קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-15.16	-8.17
תחילת השנה	-74.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.2	15,063,552	17.62
ממשלתי שקלי 0335	2.89	11,959,159	12.11
ממשלתי שקלי 0432	2.67	13,158,686	11.2
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.52	167,576	10.57
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	8.58
ממשלתי שקלי 0537	1.86	10,254,185	7.79
קסם S&P 500 ETF	1.83	31,669	7.68
מימון ישיר אגח ה	1.58	6,068,005	6.62
אדמה אגח ב	1.42	3,902,334	5.97
ביג אגח כ	1.26	4,854,727	5.31
שיכון ובינוי אגח 10	1.19	5,210,232	4.99
לאומי התח נד406 (COCO)	1.13	4,500,000	4.76
נכסים בנ אגח יא	1.11	4,445,058	4.68
מגה אור אגח ז	1.01	3,579,719	4.26
דלק קב אגח לט	1.01	3,924,504	4.24
ישראל קנדה אגח ח	1	3,950,934	4.19
לאומי	0.99	63,549	4.15
אדגר אגח יא	0.98	3,532,909	4.11
נופר אנרג אגח ד	0.97	3,779,906	4.08
ישפרו אגח א	0.94	3,556,696	3.92
שיכון ובינוי אגח 8	0.93	3,186,802	3.92
פועלים	0.93	57,665	3.88
ממשלתי שקלי 0347	0.9	4,121,860	3.79
תמר פטרו אגח ב	0.88	3,953,994	3.68
אפי נכסים אגח ח	0.84	2,955,072	3.54
צור אגח י	0.84	2,959,779	3.53
דה זראסאי אגח ה	0.81	3,943,954	3.41
נכסים ובנ אגח ט	0.81	3,427,301	3.38
ביג אגח יב	0.8	2,804,933	3.36
הבורסה לניע בתא	0.8	43,977	3.36
אנלייט אנ אגח ז	0.8	3,346,390	3.35
אלוני חץ אגח יב	0.77	3,468,263	3.25
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.75	2,890,171	3.15
תורפז	0.74	63,017	3.12
שוב אנרגיה אגח א	0.73	2,844,988	3.08
אדגר אגח יג	0.71	2,687,536	2.97
אלוני חץ אגח יג	0.7	2,865,682	2.92
תנופורט אגח ב	0.7	2,612,000	2.93
אלבר אגח כא	0.69	2,806,452	2.9
אלוני חץ אגח טו	0.68	2,629,588	2.84
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	2,352,826	2.77
דלק קב אגח לח	0.64	2,485,244	2.68
דה לסר אגח ט	0.64	2,500,147	2.67
חשמל אגח 33	0.63	2,600,000	2.63
תאת טכנו	0.62	19,344	2.61
אלבר אגח כב	0.62	2,572,581	2.62
נכסים ובנ אגח י	0.61	2,251,909	2.54
תכלית סל S&P 500	0.6	9,780	2.53
ג'י סיטי אגח טז	0.6	2,322,915	2.52
דה זראסאי אגח ג	0.59	5,983,362	2.46
מימון ישיר אגח ו	0.58	2,211,934	2.42
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.57	11,836	2.38
ג'י סיטי אגח כ	0.57	2,185,500	2.37
סאמיט	0.55	35,780	2.29
מישורים אגח ט	0.55	2,000,000	2.32
אלבר אגח כ	0.55	2,305,539	2.33
ג'י סיטי אגח כא	0.55	2,273,441	2.31
דלק קב אגח מ	0.55	2,244,000	2.31
קמטק	0.54	6,556	2.27
חשמל אגח 34	0.53	2,000,000	2.23
אפי נכסים אגח טו	0.53	1,980,153	2.21
אאורה אגח יח	0.53	2,151,255	2.24
הכשרת ישוב אגח 26	0.53	2,000,000	2.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	1,935,008	2.23
אלון רבוע אגח ח	0.51	2,090,000	2.16
גב ים אגח יא	0.51	2,000,000	2.12
בלדי אגח 1	0.51	1,981,000	2.15
גב ים אגח ח	0.51	2,339,492	2.12
אנליסט	0.5	16,101	2.09
רבוע נדלן אגח ט	0.5	1,954,553	2.1
