ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.87	1.78
תחילת השנה	-110.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
קסם ETF תל בונד שקלי	2.59	852,104	34.39
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.18	8,880,739	29.05
פועלים	1.98	525,561	26.32
לאומי	1.75	466,168	23.22
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.55	9,885	20.66
פועלים אגח 100	1.45	20,569,955	19.27
ממשלתי שקלי 0142	1.35	16,326,869	17.91
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.33	310,245	17.44
ממשלתי שקלי 0335	1.16	16,004,716	15.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.15	3,552,754	15.36
אנלייט אנרגיה	1.11	248,501	14.76
ממשלתי שקלי 0537	1.09	19,973,943	14.53
ממשלתי שקלי 0927	1.03	13,621,326	13.71
ג'י סיטי אגח יב	1.03	11,896,085	13.74
דיסקונט	0.98	508,059	13.07
דלק קב אגח לז	0.96	12,263,170	12.77
מליסרון אגח יד	0.93	10,516,880	12.43
נאוויטס פטר יהש	0.87	132,856	11.56
אדמה אגח ב	0.86	7,828,254	11.48
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.84	199,723	10.88
פקדון בבנק מסוים	0.82	2,935,559	10.97
מליסרון אגח טז	0.82	9,351,446	10.86
פקדון בבנק מסוים	0.77	10,221,325	10.22
הראל הנפקות אגח יח	0.75	11,761,856	9.93
ממשלתי שקלי 0432	0.73	11,758,252	9.73
טבע	0.73	174,915	9.77
דיסקונט מנ אגח יד	0.72	10,052,272	9.56
מז טפ הנפק 63	0.68	9,323,767	9.09
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.66	2,344,000	8.81
עזריאלי אגח ה	0.65	7,652,582	8.71
ג'י סיטי אגח יג	0.65	7,555,977	8.67
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.64	2,284,000	8.56
ביג	0.63	16,322	8.39
כלל הון אגח ט	0.63	7,183,459	8.35
מבנה אגח כה	0.63	8,659,882	8.43
דלק קבוצה	0.62	14,293	8.21
גב ים אגח ט	0.62	7,787,421	8.22
ילין לפידות סל S&P 500	0.61	139,240	8.17
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	7.92
כלל עסקי ביטוח	0.58	84,551	7.69
הראל השקעות	0.57	128,806	7.61
הראל הנפקות אגח יד	0.55	7,988,738	7.32
מגה אור אגח ח	0.55	6,406,811	7.29
נמקו אגח ב	0.55	7,516,695	7.33
בי קומיונק אגח ו	0.55	7,305,288	7.36
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	7,227,640	7.29
ג'י סיטי אגח טו	0.55	6,635,216	7.35
רמי לוי	0.54	27,066	7.22
תכלית סל תל בונד שקלי	0.54	1,776,476	7.21
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	185,728	7.03
אנלייט אנר אגח ד-פיקטיבי	0.53	8,013,448	7.01
רבוע נדלן אגח ו	0.52	5,900,965	6.91
ישרס אגח טו	0.52	6,032,971	6.94
כלל הון אגח יב	0.51	8,078,400	6.8
פועלים אגח 203	0.51	5,977,266	6.74
אלקטרה אגח ה	0.51	6,996,230	6.82
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	6.59
פוקס	0.49	21,492	6.5
קרסו נדלן אגח א	0.49	6,508,470	6.58
אלוני חץ	0.49	225,186	6.53
עזריאלי אגח ד	0.48	5,687,975	6.43
מליסרון אגח יט	0.48	5,792,040	6.37
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.26
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.47	151,561	6.19
עזריאלי אגח ח	0.47	6,357,479	6.21
פורמולה מערכות	0.47	19,295	6.21
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.47	1,739,000	6.24
הראל הנפ אגח יט	0.46	6,170,204	6.11
נייס	0.46	10,811	6.12
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.46	1,649,000	6.13
אפי נכסים אגח ח	0.45	5,117,173	5.99
מבנה אגח כד	0.45	5,105,558	5.94
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,599,163	5.92
חברה לישראל	0.45	5,995	5.95
INVESCO S&P 500 ACC	0.45	1,458	5.98
ארפורט אגח ה	0.44	5,128,999	5.87
או פי סי אגח ג	0.44	6,428,026	5.89
חשמל אגח 34	0.44	5,534,229	5.88
תכלית סל S&P 500	0.43	23,597	5.67
מליסרון אגח כ	0.43	5,708,687	5.74
ביג אגח יג	0.42	5,189,115	5.58
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,267,410	5.54
דלק קב אגח מ	0.42	5,608,027	5.57
פז אנרגיה אגח ז	0.41	4,918,088	5.48
אשטרום נכ אגח 12	0.41	4,908,958	5.44
מגה אור אגח ז	0.4	4,557,682	5.27
ישראל קנדה אגח ח	0.4	5,111,059	5.34
מז טפ הנפק 61	0.4	4,733,149	5.25
או פי סי אנרגיה	0.39	158,968	5.15
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.13
עזריאלי אגח ז	0.39	5,287,623	5.25
מליסרון	0.39	17,969	5.2
אורמת טכנו	0.38	19,449	5.08
מגדל ביטוח	0.37	733,552	4.94
מגה אור אגח ו	0.37	4,191,949	4.91
סילברסטין אגח ב	0.37	5,000,000	4.86
בזק אגח 11	0.37	5,050,698	4.87
לאומי אגח 184	0.37	5,102,789	4.91
גב ים אגח י	0.37	4,957,034	4.96
נופר אנרג'י	0.36	55,618	4.74
מליסרון אגח כא	0.36	4,287,836	4.73
גרייסטון אגח א	0.36	4,767,926	4.83
בזק	0.36	871,568	4.76
אמות	0.35	256,529	4.61
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.63
