MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.35	0.58
תחילת השנה	-5.26	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	30.04	12,985,976	14.37
ממשלתי צמוד 1028	29.96	13,842,259	14.33
דיסקונט מנ אגח טו	1.31	595,583	0.63
פועלים אגח 203	1.19	493,711	0.57
לאומי אגח 183	1.09	508,498	0.52
דיסקונט מנ אגח טז	0.98	454,566	0.47
לאומי אגח 186	0.91	423,132	0.43
לאומי אגח 182	0.84	372,048	0.4
דיסק מנ אגח יז	0.82	384,821	0.39
פועלים אגח 201	0.78	354,366	0.37
לאומי אגח 185	0.74	340,796	0.36
מז טפ הנפק 52	0.72	329,445	0.34
מז טפ הנפק 62	0.71	321,700	0.34
מקורות אגח 11	0.7	313,264	0.33
מז טפ הנפק 46	0.7	287,264	0.33
חשמל אגח 35	0.65	282,158	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.6	264,967	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.57	266,725	0.27
חשמל אגח 34	0.54	233,772	0.26
חשמל אגח 31	0.54	222,847	0.26
עזריאלי אגח ח	0.53	249,996	0.26
חשמל אגח 33	0.51	245,923	0.24
מז טפ הנ אגח 68	0.5	231,480	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.49	208,037	0.23
ירושלים הנ אגח יט	0.49	224,778	0.24
פועלים אגח 200	0.48	217,972	0.23
עזריאלי אגח ו	0.46	188,773	0.22
מז טפ הנפק 64	0.46	212,537	0.22
עזריאלי אגח ט	0.43	188,081	0.21
מבנה אגח כה	0.42	199,647	0.2
חשמל אגח 27	0.37	144,803	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.35	153,686	0.17
פועלים אגח 202	0.35	147,781	0.17
אדמה אגח ב	0.34	109,959	0.16
מז טפ הנפק 49	0.34	142,885	0.16
עזריאלי אגח ה	0.33	139,385	0.16
אמות אגח ח	0.33	148,218	0.16
עזריאלי אגח ז	0.33	154,459	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.33	152,422	0.16
אמות אגח ו	0.32	135,398	0.15
עזריאלי אגח ד	0.3	126,570	0.14
נמלי ישראל אגח ב	0.29	121,225	0.14
ארפורט אגח ט	0.28	129,423	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.24	103,956	0.11
מליסרון אגח יז	0.24	99,543	0.12
ארפורט אגח ה	0.23	93,405	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.23	103,131	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.22	91,785	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.22	98,152	0.1
לאומי אגח 179	0.22	90,185	0.1
מליסרון אגח כא	0.21	89,829	0.1
מליסרון אגח יט	0.21	90,124	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	79,092	0.1
רבוע נדלן אגח ו	0.2	80,273	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.2	81,416	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.2	89,653	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	88,451	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.2	83,666	0.1
מבנה אגח כ	0.2	78,897	0.09
ריט 1 אגח ז	0.19	77,326	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	84,345	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	87,958	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.18	76,615	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.18	81,570	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	79,989	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	80,443	0.09
בזק אגח 12	0.17	72,727	0.08
מז טפ הנפק 42	0.17	66,865	0.08
מז טפ הנפק 61	0.17	72,706	0.08
ישרס אגח טז	0.17	68,165	0.08
גב ים אגח ט	0.17	76,560	0.08
גב ים אגח י	0.17	80,250	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.16	65,614	0.08
דליה אגח ב	0.16	67,968	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	71,830	0.08
מליסרון אגח כ	0.16	76,589	0.08
חשמל אגח 32	0.16	68,860	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.15	60,516	0.07
ביג אגח יח	0.15	64,463	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	66,883	0.07
ג'י סיטי אגח יג	0.15	61,454	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	58,186	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.14	63,190	0.07
גב ים אגח יא	0.14	61,655	0.06
פז אנרגיה אגח ז	0.13	54,900	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.13	57,296	0.06
ביג אגח כ	0.13	55,978	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	60,193	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	54,435	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.13	57,605	0.06
מליסרון אגח טז	0.13	52,546	0.06
הפניקס אגח 5	0.13	58,862	0.06
ריט 1 אגח ה	0.12	48,260	0.06
ריט 1 אגח ו	0.12	45,818	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.12	62,559	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.12	54,034	0.06
דליה אגח א	0.12	50,517	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	52,026	0.06
מגה אור אגח ז	0.11	43,279	0.05
מגה אור אגח ט	0.11	47,162	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	45,840	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	48,390	0.05
אמות אגח ט	0.11	46,929	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.11	46,223	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	48,719	0.05
ג'י סיטי אגח יד	0.11	54,918	0.05
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.11	43,382	0.05
או פי סי אגח ב	0.1	42,709	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	42,369	0.05
ישרס אגח יח	0.1	43,937	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	40,110	0.05
ביג אגח יב	0.09	34,550	0.04
מקורות אגח 10	0.09	36,804	0.04
ביג אגח טו	0.09	39,456	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	40,782	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	40,193	0.04
אלבר אגח יט	0.09	37,718	0.04
ארפורט אגח יב	0.09	41,864	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.09	42,402	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	38,859	0.04
