קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-69.53	-5.33
תחילת השנה	159.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.59	27,000,000	32.44
ממשלתי שקלי 0335	3.22	22,000,000	22.79
ממשלתי שקלי 0347	2.2	16,255,953	15.56
פיקדון בבנק מסוים	2.03	0	14.37
קסם S&P 500 ETF	1.93	55,555	13.62
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	1.85	187,000	13.08
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.57	2,436,542	11.08
אלוני חץ אגח טו	1.55	9,829,194	10.95
ממשלתי שקלי 0537	1.47	13,000,000	10.37
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	1.39	40,600	9.83
אדמה אגח ב	1.13	5,035,354	8.02
ממשלתי שקלי 0432	1.06	8,400,000	7.47
נכסים ובנ אגח י	1.04	6,457,015	7.34
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.97	172,000	6.89
דה זראסאי אגח ה	0.96	12,315,434	6.77
אלוני חץ אגח יג	0.93	6,239,845	6.6
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.84	5,820,000	5.91
כלל הון אגח טו (COCO)	0.84	5,605,000	5.92
אדגר אגח יג	0.83	5,100,000	5.89
בזן אגח טו	0.83	5,600,000	5.86
אלבר אגח כא	0.82	5,509,201	5.81
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.81	5,590,233	5.7
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.78	5,000,000	5.52
נובה	0.77	3,470	5.47
דלק קב אגח מ	0.75	5,000,000	5.32
ממשלתי צמוד 1033	0.74	4,915,785	5.25
פסיפיק אגח ד	0.74	13,336,221	5.23
גבאי מניב אגח טו	0.72	4,974,413	5.07
ממשלתי שקלי 1152	0.71	6,400,000	5
MTF סל אינדקס Top10 Tech	0.71	163,000	5.01
ממשלתי שקלי 0928	0.7	5,000,000	4.98
אנקור פרופ אגח ה	0.69	5,134,940	4.89
ממשלתי צמוד 1028	0.68	4,500,000	4.83
יוטרון	0.66	975,997	4.66
אשטרום קב אגח ד	0.66	4,180,001	4.69
ישראל קנדה אגח ח	0.66	4,405,220	4.69
נופר אנרג אגח ד	0.66	4,285,890	4.65
אמ.די.ג'י אגח ט	0.65	4,877,520	4.57
מנרב אגח ו	0.65	4,432,945	4.59
MTF סל ת"א-בנייה	0.63	221,000	4.42
נתנאל גרופ אגח יד	0.63	4,623,000	4.48
קמטק	0.62	9,300	4.37
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.61	1,060,000	4.32
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.61	3,920,000	4.33
נכסים ובנ אגח יא	0.6	4,076,508	4.23
ממשלתי צמוד 0527	0.59	3,500,000	4.19
אלדן תחבורה אגח יא	0.59	4,000,000	4.14
נאוויטס פטרו אגח ז	0.58	3,997,396	4.12
עזריאלי אגח י	0.57	3,840,000	4.06
ישראל קנדה אגח ט	0.57	4,000,000	4.02
גב ים אגח יא	0.55	3,609,043	3.89
קסם KOSPI 200 (!) ETF	0.54	15,000	3.82
גב ים אגח ח	0.54	4,050,118	3.8
צור אגח יא	0.53	3,229,334	3.72
ביג אגח טו	0.52	3,154,981	3.65
שיכון ובינוי אגח 11	0.52	3,441,603	3.67
לאומי התח נד406 (COCO)	0.51	3,375,275	3.64
פועלים אגח 203	0.5	3,000,000	3.56
ישפרו אגח א	0.5	3,249,068	3.55
עזריאלי אגח ט	0.5	3,040,000	3.51
פטרוכימיים אגח יא	0.5	3,488,444	3.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.48	3,455,282	3.36
מימון ישיר אגח ה	0.48	3,000,001	3.38
אשטרום קב אגח ה	0.48	3,000,001	3.42
חשמל אגח 35	0.47	2,881,584	3.33
אאורה	0.47	182,031	3.35
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	2,646,957	3.27
ממשלתי שקלי 0330	0.46	3,500,000	3.22
פועלים אגח 201	0.46	3,000,000	3.27
אפי נכסים אגח יז	0.46	3,041,610	3.25
גב ים אגח ט	0.46	2,927,709	3.23
בוני תיכון אגח כא	0.45	3,091,027	3.18
אמיליה פיתוח	0.45	159,393	3.21
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.44	68,296	3.1
