MTF מחקה משולבת ממשלתיות (60%) קונצרני ישראלי (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.16	-0.05
תחילת השנה	-0.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	12.71	3,665,794	3.87
ממשלתי צמוד 0529	12.29	3,274,358	3.74
ממשלתי שקלי 0927	9.16	2,742,169	2.79
ממשלתי שקלי 0327	7.01	2,134,890	2.13
ממשלתי שקלי 1026	3.83	1,126,586	1.17
ממשלתי שקלי 0335	2.88	837,189	0.88
ממשלתי שקלי 0142	2.82	738,592	0.86
ממשלתי שקלי 0432	2.71	938,070	0.83
ממשלתי שקלי 0537	2.48	956,591	0.76
ממשלתי שקלי 0347	1.95	618,780	0.6
ממשלתי שקלי 1152	1.7	684,860	0.52
פועלים אגח 102	0.69	196,242	0.21
ממשלתי שקלי 1035	0.45	132,435	0.14
מז טפ הנפק 63	0.45	139,496	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.43	116,775	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.42	120,319	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.41	103,263	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.41	107,530	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.41	130,855	0.12
מקורות אגח 11	0.4	111,400	0.12
אשטרום קב אגח ד	0.4	109,906	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.4	109,717	0.12
מימון ישיר אגח ה	0.39	108,667	0.12
גב ים אגח ח	0.38	123,010	0.11
עזריאלי אגח ט	0.35	94,486	0.11
חשמל אגח 35	0.34	91,249	0.1
דיסקונט מנ אגח יד	0.33	103,282	0.1
מגה אור אגח ט	0.31	83,977	0.09
בזק אגח 13	0.3	101,799	0.09
אלוני חץ אגח יג	0.29	82,076	0.09
דליה אגח ב	0.29	78,401	0.09
אלוני חץ אגח יב	0.29	90,628	0.09
עזריאלי אגח ח	0.28	80,848	0.09
חשמל אגח 34	0.28	75,601	0.08
לאומי אגח 187	0.28	82,406	0.09
חשמל אגח 31	0.28	72,068	0.09
לאומי אגח 183	0.28	79,456	0.08
לאומי אגח 184	0.28	86,169	0.08
דיסקונט מנ אגח יז	0.27	77,549	0.08
דלק קב אגח מא	0.27	76,777	0.08
חשמל אגח 33	0.27	79,531	0.08
דלק קב אגח מ	0.24	68,964	0.07
פועלים אגח 100	0.24	76,666	0.07
עזריאלי אגח ו	0.23	59,522	0.07
כלל הון אגח יא	0.23	72,159	0.07
לאומי אגח 186	0.23	66,117	0.07
מז טפ הנפק 52	0.23	64,086	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	68,724	0.07
מז טפ הנפק 46	0.22	55,881	0.07
מז טפ הנפק 62	0.22	62,580	0.07
דליה אגח א	0.21	55,655	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.21	56,956	0.06
אשטרום קב אגח ה	0.21	56,093	0.06
פועלים אגח 204	0.21	63,361	0.07
מבנה אגח כה	0.21	61,167	0.06
לאומי אגח 182	0.21	58,135	0.06
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	58,955	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.2	56,986	0.06
כלל הון אגח יג	0.2	56,159	0.06
נכסים ובנ אגח יא	0.2	58,384	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.2	54,842	0.06
בזק אגח 11	0.2	61,860	0.06
איי.סי.אל אגח ז	0.2	67,785	0.06
חשמל אגח 27	0.19	46,829	0.06
שטראוס אגח ו	0.19	65,531	0.06
פניקס הון אגח יא	0.18	57,040	0.06
אפי נכסים אגח יג	0.18	48,387	0.05
כלל הון אגח יב	0.18	58,817	0.05
אלון רבוע אגח ח	0.18	53,457	0.06
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	46,919	0.06
אדמה אגח ב	0.17	32,597	0.05
עזריאלי אגח ה	0.17	45,077	0.05
פז אנרגיה אגח ח	0.17	55,357	0.05
אמות אגח ח	0.17	47,933	0.05
עזריאלי אגח ז	0.17	49,951	0.05
