הראל מחקה תל בונד 60 צמודות
מחיר פדיון
135.55
מחיר קנייה
135.55
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.59%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:6.76%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):1.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 60 | 100.01 | 567,008,099 | 622.44 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.06 | 0 | -0.37 |
| סה"כ | 64 | 99.95 | 567,008,099 | 622.07 |
אחזקות הקרן
מקורות אגח 11
עזריאלי אגח ט
חשמל אגח 35
חשמל אגח 31
עזריאלי אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 4.04 | 23,556,264 | 25.13 |
| עזריאלי אגח ט | 3.56 | 19,821,212 | 22.15 |
| חשמל אגח 35 | 3.45 | 19,142,101 | 21.45 |
| חשמל אגח 31 | 2.84 | 15,118,516 | 17.66 |
| עזריאלי אגח ח | 2.83 | 16,960,473 | 17.63 |
| חשמל אגח 34 | 2.83 | 15,859,826 | 17.58 |
| לאומי אגח 183 | 2.83 | 16,668,685 | 17.64 |
| חשמל אגח 33 | 2.72 | 16,684,215 | 16.93 |
| דיסקונט מנ אגח יז | 2.39 | 14,641,309 | 14.87 |
| עזריאלי אגח ו | 2.36 | 12,486,606 | 14.69 |
| לאומי אגח 186 | 2.34 | 13,870,127 | 14.54 |
| מז טפ הנפק 52 | 2.32 | 13,444,160 | 14.43 |
| מז טפ הנפק 62 | 2.3 | 13,127,946 | 14.29 |
| מז טפ הנפק 46 | 2.24 | 11,722,715 | 13.93 |
| לאומי אגח 182 | 2.19 | 12,195,696 | 13.63 |
| פועלים אגח 204 | 2.18 | 13,292,196 | 13.55 |
| מבנה אגח כה | 2.11 | 12,831,453 | 13.16 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 1.97 | 11,484,413 | 12.28 |
| חשמל אגח 27 | 1.91 | 9,715,762 | 11.92 |
| עזריאלי אגח ה | 1.79 | 9,456,358 | 11.15 |
| אמות אגח ח | 1.77 | 10,055,594 | 11.04 |
| עזריאלי אגח ז | 1.77 | 10,478,742 | 11.02 |
| מליסרון אגח כא | 1.73 | 9,498,995 | 10.79 |
| אדמה אגח ב | 1.72 | 6,838,331 | 10.67 |
| מז טפ הנ אגח 70 | 1.66 | 9,978,062 | 10.34 |
| רבוע נדלן אגח ט | 1.61 | 9,289,579 | 10.05 |
| נמלי ישראל אגח ב | 1.54 | 8,223,985 | 9.58 |
| דיסקונט מנ אגח טז | 1.52 | 9,113,515 | 9.43 |
| אמות אגח ו | 1.51 | 8,267,408 | 9.4 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.5 | 8,673,204 | 9.35 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.48 | 8,859,721 | 9.23 |
| לאומי אגח 185 | 1.47 | 8,688,618 | 9.18 |
| עזריאלי אגח ד | 1.45 | 7,728,074 | 9.03 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 1.41 | 8,396,857 | 8.76 |
| ארפורט אגח ט | 1.39 | 8,096,359 | 8.65 |
| מליסרון אגח יט | 1.36 | 7,411,955 | 8.47 |
| פועלים אגח 203 | 1.35 | 7,222,591 | 8.38 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.25 | 6,938,331 | 7.78 |
| מליסרון אגח יז | 1.19 | 6,233,608 | 7.42 |
| לאומי אגח 188 | 1.17 | 7,138,311 | 7.29 |
| מימון ישיר אגח ה | 1.16 | 6,566,255 | 7.21 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1.13 | 6,562,875 | 7.01 |
| אמפא אגח א | 1.12 | 6,790,297 | 6.95 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.08 | 6,000,814 | 6.74 |
| בינל הנפק אגח יג | 1.08 | 6,608,745 | 6.75 |
| נתיבי גז אגח ד | 1.04 | 5,369,283 | 6.46 |
| ג'י סיטי אגח יב | 1.01 | 5,290,620 | 6.27 |
| ג'י סיטי אגח יג | 1 | 5,360,200 | 6.21 |
| ריט 1 אגח ז | 0.98 | 5,245,998 | 6.1 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.98 | 5,722,310 | 6.13 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.97 | 5,426,773 | 6.04 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.94 | 6,077,990 | 5.87 |
| פועלים אגח 201 | 0.93 | 5,442,600 | 5.77 |
| גב ים אגח י | 0.93 | 5,444,077 | 5.77 |
| בזק אגח 12 | 0.92 | 4,933,850 | 5.7 |
| גב ים אגח ט | 0.92 | 5,194,044 | 5.7 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.9 | 5,084,918 | 5.61 |
| מבנה אגח כ | 0.9 | 4,639,069 | 5.61 |
| דיסקונט מנ אגח יח | 0.75 | 4,744,286 | 4.69 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.22 | 1,291,222 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.21 | 0 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.39 | 0 | -2.41 |