MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
190.89
מחיר קנייה
190.89
- % החודש:-2.53%
- % השנה:6.2%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:12.65%
- סטיית תקן (שנה):18.24
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 95.38 | 81 | 0 |
| מק"מ | 10 | 84.37 | 13,990,084 | 13.76 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.5 | 1,225,891 | 1.39 |
| מניות ETF | 2 | 4.97 | 2,277 | 0.81 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 2.21 | 354,760 | 0.36 |
| SPOT | 2 | -6.01 | -262,335 | 0 |
| סה"כ | 28 | 189.42 | 15,310,758 | 16.32 |
אחזקות הקרן
DAX INDEX FUTURE Mar25
STOXX EUROPE 600 Mar25
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Mar25 | 49.75 | 4 | 0 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 48.12 | 78 | 0 |
| מקמ 215 | 17.16 | 2,800,000 | 2.8 |
| מקמ 315 | 12.83 | 2,100,000 | 2.09 |
| מקמ 1015 | 11.93 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 915 | 10.94 | 1,828,485 | 1.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.13 | 1,163,477 | 1.16 |
| מקמ 1115 | 7.05 | 1,187,190 | 1.15 |
| מקמ 815 | 6.13 | 1,021,350 | 1 |
| מקמ 715 | 6.03 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 116 | 5.9 | 1,000,000 | 0.96 |
| מקמ 415 | 3.96 | 650,000 | 0.65 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.11 | 752 | 0.51 |
| מקמ 515 | 2.44 | 403,059 | 0.4 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.12 | 340,455 | 0.35 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 1.86 | 1,525 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.34 | 58,442 | 0.22 |
| לאומי אגח 180 | 0.09 | 14,305 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 855 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,213 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 279 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 518 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 701 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.42 | -18,335 | 0 |
| DAX Mini Future Mar25 | -2.49 | -1 | 0 |
| SPOT_EURILS | -5.59 | -244,000 | 0 |