MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

מחיר פדיון
111.38
מחיר קנייה
111.38
0.09%
  • % החודש:-0.07%
  • % השנה:1.22%
  • % 3 חודשים:0.34%
  • % 12 חודשים:4.89%
  • סטיית תקן (שנה):2.12
  • שארפ (שנה):0.31

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה1459.9818,472,92718.45
אג"ח קונצרני3314011,953,53112.29
פיקדונות בבנק5-0.27-83,564-0.08
סה"כ35099.7130,342,89430.65

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0825
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 05299.062,532,2992.79
ממשלתי צמוד 10288.272,481,9742.54
ממשלתי שקלי 02267.952,534,0772.45
ממשלתי צמוד 05277.672,053,5092.36
ממשלתי שקלי 08255.91,817,8021.81
ממשלתי שקלי 10264.661,358,6831.43
ממשלתי שקלי 03302.72965,9610.84
ממשלתי שקלי 04322.4885,4710.74
ממשלתי שקלי 01422.35645,3450.72
ממשלתי שקלי 03352.19666,5820.67
ממשלתי שקלי 05372.01835,7450.62
ממשלתי שקלי 03472671,5040.62
ממשלתי שקלי 04251.49460,3160.46
ממשלתי שקלי 11521.31563,6590.4
ג'י סיטי אגח יב0.45119,2100.14
נכסים ובנ אגח י0.44124,5280.14
ג'י סיטי אגח יג0.44116,6960.13
מימון ישיר אגח ה0.43125,9660.13
שיכון ובינוי אגח 80.42108,3700.13
ג'י סיטי אגח טז0.41118,4660.13
מקורות אגח 110.4117,6240.12
אשטרום קב אגח ד0.4118,6230.12
חשמל אגח 350.38105,9440.12
פועלים אגח 1000.35115,0980.11
אלוני חץ אגח יב0.34116,6240.1
דיסקונט מנ אגח יד0.34111,0970.11
חשמל אגח 310.3283,6740.1
חשמל אגח 340.3187,7760.09
עזריאלי אגח ח0.393,8680.09
דלק קב אגח לז0.389,3860.09
דליה אגח ב0.2984,8850.09
חשמל אגח 330.2992,3390.09
אפי נכסים אגח ח0.2873,5350.09
כלל הון אגח יא0.2892,8570.08
מימון ישיר אגח ו0.2877,7760.09
גב ים אגח ח0.2898,4040.09
אדמה אגח ב0.2755,1090.08
מז טפ הנפק 630.2785,0190.08
עזריאלי אגח ו0.2670,8800.08
לאומי אגח 1860.2676,7650.08
פז אנרגיה אגח ח0.2583,1210.08
נכסים בנ אגח יא0.2575,1300.08
בזק אגח 110.2579,6030.08
מז טפ הנפק 620.2572,6580.08
דיסקונט מנ אגח טו0.2573,3390.08
דליה אגח א0.2465,7710.07
אלוני חץ אגח יג0.2477,2860.08
כלל הון אגח יג0.2472,2670.07
מבנה אגח כה0.2474,9630.07
מז טפ הנפק 460.2464,8800.07
לאומי אגח 1840.2475,8380.07
מז טפ הנפק 490.2364,5450.07
לאומי אגח 1820.2367,4980.07
פניקס הון אגח יא0.2273,4010.07
ג'נריישן קפ אגח ג0.2265,6590.07
ג'י סיטי אגח יד0.2267,4480.07
בזק אגח 130.2279,6240.07
חשמל אגח 270.2254,9680.07
נכסים ובנ אגח ט0.2269,9180.07
עזריאלי אגח ה0.2155,8250.06
או פי סי אגח ב0.2155,2240.06
שיכון ובינוי אגח 100.2169,7080.06
כלל הון אגח יב0.2175,6880.07
דיסקונט מנ אגח טז0.2161,5100.06
מגה אור אגח ז0.252,5910.06
אמות אגח ז0.268,9730.06
מגה אור אגח ט0.257,3090.06
דלק קב אגח לט0.256,7520.06
אפי נכסים אגח טז0.256,1680.06
עזריאלי אגח ד0.1952,2770.06
קרסו מוטורס אגח ג0.1961,4060.06
אמות אגח ח0.1955,6530.06
עזריאלי אגח ז0.1959,2040.06
