MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.41	-4.74
תחילת השנה	33.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	51.4	26,330	-1.82
F_220425_30_30_ND_0_N_1_00_00	45.87	7,526,000	-1.05
STOXX EUROPE 600 Jun25	42.24	264	0
מקמ 515	21.35	14,500,000	14.49
F_200225_90_90_DL_0_N_1_00_00	19.5	3,200,000	1.39
F_100425_28_28_DL_0_N_1_00_00	12.58	2,064,000	-0.01
מקמ 915	11.62	7,997,261	7.88
מקמ 1015	11.29	7,800,000	7.66
מקמ 715	9.58	6,548,600	6.5
מקמ 615	9.28	6,324,600	6.3
מקמ 1115	6.93	4,800,000	4.7
מז טפ הנפק 40	6.84	4,525,000	4.64
F_290425_30_30_ND_0_N_1_00_00	6.37	1,045,000	0.01
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	6.36	3,257	-0.23
פקדון בבנק מסוים	5.84	3,959,077	3.96
F_160425_29_29_ND_0_N_1_00_00	5.03	825,000	-0.05
מקמ 815	3.5	2,400,000	2.37
פקדון בבנק מסוים	3.41	2,316,468	2.32
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	3.23	0	2.19
F_260225_89_89_ND_0_N_1_00_00	3.05	500,000	0.18
מקמ 1215	2.88	2,000,000	1.95
מקמ 116	2.87	2,000,000	1.94
פועלים אגח 101	2.53	1,692,549	1.72
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.05	337,000	0
F_040325_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.83	300,000	0.1
F_100325_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.83	300,000	0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.34	0	0.91
F_020425_33_33_ND_0_N_1_00_00	1.07	175,000	0.03
מקמ 316	1	700,000	0.68
F_240225_87_87_ND_0_N_1_00_00	0.61	100,000	0.04
פקדון בבנק מסוים	0.23	37,916	0.16
פקדון בבנק מסוים	0.14	26,972	0.1
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,017	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,502	0
פקדון בבנק מסוים	0	-463	0
פקדון בבנק מסוים	0	-54	0
פקדון בבנק מסוים	0	96	0
פקדון בבנק מסוים	0	659	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-15,077	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.65	0	-1.12