MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.28	-0.04
תחילת השנה	-0.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	30.5	13,207,528	13.87
ממשלתי צמוד 0529	29.5	11,797,217	13.41
דיסקונט מנ אגח יז	1.39	599,746	0.63
פועלים אגח 204	1.25	552,398	0.57
לאומי אגח 183	1.11	476,582	0.51
דיסקונט מנ אגח טו	1.08	455,943	0.49
לאומי אגח 186	0.92	396,574	0.42
דיסקונט מנ אגח טז	0.88	372,844	0.4
לאומי אגח 182	0.85	348,697	0.38
מז טפ הנפק 52	0.79	331,292	0.36
פועלים אגח 203	0.77	300,154	0.35
מז טפ הנפק 62	0.77	323,504	0.35
מז טפ הנפק 46	0.74	288,875	0.34
לאומי אגח 185	0.66	283,916	0.3
עזריאלי אגח ט	0.66	265,141	0.3
מקורות אגח 11	0.65	274,595	0.3
חשמל אגח 35	0.64	256,058	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.57	245,879	0.26
עזריאלי אגח ח	0.53	226,871	0.24
פועלים אגח 201	0.53	226,174	0.24
חשמל אגח 31	0.53	202,233	0.24
חשמל אגח 34	0.52	212,147	0.24
מז טפ הנפק 64	0.51	213,729	0.23
חשמל אגח 33	0.51	223,175	0.23
מז טפ הנ אגח 68	0.48	206,914	0.22
בינל הנפק אגח יג	0.48	213,580	0.22
עזריאלי אגח ו	0.43	167,029	0.2
ירושלים הנ אגח יט	0.41	171,570	0.19
ירושלים הנ אגח טז	0.4	158,792	0.18
ירושלים הנ אגח יח	0.39	161,797	0.18
מבנה אגח כה	0.39	171,644	0.18
מז טפ הנ אגח 67	0.36	153,277	0.16
חשמל אגח 27	0.36	131,408	0.16
אמות אגח ח	0.33	134,508	0.15
עזריאלי אגח ז	0.33	140,171	0.15
עזריאלי אגח ה	0.32	126,492	0.15
פועלים אגח 200	0.32	136,282	0.15
אדמה אגח ב	0.31	91,472	0.14
נמלי ישראל אגח ב	0.28	110,011	0.13
מליסרון אגח כא	0.28	111,909	0.13
פועלים אגח 202	0.28	107,796	0.13
אמות אגח ו	0.27	110,587	0.12
עזריאלי אגח ד	0.26	103,375	0.12
ארפורט אגח ט	0.26	108,299	0.12
מליסרון אגח יט	0.25	99,147	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.23	96,374	0.11
נכסים ובנ אגח י	0.23	92,810	0.1
לאומי אגח 188	0.23	102,051	0.11
ארפורט אגח ה	0.22	84,765	0.1
מליסרון אגח יז	0.22	83,387	0.1
רבוע נדלן אגח ט	0.2	82,672	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	80,269	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.2	89,073	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	71,776	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.19	71,822	0.09
בינל הנפק אגח יב	0.19	78,206	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	79,822	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.19	75,927	0.09
מז טפ הנפק 42	0.19	67,240	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	70,174	0.08
מז טפ הנ אגח 66	0.18	77,278	0.08
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.18	78,803	0.08
פועלים הת נד יב (COCO)	0.18	76,543	0.08
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	72,590	0.08
ג'י סיטי אגח יג	0.18	74,154	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.18	87,704	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	73,002	0.08
בזק אגח 12	0.17	66,000	0.08
גב ים אגח ט	0.17	69,478	0.08
גב ים אגח י	0.17	72,827	0.08
מגה אור אגח ט	0.16	64,983	0.07
אשטרום קב אגח ד	0.16	68,022	0.07
מבנה אגח כו	0.16	67,367	0.07
מבנה אגח כ	0.16	62,052	0.07
מליסרון אגח כ	0.16	68,696	0.07
חשמל אגח 32	0.16	62,490	0.07
סלע נדלן אגח ג	0.15	59,545	0.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.15	58,480	0.07
ביג אגח יח	0.15	58,500	0.07
דליה אגח ב	0.15	59,967	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	60,696	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.15	65,185	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.14	57,345	0.06
ישרס אגח טז	0.14	53,550	0.06
הפניקס אגח 5	0.14	59,131	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.13	54,625	0.06
גב ים אגח יא	0.13	55,952	0.06
ביג אגח כד	0.13	56,231	0.06
ישרס אגח יט	0.13	54,446	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.12	56,772	0.05
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	47,213	0.05
ביג אגח כ	0.12	50,800	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	49,400	0.06
מליסרון אגח טז	0.12	47,111	0.06
ריט 1 אגח ו	0.11	38,381	0.05
פז אנרגיה אגח ז	0.11	41,669	0.05
רבוע נדלן אגח ח	0.11	43,204	0.05
דליה אגח א	0.11	42,569	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	43,914	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.11	43,564	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.11	42,904	0.05
ארפורט אגח יב	0.11	45,505	0.05
פועלים הת נד טו (COCO)	0.11	49,312	0.05
ריט 1 אגח ה	0.1	37,540	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	43,587	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	41,600	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	42,271	0.05
אמות אגח ט	0.1	42,588	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	41,947	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	46,780	0.05
אמפא אגח א	0.1	45,414	0.05
ביג אגח טו	0.09	35,807	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	37,010	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	36,475	0.04
שלמה החז אגח כ	0.09	37,242	0.04
בזק אגח 14	0.09	41,734	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	34,908	0.04
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	35,888	0.04
ישרס אגח יח	0.09	38,465	0.04
מגה אור אגח ח	0.08	31,469	0.04
ביג אגח יב	0.08	31,355	0.04
דור אלון אגח ח	0.08	32,814	0.04
אשטרום נכ אגח 14	0.08	34,304	0.04
