קסם אקטיב 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-60.93	17.94
תחילת השנה	368.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	4.27	38,510,000	38.32
ממשלתי שקלי 0928	3.22	29,700,000	28.88
MTF סל ת"א 125	1.92	280,100	17.25
ממשלתי שקלי 0142	1.82	14,180,000	16.32
ממשלתי שקלי 0927	1.7	15,000,000	15.26
אלוני חץ אגח טו	1.56	13,003,278	13.96
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	1.26	2,585,000	11.3
בזן אגח טו	1.07	9,396,894	9.57
נכסים ובנ אגח י	1.03	8,249,096	9.26
דלק קב אגח מ	1.02	8,734,253	9.11
אדמה אגח ב	1	5,762,140	8.99
ממשלתי שקלי 0537	0.97	11,200,000	8.72
דה זראסאי אגח ה	0.89	12,401,422	7.98
פסיפיק אגח ד	0.88	15,960,494	7.86
אלוני חץ אגח יג	0.84	7,500,493	7.57
אנקור פרופ אגח ה	0.83	7,369,674	7.43
ממשלתי שקלי 0432	0.78	8,000,000	6.96
ברן	0.77	263,500	6.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	6,282,921	6.68
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.74	6,771,842	6.66
קסם S&P 500 ETF	0.72	28,721	6.46
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	6.33
אנקור פרופ אגח ג	0.71	6,135,001	6.34
מימון ישיר אגח ה	0.67	5,438,507	5.97
אשטרום קב אגח ה	0.67	5,380,001	6.04
אנליסט	0.66	48,258	5.92
אלבר אגח כא	0.66	5,721,093	5.95
שמוס אגח א	0.65	7,000,001	5.82
כלל הון אגח טו (COCO)	0.65	5,605,000	5.86
מבנה אגח כה	0.64	5,628,627	5.77
לאומי	0.64	82,283	5.74
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.63	1,130,000	5.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.63	5,820,000	5.67
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.62	92,397	5.6
תומר אנרגיה אגח א	0.62	6,200,001	5.56
אלקטרה נדלן אגח ז	0.61	5,245,653	5.49
גבאי מניב אגח טו	0.58	4,974,413	5.16
יוטרון	0.56	1,024,822	5.06
דה לסר אגח ט	0.56	9,952,470	5.04
אמ.די.ג'י אגח ט	0.56	5,022,000	5.01
ביג אגח טו	0.55	4,400,001	4.95
פועלים	0.55	66,986	4.91
גב ים אגח יא	0.54	4,574,434	4.84
ממשלתי שקלי 0347	0.53	5,245,317	4.78
אמות אגח י	0.53	4,390,000	4.75
אנקור הזד אגח ב	0.53	4,458,300	4.74
אשטרום קב אגח ד	0.51	4,180,001	4.61
הילה אגח ב	0.51	4,528,000	4.55
ישראל קנדה אגח ח	0.51	4,325,342	4.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.51	4,623,000	4.61
נופר אנרג אגח ד	0.51	4,285,890	4.56
מנרב אגח ו	0.51	4,495,000	4.6
דה זראסאי אגח ג	0.5	9,836,432	4.48
גב ים אגח ט	0.5	4,080,003	4.47
ביג אגח כ	0.48	3,887,644	4.27
נכסים ובנ אגח יא	0.48	4,076,508	4.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.48	3,920,000	4.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.47	4,319,102	4.19
נאוויטס פטרו אגח ז	0.46	3,997,396	4.09
אנקור הזד אגח ג	0.46	4,110,226	4.15
צור אגח יא	0.46	3,633,000	4.15
גב ים אגח ח	0.46	4,464,493	4.11
אמיליה פיתוח	0.45	176,500	4.07
פטרוכימיים אגח יא	0.43	3,963,474	3.84
עזריאלי אגח י	0.43	3,840,000	3.9
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.42	19,834	3.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	2,986,802	3.65
בוני תיכון אגח כא	0.41	3,525,000	3.7
בזן אגח יב	0.41	3,710,473	3.72
טבע	0.41	39,900	3.69
