קסם אקטיב 20/80

מחיר פדיון

174.4

מחיר קנייה

174.4

0.33%

% החודש:1.79%
% השנה:2.31%
% 3 חודשים:0.51%
% 12 חודשים:13.22%
סטיית תקן (שנה):3.97
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	152	63.9	237,717,352	245.8
אג"ח מדינה	6	14.12	55,957,471	54.36
מניות	44	12.97	1,154,646	49.93
קרן סל	9	6.84	633,695	26.29
פיקדונות בבנק	2	1.77	0	6.82
יחידת השתתפות	2	0.58	46,499	2.24
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.06	1,732,514	0.23
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	113,085	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	239,335	0.11
סה"כ	221	100.24	297,594,597	385.79

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

קסם S&P 500 ETF

ממשלתי שקלי 0537

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.29	14,182,179	16.49
ממשלתי שקלי 0335	3.11	11,413,417	11.97
ממשלתי שקלי 0432	2.81	12,290,782	10.82
קסם S&P 500 ETF	2.19	35,821	8.44
ממשלתי שקלי 0537	2.1	10,254,185	8.09
פיקדון בבנק מסוים	1.72	0	6.63
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.62	95,373	6.23
אדמה אגח ב	1.45	3,577,139	5.58
ממשלתי שקלי 0347	1.31	5,245,317	5.04
מימון ישיר אגח ה	1.3	4,562,806	5.01
ישראל קנדה אגח ח	1.2	4,325,342	4.63
נופר אנרג אגח ד	1.15	4,118,016	4.44
שיכון ובינוי אגח 10	1.12	4,425,832	4.3
ביג אגח כ	1.12	3,887,644	4.29
נכסים ובנ אגח יא	1.11	4,076,508	4.26
אדגר אגח יא	1.02	3,349,805	3.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.95	2,986,802	3.64
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	3,375,275	3.63
ישפרו אגח א	0.92	3,249,068	3.55
אלוני חץ אגח יב	0.87	3,468,263	3.34
צור אגח י	0.86	2,767,235	3.31
לאומי	0.85	43,912	3.28
דלק קב אגח לט	0.83	2,904,434	3.18
דלק קב אגח מ	0.83	3,034,253	3.2
אנלייט אנ אגח ז	0.83	3,039,932	3.2
דה זראסאי אגח ה	0.81	3,943,954	3.14
נכסים ובנ אגח ט	0.81	3,150,192	3.12
אדגר אגח יג	0.8	2,708,445	3.09
ביג אגח יב	0.78	2,498,631	3.02
שוב אנרגיה אגח א	0.78	2,741,643	2.99
דה זראסאי אגח ג	0.76	6,229,431	2.91
אלוני חץ אגח טו	0.76	2,629,588	2.92
ג'י סיטי אגח כא	0.76	2,980,004	2.94
אלוני חץ אגח יג	0.75	2,700,493	2.88
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.72	13,168	2.76
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.72	2,488,717	2.76
אלבר אגח כא	0.69	2,549,092	2.65
פועלים	0.67	33,383	2.57
מגה אור אגח ז	0.66	2,123,263	2.54
אלבר אגח כב	0.64	2,395,162	2.46
תמר פטרו אגח ב	0.6	2,515,982	2.3
רבוע נדלן אגח ט	0.6	2,130,604	2.32
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.58	28,814	2.21
נקסט ויז'ן	0.58	8,024	2.24
ג'י סיטי אגח כ	0.58	2,068,973	2.24
הבורסה לניע בתא	0.57	18,163	2.17
אפי נכסים אגח טו	0.57	1,980,153	2.2
גב ים אגח ח	0.57	2,339,492	2.18
אלבר אגח כ	0.56	2,095,945	2.14
אלון רבוע אגח ח	0.56	2,068,889	2.15
גבאי מניב אגח טו	0.56	2,039,213	2.14
MTF סל ת"א-בנייה	0.55	99,541	2.12
דה לסר אגח ט	0.55	2,500,147	2.11
תורפז	0.54	26,711	2.09
ווסטדייל אגח ג	0.54	1,896,000	2.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.53	2,007,169	2.05
