קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-78.87	-606.63
תחילת השנה	429.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	3.52	11,432,754	13.34
ממשלתי שקלי 0335	3.17	11,413,417	12.01
ממשלתי שקלי 0432	2.87	12,290,782	10.87
ממשלתי שקלי 0537	2.14	10,254,185	8.11
פיקדון בבנק מסוים	2.04	0	7.73
קסם S&P 500 ETF	1.8	28,721	6.82
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.58	92,397	6
אדמה אגח ב	1.46	3,577,139	5.53
ממשלתי שקלי 0347	1.34	5,245,317	5.07
נופר אנרג אגח ד	1.22	4,285,890	4.62
ישראל קנדה אגח ח	1.21	4,325,342	4.58
מימון ישיר אגח ה	1.2	4,158,506	4.56
שיכון ובינוי אגח 10	1.13	4,425,832	4.3
ביג אגח כ	1.13	3,887,644	4.27
נכסים ובנ אגח יא	1.13	4,076,508	4.27
אדגר אגח יא	1.03	3,349,805	3.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.96	2,986,802	3.63
לאומי	0.95	47,430	3.59
ישפרו אגח א	0.93	3,249,068	3.55
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	3,375,275	3.53
צור אגח י	0.87	2,767,235	3.3
אלוני חץ אגח יב	0.86	3,468,263	3.25
דלק קב אגח מ	0.85	3,034,253	3.21
דלק קב אגח לט	0.84	2,904,434	3.19
אנלייט אנ אגח ז	0.83	3,039,932	3.13
נכסים ובנ אגח ט	0.83	3,150,192	3.14
אדגר אגח יג	0.81	2,708,445	3.06
שוב אנרגיה אגח א	0.79	2,741,643	2.99
הבורסה לניע בתא	0.78	19,308	2.95
אלוני חץ אגח טו	0.75	2,629,588	2.82
ביג אגח יב	0.74	2,367,124	2.81
דה זראסאי אגח ה	0.74	3,943,954	2.8
נקסט ויז'ן	0.74	7,852	2.81
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.73	2,488,717	2.75
אלוני חץ אגח יג	0.72	2,700,493	2.74
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.71	13,168	2.68
דה זראסאי אגח ג	0.7	6,229,431	2.66
אלבר אגח כא	0.7	2,549,092	2.64
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.69	19,725	2.62
פועלים	0.69	32,886	2.6
מגה אור אגח ז	0.66	2,123,263	2.51
אלבר אגח כב	0.65	2,395,162	2.47
MTF סל ת"א-בנייה	0.62	104,777	2.34
רבוע נדלן אגח ט	0.61	2,130,604	2.32
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.59	28,814	2.22
אפי נכסים אגח טו	0.58	1,980,153	2.19
אלבר אגח כ	0.57	2,095,945	2.14
אלון רבוע אגח ח	0.57	2,068,889	2.15
ג'י סיטי אגח כ	0.57	2,068,973	2.17
גב ים אגח ח	0.57	2,339,492	2.18
גבאי מניב אגח טו	0.56	2,039,213	2.14
נטו מלינדה	0.55	11,373	2.07
ג'י סיטי אגח כא	0.55	2,239,092	2.09
טבע	0.55	19,562	2.08
תמר פטרו אגח ב	0.54	2,283,299	2.06
הכשרת ישוב אגח 27	0.54	2,007,169	2.04
תורפז	0.53	26,711	2.02
מימון ישיר אגח ו	0.53	1,799,322	2
ישפרו אגח ד	0.53	2,000,000	2.02
פיקהיל אגח א	0.52	1,890,316	1.95
חשמל אגח 33	0.52	1,906,990	1.96
ממשלתי שקלי 1152	0.51	2,571,591	1.95
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	1,741,324	1.93
