MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

מחיר פדיון

117.36

מחיר קנייה

117.36

% החודש:0.27%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.28%
סטיית תקן (שנה):1.04
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	59.98	25,224,357	27.68
אג"ח קונצרני	237	40.07	16,635,576	18.47
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	2,474	0
פיקדונות בבנק	5	-0.13	0	-0.06
סה"כ	247	99.92	41,862,407	46.1

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	24.1	9,616,190	11.12
ממשלתי צמוד 1028	22.74	9,775,636	10.5
ממשלתי צמוד 0431	13.14	5,832,531	6.06
לאומי אגח 186	1.2	518,104	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	1.09	482,305	0.5
פועלים אגח 204	1.09	477,239	0.5
לאומי אגח 183	1.04	441,272	0.48
פועלים אגח 201	1.02	432,632	0.47
דיסקונט מנ אגח טו	0.9	378,300	0.42
לאומי אגח 182	0.79	322,862	0.37
מז טפ הנפק 52	0.78	324,486	0.36
מקורות אגח 11	0.77	326,739	0.36
מז טפ הנפק 62	0.76	316,858	0.35
מז טפ הנפק 46	0.74	282,940	0.34
בינל הנפק אגח יג	0.73	323,095	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.7	300,201	0.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.69	312,569	0.32
פועלים אגח 203	0.67	259,315	0.31
עזריאלי אגח ט	0.63	252,508	0.29
חשמל אגח 35	0.61	243,857	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.56	240,827	0.26
לאומי אגח 185	0.53	230,021	0.25
עזריאלי אגח ח	0.51	216,061	0.23
חשמל אגח 34	0.5	202,039	0.23
חשמל אגח 31	0.5	192,597	0.23
חשמל אגח 33	0.48	212,541	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.47	202,663	0.22
לאומי אגח 188	0.43	188,980	0.2
עזריאלי אגח ו	0.41	159,070	0.19
מז טפ הנפק 64	0.41	174,453	0.19
בינל הנפק אגח יד	0.38	173,466	0.18
מבנה אגח כה	0.38	163,465	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.34	140,246	0.16
חשמל אגח 27	0.33	123,771	0.15
אמות אגח ח	0.31	128,098	0.15
עזריאלי אגח ז	0.31	130,711	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.31	131,363	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.31	129,773	0.14
אדמה אגח ב	0.3	87,113	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.3	122,380	0.14
מליסרון אגח כא	0.3	118,473	0.14
פועלים אגח 200	0.28	117,740	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.27	104,769	0.12
אמות אגח ו	0.26	105,318	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	112,863	0.12
ארפורט אגח ט	0.25	103,139	0.11
מליסרון אגח יט	0.24	93,362	0.11
עזריאלי אגח ד	0.22	87,511	0.1
עזריאלי אגח ה	0.21	80,309	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.21	86,931	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.2	80,072	0.09
מימון ישיר אגח ה	0.2	83,649	0.09
אמפא אגח א	0.2	86,499	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.2	82,775	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	76,444	0.09
מליסרון אגח יז	0.19	72,796	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.18	67,692	0.08
מגה אור אגח ט	0.18	71,690	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.18	75,690	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	75,048	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	72,895	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	69,131	0.08
מז טפ הנפק 42	0.18	65,859	0.08
ריט 1 אגח ז	0.17	66,830	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	69,524	0.08
מגה אור אגח יא	0.16	65,212	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.16	64,781	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.16	65,796	0.07
פועלים אגח 202	0.16	62,086	0.07
אמות אגח ט	0.16	63,911	0.07
ירושלים הנ אגח כ	0.16	73,783	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.16	71,288	0.07
מבנה אגח כ	0.16	59,096	0.07
הפניקס אגח 5	0.16	66,358	0.08
ארפורט אגח ה	0.15	56,984	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.15	59,153	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	62,079	0.07
מבנה אגח כו	0.15	64,157	0.07
גב ים אגח יב	0.15	65,484	0.07
מליסרון אגח כ	0.15	64,653	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	51,267	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.14	54,612	0.06
דליה אגח ב	0.14	55,478	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	57,804	0.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	59,903	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.14	53,020	0.06
גב ים אגח י	0.14	58,953	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	52,022	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.13	52,866	0.06
בזק אגח 12	0.13	50,285	0.06
ישרס אגח טז	0.13	50,998	0.06
גב ים אגח ט	0.13	52,633	0.06
ביג אגח יח	0.12	47,975	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	47,046	0.05
שלמה החז אגח כ	0.12	48,400	0.05
גב ים אגח יא	0.12	53,286	0.06
ביג אגח כד	0.12	53,552	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.11	42,531	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.11	41,145	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.11	54,067	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	44,964	0.05
ביג אגח כ	0.11	44,348	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.11	46,344	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	46,962	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.11	50,050	0.05
ביג אגח כה	0.11	49,522	0.05
חשמל אגח 32	0.11	44,635	0.05
ישרס אגח יט	0.11	48,058	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	39,684	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	41,510	0.05
דליה אגח א	0.1	37,423	0.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	39,618	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	41,821	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.1	40,860	0.05
אדגר אגח יג	0.1	39,603	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	39,948	0.05
