MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.04	0.33
תחילת השנה	-0.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	10.35	2,727,019	3.14
ממשלתי צמוד 1028	9.78	2,772,236	2.97
ממשלתי שקלי 0927	9.22	2,720,699	2.8
ממשלתי שקלי 0327	6.92	2,118,175	2.1
ממשלתי צמוד 0431	4.87	1,424,956	1.48
ממשלתי שקלי 1026	3.86	1,117,765	1.17
ממשלתי שקלי 0142	2.74	696,629	0.83
ממשלתי שקלי 0335	2.61	768,305	0.79
ממשלתי שקלי 0432	2.36	809,809	0.72
ממשלתי שקלי 0537	2.16	825,797	0.66
ממשלתי שקלי 1152	1.78	690,128	0.54
ממשלתי שקלי 0347	1.74	554,287	0.53
לאומי אגח 187	0.97	284,412	0.29
ממשלתי שקלי 1035	0.95	272,499	0.29
פועלים אגח 102	0.7	197,249	0.21
ממשלתי שקלי 0731	0.65	193,775	0.2
נכסים ובנ אגח י	0.43	114,056	0.13
גב ים אגח ח	0.43	137,443	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.42	114,375	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	115,596	0.13
מקורות אגח 11	0.41	113,131	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.4	107,311	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.4	119,849	0.12
עזריאלי אגח ט	0.36	93,233	0.11
חשמל אגח 35	0.35	90,039	0.11
מז טפ הנפק 63	0.34	105,469	0.1
לאומי אגח 186	0.32	92,055	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.31	75,591	0.09
דליה אגח ב	0.31	81,799	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.31	78,393	0.09
דיסקונט מנ אגח יד	0.3	93,703	0.09
עזריאלי אגח ח	0.28	79,776	0.09
חשמל אגח 34	0.28	74,599	0.09
בזק אגח 13	0.28	92,358	0.08
חשמל אגח 31	0.28	71,113	0.09
לאומי אגח 183	0.28	78,403	0.08
חשמל אגח 33	0.27	78,476	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.26	82,223	0.08
שטראוס אגח ו	0.26	86,322	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.25	74,464	0.08
דלק קב אגח מא	0.25	69,656	0.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	68,869	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.24	68,332	0.07
כלל הון אגח טו (COCO)	0.24	69,629	0.07
עזריאלי אגח ו	0.23	58,734	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.23	60,245	0.07
ג'י סיטי אגח יב	0.23	58,393	0.07
מז טפ הנפק 52	0.23	63,237	0.07
מז טפ הנפק 62	0.23	61,750	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.22	61,205	0.07
אדגר אגח יג	0.22	58,393	0.07
אפי נכסים אגח טז	0.22	58,902	0.07
דלק קב אגח מ	0.22	62,568	0.07
פועלים אגח 204	0.22	62,522	0.07
מז טפ הנפק 46	0.22	55,140	0.07
לאומי אגח 184	0.22	69,490	0.07
פועלים אגח 100	0.22	69,555	0.07
כלל הון אגח יא	0.21	65,467	0.06
דליה אגח א	0.21	55,177	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.21	60,061	0.06
מבנה אגח כה	0.21	60,357	0.06
לאומי אגח 182	0.21	57,365	0.06
הפניקס אגח 6	0.21	68,072	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.2	51,969	0.06
פועלים אגח 201	0.2	56,678	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.2	50,392	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.19	51,783	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.19	52,969	0.06
חשמל אגח 27	0.19	45,701	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	54,019	0.06
אמות אגח ח	0.18	47,298	0.05
עזריאלי אגח ז	0.18	49,290	0.05
כלל הון אגח יג	0.18	50,950	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.18	48,169	0.05
איי.סי.אל אגח ז	0.18	61,498	0.06
אדמה אגח ב	0.17	32,166	0.05
עזריאלי אגח ה	0.17	44,480	0.05
דור אלון אגח ח	0.17	46,076	0.05
מליסרון אגח כא	0.17	44,680	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.17	46,933	0.05
אלבר אגח כא	0.17	50,038	0.05
פניקס הון אגח יא	0.16	51,750	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.16	50,223	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	49,880	0.05
כלל הון אגח יב	0.16	53,362	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.16	43,551	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.16	44,033	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	44,252	0.05
גרייסטון אגח א	0.16	46,704	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.15	38,684	0.05
אמות אגח ו	0.15	38,887	0.04
אמות אגח ז	0.15	48,628	0.05
מגוריט אגח ג	0.15	41,167	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	42,866	0.05
הכשרת ישוב אגח 26	0.15	39,356	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	41,673	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	40,012	0.04
דיסקונט מנ אגח יח	0.15	44,632	0.05
בזק אגח 11	0.15	44,898	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.15	47,093	0.04
