קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-14.57	-7.72
תחילת השנה	-34.44	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.19	16,000,000	18.03
פיקדון בבנק מסוים	2.76	0	11.88
ממשלתי שקלי 0432	2.69	14,000,000	11.58
ממשלתי שקלי 0335	2.61	11,500,000	11.26
מימון ישיר אגח ה	1.73	7,017,601	7.47
אדמה אגח ב	1.6	4,750,800	6.89
מגה אור אגח ז	1.49	5,501,937	6.43
קסם ETF ת"א 90	1.46	26,000	6.3
מקמ 615	1.39	6,000,000	5.98
שיכון ובינוי אגח 10	1.28	6,000,000	5.53
ביג אגח כ	1.27	5,200,000	5.46
ממשלתי שקלי 0537	1.21	7,000,000	5.22
נכסים ובנ אגח י	1.21	4,752,331	5.2
שוב אנרגיה אגח א	1.2	4,805,000	5.15
דלק קב אגח לט	1.18	4,800,000	5.1
נכסים בנ אגח יא	1.17	4,784,000	5.03
נכסים ובנ אגח ט	1.11	4,930,033	4.8
לאומי התח נד406 (COCO)	1.07	4,500,000	4.6
אדגר אגח יא	1.07	4,075,107	4.63
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	1.06	85,614	4.59
תמר פטרו אגח ב	1.03	4,387,809	4.43
פועלים	1.02	82,173	4.38
הכשרת ישוב אגח 22	0.96	3,577,209	4.15
נופר אנרג אגח ד	0.95	3,832,000	4.11
צור אגח י	0.92	3,404,212	3.98
ישפרו אגח א	0.91	3,576,000	3.9
אנלייט אנ אגח ז	0.91	4,000,000	3.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.9	3,293,029	3.89
אפי נכסים אגח ח	0.8	2,955,072	3.45
אלבר אגח כ	0.78	3,310,053	3.35
ביג אגח יב	0.77	2,804,933	3.31
דה זראסאי אגח ה	0.77	3,978,150	3.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.76	3,000,000	3.26
פתאל אירו אגח ה	0.73	2,993,000	3.14
אלוני חץ אגח יב	0.73	3,468,263	3.14
מימון ישיר אגח ו	0.68	2,703,040	2.94
אלבר אגח כא	0.68	2,903,226	2.93
תנופורט אגח ב	0.67	2,612,000	2.87
רציו מימון אגח ד	0.66	2,600,001	2.84
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.66	2,956,687	2.84
לאומי	0.66	54,823	2.83
אלוני חץ אגח יג	0.65	2,865,682	2.81
דה לסר אגח ט	0.65	2,557,000	2.81
ג'י סיטי אגח טז	0.64	2,631,345	2.75
אלוני חץ אגח טו	0.63	2,650,000	2.71
אנלייט אנרגיה	0.63	46,071	2.71
אלבר אגח כב	0.62	2,661,291	2.67
קסם S&P 500 ETF	0.61	12,000	2.64
דלק קב אגח לח	0.6	2,485,244	2.57
אאורה אגח יח	0.6	2,500,000	2.6
ישראל קנדה אגח ח	0.6	2,439,000	2.57
אדגר אגח י	0.6	2,210,569	2.6
איידיאיי ביטוח	0.59	14,878	2.53
מיטב השקעות	0.58	52,976	2.48
חשמל אגח 33	0.58	2,600,000	2.48
אל על	0.56	217,257	2.41
אורביט	0.56	68,247	2.42
תכלית סל S&P 500	0.55	10,000	2.35
דה זראסאי אגח ג	0.54	6,229,431	2.32
ג'י סיטי אגח כ	0.54	2,221,000	2.34
רבוע נדלן אגח ט	0.53	2,200,000	2.27
מישורים אגח ט	0.53	2,000,000	2.29
ג'י סיטי אגח כא	0.53	2,300,000	2.29
דלק קב אגח מ	0.52	2,244,000	2.25
סאמיט	0.51	41,063	2.2
אלרוב נדלן אגח ה	0.51	1,935,008	2.19
