MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-0.94
תחילת השנה	0.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	69.75	26,330	2.01
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	44.36	6,327,000	-0.36
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	20.94	2,986,000	0.05
פקדון בבנק מסוים	19.32	10,168,221	10.17
ממשלתי משתנה 0526	17.25	9,019,362	9.07
מקמ 216	17.23	9,071,900	9.07
S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04	11.7	4,417	-0.06
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.99	1,567,000	-0.12
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.54	1,503,000	-0.03
מקמ 616	10.29	5,481,500	5.41
STOXX EUROPE 600 Mar26	10	47	0
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	8.63	3,257	-0.06
פקדון בבנק מסוים	8.24	4,336,874	4.34
מקמ 416	7.55	4,000,000	3.98
מקמ 916	6.51	3,500,000	3.43
F_150126_32_32_DL_0_N_1_00_00	6.13	875,000	0.01
מקמ 117	5.34	2,900,000	2.81
SPOT_EURILS	5.27	751,000	0
מקמ 316	5.11	2,700,000	2.69
מקמ 1016	2.53	1,363,900	1.33
F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.26	180,000	-0.02
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.02	145,000	0
מקמ 816	0.93	500,500	0.49
מקמ 1116	0.56	304,200	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.49	0	0.26
פקדון בבנק מסוים	0.16	26,972	0.08
SPOT_EURILS	0.02	2,567	0
פקדון בבנק מסוים	0	679	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	975	0
פקדון בבנק מסוים	0	987	0
פקדון בבנק מסוים	0	93	0
פקדון בבנק מסוים	0	94	0
פקדון בבנק מסוים	0	533	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-9,914	-0.04
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.14	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-4	0	-2.1