קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.32	8.55
תחילת השנה	-19.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.36	14,182,179	17.08
ממשלתי שקלי 0335	3.16	11,959,159	12.4
ממשלתי שקלי 0432	2.92	13,158,686	11.46
פיקדון בבנק מסוים	2.9	0	11.39
קסם S&P 500 ETF	2.88	46,715	11.29
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.5	150,550	9.79
ממשלתי שקלי 0537	2.04	10,254,185	8
מימון ישיר אגח ה	1.67	5,911,931	6.54
אדמה אגח ב	1.43	3,577,139	5.59
ממשלתי שקלי 0347	1.22	5,032,914	4.79
ביג אגח כ	1.2	4,290,516	4.72
נכסים ובנ אגח יא	1.16	4,383,712	4.56
ישראל קנדה אגח ח	1.16	4,288,688	4.54
שיכון ובינוי אגח 10	1.09	4,425,832	4.26
נופר אנרג אגח ד	1.08	4,018,523	4.25
אדגר אגח יא	1	3,349,805	3.93
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	3,375,275	3.63
שיכון ובינוי אגח 8	0.92	2,986,802	3.62
דלק קב אגח לט	0.92	3,336,174	3.62
ישפרו אגח א	0.9	3,249,068	3.54
צור אגח י	0.9	2,959,779	3.53
תמר פטרו אגח ב	0.85	3,647,146	3.33
אלוני חץ אגח יב	0.85	3,468,263	3.32
אנלייט אנ אגח ז	0.84	3,166,846	3.28
ביג אגח יב	0.82	2,663,051	3.2
מגה אור אגח ז	0.81	2,658,890	3.17
דה זראסאי אגח ה	0.79	3,943,954	3.1
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.79	2,804,572	3.11
לאומי	0.79	43,912	3.08
נכסים ובנ אגח ט	0.79	3,150,192	3.11
אדגר אגח יג	0.78	2,687,536	3.05
שוב אנרגיה אגח א	0.75	2,741,643	2.96
אלוני חץ אגח טו	0.74	2,629,588	2.91
ג'י סיטי אגח כא	0.74	2,980,004	2.89
אלוני חץ אגח יג	0.73	2,700,493	2.85
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.7	13,168	2.73
אלבר אגח כא	0.7	2,643,502	2.75
דה זראסאי אגח ג	0.65	5,737,293	2.55
אלבר אגח כב	0.65	2,483,872	2.56
תורפז	0.61	36,220	2.39
פועלים	0.61	33,383	2.41
הבורסה לניע בתא	0.6	24,668	2.34
ג'י סיטי אגח כ	0.6	2,185,500	2.37
נקסט ויז'ן	0.59	11,063	2.32
דלק קב אגח מ	0.59	2,244,000	2.33
אפי נכסים אגח טו	0.56	1,980,153	2.19
דה לסר אגח ט	0.56	2,500,147	2.2
גב ים אגח יא	0.55	2,000,000	2.14
גב ים אגח ח	0.55	2,339,492	2.15
אנליסט	0.54	11,682	2.11
רבוע נדלן אגח ט	0.54	1,954,553	2.12
אלבר אגח כ	0.54	2,095,945	2.13
אלון רבוע אגח ח	0.54	2,068,889	2.12
גבאי מניב אגח טו	0.54	2,039,213	2.12
בלדי אגח 1	0.54	1,981,000	2.11
ווסטדייל אגח ג	0.52	1,896,000	2.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.52	2,007,169	2.03
חשמל אגח 33	0.52	1,961,771	2.03
מימון ישיר אגח ו	0.51	1,799,322	1.99
ישפרו אגח ד	0.51	2,000,000	2
מימון ישיר	0.5	3,551	1.97
פתאל אירו אגח ה	0.5	1,896,283	1.97
הכשרת ישוב אגח 26	0.5	1,741,324	1.95
ג'י סיטי אגח טז	0.5	1,871,057	1.96
מישורים אגח ט	0.49	1,666,667	1.93
דלק קב אגח לח	0.49	1,914,207	1.91
אקסטל אגח ה	0.49	1,916,919	1.93
גרייסטון אגח א	0.48	1,842,000	1.9
