הירשמו אזור אישי

MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

מחיר פדיון

112.71

מחיר קנייה

112.71

0.08%

% החודש:1.11%
% השנה:2.43%
% 3 חודשים:2.08%
% 12 חודשים:6.65%
סטיית תקן (שנה):2.07
שארפ (שנה):1.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	14	60	18,585,604	18.51
אג"ח קונצרני	338	40.15	12,027,072	12.35
פיקדונות בבנק	5	-0.13	-39,802	-0.04
סה"כ	357	100.02	30,572,874	30.82

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 0327

ממשלתי שקלי 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	8.64	2,596,740	2.67
ממשלתי צמוד 0529	8.48	2,374,049	2.62
ממשלתי צמוד 0527	7.88	2,103,598	2.43
ממשלתי שקלי 0327	6.45	2,064,680	1.99
ממשלתי שקלי 0226	6.41	2,032,091	1.98
ממשלתי שקלי 1026	3.75	1,089,536	1.16
ממשלתי שקלי 0825	3.39	1,040,509	1.04
ממשלתי שקלי 0330	2.64	942,852	0.82
ממשלתי שקלי 0142	2.48	677,748	0.76
ממשלתי שקלי 0335	2.34	738,772	0.72
ממשלתי שקלי 0432	2.32	864,288	0.71
ממשלתי שקלי 0537	1.97	815,752	0.61
ממשלתי שקלי 0347	1.88	655,440	0.58
ממשלתי שקלי 1152	1.37	589,549	0.42
ג'י סיטי אגח יב	0.45	118,752	0.14
מימון ישיר אגח ה	0.44	126,061	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.44	124,665	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.44	117,118	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.43	125,685	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.41	118,727	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	104,936	0.12
מקורות אגח 11	0.38	113,912	0.12
גב ים אגח ח	0.38	130,620	0.12
חשמל אגח 35	0.36	102,601	0.11
פועלים אגח 100	0.34	112,690	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.34	108,773	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.33	114,184	0.1
דלק קב אגח לז	0.3	87,516	0.09
חשמל אגח 31	0.3	81,033	0.09
עזריאלי אגח ח	0.29	90,906	0.09
חשמל אגח 34	0.29	85,006	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.28	72,814	0.08
דליה אגח ב	0.28	81,781	0.09
חשמל אגח 33	0.28	89,424	0.09
כלל הון אגח יא	0.27	90,914	0.08
עזריאלי אגח ו	0.26	68,643	0.08
אדמה אגח ב	0.25	53,370	0.08
פז אנרגיה אגח ח	0.25	81,382	0.08
לאומי אגח 186	0.25	74,342	0.08
נכסים בנ אגח יא	0.25	73,558	0.08
בזק אגח 11	0.25	77,938	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.24	75,669	0.07
מימון ישיר אגח ו	0.24	69,313	0.08
עזריאלי אגח ט	0.24	68,391	0.07
מז טפ הנפק 52	0.24	72,059	0.07
מז טפ הנפק 62	0.24	70,365	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	71,024	0.07
כלל הון אגח יג	0.23	70,756	0.07
מבנה אגח כה	0.23	72,597	0.07
מז טפ הנפק 46	0.23	62,832	0.07
מז טפ הנפק 49	0.23	62,507	0.07
לאומי אגח 182	0.23	65,367	0.07
לאומי אגח 184	0.23	74,252	0.07
דליה אגח א	0.22	60,784	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.22	67,195	0.07
בזק אגח 13	0.22	77,958	0.07
מז טפ הנפק 63	0.22	71,351	0.07
נכסים ובנ אגח ט	0.22	68,455	0.07
פניקס הון אגח יא	0.21	71,866	0.07
ג'נריישן קפ אגח ג	0.21	65,015	0.07
חשמל אגח 27	0.21	52,655	0.06
מגה אור אגח ז	0.2	52,076	0.06
עזריאלי אגח ה	0.2	54,063	0.06
אמות אגח ז	0.2	67,530	0.06
מגה אור אגח ט	0.2	56,747	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.2	68,249	0.06
כלל הון אגח יב	0.2	74,104	0.06
לאומי אגח 185	0.2	59,876	0.06
עזריאלי אגח ד	0.19	50,627	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.19	60,122	0.06
או פי סי אגח ב	0.19	51,388	0.06
עזריאלי אגח ז	0.19	57,335	0.06
דלק קב אגח לט	0.19	55,565	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.19	55,617	0.06
בי קומיונק אגח ז	0.19	56,075	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.19	58,340	0.06
חברה לישראל אגח 14	0.19	60,219	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	50,982	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.19	65,399	0.06
אמות אגח ו	0.18	49,234	0.05
אמות אגח ח	0.18	53,896	0.06
בי קומיונק אגח ו	0.18	56,153	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	54,207	0.06
בזן אגח יב	0.18	55,993	0.06
סילברסטין אגח ב	0.17	52,537	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.17	49,071	0.05
מגדל הון אגח ט	0.17	54,771	0.05
