קסם אקטיב 20/80

מחיר פדיון

164.81

מחיר קנייה

164.81

0.19%

% החודש:0.3%
% השנה:6.67%
% 3 חודשים:4.63%
% 12 חודשים:12.99%
סטיית תקן (שנה):3.89
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	147	64.32	264,624,027	275.11
מניות	61	15.21	2,942,793	65.22
אג"ח מדינה	4	11.14	49,597,337	47.63
קרן סל	12	4.45	935,378	19.06
פיקדונות בבנק	2	3.17	0	13.55
מק"מ	1	1.01	4,359,160	4.33
כתב אופציה	4	0.5	43,639	0.71
יחידת השתתפות	3	0.33	115,699	1.44
אג"ח להמרה	1	0.3	1,288,215	1.27
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	1,751,069	0.1
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0	113,085	0
סה"כ	240	100.45	325,770,402	428.42

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0432

ממשלתי שקלי 0335

מימון ישיר אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.19	15,483,548	17.9
פיקדון בבנק מסוים	3.12	0	13.35
ממשלתי שקלי 0432	2.75	14,000,000	11.77
ממשלתי שקלי 0335	2.69	11,500,000	11.51
מימון ישיר אגח ה	1.73	6,852,887	7.41
ממשלתי שקלי 0537	1.51	8,613,789	6.44
מגה אור אגח ז	1.48	5,369,578	6.33
אדמה אגח ב	1.36	3,902,334	5.81
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	5,811,522	5.49
ביג אגח כ	1.22	4,882,892	5.22
דלק קב אגח לט	1.19	4,800,000	5.1
נכסים ובנ אגח י	1.17	4,519,100	4.99
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.16	75,660	4.97
לאומי	1.12	76,135	4.77
נכסים בנ אגח יא	1.11	4,592,262	4.77
אדגר אגח יא	1.1	4,051,544	4.69
לאומי התח נד406 (COCO)	1.09	4,500,000	4.67
שוב אנרגיה אגח א	1.06	4,215,307	4.54
פועלים	1.02	67,244	4.35
מקמ 915	1.01	4,359,160	4.33
נכסים ובנ אגח ט	0.99	4,342,666	4.21
נופר אנרג אגח ד	0.96	3,832,000	4.1
אנלייט אנ אגח ז	0.94	4,000,000	4.03
תמר פטרו אגח ב	0.92	4,130,092	3.95
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	3,186,802	3.83
ישפרו אגח א	0.9	3,556,696	3.86
ישראל קנדה אגח ח	0.89	3,617,685	3.78
אפי נכסים אגח ח	0.82	2,955,072	3.49
צור אגח י	0.8	2,933,888	3.44
דה זראסאי אגח ה	0.79	3,943,954	3.38
ביג אגח יב	0.78	2,804,933	3.35
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.75	3,000,000	3.23
אלוני חץ אגח יב	0.75	3,468,263	3.2
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.71	2,956,687	3.04
מימון ישיר אגח ו	0.69	2,668,903	2.93
אלבר אגח כא	0.69	2,903,226	2.96
אלוני חץ אגח יג	0.67	2,865,682	2.86
תנופורט אגח ב	0.67	2,612,000	2.85
ג'י סיטי אגח טז	0.66	2,631,345	2.81
אלוני חץ אגח טו	0.65	2,629,588	2.78
הכשרת ישוב אגח 22	0.65	2,379,636	2.77
אלבר אגח כב	0.64	2,661,291	2.72
פתאל אירו אגח ה	0.63	2,599,619	2.7
דה לסר אגח ט	0.63	2,500,147	2.68
איידיאיי ביטוח	0.62	12,155	2.67
רציו מימון אגח ד	0.62	2,600,001	2.67
דלק קב אגח לח	0.62	2,485,244	2.63
דה זראסאי אגח ג	0.6	5,983,362	2.55
אאורה אגח יח	0.6	2,493,040	2.56
חשמל אגח 33	0.6	2,600,000	2.57
אלבר אגח כ	0.59	2,515,133	2.54
ג'י סיטי אגח כ	0.56	2,221,000	2.4
ג'י סיטי אגח כא	0.55	2,300,000	2.33
קסם S&P 500 ETF	0.54	10,016	2.3
אנלייט אנרגיה	0.54	30,306	2.32
מימון ישיר	0.53	3,954	2.28
מישורים אגח ט	0.53	2,000,000	2.28
דלק קב אגח מ	0.53	2,244,000	2.27
אורביט	0.53	58,277	2.29
סאמיט	0.51	35,738	2.19
חשמל אגח 34	0.51	2,000,000	2.19
