MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.7	-0.08
תחילת השנה	-7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	30.87	13,731,146	14.39
ממשלתי צמוד 0529	29.15	11,993,159	13.59
דיסקונט מנ אגח טו	1.25	543,153	0.58
לאומי אגח 183	1.19	524,766	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	1.01	444,159	0.47
לאומי אגח 186	0.99	436,670	0.46
לאומי אגח 182	0.9	383,951	0.42
פועלים אגח 203	0.88	348,360	0.41
דיסקונט מנ אגח יז	0.84	376,011	0.39
מז טפ הנפק 52	0.76	333,193	0.36
מז טפ הנפק 62	0.75	325,360	0.35
מז טפ הנפק 46	0.73	290,532	0.34
מקורות אגח 11	0.71	295,019	0.33
לאומי אגח 185	0.7	312,621	0.33
עזריאלי אגח ט	0.68	275,151	0.31
חשמל אגח 35	0.66	265,725	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.61	269,760	0.29
פועלים אגח 201	0.58	250,038	0.27
ירושלים הנ אגח יט	0.56	242,224	0.26
ירושלים הנ אגח טז	0.55	224,183	0.26
עזריאלי אגח ח	0.54	235,436	0.25
ירושלים הנ אגח יח	0.54	228,425	0.25
חשמל אגח 34	0.53	220,156	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.53	234,113	0.25
חשמל אגח 31	0.53	209,868	0.25
חשמל אגח 33	0.51	231,600	0.24
מז טפ הנפק 64	0.49	214,955	0.23
עזריאלי אגח ו	0.45	177,779	0.21
בינל הנפק אגח יב	0.4	165,614	0.19
מבנה אגח כה	0.39	178,124	0.18
חשמל אגח 27	0.36	136,369	0.17
פועלים אגח 200	0.36	153,800	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.35	154,156	0.16
אדמה אגח ב	0.34	103,555	0.16
עזריאלי אגח ה	0.33	131,267	0.15
אמות אגח ח	0.33	139,586	0.15
עזריאלי אגח ז	0.33	145,463	0.15
עזריאלי אגח ד	0.3	119,198	0.14
נמלי ישראל אגח ב	0.29	114,165	0.13
מליסרון אגח כא	0.29	118,566	0.14
פועלים אגח 204	0.29	133,579	0.14
אמות אגח ו	0.28	114,762	0.13
ארפורט אגח ט	0.26	112,388	0.12
פועלים אגח 202	0.26	104,274	0.12
מליסרון אגח יט	0.25	104,046	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.24	98,909	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.24	97,902	0.11
מליסרון אגח יז	0.24	93,746	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.23	100,013	0.11
ארפורט אגח ה	0.22	87,965	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.22	92,435	0.1
מרכנתיל הנ אגח ד	0.21	82,562	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.21	90,673	0.1
נתיבי גז אגח ד	0.2	76,674	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.2	85,793	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	83,300	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.2	78,793	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.2	76,954	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	74,486	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	81,778	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	79,432	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	75,330	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	82,835	0.09
מבנה אגח כ	0.19	74,302	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	72,823	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.18	76,819	0.08
מז טפ הנפק 42	0.18	67,626	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	75,758	0.08
בזק אגח 12	0.17	68,492	0.08
גב ים אגח ט	0.17	72,101	0.08
גב ים אגח י	0.17	75,576	0.08
מגה אור אגח ט	0.16	67,436	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	67,646	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.16	74,921	0.08
מליסרון אגח כ	0.16	72,128	0.08
חשמל אגח 32	0.16	64,849	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.15	61,793	0.07
רבוע נדלן אגח ו	0.15	56,699	0.07
ביג אגח יח	0.15	60,709	0.07
דליה אגח ב	0.15	62,231	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	62,988	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.14	59,510	0.07
מז טפ הנפק 61	0.14	55,149	0.06
ישרס אגח טז	0.14	55,572	0.07
הפניקס אגח 5	0.14	61,363	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.13	51,703	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	56,687	0.06
גב ים אגח יא	0.13	58,064	0.06
ישרס אגח יט	0.13	56,502	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.12	58,916	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	48,996	0.05
ביג אגח כ	0.12	52,718	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	51,265	0.06
מליסרון אגח טז	0.12	48,890	0.06
ריט 1 אגח ו	0.11	39,830	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.11	44,835	0.05
דליה אגח א	0.11	44,176	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	45,572	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.11	45,208	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.11	46,866	0.05
אמות אגח ט	0.11	44,196	0.05
ארפורט אגח יב	0.11	47,223	0.05
ריט 1 אגח ה	0.1	38,958	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	45,233	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	43,170	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	44,315	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	43,531	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	48,546	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	39,902	0.05
ביג אגח טו	0.09	37,158	0.04
דור אלון אגח ח	0.09	40,714	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	38,407	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	37,852	0.04
שלמה החז אגח כ	0.09	40,257	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.09	39,933	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	36,226	0.04
ישרס אגח יח	0.09	39,917	0.04
מגה אור אגח ח	0.08	32,657	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.08	30,196	0.04
ביג אגח יב	0.08	32,538	0.04
מקורות אגח 10	0.08	34,661	0.04
