ילין לפידות 30/70

מחיר פדיון

192.95

מחיר קנייה

192.95

-0.19%

% החודש:1.82%
% השנה:1.82%
% 3 חודשים:4.16%
% 12 חודשים:15.71%
סטיית תקן (שנה):4.44
שארפ (שנה):2.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	167	44.7	568,663,297	609.74
מניות	84	22.68	10,943,035	310.21
קרן סל	29	16.29	21,946,445	221.95
אג"ח מדינה	11	11.61	151,048,248	158.44
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.71	168	0
פיקדונות בבנק	6	1.56	14,135,946	21.35
יחידת השתתפות	2	1.05	363,959	14.3
אג"ח להמרה	3	0.81	12,155,316	11.2
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.57	2,419,000	7.68
מניות ETF	1	0.47	1,458	6.47
מק"מ	2	0.14	1,931,438	1.93
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.12	11,744,572	1.73
קרן מחקה	1	0.11	1,563,000	1.55
כתב אופציה	1	0.07	12,219	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	12,440	0
אופציות Call	2	-1.11	-2,088	-0.49
אופציות Put	2	-2.82	2,088	1.59
סה"כ	322	100.96	796,940,541	1,367.95

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

US LONG BOND(CBT) Mar26

US 10yr Ultra Fut Mar26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.67	52,901,487	63.75
ממשלתי שקלי 0537	2.7	47,161,662	36.79
קסם ETF תל בונד שקלי	2.65	852,104	36.2
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.37	84	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.34	84	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.19	8,655,739	29.89
ילין לפידות סל S&P 500	2.17	471,745	29.61
פועלים	1.42	276,101	19.4
לאומי	1.35	270,352	18.41
ממשלתי שקלי 0335	1.29	17,071,355	17.64
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	251,490	17.02
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.18	3,552,754	16.08
טבע	1.1	175,415	14.98
ממשלתי צמוד 0527	1.01	11,712,898	13.78
נאוויטס פטר יהש	1.01	119,726	13.74
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.01	194,757	13.72
ג'י סיטי אגח טו	0.99	11,881,585	13.58
אנלייט אנרגיה	0.84	89,724	11.51
פקדון בבנק מסוים	0.8	10,954,142	10.95
דיסקונט	0.78	312,786	10.63
פקדון בבנק מסוים	0.76	3,181,042	10.39
דלק קבוצה	0.75	12,015	10.26
הראל הנפקות אגח יח	0.72	10,800,042	9.79
ממשלתי צמוד 1131	0.68	8,718,750	9.33
ג'י סיטי אגח יב	0.65	7,638,653	8.94
רמי לוי	0.62	25,105	8.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	9,150,000	8.44
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	188,842	8.3
רבוע נדלן אגח ו	0.6	6,887,473	8.21
מליסרון אגח טז	0.6	6,890,225	8.18
ישרס אגח טז	0.6	6,936,189	8.25
מבנה אגח כה	0.58	7,673,848	7.88
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	1,776,476	7.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.55	185,728	7.49
פורמולה מערכות	0.54	14,938	7.39
אמפא אגח א	0.52	6,865,000	7.05
גב ים אגח ט	0.52	6,465,029	7.04
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.51	1,393,569	7.02
אלוני חץ אגח יג	0.51	6,625,000	6.96
כלל עסקי ביטוח	0.51	36,892	6.93
מליסרון אגח יט	0.51	6,046,237	6.92
אלקטרה אגח ה	0.51	6,996,230	7.01
אמות	0.5	279,543	6.79
עזריאלי אגח ח	0.5	6,357,479	6.79
ישראל קנדה אגח ח	0.5	6,289,413	6.81
אלוני חץ	0.5	183,717	6.89
פועלים אגח 100	0.5	6,998,241	6.85
הראל הנפקות אגח טו	0.49	7,000,268	6.65
קרסו נדלן אגח א	0.49	6,508,470	6.57
פועלים אגח 203	0.48	5,660,615	6.55
אורמת טכנו	0.47	17,251	6.38
נמקו אגח ב	0.47	6,575,581	6.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	6,084,723	6.41
נאוויטס פטרו אגח ז	0.47	6,174,250	6.4
ישרס אגח טו	0.47	5,530,223	6.46
INVESCO S&P 500 ACC	0.47	1,458	6.47
מגדל ביטוח	0.46	477,772	6.31
מגה אור אגח ח	0.46	5,382,813	6.27
חשמל אגח 34	0.46	5,534,229	6.25
אלוני חץ אגח יב	0.46	6,555,942	6.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	141,811	6.12
ארי נדלן	0.44	1,641,533	5.95
ארפורט אגח ה	0.43	4,971,047	5.91
או פי סי אנרגיה	0.43	88,292	5.93
דלק קב אגח מ	0.43	5,608,027	5.94
אמריקן אק אגח א	0.43	5,611,567	5.86
אמטראסט אגח א	0.43	5,831,485	5.91
מליסרון אגח כ	0.43	5,643,070	5.92
עזריאלי אגח ה	0.42	4,910,427	5.74
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.72
סילברסטין אגח ב	0.42	5,735,857	5.71
דלק קב אגח מא	0.42	5,430,000	5.69
הראל השקעות	0.42	47,962	5.8
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	1,649,000	5.67
סלע נדלן אגח ד	0.41	5,052,646	5.62
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	5,444,000	5.66
מבנה אגח כד	0.41	4,702,487	5.61
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.41	1,739,000	5.53
עזריאלי אגח ז	0.4	5,179,713	5.49
גרייסטון אגח א	0.4	5,247,871	5.44
ג'י סיטי אגח יג	0.4	4,723,983	5.43
אשטרום נכ אגח 12	0.4	4,766,256	5.48
אפי נכסים אגח ח	0.39	4,469,146	5.31
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.35
חילן	0.37	19,616	5.08
סלקום	0.37	135,987	5.03
לייטסטון אגח ד	0.37	4,888,958	5.03
אברא	0.36	1,139,443	4.91
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	4.87
