MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.05
תחילת השנה	-0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.71	3,674,510	3.86
ממשלתי צמוד 0529	12.29	3,282,142	3.73
ממשלתי שקלי 0927	8.22	2,471,575	2.5
ממשלתי שקלי 0327	6.3	1,924,222	1.91
ממשלתי שקלי 1026	3.44	1,015,416	1.05
ממשלתי שקלי 0142	2.98	750,726	0.9
ממשלתי שקלי 0335	2.91	850,943	0.88
ממשלתי שקלי 0432	2.73	953,482	0.83
ממשלתי שקלי 0537	2.5	972,307	0.76
ממשלתי שקלי 0226	2.04	620,864	0.62
ממשלתי שקלי 0347	1.97	628,945	0.6
ממשלתי שקלי 1152	1.71	696,112	0.52
מז טפ הנפק 63	0.48	148,756	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.45	122,795	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.43	117,531	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.42	105,955	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	122,782	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.41	108,910	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.41	110,143	0.12
גב ים אגח ח	0.4	131,176	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.38	105,436	0.12
מקורות אגח 11	0.36	101,122	0.11
עזריאלי אגח ט	0.36	97,640	0.11
ג'י סיטי אגח יד	0.36	114,483	0.11
חשמל אגח 35	0.35	94,295	0.11
דיסקונט מנ אגח יד	0.35	110,138	0.11
בזק אגח 13	0.32	108,557	0.1
מגה אור אגח ט	0.31	85,188	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.3	87,524	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.3	96,645	0.09
לאומי אגח 184	0.3	91,889	0.09
עזריאלי אגח ח	0.29	83,547	0.09
דליה אגח ב	0.29	78,612	0.09
חשמל אגח 34	0.29	78,124	0.09
חשמל אגח 31	0.29	74,474	0.09
לאומי אגח 183	0.29	82,108	0.09
דיסקונט מנ אגח יז	0.28	80,137	0.08
חשמל אגח 33	0.28	82,185	0.08
פועלים אגח 102	0.26	74,114	0.08
פועלים אגח 100	0.26	81,755	0.08
דלק קב אגח מ	0.25	73,542	0.08
עזריאלי אגח ו	0.24	61,509	0.07
כלל הון אגח יא	0.24	76,949	0.07
לאומי אגח 186	0.24	68,324	0.07
מז טפ הנפק 52	0.24	66,225	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	73,286	0.07
מז טפ הנפק 62	0.23	64,668	0.07
פועלים אגח 204	0.22	65,476	0.07
מבנה אגח כה	0.22	63,209	0.07
מז טפ הנפק 46	0.22	57,746	0.07
לאומי אגח 182	0.22	60,075	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	60,923	0.07
דליה אגח א	0.21	55,805	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.21	57,109	0.06
כלל הון אגח יג	0.21	59,887	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.21	56,243	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.21	62,260	0.06
בזק אגח 11	0.21	65,967	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.21	72,285	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	57,139	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.2	54,990	0.06
ממשלתי שקלי 1035	0.2	59,473	0.06
חשמל אגח 27	0.2	48,392	0.06
שטראוס אגח ו	0.2	69,882	0.06
פניקס הון אגח יא	0.19	60,827	0.06
כלל הון אגח יב	0.19	62,722	0.06
עזריאלי אגח ה	0.18	46,582	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.18	59,032	0.06
אמות אגח ח	0.18	49,533	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.18	48,517	0.05
עזריאלי אגח ז	0.18	51,619	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	49,819	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	51,510	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	47,046	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.18	55,943	0.06
הפניקס אגח 6	0.18	61,027	0.06
אדמה אגח ב	0.17	33,685	0.05
אמות אגח ז	0.17	57,158	0.05
לאומי אגח 185	0.17	48,915	0.05
דלק קב אגח לט	0.17	47,030	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.17	49,151	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	48,893	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.17	47,030	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.17	55,354	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.16	40,512	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.16	44,970	0.05
לייטסטון אגח ה	0.16	47,030	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.16	49,368	0.05
פניקס הון אגח טז	0.16	46,888	0.05
עזריאלי אגח ד	0.15	38,068	0.04
אמות אגח ו	0.15	40,724	0.05
דור אלון אגח ח	0.15	43,016	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.15	40,658	0.04
מגדל הון אגח ט	0.15	46,358	0.05
מליסרון אגח כא	0.15	41,211	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.15	42,798	0.05
אמות אגח י	0.15	42,509	0.05