אלבר אגח יט	0.17	49,165	0.05
פועלים אגח 203	0.17	46,447	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.17	50,564	0.05
לאומי אגח 183	0.17	51,815	0.05
הפניקס אגח 6	0.17	59,011	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.16	44,080	0.05
ארפורט אגח ט	0.16	47,061	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.16	53,275	0.05
אלביט מערכות אגח ב	0.16	52,093	0.05
לייטסטון אגח ג	0.16	50,008	0.05
אלבר אגח כ	0.16	47,422	0.05
כלל ביטוח אגח א	0.16	49,958	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.16	46,970	0.05
הראל השקעות אגח א	0.16	55,751	0.05
שטראוס אגח ו	0.16	56,746	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.15	43,419	0.05
דלק קב אגח לח	0.15	44,320	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	44,197	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.15	42,023	0.05
ישראל קנדה אגח ז	0.15	46,587	0.05
אשטרום קב אגח ג	0.14	44,862	0.04
נמקו אגח ב	0.14	44,988	0.04
מגה אור אגח יא	0.14	41,495	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	50,865	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.14	40,420	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	41,122	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.14	40,446	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.14	41,674	0.04
אדגר אגח יב	0.14	43,091	0.04
מליסרון אגח יז	0.14	36,754	0.04
ארפורט אגח ה	0.13	33,965	0.04
סלקום אגח יב	0.13	40,645	0.04
מגדל הון אגח ז	0.13	39,629	0.04
דור אלון אגח ז	0.13	39,753	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	42,216	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.13	38,708	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	35,581	0.04
חברה לישראל אגח 15	0.13	41,674	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	34,192	0.04
שופרסל אגח ז	0.13	40,380	0.04
הראל הנפקות אגח יד	0.12	40,500	0.04
נתיבי גז אגח ד	0.12	30,432	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.12	40,082	0.04
או פי סי אגח ג	0.12	39,710	0.04
מגוריט אגח ד	0.12	35,066	0.04
ספנסר אגח ד	0.12	36,118	0.04
מליסרון אגח כא	0.12	32,747	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.12	35,562	0.04
לייטסטון אגח ד	0.12	36,117	0.04
דה לסר אגח ט	0.12	33,339	0.04
אדגר אגח יא	0.12	32,216	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.12	32,604	0.04
מליסרון אגח יט	0.12	33,135	0.04
לאומי אגח 179	0.12	31,690	0.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.12	31,549	0.04
גב ים אגח ט	0.12	33,534	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	29,190	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.11	37,932	0.03
פרטנר אגח ז	0.11	33,094	0.03
הראל הנפקות אגח טז	0.11	33,339	0.03
מגוריט אגח ג	0.11	32,494	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	31,163	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.11	38,545	0.03
אקסטל אגח ד	0.11	33,339	0.03
אקרו אגח א	0.11	35,007	0.03
פועלים אגח 201	0.11	33,337	0.03
מגדל הון אגח י	0.11	33,906	0.03
שלמה החז אגח יט	0.11	35,693	0.04
להב אגח ג	0.11	30,248	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	32,163	0.03
מגדל הון אגח יא	0.11	31,756	0.03
מגדל הון אגח יב	0.11	31,756	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.11	30,589	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.11	31,026	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	33,428	0.03
נמקו אגח ה	0.11	33,368	0.03
גרייסטון אגח א	0.11	32,434	0.03
אדגר אגח י	0.11	28,078	0.03
מבנה אגח כ	0.11	28,689	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.11	31,732	0.04
איי.סי.אל אגח ז	0.11	40,029	0.03
אזורים אגח 14	0.11	36,311	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.11	35,714	0.04
אלקטרה אגח ו	0.11	40,351	0.03
אלבר אגח יז	0.1	26,759	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	35,109	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.1	32,022	0.03
מגדל הון אגח ח	0.1	36,126	0.03
פתאל החז אגח ד	0.1	27,275	0.03
מגוריט אגח ה	0.1	28,387	0.03
