MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.84	-9.02
תחילת השנה	7.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	58.41	26,330	1.16
F_300925_91_91_ND_0_N_1_00_00	39.35	6,327,000	-0.78
STOXX EUROPE 600 Dec25	34.5	193	0
F_201025_31_31_ND_0_N_1_00_00	29.06	4,672,000	-0.43
פקדון בבנק מסוים	17.82	10,788,057	10.79
מקמ 1115	17.35	10,508,500	10.5
ממשלתי משתנה 0526	14.98	9,019,362	9.07
פקדון בבנק מסוים	13.71	8,299,178	8.3
F_280825_89_89_DL_0_N_1_00_00	11.32	1,820,000	-0.23
F_080925_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.81	1,578,000	-0.21
מקמ 1215	8.85	5,376,900	5.36
מקמ 616	8.85	5,481,500	5.36
S_151124_363_90_ND_2_Y_1_03_04	7.22	3,257	0.15
פקדון בבנק מסוים	6.04	3,659,593	3.66
SPOT_EURILS	5.37	864,000	-0.01
מקמ 216	4.9	3,000,000	2.97
מקמ 116	3.28	2,000,000	1.98
F_161025_62_62_DL_0_N_1_00_00	2.48	399,000	-0.03
מקמ 916	2.4	1,500,000	1.45
מקמ 1016	2.17	1,363,900	1.32
F_281025_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.93	311,000	-0.01
מקמ 316	1.14	700,000	0.69
מקמ 816	0.8	500,500	0.49
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.37	0	0.23
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.19	0	0.11
פקדון בבנק מסוים	0.14	26,972	0.09
SPOT_EURILS	0.11	17,632	0
פקדון בבנק מסוים	0	304	0
פקדון בבנק מסוים	0	672	0
פקדון בבנק מסוים	0	190	0
פקדון בבנק מסוים	0	772	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	867	0
פקדון בבנק מסוים	0	302	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-5,014	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-2.05	0	-1.24