MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

מחיר פדיון

116.38

מחיר קנייה

116.38

0.03%

% החודש:0.32%
% השנה:2.24%
% 3 חודשים:1.95%
% 12 חודשים:5.3%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

אג"ח קונצרני

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	2	59.99	24,745,426	27.04
אג"ח קונצרני	234	40.01	16,541,330	18.04
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0	2,474	0
פיקדונות בבנק	5	-0.02	0	-0.01
סה"כ	243	99.98	41,289,230	45.07

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0529

פועלים אגח 204

לאומי אגח 183

דיסקונט מנ אגח יז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	30.55	13,070,556	13.77
ממשלתי צמוד 0529	29.44	11,674,870	13.27
פועלים אגח 204	1.21	534,154	0.54
לאומי אגח 183	1.1	466,548	0.49
דיסקונט מנ אגח יז	1.05	465,277	0.47
בינל הנפק אגח יג	0.94	413,514	0.42
לאומי אגח 186	0.9	388,225	0.41
דיסקונט מנ אגח טו	0.87	364,944	0.39
לאומי אגח 182	0.85	341,355	0.38
מקורות אגח 11	0.79	333,524	0.36
מז טפ הנפק 52	0.77	322,920	0.35
מז טפ הנפק 62	0.76	315,328	0.34
פועלים אגח 203	0.75	290,241	0.34
מז טפ הנפק 46	0.74	281,574	0.33
דיסקונט מנ אגח טז	0.66	289,601	0.3
עזריאלי אגח ט	0.64	257,751	0.29
חשמל אגח 35	0.62	248,921	0.28
לאומי אגח 185	0.57	243,196	0.26
מז טפ הנ אגח 70	0.55	239,665	0.25
עזריאלי אגח ח	0.51	220,548	0.23
פועלים אגח 201	0.51	218,704	0.23
חשמל אגח 34	0.51	206,234	0.23
חשמל אגח 31	0.51	196,596	0.23
מז טפ הנפק 64	0.5	208,327	0.22
חשמל אגח 33	0.49	216,954	0.22
מז טפ הנ אגח 68	0.47	201,684	0.21
לאומי אגח 188	0.45	199,804	0.2
עזריאלי אגח ו	0.42	162,373	0.19
ירושלים הנ אגח טז	0.39	153,719	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.39	156,627	0.17
ירושלים הנ אגח יט	0.39	166,089	0.18
מבנה אגח כה	0.38	166,859	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.36	149,403	0.16
חשמל אגח 27	0.34	126,341	0.15
דיסקונט מנ אגח יח	0.33	150,764	0.15
עזריאלי אגח ה	0.32	122,965	0.15
אמות אגח ח	0.32	130,758	0.14
עזריאלי אגח ז	0.32	136,264	0.14
אדמה אגח ב	0.31	88,922	0.14
מליסרון אגח כא	0.31	123,520	0.14
פועלים אגח 200	0.31	131,781	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.29	120,802	0.13
נמלי ישראל אגח ב	0.28	106,945	0.12
אמות אגח ו	0.27	107,505	0.12
פועלים אגח 202	0.27	104,235	0.12
לאומי התח נד406 (COCO)	0.27	115,206	0.12
עזריאלי אגח ד	0.26	100,493	0.12
ארפורט אגח ט	0.25	105,280	0.11
מליסרון אגח יט	0.24	96,383	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.22	90,222	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.21	85,386	0.09
ירושלים הנ אגח כ	0.21	94,431	0.09
מליסרון אגח יז	0.21	81,062	0.1
אמפא אגח א	0.2	88,294	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.2	85,339	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	69,775	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.19	69,819	0.08
בינל הנפק אגח יב	0.19	75,706	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.19	78,031	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	68,217	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.18	75,324	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	76,606	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	74,409	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.18	68,798	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.18	69,701	0.08
מז טפ הנפק 42	0.18	65,540	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	70,967	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.17	70,566	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.17	79,032	0.08
גב ים אגח י	0.17	70,796	0.07
מגה אור אגח ט	0.16	63,171	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.16	66,125	0.07
אלון רבוע אגח ט	0.16	67,163	0.07
מבנה אגח כ	0.16	60,322	0.07
בזק אגח 12	0.16	64,160	0.07
מליסרון אגח כ	0.16	66,780	0.07
חשמל אגח 32	0.16	60,748	0.07
גב ים אגח ט	0.16	67,541	0.07
ארפורט אגח ה	0.15	58,167	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.15	57,884	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	59,004	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	63,368	0.07
מבנה אגח כו	0.15	65,488	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.14	55,746	0.06
דליה אגח ב	0.14	56,629	0.06
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.14	61,146	0.06
ישרס אגח טז	0.14	52,057	0.06
הפניקס אגח 5	0.14	57,482	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	53,101	0.06
גב ים אגח יא	0.13	54,392	0.06
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	45,322	0.05
ביג אגח יח	0.12	48,971	0.05
ביג אגח כ	0.12	49,384	0.05
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	48,022	0.05
שלמה החז אגח כ	0.12	51,649	0.06
ביג אגח כד	0.12	54,663	0.06
ישרס אגח יט	0.12	49,056	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.11	41,999	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.11	55,189	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.11	45,896	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	42,689	0.05
ארפורט אגח יב	0.11	44,236	0.05
מימון ישיר אגח ז	0.11	47,305	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	47,936	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.1	40,507	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	42,372	0.04
דליה אגח א	0.1	38,199	0.04
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	40,440	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.1	41,707	0.05
אמות אגח ט	0.1	41,400	0.04
אפי נכסים אגח טז	0.1	40,777	0.04
רבוע נדלן אגח י	0.1	45,475	0.04
ריט 1 אגח ו	0.09	34,201	0.04
ביג אגח טו	0.09	34,808	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	35,978	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	35,458	0.04
