MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-0.91
תחילת השנה	-0.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	12.51	3,454,737	3.84
ממשלתי צמוד 1028	12.48	3,682,539	3.83
ממשלתי שקלי 0327	7.77	2,450,846	2.39
ממשלתי שקלי 0226	7.71	2,412,162	2.37
ממשלתי שקלי 1026	4.52	1,293,317	1.39
ממשלתי שקלי 0142	3	808,589	0.92
ממשלתי שקלי 0335	2.99	927,757	0.92
ממשלתי שקלי 0432	2.71	994,124	0.83
ממשלתי שקלי 0537	2.57	1,066,630	0.79
ממשלתי שקלי 0347	2.08	713,981	0.64
ממשלתי שקלי 1152	1.66	700,068	0.51
נכסים ובנ אגח י	0.44	120,547	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.42	109,137	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	121,475	0.13
גב ים אגח ח	0.42	145,220	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	104,966	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.4	115,008	0.12
מקורות אגח 11	0.39	111,845	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.39	112,088	0.12
דליה אגח ב	0.37	102,652	0.11
עזריאלי אגח ט	0.37	104,313	0.11
חשמל אגח 35	0.36	100,739	0.11
לאומי אגח 184	0.36	113,029	0.11
פועלים אגח 100	0.33	105,591	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.32	96,895	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.32	106,991	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	101,921	0.1
עזריאלי אגח ח	0.3	89,256	0.09
חשמל אגח 34	0.3	83,464	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.3	91,747	0.09
חשמל אגח 31	0.3	79,563	0.09
לאומי אגח 183	0.29	87,720	0.09
חשמל אגח 33	0.28	87,802	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.27	69,791	0.08
דלק קב אגח מ	0.27	81,415	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.27	70,875	0.08
כלל הון אגח יא	0.26	85,187	0.08
עזריאלי אגח ו	0.25	67,398	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.25	81,132	0.08
לאומי אגח 186	0.25	72,994	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.24	66,435	0.07
מז טפ הנפק 52	0.24	70,751	0.07
מז טפ הנפק 62	0.24	69,088	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.24	69,736	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.23	76,255	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.23	68,925	0.07
מבנה אגח כה	0.23	71,280	0.07
בזק אגח 11	0.23	73,029	0.07
מז טפ הנפק 46	0.23	61,693	0.07
לאומי אגח 182	0.23	64,181	0.07
כלל הון אגח יג	0.22	66,298	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.22	81,763	0.07
פניקס הון אגח יא	0.21	67,339	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	62,316	0.06
דליה אגח א	0.21	58,260	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.21	57,393	0.06
בזק אגח 13	0.21	73,047	0.06
מז טפ הנפק 63	0.21	66,856	0.06
חשמל אגח 27	0.21	51,700	0.06
שטראוס אגח ו	0.21	77,363	0.07
כלל הון אגח יב	0.2	69,436	0.06
לאומי אגח 185	0.2	58,790	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.2	61,931	0.06
אדמה אגח ב	0.19	39,259	0.06
מגה אור אגח ז	0.19	49,914	0.06
עזריאלי אגח ה	0.19	49,765	0.06
אמות אגח ז	0.19	63,276	0.06
מגה אור אגח ט	0.19	54,391	0.06
או פי סי אגח ב	0.19	49,254	0.06
אמות אגח ח	0.19	52,918	0.06
דלק קב אגח לז	0.19	55,970	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.19	53,308	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.19	57,282	0.06
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	56,335	0.06
אמות אגח ו	0.18	48,342	0.05
עזריאלי אגח ז	0.18	55,147	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	53,224	0.06
דלק קב אגח לט	0.18	52,065	0.06
בי קומיונק אגח ז	0.18	52,543	0.05
לייטסטון אגח ו	0.18	54,127	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	48,865	0.06
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.18	61,280	0.06
עזריאלי אגח ד	0.17	45,190	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.17	47,034	0.05
פועלים אגח 203	0.17	45,605	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.17	49,713	0.05
אמות אגח י	0.17	47,059	0.05
אקסטל אגח ה	0.17	51,346	0.05
בזן אגח יב	0.17	52,466	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.16	43,281	0.05
סילברסטין אגח ב	0.16	49,227	0.05
ארפורט אגח ט	0.16	46,208	0.05
מגדל הון אגח ט	0.16	51,321	0.05
אלבר אגח יט	0.16	43,499	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.16	47,379	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.16	48,902	0.05
הפניקס אגח 6	0.16	55,294	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	46,858	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.15	44,255	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	42,624	0.05
אנרג'יקס אגח א	0.14	45,381	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.14	47,661	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	39,415	0.04
אלבר אגח כ	0.14	41,017	0.04
שלמה החז אגח יט	0.14	42,619	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.14	41,811	0.04
דלק קב אגח לח	0.14	41,528	0.04
אדגר אגח יג	0.14	39,650	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.14	39,376	0.04
לייטסטון אגח ה	0.14	39,094	0.04
אדגר אגח יב	0.14	41,302	0.04
מליסרון אגח יז	0.14	35,541	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	39,446	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.14	45,140	0.04
הראל השקעות אגח א	0.14	49,866	0.04
ארפורט אגח ה	0.13	33,349	0.04
נמקו אגח ב	0.13	42,154	0.04
מגה אור אגח יא	0.13	39,773	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.13	38,742	0.04
סאמיט אגח יב	0.13	42,564	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.13	37,953	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	34,022	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	32,772	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.12	36,781	0.04
