MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.46
תחילת השנה	-0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.73	3,660,579	3.86
ממשלתי צמוד 0529	12.27	3,269,699	3.72
ממשלתי שקלי 0927	9.21	2,741,749	2.79
ממשלתי שקלי 0327	6.93	2,134,563	2.1
ממשלתי שקלי 1026	3.87	1,126,414	1.17
ממשלתי שקלי 0142	2.85	751,105	0.86
ממשלתי שקלי 0335	2.71	826,449	0.82
ממשלתי שקלי 0432	2.6	903,683	0.79
ממשלתי שקלי 0537	2.37	921,525	0.72
ממשלתי שקלי 0347	1.79	596,096	0.54
ממשלתי שקלי 1152	1.76	719,307	0.53
ממשלתי שקלי 1035	0.72	213,539	0.22
פועלים אגח 102	0.65	186,409	0.2
לאומי אגח 187	0.63	183,881	0.19
נכסים ובנ אגח י	0.44	118,338	0.13
גב ים אגח ח	0.44	143,902	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.43	118,168	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.43	121,377	0.13
מז טפ הנפק 63	0.43	132,506	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.42	106,817	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.42	109,632	0.13
ג'י סיטי אגח יד	0.41	129,719	0.13
מקורות אגח 11	0.4	114,685	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.4	110,896	0.12
עזריאלי אגח ט	0.36	96,501	0.11
חשמל אגח 35	0.34	93,195	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	77,816	0.1
מגה אור אגח ט	0.31	84,113	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	98,106	0.09
בזק אגח 13	0.29	96,698	0.09
עזריאלי אגח ח	0.28	82,572	0.09
חשמל אגח 34	0.28	77,213	0.09
חשמל אגח 31	0.28	73,605	0.09
לאומי אגח 183	0.28	81,151	0.09
דליה אגח ב	0.27	75,402	0.08
חשמל אגח 33	0.27	81,227	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.26	77,963	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.26	86,087	0.08
לאומי אגח 184	0.26	81,851	0.08
שטראוס אגח ו	0.26	90,378	0.08
דלק קב אגח מא	0.25	72,930	0.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	72,900	0.08
עזריאלי אגח ו	0.24	60,792	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	71,283	0.07
לאומי אגח 186	0.23	67,527	0.07
דלק קב אגח מ	0.23	65,508	0.07
מז טפ הנפק 52	0.23	65,453	0.07
מז טפ הנפק 62	0.23	63,914	0.07
פועלים אגח 100	0.23	72,824	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.22	62,988	0.07
פועלים אגח 204	0.22	64,713	0.07
מז טפ הנפק 46	0.22	57,073	0.07
לאומי אגח 182	0.22	59,375	0.07
כלל הון אגח יא	0.21	68,543	0.06
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	65,280	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.21	62,885	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.21	55,533	0.06
ממשלתי שקלי 0731	0.21	62,938	0.06
מבנה אגח כה	0.21	62,472	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	56,418	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.2	54,295	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.2	55,912	0.06
דליה אגח א	0.19	50,862	0.06
כלל הון אגח יג	0.19	53,345	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.19	55,458	0.06
בזק אגח 11	0.19	58,760	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.19	64,388	0.06
חשמל אגח 27	0.19	47,302	0.06
עזריאלי אגח ה	0.18	46,039	0.05
אמות אגח ח	0.18	48,956	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.18	47,905	0.05
עזריאלי אגח ז	0.18	51,017	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	46,452	0.05
אדמה אגח ב	0.17	33,293	0.05
פניקס הון אגח יא	0.17	54,182	0.05
מליסרון אגח כא	0.17	46,246	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.17	48,578	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.16	52,583	0.05
אמות אגח ז	0.16	50,913	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.16	45,228	0.05
כלל הון אגח יב	0.16	55,869	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.16	44,402	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	46,332	0.05
גרייסטון אגח א	0.16	48,899	0.05
הפניקס אגח 6	0.16	54,360	0.05
עזריאלי אגח ד	0.15	37,625	0.04
נמלי ישראל אגח ב	0.15	40,040	0.05
אמות אגח ו	0.15	40,249	0.05
דור אלון אגח ח	0.15	42,473	0.05
לאומי אגח 185	0.15	42,302	0.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	44,368	0.05
דלק קב אגח לט	0.15	41,892	0.05
אדגר אגח יג	0.15	40,384	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.15	42,545	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.15	45,782	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	43,133	0.04
פניקס הון אגח טז	0.15	41,765	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	41,892	0.05
מז טפ הנפק 64	0.15	42,226	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.15	49,306	0.05
ארפורט אגח ט	0.14	39,417	0.04