מניבים ריט אגח ד	0.09	38,229	0.04
בזק אגח 14	0.09	40,570	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	34,887	0.04
ישרס אגח יח	0.09	37,392	0.04
ריט 1 אגח ה	0.08	30,411	0.04
ביג אגח יב	0.08	28,876	0.03
דור אלון אגח ח	0.08	31,898	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.08	33,347	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	34,731	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.08	33,935	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	25,454	0.03
ביג אגח יא	0.07	25,299	0.03
ביג אגח יג	0.07	26,456	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	28,499	0.03
מניבים ריט אגח ג	0.07	29,950	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	28,579	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.07	30,150	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	27,246	0.03
אדגר אגח יג	0.07	30,330	0.03
ג'י סיטי אגח כ	0.07	31,952	0.03
ג'י סיטי אגח כא	0.07	34,384	0.03
חשמל אגח 37	0.07	28,947	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	26,716	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	28,970	0.03
אמות אגח ד	0.06	20,933	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.06	27,095	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.06	26,528	0.03
אלבר אגח יט	0.06	24,955	0.03
ביג אגח כא	0.06	27,094	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	24,285	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	25,275	0.03
רני צים אגח ד	0.06	24,827	0.03
ריט 1 אגח ח	0.06	22,750	0.02
עזריאלי אגח י	0.06	25,275	0.03
מגוריט אגח ט	0.06	26,741	0.03
מגוריט אגח י	0.06	30,330	0.03
אדגר אגח יב	0.06	26,855	0.03
מבנה אגח כד	0.06	21,684	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	25,245	0.03
מליסרון אגח טז	0.06	22,619	0.03
מקורות אגח 10	0.05	21,645	0.02
או פי סי אגח ב	0.05	20,799	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	20,987	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	21,323	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	21,118	0.02
להב אגח ג	0.05	20,329	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	20,348	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	19,418	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	19,789	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.05	22,322	0.02
מגה אור אגח יב	0.05	23,106	0.02
אלבר אגח כא	0.05	22,116	0.02
חשמל אגח 36	0.05	19,562	0.02
גב ים אגח יב	0.05	20,506	0.02
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.05	25,275	0.02
הכשרת ישוב אגח 27	0.05	23,556	0.02
אדגר אגח יא	0.05	18,896	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	18,880	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	19,240	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	17,289	0.02
ישרס אגח טו	0.05	19,896	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	20,101	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.04	15,902	0.02
יוניברסל אגח ג	0.04	13,888	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.04	15,559	0.02
רני צים אגח ב	0.04	15,441	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	15,275	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	16,742	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	15,165	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	15,999	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	15,165	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.04	18,719	0.02
פניקס הון אגח יז	0.04	18,564	0.02
ביג אגח כג	0.04	17,338	0.02
ארפורט אגח יד	0.04	19,973	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	14,610	0.02
אדגר אגח י	0.04	13,724	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	17,964	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	15,465	0.02
גירון אגח ז	0.03	11,286	0.01
מגה אור אגח ח	0.03	10,197	0.01
נופר אנרג אגח א	0.03	13,812	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	11,667	0.01
מגוריט אגח ד	0.03	12,854	0.01
מימון ישיר אגח ו	0.03	14,116	0.02
יוניברסל אגח ה	0.03	13,135	0.01
ויתניה אגח ו	0.03	12,675	0.01
אאורה אגח יז	0.03	12,132	0.01
ויתניה אגח ז	0.03	11,280	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	13,648	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	12,637	0.01
ביג אגח כב	0.03	11,879	0.01
מקס איט אגח ה	0.03	15,165	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.03	11,662	0.01
דורסל אגח ב	0.03	12,637	0.01
מליסרון אגח כב	0.03	11,223	0.01
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	0.03	15,434	0.02
מבנה אגח יז	0.03	11,402	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	12,739	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	10,570	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	12,619	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	9,143	0.01
ביג אגח טז	0.02	7,926	0.01
ביג אגח יז	0.02	8,897	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	7,203	0.01
גירון אגח ח	0.02	9,605	0.01
אלה השק אגח א	0.02	8,246	0.01
סונול נד אגח א	0.02	9,099	0.01
אספן גרופ אגח י	0.02	7,582	0.01
מבנה אגח יט	0.02	7,963	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	7,268	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	9,517	0.01
אפקון החז אגח ד	0.02	9,180	0.01
אזורים אגח 15	0.02	7,766	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	5,970	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	3,623	0
מגה אור אגח י	0.01	5,099	0.01
דליה אגח ג	0.01	3,791	0
אספן גרופ אגח יא	0.01	2,527	0
אסאר אקורד אגח ב	0.01	3,506	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
איידיאו אגח ז	0	1,311	0
איידיאו אגח ח	0	1,163	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0