MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

מחיר פדיון

117.13

מחיר קנייה

117.13

-0.1%

% החודש:-0.26%
% השנה:2.9%
% 3 חודשים:0.21%
% 12 חודשים:3.29%
סטיית תקן (שנה):1.03
שארפ (שנה):-0.55

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	3	60	25,242,926	27.84
אג"ח קונצרני	236	40.07	16,699,104	18.56
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	2,474	0
פיקדונות בבנק	5	-0.03	0	-0.01
סה"כ	246	100.04	41,944,504	46.39

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0431

לאומי אגח 186

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	23.23	9,256,604	10.78
ממשלתי צמוד 1028	21.97	9,410,088	10.19
ממשלתי צמוד 0431	14.8	6,576,234	6.87
לאומי אגח 186	1.19	515,546	0.55
דיסקונט מנ אגח יז	1.1	485,212	0.51
לאומי אגח 183	1.04	439,094	0.48
פועלים אגח 201	1.01	429,153	0.47
מקורות אגח 11	0.95	406,148	0.44
פועלים אגח 204	0.95	426,062	0.44
דיסקונט מנ אגח טו	0.83	351,305	0.39
לאומי אגח 182	0.79	321,268	0.37
בינל הנפק אגח יד	0.78	352,667	0.36
מז טפ הנפק 52	0.77	322,853	0.36
מז טפ הנפק 62	0.76	315,263	0.35
בינל הנפק אגח יג	0.73	328,438	0.34
דיסקונט מנ אגח טז	0.7	302,010	0.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.69	314,453	0.32
פועלים אגח 203	0.66	257,230	0.31
עזריאלי אגח ט	0.63	253,243	0.29
חשמל אגח 35	0.61	244,567	0.28
מז טפ הנ אגח 70	0.56	239,616	0.26
מז טפ הנפק 46	0.55	211,134	0.26
חשמל אגח 31	0.51	193,158	0.23
עזריאלי אגח ח	0.5	216,690	0.23
חשמל אגח 34	0.5	202,627	0.23
חשמל אגח 33	0.48	213,159	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.47	201,643	0.22
לאומי אגח 185	0.45	196,187	0.21
לאומי אגח 188	0.42	188,047	0.19
עזריאלי אגח ו	0.41	159,533	0.19
מז טפ הנפק 64	0.41	173,575	0.19
מליסרון אגח כא	0.38	151,981	0.18
מבנה אגח כה	0.38	163,941	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.34	140,654	0.16
חשמל אגח 27	0.34	124,132	0.16
אמות אגח ח	0.32	128,471	0.15
עזריאלי אגח ז	0.31	131,092	0.14
מז טפ הנ אגח 67	0.31	130,702	0.14
ירושלים הנ אגח יט	0.31	131,918	0.14
אדמה אגח ב	0.3	87,367	0.14
ירושלים הנ אגח יח	0.3	124,403	0.14
פועלים אגח 200	0.28	116,793	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.27	105,074	0.13
אמות אגח ו	0.27	105,624	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.26	113,191	0.12
מליסרון אגח יט	0.24	93,633	0.11
עזריאלי אגח ד	0.23	87,765	0.1
עזריאלי אגח ה	0.21	80,543	0.1
ארפורט אגח ט	0.21	90,327	0.1
נכסים ובנ אגח י	0.21	87,184	0.1
ירושלים הנ אגח טז	0.2	81,396	0.1
אמפא אגח א	0.2	86,750	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.2	83,016	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	76,667	0.09
ג'י סיטי אגח יד	0.19	83,437	0.09
מליסרון אגח יז	0.19	73,007	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.18	67,889	0.08
מגה אור אגח ט	0.18	71,898	0.08
ריט 1 אגח ז	0.18	67,024	0.08
מימון ישיר אגח ה	0.18	75,737	0.09
מז טפ הנ אגח 66	0.18	75,309	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	75,266	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	73,107	0.08
מז טפ הנפק 42	0.18	65,527	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	69,332	0.08
ירושלים הנ אגח כ	0.17	75,003	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	69,726	0.08
מגה אור אגח יא	0.16	65,402	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.16	64,969	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.16	65,988	0.07
פועלים אגח 202	0.16	61,587	0.07
אמות אגח ט	0.16	64,096	0.07
מבנה אגח כ	0.16	59,267	0.07
הפניקס אגח 5	0.16	66,551	0.08
ארפורט אגח ה	0.15	57,150	0.07
בינל הנפק אגח יב	0.15	60,132	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	62,260	0.07
מבנה אגח כו	0.15	64,343	0.07
גב ים אגח יב	0.15	65,674	0.07
מליסרון אגח כ	0.15	64,840	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.14	51,416	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.14	54,771	0.06
דליה אגח ב	0.14	55,639	0.06
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.14	57,972	0.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	60,077	0.06
גב ים אגח י	0.14	59,124	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	52,173	0.06
סלע נדלן אגח ה	0.13	53,019	0.06
גב ים אגח יא	0.13	53,441	0.06
ג'י סיטי אגח יג	0.13	52,151	0.06
בזק אגח 12	0.13	50,431	0.06
גב ים אגח ט	0.13	52,786	0.06
ביג אגח יח	0.12	48,115	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	47,183	0.05
שלמה החז אגח כ	0.12	48,541	0.05
ביג אגח כד	0.12	53,707	0.06
סלע נדלן אגח ג	0.11	42,654	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.11	41,265	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.11	54,224	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	45,094	0.05
ביג אגח כ	0.11	44,477	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.11	46,478	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	47,098	0.05
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.11	50,195	0.05
ביג אגח כה	0.11	49,666	0.05
ישרס אגח טז	0.11	43,210	0.05
ישרס אגח יט	0.11	48,198	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	39,799	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	41,631	0.05
דליה אגח א	0.1	37,531	0.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	39,733	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.1	41,943	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.1	40,978	0.05
אדגר אגח יג	0.1	39,718	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	40,064	0.05
ארפורט אגח יב	0.1	43,463	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	44,680	0.04
