מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח

מחיר פדיון

245.32

מחיר קנייה

245.32

-0.78%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה בינ"ל

פיקדונות בבנק

עסקאות בנגזרי OTC

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מניות	16	48.61	24,420	12.16
קרן סל	7	38.59	152,753	9.66
אג"ח מדינה בינ"ל	1	6.99	474,000	1.75
פיקדונות בבנק	2	1.35	0	0.34
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.21	0	0.05
FORWARD מט"ח	2	-56.3	-3,770,000	-0.5
סה"כ	29	39.45	-3,118,827	23.45

אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח

MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח

TREASURY BILL B 07/24/25

F_130325_83_83_DL_0_N_1_00_00

הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח	8.33	10,928	2.09
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח	8.2	39,025	2.05
TREASURY BILL B 07/24/25	6.99	474,000	1.75
F_130325_83_83_DL_0_N_1_00_00	6.72	450,000	0.04
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח	5.47	7,066	1.37
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח	5.45	7,099	1.36
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח	5.43	7,191	1.36
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	4.93	600	1.23
META PLATFORMS INC-CLASS A	4.91	570	1.23
ROBINHOOD MARKETS INC - A	4.35	7,000	1.09
INTL BUSINESS MACHINES CORP	4.27	1,150	1.07
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3.86	1,500	0.97
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	3.16	1,600	0.79
AMAZON.COM INC	3.13	1,100	0.78
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3.03	600	0.76
INTUITIVE SURGICAL INC	2.96	400	0.74
תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח	2.86	8,588	0.72
קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח	2.85	72,856	0.71
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2.72	800	0.68
SNOWFLAKE INC-CLASS A	2.62	1,200	0.66
SHOPIFY INC - CLASS A	2.57	1,800	0.64
TOAST INC-CLASS A	2.13	4,300	0.53
SPROUTS FARMERS MARKET INC	1.82	800	0.46
פיקדון בבנק מסוים	1.26	0	0.31
HOWMET AEROSPACE INC	1.16	600	0.29
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	0.99	400	0.25
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.21	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.02
F_030325_93_93_DL_0_N_1_00_00	-63.02	-4,220,000	-0.54