MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

מחיר פדיון

119.45

מחיר קנייה

119.45

-0.1%

% החודש:-0.08%
% השנה:2.79%
% 3 חודשים:0.36%
% 12 חודשים:4.71%
סטיית תקן (שנה):1.55
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	60.01	17,734,024	18.33
אג"ח קונצרני	375	40.08	11,497,034	12.22
פיקדונות בבנק	5	-0.09	0	-0.03
סה"כ	394	100	29,231,058	30.52

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0927

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי צמוד 0431

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.05	2,652,940	3.07
ממשלתי צמוד 1028	9.48	2,696,928	2.9
ממשלתי שקלי 0927	9.23	2,724,808	2.82
ממשלתי שקלי 0327	6.92	2,121,374	2.11
ממשלתי צמוד 0431	5.48	1,609,094	1.67
ממשלתי שקלי 1026	3.85	1,119,454	1.18
ממשלתי שקלי 0142	2.74	695,574	0.84
ממשלתי שקלי 0335	2.54	750,381	0.78
ממשלתי שקלי 0432	2.29	785,677	0.7
ממשלתי שקלי 0537	2.09	801,189	0.64
ממשלתי שקלי 1152	1.76	687,413	0.54
ממשלתי שקלי 0347	1.68	537,769	0.51
ממשלתי שקלי 1035	1.08	310,156	0.33
לאומי אגח 187	0.96	282,439	0.29
ממשלתי שקלי 0731	0.82	241,267	0.25
פועלים אגח 102	0.6	176,293	0.18
מימון ישיר אגח ה	0.43	116,586	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.43	118,223	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.42	114,129	0.13
מקורות אגח 11	0.41	114,716	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.41	120,906	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.4	109,487	0.12
גב ים אגח ח	0.4	131,031	0.12
עזריאלי אגח ט	0.36	94,089	0.11
חשמל אגח 35	0.34	90,866	0.1
מז טפ הנפק 63	0.34	104,738	0.1
לאומי אגח 186	0.32	92,900	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	77,696	0.1
דליה אגח ב	0.31	83,418	0.1
כלל הון אגח טו (COCO)	0.31	90,824	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	93,054	0.09
עזריאלי אגח ח	0.28	80,509	0.09
חשמל אגח 34	0.28	75,284	0.09
בזק אגח 13	0.28	91,718	0.08
חשמל אגח 31	0.28	71,765	0.09
לאומי אגח 183	0.28	79,123	0.09
דלק קב אגח מא	0.27	76,130	0.08
חשמל אגח 33	0.27	79,197	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.26	73,948	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.26	81,654	0.08
דלק קב אגח מ	0.25	71,915	0.08
מימון ישיר אגח ז	0.25	70,234	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.25	65,501	0.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	69,501	0.07
שטראוס אגח ו	0.24	80,961	0.07
עזריאלי אגח ו	0.23	59,273	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.23	61,922	0.07
אדגר אגח יג	0.23	60,018	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.23	60,542	0.07
מז טפ הנפק 52	0.23	63,817	0.07
מז טפ הנפק 62	0.23	62,317	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	62,909	0.07
דליה אגח א	0.22	56,714	0.07
פועלים אגח 204	0.22	63,096	0.07
מז טפ הנפק 46	0.22	55,646	0.07
לאומי אגח 184	0.22	69,009	0.07
פועלים אגח 100	0.22	69,074	0.07
כלל הון אגח יא	0.21	65,013	0.06
מבנה אגח כה	0.21	60,910	0.06
לאומי אגח 182	0.21	57,891	0.07
הפניקס אגח 6	0.21	67,601	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.2	53,416	0.06
פועלים אגח 201	0.2	57,198	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.2	59,645	0.06
אנלייט אנ אגח ז	0.2	57,415	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	51,796	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	54,514	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.19	52,258	0.06
חשמל אגח 27	0.19	46,120	0.06
אמות אגח ח	0.18	47,732	0.05
כלל הון אגח יג	0.18	50,598	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.18	49,510	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.18	52,602	0.05
אלבר אגח כא	0.18	51,432	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.18	61,072	0.05
אדמה אגח ב	0.17	32,461	0.05
דור אלון אגח ח	0.17	47,359	0.05
עזריאלי אגח ז	0.17	48,706	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.17	44,763	0.05
מליסרון אגח כא	0.17	44,145	0.05
אמות אגח י	0.17	45,290	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.17	45,573	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.17	47,364	0.05
פניקס הון אגח יא	0.16	51,392	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.16	49,875	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	49,535	0.05
מגוריט אגח ג	0.16	42,313	0.05
כלל הון אגח יב	0.16	52,993	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	43,946	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.15	39,039	0.05
אמות אגח ו	0.15	39,243	0.05