דלתא גליל	0.51	12,729	2.18
חשמל אגח 34	0.5	2,000,000	2.14
אפי נכסים אגח טו	0.5	2,000,000	2.15
הכשרת ישוב אג26	0.5	2,000,000	2.17
פרטנר	0.49	87,529	2.11
מימון ישיר	0.49	3,909	2.11
בלדי אגח 1	0.49	1,981,000	2.09
דנאל	0.49	5,330	2.1
קרסו מוטורס	0.48	73,726	2.06
קרסו נדלן אגח א	0.48	2,020,000	2.06
פתאל החז אגח ה	0.48	2,000,000	2.08
פסיפיק אגח ד	0.48	2,300,000	2.06
גב ים אגח יא	0.48	2,000,000	2.08
גבאי מניב אגח טו	0.48	1,897,000	2.05
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.47	12,763	2.03
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	1,980,000	2.02
ווסטדיל אגח ג	0.47	1,896,000	2.01
אפי נכסים	0.46	10,669	1.96
מגה אור	0.46	15,928	1.97
אקסטל אגח ה	0.46	2,000,000	2
ארפורט סיטי	0.44	34,840	1.88
דוראל אנרגיה אגח א	0.44	1,705,883	1.89
אלון רבוע אגח ז	0.44	1,800,000	1.9
אלדן תחבורה אגח ח	0.44	1,750,000	1.9
דה לסר אגח ח	0.44	1,826,765	1.89
גרייסטון אגח א	0.44	1,842,000	1.9
מור סל S&P 500	0.43	18,691	1.86
מבנה	0.41	164,472	1.75
נובולוג	0.4	1,129,266	1.73
ביג אגח ח	0.39	1,466,668	1.7
לוינשטין הנד אגח ו	0.39	1,712,000	1.7
וויי בוקס אג ג	0.39	1,660,000	1.66
נמקו אגח ד	0.38	1,616,000	1.66
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.36	400,000	1.54
מנורה הון התח ח	0.36	1,489,000	1.54
או פי סי אגח ג	0.35	1,633,334	1.51
חג'ג' אגח יד	0.35	1,500,000	1.52
פמס	0.35	8,700	1.53
אורמת טכנו	0.34	5,627	1.48
ריטיילורס	0.34	19,319	1.45
ישפרו אגח ב	0.34	1,391,000	1.45
נתנאל גרופ אגח טו	0.34	1,492,000	1.48
יוניטרוניקס	0.33	54,715	1.42
הכשרת ישוב אגח 24	0.33	1,275,937	1.4
אדגר אגח יג	0.33	1,296,000	1.41
ארפורט אגח ה	0.32	1,198,787	1.38
קרדן אגח ה	0.32	1,410,057	1.4
מנרב אגח ו	0.32	1,400,000	1.39
בזק	0.32	248,276	1.37
קסם NASDAQ 100 ETF	0.31	2,000	1.35
לייטסטון אגח ה	0.31	1,285,568	1.33
אמ.די.גי אגח י	0.31	1,353,000	1.36
טבע	0.31	24,412	1.34
טיב טעם	0.29	165,502	1.26
אפי נכסים אגח י	0.29	1,330,000	1.26
אלבר אגח יט	0.29	1,147,059	1.25
לייטסטון אגח ד	0.29	1,233,000	1.26
אפי קפיטל אגח ה	0.29	1,261,000	1.27
אמ.די.גי אגח ט	0.28	1,122,000	1.2
מניף אגח ב	0.27	1,100,000	1.15
בזן אגח טו	0.26	1,100,000	1.1
מישורים אגח י	0.26	1,049,000	1.12
פסיפיק אגח ב	0.25	1,150,173	1.08
דלק נכסים אגח א	0.25	987,500	1.1
ג'י סיטי אגח יח	0.25	989,000	1.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	1,000,001	1.07
שטראוס	0.25	13,014	1.07
ביג	0.24	1,960	1.04
שלמה נדלן אגח ד	0.24	1,055,442	1.02
אלבר אגח יז	0.24	894,542	1.01
דה לסר אגח ז	0.24	988,661	1.03
נתנאל גרופ אגח יג	0.24	1,051,112	1.02
פרשקובסקי אגח טו	0.24	997,000	1.03
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	1,040,000	1.05
