מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
249.94
מחיר קנייה
249.94
- % החודש:-1.2%
- % השנה:15.8%
- % 3 חודשים:1.27%
- % 12 חודשים:26.31%
- סטיית תקן (שנה):21.53
- שארפ (שנה):1.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 24 | 59.38 | 45,878 | 20.68 |
| קרן סל | 6 | 27.56 | 80,356 | 9.6 |
| מק"מ | 1 | 5.73 | 2,070,000 | 1.99 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.29 | 0 | 1.84 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.02 | 0 | -0.7 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -58.61 | -6,060,000 | 0.93 |
| סה"כ | 36 | 37.33 | -3,863,766 | 34.34 |
אחזקות הקרן
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח
מקמ 616
פיקדון בבנק מסוים
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח | 6.44 | 10,928 | 2.24 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 6.31 | 39,025 | 2.2 |
| מקמ 616 | 5.73 | 2,070,000 | 1.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.25 | 0 | 1.83 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 5.08 | 1,500 | 1.77 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 4.19 | 7,099 | 1.46 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 4.19 | 7,191 | 1.46 |
| הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח | 4.19 | 7,066 | 1.46 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.07 | 570 | 1.42 |
| MICROSOFT CORP | 3.85 | 800 | 1.34 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.28 | 1,150 | 1.14 |
| CONSTELLATION ENERGY | 3.12 | 1,000 | 1.09 |
| NRG ENERGY INC | 3.11 | 2,000 | 1.08 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 2.97 | 400 | 1.03 |
| ETORO GROUP LTD-A | 2.9 | 4,500 | 1.01 |
| SEA LTD-ADR | 2.78 | 1,800 | 0.97 |
| SNOWFLAKE INC | 2.6 | 1,200 | 0.9 |
| NETFLIX INC | 2.59 | 200 | 0.9 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 2.57 | 4,800 | 0.9 |
| GE VERNOVA INC | 2.56 | 500 | 0.89 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 2.36 | 600 | 0.82 |
| AMAZON.COM INC | 2.33 | 1,100 | 0.81 |
| תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח | 2.24 | 9,047 | 0.78 |
| MARA HOLDINGS INC | 1.93 | 12,700 | 0.67 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.92 | 1,400 | 0.67 |
| TOAST INC-CLASS A | 1.84 | 4,300 | 0.64 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 1.71 | 800 | 0.6 |
| MERCADOLIBRE INC | 1.47 | 58 | 0.51 |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 1.27 | 800 | 0.44 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1.08 | 600 | 0.38 |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | 1.05 | 600 | 0.36 |
| AMER SPORTS INC | 0.94 | 2,500 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.02 | 0 | -0.7 |
| F_170625_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -12.96 | -1,340,000 | 0.19 |
| F_030625_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -45.65 | -4,720,000 | 0.74 |