ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.86	-1.05
תחילת השנה	-18.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.5	54,752,952	63.57
פקדון בבנק מסוים	2.98	42,020,107	42.02
ממשלתי שקלי 0537	2.63	47,161,662	37.12
קסם ETF תל בונד שקלי	2.6	852,104	36.76
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.16	8,655,739	30.45
US LONG BOND(CBT) Jun26	1.97	84	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	1.97	84	0
ילין לפידות סל S&P 500	1.93	454,145	27.23
פועלים	1.43	255,168	20.16
לאומי	1.33	251,123	18.73
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.27	250,490	17.88
ממשלתי שקלי 0335	1.22	17,202,605	17.29
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	3,552,754	16.51
טבע	1.1	149,401	15.51
אנלייט אנרגיה	1.09	58,324	15.33
ישרס אגח טו	1.01	11,921,133	14.29
ג'י סיטי אגח טו	0.98	11,881,585	13.9
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.97	179,857	13.7
נאוויטס פטר יהש	0.83	84,105	11.72
עזריאלי אגח ה	0.79	9,362,340	11.12
דלק קבוצה	0.76	10,609	10.68
ג'י סיטי אגח יג	0.74	8,879,983	10.48
נאייקס אגח א	0.69	9,503,209	9.81
הראל הנפקות אגח יח	0.68	10,516,604	9.58
ממשלתי צמוד 1131	0.67	8,718,750	9.43
ג'י סיטי אגח יב	0.65	7,638,653	9.12
ארי נדלן	0.65	1,566,471	9.16
דיסקונט	0.63	269,842	8.86
מגדל ביטוח	0.61	460,555	8.66
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	8.51
אנלייט אנ אגח ד	0.6	9,046,796	8.48
ישרס אגח טז	0.59	6,936,189	8.36
מבנה אגח כה	0.57	7,673,848	8
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.71
דוראל אגח ג	0.55	7,122,000	7.75
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	185,728	7.53
אפי נכסים אגח ח	0.52	6,152,410	7.4
מליסרון אגח טז	0.52	6,101,185	7.33
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	7.14
אוריון נכס אגח א	0.51	7,108,196	7.2
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	7.06
הראל השקעות	0.5	38,724	7.09
גב ים אגח ט	0.5	6,314,005	7.01
ישראל קנדה אגח ח	0.49	6,413,817	6.86
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	6,625,000	6.88
משק אנרג אגח ג	0.49	6,314,000	6.86
פיקהיל אגח א	0.49	7,018,000	6.99
איסתא נכסים אגח א	0.49	6,740,000	6.99
מליסרון אגח יט	0.49	5,979,056	6.91
קנון	0.48	24,892	6.79
או פי סי אנרגיה	0.47	53,302	6.59
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.63
נופר אנרג'י	0.47	35,691	6.63
אלוני חץ אגח יג	0.47	6,535,769	6.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	6,075,343	6.53
מגה אור	0.45	10,440	6.31
אלבר אגח כ	0.45	6,287,094	6.41
דלק קב אגח מא	0.45	6,034,000	6.34
כלל עסקי ביטוח	0.45	24,881	6.35
אלוני חץ	0.45	180,058	6.42
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	6.23
עזריאלי אגח ח	0.44	5,867,906	6.17
פורמולה מערכות	0.44	14,914	6.17
INVESCO S&P 500 ACC	0.44	145,800	6.15
אלוני חץ אגח יב	0.43	6,481,250	6.12
רמי לוי	0.42	16,395	5.97
נמקו אגח ב	0.42	6,105,024	5.98
נאייקס אפ 1	0.42	28,623	1.99
עשות	0.42	63,358	6
מליסרון אגח כ	0.42	5,577,453	5.94
צרפתי	0.42	142,854	5.89
אמריקן אק אגח א	0.41	5,611,567	5.77
אלקטרה אגח ה	0.41	5,830,194	5.83
אורמת טכנו	0.4	16,997	5.65
רבוע נדלן אגח ו	0.4	4,605,408	5.6
סלע נדלן אגח ד	0.4	5,052,646	5.69
פועלים אגח 204	0.4	5,449,999	5.63
אמטראסט אגח א	0.4	5,823,885	5.67
מבנה אגח כד	0.4	4,702,487	5.71
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.5
פועלים אגח 203	0.39	4,717,934	5.54
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.31
גרייסטון אגח א	0.38	5,247,871	5.32
נאוויטס פטרו אגח ח	0.38	5,449,385	5.41
אשטרום נכ אגח 12	0.38	4,623,553	5.38
ביג אגח יג	0.37	4,625,001	5.25
עזריאלי אגח ז	0.37	4,854,363	5.19
אלומיי	0.36	67,334	5.03
חילן	0.35	23,180	4.9
פתאל החזקות	0.35	6,716	4.94
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.95
לייטסטון אגח ד	0.35	4,827,847	4.95
בזק אגח 11	0.35	4,955,342	4.93
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.9
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.35	1,649,000	4.98
אמות	0.34	241,009	4.87
אלוני חץ אגח טו	0.34	4,368,163	4.78
חשמל אגח 34	0.34	4,333,588	4.86
מגדל הון אגח יא	0.34	4,575,025	4.87
הראל הנפקות אגח כ	0.34	4,306,000	4.85
לייטסטון אגח ו	0.34	4,684,503	4.75
בזק	0.34	591,361	4.75
אקונרג'י	0.33	67,005	4.68
ALPHABET INC-CL A	0.33	4,125	4.67
אברא	0.32	1,192,595	4.49
קיסטון אינ אגח א	0.32	4,174,134	4.57
ישראל קנדה אגח ז	0.32	4,482,501	4.51
