ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-10.04	-4.17
תחילת השנה	-150.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep25	4.74	168	0
ממשלתי שקלי 0142	4.25	50,674,541	57.75
קסם ETF תל בונד שקלי	2.59	852,104	35.22
ממשלתי שקלי 0537	2.56	47,161,662	34.88
פקדון בבנק מסוים	2.3	31,330,671	31.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.14	8,655,739	29.04
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.56	9,885	21.19
לאומי	1.45	313,097	19.75
פועלים	1.45	308,842	19.77
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.38	297,045	18.73
ממשלתי שקלי 0335	1.24	17,071,355	16.92
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	3,552,754	15.86
פקדון בבנק מסוים	1.11	4,469,416	15.16
נאוויטס פטר יהש	1.09	132,856	14.77
פועלים אגח 100	1.05	14,974,833	14.3
ממשלתי צמוד 0527	0.97	11,380,735	13.21
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.93	195,223	12.69
דיסקונט	0.92	381,692	12.45
אנלייט אנרגיה	0.89	145,059	12.16
טבע	0.72	174,915	9.79
הראל הנפקות אגח יח	0.69	10,800,042	9.35
מליסרון אגח טז	0.69	7,869,480	9.36
ג'י סיטי אגח יב	0.68	7,906,365	9.25
ממשלתי צמוד 1131	0.67	8,718,750	9.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	9,763,448	8.82
דלק קב אגח לז	0.64	8,370,100	8.68
רמי לוי	0.63	27,050	8.58
ילין לפידות סל S&P 500	0.62	139,240	8.41
דלק קבוצה	0.61	12,018	8.33
או פי סי אנרגיה	0.6	158,968	8.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	8.18
מבנה אגח כה	0.6	8,100,173	8.17
פוקס	0.57	21,979	7.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.55	7,227,640	7.53
תכלית סל תל בונד שקלי	0.54	1,776,476	7.39
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	185,728	7.27
נמקו אגח ב	0.51	7,046,138	6.89
גב ים אגח ט	0.51	6,465,029	6.89
אפי נכסים אגח ח	0.5	5,688,004	6.75
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	6.81
אפי נכסים אגח יב	0.5	7,115,475	6.81
ישראל קנדה אגח ח	0.5	6,500,000	6.82
ג'י סיטי אגח טו	0.5	5,915,585	6.74
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	5,966,000	6.76
אלקטרה אגח ה	0.5	6,996,230	6.84
רבוע נדלן אגח ו	0.49	5,621,316	6.67
אלוני חץ אגח יג	0.49	6,625,000	6.64
עזריאלי אגח ח	0.48	6,357,479	6.49
קרסו נדלן אגח א	0.48	6,508,470	6.58
פועלים אגח 203	0.48	5,660,615	6.55
אלוני חץ	0.48	183,717	6.53
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.36
נייס	0.47	11,951	6.37
מליסרון אגח יט	0.47	5,728,391	6.42
ישרס אגח טו	0.47	5,530,223	6.45
מגה אור אגח ח	0.46	5,382,813	6.24
INVESCO S&P 500 ACC	0.46	1,458	6.27
או פי סי אגח ג	0.45	6,428,026	6.07
חשמל אגח 34	0.45	5,534,229	6.05
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.45	6,018,000	6.09
כלל עסקי ביטוח	0.45	37,584	6.15
פורמולה מערכות	0.45	14,938	6.12
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,599,163	6.08
חברה לישראל	0.45	5,809	6.15
אמות	0.44	259,257	6.03
סלקום	0.44	192,368	5.94
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	5.94
ארפורט אגח ה	0.43	4,971,047	5.82
מליסרון אגח כ	0.43	5,643,070	5.8
עזריאלי אגח ה	0.42	4,910,427	5.67
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.67
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,267,410	5.76
דלק קב אגח מ	0.42	5,608,027	5.7
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	1,649,000	5.76
אורמת טכנו	0.41	18,501	5.55
פתאל החזקות	0.41	9,103	5.59
סילברסטין אגח ב	0.41	5,735,857	5.6
נופר אנרג'י	0.41	54,617	5.56
אמריקן אק אגח א	0.41	5,451,000	5.54
מבנה אגח כד	0.41	4,702,487	5.54
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.41	1,739,000	5.61
מגה אור אגח ז	0.4	4,557,682	5.4
פז אנרגיה אגח ז	0.4	4,825,001	5.48
ג'י סיטי אגח יג	0.4	4,722,486	5.43
אשטרום נכ אגח 12	0.4	4,766,256	5.38
הראל השקעות	0.4	52,422	5.39
עזריאלי אגח ז	0.39	5,179,713	5.32
גרייסטון אגח א	0.39	5,157,792	5.29
חילן	0.38	18,577	5.16
אנרג'יקס אג ב	0.38	5,775,371	5.23
גב ים אגח י	0.38	4,957,034	5.11
מגדל ביטוח	0.37	476,996	4.97
פז אנרגיה	0.37	8,067	5.07
לייטסטון אגח ד	0.37	4,888,958	5.07
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	4.89
ארי נדלן	0.36	1,611,606	4.88
לאומי אגח 184	0.36	5,102,789	4.93
MICROSOFT CORP	0.36	2,673	4.84
עזריאלי אגח ד	0.35	4,143,200	4.75
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.74
קיסטון אינ אגח א	0.35	4,490,448	4.73
מליסרון אגח כא	0.35	4,276,870	4.79
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.73
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.82
