ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.56	7.37
תחילת השנה	-192.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.66	52,901,487	63.35
ממשלתי שקלי 0537	2.69	47,161,662	36.61
קסם ETF תל בונד שקלי	2.66	852,104	36.12
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.36	84	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.32	84	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.19	8,655,739	29.79
פקדון בבנק מסוים	1.74	23,656,245	23.66
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.61	9,885	21.86
פועלים	1.35	276,195	18.31
לאומי	1.32	270,352	17.93
פקדון בבנק מסוים	1.29	5,392,218	17.54
ממשלתי שקלי 0335	1.29	17,071,355	17.59
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.25	251,090	17.04
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.19	3,552,754	16.16
נאוויטס פטר יהש	1.12	132,856	15.23
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1.03	194,757	14.01
ממשלתי צמוד 0527	1.01	11,712,898	13.77
טבע	0.85	175,415	11.55
דיסקונט	0.78	325,123	10.61
דלק קבוצה	0.76	12,029	10.3
אנלייט אנרגיה	0.76	91,287	10.37
הראל הנפקות אגח יח	0.72	10,800,042	9.73
ממשלתי צמוד 1131	0.69	8,718,750	9.35
מליסרון אגח טז	0.68	7,774,667	9.23
ג'י סיטי אגח יב	0.67	7,638,653	9.05
ילין לפידות סל S&P 500	0.63	138,140	8.63
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.62	9,150,000	8.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	188,842	8.34
ישרס אגח טז	0.61	6,936,189	8.23
מבנה אגח כה	0.58	7,673,848	7.86
רמי לוי	0.57	25,105	7.69
תכלית סל תל בונד שקלי	0.56	1,776,476	7.58
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.55	185,728	7.46
אלוני חץ	0.54	183,717	7.35
אמות	0.53	277,194	7.15
אמפא אגח א	0.52	6,865,000	7.02
פורמולה מערכות	0.52	14,938	7.02
פועלים אגח 100	0.52	7,296,281	7.11
גב ים אגח ט	0.52	6,465,029	7.03
פוקס	0.51	18,323	6.89
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.51	1,393,569	6.99
אלוני חץ אגח יג	0.51	6,625,000	6.9
ישראל קנדה אגח ח	0.51	6,500,000	7
מליסרון אגח יט	0.51	6,046,237	6.89
אלקטרה אגח ה	0.51	6,996,230	6.98
רבוע נדלן אגח ו	0.5	5,621,316	6.75
עזריאלי אגח ח	0.5	6,357,479	6.75
ג'י סיטי אגח טו	0.5	5,915,585	6.78
ג'י סיטי אגח טו	0.5	5,966,000	6.84
כלל עסקי ביטוח	0.5	37,157	6.77
הראל הנפקות אגח טו	0.49	7,000,268	6.6
קרסו נדלן אגח א	0.49	6,508,470	6.7
פועלים אגח 203	0.49	5,660,615	6.65
ישרס אגח טו	0.48	5,530,223	6.5
INVESCO S&P 500 ACC	0.48	1,458	6.48
אורמת טכנו	0.47	18,401	6.43
נמקו אגח ב	0.47	6,575,581	6.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	6,084,723	6.41
מגה אור אגח ח	0.46	5,382,813	6.26
חשמל אגח 34	0.46	5,534,229	6.24
נאוויטס אגח ז	0.46	6,018,000	6.29
אלוני חץ אגח יב	0.46	6,555,942	6.2
או פי סי אנרגיה	0.45	104,763	6.18
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	141,811	6.1
חברה לישראל	0.45	5,294	6.12
אמטראסט אגח א	0.44	5,831,485	5.92
מליסרון אגח כ	0.44	5,643,070	5.93
ארפורט אגח ה	0.43	4,971,047	5.9
סלע נדלן אגח ד	0.43	5,267,410	5.85
דלק קב אגח מ	0.43	5,608,027	5.89
סלקום	0.42	168,742	5.74
עזריאלי אגח ה	0.42	4,910,427	5.74
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.73
סילברסטין אגח ב	0.42	5,735,857	5.69
אמריקן אק אגח א	0.42	5,451,000	5.67
מגדל ביטוח	0.41	477,772	5.59
דלק קב אגח מא	0.41	5,430,000	5.62
ג'י סיטי אגח יג	0.41	4,723,983	5.59
מבנה אגח כד	0.41	4,702,487	5.62
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.41	1,649,000	5.63
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.41	1,739,000	5.54
חילן	0.4	21,198	5.44
עזריאלי אגח ז	0.4	5,179,713	5.47
גרייסטון אגח א	0.4	5,159,705	5.37
אשטרום נכ אגח 12	0.4	4,766,256	5.48
נייס	0.4	12,268	5.42
הראל השקעות	0.4	47,962	5.47
אפי נכסים אגח ח	0.39	4,469,146	5.28
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.33
אלמוגים	0.38	437,287	5.11
גב ים אגח י	0.38	4,957,034	5.21
אברא	0.37	1,139,443	5.01
נופר אנרג'י	0.37	48,304	5.02
לייטסטון אגח ד	0.37	4,888,958	5.03
בזק אגח 11	0.37	5,050,698	4.99
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	4.86
קיסטון אינ אגח א	0.36	4,565,459	4.91
מליסרון אגח כא	0.36	4,276,870	4.92
מגדל הון אגח יא	0.36	4,575,025	4.87
הראל הנפק אגח כ	0.36	4,306,000	4.85
ג'י סיטי אגח יג	0.36	4,156,000	4.91
ארי נדלן	0.36	1,641,533	4.86
עזריאלי אגח ד	0.35	4,143,200	4.82