חברה לישראל	0.32	5,294	4.45
אלמוגים	0.31	438,206	4.4
עזריאלי אגח ד	0.31	3,728,880	4.41
מגוריט אגח י	0.31	4,786,475	4.44
אוריון נכס אגח ב	0.31	4,585,097	4.34
גב ים אגח י	0.31	4,013,548	4.31
מגדל הון אגח ז	0.3	4,207,273	4.24
סילברסטין אגח ב	0.3	4,311,844	4.28
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,773,412	4.27
קיסטון אינ אגח ב	0.3	3,989,201	4.28
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	4,228,403	4.28
פז אנרגיה	0.29	4,992	4.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	4.05
פועלים אגח 201	0.29	3,789,219	4.07
כלל הון אגח יג	0.29	3,834,824	4.1
אלון רבוע אגח ט	0.28	3,666,914	4.02
אבו מגורים אגח א	0.28	3,730,000	3.98
דלק קב אגח מב	0.28	3,970,863	4.02
מליסרון	0.28	9,079	3.97
פוקס	0.27	12,160	3.87
ישראכרט	0.27	250,690	3.77
מקורות אגח 11	0.27	3,600,001	3.87
תורפז	0.27	51,337	3.85
דוראל אגח ב	0.27	3,446,000	3.86
פרוספקט אגח א	0.27	4,196,741	3.82
מבנה אגח כג	0.27	3,190,693	3.84
וילי פוד אינטרנ	0.26	37,605	3.6
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.62
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.72
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	3,865,800	3.69
מגוריט אגח ד	0.26	3,336,629	3.73
אספן גרופ אגח ח	0.26	3,197,109	3.74
לאומי אגח 184	0.26	3,741,488	3.65
תכלית סל S&P 500	0.25	14,410	3.57
רבוע נדלן אגח ח	0.25	3,075,126	3.6
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.48
כלל הון אגח יב	0.25	3,842,230	3.48
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.53
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,321,037	3.5
דלק קב אגח מ	0.25	3,350,000	3.56
נכסים ובנ אגח יג	0.25	3,556,839	3.56
נייס	0.25	12,074	3.59
ארפורט אגח ה	0.24	2,903,790	3.46
הראל הנפקות אגח י	0.24	2,812,500	3.36
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	859,408	3.44
פניקס הון אגח ט	0.24	3,400,000	3.4
שלמה נדלן אגח ד	0.24	3,421,057	3.37
מליסרון אגח כא	0.24	2,937,562	3.39
עמל הולדינגס	0.24	200,563	3.41
חשמל אגח 31	0.24	2,891,932	3.43
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.27
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.19
נורסטאר אגח יג	0.23	2,962,745	3.18
שיכון ובינוי אגח 11	0.23	3,200,750	3.29
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,950	3.28
הפניקס	0.23	18,075	3.2
הפניקס אגח 4	0.23	3,262,799	3.3
MICROSOFT CORP	0.23	2,673	3.21
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.08
אלה השק אגח א	0.22	2,787,687	3.12
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.07
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	3,139,888	3.09
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	3.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	48,670	3
ממשלתי שקלי 0432	0.21	3,459,860	3
מטריקס אגח ב	0.21	2,959,745	2.98
וואן טכנולוגיות	0.21	46,852	3.02
אנלייט אנ אגח ו	0.21	2,946,667	2.95
AMAZON.COM INC	0.21	3,802	2.97
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	1,676	3.02
נטו מלינדה	0.2	17,004	2.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.85
דור אלון אגח ז	0.2	2,886,237	2.86
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.81
מגוריט אגח ו	0.2	2,721,993	2.85
מדיפאואר אגח ג	0.2	2,736,080	2.82
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,544,169	2.78
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.77
סנו	0.2	6,328	2.84
שלמה החז אגח יט	0.19	2,633,075	2.66
ביג	0.18	3,204	2.5
סלע נדלן אגח ג	0.18	2,190,534	2.61
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	28,073	2.53
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.49
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	2,350,000	2.49
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	56,261	2.44
ג'י סיטי אגח יח	0.17	2,244,476	2.44
מגה אור אגח יב	0.17	2,301,105	2.45
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.33
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.37
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.17	4,864	2.36
ריט 1	0.16	88,881	2.3
קרסו מוטורס	0.16	71,419	2.28
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.28
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.27
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.27
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.27
בזן אגח יב	0.16	2,240,463	2.27
ארפורט אגח ט	0.15	1,996,168	2.16
אמות אגח ח	0.15	1,885,141	2.1
