MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.65	0.1
תחילת השנה	1.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	70.44	26,330	-2.05
F_300326_31_31_DL_0_N_1_00_00	42.66	5,822,000	0.16
F_220126_91_91_ND_0_N_1_00_00	21.88	2,986,000	-0.11
מקמ 616	14.94	7,481,500	7.43
מקמ 117	14.86	7,610,000	7.39
ממשלתי משתנה 0526	14.14	7,019,362	7.04
מקמ 317	13.59	7,000,000	6.76
S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04	11.82	4,417	-0.34
F_060126_93_93_DL_0_N_1_00_00	11.01	1,503,000	-0.11
F_090326_31_31_ND_0_N_1_00_00	9.08	1,239,000	0.08
מקמ 516	9.01	4,500,000	4.48
STOXX EUROPE 600 Jun26	8.76	41	0
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	8.71	3,257	-0.23
פקדון בבנק מסוים	7.55	3,755,452	3.76
מקמ 916	6.92	3,500,000	3.44
F_160326_29_29_DL_0_N_1_00_00	5.66	773,000	0.05
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	5.13	0	2.55
SPOT_EURILS	4.28	584,000	0.01
מקמ 1016	2.69	1,363,900	1.34
F_040226_89_89_DL_0_N_1_00_00	1.8	245,000	0
F_030226_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.22	166,000	0
F_290126_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.06	145,000	-0.01
פועלים אגח 103	1.02	500,000	0.51
מקמ 816	0.99	500,500	0.49
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.81	0	0.4
מקמ 1116	0.6	304,200	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.59	0	0.29
מקמ 417	0.23	121,100	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.17	26,972	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.09	11,674	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	685	0
פקדון בבנק מסוים	0	192	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	-426	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	84	0
פקדון בבנק מסוים	0	545	0
פקדון בבנק מסוים	0	577	0
פקדון בבנק מסוים	0	609	0
SPOT_EURILS	-0.29	-39,557	0