ילין לפידות 30/70

מחיר פדיון

197.82

מחיר קנייה

197.82

-0.15%

% החודש:1.09%
% השנה:4.38%
% 3 חודשים:2.88%
% 12 חודשים:15.75%
סטיית תקן (שנה):4.76
שארפ (שנה):2.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	47.95	620,752,087	658.63
מניות	86	22.31	9,945,155	306.15
קרן סל	29	15.79	21,947,209	216.75
אג"ח מדינה	8	10.06	136,673,123	138.06
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.4	168	0
פיקדונות בבנק	6	1.44	20,387,341	19.7
יחידת השתתפות	2	0.83	328,338	11.37
אג"ח להמרה	3	0.65	9,076,457	8.79
מניות ETF	1	0.43	145,800	5.93
כתב אופציה	1	0.29	28,623	1.31
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.15	680,000	2.11
קרן מחקה	1	0.12	1,563,000	1.69
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	6	0.1	11,744,572	1.37
מק"מ	1	0.01	120,000	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	12,440	0
אופציות Call	2	-1.12	-2,025	-0.35
אופציות Put	2	-2.08	2,025	1.36
סה"כ	329	101.33	833,404,313	1,372.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי 50

US LONG BOND(CBT) Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.52	53,964,116	62.1
ממשלתי שקלי 0537	2.67	47,161,662	36.71
קסם ETF תל בונד שקלי	2.65	852,104	36.38
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.2	8,655,739	30.16
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.2	84	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.2	84	0
ילין לפידות סל S&P 500	2	471,745	27.52
פקדון בבנק מסוים	1.51	20,703,239	20.7
פועלים	1.38	258,271	18.94
לאומי	1.33	261,122	18.22
ממשלתי שקלי 0335	1.25	17,202,605	17.12
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.19	251,490	16.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.18	3,552,754	16.25
אנלייט אנרגיה	1.07	70,318	14.72
ישרס אגח טו	1.04	11,921,133	14.28
טבע	1.01	150,201	13.88
ג'י סיטי אגח טו	1	11,881,585	13.73
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.86	179,857	11.88
דלק קבוצה	0.83	10,707	11.34
עזריאלי אגח ה	0.8	9,362,340	11.04
נאוויטס פטר יהש	0.79	84,105	10.85
ג'י סיטי אגח יג	0.75	8,879,983	10.29
נאייקס אגח א	0.71	9,503,209	9.74
הראל הנפקות אגח יח	0.69	10,516,604	9.46
ממשלתי צמוד 1131	0.68	8,718,750	9.28
ג'י סיטי אגח יב	0.66	7,638,653	9.05
דיסקונט	0.63	276,016	8.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	188,842	8.38
אנלייט אנ אגח ד	0.61	9,046,796	8.39
ארי נדלן	0.6	1,617,407	8.18
ישרס אגח טז	0.6	6,936,189	8.24
הראל השקעות	0.59	46,424	8.08
מבנה אגח כה	0.57	7,673,848	7.87
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	1,776,476	7.63
דוראל אגח ג	0.56	7,122,000	7.67
מגדל ביטוח	0.55	461,305	7.61
אפי נכסים אגח ח	0.54	6,152,410	7.46
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	185,728	7.43
מליסרון אגח טז	0.54	6,176,508	7.38
אוריון נכס אגח א	0.52	7,108,196	7.11
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.51	1,393,569	6.95
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	7.03
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	6,655,995	6.82
פיקהיל אגח א	0.5	7,018,000	6.92
איסתא נכסים אגח א	0.5	6,740,000	6.89
מליסרון אגח יט	0.5	5,979,056	6.83
גב ים אגח ט	0.5	6,314,005	6.92
ישראל קנדה אגח ח	0.49	6,441,617	6.75
משק אנרג אגח ג	0.49	6,314,000	6.72
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.56
אלוני חץ אגח יג	0.48	6,535,769	6.6
נמקו אגח ב	0.47	6,575,581	6.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	6,075,343	6.42
עשות	0.47	63,358	6.43
או פי סי אנרגיה	0.46	58,500	6.35
אלבר אגח כ	0.46	6,287,094	6.35
רמי לוי	0.45	16,431	6.19
מגה אור	0.45	12,312	6.16
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	141,811	6.17
דלק קב אגח מא	0.45	6,034,000	6.19
עזריאלי אגח ח	0.44	5,867,906	6.1
אלוני חץ	0.44	180,058	6.08
אלוני חץ אגח יב	0.44	6,481,250	6.05
אורמת טכנו	0.43	16,997	5.97
מליסרון אגח כ	0.43	5,577,453	5.86
צרפתי	0.43	142,854	5.93
INVESCO S&P 500 ACC	0.43	145,800	5.93
קנון	0.42	22,380	5.79
אמריקן אק אגח א	0.42	5,611,567	5.73
אמטראסט אגח א	0.42	5,823,885	5.71
אלקטרה אגח ה	0.42	5,830,194	5.77
סלע נדלן אגח ד	0.41	5,052,646	5.59
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	5,449,385	5.65
מבנה אגח כד	0.41	4,702,487	5.65
פורמולה מערכות	0.41	14,914	5.65
רבוע נדלן אגח ו	0.4	4,605,408	5.56
אנרג'יקס אג ב	0.4	5,775,371	5.43
עזריאלי אגח ז	0.4	5,179,713	5.45
פועלים אגח 203	0.4	4,717,934	5.47
פועלים אגח 204	0.4	5,449,999	5.56
כלל עסקי ביטוח	0.4	24,881	5.52
נופר אנרג'י	0.39	35,691	5.35
אשטרום נכ אגח 12	0.39	4,623,553	5.31
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.39	1,649,000	5.3
אלומיי	0.38	67,334	5.28
ביג אגח יג	0.38	4,625,001	5.2
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.25
גרייסטון אגח א	0.38	5,247,871	5.26
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	4.9
לייטסטון אגח ד	0.36	4,827,847	4.9
בזק אגח 11	0.36	4,955,342	4.89