סלקום אגח יב	0.12	38,085	0.04
מגדל הון אגח ז	0.12	37,133	0.04
דור אלון אגח ז	0.12	37,249	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.12	37,557	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.12	39,049	0.04
מגוריט אגח ד	0.12	33,610	0.04
ספנסר אגח ד	0.12	33,843	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.12	36,270	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,103	0.04
מליסרון אגח כא	0.12	32,072	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.12	35,144	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.12	33,322	0.04
אדגר אגח יא	0.12	30,879	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.12	31,250	0.04
שופרסל אגח ז	0.12	37,836	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	28,661	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.11	37,948	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.11	35,543	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	29,069	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	36,736	0.04
מגוריט אגח ג	0.11	32,500	0.03
או פי סי אגח ג	0.11	37,208	0.04
אקרו אגח א	0.11	32,802	0.03
פועלים אגח 201	0.11	32,733	0.03
מגדל הון אגח י	0.11	31,770	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	31,580	0.03
לייטסטון אגח ד	0.11	33,842	0.04
הכשרת ישוב אג26	0.11	29,738	0.03
דה לסר אגח ט	0.11	31,239	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	32,238	0.03
מגדל הון אגח יג	0.11	32,741	0.04
מגדל הון אגח יד	0.11	32,741	0.04
נמקו אגח ה	0.11	31,266	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.11	31,404	0.03
רני צים אגח ד	0.11	32,457	0.03
מבנה אגח כ	0.11	28,169	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.11	35,144	0.03
אזורים אגח 14	0.11	34,024	0.03
אלקטרה אגח ו	0.11	37,810	0.03
פתאל החז אגח ג	0.1	32,898	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.1	30,002	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	27,608	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	27,438	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.1	36,117	0.03
מגדל הון אגח ח	0.1	33,851	0.03
אקסטל אגח ד	0.1	31,239	0.03
מגוריט אגח ה	0.1	28,597	0.03
להב אגח ג	0.1	27,784	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,292	0.03
מגדל הון אגח יא	0.1	29,755	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	29,755	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	29,319	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,094	0.03
נמקו אגח ד	0.1	28,635	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	30,391	0.03
אדגר אגח י	0.1	26,912	0.03
בזק אגח 12	0.1	25,966	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.1	30,557	0.03
אלקטרה אגח ה	0.1	30,234	0.03
גב ים אגח י	0.1	28,652	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.09	23,426	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.09	26,664	0.03
פרטנר אגח ז	0.09	26,580	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.09	28,528	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	22,568	0.03
דור אלון אגח ח	0.09	26,635	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	24,016	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	26,028	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.09	28,589	0.03
בזן אגח יג	0.09	27,334	0.03
אלון רבוע אגח ח	0.09	26,787	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.09	26,032	0.03
פניקס הון אגח טו	0.09	26,032	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.09	26,032	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	25,646	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	28,611	0.03
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.09	26,032	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.09	25,138	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.09	27,425	0.03
בזן אגח י	0.09	29,770	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	24,865	0.03
מליסרון אגח כ	0.09	27,345	0.03
חשמל אגח 32	0.09	24,585	0.03
גב ים אגח ט	0.09	27,335	0.03
שופרסל אגח ה	0.09	26,877	0.03
אלבר אגח יז	0.08	21,999	0.03
מיטב השק אגח ד	0.08	27,524	0.03
רני צים אגח ב	0.08	21,060	0.02
סלקום אגח יג	0.08	24,480	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	24,586	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.08	26,032	0.03
וילאר אגח י	0.08	23,949	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	20,916	0.02
מגוריט אגח ו	0.08	23,931	0.02
פתאל החז אגח ה	0.08	23,790	0.03
ווסטדיל אגח ג	0.08	21,711	0.02
ספנסר אגח ו	0.08	23,190	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.08	23,429	0.02
דיסק מנ אגח יז	0.08	22,529	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.08	24,407	0.02
ישראמקו אגח ג	0.08	27,755	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	25,618	0.02
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.08	25,098	0.03
נופר אנרג'י אגח א	0.07	19,223	0.02
דמרי אגח י	0.07	22,790	0.02
אאורה אגח יז	0.07	19,825	0.02
נמקו אגח ג	0.07	20,706	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.07	21,703	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	21,715	0.02
ספנסר אגח ה	0.07	21,450	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.07	20,826	0.02
מנורה הון התח ט	0.07	20,826	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.07	19,692	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	18,670	0.02
