ילין לפידות 30/70

מחיר פדיון

188.49

מחיר קנייה

188.49

-1.42%

% החודש:-1.97%
% השנה:-0.54%
% 3 חודשים:-0.6%
% 12 חודשים:13.49%
סטיית תקן (שנה):4.77
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	172	44.68	587,987,976	627.16
מניות	83	23.3	9,899,352	327.33
קרן סל	29	15.82	21,928,677	222
אג"ח מדינה	9	10.41	141,299,130	145.98
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.26	168	0
פיקדונות בבנק	6	3.32	40,703,869	46.57
יחידת השתתפות	2	0.94	350,210	13.13
אג"ח להמרה	3	0.64	9,344,577	8.86
אג"ח מדינה בינ"ל	2	0.52	2,419,000	7.24
מניות ETF	1	0.44	145,800	6.22
כתב אופציה	1	0.27	28,623	1.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.16	12,341,063	2.29
קרן מחקה	1	0.11	1,563,000	1.61
מק"מ	1	0.01	120,000	0.12
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	12,440	0
אופציות Call	2	-1.42	-2,088	-0.97
אופציות Put	2	-2.54	2,088	1.64
סה"כ	324	100.92	828,143,885	1,410.46

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0537

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי 50

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.39	52,901,487	61.57
פקדון בבנק מסוים	2.7	37,906,652	37.91
ממשלתי שקלי 0537	2.65	47,161,662	37.23
קסם ETF תל בונד שקלי	2.62	852,104	36.78
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.16	8,655,739	30.36
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.14	84	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.12	84	0
ילין לפידות סל S&P 500	2.05	471,745	28.71
פועלים	1.48	274,165	20.81
לאומי	1.38	261,122	19.34
ממשלתי שקלי 0335	1.28	17,071,355	17.91
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	251,490	17.42
טבע	1.18	162,996	16.58
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.15	3,552,754	16.19
ג'י סיטי אגח טו	0.97	11,881,585	13.67
אנלייט אנרגיה	0.97	75,439	13.66
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	179,857	12.98
נאוויטס פטר יהש	0.9	105,977	12.58
דלק קבוצה	0.71	11,552	9.97
נאייקס אגח א	0.71	9,503,209	9.99
ג'י סיטי אגח יג	0.71	8,879,983	9.95
דיסקונט	0.7	276,971	9.89
הראל הנפקות אגח יח	0.68	10,516,604	9.59
ממשלתי צמוד 1131	0.67	8,718,750	9.39
ג'י סיטי אגח יב	0.63	7,638,653	8.86
פקדון בבנק מסוים	0.62	2,796,455	8.66
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	8.36
אנלייט אנ אגח ד	0.6	9,046,796	8.47
ישרס אגח טז	0.59	6,936,189	8.21
הראל השקעות	0.58	58,811	8.12
מבנה אגח כה	0.57	7,673,848	7.94
עשות	0.56	61,475	7.88
מגדל ביטוח	0.55	477,986	7.77
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.72
רמי לוי	0.54	21,430	7.55
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	185,728	7.51
פורמולה מערכות	0.53	14,914	7.44
מליסרון אגח טז	0.53	6,176,508	7.4
פיקהיל אגח א	0.52	7,018,000	7.26
אלוני חץ	0.52	180,058	7.32
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	7.11
ארי נדלן	0.51	1,632,558	7.12
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	7.04
אלוני חץ אגח יג	0.5	6,535,769	6.97
ממשלתי צמוד 0527	0.49	5,819,886	6.9
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	6,655,995	6.84
אוריון נכס אגח א	0.49	6,852,000	6.86
איסתא נכסים אגח א	0.49	6,740,000	6.94
מליסרון אגח יט	0.49	5,979,056	6.83
גב ים אגח ט	0.49	6,314,005	6.93
אורמת טכנו	0.48	16,997	6.76
ישראל קנדה אגח ח	0.48	6,289,413	6.73
משק אנרג אגח ג	0.48	6,314,000	6.71
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.62
נמקו אגח ב	0.47	6,575,581	6.56
ישרס אגח טו	0.47	5,552,088	6.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	6,075,343	6.45
דלק קב אגח מא	0.46	6,034,000	6.46
מגה אור אגח ח	0.45	5,382,813	6.3
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,555,942	6.3
אברא	0.44	1,137,960	6.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	6.22
עזריאלי אגח ח	0.44	5,867,906	6.22
INVESCO S&P 500 ACC	0.44	145,800	6.22
אמטראסט אגח א	0.43	5,823,885	6.09
כלל עסקי ביטוח	0.43	27,399	6.04
אמות	0.42	241,008	5.89
מליסרון אגח כ	0.42	5,577,453	5.9
צרפתי	0.42	128,873	5.95
אלומיי	0.41	67,334	5.75
עזריאלי אגח ה	0.41	4,910,427	5.74
ביג אגח יג	0.41	5,125,001	5.78
אמריקן אק אגח א	0.41	5,611,567	5.78
אלקטרה אגח ה	0.41	5,830,194	5.78
סלע נדלן אגח ד	0.4	5,052,646	5.67
נאוויטס פטרו אגח ח	0.4	5,444,000	5.55
מבנה אגח כד	0.4	4,702,487	5.6
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.42
נופר אנרג'י	0.39	34,901	5.42
עזריאלי אגח ז	0.39	5,179,713	5.51
פועלים אגח 203	0.39	4,717,934	5.48
גרייסטון אגח א	0.39	5,247,871	5.46
קנון	0.38	23,703	5.28
אפי נכסים אגח ח	0.38	4,469,146	5.35
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.27
אשטרום נכ אגח 12	0.38	4,623,553	5.32
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.38	1,649,000	5.39
