MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.59	-0.91
תחילת השנה	-0.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	12.51	3,496,827	3.91
ממשלתי צמוד 1028	12.49	3,727,405	3.9
ממשלתי שקלי 0327	7.78	2,483,038	2.43
ממשלתי שקלי 0226	7.71	2,443,846	2.41
ממשלתי שקלי 1026	4.52	1,310,305	1.41
ממשלתי שקלי 0335	3.07	954,201	0.96
ממשלתי שקלי 0142	3	809,438	0.94
ממשלתי שקלי 0432	2.65	980,327	0.83
ממשלתי שקלי 0537	2.53	1,051,826	0.79
ממשלתי שקלי 0347	2.05	704,072	0.64
ממשלתי שקלי 1152	1.69	715,984	0.53
מז טפ הנפק 63	0.5	161,222	0.16
נכסים ובנ אגח י	0.44	122,171	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.43	122,767	0.13
מימון ישיר אגח ה	0.42	121,391	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.42	110,647	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	106,307	0.13
גב ים אגח ח	0.41	142,169	0.13
אשטרום קב אגח ד	0.4	116,611	0.13
מקורות אגח 11	0.38	111,372	0.12
עזריאלי אגח ט	0.37	103,872	0.12
חשמל אגח 35	0.36	100,313	0.11
לאומי אגח 184	0.34	110,654	0.11
ג'י סיטי אגח יג	0.33	89,429	0.1
פועלים אגח 100	0.32	103,373	0.1
אלוני חץ אגח יג	0.31	94,859	0.1
אלוני חץ אגח יב	0.31	104,744	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	99,780	0.1
ג'י סיטי אגח יד	0.3	92,252	0.09
חשמל אגח 31	0.3	79,227	0.09
עזריאלי אגח ח	0.29	88,879	0.09
חשמל אגח 34	0.29	83,111	0.09
לאומי אגח 183	0.29	87,349	0.09
דליה אגח ב	0.28	78,817	0.09
חשמל אגח 33	0.28	87,431	0.09
אפי נכסים אגח ח	0.27	70,175	0.08
דלק קב אגח מ	0.26	79,705	0.08
עזריאלי אגח ו	0.25	67,113	0.08
כלל הון אגח יא	0.25	83,398	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.24	79,428	0.08
מימון ישיר אגח ו	0.24	66,800	0.07
לאומי אגח 186	0.24	72,685	0.08
מז טפ הנפק 52	0.24	70,452	0.07
נכסים בנ אגח יא	0.23	67,477	0.07
מבנה אגח כה	0.23	70,978	0.07
מז טפ הנפק 46	0.23	61,432	0.07
מז טפ הנפק 62	0.23	68,796	0.07
פז אנרגיה אגח ח	0.22	74,653	0.07
כלל הון אגח יג	0.22	64,906	0.07
בזק אגח 11	0.22	71,495	0.07
איי.סי.אל אגח ז	0.22	80,045	0.07
לאומי אגח 182	0.22	63,910	0.07
דיסקונט מנ אגח טו	0.22	64,811	0.07
הפניקס אגח 6	0.22	75,591	0.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.21	62,658	0.07
דליה אגח א	0.21	58,580	0.07
שטראוס אגח ו	0.21	75,738	0.06
פניקס הון אגח יא	0.2	65,924	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.2	57,708	0.06
בזק אגח 13	0.2	71,513	0.06
חשמל אגח 27	0.2	51,481	0.06
אדמה אגח ב	0.19	39,092	0.06
מגה אור אגח ט	0.19	54,690	0.06
או פי סי אגח ב	0.19	49,525	0.06
כלל הון אגח יב	0.19	67,978	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.19	53,601	0.06
מז טפ הנ אגח 70	0.19	57,039	0.06
נכסים ובנ אגח ט	0.19	60,631	0.06
עזריאלי אגח ה	0.18	49,554	0.06
אמות אגח ז	0.18	61,948	0.06
אמות אגח ח	0.18	52,694	0.06
עזריאלי אגח ז	0.18	54,913	0.06
דלק קב אגח לז	0.18	54,795	0.06
דיסקונט מנ אגח טז	0.18	52,998	0.06
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.18	50,972	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	49,133	0.06
עזריאלי אגח ד	0.17	44,998	0.05
אמות אגח ו	0.17	48,137	0.05
דור אלון אגח ח	0.17	50,133	0.05
אפי נכסים אגח יג	0.17	47,292	0.05
פועלים אגח 203	0.17	45,411	0.05
לאומי אגח 185	0.17	52,037	0.05
מז טפ הנ אגח 68	0.17	49,502	0.05
דלק קב אגח לט	0.17	50,972	0.05
לייטסטון אגח ו	0.17	52,990	0.05
אקסטל אגח ה	0.17	50,268	0.05
פניקס הון אגח טז	0.17	50,817	0.05
בזן אגח יב	0.17	51,364	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.17	59,993	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.16	43,098	0.05
מגדל הון אגח ט	0.16	50,243	0.05
מליסרון אגח כא	0.16	44,760	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.16	46,384	0.05
אמות אגח י	0.16	46,071	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.16	49,170	0.05
קיסטון אינ אגח ב	0.16	47,425	0.05
סילברסטין אגח ב	0.15	48,194	0.05
לייטסטון אגח ג	0.15	45,874	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.15	43,326	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	42,850	0.05
