ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.7	0.85
תחילת השנה	-1.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.61	52,901,487	63.69
ממשלתי שקלי 0537	2.66	47,161,662	36.79
קסם ETF תל בונד שקלי	2.64	852,104	36.42
פקדון בבנק מסוים	2.56	35,312,155	35.31
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.24	84	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.23	84	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.18	8,655,739	30.1
ילין לפידות סל S&P 500	2.1	471,745	29.02
פועלים	1.44	275,768	19.87
לאומי	1.36	268,102	18.82
ממשלתי שקלי 0335	1.28	17,071,355	17.7
טבע	1.28	175,415	17.7
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.24	251,490	17.11
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.17	3,552,754	16.18
נאוויטס פטר יהש	1.01	119,750	13.94
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.99	194,357	13.69
ג'י סיטי אגח טו	0.99	11,881,585	13.64
אנלייט אנרגיה	0.85	80,934	11.72
דלק קבוצה	0.74	12,000	10.21
נאייקס אגח א	0.72	9,503,209	9.92
הראל הנפקות אגח יח	0.7	10,800,042	9.7
פקדון בבנק מסוים	0.68	2,933,500	9.35
ממשלתי צמוד 1131	0.68	8,718,750	9.37
דיסקונט	0.68	276,972	9.37
ג'י סיטי אגח יב	0.64	7,638,653	8.81
אנלייט אנ אגח ד	0.61	9,046,796	8.42
רמי לוי	0.6	23,675	8.33
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.6	188,842	8.34
מליסרון אגח טז	0.6	6,890,225	8.22
ישרס אגח טז	0.6	6,936,189	8.31
פורמולה מערכות	0.58	14,938	8.03
מבנה אגח כה	0.57	7,673,848	7.94
מגדל ביטוח	0.55	491,286	7.6
תכלית סל תל בונד שקלי	0.55	1,776,476	7.64
כלל עסקי ביטוח	0.55	36,892	7.59
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.54	185,728	7.5
אלוני חץ	0.52	183,717	7.2
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.51	1,393,569	7.02
אלוני חץ אגח יג	0.51	6,625,000	7
אמפא אגח א	0.51	6,865,000	7.09
אלקטרה אגח ה	0.51	6,996,230	7.05
ממשלתי צמוד 0527	0.5	5,819,886	6.86
אוריון נכס אגח א	0.5	6,852,000	6.87
מליסרון אגח יט	0.5	6,046,237	6.9
גב ים אגח ט	0.5	6,314,005	6.94
איסתא נכסים אגח א	0.49	6,740,000	6.83
ישראל קנדה אגח ח	0.48	6,289,413	6.66
נאוויטס פטרו אגח ז	0.48	6,545,343	6.65
משק אנרג אגח ג	0.48	6,314,000	6.68
הראל הנפקות אגח טו	0.47	7,000,268	6.56
נמקו אגח ב	0.47	6,575,581	6.51
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	6,075,343	6.44
ארי נדלן	0.47	1,632,558	6.5
ישרס אגח טו	0.47	5,530,223	6.51
מגה אור אגח ח	0.46	5,382,813	6.31
INVESCO S&P 500 ACC	0.46	145,800	6.39
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.45	141,811	6.16
עזריאלי אגח ח	0.45	5,867,906	6.19
דלק קב אגח מא	0.45	6,034,000	6.27
אלוני חץ אגח יב	0.45	6,555,942	6.27
אמות	0.44	244,891	6.12
מליסרון אגח כ	0.44	5,643,070	5.95
אורמת טכנו	0.43	17,124	6
אמטראסט אגח א	0.43	5,831,485	5.96
הראל השקעות	0.43	47,962	5.96
ביג אגח יג	0.42	5,125,001	5.76
עזריאלי אגח ה	0.41	4,910,427	5.73
סלע נדלן אגח ד	0.41	5,052,646	5.68
אמריקן אק אגח א	0.41	5,611,567	5.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.41	5,444,000	5.61
אלומיי	0.4	67,334	5.47
עזריאלי אגח ז	0.4	5,179,713	5.5
פועלים אגח 203	0.4	4,717,934	5.48
דלק קב אגח מ	0.4	5,342,440	5.54
מבנה אגח כד	0.4	4,702,487	5.59
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.4	1,649,000	5.54
אפי נכסים אגח ח	0.39	4,469,146	5.33
אנרג'יקס אג ב	0.39	5,775,371	5.38
גרייסטון אגח א	0.39	5,247,871	5.42
אשטרום נכ אגח 12	0.39	4,766,256	5.47
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	0.39	1,739,000	5.36
אברא	0.38	1,137,960	5.28
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.23
ג'י סיטי אגח יג	0.38	4,723,983	5.28
חילן	0.37	19,616	5.18
לייטסטון אגח ד	0.37	4,888,958	5.08
ארפורט אגח ה	0.36	4,113,703	4.92
קנון	0.36	23,703	4.98
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	4.91
בזק אגח 11	0.36	5,050,698	4.96
עשות	0.36	61,475	5.01
עזריאלי אגח ד	0.35	4,143,200	4.82
רבוע נדלן אגח ו	0.35	4,076,815	4.86
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.84
חשמל אגח 34	0.35	4,334,988	4.84
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.82
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.78
לייטסטון אגח ו	0.35	4,684,503	4.84
מז טפ הנפק 61	0.35	4,193,750	4.81
חברה לישראל	0.35	5,294	4.87
ג'י סיטי אגח יג	0.34	4,156,000	4.64
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	4,676,000	4.5
