קסם אקטיב 20/80

מחיר פדיון

167.65

מחיר קנייה

167.65

0.12%

% החודש:1.07%
% השנה:8.5%
% 3 חודשים:2.4%
% 12 חודשים:12.83%
סטיית תקן (שנה):4.06
שארפ (שנה):2.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	149	65.72	268,161,392	277.84
מניות	60	13.37	2,280,936	56.42
אג"ח מדינה	5	12.09	54,140,726	51.09
קרן סל	13	6.18	760,344	26.06
פיקדונות בבנק	2	1.62	0	6.85
כתב אופציה	4	0.56	35,826	0.8
מק"מ	1	0.51	2,143,060	2.13
אג"ח להמרה	1	0.3	1,288,215	1.28
יחידת השתתפות	3	0.24	101,179	1.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	1,751,069	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	113,085	0
סה"כ	243	100.61	330,775,832	423.62

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0537

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.3	15,941,466	18.17
ממשלתי שקלי 0335	2.7	11,500,000	11.4
ממשלתי שקלי 0432	2.6	13,158,686	11
ממשלתי שקלי 0537	1.79	10,254,185	7.58
פיקדון בבנק מסוים	1.57	0	6.63
מימון ישיר אגח ה	1.54	6,068,005	6.52
מגה אור אגח ז	1.51	5,369,578	6.36
קסם S&P 500 ETF	1.41	24,854	5.94
אדמה אגח ב	1.39	3,902,334	5.88
שיכון ובינוי אגח 10	1.3	5,811,522	5.48
ביג אגח כ	1.23	4,854,727	5.22
דלק קב אגח לט	1.2	4,800,000	5.07
לאומי	1.14	76,135	4.8
נכסים בנ אגח יא	1.13	4,592,262	4.78
קסם ETF ת"א 35	1.11	15,954	4.71
לאומי התח נד406 (COCO)	1.11	4,500,000	4.7
אדגר אגח יא	1.11	4,051,544	4.7
פועלים	1.02	67,244	4.3
נכסים ובנ אגח י	1	3,798,868	4.21
שוב אנרגיה אגח א	1	3,958,612	4.23
נופר אנרג אגח ד	0.97	3,832,000	4.09
אנלייט אנ אגח ז	0.95	4,000,000	4.01
תמר פטרו אגח ב	0.94	4,130,092	3.96
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.94	61,415	3.97
ישפרו אגח א	0.92	3,556,696	3.88
נכסים ובנ אגח ט	0.92	4,026,119	3.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	3,186,802	3.84
ישראל קנדה אגח ח	0.9	3,617,685	3.8
אפי נכסים אגח ח	0.83	2,955,072	3.51
צור אגח י	0.83	2,959,779	3.5
ביג אגח יב	0.8	2,804,933	3.36
אלוני חץ אגח יב	0.76	3,468,263	3.2
דה זראסאי אגח ה	0.75	3,943,954	3.18
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.73	2,890,171	3.1
אדגר אגח יג	0.71	2,687,536	2.99
ממשלתי שקלי 0347	0.7	3,286,389	2.94
מימון ישיר אגח ו	0.7	2,668,903	2.95
אלוני חץ אגח יג	0.68	2,865,682	2.87
תנופורט אגח ב	0.68	2,612,000	2.88
אלבר אגח כא	0.68	2,806,452	2.86
ג'י סיטי אגח טז	0.67	2,631,345	2.82
תורפז	0.66	54,178	2.79
אלוני חץ אגח טו	0.66	2,629,588	2.8
הכשרת ישוב אגח 22	0.65	2,357,234	2.76
פתאל אירו אגח ה	0.64	2,599,619	2.7
דה לסר אגח ט	0.63	2,500,147	2.66
רציו מימון אגח ד	0.62	2,557,842	2.64
דלק קב אגח לח	0.62	2,485,244	2.63
אלבר אגח כב	0.61	2,572,581	2.6
חשמל אגח 33	0.61	2,600,000	2.57
אלבר אגח כ	0.6	2,515,133	2.55
תכלית סל S&P 500	0.59	9,780	2.5
אאורה אגח יח	0.59	2,442,382	2.51
ג'י סיטי אגח כ	0.57	2,221,000	2.41
ג'י סיטי אגח כא	0.55	2,273,441	2.32
דה זראסאי אגח ג	0.54	5,983,362	2.28
מישורים אגח ט	0.54	2,000,000	2.3
דלק קב אגח מ	0.54	2,244,000	2.28
אנלייט אנרגיה	0.54	27,190	2.28
חשמל אגח 34	0.52	2,000,000	2.19
אפי נכסים אגח טו	0.52	1,980,153	2.18
הכשרת ישוב אג26	0.52	2,000,000	2.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	1,935,008	2.2
סאמיט	0.51	33,350	2.16
