הירשמו אזור אישי

MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

מחיר פדיון

111.47

מחיר קנייה

111.47

0.06%

% החודש:0.01%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:0.43%
% 12 חודשים:4.97%
סטיית תקן (שנה):2.11
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	59.98	18,472,927	18.45
אג"ח קונצרני	331	40	11,953,531	12.29
פיקדונות בבנק	5	-0.27	-83,564	-0.08
סה"כ	350	99.71	30,342,894	30.65

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0226

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0825

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	9.06	2,532,299	2.79
ממשלתי צמוד 1028	8.27	2,481,974	2.54
ממשלתי שקלי 0226	7.95	2,534,077	2.45
ממשלתי צמוד 0527	7.67	2,053,509	2.36
ממשלתי שקלי 0825	5.9	1,817,802	1.81
ממשלתי שקלי 1026	4.66	1,358,683	1.43
ממשלתי שקלי 0330	2.72	965,961	0.84
ממשלתי שקלי 0432	2.4	885,471	0.74
ממשלתי שקלי 0142	2.35	645,345	0.72
ממשלתי שקלי 0335	2.19	666,582	0.67
ממשלתי שקלי 0537	2.01	835,745	0.62
ממשלתי שקלי 0347	2	671,504	0.62
ממשלתי שקלי 0425	1.49	460,316	0.46
ממשלתי שקלי 1152	1.31	563,659	0.4
ג'י סיטי אגח יב	0.45	119,210	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.44	124,528	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.44	116,696	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.43	125,966	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	108,370	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.41	118,466	0.13
מקורות אגח 11	0.4	117,624	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.4	118,623	0.12
חשמל אגח 35	0.38	105,944	0.12
פועלים אגח 100	0.35	115,098	0.11
אלוני חץ אגח יב	0.34	116,624	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	111,097	0.11
חשמל אגח 31	0.32	83,674	0.1
חשמל אגח 34	0.31	87,776	0.09
עזריאלי אגח ח	0.3	93,868	0.09
דלק קב אגח לז	0.3	89,386	0.09
דליה אגח ב	0.29	84,885	0.09
חשמל אגח 33	0.29	92,339	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.28	73,535	0.09
כלל הון אגח יא	0.28	92,857	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.28	77,776	0.09
גב ים אגח ח	0.28	98,404	0.09
אדמה אגח ב	0.27	55,109	0.08
מז טפ הנפק 63	0.27	85,019	0.08
עזריאלי אגח ו	0.26	70,880	0.08
לאומי אגח 186	0.26	76,765	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.25	83,121	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.25	75,130	0.08
בזק אגח 11	0.25	79,603	0.08
מז טפ הנפק 62	0.25	72,658	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.25	73,339	0.08
דליה אגח א	0.24	65,771	0.07
אלוני חץ אגח יג	0.24	77,286	0.08
כלל הון אגח יג	0.24	72,267	0.07
מבנה אגח כה	0.24	74,963	0.07
מז טפ הנפק 46	0.24	64,880	0.07
לאומי אגח 184	0.24	75,838	0.07
מז טפ הנפק 49	0.23	64,545	0.07
לאומי אגח 182	0.23	67,498	0.07
פניקס הון אגח יא	0.22	73,401	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.22	65,659	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.22	67,448	0.07
בזק אגח 13	0.22	79,624	0.07
חשמל אגח 27	0.22	54,968	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.22	69,918	0.07
עזריאלי אגח ה	0.21	55,825	0.06
או פי סי אגח ב	0.21	55,224	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	69,708	0.06
כלל הון אגח יב	0.21	75,688	0.07
דיסקונט מנ אגח טז	0.21	61,510	0.06
מגה אור אגח ז	0.2	52,591	0.06
אמות אגח ז	0.2	68,973	0.06
מגה אור אגח ט	0.2	57,309	0.06
דלק קב אגח לט	0.2	56,752	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.2	56,168	0.06
עזריאלי אגח ד	0.19	52,277	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	61,406	0.06
אמות אגח ח	0.19	55,653	0.06
עזריאלי אגח ז	0.19	59,204	0.06
בי קומיונק אגח ז	0.19	57,273	0.06
מז טפ הנפק 64	0.19	56,002	0.06
בזן אגח יב	0.19	58,735	0.06
חברה לישראל אגח 14	0.19	61,505	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	51,486	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	66,797	0.06
אמות אגח ו	0.18	50,839	0.06
בי קומיונק אגח ו	0.18	57,353	0.06
מגדל הון אגח ט	0.18	55,941	0.05
פועלים אגח 203	0.18	47,961	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.18	51,645	0.06
לאומי אגח 183	0.18	53,504	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.17	45,517	0.05
סילברסטין אגח ב	0.17	53,659	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.17	49,557	0.05
לייטסטון אגח ג	0.17	51,077	0.05
אלבר אגח יט	0.17	49,652	0.05
אלבר אגח כ	0.17	52,162	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.17	51,026	0.05
הפניקס אגח 6	0.17	60,272	0.05
נמקו אגח ב	0.16	49,018	0.05
ארפורט אגח ט	0.16	48,596	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.16	53,206	0.05
דלק קב אגח לח	0.16	45,267	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.16	44,363	0.05
הראל השקעות אגח א	0.16	56,942	0.05
שטראוס אגח ו	0.16	57,958	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.15	51,175	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.15	45,821	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	51,952	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.15	43,848	0.05
שוב אנרגיה אגח א	0.15	42,564	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.15	42,921	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.15	47,582	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.14	46,191	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.14	40,820	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	41,529	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.14	40,846	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.14	40,862	0.04
