MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
207.43
מחיר קנייה
207.43
-1.2%
  • % החודש:0.99%
  • % השנה:15.41%
  • % 3 חודשים:13.21%
  • % 12 חודשים:17.51%
  • סטיית תקן (שנה):18.09
  • שארפ (שנה):0.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
חוזים עתידיים מניות393.27900
מק"מ977.2115,337,02515.11
פיקדונות בבנק913.52,607,1072.65
מניות ETF26.382,7161.25
אג"ח קונצרני11.78340,4550.35
FORWARD מט"ח2-7.07-334,2310
סה"כ26185.0717,953,16219.35

אחזקות הקרן

STOXX EUROPE 600 Jun25
DAX INDEX FUTURE Jun25
פקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 515
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Jun2548.26870
DAX INDEX FUTURE Jun2547.3840
פקדון בבנק מסוים13.242,592,2172.59
מקמ 71512.682,500,0002.48
מקמ 51510.212,000,0002
מקמ 101510.042,000,0001.96
מקמ 4169.842,000,0001.93
מקמ 9159.211,828,4851.8
מקמ 6159.161,800,0001.79
מקמ 11155.941,187,1901.16
מקמ 8155.161,021,3501.01
מקמ 1164.971,000,0000.97
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC4.691,1910.92
מז טפ הנפק 401.78340,4550.35
ISHARES STOXXSM 600EX1.691,5250.33
פקדון בבנק מסוים0.2511,8870.05
פקדון בבנק מסוים0.014020
פקדון בבנק מסוים040
פקדון בבנק מסוים02250
פקדון בבנק מסוים02820
פקדון בבנק מסוים05230
פקדון בבנק מסוים07080
פקדון בבנק מסוים08590
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-0.03-1,2310
DAX Mini Future Jun25-2.37-10
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00-7.04-333,0000