מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
264.41
מחיר קנייה
264.41
- % החודש:0.94%
- % השנה:22.51%
- % 3 חודשים:5.98%
- % 12 חודשים:14.97%
- סטיית תקן (שנה):22.45
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
חוזים עתידיים מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 31 | 67.14 | 154,900 | 59.02 |
| קרן סל | 7 | 20.98 | 394,169 | 18.45 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 7.34 | 16 | 0 |
| מק"מ | 1 | 6.54 | 5,906,054 | 5.75 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.04 | 0 | 4.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.87 | 0 | -0.76 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -60.45 | -16,060,000 | 0.98 |
| סה"כ | 46 | 45.72 | -9,604,861 | 87.87 |
אחזקות הקרן
E-Mini Russ 2000 Dec25
מקמ 616
MICRON TECHNOLOGY INC
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח
MICROSOFT CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 7.34 | 16 | 0 |
| מקמ 616 | 6.54 | 5,906,054 | 5.75 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5.42 | 8,600 | 4.76 |
| אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח | 4.78 | 20,494 | 4.2 |
| MICROSOFT CORP | 3.7 | 1,900 | 3.26 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 3.6 | 56,437 | 3.17 |
| קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח | 3.32 | 261,141 | 2.92 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.32 | 1,200 | 2.92 |
| תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח | 3.22 | 29,880 | 2.83 |
| NRG ENERGY INC | 2.86 | 4,700 | 2.52 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 2.78 | 4,000 | 2.44 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 2.75 | 12,052 | 2.42 |
| MARA HOLDINGS INC | 2.75 | 40,000 | 2.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 0 | 2.41 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.72 | 2,200 | 2.39 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 2.54 | 2,000 | 2.23 |
| MP MATERIALS CORP | 2.52 | 10,000 | 2.22 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.44 | 2,300 | 2.15 |
| ORACLE CORP | 2.33 | 2,200 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.3 | 0 | 2.02 |
| SNOWFLAKE INC | 2.29 | 2,700 | 2.01 |
| ARGAN INC | 2.03 | 2,000 | 1.79 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.03 | 7,300 | 1.79 |
| NATERA INC | 1.94 | 3,200 | 1.7 |
| CAMECO CORP | 1.89 | 6,000 | 1.66 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.89 | 1,800 | 1.66 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1.81 | 4,300 | 1.59 |
| NETFLIX INC | 1.8 | 400 | 1.59 |
| GENERAL ELECTRIC | 1.7 | 1,500 | 1.49 |
| SEA LTD-ADR | 1.68 | 2,500 | 1.48 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.66 | 7,099 | 1.46 |
| הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.65 | 7,066 | 1.45 |
| TRIPLE FLAG PRECIOUS MET | 1.65 | 15,000 | 1.45 |
| GE VERNOVA INC | 1.62 | 700 | 1.42 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1.6 | 2,000 | 1.41 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1.59 | 2,500 | 1.39 |
| NEWMONT CORP | 1.59 | 5,000 | 1.39 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.55 | 10,000 | 1.37 |
| AEROVIRONMENT INC | 1.54 | 1,300 | 1.35 |
| RUBRIK INC-A | 1.24 | 4,000 | 1.09 |
| HEICO CORP | 1.22 | 1,000 | 1.07 |
| NEBIUS GROUP NV | 1.1 | 2,600 | 0.97 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.87 | 0 | -0.76 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -5.65 | -1,500,000 | 0 |
| F_080925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -7.9 | -2,100,000 | 0.03 |
| F_020925_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -46.9 | -12,460,000 | 0.96 |