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	4,156,000	4.75
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.76
מליסרון	0.35	11,970	4.7
שטראוס	0.35	51,656	4.72
הפניקס	0.35	41,513	4.83
תכלית סל S&P 500	0.34	18,322	4.68
אלוני חץ אגח טו	0.34	4,368,163	4.65
הראל הנפק אגח כ	0.34	4,306,000	4.67
וואן טכנולוגיות	0.34	52,838	4.66
דוראל אגח ג	0.33	4,294,000	4.48
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,972,461	4.49
דיסק השק אגח י	0.33	4,540,715	4.54
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.31
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	4,676,000	4.39
אמפא	0.32	335,500	4.31
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.32	1,676	4.4
אלומיי	0.31	67,356	4.15
כלל הון אגח יג	0.31	4,129,037	4.23
נאייקס אגח א	0.31	4,071,328	4.26
להב	0.31	682,814	4.26
בזק	0.31	660,589	4.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,737,874	4.16
אקונרג'י אג א	0.3	3,941,115	4.08
קיסטון אינ אגח ב	0.3	3,998,558	4.14
מבנה אגח כג	0.3	3,443,923	4.07
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.89
אלה השק אגח א	0.29	3,657,600	3.99
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,704,331	3.93
נכסים בנ אגח יא	0.29	3,775,609	3.93
קנון	0.28	23,827	3.86
ישראכרט	0.28	276,256	3.85
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.8
מבנה אגח יט	0.28	3,177,479	3.78
דור אלון אגח ז	0.27	3,732,000	3.7
מיטב השק אגח ד	0.27	3,952,038	3.7
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.61
מטריקס אגח ב	0.27	3,699,164	3.65
נורסטאר אגח יג	0.27	3,333,088	3.67
שלמה החז אגח יח	0.27	3,081,567	3.62
אלה פקדון אגח ד	0.26	3,603,800	3.54
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.54
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.4
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.39
הראל הנפקות אגח טז	0.25	3,453,703	3.4
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.46
תורפז	0.25	65,138	3.36
כלל הון אגח יב	0.25	3,893,555	3.41
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.42
אפי נכסים אגח יז	0.25	3,330,000	3.44
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.25	3,400,000	3.39
הפניקס אגח 4	0.25	3,308,310	3.36
ביג	0.24	5,094	3.31
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.25
ביג אגח יז	0.24	2,905,232	3.24
ממשלתי שקלי 0927	0.24	3,229,557	3.31
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	3,168,656	3.1
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.16
ריטיילורס	0.23	44,864	3.17
אדגר אגח י	0.23	2,583,970	3.1
אלוני חץ אגח ט	0.23	3,134,624	3.14
נכסים ובנין	0.23	8,967	3.1
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,545,849	3
שלמה החז אגח יט	0.22	3,060,202	3.05
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	2.97
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	3
AMAZON.COM INC	0.22	3,802	3.02
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	52,413	2.92
ממשלתי שקלי 0432	0.21	3,459,860	2.89
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.85
ישראל קנדה אגח ז	0.21	2,929,252	2.89
אנרג'יקס	0.2	204,677	2.72
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.74
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.73
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.78
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.67
ALPHABET INC-CL A	0.2	4,125	2.68
אלמוגים	0.19	213,729	2.54
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	31,223	2.54
פועלים אגח 201	0.19	2,464,977	2.6
מז טפ הנפק 63	0.19	2,729,395	2.6
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,816,142	2.6
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.45
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.48
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.42
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.39
בזן אגח יב	0.18	2,485,569	2.51
מקמ 815	0.18	2,493,514	2.49
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.32
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	38,424	2.34
ארפורט אגח ט	0.17	2,164,858	2.29
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	56,261	2.36
איי.סי.אל	0.17	106,670	2.27
ישרס אגח טז	0.17	2,017,099	2.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.18
אמות אגח ח	0.16	2,042,575	2.2
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.21
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.12
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.11
