קסם אקטיב 20/80

מחיר פדיון

155.31

מחיר קנייה

155.31

-0.1%

% החודש:1.19%
% השנה:0.52%
% 3 חודשים:-0.51%
% 12 חודשים:8.94%
סטיית תקן (שנה):3.82
שארפ (שנה):1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	156	66.07	278,129,644	291.87
מניות	41	12.33	3,175,180	54.34
אג"ח מדינה	4	10.66	51,100,000	47.03
קרן סל	18	7.94	1,138,936	34.96
פיקדונות בבנק	2	2.57	0	11.35
אג"ח להמרה	1	0.37	1,660,000	1.64
כתב אופציה	4	0.31	43,739	0.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	1,505,000	0
נייר ערך לא נסחר – אחר	1	0	28,622	0
סה"כ	229	100.25	336,781,121	441.65

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0330

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	3.83	20,500,000	16.91
ממשלתי שקלי 0335	2.61	11,500,000	11.5
ממשלתי שקלי 0142	2.25	9,000,000	9.92
פיקדון בבנק מסוים	2.14	0	9.46
ממשלתי שקלי 0330	1.97	10,100,000	8.7
מימון ישיר אגח ה	1.82	7,588,800	8.04
קסם ETF ת"א 90	1.76	32,033	7.77
אדמה אגח ב	1.59	4,750,800	7.03
מגה אור אגח ז	1.45	5,501,937	6.4
קסם ETF ת"א 125	1.3	23,448	5.74
דה זראסאי אגח ג	1.29	6,229,431	5.69
שיכון ובינוי אגח 10	1.26	6,000,000	5.54
ביג אגח כ	1.23	5,200,000	5.44
נכסים ובנ אגח י	1.17	4,752,331	5.16
שוב אנרגיה אגח א	1.15	4,805,000	5.07
דלק קב אגח לט	1.13	4,800,000	5
נכסים בנ אגח יא	1.12	4,784,000	4.96
אדגר אגח יא	1.1	4,269,159	4.85
נכסים ובנ אגח ט	1.06	4,930,033	4.7
תמר פטרו אגח ב	1.03	4,570,130	4.56
לאומי התח נד406 (COCO)	1.02	4,500,000	4.5
דלק קב אגח לח	0.99	4,150,000	4.36
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.94	85,614	4.13
ג'י סיטי אגח טז	0.94	4,000,001	4.16
הכשרת ישוב אגח 22	0.94	3,600,001	4.15
דה זראסאי אגח ה	0.91	4,012,346	4.01
נופר אנרג אגח ד	0.91	3,832,000	4.03
צור אגח י	0.9	3,404,212	3.96
שיכון ובינוי אגח 8	0.88	3,293,029	3.91
ישפרו אגח א	0.87	3,576,000	3.86
בראק אן וי אגח ד	0.87	3,700,000	3.82
אלבר אגח כ	0.83	3,613,400	3.66
מימון ישיר אגח ו	0.81	3,300,000	3.59
אקרו אגח א	0.8	3,588,325	3.53
ביג אגח יב	0.79	2,952,561	3.49
אפי נכסים אגח ח	0.78	2,955,072	3.43
רציו מימון אגח ד	0.72	2,886,801	3.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.72	3,000,000	3.2
אלוני חץ אגח יב	0.72	3,468,263	3.17
פתאל אירו אגח ה	0.7	2,993,000	3.09
אלבר אגח כא	0.68	3,000,000	2.99
מור סל S&P 500	0.66	27,000	2.9
אלוני חץ אגח יג	0.66	2,865,682	2.9
פועלים	0.66	62,937	2.89
קסם S&P 500 ETF	0.65	12,000	2.87
מישורים אגח ט	0.64	2,498,000	2.85
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.64	2,956,687	2.84
תנופורט אגח ב	0.64	2,612,000	2.83
אדגר אגח י	0.64	2,400,000	2.83
דה לסר אגח ט	0.63	2,557,000	2.78
אלוני חץ אגח טו	0.62	2,650,000	2.76
אלבר אגח כב	0.62	2,750,000	2.76
לייטסטון אגח ג	0.6	2,594,000	2.63
ביג	0.59	4,632	2.59
ישראל קנדה אגח ח	0.58	2,439,000	2.56
חשמל אגח 33	0.56	2,600,000	2.47
ארפורט סיטי	0.54	39,047	2.36
רמי לוי	0.54	8,937	2.4
ג'י סיטי אגח כ	0.54	2,221,000	2.37
ג'י סיטי אגח כא	0.53	2,300,000	2.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.52	2,040,001	2.27
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,200,000	2.25