בזן אגח יג	0.1	29,171	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	28,474	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	28,094	0.03
נמקו אגח ד	0.1	30,561	0.03
אדגר אגח יג	0.1	27,579	0.03
ישראל קנדה אגח ח	0.1	29,392	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.1	27,782	0.03
ספנסר אגח ו	0.1	31,417	0.03
בזק אגח 12	0.1	26,445	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	28,613	0.03
בזן אגח י	0.1	31,771	0.03
הכשרת ישוב אגח 22	0.1	25,818	0.03
אלקטרה אגח ה	0.1	32,266	0.03
גב ים אגח י	0.1	29,181	0.03
שופרסל אגח ה	0.1	28,683	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.09	23,859	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	28,456	0.03
מיטב השק אגח ד	0.09	29,375	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	23,545	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	27,788	0.03
סאמיט אגח יב	0.09	30,151	0.03
סלקום אגח יג	0.09	26,125	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	27,156	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	0.09	26,239	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.09	27,782	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.09	28,588	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.09	27,782	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.09	24,131	0.03
כלל ביטוח אגח ג	0.09	27,782	0.03
פניקס הון אגח טו	0.09	27,782	0.03
פתאל החז אגח ה	0.09	25,390	0.03
פסיפיק אגח ד	0.09	32,620	0.03
מגדל הון אגח יג	0.09	25,147	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,147	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	26,119	0.03
קיסטון אינ אגח ב	0.09	25,004	0.03
לייטסטון אגח ו	0.09	28,882	0.03
ישראמקו אגח ג	0.09	29,620	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	25,942	0.03
מליסרון אגח כ	0.09	28,173	0.03
ישרס אגח טז	0.09	24,787	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.08	25,362	0.02
רני צים אגח ב	0.08	21,619	0.02
דה לסר אגח ז	0.08	23,868	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.08	21,878	0.02
דמרי אגח י	0.08	24,322	0.02
נמקו אגח ג	0.08	22,781	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.08	23,162	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,822	0.02
מז טפ הנ אגח 68	0.08	25,315	0.03
מגוריט אגח ו	0.08	24,968	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.08	23,175	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.08	23,170	0.02
לייטסטון אגח ה	0.08	23,270	0.02
ספנסר אגח ה	0.08	22,893	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.08	21,200	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	27,340	0.03
מגה אור אגח ו	0.07	17,008	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	23,873	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.07	21,559	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	24,075	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.07	20,687	0.02
יוניברסל אגח ו	0.07	21,558	0.02
ויתניה אגח ו	0.07	18,814	0.02
אאורה אגח יז	0.07	20,684	0.02
מניף אגח ב	0.07	19,341	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.07	20,557	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.07	21,016	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.07	16,994	0.02
גירון אגח ז	0.06	17,170	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.06	19,447	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	19,003	0.02
ריט אזורים אגח א	0.06	17,484	0.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	18,336	0.02
מנורה הון התח ז	0.06	21,811	0.02
מטריקס אגח ב	0.06	18,880	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	17,985	0.02
דה לסר אגח ח	0.06	19,332	0.02
ארפורט אגח י	0.06	19,448	0.02
אקויטל אגח 4	0.06	17,681	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	16,669	0.02
מנורה הון התח ח	0.06	16,669	0.02
אאורה אגח יח	0.06	16,669	0.02
סילברסטין אגח ג	0.06	15,836	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.06	18,407	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.06	17,322	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,653	0.02
