מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
287.06
מחיר קנייה
287.06
- % החודש:-1.89%
- % השנה:10.06%
- % 3 חודשים:11.75%
- % 12 חודשים:16.34%
- סטיית תקן (שנה):20.27
- שארפ (שנה):0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 26 | 53.09 | 163,200 | 81.51 |
| מניות ETF | 4 | 20.94 | 144,600 | 32.16 |
| קרן סל | 5 | 16.48 | 611,473 | 25.29 |
| מק"מ | 2 | 7.27 | 11,271,692 | 11.16 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.79 | 0 | 10.44 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 1.83 | 0 | 2.8 |
| אופציות Call | 1 | 0.35 | 70 | 0.07 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -71.32 | -34,620,000 | -2.59 |
| סה"כ | 46 | 35.43 | -22,428,965 | 160.84 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 7.23 | 0 | 11.11 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.92 | 17,500 | 10.62 |
| SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP | 5.97 | 60,000 | 9.17 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 5.91 | 160,332 | 9.08 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 5.47 | 15,124 | 8.4 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | 5.36 | 33,100 | 8.23 |
| מקמ 616 | 5.35 | 8,271,692 | 8.22 |
| NVIDIA CORP | 5.25 | 14,600 | 8.05 |
| ALPHABET INC-CL C | 5.14 | 8,700 | 7.89 |
| GENERAL ELECTRIC | 3.74 | 6,400 | 5.74 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 3.37 | 8,000 | 5.17 |
| F_300326_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 3.19 | 1,550,000 | 0 |
| MICROSOFT CORP | 3.05 | 4,000 | 4.68 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.69 | 34,000 | 4.13 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 2.58 | 5,000 | 3.96 |
| קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח | 2.54 | 395,429 | 3.9 |
| WOODWARD INC | 2.43 | 3,300 | 3.74 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.37 | 3,400 | 3.63 |
| GE VERNOVA INC | 2.16 | 1,200 | 3.31 |
| NATERA INC | 2.14 | 5,200 | 3.29 |
| CAMECO CORP | 2.13 | 9,500 | 3.26 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 2.09 | 4,400 | 3.21 |
| F_160326_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 1,000,000 | 0.04 |
| מקמ 1016 | 1.92 | 3,000,000 | 2.94 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.83 | 0 | 2.8 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 1.81 | 7,300 | 2.78 |
| FTAI AVIATION LTD | 1.67 | 3,300 | 2.56 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.66 | 10,000 | 2.54 |
| תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח | 1.63 | 29,880 | 2.5 |
| KRATOS DEFENSE & SECURITY | 1.45 | 10,000 | 2.23 |
| NRG ENERGY INC | 1.41 | 4,700 | 2.17 |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 1.37 | 20,000 | 2.11 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.27 | 2,200 | 1.94 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1.08 | 3,000 | 1.66 |
| MP MATERIALS CORP | 0.99 | 10,000 | 1.53 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו | 0.93 | 10,708 | 1.43 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 0.93 | 450,000 | 0 |
| OKLO INC | 0.87 | 8,500 | 1.33 |
| INCYTE CORP | 0.87 | 4,500 | 1.34 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.78 | 3,000 | 1.2 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.75 | 2,000 | 1.16 |
| TALEN ENERGY CORP | 0.66 | 1,000 | 1.01 |
| MSTR US 05/15/26 C160 | 0.35 | 70 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.44 | 0 | -0.67 |
| F_170326_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -10.63 | -5,160,000 | -0.27 |
| F_100326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -66.87 | -32,460,000 | -2.35 |