בי קומיונק אגח ז0.1957,2730.06
מז טפ הנפק 640.1956,0020.06
בזן אגח יב0.1958,7350.06
חברה לישראל אגח 140.1961,5050.06
הכשרת ישוב אגח 210.1951,4860.06
אנלייט אנרגיה אגח ד0.1966,7970.06
אמות אגח ו0.1850,8390.06
בי קומיונק אגח ו0.1857,3530.06
מגדל הון אגח ט0.1855,9410.05
פועלים אגח 2030.1847,9610.05
נאוויטס פט אגח ו0.1851,6450.06
לאומי אגח 1830.1853,5040.05
נמלי ישראל אגח ב0.1745,5170.05
סילברסטין אגח ב0.1753,6590.05
אפי נכסים אגח יג0.1749,5570.05
לייטסטון אגח ג0.1751,0770.05
אלבר אגח יט0.1749,6520.05
אלבר אגח כ0.1752,1620.05
כלל ביטוח אגח א0.1751,0260.05
הפניקס אגח 60.1760,2720.05
נמקו אגח ב0.1649,0180.05
ארפורט אגח ט0.1648,5960.05
אלביט מערכות אגח ב0.1653,2060.05
דלק קב אגח לח0.1645,2670.05
ג'י סיטי אגח כ0.1644,3630.05
הראל השקעות אגח א0.1656,9420.05
שטראוס אגח ו0.1657,9580.05
דה זראסאי אגח ג0.1551,1750.05
אשטרום קב אגח ג0.1545,8210.05
שפיר הנדסה אגח ג0.1551,9520.04
אלון רבוע אגח ז0.1543,8480.05
שוב אנרגיה אגח א0.1542,5640.05
נופר אנרג אגח ד0.1542,9210.05
ישראל קנדה אגח ז0.1547,5820.05
קרסו מוטורס אגח ד0.1446,1910.04
קיסטון אינ אגח א0.1440,8200.04
אפי נכסים אגח יד0.1441,5290.04
אלון רבוע אגח ט0.1440,8460.04
בית זיקוק אגח 20.1440,8620.04
אדגר אגח יב0.1443,5180.04
מליסרון אגח יז0.1437,9520.04
ארפורט אגח ה0.1335,0720.04
סלקום אגח יב0.1341,5140.04
מגדל הון אגח ז0.1340,4760.04
דור אלון אגח ז0.1340,6030.04
אפי נכסים אגח יב0.1342,1420.04
קרסו נדלן אגח א0.1339,5350.04
אלדן תחבורה אגח ח0.1335,9330.04
אדגר אגח יא0.1334,0830.04
חברה לישראל אגח 150.1342,5640.04
הכשרת ישוב אגח 230.1334,5300.04
שופרסל אגח ז0.1341,2430.04
הראל הנפקות אגח יד0.1241,3650.04
נתיבי גז אגח ד0.1231,4250.04
או פי סי אגח ג0.1240,5580.04
מגוריט אגח ד0.1235,4130.04
פועלים אגח 2010.1234,4240.04
מגדל הון אגח י0.1234,6310.04
שלמה החז אגח יט0.1237,8060.04
לאומי אגח 1850.1235,7730.04
לייטסטון אגח ד0.1236,8890.04
ג'י סיטי אגח יט0.1233,8090.04
עזריאלי אגח ט0.1235,3100.04
אשטרום נכ אגח 120.1232,0460.04
בזן אגח י0.1238,6900.04
אספן גרופ אגח ח0.1232,9260.04
לאומי אגח 1790.1232,7240.04
אנלייט אנרגיה אגח ו0.1236,4770.04
אלקטרה אגח ו0.1241,2140.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.1230,7720.04
גב ים אגח ט0.1234,6270.04
רבוע נדלן אגח ו0.1130,1420.04
הראל הנפקות אגח טו0.1138,7430.03
פרטנר אגח ז0.1133,8020.03
הראל הנפקות אגח טז0.1134,0510.03
אלבר אגח יז0.1130,8700.03
אלון רבוע אגח ו0.1132,7070.03
מגוריט אגח ג0.1132,8150.03
ג'נריישן קפ אגח ב0.1131,4710.03
הראל הנפקות אגח יח0.1139,3680.03
מגדל הון אגח ח0.1136,8980.03
אקסטל אגח ד0.1134,0510.03
אקרו אגח א0.1135,7550.04
להב אגח ג0.1130,5470.03
פניקס הון אגח יב (COCO)0.1131,3710.03
דלק נכסים אגח א0.1128,7560.03
מגדל הון אגח יא0.1132,4340.03
מגדל הון אגח יב0.1132,4340.03
נופר אנרג אגח ג0.1131,7220.03