אלקו אגח יג	0.06	20,842	0.02
שטראוס אגח ה	0.06	20,107	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.05	16,669	0.02
סלקום אגח יא	0.05	15,795	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	16,885	0.02
עמידר אגח א	0.05	16,669	0.02
פניקס הון אגח ט	0.05	17,133	0.02
אלבר אגח יח	0.05	15,867	0.02
מנורה הון התח ו	0.05	16,669	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	16,921	0.02
ביג אגח יט	0.05	17,692	0.02
עמרם אברהם אגח א	0.05	13,885	0.01
אלה השק אגח א	0.05	14,460	0.02
לוינשטין הנד אגח ה	0.05	14,769	0.01
וילאר אגח י	0.05	16,669	0.02
אמות אגח י	0.05	14,859	0.02
ישראכרט אגח ב	0.05	15,586	0.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.05	15,991	0.02
דלק קב אגח מ	0.05	14,753	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.05	12,549	0.01
מליסרון אגח יד	0.05	12,131	0.01
חשמל אגח 32	0.05	12,519	0.01
אקויטל אגח 3	0.05	17,394	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	13,336	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	13,336	0.01
ספנסר אגח ב	0.04	12,012	0.01
סאמיט אגח י	0.04	14,002	0.01
פתאל החז אגח ב	0.04	11,739	0.01
ויתניה אגח ה	0.04	9,883	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	13,351	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.04	11,906	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.04	13,752	0.01
דמרי אגח ט	0.04	12,882	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.04	12,462	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	9,825	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	15,502	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	14,503	0.01
גירון אגח ח	0.04	14,135	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	13,030	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.04	12,334	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	11,113	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.04	11,163	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	11,085	0.01
אלקו אגח יד	0.04	11,113	0.01
בזן אגח טו	0.04	12,101	0.01
מכלול אגח ב	0.04	12,960	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.04	10,557	0.01
קרסו נדלן אגח ב	0.04	11,113	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.04	10,630	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.04	11,535	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	12,401	0.01
אזורים אגח 13	0.04	12,454	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	9,643	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.03	10,414	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	7,029	0.01
פרטנר אגח ח	0.03	11,024	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	9,134	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	8,501	0.01
איילון אגח ה	0.03	8,334	0.01
פסיפיק אגח ג	0.03	7,890	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	8,334	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	8,334	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	8,612	0.01
רימון אגח א	0.03	9,723	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	8,334	0.01
דמרי אגח יא	0.03	8,423	0.01
אלבר אגח כא	0.03	9,054	0.01
אלבר אגח כב	0.03	8,365	0.01
ויתניה אגח ז	0.03	7,694	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	9,308	0.01
מבנה אגח טז	0.03	8,672	0.01
ממן אגח ג	0.03	8,265	0.01
צרפתי אגח יב	0.03	8,655	0.01
ישרס אגח יד	0.03	10,299	0.01
קרסו מוטורס אגח א	0.02	7,534	0.01
דורסל אגח ד	0.02	6,668	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,404	0.01
מנרב אגח ה	0.02	7,501	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.02	6,945	0.01
מניף אגח ג	0.02	5,556	0.01
אנלייט אנ אגח ז	0.02	6,512	0.01
אאורה אגח טז	0.02	7,724	0.01
מנורה מב אגח ג	0.02	5,960	0.01
דוניץ אגח ג	0.01	4,167	0
קרדן נדלן אגח ו	0.01	2,451	0
מגדלי תיכון אגח ז	0.01	2,778	0
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	4,309	0
אלקטרה אגח ד	0.01	3,661	0
פקדון בבנק מסוים	0	54	0
פקדון בבנק מסוים	0	71	0
פקדון בבנק מסוים	0	694	0
פקדון בבנק מסוים	0	734	0
פקדון בבנק מסוים	-0.13	-41,355	-0.04