ילין לפידות 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.7	7.49
תחילת השנה	-51.77	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.71	54,752,952	65.24
פקדון בבנק מסוים	3.17	43,882,853	43.88
קסם ETF תל בונד שקלי	2.7	852,104	37.38
ממשלתי שקלי 0537	2.69	47,161,662	37.3
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.25	8,655,739	31.14
ילין לפידות סל S&P 500	2.24	476,100	31.03
US 10yr Ultra Fut Dec26	1.99	84	0
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.97	84	0
ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.48	269,490	20.47
לאומי	1.39	252,765	19.29
פועלים	1.39	249,024	19.24
ממשלתי שקלי 0335	1.28	17,202,605	17.7
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.22	3,552,754	16.88
ג'י סיטי אגח טו	1.02	11,881,585	14.13
ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	1	170,357	13.83
טבע	0.97	125,000	13.39
ישרס אגח טו	0.94	10,837,394	13.08
נאוויטס פטר יהש	0.81	84,784	11.21
נאייקס אגח א	0.72	9,503,209	9.96
הראל הנפקות אגח יח	0.7	10,512,355	9.7
ממשלתי צמוד 1131	0.69	8,718,750	9.62
מגדל ביטוח	0.67	460,555	9.31
אנלייט אנרגיה	0.66	39,403	9.2
לייטסטון אגח ד	0.65	8,849,212	8.97
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.63	188,842	8.71
דיסקונט	0.62	252,083	8.62
אנלייט אנ אגח ד	0.62	9,046,796	8.6
נאוויטס פטרו אגח ח	0.61	8,589,273	8.38
פועלים אגח 106	0.61	8,443,246	8.4
ג'י סיטי אגח יג	0.61	7,103,986	8.51
דלק קבוצה	0.6	98,750	8.33
אוריון נכס אגח א	0.58	7,638,196	8.02
תכלית סל תל בונד שקלי	0.57	1,776,476	7.84
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.56	185,728	7.7
דוראל אגח ג	0.56	7,122,000	7.7
מבנה אגח כה	0.55	7,100,001	7.58
אפי נכסים אגח ח	0.54	6,152,410	7.53
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.52	1,393,569	7.22
פועלים אגח 201	0.52	6,632,584	7.27
אמטראסט אגח א	0.52	7,296,428	7.15
ישרס אגח טז	0.51	5,859,884	7.1
נאוויטס פטרו אגח ז	0.5	6,625,000	6.95
משק אנרג אגח ג	0.5	6,314,000	6.88
פיקהיל אגח א	0.5	7,018,000	6.97
איסתא נכסים אגח א	0.5	6,747,671	6.86
מליסרון אגח יט	0.5	5,911,876	6.93
הראל השקעות	0.5	35,534	6.88
אלוני חץ אגח יג	0.49	6,535,769	6.86
ישראל קנדה אגח ח	0.49	6,413,817	6.83
INVESCO S&P 500 ACC	0.49	145,800	6.8
הראל הנפקות אגח טו	0.48	7,000,268	6.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.48	6,073,843	6.65
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.46	141,811	6.36
עזריאלי אגח ח	0.46	5,867,906	6.32
לאומי אגח 187	0.46	6,174,485	6.39
כלל עסקי ביטוח	0.45	23,511	6.21
מליסרון אגח כ	0.43	5,511,836	5.98
רמי לוי	0.42	16,395	5.75
סלע נדלן אגח ד	0.42	5,043,748	5.82
אלקטרה אגח ה	0.42	5,830,194	5.85
חילן	0.41	23,180	5.61
אמות	0.41	290,283	5.67
קנון	0.41	28,050	5.73
רבוע נדלן אגח ו	0.41	4,605,408	5.62
אלבר אגח כ	0.41	5,588,528	5.71
פועלים אגח 203	0.41	4,717,934	5.66
אמריקן אק אגח א	0.41	5,611,567	5.7
אלוני חץ	0.41	180,058	5.74
אנרג'יקס אג ב	0.4	5,775,371	5.56
