ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.02	-1.98
תחילת השנה	-9.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.42	52,901,487	61.76
ממשלתי שקלי 0537	2.67	47,161,662	37.31
קסם ETF תל בונד שקלי	2.62	852,104	36.64
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.23	84	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.19	84	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.18	8,655,739	30.46
ילין לפידות סל S&P 500	2.07	471,745	28.89
פקדון בבנק מסוים	1.43	20,027,328	20.03
פועלים	1.43	258,521	20.02
לאומי	1.39	261,122	19.36
ממשלתי שקלי 0335	1.29	17,071,355	17.98
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	251,490	17.26
אנלייט אנרגיה	1.18	75,439	16.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.15	3,552,754	15.99
טבע	1.13	150,201	15.85
פקדון בבנק מסוים	1.1	4,904,800	15.4
ישרס אגח טו	1.01	11,921,133	14.07
ג'י סיטי אגח טו	0.98	11,881,585	13.68
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.9	179,857	12.54
דלק קבוצה	0.76	10,707	10.55
דיסקונט	0.75	276,971	10.47
נאייקס אגח א	0.72	9,503,209	10
נאוויטס פטר יהש	0.71	84,105	9.92
הראל הנפקות אגח יח	0.69	10,516,604	9.61
ג'י סיטי אגח יג	0.69	8,879,983	9.67
ממשלתי צמוד 1131	0.67	8,718,750	9.39
הראל השקעות	0.65	56,082	9.07
ג'י סיטי אגח יב	0.62	7,638,653	8.72
אנלייט אנ אגח ד	0.6	9,046,796	8.43
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.59	188,842	8.22
ישרס אגח טז	0.59	6,936,189	8.21
מגדל ביטוח	0.58	477,986	8.07
ארי נדלן	0.58	1,617,407	8.08
מבנה אגח כה	0.57	7,673,848	7.92
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.7
דוראל אגח ג	0.54	7,122,000	7.56
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.53	185,728	7.47
עשות	0.53	63,409	7.34
מליסרון אגח טז	0.53	6,176,508	7.41
פיקהיל אגח א	0.52	7,018,000	7.27
אלבר אגח כ	0.51	7,040,706	7.19
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	7.06
רמי לוי	0.5	17,583	7.03
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	7
איסתא נכסים אגח א	0.5	6,740,000	6.99
גב ים אגח ט	0.5	6,314,005	6.92
ישראל קנדה אגח ח	0.49	6,441,617	6.82
נאוויטס פטרו אגח ז	0.49	6,655,995	6.82
אוריון נכס אגח א	0.49	6,852,000	6.81
מליסרון אגח יט	0.49	5,979,056	6.83
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.64
משק אנרג אגח ג	0.48	6,314,000	6.71
צרפתי	0.48	142,445	6.72
נמקו אגח ב	0.47	6,575,581	6.54
אלוני חץ אגח יג	0.47	6,535,769	6.63
אלוני חץ	0.47	180,058	6.55
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.46	6,075,343	6.44
דלק קב אגח מא	0.46	6,034,000	6.47
מגה אור אגח ח	0.45	5,382,813	6.31
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	141,811	6.23
INVESCO S&P 500 ACC	0.45	145,800	6.31
עזריאלי אגח ח	0.44	5,867,906	6.17
כלל עסקי ביטוח	0.44	26,299	6.19
אלוני חץ אגח יב	0.44	6,555,942	6.15
אורמת טכנו	0.43	16,997	5.94
נופר אנרג'י	0.42	35,691	5.87
מליסרון אגח כ	0.42	5,577,453	5.88
אלקטרה אגח ה	0.42	5,830,194	5.81
מגה אור	0.41	12,312	5.79
או פי סי אנרגיה	0.41	58,725	5.78
עזריאלי אגח ה	0.41	4,910,427	5.75
ביג אגח יג	0.41	5,125,001	5.75
סלע נדלן אגח ד	0.41	5,052,646	5.67
אמריקן אק אגח א	0.41	5,611,567	5.75
אמטראסט אגח א	0.41	5,823,885	5.78
קנון	0.4	22,380	5.6
פועלים אגח 204	0.4	5,449,999	5.59
מבנה אגח כד	0.4	4,702,487	5.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.4	1,649,000	5.52
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.42
עזריאלי אגח ז	0.39	5,179,713	5.49
פועלים אגח 203	0.39	4,717,934	5.48
גרייסטון אגח א	0.39	5,247,871	5.38
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	5,449,385	5.48
פורמולה מערכות	0.39	14,914	5.43
אפי נכסים אגח ח	0.38	4,469,146	5.36
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.26
אשטרום נכ אגח 12	0.38	4,623,553	5.31
אלומיי	0.36	67,334	5.08
אמות	0.36	241,008	5.01
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	5.01
רבוע נדלן אגח ו	0.35	4,076,815	4.88
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.94
חשמל אגח 34	0.35	4,333,588	4.84
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.85
לייטסטון אגח ד	0.35	4,827,847	4.88
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.86
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.83
ארפורט אגח ה	0.34	4,113,703	4.82
שיכון ובינוי אגח 10	0.34	4,832,250	4.69
אלוני חץ אגח טו	0.34	4,368,163	4.7
לייטסטון אגח ו	0.34	4,684,503	4.7
דלק קב אגח מ	0.34	4,547,785	4.81
בזק	0.34	591,360	4.8
חילן	0.33	23,180	4.61
קיסטון אינ אגח א	0.32	4,174,134	4.48