אדגר אגח יא	0.44	2,583,601	3.08
קיסטון אינ אגח ב	0.42	2,800,000	2.99
ארי נדלן	0.42	491,936	3
ביג אגח כ	0.41	2,607,639	2.91
ביג אגח יב	0.4	2,317,641	2.81
צור אגח י	0.4	2,357,275	2.86
מור השקעות	0.39	63,000	2.77
אלבר אגח יט	0.39	2,452,327	2.74
פתאל החז אגח ה	0.39	2,537,937	2.76
דלק קב אגח מא	0.39	2,550,000	2.77
שוב אנרגיה אגח א	0.38	2,437,016	2.67
הכשרת ישוב אגח 27	0.38	2,606,772	2.68
ישראל קנדה	0.38	153,746	2.7
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.37	500,000	2.6
דלק קב אגח מב	0.37	2,500,000	2.6
אקונרגי אגח ג	0.36	2,500,000	2.56
אלרוב נדלן אגח ו	0.36	2,251,854	2.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.35	19,000	2.51
מבנה אגח כז	0.35	2,500,000	2.49
טלסיס	0.35	6,844	2.45
רבוע נדלן אגח ט	0.34	2,130,604	2.38
נאייקס	0.34	12,538	2.43
אלבר אגח כב	0.34	2,306,453	2.4
גב ים אגח יב	0.34	2,227,480	2.38
אזורים מיר אגח א	0.33	2,300,000	2.35
לאומי	0.33	35,000	2.33
טאואר	0.32	3,000	2.29
דה לסר אגח ט	0.32	4,403,154	2.24
ג'י סיטי אגח כ	0.32	2,027,594	2.25
נמקו אגח ה	0.32	2,124,178	2.23
משק אנרג אגח ג	0.32	2,092,425	2.25
טבע	0.32	23,000	2.26
אנלייט אנרגיה	0.32	8,600	2.26
מגה אור	0.31	3,700	2.22
עזריאלי אגח ו	0.31	1,833,079	2.2
הייפר גלובל	0.31	83,053	2.18
או פי סי אגח ד	0.31	1,977,486	2.21
רני צים אגח ה	0.31	2,310,000	2.21
אנליסט	0.3	14,000	2.09
אלביט מערכות	0.3	930	2.1
מקס סטוק	0.3	58,759	2.12
נופר אנרג'י	0.3	10,300	2.14
סונול נד אגח א	0.3	2,023,762	2.11
ממשלתי צמוד 0837	0.3	2,100,000	2.12
נופר אנרג אגח ה	0.3	2,000,000	2.09
ישפרו אגח ד	0.29	2,000,000	2.03
בזן אגח יב	0.29	2,000,001	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	1.98
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.28	30,000	1.98
אקסטל אגח ד	0.28	2,010,000	1.98
מלרן אגח ד	0.28	2,002,501	2
הכשרת ישוב אגח 26	0.28	1,741,324	1.96
אפי קפיטל אגח ה	0.28	1,916,107	1.94
אלומיי אגח ז	0.28	1,890,000	1.96
ספיר קורפ אגח יח	0.28	4,160,001	1.96
חשמל אגח 33	0.28	1,906,990	2
דה זראסאי אגח ג	0.27	7,862,055	1.94
נקסט ויז'ן	0.27	7,800	1.88
אלון רבוע אגח ח	0.27	1,830,921	1.89
ג'י סיטי אגח כא	0.27	1,865,287	1.92
אגלן אגח א	0.27	1,898,266	1.91
פיקהיל אגח א	0.27	1,890,316	1.88
אאורה אגח יח	0.26	1,732,879	1.8
בלדי אגח 1	0.26	1,711,507	1.86
אשטרום נכ אגח 13	0.26	1,659,700	1.86
ממשלתי צמוד 0529	0.25	1,520,000	1.76
להב אגח ג	0.25	1,553,907	1.78
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,578,887	1.76
לוינשטין הנד אגח ו	0.25	1,712,000	1.79
הבורסה לניע בתא	0.24	14,000	1.73
אלבר אגח כ	0.24	1,676,756	1.71
נמקו אגח ד	0.24	1,616,000	1.7
נתנאל גרופ אגח טו	0.24	1,811,011	1.69
מישורים אגח ט	0.23	1,395,190	1.6
מהדרין אגח א	0.23	1,535,240	1.65
סילברסטין אגח ג	0.23	1,525,047	1.59
ג'י סיטי אגח טז	0.23	1,444,592	1.61
פועלים	0.23	24,000	1.65
קווליטאו	0.22	3,390	1.58
פתאל אירו אגח ה	0.22	1,481,517	1.55
ווסטדייל אגח ג	0.22	1,446,000	1.54
אקסטל אגח ה	0.22	1,521,859	1.54
רייסדור אגח א	0.22	1,546,001	1.59
אלוני חץ אגח יב	0.22	1,600,001	1.55
טיב טעם	0.21	130,000	1.5
דוראל אנרגיה	0.21	19,000	1.46
סופרגז פא אגח ב	0.21	1,575,001	1.46
גרייסטון אגח א	0.21	1,500,456	1.51
אלמוגים אגח יב	0.21	1,453,623	1.46
כלל עסקי ביטוח	0.21	6,453	1.47
תכלית סל Russell 2000	0.2	14,000	1.38
בוני תיכון אגח כב	0.2	1,451,158	1.45
אקרו אגח ב	0.2	1,383,000	1.4