דלק קב אגח מא	0.4	5,139,703	5.56
אלוני חץ אגח יב	0.4	5,730,336	5.53
גב ים אגח ט	0.4	5,022,504	5.58
ביג אגח יג	0.39	4,625,001	5.34
ארי נדלן	0.39	1,098,801	5.47
אורמת טכנו	0.38	16,988	5.22
נופר אנרג'י	0.38	31,794	5.27
קרסו נדלן אגח א	0.38	5,124,666	5.26
גרייסטון אגח א	0.38	5,247,871	5.32
מבנה אגח כד	0.38	4,299,417	5.22
אשטרום נכ אגח 12	0.38	4,480,851	5.26
אקונרג'י	0.37	83,836	5.12
עזריאלי אגח ז	0.37	4,753,230	5.17
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.37	1,649,000	5.08
MTF סל תל בונד שקלי	0.36	984,555	5.03
חשמל אגח 34	0.36	4,333,588	4.93
פועלים אגח 204	0.36	4,905,000	5.05
מז טפ הנפק 61	0.36	4,193,750	4.98
פתאל החזקות	0.35	6,716	4.79
אלוני חץ אגח טו	0.35	4,368,163	4.9
מגדל הון אגח יא	0.35	4,575,025	4.85
הראל הנפקות אגח כ	0.35	4,306,000	4.84
מבנה אגח כז	0.35	4,900,000	4.9
מז טפ הנ אגח 70	0.34	4,432,655	4.77
לייטסטון אגח ו	0.34	4,684,503	4.72
בזק	0.34	591,361	4.65
קיסטון אינ אגח א	0.33	4,174,134	4.64
מגוריט אגח י	0.33	4,786,475	4.54
או פי סי אנרגיה	0.32	44,676	4.44
נופר אנרג'י	0.32	27,120	4.46
אוריון נכס אגח ב	0.32	4,615,058	4.39
צרפתי	0.32	144,207	4.4
חברה לישראל	0.32	52,940	4.46
פז אנרגיה	0.31	4,992	4.34
אברא	0.31	1,085,412	4.29
אלמוגים	0.31	439,594	4.24
מגדל הון אגח ז	0.31	4,207,273	4.32
סילברסטין אגח ב	0.31	4,311,844	4.29
אפי נכסים אגח יג	0.31	3,773,412	4.33
קיסטון אינ אגח ב	0.31	3,989,201	4.26
ישראל קנדה מלו אגח א	0.31	4,228,403	4.27
נייס	0.31	13,074	4.27
מליסרון אגח יח	0.31	3,657,670	4.25
קמטק	0.3	10,300	4.13
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.3	89,442	4.14
ילין לפידות סל Nasdaq 100	0.3	60,000	4.11
לאומי אגח 186	0.3	3,839,217	4.12
מז טפ הנ אגח 72	0.3	4,182,348	4.21
מז טפ הנפק 46	0.3	3,440,302	4.17
פורמולה מערכות	0.3	11,016	4.22
ALPHABET INC-CL A	0.3	4,125	4.19
פוקס	0.29	12,160	3.98
עזריאלי אגח ד	0.29	3,314,560	3.96
אלון רבוע אגח ט	0.29	3,666,914	4.04
אבו מגורים אגח א	0.29	3,730,000	3.96
עשות	0.29	63,942	4.05
MICROSOFT CORP	0.29	2,673	4.06
ריט 1	0.28	178,881	3.87
תכלית סל S&P 500	0.28	14,410	3.9
מקורות אגח 11	0.28	3,600,001	3.92
נמקו אגח ב	0.28	3,838,362	3.84
דוראל אגח ב	0.28	3,446,000	3.84
פרוספקט אגח א	0.28	4,196,741	3.85
מבנה אגח כג	0.28	3,190,693	3.9
בזק אגח 11	0.28	3,964,274	3.95
מגה אור	0.27	8,314	3.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.27	85,830	3.8
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	3,865,800	3.77
מגוריט אגח ד	0.27	3,336,629	3.79
גב ים אגח י	0.27	3,411,516	3.67
הראל הנפקות אגח י	0.26	3,004,105	3.6
רבוע נדלן אגח ח	0.26	3,075,126	3.65
כלל הון אגח יב	0.26	3,840,690	3.58
אפי נכסים אגח יד	0.26	3,180,738	3.6
נכסים ובנ אגח יג	0.26	3,556,839	3.58
ארפורט אגח ה	0.25	2,903,790	3.51
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.25	859,408	3.52
שלמה נדלן אגח ד	0.25	3,421,057	3.45
ממשלתי משתנה 1130	0.25	3,502,937	3.46
כלל הון אגח יג	0.25	3,234,834	3.48
