MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
198.83
מחיר קנייה
198.9
- % החודש:3.44%
- % השנה:7.13%
- % 3 חודשים:2.74%
- % 12 חודשים:11.38%
- סטיית תקן (שנה):11.94
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 97.8 | 45,141 | -0.42 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 95.05 | 18,255,000 | -0.44 |
| מק"מ | 10 | 79.55 | 53,221,600 | 52.84 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 21.25 | 0 | 14.12 |
| SPOT | 2 | 5.7 | 1,094,867 | 0 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.21 | 13 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.78 | 500,000 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.31 | 0 | -0.21 |
| סה"כ | 43 | 302.03 | 73,116,621 | 66.41 |
אחזקות הקרן
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 916
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00
F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 57.04 | 26,330 | -0.3 |
| מקמ 916 | 31.73 | 21,088,700 | 21.08 |
| F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 30.73 | 5,903,000 | -0.36 |
| F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 26.77 | 5,142,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.8 | 0 | 10.49 |
| S_070726_337_90_ND_2_N_1_09_04 | 15.13 | 6,983 | -0.08 |
| מקמ 117 | 11.33 | 7,610,000 | 7.52 |
| מקמ 1016 | 10.7 | 7,131,900 | 7.11 |
| מקמ 317 | 10.37 | 7,000,000 | 6.89 |
| F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 9.82 | 1,886,000 | -0.01 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 9.57 | 4,417 | -0.05 |
| מקמ 1216 | 7.46 | 5,000,000 | 4.96 |
| S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04 | 7.06 | 3,257 | 0.06 |
| SPOT_EURILS | 5.63 | 1,082,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.31 | 0 | 3.53 |
| S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.74 | 2,187 | -0.02 |
| F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 901,000 | -0.03 |
| F_140726_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 873,000 | 0.01 |
| F_290626_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 847,000 | 0.03 |
| F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 825,000 | -0.01 |
| S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 4.26 | 1,967 | -0.02 |
| F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.24 | 815,000 | -0.02 |
| F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 3.23 | 620,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 2.45 | 1,638,400 | 1.63 |
| F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.31 | 443,000 | 0 |
| מקמ 517 | 2.21 | 1,500,000 | 1.47 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 2.21 | 13 | 0 |
| מקמ 817 | 1.65 | 1,131,500 | 1.1 |
| מקמ 717 | 1.47 | 1,000,000 | 0.97 |
| פועלים אגח 103 | 0.78 | 500,000 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.36 | 0 | 0.24 |
| מקמ 417 | 0.18 | 121,100 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.1 |
| SPOT_EURILS | 0.07 | 12,867 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.1 | 0 | -0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.57 | 0 | -0.38 |