ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.56	7.37
תחילת השנה	-192.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.58	52,901,487	61.89
ממשלתי שקלי 0537	2.65	47,161,662	35.81
קסם ETF תל בונד שקלי	2.64	852,104	35.66
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.4	84	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.37	84	0
פקדון בבנק מסוים	2.28	30,871,516	30.87
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.17	8,655,739	29.39
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	9,885	21.78
פועלים	1.42	285,265	19.2
לאומי	1.37	283,937	18.54
ממשלתי שקלי 0335	1.28	17,071,355	17.28
פקדון בבנק מסוים	1.27	5,188,722	17.16
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	252,190	16.78
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.19	3,552,754	16.11
נאוויטס פטר יהש	1.1	132,856	14.87
ממשלתי צמוד 0527	1.02	11,712,898	13.78
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	194,123	13.4
אנלייט אנרגיה	0.86	114,079	11.62
טבע	0.84	175,415	11.3
דיסקונט	0.84	346,119	11.33
דלק קבוצה	0.71	12,018	9.62
הראל הנפקות אגח יח	0.7	10,800,042	9.52
ממשלתי צמוד 1131	0.69	8,718,750	9.29
מליסרון אגח טז	0.69	7,869,480	9.37
ג'י סיטי אגח יב	0.67	7,645,997	9.07
ילין לפידות סל S&P 500	0.64	138,140	8.6
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	9,150,000	8.32
רמי לוי	0.61	27,050	8.26
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	188,842	8.3
ישרס אגח טז	0.61	6,936,189	8.21
מבנה אגח כה	0.58	7,673,848	7.77
פוקס	0.55	21,057	7.38
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.49
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.55	185,728	7.39
אלוני חץ	0.53	183,717	7.21
נמקו אגח ב	0.52	7,046,138	7
פועלים אגח 100	0.52	7,296,281	7.04
גב ים אגח ט	0.52	6,465,029	7
אמות	0.51	277,194	6.86
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.51	1,393,569	6.92
ישראל קנדה אגח ח	0.51	6,500,000	6.9
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	6.94
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.51	5,966,000	6.83
פורמולה מערכות	0.51	14,938	6.88
מליסרון אגח יט	0.51	6,046,237	6.87
אלקטרה אגח ה	0.51	6,996,230	6.93
רבוע נדלן אגח ו	0.5	5,621,316	6.75
אפי נכסים אגח ח	0.5	5,688,004	6.82
אלוני חץ אגח יג	0.5	6,625,000	6.74
ג'י סיטי אגח טו	0.5	5,915,585	6.79
או פי סי אנרגיה	0.49	125,865	6.59
עזריאלי אגח ח	0.49	6,357,479	6.63
קרסו נדלן אגח א	0.49	6,508,470	6.65
פועלים אגח 203	0.49	5,660,615	6.63
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.47
ישרס אגח טו	0.48	5,530,223	6.53
סלקום	0.47	192,368	6.34
מגה אור אגח ח	0.47	5,382,813	6.29
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	6,084,723	6.35
INVESCO S&P 500 ACC	0.47	1,458	6.38
חשמל אגח 34	0.46	5,534,229	6.17
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.46	6,018,000	6.23
כלל עסקי ביטוח	0.46	37,010	6.28
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,555,942	6.14
ארפורט אגח ה	0.44	4,971,047	5.9
אורמת טכנו	0.44	18,501	5.88
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	6.01
נייס	0.44	12,111	5.91
מליסרון אגח כ	0.44	5,643,070	5.9
חברה לישראל	0.44	5,756	5.95
סלע נדלן אגח ד	0.43	5,267,410	5.8
דלק קב אגח מ	0.43	5,608,027	5.78
עזריאלי אגח ה	0.42	4,910,427	5.74
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.73
סילברסטין אגח ב	0.42	5,735,857	5.66
מבנה אגח כד	0.42	4,702,487	5.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	1,649,000	5.62
מגדל ביטוח	0.41	476,996	5.48
חילן	0.41	21,749	5.56
אמריקן אק אגח א	0.41	5,451,000	5.61
ג'י סיטי אגח יג	0.41	4,723,983	5.56
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.41	1,739,000	5.6
עזריאלי אגח ז	0.4	5,179,713	5.41
דלק קב אגח מא	0.4	5,430,000	5.47
בזק	0.4	853,069	5.41
אשטרום נכ אגח 12	0.4	4,766,256	5.46
הראל השקעות	0.4	47,962	5.35
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.28
גרייסטון אגח א	0.39	5,157,792	5.29
נופר אנרג'י	0.38	48,977	5.17
גב ים אגח י	0.38	4,957,034	5.19
לייטסטון אגח ד	0.37	4,888,958	4.99
בזק אגח 11	0.37	5,050,698	4.94
עזריאלי אגח ד	0.36	4,143,200	4.82
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	4.8
קיסטון אינ אגח א	0.36	4,565,459	4.89
מליסרון אגח כא	0.36	4,276,870	4.87
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.36	4,156,000	4.87
מז טפ הנפק 61	0.36	4,193,750	4.81
ארי נדלן	0.36	1,641,166	4.92
שטראוס	0.36	51,656	4.84
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.72