מגוריט אגח ג	0.14	37,948	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	40,145	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.14	40,880	0.04
אמות אגח י	0.14	37,864	0.04
לייטסטון אגח ה	0.14	41,892	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.14	38,977	0.04
לייטסטון אגח ו	0.14	43,551	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.14	41,892	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	36,086	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	33,892	0.04
מגה אור אגח יא	0.13	38,054	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.13	36,077	0.04
מגדל הון אגח ט	0.13	41,293	0.04
לייטסטון אגח ג	0.13	37,703	0.04
פועלים אגח 203	0.13	35,163	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	36,279	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.13	36,705	0.04
אדגר אגח יב	0.13	35,757	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	33,615	0.04
בזן אגח יב	0.13	38,792	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	44,389	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	40,088	0.04
אלבר אגח יט	0.12	33,229	0.04
שלמה החז אגח יט	0.12	36,598	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.12	33,642	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.12	35,608	0.04
פיקהיל אגח א	0.12	36,172	0.04
לאומי אגח 188	0.12	34,754	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.12	33,514	0.04
מגוריט אגח י	0.12	40,384	0.04
מליסרון אגח יז	0.12	30,350	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.12	36,321	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.11	34,535	0.03
או פי סי אגח ב	0.11	27,693	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	29,215	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	32,335	0.03
אלבר אגח כב	0.11	33,018	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.11	30,492	0.03
אקסטל אגח ה	0.11	32,799	0.03
רני צים אגח ד	0.11	33,058	0.03
בינל הנפק אגח יג	0.11	32,174	0.03
אמטראסט אגח א	0.11	32,676	0.03
אמפא אגח א	0.11	33,057	0.03
מגוריט אגח ט	0.11	35,606	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	31,365	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	38,213	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.1	30,534	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.1	26,141	0.03
נמקו אגח ב	0.1	31,653	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	32,862	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	25,540	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	27,946	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.1	31,419	0.03
סאמיט אגח יב	0.1	33,519	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	28,392	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	28,119	0.03
להב אגח ג	0.1	27,068	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,094	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.1	28,277	0.03
או פי סי אגח ד	0.1	26,888	0.03
פתאל החז אגח ה	0.1	27,521	0.03
מגדל הון אגח יג	0.1	26,344	0.03
מגדל הון אגח יד	0.1	26,344	0.03
נמקו אגח ה	0.1	28,634	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	27,859	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	26,420	0.03
אלבר אגח כא	0.1	29,448	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.1	29,286	0.03
אדגר אגח יא	0.1	25,160	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.1	25,619	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.09	28,598	0.03
סילברסטין אגח ב	0.09	26,419	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.09	28,441	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.09	29,060	0.03
פועלים אגח 201	0.09	26,496	0.03
מגדל הון אגח י	0.09	25,563	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.09	26,350	0.03
לייטסטון אגח ד	0.09	26,890	0.03
בזן אגח טו	0.09	27,533	0.03
אמטראסט אגח ב	0.09	27,230	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.09	25,973	0.03
מבנה אגח כ	0.09	22,586	0.03
בזק אגח 12	0.09	24,022	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.09	25,140	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	28,277	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	23,021	0.03
גב ים אגח ט	0.09	25,288	0.03
גב ים אגח י	0.09	26,506	0.03
שופרסל אגח ז	0.09	27,220	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.08	25,368	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	20,718	0.02
רני צים אגח ב	0.08	20,561	0.02
או פי סי אגח ג	0.08	24,949	0.02
מגדל הון אגח ח	0.08	27,237	0.03