אדגר אגח יג	0.15	40,901	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	43,031	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.15	43,758	0.05
אקסטל אגח ה	0.15	46,381	0.05
לאומי אגח 187	0.15	43,938	0.05
אדגר אגח יב	0.15	42,605	0.05
מז טפ הנפק 64	0.15	42,724	0.05
בזן אגח יב	0.15	46,112	0.05
ארפורט אגח ט	0.14	39,882	0.04
מגוריט אגח ג	0.14	38,433	0.04
מגה אור אגח יא	0.14	39,784	0.04
לייטסטון אגח ג	0.14	42,327	0.04
אלבר אגח יט	0.14	37,393	0.04
פועלים אגח 203	0.14	35,578	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.14	39,976	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.14	41,362	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	36,743	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.14	41,207	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	36,512	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	34,326	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.13	38,771	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.13	40,993	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	45,005	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.13	36,538	0.04
מגוריט אגח ד	0.13	34,670	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.13	37,453	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.13	37,768	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	34,045	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.13	40,776	0.04
הראל השקעות אגח א	0.13	42,900	0.04
ארפורט אגח ה	0.12	31,215	0.04
נמקו אגח ב	0.12	35,535	0.04
או פי סי אגח ב	0.12	30,110	0.04
שלמה החז אגח יט	0.12	35,537	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.12	34,822	0.04
אדגר אגח יא	0.12	31,853	0.04
מליסרון אגח יז	0.12	30,707	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.11	33,225	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.11	34,279	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	26,449	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.11	32,928	0.03
רבוע נדלן אגח ט	0.11	30,444	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.11	35,273	0.03
סאמיט אגח יב	0.11	37,630	0.03
להב אגח ג	0.11	28,660	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	29,559	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.11	31,746	0.03
או פי סי אגח ד	0.11	30,960	0.03
פתאל החז אגח ה	0.11	30,897	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	32,299	0.03
מגדל הון אגח יג	0.11	29,576	0.03
מגדל הון אגח יד	0.11	29,576	0.03
נמקו אגח ה	0.11	32,146	0.03
אלבר אגח כא	0.11	30,930	0.03
רני צים אגח ד	0.11	33,481	0.03
שופרסל אגח ז	0.11	32,972	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.1	32,106	0.03
סילברסטין אגח ב	0.1	29,660	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	25,841	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	28,303	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	31,210	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.1	32,625	0.03
מגדל הון אגח ח	0.1	30,578	0.03
אלבר אגח כ	0.1	30,876	0.03
מגדל הון אגח י	0.1	28,699	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	28,478	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,440	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,353	0.03
לייטסטון אגח ד	0.1	30,570	0.03
בזן אגח טו	0.1	30,910	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	28,187	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	26,731	0.03
אלבר אגח כב	0.1	28,686	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	29,394	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.1	25,946	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.1	31,746	0.03
פתאל החז אגח ג	0.09	27,469	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	23,279	0.03
קרסו מוט אגח ד	0.09	28,092	0.03
אקסטל אגח ד	0.09	28,218	0.03
אקרו אגח א	0.09	26,338	0.03
ספנסר אגח ד	0.09	25,175	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.09	26,211	0.03
פועלים אגח 201	0.09	26,808	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	23,865	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.09	25,825	0.03
בזן אגח יג	0.09	24,691	0.03
מגדל הון אגח יא	0.09	26,878	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	26,878	0.03
נמקו אגח ד	0.09	25,867	0.03
הראל הנפקות אגח כ	0.09	23,515	0.03
סילברסטין אגח ג	0.09	26,572	0.03