נכסים ובנ אגח יא	0.25	3,321,037	3.46
או פי סי אגח ה	0.25	3,474,072	3.45
חברה לישראל אגח 14	0.25	3,538,861	3.47
חשמל אגח 31	0.25	2,891,932	3.51
הפניקס	0.25	18,075	3.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.24	818,049	3.35
נורסטאר אגח יג	0.24	2,962,745	3.28
מליסרון אגח כא	0.24	2,876,043	3.35
דלק קב אגח מ	0.24	3,156,824	3.36
שיכון ובינוי אגח 11	0.24	3,200,750	3.39
לאומי אגח 184	0.24	3,325,767	3.3
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.23	48,670	3.21
אמטראסט אגח ב	0.23	3,198,950	3.24
עמל הולדינגס	0.23	200,360	3.25
וואן טכנולוגיות	0.23	46,852	3.23
מליסרון	0.23	7,878	3.21
ביג אגח יז	0.22	2,628,543	3.05
ממשלתי שקלי 0432	0.22	3,459,860	3.07
אקרו אגח א	0.22	3,044,445	3.07
מגדל הון אגח יב	0.22	2,874,143	3.08
סילברסטין אגח ג	0.22	2,975,000	3.1
אנלייט אנ אגח ו	0.22	2,946,667	2.95
MARVELL TECHNOLOGY INC	0.22	4,864	3.08
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.21	71,476	2.91
דור אלון אגח ז	0.21	2,886,237	2.91
תורפז	0.21	50,988	2.89
מגוריט אגח ו	0.21	2,721,993	2.89
דלק קב אגח מב	0.21	2,770,816	2.89
ג'י סיטי אגח טז	0.21	2,544,169	2.89
AMAZON.COM INC	0.21	3,802	2.96
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	1,676	2.87
עזריאלי אגח ה	0.2	2,335,580	2.78
ישראכרט	0.2	250,690	2.84
פועלים אגח 102	0.2	2,676,663	2.79
אמפא אגח א	0.2	2,651,463	2.78
בזן אגח יז	0.2	2,847,000	2.83
ג'י סיטי אגח יב	0.2	2,336,497	2.83
הפניקס אגח 5	0.2	2,476,771	2.83
סלע נדלן אגח ג	0.19	2,190,534	2.64
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.19	28,073	2.7
מטריקס אגח ב	0.19	2,590,036	2.61
אלה השק אגח א	0.19	2,389,446	2.69
שלמה החז אגח יט	0.19	2,518,594	2.57
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.18	56,261	2.45
ג'י סיטי אגח יח	0.18	2,244,476	2.56
נאוויטס פטרו אגח ו	0.18	2,350,000	2.54
מגה אור אגח יב	0.18	2,301,105	2.5
ג'י סיטי אגח כא	0.18	2,350,000	2.5
מדיפאואר אגח ג	0.18	2,423,554	2.49
אספן גרופ אגח ח	0.18	2,130,001	2.5
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.17	521,752	2.33
מיטב השק אגח ד	0.17	2,352,847	2.29
אקונרגי אגח ב	0.17	2,167,614	2.35
בזן אגח יב	0.17	2,240,463	2.32
ביג	0.16	3,204	2.17
קרסו מוטורס	0.16	81,791	2.16
אמות אגח ח	0.16	1,885,141	2.15
פורמולה אגח ד	0.16	2,098,661	2.26
אמריקן אק אגח ב	0.16	2,235,000	2.2
ישראל קנדה אגח ז	0.16	2,241,251	2.24
דיסק השק אגח יא	0.16	2,195,383	2.2
הפניקס אגח 4	0.16	2,175,200	2.21
סנו	0.16	6,058	2.18
נטו מלינדה	0.15	17,647	2.06
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.15	29,389	2.11
חשמל אגח 35	0.15	1,848,421	2.13
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.15	18,460	2.06
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	680,000	2.02
אנליסט	0.14	13,974	1.91
ארפורט אגח ט	0.14	1,743,133	1.9
מניף אגח ב	0.14	1,810,340	1.88
אנלייט אנ אג ג	0.14	1,659,015	1.97
פרטנר	0.13	49,307	1.82
מגה אור אגח ז	0.13	1,500,000	1.81