מגוריט אגח י	0.32	4,786,475	4.4
ישראל קנדה אגח ז	0.32	4,482,501	4.47
אברא	0.31	1,192,595	4.27
עזריאלי אגח ד	0.31	3,728,880	4.34
חברה לישראל	0.31	5,294	4.35
פז אנרגיה	0.3	5,454	4.16
אלמוגים	0.3	438,206	4.2
מגדל הון אגח ז	0.3	4,207,273	4.22
סילברסטין אגח ב	0.3	4,311,844	4.22
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,773,412	4.2
קיסטון אינ אגח ב	0.3	3,989,201	4.26
מדיפאואר אגח ג	0.3	4,077,792	4.21
אוריון נכס אגח ב	0.3	4,585,097	4.23
ישראל קנדה מלו אגח א	0.3	4,228,403	4.21
נייס	0.3	12,074	4.24
גב ים אגח י	0.3	4,013,548	4.25
פתאל החזקות	0.29	6,716	4.09
מקורות אגח 11	0.29	3,757,435	4.06
כלל הון אגח יג	0.29	3,834,824	4.12
פרוספקט אגח א	0.29	4,196,741	4.01
ALPHABET INC-CL A	0.29	4,125	3.98
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	89,442	3.92
תורפז	0.28	51,337	3.89
אלון רבוע אגח ט	0.28	3,666,914	3.96
אבו מגורים אגח א	0.28	3,730,000	3.92
מליסרון	0.28	9,308	3.97
ישראכרט	0.27	250,690	3.78
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.71
אקונרג'י	0.27	67,005	3.83
דוראל אגח ב	0.27	3,446,000	3.82
עמל הולדינגס	0.27	200,563	3.78
מבנה אגח כג	0.27	3,190,693	3.82
תכלית סל S&P 500	0.26	14,410	3.65
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,075,126	3.57
מגוריט אגח ד	0.26	3,336,629	3.69
אספן גרופ אגח ח	0.26	3,197,347	3.63
לאומי אגח 184	0.26	3,741,488	3.69
פוקס	0.25	12,160	3.49
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.45
מגה אור אגח ז	0.25	3,000,000	3.55
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.45
כלל הון אגח יב	0.25	3,842,230	3.53
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.51
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,321,037	3.48
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.45
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	1,676	3.46
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	859,408	3.41
פניקס הון אגח ט	0.24	3,400,000	3.38
מליסרון אגח כא	0.24	2,937,562	3.35
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	3,200,750	3.42
הפניקס אגח 4	0.24	3,250,001	3.3
MICROSOFT CORP	0.24	2,673	3.37
וילי פוד אינטרנ	0.23	39,900	3.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.24
אלה פקדון אגח ד	0.23	3,603,800	3.25
נורסטאר אגח יג	0.23	3,333,088	3.18
נאייקס אפ 1	0.23	28,623	1.07
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,972	3.26
בזק אגח 13	0.23	3,450,993	3.15
ביג אגח יז	0.22	2,766,888	3.13
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3.06
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.05
אלה השק אגח א	0.22	2,787,687	3.05
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.07
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.1
נאוויטס פטרו אגח ח	0.22	3,139,888	3.12
אלוני חץ אגח ט	0.22	3,147,124	3.14
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.21	49,021	2.93
דור אלון אגח ז	0.21	2,899,167	2.9
מטריקס אגח ב	0.21	2,959,745	2.97
אנלייט אנ אגח ו	0.21	2,946,667	2.92
הפניקס	0.21	18,075	2.89
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.82
שלמה החז אגח יט	0.2	2,747,556	2.81
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.77
מגוריט אגח ו	0.2	2,721,993	2.8
וואן טכנולוגיות	0.2	46,852	2.84
אלוני חץ אגח י	0.2	2,774,521	2.79
שטראוס	0.2	19,972	2.8
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.74
אקסטל אגח ה	0.19	2,655,229	2.67
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.65
קרסו מוטורס	0.18	67,150	2.46
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	28,073	2.45
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.51
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.46
ג'י סיטי אגח טז	0.18	2,544,169	2.55
סנו	0.18	6,328	2.47
AMAZON.COM INC	0.18	3,802	2.48
ביג	0.17	3,204	2.39
קרסו מוט אגח ג	0.17	2,414,215	2.36
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.17	56,261	2.42
ג'י סיטי אגח יח	0.17	2,244,476	2.43
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.36
בזן אגח יב	0.17	2,372,254	2.44
דיסקונט השקעות	0.17	276,305	2.36
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.28
שלמה נדלן אגח ד	0.16	2,275,000	2.27
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.26
ריטיילורס	0.16	62,964	2.29
פועלים אגח 201	0.16	2,156,855	2.29
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.27
ג'י סיטי אגח כא	0.16	2,350,000	2.19
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.28
ריט 1	0.15	88,859	2.07
ארפורט אגח ט	0.15	1,996,168	2.14
