MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	9.87	9.9
תחילת השנה	11.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	69.02	26,330	1.07
F_300426_91_91_ND_0_N_1_00_00	38.26	5,796,000	-1.14
מקמ 616	21.03	10,481,500	10.48
F_090426_91_91_DL_0_N_1_00_00	15.04	2,278,000	-0.71
מקמ 117	14.95	7,610,000	7.45
פקדון בבנק מסוים	14.08	7,012,664	7.01
מקמ 317	13.68	7,000,000	6.81
S_270126_225_90_ND_2_Y_1_03_04	11.58	4,417	0.18
STOXX EUROPE 600 Jun26	10.94	53	0
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	8.54	3,257	0.09
פקדון בבנק מסוים	8.35	4,157,892	4.16
F_090426_91_91_ND_0_N_1_00_00	8.18	1,239,000	-0.39
מקמ 916	6.96	3,500,000	3.47
F_110526_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.61	1,002,000	-0.14
F_140426_91_91_DL_0_N_1_00_00	5.1	773,000	-0.21
F_200526_61_61_ND_0_N_1_00_00	5.01	759,000	-0.07
F_230426_62_62_ND_0_N_1_00_00	4.6	697,000	-0.16
F_060526_92_92_ND_0_N_1_00_00	4.04	612,000	-0.09
F_070526_95_95_ND_0_N_1_00_00	3.91	592,000	-0.08
F_260526_63_63_DL_0_N_1_00_00	3.06	463,000	-0.03
מקמ 517	2.92	1,500,000	1.45
מקמ 1016	2.7	1,363,900	1.35
F_150426_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.19	332,000	-0.09
מקמ 816	1.8	900,500	0.89
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.58	0	0.79
פועלים אגח 103	1.03	500,000	0.51
מקמ 1116	0.6	304,200	0.3
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.53	0	0.26
מקמ 417	0.24	121,100	0.12
SPOT_EURILS	0.19	28,754	0
פקדון בבנק מסוים	0.15	26,972	0.08
SPOT_EURILS	0.11	17,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,507	0
פקדון בבנק מסוים	0	744	0
פקדון בבנק מסוים	0	811	0
פקדון בבנק מסוים	0	0	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	609	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	685	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.06	0	-0.53