הראל מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
125.21
מחיר קנייה
125.21
- % החודש:0.02%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:-0.05%
- % 12 חודשים:4.49%
- סטיית תקן (שנה):2.49
- שארפ (שנה):0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 99.98 | 529,818,388 | 578.57 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.52 | 0 | -8.8 |
| סה"כ | 64 | 98.46 | 529,818,388 | 569.77 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
חשמל אגח 34
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.02 | 22,119,617 | 23.27 |
| חשמל אגח 35 | 3.76 | 19,923,737 | 21.73 |
| חשמל אגח 31 | 3.16 | 15,735,420 | 18.26 |
| חשמל אגח 34 | 3.07 | 16,506,875 | 17.77 |
| עזריאלי אגח ח | 3.04 | 17,652,534 | 17.6 |
| חשמל אגח 33 | 2.91 | 17,364,846 | 16.84 |
| אדמה אגח ב | 2.7 | 10,363,624 | 15.64 |
| עזריאלי אגח ו | 2.64 | 13,329,704 | 15.3 |
| לאומי אגח 186 | 2.56 | 14,436,018 | 14.79 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.47 | 13,791,708 | 14.31 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.46 | 13,663,627 | 14.21 |
| מבנה אגח כה | 2.41 | 14,097,331 | 13.93 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.41 | 12,200,983 | 13.92 |
| מז טפ הנפק 49 | 2.34 | 12,137,936 | 13.53 |
| לאומי אגח 182 | 2.33 | 12,693,205 | 13.51 |
| חשמל אגח 27 | 2.2 | 10,336,826 | 12.74 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 2.1 | 11,567,404 | 12.13 |
| עזריאלי אגח ה | 2.07 | 10,498,250 | 11.96 |
| עזריאלי אגח ד | 1.93 | 9,830,742 | 11.15 |
| עזריאלי אגח ז | 1.93 | 11,133,520 | 11.18 |
| אמות אגח ח | 1.91 | 10,465,720 | 11.05 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.9 | 10,531,676 | 10.98 |
| אמות אגח ו | 1.81 | 9,560,391 | 10.49 |
| פועלים אגח 203 | 1.77 | 9,019,111 | 10.23 |
| לאומי אגח 183 | 1.76 | 10,061,671 | 10.19 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.68 | 8,559,672 | 9.7 |
| ארפורט אגח ט | 1.63 | 9,138,620 | 9.44 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.48 | 7,384,799 | 8.57 |
| מליסרון אגח יז | 1.43 | 7,137,172 | 8.25 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.4 | 7,459,349 | 8.11 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1.39 | 6,942,945 | 8.03 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.33 | 7,281,998 | 7.72 |
| ארפורט אגח ה | 1.3 | 6,595,264 | 7.55 |
| עזריאלי אגח ט | 1.24 | 6,640,394 | 7.17 |
| דיסקונט מנ נד ז (COCO) | 1.24 | 6,126,613 | 7.18 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.21 | 5,909,240 | 7.01 |
| לאומי אגח 179 | 1.21 | 6,153,689 | 7.02 |
| גב ים אגח ט | 1.2 | 6,511,924 | 6.92 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.19 | 5,770,819 | 6.89 |
| לאומי אגח 185 | 1.19 | 6,727,293 | 6.9 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.17 | 6,245,444 | 6.77 |
| פועלים אגח 201 | 1.16 | 6,473,529 | 6.71 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.15 | 5,668,122 | 6.63 |
| מבנה אגח כ | 1.14 | 5,570,823 | 6.59 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 1.07 | 5,680,047 | 6.19 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.05 | 5,734,691 | 6.06 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.04 | 5,759,712 | 6.05 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1 | 5,664,601 | 5.77 |
| בזק אגח 12 | 0.99 | 5,135,578 | 5.74 |
| גב ים אגח י | 0.99 | 5,666,624 | 5.73 |
| מליסרון אגח יד | 0.97 | 4,768,973 | 5.63 |
| מליסרון אגח כ | 0.96 | 5,470,931 | 5.53 |
| ישרס אגח טז | 0.96 | 4,812,998 | 5.57 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.94 | 5,019,022 | 5.45 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.92 | 4,632,838 | 5.35 |
| מז טפ הנפק 52 | 0.62 | 3,498,257 | 3.6 |
| חשמל אגח 29 | 0.62 | 2,989,407 | 3.58 |
| מליסרון אגח כא | 0.61 | 3,179,663 | 3.55 |
| מליסרון אגח יט | 0.61 | 3,217,080 | 3.56 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.23 | 1,267,781 | 1.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.52 | 0 | -8.8 |