אמות אגח ז	0.15	48,292	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.15	40,227	0.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	43,259	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	40,452	0.05
גרייסטון אגח א	0.15	46,381	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	42,055	0.05
דיסקונט מנ אגח יח	0.15	45,042	0.05
בזק אגח 11	0.15	44,588	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.15	46,768	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	38,432	0.04
לאומי אגח 185	0.14	41,244	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.14	39,858	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.14	40,718	0.04
אלבר אגח כב	0.14	41,756	0.04
לייטסטון אגח ו	0.14	41,309	0.04
פניקס הון אגח טז	0.14	39,615	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.14	39,735	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.14	39,735	0.04
מגוריט אגח י	0.14	45,030	0.04
אדגר אגח יב	0.14	39,871	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.14	36,325	0.04
עזריאלי אגח ד	0.13	32,608	0.04
מגדל הון אגח ט	0.13	39,167	0.04
פועלים אגח 203	0.13	34,284	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.13	34,636	0.04
לייטסטון אגח ה	0.13	39,735	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.13	36,970	0.04
רני צים אגח ד	0.13	36,861	0.04
אמטראסט אגח א	0.13	39,735	0.04
מגוריט אגח ט	0.13	39,702	0.04
מליסרון אגח יט	0.13	34,789	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	42,104	0.04
עזריאלי אגח ה	0.12	29,926	0.04
הכשרת ישוב אגח 25	0.12	31,658	0.04
אלבר אגח יט	0.12	32,934	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	31,353	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.12	33,775	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.12	34,815	0.04
לאומי אגח 188	0.12	33,885	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	34,974	0.04
מז טפ הנפק 64	0.12	34,310	0.04
בזן אגח יב	0.12	36,795	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.11	32,757	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	38,024	0.03
שלמה החז אגח יט	0.11	33,204	0.03
להב אגח ג	0.11	30,182	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	28,485	0.03
דלק נכסים אגח א	0.11	30,210	0.03
נמקו אגח ה	0.11	32,778	0.03
בינל הנפק אגח יג	0.11	31,370	0.03
פיקהיל אגח א	0.11	34,309	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	32,117	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.11	31,788	0.03
אמפא אגח א	0.11	32,231	0.03
אדגר אגח יא	0.11	28,055	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.11	28,566	0.03
מליסרון אגח יז	0.11	27,125	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.1	25,223	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	31,171	0.03
מגה אור אגח ט	0.1	26,714	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	24,902	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	26,033	0.03
סאמיט אגח יב	0.1	31,793	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.1	28,552	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	28,225	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	27,162	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	25,760	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.1	28,922	0.03
אקסטל אגח ה	0.1	31,111	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.1	27,779	0.03
פרשקובסקי אגח יז	0.1	30,020	0.03
נכסים ובנ אגח יג	0.1	29,571	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	28,032	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.1	26,670	0.03
הראל השקעות אגח א	0.1	34,435	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	25,669	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.09	28,962	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.09	27,126	0.03
נמקו אגח ב	0.09	27,875	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	23,101	0.03
רני צים אגח ב	0.09	22,596	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.09	26,977	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.09	24,517	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.09	23,842	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.09	23,754	0.03
או פי סי אגח ד	0.09	25,504	0.03
פתאל החז אגח ה	0.09	26,104	0.03
לייטסטון אגח ד	0.09	25,506	0.03
מגדל הון אגח יג	0.09	24,988	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	24,988	0.03
בזן אגח טו	0.09	26,115	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	25,841	0.03
אמטראסט אגח ב	0.09	25,828	0.03
מבנה אגח כ	0.09	22,021	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	26,822	0.03