גרייסטון אגח א	0.09	27,453	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	25,845	0.03
אגלן אגח א	0.09	26,808	0.03
מבנה אגח כ	0.09	22,851	0.03
בזק אגח 12	0.09	24,304	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.09	25,461	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	24,224	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.09	27,603	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	23,315	0.03
אלקטרה אגח ה	0.09	27,311	0.03
אלקטרה אגח ו	0.09	31,022	0.03
גב ים אגח ט	0.09	25,586	0.03
גב ים אגח י	0.09	26,818	0.03
סלקום אגח יב	0.08	25,021	0.02
פרטנר אגח ז	0.08	24,010	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.08	25,394	0.03
רני צים אגח ב	0.08	21,124	0.02
פתאל החז אגח ד	0.08	22,578	0.03
הראל הנפקות אגח יט	0.08	23,515	0.02
אאורה אגח יז	0.08	20,451	0.02
ארפורט אגח י	0.08	23,193	0.02
נאוויטס פטרו אגח ה	0.08	23,515	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,576	0.02
פניקס הון אגח טו	0.08	23,515	0.02
דה לסר אגח ט	0.08	28,218	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.08	22,047	0.02
כלל הון אגח יד	0.08	23,515	0.03
ספנסר אגח ז	0.08	24,113	0.02
אמריקן אק אגח א	0.08	24,691	0.03
קרסו מוט אגח ו	0.08	23,284	0.02
דלק קב אגח מא	0.08	23,889	0.03
אזורים אגח 14	0.08	25,310	0.02
דור אלון אגח ז	0.07	22,432	0.02
מיטב השק אגח ד	0.07	23,206	0.02
ריט אזורים אגח א	0.07	20,599	0.02
נופר אנרג אגח א	0.07	18,627	0.02
דמרי אגח י	0.07	20,587	0.02
סלקום אגח יג	0.07	19,786	0.02
וילאר אגח י	0.07	21,634	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.07	19,605	0.02
אלקו אגח יד	0.07	19,518	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.07	19,612	0.02
ספנסר אגח ה	0.07	19,377	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.07	20,207	0.02
מנורה הון התח ט	0.07	18,812	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.07	18,812	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.07	18,812	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.07	19,283	0.02
אדגר אגח י	0.07	18,507	0.02
ישראמקו אגח ג	0.07	23,791	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.07	17,179	0.02
בזן אגח י	0.07	21,720	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	17,018	0.02
שופרסל אגח ה	0.07	19,423	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.06	19,270	0.02
גירון אגח ז	0.06	15,220	0.02
מגדל הון אגח ז	0.06	16,771	0.02
דה לסר אגח ז	0.06	18,915	0.02
מנורה הון התח ז	0.06	18,462	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	15,734	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	18,336	0.02
ויתניה אגח ו	0.06	17,094	0.02
נמקו אגח ג	0.06	18,705	0.02
מניף אגח ב	0.06	16,371	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	18,440	0.02
ספנסר אגח ו	0.06	17,279	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.06	18,812	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	18,406	0.02
מניף אגח ג	0.06	16,287	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.06	17,708	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	17,042	0.02
נמקו אגח ו	0.06	16,461	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.06	17,473	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.06	16,976	0.02
לאומי אגח 188	0.06	17,582	0.02
אמטראסט אגח א	0.06	18,342	0.02
אמפא אגח א	0.06	16,723	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	19,284	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,476	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.05	14,109	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	16,866	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	14,292	0.01
אלבר אגח יז	0.05	14,196	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.05	13,687	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.05	16,461	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	14,477	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	16,673	0.02
ביג אגח יט	0.05	14,975	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	15,520	0.02
מטריקס אגח ב	0.05	14,384	0.01
יוניברסל אגח ו	0.05	15,967	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	14,966	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	14,109	0.01
מנורה הון התח ח	0.05	14,109	0.01
דמרי אגח יא	0.05	13,364	0.01
מכלול אגח ב	0.05	15,800	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.05	14,580	0.01