אדגר אגח יב	0.14	43,518	0.04
מליסרון אגח יז	0.14	37,952	0.04
ארפורט אגח ה	0.13	35,072	0.04
סלקום אגח יב	0.13	41,514	0.04
מגדל הון אגח ז	0.13	40,476	0.04
דור אלון אגח ז	0.13	40,603	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.13	42,142	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.13	39,535	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	35,933	0.04
אדגר אגח יא	0.13	34,083	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.13	42,564	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	34,530	0.04
שופרסל אגח ז	0.13	41,243	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.12	41,365	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.12	31,425	0.04
או פי סי אגח ג	0.12	40,558	0.04
מגוריט אגח ד	0.12	35,413	0.04
פועלים אגח 201	0.12	34,424	0.04
מגדל הון אגח י	0.12	34,631	0.04
שלמה החז אגח יט	0.12	37,806	0.04
לאומי אגח 185	0.12	35,773	0.04
לייטסטון אגח ד	0.12	36,889	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	33,809	0.04
עזריאלי אגח ט	0.12	35,310	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.12	32,046	0.04
בזן אגח י	0.12	38,690	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.12	32,926	0.04
לאומי אגח 179	0.12	32,724	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.12	36,477	0.04
אלקטרה אגח ו	0.12	41,214	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	30,772	0.04
גב ים אגח ט	0.12	34,627	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	30,142	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.11	38,743	0.03
פרטנר אגח ז	0.11	33,802	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.11	34,051	0.03
אלבר אגח יז	0.11	30,870	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.11	32,707	0.03
מגוריט אגח ג	0.11	32,815	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	31,471	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.11	39,368	0.03
מגדל הון אגח ח	0.11	36,898	0.03
אקסטל אגח ד	0.11	34,051	0.03
אקרו אגח א	0.11	35,755	0.04
להב אגח ג	0.11	30,547	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	31,371	0.03
דלק נכסים אגח א	0.11	28,756	0.03
מגדל הון אגח יא	0.11	32,434	0.03
מגדל הון אגח יב	0.11	32,434	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.11	31,722	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.11	30,892	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.11	31,333	0.03
דה לסר אגח ט	0.11	30,298	0.03
פסיפיק אגח ד	0.11	33,317	0.03
נמקו אגח ד	0.11	31,214	0.03
ספנסר אגח ו	0.11	34,051	0.04
אדגר אגח י	0.11	28,356	0.03
מבנה אגח כ	0.11	29,625	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.11	40,884	0.03
אזורים אגח 14	0.11	37,087	0.04
פתאל החז אגח ג	0.1	35,860	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.1	25,655	0.03
מגדלי תיכון אגח ה	0.1	30,760	0.03
פתאל החז אגח ד	0.1	27,545	0.03
ספנסר אגח ד	0.1	29,883	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	27,424	0.03
מגוריט אגח ה	0.1	28,668	0.03
בזן אגח יג	0.1	29,795	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.1	29,199	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.1	28,376	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.1	28,376	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	28,200	0.03
אדגר אגח יג	0.1	27,851	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.1	30,020	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.1	28,376	0.03
מז טפ הנ אגח 70	0.1	30,121	0.03
בזק אגח 12	0.1	27,308	0.03
ישראמקו אגח ג	0.1	31,800	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	28,896	0.03
מליסרון אגח יד	0.1	25,360	0.03
מליסרון אגח כ	0.1	29,092	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	28,531	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	26,073	0.03
ישרס אגח טז	0.1	25,595	0.03
אלקטרה אגח ה	0.1	32,956	0.03
גב ים אגח י	0.1	30,132	0.03
שופרסל אגח ה	0.1	29,296	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.09	24,637	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	29,064	0.03
מיטב השק אגח ד	0.09	30,003	0.03
סלע נדלן אגח ד	0.09	26,691	0.03
מגה אור אגח יא	0.09	26,685	0.03
סאמיט אגח יב	0.09	30,795	0.03
סלקום אגח יג	0.09	26,684	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	26,800	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.09	28,376	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.09	24,370	0.03
פניקס הון אגח טו	0.09	28,376	0.03
מגדל הון אגח יג	0.09	25,684	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,684	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.09	25,426	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	26,199	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.08	25,904	0.03
רני צים אגח ב	0.08	21,832	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	24,589	0.02
דה לסר אגח ז	0.08	24,378	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.08	22,094	0.02
דמרי אגח י	0.08	24,842	0.02
ארפורט אגח י	0.08	22,701	0.02
נמקו אגח ג	0.08	23,268	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.08	23,657	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	22,038	0.02
מגוריט אגח ו	0.08	25,215	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	23,671	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.08	23,665	0.03
