ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-13.12	-7.3
תחילת השנה	-45.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.68	54,752,952	64.88
קסם ETF תל בונד שקלי	2.69	852,104	37.25
ממשלתי שקלי 0537	2.68	47,161,662	37.19
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.24	8,655,739	31
ילין לפידות סל S&P 500	2.21	476,100	30.67
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.05	84	0
פקדון בבנק מסוים	2.04	28,337,380	28.34
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.03	84	0
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	269,490	19.82
פועלים	1.31	249,024	18.23
לאומי	1.3	252,765	18
ממשלתי שקלי 0335	1.27	17,202,605	17.64
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.22	3,552,754	16.9
ג'י סיטי אגח טו	1.01	11,881,585	14.03
טבע	0.96	125,000	13.35
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.95	170,357	13.22
ישרס אגח טו	0.94	10,837,394	13.04
נאוויטס פטר יהש	0.75	81,784	10.45
אנלייט אנרגיה	0.75	39,403	10.39
נאייקס אגח א	0.72	9,503,209	9.99
ממשלתי צמוד 1131	0.69	8,718,750	9.57
הראל הנפקות אגח יח	0.69	10,516,604	9.63
לייטסטון אגח ד	0.67	8,962,664	9.3
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	188,842	8.71
ג'י סיטי אגח יג	0.62	7,103,986	8.64
אנלייט אנ אגח ד	0.62	9,046,796	8.61
פועלים אגח 106	0.6	8,443,246	8.37
מבנה אגח כה	0.59	7,673,848	8.15
דלק קבוצה	0.58	98,750	8.03
דיסקונט	0.58	252,083	8.04
מגדל ביטוח	0.57	460,555	7.89
אוריון נכס אגח א	0.57	7,638,196	7.94
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	1,776,476	7.8
דוראל אגח ג	0.56	7,122,000	7.72
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.55	185,728	7.66
אפי נכסים אגח ח	0.54	6,152,410	7.49
עזריאלי אגח ה	0.54	6,241,560	7.44
מליסרון אגח טז	0.54	6,101,185	7.42
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.52	1,393,569	7.18
פועלים אגח 201	0.52	6,632,584	7.24
אמפא אגח א	0.52	6,865,000	7.16
אמטראסט אגח א	0.51	7,296,428	7.12
ישרס אגח טז	0.51	5,859,884	7.08
משק אנרג אגח ג	0.5	6,314,000	6.88
פיקהיל אגח א	0.5	7,018,000	6.97
מליסרון אגח יט	0.5	5,911,876	6.9
אלוני חץ אגח יג	0.49	6,535,769	6.82
ישראל קנדה אגח ח	0.49	6,413,817	6.8
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	6,625,000	6.83
איסתא נכסים אגח א	0.49	6,740,000	6.85
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.66
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	6,073,843	6.62
INVESCO S&P 500 ACC	0.48	145,800	6.61
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	141,811	6.34
עזריאלי אגח ח	0.45	5,867,906	6.27
מז טפ הנ אגח 70	0.45	5,858,065	6.27
הראל השקעות	0.44	35,534	6.14
אקונרג'י	0.43	83,836	5.9
מליסרון אגח כ	0.43	5,511,836	5.97
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,043,748	5.78
נופר אנרג'י	0.42	31,794	5.84
אלקטרה אגח ה	0.42	5,830,194	5.82
קנון	0.41	28,050	5.74
אלבר אגח כ	0.41	5,588,528	5.7
פועלים אגח 203	0.41	4,717,934	5.62
אמריקן אק אגח א	0.41	5,611,567	5.62
פועלים אגח 204	0.41	5,449,999	5.73
אלוני חץ	0.41	180,058	5.67
רמי לוי	0.4	16,395	5.61
רבוע נדלן אגח ו	0.4	4,605,408	5.6
אנרג'יקס אג ב	0.4	5,775,371	5.54
דלק קב אגח מא	0.4	5,165,052	5.56
אלוני חץ אגח יב	0.4	5,730,336	5.51
גב ים אגח ט	0.4	5,022,504	5.57
אמות	0.39	290,283	5.34
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	5,449,385	5.41
כלל עסקי ביטוח	0.39	23,511	5.38
ביג אגח יג	0.38	4,625,001	5.31
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.23
גרייסטון אגח א	0.38	5,247,871	5.28
אשטרום נכ אגח 12	0.38	4,480,851	5.24
חברה לישראל אגח 14	0.38	5,432,282	5.31
אברא	0.37	1,174,681	5.08
אורמת טכנו	0.37	16,988	5.08
עזריאלי אגח ז	0.37	4,753,230	5.15
מבנה אגח כד	0.37	4,299,417	5.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.37	1,649,000	5.16
חילן	0.36	23,180	4.95
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	5.01
נופר אנרג'י	0.36	27,120	4.94
מז טפ הנפק 61	0.36	4,193,750	4.95
ארי נדלן	0.36	1,098,801	5.04
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.88
חשמל אגח 34	0.35	4,333,588	4.92
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.83
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.81
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.81
מבנה אגח כז	0.35	4,900,000	4.91
עשות	0.35	63,942	4.9
קיסטון אינ אגח א	0.33	4,174,134	4.61