ארפורט אגח יב	0.1	43,337	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	44,551	0.04
ריט 1 אגח ו	0.09	33,506	0.04
ביג אגח טו	0.09	34,100	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	35,413	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	35,246	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.09	37,452	0.04
בזק אגח 14	0.09	39,745	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	34,178	0.04
ישרס אגח יח	0.09	36,632	0.04
ריט 1 אגח ה	0.08	29,793	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.08	34,737	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.08	32,669	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	31,303	0.03
אלבר אגח כא	0.08	33,937	0.04
מקס איט אגח ה	0.08	37,142	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	34,025	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.08	38,290	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	33,245	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	24,937	0.03
ביג אגח יב	0.07	28,289	0.03
דור אלון אגח ח	0.07	31,250	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	27,920	0.03
מניבים ריט אגח ג	0.07	29,342	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.07	29,537	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	26,693	0.03
חשמל אגח 37	0.07	28,359	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	28,381	0.03
ביג אגח יא	0.06	24,785	0.03
ביג אגח יג	0.06	25,919	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.06	26,545	0.03
ביג אגח כא	0.06	26,544	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	23,792	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	24,366	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.06	27,968	0.03
רני צים אגח ד	0.06	24,323	0.03
עזריאלי אגח י	0.06	24,761	0.03
מגוריט אגח י	0.06	29,713	0.03
ארפורט אגח יד	0.06	29,426	0.03
חשמל אגח 39	0.06	27,237	0.03
אדגר אגח יב	0.06	26,310	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	23,970	0.03
מליסרון אגח יח	0.06	25,876	0.03
מקורות אגח 10	0.05	21,206	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	20,791	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	20,890	0.02
אלבר אגח יט	0.05	21,733	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	20,689	0.02
להב אגח ג	0.05	19,916	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	19,935	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	19,024	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	19,387	0.02
מגה אור אגח יב	0.05	22,637	0.02
ריט 1 אגח ח	0.05	22,288	0.03
מגוריט אגח ט	0.05	26,197	0.03
הכשרת ישוב אגח 27	0.05	23,078	0.02
מליסרון אגח כב	0.05	21,991	0.02
קרסו מוט אגח ז	0.05	23,112	0.02
אדגר אגח יא	0.05	18,512	0.02
מבנה אגח כד	0.05	19,424	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	18,850	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	19,693	0.02
אמות אגח ד	0.04	13,672	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.04	15,579	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	15,243	0.02
רני צים אגח ב	0.04	14,910	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	14,804	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	17,178	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	14,808	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	15,674	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	16,506	0.02
פניקס הון אגח יז	0.04	18,187	0.02
חשמל אגח 36	0.04	19,165	0.02
ביג אגח כג	0.04	16,986	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.04	16,323	0.02
וילאר אגח יב	0.04	16,929	0.02
פרשקובסקי אגח יז	0.04	19,809	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.04	14,925	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	14,314	0.02
אדגר אגח י	0.04	13,446	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.04	18,497	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	17,599	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	16,938	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	15,152	0.02
גירון אגח ז	0.03	11,057	0.01
או פי סי אגח ב	0.03	12,121	0.01
נופר אנרג אגח א	0.03	12,660	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	12,224	0.01
ויתניה אגח ו	0.03	12,419	0.01
אאורה אגח יז	0.03	11,886	0.01
ארפורט אגח יא	0.03	14,115	0.02
פניקס הון אגח יד	0.03	14,857	0.02
בלדי אגח 1	0.03	14,857	0.02
ויתניה אגח ז	0.03	11,052	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	13,371	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	12,381	0.01
ביג אגח כב	0.03	11,638	0.01
דורסל אגח ב	0.03	12,381	0.01
נכסים ובנ אגח יב	0.03	14,870	0.02
מניבים ריט אגח ה	0.03	11,924	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	11,589	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	10,355	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	8,958	0.01
יוניברסל אגח ג	0.02	8,504	0.01
ביג אגח טז	0.02	7,766	0.01
ביג אגח יז	0.02	8,717	0.01
גירון אגח ח	0.02	9,410	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	8,002	0.01
אלה השק אגח א	0.02	6,925	0.01
סונול נד אגח א	0.02	8,914	0.01
אספן גרופ אגח י	0.02	7,429	0.01
דליה אגח ג	0.02	7,429	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.02	9,905	0.01
חשמל אגח 38	0.02	9,904	0.01
מבנה אגח יז	0.02	7,448	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	7,121	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	9,325	0.01
אפקון החז אגח ד	0.02	8,994	0.01
אזורים אגח 15	0.02	7,133	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	5,850	0.01
מגה אור אגח י	0.01	4,996	0.01
ריט אזורים אגח ד	0.01	2,513	0
הכשרת ישוב אגח 22	0.01	3,091	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	1,311	0
איידיאו אגח ח	0	1,163	0
ישרס אגח טו	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.13	0	-0.06