MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	0
תחילת השנה	-0.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.73	3,622,035	3.86
ממשלתי צמוד 0529	12.27	3,235,271	3.72
ממשלתי שקלי 0927	9.22	2,731,767	2.79
ממשלתי שקלי 0327	6.92	2,126,792	2.1
ממשלתי שקלי 1026	3.86	1,122,313	1.17
ממשלתי שקלי 0142	2.78	725,778	0.84
ממשלתי שקלי 0335	2.7	813,423	0.82
ממשלתי שקלי 0432	2.45	857,364	0.74
ממשלתי שקלי 0537	2.27	874,292	0.69
ממשלתי שקלי 1152	1.74	706,763	0.53
ממשלתי שקלי 0347	1.71	565,543	0.52
ממשלתי שקלי 1035	0.82	240,287	0.25
פועלים אגח 102	0.66	186,782	0.2
לאומי אגח 187	0.61	184,248	0.19
ממשלתי שקלי 0731	0.53	157,867	0.16
גב ים אגח ח	0.44	144,190	0.13
נכסים ובנ אגח י	0.43	114,864	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.42	115,031	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	116,540	0.13
ג'י סיטי אגח יג	0.41	104,343	0.12
מקורות אגח 11	0.4	112,965	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.4	108,023	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.4	100,910	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.4	121,866	0.12
עזריאלי אגח ט	0.35	93,184	0.11
מז טפ הנפק 63	0.35	110,646	0.11
חשמל אגח 35	0.34	89,992	0.1
לאומי אגח 186	0.34	98,139	0.1
מגה אור אגח ט	0.33	88,512	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.32	98,303	0.1
בזק אגח 13	0.29	96,892	0.09
עזריאלי אגח ח	0.28	79,734	0.08
דליה אגח ב	0.28	76,055	0.09
חשמל אגח 34	0.28	74,559	0.08
חשמל אגח 31	0.28	71,075	0.08
לאומי אגח 183	0.28	78,362	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.27	86,260	0.08
אלוני חץ אגח יג	0.26	78,119	0.08
חשמל אגח 33	0.26	78,435	0.08
שטראוס אגח ו	0.26	90,559	0.08
דלק קב אגח מא	0.25	73,076	0.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	73,047	0.08
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	56,882	0.07
עזריאלי אגח ו	0.23	58,703	0.07
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	68,833	0.07
דלק קב אגח מ	0.23	65,639	0.07
מז טפ הנפק 52	0.23	63,203	0.07
לאומי אגח 184	0.23	72,902	0.07
פועלים אגח 100	0.23	72,970	0.07
אלון רבוע אגח ח	0.22	63,011	0.07
מימון ישיר אגח ז	0.22	63,534	0.07
מז טפ הנפק 46	0.22	55,111	0.07
מז טפ הנפק 62	0.22	61,718	0.07
כלל הון אגח יא	0.21	68,681	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.21	56,015	0.06
פועלים אגח 204	0.21	62,489	0.06
מבנה אגח כה	0.21	60,325	0.06
לאומי אגח 182	0.21	57,334	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	56,907	0.06
דליה אגח א	0.2	51,303	0.06
פועלים אגח 201	0.2	56,648	0.06
אדגר אגח יג	0.2	54,293	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.2	54,766	0.06
כלל הון אגח יג	0.19	53,452	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.19	55,569	0.06
בזק אגח 11	0.19	58,878	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.19	64,517	0.06
חשמל אגח 27	0.19	45,677	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.19	53,990	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.18	48,320	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	46,854	0.06
אדמה אגח ב	0.17	32,149	0.05
עזריאלי אגח ה	0.17	44,456	0.05
פניקס הון אגח יא	0.17	54,291	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.17	52,688	0.05
אמות אגח ח	0.17	47,273	0.05
עזריאלי אגח ז	0.17	49,264	0.05
כלל הון אגח יב	0.17	55,982	0.05
מליסרון אגח כא	0.17	44,657	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.17	44,787	0.05
הפניקס אגח 6	0.17	54,470	0.05
אמות אגח ז	0.16	51,016	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.16	43,673	0.05
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	52,329	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.16	46,425	0.05
גרייסטון אגח א	0.16	48,997	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.16	46,908	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.15	38,664	0.05
אמות אגח ו	0.15	38,866	0.04
דור אלון אגח ח	0.15	42,841	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.15	40,493	0.04
דיסקונט מנ אגח טז	0.15	42,843	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	42,914	0.05
לאומי התח נד406 (COCO)	0.15	41,651	0.04
לייטסטון אגח ו	0.15	43,639	0.04
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.15	41,977	0.05
דיסקונט מנ אגח יח	0.15	44,609	0.04
אנלייט אנ אגח ד	0.15	49,406	0.05
עזריאלי אגח ד	0.14	36,332	0.04
