ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-23.62	-2.76
תחילת השנה	-134.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.62	852,104	34.67
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.21	8,880,739	29.28
פועלים	2.12	525,561	28.01
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.98	63	0
לאומי	1.81	462,980	23.91
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.5	9,885	19.87
פועלים אגח 100	1.46	20,463,555	19.27
ממשלתי שקלי 0142	1.35	15,878,615	17.9
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.3	310,245	17.18
ממשלתי שקלי 0335	1.25	16,953,612	16.6
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	3,552,754	15.5
ממשלתי שקלי 0537	1.14	20,248,506	15.1
אנלייט אנרגיה	1.1	248,501	14.61
ג'י סיטי אגח יב	1.05	11,896,085	13.89
דיסקונט	1.04	508,059	13.79
דלק קב אגח לז	0.97	12,263,170	12.86
נאוויטס פטר יהש	0.89	132,856	11.82
פקדון בבנק מסוים	0.86	3,151,389	11.43
אדמה אגח ב	0.84	7,665,932	11.11
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.83	199,723	10.96
ממשלתי שקלי 0432	0.81	12,881,769	10.65
מליסרון אגח טז	0.8	9,032,646	10.58
ממשלתי צמוד 0527	0.76	8,728,462	10.09
הראל הנפקות אגח יח	0.76	11,761,856	10.05
טבע	0.73	174,915	9.59
פקדון בבנק מסוים	0.68	8,945,377	8.95
עזריאלי אגח ה	0.66	7,580,218	8.7
ג'י סיטי אגח יג	0.66	7,555,977	8.78
ביג	0.65	16,208	8.6
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.65	2,344,000	8.58
כלל הון אגח ט	0.64	7,183,459	8.4
כלל עסקי ביטוח	0.64	84,551	8.42
דלק קבוצה	0.63	14,293	8.27
גב ים אגח ט	0.63	7,787,421	8.29
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.63	2,284,000	8.33
מבנה אגח כה	0.61	8,261,724	8.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	8
ילין לפידות סל S&P 500	0.59	139,240	7.87
רמי לוי	0.57	27,066	7.53
ג'נריישן קפ אגח ג	0.56	7,227,640	7.37
ג'י סיטי אגח טו	0.56	6,635,216	7.42
מז טפ הנפק 63	0.56	7,847,831	7.41
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.28
מגה אור אגח ח	0.55	6,317,045	7.25
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.54	8,013,448	7.1
רבוע נדלן אגח ו	0.53	5,907,664	6.98
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	185,728	7.07
ישרס אגח טו	0.53	6,032,971	7
כלל הון אגח יב	0.52	8,078,400	6.89
אלוני חץ	0.52	225,186	6.83
חברה לישראל	0.52	5,995	6.86
אלקטרה אגח ה	0.52	6,996,230	6.87
נמקו אגח ב	0.51	7,046,138	6.8
פוקס	0.5	21,492	6.57
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	6.62
קרסו נדלן אגח א	0.5	6,508,470	6.64
פועלים אגח 203	0.49	5,660,615	6.44
מליסרון אגח יט	0.49	5,792,040	6.42
עזריאלי אגח ד	0.48	5,609,760	6.39
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.32
עזריאלי אגח ח	0.47	6,357,479	6.26
פורמולה מערכות	0.47	19,295	6.2
הראל הנפ אגח יט	0.46	6,170,204	6.14
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.46	6,018,000	6.03
נייס	0.46	10,811	6.15
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.46	1,739,000	6.11
אפי נכסים אגח ח	0.45	5,117,173	5.97
או פי סי אגח ג	0.45	6,428,026	5.93
חשמל אגח 34	0.45	5,534,229	5.92
מבנה אגח כד	0.45	5,105,558	5.98
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,599,163	5.97
הראל השקעות	0.45	98,916	5.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.45	1,649,000	5.97
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	5.84
מליסרון	0.44	18,860	5.83
מליסרון אגח כ	0.44	5,708,687	5.77
INVESCO S&P 500 ACC	0.44	1,458	5.78
ארפורט אגח ה	0.43	4,971,047	5.73
פז אנרגיה אגח ז	0.42	4,918,088	5.52
תכלית סל S&P 500	0.42	23,597	5.55
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.55
סילברסטין אגח ב	0.42	5,735,857	5.62
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,267,410	5.58
דלק קב אגח מ	0.42	5,608,027	5.62
או פי סי אנרגיה	0.41	158,968	5.46
ישראל קנדה אגח ח	0.41	5,111,059	5.39
אשטרום נכ אגח 12	0.41	4,908,958	5.48
מגה אור אגח ז	0.4	4,557,682	5.33
עזריאלי אגח ז	0.4	5,287,623	5.3
גרייסטון אגח א	0.4	5,157,792	5.31
מז טפ הנפק 61	0.4	4,733,149	5.3
אורמת טכנו	0.39	19,420	5.12
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.15
לייטסטון אגח ד	0.38	4,888,958	4.99
גב ים אגח י	0.38	4,957,034	5.01
אמות	0.37	256,529	4.93
בזק אגח 11	0.37	5,050,698	4.9
לאומי אגח 184	0.37	5,102,789	4.87
הפניקס	0.37	68,269	4.89
ישראכרט	0.36	276,256	4.74
נופר אנרג'י	0.36	55,618	4.73
מליסרון אגח כא	0.36	4,287,836	4.77
מגדל הון אגח יא	0.36	4,601,369	4.76
לייטסטון אגח ו	0.36	4,684,503	4.73
סלקום	0.35	201,432	4.62
