MTF מחקה משולבת DAXי (50%) STOXX Europe 600י (50%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
242.61
מחיר קנייה
242.61
- % החודש:1.51%
- % השנה:10.56%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:14.35%
- סטיית תקן (שנה):12.91
- שארפ (שנה):0.81
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.24 | -0.21 |
| תחילת השנה | -10.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| DAX INDEX FUTURE Sep26 | 71.29 | 4 | 0 |
| מקמ 1016 | 46.74 | 6,000,000 | 5.98 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 46.71 | 53 | 0 |
| מקמ 916 | 35.16 | 4,500,000 | 4.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.77 | 0 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.18 | 0 | 0.92 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.69 | 1,525 | 0.34 |
| SPOT_EURILS | 0.87 | 32,136 | 0 |
| ISHARES CORE DAX DE EUR ACC | 0.28 | 48 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -11.03 | -408,000 | 0 |
| DAX Mini Future Sep26 | -21.39 | -6 | 0 |