ריט 1	0.15	90,654	2.02
מגה אור	0.15	12,518	2
אשטרום קב אגח ג	0.15	2,006,826	1.98
אימאג'סט	0.15	155,087	2.01
שלמה החז אגח כ	0.15	1,875,000	2
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,890,000	2.02
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.15	47,300	2
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.06
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	18,460	2.08
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.15	600,000	2.07
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.79
עזריאלי קבוצה	0.12	4,885	1.64
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.62
או פי סי אגח ב	0.12	1,386,610	1.62
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.57
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.66
קרור	0.12	19,449	1.62
אברא	0.11	351,933	1.54
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.55
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.43
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.5
סילברסטין אגח ג	0.11	1,425,000	1.49
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.51
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.52
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.39
איידיאיי הנ הת ה	0.1	1,400,000	1.4
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.35
פתאל החז אגח ג	0.1	1,531,787	1.41
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,300,000	1.38
הראל השקעות אגח א	0.1	1,549,114	1.36
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.1	4,864	1.33
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.18
אלבר אגח יז	0.09	1,040,161	1.19
מז טפ הנפק 49	0.09	1,080,291	1.23
מליסרון אגח יח	0.09	1,111,262	1.23
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.09	1,563,000	1.24
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.09	350,000	1.26
פרטנר	0.08	34,147	1.07
נובולוג	0.08	784,678	1.09
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.06
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.08
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.03
עשות	0.08	14,312	1.03
צילו-בלו אגח ט	0.07	803,164	0.96
אנרג'יקס אגח א	0.07	1,008,124	0.94
יוניברסל אגח ד	0.07	952,400	0.91
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.9
דנאל	0.07	2,011	0.94
צרפתי	0.07	22,066	1.01
לוינשטין הנדסה	0.07	2,024	1.01
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.91
ארפורט סיטי	0.06	14,434	0.88
קרסו מוטורס	0.06	19,365	0.78
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.85
נאייקס אפ 1	0.06	12,219	0.26
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.83
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.86
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.84
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.82
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.84
אפי נכסים אגח י	0.05	648,198	0.62
ממשלתי צמוד 0726	0.05	626,549	0.72
ג'י סיטי אגח טז	0.05	654,169	0.7
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4.134 08/04/2	0.05	200,000	0.69
עמידר אגח א	0.04	584,584	0.56
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,098	0.6
פולירם	0.04	54,360	0.6
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.54
ספיר קורפ אגח יט	0.04	596,491	0.61
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.55
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.37
בית זיקוק אשדוד	0.03	7,422	0.43
בזן אגח ט	0.03	420,880	0.4
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.44
כרמל קורפ	0.02	13,460	0.31
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.26
אלבר אגח יח	0.02	225,663	0.22
אידומו	0.02	52,102	0.23
פלסאנמור	0.02	92,185	0.34
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.26
נתנאל גרופ	0.02	14,995	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.27
רקח	0.01	12,077	0.14
רם און	0.01	5,068	0.07
אוריין	0.01	4,824	0.14
אשטרום קב אגח א	0.01	96,480	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	125,001	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
חברה לישראל אגח 13	0.01	168,735	0.17
פלרם	0.01	2,438	0.18
INMODE LTD	0.01	2,637	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.06
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
פינרג'י	0	38	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	20,166	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0	1,316	0.06
דלר-C0340.0M508	-1.12	-1,961	-0.26
דלר-P0340.0M508	-1.32	1,961	0.35