הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.65	4.09
תחילת השנה	7.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.03	24,075,568	26.21
עזריאלי אגח ט	3.45	19,602,815	22.41
חשמל אגח 35	3.34	18,931,042	21.74
לאומי אגח 186	3.18	19,354,336	20.69
עזריאלי אגח ח	2.77	16,773,283	18
חשמל אגח 31	2.77	14,951,638	18.05
לאומי אגח 183	2.76	16,484,401	17.96
חשמל אגח 34	2.74	15,684,328	17.81
חשמל אגח 33	2.64	16,499,641	17.17
דיסקונט מנ אגח יז	2.34	14,479,902	15.19
עזריאלי אגח ו	2.28	12,348,943	14.82
מז טפ הנפק 52	2.26	13,295,862	14.69
מז טפ הנפק 62	2.23	12,983,338	14.52
מז טפ הנפק 46	2.16	11,593,496	14.04
פועלים אגח 204	2.13	13,145,359	13.84
לאומי אגח 182	2.11	12,060,839	13.74
מליסרון אגח כא	2.1	11,764,196	13.65
מבנה אגח כה	2.08	12,690,085	13.5
פועלים אגח 201	2	11,916,673	13.02
דיסקונט מנ אגח טו	1.92	11,357,103	12.51
רבוע נדלן אגח ט	1.87	10,887,501	12.17
חשמל אגח 27	1.85	9,608,441	12.06
אמות אגח ח	1.74	9,944,333	11.29
עזריאלי אגח ז	1.69	10,146,990	11.01
אדמה אגח ב	1.65	6,762,850	10.75
מז טפ הנ אגח 70	1.63	9,867,838	10.59
נמלי ישראל אגח ב	1.48	8,133,549	9.66
דיסקונט מנ אגח טז	1.48	9,012,754	9.65
דיסקונט מנ אגח יח	1.47	9,384,181	9.56
אמות אגח ו	1.46	8,176,165	9.53
לאומי התח נד406 (COCO)	1.45	8,761,839	9.43
לאומי אגח 185	1.42	8,592,768	9.27
מז טפ הנ אגח 68	1.37	8,303,817	8.93
ארפורט אגח ט	1.36	8,006,754	8.85
פועלים אגח 203	1.31	7,142,992	8.52
מליסרון אגח יט	1.3	7,248,053	8.46
עזריאלי אגח ד	1.24	6,793,339	8.08
מז טפ הנפק 64	1.2	7,147,990	7.82
נכסים ובנ אגח י	1.18	6,748,718	7.69
עזריאלי אגח ה	1.14	6,234,793	7.44
לאומי אגח 188	1.12	7,059,344	7.3
ג'י סיטי אגח טז	1.12	6,426,227	7.3
בינל הנפק אגח יד	1.1	7,017,898	7.18
אמפא אגח א	1.08	6,714,790	7.02
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.05	5,934,470	6.86
בינל הנפק אגח יג	1.05	6,535,464	6.84
מליסרון אגח יז	1.05	5,651,425	6.85
מימון ישיר אגח ה	1.01	5,862,156	6.57
נתיבי גז אגח ד	0.99	5,254,959	6.45
מגה אור אגח ט	0.98	5,565,591	6.4
פועלים הת נד יב (COCO)	0.97	5,658,753	6.29
ריט 1 אגח ז	0.96	5,187,989	6.26
פועלים הת נד יג (COCO)	0.96	5,366,854	6.25
הפניקס אגח 5	0.9	5,151,390	5.85
ג'י סיטי אגח יד	0.89	5,456,397	5.82
אשטרום קב אגח ד	0.87	5,028,971	5.67
מגה אור אגח יא	0.86	5,062,299	5.58
אלון רבוע אגח ט	0.86	5,107,719	5.61
מבנה אגח כ	0.86	4,587,715	5.62
חשמל אגח 39	0.69	4,228,784	4.52
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.15	0	-0.95