גב ים אגח יא	0.51	1,804,464	1.93
אפי קפיטל אגח ה	0.51	1,916,107	1.94
אקסטל אגח ה	0.51	1,916,919	1.93
מישורים אגח ט	0.49	1,666,667	1.86
נתנאל גרופ אגח טו	0.49	1,861,011	1.85
ארי נדלן	0.49	393,889	1.88
קווליטאו	0.48	2,644	1.8
אאורה אגח יח	0.48	1,732,879	1.82
בלדי אגח 1	0.48	1,711,507	1.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.47	1,712,000	1.77
או פי סי אנרגיה	0.46	17,739	1.75
ג'י סיטי אגח טז	0.46	1,701,906	1.73
נמקו אגח ד	0.45	1,616,000	1.71
בלדי	0.45	34,690	1.7
אפי נכסים אגח יז	0.45	1,600,000	1.71
אלביט מערכות	0.44	695	1.67
רני צים אגח ה	0.43	1,722,263	1.62
סילברסטין אגח ג	0.42	1,525,047	1.59
אלומיי אגח ז	0.42	1,543,136	1.6
רייסדור אגח א	0.42	1,546,001	1.58
שיכון ובינוי אגח 11	0.42	1,490,000	1.59
נובה	0.41	1,120	1.54
מגה אור	0.41	3,068	1.56
נאוויטס פטר יהש	0.41	13,135	1.54
אלון רבוע אגח ז	0.41	1,433,780	1.56
נכסים ובנ אגח י	0.41	1,399,095	1.56
פתאל אירו אגח ה	0.41	1,481,517	1.55
ווסטדייל אגח ג	0.41	1,446,000	1.56
גרייסטון אגח א	0.41	1,500,456	1.54
אלדן תחבורה אגח יא	0.41	1,502,990	1.56
ממשלתי צמוד 1028	0.4	1,443,715	1.52
פתאל החז אגח ה	0.4	1,424,797	1.5
בזן אגח טו	0.4	1,472,869	1.52
אגלן אגח א	0.39	1,447,634	1.48
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	1,290,006	1.49
תאת טכנו	0.38	8,455	1.46
קמטק	0.38	2,730	1.42
מנרב אגח ו	0.38	1,400,000	1.44
אלמוגים אגח יב	0.38	1,453,623	1.45
אקרו אגח ב	0.37	1,383,000	1.4
אוריון נכס אגח א	0.37	1,400,000	1.4
משק אנרג אגח ג	0.36	1,270,716	1.35
בזק אגח 13	0.36	1,500,000	1.37
אפי נכסים אגח י	0.35	1,330,000	1.31
פסיפיק אגח ד	0.35	2,300,000	1.32
פועלים אגח 102	0.35	1,254,985	1.34
ביג	0.34	1,721	1.3
דוראל אגח א	0.34	1,130,087	1.28
בזק	0.34	156,959	1.3
חג'ג' אגח טו	0.33	1,304,735	1.25
אמ.די.ג'י אגח י	0.33	1,253,765	1.25
שטראוס	0.33	9,070	1.25
לייטסטון אגח ד	0.32	1,217,588	1.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.32	1,170,743	1.2
עזריאלי אגח י	0.32	1,200,000	1.23
דלק קב אגח מא	0.32	1,117,393	1.21
אפריקה מג אגח ו	0.32	1,200,000	1.21
אנלייט אנרגיה	0.32	5,570	1.19
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	1,062,783	1.19
ספנסר אגח ו	0.31	1,136,241	1.18
הכשרת ישוב אגח 22	0.31	999,342	1.18
ארפורט אגח ה	0.3	979,258	1.15
ממשלתי צמוד 0529	0.3	1,001,255	1.14
ישפרו אגח ב	0.3	1,109,679	1.15
ישפרו אגח ג	0.3	1,109,000	1.13
אמריקן אק אגח א	0.3	1,110,536	1.14
חג'ג' אגח יד	0.29	1,086,447	1.11
דה לסר אגח ח	0.28	1,143,863	1.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.28	1,040,000	1.05
מישורים אגח י	0.28	1,049,000	1.06
אמ.די.ג'י אגח ט	0.28	1,122,000	1.07
יובלים אגח ה	0.28	1,090,000	1.06