אדגר אגח יג	0.08	31,200	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	33,540	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.08	38,480	0.04
פועלים הת נד יד (COCO)	0.08	35,728	0.04
אדגר אגח יב	0.08	32,500	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	26,184	0.03
ביג אגח יא	0.07	26,025	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.07	27,278	0.03
ביג אגח יג	0.07	30,158	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	29,317	0.03
מניבים ריט אגח ג	0.07	30,810	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	30,348	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.07	27,873	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	27,290	0.03
אפי נכסים אגח יד	0.07	31,015	0.03
אלבר אגח יט	0.07	28,524	0.03
ביג אגח כא	0.07	27,872	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	28,028	0.03
חשמל אגח 37	0.07	29,778	0.03
דיסקונט מנ נד יא (COCO)	0.07	31,450	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.07	25,970	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	27,483	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	29,801	0.03
אמות אגח ד	0.06	21,534	0.03
מקורות אגח 10	0.06	22,267	0.03
או פי סי אגח ב	0.06	22,969	0.03
מגוריט אגח ד	0.06	26,447	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.06	23,727	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	25,175	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	23,769	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	26,000	0.03
רני צים אגח ד	0.06	25,540	0.03
מימון ישיר אגח ז	0.06	26,563	0.03
עזריאלי אגח י	0.06	26,000	0.03
אדגר אגח יא	0.06	24,298	0.03
מבנה אגח כד	0.06	22,307	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	17,758	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	21,590	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	21,724	0.02
להב אגח ג	0.05	21,863	0.02
דלק נכסים אגח א	0.05	20,932	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	19,976	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	21,320	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.05	22,962	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	19,257	0.02
אלבר אגח כא	0.05	23,594	0.02
פניקס הון אגח יז	0.05	19,097	0.02
חשמל אגח 36	0.05	20,124	0.02
מבנה אגח יט	0.05	17,570	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	19,423	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	19,793	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	17,786	0.02
ישרס אגח טו	0.05	20,467	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	20,678	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	16,290	0.02
יוניברסל אגח ג	0.04	16,668	0.02
ירושלים הנ אגח טו	0.04	17,515	0.02
רני צים אגח ב	0.04	16,114	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	15,714	0.02
פתאל החז אגח ד	0.04	17,223	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.04	18,206	0.02
אאורה אגח יז	0.04	15,600	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	15,600	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	16,459	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	15,600	0.02
ביג אגח כג	0.04	17,836	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	15,030	0.02
אדגר אגח י	0.04	14,119	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.04	18,480	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	15,910	0.02
גירון אגח ז	0.03	11,611	0.01
אלבר אגח יז	0.03	10,829	0.01
נופר אנרג אגח א	0.03	14,209	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	12,003	0.01
יוניברסל אגח ה	0.03	14,187	0.02
ויתניה אגח ו	0.03	13,040	0.01
ויתניה אגח ז	0.03	11,605	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	14,040	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	13,000	0.01
ביג אגח כב	0.03	12,220	0.01
מקס איט אגח ה	0.03	15,600	0.02
אלדן תחבורה אגח י	0.03	13,329	0.01
מבנה אגח יז	0.03	11,730	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	13,105	0.02
אפקון החז אגח ד	0.03	11,806	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	10,874	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	12,982	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.02	7,675	0.01
פז אנרגיה אגח ו	0.02	9,406	0.01
ביג אגח טז	0.02	8,154	0.01
ביג אגח יז	0.02	9,153	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	7,410	0.01
גירון אגח ח	0.02	9,881	0.01
אלה השק אגח א	0.02	8,484	0.01
מגוריט אגח ו	0.02	9,416	0.01
גב ים אגח יב	0.02	7,800	0.01
ריט 1 אגח ח	0.02	7,280	0.01
סונול נד אגח א	0.02	9,360	0.01
מגוריט אגח י	0.02	7,800	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.02	7,477	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.02	9,791	0.01
אזורים אגח 15	0.02	7,990	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	6,142	0.01
ביג אגח ט	0.01	4,379	0.01
נמלי ישראל אגח א	0.01	5,680	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	4,970	0.01
מגה אור אגח י	0.01	5,414	0.01
אספן גרופ אגח י	0.01	3,900	0
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.01	6,500	0.01
מגוריט אגח ט	0.01	4,732	0
אסאר אקורד אגח ב	0.01	4,810	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	30	0
פקדון בבנק מסוים	0	977	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,659	0
רבוע נדלן אגח ו	0	1	0
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.15	-68,224	-0.07