ישפרו אגח א	0.4	3,249,068	3.57
מליסרון אגח יז	0.4	2,992,001	3.56
לאומי התח נד406 (COCO)	0.39	3,375,275	3.51
פסיפיק אגח ב	0.38	6,626,266	3.37
עזריאלי אגח ט	0.38	3,040,000	3.4
מניף אגח ד	0.37	3,422,649	3.31
צור אגח י	0.37	2,767,235	3.34
חשמל אגח 35	0.36	2,881,584	3.23
אלביט מערכות	0.35	1,190	3.14
דלק קבוצה	0.35	2,976	3.15
דלק קב אגח לט	0.35	2,904,434	3.18
אפי נכסים אגח יז	0.35	3,041,610	3.13
ממשלתי שקלי 0327	0.34	3,110,000	3.06
אלבר אגח יט	0.34	2,758,868	3.07
אדגר אגח יג	0.34	2,708,445	3.01
אפקון החז אגח ה	0.34	3,070,000	3.04
בסר הנדסה אגח א	0.34	2,870,904	3.05
אדגר אגח יא	0.34	2,583,601	3.01
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.33	760,000	3
שוב אנרגיה אגח א	0.33	2,741,643	2.97
ג'י.אף.אי אגח ה	0.33	2,704,065	2.97
קיסטון אינ אגח ב	0.33	2,800,000	2.97
ביג אגח יב	0.32	2,367,125	2.84
מותג עירוני אגח א	0.32	2,788,479	2.88
מלרן אגח ד	0.31	2,670,001	2.74
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	2,488,717	2.76
פתאל החז אגח ה	0.31	2,683,820	2.82
הבורסה לניע בתא	0.3	19,308	2.68
סונול נד אגח א	0.3	2,600,000	2.71
עזריאלי אגח ו	0.29	2,206,607	2.6
ממשלתי צמוד 0529	0.29	2,312,547	2.63
נקסט ויז'ן	0.29	8,590	2.62
שפיר הנדסה אגח ג	0.29	2,925,001	2.61
ממשלתי צמוד 1028	0.29	2,443,715	2.57
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.29	19,725	2.63
ממשלתי צמוד 1033	0.29	2,500,000	2.58
מהדרין אגח א	0.29	2,400,000	2.57
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	2,654,000	2.64
דלק קב אגח מא	0.29	2,550,000	2.64
איי.סי.אל אגח ז	0.29	2,930,001	2.56
טיב טעם	0.28	195,949	2.54
מגה אור אגח ז	0.28	2,123,263	2.55
נמקו אגח ה	0.28	2,385,001	2.53
מליסרון אגח כ	0.28	2,415,001	2.54
ספיר קורפ אגח יח	0.28	4,160,001	2.5
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	2,251,854	2.52
אנקור פרופ אגח ד	0.27	2,360,000	2.4
אלבר אגח כב	0.27	2,395,162	2.46
בית בכפר אגח א	0.27	2,470,000	2.43
רבוע נדלן אגח ט	0.26	2,130,604	2.3
בית זיקוק אגח 3	0.26	2,261,112	2.32
גב ים אגח יב	0.26	2,227,480	2.31
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,980,153	2.21
או פי סי אגח ד	0.25	2,120,000	2.27
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.25	2,250	2.2
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.24	30,280	2.16
אלון רבוע אגח ח	0.24	2,068,889	2.13
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,027,594	2.14
אספן גרופ אגח י	0.24	2,145,000	2.19
רני צים אגח ה	0.24	2,310,000	2.17
הכשרת ישוב אגח 27	0.24	2,147,169	2.19
אנלייט אנ אג ח	0.23	750,000	2.03
MTF סל ת"א-בנייה	0.22	98,626	2.01
אקסטל אגח ד	0.22	2,010,000	2
ממשלתי שקלי 1152	0.22	2,671,591	1.98
להב אגח ג	0.22	1,770,001	1.99
הכשרת ישוב אגח 26	0.22	1,741,324	1.95
מגדל הון אגח יד	0.22	1,749,054	1.94
בלדי	0.22	32,306	1.96
אפי קפיטל אגח ה	0.22	1,916,107	1.95
אלומיי אגח ז	0.22	1,890,000	1.94
ישפרו אגח ד	0.22	2,000,000	2.01
ארי נדלן	0.22	393,889	1.93
חשמל אגח 33	0.22	1,906,990	1.94
מישורים אגח ט	0.21	1,666,667	1.92
אלבר אגח כ	0.21	1,886,350	1.91
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.21	43,000	1.91
