ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-25.63	-15.6
תחילת השנה	-176.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	4.7	168	0
ממשלתי שקלי 0142	4.51	52,901,487	61.46
קסם ETF תל בונד שקלי	2.61	852,104	35.58
ממשלתי שקלי 0537	2.61	47,161,662	35.55
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.15	8,655,739	29.35
פקדון בבנק מסוים	1.85	25,267,733	25.27
SPDR S&P 500 ETF TRUST	1.57	9,885	21.34
פועלים	1.42	296,637	19.37
לאומי	1.4	297,370	19.09
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.36	285,890	18.49
ממשלתי שקלי 0335	1.26	17,071,355	17.21
פקדון בבנק מסוים	1.21	4,940,114	16.44
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	3,552,754	15.99
נאוויטס פטר יהש	1.05	132,856	14.24
פועלים אגח 100	1.01	14,362,803	13.81
ממשלתי צמוד 0527	0.98	11,380,735	13.28
אנלייט אנרגיה	0.96	137,338	13.01
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.95	194,123	12.88
דיסקונט	0.9	371,902	12.31
טבע	0.77	175,415	10.53
הראל הנפקות אגח יח	0.7	10,800,042	9.49
מליסרון אגח טז	0.69	7,869,480	9.42
ג'י סיטי אגח יב	0.68	7,906,365	9.31
ממשלתי צמוד 1131	0.67	8,718,750	9.19
דלק קבוצה	0.65	12,018	8.83
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.65	9,763,448	8.83
דלק קב אגח לז	0.64	8,370,100	8.74
ילין לפידות סל S&P 500	0.62	138,140	8.4
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.61	188,842	8.25
רמי לוי	0.6	27,050	8.22
מבנה אגח כה	0.6	8,100,173	8.23
ישרס אגח טז	0.6	6,936,189	8.13
או פי סי אנרגיה	0.58	150,260	7.94
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.56	7,227,640	7.59
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.46
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	185,728	7.34
נמקו אגח ב	0.51	7,046,138	6.95
ישראל קנדה אגח ח	0.51	6,500,000	6.92
אלוני חץ	0.51	183,717	6.98
אלקטרה אגח ה	0.51	6,996,230	6.9
גב ים אגח ט	0.51	6,465,029	6.95
פוקס	0.5	21,982	6.88
אפי נכסים אגח ח	0.5	5,688,004	6.77
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.5	1,393,569	6.87
אפי נכסים אגח יב	0.5	7,092,153	6.83
אלוני חץ אגח יג	0.5	6,625,000	6.74
ג'י סיטי אגח טו	0.5	5,915,585	6.79
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.5	5,966,000	6.83
אמות	0.49	277,194	6.62
רבוע נדלן אגח ו	0.49	5,621,316	6.7
קרסו נדלן אגח א	0.49	6,508,470	6.62
עזריאלי אגח ח	0.48	6,357,479	6.57
פועלים אגח 203	0.48	5,660,615	6.58
ישרס אגח טו	0.48	5,530,223	6.49
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.45
כלל עסקי ביטוח	0.47	37,010	6.34
פורמולה מערכות	0.47	14,938	6.41
מליסרון אגח יט	0.47	5,728,391	6.46
מגה אור אגח ח	0.46	5,382,813	6.28
חברה לישראל	0.46	5,809	6.27
INVESCO S&P 500 ACC	0.46	1,458	6.25
חשמל אגח 34	0.45	5,534,229	6.12
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.45	6,018,000	6.16
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,599,163	6.16
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	141,811	6
או פי סי אגח ג	0.44	6,428,026	6.04
סלקום	0.43	192,368	5.83
ארפורט אגח ה	0.43	4,971,047	5.86
סלע נדלן אגח ד	0.43	5,267,410	5.8
מליסרון אגח כ	0.43	5,643,070	5.84
מגדל ביטוח	0.42	476,996	5.75
אורמת טכנו	0.42	18,501	5.71
עזריאלי אגח ה	0.42	4,910,427	5.69
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.7
נופר אנרג'י	0.42	53,950	5.71
דלק קב אגח מ	0.42	5,608,027	5.74
נייס	0.42	12,111	5.75
הראל השקעות	0.42	50,982	5.67
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.42	1,649,000	5.73
סילברסטין אגח ב	0.41	5,735,857	5.63
אמריקן אק אגח א	0.41	5,451,000	5.58
מבנה אגח כד	0.41	4,702,487	5.58
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.41	1,739,000	5.61
ג'י סיטי אגח יג	0.4	4,723,983	5.51
אשטרום נכ אגח 12	0.4	4,766,256	5.42
מגה אור אגח ז	0.39	4,500,000	5.32
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.26
עזריאלי אגח ז	0.39	5,179,713	5.37
גרייסטון אגח א	0.39	5,157,792	5.35
בזק	0.38	853,069	5.24
גב ים אגח י	0.38	4,957,034	5.15
לאומי אגח 184	0.37	5,157,208	5.01
חילן	0.36	18,577	4.91
פתאל החזקות	0.36	9,103	4.95
מליסרון אגח כא	0.36	4,276,870	4.84
לייטסטון אגח ד	0.36	4,888,958	4.96
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	4.93
עזריאלי אגח ד	0.35	4,143,200	4.79
MTF סל תל בונד שקלי	0.35	984,555	4.79
קיסטון אינ אגח א	0.35	4,490,448	4.77
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.71
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.78
