הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.97	-0.16
תחילת השנה	4.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.9	21,655,579	22.29
חשמל אגח 35	3.65	19,505,206	20.89
חשמל אגח 31	3.06	15,405,372	17.47
חשמל אגח 34	3.01	16,160,248	17.18
עזריאלי אגח ח	2.95	17,281,725	16.88
חשמל אגח 33	2.83	17,000,284	16.2
אדמה אגח ב	2.6	10,146,023	14.87
עזריאלי אגח ו	2.6	13,049,836	14.85
לאומי אגח 186	2.52	14,132,900	14.39
דיסקונט מנ אגח טו	2.43	13,502,054	13.92
מז טפ הנפק 62	2.42	13,376,812	13.85
עזריאלי אגח ט	2.41	13,001,988	13.77
מז טפ הנפק 46	2.38	11,944,857	13.62
מבנה אגח כה	2.35	13,801,524	13.43
מז טפ הנפק 49	2.32	11,883,354	13.24
לאומי אגח 182	2.31	12,426,795	13.21
חשמל אגח 27	2.12	10,010,054	12.09
עזריאלי אגח ה	2.05	10,277,769	11.7
לאומי אגח 185	2.04	11,382,679	11.68
מז טפ הנ אגח 70	1.97	11,090,937	11.23
עזריאלי אגח ד	1.9	9,624,654	10.88
עזריאלי אגח ז	1.89	10,899,728	10.82
אמות אגח ח	1.88	10,246,392	10.72
דיסקונט מנ אגח טז	1.83	10,305,450	10.44
אמות אגח ו	1.79	9,359,906	10.23
פועלים אגח 203	1.74	8,829,874	9.96
לאומי אגח 183	1.74	9,850,706	9.92
נמלי ישראל אגח ב	1.65	8,380,351	9.42
ארפורט אגח ט	1.6	8,946,563	9.17
ג'י סיטי אגח יב	1.46	7,229,717	8.35
מליסרון אגח יז	1.41	6,987,210	8.04
נכסים ובנ אגח י	1.38	7,303,056	7.89
ג'י סיטי אגח יג	1.36	6,797,090	7.8
מימון ישיר אגח ה	1.31	7,129,275	7.51
ארפורט אגח ה	1.29	6,456,777	7.39
מז טפ הנפק 52	1.23	6,849,527	7.01
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.23	5,993,280	7.01
מליסרון אגח יט	1.21	6,299,573	6.93
מליסרון אגח כא	1.2	6,225,433	6.87
לאומי אגח 179	1.2	6,024,436	6.88
נתיבי גז אגח ד	1.19	5,785,597	6.81
גב ים אגח ט	1.18	6,374,850	6.73
שיכון ובינוי אגח 8	1.17	5,649,851	6.68
רבוע נדלן אגח ו	1.14	5,549,413	6.5
פועלים אגח 201	1.14	6,337,832	6.53
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.14	6,109,441	6.5
מבנה אגח כ	1.12	5,454,176	6.42
אשטרום קב אגח ד	1.03	5,638,903	5.91
ג'י סיטי אגח טז	1.02	5,614,158	5.81
בזק אגח 12	0.98	5,027,377	5.59
גב ים אגח י	0.97	5,547,352	5.55
ישרס אגח טז	0.95	4,712,154	5.42
מליסרון אגח כ	0.94	5,355,994	5.38
סלע נדלן אגח ג	0.91	4,535,951	5.21
סלע נדלן אגח ד	0.8	4,368,366	4.6
מליסרון אגח יד	0.72	3,501,667	4.14
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.45	2,480,808	2.58
מז טפ הנ אגח 68	0.43	2,406,523	2.45
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	1,518,997	1.53
חשמל אגח 32	0.23	1,190,190	1.33
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.37