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.78
הראל הנפק אגח כ	0.35	4,306,000	4.75
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.75
אברא	0.34	1,128,710	4.57
אספן גרופ אגח ח	0.34	3,972,461	4.55
דיסק השק אגח י	0.34	4,540,715	4.58
MICROSOFT CORP	0.34	2,673	4.58
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	4,676,000	4.48
דוראל אגח ג	0.33	4,294,000	4.52
ישראל קנדה אגח ז	0.33	4,500,001	4.48
אלמוגים	0.32	406,840	4.29
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.37
כלל הון אגח יג	0.32	4,129,037	4.31
אמפא	0.32	330,469	4.3
עשות	0.32	60,343	4.36
תכלית סל S&P 500	0.31	15,992	4.14
אקונרג'י אג א	0.31	3,941,115	4.22
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,998,558	4.2
נאייקס אגח א	0.31	4,035,209	4.13
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,737,874	4.2
אלומיי	0.3	67,344	4.06
פז אנרגיה	0.3	6,068	4.12
אלון רבוע אגח ט	0.3	3,704,331	4.01
מליסרון	0.3	10,096	4.04
לאומי אגח 184	0.3	4,157,208	4.06
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.3	1,676	4.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.95
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.29	3,730,000	3.91
להב	0.29	682,814	3.94
וואן טכנולוגיות	0.29	47,784	3.87
פתאל החזקות	0.28	6,847	3.79
מיטב השק אגח ד	0.28	3,952,038	3.74
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.8
מבנה אגח כג	0.28	3,190,693	3.78
ישראכרט	0.27	276,256	3.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.59
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.65
נורסטאר אגח יג	0.27	3,333,088	3.64
קנון	0.26	23,703	3.52
סלע נדלן אגח ג	0.26	2,920,711	3.45
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.57
אלה פקדון אגח ד	0.26	3,603,800	3.49
ממשלתי משתנה 1130	0.26	3,502,937	3.46
אלה השק אגח א	0.26	3,185,927	3.53
נכסים בנ אגח יא	0.26	3,365,516	3.54
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.37
ריטיילורס	0.25	52,362	3.36
כלל הון אגח יב	0.25	3,893,555	3.43
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.44
אקרו אגח א	0.25	3,425,000	3.43
מטריקס אגח ב	0.25	3,329,454	3.32
שכון ובינוי אגח 11	0.25	3,357,000	3.38
הפניקס אגח 4	0.25	3,250,001	3.33
ALPHABET INC-CL A	0.25	4,125	3.32
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	818,049	3.21
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.3
ממשלתי שקלי 0927	0.24	3,229,557	3.22
אלוני חץ אגח ט	0.24	3,147,124	3.18
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.12
תורפז	0.23	61,660	3.05
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	3.06
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,545,849	3.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	52,413	3.03
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	2.94
שלמה החז אגח יט	0.22	2,942,502	2.94
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3
צרפתי	0.22	61,808	2.93
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	2,946,667	2.91
ביג	0.21	4,237	2.88
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.21	71,476	2.79
דור אלון אגח ז	0.21	2,916,667	2.85
מניף אגח ב	0.21	2,702,000	2.81
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.83
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.77
פועלים אגח 201	0.2	2,464,977	2.64
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,544,169	2.76
שלמה החז אגח יח	0.2	2,310,621	2.72
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.72
AMAZON.COM INC	0.2	3,802	2.76
אנרג'יקס	0.19	182,383	2.6
הראל הנפקות אגח כג	0.19	2,537,384	2.52
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.58
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,816,142	2.62
נכסים ובנין	0.19	6,494	2.58
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.39
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.49
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.47
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.46
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.39
בזן אגח יב	0.18	2,418,391	2.42
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.35
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	2,414,215	2.34
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	28,073	2.36
אמות אגח ח	0.17	2,042,575	2.24
פורמולה אגח ד	0.17	2,098,661	2.25
ריט 1	0.16	88,860	2.18
מגה אור	0.16	12,312	2.21
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.2
ארפורט אגח ט	0.16	1,996,168	2.11
אימאג'סט	0.16	155,087	2.23