מליסרון אגח כא	0.17	45,280	0.05
דיסקונט מנ אגח טז	0.17	48,209	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.17	48,303	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.17	52,460	0.05
הפניקס אגח 6	0.17	57,228	0.05
אמות אגח ז	0.16	53,599	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.16	44,283	0.05
לאומי אגח 185	0.16	47,335	0.05
אשטרום נכ אגח 14	0.16	44,849	0.05
דלק קב אגח לט	0.16	44,103	0.05
ג'י סיטי אגח כא	0.16	49,677	0.05
מז טפ הנ אגח 70	0.16	47,563	0.05
לייטסטון אגח ו	0.16	45,849	0.05
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.16	44,103	0.05
אנלייט אנ אגח ד	0.16	51,908	0.05
נמלי ישראל אגח ב	0.15	39,203	0.05
אמות אגח ו	0.15	39,408	0.04
דור אלון אגח ח	0.15	42,900	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.15	40,549	0.04
אדגר אגח יג	0.15	40,791	0.05
ג'י סיטי אגח כ	0.15	43,299	0.05
לייטסטון אגח ה	0.15	44,103	0.05
אקסטל אגח ה	0.15	43,493	0.04
פניקס הון אגח טז	0.15	43,969	0.05
אדגר אגח יב	0.15	42,491	0.05
מז טפ הנפק 64	0.15	41,344	0.04
בזן אגח יב	0.15	43,241	0.04
עזריאלי אגח ד	0.14	36,839	0.04
ארפורט אגח ט	0.14	38,593	0.04
מגוריט אגח ג	0.14	38,329	0.04
מגה אור אגח יא	0.14	39,677	0.04
מגדל הון אגח ט	0.14	43,472	0.04
אלבר אגח יט	0.14	37,292	0.04
מז טפ הנ אגח 68	0.14	40,026	0.04
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	40,133	0.04
אמות אגח י	0.14	39,863	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.14	38,642	0.04
קיסטון אינ אגח ב	0.14	41,034	0.04
אלקטרה אגח ו	0.14	46,732	0.04
מגה אור אגח ז	0.13	34,233	0.04
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	42,204	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.13	36,440	0.04
מגוריט אגח ד	0.13	34,577	0.04
לייטסטון אגח ג	0.13	39,692	0.04
פועלים אגח 203	0.13	34,429	0.04
כלל ביטוח אגח ג	0.13	37,487	0.04
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	36,644	0.04
אשטרום נכ אגח 12	0.13	33,953	0.04
מליסרון אגח יט	0.13	35,332	0.04
ארפורט אגח ה	0.12	30,207	0.04
קרסו מוט אגח ג	0.12	36,358	0.04
או פי סי אגח ב	0.12	30,029	0.04
נופר אנרג אגח ג	0.12	35,417	0.04
ג'י סיטי אגח יט	0.12	32,500	0.04
מימון ישיר אגח ז	0.12	34,728	0.04
לאומי אגח 188	0.12	34,028	0.04
מנורה הון התח י COCO	0.12	35,282	0.04
אמטראסט אגח א	0.12	34,400	0.04
אדגר אגח יא	0.12	31,767	0.04
מליסרון אגח יז	0.12	29,715	0.04
חברה לישראל אגח 14	0.12	38,230	0.04
הראל השקעות אגח א	0.12	40,230	0.04
נמקו אגח ב	0.11	33,323	0.03
אנרג'יקס אגח א	0.11	34,597	0.03
סאמיט אגח יב	0.11	35,288	0.03
שלמה החז אגח יט	0.11	33,325	0.03
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	28,604	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.11	29,770	0.03
או פי סי אגח ד	0.11	29,033	0.03
נמקו אגח ה	0.11	30,145	0.03
רני צים אגח ד	0.11	33,391	0.03
בינל הנפק אגח יג	0.11	31,502	0.03
אמפא אגח א	0.11	32,367	0.03
הראל הנפקות אגח יד	0.1	32,145	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.1	25,594	0.03
ריט 1 אגח ז	0.1	25,006	0.03
אפי נכסים אגח יב	0.1	30,878	0.03
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	28,227	0.03
