קסם אקטיב 20/80

מחיר פדיון

173.8

מחיר קנייה

173.8

0.02%

% החודש:0.16%
% השנה:1.95%
% 3 חודשים:-1.53%
% 12 חודשים:7.01%
סטיית תקן (שנה):4.22
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	195	59.07	459,042,433	463.04
אג"ח מדינה	15	16.65	128,720,785	130.52
מניות	43	12.5	3,749,806	98.18
קרן סל	16	10.71	5,719,642	84.03
פיקדונות בבנק	5	0.39	0	3.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.38	13,779,485	3.19
יחידת השתתפות	1	0.1	6,000	0.78
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	113,085	0
כתב אופציה	1	0	150,001	0.01
סה"כ	285	99.8	611,281,237	782.8

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח

אלוני חץ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.21	27,600,000	33
ממשלתי שקלי 0335	3.15	24,000,000	24.72
ממשלתי שקלי 0347	2.05	16,800,000	16.05
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.86	205,000	14.58
אלוני חץ אגח טו	1.84	13,003,278	14.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.58	50,600	12.38
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.49	2,585,000	11.66
ממשלתי שקלי 0537	1.32	13,000,000	10.32
בזן אגח טו	1.27	9,396,894	9.95
נכסים ובנ אגח י	1.21	8,249,096	9.52
דלק קב אגח מ	1.21	8,734,253	9.49
אדמה אגח ב	1.17	5,762,140	9.17
ממשלתי צמוד 0527	1.07	7,000,000	8.37
ממשלתי שקלי 0432	0.95	8,400,000	7.42
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.95	47,348	7.43
דה זראסאי אגח ה	0.92	12,315,434	7.25
ממשלתי שקלי 0928	0.88	7,000,000	6.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.88	6,282,921	6.87
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.88	6,771,842	6.9
ממשלתי שקלי 1152	0.87	8,700,000	6.82
אלוני חץ אגח יג	0.83	6,239,845	6.48
אשטרום קב אגח ה	0.8	5,380,001	6.24
מימון ישיר אגח ה	0.78	5,438,507	6.1
קסם S&P 500 ETF	0.76	25,370	5.94
אדגר אגח יג	0.75	5,100,000	5.88
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.75	5,820,000	5.89
כלל הון אגח טו (COCO)	0.75	5,605,000	5.89
אלבר אגח כא	0.74	5,509,201	5.81
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.7	170,000	5.52
פסיפיק אגח ד	0.68	13,405,900	5.36
ממשלתי צמוד 1033	0.67	4,915,785	5.25
גבאי מניב אגח טו	0.67	4,974,413	5.26
אנקור פרופ אגח ה	0.67	5,302,898	5.24
נובה	0.66	3,536	5.21
תומר אנרגיה אגח א	0.64	6,200,001	5.01
ביג אגח טו	0.64	4,397,435	5.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.62	4,925,380	4.87
יוטרון	0.61	975,997	4.81
MTF סל ת"א-בנייה	0.61	221,000	4.79
ממשלתי צמוד 1028	0.61	4,500,000	4.82
ישראל קנדה אגח ח	0.61	4,405,220	4.79
אלדן תחבורה אגח יא	0.61	4,654,000	4.76
אשטרום קב אגח ד	0.6	4,180,001	4.69
נופר אנרג אגח ד	0.6	4,285,890	4.71
מנרב אגח ו	0.6	4,432,945	4.7
טאואר	0.59	5,700	4.59
נתנאל גרופ אגח יד	0.59	4,623,000	4.67
גב ים אגח יא	0.56	4,073,583	4.38
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.56	3,920,000	4.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.55	1,060,000	4.3
