ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.83	2.62
תחילת השנה	-32.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.71	54,752,952	65.77
ממשלתי שקלי 0537	2.7	47,161,662	37.63
קסם ETF תל בונד שקלי	2.68	852,104	37.42
פקדון בבנק מסוים	2.51	35,089,802	35.09
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.24	8,655,739	31.22
ילין לפידות סל S&P 500	2.15	476,100	30.01
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.03	84	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.01	84	0
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.43	269,490	19.99
ממשלתי שקלי 0335	1.28	17,202,605	17.82
פועלים	1.22	249,024	17.08
לאומי	1.21	252,765	16.82
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.2	3,552,754	16.78
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.02	170,357	14.26
ג'י סיטי אגח טו	1.01	11,881,585	14.03
טבע	1	142,356	14
ישרס אגח טו	0.93	10,837,394	12.96
אנלייט אנרגיה	0.74	39,403	10.36
נאייקס אגח א	0.72	9,503,209	10.03
נאוויטס פטר יהש	0.7	81,784	9.77
הראל הנפקות אגח יח	0.7	10,516,604	9.74
ממשלתי צמוד 1131	0.69	8,718,750	9.59
לייטסטון אגח ד	0.67	8,962,664	9.31
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.62	188,842	8.65
אנלייט אנ אגח ד	0.62	9,046,796	8.62
ישרס אגח טז	0.61	6,936,189	8.45
ג'י סיטי אגח יג	0.6	7,103,986	8.4
מבנה אגח כה	0.58	7,673,848	8.14
אוריון נכס אגח א	0.57	7,638,196	7.89
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	1,776,476	7.85
דוראל אגח ג	0.56	7,122,000	7.8
מגדל ביטוח	0.55	460,555	7.63
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.55	185,728	7.68
דלק קבוצה	0.54	9,875	7.5
אפי נכסים אגח ח	0.53	6,152,410	7.43
עזריאלי אגח ה	0.53	6,241,560	7.39
מליסרון אגח טז	0.53	6,101,185	7.36
דיסקונט	0.53	252,083	7.44
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.52	1,393,569	7.2
פועלים אגח 201	0.52	6,632,584	7.22
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	7.17
אלוני חץ אגח יג	0.5	6,535,769	6.91
פיקהיל אגח א	0.5	7,018,000	6.97
אמטראסט אגח א	0.5	7,296,428	7.05
איסתא נכסים אגח א	0.5	6,740,000	6.94
מליסרון אגח יט	0.5	5,979,056	6.97
ישראל קנדה אגח ח	0.49	6,413,817	6.83
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	6,625,000	6.84
משק אנרג אגח ג	0.49	6,314,000	6.79
אלוני חץ אגח יב	0.49	7,039,459	6.81
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.73
ארי נדלן	0.48	1,098,801	6.7
נופר אנרג'י	0.47	31,794	6.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	6,073,843	6.63
INVESCO S&P 500 ACC	0.47	145,800	6.49
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	141,811	6.38
עזריאלי אגח ח	0.45	5,867,906	6.34
מז טפ הנ אגח 70	0.45	5,858,065	6.28
מליסרון אגח כ	0.44	5,577,453	6.03
רמי לוי	0.43	16,395	5.98
אלוני חץ	0.43	180,058	5.97
אלקטרה אגח ה	0.43	5,830,194	5.94
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,043,748	5.79
אלבר אגח כ	0.41	5,588,528	5.69
פועלים אגח 204	0.41	5,449,999	5.73
קנון	0.4	28,050	5.65
אורמת טכנו	0.4	16,988	5.52
רבוע נדלן אגח ו	0.4	4,605,408	5.55
אנרג'יקס אג ב	0.4	5,775,371	5.54
פועלים אגח 203	0.4	4,717,934	5.6
אמריקן אק אגח א	0.4	5,611,567	5.6
דלק קב אגח מא	0.4	5,165,052	5.61
הראל השקעות	0.4	35,534	5.56
גב ים אגח ט	0.4	5,022,504	5.54
אמות	0.39	290,283	5.38
ביג אגח יג	0.38	4,625,001	5.3
עזריאלי אגח ז	0.38	4,854,363	5.27
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.25
גרייסטון אגח א	0.38	5,247,871	5.27
נאוויטס פטרו אגח ח	0.38	5,449,385	5.29
כלל עסקי ביטוח	0.38	23,511	5.37
אשטרום נכ אגח 12	0.38	4,623,553	5.4
עשות	0.38	63,942	5.34
חברה לישראל אגח 14	0.38	5,432,282	5.3
מבנה אגח כד	0.37	4,299,417	5.19
אברא	0.36	1,192,595	5.07
מגה אור	0.36	8,314	4.99
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	5.04
צרפתי	0.36	144,207	5.03
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.36	1,649,000	5.06
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.87
חשמל אגח 34	0.35	4,333,588	4.93
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.86
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.87
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.83
מבנה אגח כז	0.35	4,900,000	4.89
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.92
אלמוגים	0.34	439,594	4.68
פתאל החזקות	0.34	6,716	4.72
קיסטון אינ אגח א	0.33	4,174,134	4.61
ג'י סיטי אגח יב	0.33	3,819,327	4.57
חילן	0.32	23,180	4.45
עזריאלי אגח ד	0.32	3,728,880	4.42
