ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.57	-3.7
תחילת השנה	-27.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.58	54,752,952	65.1
ממשלתי שקלי 0537	2.62	47,161,662	37.26
קסם ETF תל בונד שקלי	2.61	852,104	37.1
פקדון בבנק מסוים	2.39	34,055,443	34.06
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.17	8,655,739	30.82
ילין לפידות סל S&P 500	1.93	454,145	27.42
US LONG BOND(CBT) Sep26	1.87	84	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	1.87	84	0
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.32	250,490	18.76
פועלים	1.28	249,024	18.18
לאומי	1.27	251,123	18.05
ממשלתי שקלי 0335	1.24	17,202,605	17.63
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	3,552,754	16.66
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1	170,357	14.27
ג'י סיטי אגח טו	0.98	11,881,585	13.95
טבע	0.98	142,434	13.95
אנלייט אנרגיה	0.93	45,173	13.3
ישרס אגח טו	0.91	10,837,394	12.93
עזריאלי אגח ה	0.78	9,362,340	11.14
נאוויטס פטר יהש	0.75	81,784	10.63
ג'י סיטי אגח יג	0.74	8,879,983	10.57
נאייקס אגח א	0.7	9,503,209	9.96
הראל הנפקות אגח יח	0.68	10,516,604	9.73
ממשלתי צמוד 1131	0.67	8,718,750	9.56
ג'י סיטי אגח יב	0.65	7,638,653	9.22
מגדל ביטוח	0.63	460,555	8.91
דלק קבוצה	0.63	10,125	8.92
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	8.6
אנלייט אנ אגח ד	0.6	9,046,796	8.51
נופר אנרג'י	0.59	31,794	8.43
ארי נדלן	0.59	1,462,541	8.38
ישרס אגח טז	0.59	6,936,189	8.39
מבנה אגח כה	0.57	7,673,848	8.1
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.78
דיסקונט	0.55	252,083	7.89
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	185,728	7.64
דוראל אגח ג	0.54	7,122,000	7.69
נאייקס אפ 1	0.53	28,623	2.49
אפי נכסים אגח ח	0.52	6,152,410	7.43
קנון	0.51	28,050	7.28
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	7.25
אוריון נכס אגח א	0.51	7,108,196	7.29
מליסרון אגח טז	0.51	6,101,185	7.32
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	7.16
פועלים אגח 201	0.5	6,632,584	7.17
אמטראסט אגח א	0.5	7,296,428	7.08
איסתא נכסים אגח א	0.5	6,740,000	7.09
חברה לישראל אגח 14	0.5	7,241,643	7.12
גב ים אגח ט	0.5	6,314,005	7.05
ישראל קנדה אגח ח	0.49	6,413,817	6.99
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	6,625,000	6.96
פיקהיל אגח א	0.49	7,018,000	6.95
כלל עסקי ביטוח	0.49	24,881	7.01
מליסרון אגח יט	0.49	5,979,056	6.97
אלוני חץ אגח יג	0.48	6,535,769	6.78
משק אנרג אגח ג	0.48	6,314,000	6.81
אורמת טכנו	0.47	16,997	6.64
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.71
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	6,073,843	6.59
הראל השקעות	0.46	35,534	6.51
רמי לוי	0.45	16,395	6.35
עזריאלי אגח ח	0.45	5,867,906	6.34
אלבר אגח כ	0.45	6,287,094	6.42
דלק קב אגח מא	0.45	6,034,000	6.47
עשות	0.45	63,942	6.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	6.31
מז טפ הנ אגח 70	0.44	5,858,065	6.25
אלוני חץ	0.44	180,058	6.31
INVESCO S&P 500 ACC	0.44	145,800	6.23
אלוני חץ אגח יב	0.43	6,481,250	6.16
נמקו אגח ב	0.42	6,090,309	5.97
מליסרון אגח כ	0.42	5,577,453	6
או פי סי אנרגיה	0.41	44,676	5.83
סלע נדלן אגח ד	0.41	5,052,646	5.77
אמריקן אק אגח א	0.41	5,611,567	5.79
אלקטרה אגח ה	0.41	5,830,194	5.87
פועלים אגח 204	0.4	5,449,999	5.7
מבנה אגח כד	0.4	4,702,487	5.72
אמות	0.39	290,283	5.57
מגה אור	0.39	8,314	5.48
רבוע נדלן אגח ו	0.39	4,605,408	5.55
פתאל החזקות	0.39	6,716	5.56
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.49
פועלים אגח 203	0.39	4,717,934	5.57
צרפתי	0.39	143,423	5.55
אשטרום נכ אגח 12	0.38	4,623,553	5.41
ביג אגח יג	0.37	4,625,001	5.28
עזריאלי אגח ז	0.37	4,854,363	5.27
קרסו נדלן אגח א	0.37	5,124,666	5.19
גרייסטון אגח א	0.37	5,247,871	5.3
נאוויטס פטרו אגח ח	0.37	5,449,385	5.31
פורמולה מערכות	0.36	13,826	5.13
חילן	0.35	23,180	4.99
אלמוגים	0.35	439,594	5
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.99
חשמל אגח 34	0.35	4,333,588	4.96
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.91
לייטסטון אגח ד	0.35	4,827,847	4.92
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.92
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.91
חברה לישראל	0.35	5,294	5.05
אברא	0.34	1,192,595	4.79
אלוני חץ אגח טו	0.34	4,368,163	4.85
בזק	0.34	591,361	4.79
בזק אגח 11	0.34	4,955,342	4.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.34	1,649,000	4.78