מגה אור אגח ז	0.14	34,186	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	38,062	0.04
מגוריט אגח ג	0.14	38,277	0.04
מגה אור אגח יא	0.14	38,384	0.04
לאומי אגח 185	0.14	40,848	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.14	39,475	0.04
אמות אגח י	0.14	37,941	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	36,593	0.04
לייטסטון אגח ה	0.14	41,977	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.14	39,056	0.04
פניקס הון אגח טז	0.14	41,849	0.04
אפי נכסים אגח יז	0.14	41,977	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.13	36,390	0.04
מגדל הון אגח ט	0.13	41,377	0.04
פועלים אגח 203	0.13	33,955	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.13	36,779	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.13	38,342	0.04
אדגר אגח יב	0.13	36,067	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	33,906	0.04
בזן אגח יב	0.13	38,870	0.04
מליסרון אגח יט	0.13	34,846	0.04
אלקטרה אגח ו	0.13	44,479	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.12	40,169	0.04
אלבר אגח יט	0.12	33,517	0.04
שלמה החז אגח יט	0.12	36,672	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.12	33,710	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.12	35,680	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	32,616	0.04
רני צים אגח ד	0.12	33,345	0.04
פיקהיל אגח א	0.12	36,245	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.12	33,581	0.04
מגוריט אגח י	0.12	40,735	0.04
מז טפ הנפק 64	0.12	33,981	0.04
מליסרון אגח יז	0.12	29,307	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.12	36,394	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.11	34,605	0.03
או פי סי אגח ב	0.11	27,933	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.11	28,638	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.11	28,363	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	28,211	0.03
אלבר אגח כב	0.11	31,859	0.03
קרסו נדלן אגח ב	0.11	30,554	0.03
אקסטל אגח ה	0.11	32,866	0.03
בינל הנפק אגח יג	0.11	31,068	0.03
לאומי אגח 188	0.11	33,560	0.03
אמטראסט אגח א	0.11	32,742	0.03
אמפא אגח א	0.11	31,921	0.03
מגוריט אגח ט	0.11	35,914	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.11	31,637	0.03
הראל השקעות אגח א	0.11	38,291	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.1	30,596	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.1	25,242	0.03
נמקו אגח ב	0.1	29,447	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.1	32,929	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	24,663	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	28,188	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.1	31,483	0.03
סאמיט אגח יב	0.1	33,587	0.03
להב אגח ג	0.1	27,303	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,329	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.1	28,335	0.03
או פי סי אגח ד	0.1	26,943	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	26,578	0.03
פתאל החז אגח ה	0.1	27,576	0.03
מגדל הון אגח יג	0.1	26,398	0.03
מגדל הון אגח יד	0.1	26,398	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	26,901	0.03
אלבר אגח כא	0.1	28,603	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.1	29,346	0.03
אדגר אגח יא	0.1	25,378	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.1	25,841	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.09	28,656	0.03
סילברסטין אגח ב	0.09	26,473	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.09	28,498	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.09	29,119	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	22,486	0.03
מגדל הון אגח י	0.09	25,615	0.03
לייטסטון אגח ד	0.09	26,944	0.03
בזן אגח טו	0.09	27,588	0.03
נמקו אגח ה	0.09	27,701	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.09	25,512	0.03
אקונרגי אגח ב	0.09	23,904	0.03
אלדן תחבורה אגח יא	0.09	27,299	0.03
אמטראסט אגח ב	0.09	27,285	0.03
סימד הולדינגס אגח א	0.09	26,026	0.03
מבנה אגח כ	0.09	21,809	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.09	25,358	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	24,126	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	28,335	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	23,220	0.03
גב ים אגח ט	0.09	24,419	0.03
גב ים אגח י	0.09	25,595	0.03
