MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
176.72
מחיר קנייה
176.72
- % החודש:-0.98%
- % השנה:-4.78%
- % 3 חודשים:-5.57%
- % 12 חודשים:-1.2%
- סטיית תקן (שנה):12.23
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 9 | 94.24 | 14,098,000 | -0.28 |
| SWAP מניות | 3 | 89.68 | 34,004 | 1.16 |
| מק"מ | 9 | 54.98 | 30,750,100 | 30.45 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 31.04 | 17,111,840 | 17.2 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.67 | 7,019,362 | 7.01 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 10.37 | 49 | 0 |
| SPOT | 2 | 5.18 | 775,518 | 0.03 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.92 | 500,000 | 0.51 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.6 | 0 | -0.89 |
| סה"כ | 40 | 297.48 | 70,288,873 | 55.19 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00
פקדון בבנק מסוים
מקמ 616
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 69.44 | 26,330 | 0.88 |
| F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00 | 42.29 | 6,327,000 | -0.31 |
| F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 19.96 | 2,986,000 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 19.63 | 10,872,144 | 10.87 |
| מקמ 616 | 13.38 | 7,481,500 | 7.41 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.67 | 7,019,362 | 7.01 |
| מקמ 316 | 12.09 | 6,700,000 | 6.7 |
| S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04 | 11.65 | 4,417 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.2 | 6,200,154 | 6.2 |
| F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.47 | 1,567,000 | -0.1 |
| STOXX EUROPE 600 Mar26 | 10.37 | 49 | 0 |
| F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 10.05 | 1,503,000 | -0.01 |
| S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 8.59 | 3,257 | 0.13 |
| מקמ 416 | 7.2 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 516 | 7.18 | 4,000,000 | 3.97 |
| מקמ 916 | 6.21 | 3,500,000 | 3.44 |
| F_160226_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 5.61 | 839,000 | 0.04 |
| מקמ 117 | 5.08 | 2,900,000 | 2.82 |
| SPOT_EURILS | 5.01 | 750,000 | 0.03 |
| מקמ 1016 | 2.41 | 1,363,900 | 1.34 |
| F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 320,000 | 0.01 |
| F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 245,000 | 0.01 |
| F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 166,000 | 0.01 |
| F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 145,000 | 0 |
| פועלים אגח 103 | 0.92 | 500,000 | 0.51 |
| מקמ 816 | 0.89 | 500,500 | 0.49 |
| מקמ 1116 | 0.54 | 304,200 | 0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.47 | 0 | 0.26 |
| SPOT_EURILS | 0.17 | 25,518 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 26,972 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 9,110 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 209 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 210 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 977 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 534 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 609 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 679 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.13 | 0 | -0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.94 | 0 | -1.07 |