מגוריט אגח י	0.32	4,786,475	4.52
מגדל הון אגח ז	0.31	4,207,273	4.29
אפי נכסים אגח יג	0.31	3,773,412	4.29
אוריון נכס אגח ב	0.31	4,585,097	4.34
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	4,228,403	4.29
ALPHABET INC-CL A	0.31	4,125	4.38
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.31	4,864	4.3
או פי סי אנרגיה	0.3	44,676	4.13
סילברסטין אגח ב	0.3	4,311,844	4.25
כלל הון אגח יג	0.3	3,834,824	4.24
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.3	60,000	4.19
קיסטון אינ אגח ב	0.3	3,989,201	4.26
בזק	0.3	591,361	4.16
מליסרון אגח יח	0.3	3,699,712	4.27
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	4.11
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,666,914	4.01
לאומי אגח 186	0.29	3,839,217	4.09
אבו מגורים אגח א	0.29	3,730,000	4.02
חברה לישראל	0.29	5,294	4.03
ריט 1	0.28	178,881	3.86
פז אנרגיה	0.28	4,992	3.95
מקורות אגח 11	0.28	3,600,001	3.93
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.94
מבנה אגח כג	0.28	3,190,693	3.85
בזק אגח 11	0.28	3,964,274	3.94
אלומיי	0.27	67,334	3.8
תכלית סל S&P 500	0.27	14,410	3.76
נמקו אגח ב	0.27	3,838,362	3.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	3,865,800	3.76
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.74
פרוספקט אגח א	0.27	4,196,741	3.82
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.62
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,075,126	3.63
אקונרג'י	0.26	58,286	3.67
כלל הון אגח יב	0.26	3,840,690	3.58
אפי נכסים אגח יד	0.26	3,180,738	3.58
נכסים ובנ אגח יג	0.26	3,556,839	3.59
אספן גרופ אגח ח	0.26	3,119,659	3.65
גב ים אגח י	0.26	3,411,516	3.64
פוקס	0.25	12,160	3.43
ארפורט אגח ה	0.25	2,903,790	3.48
הראל הנפקות אגח י	0.25	3,004,105	3.55
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	859,408	3.51
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.43
שלמה נדלן אגח ד	0.25	3,421,057	3.43
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.47
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,321,037	3.45
נאייקס אפ 1	0.25	17,192	1.17
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.49
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	818,049	3.34
נורסטאר אגח יג	0.24	2,962,745	3.29
מליסרון אגח כא	0.24	2,937,562	3.39
דלק קב אגח מ	0.24	3,156,824	3.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	3,200,750	3.41
עמל הולדינגס	0.24	200,360	3.39
פורמולה מערכות	0.24	11,016	3.41
מליסרון	0.24	7,878	3.29
לאומי אגח 184	0.24	3,325,767	3.29
הפניקס אגח 4	0.24	3,262,799	3.32
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.21
תורפז	0.23	50,988	3.28
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,950	3.23
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	3.19
נייס	0.23	12,074	3.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	48,670	3.13
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3.08
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.05
מטריקס אגח ב	0.22	2,959,745	3.03
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.08
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	3,139,888	3.04
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.21	71,476	2.9
דור אלון אגח ז	0.21	2,886,237	2.89
מגוריט אגח ו	0.21	2,721,993	2.87
דלק קב אגח מב	0.21	2,770,816	2.89
אנלייט אנ אגח ו	0.21	2,946,667	2.97
הפניקס	0.21	18,075	2.98
MICROSOFT CORP	0.21	2,673	2.96
וילי פוד אינטרנ	0.2	27,929	2.77
קרסו מוטורס	0.2	81,791	2.73
ישראכרט	0.2	250,690	2.82
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.85
פועלים אגח 102	0.2	2,676,663	2.8
בזן אגח יז	0.2	2,847,000	2.84
מז טפ הנ אגח 72	0.2	2,799,897	2.81
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,544,169	2.84
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.8
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.2	1,676	2.8
סלע נדלן אגח ג	0.19	2,190,534	2.62
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	28,073	2.64
אלה השק אגח א	0.19	2,389,446	2.65
תדהר	0.19	18,400	2.68
וואן טכנולוגיות	0.19	46,852	2.66
AMAZON.COM INC	0.19	3,802	2.69
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.46
שלמה החז אגח יט	0.18	2,518,594	2.57
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.5
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	2,350,000	2.53
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.49
מדיפאואר אגח ג	0.18	2,423,554	2.47