מקמ 915	0.51	2,143,060	2.13
אלון רבוע אגח ח	0.5	2,090,000	2.12
גב ים אגח יא	0.5	2,000,000	2.12
בלדי אגח 1	0.5	1,981,000	2.09
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	10,609	2.05
אקסטל אגח ה	0.49	2,000,000	2.05
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,954,553	2.05
קרסו נדלן אגח א	0.48	2,020,000	2.04
פתאל החז אגח ה	0.48	1,891,253	2.01
ווסטדיל אגח ג	0.48	1,896,000	2.04
גבאי מניב אגח טו	0.48	1,897,000	2.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.47	1,891,112	1.97
אלדן תחבורה אגח ח	0.46	1,750,000	1.94
אורביט	0.46	43,649	1.95
גרייסטון אגח א	0.45	1,842,000	1.89
גב ים אגח ח	0.45	2,138,350	1.91
מימון ישיר	0.44	3,549	1.88
הבורסה לניע בתא	0.43	28,086	1.81
דה לסר אגח ח	0.43	1,798,073	1.83
אדגר אגח י	0.43	1,513,490	1.81
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	1,712,000	1.72
נמקו אגח ד	0.4	1,616,000	1.69
אנליסט	0.39	13,458	1.63
פסיפיק אגח ד	0.39	2,300,000	1.65
מיטב השקעות	0.38	18,737	1.59
ביג אפ 7	0.38	4,983	0.54
תאת טכנו	0.37	12,569	1.55
אפי נכסים	0.37	7,505	1.55
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.37	400,000	1.55
בזק	0.37	244,154	1.55
מור סל S&P 500	0.36	14,000	1.52
אלון רבוע אגח ז	0.36	1,433,780	1.53
מנורה הון התח ח	0.36	1,471,026	1.52
נתנאל גרופ אגח טו	0.36	1,492,000	1.51
חג'ג' אגח יד	0.35	1,500,000	1.5
אלדן תחבורה אגח יא	0.35	1,502,990	1.49
או פי סי אגח ג	0.34	1,539,849	1.45
ישפרו אגח ב	0.34	1,391,000	1.43
דוראל אנרגיה אגח א	0.33	1,251,192	1.39
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	1,267,418	1.4
מנרב אגח ו	0.33	1,400,000	1.41
אמ.די.גי אגח י	0.33	1,353,000	1.39
אקרו אגח ב	0.33	1,383,000	1.38
טבע	0.33	25,268	1.41
קסם NASDAQ 100 ETF	0.32	1,772	1.36
דיסק מנ אגח יז	0.31	1,290,835	1.32
בזק אגח 13	0.31	1,500,000	1.3
ארד	0.3	24,305	1.26
ארפורט אגח ה	0.3	1,085,768	1.27
ביג אגח ח	0.3	1,094,554	1.28
אפי נכסים אגח י	0.3	1,330,000	1.28
לייטסטון אגח ד	0.3	1,233,000	1.28
אפי קפיטל אגח ה	0.3	1,261,000	1.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	1,261,412	1.28
רייסדור אגח א	0.3	1,263,000	1.28
אגלן אגח א	0.3	1,263,616	1.28
פועלים אגח 102	0.3	1,254,985	1.28
וויי בוקס אג ג	0.3	1,288,215	1.28
לאומי אגח 183	0.3	1,237,430	1.28
יעקב פיננסים	0.28	32,757	1.18
אמ.די.גי אגח ט	0.28	1,122,000	1.17
עזריאלי אגח י	0.28	1,200,000	1.19
נקסט ויז'ן	0.27	8,077	1.13
אלבר אגח יט	0.27	1,035,824	1.14
מניף אגח ב	0.27	1,100,000	1.13
מישורים אגח י	0.27	1,049,000	1.14
ישפרו אגח ג	0.27	1,109,000	1.13
ג'י סיטי אגח יח	0.26	989,000	1.09
בזן אגח טו	0.26	1,100,000	1.1
דנאל	0.26	2,332	1.09
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,040,000	1.04
בלדי	0.25	26,644	1.04
לייטסטון אגח ה	0.25	1,011,800	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	961,566	1.05
או פי סי אנרגיה	0.24	19,644	1.01
דלק נכסים אגח א	0.24	901,383	1.03
פרשקובסקי אגח טו	0.24	996,558	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	23,400	0.97
עזריאלי אגח ז	0.23	960,000	0.99
צרפתי אגח יג	0.23	976,000	0.99
אזורים אגח 16	0.23	931,000	0.96
נובולוג	0.22	662,251	0.92
שלמה נדלן אגח ד	0.22	954,280	0.94
צמח המרמן אגח ח	0.22	852,000	0.91
