MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
181.59
מחיר קנייה
181.6
- % החודש:0.53%
- % השנה:15.43%
- % 3 חודשים:2.02%
- % 12 חודשים:7.06%
- סטיית תקן (שנה):15.66
- שארפ (שנה):0.17
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 95.36 | 17,423,000 | -1.2 |
| מק"מ | 8 | 72.49 | 51,887,761 | 51.48 |
| SWAP מניות | 2 | 55.52 | 29,587 | -0.02 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 44.55 | 294 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 15.69 | 10,678,254 | 11.14 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.68 | 9,019,362 | 9.01 |
| SPOT | 2 | 2.99 | 546,485 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.98 | 0 | 0.7 |
| סה"כ | 37 | 300.26 | 89,584,743 | 71.11 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
STOXX EUROPE 600 Sep25
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00
F_210825_28_28_ND_0_N_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 49.41 | 26,330 | -0.02 |
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 44.55 | 294 | 0 |
| F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00 | 34.07 | 6,224,000 | -0.25 |
| F_210825_28_28_ND_0_N_1_00_00 | 25.69 | 4,694,000 | -0.43 |
| מקמ 915 | 22.37 | 15,897,261 | 15.89 |
| מקמ 1015 | 20.75 | 14,800,000 | 14.74 |
| מקמ 1115 | 14.68 | 10,508,500 | 10.43 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.68 | 9,019,362 | 9.01 |
| F_090625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 12.08 | 2,207,000 | -0.26 |
| F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 9.96 | 1,820,000 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 8.95 | 6,353,322 | 6.35 |
| מקמ 616 | 7.48 | 5,481,500 | 5.31 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.11 | 3,257 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.86 | 4,160,422 | 4.16 |
| F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.67 | 1,036,000 | -0.1 |
| SPOT_EURILS | 3.18 | 581,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 2.79 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 116 | 2.77 | 2,000,000 | 1.97 |
| F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.64 | 483,000 | -0.11 |
| F_200825_29_29_DL_0_N_1_00_00 | 1.97 | 359,000 | -0.02 |
| F_280725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.7 | 311,000 | -0.01 |
| F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.58 | 289,000 | -0.03 |
| מקמ 316 | 0.97 | 700,000 | 0.69 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.71 | 130,196 | 0.51 |
| מקמ 816 | 0.68 | 500,500 | 0.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.6 | 0 | 0.43 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.38 | 0 | 0.27 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 26,972 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.04 | 6,533 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -384 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -290 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 579 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 666 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.19 | -34,515 | 0 |