גירון אגח ז	0.06	16,457	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.06	18,222	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	20,508	0.02
ריט אזורים אגח א	0.06	16,582	0.02
דה לסר אגח ז	0.06	16,774	0.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.06	17,181	0.02
מנורה הון התח ז	0.06	20,437	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	17,239	0.02
יוניברסל אגח ו	0.06	19,359	0.02
ויתניה אגח ו	0.06	18,033	0.02
דה לסר אגח ח	0.06	17,830	0.02
ארפורט אגח י	0.06	18,223	0.02
אקויטל אגח 4	0.06	16,567	0.02
מניף אגח ב	0.06	18,123	0.02
מכלול אגח ב	0.06	19,011	0.02
אלבר אגח כא	0.06	16,778	0.02
מניף אגח ג	0.06	18,030	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.06	17,236	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.06	16,289	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.06	16,654	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.06	17,248	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,003	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	16,498	0.02
אלקו אגח יג	0.06	19,529	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.05	15,619	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	15,821	0.02
עמידר אגח א	0.05	15,619	0.02
מנורה הון התח ו	0.05	15,619	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.05	15,151	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	16,026	0.02
יוניברסל אגח ד	0.05	14,865	0.01
ביג אגח יט	0.05	16,578	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	15,253	0.02
מטריקס אגח ב	0.05	15,923	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	15,619	0.02
מנורה הון התח ח	0.05	15,619	0.02
אאורה אגח יח	0.05	15,619	0.02
ישראכרט אגח ב	0.05	14,604	0.01
דמרי אגח יא	0.05	14,794	0.02
סילברסטין אגח ג	0.05	14,838	0.02
פועלים הת נד יב (COCO)	0.05	15,057	0.02
אלבר אגח כב	0.05	15,153	0.02
ויתניה אגח ז	0.05	14,748	0.02
מגוריט אגח ז	0.05	17,843	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	16,521	0.02
פניקס הון אגח טז	0.05	14,477	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.05	16,231	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	12,496	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	12,496	0.01
ספנסר אגח ב	0.04	11,256	0.01
סאמיט אגח י	0.04	13,120	0.01
פניקס הון אגח ט	0.04	12,040	0.01
אלבר אגח יח	0.04	12,752	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	12,510	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.04	11,156	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.04	12,886	0.01
דמרי אגח ט	0.04	12,071	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.04	11,677	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	12,913	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	13,589	0.01
גירון אגח ח	0.04	13,548	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	12,209	0.01
אלה השק אגח א	0.04	12,320	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	12,301	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	10,413	0.01
צרפתי אגח יג	0.04	11,194	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	10,387	0.01
אלקו אגח יד	0.04	10,413	0.01
בזן אגח טו	0.04	11,339	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	13,016	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.04	11,645	0.01
כלל הון אגח יד	0.04	13,016	0.01
מז טפ הנפק 64	0.04	11,411	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.04	10,808	0.01
דלתא גליל אגח א	0.04	11,619	0.01
אזורים אגח 13	0.04	11,669	0.01
שטראוס אגח ה	0.04	12,560	0.01
פתאל החז אגח ב	0.03	8,253	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	9,035	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.03	9,007	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	9,417	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.03	8,559	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	8,802	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.03	10,669	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	10,460	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	7,809	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	8,070	0.01
רימון אגח א	0.03	9,111	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	7,809	0.01
פועלים הת נד יג (COCO)	0.03	7,140	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.03	9,892	0.01
דוניץ אגח ג	0.03	7,809	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.03	9,190	0.01
אפי נכסים אגח יז	0.03	7,809	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.03	8,151	0.01
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.03	7,181	0.01
ישרס אגח יד	0.03	9,651	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	11,283	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	6,315	0.01
דורסל אגח ד	0.02	6,248	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,097	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	8,264	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,434	0.01
מנרב אגח ה	0.02	5,988	0.01
מבנה אגח טז	0.02	6,094	0.01
ממן אגח ג	0.02	6,776	0.01
אאורה אגח טז	0.02	7,237	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	7,471	0.01
איילון אגח ה	0.01	3,904	0
דסטיני נדל"ן אגח א	0.01	2,552	0
זפירוס אגח א	0.01	2,212	0
וילאר אגח יא	0.01	1,987	0
נמקו אגח ו	0.01	4,555	0
מנורה מב אגח ג	0.01	2,792	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	0	158	0
פקדון בבנק מסוים	0	301	0
פקדון בבנק מסוים	0	920	0
קרסו מוטורס אגח א	0	1	0
מגה אור אגח ו	0	1	0
סלקום אגח יא	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
לאומי אגח 179	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-8,721	-0.01