אלביט מערכות אגח ב	0.1	33,077	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	28,677	0.03
אלבר אגח כ	0.1	28,954	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.1	28,401	0.03
להב אגח ג	0.1	27,340	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,366	0.03
ג'י סיטי אגח יח	0.1	27,523	0.03
פתאל החז אגח ה	0.1	28,973	0.03
לייטסטון אגח ד	0.1	28,667	0.03
מגדל הון אגח יג	0.1	27,735	0.03
מגדל הון אגח יד	0.1	27,735	0.03
בזן אגח טו	0.1	28,986	0.03
פועלים הת נד יב (COCO)	0.1	27,276	0.03
פועלים הת נד יג (COCO)	0.1	25,868	0.03
אלבר אגח כא	0.1	29,744	0.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.1	28,445	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.1	25,876	0.03
שופרסל אגח ז	0.1	30,919	0.03
אשטרום קב אגח ג	0.09	26,707	0.03
הראל הנפקות אגח טו	0.09	30,107	0.03
סילברסטין אגח ב	0.09	27,814	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.09	23,216	0.03
או פי סי אגח ג	0.09	29,267	0.03
הראל הנפקות אגח יח	0.09	30,594	0.03
מגדל הון אגח ח	0.09	28,674	0.03
אקסטל אגח ד	0.09	26,462	0.03
פועלים אגח 201	0.09	25,942	0.03
מגדל הון אגח י	0.09	26,912	0.03
מגדל הון אגח יא	0.09	25,205	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	25,205	0.03
סילברסטין אגח ג	0.09	24,918	0.03
גרייסטון אגח א	0.09	25,744	0.03
אלבר אגח כב	0.09	25,940	0.03
כלל הון אגח טו (COCO)	0.09	25,350	0.03
מבנה אגח כ	0.09	22,113	0.03
בזק אגח 12	0.09	23,519	0.03
אשטרום נכ אגח 13	0.09	25,392	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.09	24,159	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	29,770	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.09	23,252	0.03
גב ים אגח ט	0.09	24,759	0.03
גב ים אגח י	0.09	25,952	0.03
סלקום אגח יב	0.08	23,463	0.02
פרטנר אגח ז	0.08	22,516	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.08	23,813	0.02
פתאל החז אגח ג	0.08	25,759	0.02
רני צים אגח ב	0.08	21,067	0.02
קרסו מוט אגח ד	0.08	26,343	0.03
פתאל החז אגח ד	0.08	22,517	0.03
אקרו אגח א	0.08	24,698	0.02
ספנסר אגח ד	0.08	23,608	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.08	24,580	0.03
כלל ביטוח אגח א	0.08	24,217	0.03
בזן אגח יג	0.08	23,154	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.08	21,518	0.02
נמקו אגח ד	0.08	24,257	0.03
הראל הנפקות אגח כ	0.08	22,052	0.02
מגדלי תיכון אגח ז	0.08	24,236	0.03
כלל הון אגח יד	0.08	22,052	0.02
אגלן אגח א	0.08	25,139	0.03
אמריקן אק אגח א	0.08	23,154	0.02
ישראל קנדה אגח ז	0.08	25,884	0.03
אזורים אגח 14	0.08	23,735	0.02
דור אלון אגח ז	0.07	21,035	0.02
מיטב השק אגח ד	0.07	21,761	0.02
ריט אזורים אגח א	0.07	20,543	0.02
נופר אנרג אגח א	0.07	18,577	0.02
הראל הנפקות אגח יט	0.07	22,052	0.02
וילאר אגח י	0.07	20,287	0.02
ארפורט אגח י	0.07	21,749	0.02
פניקס הון אגח טו	0.07	22,052	0.02
דה לסר אגח ט	0.07	26,462	0.02
ווסטדייל אגח ג	0.07	18,391	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.07	20,675	0.02
פתאל אירו אגח ו	0.07	18,949	0.02
ספנסר אגח ז	0.07	22,612	0.02
קרסו מוט אגח ו	0.07	20,381	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.07	19,402	0.02
אדגר אגח י	0.07	18,457	0.02