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.37	1,739,000	5.19
לייטסטון אגח ד	0.36	4,888,958	5.11
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	4.99
ארפורט אגח ה	0.35	4,113,703	4.93
רבוע נדלן אגח ו	0.35	4,076,815	4.87
או פי סי אנרגיה	0.35	57,217	4.89
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.95
חשמל אגח 34	0.35	4,333,588	4.85
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.84
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.85
חברה לישראל	0.35	5,294	4.91
חילן	0.34	19,403	4.81
אלמוגים	0.34	438,206	4.8
אלוני חץ אגח טו	0.34	4,368,163	4.84
מגדל הון אגח יא	0.34	4,575,025	4.83
דלק קב אגח מ	0.34	4,561,949	4.82
מז טפ הנפק 61	0.34	4,193,750	4.83
דוראל אגח ג	0.33	4,294,000	4.61
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	4,676,000	4.53
קיסטון אינ אגח א	0.32	4,174,134	4.51
בזק	0.32	576,070	4.52
ישראל קנדה אגח ז	0.32	4,500,001	4.48
עזריאלי אגח ד	0.31	3,728,880	4.34
מגוריט אגח י	0.31	4,786,475	4.38
ALPHABET INC-CL A	0.31	4,125	4.32
מגה אור	0.3	12,312	4.25
מגדל הון אגח ז	0.3	4,207,273	4.22
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,773,412	4.22
קיסטון אינ אגח ב	0.3	3,998,558	4.25
מדיפאואר אגח ג	0.3	4,075,000	4.14
אוריון נכס אגח ב	0.3	4,585,097	4.15
וואן טכנולוגיות	0.3	46,852	4.2
גב ים אגח י	0.3	4,013,548	4.27
פז אנרגיה	0.29	5,454	4.13
ישראכרט	0.29	273,231	4.05
מקורות אגח 11	0.29	3,757,435	4.09
תורפז	0.29	51,337	4.03
אקונרג'י	0.29	67,005	4.04
כלל הון אגח יג	0.29	3,834,824	4.1
פרוספקט אגח א	0.29	4,196,741	4.02
עמל הולדינגס	0.29	206,806	4.03
נייס	0.29	12,074	4.03
פוקס	0.28	12,160	3.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	89,442	3.97
אלון רבוע אגח ט	0.28	3,666,914	3.96
אבו מגורים אגח א	0.28	3,730,000	4
ישראל קנדה מלו אגח א	0.28	3,964,000	3.97
מליסרון	0.28	9,308	3.87
פתאל החזקות	0.27	5,972	3.83
סילברסטין אגח ב	0.27	3,825,817	3.76
דוראל אגח ב	0.27	3,446,000	3.84
נאייקס אפ 1	0.27	28,623	1.27
מבנה אגח כג	0.27	3,190,693	3.81
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	1,676	3.83
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.58
תכלית סל S&P 500	0.26	14,410	3.65
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.71
מגוריט אגח ד	0.26	3,336,629	3.68
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	3,357,000	3.59
אספן גרופ אגח ח	0.26	3,197,347	3.66
לאומי אגח 184	0.26	3,741,488	3.68
MICROSOFT CORP	0.26	2,673	3.59
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.45
רבוע נדלן אגח ח	0.25	3,075,126	3.57
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.48
כלל הון אגח יב	0.25	3,842,230	3.52
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.52
נורסטאר אגח יג	0.25	3,333,088	3.52
להב	0.25	357,828	3.45
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.45
וילי פוד אינטרנ	0.24	38,596	3.34
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.35
פניקס הון אגח ט	0.24	3,400,000	3.42
מטריקס אגח ב	0.24	3,329,454	3.33
מליסרון אגח כא	0.24	2,937,562	3.37
נכסים ובנ אגח יא	0.24	3,289,362	3.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.25
אלה פקדון אגח ד	0.23	3,603,800	3.21
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,972	3.28
אלוני חץ אגח ט	0.23	3,147,124	3.24
הפניקס אגח 4	0.23	3,250,001	3.28
ביג אגח יז	0.22	2,766,888	3.15
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3.05
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.05
אלה השק אגח א	0.22	2,787,687	3.08
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.06
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.13
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	3.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	49,021	2.96
דור אלון אגח ז	0.21	2,916,667	2.91
אנלייט אנ אגח ו	0.21	2,946,667	2.97
שטראוס	0.21	25,340	2.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.83
שלמה החז אגח יט	0.2	2,747,556	2.78
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.78
מגוריט אגח ו	0.2	2,721,993	2.81
אלוני חץ אגח י	0.2	2,774,521	2.82
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.75
AMAZON.COM INC	0.2	3,802	2.85
אקסטל אגח ה	0.19	2,655,229	2.7
ג'י סיטי אגח טז	0.19	2,544,169	2.69
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.65
הפניקס	0.19	18,007	2.65
סנו	0.19	6,328	2.64
ביג	0.18	3,331	2.52
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	28,073	2.47
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.52
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.47
ריט 1	0.17	88,860	2.42
קרסו מוט אגח ג	0.17	2,414,215	2.38
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	56,261	2.45
ריטיילורס	0.17	52,390	2.37
ג'י סיטי אגח יח	0.17	2,244,476	2.42
