מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
295.85
מחיר קנייה
295.85
- % החודש:5.42%
- % השנה:13.44%
- % 3 חודשים:10.22%
- % 12 חודשים:31.42%
- סטיית תקן (שנה):17.88
- שארפ (שנה):1.53
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.06 | -6.99 |
| תחילת השנה | 22.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | 8.58 | 34 | 0 |
| מקמ 616 | 8.53 | 14,352,337 | 14.22 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.75 | 17,500 | 11.25 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 6.19 | 160,332 | 10.31 |
| ISHARES MSCI EMR MRK EX CHNA | 5.49 | 33,100 | 9.14 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 5.48 | 15,124 | 9.13 |
| GENERAL ELECTRIC | 4.11 | 6,400 | 6.85 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 4 | 5,100 | 6.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 0 | 5.93 |
| SS SPDR S&P METALS MINING | 2.94 | 13,000 | 4.9 |
| אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח | 2.67 | 20,494 | 4.44 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 2.55 | 40,000 | 4.24 |
| ISHARES MSCI BRAZIL ETF | 2.51 | 34,000 | 4.18 |
| קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח | 2.46 | 395,429 | 4.1 |
| WOODWARD INC | 2.41 | 3,300 | 4.02 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 2.32 | 64,757 | 3.87 |
| CAMECO CORP | 2.12 | 9,500 | 3.53 |
| NATERA INC | 2.12 | 5,200 | 3.53 |
| GE VERNOVA INC | 1.98 | 1,200 | 3.3 |
| FTAI AVIATION LTD | 1.93 | 3,300 | 3.21 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.85 | 2,600 | 3.08 |
| מקמ 316 | 1.8 | 3,000,000 | 3 |
| NRG ENERGY INC | 1.61 | 4,700 | 2.68 |
| תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח | 1.56 | 29,880 | 2.6 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 1.56 | 4,000 | 2.6 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 1.54 | 12,052 | 2.56 |
| NEXTPOWER INC-CL A | 1.47 | 7,300 | 2.45 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 1.47 | 3,000 | 2.44 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.42 | 10,000 | 2.37 |
| CONSTELLATION ENERGY | 1.34 | 2,200 | 2.24 |
| ARGENX SE - ADR | 1.31 | 900 | 2.18 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.25 | 4,600 | 2.08 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.23 | 9,449 | 2.05 |
| הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.23 | 9,466 | 2.05 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1.23 | 700 | 2.04 |
| MP MATERIALS CORP | 1.13 | 10,000 | 1.88 |
| AEROVIRONMENT INC | 0.98 | 2,000 | 1.63 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.87 | 1,500 | 1.45 |
| INCYTE CORP | 0.85 | 4,500 | 1.41 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 0.84 | 3,000 | 1.4 |
| ELI LILLY & CO | 0.77 | 400 | 1.28 |
| TALEN ENERGY CORP | 0.74 | 1,000 | 1.22 |
| BEONE MEDICINES LTD-ADR | 0.73 | 1,200 | 1.21 |
| OKLO INC | 0.65 | 5,000 | 1.08 |
| HEICO CORP | 0.59 | 1,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.47 | 0 | 0.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.32 | 0 | -3.86 |
| F_070126_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -3.77 | -2,000,000 | 0.06 |
| F_280126_42_42_DL_0_N_1_00_00 | -4.34 | -2,300,000 | -0.11 |
| F_091225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -6.22 | -3,300,000 | 0.24 |
| F_011225_100_100_DL_0_N_1_00_00 | -38.95 | -20,660,000 | 2.48 |