בלדי אגח 1	0.21	1,711,507	1.84
אגלן אגח א	0.21	1,867,772	1.9
פיקהיל אגח א	0.21	1,890,316	1.86
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.21	1,900	1.9
טי.ג'י.איי	0.2	698,000	1.83
אאורה אגח יח	0.2	1,732,879	1.81
ג'י סיטי אגח כא	0.2	1,865,287	1.81
נתנאל גרופ אגח טו	0.2	1,861,011	1.84
לוינשטין הנד אגח ו	0.2	1,712,000	1.76
בוני תיכון אגח כב	0.2	1,740,000	1.76
כלל עסקי ביטוח	0.2	8,250	1.83
אשטרום נכ אגח 13	0.2	1,659,700	1.81
מזרחי טפחות	0.2	8,000	1.82
אוברסיז	0.19	277,600	1.67
נמקו אגח ד	0.19	1,616,000	1.7
גאון אחז אגח ה	0.19	1,575,732	1.67
מבנה אגח כד	0.19	1,429,001	1.72
סופרגז פא אגח ב	0.18	1,800,001	1.63
אלון רבוע אגח ז	0.18	1,433,780	1.58
סילברסטין אגח ג	0.18	1,525,047	1.58
רייסדור אגח א	0.18	1,546,001	1.61
NEXTPOWER INC-CL A	0.18	4,500	1.6
קמטק	0.17	3,300	1.53
או פי סי אנרגיה	0.17	14,000	1.52
תורפז	0.17	24,377	1.52
גאון אחז אג ד	0.17	1,180,000	1.51
פתאל אירו אגח ה	0.17	1,481,517	1.55
ווסטדייל אגח ג	0.17	1,446,000	1.56
גרייסטון אגח א	0.17	1,500,456	1.5
אקסטל אגח ה	0.17	1,521,859	1.51
שיכון ובינוי אגח 11	0.17	1,490,000	1.52
ג'י סיטי אגח טז	0.17	1,444,592	1.54
אלרוב נדלן אגח ה	0.17	1,290,006	1.5
אלוני חץ אגח יב	0.17	1,600,001	1.49
פטרוכימיים	0.17	481,065	1.52
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.17	19,000	1.56
ביג	0.16	2,000	1.43
שובל אגח א	0.16	1,379,819	1.41
אלמוגים אגח יב	0.16	1,453,623	1.46
אוריון נכס אגח א	0.16	1,400,000	1.4
אקונרגי אגח ג	0.16	1,408,767	1.41
מבנה אגח כ	0.16	1,210,001	1.46
נובה	0.15	990	1.34
אמות אגח ו	0.15	1,183,964	1.35
אי.טי.ג'י.איי	0.15	48,000	1.35
מימון ישיר אגח ו	0.15	1,199,548	1.32
פועלים אגח 102	0.15	1,254,985	1.33
משק אנרג אגח ג	0.15	1,270,716	1.35
אקרו אגח ב	0.15	1,383,000	1.38
בזק אגח 13	0.15	1,500,000	1.35
דיסקונט	0.15	44,000	1.39
אנלייט אנרגיה	0.15	6,400	1.34
טאואר	0.14	2,249	1.21
פז אנרגיה	0.14	1,575	1.22
אפי נכסים אגח י	0.14	1,330,000	1.29
דוראל אגח א	0.14	1,130,087	1.29
לייטסטון אגח ד	0.14	1,217,588	1.24
חג'ג' אגח טו	0.14	1,304,735	1.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.14	1,253,765	1.25
נמקו אגח ז	0.14	1,290,000	1.28
INTL BUSINESS MACHINES CORP	0.14	1,700	1.28
SEA LTD-ADR	0.14	5,000	1.24
מגה אור	0.13	2,300	1.15
נאייקס	0.13	6,450	1.14
הייפר גלובל	0.13	45,900	1.13
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	1,062,783	1.18
אורון קב אגח ג	0.13	1,093,735	1.16
ספנסר אגח ו	0.13	1,136,241	1.14
ישפרו אגח ב	0.13	1,109,679	1.14
דסטיני נדל"ן אגח א	0.13	1,145,413	1.18
אמריקן אק אגח א	0.13	1,110,536	1.13
בזק	0.13	156,959	1.18
פריורטק	0.13	4,621	1.19
מידאס אגח ד	0.13	1,085,001	1.19
הכשרת ישוב אגח 22	0.13	999,342	1.19
אפי נכסים	0.12	4,930	1.07
נאוויטס פטר יהש	0.12	8,600	1.11
חג'ג' אגח יד	0.12	1,086,447	1.11
מישורים אגח י	0.12	1,049,000	1.09
יובלים אגח ה	0.12	1,090,000	1.08
ישפרו אגח ג	0.12	1,109,000	1.11
אזורים אגח 14	0.12	1,086,349	1.06
תאת טכנו	0.11	8,034	1
קווליטאו	0.11	1,900	0.99
קסם ETF תל בונד שקלי	0.11	22,106	0.94
