קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-62.1	7.25
תחילת השנה	97.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.78	18,000,000	21.45
ממשלתי שקלי 0335	3.45	19,000,000	19.55
ממשלתי שקלי 0347	2.14	12,771,953	12.11
ממשלתי שקלי 0537	1.81	13,000,000	10.28
קסם S&P 500 ETF	1.7	38,000	9.62
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.55	37,300	8.79
קסם ETF ת"א 125	1.4	20,000	7.91
ממשלתי שקלי 0432	1.31	8,400,000	7.44
דה זראסאי אגח ה	1.15	12,315,434	6.5
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.1	87,000	6.25
כלל הון אגח טו (COCO)	1.04	5,605,000	5.9
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.01	5,639,489	5.7
נכסים ובנ אגח י	0.94	4,684,145	5.35
אדמה אגח ב	0.93	3,308,234	5.28
ממשלתי צמוד 1033	0.93	4,915,785	5.27
גבאי מניב אגח טו	0.89	4,974,413	5.07
אלוני חץ אגח טו	0.87	4,419,392	4.96
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.85	1,065,034	4.82
יוטרון	0.83	971,931	4.71
אלוני חץ אגח יג	0.83	4,500,000	4.72
דלק קב אגח מ	0.83	4,437,760	4.72
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.82	135,000	4.63
מנרב אגח ו	0.81	4,432,945	4.6
נתנאל גרופ אגח יד	0.79	4,623,000	4.47
ממשלתי צמוד 1028	0.76	4,000,000	4.33
אלבר אגח כא	0.76	4,090,001	4.31
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.76	3,920,000	4.31
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.76	112,898	4.3
נכסים ובנ אגח יא	0.75	4,076,508	4.25
נאוויטס פטרו אגח ז	0.73	3,970,447	4.17
אלדן תחבורה אגח יא	0.73	4,000,000	4.14
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.73	4,000,000	4.11
ממשלתי שקלי 0928	0.72	4,100,000	4.09
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.72	3,689,604	4.1
בזן אגח טו	0.72	3,916,171	4.1
MTF סל ת"א-בנייה	0.71	221,000	4.04
עזריאלי אגח י	0.71	3,840,000	4.03
ישראל קנדה אגח ט	0.71	4,000,000	4.03
נופר אנרג אגח ד	0.7	3,768,190	3.95
תכלית סל Russell 2000	0.69	40,000	3.92
גב ים אגח יא	0.69	3,609,043	3.93
אנקור פרופ אגח ה	0.69	4,582,833	3.94
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.67	17,000	3.8
גב ים אגח ח	0.67	4,050,118	3.81
ביג אגח טו	0.64	3,127,038	3.6
אשטרום קב אגח ד	0.64	3,193,602	3.62
שיכון ובינוי אגח 11	0.64	3,441,603	3.65
פועלים אגח 203	0.63	3,000,000	3.6
ישפרו אגח א	0.63	3,249,068	3.57
טאואר	0.62	5,700	3.49
עזריאלי אגח ט	0.62	3,040,000	3.49
אמ.די.ג'י אגח ט	0.62	3,748,643	3.49
צור אגח יא	0.62	3,040,329	3.49
אדגר אגח יג	0.61	3,000,000	3.48
קסם NASDAQ 100 ETF	0.59	4,000	3.37
שיכון ובינוי אגח 10	0.59	3,455,282	3.37
אשטרום קב אגח ה	0.59	2,915,105	3.36
חשמל אגח 35	0.58	2,881,584	3.31
לאומי התח נד406 (COCO)	0.57	3,000,000	3.26
אפי נכסים אגח יז	0.57	3,041,610	3.25
ממשלתי שקלי 1152	0.55	4,000,000	3.09
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.55	68,296	3.09
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.53	19,000	3.02
ישראל קנדה אגח ח	0.53	2,800,000	2.98
קיסטון אינ אגח ב	0.53	2,800,000	2.99
ארי נדלן	0.51	583,000	2.9
צור אגח י	0.51	2,357,275	2.86
פועלים אגח 201	0.5	2,562,279	2.81
אאורה	0.49	156,058	2.79
גב ים אגח ט	0.49	2,488,869	2.76