אקונרגי אגח ג	0.28	1,042,000	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	951,853	1.06
אזורים אגח 14	0.28	1,086,349	1.06
נופר אנרג'י	0.26	5,893	0.98
ג'י סיטי אגח יח	0.26	920,961	1
דיסקונט מנ אגח יז	0.26	921,715	0.97
אזורים אגח 16	0.26	931,000	0.99
דלק קבוצה	0.25	1,000	0.96
קסם ETF תל בונד שקלי	0.25	22,106	0.95
ספנסר אגח ה	0.25	919,312	0.96
סאמיט אגח יד	0.25	931,000	0.96
נאייקס	0.24	5,727	0.9
אלקטרה אגח ו	0.24	1,000,000	0.9
מקס סטוק	0.23	30,939	0.86
אלבר אגח יט	0.23	776,868	0.86
דה לסר אגח ט	0.23	1,926,484	0.87
אלרוב נדלן אגח ז	0.23	826,000	0.89
אלדן תחבורה אגח י	0.23	850,000	0.88
שוב אנרגיה אגח ב	0.23	800,000	0.86
רנט איט אגח ב	0.23	895,000	0.88
אדגר אגח יב	0.23	800,309	0.86
מיטב השקעות	0.22	7,351	0.85
מימון ישיר	0.22	1,710	0.84
בזן אגח יב	0.22	818,736	0.84
אפי נכסים	0.21	3,522	0.79
לאומי אגח 187	0.21	774,650	0.81
נמקו אגח ז	0.21	789,382	0.79
בית שמש	0.2	949	0.76
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.2	197,567	0.76
רציו מימון אגח ד	0.2	799,214	0.78
עזריאלי אגח ז	0.2	729,404	0.77
או פי סי אגח ג	0.2	803,394	0.77
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	788,334	0.76
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.2	17,293	0.77
חשמל אגח 34	0.2	691,304	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.2	728,934	0.77
פרשקובסקי אגח טו	0.2	715,890	0.75
דוראל אגח ג	0.2	700,000	0.74
פאי סיאם אגח ג	0.2	800,000	0.78
לאומי אגח 183	0.2	731,440	0.78
פרטנר	0.19	18,743	0.72
גיטי נדלן אגח א	0.18	680,997	0.7
ניו-מד אנרג יהש	0.18	34,998	0.68
אנליסט	0.17	4,658	0.63
אנרג'יקס	0.17	31,610	0.63
פסיפיק אגח ב	0.17	1,150,173	0.64
צרפתי אגח יג	0.16	599,172	0.62
מגוריט אגח י	0.16	662,000	0.61
אמות אגח ז	0.15	619,223	0.58
תדיראן גרופ אגח 4	0.15	510,134	0.56
אורביט	0.15	13,407	0.57
סלקום	0.14	14,566	0.53
רבוע נדלן	0.13	1,186	0.5
אמות אגח ט	0.13	459,200	0.5
טיב טעם	0.12	40,140	0.45
וילאר אגח י	0.11	384,935	0.4
גבאי מניב אגח יד	0.1	360,001	0.37
מנורה הון התח ח	0.1	350,173	0.38
אדגר אגח י	0.1	328,933	0.39
חג'ג' אגח יא	0.1	401,226	0.39
אר פי אופטיקל	0.09	10,167	0.35
אפי נכסים אגח יג	0.08	284,805	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	0.08	306,396	0.31
יוניברסל אגח ו	0.06	242,806	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.2
משק אנרג אגח ב	0.05	199,547	0.21
מניף אגח ב	0.03	100,000	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.01	19,395	0.02
יוניטרוניקס	0	24	0
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
רני צים אגח ד	0	9,600	0.01
מבנה	0	89	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0
DE ZARACI HS 11/25	0	239,335	0.1