ילין לפידות 30/70

מחיר פדיון

180.83

מחיר קנייה

180.83

0.02%

% החודש:0.92%
% השנה:9.38%
% 3 חודשים:5.81%
% 12 חודשים:16.54%
סטיית תקן (שנה):4.14
שארפ (שנה):2.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	41.39	527,174,660	559.73
מניות	80	22.37	9,152,248	302.23
קרן סל	29	14.84	21,717,202	200.65
אג"ח מדינה	11	10.06	136,306,070	136.23
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.79	168	0
פיקדונות בבנק	6	4.23	42,787,943	57.15
מניות ETF	2	1.97	11,343	26.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	9	1.43	27,923,835	19.24
אג"ח להמרה	4	1.11	16,102,021	14.94
יחידת השתתפות	2	1.01	377,089	13.71
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1	4,023,000	13.41
מק"מ	3	0.36	5,014,318	4.97
קרן מחקה פתוחה	1	0.09	1,563,000	1.15
כתב אופציה	1	0.07	12,219	0.32
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	12,440	0
אופציית CALL	1	-0.16	-1,320	-0.05
אופציית PUT	1	-1.48	1,320	0.91
סה"כ	311	103.08	792,177,556	1,351.2

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Sep25

ממשלתי שקלי 0142

פקדון בבנק מסוים

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.79	168	0
ממשלתי שקלי 0142	3.29	38,491,472	44.51
פקדון בבנק מסוים	2.72	36,723,725	36.72
קסם ETF תל בונד שקלי	2.61	852,104	35.31
ממשלתי שקלי 0537	2.61	47,161,662	35.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.15	8,655,739	29.07
פועלים	1.61	336,657	21.75
לאומי	1.6	345,101	21.61
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.52	9,885	20.57
פקדון בבנק מסוים	1.51	6,063,456	20.42
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.41	308,345	19.04
ממשלתי שקלי 0335	1.26	17,071,355	17.09
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	3,552,754	15.83
פועלים אגח 100	1.06	14,974,833	14.35
דיסקונט	1	404,611	13.58
ממשלתי צמוד 0527	0.97	11,380,735	13.14
נאוויטס פטר יהש	0.97	132,856	13.15
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.94	199,723	12.69
אנלייט אנרגיה	0.91	161,321	12.32
ג'י סיטי אגח יב	0.82	9,516,868	11.08
דלק קבוצה	0.74	14,293	9.97
טבע	0.74	174,915	9.97
הראל הנפקות אגח יח	0.7	10,800,042	9.41
מליסרון אגח טז	0.69	7,869,480	9.32
ממשלתי צמוד 1131	0.67	8,718,750	9.08
דלק קב אגח לז	0.66	8,370,100	8.95
רמי לוי	0.65	27,050	8.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	9,763,448	8.83
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	8.15
ילין לפידות סל S&P 500	0.6	139,240	8.17
מבנה אגח כה	0.6	8,100,173	8.13
פורמולה מערכות	0.6	18,827	8.07
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.58	2,284,000	7.8
אלוני חץ	0.57	219,413	7.66
פוקס	0.55	21,979	7.41
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.41
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	7,227,640	7.5
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	185,728	7.24
אלקטרה אגח ה	0.52	6,996,230	6.99
נמקו אגח ב	0.51	7,046,138	6.89
ישראל קנדה אגח ח	0.51	6,592,475	6.9
גב ים אגח ט	0.51	6,465,029	6.87
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	6.78
ג'י סיטי אגח טו	0.5	5,937,501	6.73
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	5,966,000	6.72
חברה לישראל	0.5	5,958	6.7
רבוע נדלן אגח ו	0.49	5,621,316	6.64
אלוני חץ אגח יג	0.49	6,625,000	6.62
קרסו נדלן אגח א	0.49	6,508,470	6.57
או פי סי אנרגיה	0.48	158,968	6.52
עזריאלי אגח ח	0.48	6,357,479	6.49
פועלים אגח 203	0.48	5,660,615	6.53
נייס	0.48	11,239	6.42
מליסרון	0.48	16,960	6.51
מליסרון אגח יט	0.48	5,792,040	6.45
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.38
ישרס אגח טו	0.47	5,530,223	6.42
מגה אור אגח ח	0.46	5,382,813	6.23
אפי נכסים אגח ח	0.45	5,117,173	6.04
או פי סי אגח ג	0.45	6,428,026	6.05
חשמל אגח 34	0.45	5,534,229	6.06
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.45	6,018,000	6.05
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,599,163	6.09
INVESCO S&P 500 ACC	0.45	1,458	6.03
אמות	0.44	259,229	5.91
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	5.96
כלל עסקי ביטוח	0.44	39,992	5.95
מליסרון אגח כ	0.44	5,708,687	5.86
ארפורט אגח ה	0.43	4,971,047	5.79
ביג	0.42	8,782	5.66
תכלית סל S&P 500	0.42	22,972	5.63
עזריאלי אגח ה	0.42	4,910,427	5.63
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.65
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,267,410	5.71
דלק קב אגח מ	0.42	5,608,027	5.68
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	1,649,000	5.71
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.42	1,739,000	5.61
פתאל החזקות	0.41	9,551	5.59
סילברסטין אגח ב	0.41	5,735,857	5.58
מבנה אגח כד	0.41	4,702,487	5.51
אשטרום נכ אגח 12	0.41	4,908,958	5.52
מגה אור אגח ז	0.4	4,557,682	5.37
פז אנרגיה אגח ז	0.4	4,825,001	5.45
עזריאלי אגח ז	0.4	5,287,623	5.4
