MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.38
תחילת השנה	-0.68	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.86	3,830,173	4.02
ממשלתי צמוד 0529	12.15	3,345,378	3.79
ממשלתי שקלי 0927	6.99	2,174,398	2.18
ממשלתי שקלי 0327	5.36	1,692,857	1.67
ממשלתי שקלי 0226	4.72	1,485,769	1.47
ממשלתי שקלי 0142	3.01	784,594	0.94
ממשלתי שקלי 0335	2.97	900,643	0.93
ממשלתי שקלי 1026	2.93	893,325	0.91
ממשלתי שקלי 0432	2.71	979,297	0.85
ממשלתי שקלי 0537	2.52	1,012,285	0.79
ממשלתי שקלי 0347	2.02	664,554	0.63
ממשלתי שקלי 1152	1.76	712,489	0.55
מז טפ הנפק 63	0.49	158,115	0.15
מימון ישיר אגח ה	0.44	124,143	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.44	120,506	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.42	109,308	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	121,727	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.41	109,250	0.13
גב ים אגח ח	0.41	139,428	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.4	104,975	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.4	115,247	0.13
מקורות אגח 11	0.39	107,873	0.12
עזריאלי אגח ט	0.37	100,608	0.12
חשמל אגח 35	0.36	97,161	0.11
פועלים אגח 100	0.32	101,381	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.31	93,031	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.31	93,912	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.31	102,725	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	97,857	0.1
מגה אור אגח ט	0.3	85,293	0.09
לאומי אגח 184	0.3	97,670	0.09
עזריאלי אגח ח	0.29	86,086	0.09
חשמל אגח 34	0.29	80,499	0.09
חשמל אגח 31	0.29	76,737	0.09
לאומי אגח 183	0.29	84,604	0.09
דליה אגח ב	0.28	78,709	0.09
חשמל אגח 33	0.28	84,684	0.09
דלק קב אגח מ	0.26	78,169	0.08
פועלים אגח 102	0.26	78,776	0.08
עזריאלי אגח ו	0.25	65,004	0.08
כלל הון אגח יא	0.25	81,790	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	77,897	0.07
לאומי אגח 186	0.24	70,401	0.07
מז טפ הנפק 52	0.23	68,238	0.07
מז טפ הנפק 62	0.23	66,634	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.22	73,214	0.07
כלל הון אגח יג	0.22	63,655	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.22	66,176	0.07
בזק אגח 11	0.22	70,117	0.07
מז טפ הנפק 46	0.22	59,501	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.22	78,502	0.07
לאומי אגח 182	0.22	61,902	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	62,775	0.07
הפניקס אגח 6	0.22	74,134	0.07
אשטרום קב אגח ה	0.21	59,276	0.07
מבנה אגח כה	0.21	65,130	0.07
שטראוס אגח ו	0.21	74,278	0.07
פניקס הון אגח יא	0.2	64,654	0.06
דליה אגח א	0.2	55,873	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.2	57,179	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.2	55,057	0.06
בזק אגח 13	0.2	70,134	0.06
חשמל אגח 27	0.2	49,863	0.06
אדמה אגח ב	0.19	37,864	0.06
כלל הון אגח יב	0.19	66,668	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	57,210	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.19	55,247	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	50,468	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.19	59,462	0.06
עזריאלי אגח ה	0.18	47,998	0.06
אמות אגח ז	0.18	60,753	0.06
אמות אגח ח	0.18	51,039	0.06
דור אלון אגח ח	0.18	51,494	0.06
עזריאלי אגח ז	0.18	53,188	0.06
דלק קב אגח לט	0.18	49,989	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	49,989	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.17	48,577	0.05
פועלים אגח 203	0.17	43,985	0.05
לאומי אגח 185	0.17	50,402	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	51,333	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	51,969	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	49,837	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	58,836	0.05
עזריאלי אגח ד	0.16	43,585	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.16	41,743	0.05
מגדל הון אגח ט	0.16	49,275	0.05
מליסרון אגח כא	0.16	43,354	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.16	47,947	0.05
אמות אגח י	0.16	45,183	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.16	50,055	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.16	46,511	0.05
אקסטל אגח ה	0.16	49,299	0.05
בזן אגח יב	0.16	49,013	0.05
אמות אגח ו	0.15	41,962	0.05
סילברסטין אגח ב	0.15	47,265	0.05
אלבר אגח יט	0.15	41,182	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.15	45,490	0.05
אדגר אגח יג	0.15	40,951	0.05
ישראל קנדה אגח ח	0.15	43,799	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	43,629	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.15	43,457	0.05
אדגר אגח יב	0.15	42,657	0.05
מז טפ הנפק 64	0.15	44,023	0.05
ארפורט אגח ט	0.14	41,094	0.04
מגה אור אגח יא	0.14	39,832	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.14	40,013	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	40,708	0.04
לייטסטון אגח ג	0.14	44,990	0.05
נופר אנרג אגח ג	0.14	40,144	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.14	42,491	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	38,044	0.04
הראל השקעות אגח א	0.14	47,878	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	34,367	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	41,210	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.13	43,572	0.04
מגוריט אגח ג	0.13	38,480	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	45,761	0.04
שלמה החז אגח יט	0.13	39,346	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.13	40,216	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.13	37,806	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	35,137	0.04