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.34
בזן אגח יב	0.17	2,372,254	2.43
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.28
שלמה נדלן אגח ד	0.16	2,275,000	2.27
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.26
פועלים אגח 201	0.16	2,156,855	2.29
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.27
ג'י סיטי אגח כא	0.16	2,350,000	2.31
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.28
ארפורט אגח ט	0.15	1,996,168	2.16
אמות אגח ח	0.15	1,885,141	2.08
אימאג'סט	0.15	127,866	2.14
הראל הנפקות אגח כג	0.15	2,054,136	2.14
בזק אגח 12	0.15	1,876,446	2.16
חברה לישראל אגח 14	0.15	2,130,897	2.07
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.05
דיסק השק אגח י	0.15	2,137,666	2.14
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	18,460	2.1
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	680,000	2.05
קרסו מוטורס	0.14	52,560	1.96
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	29,389	1.92
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,927,135	1.86
פרטנר	0.13	49,307	1.84
נובולוג	0.13	1,497,777	1.82
שלמה החז אגח כ	0.13	1,730,770	1.87
שלמה החז אגח יח	0.13	1,539,674	1.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.13	600,000	1.88
אשטרום קב אגח ג	0.12	1,703,915	1.7
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.65
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,680,210	1.75
איי.סי.אל	0.12	101,943	1.73
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.63
קרור	0.12	18,945	1.75
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.54
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.58
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.48
כלל ביטוח אגח א	0.11	1,447,476	1.52
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.52
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.56
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.11	1,563,000	1.61
סלקום	0.1	36,579	1.34
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.37
דנאל	0.1	2,973	1.41
הראל השקעות אגח א	0.1	1,472,226	1.33
פלרם	0.1	25,468	1.45
נכסים ובנין	0.1	3,646	1.44
אנליסט	0.09	9,000	1.26
קמטק	0.09	2,795	1.29
פתאל החז אגח ג	0.09	1,262,272	1.2
אקונרג'י	0.09	25,550	1.31
מליסרון אגח יח	0.09	1,098,776	1.24
לוינשטין הנדסה	0.09	1,940	1.22
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	4,864	1.23
ביג אגח ט	0.08	989,794	1.17
שלמה נדלן אגח ד	0.08	1,146,057	1.15
פולירם	0.08	105,810	1.12
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.07
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.1
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.08	13,477	1.12
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.13
אנרג'יקס אגח א	0.07	916,476	0.87
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.93
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.91
מז טפ הנפק 46	0.07	884,752	1.04
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.93
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.86
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.79
אלבר אגח יז	0.06	694,996	0.8
יוניברסל אגח ד	0.06	825,414	0.8
עזריאלי אגח ט	0.06	788,559	0.9
דלק קב אגח מא	0.06	783,405	0.85
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.88
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.84
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.84
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.77
ארפורט סיטי	0.05	12,830	0.75
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.65
הייפר גלובל	0.05	28,774	0.72
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.6
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.57
ספיר קורפ אגח יט	0.04	596,491	0.62
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.55
עמידר אגח א	0.03	487,154	0.48
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.47
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
פלסאנמור	0.02	11,524	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	1,316	0.25
רקח	0.01	10,991	0.14
אוריין	0.01	4,824	0.13
קרסו מוט אגח א	0.01	83,698	0.08
אלבר אגח יח	0.01	150,780	0.15
אידומו	0.01	52,102	0.17
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.12
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
INMODE LTD	0.01	2,637	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
רם און	0	5,066	0.07
גניגר	0	6,624	0.06
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	62,500	0.06
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
אמפא	0	3,404	0.06
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-C0320.0M602	-0.29	-1,961	-0.1
תP003920M602-35	-0.67	127	0.41
תC003920M602-35	-1.13	-127	-0.87
דלר-P0320.0M602	-1.87	1,961	1.23