פרטנר	0.5	87,529	2.19
אפי נכסים אגח טו	0.49	2,000,000	2.17
הכשרת ישוב אג26	0.49	2,000,000	2.15
אנלייט אנרגיה	0.49	37,688	2.18
חשמל אגח 34	0.48	2,000,000	2.12
פתאל החז אגח ה	0.48	2,000,000	2.12
גב ים אגח יא	0.48	2,000,000	2.1
בלדי אגח 1	0.48	1,981,000	2.1
סאמיט	0.47	35,992	2.09
תכלית סל S&P 500	0.46	8,000	2.04
קרסו נדלן אגח א	0.46	2,020,000	2.03
ווסטדיל אגח ג	0.46	1,896,000	2.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.45	1,980,000	2
גבאי מניב אגח טו	0.45	1,897,000	2
מבנה	0.45	183,989	1.98
אורביט	0.44	62,293	1.93
לאומי	0.44	42,941	1.93
דלתא גליל	0.44	9,562	1.94
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	1.89
אלדן תחבורה אגח ח	0.43	1,750,000	1.91
גרייסטון אגח א	0.43	1,842,000	1.9
ביג אגח ח	0.42	1,600,001	1.84
נובולוג	0.42	1,129,266	1.86
דוראל אנרגיה אגח א	0.42	1,705,883	1.85
אלון רבוע אגח ז	0.42	1,800,000	1.88
דה לסר אגח ח	0.42	1,826,765	1.87
פסיפיק אגח ד	0.42	1,800,000	1.88
ארפורט אגח ה	0.41	1,551,371	1.81
נייס	0.41	2,989	1.79
מימון ישיר	0.39	2,897	1.73
או פי סי אגח ג	0.38	1,817,072	1.69
נמקו אגח ד	0.38	1,616,000	1.69
MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	0.37	21,000	1.63
וויי בוקס אג ג	0.37	1,660,000	1.64
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	400,000	1.59
אפי נכסים אגח י	0.35	1,615,000	1.55
בזק	0.35	271,773	1.55
שטראוס	0.35	21,110	1.53
חג'ג' נדלן	0.35	61,018	1.57
קסם NASDAQ 100 ETF	0.34	2,000	1.48
מנורה הון התח ח	0.34	1,489,000	1.51
חג'ג' אגח יד	0.34	1,500,000	1.51
לייטסטון אגח ה	0.34	1,399,000	1.49
מיטב השקעות	0.32	37,278	1.4
הראל סל S&P 500	0.32	55,000	1.39
אדגר אגח יג	0.32	1,296,000	1.42
ישפרו אגח ב	0.32	1,391,000	1.41
דנאל	0.32	3,416	1.42
דה לסר אגח ז	0.31	1,308,000	1.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.31	1,275,937	1.39
קרדן אגח ה	0.31	1,410,057	1.37
אספן גרופ אגח ח	0.31	1,230,000	1.36
פסיפיק אגח ב	0.3	1,373,451	1.33
אלבר אגח יט	0.3	1,235,295	1.33
אאורה אגח יח	0.3	1,300,000	1.34
פמס	0.3	8,444	1.33
ישראל קנדה אגח ז	0.3	1,344,453	1.32
לייטסטון אגח ד	0.29	1,233,000	1.28
נתנאל גרופ אגח יב	0.29	1,299,085	1.3
אאורה אגח יח	0.28	1,200,000	1.24
רבוע נדלן	0.27	3,610	1.17
אפי נכסים	0.26	6,480	1.15
איידיאיי ביטוח	0.26	7,610	1.13
אלבר אגח יז	0.26	1,021,842	1.15
מניף אגח ב	0.26	1,100,000	1.13
בי קומיונק אגח ז	0.26	1,100,000	1.14
אמ.די.גי אגח ט	0.26	1,122,000	1.15
סקופ	0.26	7,454	1.14
פולירם	0.25	86,427	1.09
דלק נכסים אגח א	0.25	987,500	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.25	989,000	1.09
בזן אגח טו	0.25	1,100,000	1.08
מישורים אגח י	0.25	1,049,000	1.12
תדיראן גרופ	0.25	4,231	1.12
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,040,000	1.06
אלרוב נדלן אגח ו	0.24	1,000,001	1.06
יוניטרוניקס	0.23	35,299	1
מיטרוניקס	0.23	125,138	1.02
שלמה נדלן אגח ד	0.23	1,055,442	1.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.23	1,051,112	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.23	997,000	1.02
אשטרום קב אגח ג	0.22	967,562	0.95