מימון ישיר אגח ו	0.52	1,799,322	1.99
ישפרו אגח ד	0.52	2,000,000	2.02
ג'י סיטי אגח טז	0.52	1,871,057	1.99
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	1,741,324	1.95
אפי קפיטל אגח ה	0.51	1,916,107	1.95
אקסטל אגח ה	0.51	1,916,919	1.96
פיקהיל אגח א	0.51	1,890,316	1.96
חשמל אגח 33	0.51	1,906,990	1.97
מישורים אגח ט	0.5	1,666,667	1.92
ממשלתי שקלי 1152	0.5	2,571,591	1.94
גב ים אגח יא	0.5	1,804,464	1.94
גרייסטון אגח א	0.5	1,842,000	1.92
טבע	0.49	18,582	1.88
בלדי אגח 1	0.48	1,711,507	1.84
נתנאל גרופ אגח טו	0.48	1,861,011	1.87
אאורה אגח יח	0.47	1,732,879	1.82
לוינשטין הנד אגח ו	0.46	1,712,000	1.77
נמקו אגח ד	0.45	1,616,000	1.72
אפי נכסים אגח יז	0.44	1,600,000	1.7
סאמיט	0.43	26,290	1.66
סילברסטין אגח ג	0.42	1,525,047	1.61
רני צים אגח ה	0.42	1,722,263	1.63
ארי נדלן	0.42	393,889	1.6
אנליסט	0.41	10,158	1.59
או פי סי אנרגיה	0.41	18,718	1.58
נאוויטס פטר יהש	0.41	13,135	1.58
מימון ישיר	0.41	2,896	1.58
אלון רבוע אגח ז	0.41	1,433,780	1.57
דה לסר אגח ח	0.41	1,597,143	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.41	1,399,095	1.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	12,685	1.57
אלומיי אגח ז	0.41	1,543,136	1.58
רייסדור אגח א	0.41	1,546,001	1.58
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,502,990	1.57
שיכון ובינוי אגח 11	0.41	1,490,000	1.59
פתאל אירו אגח ה	0.4	1,481,517	1.55
פתאל החז אגח ה	0.4	1,424,797	1.55
בזן אגח טו	0.4	1,472,869	1.53
נובה	0.39	964	1.48
קמטק	0.39	3,147	1.5
אלמוגים אגח יב	0.39	1,453,623	1.49
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,290,006	1.49
מנרב אגח ו	0.38	1,400,000	1.45
אגלן אגח א	0.38	1,447,634	1.48
אלביט מערכות	0.37	650	1.43
אקרו אגח ב	0.37	1,383,000	1.42
אוריון נכס אגח א	0.36	1,400,000	1.4
בזק אגח 13	0.36	1,500,000	1.37
פועלים אגח 102	0.35	1,254,985	1.34
משק אנרג אגח ג	0.35	1,270,716	1.35
אפי נכסים אגח י	0.34	1,330,000	1.31
לייטסטון אגח ד	0.34	1,233,000	1.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.34	1,253,765	1.3
ביג	0.33	1,721	1.29
דוראל אגח א	0.33	1,130,087	1.27
בזק	0.33	156,959	1.25
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.32	308,894	1.23
פסיפיק אגח ד	0.32	2,300,000	1.23
חג'ג' אגח טו	0.32	1,304,735	1.25
עזריאלי אגח י	0.32	1,200,000	1.23
בית שמש	0.31	1,498	1.17
ארפורט אגח ה	0.31	979,258	1.17
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	1,062,783	1.19
בלדי	0.31	24,807	1.19
ספנסר אגח ו	0.31	1,136,241	1.18
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,170,743	1.2
דלק קב אגח מא	0.31	1,117,393	1.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	999,342	1.18
קווליטאו	0.3	1,730	1.17
נאייקס	0.3	6,640	1.16
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	1,122,000	1.14
ישפרו אגח ג	0.3	1,109,000	1.15
אמריקן אק אגח א	0.3	1,110,536	1.14
אורביט	0.3	27,730	1.14
שטראוס	0.3	9,778	1.15
תאת טכנו	0.29	7,444	1.13
חג'ג' אגח יד	0.29	1,086,447	1.1
מישורים אגח י	0.29	1,049,000	1.11
ישפרו אגח ב	0.29	1,109,679	1.13
מגה אור	0.28	3,224	1.09