ג'נריישן קפ אגח ב	0.23	924,732	0.98
עזריאלי אגח ז	0.23	980,000	0.98
יעקב פיננסים	0.23	35,575	0.98
צרפתי אגח יג	0.23	976,000	1
אשטרום קב אגח ג	0.22	952,997	0.94
גב ים אגח ח	0.22	1,050,000	0.94
נופר אנרג'י	0.21	10,775	0.92
מגוריט אגח ד	0.21	834,787	0.89
אלדן תחבורה אגח ט	0.21	877,551	0.89
וילאר אגח י	0.21	899,255	0.91
אלון רבוע אגח ח	0.21	891,000	0.91
צמח המרמן אגח ח	0.21	852,000	0.89
תדיראן גרופ אגח 4	0.21	830,000	0.89
חג'ג' אגח טו	0.21	991,000	0.91
הראל סל S&P 500	0.2	36,680	0.85
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	826,000	0.87
חג'ג' אגח יא	0.2	885,465	0.85
סלקום	0.19	35,904	0.82
שירותי בנק אוטו	0.19	36,652	0.82
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.19	14,509	0.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.18	210,000	0.79
מגה אור אגח ט	0.17	684,128	0.73
אם אר אר אגח ב	0.17	713,766	0.72
נופר אנרג אגח ג	0.17	700,000	0.75
אספן גרופ אגח ח	0.17	648,367	0.72
יוניברסל אגח ו	0.16	677,548	0.68
בית זיקוק אגח 2	0.16	665,316	0.7
בלדי	0.16	26,644	0.69
ביג אפ 7	0.16	5,083	0.23
הכשרת ישוב אגח 23	0.16	580,123	0.68
ארד	0.15	12,541	0.65
נמקו אגח ב	0.15	656,180	0.63
בוני תיכון אגח יט	0.14	583,033	0.59
רמות בעיר אגח ב	0.13	590,802	0.58
מבנה אגח יט	0.13	489,707	0.57
אזורים אגח 14	0.13	600,000	0.57
גבאי מניבים אגח י	0.13	556,801	0.55
תמר פטרו אגח א	0.12	534,943	0.53
הראל הנפ אגח יט	0.12	508,295	0.51
חג'ג' נדלן	0.12	30,926	0.52
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.11	150,000	0.49
אמות אגח ט	0.11	459,200	0.48
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.09	10,000	0.4
גבאי מניבים אגח יד	0.09	376,001	0.38
נאוויטס פט אגחה	0.09	393,000	0.41
דוראל אגח ב	0.09	355,313	0.39
בזן	0.09	431,509	0.39
אפי נכסים אגח יג	0.08	315,000	0.34
חג'ג' אירופה אגח ג	0.08	329,284	0.33
מיכמן אגח א	0.07	315,628	0.31
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.06	64,000	0.26
מיכמן אגח ב	0.06	239,794	0.24
מגדל הון אגח יב	0.06	250,000	0.26
ספיר קורפ אגח יט	0.05	227,514	0.23
בלדי אפ 1	0.05	12,450	0.07
אלוני חץ אפ 16	0.04	10,350	0.06
הראל השקעות אגח א	0.04	176,855	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.11
גלעד מאי אגח ב	0.03	138,051	0.14
חג'ג' אפ 1	0.02	15,856	0.03
דיסק השק אגח ו	0.02	52,065	0.07
רבוע נדלן	0	34	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
פולירם	0	71	0
מצלאוי אגח ו	0	1,596	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
ישראמקו אגח א	0	9,758	0.01
תדיראן גרופ	0	6	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
גב ים אגח ט	0	2	0