דוראל אגח ג	0.33	4,294,000	4.56
אלמוגים	0.32	438,162	4.37
קיסטון אינ אגח א	0.32	4,174,134	4.48
נייס	0.32	12,268	4.38
ישראל קנדה אגח ז	0.32	4,500,001	4.46
או פי סי אנרגיה	0.31	57,657	4.3
ישראכרט	0.31	273,719	4.27
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,998,558	4.22
עמל הולדינגס	0.31	216,430	4.31
אנלייט אנ אג ג	0.31	4,631,804	4.22
גב ים אגח י	0.31	4,013,548	4.26
תכלית סל S&P 500	0.3	15,992	4.13
כלל הון אגח יג	0.3	3,834,824	4.16
מדיפאואר אגח ג	0.3	4,075,000	4.12
מגוריט אגח י	0.3	4,497,000	4.09
וואן טכנולוגיות	0.3	47,360	4.17
ALPHABET INC-CL A	0.3	4,125	4.12
MICROSOFT CORP	0.3	2,673	4.12
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.29	89,442	3.97
מקורות אגח 11	0.29	3,657,898	3.97
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,666,914	3.95
פרוספקט אגח א	0.29	4,196,741	4.01
אוריון נכס אגח ב	0.29	4,585,097	4.03
פוקס	0.28	12,160	3.81
פז אנרגיה	0.28	5,454	3.9
פתאל החזקות	0.28	5,972	3.89
נופר אנרג'י	0.28	34,901	3.91
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.88
אבו מגורים אגח א	0.28	3,730,000	3.94
בזק	0.28	542,423	3.85
מליסרון	0.28	9,308	3.85
סילברסטין אגח ב	0.27	3,825,817	3.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.68
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.69
מבנה אגח כג	0.27	3,190,693	3.8
מגה אור אגח ז	0.26	3,000,000	3.58
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,075,126	3.56
שיכון ובינוי אגח 11	0.26	3,357,000	3.52
אספן גרופ אגח ח	0.26	3,197,347	3.65
צרפתי	0.26	78,436	3.53
לאומי אגח 184	0.26	3,741,488	3.65
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.26	1,676	3.53
סלע נדלן אגח ג	0.25	2,920,711	3.44
פניקס הון אגח ט	0.25	3,400,000	3.41
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.46
תורפז	0.25	51,593	3.4
כלל הון אגח יב	0.25	3,842,230	3.5
אפי נכסים אגח יד	0.25	3,180,738	3.49
נורסטאר אגח יג	0.25	3,333,088	3.4
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,289,362	3.42
להב	0.25	410,929	3.45
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.44
מגה אור	0.24	12,312	3.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.24	840,525	3.34
אלה פקדון אגח ד	0.24	3,603,800	3.36
מטריקס אגח ב	0.24	3,329,454	3.38
מליסרון אגח כא	0.24	2,999,082	3.42
הפניקס אגח 4	0.24	3,250,001	3.33
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.23	818,049	3.24
ביג אגח יז	0.23	2,766,888	3.16
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,972	3.23
אלוני חץ אגח ט	0.23	3,147,124	3.23
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.22	50,307	3.01
אקונרג'י	0.22	66,999	3.09
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3.01
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.03
אלה השק אגח א	0.22	2,787,687	3.05
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.03
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.1
בזק אגח 13	0.22	3,450,993	3.1
דור אלון אגח ז	0.21	2,916,667	2.9
מניף אגח ב	0.21	2,702,000	2.85
אנלייט אנ אגח ו	0.21	2,946,667	2.95
ביג	0.2	3,655	2.8
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.2	71,476	2.82
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,511,017	2.79
שלמה החז אגח יט	0.2	2,747,556	2.77
אקסטל אגח ה	0.2	2,750,000	2.78
אלוני חץ אגח י	0.2	2,774,521	2.82
שטראוס	0.2	25,352	2.81
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.74
סנו	0.2	6,328	2.8
AMAZON.COM INC	0.2	3,802	2.8
סלקום	0.19	70,997	2.66
ג'י סיטי אגח טז	0.19	2,544,169	2.66
מז טפ הנפק 63	0.19	2,666,895	2.63
ריט 1	0.18	88,860	2.42
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.18	28,073	2.44
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.42
חשמל אגח 35	0.18	2,203,416	2.51
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.44
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.46
קרסו מוט אגח ג	0.17	2,414,215	2.38
פועלים אגח 201	0.17	2,156,855	2.3
ג'י סיטי אגח כא	0.17	2,350,000	2.28
בזן אגח יב	0.17	2,353,970	2.4
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.17	18,460	2.31
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.16	521,752	2.25
שלמה נדלן אגח ד	0.16	2,275,000	2.25
ארפורט אגח ט	0.16	1,996,168	2.15
מיטב השק אגח ד	0.16	2,352,847	2.25
אמות אגח ח	0.16	1,975,075	2.18
ריטיילורס	0.16	52,390	2.23