עזריאלי אגח ד	0.14	36,351	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	38,082	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.14	39,137	0.04
לאומי אגח 185	0.14	40,869	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.14	39,496	0.04
אלבר אגח כב	0.14	42,047	0.04
לייטסטון אגח ו	0.14	41,596	0.04
פניקס הון אגח טז	0.14	39,890	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.14	40,012	0.04
מגוריט אגח י	0.14	43,810	0.04
אדגר אגח יב	0.14	38,791	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.14	36,466	0.04
מגדל הון אגח ט	0.13	39,440	0.04
פועלים אגח 203	0.13	33,973	0.04
אמות אגח י	0.13	36,165	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.13	35,057	0.04
לייטסטון אגח ה	0.13	40,012	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.13	39,342	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.13	37,228	0.04
רני צים אגח ד	0.13	35,862	0.04
אמטראסט אגח א	0.13	40,012	0.04
מליסרון אגח יט	0.13	34,864	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	42,397	0.04
או פי סי אגח ב	0.12	30,042	0.04
אלבר אגח יט	0.12	32,042	0.04
שלמה החז אגח יט	0.12	34,956	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.12	34,010	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	33,465	0.04
לאומי אגח 188	0.12	33,577	0.04
מגוריט אגח ט	0.12	38,626	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.12	34,026	0.04
מז טפ הנפק 64	0.12	33,999	0.04
בזן אגח יב	0.12	37,051	0.04
מליסרון אגח יז	0.12	29,322	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.11	32,985	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	30,316	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.11	38,289	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	30,800	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	30,504	0.03
להב אגח ג	0.11	29,364	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	28,226	0.03
דלק נכסים אגח א	0.11	29,392	0.03
נופר אנרג אגח ג	0.11	32,132	0.03
נמקו אגח ה	0.11	33,006	0.03
בינל הנפק אגח יג	0.11	31,085	0.03
פיקהיל אגח א	0.11	34,548	0.03
שיכון ובינוי אגח 11	0.11	32,340	0.03
מנורה הון התח י COCO	0.11	32,009	0.03
אמפא אגח א	0.11	31,938	0.03
אדגר אגח יא	0.11	27,294	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.11	27,792	0.03
חברה לישראל אגח 14	0.11	34,690	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	36,498	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.1	25,256	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	31,387	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	24,676	0.03
סאמיט אגח יב	0.1	32,014	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.1	27,008	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,271	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	26,915	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	25,526	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.1	29,124	0.03
אקסטל אגח ה	0.1	31,327	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.1	27,972	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	27,272	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.1	25,947	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.1	24,973	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.09	29,163	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.09	27,314	0.03
נמקו אגח ב	0.09	28,069	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	22,475	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.09	27,164	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.09	30,009	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	24,184	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.09	24,294	0.03
או פי סי אגח ד	0.09	25,681	0.03
פתאל החז אגח ה	0.09	26,285	0.03
לייטסטון אגח ד	0.09	25,683	0.03
מגדל הון אגח יג	0.09	25,162	0.03
מגדל הון אגח יד	0.09	25,162	0.03
בזן אגח טו	0.09	26,297	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	26,021	0.03
אמטראסט אגח ב	0.09	26,008	0.03
מבנה אגח כ	0.09	21,821	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	27,008	0.03
גב ים אגח י	0.09	25,609	0.03
שופרסל אגח ז	0.09	25,998	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.08	24,229	0.02
סילברסטין אגח ב	0.08	25,234	0.03
רני צים אגח ב	0.08	21,984	0.03
ריט אזורים אגח א	0.08	22,064	0.02
נופר אנרג אגח א	0.08	19,952	0.02
או פי סי אגח ג	0.08	23,829	0.02