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.67
קיסטון אינ אגח א	0.35	4,405,230	4.57
הראל הנפק אגח כ	0.35	4,306,000	4.66
בזק	0.35	842,766	4.65
שטראוס	0.35	55,868	4.61
פז אנרגיה	0.34	8,789	4.5
פתאל החזקות	0.34	9,547	4.53
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.34	4,114,800	4.44
שלמה החז אגח יח	0.34	3,852,514	4.48
וואן טכנולוגיות	0.34	64,734	4.45
דיסק השק אגח י	0.34	4,540,715	4.56
הפניקס אגח 4	0.34	4,411,080	4.45
אלוני חץ אגח טו	0.33	4,314,512	4.42
קיסטון אינ אגח ב	0.33	4,173,558	4.38
דוראל אגח ג	0.33	4,294,000	4.33
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,972,461	4.42
קרסו מוטורס אגח ג	0.32	4,350,001	4.2
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.25
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	4,676,000	4.25
אקונרג'י אג א	0.32	4,271,266	4.2
כלל הון אגח יג	0.32	4,129,037	4.19
נאייקס אגח א	0.31	4,071,328	4.15
ישראל קנדה אגח ז	0.31	4,184,645	4.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,743,464	4.09
אלון רבוע אגח ט	0.3	3,704,331	3.9
נכסים בנ אגח יא	0.3	3,775,609	3.97
מבנה אגח כג	0.3	3,443,923	4.02
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.8
דוראל אגח ב	0.29	3,446,000	3.77
MICROSOFT CORP	0.29	2,673	3.82
אלומיי	0.28	70,960	3.76
דור אלון אגח ז	0.28	3,732,000	3.65
מיטב השק אגח ד	0.28	3,952,038	3.67
אלה פקדון אגח ד	0.28	3,603,800	3.77
מטריקס אגח ב	0.28	3,699,164	3.68
מבנה אגח יט	0.28	3,177,479	3.73
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.56
נורסטאר אגח יג	0.27	3,333,088	3.55
מגדל ביטוח	0.26	487,452	3.41
ממשלתי משתנה 1130	0.26	3,502,937	3.45
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.48
עזריאלי קבוצה	0.25	12,677	3.36
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.34
או פי סי אגח ב	0.25	2,857,080	3.29
ריטיילורס	0.25	43,195	3.24
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.32
ממשלתי שקלי 0927	0.25	3,229,557	3.28
אפי נכסים אגח יז	0.25	3,330,000	3.34
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	1,676	3.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.16
ביג אגח יז	0.24	2,905,232	3.18
שלמה החז אגח יט	0.24	3,177,902	3.16
דליה אגח ב	0.24	2,968,015	3.15
להב	0.24	682,814	3.22
אלוני חץ אגח ט	0.24	3,134,624	3.11
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	63,813	3.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.07
תורפז	0.23	117,297	3.11
אדגר אגח י	0.23	2,583,970	3.04
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	2.98
אנרג'יקס	0.22	275,539	2.96
קנון	0.22	25,900	2.9
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,532,262	2.97
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	2.97
אלוני חץ אגח י	0.22	2,774,521	2.85
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	39,715	2.78
מניף אגח ב	0.21	2,702,000	2.82
מגה אור	0.2	21,803	2.69
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.68
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,498,517	2.66
איי.סי.אל	0.2	110,291	2.66
ישרס אגח טז	0.2	2,330,097	2.7
נכסים ובנ אגח ד	0.2	1,816,142	2.62
נכסים ובנין	0.2	10,616	2.71
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.62
AMAZON.COM INC	0.2	3,802	2.58
פועלים אגח 201	0.19	2,464,977	2.56
בזן אגח יב	0.19	2,485,569	2.48
אלקו	0.19	15,679	2.52
ממשלתי צמוד 0726	0.18	2,107,353	2.4
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.32
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.36
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.42
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.36
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.33
ספיר קורפ אגח יח	0.18	2,370,737	2.43
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	18,460	2.4
ALPHABET INC-CL A	0.18	4,125	2.4
אשטרום קב אגח ג	0.17	2,293,515	2.27
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.31
ארפורט אגח ט	0.17	2,164,858	2.24
פורמולה אגח ד	0.17	2,098,661	2.23
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.17	600,000	2.21
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.14
אמות אגח ח	0.16	2,042,575	2.15
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.1
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.08
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	38,702	2.03
ג'י סיטי אגח טז	0.15	1,922,803	2.01
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,890,000	1.97
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.03
מקמ 815	0.15	2,025,884	2