הראל הנפק אגח כ	0.35	4,306,000	4.74
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.72
ג'י סיטי אגח יג-פיקטיבי	0.35	4,156,000	4.82
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.78
פז אנרגיה	0.34	7,249	4.57
דוראל אגח ג	0.34	4,294,000	4.59
מליסרון	0.34	11,970	4.7
ארי נדלן	0.34	1,642,722	4.69
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.33	4,676,000	4.44
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,972,461	4.53
דיסק השק אגח י	0.33	4,540,715	4.55
שטראוס	0.33	51,656	4.53
MICROSOFT CORP	0.33	2,673	4.53
תכלית סל S&P 500	0.32	17,132	4.35
רבוע נדלן אגח ח	0.32	3,758,487	4.34
כלל הון אגח יג	0.32	4,129,037	4.29
נאייקס אגח א	0.32	4,071,328	4.31
אמפא	0.32	335,418	4.31
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,998,558	4.18
אנלייט אנרגיה אג ג	0.31	4,737,874	4.19
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.31	1,676	4.19
אקונרג'י אג א	0.3	3,941,115	4.1
מבנה אגח כג	0.3	3,443,923	4.1
אלומיי	0.29	67,344	3.96
אלמוגים	0.29	345,274	3.93
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.92
אלה השק אגח א	0.29	3,657,600	4
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,704,331	3.97
נכסים בנ אגח יא	0.29	3,757,764	3.93
אבו פמילי אגח א פיקטיבי	0.29	3,730,000	3.89
להב	0.29	682,814	4
וואן טכנולוגיות	0.29	48,718	3.97
ישראל קנדה אגח ז	0.29	4,019,709	3.98
קנון	0.28	23,827	3.76
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.8
מבנה אגח יט	0.28	3,177,479	3.8
ישראכרט	0.27	276,256	3.72
דור אלון אגח ז	0.27	3,732,000	3.72
מיטב השק אגח ד	0.27	3,952,038	3.73
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.64
שלמה החז אגח יח	0.27	3,081,567	3.63
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.26	85,830	3.58
נורסטאר אגח יג	0.26	3,333,088	3.61
אברא	0.25	793,229	3.46
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.43
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.36
הראל הנפקות אגח טז	0.25	3,453,703	3.43
אלה פקדון אגח ד	0.25	3,603,800	3.47
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.44
כלל הון אגח יב	0.25	3,893,555	3.47
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.44
הפניקס אגח 4	0.25	3,308,310	3.37
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.27
ריטיילורס	0.24	52,362	3.23
מטריקס אגח ב	0.24	3,329,454	3.3
ממשלתי שקלי 0927	0.24	3,229,557	3.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	3,400,000	3.35
ביג	0.23	4,813	3.16
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	3,168,656	3.08
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.18
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.08
תורפז	0.23	63,760	3.19
שלמה החז אגח יט	0.23	3,060,202	3.07
אדגר אגח י	0.23	2,583,970	3.07
אלוני חץ אגח ט	0.23	3,147,124	3.17
נכסים ובנין	0.23	8,208	3.07
רבוע נדלן אגח ז	0.22	2,545,849	3.01
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	52,413	2.97
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	2.93
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	3.05
AMAZON.COM INC	0.22	3,802	2.93
אלוני חץ אגח י	0.21	2,774,521	2.82
ALPHABET INC-CL A	0.21	4,125	2.9
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.77
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.74
מניף אגח ב	0.2	2,702,000	2.79
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.68
אנרג'יקס	0.19	204,677	2.64
פועלים אגח 201	0.19	2,464,977	2.62
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.57
בזן אגח יב	0.19	2,485,569	2.53
נכסים ובנ אגח ד	0.19	1,816,142	2.61
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.39
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.48
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.51
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.43
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.42
ביג אגח ט	0.17	1,979,587	2.33
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.17	37,389	2.3
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.17	28,073	2.3
איי.סי.אל	0.17	106,670	2.31
הפניקס	0.17	19,134	2.27
ריט 1	0.16	90,654	2.2
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.2
ארפורט אגח ט	0.16	2,164,858	2.29
אמות אגח ח	0.16	2,042,575	2.22
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.24
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.14
דיסק השק אגח ו	0.16	1,443,811	2.12
