הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.31	18.76
תחילת השנה	-7.12	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.04	23,181,257	25
עזריאלי אגח ט	3.56	19,446,709	22
חשמל אגח 35	3.44	18,780,481	21.28
חשמל אגח 31	2.85	14,832,791	17.65
עזריאלי אגח ח	2.82	16,639,647	17.44
חשמל אגח 34	2.81	15,559,574	17.36
לאומי אגח 183	2.81	16,353,014	17.36
דיסקונט מנ אגח יז	2.72	15,960,574	16.82
חשמל אגח 33	2.72	16,368,476	16.81
עזריאלי אגח ו	2.34	12,250,769	14.47
לאומי אגח 186	2.32	13,607,743	14.32
מז טפ הנפק 52	2.3	13,189,590	14.21
מז טפ הנפק 62	2.27	12,879,964	14.01
מז טפ הנפק 46	2.2	11,500,848	13.58
פועלים אגח 204	2.16	13,040,697	13.35
לאומי אגח 182	2.15	11,965,183	13.28
מבנה אגח כה	2.1	12,589,250	12.99
דיסקונט מנ אגח טו	1.95	11,267,213	12.08
חשמל אגח 27	1.94	9,637,927	11.97
עזריאלי אגח ה	1.76	9,277,187	10.86
אמות אגח ח	1.76	9,865,534	10.85
עזריאלי אגח ז	1.76	10,280,912	10.89
דיסקונט מנ אגח טז	1.72	9,922,402	10.61
מליסרון אגח כא	1.71	9,319,138	10.59
אדמה אגח ב	1.68	6,708,866	10.38
מז טפ הנ אגח 70	1.65	9,789,163	10.22
רבוע נדלן אגח ט	1.6	9,113,961	9.9
נמלי ישראל אגח ב	1.52	8,068,477	9.41
אמות אגח ו	1.48	8,110,899	9.16
מז טפ הנפק 64	1.48	8,509,407	9.16
לאומי התח נד406 (COCO)	1.47	8,692,033	9.09
לאומי אגח 185	1.45	8,524,185	8.96
עזריאלי אגח ד	1.43	7,581,918	8.82
מז טפ הנ אגח 68	1.4	8,237,715	8.63
ארפורט אגח ט	1.38	7,942,986	8.52
מליסרון אגח יט	1.34	7,272,085	8.31
פועלים אגח 203	1.33	7,085,888	8.22
נכסים ובנ אגח י	1.23	6,807,044	7.59
לאומי אגח 188	1.17	7,003,435	7.21
מליסרון אגח יז	1.17	6,115,648	7.24
מימון ישיר אגח ה	1.14	6,442,026	7.06
אמפא אגח א	1.11	6,661,538	6.85
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	5,887,386	6.65
בינל הנפק אגח יג	1.07	6,483,283	6.61
ג'י סיטי אגח טז	1.06	6,465,797	6.56
שיכון ובינוי אגח 8	1.03	5,264,223	6.39
נתיבי גז אגח ד	1.03	5,267,700	6.36
ריט 1 אגח ז	0.99	5,146,693	6.1
ג'י סיטי אגח יב	0.99	5,310,918	6.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.98	5,613,913	6.04
פועלים הת נד יג (COCO)	0.97	5,323,914	6.02
ג'י סיטי אגח יג	0.94	5,338,050	5.81
פועלים אגח 201	0.92	5,339,508	5.67
גב ים אגח י	0.91	5,341,530	5.65
בזק אגח 12	0.9	4,840,618	5.56
גב ים אגח ט	0.9	5,095,587	5.58
ג'י סיטי אגח יד	0.89	6,236,097	5.49
מבנה אגח כ	0.89	4,551,163	5.48
אשטרום קב אגח ד	0.88	4,988,974	5.44
דיסקונט מנ אגח יח	0.38	2,327,485	2.32
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
ארפורט אגח ה	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.64	0	-3.95