מיטב מניות חו"ל עד 30% מט"ח
מחיר פדיון
257.85
מחיר קנייה
257.85
- % החודש:0.74%
- % השנה:19.47%
- % 3 חודשים:21.81%
- % 12 חודשים:29.87%
- סטיית תקן (שנה):22.4
- שארפ (שנה):1.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 2.87 | 1.9 |
תחילת השנה | 6.42 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
אי בי אי סל DAX מנוטרלת מט"ח | 8.01 | 10,928 | 2.11 |
MTF סל DAX מנוטרלת מט"ח | 7.88 | 39,025 | 2.07 |
F_130325_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 6.2 | 450,000 | -0.01 |
תכלית סל DAX מנוטרלת מט"ח | 5.22 | 7,099 | 1.37 |
קסם DAX ETF מנוטרלת מט"ח | 5.22 | 7,191 | 1.37 |
הראל סל DAX מנוטרלת מט"ח | 5.22 | 7,066 | 1.37 |
TREASURY BILL B 07/24/25 | 4.83 | 354,000 | 1.27 |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 4.77 | 600 | 1.26 |
ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4.76 | 7,000 | 1.25 |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 4.36 | 570 | 1.15 |
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 4.26 | 1,500 | 1.12 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.79 | 1,150 | 1 |
F_220425_43_43_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 250,000 | -0.02 |
CONSTELLATION ENERGY | 3.12 | 1,000 | 0.82 |
NETFLIX INC | 3.1 | 200 | 0.82 |
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 2.92 | 600 | 0.77 |
AMAZON.COM INC | 2.84 | 1,100 | 0.75 |
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 2.84 | 1,200 | 0.75 |
INTUITIVE SURGICAL INC | 2.84 | 400 | 0.75 |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | 2.65 | 1,200 | 0.7 |
GE VERNOVA INC | 2.56 | 500 | 0.67 |
SHOPIFY INC - CLASS A | 2.45 | 1,800 | 0.65 |
CHECK POINT SOFTWARE TECH | 2.37 | 800 | 0.62 |
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 2.23 | 700 | 0.59 |
TOAST INC-CLASS A | 2.15 | 4,300 | 0.56 |
SPROUTS FARMERS MARKET INC | 1.9 | 800 | 0.5 |
MARA HOLDINGS INC | 1.76 | 9,000 | 0.46 |
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.6 | 0 | 0.42 |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1.6 | 1,000 | 0.42 |
HOWMET AEROSPACE INC | 1.14 | 600 | 0.3 |
BRINKER INTERNATIONAL INC | 1.13 | 600 | 0.3 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.73 | 0 | 0.19 |
פיקדון בבנק מסוים | -1.51 | 0 | -0.4 |
F_240425_41_41_DL_0_N_1_00_00 | -6.89 | -500,000 | 0 |
F_030325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | -58.16 | -4,220,000 | -0.09 |