אשטרום נכ אגח 140.1130,8920.03
הכשרת ישוב אג260.1131,3330.03
דה לסר אגח ט0.1130,2980.03
פסיפיק אגח ד0.1133,3170.03
נמקו אגח ד0.1131,2140.03
ספנסר אגח ו0.1134,0510.04
אדגר אגח י0.1128,3560.03
מבנה אגח כ0.1129,6250.04
איי.סי.אל אגח ז0.1140,8840.03
אזורים אגח 140.1137,0870.04
פתאל החז אגח ג0.135,8600.03
שיכון ובינוי אגח 90.125,6550.03
מגדלי תיכון אגח ה0.130,7600.03
פתאל החז אגח ד0.127,5450.03
ספנסר אגח ד0.129,8830.03
הכשרת ישוב אגח 250.127,4240.03
מגוריט אגח ה0.128,6680.03
בזן אגח יג0.129,7950.03
אלון רבוע אגח ח0.129,1990.03
נאוויטס פט אגחה0.128,3760.03
כלל ביטוח אגח ג0.128,3760.03
ג'י סיטי אגח יח0.128,2000.03
אדגר אגח יג0.127,8510.03
ישראל קנדה אגח ח0.130,0200.03
הראל הנפק אגח כ0.128,3760.03
מז טפ הנ אגח 700.130,1210.03
בזק אגח 120.127,3080.03
ישראמקו אגח ג0.131,8000.03
אשטרום נכ אגח 130.128,8960.03
מליסרון אגח יד0.125,3600.03
מליסרון אגח כ0.129,0920.03
לאומי התח נד 405 (COCO)0.128,5310.03
הכשרת ישוב אגח 220.126,0730.03
ישרס אגח טז0.125,5950.03
אלקטרה אגח ה0.132,9560.03
גב ים אגח י0.130,1320.03
שופרסל אגח ה0.129,2960.03
סלע נדלן אגח ג0.0924,6370.03
פתאל אירו אגח ג0.0929,0640.03
מיטב השק אגח ד0.0930,0030.03
סלע נדלן אגח ד0.0926,6910.03
מגה אור אגח יא0.0926,6850.03
סאמיט אגח יב0.0930,7950.03
סלקום אגח יג0.0926,6840.03
אלדן תחבורה אגח ט0.0926,8000.03
הראל הנפ אגח יט0.0928,3760.03
אשטרום קב אגח ה0.0924,3700.03
פניקס הון אגח טו0.0928,3760.03
מגדל הון אגח יג0.0925,6840.03
מגדל הון אגח יד0.0925,6840.03
ג'י סיטי אגח טו0.0925,4260.03
אספן גרופ אגח ט0.0926,1990.03
שלמה נדלן אגח ד0.0825,9040.03
רני צים אגח ב0.0821,8320.02
אלקטרה נדלן אגח ו0.0824,5890.02
דה לסר אגח ז0.0824,3780.03
נופר אנרג'י אגח א0.0822,0940.02
דמרי אגח י0.0824,8420.02
ארפורט אגח י0.0822,7010.02
נמקו אגח ג0.0823,2680.02
פתאל אירו אגח ה0.0823,6570.02
אפי נכסים אגח טו0.0822,0380.02
מגוריט אגח ו0.0825,2150.03
אלקטרה נדלן אגח ז0.0823,6710.02
ווסטדיל אגח ג0.0823,6650.03
לייטסטון אגח ה0.0823,7670.03
ספנסר אגח ה0.0823,3820.02
אלקטרה צריכה אגח א0.0827,9240.03
מגה אור אגח ו0.0717,1750.02
שפיר הנדסה אגח ב0.0724,3830.02
ווסטדייל אגח ב0.0722,0200.02
אנרג'יקס אגח א0.0723,2520.02
מנורה הון התח ז0.0722,2770.02
אלדן תחבורה אגח ז0.0720,8910.02
יוניברסל אגח ו0.0722,0190.02
ויתניה אגח ו0.0719,0000.02
דה לסר אגח ח0.0719,7460.02
אאורה אגח יז0.0720,8880.02
מניף אגח ב0.0719,7550.02
ג'י סיטי אגח כא0.0720,6340.02
נמקו אגח ה0.0721,2320.02
אשטרום נכ אגח 90.0721,4650.02
אשטרום נכ אגח 100.0717,1620.02
אפקון החז אגח ד0.0718,0650.02
אלקו אגח יג0.0721,2870.02
שטראוס אגח ה0.0720,5370.02
הראל הנפקות אגח יא0.0617,0250.02
גירון אגח ז0.0617,3390.02
עמידר אגח א0.0619,8630.02
פניקס הון אגח ט0.0617,4990.02
אלבר אגח יח0.0618,5130.02
הראל הנפקות אגח יז0.0619,8630.02
אקסטל אגח ג0.0617,0270.02
