קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.42	-0.36
תחילת השנה	-12.99	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.09	16,000,000	17.55
פיקדון בבנק מסוים	3.11	0	13.33
ממשלתי שקלי 0432	2.7	14,000,000	11.59
ממשלתי שקלי 0335	2.58	11,500,000	11.06
מימון ישיר אגח ה	1.72	7,017,601	7.39
אדמה אגח ב	1.62	4,750,800	6.96
מגה אור אגח ז	1.48	5,501,937	6.36
קסם ETF ת"א 90	1.4	26,000	5.99
מקמ 615	1.39	6,000,000	5.96
ממשלתי שקלי 0537	1.36	8,000,000	5.82
שיכון ובינוי אגח 10	1.3	6,000,000	5.56
ביג אגח כ	1.27	5,200,000	5.46
נכסים ובנ אגח י	1.2	4,752,331	5.13
שוב אנרגיה אגח א	1.19	4,805,000	5.11
דלק קב אגח לט	1.18	4,800,000	5.06
נכסים בנ אגח יא	1.16	4,784,000	4.98
נכסים ובנ אגח ט	1.1	4,930,033	4.74
אדגר אגח יא	1.07	4,075,107	4.58
לאומי התח נד406 (COCO)	1.06	4,500,000	4.54
תמר פטרו אגח ב	1.05	4,387,809	4.51
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.01	85,614	4.31
ג'י סיטי אגח טז	0.97	4,000,001	4.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	3,600,001	4.14
פועלים	0.96	82,173	4.12
נופר אנרג אגח ד	0.94	3,832,000	4.05
צור אגח י	0.92	3,404,212	3.94
שיכון ובינוי אגח 8	0.91	3,293,029	3.89
ישפרו אגח א	0.9	3,576,000	3.87
אנלייט אנ אגח ז	0.9	4,000,000	3.87
אפי נכסים אגח ח	0.81	2,955,072	3.46
דה זראסאי אגח ה	0.78	3,978,150	3.34
אלבר אגח כ	0.78	3,310,053	3.33
ביג אגח יב	0.77	2,804,933	3.29
מימון ישיר אגח ו	0.75	2,970,000	3.21
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.75	3,000,000	3.23
פתאל אירו אגח ה	0.73	2,993,000	3.11
אלוני חץ אגח יב	0.73	3,468,263	3.11
אלבר אגח כא	0.7	3,000,000	3.02
רציו מימון אגח ד	0.69	2,600,001	2.98
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.66	2,956,687	2.84
תנופורט אגח ב	0.66	2,612,000	2.84
מישורים אגח ט	0.65	2,498,000	2.8
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,865,682	2.77
דה לסר אגח ט	0.65	2,557,000	2.77
אלבר אגח כב	0.65	2,750,000	2.78
אדגר אגח י	0.65	2,400,000	2.8
לאומי	0.64	54,823	2.73
אנלייט אנרגיה	0.64	46,071	2.74
קסם S&P 500 ETF	0.63	12,000	2.71
אלוני חץ אגח טו	0.63	2,650,000	2.69
דלק קב אגח לח	0.61	2,485,244	2.62
ישראל קנדה אגח ח	0.59	2,439,000	2.55
חשמל אגח 33	0.58	2,600,000	2.48
אל על	0.57	217,257	2.44
דה זראסאי אגח ג	0.56	6,229,431	2.42
איידיאיי ביטוח	0.54	14,878	2.32
ג'י סיטי אגח כ	0.54	2,221,000	2.33
מיטב השקעות	0.53	52,976	2.29
ג'י סיטי אגח כא	0.53	2,300,000	2.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	2,040,001	2.29
פרטנר	0.52	87,529	2.21
רבוע נדלן אגח ט	0.52	2,200,000	2.25
דלק קב אגח מ	0.52	2,244,000	2.23
דלתא גליל	0.52	12,729	2.25
סאמיט	0.51	41,063	2.2
אפי נכסים אגח טו	0.51	2,000,000	2.18
חשמל אגח 34	0.5	2,000,000	2.13
הכשרת ישוב אג26	0.5	2,000,000	2.15
קרסו מוטורס	0.49	73,726	2.11
מימון ישיר	0.49	3,909	2.12
בלדי אגח 1	0.49	1,981,000	2.1
אורביט	0.49	67,994	2.1
קרסו נדלן אגח א	0.48	2,020,000	2.04
פתאל החז אגח ה	0.48	2,000,000	2.06
גב ים אגח יא	0.48	2,000,000	2.06
ווסטדיל אגח ג	0.48	1,896,000	2.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	1,980,000	2
גבאי מניב אגח טו	0.47	1,897,000	2.02
פסיפיק אגח ד	0.46	2,300,000	1.98
אקסטל אגח ה	0.46	2,000,000	1.99
דנאל	0.46	5,330	2
מור סל S&P 500	0.44	18,691	1.91
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,800,000	1.89
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	1,750,000	1.89
דה לסר אגח ח	0.44	1,826,765	1.88
גרייסטון אגח א	0.44	1,842,000	1.87
אפי נכסים	0.43	10,669	1.86
ארפורט סיטי	0.43	34,840	1.82
ביג אגח ח	0.43	1,600,001	1.85
דוראל אנרגיה אגח א	0.43	1,705,883	1.86
רמי לוי	0.42	6,807	1.81
נובולוג	0.42	1,129,266	1.8
אורמת טכנו	0.41	6,793	1.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.4	1,712,000	1.71
נמקו אגח ד	0.39	1,616,000	1.69
וויי בוקס אג ג	0.39	1,660,000	1.66
מבנה	0.38	164,472	1.63
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	400,000	1.53
ריטיילורס	0.36	19,319	1.56
פמס	0.36	8,700	1.53
יוניטרוניקס	0.35	54,715	1.49
או פי סי אגח ג	0.35	1,633,334	1.5
מנורה הון התח ח	0.35	1,489,000	1.52
חג'ג' אגח יד	0.35	1,500,000	1.5
לייטסטון אגח ה	0.35	1,399,000	1.5
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	1,492,000	1.47
ישפרו אגח ב	0.33	1,391,000	1.42
שטראוס	0.33	17,949	1.4
ארפורט אגח ה	0.32	1,198,787	1.37
