MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

מחיר פדיון

116.89

מחיר קנייה

116.89

0.01%

% החודש:0.13%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:1.26%
% 12 חודשים:4.9%
סטיית תקן (שנה):1.09
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	60	25,255,159	27.68
אג"ח קונצרני	237	40.04	16,606,308	18.46
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	2,474	0
פיקדונות בבנק	5	-0.32	0	-0.15
סה"כ	247	99.72	41,863,941	46

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	24.85	9,946,447	11.46
ממשלתי צמוד 1028	23.46	10,111,369	10.82
ממשלתי צמוד 0431	11.69	5,197,343	5.39
לאומי אגח 186	1.18	515,016	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	1.1	486,524	0.51
פועלים אגח 204	1.09	481,614	0.5
פועלים אגח 201	1.03	436,599	0.47
לאומי אגח 183	1.03	438,642	0.48
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	381,610	0.42
לאומי אגח 182	0.79	320,938	0.36
מקורות אגח 11	0.78	325,939	0.36
מז טפ הנפק 52	0.77	324,325	0.36
מז טפ הנפק 62	0.76	316,700	0.35
מז טפ הנפק 46	0.74	282,800	0.34
בינל הנפק אגח יג	0.73	325,753	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.7	302,827	0.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.69	315,303	0.32
פועלים אגח 203	0.67	261,693	0.31
עזריאלי אגח ט	0.64	251,890	0.29
חשמל אגח 35	0.62	243,261	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.56	240,708	0.26
לאומי אגח 185	0.53	228,650	0.24
עזריאלי אגח ח	0.51	215,533	0.23
חשמל אגח 34	0.5	201,545	0.23
חשמל אגח 31	0.5	192,126	0.23
חשמל אגח 33	0.48	212,021	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.47	202,562	0.22
לאומי אגח 188	0.43	187,854	0.2
עזריאלי אגח ו	0.42	158,681	0.19
מז טפ הנפק 64	0.41	174,366	0.19
מבנה אגח כה	0.37	163,065	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.36	150,053	0.16
רבוע נדלן אגח ט	0.34	139,903	0.16
חשמל אגח 27	0.33	123,469	0.15
עזריאלי אגח ה	0.31	120,170	0.14
ירושלים הנ אגח טז	0.31	121,096	0.14
אמות אגח ח	0.31	127,785	0.14
עזריאלי אגח ז	0.31	133,166	0.14
מליסרון אגח כא	0.31	120,712	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.31	130,840	0.14
אדמה אגח ב	0.3	86,901	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.3	123,387	0.14
פועלים אגח 200	0.28	118,819	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.27	104,513	0.12
אמות אגח ו	0.26	105,061	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	112,587	0.12
עזריאלי אגח ד	0.25	98,209	0.12
ארפורט אגח ט	0.24	102,887	0.11
מליסרון אגח יט	0.24	94,192	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.22	88,171	0.1
מליסרון אגח יז	0.21	79,220	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.2	83,445	0.09
אמפא אגח א	0.2	86,287	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.2	82,598	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	76,258	0.09
בינל הנפק אגח יד	0.19	87,446	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.18	68,232	0.08
מגה אור אגח ט	0.18	71,514	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.18	75,652	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	74,864	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	72,717	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	68,962	0.08
מז טפ הנפק 42	0.18	65,826	0.08
ריט 1 אגח ז	0.17	66,667	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.17	66,113	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	69,354	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.16	64,622	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.16	65,636	0.07
פועלים אגח 202	0.16	62,655	0.07
ירושלים הנ אגח כ	0.16	74,390	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.16	73,755	0.07
מבנה אגח כ	0.16	58,951	0.07
גב ים אגח ט	0.16	66,006	0.07
גב ים אגח י	0.16	69,187	0.08
הפניקס אגח 5	0.16	66,196	0.07
ארפורט אגח ה	0.15	56,845	0.07
מגה אור אגח יא	0.15	65,053	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.15	59,640	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	61,928	0.07
מבנה אגח כו	0.15	64,000	0.07
מליסרון אגח כ	0.15	65,263	0.07
חשמל אגח 32	0.15	59,367	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	51,142	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.14	54,479	0.06
דליה אגח ב	0.14	55,343	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	57,663	0.07
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	59,756	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	51,895	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.13	52,737	0.06
בזק אגח 12	0.13	50,162	0.06
ישרס אגח טז	0.13	50,874	0.06
ביג אגח יח	0.12	47,858	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	46,931	0.05
שלמה החז אגח כ	0.12	50,476	0.06
גב ים אגח יא	0.12	53,156	0.06
ביג אגח כד	0.12	53,421	0.06
ג'י סיטי אגח יב	0.12	44,662	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.11	42,427	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.11	53,935	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	44,854	0.05
ביג אגח כ	0.11	44,240	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.11	46,231	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	46,847	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.11	49,927	0.05
ישרס אגח יט	0.11	47,941	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	39,587	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.1	41,045	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	41,409	0.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	39,521	0.04
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	41,719	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.1	40,760	0.05
אמות אגח ט	0.1	40,459	0.05
אדגר אגח יג	0.1	39,506	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	39,851	0.05
ארפורט אגח יב	0.1	43,231	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	44,442	0.04