אמות אגח ח	0.15	1,885,141	2.07
הראל הנפקות אגח כג	0.15	2,054,136	2.13
בזק אגח 12	0.15	1,876,446	2.16
חברה לישראל אגח 14	0.15	2,113,397	2.06
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.02
דיסק השק אגח י	0.15	2,137,666	2.16
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	18,460	2.08
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	680,000	2.09
פרטנר	0.14	49,307	1.9
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	29,389	1.93
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.14	600,000	1.91
נובולוג	0.13	1,497,777	1.75
אימאג'סט	0.13	118,306	1.79
שלמה החז אגח כ	0.13	1,730,770	1.87
פועלים אגח 102	0.13	1,667,159	1.78
הראל הנפקות אגח כב	0.13	1,680,210	1.75
שלמה החז אגח יח	0.13	1,539,674	1.82
אשטרום קב אגח ג	0.12	1,703,915	1.71
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.63
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.63
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.12	1,563,000	1.68
קרור	0.12	18,945	1.7
אנלייט אנ אג ג	0.12	1,659,015	1.73
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.55
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.59
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.48
להב	0.11	160,269	1.56
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.51
איי.סי.אל	0.11	101,943	1.56
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.56
קמטק	0.1	2,795	1.46
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.38
כלל ביטוח אגח א	0.1	1,447,476	1.46
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.37
הראל השקעות אגח א	0.1	1,472,226	1.34
פלרם	0.1	25,468	1.39
פתאל החז אגח ג	0.09	1,262,272	1.18
אקונרג'י	0.09	25,550	1.27
דנאל	0.09	2,973	1.32
מליסרון אגח יח	0.09	1,098,776	1.24
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	4,864	1.21
אנליסט	0.08	9,000	1.15
ביג אגח ט	0.08	989,794	1.17
שלמה נדלן אגח ד	0.08	1,146,057	1.15
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.07
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.1
לוינשטין הנדסה	0.08	1,934	1.18
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.15
סלקום	0.07	26,770	0.98
פולירם	0.07	105,809	1.01
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.93
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.91
מז טפ הנפק 46	0.07	884,752	1.04
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.92
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.07	13,477	0.99
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.86
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.79
אלבר אגח יז	0.06	694,996	0.8
אנרג'יקס אגח א	0.06	824,829	0.78
עזריאלי אגח ט	0.06	788,559	0.89
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.86
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.88
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.83
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.84
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.79
ארפורט סיטי	0.05	12,891	0.71
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.64
יוניברסל אגח ד	0.05	761,920	0.74
הייפר גלובל	0.05	28,774	0.66
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.6
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.58
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.54
עמידר אגח א	0.03	487,154	0.48
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
נכסים ובנין	0.03	1,064	0.37
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.48
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.03	1,316	0.37
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
אנליסט	0.01	1,118	0.16
רקח	0.01	10,991	0.14
אוריין	0.01	4,824	0.13
אלבר אגח יח	0.01	150,780	0.15
אידומו	0.01	52,102	0.18
פלסאנמור	0.01	11,524	0.17
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.15
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.12
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
INMODE LTD	0.01	2,637	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
רם און	0	5,066	0.06
גניגר	0	6,624	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
קרסו מוט אגח א	0	83,698	0.08
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0	62,500	0.06
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.03
אמפא	0	3,404	0.05
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-C0320.0M603	-0.56	-1,961	-0.19
תC004160M603-35	-0.84	-127	-0.61
תP004160M603-35	-1.02	127	0.92
דלר-P0320.0M603	-1.64	1,961	0.83