ג'י סיטי אגח יג	0.4	4,722,486	5.46
הראל השקעות	0.4	57,330	5.41
הפניקס	0.4	54,969	5.36
חילן	0.39	18,425	5.27
כלל הון אגח ט	0.39	4,457,218	5.27
עזריאלי אגח ד	0.39	4,557,520	5.22
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.27
גרייסטון אגח א	0.39	5,157,792	5.31
סלקום	0.38	185,637	5.08
אורמת טכנו	0.38	18,501	5.14
נופר אנרג'י	0.38	55,256	5.16
לייטסטון אגח ד	0.38	4,888,958	5.07
גב ים אגח י	0.38	4,957,034	5.09
פז אנרגיה	0.37	8,191	5.04
לייטסטון אגח ו	0.36	4,684,503	4.82
וואן טכנולוגיות	0.36	56,408	4.9
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	4.91
לאומי אגח 184	0.36	5,102,789	4.93
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.75
ישראכרט	0.35	276,256	4.79
קיסטון אינ אגח א	0.35	4,490,448	4.71
מליסרון אגח כא	0.35	4,287,836	4.78
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.75
הראל הנפק אגח כ	0.35	4,306,000	4.7
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.73
ארי נדלן	0.35	1,587,464	4.71
שטראוס	0.35	51,656	4.77
אלוני חץ אגח טו	0.34	4,368,163	4.62
מגדל ביטוח	0.33	487,452	4.52
דוראל אגח ג	0.33	4,294,000	4.42
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,972,461	4.47
דיסק השק אגח י	0.33	4,540,715	4.51
הפניקס אגח 4	0.33	4,411,080	4.5
MICROSOFT CORP	0.33	2,673	4.48
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.29
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	4,676,000	4.38
כלל הון אגח יג	0.32	4,129,037	4.35
קיסטון אינ אגח ב	0.32	4,173,558	4.35
אלומיי	0.31	67,949	4.13
נאייקס אגח א	0.31	4,071,328	4.23
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,743,464	4.16
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	1,676	4.17
אקונרג'י אג א	0.3	3,941,115	3.97
מבנה אגח כג	0.3	3,443,923	4.06
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.88
אלה השק אגח א	0.29	3,657,600	3.95
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,704,331	3.91
נכסים בנ אגח יא	0.29	3,775,609	3.92
בזק	0.29	684,694	3.94
מטריקס אגח ב	0.28	3,699,164	3.72
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.81
מבנה אגח יט	0.28	3,177,479	3.77
דור אלון אגח ז	0.27	3,732,000	3.69
מיטב השק אגח ד	0.27	3,952,038	3.71
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.6
נורסטאר אגח יג	0.27	3,333,088	3.67
שלמה החז אגח יח	0.27	3,081,567	3.6
נכסים ובנין	0.27	10,616	3.62
אלה פקדון אגח ד	0.26	3,603,800	3.56
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.55
להב	0.26	682,814	3.55
קנון	0.25	24,116	3.35
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.38
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	63,813	3.44
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.45
כלל הון אגח יב	0.25	3,893,555	3.41
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.4
אפי נכסים אגח יז	0.25	3,330,000	3.44
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.23
ביג אגח יז	0.24	2,905,232	3.23
ממשלתי שקלי 0927	0.24	3,229,557	3.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	3,168,656	3.09
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.14
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	39,715	3.11
שלמה החז אגח יט	0.23	3,060,202	3.06
אדגר אגח י	0.23	2,583,970	3.09
אלוני חץ אגח ט	0.23	3,134,624	3.14
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,532,262	2.98
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	2.91
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	2.97
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	3.01
ריטיילורס	0.21	43,134	2.81
תורפז	0.21	68,401	2.78
מניף אגח ב	0.21	2,702,000	2.87
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.84
ישראל קנדה אגח ז	0.21	2,929,252	2.87
AMAZON.COM INC	0.21	3,802	2.81
אנרג'יקס	0.2	214,478	2.67
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.73
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.71
ישרס אגח טז	0.2	2,330,097	2.74
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.66
עזריאלי קבוצה	0.19	8,116	2.51
פועלים אגח 201	0.19	2,464,977	2.59
מז טפ הנפק 63	0.19	2,729,395	2.62
בזן אגח יב	0.19	2,485,569	2.51
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,816,142	2.59
מקמ 815	0.19	2,629,484	2.62
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.37
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.44
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.47
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.4
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.38
איי.סי.אל	0.18	106,670	2.46
ALPHABET INC-CL A	0.18	4,125	2.45
אשטרום קב אגח ג	0.17	2,293,515	2.31
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	38,702	2.27
ארפורט אגח ט	0.17	2,164,858	2.28
מגה אור	0.16	14,121	2.22
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.18
