מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
275.42
מחיר קנייה
275.42
- % החודש:5.6%
- % השנה:5.6%
- % 3 חודשים:2.25%
- % 12 חודשים:17.51%
- סטיית תקן (שנה):21.47
- שארפ (שנה):0.61
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.65 | -6.15 |
| תחילת השנה | 108.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 616 | 10.56 | 12,052,337 | 11.78 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 8.63 | 24 | 0 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 5.62 | 8,600 | 6.27 |
| MICROSOFT CORP | 4.14 | 2,700 | 4.62 |
| אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח | 3.83 | 20,494 | 4.28 |
| GENERAL ELECTRIC | 3.63 | 4,000 | 4.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 0 | 3.6 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.19 | 1,750 | 3.56 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.11 | 1,600 | 3.47 |
| S&P500 EMINI FUT Dec25 | 2.99 | 3 | 0 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 2.98 | 3,300 | 3.33 |
| CAMECO CORP | 2.9 | 9,500 | 3.24 |
| MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 2.89 | 56,437 | 3.22 |
| תכלית סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 2.78 | 5,811 | 3.11 |
| MARA HOLDINGS INC | 2.59 | 50,000 | 2.89 |
| קסם Hang Seng China ETF מנוטרלת מט"ח | 2.55 | 261,141 | 2.84 |
| BWX TECHNOLOGIES INC | 2.49 | 4,000 | 2.78 |
| CONSTELLATION ENERGY | 2.45 | 2,200 | 2.74 |
| תכלית סל Hang Seng China מנוטרלת מט"ח | 2.41 | 29,880 | 2.69 |
| NRG ENERGY INC | 2.37 | 4,700 | 2.65 |
| קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 2.2 | 12,052 | 2.46 |
| SNOWFLAKE INC | 2.14 | 2,700 | 2.38 |
| NEXTRACKER INC-CL A | 2.11 | 7,300 | 2.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.1 | 0 | 2.34 |
| MTF סל NIKKEI 225 מנוטרלת מט"ח | 2.04 | 40,923 | 2.28 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1.92 | 2,000 | 2.14 |
| MP MATERIALS CORP | 1.89 | 10,000 | 2.11 |
| NATERA INC | 1.8 | 3,200 | 2.01 |
| הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.78 | 9,466 | 1.98 |
| תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 1.76 | 9,449 | 1.96 |
| ARGAN INC | 1.74 | 2,000 | 1.94 |
| ORACLE CORP | 1.65 | 2,200 | 1.84 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 1.59 | 1,800 | 1.78 |
| AEROVIRONMENT INC | 1.39 | 1,300 | 1.55 |
| NVIDIA CORP | 1.36 | 2,300 | 1.52 |
| BROADCOM INC | 1.32 | 1,200 | 1.47 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1.27 | 2,000 | 1.42 |
| GE VERNOVA INC | 1.17 | 700 | 1.31 |
| SEA LTD-ADR | 1.14 | 2,500 | 1.27 |
| ETORO GROUP LTD-A | 1.09 | 10,000 | 1.22 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.94 | 2,600 | 1.05 |
| HEICO CORP | 0.91 | 1,000 | 1.01 |
| RUBRIK INC-A | 0.83 | 4,000 | 0.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.63 | 0 | -1.82 |
| F_300925_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.38 | -1,500,000 | 0.08 |
| F_080925_86_86_DL_0_N_1_00_00 | -6.13 | -2,100,000 | 0.14 |
| F_281025_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -6.13 | -2,100,000 | 0.01 |
| F_081025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -7.29 | -2,500,000 | 0.06 |
| F_020925_92_92_DL_0_N_1_00_00 | -36.35 | -12,460,000 | 1.63 |