MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

מחיר פדיון
110.95
מחיר קנייה
110.95
0.12%
  • % החודש:0.46%
  • % השנה:0.83%
  • % 3 חודשים:0.56%
  • % 12 חודשים:5.45%
  • סטיית תקן (שנה):2.17
  • שארפ (שנה):0.56
מספר נייר
5121413
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
00
היקף נכסים (מ' ₪)
30.65
סיווג על
אג"ח בארץ משולבת
סיווג ראשי
ללא מניות
סיווג משני
ללא מניות
מדד השוואה
תל גוב-צמודות 2-5
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.39%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מגדל
נאמן הקרן
אלמגור-בריטמן נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
26/05/2015
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
0 פטורה מתשלום
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
ללא חשיפה
טווח 52 שבועות
111.22
105.1

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי0.080.09
תחילת השנה0.5--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 05299.242,580,2212.83
ממשלתי צמוד 10287.932,379,8722.42
ממשלתי צמוד 05277.832,092,3702.39
ממשלתי שקלי 02267.282,301,8062.23
ממשלתי שקלי 08256.411,969,8361.96
ממשלתי שקלי 10264.241,234,1481.3
ממשלתי שקלי 03302.831,006,1240.87
ממשלתי שקלי 04322.34866,1390.71
ממשלתי שקלי 01422.33646,7280.71
ממשלתי שקלי 03352.09638,1700.64
ממשלתי שקלי 04252.08637,8940.63
ממשלתי שקלי 05372.07870,4940.63
ממשלתי שקלי 03472.06699,4240.63
ממשלתי שקלי 11521.28558,8080.39
ג'י סיטי אגח יב0.45119,3450.14
נכסים ובנ אגח י0.44124,6360.14
ג'י סיטי אגח יג0.44117,1280.13
שיכון ובינוי אגח 80.42108,5890.13
מימון ישיר אגח ה0.41119,2930.13
אשטרום קב אגח ד0.41119,5930.13
מקורות אגח 110.39116,2400.12
חשמל אגח 350.37104,6980.11
ג'י סיטי אגח טז0.36104,3350.11
אלוני חץ אגח יב0.35117,5840.11
פועלים אגח 1000.35116,0460.11
דיסקונט מנ אגח יד0.35112,0120.11
חשמל אגח 310.3182,6900.09
עזריאלי אגח ח0.392,7640.09
דלק קב אגח לז0.390,1220.09
חשמל אגח 340.386,7430.09
דליה אגח ב0.2984,3220.09
גב ים אגח ח0.2999,2150.09
אפי נכסים אגח ח0.2873,0480.08
כלל הון אגח יא0.2893,6220.08
מימון ישיר אגח ו0.2877,2600.08
חשמל אגח 330.2891,2520.09
מז טפ הנפק 630.2785,7190.08
אדמה אגח ב0.2654,4610.08
עזריאלי אגח ו0.2670,0460.08
אלוני חץ אגח יג0.2677,9220.08
דלק קב אגח לח0.2676,2110.08
נכסים בנ אגח יא0.2675,7490.08
דיסקונט מנ אגח טו0.2677,3070.08
פז אנרגיה אגח ח0.2583,8050.08
לאומי אגח 1860.2575,8620.08
בזק אגח 110.2580,2590.08
דליה אגח א0.2465,3350.07
כלל הון אגח יג0.2472,8630.07
מבנה אגח כה0.2474,0810.07
מז טפ הנפק 460.2464,1170.07
מז טפ הנפק 620.2471,8030.07
לאומי אגח 1840.2476,4630.07
מז טפ הנפק 490.2363,7850.07
לאומי אגח 1820.2366,7030.07
פניקס הון אגח יא0.2274,0060.07
ג'נריישן קפ אגח ג0.2265,2240.07
ג'י סיטי אגח יד0.2267,8270.07
בזק אגח 130.2280,2800.07
חשמל אגח 270.2254,3210.07
נכסים ובנ אגח ט0.2270,4940.07
או פי סי אגח ב0.2154,8580.06
שיכון ובינוי אגח 100.2170,2820.06