אלומיי	0.33	67,334	4.65
לייטסטון אגח ו	0.33	4,684,503	4.75
קיסטון אינ אגח א	0.32	4,174,134	4.6
מגוריט אגח י	0.32	4,786,475	4.5
ישראל קנדה אגח ז	0.32	4,482,501	4.53
ALPHABET INC-CL A	0.32	4,125	4.54
עזריאלי אגח ד	0.31	3,728,880	4.43
לאומי אגח 186	0.31	4,038,107	4.28
אוריון נכס אגח ב	0.31	4,585,097	4.45
גב ים אגח י	0.31	4,013,548	4.35
מגדל הון אגח ז	0.3	4,207,273	4.26
סילברסטין אגח ב	0.3	4,311,844	4.27
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,773,412	4.3
קיסטון אינ אגח ב	0.3	3,989,201	4.33
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	4,228,403	4.31
מליסרון אגח יח	0.3	3,699,712	4.25
פז אנרגיה	0.29	4,992	4.19
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	4.08
אקונרג'י	0.29	58,286	4.16
כלל הון אגח יג	0.29	3,834,824	4.17
מקורות אגח 11	0.28	3,600,001	3.97
אלון רבוע אגח ט	0.28	3,666,914	4.06
אבו מגורים אגח א	0.28	3,730,000	4
פוקס	0.27	12,160	3.79
דוראל אגח ב	0.27	3,446,000	3.86
פרוספקט אגח א	0.27	4,196,741	3.81
מבנה אגח כג	0.27	3,190,693	3.84
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.77
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	3,865,800	3.72
תורפז	0.26	50,988	3.69
מגוריט אגח ד	0.26	3,336,629	3.74
אספן גרופ אגח ח	0.26	3,121,214	3.67
הראל הנפקות אגח י	0.25	2,972,072	3.55
מגה אור אגח ז	0.25	3,000,000	3.62
תכלית סל S&P 500	0.25	14,410	3.61
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	859,408	3.49
רבוע נדלן אגח ח	0.25	3,075,126	3.61
כלל הון אגח יב	0.25	3,842,230	3.53
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.57
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,321,037	3.52
נכסים ובנ אגח יג	0.25	3,556,839	3.6
מליסרון	0.25	7,878	3.55
ארפורט אגח ה	0.24	2,903,790	3.46
פניקס הון אגח ט	0.24	3,400,000	3.42
שלמה נדלן אגח ד	0.24	3,421,057	3.39
ממשלתי משתנה 1130	0.24	3,502,937	3.45
מליסרון אגח כא	0.24	2,937,562	3.43
דלק קב אגח מ	0.24	3,156,824	3.43
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	3,200,750	3.36
עמל הולדינגס	0.24	200,563	3.45
חשמל אגח 31	0.24	2,891,932	3.48
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.31
נורסטאר אגח יג	0.23	2,962,745	3.3
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,950	3.2
לאומי אגח 184	0.23	3,325,767	3.25
הפניקס	0.23	18,075	3.3
הפניקס אגח 4	0.23	3,262,799	3.3
MICROSOFT CORP	0.23	2,673	3.22
נטו מלינדה	0.22	17,291	3.1
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	48,670	3.16
ישראכרט	0.22	250,690	3.19
ביג אגח יז	0.22	2,766,888	3.18
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.1
אלה השק אגח א	0.22	2,787,687	3.14
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.11
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.12
וואן טכנולוגיות	0.22	46,852	3.16
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	3.15
נייס	0.22	12,074	3.11
ממשלתי שקלי 0432	0.21	3,459,860	3.04
מטריקס אגח ב	0.21	2,959,745	3
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	3,139,888	3.04
אנלייט אנ אגח ו	0.21	2,946,667	2.96
AMAZON.COM INC	0.21	3,802	2.94
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	1,676	3
וילי פוד אינטרנ	0.2	27,929	2.91
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.88
דור אלון אגח ז	0.2	2,886,237	2.87
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.82
מגוריט אגח ו	0.2	2,721,993	2.86
דלק קב אגח מב	0.2	2,770,816	2.85
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,544,169	2.8
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.79
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.2	4,864	2.81
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	28,073	2.65
שלמה החז אגח יט	0.19	2,633,075	2.68
קרסו מוטורס	0.18	75,674	2.62
סלע נדלן אגח ג	0.18	2,190,534	2.6
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	2,350,000	2.51
מדיפאואר אגח ג	0.18	2,423,554	2.53
סנו	0.18	6,377	2.59
ביג	0.17	3,204	2.45
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	56,261	2.46
ג'י סיטי אגח יח	0.17	2,244,476	2.46
מגה אור אגח יב	0.17	2,301,105	2.48
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.38
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.4
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.31
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.29
ריטיילורס	0.16	76,351	2.25
