הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.65	4.09
תחילת השנה	7.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.1	24,321,165	26.53
עזריאלי אגח ט	3.55	19,948,140	23
חשמל אגח 35	3.44	19,264,429	22.24
לאומי אגח 186	3.24	19,695,722	20.98
עזריאלי אגח ח	2.85	17,068,908	18.44
חשמל אגח 31	2.84	15,215,390	18.35
לאומי אגח 183	2.82	16,775,015	18.24
חשמל אגח 34	2.8	15,961,120	18.15
חשמל אגח 33	2.72	16,790,890	17.58
דיסקונט מנ אגח יז	2.38	14,735,149	15.42
עזריאלי אגח ו	2.33	12,566,234	15.05
מז טפ הנפק 52	2.31	13,530,007	14.92
מז טפ הנפק 62	2.27	13,211,778	14.7
מז טפ הנפק 46	2.19	11,797,476	14.18
פועלים אגח 204	2.17	13,377,300	14.07
לאומי אגח 182	2.15	12,273,415	13.91
מבנה אגח כה	2.12	12,913,908	13.7
פועלים אגח 201	2.04	12,126,555	13.21
דיסקונט מנ אגח טו	1.96	11,557,796	12.69
רבוע נדלן אגח ט	1.91	11,079,064	12.36
חשמל אגח 27	1.89	9,777,872	12.21
אמות אגח ח	1.77	10,119,751	11.48
עזריאלי אגח ז	1.73	10,326,017	11.19
אדמה אגח ב	1.69	6,881,791	10.96
מליסרון אגח כא	1.67	9,359,191	10.81
מז טפ הנ אגח 70	1.66	10,041,429	10.77
נמלי ישראל אגח ב	1.52	8,276,924	9.81
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	9,171,340	9.81
דיסקונט מנ אגח יח	1.5	9,549,082	9.72
אמות אגח ו	1.49	8,319,888	9.64
לאומי התח נד406 (COCO)	1.49	8,916,379	9.61
לאומי אגח 185	1.45	8,744,334	9.37
מז טפ הנ אגח 68	1.4	8,450,590	9.08
ארפורט אגח ט	1.39	8,147,900	8.97
פועלים אגח 203	1.33	7,268,410	8.62
מליסרון אגח יט	1.33	7,375,711	8.6
עזריאלי אגח ד	1.26	6,913,533	8.18
מז טפ הנפק 64	1.22	7,273,827	7.92
נכסים ובנ אגח י	1.21	6,867,238	7.8
לאומי אגח 188	1.17	7,183,998	7.6
עזריאלי אגח ה	1.16	6,344,631	7.51
מימון ישיר אגח ה	1.15	6,608,176	7.44
ג'י סיטי אגח טז	1.13	6,539,472	7.3
אמפא אגח א	1.1	6,833,234	7.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.09	6,038,954	7.04
בינל הנפק אגח יג	1.07	6,650,840	6.93
מליסרון אגח יז	1.07	5,750,826	6.92
נתיבי גז אגח ד	1.01	5,347,404	6.56
מגה אור אגח ט	1	5,663,330	6.5
ריט 1 אגח ז	0.99	5,279,435	6.37
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	5,758,982	6.43
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	5,461,248	6.39
ג'י סיטי אגח יד	0.9	5,631,478	5.8
אשטרום קב אגח ד	0.89	5,117,675	5.75
אלון רבוע אגח ט	0.88	5,197,997	5.68
מבנה אגח כ	0.88	4,668,748	5.69
בינל הנפק אגח יד	0.56	3,570,656	3.64
פיקדון בבנק מסוים	0.46	0	2.98
הפניקס אגח 5	0.46	2,620,911	2.96
מגה אור אגח יא	0.44	2,576,036	2.83
חשמל אגח 39	0.35	2,152,019	2.28
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-1	0	-6.49