MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
183.58
מחיר קנייה
183.58
- % החודש:5.24%
- % השנה:-1.08%
- % 3 חודשים:5.38%
- % 12 חודשים:3.23%
- סטיית תקן (שנה):11.72
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח מדינה
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.37 | 12,879,000 | 0.05 |
| SWAP מניות | 3 | 90.97 | 34,004 | -2.63 |
| מק"מ | 9 | 63.83 | 32,381,200 | 31.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.14 | 7,019,362 | 7.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 8.76 | 41 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 7.81 | 3,796,606 | 3.89 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 6.53 | 0 | 3.25 |
| SPOT | 2 | 3.99 | 544,443 | 0.01 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.02 | 500,000 | 0.51 |
| סה"כ | 40 | 291.42 | 57,154,656 | 43.87 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00
מקמ 616
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 70.44 | 26,330 | -2.05 |
| F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 42.66 | 5,822,000 | 0.16 |
| F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 21.88 | 2,986,000 | -0.11 |
| מקמ 616 | 14.94 | 7,481,500 | 7.43 |
| מקמ 117 | 14.86 | 7,610,000 | 7.39 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.14 | 7,019,362 | 7.04 |
| מקמ 317 | 13.59 | 7,000,000 | 6.76 |
| S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04 | 11.82 | 4,417 | -0.34 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 11.01 | 1,503,000 | -0.11 |
| F_090326_31_31_ND_0_N_1_00_00 | 9.08 | 1,239,000 | 0.08 |
| מקמ 516 | 9.01 | 4,500,000 | 4.48 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 8.76 | 41 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.71 | 3,257 | -0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.55 | 3,755,452 | 3.76 |
| מקמ 916 | 6.92 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_160326_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 5.66 | 773,000 | 0.05 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 5.13 | 0 | 2.55 |
| SPOT_EURILS | 4.28 | 584,000 | 0.01 |
| מקמ 1016 | 2.69 | 1,363,900 | 1.34 |
| F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.8 | 245,000 | 0 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.22 | 166,000 | 0 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 145,000 | -0.01 |
| פועלים אגח 103 | 1.02 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 816 | 0.99 | 500,500 | 0.49 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.81 | 0 | 0.4 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 304,200 | 0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.59 | 0 | 0.29 |
| מקמ 417 | 0.23 | 121,100 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.17 | 26,972 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 11,674 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 192 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -426 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 84 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 545 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 577 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 609 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.29 | -39,557 | 0 |