MTF מחקה STOXX Europe 600

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.24	-0.58
תחילת השנה	1.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120925_363_90_ND_2_Y_1_03_04	70.84	26,330	1.22
F_301225_90_90_ND_0_N_1_00_00	46.17	6,327,000	0.04
F_201125_56_56_ND_0_N_1_00_00	32.01	4,386,000	-0.08
מקמ 116	22.37	11,500,000	11.49
F_241225_29_29_ND_0_N_1_00_00	21.71	2,975,000	-0.01
STOXX EUROPE 600 Mar26	20.33	94	0
פקדון בבנק מסוים	19.33	9,930,387	9.93
ממשלתי משתנה 0526	17.6	9,019,362	9.04
מקמ 216	17.6	9,071,900	9.04
SPOT_EURILS	14.34	1,965,000	-0.04
F_081225_91_91_DL_0_N_1_00_00	11.44	1,567,000	-0.01
מקמ 616	10.5	5,481,500	5.39
S_131125_365_90_ND_2_Y_1_03_04	8.76	3,257	0.08
F_171225_29_29_DL_0_N_1_00_00	3.09	423,000	-0.01
פקדון בבנק מסוים	2.89	1,486,646	1.49
מקמ 916	2.85	1,500,000	1.46
מקמ 1016	2.58	1,363,900	1.32
מקמ 316	1.35	700,000	0.7
F_011225_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.31	180,000	-0.01
מקמ 816	0.95	500,500	0.49
מקמ 1116	0.57	304,200	0.29
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.44	0	0.22
פקדון בבנק מסוים	0.17	26,972	0.09
SPOT_EURILS	0.05	6,210	0
פקדון בבנק מסוים	0.04	5,700	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	-470	0
פקדון בבנק מסוים	0	-80	0
פקדון בבנק מסוים	0	672	0
פקדון בבנק מסוים	0	189	0
פקדון בבנק מסוים	0	242	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,697	0
SPOT_EURILS	-0.33	-45,192	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-1.82	0	-0.94
F_291225_7_7_DL_0_N_1_00_00	-30.97	-4,244,000	0.05