MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
175.9
מחיר קנייה
175.92
- % החודש:-0.35%
- % השנה:11.81%
- % 3 חודשים:9.17%
- % 12 חודשים:8.58%
- סטיית תקן (שנה):16.37
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 95.66 | 29,587 | 2.18 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.64 | 9,600,000 | 0.02 |
| מק"מ | 10 | 87.84 | 33,648,177 | 32.93 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.16 | 3,021,335 | 3.06 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 4.29 | 16 | 0 |
| SPOT | 3 | 3.35 | 337,455 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 2.27 | 843,114 | 0.86 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.69 | 0 | -1.76 |
| סה"כ | 34 | 292.52 | 47,479,684 | 37.29 |
אחזקות הקרן
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_130125_31_31_DL_0_N_1_00_00
F_200125_31_31_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1015
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 85.13 | 26,330 | 1.94 |
| F_130125_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 66.75 | 6,700,000 | -0.11 |
| F_200125_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 28.89 | 2,900,000 | 0.12 |
| מקמ 1015 | 20.24 | 7,800,000 | 7.59 |
| מקמ 215 | 13.86 | 5,200,000 | 5.2 |
| מקמ 915 | 13.79 | 5,297,261 | 5.17 |
| מקמ 1115 | 12.41 | 4,800,000 | 4.65 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 10.53 | 3,257 | 0.24 |
| מקמ 815 | 6.27 | 2,400,000 | 2.35 |
| מקמ 315 | 5.45 | 2,050,916 | 2.04 |
| מקמ 1215 | 5.15 | 2,000,000 | 1.93 |
| מקמ 116 | 5.13 | 2,000,000 | 1.92 |
| STOXX EUROPE 600 Mar25 | 4.29 | 16 | 0 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.13 | 1,525,000 | 1.55 |
| מקמ 515 | 3.96 | 1,500,000 | 1.48 |
| פועלים אגח 101 | 2.96 | 1,102,725 | 1.11 |
| SPOT_EURILS | 2.52 | 253,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.23 | 835,383 | 0.84 |
| מקמ 615 | 1.58 | 600,000 | 0.59 |
| לאומי אגח 180 | 1.07 | 393,610 | 0.4 |
| SPOT_EURILS | 0.58 | 58,455 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 26,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 2,082 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 972 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,184 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 783 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 277 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 25 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 753 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 760 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.8 | 0 | -0.3 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -3.89 | 0 | -1.46 |