ריט 1 אגח ו	0.09	33,424	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	35,704	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	35,160	0.04
דליה אגח א	0.09	37,331	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	34,652	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.09	37,361	0.04
בזק אגח 14	0.09	39,648	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	34,094	0.04
ישרס אגח יח	0.09	36,543	0.04
ריט 1 אגח ה	0.08	29,720	0.04
ביג אגח טו	0.08	34,017	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.08	32,589	0.04
אלבר אגח כא	0.08	33,855	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	33,942	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.08	38,197	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	33,164	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	24,876	0.03
ביג אגח יב	0.07	28,220	0.03
דור אלון אגח ח	0.07	31,174	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	27,852	0.03
מניבים ריט אגח ג	0.07	29,270	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.07	29,465	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	26,627	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.07	31,227	0.03
חשמל אגח 37	0.07	28,290	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	26,109	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	28,312	0.03
ביג אגח יא	0.06	24,724	0.03
ביג אגח יג	0.06	25,856	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.06	26,480	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.06	25,925	0.03
ביג אגח כא	0.06	26,479	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	23,734	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	24,701	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.06	27,900	0.03
רני צים אגח ד	0.06	24,264	0.03
עזריאלי אגח י	0.06	24,701	0.03
מגוריט אגח י	0.06	29,641	0.03
אדגר אגח יב	0.06	26,245	0.03
מבנה אגח כד	0.06	21,192	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	24,672	0.03
אמות אגח ד	0.05	20,458	0.03
מקורות אגח 10	0.05	21,154	0.02
או פי סי אגח ב	0.05	20,327	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	20,511	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	20,839	0.02
אלבר אגח יט	0.05	21,679	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	20,639	0.02
להב אגח ג	0.05	19,867	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	19,886	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	18,978	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	19,340	0.02
מגה אור אגח יב	0.05	22,582	0.02
גב ים אגח יב	0.05	20,040	0.02
ריט 1 אגח ח	0.05	22,234	0.03
מגוריט אגח ט	0.05	26,133	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.05	23,021	0.02
מליסרון אגח כב	0.05	21,937	0.02
ביג אגח כה	0.05	24,701	0.02
אדגר אגח יא	0.05	18,467	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	18,804	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	19,645	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.04	15,541	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	15,206	0.02
רני צים אגח ב	0.04	14,874	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	14,929	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	16,363	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	15,636	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	18,295	0.02
פניקס הון אגח יז	0.04	18,142	0.02
חשמל אגח 36	0.04	19,118	0.02
ביג אגח כג	0.04	16,945	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.04	16,284	0.02
ארפורט אגח יד	0.04	19,520	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	14,279	0.02
אדגר אגח י	0.04	13,413	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.04	18,452	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	17,556	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	16,897	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	15,114	0.02
גירון אגח ז	0.03	11,030	0.01
יוניברסל אגח ג	0.03	11,311	0.01
נופר אנרג אגח א	0.03	13,499	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	11,403	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	12,194	0.01
ויתניה אגח ו	0.03	12,388	0.01
אאורה אגח יז	0.03	11,857	0.01
ארפורט אגח יא	0.03	14,080	0.02
פניקס הון אגח יד	0.03	14,821	0.02
ויתניה אגח ז	0.03	11,025	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	13,339	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	12,351	0.01
ביג אגח כב	0.03	11,610	0.01
מקס איט אגח ה	0.03	14,821	0.02
דורסל אגח ב	0.03	12,351	0.01
קרסו מוט אגח ז	0.03	11,528	0.01
מבנה אגח יז	0.03	11,144	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	11,560	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	10,330	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	8,936	0.01
ביג אגח טז	0.02	7,747	0.01
ביג אגח יז	0.02	8,695	0.01
גירון אגח ח	0.02	9,387	0.01
אלה השק אגח א	0.02	8,060	0.01
בלדי אגח 1	0.02	7,411	0.01
סונול נד אגח א	0.02	8,893	0.01
אספן גרופ אגח י	0.02	7,411	0.01
דליה אגח ג	0.02	7,411	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.02	9,881	0.01
וילאר אגח יב	0.02	8,444	0.01
פרשקובסקי אגח יז	0.02	9,881	0.01
נכסים ובנ אגח יב	0.02	7,417	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	7,104	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	9,302	0.01
אפקון החז אגח ד	0.02	8,972	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	9,250	0.01
ישרס אגח טו	0.02	8,839	0.01
אזורים אגח 15	0.02	7,591	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	5,835	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.01	3,520	0
מגה אור אגח י	0.01	4,984	0.01
מניבים ריט אגח ה	0.01	5,948	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ויתניה אגח ה	0	1	0
אסאר אקורד אגח ב	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,311	0
איידיאו אגח ח	0	1,163	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.32	0	-0.15