מליסרון אגח יז	0.13	34,278	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.13	43,341	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.13	33,847	0.04
ארפורט אגח ה	0.12	32,164	0.04
סלקום אגח יב	0.12	36,567	0.04
מגדל הון אגח ז	0.12	35,653	0.04
נמקו אגח ב	0.12	37,771	0.04
סאמיט אגח יב	0.12	39,997	0.04
מגוריט אגח ד	0.12	34,713	0.04
אלבר אגח כ	0.12	36,100	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.12	33,743	0.04
דלק קב אגח לח	0.12	33,892	0.04
לייטסטון אגח ה	0.12	37,536	0.04
אדגר אגח יא	0.12	31,891	0.04
אספן גרופ אגח ח	0.12	32,275	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.11	35,315	0.04
אפי נכסים אגח ח	0.11	28,317	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.11	36,436	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	28,036	0.03
או פי סי אגח ב	0.11	30,147	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.11	34,999	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.11	37,492	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.11	34,824	0.04
פועלים אגח 201	0.11	31,570	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	30,458	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.11	31,994	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.11	30,281	0.03
פתאל החז אגח ה	0.11	32,840	0.03
לייטסטון אגח ד	0.11	32,493	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	30,713	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	32,747	0.04
מגדל הון אגח יג	0.11	31,436	0.03
מגדל הון אגח יד	0.11	31,436	0.04
בזן אגח טו	0.11	32,855	0.03
רני צים אגח ד	0.11	33,522	0.04
מבנה אגח כ	0.11	27,168	0.03
שופרסל אגח ז	0.11	35,046	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.1	34,126	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	26,627	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	32,566	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	28,337	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	33,174	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.1	34,677	0.03
מגדל הון אגח ח	0.1	32,501	0.03
אקסטל אגח ד	0.1	29,994	0.03
אקרו אגח א	0.1	31,494	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	26,882	0.03
מגדל הון אגח י	0.1	30,504	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	28,513	0.03
להב אגח ג	0.1	28,695	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,473	0.03
מגדל הון אגח יא	0.1	28,569	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	28,569	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,733	0.03
דה לסר אגח ט	0.1	29,994	0.03
נמקו אגח ה	0.1	29,018	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	29,180	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	29,044	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	27,544	0.03
אלבר אגח כא	0.1	30,967	0.03
אלבר אגח כב	0.1	30,491	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	30,288	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.1	28,324	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.1	33,743	0.03
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.1	27,700	0.03
אזורים אגח 14	0.1	32,667	0.03
אלקטרה אגח ו	0.1	36,302	0.03
פתאל החז אגח ג	0.09	29,197	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	23,307	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	24,803	0.03
ספנסר אגח ד	0.09	26,759	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.09	27,449	0.03
בזן אגח יג	0.09	26,244	0.03
נמקו אגח ד	0.09	27,494	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.09	24,995	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	24,734	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	27,470	0.03
כלל הון אגח יד	0.09	24,995	0.03
אגלן אגח א	0.09	28,494	0.03
בזק אגח 12	0.09	25,043	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	25,680	0.03
מליסרון אגח כ	0.09	26,373	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.09	29,339	0.03
חשמל אגח 32	0.09	23,711	0.03
אלקטרה אגח ה	0.09	29,029	0.03
גב ים אגח ט	0.09	26,363	0.03
גב ים אגח י	0.09	27,634	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	25,521	0.03
דור אלון אגח ז	0.08	23,843	0.02
מיטב השק אגח ד	0.08	26,428	0.03
רני צים אגח ב	0.08	21,450	0.02
סלקום אגח יג	0.08	23,504	0.02
הראל הנפ אגח יט	0.08	24,995	0.03
וילאר אגח י	0.08	22,995	0.02
ארפורט אגח י	0.08	24,652	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.08	24,995	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,602	0.02
פניקס הון אגח טו	0.08	24,995	0.03
מגוריט אגח ו	0.08	24,716	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.08	23,434	0.02
ספנסר אגח ז	0.08	25,629	0.03
ישראמקו אגח ג	0.08	25,287	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.07	22,826	0.02
אלבר אגח יז	0.07	18,950	0.02
ריט אזורים אגח א	0.07	20,845	0.02
דה לסר אגח ז	0.07	20,105	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.07	19,853	0.02
דמרי אגח י	0.07	21,882	0.02
ויתניה אגח ו	0.07	18,624	0.02
אאורה אגח יז	0.07	20,475	0.02
נמקו אגח ג	0.07	19,882	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.07	20,838	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	20,850	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.07	20,846	0.02
ספנסר אגח ה	0.07	20,596	0.02
ספנסר אגח ו	0.07	21,266	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.07	19,996	0.02
מנורה הון התח ט	0.07	19,996	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.07	19,550	0.02
אדגר אגח י	0.07	18,529	0.02
בזן אגח י	0.07	23,087	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.07	24,597	0.02
שופרסל אגח ה	0.07	20,644	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.06	20,482	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	17,927	0.02
