MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.72
מחיר קנייה
212.72
- % החודש:1.6%
- % השנה:18.35%
- % 3 חודשים:2.89%
- % 12 חודשים:17.56%
- סטיית תקן (שנה):17.72
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 2 | 93.14 | 100 | 0 |
| מק"מ | 6 | 87.93 | 18,537,025 | 18.39 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 6.49 | 1,334,214 | 1.36 |
| מניות ETF | 2 | 6.24 | 2,797 | 1.3 |
| SPOT | 2 | -5.95 | -321,259 | 0 |
| סה"כ | 21 | 187.85 | 19,552,877 | 21.06 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
DAX INDEX FUTURE Sep25
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 48.56 | 96 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Sep25 | 44.58 | 4 | 0 |
| מקמ 1015 | 24.68 | 5,200,000 | 5.16 |
| מקמ 815 | 23.99 | 5,021,350 | 5.02 |
| מקמ 915 | 19.66 | 4,128,485 | 4.11 |
| מקמ 416 | 9.3 | 2,000,000 | 1.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.32 | 1,321,793 | 1.32 |
| מקמ 1115 | 5.61 | 1,187,190 | 1.17 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.7 | 1,272 | 0.98 |
| מקמ 116 | 4.69 | 1,000,000 | 0.98 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 1.54 | 1,525 | 0.32 |
| SPOT_EURILS | 0.53 | 28,741 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.16 | 8,614 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 285 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 528 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 715 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 864 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,009 | 0 |
| SPOT_EURILS | -6.48 | -350,000 | 0 |