MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
224.66
מחיר קנייה
224.66
- % החודש:1.76%
- % השנה:2.38%
- % 3 חודשים:5.89%
- % 12 חודשים:16.42%
- סטיית תקן (שנה):17.37
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 92.68 | 99 | 0 |
| מק"מ | 5 | 86.43 | 18,445,875 | 18.36 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 7.01 | 1,225,769 | 1.49 |
| מניות ETF | 2 | 6.24 | 2,862 | 1.33 |
| SPOT | 2 | -1.72 | -96,340 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -6.47 | -363,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 184.17 | 19,215,265 | 21.18 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
DAX INDEX FUTURE Dec25
מקמ 1215
מקמ 116
מקמ 216
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 48.18 | 94 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 42.38 | 4 | 0 |
| מקמ 1215 | 31.99 | 6,800,000 | 6.8 |
| מקמ 116 | 31.15 | 6,645,875 | 6.62 |
| מקמ 216 | 9.34 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 416 | 9.29 | 2,000,000 | 1.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.31 | 1,128,011 | 1.13 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 4.69 | 1,337 | 1 |
| מקמ 316 | 4.66 | 1,000,000 | 0.99 |
| DAX Mini Future Dec25 | 2.12 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 94,615 | 0.36 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 1.55 | 1,525 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 288 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 323 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 533 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 725 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 868 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.42 | -23,417 | 0 |
| SPOT_EURILS | -1.3 | -72,923 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -6.47 | -363,000 | 0 |