ישראמקו אגח ג	0.07	22,310	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.07	17,132	0.02
בזן אגח י	0.07	20,368	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.07	16,972	0.02
אלקטרה אגח ה	0.07	21,343	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.06	18,070	0.02
גירון אגח ז	0.06	15,178	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.06	15,691	0.02
דמרי אגח י	0.06	19,305	0.02
סלקום אגח יג	0.06	18,554	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.06	17,195	0.02
ויתניה אגח ו	0.06	17,048	0.02
אאורה אגח יז	0.06	16,316	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.06	18,385	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	17,292	0.02
אלקו אגח יד	0.06	18,303	0.02
ספנסר אגח ה	0.06	18,171	0.02
ספנסר אגח ו	0.06	16,204	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.06	17,641	0.02
מגוריט אגח ז	0.06	18,356	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.06	16,605	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.06	16,996	0.02
מנורה הון התח ט	0.06	17,641	0.02
אאורה אגח יט	0.06	17,641	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.06	17,426	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.06	17,641	0.02
ישראמקו אגח ד	0.06	18,523	0.02
מגוריט אגח י	0.06	20,395	0.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.06	18,084	0.02
אפקון החז אגח ד	0.06	15,434	0.02
שופרסל אגח ה	0.06	18,214	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.05	15,816	0.02
הראל הנפקות אגח יז	0.05	15,436	0.01
אלקטרה נדלן אגח ו	0.05	15,635	0.02
דה לסר אגח ז	0.05	17,737	0.02
מנורה הון התח ז	0.05	17,312	0.02
יוניברסל אגח ו	0.05	14,973	0.02
אקויטל אגח 4	0.05	14,034	0.01
מניף אגח ב	0.05	15,352	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	13,231	0.01
מנורה הון התח ח	0.05	13,231	0.01
מכלול אגח ב	0.05	14,817	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.05	13,672	0.01
ויתניה אגח ז	0.05	15,171	0.02
מניף אגח ג	0.05	15,273	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.05	13,231	0.01
נמקו אגח ו	0.05	15,436	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.05	13,231	0.01
אלדן תחבורה אגח יא	0.05	15,920	0.02
שיכון ובינוי אגח 11	0.05	13,596	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.05	15,022	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.05	13,345	0.01
הראל הנפקות אגח יא	0.04	13,231	0.01
הראל הנפקות אגח יב	0.04	10,585	0.01
מנורה הון התח ה	0.04	13,402	0.01
עמידר אגח א	0.04	11,027	0.01
ווסטדייל אגח ב	0.04	12,835	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.04	13,576	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.04	9,687	0.01
ביג אגח יט	0.04	14,043	0.01
גירון אגח ח	0.04	12,917	0.01
מטריקס אגח ב	0.04	11,990	0.01
אלה השק אגח א	0.04	11,090	0.01
אאורה אגח יח	0.04	11,909	0.01
ישראכרט אגח ב	0.04	12,371	0.01
דמרי אגח יא	0.04	12,532	0.01
דוניץ אגח ג	0.04	11,026	0.01
אזורים אגח 16	0.04	11,463	0.01
קסטלן אגח ב	0.04	11,688	0.01
אקרו אגח ב	0.04	11,026	0.01
סונול נד אגח א	0.04	12,237	0.01
מגדל הון אגח טו	0.04	12,340	0.01
מגדל הון אגח טז	0.04	12,340	0.01
