קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-16.4	-1.24
תחילת השנה	-90.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.06	14,182,179	16.98
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.43	220,199	14.32
ממשלתי שקלי 0335	2.95	11,959,159	12.33
ממשלתי שקלי 0432	2.72	13,158,686	11.38
קסם S&P 500 ETF	2.7	45,857	11.27
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	8.47
ממשלתי שקלי 0537	1.9	10,254,185	7.96
מימון ישיר אגח ה	1.59	6,068,005	6.64
אדמה אגח ב	1.45	3,902,334	6.06
ביג אגח כ	1.19	4,569,322	4.98
לאומי התח נד406 (COCO)	1.15	4,500,000	4.81
נכסים בנ אגח יא	1.13	4,445,058	4.71
ישראל קנדה אגח ח	1.1	4,288,688	4.62
דלק קב אגח לט	1.03	3,924,504	4.31
מגה אור אגח ז	1.01	3,579,719	4.24
שיכון ובינוי אגח 10	1.01	4,425,832	4.21
נופר אנרג אגח ד	1	3,817,830	4.19
אדגר אגח יא	0.98	3,532,909	4.12
ישפרו אגח א	0.95	3,556,696	3.95
ממשלתי שקלי 0347	0.93	4,121,860	3.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.86	2,986,802	3.59
צור אגח י	0.85	2,959,779	3.56
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.84	16,485	3.5
תכלית סל S&P 500	0.82	13,118	3.44
תמר פטרו אגח ב	0.81	3,647,146	3.37
ביג אגח יב	0.8	2,804,933	3.35
אנלייט אנ אגח ז	0.8	3,297,987	3.34
נכסים ובנ אגח ט	0.8	3,366,036	3.34
דה זראסאי אגח ה	0.79	3,943,954	3.32
אלוני חץ אגח יב	0.78	3,468,263	3.28
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.76	2,890,171	3.16
שוב אנרגיה אגח א	0.75	2,844,988	3.12
אדגר אגח יג	0.72	2,687,536	3
אלוני חץ אגח יג	0.71	2,865,682	2.99
תנופורט אגח ב	0.7	2,612,000	2.93
אלוני חץ אגח טו	0.69	2,629,588	2.88
אלבר אגח כא	0.67	2,709,678	2.79
לאומי	0.67	41,936	2.78
אפי נכסים אגח ח	0.66	2,321,843	2.75
הכשרת ישוב אגח 22	0.66	2,352,826	2.76
דה זראסאי אגח ג	0.64	5,983,362	2.66
דה לסר אגח ט	0.64	2,500,147	2.68
חשמל אגח 33	0.64	2,600,000	2.67
הבורסה לניע בתא	0.63	34,788	2.64
דלק קב אגח לח	0.63	2,485,244	2.63
נכסים ובנ אגח י	0.61	2,251,909	2.54
גבאי מניב אגח טו	0.61	2,399,073	2.55
אלבר אגח כב	0.6	2,483,872	2.53
ג'י סיטי אגח טז	0.6	2,322,915	2.52
תורפז	0.59	46,387	2.47
מימון ישיר אגח ו	0.58	2,211,934	2.43
פועלים	0.58	36,650	2.43
ג'י סיטי אגח כ	0.57	2,185,500	2.38
מישורים אגח ט	0.56	2,000,000	2.33
אלבר אגח כ	0.56	2,305,539	2.34
ג'י סיטי אגח כא	0.56	2,273,441	2.33
דלק קב אגח מ	0.56	2,244,000	2.36
אאורה אגח יח	0.54	2,151,255	2.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	2,000,000	2.25
אלרוב נדלן אגח ה	0.53	1,935,008	2.22
אלון רבוע אגח ח	0.52	2,090,000	2.19
אפי נכסים אגח טו	0.52	1,980,153	2.17
גב ים אגח ח	0.52	2,339,492	2.15
רבוע נדלן אגח ט	0.51	1,954,553	2.12
גב ים אגח יא	0.51	2,000,000	2.13