ג'י סיטי אגח כא	0.22	900,000	0.91
חג'ג' אגח טו	0.22	991,000	0.93
פרטנר	0.21	28,155	0.88
אל על	0.21	63,282	0.87
סלקום	0.21	29,352	0.91
אורמת טכנו	0.21	2,916	0.87
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	919,723	0.9
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.87
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	830,000	0.87
אמריקן אק אגח א	0.21	873,000	0.89
כלל עסקי ביטוח	0.21	5,377	0.88
שטראוס	0.21	9,897	0.9
דה לסר אגח ז	0.2	834,788	0.85
וילאר אגח י	0.2	857,615	0.87
משק אנרג אגח ג	0.2	790,000	0.83
אלדן תחבורה אגח י	0.2	850,000	0.85
בזן אגח יב	0.2	841,478	0.85
אשטרום קב אגח ג	0.19	814,873	0.8
פסיפיק אגח ב	0.19	1,150,173	0.82
טיב טעם	0.18	95,087	0.78
הראל סל S&P 500	0.18	30,000	0.76
יוניטרוניקס	0.17	30,299	0.71
אלבר אגח יז	0.17	631,878	0.72
נופר אנרג אגח ג	0.17	665,000	0.7
בית שמש	0.16	1,041	0.67
קווליטאו	0.16	1,540	0.66
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	580,123	0.68
חג'ג' נדלן	0.16	32,095	0.68
ביג	0.15	990	0.64
מגה אור	0.15	3,838	0.61
אלומיי אגח ז	0.15	624,461	0.65
חג'ג' אגח יא	0.15	664,099	0.64
שפיר הנדסה	0.14	20,859	0.59
אזורים אגח 14	0.14	600,000	0.57
מגדל ביטוח	0.12	50,551	0.53
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	150,000	0.5
אמות אגח ט	0.12	459,200	0.5
מז טפ הנפק 63	0.12	530,417	0.51
גבאי מניבים אגח י	0.12	533,601	0.53
מג'יק	0.11	6,425	0.46
קמטק	0.11	1,449	0.48
תמר פטרו אגח א	0.11	475,186	0.45
הראל הנפ אגח יט	0.11	478,295	0.47
בלדי אפ 1	0.11	12,450	0.16
נובה	0.1	473	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	413,180	0.43
יוניברסל אגח ו	0.1	424,734	0.43
גיטי נדלן אגח א	0.1	417,000	0.42
מבנה אגח יט	0.1	360,401	0.43
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.39
נאוויטס פט אגחה	0.09	376,391	0.39
דוראל אגח ב	0.09	335,972	0.37
אזורים	0.09	17,587	0.39
חילן	0.08	1,261	0.35
סאפיינס	0.08	3,488	0.33
רמי לוי	0.08	1,043	0.33
אשטרום קבוצה	0.08	4,575	0.33
נאוויטס פטר יהש	0.08	3,202	0.36
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	324,184	0.32
בזן	0.08	379,742	0.34
רציו יהש	0.08	74,891	0.34
מטריקס	0.08	2,729	0.34
ניו-מד אנרג יהש	0.08	23,086	0.35
פז אנרגיה	0.07	451	0.28
קבוצת אקרשטיין	0.07	32,452	0.28
מיכמן אגח א	0.07	314,775	0.31
אפי נכסים אגח יג	0.07	284,805	0.31
איי.סי.אל	0.07	12,993	0.28
מזרחי טפחות	0.07	1,326	0.28
פוקס	0.06	704	0.25
דניה סיבוס	0.06	2,176	0.27
ספיר קורפ אגח יט	0.06	227,514	0.23
מגדל הון אגח יב	0.06	232,443	0.24
אלוני חץ אפ 16	0.06	10,350	0.08
פלרם	0.06	3,637	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
נמקו אגח ב	0.05	234,865	0.23
מיכמן אגח ב	0.05	227,852	0.23
אלביט מערכות	0.04	117	0.18
קסם ETF ת"א 90	0.04	560	0.17
בינלאומי	0.04	722	0.17
טאואר	0.03	901	0.14
דלק קבוצה	0.03	197	0.14
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	18,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	246,069	0.09
חג'ג' אפ 1	0.01	8,043	0.01
עזריאלי קבוצה	0	19	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מצלאוי אגח ו	0	1,596	0
נאייקס	0	19	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
מבנה	0	89	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0