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	3,916,858	4.79
חשמל אגח 34	0.35	4,333,588	4.8
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.81
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.78
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.87
אמות	0.34	241,008	4.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	4,832,250	4.68
אלוני חץ אגח טו	0.34	4,368,163	4.69
לייטסטון אגח ו	0.34	4,684,503	4.68
דלק קב אגח מ	0.34	4,522,240	4.72
חברה לישראל	0.34	5,294	4.65
חילן	0.33	23,180	4.5
קיסטון אינ אגח א	0.33	4,174,134	4.5
ישראל קנדה אגח ז	0.33	4,482,501	4.48
אברא	0.32	1,192,595	4.36
עזריאלי אגח ד	0.32	3,728,880	4.36
מגוריט אגח י	0.32	4,786,475	4.38
בזק	0.32	591,360	4.43
פז אנרגיה	0.31	5,454	4.22
אלמוגים	0.31	438,206	4.25
מגדל הון אגח ז	0.31	4,207,273	4.23
סילברסטין אגח ב	0.31	4,311,844	4.25
אפי נכסים אגח יג	0.31	3,773,412	4.22
אקונרג'י	0.31	67,005	4.22
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,989,201	4.23
אוריון נכס אגח ב	0.31	4,585,097	4.26
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	4,228,403	4.25
גב ים אגח י	0.31	4,013,548	4.25
נייס	0.3	12,074	4.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.98
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,666,914	3.97
כלל הון אגח יג	0.29	3,834,824	4.05
נאייקס אפ 1	0.29	28,623	1.31
אבו מגורים אגח א	0.29	3,730,000	3.93
פתאל החזקות	0.28	6,716	3.84
מקורות אגח 11	0.28	3,600,001	3.84
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.84
מבנה אגח כג	0.28	3,190,693	3.81
מליסרון	0.28	9,308	3.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.68
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.71
פרוספקט אגח א	0.27	4,196,741	3.71
אספן גרופ אגח ח	0.27	3,197,347	3.69
לאומי אגח 184	0.27	3,741,488	3.67
ALPHABET INC-CL A	0.27	4,125	3.75
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.6
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,075,126	3.6
מדיפאואר אגח ג	0.26	3,552,197	3.62
עמל הולדינגס	0.26	200,563	3.51
נכסים ובנ אגח יג	0.26	3,556,839	3.53
ארפורט אגח ה	0.25	2,903,790	3.42
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.48
תכלית סל S&P 500	0.25	14,410	3.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	859,408	3.4
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.39
ישראכרט	0.25	250,690	3.49
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.46
כלל הון אגח יב	0.25	3,842,230	3.43
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.48
נאוויטס פטרו אגח ו	0.25	3,284,455	3.43
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,321,037	3.48
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.38
פוקס	0.24	12,160	3.3
הראל הנפקות אגח י	0.24	2,812,500	3.35
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	818,049	3.23
אלה פקדון אגח ד	0.24	3,603,800	3.32
מליסרון אגח כא	0.24	2,937,562	3.34
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	3,200,750	3.26
אמטראסט אגח ב	0.24	3,198,972	3.25
הפניקס אגח 4	0.24	3,262,799	3.31
וילי פוד אינטרנ	0.23	39,845	3.21
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.15
תורפז	0.23	51,337	3.21
אלה השק אגח א	0.23	2,787,687	3.1
נורסטאר אגח יג	0.23	2,962,745	3.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	3,139,888	3.22
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	3.1
MICROSOFT CORP	0.23	2,673	3.13
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3.01
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.06
מטריקס אגח ב	0.22	2,959,745	2.96
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.04
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.08
הפניקס	0.22	18,075	3
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	1,676	3.03
דור אלון אגח ז	0.21	2,899,167	2.86
מגוריט אגח ו	0.21	2,721,993	2.83
אנלייט אנ אגח ו	0.21	2,946,667	2.94
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.2	48,670	2.72
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.81
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.78
דלק קב אגח מב	0.2	2,785,000	2.79
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,544,169	2.72
וואן טכנולוגיות	0.2	46,852	2.76
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.75
פועלים אגח 201	0.19	2,470,438	2.62
שלמה החז אגח יט	0.19	2,633,075	2.64
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.64
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.41
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.47
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.46
סנו	0.18	6,328	2.42
AMAZON.COM INC	0.18	3,802	2.5
ביג	0.17	3,204	2.3
קרסו מוט אגח ג	0.17	2,414,215	2.37
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	28,073	2.29
ג'י סיטי אגח יח	0.17	2,244,476	2.4
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.29