אקסטל אגח ד	0.08	25,135	0.02
פתאל החז אגח ד	0.08	22,293	0.03
אקרו אגח א	0.08	23,460	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.08	23,347	0.02
אלבר אגח כ	0.08	24,752	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.08	23,003	0.02
מגדל הון אגח יא	0.08	23,941	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	23,941	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,304	0.02
נמקו אגח ד	0.08	23,040	0.02
הראל הנפקות אגח כ	0.08	20,946	0.02
סילברסטין אגח ג	0.08	23,669	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	23,020	0.02
אגלן אגח א	0.08	23,878	0.02
דיסקונט מנ אגח יח	0.08	23,098	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.08	23,918	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.08	24,587	0.02
סלקום אגח יב	0.07	22,287	0.02
פרטנר אגח ז	0.07	21,387	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.07	22,619	0.02
דור אלון אגח ז	0.07	19,981	0.02
מיטב השק אגח ד	0.07	20,670	0.02
פתאל החז אגח ג	0.07	22,466	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.07	22,753	0.02
ריט אזורים אגח א	0.07	20,339	0.02
נופר אנרג אגח א	0.07	18,392	0.02
ספנסר אגח ד	0.07	22,424	0.02
מימון ישיר אגח ו	0.07	18,796	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.07	20,946	0.02
וילאר אגח י	0.07	19,270	0.02
בזן אגח יג	0.07	21,334	0.02
ארפורט אגח י	0.07	20,659	0.02
פניקס הון אגח טו	0.07	20,946	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	19,690	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.07	19,638	0.02
כלל הון אגח יד	0.07	20,946	0.02
וילאר אגח יא	0.07	20,478	0.02
ספנסר אגח ז	0.07	21,478	0.02
אמריקן אק אגח א	0.07	21,993	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.07	19,359	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.07	19,454	0.02
אדגר אגח י	0.07	18,274	0.02
ישראמקו אגח ג	0.07	21,191	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.07	16,962	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	16,803	0.02
אזורים אגח 14	0.07	22,545	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	20,273	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.06	17,164	0.02
גירון אגח ז	0.06	15,027	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	15,535	0.02
מגוריט אגח ד	0.06	17,117	0.02
דמרי אגח י	0.06	18,337	0.02
סלקום אגח יג	0.06	17,623	0.02
ויתניה אגח ו	0.06	16,879	0.02
אאורה אגח יז	0.06	16,154	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.06	17,462	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	16,425	0.02
אלקו אגח יד	0.06	17,385	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.06	17,469	0.02
ספנסר אגח ה	0.06	17,259	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	18,173	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	16,827	0.02
מנורה הון התח ט	0.06	16,757	0.02
אאורה אגח יט	0.06	16,757	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.06	16,757	0.02
ישראמקו אגח ד	0.06	17,594	0.02
דורסל אגח ב	0.06	16,827	0.02
שופרסל אגח ה	0.06	17,300	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	15,022	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.05	14,662	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	14,851	0.01
מנורה הון התח ז	0.05	16,444	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.05	16,332	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	13,330	0.01
מניף אגח ב	0.05	14,582	0.02
ספנסר אגח ו	0.05	15,391	0.02
מכלול אגח ב	0.05	14,073	0.01
דוניץ אגח ג	0.05	14,662	0.02
ויתניה אגח ז	0.05	15,021	0.02
מניף אגח ג	0.05	14,507	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.05	15,772	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.05	15,081	0.02
נמקו אגח ו	0.05	14,662	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.05	15,528	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.05	14,268	0.01
בזן אגח י	0.05	14,740	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	17,177	0.02
אפקון החז אגח ד	0.05	12,224	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.04	12,567	0.01
מנורה הון התח ה	0.04	12,730	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.04	12,191	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	12,895	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	9,592	0.01
דה לסר אגח ז	0.04	16,848	0.01
ביג אגח יט	0.04	13,338	0.01
גירון אגח ח	0.04	12,789	0.01
מטריקס אגח ב	0.04	11,389	0.01
אלה השק אגח א	0.04	10,980	0.01
יוניברסל אגח ו	0.04	13,545	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	12,567	0.01