הראל הנפקות אגח יח	0.08	27,756	0.03
מגדל הון אגח ח	0.08	26,014	0.02
אקסטל אגח ד	0.08	24,007	0.02
אקרו אגח א	0.08	22,407	0.02
לייטסטון אגח ג	0.08	23,768	0.02
אלבר אגח כ	0.08	23,641	0.02
מגדל הון אגח י	0.08	24,416	0.03
מגדל הון אגח יא	0.08	22,867	0.02
מגדל הון אגח יב	0.08	22,867	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	23,110	0.03
נמקו אגח ד	0.08	22,006	0.02
הראל הנפקות אגח כ	0.08	20,006	0.02
סילברסטין אגח ג	0.08	22,606	0.02
אקונרגי אגח ב	0.08	22,785	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	21,987	0.02
אגלן אגח א	0.08	22,807	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.08	24,066	0.02
אלוני חץ אגח יז	0.08	21,251	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.08	20,134	0.02
אדגר אגח י	0.08	19,823	0.02
סלקום אגח יב	0.07	21,287	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.07	21,604	0.02
פתאל החז אגח ג	0.07	21,457	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.07	21,732	0.02
ספנסר אגח ד	0.07	21,418	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	22,299	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.07	20,006	0.02
ויתניה אגח ו	0.07	18,310	0.02
אאורה אגח יז	0.07	17,524	0.02
בזן אגח יג	0.07	20,377	0.02
פניקס הון אגח טו	0.07	20,006	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	18,806	0.02
כלל הון אגח יד	0.07	20,006	0.02
וילאר אגח יא	0.07	19,559	0.02
אמריקן אק אגח א	0.07	21,006	0.02
נמקו אגח ז	0.07	22,006	0.02
אקונרגי אגח ג	0.07	20,006	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.07	17,086	0.02
אזורים אגח 14	0.07	21,533	0.02
גירון אגח ז	0.06	16,302	0.02
דור אלון אגח ז	0.06	19,084	0.02
מיטב השק אגח ד	0.06	19,742	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	16,852	0.02
דמרי אגח י	0.06	17,514	0.02
סלקום אגח יג	0.06	16,832	0.02
וילאר אגח י	0.06	18,405	0.02
ארפורט אגח י	0.06	16,912	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.06	16,679	0.02
אלקו אגח יד	0.06	16,605	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.06	16,685	0.02
ספנסר אגח ה	0.06	16,485	0.02
ויתניה אגח ז	0.06	16,294	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	19,714	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	18,254	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.06	18,757	0.02
מנורה הון התח ט	0.06	16,004	0.02
אאורה אגח יט	0.06	16,004	0.02
ספנסר אגח ז	0.06	20,514	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.06	18,490	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.06	16,004	0.02
ישראמקו אגח ד	0.06	16,805	0.02
דורסל אגח ב	0.06	18,254	0.02
אמריקן אק אגח ב	0.06	18,005	0.02
ישראמקו אגח ג	0.06	19,150	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.06	17,613	0.02
אלקטרה אגח ה	0.06	19,363	0.02
שופרסל אגח ה	0.06	16,524	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.05	16,393	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	14,348	0.01
פרטנר אגח ז	0.05	15,320	0.02
מגה אור אגח ט	0.05	13,236	0.02
גירון אגח ח	0.05	13,874	0.01
מנורה הון התח ז	0.05	15,706	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.05	15,599	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	12,732	0.01
מניף אגח ב	0.05	13,927	0.01
אלקטרה נדלן אגח ז	0.05	14,686	0.02
ספנסר אגח ו	0.05	14,700	0.01
מכלול אגח ב	0.05	13,442	0.01
דוניץ אגח ג	0.05	14,004	0.01
מניף אגח ג	0.05	13,856	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.05	15,065	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.05	14,404	0.01
נמקו אגח ו	0.05	14,004	0.01
קסטלן אגח ב	0.05	16,004	0.02
סונול נד אגח א	0.05	13,143	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.05	13,628	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.05	24,731	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.05	13,204	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.05	14,603	0.02
פרשקובסקי אגח יז	0.05	14,603	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	16,406	0.02
אפקון החז אגח ד	0.05	13,261	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	13,671	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.04	12,003	0.01
מנורה הון התח ה	0.04	12,158	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.04	11,644	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.04	14,004	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	12,316	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.04	12,608	0.01
דה לסר אגח ז	0.04	16,092	0.01
