MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

מחיר פדיון

115.49

מחיר קנייה

115.49

0.05%

% החודש:0.36%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:5.64%
סטיית תקן (שנה):1.21
שארפ (שנה):1.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	59.99	24,657,163	26.99
אג"ח קונצרני	234	40.1	16,448,575	18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	2,474	0
פיקדונות בבנק	5	-0.17	-74,858	-0.07
סה"כ	243	99.92	41,033,354	44.91

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

פועלים אגח 204

דיסקונט מנ אגח יז

לאומי אגח 183

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	30.51	13,023,935	13.72
ממשלתי צמוד 0529	29.48	11,633,228	13.26
פועלים אגח 204	1.22	534,206	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	1.21	516,306	0.54
לאומי אגח 183	1.09	460,073	0.49
בינל הנפק אגח יג	0.94	414,481	0.42
לאומי אגח 186	0.9	382,837	0.4
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	364,473	0.39
לאומי אגח 182	0.83	336,618	0.37
מקורות אגח 11	0.79	330,098	0.36
מז טפ הנפק 52	0.77	322,027	0.35
דיסקונט מנ אגח טז	0.76	320,972	0.34
מז טפ הנפק 62	0.76	314,457	0.34
פועלים אגח 203	0.75	290,269	0.34
מז טפ הנפק 46	0.74	280,796	0.33
עזריאלי אגח ט	0.64	255,104	0.29
חשמל אגח 35	0.62	246,365	0.28
לאומי אגח 185	0.56	239,821	0.25
מז טפ הנ אגח 70	0.55	239,002	0.25
פועלים אגח 201	0.52	218,725	0.23
עזריאלי אגח ח	0.51	218,283	0.23
חשמל אגח 34	0.51	204,116	0.23
חשמל אגח 31	0.51	194,577	0.23
מז טפ הנפק 64	0.5	207,751	0.22
חשמל אגח 33	0.49	214,726	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.47	201,127	0.21
לאומי אגח 188	0.45	197,031	0.2
עזריאלי אגח ו	0.42	160,706	0.19
ירושלים הנ אגח טז	0.39	154,079	0.18
ירושלים הנ אגח יט	0.39	166,478	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.38	156,994	0.17
מבנה אגח כה	0.38	165,145	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.36	148,990	0.16
חשמל אגח 27	0.35	126,433	0.16
עזריאלי אגח ה	0.32	121,702	0.14
אמות אגח ח	0.32	129,415	0.14
עזריאלי אגח ז	0.32	134,864	0.14
מליסרון אגח כא	0.31	122,251	0.14
פועלים אגח 200	0.31	131,793	0.14
אדמה אגח ב	0.3	88,009	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.29	119,561	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.27	105,846	0.12
אמות אגח ו	0.27	106,400	0.12
פועלים אגח 202	0.27	104,245	0.12
עזריאלי אגח ד	0.26	99,461	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	114,023	0.12
ארפורט אגח ט	0.25	104,199	0.11
מליסרון אגח יט	0.24	95,393	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.22	89,296	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.21	84,509	0.09
מליסרון אגח יז	0.21	80,230	0.1
אמפא אגח א	0.2	87,388	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	69,058	0.08
נתיבי גז אגח ד	0.19	69,102	0.08
בינל הנפק אגח יב	0.19	75,884	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	77,230	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.19	84,817	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	67,516	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.18	75,116	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	75,819	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	73,644	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	69,841	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.18	69,673	0.08
מז טפ הנפק 42	0.18	65,359	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	70,238	0.08
דיסקונט מנ אגח יח	0.17	75,286	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.17	70,026	0.08
אשטרום קב אגח ד	0.16	65,446	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.16	66,474	0.07
מבנה אגח כו	0.16	64,816	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.16	81,811	0.07
מבנה אגח כ	0.16	59,703	0.07
בזק אגח 12	0.16	63,501	0.07
גב ים אגח ט	0.16	66,847	0.07
גב ים אגח י	0.16	70,069	0.07
ארפורט אגח ה	0.15	57,569	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.15	57,290	0.07
מגה אור אגח ט	0.15	62,522	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	62,717	0.07
מליסרון אגח כ	0.15	66,095	0.07
חשמל אגח 32	0.15	60,124	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.14	55,173	0.06
ביג אגח יח	0.14	56,285	0.06
דליה אגח ב	0.14	57,696	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	58,398	0.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	60,518	0.06
ישרס אגח טז	0.14	51,522	0.06
הפניקס אגח 5	0.14	56,892	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	52,556	0.06
שלמה החז אגח כ	0.13	53,342	0.06
גב ים אגח יא	0.13	53,833	0.06
ישרס אגח יט	0.13	52,384	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	45,429	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.12	54,622	0.05
ביג אגח כ	0.12	48,877	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	47,529	0.05
ביג אגח כד	0.12	54,102	0.06
רבוע נדלן אגח ח	0.11	41,567	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	45,425	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	42,251	0.05
ארפורט אגח יב	0.11	43,782	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.11	46,820	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	47,444	0.05
ירושלים הנ אגח כ	0.11	47,326	0.05
ריט 1 אגח ה	0.1	36,118	0.04
ריט 1 אגח ו	0.1	36,927	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	40,091	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	41,936	0.04
דליה אגח א	0.1	40,957	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	40,024	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.1	41,279	0.05
אמות אגח ט	0.1	40,975	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.1	40,358	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	45,008	0.04
ביג אגח טו	0.09	34,450	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	35,608	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	35,094	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.09	37,837	0.04