שופרסל אגח ז	0.09	25,819	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.08	24,062	0.02
סילברסטין אגח ב	0.08	25,060	0.02
ריט אזורים אגח א	0.08	22,435	0.02
או פי סי אגח ג	0.08	23,665	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.08	27,564	0.03
מגדל הון אגח ח	0.08	25,835	0.02
אקסטל אגח ד	0.08	23,841	0.02
פתאל החז אגח ד	0.08	22,441	0.03
לייטסטון אגח ג	0.08	23,604	0.02
מגדל הון אגח י	0.08	24,247	0.03
מגדל הון אגח יא	0.08	22,709	0.02
מגדל הון אגח יב	0.08	22,709	0.02
נמקו אגח ד	0.08	21,855	0.02
סילברסטין אגח ג	0.08	22,451	0.02
בלדי אגח 1	0.08	22,515	0.02
אקונרגי אגח ב	0.08	22,628	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	21,836	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.08	24,736	0.03
אלוני חץ אגח יז	0.08	21,104	0.02
נכסים ובנ אגח יב	0.08	22,535	0.02
לאומי התח נד407 (COCO)	0.08	22,964	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.08	20,188	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.08	20,838	0.02
אדגר אגח י	0.08	20,376	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.08	25,839	0.03
סלקום אגח יב	0.07	21,140	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.07	21,455	0.02
פתאל החז אגח ג	0.07	21,309	0.02
או פי סי אגח ב	0.07	18,368	0.02
אלביט מערכות אגח ב	0.07	22,352	0.02
נופר אנרג אגח א	0.07	19,185	0.02
אקרו אגח א	0.07	22,253	0.02
ספנסר אגח ד	0.07	21,270	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	22,146	0.02
אלבר אגח כ	0.07	20,869	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.07	19,868	0.02
ויתניה אגח ו	0.07	18,820	0.02
אאורה אגח יז	0.07	18,012	0.02
בזן אגח יג	0.07	20,236	0.02
פניקס הון אגח טו	0.07	19,868	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	18,677	0.02
הראל הנפקות אגח כ	0.07	19,868	0.02
מגוריט אגח ז	0.07	20,264	0.02
כלל הון אגח יד	0.07	19,868	0.02
וילאר אגח יא	0.07	19,424	0.02
אגלן אגח א	0.07	22,649	0.02
אאורה אגח יט	0.07	19,868	0.02
אמריקן אק אגח א	0.07	20,861	0.02
נמקו אגח ז	0.07	21,855	0.02
אקונרגי אגח ג	0.07	19,868	0.02
דלק קב אגח מב	0.07	20,286	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.07	17,563	0.02
אזורים אגח 14	0.07	21,384	0.02
גירון אגח ז	0.06	16,756	0.02
דור אלון אגח ז	0.06	18,952	0.02
מיטב השק אגח ד	0.06	19,606	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.06	19,430	0.02
סלקום אגח יג	0.06	16,717	0.02
וילאר אגח י	0.06	18,278	0.02
ארפורט אגח י	0.06	16,796	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.06	16,564	0.02
אלקו אגח יד	0.06	16,491	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.06	16,570	0.02
ויתניה אגח ז	0.06	16,749	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	18,763	0.02
מנורה הון התח ט	0.06	15,894	0.02
ספנסר אגח ז	0.06	20,372	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.06	18,363	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.06	15,894	0.02
ישראמקו אגח ד	0.06	16,689	0.02
דורסל אגח ב	0.06	18,763	0.02
ארפורט אגח יג	0.06	18,381	0.02
אמריקן אק אגח ב	0.06	17,881	0.02
בינל הנפק אגח יד	0.06	16,842	0.02
ישראמקו אגח ג	0.06	19,018	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,229	0.02
שופרסל אגח ה	0.06	16,410	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.05	16,281	0.02
גירון אגח ח	0.05	14,260	0.01
מנורה הון התח ז	0.05	15,598	0.02
דמרי אגח י	0.05	13,915	0.01
אלדן תחבורה אגח ט	0.05	15,492	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	12,644	0.01
מניף אגח ב	0.05	13,832	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	14,585	0.02
ספנסר אגח ה	0.05	15,760	0.02
ספנסר אגח ו	0.05	14,599	0.01
דוניץ אגח ג	0.05	13,908	0.01
מניף אגח ג	0.05	13,761	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.05	14,961	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.05	14,305	0.01
נמקו אגח ו	0.05	13,908	0.01
קסטלן אגח ב	0.05	15,497	0.02
סונול נד אגח א	0.05	13,509	0.01
סאמיט אגח יד	0.05	14,508	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.05	13,534	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.05	15,010	0.02
לייטסטון אגח ז	0.05	16,888	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	16,293	0.02
אפקון החז אגח ד	0.05	13,630	0.02
הפניקס אגח 5	0.05	12,363	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.04	11,921	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	11,428	0.01
מנורה הון התח ה	0.04	12,075	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.04	11,564	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.04	13,908	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	12,522	0.01