רציו מימון אגח ד	0.5	1,995,352	2.1
ווסטדיל אגח ג	0.49	1,896,000	2.07
גבאי מניב אגח טו	0.48	1,897,000	2
נאוויטס פטר יהש	0.47	17,491	1.96
פתאל אירו אגח ה	0.47	1,896,283	1.99
נקסט ויז'ן	0.46	12,847	1.93
אקסטל אגח ה	0.46	1,916,919	1.92
גרייסטון אגח א	0.45	1,842,000	1.89
אורביט	0.43	47,800	1.82
מימון ישיר	0.42	3,551	1.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,680,989	1.75
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	1,712,000	1.74
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.41	18,161	1.74
נמקו אגח ד	0.41	1,616,000	1.72
אפי נכסים	0.4	8,014	1.68
דה לסר אגח ח	0.4	1,623,043	1.67
פתאל החז אגח ה	0.4	1,603,469	1.68
אפי קפיטל אגח ה	0.4	1,657,567	1.68
סלקום	0.39	49,956	1.65
ביג אפ 7	0.39	4,310	0.54
רייסדור אגח א	0.38	1,546,001	1.59
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.37	400,000	1.57
אלון רבוע אגח ז	0.37	1,433,780	1.55
אלדן תחבורה אגח ח	0.37	1,416,667	1.57
מנורה הון התח ח	0.37	1,471,026	1.55
פסיפיק אגח ד	0.37	2,300,000	1.55
נתנאל גרופ אגח טו	0.37	1,511,712	1.54
בזק	0.37	244,154	1.55
חג'ג' אגח יד	0.36	1,500,000	1.52
בזן אגח טו	0.36	1,472,869	1.49
אלדן תחבורה אגח יא	0.36	1,502,990	1.51
שכון ובינוי אגח 11	0.36	1,490,000	1.5
ארד	0.35	26,908	1.45
ישפרו אגח ב	0.35	1,391,000	1.46
לאומי אגח 187	0.35	1,473,334	1.48
מנרב אגח ו	0.34	1,400,000	1.43
קווליטאו	0.33	3,089	1.39
קסם NASDAQ 100 ETF	0.33	1,772	1.38
אקרו אגח ב	0.33	1,383,000	1.39
אל על	0.32	88,899	1.34
או פי סי אגח ג	0.32	1,429,860	1.34
דיסק מנ אגח יז	0.32	1,290,835	1.34
בזק אגח 13	0.32	1,500,000	1.33
פרטנר	0.31	41,078	1.3
ארפורט אגח ה	0.31	1,085,768	1.29
ביג אגח ח	0.31	1,094,554	1.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.31	1,162,469	1.3
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,261,412	1.3
אגלן אגח א	0.31	1,263,616	1.3
פועלים אגח 102	0.31	1,254,985	1.3
לאומי אגח 183	0.31	1,237,430	1.3
טיב טעם	0.3	146,581	1.26
אפי נכסים אגח י	0.3	1,330,000	1.27
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,176,288	1.25
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	1,131,747	1.27
לייטסטון אגח ד	0.3	1,233,000	1.26
אמ.די.גי אגח י	0.3	1,253,765	1.27
אזורים אגח 14	0.3	1,319,138	1.27
אנלייט אנרגיה	0.3	12,298	1.25
בלדי	0.29	32,958	1.23
חג'ג' אגח טו	0.29	1,304,735	1.23
עזריאלי אגח י	0.29	1,200,000	1.22
שטראוס	0.29	12,935	1.21
בית שמש	0.28	1,725	1.17
יעקב פיננסים	0.28	32,757	1.16
אמ.די.גי אגח ט	0.28	1,122,000	1.18
פיקהיל אגח א	0.28	1,170,000	1.17
מישורים אגח י	0.27	1,049,000	1.12
ישפרו אגח ג	0.27	1,109,000	1.12
מיטב השקעות	0.26	11,685	1.1
אלבר אגח יט	0.25	949,505	1.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,040,000	1.04
אלמוגים אגח יב	0.25	1,032,312	1.04
אדגר אגח י	0.25	864,229	1.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	961,566	1.06
