מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
268.42
מחיר קנייה
268.42
- % החודש:-3.12%
- % השנה:2.92%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:14.35%
- סטיית תקן (שנה):20.49
- שארפ (שנה):0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 27 | 54.6 | 194,500 | 68.19 |
| קרן סל | 9 | 24 | 642,055 | 29.99 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 14.28 | 16 | 0 |
| מק"מ | 2 | 13.64 | 17,352,337 | 17.03 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.71 | 0 | 5.88 |
| מניות ETF | 1 | 2.86 | 1,750 | 3.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.28 | 0 | -1.6 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -54.12 | -20,660,000 | 1.55 |
| סה"כ | 48 | 58.69 | -2,469,342 | 124.61 |
אחזקות הקרן
S&P500 EMINI FUT Dec25
מקמ 616
MICRON TECHNOLOGY INC
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
GENERAL ELECTRIC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 14.28 | 16 | 0 |
| מקמ 616 | 11.26 | 14,352,337 | 14.06 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5.19 | 8,600 | 6.48 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 4.33 | 100,981 | 5.4 |
| GENERAL ELECTRIC | 4.2 | 5,400 | 5.24 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.73 | 4,700 | 4.66 |
| MICROSOFT CORP | 3.43 | 2,700 | 4.29 |
| קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח | 3.4 | 395,429 | 4.25 |
| אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח | 3.38 | 20,494 | 4.22 |
| ETORO GROUP LTD-A | 3.3 | 30,000 | 4.12 |
| NATERA INC | 3.23 | 5,200 | 4.03 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 3.22 | 7,867 | 4.02 |
| AMAZON.COM INC | 3.06 | 5,100 | 3.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 3.62 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.86 | 1,750 | 3.58 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 2.52 | 56,437 | 3.14 |
| מקמ 316 | 2.38 | 3,000,000 | 2.97 |
| CAMECO CORP | 2.21 | 9,500 | 2.76 |
| תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח | 2.15 | 29,880 | 2.69 |
| NRG ENERGY INC | 2.08 | 4,700 | 2.59 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.07 | 2,200 | 2.58 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.97 | 2,600 | 2.47 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 1.92 | 12,052 | 2.4 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 1.87 | 4,000 | 2.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.81 | 0 | 2.26 |
| SNOWFLAKE INC | 1.76 | 2,700 | 2.2 |
| MARA HOLDINGS INC | 1.75 | 60,000 | 2.18 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 1.73 | 7,300 | 2.17 |
| MP MATERIALS CORP | 1.58 | 10,000 | 1.97 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.54 | 9,449 | 1.93 |
| הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.54 | 9,466 | 1.93 |
| AEROVIRONMENT INC | 1.46 | 2,000 | 1.83 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1.39 | 2,000 | 1.73 |
| BROADCOM INC | 1.25 | 1,200 | 1.56 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1.14 | 2,000 | 1.42 |
| NVIDIA CORP | 1.09 | 2,300 | 1.36 |
| GE VERNOVA INC | 1.08 | 700 | 1.35 |
| TALEN ENERGY CORP | 1.03 | 1,000 | 1.28 |
| HEICO CORP | 0.83 | 1,000 | 1.03 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 0.82 | 11,000 | 1.03 |
| RUBRIK INC-A | 0.71 | 4,000 | 0.89 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.64 | 2,600 | 0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.28 | 0 | -1.6 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -3.93 | -1,500,000 | 0.05 |
| F_080925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -5.5 | -2,100,000 | 0.1 |
| F_281025_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -5.5 | -2,100,000 | -0.02 |
| F_081025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -6.55 | -2,500,000 | 0.02 |
| F_020925_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -32.64 | -12,460,000 | 1.41 |