גירון אגח ז	0.06	16,996	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	19,691	0.02
מנורה הון התח ז	0.06	19,623	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	15,752	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	17,804	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	19,490	0.02
יוניברסל אגח ו	0.06	17,779	0.02
דה לסר אגח ח	0.06	17,120	0.02
מניף אגח ב	0.06	17,401	0.02
מכלול אגח ב	0.06	18,254	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	18,428	0.02
מניף אגח ג	0.06	17,312	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	17,063	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.06	17,801	0.02
נמקו אגח ו	0.06	17,496	0.02
פועלים אגח 204	0.06	16,866	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.06	16,823	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.06	17,199	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,494	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	17,038	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.05	14,997	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	15,191	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.05	14,548	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.05	17,496	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	15,388	0.02
רבוע נדלן אגח ט	0.05	15,684	0.02
ביג אגח יט	0.05	15,917	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	16,497	0.02
מטריקס אגח ב	0.05	15,289	0.02
אלה השק אגח א	0.05	12,724	0.01
אקויטל אגח 4	0.05	15,907	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	14,997	0.02
מנורה הון התח ח	0.05	14,997	0.02
אאורה אגח יח	0.05	14,997	0.02
ישראכרט אגח ב	0.05	14,022	0.01
דמרי אגח יא	0.05	14,205	0.02
סילברסטין אגח ג	0.05	14,247	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.05	15,497	0.02
ויתניה אגח ז	0.05	15,231	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.05	14,997	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.05	14,997	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	15,126	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	15,584	0.02
אלקו אגח יג	0.05	15,001	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.04	11,998	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	11,998	0.01
סאמיט אגח י	0.04	12,598	0.01
עמידר אגח א	0.04	12,499	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	12,012	0.01
דמרי אגח ט	0.04	11,590	0.01
יוניברסל אגח ד	0.04	13,321	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	9,725	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.04	12,399	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	13,048	0.01
גירון אגח ח	0.04	13,992	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	11,723	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	11,811	0.01
צרפתי אגח יג	0.04	10,748	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	9,974	0.01
דוניץ אגח ג	0.04	12,498	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.04	11,182	0.01
אזורים אגח 16	0.04	12,993	0.01
אמריקן אק אגח א	0.04	13,122	0.01
קרסו מוט אגח ו	0.04	12,375	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.04	12,421	0.01
אזורים אגח 13	0.04	11,205	0.01
שטראוס אגח ה	0.04	12,060	0.01
ספנסר אגח ב	0.03	10,808	0.01
אלבר אגח יח	0.03	10,213	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	10,712	0.01
סופרגז פא אגח א	0.03	8,649	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.03	11,212	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	8,451	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.03	10,244	0.01
או פי סי אגח ד	0.03	9,998	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	10,043	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	7,499	0.01
אלקו אגח יד	0.03	9,998	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	7,749	0.01
רימון אגח א	0.03	8,312	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	7,499	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.03	9,498	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.03	8,824	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	9,804	0.01
זפירוס אגח א	0.03	8,499	0.01
וילאר אגח יא	0.03	7,634	0.01
אאורה אגח יט	0.03	7,499	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	9,998	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.03	8,747	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.03	9,022	0.01
שפיר הנדס אגח ד	0.03	7,499	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.03	8,417	0.01
ישרס אגח יד	0.03	9,267	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	8,369	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	10,834	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	6,522	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,106	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	7,935	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	8,219	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,139	0.01
אקרו אגח ב	0.02	6,249	0.01
סונול נד אגח א	0.02	6,142	0.01
מבנה אגח טז	0.02	5,852	0.01
ממן אגח ג	0.02	6,507	0.01
אאורה אגח טז	0.02	5,562	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	7,174	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	4,339	0
קסטלן אגח א	0.01	2,187	0
קסטלן אגח ב	0.01	3,312	0
אפקון החז אגח ה	0.01	2,000	0
דורסל הח אגח א	0.01	3,001	0
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	160	0
פקדון בבנק מסוים	0	712	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
פתאל אירו אגח ד	0	1	0
אלון רבוע אגח ו	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.52	-161,810	-0.16