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.25
אקונרגי אגח ב	0.16	2,167,614	2.26
בזק אגח 12	0.16	1,876,446	2.16
הפניקס	0.16	16,487	2.17
אשטרום קב אגח ג	0.15	1,987,901	2.02
הראל הנפקות אגח כג	0.15	2,054,136	2.09
צרפתי	0.15	47,300	2.12
חשמל אגח 29	0.15	1,690,964	2.05
דיסק השק אגח י	0.15	2,137,666	2.14
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	680,000	2.11
וילי פוד אינטרנ	0.14	20,508	1.91
פרטנר	0.14	49,307	1.9
נובולוג	0.14	1,497,777	1.88
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.14	29,389	1.91
שלמה החז אגח כ	0.14	1,730,770	1.87
נאייקס אפ 1	0.14	28,623	0.63
דלק קב אגח מא	0.14	1,841,850	1.94
איי.סי.אל	0.14	101,943	1.87
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.14	600,000	1.96
אימאג'סט	0.13	129,877	1.79
אמפא	0.13	112,462	1.81
שלמה החז אגח יח	0.13	1,539,674	1.81
קרסו מוטורס	0.12	48,490	1.72
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.65
הראל הנפקות אגח כב	0.12	1,680,210	1.72
אשטרום נכ אגח 10	0.12	1,316,494	1.57
ספיר קורפ אגח יח	0.12	2,370,737	1.63
קרור	0.12	18,950	1.7
רבוע נדלן אגח ז	0.11	1,302,528	1.54
אלומיי אג ד	0.11	1,642,071	1.58
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.48
כלל ביטוח אגח א	0.11	1,447,476	1.52
מבנה אגח יז	0.11	1,259,828	1.51
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.54
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.11	1,563,000	1.52
נכסים ובנין	0.11	4,026	1.58
אנליסט	0.1	9,000	1.45
אי בי אי סל S&P 500	0.1	6,454	1.4
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.4
דנאל	0.1	2,973	1.4
הראל השקעות אגח א	0.1	1,472,226	1.33
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.1	4,864	1.32
פתאל החז אגח ג	0.09	1,262,272	1.19
מליסרון אגח יח	0.09	1,111,262	1.25
ביג אגח ט	0.08	989,794	1.17
שלמה נדלן אגח ד	0.08	1,146,057	1.13
פולירם	0.08	105,800	1.08
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,014,193	1.07
פועלים אגח 202	0.08	937,598	1.09
מז טפ הנפק 46	0.08	884,752	1.04
לוינשטין הנדסה	0.08	1,944	1.05
ELLOMAY CAPITAL LTD	0.08	13,477	1.04
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.15
קמטק	0.07	2,795	0.96
אלבר אגח יז	0.07	867,579	1
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.94
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.91
ארפורט סיטי	0.06	14,399	0.9
ביג אגח ח	0.06	728,162	0.86
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.06	916,476	0.87
יוניברסל אגח ד	0.06	825,414	0.8
עזריאלי אגח ט	0.06	788,559	0.89
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.85
אשטרום נכ אגח 11	0.06	752,121	0.87
ישרס אגח יד	0.06	821,573	0.84
MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26	0.06	270,000	0.86
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.06	250,000	0.8
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.64
הייפר גלובל	0.05	28,774	0.65
ספיר קורפ אגח יט	0.05	596,491	0.62
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.6
כרמל קורפ	0.04	29,100	0.51
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.6
עמידר אגח א	0.03	487,154	0.47
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.03	94,133	0.38
SILICOM LTD	0.03	7,862	0.37
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.27
פלסאנמור	0.02	11,524	0.24
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.23
נמקו אגח ג	0.02	264,258	0.27
רקח	0.01	10,991	0.12
אוריין	0.01	4,824	0.13
קרסו מוט אגח א	0.01	83,698	0.08
הראל הנפקות אגח יד	0.01	75,000	0.07
אלבר אגח יח	0.01	188,221	0.19
אידומו	0.01	52,102	0.18
נתנאל גרופ	0.01	14,995	0.17
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.13
פלרם	0.01	2,438	0.13
מקמ 516	0.01	120,000	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	1,316	0.18
INMODE LTD	0.01	2,637	0.12
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
רם און	0	5,066	0.07
גניגר	0	6,624	0.05
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.04
פינרג'י	0	38	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
נתנאל מניבים	0	15,324	0.04
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
חברה לישראל אגח 14	0	20,166	0.02
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
תC003720M601-35	-0.57	-127	-0.22
דלר-C0320.0M601	-1.01	-1,961	-0.25
תP003720M601-35	-1.1	127	0.77
דלר-P0320.0M601	-1.26	1,961	0.38