לייטסטון אגח ה	0.08	23,767	0.03
ספנסר אגח ה	0.08	23,382	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	27,924	0.03
מגה אור אגח ו	0.07	17,175	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	24,383	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.07	22,020	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.07	23,252	0.02
מנורה הון התח ז	0.07	22,277	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	20,891	0.02
יוניברסל אגח ו	0.07	22,019	0.02
ויתניה אגח ו	0.07	19,000	0.02
דה לסר אגח ח	0.07	19,746	0.02
אאורה אגח יז	0.07	20,888	0.02
מניף אגח ב	0.07	19,755	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.07	20,634	0.02
נמקו אגח ה	0.07	21,232	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.07	21,465	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	17,162	0.02
אפקון החז אגח ד	0.07	18,065	0.02
אלקו אגח יג	0.07	21,287	0.02
שטראוס אגח ה	0.07	20,537	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.06	17,025	0.02
גירון אגח ז	0.06	17,339	0.02
עמידר אגח א	0.06	19,863	0.02
פניקס הון אגח ט	0.06	17,499	0.02
אלבר אגח יח	0.06	18,513	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.06	19,863	0.02
אקסטל אגח ג	0.06	17,027	0.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	18,728	0.02
מטריקס אגח ב	0.06	19,283	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	18,163	0.02
וילאר אגח י	0.06	17,025	0.02
מליסרון אגח כא	0.06	16,908	0.02
אקויטל אגח 4	0.06	18,059	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	17,025	0.02
מנורה הון התח ח	0.06	17,025	0.02
אאורה אגח יח	0.06	17,025	0.02
סילברסטין אגח ג	0.06	16,174	0.02
מז טפ הנפק 52	0.06	18,602	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.06	18,801	0.02
מליסרון אגח יט	0.06	17,108	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.06	17,692	0.02
חשמל אגח 29	0.06	15,898	0.02
סלקום אגח יא	0.05	16,132	0.02
ספנסר אגח ב	0.05	16,373	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	17,246	0.02
מנורה הון התח ו	0.05	17,025	0.02
אפי נכסים אגח י	0.05	16,559	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.05	14,461	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.05	15,962	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	17,282	0.02
אלקטרה פא אגח ב	0.05	15,834	0.01
אלה השק אגח א	0.05	14,603	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	15,085	0.02
אמות אגח י	0.05	15,176	0.02
ישראכרט אגח ב	0.05	15,919	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.05	13,577	0.02
אקויטל אגח 3	0.05	17,766	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	13,621	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	13,621	0.01
סאמיט אגח י	0.04	14,301	0.01
פתאל החז אגח ב	0.04	11,990	0.01
ויתניה אגח ה	0.04	9,980	0.01
דמרי אגח ט	0.04	13,157	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.04	12,728	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	14,813	0.01
גירון אגח ח	0.04	14,274	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	13,308	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.04	12,598	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	11,350	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.04	11,401	0.01
פתאל החז אגח ה	0.04	11,937	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	11,322	0.01
אלקו אגח יד	0.04	11,350	0.01
בזן אגח טו	0.04	12,360	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.04	10,734	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.04	11,781	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	12,666	0.01
אזורים אגח 13	0.04	12,720	0.01
אזורים אגח 15	0.04	11,366	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	9,849	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.03	10,636	0.01
דור אלון אגח ח	0.03	7,659	0.01
ריט אזורים אגח א	0.03	8,828	0.01
מגה אור אגח י	0.03	7,703	0.01
ביג אגח יט	0.03	10,238	0.01
פרטנר אגח ח	0.03	11,260	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	9,330	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	8,683	0.01
פסיפיק אגח ג	0.03	8,059	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	8,512	0.01
מנרב אגח ה	0.03	7,662	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	8,512	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	8,796	0.01
רימון אגח א	0.03	9,931	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	8,512	0.01
דמרי אגח יא	0.03	8,603	0.01
גרייסטון אגח א	0.03	8,281	0.01
מבנה אגח טז	0.03	8,858	0.01
ממן אגח ג	0.03	8,442	0.01
אאורה אגח טז	0.03	9,464	0.01
צרפתי אגח יב	0.03	8,840	0.01
ישרס אגח יד	0.03	10,520	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.02	7,695	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	5,688	0.01
דורסל אגח ד	0.02	6,811	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.02	7,090	0.01
מכלול אגח ב	0.02	6,618	0.01
קיסטון אינ אגח ב	0.02	6,384	0.01
מנורה מב אגח ג	0.02	6,087	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	7,478	0.01
איילון אגח ה	0.01	4,256	0
בית זיקוק אגח 3	0.01	2,695	0
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	101	0
פקדון בבנק מסוים	0	385	0
פקדון בבנק מסוים	0	419	0
טמפו משק אגח ג	0	1	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ד	0	1	0
מז טפ הנ אגח 68	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.27	-84,510	-0.08