דיסק מנ אגח יז	0.15	44,867	0.05
ארפורט אגח ט	0.14	42,427	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.14	39,631	0.04
אלבר אגח יט	0.14	40,093	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.14	40,933	0.04
דלק קב אגח לח	0.14	40,656	0.04
אדגר אגח יג	0.14	39,868	0.04
אדגר אגח יב	0.14	41,529	0.04
מליסרון אגח יט	0.14	39,278	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.14	44,193	0.04
הראל השקעות אגח א	0.14	48,819	0.04
ארפורט אגח ה	0.13	33,208	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	33,459	0.04
קרסו מוטורס אגח ג	0.13	42,020	0.04
נמקו אגח ב	0.13	41,269	0.04
אנרג'יקס אגח א	0.13	44,428	0.04
מגוריט אגח ג	0.13	37,462	0.04
מגה אור אגח יא	0.13	39,991	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	46,660	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.13	38,954	0.04
אלבר אגח כ	0.13	40,156	0.04
שלמה החז אגח יט	0.13	41,724	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.13	41,007	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.13	37,156	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.13	38,549	0.04
לייטסטון אגח ה	0.13	38,274	0.04
מליסרון אגח יז	0.13	35,390	0.04
סלקום אגח יב	0.12	37,285	0.04
מגדל הון אגח ז	0.12	36,353	0.04
דור אלון אגח ז	0.12	36,467	0.04
סאמיט אגח יב	0.12	41,671	0.04
מגוריט אגח ד	0.12	33,795	0.04
קרסו נדלן אגח א	0.12	35,508	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.12	34,290	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.12	34,406	0.04
אדגר אגח יא	0.12	31,048	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.12	34,208	0.04
הכשרת ישוב אגח 23	0.12	32,952	0.04
אשטרום קב אגח ג	0.11	36,009	0.04
רבוע נדלן אגח ו	0.11	28,539	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.11	37,152	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	28,945	0.03
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	35,965	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.11	36,768	0.04
אלביט מערכות אגח ב	0.11	38,229	0.04
פועלים אגח 201	0.11	32,594	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	31,446	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.11	32,622	0.04
לייטסטון אגח ד	0.11	33,132	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.11	29,901	0.03
דה לסר אגח ט	0.11	30,583	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.11	32,415	0.04
מגדל הון אגח יג	0.11	32,054	0.03
מגדל הון אגח יד	0.11	32,054	0.03
רני צים אגח ד	0.11	32,635	0.03
מבנה אגח כ	0.11	28,050	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.11	31,422	0.04
שופרסל אגח ז	0.11	35,735	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.1	34,797	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	27,490	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	27,588	0.03
או פי סי אגח ג	0.1	33,826	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.1	35,359	0.03
מגדל הון אגח ח	0.1	33,140	0.03
אקסטל אגח ד	0.1	30,583	0.03
אקרו אגח א	0.1	32,113	0.03
מגדל הון אגח י	0.1	31,104	0.03
להב אגח ג	0.1	27,936	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,442	0.03
מגדל הון אגח יא	0.1	29,131	0.03
מגדל הון אגח יב	0.1	29,131	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.1	29,480	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,243	0.03
נמקו אגח ה	0.1	30,610	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	29,754	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	29,986	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	31,270	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.1	34,406	0.03
אזורים אגח 14	0.1	33,309	0.03
אלקטרה אגח ו	0.1	37,016	0.03
סלע נדלן אגח ג	0.09	23,327	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.09	27,930	0.03
פתאל החז אגח ג	0.09	29,771	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	22,691	0.03