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.15
איי.סי.אל	0.16	106,670	2.21
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.16	47,300	2.15
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.14
הפניקס	0.16	17,537	2.17
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	18,460	2.18
אשטרום קב אגח ג	0.15	2,006,826	2
אדגר אגח י	0.15	1,722,647	2.07
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.04
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.15	600,000	2.04
נובולוג	0.14	1,497,777	1.94
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	29,389	1.85
שלמה החז אגח כ	0.14	1,802,885	1.94
הראל הנפקות אגח כב	0.13	1,756,208	1.75
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.8
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.64
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.59
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.69
קרור	0.12	19,449	1.65
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.55
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.46
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.52
סילברסטין אגח ג	0.11	1,425,000	1.51
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.53
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.55
דנאל	0.11	2,973	1.51
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.11	1,563,000	1.46
עזריאלי קבוצה	0.1	4,308	1.42
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.4
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.37
פתאל החז אגח ג	0.1	1,415,938	1.3
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.39
הראל השקעות אגח א	0.1	1,549,114	1.38
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.1	4,864	1.35
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.19
אלבר אגח יז	0.09	1,040,161	1.2
מליסרון אגח יח	0.09	1,111,262	1.25
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.09	350,000	1.18
פרטנר	0.08	34,147	1.08
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.07
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.09
נאייקס אפ 1	0.08	12,219	0.34
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.03
קמטק	0.07	2,898	1
ארפורט סיטי	0.07	14,399	0.88
או פי סי אגח ב	0.07	821,718	0.96
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.92
עזריאלי אגח ט	0.07	788,559	0.89
לוינשטין הנדסה	0.07	1,944	0.88
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.89
וילי פוד אינטרנ	0.06	12,224	0.84
קרסו מוטורס	0.06	19,365	0.79
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.06	916,476	0.86
פולירם	0.06	72,865	0.77
יוניברסל אגח ד	0.06	888,907	0.85
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.87
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.83
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.8
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.83
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.62
ממשלתי צמוד 0726	0.05	626,549	0.73
ספיר קורפ אגח יט	0.05	596,491	0.61
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.6
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.48
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.6
עמידר אגח א	0.03	487,154	0.47
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
פלסאנמור	0.03	92,185	0.43
בית זיקוק אשדוד	0.03	7,422	0.42
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.46
כרמל קורפ	0.02	12,059	0.24
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.26
אלבר אגח יח	0.02	225,663	0.22
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.26
רקח	0.01	12,077	0.14
רם און	0.01	5,068	0.07
אוריין	0.01	4,824	0.12
אשטרום קב אגח א	0.01	96,480	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	83,698	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
אידומו	0.01	52,102	0.18
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.18
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.09
פלרם	0.01	2,438	0.19
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	1,316	0.13
INMODE LTD	0.01	2,637	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.05
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
פינרג'י	0	38	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
או פי סי אגח ג	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	20,166	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
תP003000M510-35	-0.14	127	0.06
דלר-C0340.0M510	-0.4	-1,961	-0.12
תC003000M510-35	-1.36	-127	-1.34
דלר-P0340.0M510	-2	1,961	1.04