מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
287.27
מחיר קנייה
287.27
- % החודש:3.96%
- % השנה:10.15%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:12.91%
- סטיית תקן (שנה):21.06
- שארפ (שנה):0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 25 | 58.13 | 265,600 | 113.17 |
| מניות ETF | 4 | 16.76 | 151,600 | 32.62 |
| קרן סל | 4 | 15.17 | 819,700 | 29.56 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 6.42 | 0 | 12.49 |
| מק"מ | 1 | 3.06 | 6,044,083 | 5.97 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.19 | 4 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -4.79 | 0 | -9.33 |
| FORWARD מט"ח | 11 | -69.29 | -47,820,000 | 10.24 |
| סה"כ | 49 | 27.65 | -40,539,013 | 194.72 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ALPHABET INC-CL C
NVIDIA CORP
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6 | 0 | 11.67 |
| ALPHABET INC-CL C | 5.99 | 10,700 | 11.66 |
| NVIDIA CORP | 5.96 | 19,200 | 11.61 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 5.83 | 160,332 | 11.35 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | 5.36 | 36,600 | 10.43 |
| SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP | 5.24 | 66,500 | 10.2 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 5.13 | 14,624 | 10 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.38 | 14,500 | 8.52 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 3.86 | 64,500 | 7.52 |
| מקמ 1016 | 3.06 | 6,044,083 | 5.97 |
| IONQ INC | 3.05 | 30,000 | 5.94 |
| GENERAL ELECTRIC | 2.98 | 6,400 | 5.79 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.91 | 20,000 | 5.67 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 2.89 | 4,700 | 5.63 |
| NATERA INC | 2.7 | 8,700 | 5.25 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 2.64 | 7,000 | 5.13 |
| הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | 2.63 | 623,228 | 5.13 |
| MICROSOFT CORP | 2.48 | 4,000 | 4.82 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 2.31 | 8,000 | 4.5 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 2.28 | 5,000 | 4.43 |
| F_300326_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 1,550,000 | -0.52 |
| S&P500 EMINI FUT Jun26 | 2.19 | 4 | 0 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.01 | 1,500 | 3.91 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 1.78 | 34,000 | 3.46 |
| ORACLE CORP | 1.77 | 6,000 | 3.45 |
| GE VERNOVA INC | 1.73 | 1,200 | 3.37 |
| TERADYNE INC | 1.66 | 3,000 | 3.24 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו | 1.58 | 21,516 | 3.08 |
| STRATEGY INC | 1.54 | 7,000 | 3 |
| CAMECO CORP | 1.52 | 9,500 | 2.97 |
| F_160326_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 1.45 | 1,000,000 | -0.3 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 1.45 | 7,300 | 2.83 |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 1.41 | 20,000 | 2.74 |
| FTAI AVIATION LTD | 1.26 | 3,300 | 2.45 |
| CELESTICA INC | 1.02 | 2,000 | 1.98 |
| MP MATERIALS CORP | 0.97 | 10,000 | 1.89 |
| CORNING INC | 0.95 | 3,600 | 1.86 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.79 | 3,000 | 1.54 |
| F_310326_71_71_DL_0_N_1_00_00 | 0.65 | 450,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.42 | 0 | 0.82 |
| F_280526_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -1,500,000 | 0.01 |
| F_270526_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -1,500,000 | 0.01 |
| F_150426_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -2,000,000 | 0.36 |
| F_260526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | -2.9 | -2,000,000 | 0.04 |
| F_100426_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -3.62 | -2,500,000 | 0.57 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -4.79 | 0 | -9.33 |
| F_130526_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -5.36 | -3,700,000 | 0.32 |
| F_170326_85_85_DL_0_N_1_00_00 | -7.48 | -5,160,000 | 1.45 |
| F_100326_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -47.04 | -32,460,000 | 8.47 |