קיסטון אינ אגח א	0.36	4,565,459	4.92
מליסרון אגח כא	0.36	4,276,870	4.93
מגדל הון אגח יא	0.36	4,575,025	4.9
הראל הנפק אגח כ	0.36	4,306,000	4.89
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	4.93
אלמוגים	0.35	437,399	4.73
עזריאלי אגח ד	0.35	4,143,200	4.82
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.79
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.79
ג'י סיטי אגח יג	0.35	4,156,000	4.77
להב	0.35	682,814	4.75
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.82
חברה לישראל	0.35	5,294	4.76
דוראל אגח ג	0.34	4,294,000	4.67
אמפא	0.34	322,313	4.68
דיסק השק אגח י	0.34	4,540,715	4.61
קנון	0.33	23,703	4.56
נופר אנרג'י	0.33	48,304	4.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	4,676,000	4.47
כלל הון אגח יג	0.33	4,129,037	4.45
עמל הולדינגס	0.33	219,970	4.44
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,972,461	4.55
ישראל קנדה אגח ז	0.33	4,500,001	4.5
פז אנרגיה	0.32	5,873	4.38
קיסטון אינ אגח ב	0.32	3,998,558	4.3
ALPHABET INC-CL A	0.32	4,125	4.31
אלומיי	0.31	67,334	4.26
תכלית סל S&P 500	0.31	15,992	4.19
נאייקס אגח א	0.31	4,035,209	4.21
נייס	0.31	12,268	4.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,737,874	4.28
גב ים אגח י	0.31	4,013,548	4.24
MICROSOFT CORP	0.31	2,673	4.24
פוקס	0.3	12,160	4.14
אלון רבוע אגח ט	0.3	3,704,331	4.03
פרוספקט אגח א	0.3	4,196,741	4.09
מדיפאואר אגח ג	0.3	4,075,000	4.11
מגוריט אגח י	0.3	4,497,000	4.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.95
אבו מגורים אגח א	0.29	3,730,000	3.94
וואן טכנולוגיות	0.29	47,360	4.02
עשות	0.29	61,475	3.99
ישראכרט	0.28	276,256	3.87
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.84
מבנה אגח כג	0.28	3,190,693	3.78
מליסרון	0.28	9,310	3.77
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.65
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.65
לאומי אגח 184	0.27	3,741,488	3.63
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.54
פתאל החזקות	0.26	5,972	3.52
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,075,126	3.54
אלה השק אגח א	0.26	3,185,927	3.51
נורסטאר אגח יג	0.26	3,333,088	3.53
נכסים בנ אגח יא	0.26	3,365,516	3.58
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.42
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.39
אלה פקדון אגח ד	0.25	3,603,800	3.42
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.44
כלל הון אגח יב	0.25	3,842,230	3.48
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.46
אקרו אגח א	0.25	3,425,000	3.46
מטריקס אגח ב	0.25	3,329,454	3.36
שכון ובינוי אגח 11	0.25	3,357,000	3.47
בזק	0.25	540,009	3.45
צרפתי	0.25	73,966	3.4
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.41
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	1,676	3.47
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	818,049	3.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.33
תורפז	0.24	51,593	3.26
ממשלתי שקלי 0927	0.24	3,229,557	3.25
אלוני חץ אגח ט	0.24	3,147,124	3.21
הפניקס אגח 4	0.24	3,250,001	3.3
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.12
מגדל הון אגח יב	0.23	2,874,143	3.1
סילברסטין אגח ג	0.23	2,975,000	3.19
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,972	3.2
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	3.09
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,545,849	3.03
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	50,307	2.98
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3
שלמה החז אגח יט	0.22	2,942,502	2.98
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	2,946,667	2.94
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.21	71,476	2.81
דור אלון אגח ז	0.21	2,916,667	2.88
ריטיילורס	0.21	52,362	2.83
מניף אגח ב	0.21	2,702,000	2.83
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.81
שטראוס	0.21	29,484	2.89
AMAZON.COM INC	0.21	3,802	2.85
ביג	0.2	3,773	2.75
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.78
אקסטל אגח ה	0.2	2,750,000	2.72
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,544,169	2.7
שלמה החז אגח יח	0.2	2,310,621	2.73
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.72
אקונרג'י	0.19	66,999	2.65
פועלים אגח 201	0.19	2,464,977	2.62
חשמל אגח 35	0.19	2,203,416	2.56
הראל הנפקות אגח כג	0.19	2,537,384	2.59
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.61
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,816,142	2.64
מגה אור	0.18	12,312	2.52
אנרג'יקס	0.18	176,714	2.51
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	28,073	2.42
מיטב השק אגח ד	0.18	2,520,908	2.42
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.4
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.43
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.44
בזן אגח יב	0.18	2,418,391	2.45