אפי נכסים אגח טו	0.51	1,980,153	2.17
הכשרת ישוב אג26	0.51	2,000,000	2.2
אדגר אגח י	0.51	1,813,960	2.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	1,935,008	2.19
תכלית סל S&P 500	0.49	8,530	2.09
גב ים אגח יא	0.49	2,000,000	2.11
בלדי אגח 1	0.49	1,981,000	2.09
אפי נכסים	0.48	10,537	2.03
רבוע נדלן אגח ט	0.48	1,954,553	2.04
קרסו נדלן אגח א	0.48	2,020,000	2.04
ווסטדיל אגח ג	0.48	1,896,000	2.06
אקסטל אגח ה	0.48	2,000,000	2.05
פתאל החז אגח ה	0.47	1,891,253	2.02
גבאי מניב אגח טו	0.47	1,897,000	1.99
מיטב השקעות	0.46	26,849	1.99
פרטנר	0.46	76,757	1.96
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.46	10,609	1.97
ג'נריישן קפ אגח ג	0.46	1,891,112	1.96
אלדן תחבורה אגח ח	0.45	1,750,000	1.93
דנאל	0.45	4,002	1.92
פסיפיק אגח ד	0.44	2,300,000	1.87
גרייסטון אגח א	0.44	1,842,000	1.9
דה לסר אגח ח	0.43	1,798,073	1.83
קרסו מוטורס	0.42	54,295	1.8
לוינשטין הנד אגח ו	0.41	1,712,000	1.74
נמקו אגח ד	0.4	1,616,000	1.69
מגה אור	0.37	10,068	1.58
גב ים אגח ח	0.37	1,778,847	1.59
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	400,000	1.56
מנורה הון התח ח	0.36	1,471,026	1.53
נובולוג	0.35	1,065,511	1.5
דוראל אנרגיה אגח א	0.35	1,370,386	1.5
אלון רבוע אגח ז	0.35	1,433,780	1.51
חג'ג' אגח יד	0.35	1,500,000	1.51
נתנאל גרופ אגח טו	0.35	1,492,000	1.51
מור סל S&P 500	0.34	14,000	1.45
או פי סי אגח ג	0.34	1,539,849	1.45
אדגר אגח יג	0.34	1,300,892	1.44
ביג אפ 7	0.34	4,983	0.49
ישפרו אגח ב	0.34	1,391,000	1.47
דלתא גליל	0.34	8,170	1.46
טבע	0.34	25,268	1.44
ביג אגח ח	0.33	1,221,539	1.43
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	1,275,937	1.4
מנרב אגח ו	0.33	1,400,000	1.4
אמ.די.גי אגח י	0.33	1,353,000	1.39
בזק	0.33	244,154	1.4
דיסק מנ אגח יז	0.31	1,290,835	1.31
בזק אגח 13	0.31	1,500,000	1.31
ארד	0.3	24,518	1.3
ארפורט אגח ה	0.3	1,085,768	1.26
קסם NASDAQ 100 ETF	0.3	1,772	1.3
אפי נכסים אגח י	0.3	1,330,000	1.28
לייטסטון אגח ד	0.3	1,233,000	1.28
אפי קפיטל אגח ה	0.3	1,261,000	1.27
דסטיני נדל"ן אגח א	0.3	1,261,412	1.28
רייסדור אגח א	0.3	1,263,000	1.28
וויי בוקס אג ג	0.3	1,288,215	1.27
לאומי אגח 183	0.3	1,237,430	1.27
טיב טעם	0.29	150,491	1.22
כלל עסקי ביטוח	0.29	8,265	1.23
אורמת טכנו	0.28	4,370	1.21
אמ.די.גי אגח ט	0.28	1,122,000	1.2
תאת טכנו	0.27	11,130	1.16
מניף אגח ב	0.27	1,100,000	1.17
יוניטרוניקס	0.26	43,513	1.11
סלקום	0.26	41,144	1.12
יעקב פיננסים	0.26	34,765	1.13
אלבר אגח יט	0.26	1,035,824	1.13
בזן אגח טו	0.26	1,100,000	1.1
מישורים אגח י	0.26	1,049,000	1.11
ישפרו אגח ג	0.26	1,109,000	1.12
תורפז	0.25	26,789	1.09
ג'י סיטי אגח יח	0.25	989,000	1.09
לייטסטון אגח ה	0.25	1,011,800	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,000,001	1.09
דלק נכסים אגח א	0.24	901,383	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.24	997,000	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,040,000	1.04
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	23,400	0.97
פסיפיק אגח ב	0.23	1,150,173	0.97
נאייקס	0.23	5,901	1
עזריאלי אגח ז	0.23	980,000	1
צרפתי אגח יג	0.23	976,000	0.99
בלדי	0.23	26,644	0.99
אגלן אגח א	0.23	973,317	0.99
אנליסט	0.22	8,814	0.96