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.55	830,000	4.29
נכסים ובנ אגח יא	0.55	4,076,508	4.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.54	3,997,396	4.21
צור אגח יא	0.54	3,633,000	4.23
גב ים אגח ח	0.54	4,464,493	4.21
גב ים אגח ט	0.53	3,680,549	4.12
עזריאלי אגח י	0.52	3,840,000	4.04
פועלים	0.52	56,000	4.06
ביג אגח כ	0.51	3,563,674	3.97
ישראל קנדה	0.51	188,875	4
מגה אור	0.5	5,760	3.93
אמיליה פיתוח	0.5	168,246	3.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.49	3,120,928	3.84
בוני תיכון אגח כא	0.48	3,525,000	3.76
בזן אגח יב	0.48	3,710,473	3.78
ישפרו אגח א	0.46	3,249,068	3.63
לאומי התח נד406 (COCO)	0.46	3,375,275	3.61
פטרוכימיים אגח יא	0.46	3,488,444	3.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.46	3,441,603	3.61
טלסיס	0.46	10,424	3.62
פועלים אגח 203	0.45	3,000,000	3.54
עזריאלי אגח ט	0.45	3,040,000	3.54
קמטק	0.44	7,000	3.48
ישראל קנדה אגח ט	0.44	3,500,000	3.49
חשמל אגח 35	0.43	2,881,584	3.36
אאורה	0.43	182,031	3.4
צור אגח י	0.43	2,767,235	3.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.42	3,455,282	3.33
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	84,000	3.3
מור השקעות	0.41	63,000	3.19
ממשלתי שקלי 0330	0.41	3,500,000	3.2
פועלים אגח 201	0.41	3,000,000	3.25
אפי נכסים אגח יז	0.41	3,041,610	3.21
אלקטרה נדלן אגח ז	0.4	2,996,992	3.12
דה לסר אגח ט	0.4	6,965,534	3.12
לאומי	0.4	44,000	3.15
נופר אנרג'י	0.39	11,000	3.1
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.39	68,296	3.07
שוב אנרגיה אגח א	0.39	2,741,643	3.04
קיסטון אינ אגח ב	0.39	2,800,000	3.05
בסר הנדסה אגח א	0.39	2,870,904	3.08
אדגר אגח יא	0.39	2,583,601	3.07
מבנה אגח כה	0.39	2,875,902	3.04
ביג אגח יב	0.37	2,367,125	2.87
מותג עירוני אגח א	0.36	2,749,512	2.82
מלרן אגח ד	0.35	2,670,001	2.78
אלבר אגח יט	0.35	2,452,327	2.74
פתאל החז אגח ה	0.35	2,537,937	2.73
דלק קב אגח מא	0.35	2,550,000	2.75
הכשרת ישוב אגח 27	0.35	2,606,772	2.74
עזריאלי אגח ו	0.34	2,206,607	2.66
מהדרין אגח א	0.34	2,400,000	2.63
סונול נד אגח א	0.34	2,503,985	2.69
הייפר גלובל	0.33	95,000	2.62
אקונרגי אגח ג	0.33	2,500,000	2.6
דלק קב אגח מב	0.33	2,500,000	2.58
אלרוב נדלן אגח ו	0.33	2,251,854	2.55
דה זראסאי אגח ג	0.32	7,862,055	2.49
בית בכפר אגח א	0.32	2,470,000	2.51
נמקו אגח ה	0.31	2,302,645	2.4
מליסרון אגח יז	0.31	2,000,001	2.43
אנליסט	0.3	14,000	2.35
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.3	9,855	2.39
רבוע נדלן אגח ט	0.3	2,130,604	2.37
נאייקס	0.3	10,873	2.35
או פי סי אגח ד	0.3	2,120,000	2.35
אלבר אגח כב	0.3	2,306,453	2.39
גב ים אגח יב	0.3	2,227,480	2.38
ספיר קורפ אגח יח	0.3	4,160,001	2.37
טבע	0.3	23,900	2.35
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.29	2,023,518	2.3
אספן גרופ אגח י	0.29	2,145,000	2.29
רני צים אגח ה	0.29	2,310,000	2.26