נטו מלינדה	0.17	17,647	2.42
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.17	521,752	2.34
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.42
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.36
בזן אגח יב	0.17	2,240,463	2.31
סנו	0.17	6,377	2.36
ארפורט אגח ט	0.16	1,996,168	2.2
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.29
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.28
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.22
מז טפ הנפק 63	0.16	2,222,480	2.18
ישראל קנדה אגח ז	0.16	2,241,251	2.23
פקדון בבנק מסוים	0.15	713,166	2.12
אנליסט	0.15	13,974	2.09
ביג	0.15	3,204	2.16
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	29,389	2.06
אמות אגח ח	0.15	1,885,141	2.14
חשמל אגח 35	0.15	1,848,421	2.13
דיסק השק אגח י	0.15	2,137,666	2.14
אנלייט אנ אג ג	0.15	1,659,015	2.1
דיסקונט השקעות	0.14	276,305	1.94
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.14	18,460	1.9
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	680,000	1.99
פרטנר	0.13	49,307	1.79
קרסו מוט אגח ג	0.13	1,759,361	1.76
ריטיילורס	0.13	76,351	1.87
הראל הנפקות אגח כב	0.13	1,679,891	1.76
בזק אגח 12	0.13	1,501,157	1.75
מז טפ הנפק 46	0.13	1,557,018	1.87
שטראוס	0.13	15,397	1.77
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.13	600,000	1.81
אשטרום קב אגח ג	0.12	1,703,915	1.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.71
אלומיי אג ד	0.12	1,642,071	1.62
שלמה החז אגח כ	0.12	1,586,540	1.74
אלוני חץ אגח ט	0.12	1,597,772	1.62
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.12	1,563,000	1.61
קרור	0.12	18,945	1.61
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.57
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.5
אקונרג'י	0.11	25,550	1.6
איי.סי.אל	0.11	101,943	1.52
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.59
אלקו	0.11	10,181	1.49
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.42
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.4
כלל ביטוח אגח ד	0.1	1,335,581	1.38
אלוני חץ אגח י	0.1	1,387,261	1.4
קמטק	0.09	2,795	1.31
פולירם	0.09	148,399	1.29
ספיר קורפ אגח יח	0.09	2,370,737	1.27
הראל השקעות אגח א	0.09	1,398,656	1.29
נובולוג	0.08	1,497,777	1.12
ביג אגח ט	0.08	989,794	1.18
פתאל החז אגח ג	0.08	1,158,995	1.11
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,007,193	1.08
פלרם	0.08	25,468	1.09
SILICOM LTD	0.08	7,862	1.12
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.1
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.96
עזריאלי אגח ט	0.07	788,559	0.91
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.91
מבנה אגח יז	0.07	839,885	1.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.92
דנאל	0.07	2,174	0.99
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.06	824,829	0.8
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.87
אשטרום נכ אגח 11	0.06	698,398	0.82
לוינשטין הנדסה	0.06	1,869	0.83
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.81
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.75
יוניברסל אגח ד	0.05	698,427	0.68
פועלים אגח 202	0.05	625,066	0.74
הראל הנפקות אגח כג	0.05	713,459	0.74
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.05	13,477	0.74
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.05	250,000	0.73
אלביט מערכות	0.04	277	0.63
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.62
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.51
אלבר אגח יז	0.04	522,413	0.61
אימאג'סט	0.04	58,980	0.61
מגה אור אגח ח	0.03	345,604	0.41
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.39
ישראמקו יהש	0.03	244,233	0.46
נכסים ובנין	0.03	1,448	0.46
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
עמידר אגח א	0.01	131,102	0.13
אלבר אגח יח	0.01	113,338	0.11
פלסאנמור	0.01	11,524	0.2
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.14
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	515	0.11
INMODE LTD	0.01	2,637	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
רקח	0	2,358	0.03
רם און	0	5,066	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	499	0
קרסו מוט אגח א	0	42,395	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	62,500	0.06
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-C0310.0M607	-0.18	-1,961	-0.07
תC004160M607-35	-0.37	-64	-0.19
תP004160M607-35	-0.57	64	0.45
דלר-P0310.0M607	-1.91	1,961	1.36