דוראל אנרגיה	0.11	17,300	1.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	1,063,977	1.02
דה לסר אגח ז	0.11	1,391,100	1
ג'י סיטי אגח יח	0.11	920,961	0.99
ממשלתי צמוד 0431	0.11	1,000,000	1.03
אוטומקס אגח ג	0.11	2,850,000	1
אזורים אגח 16	0.11	931,000	0.98
סאמיט אגח יד	0.11	931,000	0.96
נופר אנרג'י	0.1	5,893	0.88
דה לסר אגח ח	0.1	1,019,001	0.94
אלרוב נדלן אגח ז	0.1	826,000	0.89
אמ.די.ג'י אגח ח	0.1	825,000	0.85
ספנסר אגח ה	0.1	919,312	0.94
רנט איט אגח ב	0.1	895,000	0.89
אלקטרה אגח ו	0.1	1,000,000	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.79
מיטב השקעות	0.09	7,351	0.81
ארפורט אגח ה	0.09	691,241	0.82
ממשלתי צמוד 0527	0.09	647,194	0.77
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.09	197,567	0.76
מקס סטוק	0.09	30,939	0.82
דניה סיבוס	0.09	4,759	0.77
רציו מימון אגח ד	0.09	799,214	0.78
עזריאלי אגח ז	0.09	729,404	0.77
אלומה תשתיות	0.09	1,003,965	0.83
נתנאל גרופ אגח יג	0.09	788,334	0.77
חשמל אגח 34	0.09	691,304	0.77
נופר אנרג אגח ג	0.09	728,934	0.77
דיסקונט מנ אגח יז	0.09	829,544	0.84
אלדן תחבורה אגח י	0.09	765,000	0.77
לאומי אגח 187	0.09	774,650	0.8
שוב אנרגיה אגח ב	0.09	800,000	0.82
פאי סיאם אגח ג	0.09	800,000	0.78
מבטח שמיר	0.09	2,200	0.82
לאומי אגח 183	0.09	731,440	0.77
בית שמש	0.08	1,037	0.73
וילי פוד אינטרנ	0.08	9,300	0.75
נטו מלינדה	0.08	4,777	0.74
אנרג'יקס	0.08	39,500	0.75
או פי סי אגח ג	0.08	720,995	0.68
פרשקובסקי אגח טו	0.08	715,890	0.74
דוראל אגח ג	0.08	700,000	0.75
גיטי נדלן אגח א	0.08	680,997	0.7
אפריקה מג אגח ו	0.08	714,096	0.71
רייסדור אגח ב	0.08	749,000	0.75
אדגר אגח יב	0.08	680,263	0.72
מגוריט אגח י	0.07	662,000	0.61
מיטרוניקס	0.06	175,021	0.56
רמי לוי	0.06	1,510	0.57
אשטרום קבוצה	0.06	8,000	0.55
אמות אגח ט	0.06	459,200	0.5
תדיראן גרופ אגח 4	0.06	510,134	0.55
ממשלתי שקלי 1035	0.06	550,000	0.56
שטראוס	0.06	4,000	0.55
רבוע נדלן	0.05	1,186	0.46
סקופ	0.05	2,231	0.43
DANAOS CORP	0.05	1,400	0.49
סלקום	0.04	10,000	0.34
אפי נכסים אגח יג	0.04	284,805	0.32
גבאי מניב אגח יד	0.04	360,001	0.37
אר פי אופטיקל	0.04	10,167	0.37
אדגר אגח י	0.04	328,933	0.39
ראלקו	0.04	8,758	0.37
חג'ג' אגח יא	0.04	401,226	0.39
יוניברסל אגח ו	0.03	242,806	0.24
פרטנר	0.02	5,000	0.18
רם און	0.02	19,739	0.22
מימון ישיר	0.02	347	0.19
משק אנרג אגח ב	0.02	199,547	0.21
פלרם	0.02	4,020	0.2
ממשלתי צמוד 0536	0.01	35,000	0.06
מניף אגח ב	0.01	100,000	0.1
פאי סיאם אגח ב	0.01	58,279	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גאון אחזקות	0	1	0
אול-יר אגח ב	0	1,000,000	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	5,480,849	0
אול-יר אגח ה	0	505,000	0
אמ.וו.אל אגח א	0	61,770	0
מירלנד ש"ה	0	84,463	0
אוטומקס אגח ב	0	2,015,501	0
פטרוכימיים אפ 2	0	150,001	0.01
אורשי אגח ה	0	1	0
קרדן נדלן אגח ו	0	10,600	0.01
רני צים אגח ד	0	9,600	0.01
גשם למשתכן אגח ב	0	10,000	0.01
בוני תיכון אגח כג	0	10,000	0.01
ג'י סיטי אגח יג	0	1	0
מבנה	0	89	0
הכשרת ישוב אגח 23	0	19,395	0.02
W12.01.20 AXILION	0	28,622	0
DE ZARACI HS 11/25	0	239,335	0.11
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	305,000	0.01