MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
227.03
מחיר קנייה
227.03
- % החודש:3.46%
- % השנה:3.46%
- % 3 חודשים:6.73%
- % 12 חודשים:22.61%
- סטיית תקן (שנה):17.23
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 94.67 | 104 | 0 |
| מק"מ | 5 | 87.03 | 19,033,065 | 18.93 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.09 | 1,823,554 | 1.76 |
| מניות ETF | 2 | 5.61 | 2,714 | 1.22 |
| SPOT | 2 | -4.24 | -244,657 | 0 |
| סה"כ | 21 | 191.16 | 20,614,780 | 21.92 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
DAX INDEX FUTURE Dec25
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 48.75 | 98 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 41.75 | 4 | 0 |
| מקמ 1115 | 28.42 | 6,187,190 | 6.18 |
| מקמ 1215 | 27.48 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 116 | 17.54 | 3,845,875 | 3.82 |
| מקמ 416 | 9.04 | 2,000,000 | 1.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.47 | 1,842,978 | 1.84 |
| מקמ 216 | 4.55 | 1,000,000 | 0.99 |
| DAX Mini Future Dec25 | 4.17 | 2 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.11 | 1,189 | 0.89 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 1.5 | 1,525 | 0.33 |
| SPOT_EURILS | 0.21 | 12,343 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 288 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 465 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 533 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 723 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 867 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.39 | -22,706 | -0.09 |
| SPOT_EURILS | -4.45 | -257,000 | 0 |