יובלים אגח ה	0.28	1,090,000	1.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	951,853	1.06
אפי נכסים	0.27	4,443	1.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	1,040,000	1.05
אקונרגי אגח ג	0.27	1,042,000	1.04
אזורים אגח 14	0.27	1,086,349	1.06
אל על	0.26	57,314	1.01
ג'י סיטי אגח יח	0.26	920,961	1
אזורים אגח 16	0.26	931,000	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי	0.25	22,106	0.95
אלבר אגח יט	0.25	863,187	0.96
ספנסר אגח ה	0.25	919,312	0.97
דיסקונט מנ אגח יז	0.25	921,715	0.97
סאמיט אגח יד	0.25	931,000	0.97
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	826,000	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.23	850,000	0.88
רנט איט אגח ב	0.23	895,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.23	1,000,000	0.89
דלק קבוצה	0.22	962	0.84
סלקום	0.22	23,060	0.85
נופר אנרג'י	0.22	5,371	0.83
לייטסטון אגח ה	0.22	788,328	0.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	800,000	0.86
אדגר אגח יב	0.22	800,309	0.86
בזן אגח יב	0.22	818,736	0.84
לאומי אגח 187	0.21	774,650	0.81
נמקו אגח ז	0.21	789,382	0.79
רציו מימון אגח ד	0.2	799,214	0.77
עזריאלי אגח ז	0.2	729,404	0.78
או פי סי אגח ג	0.2	803,394	0.78
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	788,334	0.78
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.2	17,293	0.78
חשמל אגח 34	0.2	691,304	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.2	728,934	0.77
פרשקובסקי אגח טו	0.2	715,890	0.75
פאי סיאם אגח ג	0.2	800,000	0.78
מטריקס	0.2	5,599	0.78
לאומי אגח 183	0.2	731,440	0.78
אנלייט אנרגיה	0.2	4,427	0.78
טיב טעם	0.19	65,699	0.73
פרטנר	0.18	18,743	0.71
גיטי נדלן אגח א	0.18	680,997	0.7
ניו-מד אנרג יהש	0.17	33,364	0.66
אנרג'יקס	0.16	31,610	0.62
פסיפיק אגח ב	0.16	1,150,173	0.61
צרפתי אגח יג	0.16	599,172	0.62
מגוריט אגח י	0.16	662,000	0.61
אמות אגח ז	0.15	619,223	0.58
רבוע נדלן	0.14	1,186	0.54
ריט 1	0.14	19,840	0.54
מקס סטוק	0.14	18,621	0.52
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	510,134	0.56
אמות אגח ט	0.13	459,200	0.5
איי.סי.אל	0.12	27,266	0.46
מיטב השקעות	0.1	3,182	0.38
גבאי מניב אגח יד	0.1	360,001	0.37
וילאר אגח י	0.1	384,935	0.4
מנורה הון התח ח	0.1	350,173	0.38
אר פי אופטיקל	0.1	10,167	0.39
אדגר אגח י	0.1	328,933	0.4
גב ים	0.1	9,362	0.37
חג'ג' אגח יא	0.1	401,226	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.08	284,805	0.32
דה לסר אגח ז	0.08	348,084	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	306,396	0.32
יוניברסל אגח ו	0.07	254,946	0.26
ספיר קורפ אגח יט	0.06	227,514	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.19
משק אנרג אגח ב	0.05	199,547	0.21
נטו מלינדה	0.03	663	0.12
מניף אגח ב	0.03	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	19,395	0.02
יוניטרוניקס	0	24	0
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
דלק נכסים אגח א	0	1	0
רני צים אגח ד	0	9,600	0.01
מבנה	0	89	0
פועלים אגח 100	0	1	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0
DE ZARACI HS 11/25	0	239,335	0.11