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	2,606,772	2.7
שוב אנרגיה אגח א	0.47	2,437,016	2.67
פתאל החז אגח ה	0.47	2,537,937	2.69
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.46	500,000	2.61
הייפר גלובל	0.46	83,053	2.59
פטרוכימיים אגח יא	0.46	2,544,955	2.62
דלק קב אגח מב	0.46	2,500,000	2.61
אקונרגי אגח ג	0.45	2,500,000	2.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.45	2,208,865	2.53
מבנה אגח כז	0.44	2,500,000	2.5
ממשלתי צמוד 0527	0.43	2,000,000	2.41
גב ים אגח יב	0.42	2,227,480	2.39
אזורים מיר אגח א	0.42	2,300,000	2.36
אדגר אגח יא	0.42	2,000,001	2.4
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	2.29
ג'י סיטי אגח כ	0.4	2,027,594	2.25
משק אנרג אגח ג	0.4	2,092,425	2.28
אנלייט אנרגיה	0.4	9,700	2.26
עזריאלי אגח ו	0.39	1,833,079	2.21
או פי סי אגח ד	0.39	1,977,486	2.21
רני צים אגח ה	0.39	2,310,000	2.22
נופר אנרג אגח ה	0.39	2,000,000	2.2
דלק קב אגח מא	0.38	2,000,000	2.16
דה זראסאי אגח ג	0.37	7,862,055	2.11
סונול נד אגח א	0.37	1,994,878	2.09
ממשלתי צמוד 0837	0.37	2,100,000	2.09
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	2.02
נובה	0.36	1,950	2.04
מור השקעות	0.36	50,000	2.05
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.36	500,000	2.05
ביג אגח כ	0.36	1,819,824	2.04
מלרן אגח ד	0.36	2,002,501	2.04
ישפרו אגח ד	0.36	2,000,000	2.03
בזן אגח יב	0.36	2,000,001	2.07
הכשרת ישוב אגח 26	0.35	1,741,324	1.98
ג'י סיטי אגח כא	0.35	1,865,287	1.98
אלבר אגח כב	0.35	1,920,541	1.98
אלומיי אגח ז	0.35	1,890,000	1.96
חשמל אגח 33	0.35	1,906,990	1.99
אפי קפיטל אגח ה	0.34	1,916,107	1.94
אגלן אגח א	0.34	1,898,266	1.9
דה לסר אגח ט	0.33	4,112,818	1.86
בלדי אגח 1	0.33	1,711,507	1.88
פיקהיל אגח א	0.33	1,890,316	1.88
אשטרום נכ אגח 13	0.33	1,659,700	1.87
ספיר קורפ אגח יח	0.33	4,160,001	1.87
פועלים	0.33	24,000	1.85
ממשלתי שקלי 0330	0.32	2,000,000	1.84
רבוע נדלן אגח ט	0.32	1,600,000	1.79
אאורה אגח יח	0.32	1,732,879	1.81
קמטק	0.31	4,400	1.76
ממשלתי צמוד 0529	0.31	1,520,000	1.77
מקס סטוק	0.31	46,000	1.75
אפי נכסים אגח טו	0.31	1,578,887	1.78
נמקו אגח ה	0.31	1,676,989	1.75
אלביט מערכות	0.3	800	1.69
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	22,000	1.69
נמקו אגח ד	0.3	1,616,000	1.7
נתנאל גרופ אגח טו	0.3	1,794,129	1.68
כלל עסקי ביטוח	0.3	6,453	1.7
נקסט ויז'ן	0.29	7,800	1.63
אלבר אגח כ	0.29	1,614,508	1.65
מהדרין אגח א	0.29	1,517,832	1.63
אזורים אגח 16	0.29	1,531,000	1.62
ג'י סיטי אגח טז	0.29	1,444,592	1.64
וואן טכנולוגיות	0.29	23,468	1.62
תורפז	0.28	27,700	1.57
מישורים אגח ט	0.28	1,395,190	1.6
סילברסטין אגח ג	0.28	1,525,047	1.59
רייסדור אגח א	0.28	1,546,001	1.59
טלסיס	0.28	4,480	1.58
טיב טעם	0.27	127,851	1.53
מגה אור	0.27	3,379	1.52
גרייסטון אגח א	0.27	1,500,456	1.52
אקסטל אגח ה	0.27	1,521,859	1.56
אלוני חץ אגח יב	0.27	1,600,001	1.54
לאומי	0.27	20,000	1.53
בוני תיכון אגח כב	0.26	1,451,158	1.46
אוריון נכס אגח א	0.26	1,400,000	1.47
נאוי אגח ח	0.26	1,500,000	1.5
בלדי	0.25	23,057	1.39
אלמוגים אגח יב	0.25	1,453,623	1.44
אקרו אגח ב	0.25	1,383,000	1.39
נמקו אגח ז	0.23	1,290,000	1.29
אלון רבוע אגח ח	0.22	1,200,001	1.25
חג'ג' אגח טו	0.22	1,304,735	1.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	1,253,765	1.23
