הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.69	-1.97
תחילת השנה	-1.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.13	24,001,592	26.62
עזריאלי אגח ט	3.58	19,780,281	23.03
חשמל אגח 35	3.46	19,102,315	22.3
לאומי אגח 186	3.22	19,530,123	20.71
עזריאלי אגח ח	2.85	16,924,783	18.35
חשמל אגח 34	2.82	15,826,528	18.16
חשמל אגח 31	2.82	15,087,106	18.16
לאומי אגח 183	2.8	16,633,519	18.02
חשמל אגח 33	2.69	16,648,998	17.32
דיסקונט מנ אגח יז	2.37	14,610,917	15.27
עזריאלי אגח ו	2.34	12,460,606	15.04
מז טפ הנפק 52	2.3	13,416,204	14.78
מז טפ הנפק 62	2.26	13,100,639	14.53
מז טפ הנפק 46	2.18	11,698,521	14.05
פועלים אגח 204	2.16	13,264,353	13.89
לאומי אגח 182	2.13	12,170,291	13.74
מבנה אגח כה	2.1	12,804,860	13.55
פועלים אגח 201	2.02	12,024,847	13.03
דיסקונט מנ אגח טו	1.95	11,460,393	12.54
רבוע נדלן אגח ט	1.9	10,986,213	12.24
חשמל אגח 27	1.87	9,695,574	12.06
עזריאלי אגח ז	1.77	10,456,820	11.37
אמות אגח ח	1.76	10,034,740	11.31
עזריאלי אגח ה	1.75	9,436,551	11.24
מליסרון אגח כא	1.72	9,479,063	11.07
אדמה אגח ב	1.69	6,823,781	10.86
מז טפ הנ אגח 70	1.65	9,956,859	10.64
נמלי ישראל אגח ב	1.52	8,206,958	9.78
דיסקונט מנ אגח טז	1.51	9,094,017	9.7
דיסקונט מנ אגח יח	1.49	9,468,736	9.62
אמות אגח ו	1.48	8,250,203	9.53
לאומי התח נד406 (COCO)	1.47	8,841,193	9.46
לאומי אגח 185	1.44	8,670,477	9.25
עזריאלי אגח ד	1.42	7,711,894	9.17
מז טפ הנ אגח 68	1.39	8,378,969	8.96
ארפורט אגח ט	1.38	8,079,450	8.86
מליסרון אגח יט	1.34	7,396,787	8.63
פועלים אגח 203	1.32	7,207,459	8.51
נכסים ובנ אגח י	1.24	6,923,891	7.99
מז טפ הנפק 64	1.22	7,212,834	7.83
לאומי אגח 188	1.17	7,123,891	7.51
מליסרון אגח יז	1.17	6,220,529	7.54
מימון ישיר אגח ה	1.14	6,552,757	7.35
אמפא אגח א	1.11	6,775,982	7.17
ג'י סיטי אגח טז	1.11	6,486,346	7.15
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	5,988,161	6.95
בינל הנפק אגח יג	1.06	6,594,570	6.84
נתיבי גז אגח ד	1.03	5,357,904	6.63
פועלים הת נד יב (COCO)	0.99	5,710,277	6.36
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	5,413,149	6.35
ריט 1 אגח ז	0.98	5,234,869	6.3
גב ים אגח י	0.92	5,433,097	5.89
ג'י סיטי אגח יד	0.91	5,791,513	5.86
אלון רבוע אגח ט	0.89	5,153,854	5.7
אשטרום קב אגח ד	0.88	5,074,279	5.7
מבנה אגח כ	0.88	4,629,402	5.69
מגה אור אגח ט	0.5	2,807,679	3.2
בינל הנפק אגח יד	0.28	1,770,037	1.79
הפניקס אגח 5	0.23	1,299,681	1.47
מגה אור אגח יא	0.22	1,277,112	1.4
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-2.07