MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.82	-0.71
תחילת השנה	17.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	58.26	26,330	0.19
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	40.48	6,327,000	0.01
STOXX EUROPE 600 Dec25	34.46	193	0
F_180925_32_32_ND_0_N_1_00_00	30.39	4,749,000	-0.36
מקמ 1115	17.25	10,508,500	10.47
ממשלתי משתנה 0526	14.9	9,019,362	9.04
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	11.65	1,820,000	-0.01
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	10.1	1,578,000	-0.02
מקמ 1215	8.8	5,376,900	5.34
מקמ 616	8.79	5,481,500	5.33
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	7.21	3,257	0.03
פקדון בבנק מסוים	6.27	3,806,106	3.81
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	4.9	766,000	0
פקדון בבנק מסוים	4.42	2,683,285	2.68
מקמ 116	3.26	2,000,000	1.98
פקדון בבנק מסוים	2.55	1,547,217	1.55
מקמ 916	2.38	1,500,000	1.45
מקמ 1016	2.16	1,363,900	1.31
F_280725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.99	311,000	-0.02
מקמ 316	1.13	700,000	0.69
מקמ 816	0.8	500,500	0.48
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.15	26,972	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.13	20,058	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.11	69,763	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	672	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,238	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.02	-3,892	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.26	0	-0.16