אאורה אגח יח	0.46	1,732,879	1.8
נתנאל גרופ אגח טו	0.46	1,861,011	1.79
לוינשטין הנד אגח ו	0.45	1,712,000	1.76
הכשרת ישוב אגח 22	0.45	1,483,554	1.75
נמקו אגח ד	0.43	1,616,000	1.7
אפי קפיטל אגח ה	0.42	1,657,567	1.66
סאמיט	0.41	26,096	1.62
אפי נכסים אגח ח	0.41	1,334,262	1.59
סילברסטין אגח ג	0.41	1,525,047	1.59
קווליטאו	0.4	2,596	1.57
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	21,880	1.56
אלון רבוע אגח ז	0.4	1,433,780	1.56
דה לסר אגח ח	0.4	1,597,143	1.58
נכסים ובנ אגח י	0.4	1,399,095	1.57
מנורה הון התח ח	0.4	1,471,026	1.56
פתאל החז אגח ה	0.4	1,450,939	1.57
רייסדור אגח א	0.4	1,546,001	1.55
אלדן תחבורה אגח יא	0.4	1,502,990	1.55
שיכון ובינוי אגח 11	0.4	1,490,000	1.56
תאת טכנו	0.38	10,504	1.51
בזן אגח טו	0.38	1,472,869	1.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,290,006	1.48
אפי נכסים	0.37	6,225	1.46
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.37	12,685	1.44
ארי נדלן	0.37	393,889	1.44
מנרב אגח ו	0.36	1,400,000	1.43
אלמוגים אגח יב	0.36	1,453,623	1.43
אקרו אגח ב	0.36	1,383,000	1.4
אוריון נכס אגח א	0.36	1,400,000	1.4
טבע	0.35	13,763	1.39
בלדי	0.34	32,906	1.34
דיסקונט מנ אגח יז	0.34	1,259,805	1.33
אגלן אגח א	0.34	1,328,783	1.34
פועלים אגח 102	0.34	1,254,985	1.32
בזק אגח 13	0.34	1,500,000	1.35
אורביט	0.34	31,840	1.32
בית שמש	0.33	1,725	1.29
אפי נכסים אגח י	0.33	1,330,000	1.3
לייטסטון אגח ד	0.33	1,233,000	1.28
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	1,253,765	1.29
פיקהיל אגח א	0.33	1,239,840	1.28
נאוויטס פטר יהש	0.32	10,685	1.24
דוראל אגח א	0.32	1,130,087	1.27
פסיפיק אגח ד	0.32	2,300,000	1.26
עזריאלי אגח י	0.32	1,200,000	1.25
רני צים אגח ה	0.32	1,348,061	1.27
אל על	0.31	74,313	1.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.31	308,894	1.22
MTF סל ת"א-בנייה	0.31	58,541	1.2
חג'ג' אגח טו	0.31	1,304,735	1.23
אלומיי אגח ז	0.31	1,188,782	1.2
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,185,728	1.21
ארפורט אגח ה	0.3	979,258	1.17
קסם NASDAQ 100 ETF	0.3	1,502	1.17
או פי סי אגח ג	0.3	1,228,355	1.18
אלדן תחבורה אגח ח	0.3	1,062,783	1.19
חשמל אגח 34	0.3	1,056,036	1.18
ביג אפ 7	0.3	2,068	0.39
ישפרו אגח ב	0.3	1,109,679	1.18
טיב טעם	0.29	103,787	1.14
מישורים אגח י	0.29	1,049,000	1.12
אמ.די.ג'י אגח ט	0.29	1,122,000	1.13
ישפרו אגח ג	0.29	1,109,000	1.13
לאומי אגח 183	0.29	1,054,302	1.12
חג'ג' אגח יד	0.28	1,086,447	1.09
בזק	0.28	156,959	1.11
פרטנר	0.27	27,369	1.05
סלקום	0.27	28,534	1.07
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	1,040,000	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.27	951,853	1.05
אזורים אגח 14	0.27	1,086,349	1.05
עזריאלי אגח ז	0.26	960,000	1.02
