MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.4	-8.46
תחילת השנה	12.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	69.1	26,330	2.01
F_300426_91_91_DL_0_N_1_00_00	37.25	5,796,000	-0.6
פיקדון בבנק מסוים	19.95	0	10.52
מקמ 916	19.03	10,088,700	10.03
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	14.64	2,278,000	-0.5
מקמ 117	14.2	7,610,000	7.49
פיקדון בבנק מסוים	14.08	0	7.42
מקמ 317	13	7,000,000	6.85
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	11.59	4,417	0.34
פיקדון בבנק מסוים	10.24	0	5.4
S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04	8.55	3,257	0.2
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.96	1,239,000	-0.28
F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.44	1,002,000	-0.04
S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04	5.74	2,187	0.09
F_290626_87_87_DL_0_N_1_00_00	5.44	847,000	-0.02
S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04	5.16	1,967	0.08
F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.97	773,000	-0.14
F_200526_61_61_DL_0_N_1_00_00	4.88	759,000	0
F_060526_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.93	612,000	-0.03
F_070526_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.8	592,000	-0.02
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.98	463,000	0.02
מקמ 517	2.77	1,500,000	1.46
מקמ 1016	2.56	1,363,900	1.35
F_150426_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.13	332,000	-0.06
מקמ 816	1.7	900,500	0.9
SPOT_EURILS	1.48	231,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	1.16	0	0.61
פועלים אגח 103	0.98	500,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	0.35
מקמ 1116	0.57	304,200	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי	0.51	0	0.27
מקמ 417	0.22	121,100	0.12
STOXX EUROPE 600 Sep26	0.21	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.04	-5,684	0
SPOT_EURILS	-0.25	-39,076	0
פיקדון בבנק מסוים	-3.15	0	-1.66