מגה אור אגח יא	0.04	12,150	0.01
ביג אגח יט	0.04	12,652	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	12,125	0.01
מטריקס אגח ב	0.04	10,803	0.01
אלה השק אגח א	0.04	10,494	0.01
יוניברסל אגח ו	0.04	12,205	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	11,921	0.01
מנורה הון התח ח	0.04	11,921	0.01
אאורה אגח יח	0.04	10,730	0.01
דה לסר אגח ט	0.04	23,841	0.01
דמרי אגח יא	0.04	11,291	0.01
מכלול אגח ב	0.04	13,349	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	12,318	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	10,888	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.04	11,921	0.01
אזורים אגח 16	0.04	10,328	0.01
מגדל הון אגח טו	0.04	11,118	0.01
מגדל הון אגח טז	0.04	11,118	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	10,225	0.01
אספן גרופ אגח י	0.04	11,258	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.04	11,126	0.01
מגדל הון אגח יז	0.04	10,617	0.01
מגדל הון אגח יח	0.04	10,617	0.01
דליה אגח ג	0.04	11,258	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.04	13,113	0.01
דור אלון אגח ט	0.04	13,383	0.01
חשמל אגח 39	0.04	10,149	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	12,023	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,791	0.01
בזן אגח י	0.04	13,982	0.01
אלקו אגח יג	0.04	11,924	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.03	9,537	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.03	9,537	0.01
סאמיט אגח י	0.03	9,458	0.01
עמידר אגח א	0.03	7,948	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	9,548	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.03	10,193	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	8,320	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	8,623	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	8,298	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	7,628	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	7,983	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	8,543	0.01
ישראכרט אגח ב	0.03	8,917	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.03	7,928	0.01
מלרן אגח ו	0.03	8,861	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	7,947	0.01
אקרו אגח ב	0.03	9,934	0.01
מור השקעות אגח ב	0.03	7,947	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.03	9,934	0.01
צרפתי אגח יד	0.03	7,947	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.03	9,934	0.01
קוהאן אגח א	0.03	8,186	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	8,612	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	5,717	0.01
פרטנר אגח ז	0.02	6,763	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	5,729	0.01
דמרי אגח ט	0.02	7,580	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.02	7,130	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	10,654	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	5,520	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	6,533	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	4,865	0
קרסו מוט אגח ה	0.02	6,788	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	6,159	0.01
אורשי אגח ה	0.02	5,418	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	6,861	0.01
רימון אגח א	0.02	6,259	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	5,961	0.01
מלרן אגח ה	0.02	6,905	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.02	7,311	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.02	7,326	0.01
זפירוס אגח א	0.02	6,755	0.01
קסטלן אגח א	0.02	6,259	0.01
אפקון החז אגח ה	0.02	6,358	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.02	6,042	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.02	6,042	0.01
אינרום אגח א	0.02	6,676	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.02	7,138	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.02	7,550	0.01
מניף אגח ד	0.02	7,522	0.01
תדיראן גרופ אגח 5	0.02	7,947	0.01
כלל ביטוח אגח ד	0.02	6,009	0.01
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.02	5,275	0.01
פוקס אגח ב	0.02	5,519	0.01
ישראל קנדה אגח ז	0.02	5,831	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	4,685	0.01
דלתא גליל אגח א	0.02	6,652	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	3,975	0
בלאקאדג' אגח ג	0.01	3,949	0
ריט אזורים אגח ד	0.01	3,809	0
נופר אנרג אגח ה	0.01	2,981	0
עמרם אברהם אגח ד	0.01	2,460	0
שטראוס אגח ה	0.01	2,397	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
גב ים אגח י	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.03