ויתניה אגח ז	0.05	15,213	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.05	14,109	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.05	14,109	0.01
בינל הנפק אגח יג	0.05	16,276	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.05	13,517	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.05	14,230	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.05	14,662	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	11,288	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	11,288	0.01
סאמיט אגח י	0.04	11,852	0.01
עמידר אגח א	0.04	11,759	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	11,301	0.01
יוניברסל אגח ד	0.04	11,637	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	9,714	0.01
גירון אגח ח	0.04	12,953	0.01
אלה השק אגח א	0.04	11,120	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	11,112	0.01
אאורה אגח יח	0.04	12,699	0.01
מגוריט אגח ו	0.04	12,343	0.01
ישראכרט אגח ב	0.04	13,192	0.01
דוניץ אגח ג	0.04	11,758	0.01
אאורה אגח יט	0.04	11,758	0.01
אזורים אגח 16	0.04	12,224	0.01
קסטלן אגח ב	0.04	12,463	0.01
אקרו אגח ב	0.04	11,758	0.01
סונול נד אגח א	0.04	12,271	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	9,802	0.01
אלקו אגח יג	0.04	14,113	0.01
שטראוס אגח ה	0.04	11,347	0.01
ספנסר אגח ב	0.03	10,168	0.01
ויתניה אגח ה	0.03	6,515	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	10,078	0.01
דמרי אגח ט	0.03	8,971	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.03	8,439	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	11,665	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	9,821	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	7,951	0.01
דה לסר אגח ח	0.03	7,925	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	8,837	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	9,449	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	10,112	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.03	9,383	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	7,290	0.01
רימון אגח א	0.03	7,820	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	8,671	0.01
זפירוס אגח א	0.03	7,996	0.01
וילאר אגח יא	0.03	7,182	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	9,406	0.01
קסטלן אגח א	0.03	8,231	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.03	7,249	0.01
ישראמקו אגח ד	0.03	9,877	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.03	8,010	0.01
מגוריט אגח י	0.03	10,226	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	7,873	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	10,193	0.01
אלבר אגח יח	0.02	7,207	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	7,459	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,098	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	7,466	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	7,732	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	6,237	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	7,055	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	7,055	0.01
מלרן אגח ו	0.02	5,244	0.01
אפקון החז אגח ה	0.02	7,525	0.01
מגדל הון אגח טו	0.02	6,580	0.01
מגדל הון אגח טז	0.02	6,580	0.01
פיקהיל אגח א	0.02	6,625	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.02	6,051	0.01
אספן גרופ אגח י	0.02	5,113	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.02	4,613	0
פרוספקט אגח א	0.02	6,417	0.01
מגוריט אגח ט	0.02	6,204	0.01
מבנה אגח טז	0.02	5,506	0.01
ממן אגח ג	0.02	5,247	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.02	6,307	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	6,173	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	1,523	0
פרשקובסקי אגח יד	0.01	2,800	0
בלאקאדג' אגח ג	0.01	1,804	0
אורשי אגח ה	0.01	4,275	0
מלרן אגח ה	0.01	4,087	0
בלאקאדג' אגח ד	0.01	2,164	0
נץ יו.אס.איי אגח א	0.01	4,233	0
סטרוברי אנ אגח ב	0.01	3,669	0
הראל הנפקות אגח כב	0.01	3,576	0
הראל הנפקות אגח כג	0.01	3,576	0
סאמיט אגח יד	0.01	4,162	0
מור השקעות אגח ב	0.01	2,352	0
אינרום אגח א	0.01	1,976	0
מדיפאואר אגח ג	0.01	3,293	0
רוטשטיין אגד יד	0.01	2,112	0
אאורה אגח טז	0.01	3,925	0
ישרס אגח יד	0.01	4,360	0
אזורים אגח 13	0.01	3,263	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	428	0
פקדון בבנק מסוים	0	797	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
פורמולה אגח ג	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.16	-48,652	-0.05