MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.19	-0.21
תחילת השנה	14.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	57.04	26,330	-0.3
מקמ 916	31.73	21,088,700	21.08
F_300726_91_91_DL_0_N_1_00_00	30.73	5,903,000	-0.36
F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00	26.77	5,142,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	15.8	0	10.49
S_070726_337_90_ND_2_N_1_09_04	15.13	6,983	-0.08
מקמ 117	11.33	7,610,000	7.52
מקמ 1016	10.7	7,131,900	7.11
מקמ 317	10.37	7,000,000	6.89
F_100826_91_91_DL_0_N_1_00_00	9.82	1,886,000	-0.01
S_150526_118_90_ND_2_N_1_09_04	9.57	4,417	-0.05
מקמ 1216	7.46	5,000,000	4.96
S_150426_212_90_ND_2_N_1_09_04	7.06	3,257	0.06
SPOT_EURILS	5.63	1,082,000	0
פיקדון בבנק מסוים	5.31	0	3.53
S_080626_365_90_ND_2_N_1_09_04	4.74	2,187	-0.02
F_240826_31_31_DL_0_N_1_00_00	4.69	901,000	-0.03
F_140726_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.55	873,000	0.01
F_290626_87_87_DL_0_N_1_00_00	4.41	847,000	0.03
F_110826_90_90_DL_0_N_1_00_00	4.3	825,000	-0.01
S_110626_363_90_ND_2_N_1_09_04	4.26	1,967	-0.02
F_200826_91_91_DL_0_N_1_00_00	4.24	815,000	-0.02
F_060826_90_90_DL_0_N_1_00_00	3.23	620,000	-0.01
מקמ 1116	2.45	1,638,400	1.63
F_050826_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.31	443,000	0
מקמ 517	2.21	1,500,000	1.47
STOXX EUROPE 600 Sep26	2.21	13	0
מקמ 817	1.65	1,131,500	1.1
מקמ 717	1.47	1,000,000	0.97
פועלים אגח 103	0.78	500,000	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.36	0	0.24
מקמ 417	0.18	121,100	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.1
SPOT_EURILS	0.07	12,867	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.1	0	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.57	0	-0.38