MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.78	-10.53
תחילת השנה	18.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120924_365_90_ND_2_Y_1_03_04	49.41	26,330	-0.02
STOXX EUROPE 600 Sep25	44.55	294	0
F_220725_70_70_ND_0_N_1_00_00	34.07	6,224,000	-0.25
F_210825_28_28_ND_0_N_1_00_00	25.69	4,694,000	-0.43
מקמ 915	22.37	15,897,261	15.89
מקמ 1015	20.75	14,800,000	14.74
מקמ 1115	14.68	10,508,500	10.43
ממשלתי משתנה 0526	12.68	9,019,362	9.01
F_090625_92_92_DL_0_N_1_00_00	12.08	2,207,000	-0.26
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	9.96	1,820,000	0.01
פקדון בבנק מסוים	8.95	6,353,322	6.35
מקמ 616	7.48	5,481,500	5.31
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	6.11	3,257	0
פקדון בבנק מסוים	5.86	4,160,422	4.16
F_050625_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.67	1,036,000	-0.1
SPOT_EURILS	3.18	581,000	0.01
מקמ 1215	2.79	2,000,000	1.98
מקמ 116	2.77	2,000,000	1.97
F_120625_95_95_DL_0_N_1_00_00	2.64	483,000	-0.11
F_200825_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.97	359,000	-0.02
F_280725_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.7	311,000	-0.01
F_100625_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.58	289,000	-0.03
מקמ 316	0.97	700,000	0.69
פקדון בבנק מסוים	0.71	130,196	0.51
מקמ 816	0.68	500,500	0.48
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.6	0	0.43
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.38	0	0.27
פקדון בבנק מסוים	0.13	26,972	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.04	6,533	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	-384	0
פקדון בבנק מסוים	0	-290	0
פקדון בבנק מסוים	0	-4	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	579	0
פקדון בבנק מסוים	0	666	0
SPOT_EURILS	-0.19	-34,515	0