ג'י סיטי אגח יח	0.26	920,961	1
רציו מימון אגח ד	0.25	1,013,749	0.99
אזורים אגח 16	0.25	931,000	0.98
סאמיט אגח יד	0.25	931,000	0.98
קסם ETF תל בונד שקלי	0.24	22,106	0.95
אלבר אגח יט	0.24	863,187	0.95
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	826,000	0.88
אמריקן אק אגח א	0.23	873,000	0.89
שטראוס	0.23	8,222	0.91
מגה אור	0.22	3,224	0.87
אמות אגח ז	0.22	917,536	0.85
וילאר אגח י	0.22	857,615	0.88
משק אנרג אגח ג	0.22	820,577	0.87
אלדן תחבורה אגח י	0.22	850,000	0.87
דלק קב אגח מא	0.22	800,000	0.84
רנט איט אגח ב	0.22	895,000	0.88
אדגר אגח יב	0.22	800,309	0.86
לייטסטון אגח ה	0.21	788,328	0.82
שוב אנרגיה אגח ב	0.21	800,000	0.84
בזן אגח יב	0.21	818,736	0.83
ספנסר אגח ו	0.2	768,670	0.79
לאומי אגח 187	0.2	774,650	0.8
מטריקס	0.2	5,599	0.78
ארד	0.19	14,562	0.75
קמטק	0.19	2,168	0.74
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	788,334	0.76
דלק נכסים אגח א	0.19	646,275	0.74
פרשקובסקי אגח טו	0.19	715,890	0.74
יובלים אגח ה	0.19	782,281	0.76
ביג	0.18	925	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.18	665,000	0.69
פסיפיק אגח ב	0.16	1,150,173	0.62
צרפתי אגח יג	0.16	599,172	0.61
אלביט מערכות	0.15	320	0.59
מיטב השקעות	0.15	5,048	0.58
נובה	0.15	549	0.59
או פי סי אנרגיה	0.15	8,037	0.6
מגוריט אגח י	0.15	662,000	0.6
תדיראן גרופ אגח 4	0.14	510,134	0.55
אמות אגח ט	0.13	459,200	0.5
מז טפ הנפק 63	0.13	530,417	0.52
חג'ג' אגח יא	0.13	527,099	0.51
מגדל ביטוח	0.12	29,518	0.46
גיטי נדלן אגח א	0.11	417,000	0.42
דלק קבוצה	0.1	470	0.4
נאייקס	0.1	2,450	0.39
אדגר אגח י	0.1	328,933	0.4
ניו-מד אנרג יהש	0.1	21,592	0.39
פועלים אגח 100	0.1	420,370	0.4
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	341,114	0.35
יוניברסל אגח ו	0.09	357,801	0.36
גבאי מניב אגח יד	0.09	360,001	0.37
אנלייט אנרגיה	0.09	2,331	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.08	284,805	0.32
דה לסר אגח ז	0.08	348,084	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	306,396	0.31
נופר אנרג'י	0.07	2,291	0.26
אנרג'יקס	0.06	14,461	0.23
ספיר קורפ אגח יט	0.06	227,514	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
משק אנרג אגח ב	0.05	199,547	0.21
נובולוג	0.04	121,646	0.15
מניף אגח ב	0.03	100,000	0.11
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	246,069	0.11
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.03	246,069	0.11
רבוע נדלן	0.01	120	0.05
חג'ג' אפ 1	0.01	7,993	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	19,395	0.02
יוניטרוניקס	0	24	0
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
מבנה	0	89	0
איי.סי.אל	0	289	0.01
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0
DE ZARACI HS 11/25	0	239,335	0.11