פתאל החז אגח ד	0.09	24,147	0.03
ספנסר אגח ד	0.09	27,285	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	26,171	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.09	27,989	0.03
בזן אגח יג	0.09	26,760	0.03
נאוויטס פט אגחה	0.09	25,486	0.03
נמקו אגח ד	0.09	28,035	0.03
הראל הנפק אגח כ	0.09	25,486	0.03
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	25,536	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.09	28,010	0.03
כלל הון אגח יד	0.09	25,486	0.03
ג'י סיטי אגח טו	0.09	25,275	0.03
בזק אגח 12	0.09	25,856	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.09	27,575	0.03
בזן אגח י	0.09	29,145	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	25,001	0.03
מליסרון אגח כ	0.09	27,229	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.09	29,916	0.03
חשמל אגח 32	0.09	24,481	0.03
אלקטרה אגח ה	0.09	29,599	0.03
גב ים אגח ט	0.09	27,219	0.03
גב ים אגח י	0.09	28,530	0.03
שופרסל אגח ה	0.09	26,313	0.03
פרטנר אגח ז	0.08	26,022	0.03
אלבר אגח יז	0.08	22,120	0.03
מיטב השק אגח ד	0.08	26,947	0.03
רני צים אגח ב	0.08	20,882	0.02
סלקום אגח יג	0.08	23,966	0.02
מגוריט אגח ה	0.08	23,060	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.08	24,070	0.03
הראל הנפ אגח יט	0.08	25,486	0.03
וילאר אגח י	0.08	23,447	0.02
ארפורט אגח י	0.08	25,136	0.03
פניקס הון אגח טו	0.08	25,486	0.03
מגוריט אגח ו	0.08	24,062	0.02
פתאל החז אגח ה	0.08	23,291	0.02
ספנסר אגח ו	0.08	22,704	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.08	23,895	0.02
מז טפ הנפק 64	0.08	22,725	0.02
ישראמקו אגח ג	0.08	27,172	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.08	25,080	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.07	22,030	0.02
ריט אזורים אגח א	0.07	20,294	0.02
דה לסר אגח ז	0.07	20,500	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.07	19,328	0.02
דמרי אגח י	0.07	22,312	0.02
אאורה אגח יז	0.07	19,934	0.02
נמקו אגח ג	0.07	20,272	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.07	21,248	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.07	21,031	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.07	21,260	0.02
ווסטדיל אגח ג	0.07	21,255	0.02
ספנסר אגח ה	0.07	21,001	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.07	20,389	0.02
מנורה הון התח ט	0.07	20,389	0.02
פועלים אגח 102	0.07	20,082	0.02
אדגר אגח י	0.07	18,039	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.06	20,884	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.06	18,279	0.02
גירון אגח ז	0.06	16,547	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	20,078	0.02
מנורה הון התח ז	0.06	20,009	0.02
הכשרת ישוב אגח 24	0.06	17,333	0.02
יוניברסל אגח ו	0.06	18,129	0.02
ויתניה אגח ו	0.06	18,131	0.02
דה לסר אגח ח	0.06	17,457	0.02
מניף אגח ב	0.06	17,743	0.02
מכלול אגח ב	0.06	18,613	0.02
אלבר אגח כא	0.06	16,869	0.02
מניף אגח ג	0.06	17,652	0.02
מימון ישיר אגח ז	0.06	17,330	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.06	19,279	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.06	16,378	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.06	16,744	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,085	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.06	16,587	0.02
אלקו אגח יג	0.06	19,119	0.02
הראל הנפקות אגח יא	0.05	15,292	0.02
מנורה הון התח ה	0.05	15,490	0.02
עמידר אגח א	0.05	15,292	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.05	14,834	0.01
הראל הנפקות אגח יז	0.05	17,840	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	15,690	0.02
ביג אגח יט	0.05	16,230	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.05	16,821	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.05	15,336	0.02
מטריקס אגח ב	0.05	15,589	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	16,220	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	15,292	0.02
מנורה הון התח ח	0.05	15,292	0.02