שופרסל אגח ז	0.09	27,275	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.08	25,419	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.08	20,897	0.03
רני צים אגח ב	0.08	20,740	0.02
או פי סי אגח ג	0.08	25,000	0.02
מגדל הון אגח ח	0.08	27,292	0.03
אקסטל אגח ד	0.08	25,186	0.03
אקרו אגח א	0.08	23,508	0.02
ספנסר אגח ד	0.08	22,470	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.08	23,395	0.02
לייטסטון אגח ג	0.08	24,935	0.03
אלבר אגח כ	0.08	24,803	0.03
מגדל הון אגח יא	0.08	23,990	0.03
מגדל הון אגח יב	0.08	23,990	0.03
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,488	0.02
נמקו אגח ד	0.08	23,087	0.02
הראל הנפקות אגח כ	0.08	20,989	0.02
סילברסטין אגח ג	0.08	23,717	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	23,067	0.02
אגלן אגח א	0.08	23,927	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.08	22,377	0.02
נמקו אגח ז	0.08	23,087	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.08	19,623	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.08	24,637	0.02
סלקום אגח יב	0.07	22,332	0.02
פרטנר אגח ז	0.07	21,430	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.07	22,666	0.02
דור אלון אגח ז	0.07	20,021	0.02
מיטב השק אגח ד	0.07	20,712	0.02
פתאל החז אגח ג	0.07	22,511	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.07	22,800	0.02
ריט אזורים אגח א	0.07	20,516	0.02
נופר אנרג אגח א	0.07	18,552	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.07	20,989	0.02
וילאר אגח י	0.07	19,309	0.02
בזן אגח יג	0.07	21,378	0.02
פניקס הון אגח טו	0.07	20,989	0.02
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	19,730	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.07	19,678	0.02
כלל הון אגח יד	0.07	20,989	0.02
וילאר אגח יא	0.07	20,520	0.02
ספנסר אגח ז	0.07	21,521	0.02
אמריקן אק אגח א	0.07	22,038	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.07	19,399	0.02
אדגר אגח י	0.07	18,432	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	16,949	0.02
אזורים אגח 14	0.07	22,591	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	20,314	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.06	17,199	0.02
גירון אגח ז	0.06	15,158	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	15,670	0.02
דמרי אגח י	0.06	18,374	0.02
סלקום אגח יג	0.06	17,660	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	16,366	0.02
ויתניה אגח ו	0.06	17,025	0.02
אאורה אגח יז	0.06	16,294	0.02
ארפורט אגח י	0.06	17,743	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.06	17,498	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	16,458	0.02
אלקו אגח יד	0.06	17,421	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.06	17,505	0.02
ספנסר אגח ה	0.06	17,295	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	18,331	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	16,973	0.02
מנורה הון התח ט	0.06	16,791	0.02
אאורה אגח יט	0.06	16,791	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.06	16,791	0.02
ישראמקו אגח ד	0.06	17,630	0.02
דורסל אגח ב	0.06	16,973	0.02
ישראמקו אגח ג	0.06	20,091	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.06	15,888	0.02
שופרסל אגח ה	0.06	17,336	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	15,053	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.05	14,692	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	14,881	0.01
מנורה הון התח ז	0.05	16,478	0.02
יוניברסל אגח ו	0.05	13,573	0.01
אקויטל אגח 4	0.05	13,358	0.01
מניף אגח ב	0.05	14,612	0.02
דה לסר אגח ט	0.05	25,186	0.01
ספנסר אגח ו	0.05	15,423	0.02
מכלול אגח ב	0.05	14,102	0.01
דוניץ אגח ג	0.05	14,692	0.02
ויתניה אגח ז	0.05	15,151	0.02
מניף אגח ג	0.05	14,537	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.05	15,805	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.05	15,112	0.02
נמקו אגח ו	0.05	14,692	0.02
איידיאיי הנ הת ז	0.05	14,298	0.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.05	13,853	0.01
בזן אגח י	0.05	14,770	0.01
אלקטרה צריכה אגח א	0.05	17,212	0.02
אפקון החז אגח ד	0.05	12,330	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.04	12,593	0.01
מנורה הון התח ה	0.04	12,756	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.04	12,216	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	12,921	0.01
דה לסר אגח ז	0.04	16,882	0.01
ביג אגח יט	0.04	13,366	0.01
גירון אגח ח	0.04	12,900	0.01
מטריקס אגח ב	0.04	11,412	0.01
אלה השק אגח א	0.04	11,075	0.01
