הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-7.77
תחילת השנה	8.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.89	21,312,082	22.78
עזריאלי אגח ט	3.73	19,876,978	21.81
חשמל אגח 35	3.65	19,196,047	21.34
חשמל אגח 31	3.03	15,160,664	17.71
עזריאלי אגח ח	2.97	17,007,891	17.37
חשמל אגח 34	2.97	15,904,085	17.4
לאומי אגח 183	2.95	16,715,212	17.26
חשמל אגח 33	2.83	16,730,936	16.54
עזריאלי אגח ו	2.54	12,842,554	14.86
לאומי אגח 186	2.46	13,909,213	14.39
מז טפ הנפק 52	2.41	13,481,570	14.13
דיסקונט מנ אגח טו	2.4	13,288,260	14.04
מז טפ הנפק 62	2.39	13,164,857	13.97
מבנה אגח כה	2.34	13,582,514	13.69
מז טפ הנפק 46	2.34	11,755,404	13.71
לאומי אגח 182	2.27	12,229,917	13.27
חשמל אגח 27	2.08	9,850,997	12.19
לאומי אגח 185	2.01	11,202,542	11.75
אדמה אגח ב	1.93	7,480,713	11.27
מז טפ הנ אגח 70	1.93	10,915,157	11.32
עזריאלי אגח ה	1.87	9,482,857	10.94
אמות אגח ח	1.86	10,083,505	10.88
עזריאלי אגח ז	1.84	10,508,005	10.79
דיסקונט מנ אגח טז	1.8	10,141,721	10.54
אמות אגח ו	1.76	9,211,721	10.31
פועלים אגח 203	1.72	8,689,934	10.06
עזריאלי אגח ד	1.69	8,610,816	9.87
מז טפ הנ אגח 68	1.68	9,472,571	9.86
נמלי ישראל אגח ב	1.61	8,247,481	9.44
ארפורט אגח ט	1.59	8,804,795	9.3
מליסרון אגח יט	1.44	7,516,172	8.43
מליסרון אגח יז	1.35	6,772,083	7.91
נכסים ובנ אגח י	1.34	7,072,266	7.84
ארפורט אגח ה	1.27	6,354,464	7.44
ג'י סיטי אגח טז	1.22	6,677,553	7.15
מימון ישיר אגח ה	1.18	6,445,043	6.93
מליסרון אגח כא	1.17	6,111,404	6.85
ג'י סיטי אגח יב	1.14	5,691,810	6.66
נתיבי גז אגח ד	1.13	5,538,990	6.59
פועלים אגח 201	1.13	6,237,346	6.59
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.13	6,017,711	6.64
שיכון ובינוי אגח 8	1.11	5,380,832	6.49
רבוע נדלן אגח ו	1.11	5,461,133	6.48
מבנה אגח כ	1.09	5,367,482	6.4
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	5,983,851	6.25
ריט 1 אגח ז	1.04	5,260,722	6.09
אשטרום קב אגח ד	1.02	5,549,062	5.97
בזק אגח 12	0.96	4,947,853	5.6
גב ים אגח י	0.96	5,459,751	5.62
גב ים אגח ט	0.95	5,208,802	5.55
מליסרון אגח כ	0.91	5,210,282	5.35
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.9	4,886,482	5.26
חשמל אגח 32	0.9	4,684,910	5.28
סלע נדלן אגח ג	0.89	4,463,671	5.2
דליה אגח ב	0.87	4,623,972	5.08
דיסק מנ אגח יז	0.75	4,292,811	4.4
פועלים הת נד יב (COCO)	0.53	2,869,189	3.08
מז טפ הנפק 64	0.39	2,174,566	2.28
פועלים הת נד יג (COCO)	0.26	1,360,726	1.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	1,368,030	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.65
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.75