הראל מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
131.62
מחיר קנייה
131.62
- % החודש:0.81%
- % השנה:6.06%
- % 3 חודשים:2.24%
- % 12 חודשים:7.79%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):1.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 533,849,968 | 585.22 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.02 | 0 | -0.06 |
| סה"כ | 64 | 99.99 | 533,849,968 | 585.15 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 3.89 | 21,312,082 | 22.78 |
| עזריאלי אגח ט | 3.73 | 19,876,978 | 21.81 |
| חשמל אגח 35 | 3.65 | 19,196,047 | 21.34 |
| חשמל אגח 31 | 3.03 | 15,160,664 | 17.71 |
| עזריאלי אגח ח | 2.97 | 17,007,891 | 17.37 |
| חשמל אגח 34 | 2.97 | 15,904,085 | 17.4 |
| לאומי אגח 183 | 2.95 | 16,715,212 | 17.26 |
| חשמל אגח 33 | 2.83 | 16,730,936 | 16.54 |
| עזריאלי אגח ו | 2.54 | 12,842,554 | 14.86 |
| לאומי אגח 186 | 2.46 | 13,909,213 | 14.39 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.41 | 13,481,570 | 14.13 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 2.4 | 13,288,260 | 14.04 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.39 | 13,164,857 | 13.97 |
| מבנה אגח כה | 2.34 | 13,582,514 | 13.69 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.34 | 11,755,404 | 13.71 |
| לאומי אגח 182 | 2.27 | 12,229,917 | 13.27 |
| חשמל אגח 27 | 2.08 | 9,850,997 | 12.19 |
| לאומי אגח 185 | 2.01 | 11,202,542 | 11.75 |
| אדמה אגח ב | 1.93 | 7,480,713 | 11.27 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.93 | 10,915,157 | 11.32 |
| עזריאלי אגח ה | 1.87 | 9,482,857 | 10.94 |
| אמות אגח ח | 1.86 | 10,083,505 | 10.88 |
| עזריאלי אגח ז | 1.84 | 10,508,005 | 10.79 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.8 | 10,141,721 | 10.54 |
| אמות אגח ו | 1.76 | 9,211,721 | 10.31 |
| פועלים אגח 203 | 1.72 | 8,689,934 | 10.06 |
| עזריאלי אגח ד | 1.69 | 8,610,816 | 9.87 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.68 | 9,472,571 | 9.86 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.61 | 8,247,481 | 9.44 |
| ארפורט אגח ט | 1.59 | 8,804,795 | 9.3 |
| מליסרון אגח יט | 1.44 | 7,516,172 | 8.43 |
| מליסרון אגח יז | 1.35 | 6,772,083 | 7.91 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.34 | 7,072,266 | 7.84 |
| ארפורט אגח ה | 1.27 | 6,354,464 | 7.44 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.22 | 6,677,553 | 7.15 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.18 | 6,445,043 | 6.93 |
| מליסרון אגח כא | 1.17 | 6,111,404 | 6.85 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.14 | 5,691,810 | 6.66 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.13 | 5,538,990 | 6.59 |
| פועלים אגח 201 | 1.13 | 6,237,346 | 6.59 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.13 | 6,017,711 | 6.64 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.11 | 5,380,832 | 6.49 |
| רבוע נדלן אגח ו | 1.11 | 5,461,133 | 6.48 |
| מבנה אגח כ | 1.09 | 5,367,482 | 6.4 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.07 | 5,983,851 | 6.25 |
| ריט 1 אגח ז | 1.04 | 5,260,722 | 6.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.02 | 5,549,062 | 5.97 |
| בזק אגח 12 | 0.96 | 4,947,853 | 5.6 |
| גב ים אגח י | 0.96 | 5,459,751 | 5.62 |
| גב ים אגח ט | 0.95 | 5,208,802 | 5.55 |
| מליסרון אגח כ | 0.91 | 5,210,282 | 5.35 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.9 | 4,886,482 | 5.26 |
| חשמל אגח 32 | 0.9 | 4,684,910 | 5.28 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.89 | 4,463,671 | 5.2 |
| דליה אגח ב | 0.87 | 4,623,972 | 5.08 |
| דיסק מנ אגח יז | 0.75 | 4,292,811 | 4.4 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.53 | 2,869,189 | 3.08 |
| מז טפ הנפק 64 | 0.39 | 2,174,566 | 2.28 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.26 | 1,360,726 | 1.51 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.26 | 1,368,030 | 1.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.75 |