כלל הון אגח יב0.2176,3110.06
דיסקונט מנ אגח טז0.2160,7850.06
מגה אור אגח ז0.252,2430.06
קרסו מוטורס אגח ג0.261,9130.06
עזריאלי אגח ה0.255,1680.06
אמות אגח ז0.269,5420.06
מגה אור אגח ט0.256,9300.06
דלק קב אגח לט0.257,2200.06
בי קומיונק אגח ז0.257,7450.06
בזן אגח יב0.259,2190.06
עזריאלי אגח ד0.1951,6620.06
אמות אגח ח0.1954,9980.06
בי קומיונק אגח ו0.1957,8260.06
עזריאלי אגח ז0.1958,5070.06
אלבר אגח יט0.1953,1170.06
אפי נכסים אגח טז0.1955,7960.06
מז טפ הנפק 640.1955,3430.06
חברה לישראל אגח 140.1962,0120.06
הכשרת ישוב אגח 210.1951,1450.06
אנלייט אנרגיה אגח ד0.1967,3470.06
אמות אגח ו0.1850,2410.05
מגדל הון אגח ט0.1856,4030.05
נאוויטס פט אגח ו0.1852,0700.06
חשמל אגח 290.1847,1310.06
ארפורט אגח ה0.1744,8520.05
נמלי ישראל אגח ב0.1744,9810.05
סילברסטין אגח ב0.1754,1020.05
אפי נכסים אגח יג0.1749,2290.05
נופר אנרג'י אגח א0.1748,1580.05
לייטסטון אגח ג0.1751,4980.05
אלבר אגח כ0.1752,5920.05
כלל ביטוח אגח א0.1751,4470.05
פועלים אגח 2030.1747,3960.05
מז טפ הנ אגח 680.1751,6660.05
לאומי אגח 1830.1752,8740.05
נמקו אגח ב0.1649,4220.05
ארפורט אגח ט0.1648,0230.05
אלביט מערכות אגח ב0.1653,6450.05
ג'י סיטי אגח כ0.1644,6130.05
הראל השקעות אגח א0.1657,4120.05
שטראוס אגח ו0.1658,4360.05
דה זראסאי אגח ג0.1551,5970.05
אשטרום קב אגח ג0.1546,1980.05
שפיר הנדסה אגח ג0.1552,3800.04
אלון רבוע אגח ז0.1543,5580.05
שוב אנרגיה אגח א0.1542,9150.05
ישראל קנדה אגח ז0.1547,9740.05
קרסו מוטורס אגח ד0.1446,5720.04
קיסטון אינ אגח א0.1440,5500.04
אפי נכסים אגח יד0.1441,2540.04
אלון רבוע אגח ט0.1440,5760.04
בית זיקוק אגח 20.1441,1990.04
אדגר אגח יב0.1443,2300.04
מליסרון אגח יז0.1437,5050.04
שופרסל אגח ז0.1443,0510.04
סלקום אגח יב0.1341,8560.04
מגדל הון אגח ז0.1340,8100.04
דור אלון אגח ז0.1340,9380.04
אפי נכסים אגח יב0.1342,4900.04
או פי סי אגח ג0.1343,8130.04
קרסו נדלן אגח א0.1339,8610.04
אלדן תחבורה אגח ח0.1335,6950.04
לאומי אגח 1850.1339,2780.04
לייטסטון אגח ד0.1337,1930.04
אדגר אגח יא0.1333,8580.04
חברה לישראל אגח 150.1342,9150.04
הכשרת ישוב אגח 230.1334,3020.04
הראל הנפקות אגח יד0.1241,7060.04
נתיבי גז אגח ד0.1231,0540.04
פתאל החז אגח ג0.1238,8900.04
מגוריט אגח ד0.1235,1790.04
אקרו אגח א0.1236,0500.04
מגדל הון אגח י0.1234,9170.04
שלמה החז אגח יט0.1238,1180.04
ג'י סיטי אגח יט0.1234,0000.04
אשטרום נכ אגח 120.1231,8340.04
בזן אגח י0.1239,0090.04
אספן גרופ אגח ח0.1232,7090.04
לאומי אגח 1790.1232,3380.04
אזורים אגח 140.1237,3930.04
אנלייט אנרגיה אגח ו0.1236,7780.04
דיסקונט מנ נד ז (COCO)0.1230,7720.04
גב ים אגח ט0.1234,2190.04
רבוע נדלן אגח ו0.1129,7870.03
הראל הנפקות אגח טו0.1139,0620.03
פרטנר אגח ז0.1134,0810.03
הראל הנפקות אגח טז0.1134,3320.03
אלבר אגח יז0.1130,6660.03
אלון רבוע אגח ו0.1132,9770.03
מגוריט אגח ג0.1132,5980.03
ג'נריישן קפ אגח ב0.1131,2630.03
הראל הנפקות אגח יח0.1139,6930.03
מגדל הון אגח ח0.1137,2030.03
אקסטל אגח ד0.1134,3320.03