נאוויטס פטרו אגח ג0.0618,7280.02
מטריקס אגח ב0.0619,2830.02
הכשרת ישוב אגח 240.0618,1630.02
וילאר אגח י0.0617,0250.02
מליסרון אגח כא0.0616,9080.02
אקויטל אגח 40.0618,0590.02
מגדלי תיכון אגח ו0.0617,0250.02
מנורה הון התח ח0.0617,0250.02
אאורה אגח יח0.0617,0250.02
סילברסטין אגח ג0.0616,1740.02
מז טפ הנפק 520.0618,6020.02
פורמולה מער אגח ג0.0618,8010.02
מליסרון אגח יט0.0617,1080.02
אלוני חץ אגח ט0.0617,6920.02
חשמל אגח 290.0615,8980.02
סלקום אגח יא0.0516,1320.02
ספנסר אגח ב0.0516,3730.02
מנורה הון התח ה0.0517,2460.02
מנורה הון התח ו0.0517,0250.02
אפי נכסים אגח י0.0516,5590.02
אפריקה מג אגח ה0.0514,4610.01
פתאל אירו אגח ד0.0515,9620.02
יוניברסל אגח ד0.0517,2820.02
אלקטרה פא אגח ב0.0515,8340.01
אלה השק אגח א0.0514,6030.02
לוינשטין הנד אגח ה0.0515,0850.02
אמות אגח י0.0515,1760.02
ישראכרט אגח ב0.0515,9190.02
אשטרום נכ אגח 110.0513,5770.02
אקויטל אגח 30.0517,7660.02
הראל הנפקות אגח יב0.0413,6210.01
הראל הנפקות אגח יג0.0413,6210.01
סאמיט אגח י0.0414,3010.01
פתאל החז אגח ב0.0411,9900.01
ויתניה אגח ה0.049,9800.01
דמרי אגח ט0.0413,1570.01
קרדן נדלן אגח ה0.0412,7280.01
לוינשטין נכ אגח ג0.0414,8130.01
גירון אגח ח0.0414,2740.01
פרשקובסקי אגח יד0.0413,3080.01
קרסו מוטו אגח ה0.0412,5980.01
או פי סי אגח ד0.0411,3500.01
פרשקובסקי אגח טו0.0411,4010.01
פתאל החז אגח ה0.0411,9370.01
פז אנרגיה אגח ט0.0411,3220.01
אלקו אגח יד0.0411,3500.01
בזן אגח טו0.0412,3600.01
אס אר אקורד אגח ב0.0410,7340.01
חברה לישראל אגח 120.0411,7810.01
דלתא גליל אגח א0.0412,6660.01
אזורים אגח 130.0412,7200.01
אזורים אגח 150.0411,3660.01
אלדן תחבורה אגח ו0.039,8490.01
אלקטרה פא אגח א0.0310,6360.01
דור אלון אגח ח0.037,6590.01
ריט אזורים אגח א0.038,8280.01
מגה אור אגח י0.037,7030.01
ביג אגח יט0.0310,2380.01
פרטנר אגח ח0.0311,2600.01
איידיאיי הנ הת ו0.039,3300.01
יוחננוף אגח א0.038,6830.01
פסיפיק אגח ג0.038,0590.01
רוטשטיין אגח יב0.038,5120.01
מנרב אגח ה0.037,6620.01
צרפתי אגח יג0.038,5120.01
תדיראן גרופ אגח 40.038,7960.01
רימון אגח א0.039,9310.01
פורמולה אגח ד0.038,5120.01
דמרי אגח יא0.038,6030.01
גרייסטון אגח א0.038,2810.01
מבנה אגח טז0.038,8580.01
ממן אגח ג0.038,4420.01
אאורה אגח טז0.039,4640.01
צרפתי אגח יב0.038,8400.01
ישרס אגח יד0.0310,5200.01
קרסו מוטורס אגח א0.027,6950.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.025,6880.01
דורסל אגח ד0.026,8110.01
עמרם אברהם אגח א0.027,0900.01
מכלול אגח ב0.026,6180.01
קיסטון אינ אגח ב0.026,3840.01
מנורה מב אגח ג0.026,0870.01
אלקטרה אגח ד0.027,4780.01
איילון אגח ה0.014,2560
בית זיקוק אגח 30.012,6950
פקדון בבנק מסוים0410
פקדון בבנק מסוים01010
פקדון בבנק מסוים03850
פקדון בבנק מסוים04190
טמפו משק אגח ג010
פסיפיק אגח ב010
מימון ישיר אגח ד010
מז טפ הנ אגח 68010
גב ים אגח ו010
פקדון בבנק מסוים-0.27-84,510-0.08