קסם NASDAQ 100 ETF	0.32	2,000	1.35
דה לסר אגח ז	0.32	1,308,000	1.35
הכשרת ישוב אגח 24	0.32	1,275,937	1.38
אדגר אגח יג	0.32	1,296,000	1.39
קרדן אגח ה	0.32	1,410,057	1.38
מנרב אגח ו	0.32	1,400,000	1.39
בזק	0.32	248,276	1.36
אספן גרופ אגח ח	0.32	1,230,000	1.36
טבע	0.32	24,412	1.36
אאורה אגח יח	0.31	1,300,000	1.34
אמ.די.גי אגח י	0.31	1,353,000	1.35
מגה אור	0.29	11,688	1.26
אפי נכסים אגח י	0.29	1,330,000	1.25
אלבר אגח יט	0.29	1,147,059	1.24
אאורה אגח יח	0.29	1,200,000	1.24
לייטסטון אגח ד	0.29	1,233,000	1.25
אפי קפיטל אגח ה	0.29	1,261,000	1.26
טיב טעם	0.27	165,502	1.15
אלבר אגח יז	0.27	1,021,842	1.16
מניף אגח ב	0.27	1,100,000	1.14
בי קומיונק אגח ז	0.27	1,100,000	1.15
אמ.די.גי אגח ט	0.27	1,122,000	1.17
מישורים אגח י	0.26	1,049,000	1.12
פסיפיק אגח ב	0.25	1,150,173	1.06
דלק נכסים אגח א	0.25	987,500	1.09
ג'י סיטי אגח יח	0.25	989,000	1.06
בזן אגח טו	0.25	1,100,000	1.09
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,000,001	1.06
שלמה נדלן אגח ד	0.24	1,055,442	1.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	1,051,112	1.02
לייטסטון אגח ג	0.24	1,000,000	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.24	997,000	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,040,000	1.04
ביג	0.23	1,960	1.01
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	924,732	0.97
עזריאלי אגח ז	0.23	980,000	0.97
צרפתי אגח יג	0.23	976,000	0.99
אשטרום קב אגח ג	0.22	952,997	0.94
תכלית סל S&P 500	0.22	4,000	0.96
גב ים אגח ח	0.22	1,050,000	0.93
הראל סל S&P 500	0.21	36,680	0.88
נופר אנרג'י	0.21	10,775	0.92
יעקב פיננסים	0.21	35,575	0.92
מגוריט אגח ד	0.21	850,000	0.9
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	877,551	0.88
וילאר אגח י	0.21	899,255	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.21	891,000	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.21	852,000	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	830,000	0.89
חג'ג' אגח טו	0.21	991,000	0.91
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	826,000	0.86
חג'ג' אגח יא	0.2	885,465	0.85
שירותי בנק אוטו	0.19	32,584	0.81
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.18	210,000	0.79
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.18	14,509	0.77
רבוע נדלן	0.17	2,448	0.72
מגה אור אגח ט	0.17	684,128	0.72
אם אר אר אגח ב	0.17	713,766	0.71
נופר אנרג אגח ג	0.17	700,000	0.74
בית זיקוק אגח 2	0.17	665,316	0.71
חג'ג' נדלן	0.17	43,494	0.74
נמקו אגח ב	0.16	700,001	0.68
יוניברסל אגח ו	0.16	677,548	0.67
בלדי	0.16	26,644	0.68
סקופ	0.16	5,600	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	580,123	0.67
סלקום	0.15	27,884	0.63
בוני תיכון אגח יט	0.14	583,033	0.58
תמר פטרו אגח א	0.13	534,943	0.54
רמות בעיר אגח ב	0.13	590,802	0.57
ביג אפ 7	0.13	5,083	0.18
מבנה אגח יט	0.13	489,707	0.57
אזורים אגח 14	0.13	600,000	0.57
גבאי מניבים אגח י	0.13	556,801	0.55
הראל הנפ אגח יט	0.12	508,295	0.5
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.11	150,000	0.49
אמות אגח ט	0.11	459,200	0.47
נאוויטס פט אגחה	0.1	393,000	0.41
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.09	10,000	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.38
דוראל אגח ב	0.09	355,313	0.38
בזן	0.09	431,509	0.38
מישורים אגח ח	0.08	297,430	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.08	315,000	0.33
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	365,500	0.36
מיטרוניקס	0.07	75,926	0.29
פולירם	0.07	31,860	0.31
מיכמן אגח א	0.07	315,628	0.31
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.06	64,000	0.25
מיכמן אגח ב	0.06	239,794	0.24
מגדל הון אגח יב	0.06	250,000	0.26
ספיר קורפ אגח יט	0.05	227,514	0.23
אלוני חץ אפ 16	0.05	10,350	0.07
בלדי אפ 1	0.05	12,450	0.07
חג'ג' אפ 1	0.04	15,856	0.05
הראל השקעות אגח א	0.04	176,855	0.15
דיסק השק אגח ו	0.04	107,462	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.03	138,051	0.14
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
פתאל אירו אגח ג	0	1	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מצלאוי אגח ו	0	1,596	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
פטרוכימיים אגח ט	0	1	0
שלמה החז אגח יט	0	1	0
ישראמקו אגח א	0	19,515	0.02
תדיראן גרופ	0	6	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0