אשטרום קב אגח ג	0.22	952,997	0.96
שלמה נדלן אגח ד	0.22	954,280	0.94
אזורים אגח 16	0.22	931,000	0.96
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	919,723	0.89
אלון רבוע אגח ח	0.21	891,000	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.21	852,000	0.9
ג'י סיטי אגח כא	0.21	900,000	0.9
חג'ג' אגח טו	0.21	991,000	0.91
אל על	0.2	63,282	0.84
אלבר אגח יז	0.2	736,718	0.85
וילאר אגח י	0.2	857,615	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	826,000	0.87
תדיראן גרופ אגח 4	0.2	830,000	0.87
חג'ג' אגח יא	0.2	885,465	0.86
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.19	210,000	0.81
נופר אנרג'י	0.19	8,901	0.83
נקסט ויז'ן	0.19	6,567	0.83
משק אנרג אגח ג	0.19	790,000	0.81
דה לסר אגח ז	0.18	741,496	0.76
הראל סל S&P 500	0.17	30,000	0.73
מגה אור אגח ט	0.17	684,128	0.74
שטראוס	0.17	8,019	0.74
או פי סי אנרגיה	0.16	16,886	0.69
אם אר אר אגח ב	0.16	691,203	0.68
נופר אנרג אגח ג	0.16	665,000	0.7
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	580,123	0.68
חג'ג' נדלן	0.16	32,250	0.67
ביג	0.15	990	0.64
הבורסה לניע בתא	0.15	10,175	0.66
נמקו אגח ב	0.15	656,180	0.64
מגוריט אגח ד	0.15	595,421	0.64
נובה	0.14	636	0.61
ניו-מד אנרג יהש	0.14	35,956	0.6
איי.סי.אל	0.13	24,400	0.56
אזורים אגח 14	0.13	600,000	0.57
תמר פטרו אגח א	0.12	534,943	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	150,000	0.5
אמות אגח ט	0.12	459,200	0.5
גבאי מניבים אגח י	0.12	533,601	0.53
מגדל ביטוח	0.11	50,551	0.47
ארפורט סיטי	0.11	7,626	0.47
נאוויטס פטר יהש	0.11	4,852	0.48
הראל הנפ אגח יט	0.11	478,295	0.47
פלרם	0.11	5,625	0.47
קווליטאו	0.1	1,097	0.43
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	413,180	0.43
יוניברסל אגח ו	0.1	424,734	0.43
בלדי אפ 1	0.1	12,450	0.14
מבנה אגח יט	0.1	360,401	0.43
אזורים	0.1	18,219	0.43
קסם ETF ת"א 90	0.09	1,391	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.38
נאוויטס פט אגחה	0.09	376,391	0.39
דוראל אגח ב	0.09	335,972	0.37
בזן	0.09	431,509	0.39
אלביט מערכות	0.08	218	0.33
חילן	0.08	1,261	0.36
סאפיינס	0.08	3,488	0.34
רמי לוי	0.08	1,043	0.34
אשטרום קבוצה	0.08	4,236	0.32
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	324,184	0.32
טלסיס	0.08	1,427	0.32
רציו יהש	0.08	74,891	0.36
קבוצת אקרשטיין	0.07	32,452	0.3
מיכמן אגח א	0.07	315,628	0.31
אפי נכסים אגח יג	0.07	284,805	0.31
בית שמש	0.06	485	0.27
דניה סיבוס	0.06	2,176	0.27
מיכמן אגח ב	0.06	239,794	0.24
מגדל הון אגח יב	0.06	232,443	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
מג'יק	0.05	3,554	0.23
פוקס	0.05	622	0.21
פז אנרגיה	0.05	336	0.21
שפיר הנדסה	0.05	6,547	0.2
ספיר קורפ אגח יט	0.05	227,514	0.23
אספן גרופ אגח ח	0.05	178,710	0.2
אלוני חץ אפ 16	0.04	10,350	0.06
בינלאומי	0.04	722	0.18
מטריקס	0.03	1,189	0.14
ג'נריישן קפ אגח ב	0.02	62,833	0.07
חג'ג' אפ 1	0.02	15,856	0.02
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	246,069	0.1
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מצלאוי אגח ו	0	1,596	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
מבנה	0	540	0.01
ישראמקו אגח א	0	9,758	0.01
הראל השקעות אגח א	0	1	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0