מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
259.35
מחיר קנייה
259.35
- % החודש:-8.43%
- % השנה:-0.56%
- % 3 חודשים:-9.72%
- % 12 חודשים:-3.87%
- סטיית תקן (שנה):21.94
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 22 | 58.68 | 263,350 | 121.22 |
| מניות ETF | 4 | 25.63 | 272,000 | 52.97 |
| קרן סל | 4 | 10.6 | 855,682 | 21.92 |
| מק"מ | 1 | 4.49 | 9,297,650 | 9.27 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.18 | 0 | 2.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.75 | 0 | 1.55 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -80.85 | -55,820,000 | -2.66 |
| סה"כ | 39 | 20.48 | -45,131,318 | 206.69 |
אחזקות הקרן
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP
NVIDIA CORP
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
SCHWAB US MID CAP ETF
ALPHABET INC-CL C
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP | 8.91 | 109,500 | 18.42 |
| NVIDIA CORP | 6.78 | 21,200 | 14.01 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.51 | 20,500 | 13.46 |
| SCHWAB US MID CAP ETF | 5.66 | 110,000 | 11.69 |
| ALPHABET INC-CL C | 5.2 | 10,700 | 10.74 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | 4.55 | 32,000 | 9.41 |
| מקמ 1016 | 4.49 | 9,297,650 | 9.27 |
| NATERA INC | 4.06 | 8,700 | 8.38 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 3.24 | 60,000 | 6.69 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.12 | 2,250 | 6.46 |
| הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | 3.11 | 740,502 | 6.43 |
| GENERAL ELECTRIC | 3.11 | 6,400 | 6.43 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 3.03 | 40,000 | 6.25 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 2.97 | 8,996 | 6.13 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 2.96 | 84,668 | 6.12 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.83 | 4,700 | 5.84 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2.64 | 4,000 | 5.46 |
| ELI LILLY & CO | 2.51 | 1,500 | 5.19 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 2.48 | 7,000 | 5.13 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2.21 | 7,500 | 4.56 |
| NEWMONT CORP | 2.19 | 12,000 | 4.53 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2.18 | 10,000 | 4.51 |
| STRATEGY INC | 2.12 | 11,000 | 4.38 |
| GUARDANT HEALTH INC | 1.89 | 8,200 | 3.9 |
| STMICROELECTRONICS NV-NY SHS | 1.82 | 25,000 | 3.75 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1.77 | 6,500 | 3.66 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 1.64 | 5,500 | 3.38 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו | 1.56 | 21,516 | 3.23 |
| GE VERNOVA INC | 1.56 | 1,200 | 3.23 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1.23 | 4,000 | 2.53 |
| INCYTE CORP | 1.07 | 6,000 | 2.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 1.77 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.75 | 0 | 1.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.66 |
| F_210726_57_57_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -1,000,000 | 0.05 |
| F_310726_47_47_DL_0_N_1_00_00 | -1.45 | -1,000,000 | 0.05 |
| F_300626_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -2,000,000 | -0.05 |
| F_170826_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -5.79 | -4,000,000 | -0.12 |
| F_080626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | -69.26 | -47,820,000 | -2.59 |