MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
183.22
מחיר קנייה
183.22
- % החודש:0.99%
- % השנה:16.46%
- % 3 חודשים:3.88%
- % 12 חודשים:7.23%
- סטיית תקן (שנה):16.04
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 12 | 99.7 | 16,356,923 | 0.71 |
| מק"מ | 10 | 80.3 | 55,070,461 | 54.48 |
| SWAP מניות | 2 | 57.76 | 29,587 | -2.04 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 42.24 | 264 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 9.63 | 6,344,621 | 6.54 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 9.37 | 6,217,549 | 6.36 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.92 | 0 | 1.98 |
| סה"כ | 42 | 301.92 | 84,019,405 | 68.02 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00
STOXX EUROPE 600 Jun25
מקמ 515
F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 51.4 | 26,330 | -1.82 |
| F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 45.87 | 7,526,000 | -1.05 |
| STOXX EUROPE 600 Jun25 | 42.24 | 264 | 0 |
| מקמ 515 | 21.35 | 14,500,000 | 14.49 |
| F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 19.5 | 3,200,000 | 1.39 |
| F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 12.58 | 2,064,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 11.62 | 7,997,261 | 7.88 |
| מקמ 1015 | 11.29 | 7,800,000 | 7.66 |
| מקמ 715 | 9.58 | 6,548,600 | 6.5 |
| מקמ 615 | 9.28 | 6,324,600 | 6.3 |
| מקמ 1115 | 6.93 | 4,800,000 | 4.7 |
| מז טפ הנפק 40 | 6.84 | 4,525,000 | 4.64 |
| F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00 | 6.37 | 1,045,000 | 0.01 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 6.36 | 3,257 | -0.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.84 | 3,959,077 | 3.96 |
| F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00 | 5.03 | 825,000 | -0.05 |
| מקמ 815 | 3.5 | 2,400,000 | 2.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.41 | 2,316,468 | 2.32 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.23 | 0 | 2.19 |
| F_260225_89_89_ND_0_N_1_00_00 | 3.05 | 500,000 | 0.18 |
| מקמ 1215 | 2.88 | 2,000,000 | 1.95 |
| מקמ 116 | 2.87 | 2,000,000 | 1.94 |
| פועלים אגח 101 | 2.53 | 1,692,549 | 1.72 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 337,000 | 0 |
| F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 300,000 | 0.1 |
| F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 300,000 | 0.07 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 1.34 | 0 | 0.91 |
| F_020425_33_33_ND_0_N_1_00_00 | 1.07 | 175,000 | 0.03 |
| מקמ 316 | 1 | 700,000 | 0.68 |
| F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00 | 0.61 | 100,000 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.23 | 37,916 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.14 | 26,972 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,017 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,502 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -463 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -54 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 96 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 659 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 189 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -15,077 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -1.65 | 0 | -1.12 |