ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.87	17.75
תחילת השנה	-139.91	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	5	168	0
קסם ETF תל בונד שקלי	2.62	852,104	34.74
ממשלתי שקלי 0537	2.56	47,161,662	33.97
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.21	8,880,739	29.32
פועלים	1.76	396,584	23.35
לאומי	1.64	383,444	21.72
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.54	9,885	20.49
פקדון בבנק מסוים	1.46	19,444,276	19.44
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	310,245	18.26
פועלים אגח 100	1.36	19,218,751	18.12
ממשלתי שקלי 0142	1.33	15,878,615	17.64
ממשלתי שקלי 0335	1.25	17,071,355	16.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.18	3,552,754	15.64
אנלייט אנרגיה	1.12	216,118	14.85
ג'י סיטי אגח יב	1.06	11,896,085	14.02
דיסקונט	1.03	455,531	13.62
דלק קב אגח לז	0.97	12,263,170	12.91
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	199,723	11.96
פקדון בבנק מסוים	0.88	3,308,479	11.62
נאוויטס פטר יהש	0.87	132,856	11.49
טבע	0.82	174,915	10.87
ממשלתי שקלי 0432	0.8	12,881,769	10.57
מליסרון אגח טז	0.8	9,032,646	10.65
ממשלתי צמוד 0527	0.79	9,073,979	10.44
הראל הנפקות אגח יח	0.71	11,000,000	9.4
דלק קבוצה	0.67	14,293	8.86
ג'י סיטי אגח יג	0.67	7,555,977	8.87
עזריאלי אגח ה	0.66	7,580,218	8.75
כלל עסקי ביטוח	0.66	79,938	8.79
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	9,763,448	8.69
גב ים אגח ט	0.63	7,787,421	8.32
US TREASURY N/B T 2 7/8 06/15/25	0.63	2,344,000	8.34
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	188,842	8.06
ילין לפידות סל S&P 500	0.61	139,240	8.11
US TREASURY N/B T 3 07/15/25	0.61	2,284,000	8.1
רמי לוי	0.6	27,050	7.96
מבנה אגח כה	0.6	8,100,173	8
ישראל קנדה אגח ח	0.57	7,188,059	7.58
ג'נריישן קפ אגח ג	0.56	7,227,640	7.42
ג'י סיטי אגח טו	0.56	6,565,001	7.41
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.29
מגה אור אגח ח	0.55	6,317,045	7.28
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	185,728	7.1
פורמולה מערכות	0.53	18,827	7.07
ביג	0.52	12,100	6.86
רבוע נדלן אגח ו	0.52	5,907,664	6.96
כלל הון אגח יב	0.52	8,078,400	6.9
אלקטרה אגח ה	0.52	6,996,230	6.89
נמקו אגח ב	0.51	7,046,138	6.83
מז טפ הנפק 63	0.51	7,187,501	6.79
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	6.65
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	5,966,000	6.68
חברה לישראל	0.5	5,993	6.58
קרסו נדלן אגח א	0.49	6,508,470	6.47
פועלים אגח 203	0.49	5,660,615	6.47
אלוני חץ	0.49	219,413	6.54
פוקס	0.48	21,471	6.39
עזריאלי אגח ד	0.48	5,609,760	6.43
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.32
נייס	0.48	10,811	6.4
מליסרון אגח יט	0.48	5,792,040	6.4
ישרס אגח טו	0.48	5,530,223	6.4
או פי סי אנרגיה	0.47	158,968	6.25
עזריאלי אגח ח	0.47	6,357,479	6.29
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.46	6,018,000	6.09
אפי נכסים אגח ח	0.45	5,117,173	6.02
או פי סי אגח ג	0.45	6,428,026	5.95
חשמל אגח 34	0.45	5,534,229	5.94
מבנה אגח כד	0.45	5,105,558	6.02
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,599,163	5.97
INVESCO S&P 500 ACC	0.45	1,458	5.99
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	5.85
מליסרון אגח כ	0.44	5,708,687	5.78
הפניקס	0.44	68,993	5.85
ארפורט אגח ה	0.43	4,971,047	5.76
דלק קב אגח מ	0.43	5,608,027	5.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.43	1,649,000	5.77
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.43	1,739,000	5.75
תכלית סל S&P 500	0.42	22,972	5.61
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.57
סילברסטין אגח ב	0.42	5,735,857	5.63
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,267,410	5.58
אשטרום נכ אגח 12	0.42	4,908,958	5.51
מליסרון	0.42	16,960	5.57
הראל השקעות	0.42	78,508	5.61
פז אנרגיה אגח ז	0.41	4,825,001	5.4
כלל הון אגח ט	0.4	4,457,218	5.26
מגה אור אגח ז	0.4	4,557,682	5.37
עזריאלי אגח ז	0.4	5,287,623	5.29
גרייסטון אגח א	0.4	5,157,792	5.31
מז טפ הנפק 61	0.4	4,733,149	5.33
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.17
אמות	0.38	256,529	5.03
פתאל החזקות	0.38	9,553	5.09
נופר אנרג'י	0.38	55,256	5.02
לייטסטון אגח ד	0.38	4,888,958	5
גב ים אגח י	0.38	4,957,034	5.02
וואן טכנולוגיות	0.37	62,413	4.87
לאומי אגח 184	0.37	5,102,789	4.87
אורמת טכנו	0.36	18,501	4.79
מליסרון אגח כא	0.36	4,287,836	4.77
מגדל הון אגח יא	0.36	4,575,025	4.76
לייטסטון אגח ו	0.36	4,684,503	4.76
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	4.82