אלון רבוע אגח ט	0.04	12,141	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.04	12,593	0.01
מנורה הון התח ח	0.04	12,593	0.01
אאורה אגח יח	0.04	11,335	0.01
דמרי אגח יא	0.04	11,928	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.04	13,013	0.01
אמ.די.ג'י אגח י	0.04	11,502	0.01
פרשקובסקי אגח טז	0.04	12,593	0.01
אזורים אגח 16	0.04	10,910	0.01
קסטלן אגח ב	0.04	11,124	0.01
אקרו אגח ב	0.04	10,495	0.01
סונול נד אגח א	0.04	12,221	0.01
מגדל הון אגח טו	0.04	11,745	0.01
מגדל הון אגח טז	0.04	11,745	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.04	12,940	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	10,801	0.01
אספן גרופ אגח י	0.04	10,184	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.04	11,754	0.01
מגדל הון אגח יז	0.04	11,216	0.01
מגדל הון אגח יח	0.04	11,216	0.01
אקונרגי אגח ג	0.04	10,495	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.04	12,701	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	9,762	0.01
אלקו אגח יג	0.04	12,597	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.03	10,075	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.03	10,075	0.01
סאמיט אגח י	0.03	9,992	0.01
עמידר אגח א	0.03	8,397	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,087	0.01
דמרי אגח ט	0.03	8,007	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	9,589	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	7,256	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	10,411	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	8,766	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	9,918	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	7,887	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	8,434	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	9,025	0.01
ישראכרט אגח ב	0.03	9,420	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.03	8,375	0.01
אורשי אגח ה	0.03	7,631	0.01
אמ.די.ג'י אגח ז	0.03	7,248	0.01
מלרן אגח ה	0.03	7,295	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.03	7,723	0.01
מלרן אגח ו	0.03	9,360	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	7,739	0.01
זפירוס אגח א	0.03	7,136	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	8,396	0.01
סאמיט אגח יד	0.03	7,429	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.03	8,235	0.01
מור השקעות אגח ב	0.03	8,396	0.01
רוטשטיין אגד יד	0.03	7,540	0.01
מור גמל פנ אגח א	0.03	10,495	0.01
ארפורט אגח יג	0.03	8,512	0.01
ווסטדייל אגח ד	0.03	7,976	0.01
דליה אגח ג	0.03	10,184	0.01
אמריקן אק אגח ב	0.03	9,445	0.01
שטראוס אגח ה	0.03	10,127	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	9,098	0.01
ספנסר אגח ב	0.02	6,040	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	6,658	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.02	7,533	0.01
מגה אור אגח י	0.02	6,848	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	6,663	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	6,901	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	5,567	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.02	6,417	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	6,507	0.01
רימון אגח א	0.02	6,613	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	6,297	0.01
בלדי אגח 1	0.02	5,092	0.01
קסטלן אגח א	0.02	7,346	0.01
אפקון החז אגח ה	0.02	6,717	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.02	6,383	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.02	6,383	0.01
אינרום אגח א	0.02	7,052	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.02	6,790	0.01
אפריקה מג אגח ו	0.02	5,248	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.02	6,790	0.01
נכסים ובנ אגח יב	0.02	5,097	0.01
דלתא גליל אגח א	0.02	7,027	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	3,244	0
רוטשטיין אגח יב	0.01	4,199	0
צרפתי אגח יד	0.01	4,198	0
מניף אגח ד	0.01	3,974	0
תדיראן גרופ אגח 5	0.01	4,198	0
לייטסטון אגח ז	0.01	4,460	0
דור אלון אגח ט	0.01	3,535	0
נכסים ובנ אגח יג	0.01	4,171	0
מבנה אגח טז	0.01	2,458	0
ממן אגח ג	0.01	2,342	0
אסאר אקורד אגח ב	0.01	3,141	0
צרפתי אגח יב	0.01	2,755	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפריקה מג אגח ה	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
מימון ישיר אגח ו	0	1	0
כלל ביטוח אגח א	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.06