קסם אקטיב ספיר 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.3	0.07
תחילת השנה	-0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	4.74
ממשלתי שקלי 0142	2.56	3,539,171	4.13
ממשלתי שקלי 0335	2.12	3,244,018	3.42
אלון רבוע אגח ח	1.66	2,574,385	2.68
שיכון ובינוי אגח 10	1.63	2,709,325	2.63
ממשלתי צמוד 0431	1.63	2,528,238	2.63
נכסים ובנ אגח ט	1.42	2,293,090	2.28
אדמה אגח ב	1.36	1,420,420	2.2
אדגר אגח יא	1.3	1,791,397	2.09
מימון ישיר אגח ה	1.29	1,891,041	2.07
ישראל קנדה אגח ח	1.27	1,925,372	2.04
הבורסה לניע בתא	1.21	12,999	1.94
נקסט ויז'ן	1.16	5,481	1.87
ישפרו אגח א	1.15	1,703,175	1.86
תורפז	1.14	24,257	1.84
דלק קב אגח לט	1.13	1,652,166	1.81
נופר אנרג אגח ד	1.13	1,692,316	1.82
פריורטק אגח ב	1.12	1,742,000	1.81
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	1,433,579	1.74
דלק קב אגח מ	1.07	1,630,621	1.73
לאומי	1.07	23,242	1.72
אדגר אגח יג	1.04	1,473,440	1.67
הכשרת ישוב אגח 26	1.03	1,493,982	1.66
נכסים ובנ אגח י	1.01	1,457,306	1.63
וילאר אגח יב	0.99	1,600,000	1.6
ביג אגח כה	0.98	1,600,000	1.59
ארי נדלן	0.98	332,500	1.59
רבוע נדלן אגח ט	0.97	1,440,243	1.57
רני צים אגח ה	0.96	1,635,658	1.54
אלבר אגח כב	0.94	1,455,674	1.51
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.94	2,740	1.52
אנליסט	0.93	10,665	1.5
נכסים ובנ אגח יא	0.92	1,421,376	1.49
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	0.92	25,300	1.48
ג'י סיטי אגח כ	0.91	1,393,336	1.46
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.91	3,320	1.47
אדגר אגח יב	0.9	1,348,473	1.44
לאומי התח נד406 (COCO)	0.89	1,376,294	1.44
מבנה אגח כה	0.89	1,391,587	1.44
ארפורט אגח יג	0.87	1,375,000	1.41
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.85	8,350	1.38
אפי נכסים אגח י	0.84	1,366,234	1.35
ביג אגח כ	0.84	1,225,707	1.35
פתאל אירו אגח ה	0.82	1,259,803	1.32
בית שמש	0.77	1,572	1.25
ממשלתי צמוד 0726	0.77	1,054,997	1.24
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.77	7,100	1.23
נמקו אגח ד	0.76	1,164,868	1.23
פועלים	0.76	15,899	1.23
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.76	2,490	1.23
אלבר אגח כ	0.75	1,188,844	1.21
גב ים אגח יא	0.74	1,113,174	1.19
דלק קב אגח מא	0.74	1,096,850	1.19
טבע	0.74	11,326	1.19
אלוני חץ אגח יב	0.73	1,251,503	1.17
MTF סל ת"א-בנייה	0.71	51,883	1.15
דלק נכסים אגח א	0.71	994,613	1.14
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.7	8,326	1.12
מימון ישיר	0.69	2,256	1.12
נאוויטס פטר יהש	0.67	9,101	1.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	1,031,997	1.08
נופר אנרג אגח ג	0.66	1,003,841	1.06
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.66	953	1.07
אפי נכסים אגח יג	0.62	902,576	1
לאומי אגח 187	0.62	958,526	1
פאי סיאם אגח ג	0.62	1,030,807	1
אקרו אגח ב	0.61	961,098	0.98
MICROSOFT CORP	0.6	760	0.96
תאת טכנו	0.59	5,545	0.94
גבאי מניב אגח יד	0.58	900,001	0.93
עזריאלי אגח ט	0.58	820,395	0.93
ישפרו אגח ב	0.58	909,773	0.94
פועלים אגח 102	0.58	879,258	0.94
כלל עסקי ביטוח	0.57	3,890	0.92
בלדי	0.56	18,882	0.9
אלקטרה אגח ו	0.56	1,000,000	0.9
SS CONSUMER STAPLES SEL SECT	0.56	3,220	0.9
ג'י סיטי אגח טז	0.54	867,703	0.87
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.54	2,370	0.87