אמות אגח ח	0.16	2,042,575	2.19
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.22
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.12
ספיר קורפ אגח יח	0.16	2,370,737	2.14
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.11
ריט 1	0.15	92,115	2.08
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,890,000	2.01
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.06
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	18,460	2.09
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.15	600,000	2.08
אימאג'סט	0.14	155,087	1.86
קרור	0.13	22,191	1.8
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.78
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.61
או פי סי אגח ב	0.12	1,386,610	1.61
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.56
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.54
אפי נכסים אגח יב	0.11	1,588,180	1.52
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.43
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.5
סילברסטין אגח ג	0.11	1,425,000	1.49
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.5
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.53
דוניץ	0.11	6,237	1.48
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.33
איידיאיי הנ הת ה	0.1	1,400,000	1.4
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.35
אלבר אגח יז	0.1	1,212,744	1.39
פתאל החז אגח ג	0.1	1,531,787	1.41
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,300,000	1.37
ג'י סיטי אגח טז	0.1	1,285,418	1.37
הראל השקעות אגח א	0.1	1,549,114	1.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.17
אדגר אגח ט	0.09	975,797	1.15
מליסרון אגח יח	0.09	1,123,748	1.24
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	1,563,000	1.15
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	4,864	1.27
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.09	350,000	1.24
נובולוג	0.08	784,678	1.11
צילו-בלו אגח ט	0.08	830,114	1.01
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.05
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.07
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.03
מז טפ הנפק 49	0.08	1,000,605	1.13
ארפורט סיטי	0.07	14,505	0.89
אנרג'יקס אגח א	0.07	1,008,124	0.95
יוניברסל אגח ד	0.07	952,400	0.91
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.93
נאייקס אפ 1	0.07	12,219	0.32
דנאל	0.07	2,011	0.97
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.9
פרטנר	0.06	34,147	0.87
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.85
טרמינל איקס	0.06	167,199	0.84
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.83
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.86
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.84
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.78
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.83
רבל	0.05	333,478	0.71
קרסו מוטורס	0.05	18,385	0.61
אפי נכסים אגח י	0.05	648,198	0.62
ממשלתי צמוד 0726	0.05	626,549	0.72
בית זיקוק אשדוד	0.05	10,519	0.68
לוינשטין הנדסה	0.05	1,607	0.68
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4.134 08/04/2	0.05	200,000	0.68
רקח	0.04	42,435	0.55
עמידר אגח א	0.04	584,584	0.56
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.58
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,098	0.58
כרמל קורפ	0.04	20,886	0.48
פולירם	0.04	54,360	0.55
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.54
ספיר קורפ אגח יט	0.04	596,491	0.6
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.56
אלקו	0.04	2,611	0.49
מקמ 715	0.04	573,396	0.57
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.37
בזן אגח ט	0.03	420,880	0.39
SILICOM LTD	0.03	8,112	0.42
אוריין	0.02	11,005	0.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.26
אלבר אגח יח	0.02	263,105	0.26
אידומו	0.02	52,102	0.24
פלסאנמור	0.02	92,185	0.2
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.26
אמת	0.02	35,289	0.31
נתנאל גרופ	0.02	14,995	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.27
פלרם	0.02	2,995	0.25
רם און	0.01	5,068	0.07
אשטרום קב אגח א	0.01	96,480	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	125,001	0.12
אורבנקורפ אגח א	0.01	33,807	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
צרפתי	0.01	2,555	0.11
חברה לישראל אגח 13	0.01	168,735	0.17
INMODE LTD	0.01	2,637	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.06
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
פינרג'י	0	44,239	0.04
נכסים ובנ אגח י	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	20,166	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	1,316	0.03
דלר-C0350.0M507	-0.16	-1,320	-0.05
דלר-P0350.0M507	-1.48	1,320	0.91