מגוריט אגח י	0.33	4,786,475	4.52
פתאל החזקות	0.32	6,716	4.49
אוריון נכס אגח ב	0.32	4,585,097	4.37
פז אנרגיה	0.31	4,992	4.32
אלמוגים	0.31	439,594	4.24
מגדל הון אגח ז	0.31	4,207,273	4.3
סילברסטין אגח ב	0.31	4,311,844	4.27
אפי נכסים אגח יג	0.31	3,773,412	4.29
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,989,201	4.23
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	4,228,403	4.31
בזק	0.31	591,361	4.36
מליסרון אגח יח	0.31	3,657,670	4.24
מגה אור	0.3	8,314	4.11
או פי סי אנרגיה	0.3	44,676	4.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	89,442	4.14
כלל הון אגח יג	0.3	3,834,824	4.09
לאומי אגח 186	0.3	3,839,217	4.1
חברה לישראל	0.3	52,940	4.2
ALPHABET INC-CL A	0.3	4,125	4.21
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,666,914	4.02
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.29	60,000	4.01
אבו מגורים אגח א	0.29	3,730,000	4.03
ריט 1	0.28	178,881	3.85
עזריאלי אגח ד	0.28	3,314,560	3.94
תכלית סל S&P 500	0.28	14,410	3.84
מקורות אגח 11	0.28	3,600,001	3.9
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.85
פרוספקט אגח א	0.28	4,196,741	3.89
מבנה אגח כג	0.28	3,190,693	3.87
בזק אגח 11	0.28	3,964,274	3.92
נייס	0.28	13,074	3.88
צרפתי	0.28	144,207	3.88
נמקו אגח ב	0.27	3,838,362	3.81
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.79
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	3,865,800	3.75
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.77
MICROSOFT CORP	0.27	2,673	3.69
פוקס	0.26	12,160	3.62
הראל הנפקות אגח י	0.26	3,004,105	3.58
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.64
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,075,126	3.64
כלל הון אגח יב	0.26	3,840,690	3.55
אפי נכסים אגח יד	0.26	3,180,738	3.59
נאייקס אפ 1	0.26	17,192	1.22
נכסים ובנ אגח יג	0.26	3,556,839	3.57
אספן גרופ אגח ח	0.26	3,119,659	3.66
גב ים אגח י	0.26	3,411,516	3.65
ארפורט אגח ה	0.25	2,903,790	3.5
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	859,408	3.51
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.44
שלמה נדלן אגח ד	0.25	3,421,057	3.42
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.48
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,321,037	3.45
עמל הולדינגס	0.25	200,360	3.41
פורמולה מערכות	0.25	11,016	3.51
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	818,049	3.33
נורסטאר אגח יג	0.24	2,962,745	3.37
מליסרון אגח כא	0.24	2,876,043	3.33
דלק קב אגח מ	0.24	3,156,824	3.34
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	3,200,750	3.39
לאומי אגח 184	0.24	3,325,767	3.28
הפניקס אגח 4	0.24	3,262,799	3.29
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.22
תורפז	0.23	50,988	3.15
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,950	3.23
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	3.16
מליסרון	0.23	7,878	3.16
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	48,670	3.08
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3.05
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.05
מטריקס אגח ב	0.22	2,959,745	2.96
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.05
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.11
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	3,139,888	3.12
וואן טכנולוגיות	0.22	46,852	3.04
אנלייט אנ אגח ו	0.22	2,946,667	2.98
הפניקס	0.22	18,075	3.07
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.21	71,476	2.9
דור אלון אגח ז	0.21	2,886,237	2.9
מגוריט אגח ו	0.21	2,721,993	2.88
דלק קב אגח מב	0.21	2,770,816	2.87
ג'י סיטי אגח טז	0.21	2,544,169	2.89
פועלים אגח 102	0.2	2,676,663	2.78
בזן אגח יז	0.2	2,847,000	2.83
מז טפ הנ אגח 72	0.2	2,799,897	2.8
ג'י סיטי אגח יב	0.2	2,336,497	2.82
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.81
AMAZON.COM INC	0.2	3,802	2.74
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	1,676	2.76
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.2	4,864	2.73
סלע נדלן אגח ג	0.19	2,190,534	2.63
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	28,073	2.61
ישראכרט	0.19	250,690	2.64
אלה השק אגח א	0.19	2,389,446	2.67
מניף אגח ב	0.19	2,702,000	2.75
נטו מלינדה	0.18	17,647	2.46
קרסו מוטורס	0.18	81,791	2.51
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.46
שלמה החז אגח יט	0.18	2,518,594	2.55