מנורה הון התח ח	0.04	12,567	0.01
אאורה אגח יח	0.04	11,311	0.01
דה לסר אגח ט	0.04	25,135	0.01
דמרי אגח יא	0.04	11,903	0.01
אקונרגי אגח ב	0.04	11,927	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	12,986	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.04	12,567	0.01
אזורים אגח 16	0.04	10,888	0.01
קסטלן אגח ב	0.04	11,101	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.04	13,610	0.01
סונול נד אגח א	0.04	12,116	0.01
מגדל הון אגח טו	0.04	11,721	0.01
מגדל הון אגח טז	0.04	11,721	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.04	12,914	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	10,779	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.04	11,729	0.01
מגדל הון אגח יז	0.04	11,193	0.01
מגדל הון אגח יח	0.04	11,193	0.01
נמקו אגח ז	0.04	11,520	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	12,675	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	9,678	0.01
אלקו אגח יג	0.04	12,571	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.03	10,054	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.03	10,054	0.01
סאמיט אגח י	0.03	9,971	0.01
עמידר אגח א	0.03	8,379	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,066	0.01
דמרי אגח ט	0.03	7,990	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	9,568	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	10,390	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	8,747	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	9,897	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	7,870	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	8,416	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	9,006	0.01
ישראכרט אגח ב	0.03	9,401	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.03	8,357	0.01
אורשי אגח ה	0.03	7,614	0.01
מלרן אגח ה	0.03	7,279	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.03	7,707	0.01
מלרן אגח ו	0.03	9,341	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	7,723	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	8,378	0.01
אקרו אגח ב	0.03	10,473	0.01
סאמיט אגח יד	0.03	7,413	0.01
אספן גרופ אגח י	0.03	10,096	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.03	8,218	0.01
מור השקעות אגח ב	0.03	8,378	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.03	10,473	0.01
ארפורט אגח יג	0.03	8,494	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.03	7,959	0.01
שטראוס אגח ה	0.03	10,106	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	9,079	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	6,027	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	4,824	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	6,644	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.02	7,517	0.01
מגה אור אגח י	0.02	6,789	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	6,649	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	6,887	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	5,555	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.02	6,287	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.02	6,403	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	6,493	0.01
רימון אגח א	0.02	6,965	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	6,283	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.02	5,739	0.01
זפירוס אגח א	0.02	7,121	0.01
קסטלן אגח א	0.02	7,331	0.01
אפקון החז אגח ה	0.02	6,702	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.02	6,370	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.02	6,370	0.01
אינרום אגח א	0.02	7,037	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.02	7,524	0.01
דליה אגח ג	0.02	5,048	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.02	6,912	0.01
אמריקן אק אגח ב	0.02	4,712	0
אקונרגי אגח ג	0.02	5,236	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	4,670	0.01
דלתא גליל אגח א	0.02	7,013	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.01	2,244	0
עמרם אברהם אגח א	0.01	3,541	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	4,189	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0.01	3,616	0
צרפתי אגח יד	0.01	2,094	0
מניף אגח ד	0.01	1,982	0
תדיראן גרופ אגח 5	0.01	2,094	0
אספן גרופ אגח יא	0.01	3,366	0
אפריקה מג אגח ו	0.01	2,618	0
מבנה אגח טז	0.01	3,678	0
ממן אגח ג	0.01	3,505	0
צרפתי אגח יב	0.01	4,124	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלבר אגח יז	0	0	0
אאורה אגח טז	0	0	0
אלוני חץ אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.24	0	-0.07