ממשלתי צמוד 0431	0.22	1,200,000	1.25
אנליסט	0.21	8,803	1.2
לייטסטון אגח ד	0.21	1,202,176	1.22
פועלים אגח 102	0.21	1,129,487	1.18
ווסטדייל אגח ג	0.2	1,046,000	1.12
ספנסר אגח ו	0.2	1,136,241	1.16
ישפרו אגח ב	0.2	1,109,679	1.12
אמריקן אק אגח א	0.2	1,110,536	1.13
דוראל אגח א	0.19	941,739	1.09
מישורים אגח י	0.19	1,049,000	1.06
יובלים אגח ה	0.19	1,090,000	1.06
ישפרו אגח ג	0.19	1,109,000	1.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.19	1,016,562	1.09
מבנה אגח כה	0.19	1,000,001	1.07
נופר אנרג'י	0.18	6,000	0.99
ג'י סיטי אגח יח	0.18	920,961	1.05
אוטומקס אגח ג	0.18	2,850,000	1
חג'ג' נדלן	0.18	49,000	1.02
ממשלתי צמוד 0841	0.17	715,874	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי	0.17	22,106	0.97
דה לסר אגח ח	0.17	1,002,477	0.95
סאמיט אגח יד	0.17	931,000	0.97
או פי סי אנרגיה	0.16	9,000	0.89
ספנסר אגח ה	0.16	884,954	0.91
ישראל קנדה	0.16	65,000	0.93
אלקטרה אגח ו	0.16	1,000,000	0.92
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	766,140	0.85
אמ.די.ג'י אגח ח	0.15	825,000	0.86
דיסקונט מנ אגח יז	0.15	829,544	0.87
רנט איט אגח ב	0.15	847,615	0.85
עזריאלי אגח ז	0.14	714,209	0.78
חשמל אגח 34	0.14	691,304	0.79
פסיפיק אגח ד	0.14	2,000,000	0.77
חג'ג' אגח יד	0.14	760,513	0.77
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	743,400	0.81
לאומי אגח 187	0.14	774,650	0.8
פאי סיאם אגח ג	0.14	800,000	0.78
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.13	197,567	0.76
פרשקובסקי אגח טו	0.13	715,890	0.75
דוראל אגח ג	0.13	700,000	0.76
רייסדור אגח ב	0.13	749,000	0.76
אדגר אגח יב	0.13	680,263	0.75
בית שמש	0.12	900	0.69
אל על	0.12	41,237	0.7
גיטי נדלן אגח א	0.12	674,188	0.7
קווליטאו	0.11	1,901	0.62
הבורסה לניע בתא	0.11	5,000	0.64
נתנאל גרופ אגח יג	0.11	656,945	0.63
מגוריט אגח י	0.11	662,000	0.63
בזק אגח 13	0.11	659,362	0.61
רציו מימון אגח ד	0.1	614,425	0.57
בוני תיכון אגח כא	0.1	564,692	0.58
ממשלתי שקלי 1035	0.1	550,000	0.58
אפריקה מג אגח ו	0.1	550,878	0.57
רבוע נדלן	0.09	1,731	0.52
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.09	113,500	0.5
אלדן תחבורה אגח י	0.09	465,490	0.49
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.09	1,940,267	0.52
מימון ישיר אגח ה	0.08	416,022	0.47
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	415,530	0.44
להב אגח ג	0.07	359,629	0.41
טי.ג'י.איי	0.06	181,040	0.35
דה לסר אגח ז	0.06	631,534	0.34
גבאי מניב אגח יד	0.06	360,001	0.37
אר פי אופטיקל	0.06	10,167	0.36
רני צים אגח ב	0.04	169,709	0.2
משק אנרג אגח ב	0.04	199,547	0.21
רני צים אגח ד	0.02	103,011	0.11
ממשלתי צמוד 0536	0.01	35,000	0.06
ארפורט אגח ה	0.01	65,755	0.08
מניף אגח ב	0.01	67,000	0.07
פאי סיאם אגח ב	0.01	58,279	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,480,849	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
אמ.וו.אל אגח א	0	61,078	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
אוטומקס אגח ב	0	2,015,501	0
פטרוכימיים אפ 2	0	23,696	0
מלרן אגח ה	0	12,000	0.01
ארי נדלן אפ 2	0	7,700	0.01
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
DE ZARACI HS 11/25	0	632,290	0.17