הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.45	-17.47
תחילת השנה	-11.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.64	20,305,619	23
מקורות אגח 11	3.61	21,029,682	22.81
חשמל אגח 35	3.54	19,610,047	22.35
חשמל אגח 31	2.92	15,487,915	18.42
עזריאלי אגח ח	2.9	17,374,890	18.33
חשמל אגח 34	2.87	16,246,988	18.15
לאומי אגח 183	2.87	17,075,339	18.13
חשמל אגח 33	2.79	17,091,264	17.65
דיסקונט מנ אגח יז	2.78	16,665,518	17.54
עזריאלי אגח ו	2.39	12,791,833	15.12
לאומי אגח 186	2.37	14,208,735	14.97
מז טפ הנפק 52	2.35	13,772,678	14.85
מז טפ הנפק 62	2.31	13,448,464	14.62
מז טפ הנפק 46	2.23	12,009,063	14.08
פועלים אגח 204	2.22	13,616,741	14
לאומי אגח 182	2.18	12,493,778	13.79
דיסקונט מנ אגח טו	2.16	12,669,814	13.65
מבנה אגח כה	2.15	13,145,205	13.61
חשמל אגח 27	1.98	10,063,864	12.48
עזריאלי אגח ז	1.81	10,734,991	11.4
אמות אגח ח	1.8	10,300,951	11.37
עזריאלי אגח ה	1.79	9,687,045	11.3
דיסקונט מנ אגח טז	1.75	10,360,383	11.07
אדמה אגח ב	1.73	7,005,125	10.94
לאומי אגח 185	1.7	10,172,492	10.74
מז טפ הנ אגח 70	1.69	10,221,775	10.69
נמלי ישראל אגח ב	1.56	8,425,039	9.83
מליסרון אגח כא	1.55	8,570,197	9.78
אמות אגח ו	1.52	8,469,193	9.57
מז טפ הנפק 64	1.51	8,884,816	9.56
עזריאלי אגח ד	1.45	7,916,795	9.19
מז טפ הנ אגח 68	1.43	8,601,737	9
ארפורט אגח ט	1.42	8,293,789	8.95
מליסרון אגח יט	1.37	7,592,816	8.66
פועלים אגח 203	1.36	7,399,089	8.59
מימון ישיר אגח ה	1.29	7,380,561	8.16
נכסים ובנ אגח י	1.26	7,107,548	7.99
ארפורט אגח ה	1.23	6,491,859	7.76
מליסרון אגח יז	1.2	6,386,129	7.57
ג'י סיטי אגח טז	1.13	6,821,329	7.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.12	6,147,286	7.05
רבוע נדלן אגח ט	1.09	6,331,534	6.88
שיכון ובינוי אגח 8	1.06	5,496,760	6.67
נתיבי גז אגח ד	1.06	5,500,472	6.67
ג'י סיטי אגח יב	1.06	5,814,961	6.71
לאומי התח נד406 (COCO)	1.04	6,113,303	6.58
ריט 1 אגח ז	1.01	5,374,089	6.38
ג'י סיטי אגח יג	1.01	5,679,215	6.35
פועלים הת נד יב (COCO)	1	5,861,690	6.29
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	5,558,971	6.28
פועלים אגח 201	0.94	5,575,186	5.93
גב ים אגח י	0.94	5,577,220	5.92
גב ים אגח ט	0.93	5,321,080	5.85
בזק אגח 12	0.92	5,054,516	5.81
אשטרום קב אגח ד	0.9	5,209,170	5.71
מבנה אגח כ	0.9	4,752,197	5.71
לאומי אגח 188	0.6	3,656,171	3.78
אמפא אגח א	0.57	3,477,827	3.59
בינל הנפק אגח יג	0.55	3,384,969	3.45
ג'י סיטי אגח יד	0.5	3,358,423	3.17
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.51
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	0	-5.37