MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	4.01
תחילת השנה	29.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
STOXX EUROPE 600 Sep25	47.79	335	0
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	46.36	26,330	-0.29
F_220525_61_61_ND_0_N_1_00_00	38.29	7,265,000	-0.68
F_210525_92_92_ND_0_N_1_00_00	24.47	4,643,000	-0.27
מקמ 915	17.86	13,497,261	13.4
מקמ 815	17.65	13,295,900	13.24
מקמ 1015	12.92	9,800,000	9.69
ממשלתי משתנה 0526	12.05	9,019,362	9.04
F_090625_92_92_DL_0_N_1_00_00	11.63	2,207,000	-0.08
מקמ 616	7.04	5,481,500	5.28
מקמ 1115	6.31	4,800,000	4.73
פקדון בבנק מסוים	6.02	4,518,696	4.52
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	5.73	3,257	-0.04
F_280525_92_92_ND_0_N_1_00_00	5.64	1,070,000	-0.06
F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.46	1,036,000	-0.02
F_290525_91_91_ND_0_N_1_00_00	4.93	936,000	0
SPOT_EURILS	3.74	710,000	0
מקמ 1215	2.62	2,000,000	1.96
מקמ 116	2.61	2,000,000	1.96
F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.55	483,000	-0.07
F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.52	289,000	-0.01
מקמ 316	0.91	700,000	0.68
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.9	0	0.67
SPOT_EURILS	0.82	155,109	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.74	0	0.55
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.37	0	0.28
פקדון בבנק מסוים	0.12	26,972	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	1,414	0
פקדון בבנק מסוים	0	903	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	362	0
פקדון בבנק מסוים	0	605	0
פקדון בבנק מסוים	0	666	0
פקדון בבנק מסוים	0	780	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0