ארי נדלן	0.29	393,889	2.3
אלון רבוע אגח ח	0.28	2,068,889	2.17
אפי נכסים אגח טו	0.28	1,980,153	2.2
ג'י סיטי אגח כ	0.28	2,027,594	2.23
בלדי	0.28	28,352	2.21
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.27	30,000	2.15
נופר אנרג אגח ה	0.27	2,000,000	2.09
הבורסה לניע בתא	0.26	12,000	2.03
אקסטל אגח ד	0.26	2,010,000	2.03
להב אגח ג	0.26	1,770,001	2.02
אלומיי אגח ז	0.26	1,890,000	2.02
ישפרו אגח ד	0.26	2,000,000	2.06
דוראל אנרגיה	0.25	19,000	1.97
מקס סטוק	0.25	49,630	1.96
מישורים אגח ט	0.25	1,666,667	1.98
אלבר אגח כ	0.25	1,886,350	1.93
הכשרת ישוב אגח 26	0.25	1,741,324	2
אפי קפיטל אגח ה	0.25	1,916,107	1.99
אגלן אגח א	0.25	1,898,266	1.94
חשמל אגח 33	0.25	1,906,990	1.98
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	1.87
בלדי אגח 1	0.24	1,711,507	1.89
ג'י סיטי אגח כא	0.24	1,865,287	1.89
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,861,011	1.87
פיקהיל אגח א	0.24	1,890,316	1.87
אשטרום נכ אגח 13	0.24	1,659,700	1.86
אלביט מערכות	0.23	710	1.8
תורפז	0.23	24,377	1.83
אאורה אגח יח	0.23	1,732,879	1.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.23	1,712,000	1.82
בוני תיכון אגח כב	0.23	1,740,000	1.78
כלל עסקי ביטוח	0.23	6,453	1.83
אנלייט אנרגיה	0.23	5,900	1.79
טיב טעם	0.22	130,000	1.69
אינרום	0.22	60,000	1.69
ממשלתי צמוד 0529	0.22	1,520,000	1.75
סופרגז פא אגח ב	0.21	1,800,001	1.68
נמקו אגח ד	0.21	1,616,000	1.68
רייסדור אגח א	0.21	1,546,001	1.62
משק אנרג אגח ג	0.21	1,517,486	1.67
קווליטאו	0.2	2,300	1.56
או פי סי אנרגיה	0.2	12,500	1.55
אלון רבוע אגח ז	0.2	1,433,780	1.6
פתאל אירו אגח ה	0.2	1,481,517	1.57
ווסטדייל אגח ג	0.2	1,446,000	1.53
סילברסטין אגח ג	0.2	1,525,047	1.6
ג'י סיטי אגח טז	0.2	1,444,592	1.59
נקסט ויז'ן	0.19	5,000	1.5
גרייסטון אגח א	0.19	1,500,456	1.51
אלמוגים אגח יב	0.19	1,453,623	1.5
אקסטל אגח ה	0.19	1,521,859	1.52
אלוני חץ אגח יב	0.19	1,600,001	1.52
טי.ג'י.איי	0.18	605,244	1.41
אקרו אגח ב	0.18	1,383,000	1.42
אוריון נכס אגח א	0.18	1,400,000	1.44
שופרסל	0.18	28,955	1.41
דוראל אגח א	0.17	1,130,087	1.3
פועלים אגח 102	0.17	1,254,985	1.36
נמקו אגח ז	0.17	1,290,000	1.29
חג'ג' נדלן	0.17	49,000	1.33
לייטסטון אגח ד	0.16	1,217,588	1.24
חג'ג' אגח טו	0.16	1,304,735	1.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.16	1,253,765	1.26
ממשלתי צמוד 0431	0.16	1,200,000	1.25
בזק	0.16	156,959	1.26
ברן	0.16	61,209	1.26
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	1.17
בית שמש	0.15	1,200	1.14
אי.טי.ג'י.איי	0.15	43,077	1.17
מישורים אגח י	0.15	1,049,000	1.14
ספנסר אגח ו	0.15	1,136,241	1.14
ישפרו אגח ב	0.15	1,109,679	1.15
ישפרו אגח ג	0.15	1,109,000	1.16
אמריקן אק אגח א	0.15	1,110,536	1.14
מידאס אגח ד	0.15	1,064,037	1.15
חג'ג' אגח יד	0.14	1,086,447	1.12
יובלים אגח ה	0.14	1,090,000	1.11
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	1,016,562	1.07
אזורים אגח 14	0.14	1,086,349	1.07