מגדל הון אגח יא	0.35	4,601,369	4.72
הראל הנפק אגח כ	0.35	4,306,000	4.61
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.68
סלקום	0.34	201,432	4.54
פתאל החזקות	0.34	9,275	4.49
קיסטון אינ אגח א	0.34	4,405,230	4.52
לאומי אגח 179	0.34	3,907,560	4.46
דיסק השק אגח י	0.34	4,540,715	4.52
הפניקס אגח 4	0.34	4,411,080	4.49
פז אנרגיה	0.33	8,789	4.33
אלה פקדון אגח ד	0.33	3,992,541	4.32
אלוני חץ אגח טו	0.33	4,332,484	4.4
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.33	4,114,800	4.38
קיסטון אינ אגח ב	0.33	4,193,653	4.35
שלמה החז אגח יח	0.33	3,852,514	4.45
וואן טכנולוגיות	0.33	64,734	4.44
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,972,461	4.38
שטראוס	0.33	55,868	4.36
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.24
אקונרג'י אג א	0.32	4,271,266	4.21
חשמל אגח 35	0.32	3,986,665	4.27
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	4,350,001	4.18
כלל הון אגח יג	0.31	4,129,037	4.15
נאייקס אגח א	0.31	4,071,328	4.09
ישראל קנדה אגח ז	0.31	4,184,645	4.12
אלומיי	0.3	70,960	3.94
ישראכרט	0.3	242,842	4.01
נכסים בנ אגח יא	0.3	3,775,609	3.93
מבנה אגח כג	0.3	3,443,923	3.99
אנלייט אנרגיה אג ג	0.3	4,743,464	4.05
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,704,331	3.87
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	89,442	3.76
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.69
מבנה אגח יט	0.28	3,177,479	3.7
MICROSOFT CORP	0.28	2,673	3.75
דור אלון אגח ז	0.27	3,732,000	3.63
מיטב השק אגח ד	0.27	3,952,038	3.65
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	90,830	3.66
מטריקס אגח ב	0.27	3,699,164	3.65
נורסטאר אגח יג	0.27	3,333,088	3.55
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	1,676	3.61
ממשלתי משתנה 1130	0.26	3,502,937	3.44
ריטיילורס	0.26	43,197	3.48
מגוריט אגח ד	0.26	3,336,629	3.52
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.35
עזריאלי קבוצה	0.24	12,677	3.16
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.15
או פי סי אגח ב	0.24	2,857,080	3.26
ביג אגח יז	0.24	2,905,232	3.16
שלמה החז אגח יט	0.24	3,177,902	3.13
להב	0.24	682,814	3.15
הפניקס	0.24	45,675	3.14
קנון	0.23	25,900	3.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	63,813	3.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.06
דליה אגח ב	0.23	2,968,015	3.09
לייטסטון אגח ד	0.23	3,087,323	3.12
אדגר אגח י	0.23	2,583,970	3.01
אלוני חץ אגח ט	0.23	3,134,624	3.1
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,528,303	2.93
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	2.94
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	2.93
אנרג'יקס	0.21	277,839	2.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	39,715	2.8
תורפז	0.21	117,297	2.78
מניף אגח ב-פיקטיבי	0.21	2,702,000	2.8
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.84
מקמ 815	0.21	2,835,000	2.79
מגה אור	0.2	24,153	2.59
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.66
מליסרון אגח יא	0.2	2,225,946	2.63
ישרס אגח טז	0.2	2,330,097	2.68
נכסים ובנ אגח ד	0.2	1,816,142	2.6
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.61
AMAZON.COM INC	0.2	3,802	2.7
ארפורט אגח ט	0.19	2,422,048	2.48
פועלים אגח 201	0.19	2,464,977	2.54
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.41
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.38
בזן אגח יב	0.18	2,485,569	2.46
ספיר קורפ אגח יח	0.18	2,370,737	2.41
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.18	18,460	2.46
ALPHABET INC-CL A	0.18	4,125	2.38
אשטרום קב אגח ג	0.17	2,293,515	2.26
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.3
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	56,261	2.3
פורמולה אגח ד	0.17	2,098,661	2.21
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.31
איי.סי.אל	0.17	110,291	2.3
נכסים ובנין	0.17	10,616	2.3
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.17	600,000	2.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.12
אמות אגח ח	0.16	2,042,575	2.14
ג'י סיטי אגח טז	0.16	2,037,994	2.11
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.09
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.06
אלקו	0.16	15,679	2.17
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	38,702	2.04
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,890,000	1.95
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.03
אפי נכסים אגח יב	0.14	2,014,706	1.89
מז טפ הנ אגח 70	0.14	1,877,414	1.9
מבנה אגח יז	0.14	1,591,321	1.88