שטראוס	0.36	55,868	4.79
חילן	0.35	18,155	4.65
סלקום	0.35	185,637	4.67
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.67
ישראכרט	0.35	276,256	4.58
קיסטון אינ אגח א	0.35	4,490,448	4.66
הראל הנפק אגח כ	0.35	4,306,000	4.66
פז אנרגיה	0.34	8,179	4.54
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.34	4,114,800	4.5
שלמה החז אגח יח	0.34	3,852,514	4.51
אספן גרופ אגח ח	0.34	3,972,461	4.46
דיסק השק אגח י	0.34	4,540,715	4.58
הפניקס אגח 4	0.34	4,411,080	4.47
אלוני חץ אגח טו	0.33	4,316,298	4.43
קיסטון אינ אגח ב	0.33	4,173,558	4.38
דוראל אגח ג	0.33	4,294,000	4.36
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.27
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	4,676,000	4.31
כלל הון אגח יג	0.32	4,129,037	4.21
MICROSOFT CORP	0.32	2,673	4.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.31	4,212,501	4.09
נאייקס אגח א	0.31	4,071,328	4.15
ישראל קנדה אגח ז	0.31	4,184,645	4.16
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,743,464	4.1
אקונרג'י אג א	0.3	4,061,115	4.03
אלון רבוע אגח ט	0.3	3,704,331	3.92
נכסים בנ אגח יא	0.3	3,775,609	3.99
מבנה אגח כג	0.3	3,443,923	4.05
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.83
בזק	0.29	710,617	3.9
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.29	1,676	3.8
מגדל ביטוח	0.28	487,452	3.75
דור אלון אגח ז	0.28	3,732,000	3.67
מיטב השק אגח ד	0.28	3,952,038	3.71
אלה פקדון אגח ד	0.28	3,603,800	3.68
מטריקס אגח ב	0.28	3,699,164	3.68
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.77
מבנה אגח יט	0.28	3,177,479	3.75
אלומיי	0.27	70,240	3.55
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.59
נורסטאר אגח יג	0.27	3,333,088	3.62
ממשלתי משתנה 1130	0.26	3,502,937	3.43
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.49
ארי נדלן	0.26	1,293,225	3.51
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.36
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.25	63,813	3.28
או פי סי אגח ב	0.25	2,857,080	3.31
ממשלתי צמוד 0726	0.25	2,944,631	3.37
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.35
ממשלתי שקלי 0927	0.25	3,229,557	3.27
אפי נכסים אגח יז	0.25	3,330,000	3.35
להב	0.25	682,814	3.35
קנון	0.24	25,900	3.25
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.18
ביג אגח יז	0.24	2,905,232	3.2
שלמה החז אגח יט	0.24	3,177,902	3.17
אנרג'יקס	0.23	273,685	3.06
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.09
אדגר אגח י	0.23	2,583,970	3.07
אלוני חץ אגח ט	0.23	3,134,624	3.11
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,532,262	2.96
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	39,715	2.97
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	2.98
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	2.92
תורפז	0.21	86,450	2.76
מניף אגח ב	0.21	2,702,000	2.84
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.82
נכסים ובנין	0.21	10,616	2.77
AMAZON.COM INC	0.21	3,802	2.75
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.69
ריטיילורס	0.2	43,134	2.67
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.7
ישרס אגח טז	0.2	2,330,097	2.71
נכסים ובנ אגח ד	0.2	1,816,142	2.64
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.63
פועלים אגח 201	0.19	2,464,977	2.56
בזן אגח יב	0.19	2,485,569	2.48
איי.סי.אל	0.19	110,291	2.55
ספיר קורפ אגח יח	0.19	2,370,737	2.46
ALPHABET INC-CL A	0.19	4,125	2.49
ביג אגח ט	0.18	1,979,587	2.33
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.34
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.37
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.44
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.37
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.35
אלקו	0.18	13,556	2.39
עזריאלי קבוצה	0.17	8,508	2.29
אשטרום קב אגח ג	0.17	2,293,515	2.29
ארפורט אגח ט	0.17	2,164,858	2.24
מגה אור	0.16	15,943	2.12
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.16	38,702	2.17
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.14
אמות אגח ח	0.16	2,042,575	2.16
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.16
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.09
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.16	600,000	2.15
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,890,000	1.99
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.05
מקמ 815	0.15	2,025,884	2.01
