MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
207.43
מחיר קנייה
207.43
- % החודש:0.99%
- % השנה:15.41%
- % 3 חודשים:13.21%
- % 12 חודשים:17.51%
- סטיית תקן (שנה):18.09
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
חוזים עתידיים מניות | 3 | 93.27 | 90 | 0 |
מק"מ | 9 | 77.21 | 15,337,025 | 15.11 |
פיקדונות בבנק | 9 | 13.5 | 2,607,107 | 2.65 |
מניות ETF | 2 | 6.38 | 2,716 | 1.25 |
אג"ח קונצרני | 1 | 1.78 | 340,455 | 0.35 |
FORWARD מט"ח | 2 | -7.07 | -334,231 | 0 |
סה"כ | 26 | 185.07 | 17,953,162 | 19.35 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Jun25
DAX INDEX FUTURE Jun25
פקדון בבנק מסוים
מקמ 715
מקמ 515
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
STOXX EUROPE 600 Jun25 | 48.26 | 87 | 0 |
DAX INDEX FUTURE Jun25 | 47.38 | 4 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 13.24 | 2,592,217 | 2.59 |
מקמ 715 | 12.68 | 2,500,000 | 2.48 |
מקמ 515 | 10.21 | 2,000,000 | 2 |
מקמ 1015 | 10.04 | 2,000,000 | 1.96 |
מקמ 416 | 9.84 | 2,000,000 | 1.93 |
מקמ 915 | 9.21 | 1,828,485 | 1.8 |
מקמ 615 | 9.16 | 1,800,000 | 1.79 |
מקמ 1115 | 5.94 | 1,187,190 | 1.16 |
מקמ 815 | 5.16 | 1,021,350 | 1.01 |
מקמ 116 | 4.97 | 1,000,000 | 0.97 |
ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.69 | 1,191 | 0.92 |
מז טפ הנפק 40 | 1.78 | 340,455 | 0.35 |
ISHARES STOXXSM 600EX | 1.69 | 1,525 | 0.33 |
פקדון בבנק מסוים | 0.25 | 11,887 | 0.05 |
פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 402 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 225 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 282 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 523 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 708 | 0 |
פקדון בבנק מסוים | 0 | 859 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -1,231 | 0 |
DAX Mini Future Jun25 | -2.37 | -1 | 0 |
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -7.04 | -333,000 | 0 |