בלדי אגח 1	0.51	1,981,000	2.14
ווסטדייל אגח ג	0.49	1,896,000	2.03
מימון ישיר	0.48	3,551	2.01
פתאל אירו אגח ה	0.48	1,896,283	2
ביג אפ 7	0.48	4,210	0.67
גרייסטון אגח א	0.46	1,842,000	1.92
אקסטל אגח ה	0.46	1,916,919	1.93
תאת טכנו	0.43	12,983	1.82
רציו מימון אגח ד	0.43	1,811,197	1.82
סאמיט	0.42	26,096	1.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.42	1,680,989	1.77
לוינשטין הנד אגח ו	0.42	1,712,000	1.77
פתאל החז אגח ה	0.41	1,591,250	1.69
נתנאל גרופ אגח טו	0.41	1,666,351	1.7
אפי קפיטל אגח ה	0.41	1,657,567	1.71
קמטק	0.4	4,109	1.66
דה לסר אגח ח	0.4	1,623,043	1.68
חשמל אגח 34	0.4	1,487,550	1.68
נמקו אגח ד	0.4	1,616,000	1.69
נקסט ויז'ן	0.39	11,364	1.63
אנליסט	0.38	11,682	1.59
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	400,000	1.59
אלדן תחבורה אגח ח	0.38	1,416,667	1.57
מנורה הון התח ח	0.38	1,471,026	1.58
רייסדור אגח א	0.38	1,546,001	1.6
אלון רבוע אגח ז	0.37	1,433,780	1.55
פסיפיק אגח ד	0.37	2,300,000	1.56
חג'ג' אגח יד	0.37	1,500,000	1.53
אלדן תחבורה אגח יא	0.37	1,502,990	1.53
שכון ובינוי אגח 11	0.37	1,490,000	1.53
אורביט	0.37	39,969	1.54
בזן אגח טו	0.36	1,472,869	1.51
אלמוגים אגח יב	0.36	1,453,623	1.5
סילברסטין אגח ג	0.35	1,370,498	1.47
ישפרו אגח ב	0.35	1,391,000	1.47
מנרב אגח ו	0.35	1,400,000	1.45
קסם NASDAQ 100 ETF	0.34	1,772	1.43
אקרו אגח ב	0.34	1,383,000	1.42
אפי נכסים	0.33	6,225	1.37
ארד	0.33	26,590	1.39
או פי סי אגח ג	0.32	1,429,860	1.36
דיסקונט מנ אגח יז	0.32	1,290,835	1.35
בזק אגח 13	0.32	1,500,000	1.36
קווליטאו	0.31	2,633	1.32
ארפורט אגח ה	0.31	1,085,768	1.29
ביג אגח ח	0.31	1,094,554	1.28
אפי נכסים אגח י	0.31	1,330,000	1.29
דוראל אנרגיה אגח א	0.31	1,162,469	1.31
דסטיני נדל"ן אגח א	0.31	1,261,412	1.31
אגלן אגח א	0.31	1,263,616	1.31
פועלים אגח 102	0.31	1,254,985	1.32
לאומי אגח 183	0.31	1,237,430	1.3
אזורים אגח 14	0.31	1,319,138	1.28
MTF סל ת"א-בנייה	0.3	58,541	1.26
ממשלתי צמוד 1131	0.3	1,176,288	1.26
הכשרת ישוב אגח 24	0.3	1,131,747	1.27
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	12,685	1.25
לייטסטון אגח ד	0.3	1,233,000	1.27
חג'ג' אגח טו	0.3	1,304,735	1.24
אמ.די.גי אגח י	0.3	1,253,765	1.27
פיקהיל אגח א	0.3	1,239,840	1.26
לאומי אגח 187	0.3	1,232,260	1.26
רני צים אגח ה	0.3	1,348,061	1.26
נאוויטס פטר יהש	0.29	10,685	1.22
בלדי	0.29	32,906	1.22
אמ.די.גי אגח ט	0.29	1,122,000	1.2
עזריאלי אגח י	0.29	1,200,000	1.23
בית שמש	0.28	1,725	1.16
אל על	0.28	85,341	1.16
ישפרו אגח ג	0.28	1,109,000	1.15
מישורים אגח י	0.27	1,049,000	1.14
טיב טעם	0.26	125,365	1.1
סלקום	0.26	31,716	1.08
אלבר אגח יט	0.25	949,505	1.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	1,040,000	1.06
