הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

129.24

מחיר קנייה

129.24

0.08%

% החודש:-0.09%
% השנה:4.14%
% 3 חודשים:2.9%
% 12 חודשים:6.77%
סטיית תקן (שנה):2.32
שארפ (שנה):1.09

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.03	530,813,162	580.24
פיקדונות בבנק	4	-0.44	0	-2.53
סה"כ	64	99.59	530,813,162	577.71

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.93	21,469,266	22.83
חשמל אגח 35	3.7	19,337,831	21.44
חשמל אגח 31	3.06	15,272,695	17.75
חשמל אגח 34	3.02	16,021,335	17.54
עזריאלי אגח ח	3.01	17,133,563	17.48
לאומי אגח 183	2.98	16,838,257	17.28
חשמל אגח 33	2.87	16,854,303	16.67
עזריאלי אגח ו	2.58	12,937,442	14.94
לאומי אגח 186	2.48	14,011,749	14.36
מז טפ הנפק 52	2.44	13,581,293	14.13
עזריאלי אגח ט	2.43	12,890,320	14.12
דיסקונט מנ אגח טו	2.42	13,385,956	14.06
מז טפ הנפק 62	2.41	13,262,168	13.99
מבנה אגח כה	2.37	13,682,708	13.73
מז טפ הנפק 46	2.37	11,842,156	13.74
לאומי אגח 182	2.29	12,320,266	13.3
חשמל אגח 27	2.11	9,924,176	12.25
לאומי אגח 185	2.03	11,285,192	11.76
מז טפ הנ אגח 70	1.95	10,995,772	11.33
אדמה אגח ב	1.93	7,535,933	11.22
עזריאלי אגח ה	1.89	9,552,561	10.96
אמות אגח ח	1.88	10,157,975	10.91
עזריאלי אגח ז	1.86	10,585,601	10.79
דיסקונט מנ אגח טז	1.82	10,216,735	10.54
אמות אגח ו	1.78	9,279,426	10.34
פועלים אגח 203	1.74	8,753,733	10.09
עזריאלי אגח ד	1.71	8,674,473	9.89
מז טפ הנ אגח 68	1.7	9,542,951	9.88
נמלי ישראל אגח ב	1.63	8,308,125	9.46
ארפורט אגח ט	1.61	8,869,719	9.34
מליסרון אגח יז	1.37	6,821,967	7.93
נכסים ובנ אגח י	1.36	7,124,295	7.86
מימון ישיר אגח ה	1.32	7,068,148	7.65
ארפורט אגח ה	1.29	6,401,747	7.46
ג'י סיטי אגח טז	1.24	6,726,999	7.18
מליסרון אגח כא	1.18	6,156,427	6.87
מליסרון אגח יט	1.18	6,176,720	6.87
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.16	6,062,209	6.71
ג'י סיטי אגח יב	1.15	5,733,870	6.68
מז טפ הנפק 49	1.15	5,890,506	6.65
נתיבי גז אגח ד	1.14	5,579,834	6.61
פועלים אגח 201	1.14	6,283,405	6.61
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	5,420,408	6.52
רבוע נדלן אגח ו	1.12	5,501,654	6.5
מבנה אגח כ	1.11	5,407,298	6.42
לאומי התח נד406 (COCO)	1.08	6,028,169	6.25
ריט 1 אגח ז	1.05	5,299,311	6.09
אשטרום קב אגח ד	1.03	5,590,286	6
בזק אגח 12	0.97	4,984,447	5.63
גב ים אגח י	0.97	5,499,991	5.65
גב ים אגח ט	0.96	5,247,139	5.57
מליסרון אגח כ	0.93	5,249,149	5.38
חשמל אגח 32	0.92	4,719,268	5.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.91	4,923,003	5.25
סלע נדלן אגח ג	0.9	4,496,995	5.21
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.6	2,973,351	3.47
לאומי אגח 179	0.59	2,986,413	3.44
פיקדון בבנק מסוים	0.58	0	3.37
דליה אגח ב	0.44	2,329,164	2.55
דיסק מנ אגח יז	0.38	2,162,313	2.2
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	1.55
פועלים הת נד יב (COCO)	0.27	1,444,996	1.54
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-1.29	0	-7.47