MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
212.36
מחיר קנייה
212.36
- % החודש:-0.67%
- % השנה:18.15%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:19.9%
- סטיית תקן (שנה):17.51
- שארפ (שנה):0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 94.33 | 99 | 0 |
| מק"מ | 4 | 61.15 | 13,033,065 | 12.92 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 8.2 | 1,864,136 | 1.74 |
| מניות ETF | 2 | 5.13 | 2,511 | 1.08 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.46 | -296,937 | 0 |
| סה"כ | 20 | 163.35 | 14,602,874 | 15.74 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Dec25
DAX INDEX FUTURE Dec25
מקמ 1115
מקמ 116
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 48.23 | 94 | 0 |
| DAX INDEX FUTURE Dec25 | 43.9 | 4 | 0 |
| מקמ 1115 | 24.46 | 5,187,190 | 5.17 |
| מקמ 116 | 18.01 | 3,845,875 | 3.8 |
| מקמ 1215 | 9.4 | 2,000,000 | 1.99 |
| מקמ 416 | 9.28 | 2,000,000 | 1.96 |
| פקדון בבנק מסוים | 9.02 | 1,905,543 | 1.91 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 3.58 | 986 | 0.76 |
| DAX Mini Future Dec25 | 2.2 | 1 | 0 |
| ISHARES STOXXSM 600EX | 1.55 | 1,525 | 0.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 402 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 288 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 533 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 720 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 867 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 965 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -17,937 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.83 | -45,186 | -0.18 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -5.13 | -279,000 | 0 |