פיקהיל אגח א	0.04	12,425	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.04	11,348	0.01
אספן גרופ אגח י	0.04	10,197	0.01
פרוספקט אגח א	0.04	12,034	0.01
מגוריט אגח ט	0.04	12,373	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	9,775	0.01
אלקו אגח יג	0.04	13,235	0.01
הראל הנפקות אגח יג	0.03	10,585	0.01
ספנסר אגח ב	0.03	9,535	0.01
סאמיט אגח י	0.03	10,498	0.01
ויתניה אגח ה	0.03	6,496	0.01
אלבר אגח יז	0.03	7,561	0.01
אפי נכסים אגח י	0.03	10,597	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	9,451	0.01
דמרי אגח ט	0.03	8,413	0.01
יוניברסל אגח ד	0.03	10,913	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.03	7,914	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	10,939	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.03	9,210	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.03	7,456	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	10,421	0.01
קרסו מוט אגח ה	0.03	8,286	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.03	8,861	0.01
צרפתי אגח יג	0.03	9,482	0.01
פז אנרגיה אגח ט	0.03	8,799	0.01
אורשי אגח ה	0.03	8,017	0.01
רימון אגח א	0.03	7,333	0.01
מלרן אגח ה	0.03	7,664	0.01
מלרן אגח ו	0.03	9,834	0.01
נץ יו.אס.איי אגח א	0.03	7,939	0.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.03	8,131	0.01
זפירוס אגח א	0.03	7,498	0.01
סטרוברי אנ אגח ב	0.03	7,542	0.01
פנינסולה אגח ד	0.03	8,821	0.01
קסטלן אגח א	0.03	7,718	0.01
סאמיט אגח יד	0.03	7,805	0.01
אלוני חץ אגח יז	0.03	8,652	0.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.03	7,920	0.01
אלוני חץ אגח ט	0.03	10,312	0.01
דלתא גליל אגח א	0.03	7,383	0.01
שטראוס אגח ה	0.03	10,640	0.01
אקויטל אגח 3	0.03	9,558	0.01
סופרגז פא אגח א	0.02	6,995	0.01
מגה אור אגח י	0.02	7,078	0.01
פרטנר אגח ח	0.02	7,001	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.02	7,251	0.01
יוחננוף אגח א	0.02	5,849	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.02	4,411	0
תדיראן גרופ אגח 4	0.02	6,836	0.01
פורמולה אגח ד	0.02	6,616	0.01
וילאר אגח יא	0.02	6,735	0.01
אפקון החז אגח ה	0.02	7,057	0.01
הראל הנפקות אגח כב	0.02	6,706	0.01
הראל הנפקות אגח כג	0.02	6,706	0.01
מדיפאואר אגח ג	0.02	6,175	0.01
אמטראסט אגח ב	0.02	7,167	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.02	6,836	0.01
מבנה אגח טז	0.02	5,163	0.01
ממן אגח ג	0.02	4,920	0
אסאר אקורד אגח ב	0.02	6,289	0.01
צרפתי אגח יב	0.02	5,789	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	4,246	0
אלבר אגח יח	0.01	3,610	0
בלאקאדג' אגח ג	0.01	3,371	0
בלאקאדג' אגח ד	0.01	4,058	0
מור השקעות אגח ב	0.01	4,420	0
אינרום אגח א	0.01	3,705	0
רוטשטיין אגד יד	0.01	3,961	0
דורסל החז אגח ב	0.01	4,249	0
מור גמל פנ אגח א	0.01	2,757	0
ארפורט אגח יג	0.01	2,236	0
ווסטדייל אגח ד	0.01	2,095	0
מגדל הון אגח יז	0.01	2,946	0
מגדל הון אגח יח	0.01	2,946	0
אאורה אגח טז	0.01	2,454	0
פקדון בבנק מסוים	0	29	0
פקדון בבנק מסוים	0	800	0
פקדון בבנק מסוים	0	842	0
נאוויטס פטרו אגח ג	0	1	0
פרשקובסקי אגח יד	0	1	0
דה לסר אגח ח	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0
אזורים אגח 13	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.12	-35,722	-0.04