MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
235.62
מחיר קנייה
235.62
- % החודש:-2.09%
- % השנה:7.37%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:13.47%
- סטיית תקן (שנה):12.97
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 95.8 | 50 | 0 |
| מק"מ | 3 | 84.13 | 10,200,000 | 10.17 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 12.93 | 0 | 1.56 |
| מניות ETF | 2 | 3.69 | 1,692 | 0.45 |
| SPOT | 4 | -11.15 | -397,748 | 0.01 |
| סה"כ | 22 | 185.4 | 9,803,994 | 12.19 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Sep26
STOXX EUROPE 600 Sep26
מקמ 816
מקמ 726
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 70.05 | 4 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 46.76 | 52 | 0 |
| מקמ 816 | 46.16 | 5,600,000 | 5.58 |
| מקמ 726 | 29.75 | 3,600,000 | 3.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.38 | 0 | 1.01 |
| מקמ 916 | 8.22 | 1,000,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 0.51 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.73 | 1,525 | 0.33 |
| SPOT_EURILS | 2.1 | 74,914 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.96 | 167 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.87 | -31,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1 | -35,662 | 0 |
| SPOT_EURILS | -11.38 | -406,000 | 0.01 |
| DAX Mini Future Sep26 | -21.01 | -6 | 0 |