אאורה אגח יח	0.05	15,292	0.02
ישראכרט אגח ב	0.05	14,298	0.01
דמרי אגח יא	0.05	14,484	0.02
סילברסטין אגח ג	0.05	14,527	0.02
פועלים הת נד יג (COCO)	0.05	14,218	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.05	15,802	0.02
אלבר אגח כב	0.05	14,836	0.02
ויתניה אגח ז	0.05	14,828	0.02
מגוריט אגח ז	0.05	17,940	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	16,611	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.05	15,292	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.05	16,886	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	15,890	0.02
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.05	14,299	0.02
הראל הנפקות אגח יב	0.04	12,234	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.04	12,234	0.01
ספנסר אגח ב	0.04	11,020	0.01
סאמיט אגח י	0.04	12,845	0.01
אלבר אגח יח	0.04	12,485	0.01
מנורה הון התח ו	0.04	11,469	0.01
אפי נכסים אגח י	0.04	12,248	0.01
דמרי אגח ט	0.04	11,818	0.01
יוניברסל אגח ד	0.04	13,583	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.04	12,642	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.04	13,305	0.01
גירון אגח ח	0.04	13,622	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.04	11,954	0.01
אלה השק אגח א	0.04	12,387	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.04	12,043	0.01
או פי סי אגח ד	0.04	10,195	0.01
צרפתי אגח יג	0.04	10,959	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.04	10,170	0.01
בזן אגח טו	0.04	11,101	0.01
דוניץ אגח ג	0.04	12,743	0.01
פתאל אירו אגח ו	0.04	11,401	0.01
אזורים אגח 13	0.04	11,425	0.01
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.04	14,197	0.01
שטראוס אגח ה	0.04	12,297	0.01
פתאל החז אגח ב	0.03	8,081	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.03	8,847	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	10,923	0.01
סופרגז פא אגח א	0.03	8,819	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.03	9,462	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.03	11,432	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.03	9,468	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	8,618	0.01
קרסו מוטו אגח ה	0.03	10,446	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	10,241	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.03	7,646	0.01
אלקו אגח יד	0.03	10,195	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.03	7,901	0.01
רימון אגח א	0.03	8,920	0.01
פורמולה אגח ד	0.03	7,646	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.03	9,685	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.03	8,997	0.01
נמקו אגח ו	0.03	8,920	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.03	8,195	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.03	7,937	0.01
ישרס אגח יד	0.03	9,449	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	8,533	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	11,047	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	6,349	0.01
פניקס הון אגח ט	0.02	7,859	0.01
דורסל אגח ד	0.02	6,118	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,135	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	8,091	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	8,380	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	7,279	0.01
מנרב אגח ה	0.02	5,863	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.02	4,999	0.01
אגלן אגח א	0.02	7,264	0.01
מבנה אגח טז	0.02	5,967	0.01
ממן אגח ג	0.02	6,635	0.01
אאורה אגח טז	0.02	7,086	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	7,315	0.01
זפירוס אגח א	0.01	4,333	0
וילאר אגח יא	0.01	3,892	0
אאורה אגח יט	0.01	1,912	0
פרשקובסקי אגח טז	0.01	3,823	0
אזורים אגח 16	0.01	3,312	0
פנינסולה אגח ד	0.01	2,549	0
ספנסר אגח ז	0.01	3,823	0
פקדון בבנק מסוים	0	17	0
פקדון בבנק מסוים	0	245	0
פקדון בבנק מסוים	0	466	0
פקדון בבנק מסוים	0	920	0
פקדון בבנק מסוים	-0.11	-33,615	-0.03