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.79
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.78
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.81
דוראל אגח ג	0.34	4,294,000	4.65
דיסק השק אגח י	0.34	4,540,715	4.6
MICROSOFT CORP	0.34	2,673	4.57
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	4,676,000	4.45
אמפא	0.33	329,021	4.54
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,972,461	4.55
ישראל קנדה אגח ז	0.33	4,500,001	4.5
אלומיי	0.32	67,344	4.39
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.34
אקונרג'י אג א	0.32	3,941,115	4.37
כלל הון אגח יג	0.32	4,129,037	4.41
קיסטון אינ אגח ב	0.32	3,998,558	4.29
להב	0.32	682,814	4.29
שטראוס	0.32	47,126	4.33
פז אנרגיה	0.31	5,950	4.15
תכלית סל S&P 500	0.31	15,992	4.2
נאייקס אגח א	0.31	4,035,209	4.19
וואן טכנולוגיות	0.31	47,360	4.15
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,737,874	4.25
קנון	0.3	23,703	4.03
אלון רבוע אגח ט	0.3	3,704,331	4.02
לאומי אגח 184	0.3	4,157,208	4.03
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.97
אבו פמילי אגח א	0.29	3,730,000	3.96
עשות	0.29	61,475	3.93
מליסרון	0.29	9,310	3.95
ישראכרט	0.28	276,256	3.84
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.85
מבנה אגח כג	0.28	3,190,693	3.77
ALPHABET INC-CL A	0.28	4,125	3.78
פתאל החזקות	0.27	6,259	3.7
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.64
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.65
נורסטאר אגח יג	0.27	3,333,088	3.63
בזק	0.27	550,637	3.67
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	1,676	3.63
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.55
מיטב השק אגח ד	0.26	3,697,405	3.53
ממשלתי משתנה 1130	0.26	3,502,937	3.47
כלל הון אגח יב	0.26	3,893,555	3.51
אלה השק אגח א	0.26	3,185,927	3.52
נכסים בנ אגח יא	0.26	3,365,516	3.56
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.41
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.38
אלה פקדון אגח ד	0.25	3,603,800	3.4
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.46
אקרו אגח א	0.25	3,425,000	3.45
מטריקס אגח ב	0.25	3,329,454	3.35
שכון ובינוי אגח 11	0.25	3,357,000	3.44
צרפתי	0.25	68,270	3.38
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	818,049	3.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.32
ממשלתי שקלי 0927	0.24	3,229,557	3.24
אלוני חץ אגח ט	0.24	3,147,124	3.2
הפניקס אגח 4	0.24	3,250,001	3.32
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.12
מגדל הון אגח יב	0.23	2,874,143	3.07
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	3.12
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,545,849	3.04
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	50,307	3
ריטיילורס	0.22	52,362	3.03
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	2.99
שלמה החז אגח יט	0.22	2,942,502	2.97
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.22	2,946,667	2.92
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.21	71,476	2.81
דור אלון אגח ז	0.21	2,916,667	2.87
תורפז	0.21	53,739	2.87
מניף אגח ב	0.21	2,702,000	2.82
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.84
ביג	0.2	3,773	2.75
אנרג'יקס	0.2	176,714	2.65
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.78
פועלים אגח 201	0.2	2,464,977	2.65
אקסטל אגח ה	0.2	2,698,272	2.72
ג'י סיטי אגח טז	0.2	2,544,169	2.77
שלמה החז אגח יח	0.2	2,310,621	2.71
נכסים ובנין	0.2	6,366	2.74
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.72
AMAZON.COM INC	0.2	3,802	2.76
שלמה נדלן אגח ד	0.19	2,730,000	2.67
חשמל אגח 35	0.19	2,203,416	2.54
הראל הנפקות אגח כג	0.19	2,537,384	2.57
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.6
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,816,142	2.63
מגה אור	0.18	12,312	2.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	28,073	2.44
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.41
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.48
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.43
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.41
בזן אגח יב	0.18	2,418,391	2.44
ריט 1	0.17	88,860	2.37
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.34
קרסו מוטורס אגח ג	0.17	2,414,215	2.35
אמות אגח ח	0.17	2,042,575	2.26
פורמולה אגח ד	0.17	2,098,661	2.3
איי.סי.אל	0.17	106,670	2.28
