מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

211.68

מחיר קנייה

211.68

2.16%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	17	54.87	29,600	14.91
קרן סל	4	29.33	59,903	7.97
אג"ח מדינה בינ"ל	1	10.07	780,000	2.74
פיקדונות בבנק	2	6.44	0	1.75
עסקאות בנגזרי OTC	1	-1.57	0	-0.43
FORWARD מט"ח	1	-55.6	-4,220,000	0.26
סה"כ	26	43.54	-3,350,497	27.2

TREASURY BILL B 07/24/25

תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח

אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח

ROBINHOOD MARKETS INC - A

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
TREASURY BILL B 07/24/25	10.07	780,000	2.74
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	8.35	12,040	2.27
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	8.34	12,259	2.27
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	8.24	12,269	2.24
ROBINHOOD MARKETS INC - A	6.98	10,000	1.9
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	5.95	1,500	1.62
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	4.4	23,335	1.19
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4.35	600	1.18
META PLATFORMS INC-CLASS A	3.62	400	0.98
AMAZON.COM INC	3.4	1,100	0.92
פיקדון בבנק מסוים	3.25	0	0.88
פיקדון בבנק מסוים	3.19	0	0.87
INTUITIVE SURGICAL INC	3.06	400	0.83
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2.94	600	0.8
SERVICENOW INC	2.94	220	0.8
APPLOVIN CORP-CLASS A	2.89	600	0.78
WIX.COM LTD	2.87	900	0.78
SHOPIFY INC - CLASS A	2.83	1,800	0.77
DUOLINGO	2.78	580	0.75
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	2.59	2,000	0.7
TOAST INC-CLASS A	2.28	4,300	0.62
COHERENT CORP	2.24	1,900	0.61
MAKEMYTRIP LTD	2.06	1,400	0.56
ON HOLDING AG-CLASS A	1.09	1,300	0.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.57	0	-0.43
F_060125_58_58_DL_0_N_1_00_00	-55.6	-4,220,000	0.26