ג'נריישן קפ אגח ב	0.22	924,732	0.97
עזריאלי אגח ז	0.22	980,000	0.97
צרפתי אגח יג	0.22	976,000	0.99
חג'ג' אגח טו	0.21	991,000	0.91
גב ים אגח ח	0.21	1,050,000	0.93
חג'ג' אגח יא	0.21	975,201	0.93
אל על	0.2	97,019	0.87
מגוריט אגח ד	0.2	850,000	0.9
אלדן תחבורה אגח ט	0.2	877,551	0.9
וילאר אגח י	0.2	899,255	0.9
אלון רבוע אגח ח	0.2	891,000	0.9
צמח המרמן אגח ח	0.2	852,000	0.88
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	830,000	0.89
קרסו מוטורס	0.19	28,985	0.83
ריטיילורס	0.19	12,247	0.86
ספיר קורפ אגח יט	0.19	824,746	0.85
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	826,000	0.86
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.18	210,000	0.78
אם אר אר אגח ב	0.18	796,766	0.78
ביג אפ 7	0.18	5,083	0.27
רמות בעיר אגח ב	0.17	781,200	0.76
מיכמן אגח ב	0.17	738,587	0.74
הראל הנפ אגח יט	0.17	747,263	0.73
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.17	14,606	0.74
נופר אנרג אגח ג	0.17	700,000	0.74
מגדלי תיכון	0.16	62,206	0.71
מגה אור אגח ט	0.16	684,128	0.72
יוניברסל אגח ו	0.16	705,779	0.7
בית זיקוק אגח 2	0.16	665,316	0.71
נמקו אגח ב	0.15	700,001	0.68
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	580,123	0.67
בלדי	0.14	24,900	0.62
מבנה אגח יט	0.14	522,795	0.61
מישורים אגח ח	0.13	478,262	0.56
בוני תיכון אגח יט	0.13	583,033	0.57
אזורים אגח 14	0.13	600,000	0.57
תמר פטרו אגח א	0.12	558,351	0.55
מיכמן אגח א	0.12	535,975	0.53
אלקטרה	0.12	261	0.52
גבאי מניבים אגח י	0.12	556,801	0.55
שפיר הנדסה	0.11	18,683	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.11	150,000	0.49
אמות אגח ט	0.11	459,200	0.47
טיב טעם	0.1	66,944	0.46
בזן	0.1	431,509	0.46
קסם ETF תל בונד מאגר	0.09	10,001	0.4
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.09	10,000	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.38
נאוויטס פט אגחה	0.09	393,000	0.4
דוראל אגח ב	0.09	355,313	0.38
אשטרום קבוצה	0.08	5,486	0.34
תכלית סל ת"א 90	0.08	14,233	0.36
אפי נכסים אגח יג	0.08	315,000	0.33
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	365,500	0.36
סלקום	0.07	12,870	0.3
הראל השקעות אגח א	0.07	333,889	0.29
שיכון ובינוי	0.06	23,300	0.28
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.06	64,000	0.25
שלמה החז אגח יט	0.06	254,472	0.25
מגדל הון אגח יב	0.06	250,000	0.25
בלדי אפ 1	0.05	12,450	0.07
מנרב אגח ב	0.05	196,734	0.23
פתאל אירו אגח ג	0.04	201,638	0.19
גלעד מאי אגח ב	0.04	155,851	0.16
פסיפיק אגח ג	0.04	157,778	0.17
אלוני חץ אפ 16	0.04	10,350	0.07
חג'ג' אפ 1	0.04	15,856	0.06
פטרוכימיים אגח ט	0.03	104,846	0.13
דיסק השק אגח ו	0.03	107,462	0.15
מזרחי טפחות	0.03	783	0.13
קליין אגח ב	0.01	62,043	0.06
עזריאלי אגח ד	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
קסם ETF ת"א 35	0	1	0
אלבר אגח יח	0	2	0
מצלאוי אגח ו	0	2,234	0
יוניברסל אגח ד	0	1	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
נאוי אגח ו	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	19,515	0.02
מליסרון אגח טז	0	1	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
אלקטרה אגח ה	0	1	0
גב ים אגח ט	0	2	0