ביג אגח יט	0.04	12,740	0.01
מטריקס אגח ב	0.04	10,878	0.01
אלה השק אגח א	0.04	11,911	0.01
יוניברסל אגח ו	0.04	12,290	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	12,003	0.01
מנורה הון התח ח	0.04	12,003	0.01
אאורה אגח יח	0.04	10,804	0.01
דה לסר אגח ט	0.04	24,007	0.01
דמרי אגח יא	0.04	11,369	0.01
בלדי אגח 1	0.04	10,952	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	12,403	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	10,963	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.04	12,003	0.01
אזורים אגח 16	0.04	10,399	0.01
מגדל הון אגח טו	0.04	11,195	0.01
מגדל הון אגח טז	0.04	11,195	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	10,295	0.01
אספן גרופ אגח י	0.04	10,952	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.04	11,203	0.01
מגדל הון אגח יז	0.04	10,691	0.01
מגדל הון אגח יח	0.04	10,691	0.01
דליה אגח ג	0.04	10,952	0.01
נכסים ובנ אגח יב	0.04	10,962	0.01
לאומי התח נד407 (COCO)	0.04	11,562	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	12,106	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,498	0.01
בזן אגח י	0.04	14,078	0.01
אלקו אגח יג	0.04	12,007	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.03	9,603	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.03	9,603	0.01
סאמיט אגח י	0.03	9,523	0.01
עמידר אגח א	0.03	8,003	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	9,614	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	8,377	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	9,923	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	8,355	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	9,453	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	7,517	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	8,038	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	8,602	0.01
ישראכרט אגח ב	0.03	8,979	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.03	7,982	0.01
מלרן אגח ו	0.03	8,921	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	7,376	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	8,002	0.01
אקרו אגח ב	0.03	10,003	0.01
מור השקעות אגח ב	0.03	8,002	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.03	10,003	0.01
ארפורט אגח יג	0.03	8,113	0.01
צרפתי אגח יד	0.03	8,002	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.03	10,003	0.01
לייטסטון אגח ז	0.03	8,502	0.01
נכסים ובנ אגח יג	0.03	7,949	0.01
בינל הנפק אגח יד	0.03	8,345	0.01
דלק קב אגח מב	0.03	10,213	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	8,671	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	5,756	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	5,768	0.01
דמרי אגח ט	0.02	7,632	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.02	7,179	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	5,202	0.01
מגה אור אגח יא	0.02	6,020	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	6,351	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	6,578	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	5,306	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.02	6,116	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	6,201	0.01
אורשי אגח ה	0.02	7,273	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.02	6,908	0.01
רימון אגח א	0.02	6,302	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	6,001	0.01
מלרן אגח ה	0.02	6,952	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.02	7,361	0.01
זפירוס אגח א	0.02	6,802	0.01
קסטלן אגח א	0.02	7,002	0.01
אפקון החז אגח ה	0.02	6,401	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.02	6,084	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.02	6,084	0.01
סאמיט אגח יד	0.02	7,080	0.01
אינרום אגח א	0.02	6,722	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.02	7,186	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.02	7,602	0.01
מניף אגח ד	0.02	7,574	0.01
תדיראן גרופ אגח 5	0.02	8,002	0.01
דור אלון אגח ט	0.02	6,737	0.01
דלתא גליל אגח א	0.02	6,698	0.01
שטראוס אגח ה	0.02	7,239	0.01
הפניקס אגח 5	0.02	6,126	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.01	4,001	0
קוהאן אגח א	0.01	4,121	0
נופר אנרג אגח ה	0.01	1,500	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מגה אור אגח ז	0	1	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
מבנה אגח טז	0	1	0
ממן אגח ג	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.07