ריט 1 אגח ו	0.09	33,603	0.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	35,999	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	35,349	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	34,838	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.09	37,561	0.04
בזק אגח 14	0.09	39,861	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	34,277	0.04
ישרס אגח יח	0.09	36,738	0.04
ריט 1 אגח ה	0.08	29,879	0.04
ביג אגח טו	0.08	34,199	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.08	32,764	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	31,394	0.03
ריט 1 אגח ח	0.08	33,053	0.04
מקס איט אגח ה	0.08	37,249	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	34,124	0.04
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.08	38,401	0.04
הכשרת ישוב אגח 27	0.08	35,495	0.04
ביג אגח יב	0.07	28,371	0.03
דור אלון אגח ח	0.07	31,341	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	28,001	0.03
מניבים ריט אגח ג	0.07	29,427	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.07	29,623	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	26,770	0.03
אלבר אגח כא	0.07	32,727	0.03
חשמל אגח 37	0.07	28,441	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	25,951	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	28,463	0.03
ביג אגח יא	0.06	24,856	0.03
ביג אגח יג	0.06	25,994	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.06	26,622	0.03
ביג אגח כא	0.06	26,621	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	23,861	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	24,436	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.06	28,049	0.03
רני צים אגח ד	0.06	24,393	0.03
עזריאלי אגח י	0.06	24,833	0.03
מגוריט אגח י	0.06	29,799	0.03
ארפורט אגח יד	0.06	29,511	0.03
עזריאלי אגח יא	0.06	26,112	0.03
אדגר אגח יב	0.06	26,386	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	24,039	0.03
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	25,006	0.03
מקורות אגח 10	0.05	21,267	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	20,851	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	20,951	0.02
אלבר אגח יט	0.05	19,071	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	20,749	0.02
להב אגח ג	0.05	19,066	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	19,993	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	19,079	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	19,443	0.02
מגה אור אגח יב	0.05	22,702	0.02
מגוריט אגח ט	0.05	26,273	0.03
מליסרון אגח כב	0.05	21,835	0.02
קרסו מוט אגח ז	0.05	23,179	0.02
אדגר אגח יא	0.05	18,566	0.02
מבנה אגח כד	0.05	19,480	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	18,551	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	18,904	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	19,750	0.02
אמות אגח ד	0.04	13,712	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.04	15,624	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	15,287	0.02
רני צים אגח ב	0.04	14,735	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	14,847	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.04	17,228	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	14,851	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	15,720	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	16,554	0.02
בלדי אגח 1	0.04	14,900	0.02
מגוריט אגח ז	0.04	16,737	0.02
לוינשטין הנד אגח ו	0.04	17,383	0.02
פניקס הון אגח יז	0.04	18,239	0.02
חשמל אגח 36	0.04	19,221	0.02
ביג אגח כג	0.04	17,035	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.04	16,371	0.02
דורסל אגח ב	0.04	17,383	0.02
וילאר אגח יב	0.04	16,978	0.02
פרשקובסקי אגח יז	0.04	19,866	0.02
מגוריט אגח יב	0.04	18,625	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	14,355	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	17,650	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.04	16,987	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	15,195	0.02
גירון אגח ז	0.03	11,089	0.01
או פי סי אגח ב	0.03	12,155	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	11,615	0.01
ויתניה אגח ו	0.03	12,454	0.01
אאורה אגח יז	0.03	11,921	0.01
ארפורט אגח יא	0.03	14,155	0.02
פניקס הון אגח יד	0.03	14,900	0.02
ויתניה אגח ז	0.03	11,084	0.01
ביג אגח כב	0.03	11,671	0.01
נכסים ובנ אגח יב	0.03	14,913	0.02
ישרס אגח כ	0.03	12,416	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	11,622	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	8,984	0.01
מגה אור אגח ז	0.02	6,253	0.01
ביג אגח יז	0.02	8,305	0.01
גירון אגח ח	0.02	9,437	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.02	8,025	0.01
אלה השק אגח א	0.02	6,945	0.01
סונול נד אגח א	0.02	8,940	0.01
מגוריט אגח ח	0.02	11,175	0.01
אספן גרופ אגח י	0.02	7,450	0.01
דליה אגח ג	0.02	7,450	0.01
מגוריט אגח יא	0.02	12,416	0.01
ריט אזורים אגח ד	0.02	10,082	0.01
אספן גרופ אגח יא	0.02	9,933	0.01
מימון ישיר אגח ח	0.02	10,499	0.01
מבנה אגח כז	0.02	9,549	0.01
מבנה אגח יז	0.02	7,469	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	7,141	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	9,351	0.01
אפקון החז אגח ד	0.02	9,020	0.01
אזורים אגח 15	0.02	7,154	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	5,866	0.01
מגה אור אגח י	0.01	5,010	0.01
אדגר אגח י	0.01	3,371	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל אגח ג	0	1	0
ביג אגח טז	0	1	0
נופר אנרג אגח א	0	1	0
איידיאו אגח ז	0	1,311	0
איידיאו אגח ח	0	1,163	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.03	0	-0.01