הראל מחקה תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.52	-2.16
תחילת השנה	11.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	4.09	24,744,900	26.95
עזריאלי אגח ט	3.54	20,318,523	23.35
חשמל אגח 35	3.42	19,622,448	22.57
לאומי אגח 186	3.26	20,061,471	21.5
חשמל אגח 31	2.85	15,497,702	18.8
עזריאלי אגח ח	2.84	17,385,775	18.72
לאומי אגח 183	2.84	17,086,477	18.69
חשמל אגח 34	2.81	16,257,439	18.5
חשמל אגח 33	2.71	17,102,488	17.83
דיסקונט מנ אגח יז	2.4	15,008,678	15.81
עזריאלי אגח ו	2.34	12,799,873	15.41
מז טפ הנפק 52	2.32	13,781,280	15.28
מז טפ הנפק 62	2.29	13,457,303	15.11
לאומי אגח 182	2.17	12,501,515	14.3
מליסרון אגח כא	2.16	12,193,936	14.22
מבנה אגח כה	2.13	13,153,454	14.04
פועלים אגח 201	2.05	12,351,897	13.54
רבוע נדלן אגח ט	1.92	11,285,094	12.62
פועלים אגח 204	1.92	12,262,897	12.63
חשמל אגח 27	1.91	9,959,439	12.56
דיסקונט מנ אגח טו	1.81	10,866,629	11.93
אמות אגח ח	1.78	10,307,684	11.75
עזריאלי אגח ז	1.74	10,517,848	11.44
אדמה אגח ב	1.7	7,009,712	11.18
מז טפ הנ אגח 70	1.67	10,228,175	11
מז טפ הנפק 46	1.66	9,012,589	10.93
נמלי ישראל אגח ב	1.52	8,430,461	10.04
דיסקונט מנ אגח טז	1.52	9,341,803	10.04
דיסקונט מנ אגח יח	1.51	9,726,723	9.96
אמות אגח ו	1.5	8,474,536	9.91
לאומי התח נד406 (COCO)	1.5	9,081,714	9.86
מז טפ הנ אגח 68	1.41	8,607,294	9.29
פועלים אגח 203	1.35	7,403,591	8.87
מליסרון אגח יט	1.34	7,512,489	8.8
עזריאלי אגח ד	1.28	7,041,682	8.4
לאומי אגח 185	1.24	7,634,233	8.18
מז טפ הנפק 64	1.23	7,409,189	8.14
נכסים ובנ אגח י	1.21	6,994,988	7.99
ארפורט אגח ט	1.2	7,247,203	7.91
לאומי אגח 188	1.15	7,317,478	7.56
ג'י סיטי אגח טז	1.15	6,660,659	7.56
בינל הנפק אגח יד	1.13	7,274,007	7.46
אמפא אגח א	1.11	6,960,279	7.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.08	6,151,226	7.15
מליסרון אגח יז	1.08	5,857,583	7.12
ג'י סיטי אגח יד	1.07	6,694,356	7.05
בינל הנפק אגח יג	1.05	6,774,258	6.94
מימון ישיר אגח ה	1.04	6,076,542	6.84
נתיבי גז אגח ד	1.02	5,446,868	6.7
מגה אור אגח ט	1.01	5,768,592	6.64
פועלים הת נד יב (COCO)	1	5,865,651	6.56
ריט 1 אגח ז	0.99	5,377,508	6.52
פועלים הת נד יג (COCO)	0.99	5,562,750	6.51
הפניקס אגח 5	0.92	5,339,547	6.09
אשטרום קב אגח ד	0.9	5,212,655	5.9
אלון רבוע אגח ט	0.89	5,294,397	5.83
מבנה אגח כ	0.89	4,755,190	5.86
מגה אור אגח יא	0.88	5,247,344	5.8
עזריאלי אגח יא	0.32	2,095,036	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	2.01
אמות אגח ט	0.22	1,285,667	1.45
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-2.22