מגה אור אגח ח	0.08	34,677	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.08	32,063	0.04
ביג אגח יג	0.08	33,232	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	35,836	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	34,176	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	36,959	0.04
אדגר אגח יב	0.08	35,813	0.04
מבנה אגח כג	0.08	30,799	0.04
ביג אגח יא	0.07	28,677	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	34,486	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.07	33,593	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.07	30,071	0.03
מגוריט אגח ד	0.07	29,143	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	29,571	0.03
שלמה החז אגח כ	0.07	32,997	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.07	33,615	0.04
ביג אגח כא	0.07	30,713	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.07	28,650	0.03
בזק אגח 14	0.07	34,941	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	30,628	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	28,417	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	32,839	0.04
אמות אגח ד	0.06	23,729	0.03
פניקס הון אגח ה	0.06	23,443	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.06	24,069	0.03
יוניברסל אגח ג	0.06	23,614	0.03
מגוריט אגח ג	0.06	27,005	0.03
להב אגח ג	0.06	25,139	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.06	26,145	0.03
דלק נכסים אגח א	0.06	23,665	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	25,422	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.06	25,303	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.06	25,785	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	27,954	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	26,192	0.03
אדגר אגח י	0.06	23,335	0.03
אדגר אגח יא	0.06	26,775	0.03
מבנה אגח כד	0.06	24,580	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	25,606	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	27,097	0.03
ישרס אגח יט	0.06	28,481	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	23,375	0.03
ביג אגח ט	0.05	19,296	0.02
אלבר אגח יז	0.05	22,240	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	19,568	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	23,095	0.02
ג'נריישן קפ אגח ב	0.05	23,791	0.03
פתאל החז אגח ד	0.05	20,823	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	22,569	0.02
מגוריט אגח ה	0.05	23,592	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	20,055	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	22,012	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	23,493	0.03
אדגר אגח יג	0.05	22,920	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.05	23,586	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.05	21,796	0.02
מבנה אגח יט	0.05	19,361	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	23,780	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.05	21,560	0.02
ישרס אגח טו	0.05	22,554	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	22,786	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	16,915	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	16,253	0.02
רני צים אגח ב	0.04	17,722	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	16,668	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	17,122	0.02
ויתניה אגח ו	0.04	15,637	0.02
אאורה אגח יז	0.04	17,190	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	17,190	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	18,136	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	17,190	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	20,751	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	16,183	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.03	13,814	0.02
גירון אגח ז	0.03	14,270	0.02
ריט אזורים אגח א	0.03	14,379	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	13,226	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	14,948	0.02
אלבר אגח כא	0.03	15,049	0.02
ויתניה אגח ז	0.03	12,788	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	15,471	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	14,325	0.01
רני צים אגח ד	0.03	13,896	0.01
מבנה אגח יז	0.03	12,925	0.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.03	11,460	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	14,124	0.02
אפקון החז אגח ד	0.03	13,009	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	11,982	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	14,305	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	8,595	0.01
ביג אגח טז	0.02	9,435	0.01
ביג אגח יז	0.02	10,590	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	8,166	0.01
גירון אגח ח	0.02	11,748	0.01
אלה השק אגח א	0.02	10,684	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	9,760	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.02	7,473	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	9,304	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	10,430	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	7,068	0.01
אזורים אגח 15	0.02	8,804	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	8,460	0.01
מגה אור אגח ו	0.01	3,534	0
ויתניה אגח ה	0.01	5,476	0.01
מגה אור אגח י	0.01	6,153	0.01
פניקס הון אגח יז	0.01	3,295	0
מבנה אגח כו	0.01	5,591	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	159	0
פקדון בבנק מסוים	0	528	0
פקדון בבנק מסוים	0	968	0
פקדון בבנק מסוים	0	973	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-45,787	-0.05