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	18,460	2.04
ריט 1	0.14	92,115	1.86
אפי נכסים אגח יב	0.14	2,014,706	1.91
מבנה אגח יז	0.14	1,591,321	1.91
קרור	0.13	22,191	1.75
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.77
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.59
אלומיי אג ד	0.12	1,642,071	1.54
דליה אגח ב	0.12	1,455,110	1.56
סילברסטין אגח ג	0.12	1,425,000	1.54
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.58
אימאג'סט	0.11	155,087	1.47
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.47
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.5
הראל השקעות אגח א	0.11	1,622,842	1.43
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.33
איידיאיי הנ הת ה	0.1	1,400,000	1.39
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.33
אלבר אגח יז	0.1	1,212,744	1.39
פתאל החז אגח ג	0.1	1,531,787	1.39
נמלי ישראל אגח ד	0.1	1,545,178	1.37
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,300,000	1.35
ג'י סיטי אגח טז	0.1	1,285,418	1.35
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.1	350,000	1.28
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.18
אדגר אגח ט	0.09	975,797	1.17
מז טפ הנפק 49	0.09	1,000,605	1.13
מליסרון אגח יח	0.09	1,123,748	1.23
דוניץ	0.09	6,237	1.26
נובולוג	0.08	784,678	1.08
צילו-בלו אגח ט	0.08	830,114	1.02
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.04
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.07
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.02
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.08	1,563,000	1.1
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.08	4,864	1.09
אנרג'יקס אגח א	0.07	1,008,124	0.93
יוניברסל אגח ד	0.07	952,400	0.9
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.91
בית זיקוק אשדוד	0.07	15,501	0.91
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.94
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.07	250,000	0.88
פרטנר	0.06	34,147	0.83
ארפורט סיטי	0.06	14,505	0.8
רבל	0.06	344,907	0.77
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.85
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.82
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.85
דנאל	0.06	2,011	0.81
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.83
אפי נכסים אגח י	0.05	648,198	0.61
טרמינל איקס	0.05	167,199	0.73
ספיר קורפ אגח יט	0.05	596,491	0.62
נאייקס אפ 1	0.05	12,219	0.22
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.05	13,477	0.7
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4.134 08/04/2	0.05	200,000	0.71
רקח	0.04	42,435	0.59
עמידר אגח א	0.04	584,584	0.56
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.57
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,098	0.55
דמרי אגח ח	0.04	543,006	0.55
פולירם	0.04	54,027	0.59
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.53
נכסים ובנ אגח י	0.04	500,001	0.55
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.56
לוינשטין הנדסה	0.04	1,294	0.48
מקמ 715	0.04	573,396	0.57
SILICOM LTD	0.04	10,479	0.54
כרמל קורפ	0.03	20,886	0.46
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.36
בזן אגח ט	0.03	420,880	0.41
אמת	0.03	41,077	0.38
אוריין	0.02	11,005	0.29
דמרי אגח ז	0.02	303,103	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.26
אלבר אגח יח	0.02	263,105	0.26
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.26
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.28
פלרם	0.02	2,995	0.24
רם און	0.01	5,068	0.07
אשטרום קב אגח א	0.01	96,480	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	125,001	0.12
אורבנקורפ אגח א	0.01	33,807	0.07
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
אידומו	0.01	52,102	0.17
פלסאנמור	0.01	92,185	0.19
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.17
חברה לישראל אגח 13	0.01	168,735	0.17
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	3,663	0.09
INMODE LTD	0.01	2,637	0.14
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.06
אדמה אגח ב	0	1	0
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
פינרג'י	0	44,239	0.05
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
ג'י סיטי אגח יד	0	573	0
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	25,207	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-P0350.0M506	-0.22	380	0.06
דלר-C0350.0M506	-0.28	-380	-0.08
דלר-C0355.0M506	-0.44	-940	-0.12
דלר-P0355.0M506	-0.8	940	0.28