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	2,350,000	2.52
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.49
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.51
מדיפאואר אגח ג	0.18	2,423,554	2.46
תדהר	0.18	18,400	2.52
וילי פוד אינטרנ	0.17	27,929	2.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.17	521,752	2.32
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.33
בזן אגח יב	0.17	2,240,463	2.3
ביג	0.16	3,204	2.21
ארפורט אגח ט	0.16	1,996,168	2.2
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.28
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.26
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.19
מז טפ הנפק 63	0.16	2,222,480	2.17
ישראל קנדה אגח ז	0.16	2,241,251	2.23
דיסקונט השקעות	0.16	276,305	2.16
דיסק השק אגח יא	0.16	2,195,383	2.19
סנו	0.16	6,377	2.24
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	18,460	2.25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	29,389	2.03
אמות אגח ח	0.15	1,885,141	2.14
חשמל אגח 35	0.15	1,848,421	2.11
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,659,015	2.06
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	680,000	2.06
אנליסט	0.14	13,974	2.01
מז טפ הנפק 46	0.14	1,557,018	1.88
פרטנר	0.13	49,307	1.86
קרסו מוט אגח ג	0.13	1,759,361	1.76
ריטיילורס	0.13	76,351	1.85
שלמה החז אגח כ	0.13	1,586,540	1.75
בזק אגח 12	0.13	1,501,157	1.76
שטראוס	0.13	15,397	1.81
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.13	600,000	1.84
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.72
אלומיי אג ד	0.12	1,642,071	1.63
איי.סי.אל	0.12	101,943	1.61
אלוני חץ אגח ט	0.12	1,597,772	1.62
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.58
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.49
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.57
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.11	1,563,000	1.53
קרור	0.11	18,945	1.55
אלקו	0.11	10,181	1.48
אשטרום קב אגח ג	0.1	1,419,929	1.42
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.44
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.41
כלל ביטוח אגח ד	0.1	1,335,581	1.37
אלוני חץ אגח י	0.1	1,387,261	1.41
קמטק	0.09	2,795	1.18
נובולוג	0.09	1,497,777	1.18
ביג אגח ט	0.09	989,794	1.19
פולירם	0.09	148,399	1.19
ספיר קורפ אגח יח	0.09	2,370,737	1.27
הראל השקעות אגח א	0.09	1,398,656	1.27
פתאל החז אגח ג	0.08	1,158,995	1.1
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,007,193	1.09
פלרם	0.08	25,468	1.05
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.13
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.92
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.9
מבנה אגח יז	0.07	839,885	1.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.93
דנאל	0.07	2,174	0.94
SILICOM LTD	0.07	7,862	0.93
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.06	824,829	0.79
עזריאלי אגח ט	0.06	788,559	0.9
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.88
אשטרום נכ אגח 11	0.06	698,398	0.83
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.84
פקדון בבנק מסוים	0.05	222,628	0.68
אלביט מערכות	0.05	277	0.66
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.69
יוניברסל אגח ד	0.05	698,427	0.68
אימאג'סט	0.05	58,980	0.7
פועלים אגח 202	0.05	625,066	0.74
הראל הנפקות אגח כג	0.05	713,459	0.74
לוינשטין הנדסה	0.05	1,869	0.7
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.05	250,000	0.76
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.62
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.49
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.49
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.39
אלבר אגח יז	0.03	349,830	0.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
עמידר אגח א	0.01	131,102	0.13
אלבר אגח יח	0.01	75,896	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	515	0.13
INMODE LTD	0.01	2,637	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	499	0
קרסו מוט אגח א	0	42,395	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0	62,500	0.06
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
ELLOMAY CAPITAL LTD	0	477	0.03
תC004160M608-35	-0.42	-64	-0.23
תP004160M608-35	-0.53	64	0.43
דלר-C0310.0M608	-0.71	-1,961	-0.16
דלר-P0310.0M608	-1.46	1,961	0.59