אוריון נכס אגח א	0.2	1,400,000	1.45
וואן טכנולוגיות	0.2	25,000	1.42
בלדי	0.19	24,402	1.35
טי.ג'י.איי	0.18	577,224	1.3
תומר אנרגיה אגח א	0.18	1,500,001	1.28
אלון רבוע אגח ז	0.18	1,147,024	1.27
לייטסטון אגח ד	0.18	1,217,588	1.26
אמ.די.ג'י אגח י	0.18	1,253,765	1.25
ממשלתי צמוד 0431	0.18	1,200,000	1.25
נמקו אגח ז	0.18	1,290,000	1.29
חג'ג' אגח טו	0.17	1,304,735	1.24
פועלים אגח 102	0.17	1,129,487	1.18
או פי סי אנרגיה	0.16	12,500	1.16
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.16	1,000,000	1.1
מישורים אגח י	0.16	1,049,000	1.1
ספנסר אגח ו	0.16	1,136,241	1.16
ישפרו אגח ב	0.16	1,109,679	1.15
ישפרו אגח ג	0.16	1,109,000	1.11
אמריקן אק אגח א	0.16	1,110,536	1.11
אספן גרופ אגח י	0.16	1,055,410	1.1
בזק	0.16	156,959	1.1
חג'ג' נדלן	0.16	49,000	1.12
תורפז	0.15	17,000	1.09
דוראל אגח א	0.15	941,739	1.08
חג'ג' אגח יד	0.15	1,086,447	1.09
יובלים אגח ה	0.15	1,090,000	1.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.15	1,016,562	1.09
מבנה אגח כה	0.15	1,000,001	1.06
אזורים אגח 14	0.15	1,086,349	1.06
בית שמש	0.14	1,200	1.02
רבוע נדלן	0.14	3,000	0.98
ממשלתי צמוד 0841	0.14	715,874	1.02
קסם ETF תל בונד שקלי	0.14	22,106	0.97
אי.טי.ג'י.איי	0.14	42,207	0.98
דה לסר אגח ח	0.14	1,002,477	0.96
ג'י סיטי אגח יח	0.14	920,961	1.02
אוטומקס אגח ג	0.14	2,850,000	1
אזורים אגח 16	0.14	931,000	0.99
סאמיט אגח יד	0.14	931,000	1
אפי נכסים	0.13	4,930	0.95
ספנסר אגח ה	0.13	884,954	0.9
רנט איט אגח ב	0.13	895,000	0.9
אלקטרה אגח ו	0.13	1,000,000	0.92
ארפורט אגח ה	0.12	691,241	0.83
אמ.די.ג'י אגח ח	0.12	825,000	0.86
דיסקונט מנ אגח יז	0.12	829,544	0.87
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.11	197,567	0.76
אמות אגח ו	0.11	675,287	0.78
עזריאלי אגח ז	0.11	729,404	0.79
חשמל אגח 34	0.11	691,304	0.79
פרשקובסקי אגח טו	0.11	715,890	0.75
אלרוב נדלן אגח ז	0.11	743,400	0.81
דוראל אגח ג	0.11	700,000	0.77
אלדן תחבורה אגח י	0.11	765,000	0.79
לאומי אגח 187	0.11	774,650	0.8
פאי סיאם אגח ג	0.11	800,000	0.79
רייסדור אגח ב	0.11	749,000	0.76
אדגר אגח יב	0.11	680,263	0.75
מידאס אגח ד	0.11	798,337	0.77
נאוויטס פטר יהש	0.1	6,000	0.72
רציו מימון אגח ד	0.1	749,518	0.69
גיטי נדלן אגח א	0.1	674,188	0.69
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	656,945	0.62
מגוריט אגח י	0.09	662,000	0.63
בזק אגח 13	0.09	659,362	0.61
דה לסר אגח ז	0.08	927,401	0.57
תדיראן גרופ אגח 4	0.08	510,134	0.54
ממשלתי שקלי 1035	0.08	550,000	0.59
אפריקה מג אגח ו	0.08	550,878	0.57
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.07	113,500	0.49
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0.07	1,940,267	0.48
גבאי מניב אגח יד	0.05	360,001	0.36
אר פי אופטיקל	0.05	10,167	0.35
רני צים אגח ב	0.03	169,709	0.2
משק אנרג אגח ב	0.03	199,547	0.21
רני צים אגח ד	0.02	103,011	0.11
ממשלתי צמוד 0536	0.01	35,000	0.06
מניף אגח ב	0.01	100,000	0.11
פאי סיאם אגח ב	0.01	58,279	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,480,849	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
אמ.וו.אל אגח א	0	61,078	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
אוטומקס אגח ב	0	2,015,501	0
פטרוכימיים אפ 2	0	23,696	0
מלרן אגח ה	0	12,000	0.01
מליסרון אגח יז	0	1	0
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
חג'ג' אגח יא	0	1	0
DE ZARACI HS 11/25	0	632,290	0.16