MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
208.92
מחיר קנייה
208.92
- % החודש:0.83%
- % השנה:16.23%
- % 3 חודשים:0.94%
- % 12 חודשים:17.63%
- סטיית תקן (שנה):17.2
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 94.29 | 97 | 0 |
| מק"מ | 6 | 68.85 | 14,337,025 | 14.17 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.41 | 1,733,832 | 1.73 |
| מניות ETF | 2 | 5.8 | 2,634 | 1.19 |
| SPOT | 2 | -4.13 | -215,157 | 0 |
| סה"כ | 21 | 173.22 | 15,858,431 | 17.1 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
DAX INDEX FUTURE Sep25
מקמ 815
מקמ 915
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 48.36 | 93 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 45.93 | 4 | 0 |
| מקמ 815 | 24.3 | 5,021,350 | 5 |
| מקמ 915 | 12.68 | 2,628,485 | 2.61 |
| מקמ 1015 | 12.02 | 2,500,000 | 2.47 |
| מקמ 416 | 9.42 | 2,000,000 | 1.94 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.41 | 1,731,229 | 1.73 |
| מקמ 1115 | 5.68 | 1,187,190 | 1.17 |
| מקמ 116 | 4.75 | 1,000,000 | 0.98 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.22 | 1,109 | 0.87 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 1.58 | 1,525 | 0.33 |
| SPOT_EURILS | 0.04 | 1,843 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 285 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 523 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 713 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 862 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -415 | 0 |
| SPOT_EURILS | -4.17 | -217,000 | 0 |