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.33
קרסו מוטורס	0.16	71,419	2.16
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.26
שלמה נדלן אגח ד	0.16	2,275,000	2.26
ארפורט אגח ט	0.16	1,996,168	2.13
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.25
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.25
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.26
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.17
בזן אגח יב	0.16	2,240,463	2.24
דיסק השק אגח י	0.16	2,137,666	2.16
ריט 1	0.15	88,881	2
אמות אגח ח	0.15	1,885,141	2.07
אקסטל אגח ה	0.15	2,108,010	2.09
הראל הנפקות אגח כג	0.15	2,054,136	2.1
חברה לישראל אגח 14	0.15	2,113,397	2.06
דיסקונט השקעות	0.15	276,305	2
שטראוס	0.15	15,397	2.13
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	680,000	2.11
ריטיילורס	0.14	56,305	1.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.14	600,000	1.93
פרטנר	0.13	49,307	1.73
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.13	29,389	1.78
שלמה החז אגח כ	0.13	1,658,655	1.79
פועלים אגח 102	0.13	1,667,159	1.76
הראל הנפקות אגח כב	0.13	1,680,210	1.72
להב	0.13	160,198	1.73
אנלייט אנ אג ג	0.13	1,659,015	1.76
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.13	18,460	1.8
אשטרום קב אגח ג	0.12	1,703,915	1.71
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.66
אלומיי אג ד	0.12	1,642,071	1.6
אימאג'סט	0.12	116,115	1.61
איי.סי.אל	0.12	101,943	1.65
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.12	1,563,000	1.69
קרור	0.12	18,945	1.62
נובולוג	0.11	1,497,777	1.5
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.56
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.45
אקונרג'י	0.11	25,550	1.47
כלל ביטוח אגח א	0.11	1,447,476	1.46
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.53
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.54
אלוני חץ אגח ט	0.11	1,573,562	1.56
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.11	4,864	1.52
נטו מלינדה	0.1	8,909	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.37
דנאל	0.1	2,973	1.33
ספיר קורפ אגח יח	0.1	2,370,737	1.33
אלוני חץ אגח י	0.1	1,387,261	1.41
הראל השקעות אגח א	0.1	1,472,226	1.32
קמטק	0.09	2,795	1.3
ביג אגח ט	0.09	989,794	1.18
אי בי אי סל S&P 500	0.09	6,454	1.3
מליסרון אגח יח	0.09	1,098,776	1.25
פלרם	0.09	25,468	1.27
שלמה נדלן אגח ד	0.08	1,146,057	1.14
פתאל החז אגח ג	0.08	1,158,995	1.07
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.07
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.11
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.05
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.08	13,477	1.04
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.15
אנליסט	0.07	9,000	1.03
פולירם	0.07	105,809	0.89
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.92
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.91
שלמה החז אגח יח	0.07	768,727	0.92
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.93
לוינשטין הנדסה	0.07	1,883	0.89
סלקום	0.06	23,473	0.8
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.79
אלבר אגח יז	0.06	694,996	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.06	824,829	0.78
עזריאלי אגח ט	0.06	788,559	0.88
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.86
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.88
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.85
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.79
ארפורט סיטי	0.05	12,891	0.69
יוניברסל אגח ד	0.05	761,920	0.74
הייפר גלובל	0.05	28,774	0.71
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.6
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,098	0.59
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.54
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.52
SILICOM LTD	0.04	7,862	0.52
עמידר אגח א	0.03	389,723	0.38
מגה אור אגח ח	0.03	345,604	0.41
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
נכסים ובנין	0.03	1,064	0.35
אנליסט	0.02	1,683	0.21
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	1,316	0.33
רקח	0.01	10,991	0.13
אוריין	0.01	4,824	0.11
אלבר אגח יח	0.01	150,780	0.15
אידומו	0.01	47,102	0.16
פלסאנמור	0.01	11,524	0.13
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.13
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
INMODE LTD	0.01	2,637	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
רם און	0	5,066	0.06
גניגר	0	6,624	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
קרסו מוט אגח א	0	42,395	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	62,500	0.06
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
אמפא	0	3,404	0.05
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-316,660	-1
תC004300M604-35	-0.27	-64	-0.11
תP004300M604-35	-0.68	64	0.72
דלר-C0320.0M604	-0.85	-1,961	-0.24
דלר-P0320.0M604	-1.4	1,961	0.64