שלמה החז אגח כ	0.13	1,586,540	1.76
בזק אגח 12	0.13	1,501,157	1.76
איי.סי.אל	0.13	101,943	1.74
שטראוס	0.13	15,397	1.73
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.13	600,000	1.81
רבוע נדלן אגח ז	0.12	1,302,528	1.59
קרסו מוט אגח ג	0.12	1,759,361	1.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.12	373,886	1.72
אלומיי אג ד	0.12	1,642,071	1.62
אלוני חץ אגח ט	0.12	1,597,772	1.63
אי בי אי סל S&P 500	0.11	6,454	1.46
נמלי ישראל אגח ד	0.11	1,545,178	1.49
נאייקס אפ 1	0.11	17,192	0.52
איי.סי.אל אגח ז	0.11	1,765,450	1.58
ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI	0.11	1,563,000	1.49
קרור	0.11	18,945	1.52
פקדון בבנק מסוים	0.1	442,658	1.32
אשטרום קב אגח ג	0.1	1,419,929	1.43
ריטיילורס	0.1	76,351	1.44
ירושלים הנ אגח יט	0.1	1,290,430	1.42
אלוני חץ אגח י	0.1	1,387,261	1.4
ביג אגח ט	0.09	989,794	1.19
פולירם	0.09	148,399	1.26
ספיר קורפ אגח יח	0.09	2,370,737	1.27
הראל השקעות אגח א	0.09	1,398,656	1.28
פלרם	0.09	25,468	1.18
אלקו	0.09	10,181	1.3
נובולוג	0.08	1,497,777	1.16
ממשלתי צמוד 1028	0.08	1,007,193	1.09
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.08	350,000	1.05
פתאל החז אגח ג	0.07	1,055,718	0.99
אקויטל אגח 4	0.07	878,000	0.93
עזריאלי אגח ט	0.07	788,559	0.91
נמקו אגח ו	0.07	890,625	0.91
מבנה אגח יז	0.07	839,885	1.03
אשטרום נכ אגח 10	0.07	767,955	0.94
דנאל	0.07	2,174	0.92
לוינשטין נכ אגח ב	0.06	665,400	0.8
מז טפ הנפק 62	0.06	785,702	0.88
אשטרום נכ אגח 11	0.06	698,398	0.83
דיסקונט השקעות	0.06	106,210	0.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.05	3,098	0.73
אנרג'יקס אגח א	0.05	733,181	0.7
פועלים אגח 202	0.05	625,066	0.74
הראל הנפקות אגח כג	0.05	713,459	0.74
לוינשטין הנדסה	0.05	1,869	0.68
SILICOM LTD	0.05	5,862	0.76
SANOFI SANFP 3 5/8 06/19/28	0.05	250,000	0.74
אלביט מערכות	0.04	277	0.58
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.04	149,230	0.62
כרמל קורפ	0.04	32,772	0.49
יוניברסל אגח ד	0.04	634,934	0.62
אימאג'סט	0.04	58,980	0.57
ישראמקו יהש	0.04	244,233	0.5
אלבר אגח יז	0.03	349,830	0.41
הראל סל תל בונד שקלי	0.02	62,978	0.28
מז טפ הנ אגח 66	0.02	212,008	0.24
עמידר אגח א	0.01	131,102	0.13
אלבר אגח יח	0.01	75,896	0.08
חברה לישראל אגח 13	0.01	89,992	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.01	145,175	0.12
SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD	0.01	515	0.11
פקדון בבנק מסוים	0	204	0
פקדון בבנק מסוים	0	136	0
פקדון בבנק מסוים	0	141	0
פקדון בבנק מסוים	0	281	0
אינטרנט זהב אגח ד	0	65,400	0
שיכון ובינוי אגח 8	0	499	0
קרסו מוט אגח א	0	42,395	0.04
אורבנקורפ אגח א	0	33,807	0.03
פינרג'י	0	38	0
אדגר אגח י	0	17,196	0.02
פורמולה אגח ג	0	8,050	0.01
אפריקה אגח כו	0	1,881,971	0
אפריקה אגח כז	0	5,065,484	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	2,327,173	0
SARMENT HOLDING פיקטיבי	0	12,440	0
ELLOMAY CAPITAL LTD	0	477	0.03
דלר-C0300.0M609	-0.97	-1,961	-0.26
דלר-P0300.0M609	-1.15	1,961	0.37