MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.55	1.25
תחילת השנה	0.93	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	69.44	26,330	0.88
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	42.29	6,327,000	-0.31
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	19.96	2,986,000	0.08
פקדון בבנק מסוים	19.63	10,872,144	10.87
מקמ 616	13.38	7,481,500	7.41
ממשלתי משתנה 0526	12.67	7,019,362	7.01
מקמ 316	12.09	6,700,000	6.7
S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04	11.65	4,417	0.15
פקדון בבנק מסוים	11.2	6,200,154	6.2
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.47	1,567,000	-0.1
STOXX EUROPE 600 Mar26	10.37	49	0
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	10.05	1,503,000	-0.01
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	8.59	3,257	0.13
מקמ 416	7.2	4,000,000	3.99
מקמ 516	7.18	4,000,000	3.97
מקמ 916	6.21	3,500,000	3.44
F_160226_28_28_DL_0_N_1_00_00	5.61	839,000	0.04
מקמ 117	5.08	2,900,000	2.82
SPOT_EURILS	5.01	750,000	0.03
מקמ 1016	2.41	1,363,900	1.34
F_230226_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.14	320,000	0.01
F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.64	245,000	0.01
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.11	166,000	0.01
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.97	145,000	0
פועלים אגח 103	0.92	500,000	0.51
מקמ 816	0.89	500,500	0.49
מקמ 1116	0.54	304,200	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.47	0	0.26
SPOT_EURILS	0.17	25,518	0
פקדון בבנק מסוים	0.15	26,972	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.06	9,110	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	209	0
פקדון בבנק מסוים	0	210	0
פקדון בבנק מסוים	0	977	0
פקדון בבנק מסוים	0	534	0
פקדון בבנק מסוים	0	609	0
פקדון בבנק מסוים	0	679	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.13	0	-0.07
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.94	0	-1.07