מטריקס	0.25	8,838	1.03
עזריאלי אגח ז	0.24	960,000	1
ג'י סיטי אגח יח	0.24	920,961	1.01
קסם ETF תל בונד שקלי	0.23	23,400	0.98
אזורים אגח 16	0.23	931,000	0.97
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	919,723	0.91
פרשקובסקי אגח טו	0.22	869,159	0.9
ג'י סיטי אגח כא	0.22	900,000	0.91
סאמיט אגח יד	0.22	931,000	0.93
פועלים אגח 100	0.22	944,257	0.91
וילאר אגח י	0.21	857,615	0.88
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.88
אלדן תחבורה אגח י	0.21	850,000	0.86
אמריקן אק אגח א	0.21	873,000	0.9
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.2	12,576	0.84
אמות אגח ז	0.2	917,536	0.85
צרפתי אגח יג	0.2	821,525	0.85
לייטסטון אגח ה	0.2	788,328	0.84
אלומיי אגח ז	0.2	810,403	0.83
משק אנרג אגח ג	0.2	790,000	0.84
אדגר אגח יב	0.2	800,309	0.85
וויי בוקס אג ג	0.2	839,687	0.84
אשטרום קב אגח ג	0.19	814,873	0.81
פסיפיק אגח ב	0.19	1,150,173	0.78
דלק נכסים אגח א	0.19	716,688	0.82
דלק קב אגח מא	0.19	800,000	0.81
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	800,000	0.81
בזן אגח יב	0.19	818,736	0.82
אלבר אגח יז	0.17	631,878	0.73
נופר אנרג אגח ג	0.17	665,000	0.71
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	596,921	0.63
חג'ג' אגח יא	0.15	664,099	0.64
מגדל ביטוח	0.14	50,551	0.58
גבאי מניבים אגח י	0.13	533,601	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	150,000	0.51
אמות אגח ט	0.12	459,200	0.5
מז טפ הנפק 63	0.12	530,417	0.51
הראל הנפ אגח יט	0.11	478,295	0.48
נובולוג	0.1	337,494	0.44
קסם ETF ת"א 125	0.1	1,320	0.42
יוניברסל אגח ו	0.1	406,268	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.1	417,000	0.42
מבנה אגח יט	0.1	360,401	0.43
דה לסר אגח ז	0.09	348,084	0.36
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.39
בלדי אפ 1	0.09	12,450	0.13
תמר פטרו אגח א	0.08	365,270	0.34
בלאקאדג' אגח א	0.08	314,775	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	341,114	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.07	284,805	0.31
אלוני חץ אפ 16	0.07	10,350	0.1
מזרחי טפחות	0.07	1,326	0.29
ספיר קורפ אגח יט	0.06	227,514	0.23
מגדל הון אגח יב	0.06	232,443	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.21
דוראל אגח ב	0.05	186,446	0.21
משק אנרג אגח ב	0.05	199,547	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.05	192,811	0.19
בינלאומי	0.04	722	0.17
מניף אגח ב	0.02	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	246,069	0.1
יוניטרוניקס	0.01	1,657	0.04
יובלים אגח ה	0.01	50,075	0.05
חג'ג' אפ 1	0.01	7,993	0.01
עזריאלי קבוצה	0	19	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מצלאוי אגח ו	0	1,596	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
מבנה	0	89	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0
חג'ג' נדלן	0	489	0.01