מגה אור	0.15	12,518	2.04
אשטרום קב אגח ג	0.15	2,006,826	1.99
אימאג'סט	0.15	155,087	2.1
שלמה החז אגח כ	0.15	1,875,000	2.01
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.15	1,890,000	2.05
צרפתי מר 1 שח-פיקטיבי	0.15	47,300	2.01
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	18,460	2.1
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.15	600,000	2.04
מקמ 1215	0.13	1,811,438	1.79
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.63
או פי סי אגח ב	0.12	1,386,610	1.64
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.58
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.69
קרור	0.12	19,449	1.62
עזריאלי קבוצה	0.11	4,885	1.56
נובולוג	0.11	1,004,231	1.47
פתאל החז אגח ג	0.11	1,531,787	1.41
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.56
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.44
מגדל הון אגח י	0.11	1,462,045	1.51
סילברסטין אגח ג	0.11	1,425,000	1.5
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.52
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,803,829	1.55
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.37
שלמה נדלן אגח ד	0.1	1,375,268	1.36
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,300,000	1.39
עשות	0.1	19,462	1.38
דנאל	0.1	2,973	1.41
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.1	1,563,000	1.32
הראל השקעות אגח א	0.1	1,549,114	1.37
לוינשטין נכ אגח ב	0.09	998,100	1.18
אלבר אגח יז	0.09	1,040,161	1.19
מז טפ הנפק 49	0.09	1,080,291	1.23
מליסרון אגח יח	0.09	1,111,262	1.24
צרפתי	0.09	27,849	1.26
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.09	4,864	1.25
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.09	350,000	1.18
פרטנר	0.08	34,147	1.07
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.06
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.08
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.04
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.91
נאייקס אפ 1	0.07	12,219	0.31
לוינשטין הנדסה	0.07	2,024	0.92
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.07	270,000	0.89
ארפורט סיטי	0.06	14,399	0.87
קרסו מוטורס	0.06	19,365	0.78
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.86
אנרג'יקס אגח א	0.06	916,476	0.85
יוניברסל אגח ד	0.06	888,907	0.85
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.84
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.87
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.82
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.06	13,477	0.81
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.83
קמטק	0.05	2,513	0.74
ממשלתי צמוד 0726	0.05	626,549	0.72
פולירם	0.05	54,360	0.63
עזריאלי אגח ט	0.05	564,489	0.63
ג'י סיטי אגח טז	0.05	654,169	0.71
וילי פוד אינטרנ	0.04	7,764	0.53
עמידר אגח א	0.04	584,584	0.57
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.59
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.04	3,098	0.6
הייפר גלובל	0.04	28,774	0.49
ספיר קורפ אגח יט	0.04	596,491	0.58
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.55
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
פלסאנמור	0.03	92,185	0.38
בית זיקוק אשדוד	0.03	7,422	0.42
בזן אגח ט	0.03	420,880	0.39
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.43
כרמל קורפ	0.02	12,059	0.25
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.26
אלבר אגח יח	0.02	225,663	0.22
אידומו	0.02	52,102	0.21
מז טפ הנ אגח 66	0.02	247,337	0.27
דלתא גליל אגח ו	0.02	290,220	0.27
רקח	0.01	12,077	0.14
רם און	0.01	5,068	0.07
אוריין	0.01	4,824	0.12
אשטרום קב אגח א	0.01	96,480	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.01	125,001	0.12
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.2
חברה לישראל אגח 13	0.01	168,735	0.16
פלרם	0.01	2,438	0.17
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	1,316	0.1
INMODE LTD	0.01	2,637	0.13
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
גניגר	0	6,624	0.06
ל.ס אינטרנט זהב אגח ד פיקטיבי	0	65,400	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
פז אנרגיה אגח ז	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
פינרג'י	0	38	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
פורמולה מער אגח ג	0	16,100	0.02
חברה לישראל אגח 14	0	20,166	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
דלר-C0340.0M509	-0.52	-1,961	-0.1
דלר-P0340.0M509	-1.88	1,961	0.82