פועלים אגח 2010.1134,0180.03
להב אגח ג0.1130,3450.03
פניקס הון אגח יב (COCO)0.1131,3710.03
מגדל הון אגח יא0.1132,7020.03
מגדל הון אגח יב0.1132,7020.03
נופר אנרג אגח ג0.1131,9830.03
אשטרום נכ אגח 140.1130,6870.03
הכשרת ישוב אג260.1131,1250.03
דה לסר אגח ט0.1130,5480.03
פסיפיק אגח ד0.1133,5920.03
נמקו אגח ד0.1131,4710.03
אדגר אגח י0.1128,1680.03
מבנה אגח כ0.1129,2760.03
איי.סי.אל אגח ז0.1141,2210.03
אלקטרה אגח ה0.1133,2280.03
שיכון ובינוי אגח 90.125,4860.03
מגדלי תיכון אגח ה0.131,0140.03
פתאל החז אגח ד0.127,3630.03
ספנסר אגח ד0.130,1300.03
מגוריט אגח ה0.128,4780.03
בזן אגח יג0.130,0410.03
דלק נכסים אגח א0.128,5660.03
אלון רבוע אגח ח0.129,4400.03
נאוויטס פט אגחה0.128,6100.03
כלל ביטוח אגח ג0.128,6100.03
ג'י סיטי אגח יח0.128,3590.03
ישראל קנדה אגח ח0.130,2680.03
הראל הנפק אגח כ0.128,6100.03
בזק אגח 120.126,9860.03
ישראמקו אגח ג0.132,0630.03
אשטרום נכ אגח 130.128,7050.03
מליסרון אגח יד0.125,0610.03
לאומי התח נד 405 (COCO)0.128,5310.03
הכשרת ישוב אגח 220.125,9010.03
גב ים אגח ו0.120,3170.03
גב ים אגח י0.129,7770.03
הפניקס אגח 60.133,6970.03
שופרסל אגח ה0.129,5380.03
סלע נדלן אגח ג0.0924,3460.03
פתאל אירו אגח ג0.0929,3040.03
מיטב השק אגח ד0.0930,2500.03
סלע נדלן אגח ד0.0926,3760.03
מגה אור אגח יא0.0926,5080.03
סאמיט אגח יב0.0931,0500.03
סלקום אגח יג0.0926,9040.03
הכשרת ישוב אגח 250.0927,2430.03
אלדן תחבורה אגח ט0.0927,0210.03
הראל הנפ אגח יט0.0928,6100.03
אשטרום קב אגח ה0.0924,2090.03
פניקס הון אגח טו0.0928,6100.03
מגדל הון אגח יג0.0925,8960.03
מגדל הון אגח יד0.0925,8960.03
ג'י סיטי אגח טו0.0925,5690.03
אספן גרופ אגח ט0.0926,0260.03
מליסרון אגח כ0.0928,7490.03
אלוני חץ אגח ט0.0926,7560.03
ישרס אגח טז0.0925,2930.03
שפיר הנדסה אגח ב0.0824,5840.02
שלמה נדלן אגח ד0.0826,1180.03
רני צים אגח ב0.0821,9840.02
אלקטרה נדלן אגח ו0.0824,7930.02
אקסטל אגח ג0.0822,8900.02
דה לסר אגח ז0.0824,5800.03
דמרי אגח י0.0825,0470.02
יוניברסל אגח ו0.0823,1260.02
ארפורט אגח י0.0822,8880.02
נמקו אגח ג0.0823,4610.02
פתאל אירו אגח ה0.0823,8530.02
אפי נכסים אגח טו0.0821,8920.02
מגוריט אגח ו0.0825,0480.02
אלקטרה נדלן אגח ז0.0823,8660.02
ווסטדיל אגח ג0.0823,8610.03
אלקטרה צריכה אגח א0.0828,1550.03
ווסטדייל אגח ב0.0722,2020.02
אנרג'יקס אגח א0.0723,4440.02
מנורה הון התח ז0.0722,4620.02
אלדן תחבורה אגח ז0.0720,7530.02
ויתניה אגח ו0.0718,8750.02
דה לסר אגח ח0.0719,9090.02
אאורה אגח יז0.0720,7500.02
מניף אגח ב0.0719,9180.02
נופר אנרג אגח ד0.0720,3130.02
אשטרום נכ אגח 90.0721,6420.02
אשטרום נכ אגח 100.0717,0490.02
אלקו אגח יג0.0721,4630.02
שטראוס אגח ה0.0720,7070.02
הראל הנפקות אגח יא0.0617,1660.02
מגה אור אגח ו0.0617,0620.02
גירון אגח ז0.0617,2250.02
עמידר אגח א0.0620,0280.02
פניקס הון אגח ט0.0617,6440.02
אלבר אגח יח0.0618,6660.02
הראל הנפקות אגח יז0.0620,0270.02
יוניברסל אגח ד0.0618,5150.02
נאוויטס פטרו אגח ג0.0618,8830.02
מטריקס אגח ב0.0619,4430.02
