מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
290.81
מחיר קנייה
290.81
- % החודש:1.41%
- % השנה:11.5%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:13.93%
- סטיית תקן (שנה):21.57
- שארפ (שנה):0.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
מניות ETF
קרן סל
פיקדונות בבנק
מק"מ
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 21 | 49.44 | 179,500 | 103.97 |
| מניות ETF | 4 | 27.9 | 282,600 | 58.65 |
| קרן סל | 5 | 20.21 | 864,032 | 42.49 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.46 | 0 | 3.06 |
| מק"מ | 1 | 0.99 | 2,097,650 | 2.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.82 | 0 | 1.72 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -70.34 | -49,820,000 | -1.26 |
| סה"כ | 36 | 30.48 | -46,396,218 | 210.72 |
אחזקות הקרן
SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח
NVIDIA CORP
SCHWAB US MID CAP ETF
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| SS SPDR P S&P 600 SMALL CAP | 8.92 | 109,500 | 18.75 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 7.96 | 26,500 | 16.74 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 7.07 | 193,874 | 14.86 |
| NVIDIA CORP | 5.99 | 21,200 | 12.59 |
| SCHWAB US MID CAP ETF | 5.73 | 110,000 | 12.04 |
| ALPHABET INC-CL C | 5.34 | 10,700 | 11.23 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | 5.29 | 36,600 | 11.12 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 5.05 | 14,624 | 10.62 |
| קסם NIKKEI 225 ETF מנוטרלת מט"ח | 4.07 | 10,790 | 8.56 |
| GENERAL ELECTRIC | 3.38 | 6,400 | 7.1 |
| NATERA INC | 3.33 | 8,700 | 7.01 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 3.17 | 4,700 | 6.66 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 2.66 | 7,000 | 5.59 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2.55 | 40,000 | 5.36 |
| הראל סל STOXX Europe 600 מנוטרלת אירו | 2.52 | 623,228 | 5.29 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.44 | 1,500 | 5.14 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2.44 | 20,000 | 5.13 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 2.36 | 5,000 | 4.97 |
| TERADYNE INC | 2.05 | 3,000 | 4.31 |
| GE VERNOVA INC | 1.99 | 1,200 | 4.19 |
| CORNING INC | 1.95 | 5,400 | 4.1 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1.52 | 2,500 | 3.2 |
| קסם STOXX Europe 600 ETF מנוטרלת אירו | 1.5 | 21,516 | 3.16 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 1.45 | 5,500 | 3.06 |
| VIAVI SOLUTIONS INC | 1.35 | 20,000 | 2.84 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 1.33 | 1,100 | 2.8 |
| FTAI AVIATION LTD | 1.26 | 3,300 | 2.65 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 1.23 | 7,300 | 2.58 |
| CELESTICA INC | 1.03 | 2,000 | 2.17 |
| מקמ 1016 | 0.99 | 2,097,650 | 2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.9 | 0 | 1.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.82 | 0 | 1.72 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.62 | 3,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 1.18 |
| F_300626_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -2.82 | -2,000,000 | 0 |
| F_080626_100_100_DL_0_N_1_00_00 | -67.52 | -47,820,000 | -1.26 |