אפי נכסים אגח יב	0.14	2,014,706	1.9
מז טפ הנ אגח 70	0.14	1,877,414	1.91
מבנה אגח יז	0.14	1,591,321	1.9
ריט 1	0.13	91,754	1.73
קרור	0.13	22,191	1.74
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.58
אימאג'סט	0.12	155,087	1.56
סילברסטין אגח ג	0.12	1,425,000	1.54
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.57
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	1,750,000	1.55
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,425,000	1.43
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.51
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.5
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.52
דוניץ	0.11	6,371	1.4
הראל השקעות אגח א	0.11	1,622,842	1.42
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,759	1.34
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.33
אלבר אגח יז	0.1	1,212,744	1.37
פתאל החז אגח ג	0.1	1,531,787	1.38
נמלי ישראל אגח ד	0.1	1,545,178	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,300,000	1.35
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.1	350,000	1.31
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.17
נובולוג	0.09	784,678	1.2
אלקטרה פאוור	0.09	47,034	1.17
אדגר אגח ט	0.09	975,797	1.16
מליסרון אגח יח	0.09	1,123,748	1.23
צילו-בלו אגח ט	0.08	830,114	1.01
טרמינל איקס	0.08	218,024	1.02
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,092,508	1.12
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.06
מז טפ הנפק 46	0.08	889,507	1.02
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	1,563,000	1.06
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.08	4,864	1.03
חילן	0.07	4,227	0.98
אנרג'יקס אגח א	0.07	1,008,124	0.93
יוניברסל אגח ד	0.07	1,015,894	0.97
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.9
בית זיקוק אשדוד	0.07	15,501	0.92
מז טפ הנפק 49	0.07	849,072	0.95
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.97
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.07	250,000	0.91
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/	0.07	243,400	0.9
פרטנר	0.06	34,147	0.82
ארפורט סיטי	0.06	14,505	0.78
רבל	0.06	344,907	0.79
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.84
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.82
אשטרום נכ אגח 11	0.06	805,844	0.91
דנאל	0.06	2,011	0.79
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.83
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.76
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4.134 08/04/2	0.06	200,000	0.73
רקח	0.05	48,354	0.62
אפי נכסים אגח י	0.05	648,198	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.05	596,491	0.61
נכסים ובנ אגח י	0.05	590,771	0.65
פלרם	0.05	8,464	0.66
אשטרום קבוצה	0.04	9,374	0.54
עמידר אגח א	0.04	584,584	0.56
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,098	0.49
דמרי אגח ח	0.04	543,006	0.55
פולירם	0.04	54,027	0.53
נאייקס אפ 1	0.04	12,219	0.18
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.54
לוינשטין הנדסה	0.04	1,294	0.5
מקמ 715	0.04	573,396	0.57
SILICOM LTD	0.04	11,120	0.58
כרמל קורפ	0.03	20,782	0.41
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.36
מגדל הון אגח ח	0.03	483,321	0.43
הייפר גלובל	0.03	28,774	0.45
בזן אגח ט	0.03	420,880	0.42
אמת	0.03	41,077	0.38
אוריין	0.02	11,005	0.28
אשטרום קב אגח א	0.02	192,785	0.22
דמרי אגח ז	0.02	303,103	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.26
אלבר אגח יח	0.02	263,105	0.26
פלסאנמור	0.02	92,185	0.29
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.26
בית הזהב אגח ג	0.02	212,313	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.29
רם און	0.01	5,068	0.07
קרסו מוטורס אגח א	0.01	125,001	0.12
אורבנקורפ אגח א	0.01	33,807	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.01	139,070	0.13
אידומו	0.01	52,102	0.17
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.01	168,735	0.18
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	42,540	0.13
INMODE LTD	0.01	2,637	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.06
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אשטרום קב אגח ב	0	20	0
פינרג'י	0	44,239	0.06
דליה אגח א	0	19	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0	573	0
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
מליסרון אגח יד	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	25,207	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-P0350.0M505	-0.05	380	0.01
דלר-C0350.0M505	-0.47	-380	-0.23