MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
193.53
מחיר קנייה
193.53
- % החודש:-0.61%
- % השנה:4.28%
- % 3 חודשים:9.43%
- % 12 חודשים:7.88%
- סטיית תקן (שנה):11.92
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 11 | 96 | 14,543,000 | -3.12 |
| SWAP מניות | 3 | 89.14 | 34,004 | 1.33 |
| מק"מ | 9 | 64.88 | 32,781,200 | 32.31 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 22.59 | 11,202,127 | 11.26 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.94 | 53 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.05 | 0 | 0.53 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.03 | 500,000 | 0.51 |
| SPOT | 2 | 0.3 | 45,754 | 0 |
| סה"כ | 41 | 285.93 | 59,106,138 | 42.82 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
F_300426_91_91_ND_0_N_1_00_00
מקמ 616
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 117
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 69.02 | 26,330 | 1.07 |
| F_300426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 38.26 | 5,796,000 | -1.14 |
| מקמ 616 | 21.03 | 10,481,500 | 10.48 |
| F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 15.04 | 2,278,000 | -0.71 |
| מקמ 117 | 14.95 | 7,610,000 | 7.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.08 | 7,012,664 | 7.01 |
| מקמ 317 | 13.68 | 7,000,000 | 6.81 |
| S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04 | 11.58 | 4,417 | 0.18 |
| STOXX EUROPE 600 Jun26 | 10.94 | 53 | 0 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.54 | 3,257 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.35 | 4,157,892 | 4.16 |
| F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 8.18 | 1,239,000 | -0.39 |
| מקמ 916 | 6.96 | 3,500,000 | 3.47 |
| F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 6.61 | 1,002,000 | -0.14 |
| F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.1 | 773,000 | -0.21 |
| F_200526_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 5.01 | 759,000 | -0.07 |
| F_230426_62_62_ND_0_N_1_00_00 | 4.6 | 697,000 | -0.16 |
| F_060526_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 4.04 | 612,000 | -0.09 |
| F_070526_95_95_ND_0_N_1_00_00 | 3.91 | 592,000 | -0.08 |
| F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 463,000 | -0.03 |
| מקמ 517 | 2.92 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 1016 | 2.7 | 1,363,900 | 1.35 |
| F_150426_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 2.19 | 332,000 | -0.09 |
| מקמ 816 | 1.8 | 900,500 | 0.89 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.58 | 0 | 0.79 |
| פועלים אגח 103 | 1.03 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 1116 | 0.6 | 304,200 | 0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.53 | 0 | 0.26 |
| מקמ 417 | 0.24 | 121,100 | 0.12 |
| SPOT_EURILS | 0.19 | 28,754 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 26,972 | 0.08 |
| SPOT_EURILS | 0.11 | 17,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,507 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 744 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 811 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 609 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 685 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.06 | 0 | -0.53 |