VANGUARD RUSSELL 2000 ETF	0.54	2,600	0.88
דה זראסאי אגח ג	0.53	2,015,000	0.85
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.52	1,300	0.84
אלביט מערכות	0.51	351	0.82
אבו מגורים	0.51	114,200	0.82
ישפרו אגח ג	0.51	795,452	0.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.51	395	0.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.5	808,000	0.81
אלומיי אגח ז	0.49	770,000	0.79
בזק	0.49	98,231	0.8
ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC	0.49	2,600	0.79
NVIDIA CORP	0.49	1,350	0.78
סאמיט	0.48	13,351	0.77
אשטרום קבוצה	0.48	11,304	0.77
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	749,700	0.77
אפי נכסים	0.47	3,314	0.75
סלקום	0.46	20,310	0.74
רנט איט אגח ב	0.46	745,130	0.73
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	725,347	0.74
נאייקס	0.45	4,527	0.72
בלדי אגח 1	0.44	655,000	0.7
נתנאל גרופ אגח טו	0.44	720,946	0.71
גב ים אגח ח	0.44	766,878	0.71
AMAZON.COM INC	0.44	1,098	0.72
פיקהיל אגח א	0.43	675,735	0.7
אוריון נכס אגח א	0.43	691,793	0.69
ג'י סיטי אגח כא	0.42	719,357	0.67
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	599,000	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.37	564,400	0.59
לייטסטון אגח ו	0.37	594,966	0.6
אאורה אגח יח	0.36	560,779	0.59
אפי נכסים אגח יז	0.36	547,267	0.59
אפריקה מג אגח ו	0.36	580,000	0.58
סלקום אגח יב	0.35	568,054	0.56
שיכון ובינוי אגח 11	0.34	520,442	0.56
מליסרון אגח כא	0.31	434,626	0.5
קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח	0.31	558,746	0.5
אפי קפיטל אגח ה	0.3	485,000	0.49
אמריקן אק אגח א	0.3	471,653	0.48
פסיפיק אגח ד	0.29	847,960	0.47
סאמיט אגח יד	0.29	456,469	0.47
ארפורט אגח יד	0.29	470,000	0.47
אקונרגי אגח ג	0.29	464,000	0.47
אלבר אגח כא	0.28	440,194	0.46
קמטק	0.27	840	0.44
אנלייט אנ אגח ז	0.27	415,777	0.43
אגלן אגח א	0.26	416,376	0.43
קסם MSCI China ETF	0.25	10,318	0.41
ארי נדלן אגח א	0.25	350,000	0.4
אלקטרה צריכה אגח א	0.25	416,554	0.4
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y + KTF מנוטרלת מט"ח	0.25	400,000	0.41
שוב אנרגיה אגח א	0.24	349,518	0.38
דסטיני נדל"ן אגח א	0.24	376,000	0.39
משק אנרג אגח ג	0.24	367,000	0.39
פרשקובסקי אגח יז	0.23	369,000	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.2	306,236	0.33
אבו מגורים אפ 1	0.2	114,200	0.11
אשטרום קב אגח ג	0.19	313,920	0.31
צור אגח י	0.19	260,939	0.31
ממשלתי צמוד 1131	0.18	273,902	0.29
אמריקן אק אגח ב	0.18	282,000	0.29
רבוע נדלן אגח ח	0.17	240,606	0.28
הפניקס אגח 4	0.15	238,382	0.24
כלל הון אגח יד	0.14	203,247	0.23
עומר הנדסה	0.14	14,918	0.22
אנלייט אנ אגח ד	0.14	245,007	0.23
מגה אור אגח ח	0.13	174,622	0.2
ממשלתי צמוד 1033	0.13	200,000	0.21
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	190,000	0.21
אלדן תחבורה אגח יא	0.12	192,500	0.2
שוב אנרגיה אגח ב	0.12	185,000	0.2
בזק אגח 11	0.12	197,607	0.2
אשטרום נכ אגח 11	0.12	172,955	0.2
קסם KTF (!) אינדקס אג"ח תשואות 100	0.12	200,000	0.2
רני צים אפ 2	0.07	49,050	0.04
אבו מגורים אפ 2	0.07	57,100	0.04
עזריאלי אגח ח	0.06	99,395	0.1
רייסדור אגח א	0.05	81,327	0.08
לייטסטון אגח ה	0.04	54,963	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
מירלנד ש"ה	0	288,473	0
DE ZARACI HS 11/25	0	78,185	0.03