אימאג'סט	0.13	155,563	1.73
מקמ 1215	0.13	1,811,453	1.76
ריט 1	0.12	86,911	1.55
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.57
אלבר אגח יז	0.12	1,385,327	1.57
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.56
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.12	1,750,000	1.54
איידיאיי הנ הת ה	0.11	1,425,000	1.42
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.51
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.49
פועלים אגח 202	0.11	1,250,131	1.42
סילברסטין אגח ג	0.11	1,420,215	1.52
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.5
הראל השקעות אגח א	0.11	1,622,842	1.41
קרור	0.11	22,221	1.51
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,759	1.37
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.34
פתאל החז אגח ג	0.1	1,531,787	1.37
נמלי ישראל אגח ד	0.1	1,545,178	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,300,000	1.34
דוניץ	0.1	6,371	1.28
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.1	350,000	1.36
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.16
נובולוג	0.09	785,217	1.25
אנרג'יקס אגח א	0.09	1,359,779	1.25
אלקטרה פאוור	0.09	47,514	1.21
אדגר אגח ט	0.09	975,797	1.15
מליסרון אגח יח	0.09	1,123,748	1.22
ילין לפידות מחקה אינדקס פודטק גלובלי - מבוסס AI	0.09	1,172,000	1.19
צילו-בלו אגח ט	0.08	848,872	1.01
מגדל הון אגח ח	0.08	1,158,321	1.02
מז טפ הנפק 46	0.08	889,507	1.01
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	1,563,000	1.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	1,125,473	1.1
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.08	4,864	1.12
ביג אגח ח	0.07	794,358	0.92
יוניברסל אגח ד	0.07	1,015,894	0.96
טרמינל איקס	0.07	218,024	0.97
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.89
מז טפ הנפק 49	0.07	849,072	0.95
אשטרום נכ אגח 11	0.07	805,844	0.91
פלרם	0.07	10,208	0.88
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.99
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.07	250,000	0.93
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 3 1/4 05/	0.07	243,400	0.92
פרטנר	0.06	34,147	0.86
ארפורט סיטי	0.06	14,505	0.76
רבל	0.06	344,907	0.76
בית זיקוק אשדוד	0.06	15,501	0.83
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.81
דנאל	0.06	2,011	0.75
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.83
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.77
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4.134 08/04/2	0.06	200,000	0.75
שיכון ובינוי אגח 7	0.05	633,296	0.63
אפי נכסים אגח י	0.05	648,198	0.61
ספיר קורפ אגח יט	0.05	596,491	0.6
נכסים ובנ אגח י	0.05	590,771	0.64
SILICOM LTD	0.05	11,120	0.62
רקח	0.04	48,678	0.58
אשטרום קבוצה	0.04	9,374	0.48
עמידר אגח א	0.04	584,584	0.55
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,265	0.51
דמרי אגח ח	0.04	543,006	0.55
פולירם	0.04	54,027	0.53
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.5
מקמ 715	0.04	573,396	0.57
אוריין	0.03	14,249	0.34
כרמל קורפ	0.03	20,782	0.37
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.36
הייפר גלובל	0.03	28,774	0.45
נאייקס אפ 1	0.03	12,219	0.13
מבנה	0.03	44,142	0.44
בזן אגח ט	0.03	420,880	0.42
אמת	0.03	41,096	0.38
לוינשטין הנדסה	0.03	1,294	0.47
אשטרום קב אגח א	0.02	192,785	0.22
דמרי אגח ז	0.02	303,103	0.3
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.25
אלבר אגח יח	0.02	300,547	0.3
פלסאנמור	0.02	92,185	0.3
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.26
בית הזהב אגח ג	0.02	212,313	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.29
רם און	0.01	5,068	0.07
קרסו מוטורס אגח א	0.01	125,001	0.12
אורבנקורפ אגח א	0.01	33,807	0.07
פינרג'י	0.01	120,709	0.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	86,689	0.08
אידומו	0.01	52,102	0.15
אלקו אגח יד	0.01	114,613	0.12
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.01	168,735	0.18
מקמ 1015	0.01	107,748	0.11
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	42,540	0.08
INMODE LTD	0.01	2,637	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.06
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אשטרום קב אגח ב	0	20	0
הראל סל ת"א 125	0	96	0
דליה אגח א	0	19	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
ג'י סיטי אגח יד	0	573	0
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	25,207	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-P0350.0M504	-0.01	380	0
דלר-C0350.0M504	-0.53	-380	-0.43