מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח

מחיר פדיון
257.85
מחיר קנייה
257.85
0.74%
  • % החודש:0.74%
  • % השנה:19.47%
  • % 3 חודשים:21.81%
  • % 12 חודשים:29.87%
  • סטיית תקן (שנה):22.4
  • שארפ (שנה):1.14
מספר נייר
5121736
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4B
היקף נכסים (מ' ₪)
34.83
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
1.49%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
מזרחי טפחות נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
11/06/2015
שינוי מדיניות אחרון
09/07/2018 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
257.85
187.73

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי2.871.9
תחילת השנה6.42--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח8.0110,9282.11
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח7.8839,0252.07
F_130325_83_83_DL_0_N_1_00_006.2450,000-0.01
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח5.227,0991.37
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח5.227,1911.37
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח5.227,0661.37
TREASURY BILL B 07/24/254.83354,0001.27
SPOTIFY TECHNOLOGY SA4.776001.26
ROBINHOOD MARKETS INC - A4.767,0001.25
META PLATFORMS INC-CLASS A4.365701.15
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A4.261,5001.12
INTL BUSINESS MACHINES CORP3.791,1501
F_220425_43_43_DL_0_N_1_00_003.45250,000-0.02
CONSTELLATION ENERGY3.121,0000.82
NETFLIX INC3.12000.82
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL2.926000.77
AMAZON.COM INC2.841,1000.75
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A2.841,2000.75
INTUITIVE SURGICAL INC2.844000.75
SNOWFLAKE INC-CLASS A2.651,2000.7
GE VERNOVA INC2.565000.67
SHOPIFY INC - CLASS A2.451,8000.65
CHECK POINT SOFTWARE TECH2.378000.62
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE2.237000.59
TOAST INC-CLASS A2.154,3000.56
SPROUTS FARMERS MARKET INC1.98000.5
MARA HOLDINGS INC1.769,0000.46
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין1.600.42
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A1.61,0000.42
HOWMET AEROSPACE INC1.146000.3
BRINKER INTERNATIONAL INC1.136000.3
פיקדון בבנק מסוים0.7300.19
פיקדון בבנק מסוים-1.510-0.4
F_240425_41_41_DL_0_N_1_00_00-6.89-500,0000
F_030325_93_93_DL_0_N_1_00_00-58.16-4,220,000-0.09