הירשמו אזור אישי

הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

מחיר פדיון

128.75

מחיר קנייה

128.75

0.01%

% החודש:0.68%
% השנה:3.75%
% 3 חודשים:3.26%
% 12 חודשים:7.56%
סטיית תקן (שנה):2.43
שארפ (שנה):1.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	60	100.03	528,736,914	573.34
פיקדונות בבנק	4	-0.06	0	-0.37
סה"כ	64	99.97	528,736,914	572.97

אחזקות הקרן

מקורות אגח 11

חשמל אגח 35

חשמל אגח 31

חשמל אגח 34

עזריאלי אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.81	21,158,678	21.84
חשמל אגח 35	3.56	19,057,582	20.38
חשמל אגח 31	3	15,051,369	17.19
חשמל אגח 34	2.95	15,789,301	16.89
עזריאלי אגח ח	2.9	16,885,151	16.62
חשמל אגח 33	2.76	16,610,277	15.83
עזריאלי אגח ו	2.55	12,750,274	14.63
אדמה אגח ב	2.51	9,913,169	14.37
לאומי אגח 186	2.47	13,808,502	14.16
מז טפ הנפק 52	2.41	13,384,625	13.8
דיסקונט מנ אגח טו	2.39	13,192,187	13.71
מז טפ הנפק 62	2.38	13,069,895	13.62
עזריאלי אגח ט	2.36	12,703,331	13.54
מז טפ הנפק 46	2.34	11,671,123	13.41
מבנה אגח כה	2.31	13,484,707	13.26
מז טפ הנפק 49	2.28	11,610,526	13.05
לאומי אגח 182	2.27	12,141,449	12.99
חשמל אגח 27	2.07	9,780,446	11.89
עזריאלי אגח ה	2.01	10,041,859	11.52
לאומי אגח 185	2	11,121,458	11.48
מז טפ הנ אגח 70	1.93	10,836,170	11.04
עזריאלי אגח ד	1.87	9,403,381	10.71
עזריאלי אגח ז	1.86	10,650,001	10.67
אמות אגח ח	1.84	10,010,842	10.54
דיסקונט מנ אגח טז	1.79	10,068,763	10.27
אמות אגח ו	1.76	9,145,146	10.07
פועלים אגח 203	1.71	8,627,066	9.81
לאומי אגח 183	1.7	9,624,602	9.76
נמלי ישראל אגח ב	1.62	8,188,010	9.27
ארפורט אגח ט	1.58	8,741,619	9.04
ג'י סיטי אגח יב	1.44	7,063,697	8.25
מליסרון אגח יז	1.38	6,827,019	7.91
נכסים ובנ אגח י	1.36	7,135,449	7.8
ג'י סיטי אגח יג	1.35	6,641,209	7.72
מימון ישיר אגח ה	1.29	6,965,662	7.42
ארפורט אגח ה	1.27	6,309,004	7.27
ג'י סיטי אגח טז	1.21	6,629,460	6.94
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.21	5,860,295	6.92
מליסרון אגח יט	1.19	6,154,763	6.82
מליסרון אגח כא	1.18	6,082,785	6.77
לאומי אגח 179	1.18	5,886,473	6.77
נתיבי גז אגח ד	1.17	5,652,681	6.7
גב ים אגח ט	1.16	6,228,936	6.63
רבוע נדלן אגח ו	1.12	5,421,594	6.4
פועלים אגח 201	1.12	6,192,464	6.43
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	5,974,135	6.41
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	5,341,827	6.3
מבנה אגח כ	1.1	5,328,602	6.32
אשטרום קב אגח ד	1.01	5,509,280	5.82
בזק אגח 12	0.96	4,912,101	5.5
גב ים אגח י	0.96	5,420,168	5.48
ישרס אגח טז	0.93	4,604,234	5.34
מליסרון אגח כ	0.92	5,232,811	5.29
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.89	4,851,294	5.11
סלע נדלן אגח ג	0.88	4,431,713	5.07
מז טפ הנ אגח 68	0.84	4,702,227	4.82
לאומי התח נד406 (COCO)	0.53	2,970,705	3.03
מליסרון אגח יד	0.46	2,253,449	2.65
חשמל אגח 32	0.45	2,325,425	2.61
ריט 1 אגח ז	0.26	1,305,943	1.47
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.47