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	18,460	2.41
ריט 1	0.17	88,860	2.34
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	2,414,215	2.36
אמות אגח ח	0.17	2,042,575	2.26
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.35
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.24
שלמה נדלן אגח ד	0.16	2,275,000	2.24
ארפורט אגח ט	0.16	1,996,168	2.14
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.25
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.14
צרפתי	0.16	47,300	2.13
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.15
הפניקס	0.16	16,993	2.22
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	680,000	2.15
אשטרום קב אגח ג	0.15	2,006,826	2.03
אדגר אגח י	0.15	1,722,647	2.06
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.15	600,000	1.99
פרטנר	0.14	49,307	1.87
נובולוג	0.14	1,497,777	1.95
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	29,389	1.9
שלמה החז אגח כ	0.14	1,802,885	1.95
איי.סי.אל	0.14	106,670	1.92
נכסים ובנין	0.14	5,525	1.97
אימאג'סט	0.13	155,073	1.76
הראל הנפקות אגח כב	0.13	1,756,208	1.8
קרור	0.13	18,950	1.73
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.81
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.64
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.59
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,803,829	1.6
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.69
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.57
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.51
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.51
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.53
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.11	1,563,000	1.55
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.42
פתאל החז אגח ג	0.1	1,415,938	1.32
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.4
דנאל	0.1	2,973	1.37
הראל השקעות אגח א	0.1	1,549,114	1.41
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.1	4,864	1.39
וילי פוד אינטרנ	0.09	14,378	1.19
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.19
מליסרון אגח יח	0.09	1,111,262	1.25
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.09	350,000	1.18
שלמה נדלן אגח ד	0.08	1,146,057	1.13
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.06
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.09
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.03
קמטק	0.07	2,795	0.96
אלבר אגח יז	0.07	867,579	0.99
או פי סי אגח ב	0.07	821,718	0.97
פולירם	0.07	96,211	0.94
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.94
עזריאלי אגח ט	0.07	788,559	0.91
נאייקס אפ 1	0.07	12,219	0.3
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.92
לוינשטין הנדסה	0.07	1,944	0.98
ארפורט סיטי	0.06	14,399	0.88
קרסו מוטורס	0.06	23,162	0.83
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.06	916,476	0.87
יוניברסל אגח ד	0.06	825,414	0.79
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.87
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.83
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.88
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.88
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.83
עזריאלי קבוצה	0.05	1,998	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.64
ממשלתי צמוד 0726	0.05	626,549	0.73
ספיר קורפ אגח יט	0.05	596,491	0.61
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.6
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.53
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.56
עמידר אגח א	0.03	487,154	0.47
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
בית זיקוק אשדוד	0.03	7,422	0.43
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.4
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
פלסאנמור	0.02	92,185	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.27
נמקו אגח ג	0.02	264,258	0.28
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.26
רקח	0.01	12,056	0.14
רם און	0.01	5,068	0.07
אוריין	0.01	4,824	0.1
קרסו מוטורס אגח א	0.01	83,698	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
כרמל קורפ	0.01	6,517	0.13
אלבר אגח יח	0.01	188,221	0.19
אידומו	0.01	52,102	0.17
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.19
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.09
פלרם	0.01	2,438	0.17
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	1,316	0.17
INMODE LTD	0.01	2,637	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.05
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
פינרג'י	0	38	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	20,166	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-C0340.0M512	-0.22	-1,961	-0.05
תP003380M512-35	-0.69	127	0.3
תC003380M512-35	-0.89	-127	-0.44
דלר-P0340.0M512	-2.13	1,961	1.29