MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
190.16
מחיר קנייה
190.24
- % החודש:-0.96%
- % השנה:2.46%
- % 3 חודשים:3.37%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):11.6
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 100.14 | 38,158 | 2.73 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 94.42 | 14,693,000 | -1.68 |
| מק"מ | 8 | 54.05 | 28,888,400 | 28.5 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 41.93 | 0 | 22.11 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.67 | 0 | 0.88 |
| SPOT | 3 | 1.19 | 186,240 | 0 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.98 | 500,000 | 0.51 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 0.21 | 1 | 0 |
| סה"כ | 45 | 294.59 | 44,305,799 | 53.05 |
אחזקות הקרן
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 916
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 69.1 | 26,330 | 2.01 |
| F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 37.25 | 5,796,000 | -0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.95 | 0 | 10.52 |
| מקמ 916 | 19.03 | 10,088,700 | 10.03 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 14.64 | 2,278,000 | -0.5 |
| מקמ 117 | 14.2 | 7,610,000 | 7.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.08 | 0 | 7.42 |
| מקמ 317 | 13 | 7,000,000 | 6.85 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 11.59 | 4,417 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.24 | 0 | 5.4 |
| S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04 | 8.55 | 3,257 | 0.2 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.96 | 1,239,000 | -0.28 |
| F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.44 | 1,002,000 | -0.04 |
| S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.74 | 2,187 | 0.09 |
| F_290626_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 5.44 | 847,000 | -0.02 |
| S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04 | 5.16 | 1,967 | 0.08 |
| F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 773,000 | -0.14 |
| F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 759,000 | 0 |
| F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.93 | 612,000 | -0.03 |
| F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 3.8 | 592,000 | -0.02 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.98 | 463,000 | 0.02 |
| מקמ 517 | 2.77 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1016 | 2.56 | 1,363,900 | 1.35 |
| F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.13 | 332,000 | -0.06 |
| מקמ 816 | 1.7 | 900,500 | 0.9 |
| SPOT_EURILS | 1.48 | 231,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 1.16 | 0 | 0.61 |
| פועלים אגח 103 | 0.98 | 500,000 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 0 | 0.35 |
| מקמ 1116 | 0.57 | 304,200 | 0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0.51 | 0 | 0.27 |
| מקמ 417 | 0.22 | 121,100 | 0.12 |
| STOXX EUROPE 600 Sep26 | 0.21 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04 | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.04 | -5,684 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.25 | -39,076 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.15 | 0 | -1.66 |