בזק אגח 12	0.15	1,876,446	2.19
מז טפ הנפק 63	0.15	2,222,480	2.14
חברה לישראל אגח 14	0.15	2,092,930	2.05
דיסקונט השקעות	0.15	276,305	2.17
דיסק השק אגח י	0.15	2,137,666	2.17
פרטנר	0.14	49,307	1.94
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	29,389	1.98
ריטיילורס	0.14	56,487	2.01
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,659,015	2
שטראוס	0.14	15,397	1.97
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	680,000	1.96
שלמה החז אגח כ	0.13	1,658,655	1.81
פועלים אגח 102	0.13	1,667,159	1.78
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.13	600,000	1.78
אשטרום קב אגח ג	0.12	1,703,915	1.72
קרסו מוט אגח ג	0.12	1,759,361	1.73
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.68
אקונרג'י	0.12	25,550	1.69
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,680,210	1.74
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.12	1,563,000	1.7
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.12	18,460	1.7
קמטק	0.11	2,795	1.54
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.58
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.61
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.54
איי.סי.אל	0.11	101,943	1.61
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.56
אלוני חץ אגח ט	0.11	1,573,562	1.57
קרור	0.11	18,945	1.58
נובולוג	0.1	1,497,777	1.46
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.34
נמלי ישראל אגח ד	0.1	1,545,178	1.46
כלל ביטוח אגח א	0.1	1,442,317	1.46
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.39
דנאל	0.1	2,973	1.39
אלוני חץ אגח י	0.1	1,387,261	1.42
אנליסט	0.09	9,000	1.24
אימאג'סט	0.09	113,118	1.23
לאומי אגח 186	0.09	1,170,301	1.24
להב	0.09	108,621	1.26
מליסרון אגח יח	0.09	1,098,776	1.26
ספיר קורפ אגח יח	0.09	2,370,737	1.33
הראל השקעות אגח א	0.09	1,472,226	1.34
פלרם	0.09	25,468	1.3
ביג אגח ט	0.08	989,794	1.19
פתאל החז אגח ג	0.08	1,158,995	1.09
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.08
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.08
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.93
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.92
הראל הנפקות אגח כג	0.07	944,422	0.98
שלמה החז אגח יח	0.07	768,727	0.92
מז טפ הנפק 46	0.07	884,752	1.06
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.94
לוינשטין הנדסה	0.07	1,883	0.99
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	13,477	1.02
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.06	824,829	0.79
פולירם	0.06	105,809	0.91
עזריאלי אגח ט	0.06	788,559	0.89
כלל ביטוח אגח ד	0.06	860,581	0.86
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.87
אשטרום נכ אגח 11	0.06	698,398	0.82
SILICOM LTD	0.06	7,862	0.9
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.8
ארפורט סיטי	0.05	12,891	0.71
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.68
יוניברסל אגח ד	0.05	761,920	0.74
פועלים אגח 202	0.05	625,066	0.73
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.05	250,000	0.74
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.61
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.53
אלבר אגח יז	0.04	522,413	0.61
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.57
אנליסט	0.03	2,883	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.03	402,335	0.48
עמידר אגח א	0.03	389,723	0.38
מגה אור אגח ח	0.03	345,604	0.41
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.39
נכסים ובנין	0.03	1,064	0.38
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	1,316	0.29
רקח	0.01	10,991	0.13
אוריין	0.01	4,824	0.11
אלבר אגח יח	0.01	113,338	0.11
אידומו	0.01	45,377	0.19
פלסאנמור	0.01	11,524	0.12
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.12
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
INMODE LTD	0.01	2,637	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
רם און	0	5,066	0.06
גניגר	0	6,624	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
קרסו מוט אגח א	0	42,395	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	62,500	0.06
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
אקסטל אגח ה	0	714	0
אמפא	0	2,659	0.05
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-140,786	-0.41
דלר-C0310.0M605	-0.06	-1,961	-0.04
תC004400M605-35	-0.49	-64	-0.25
תP004400M605-35	-0.5	64	0.3
דלר-P0310.0M605	-1.99	1,961	1.65