אפי נכסים	0.13	4,930	1.02
ג'י סיטי אגח יח	0.13	920,961	1.01
אוטומקס אגח ג	0.13	2,850,000	1
אזורים אגח 16	0.13	931,000	1
סאמיט אגח יד	0.13	931,000	0.99
תאת טכנו	0.12	8,034	0.97
קסם ETF תל בונד שקלי	0.12	22,106	0.96
דה לסר אגח ז	0.12	1,391,100	0.93
דה לסר אגח ח	0.12	1,019,001	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	826,000	0.91
ספנסר אגח ה	0.12	919,312	0.93
אלקטרה אגח ו	0.12	1,000,000	0.92
ארפורט אגח ה	0.11	691,241	0.83
אמות אגח ו	0.11	737,495	0.85
אמ.די.ג'י אגח ח	0.11	825,000	0.84
דיסקונט מנ אגח יז	0.11	829,544	0.87
רנט איט אגח ב	0.11	895,000	0.9
פאי סיאם אגח ג	0.11	800,000	0.83
נאוויטס פטר יהש	0.1	6,000	0.78
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.1	197,567	0.76
עזריאלי אגח ז	0.1	729,404	0.79
נתנאל גרופ אגח יג	0.1	788,334	0.76
חשמל אגח 34	0.1	691,304	0.79
ג'י.אף.אי אגח ה	0.1	839,422	0.77
פרשקובסקי אגח טו	0.1	715,890	0.76
דוראל אגח ג	0.1	700,000	0.77
אלדן תחבורה אגח י	0.1	765,000	0.79
לאומי אגח 187	0.1	774,650	0.8
רייסדור אגח ב	0.1	749,000	0.77
לאומי אגח 183	0.1	731,440	0.79
רציו מימון אגח ד	0.09	799,214	0.69
גיטי נדלן אגח א	0.09	680,997	0.71
אפריקה מג אגח ו	0.09	714,096	0.73
אדגר אגח יב	0.09	680,263	0.74
ארי נדלן	0.09	126,111	0.74
מגוריט אגח י	0.08	662,000	0.62
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.08	1,940,267	0.61
בזק אגח 13	0.08	659,362	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.07	510,134	0.57
ממשלתי שקלי 1035	0.07	550,000	0.58
מליסרון אגח כ	0.07	526,635	0.57
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	451,970	0.54
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.06	113,500	0.49
גבאי מניב אגח יד	0.05	360,001	0.37
אר פי אופטיקל	0.05	10,167	0.4
אוברסיז	0.03	39,467	0.23
רני צים אגח ב	0.03	172,190	0.2
משק אנרג אגח ב	0.03	199,547	0.22
ממשלתי צמוד 0536	0.01	35,000	0.06
יוניברסל אגח ו	0.01	70,902	0.07
מניף אגח ב	0.01	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.01	58,279	0.06
רני צים אגח ד	0.01	103,011	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,480,849	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
אמ.וו.אל אגח א	0	61,078	0
שמוס אגח א	0	1	0
אפי נכסים אגח י	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
אוטומקס אגח ב	0	2,015,501	0
אנקור פרופ אגח ג	0	1	0
פטרוכימיים אפ 2	0	150,001	0.01
אלדן תחבורה אגח ח	0	1	0
מלרן אגח ה	0	12,000	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0	10,600	0.01
אנקור הזד אגח ג	0	11,552	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0	1	0
בוני תיכון אגח כג	0	10,000	0.01
אדגר אגח י	0	1	0
מבנה אגח כ	0	1	0
מבנה אגח כד	0	1	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	1	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	1	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
חג'ג' אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	632,290	0.2