הראל מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
134.39
מחיר קנייה
134.39
- % החודש:0.8%
- % השנה:1.71%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:7.62%
- סטיית תקן (שנה):2.21
- שארפ (שנה):1.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 61 | 100.05 | 561,206,995 | 618.34 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.64 | 0 | -3.93 |
| סה"כ | 65 | 99.41 | 561,206,995 | 614.42 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.04 | 23,181,257 | 25 |
| עזריאלי אגח ט | 3.56 | 19,446,709 | 22 |
| חשמל אגח 35 | 3.44 | 18,780,481 | 21.28 |
| חשמל אגח 31 | 2.85 | 14,832,791 | 17.65 |
| עזריאלי אגח ח | 2.82 | 16,639,647 | 17.44 |
| חשמל אגח 34 | 2.81 | 15,559,574 | 17.36 |
| לאומי אגח 183 | 2.81 | 16,353,014 | 17.36 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.72 | 15,960,574 | 16.82 |
| חשמל אגח 33 | 2.72 | 16,368,476 | 16.81 |
| עזריאלי אגח ו | 2.34 | 12,250,769 | 14.47 |
| לאומי אגח 186 | 2.32 | 13,607,743 | 14.32 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.3 | 13,189,590 | 14.21 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.27 | 12,879,964 | 14.01 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.2 | 11,500,848 | 13.58 |
| פועלים אגח 204 | 2.16 | 13,040,697 | 13.35 |
| לאומי אגח 182 | 2.15 | 11,965,183 | 13.28 |
| מבנה אגח כה | 2.1 | 12,589,250 | 12.99 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.95 | 11,267,213 | 12.08 |
| חשמל אגח 27 | 1.94 | 9,637,927 | 11.97 |
| עזריאלי אגח ה | 1.76 | 9,277,187 | 10.86 |
| אמות אגח ח | 1.76 | 9,865,534 | 10.85 |
| עזריאלי אגח ז | 1.76 | 10,280,912 | 10.89 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.72 | 9,922,402 | 10.61 |
| מליסרון אגח כא | 1.71 | 9,319,138 | 10.59 |
| אדמה אגח ב | 1.68 | 6,708,866 | 10.38 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.65 | 9,789,163 | 10.22 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.6 | 9,113,961 | 9.9 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.52 | 8,068,477 | 9.41 |
| אמות אגח ו | 1.48 | 8,110,899 | 9.16 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.48 | 8,509,407 | 9.16 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.47 | 8,692,033 | 9.09 |
| לאומי אגח 185 | 1.45 | 8,524,185 | 8.96 |
| עזריאלי אגח ד | 1.43 | 7,581,918 | 8.82 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.4 | 8,237,715 | 8.63 |
| ארפורט אגח ט | 1.38 | 7,942,986 | 8.52 |
| מליסרון אגח יט | 1.34 | 7,272,085 | 8.31 |
| פועלים אגח 203 | 1.33 | 7,085,888 | 8.22 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.23 | 6,807,044 | 7.59 |
| לאומי אגח 188 | 1.17 | 7,003,435 | 7.21 |
| מליסרון אגח יז | 1.17 | 6,115,648 | 7.24 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.14 | 6,442,026 | 7.06 |
| אמפא אגח א | 1.11 | 6,661,538 | 6.85 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.08 | 5,887,386 | 6.65 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.07 | 6,483,283 | 6.61 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.06 | 6,465,797 | 6.56 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 1.03 | 5,264,223 | 6.39 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.03 | 5,267,700 | 6.36 |
| ריט 1 אגח ז | 0.99 | 5,146,693 | 6.1 |
| ג'י סיטי אגח יב | 0.99 | 5,310,918 | 6.09 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.98 | 5,613,913 | 6.04 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.97 | 5,323,914 | 6.02 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.94 | 5,338,050 | 5.81 |
| פועלים אגח 201 | 0.92 | 5,339,508 | 5.67 |
| גב ים אגח י | 0.91 | 5,341,530 | 5.65 |
| בזק אגח 12 | 0.9 | 4,840,618 | 5.56 |
| גב ים אגח ט | 0.9 | 5,095,587 | 5.58 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.89 | 6,236,097 | 5.49 |
| מבנה אגח כ | 0.89 | 4,551,163 | 5.48 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.88 | 4,988,974 | 5.44 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.38 | 2,327,485 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| ארפורט אגח ה | 0 | 2 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.64 | 0 | -3.95 |