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.23
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.28
בזן אגח יב	0.16	2,240,463	2.28
ריט 1	0.15	88,881	2.07
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	29,389	2.07
ארפורט אגח ט	0.15	1,996,168	2.18
אמות אגח ח	0.15	1,885,141	2.12
בזק אגח 12	0.15	1,876,446	2.18
מז טפ הנפק 63	0.15	2,222,480	2.16
דיסק השק אגח י	0.15	2,137,666	2.18
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,659,015	2.2
פרטנר	0.14	49,307	2.06
איי.סי.אל	0.14	101,943	1.94
דיסקונט השקעות	0.14	276,305	2.03
שלמה החז אגח כ	0.13	1,658,655	1.82
פועלים אגח 102	0.13	1,667,159	1.8
מז טפ הנפק 46	0.13	1,557,018	1.87
שטראוס	0.13	15,397	1.9
TREASURY BILL B 10/29/26	0.13	680,000	1.89
אשטרום קב אגח ג	0.12	1,703,915	1.73
קרסו מוט אגח ג	0.12	1,759,361	1.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.7
אקונרג'י	0.12	25,550	1.76
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,680,210	1.77
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.12	1,563,000	1.67
קרור	0.12	18,945	1.76
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.12	600,000	1.71
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.56
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.61
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.55
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.58
אלוני חץ אגח ט	0.11	1,597,772	1.61
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.11	18,460	1.57
אנליסט	0.1	9,000	1.49
קמטק	0.1	2,795	1.36
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.36
נמלי ישראל אגח ד	0.1	1,545,178	1.49
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.39
אלוני חץ אגח י	0.1	1,387,261	1.4
אלקו	0.1	10,181	1.49
נובולוג	0.09	1,497,777	1.32
פולירם	0.09	148,242	1.33
ספיר קורפ אגח יח	0.09	2,370,737	1.33
הראל השקעות אגח א	0.09	1,472,226	1.35
ביג אגח ט	0.08	989,794	1.19
פתאל החז אגח ג	0.08	1,158,995	1.1
אימאג'סט	0.08	101,930	1.14
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,007,193	1.08
פלרם	0.08	25,468	1.18
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.95
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.95
דנאל	0.07	2,174	1.03
לוינשטין הנדסה	0.07	1,883	1
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	13,477	0.93
SILICOM LTD	0.07	7,862	0.97
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.07	350,000	1.04
אנליסט	0.06	4,974	0.83
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.06	824,829	0.79
עזריאלי אגח ט	0.06	788,559	0.92
נמקו אגח ו	0.06	890,625	0.92
כלל ביטוח אגח ד	0.06	860,581	0.88
שלמה החז אגח יח	0.06	768,727	0.92
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.87
אשטרום נכ אגח 11	0.06	698,398	0.82
פקדון בבנק מסוים	0.05	236,912	0.67
ארפורט סיטי	0.05	12,482	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.75
יוניברסל אגח ד	0.05	698,427	0.68
פועלים אגח 202	0.05	625,066	0.73
הראל הנפקות אגח כג	0.05	713,459	0.75
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.05	270,000	0.77
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.05	250,000	0.71
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.62
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.53
אלבר אגח יז	0.04	522,413	0.61
אלביט מערכות	0.03	188	0.46
עמידר אגח א	0.03	389,723	0.38
מגה אור אגח ח	0.03	345,604	0.41
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.39
ישראמקו יהש	0.03	244,233	0.5
נכסים ובנין	0.03	1,064	0.36
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.02	1,316	0.28
רקח	0.01	10,991	0.12
אוריין	0.01	4,824	0.1
אלבר אגח יח	0.01	113,338	0.11
אידומו	0.01	45,377	0.15
פלסאנמור	0.01	11,524	0.15
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.07
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.11
INMODE LTD	0.01	2,637	0.1
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
רם און	0	5,066	0.05
גניגר	0	6,624	0.04
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	499	0
קרסו מוט אגח א	0	42,395	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	62,500	0.06
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
אקסטל אגח ה	0	1	0
אמפא	0	2,233	0.04
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-C0310.0M606	0	-1,961	-0.01
תC004500M606-35	-0.43	-64	-0.24
תP004500M606-35	-0.57	64	0.4
דלר-P0310.0M606	-1.94	1,961	2.72