MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
182.83
מחיר קנייה
182.83
- % החודש:0.54%
- % השנה:16.22%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:14.48%
- סטיית תקן (שנה):15.33
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 7 | 99.49 | 15,547,108 | -0.39 |
| SWAP מניות | 2 | 65.47 | 29,587 | 0.21 |
| מק"מ | 8 | 44.57 | 27,431,300 | 27.05 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 34.46 | 193 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 14.9 | 9,019,362 | 9.04 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 13.63 | 8,155,690 | 8.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.07 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 32 | 272.45 | 60,183,240 | 44.15 |
אחזקות הקרן
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00
STOXX EUROPE 600 Dec25
F_180925_32_32_ND_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 58.26 | 26,330 | 0.19 |
| F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 40.48 | 6,327,000 | 0.01 |
| STOXX EUROPE 600 Dec25 | 34.46 | 193 | 0 |
| F_180925_32_32_ND_0_N_1_00_00 | 30.39 | 4,749,000 | -0.36 |
| מקמ 1115 | 17.25 | 10,508,500 | 10.47 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 14.9 | 9,019,362 | 9.04 |
| F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 11.65 | 1,820,000 | -0.01 |
| F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.1 | 1,578,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 8.8 | 5,376,900 | 5.34 |
| מקמ 616 | 8.79 | 5,481,500 | 5.33 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 7.21 | 3,257 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.27 | 3,806,106 | 3.81 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 4.9 | 766,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.42 | 2,683,285 | 2.68 |
| מקמ 116 | 3.26 | 2,000,000 | 1.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.55 | 1,547,217 | 1.55 |
| מקמ 916 | 2.38 | 1,500,000 | 1.45 |
| מקמ 1016 | 2.16 | 1,363,900 | 1.31 |
| F_280725_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 311,000 | -0.02 |
| מקמ 316 | 1.13 | 700,000 | 0.69 |
| מקמ 816 | 0.8 | 500,500 | 0.48 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.19 | 0 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.15 | 26,972 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.13 | 20,058 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 69,763 | 0.07 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -4 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 141 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 672 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,238 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -3,892 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.26 | 0 | -0.16 |