MTF מחקה STOXX Europe 600
מחיר פדיון
180.38
מחיר קנייה
180.42
- % החודש:0.61%
- % השנה:14.66%
- % 3 חודשים:-1.57%
- % 12 חודשים:5.11%
- סטיית תקן (שנה):15.66
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
מק"מ
SWAP מניות
חוזים עתידיים מניות
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 8 | 94.49 | 17,929,000 | -1.18 |
| מק"מ | 8 | 67.92 | 51,574,661 | 50.95 |
| SWAP מניות | 2 | 52.09 | 29,587 | -0.33 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 47.79 | 335 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 12.05 | 9,019,362 | 9.04 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 6.14 | 4,550,640 | 4.62 |
| SPOT | 2 | 4.56 | 865,109 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.01 | 0 | 1.5 |
| סה"כ | 35 | 287.05 | 83,968,694 | 64.59 |
אחזקות הקרן
STOXX EUROPE 600 Sep25
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00
מקמ 915
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STOXX EUROPE 600 Sep25 | 47.79 | 335 | 0 |
| S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04 | 46.36 | 26,330 | -0.29 |
| F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00 | 38.29 | 7,265,000 | -0.68 |
| F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 24.47 | 4,643,000 | -0.27 |
| מקמ 915 | 17.86 | 13,497,261 | 13.4 |
| מקמ 815 | 17.65 | 13,295,900 | 13.24 |
| מקמ 1015 | 12.92 | 9,800,000 | 9.69 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 12.05 | 9,019,362 | 9.04 |
| F_090625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.63 | 2,207,000 | -0.08 |
| מקמ 616 | 7.04 | 5,481,500 | 5.28 |
| מקמ 1115 | 6.31 | 4,800,000 | 4.73 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.02 | 4,518,696 | 4.52 |
| S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04 | 5.73 | 3,257 | -0.04 |
| F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00 | 5.64 | 1,070,000 | -0.06 |
| F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 1,036,000 | -0.02 |
| F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00 | 4.93 | 936,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 3.74 | 710,000 | 0 |
| מקמ 1215 | 2.62 | 2,000,000 | 1.96 |
| מקמ 116 | 2.61 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 483,000 | -0.07 |
| F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.52 | 289,000 | -0.01 |
| מקמ 316 | 0.91 | 700,000 | 0.68 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.9 | 0 | 0.67 |
| SPOT_EURILS | 0.82 | 155,109 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.74 | 0 | 0.55 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0.37 | 0 | 0.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.12 | 26,972 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1,414 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 903 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 362 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 605 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 666 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 780 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 242 | 0 |