ביג אגח יג	0.08	31,297	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	33,749	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	32,186	0.04
אלבר אגח יט	0.08	32,561	0.04
אדגר אגח יג	0.08	32,378	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	34,806	0.04
אדגר אגח יב	0.08	33,727	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	27,173	0.03
ביג אגח יא	0.07	27,007	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	30,424	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	31,493	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.07	31,637	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	28,320	0.03
ביג אגח כא	0.07	28,924	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.07	26,982	0.03
חשמל אגח 37	0.07	30,902	0.03
בזק אגח 14	0.07	32,906	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.07	27,782	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	28,844	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	26,762	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	30,926	0.03
אמות אגח ד	0.06	22,347	0.03
אפי נכסים אגח ח	0.06	22,390	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.06	22,667	0.03
או פי סי אגח ב	0.06	23,836	0.03
מגוריט אגח ד	0.06	27,446	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.06	24,622	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	23,942	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	24,284	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	26,126	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	24,667	0.03
רני צים אגח ד	0.06	26,504	0.03
ביג אגח כד	0.06	29,177	0.03
אדגר אגח יא	0.06	25,215	0.03
מבנה אגח כד	0.06	23,149	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	25,519	0.03
ביג אגח ט	0.05	18,173	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	19,768	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	18,429	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	22,405	0.02
פתאל החז אגח ד	0.05	19,611	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	21,254	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	22,544	0.02
להב אגח ג	0.05	22,688	0.03
דלק נכסים אגח א	0.05	21,723	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	20,730	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	22,125	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.05	23,829	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	19,984	0.02
אלבר אגח כא	0.05	24,484	0.03
פניקס הון אגח יז	0.05	19,818	0.02
מבנה אגח כו	0.05	21,061	0.02
חשמל אגח 36	0.05	20,884	0.02
מבנה אגח יט	0.05	18,233	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	22,395	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.05	20,304	0.02
ישרס אגח טו	0.05	21,240	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	21,459	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	15,930	0.02
אלבר אגח יז	0.04	14,984	0.02
רני צים אגח ב	0.04	16,960	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	16,482	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	15,697	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	15,424	0.02
אאורה אגח יז	0.04	16,189	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	16,189	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	17,080	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	16,189	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	19,542	0.02
ביג אגח כג	0.04	18,510	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	15,597	0.02
אדגר אגח י	0.04	14,652	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	15,240	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	16,510	0.02
פניקס הון אגח ה	0.03	11,039	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.03	13,009	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.03	11,480	0.01
גירון אגח ז	0.03	13,439	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	12,456	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	14,077	0.02
ויתניה אגח ו	0.03	14,726	0.02
ויתניה אגח ז	0.03	12,043	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	14,570	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	13,491	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.03	14,075	0.01
ביג אגח כב	0.03	12,682	0.01
עזריאלי אגח י	0.03	13,491	0.01
פועלים הת נד טו (COCO)	0.03	12,794	0.01
מבנה אגח יז	0.03	12,173	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	13,301	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.03	13,600	0.02
אפקון החז אגח ד	0.03	12,251	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	11,284	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	13,472	0.02
ביג אגח טז	0.02	8,462	0.01
ביג אגח יז	0.02	9,498	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	7,690	0.01
גירון אגח ח	0.02	11,063	0.01
אלה השק אגח א	0.02	10,061	0.01
גב ים אגח יב	0.02	8,095	0.01
ריט 1 אגח ח	0.02	7,555	0.01
מקס איט אגח ה	0.02	8,095	0.01
אלדן תחבורה אגח י	0.02	6,916	0.01
פועלים הת נד יד (COCO)	0.02	9,270	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	6,656	0.01
אזורים אגח 15	0.02	8,291	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	6,374	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	5,157	0.01
מגה אור אגח י	0.01	5,619	0.01
סונול נד אגח א	0.01	4,857	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	177	0
פקדון בבנק מסוים	0	501	0
פקדון בבנק מסוים	0	678	0
פקדון בבנק מסוים	0	974	0
מבנה אגח כג	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.37	-173,910	-0.17