אלומיי אגח ז	0.25	980,403	1.04
אדגר אגח י	0.25	864,229	1.03
בזק	0.25	156,959	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	951,853	1.05
קסם ETF תל בונד שקלי	0.24	23,400	0.99
עזריאלי אגח ז	0.24	960,000	1.01
ג'י סיטי אגח יח	0.24	920,961	1.02
אזורים אגח 16	0.24	931,000	0.99
טאואר	0.23	3,555	0.96
פרטנר	0.23	30,175	0.98
אשטרום קבוצה	0.23	12,746	0.95
סאמיט אגח יד	0.23	931,000	0.95
נתנאל גרופ אגח יג	0.22	919,723	0.91
פרשקובסקי אגח טו	0.22	869,159	0.91
ג'י סיטי אגח כא	0.22	900,000	0.92
אמריקן אק אגח א	0.22	873,000	0.91
פועלים אגח 100	0.22	944,257	0.92
מיטב השקעות	0.21	8,476	0.87
אמות אגח ז	0.21	917,536	0.86
וילאר אגח י	0.21	857,615	0.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.21	826,000	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.21	850,000	0.87
שטראוס	0.21	9,483	0.87
לייטסטון אגח ה	0.2	788,328	0.82
משק אנרג אגח ג	0.2	790,000	0.85
דלק קב אגח מא	0.2	800,000	0.83
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	800,000	0.82
אדגר אגח יב	0.2	800,309	0.85
בזן אגח יב	0.2	818,736	0.83
מטריקס	0.2	6,897	0.83
פסיפיק אגח ב	0.19	1,150,173	0.78
דלק נכסים אגח א	0.19	716,688	0.82
נופר אנרג אגח ג	0.17	665,000	0.72
אשטרום קב אגח ג	0.16	666,555	0.67
חג'ג' אגח יא	0.16	664,099	0.65
צרפתי אגח יג	0.15	605,274	0.63
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	596,921	0.64
מגדל ביטוח	0.14	50,551	0.59
אלבר אגח יז	0.14	527,037	0.6
גבאי מניבים אגח י	0.13	533,601	0.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.12	150,000	0.52
הראל הנפ אגח יט	0.12	478,295	0.49
אמות אגח ט	0.12	459,200	0.51
יובלים אגח ה	0.12	508,104	0.52
מז טפ הנפק 63	0.12	530,417	0.52
יוניברסל אגח ו	0.1	406,268	0.41
גיטי נדלן אגח א	0.1	417,000	0.43
מבנה אגח יט	0.1	360,401	0.43
וויי בוקס אג ג	0.1	414,786	0.42
דה לסר אגח ז	0.09	348,084	0.36
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.39
בלדי אפ 1	0.09	12,100	0.13
בלאקאדג' אגח א	0.08	314,775	0.32
אפי נכסים אגח יג	0.08	284,805	0.32
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	341,114	0.35
אלוני חץ אפ 16	0.08	10,350	0.11
ספיר קורפ אגח יט	0.06	227,514	0.23
מגדל הון אגח יב	0.06	232,443	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
נובולוג	0.05	159,897	0.2
דוראל אגח ב	0.05	186,446	0.21
משק אנרג אגח ב	0.05	199,547	0.21
דיסקונט מנ אגח יד	0.05	192,811	0.19
מניף אגח ב	0.03	100,000	0.1
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.03	246,069	0.11
יוניטרוניקס	0.01	1,657	0.04
ספנסר אגח ו	0.01	45,224	0.05
חג'ג' אפ 1	0.01	7,993	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
מבנה	0	89	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0
חג'ג' נדלן	0	187	0