הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

130.82

מחיר קנייה

130.82

0.02%

% החודש:-0.68%
% השנה:5.41%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:6.02%
סטיית תקן (שנה):2.37
שארפ (שנה):0.74

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100	541,808,945	601.98
פיקדונות בבנק	4	-0.24	0	-1.44
סה"כ	64	99.76	541,808,945	600.54

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

עזריאלי אגח ט

חשמל אגח 35

עזריאלי אגח ח

חשמל אגח 34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.82	21,034,514	23.01
עזריאלי אגח ט	3.68	19,618,074	22.16
חשמל אגח 35	3.56	18,945,680	21.4
עזריאלי אגח ח	2.91	16,785,960	17.51
חשמל אגח 34	2.91	15,697,037	17.5
חשמל אגח 31	2.91	14,963,308	17.55
לאומי אגח 183	2.87	16,497,357	17.3
חשמל אגח 33	2.77	16,512,666	16.68
עזריאלי אגח ו	2.48	12,675,143	14.91
לאומי אגח 186	2.39	13,727,843	14.42
מז טפ הנפק 52	2.35	13,306,050	14.16
מז טפ הנפק 62	2.33	12,993,032	14
מז טפ הנפק 46	2.25	11,602,435	13.54
לאומי אגח 182	2.21	12,070,535	13.28
דיסקונט מנ אגח טו	2.17	12,240,489	13.05
מבנה אגח כה	2.14	12,699,991	12.86
חשמל אגח 27	1.99	9,722,971	11.98
אדמה אגח ב	1.88	7,383,346	11.3
מז טפ הנ אגח 70	1.88	10,772,728	11.35
עזריאלי אגח ה	1.82	9,359,024	10.94
אמות אגח ח	1.81	9,952,147	10.9
עזריאלי אגח ז	1.8	10,371,046	10.83
דיסקונט מנ אגח טז	1.75	10,009,759	10.56
לאומי אגח 185	1.72	9,827,974	10.33
פועלים אגח 203	1.67	8,576,702	10.05
עזריאלי אגח ד	1.64	8,498,378	9.89
מז טפ הנ אגח 68	1.64	9,349,307	9.89
מליסרון אגח כא	1.6	8,453,631	9.63
נמלי ישראל אגח ב	1.57	8,139,943	9.45
אמות אגח ו	1.52	8,182,479	9.14
מז טפ הנפק 64	1.52	8,584,201	9.15
דיסק מנ אגח יז	1.46	8,474,046	8.82
ארפורט אגח ט	1.41	8,013,122	8.49
מליסרון אגח יט	1.4	7,418,120	8.43
מליסרון אגח יז	1.32	6,683,740	7.92
נכסים ובנ אגח י	1.31	6,980,429	7.87
ארפורט אגח ה	1.24	6,271,749	7.45
ג'י סיטי אגח טז	1.19	6,590,311	7.16
מימון ישיר אגח ה	1.15	6,361,431	6.94
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.11	5,939,183	6.67
ג'י סיטי אגח יב	1.11	5,617,626	6.67
נתיבי גז אגח ד	1.1	5,466,506	6.62
פועלים אגח 201	1.1	6,155,827	6.6
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	5,310,566	6.53
רבוע נדלן אגח ו	1.08	5,389,942	6.47
מבנה אגח כ	1.06	5,297,490	6.41
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	5,906,109	6.25
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	5,663,209	6.15
פועלים הת נד יג (COCO)	1.02	5,370,736	6.13
ריט 1 אגח ז	1	5,192,175	6.03
אשטרום קב אגח ד	1	5,477,208	6
לאומי התח נד 405 (COCO)	1	5,401,291	6.04
גב ים אגח י	0.94	5,388,463	5.64
בזק אגח 12	0.93	4,883,507	5.6
גב ים אגח ט	0.92	5,140,476	5.57
מליסרון אגח כ	0.89	5,142,300	5.38
חשמל אגח 32	0.88	4,623,904	5.28
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.87	4,823,142	5.26
ג'י סיטי אגח יג	0.54	2,743,481	3.23
רבוע נדלן אגח ט	0.27	1,529,106	1.64
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.26	0	-1.55