הכשרת ישוב אגח 240.0618,0430.02
וילאר אגח י0.0617,1660.02
אקויטל אגח 40.0618,2080.02
מגדלי תיכון אגח ו0.0617,1660.02
מנורה הון התח ח0.0617,1660.02
אאורה אגח יח0.0617,1660.02
אדגר אגח יג0.0617,2920.02
עזריאלי אגח ט0.0617,4470.02
סילברסטין אגח ג0.0616,3080.02
ספנסר אגח ו0.0617,1660.02
פורמולה מער אגח ג0.0618,9560.02
אפקון החז אגח ד0.0615,5250.02
אלקטרה אגח ו0.0621,5270.02
סלקום אגח יא0.0516,2660.02
ספנסר אגח ב0.0516,5090.02
מנורה הון התח ה0.0517,3880.02
מנורה הון התח ו0.0517,1660.02
אפי נכסים אגח י0.0516,6960.02
אפריקה מג אגח ה0.0514,5810.01
פתאל אירו אגח ד0.0516,0940.02
אלקטרה פא אגח ב0.0515,9650.01
אלה השק אגח א0.0514,5070.02
לוינשטין הנד אגח ה0.0515,2100.02
אמות אגח י0.0515,3020.02
ישראכרט אגח ב0.0516,0510.02
מז טפ הנ אגח 700.0514,8830.01
אשטרום נכ אגח 110.0513,4880.02
ישרס אגח יד0.0515,9100.02
אקויטל אגח 30.0517,9130.02
הראל הנפקות אגח יב0.0413,7340.01
הראל הנפקות אגח יג0.0413,7340.01
סאמיט אגח י0.0414,4200.01
פתאל החז אגח ב0.0412,0900.01
ויתניה אגח ה0.049,9140.01
פסיפיק אגח ב0.0411,1090.01
דמרי אגח ט0.0413,2670.01
קרדן נדלן אגח ה0.0412,8340.01
לוינשטין נכ אגח ג0.0414,9360.01
גירון אגח ח0.0414,1800.01
פרשקובסקי אגח יד0.0413,4190.01
קרסו מוטו אגח ה0.0412,7020.01
או פי סי אגח ד0.0411,4440.01
פרשקובסקי אגח טו0.0411,4960.01
פתאל החז אגח ה0.0412,0360.01
פז אנרגיה אגח ט0.0411,4160.01
אלקו אגח יד0.0411,4440.01
בזן אגח טו0.0412,4620.01
לייטסטון אגח ה0.0411,9820.01
ספנסר אגח ה0.0411,7880.01
נמקו אגח ה0.0410,7040.01
אס אר אקורד אגח ב0.0410,6640.01
חברה לישראל אגח 120.0411,8790.01
דלתא גליל אגח א0.0412,7710.01
אזורים אגח 130.0412,8260.01
אזורים אגח 150.0411,2910.01
קרסו מוטורס אגח א0.0310,3220.01
אלדן תחבורה אגח ו0.039,9310.01
אלקטרה פא אגח א0.0310,7250.01
דור אלון אגח ח0.037,6090.01
ביג אגח יט0.0310,3230.01
פרטנר אגח ח0.0311,3530.01
איידיאיי הנ הת ו0.039,4070.01
יוחננוף אגח א0.038,7550.01
מליסרון אגח כא0.038,3540.01
פסיפיק אגח ג0.038,1260.01
רוטשטיין אגח יב0.038,5830.01
מנרב אגח ה0.037,7260.01
צרפתי אגח יג0.038,5830.01
תדיראן גרופ אגח 40.038,8700.01
רימון אגח א0.0310,0140.01
פורמולה אגח ד0.038,5830.01
דמרי אגח יא0.038,6750.01
ג'י סיטי אגח כא0.0310,3750.01
מבנה אגח טז0.038,9310.01
ממן אגח ג0.038,5120.01
מליסרון אגח יט0.038,4530.01
אאורה אגח טז0.039,5430.01
צרפתי אגח יב0.038,9130.01
מימון ישיר אגח ד0.025,8500.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.025,6880.01
דורסל אגח ד0.026,8680.01
מגה אור אגח י0.027,6520.01
מנורה מב אגח ג0.026,1380.01
אלקטרה אגח ד0.027,5410.01
טמפו משק אגח ג0.013,1800
ריט אזורים אגח א0.014,3850
עמרם אברהם אגח א0.013,5750
איילון אגח ה0.012,1460
מכלול אגח ב0.013,3370
פקדון בבנק מסוים0350
פקדון בבנק מסוים02880
פקדון בבנק מסוים03730
פקדון בבנק מסוים08490
אמות אגח ה010
גירון אגח ו010
מימון ישיר אגח ג010
מז טפ הנ אגח 67010
נכסים ובנ אגח ד010
פקדון בבנק מסוים-0.26-78,254-0.08