בזק אגח 14	0.09	40,153	0.04
מליסרון אגח טז	0.09	33,995	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	34,528	0.04
ישרס אגח יח	0.09	37,008	0.04
ביג אגח יב	0.08	28,579	0.03
דור אלון אגח ח	0.08	31,571	0.03
מימון ישיר אגח ו	0.08	31,435	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.08	33,004	0.04
אדגר אגח יג	0.08	30,018	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.08	32,269	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.08	37,022	0.03
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	34,375	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	33,586	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	25,192	0.03
ביג אגח יא	0.07	25,039	0.03
ביג אגח יג	0.07	29,016	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	28,207	0.03
מניבים ריט אגח ג	0.07	29,643	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	29,198	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.07	29,840	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	26,966	0.03
חשמל אגח 37	0.07	28,650	0.03
אדגר אגח יב	0.07	31,269	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	26,441	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	28,672	0.03
אמות אגח ד	0.06	20,718	0.03
מגה אור אגח ח	0.06	22,708	0.03
או פי סי אגח ב	0.06	22,098	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.06	26,817	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.06	26,256	0.03
אלבר אגח יט	0.06	24,699	0.03
ביג אגח כא	0.06	26,816	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	24,222	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	25,015	0.03
רני צים אגח ד	0.06	24,572	0.03
ריט 1 אגח ח	0.06	22,517	0.03
עזריאלי אגח י	0.06	25,015	0.03
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.06	25,015	0.03
מגוריט אגח ט	0.06	26,466	0.02
מגוריט אגח י	0.06	30,018	0.03
אדגר אגח יא	0.06	23,377	0.03
מבנה אגח כד	0.06	21,461	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	24,986	0.03
מקורות אגח 10	0.05	21,423	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	17,085	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	20,772	0.02
מגוריט אגח ד	0.05	19,084	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	21,104	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	20,901	0.02
להב אגח ג	0.05	20,120	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	20,139	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	19,219	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	19,886	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.05	22,092	0.02
מגה אור אגח יב	0.05	22,869	0.02
אלבר אגח כא	0.05	21,888	0.02
חשמל אגח 36	0.05	19,361	0.02
גב ים אגח יב	0.05	20,295	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	18,687	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	19,043	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	17,112	0.02
ישרס אגח טו	0.05	19,692	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	19,894	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.04	15,738	0.02
יוניברסל אגח ג	0.04	13,745	0.02
רני צים אגח ב	0.04	15,283	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	15,118	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	16,571	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	15,009	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	15,835	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	15,009	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	18,527	0.02
פניקס הון אגח יז	0.04	18,373	0.02
ביג אגח כג	0.04	17,160	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	14,460	0.02
אדגר אגח י	0.04	13,583	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	17,779	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	15,306	0.02
גירון אגח ז	0.03	11,170	0.01
נופר אנרג אגח א	0.03	13,670	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	11,547	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	13,000	0.01
ויתניה אגח ו	0.03	12,545	0.01
אאורה אגח יז	0.03	12,008	0.01
ויתניה אגח ז	0.03	11,165	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	13,508	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	12,507	0.01
ביג אגח כב	0.03	11,757	0.01
מקס איט אגח ה	0.03	15,009	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.03	12,824	0.01
הכשרת ישוב אגח 27	0.03	11,657	0.01
מבנה אגח יז	0.03	11,285	0.01
מבנה אגח יט	0.03	12,678	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.03	12,608	0.01
אפקון החז אגח ד	0.03	11,358	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	10,461	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	12,489	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	9,049	0.01
ביג אגח טז	0.02	7,845	0.01
ביג אגח יז	0.02	8,805	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	7,129	0.01
גירון אגח ח	0.02	9,506	0.01
אלה השק אגח א	0.02	8,162	0.01
סונול נד אגח א	0.02	9,005	0.01
אספן גרופ אגח י	0.02	7,504	0.01
ארפורט אגח יד	0.02	9,884	0.01
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.02	7,637	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	7,193	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	9,420	0.01
אזורים אגח 15	0.02	7,687	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	5,909	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	4,781	0.01
מגה אור אגח י	0.01	5,209	0.01
דורסל אגח ב	0.01	6,253	0.01
מליסרון אגח כב	0.01	5,554	0.01
אסאר אקורד אגח ב	0.01	4,627	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	67	0
פקדון בבנק מסוים	0	79	0
פקדון בבנק מסוים	0	279	0
פקדון בבנק מסוים	0	980	0
אלבר אגח יז	0	1	0
דליה אגח ג	0	1,876	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.17	-76,263	-0.08