צרפתי	0.17	47,300	2.27
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.23
ארפורט אגח ט	0.16	1,996,168	2.13
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.16
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.14
הפניקס	0.16	16,993	2.13
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.16	18,460	2.16
אשטרום קב אגח ג	0.15	2,006,826	2.02
אדגר אגח י	0.15	1,722,647	2.06
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.15	600,000	1.98
נובולוג	0.14	1,497,777	1.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	29,389	1.91
אימאג'סט	0.14	155,087	1.91
שלמה החז אגח כ	0.14	1,802,885	1.95
הראל הנפקות אגח כב	0.13	1,756,208	1.78
קרור	0.13	19,449	1.76
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.8
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.65
אלומיי אג ד	0.12	1,642,071	1.57
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.59
איי.סי.אל אגח ז	0.12	1,803,829	1.59
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.69
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.12	1,563,000	1.6
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.5
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.54
סילברסטין אגח ג	0.11	1,425,000	1.53
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.53
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.42
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.35
פתאל החז אגח ג	0.1	1,415,938	1.32
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.4
דנאל	0.1	2,973	1.34
הראל השקעות אגח א	0.1	1,549,114	1.4
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.1	4,864	1.4
עזריאלי קבוצה	0.09	3,569	1.23
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.19
מליסרון אגח יח	0.09	1,111,262	1.25
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.09	350,000	1.17
פרטנר	0.08	34,147	1.11
קמטק	0.08	2,795	1.13
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.06
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.09
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.03
וילי פוד אינטרנ	0.07	14,378	0.99
ארפורט סיטי	0.07	14,399	0.93
אלבר אגח יז	0.07	867,579	0.99
או פי סי אגח ב	0.07	821,718	0.97
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.93
עזריאלי אגח ט	0.07	788,559	0.9
לוינשטין הנדסה	0.07	1,944	0.95
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	13,477	0.9
קרסו מוטורס	0.06	19,365	0.76
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.85
אנרג'יקס אגח א	0.06	916,476	0.86
פולירם	0.06	72,927	0.83
יוניברסל אגח ד	0.06	888,907	0.86
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.87
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.83
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.87
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.82
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.66
ממשלתי צמוד 0726	0.05	626,549	0.73
ספיר קורפ אגח יט	0.05	596,491	0.61
נאייקס אפ 1	0.05	12,219	0.24
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.6
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.53
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.59
עמידר אגח א	0.03	487,154	0.47
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
פלסאנמור	0.03	92,185	0.35
בית זיקוק אשדוד	0.03	7,422	0.41
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.27
נתנאל גרופ	0.02	14,995	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.26
רקח	0.01	12,077	0.14
רם און	0.01	5,068	0.07
אוריין	0.01	4,824	0.11
אשטרום קב אגח א	0.01	96,480	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.01	83,698	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
כרמל קורפ	0.01	6,517	0.13
אלבר אגח יח	0.01	188,221	0.19
אידומו	0.01	52,102	0.16
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
פלרם	0.01	2,438	0.18
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	1,316	0.16
INMODE LTD	0.01	2,637	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.05
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
פינרג'י	0	38	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	20,166	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-C0340.0M511	-0.1	-1,961	-0.02
תP003220M511-35	-0.49	127	0.19
תC003220M511-35	-1.04	-127	-0.62
דלר-P0340.0M511	-2.25	1,961	1.49