MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.08
תחילת השנה	-6.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	30.05	12,542,911	14.17
ממשלתי צמוד 1028	29.95	13,369,979	14.13
דיסקונט מנ אגח טו	1.21	535,505	0.57
פועלים אגח 203	1.16	467,506	0.55
לאומי אגח 183	1.16	520,025	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	0.98	437,906	0.46
לאומי אגח 186	0.96	432,724	0.45
לאומי אגח 182	0.89	380,482	0.42
דיסק מנ אגח יז	0.82	370,717	0.39
פועלים אגח 201	0.76	335,556	0.36
מז טפ הנפק 52	0.75	331,927	0.35
מז טפ הנפק 62	0.74	324,124	0.35
מז טפ הנפק 46	0.72	289,429	0.34
מקורות אגח 11	0.7	300,451	0.33
לאומי אגח 185	0.69	309,796	0.33
עזריאלי אגח ט	0.67	280,217	0.32
חשמל אגח 35	0.65	270,618	0.31
מז טפ הנ אגח 70	0.6	268,735	0.28
עזריאלי אגח ח	0.53	239,771	0.25
חשמל אגח 34	0.53	224,210	0.25
חשמל אגח 31	0.53	213,732	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.52	233,224	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.51	225,393	0.24
חשמל אגח 33	0.51	235,864	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.5	208,606	0.24
ירושלים הנ אגח יח	0.49	212,553	0.23
מז טפ הנפק 64	0.48	214,138	0.23
פועלים אגח 200	0.47	206,402	0.22
עזריאלי אגח ו	0.45	181,052	0.21
מבנה אגח כה	0.39	181,403	0.18
בינל הנפק אגח יב	0.37	154,106	0.17
חשמל אגח 27	0.36	138,879	0.17
מז טפ הנ אגח 67	0.35	153,570	0.16
אדמה אגח ב	0.34	105,461	0.16
פועלים אגח 202	0.34	139,936	0.16
עזריאלי אגח ה	0.33	133,683	0.16
אמות אגח ח	0.33	142,155	0.16
עזריאלי אגח ז	0.33	148,141	0.15
עזריאלי אגח ד	0.3	121,392	0.14
נמלי ישראל אגח ב	0.29	116,266	0.14
מליסרון אגח כא	0.29	120,749	0.14
אמות אגח ו	0.28	116,875	0.13
ארפורט אגח ט	0.26	114,457	0.12
מליסרון אגח יט	0.26	105,961	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.24	99,704	0.11
מליסרון אגח יז	0.24	95,471	0.11
ארפורט אגח ה	0.23	89,584	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.22	92,036	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.22	94,137	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.21	90,862	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.21	90,327	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	75,857	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.2	76,989	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.2	78,085	0.09
רבוע נדלן אגח ט	0.2	87,372	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	84,833	0.1
ג'י סיטי אגח יב	0.2	80,243	0.1
ג'י סיטי אגח יג	0.2	78,370	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	76,824	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	83,283	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	80,894	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.19	76,717	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	84,360	0.09
מבנה אגח כ	0.19	75,669	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	74,163	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.18	78,233	0.09
מז טפ הנפק 42	0.18	67,368	0.08
מז טפ הנפק 61	0.18	73,253	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	77,152	0.09
בזק אגח 12	0.17	69,752	0.08
גב ים אגח ט	0.17	73,428	0.08
גב ים אגח י	0.17	76,967	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.16	62,930	0.07
מגה אור אגח ט	0.16	68,677	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	68,891	0.08
ג'י סיטי אגח יד	0.16	76,299	0.08
מליסרון אגח כ	0.16	73,455	0.08
חשמל אגח 32	0.16	66,043	0.08
ביג אגח יח	0.15	61,826	0.07
דליה אגח ב	0.15	63,376	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	64,147	0.07
הפניקס אגח 5	0.15	62,492	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	55,806	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.14	60,605	0.07
ישרס אגח טז	0.14	56,594	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.13	52,654	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	57,730	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	52,208	0.06
גב ים אגח יא	0.13	59,133	0.06
מליסרון אגח טז	0.13	49,789	0.06
ישרס אגח יט	0.13	57,541	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.12	60,000	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	49,897	0.06
ביג אגח כ	0.12	53,688	0.06
ריט 1 אגח ו	0.11	40,562	0.05
אפי נכסים אגח ח	0.11	43,530	0.05
דליה אגח א	0.11	44,989	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	43,964	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	46,410	0.05
מימון ישיר אגח ו	0.11	46,040	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.11	47,728	0.05
ארפורט אגח יב	0.11	48,092	0.05
ריט 1 אגח ה	0.1	39,674	0.05
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	46,065	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	45,130	0.05
אמות אגח ט	0.1	45,009	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	44,332	0.05
רבוע נדלן אגח י	0.1	49,439	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	40,636	0.05
ישרס אגח יח	0.1	42,139	0.05
ביג אגח טו	0.09	37,842	0.04
דור אלון אגח ח	0.09	41,463	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	39,114	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	38,549	0.04
שלמה החז אגח כ	0.09	40,998	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.09	40,667	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	36,892	0.04
מגה אור אגח ח	0.08	33,258	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.08	30,751	0.04
ביג אגח יב	0.08	33,136	0.04
מקורות אגח 10	0.08	35,298	0.04
ביג אגח יג	0.08	31,872	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	34,369	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	32,778	0.04
אלבר אגח יט	0.08	33,160	0.04
אדגר אגח יג	0.08	32,973	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	35,446	0.04
אדגר אגח יב	0.08	34,347	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	27,672	0.03
ביג אגח יא	0.07	27,504	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	30,983	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	32,072	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.07	32,218	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	28,840	0.03
ביג אגח כא	0.07	29,456	0.03
חשמל אגח 37	0.07	31,471	0.03
בזק אגח 14	0.07	33,511	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.07	28,293	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	29,374	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	27,254	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	31,495	0.03
אמות אגח ד	0.06	22,758	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.06	23,084	0.03
או פי סי אגח ב	0.06	24,274	0.03
מגוריט אגח ד	0.06	27,950	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.06	25,075	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	24,382	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.06	24,267	0.03
הכשרת ישוב אגח 26	0.06	24,730	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	26,606	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	25,120	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	27,478	0.03
אלבר אגח כא	0.06	25,825	0.03
רני צים אגח ד	0.06	26,991	0.03
אדגר אגח יא	0.06	25,679	0.03
מבנה אגח כד	0.06	23,574	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	25,988	0.03
ביג אגח ט	0.05	18,506	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	20,131	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	18,767	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	22,817	0.02
פתאל החז אגח ד	0.05	19,971	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	21,645	0.02
אלדן תחבורה אגח ח	0.05	22,959	0.03
להב אגח ג	0.05	23,105	0.03
דלק נכסים אגח א	0.05	22,122	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	21,111	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	22,532	0.02
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	20,351	0.02
מבנה אגח כו	0.05	21,448	0.02
חשמל אגח 36	0.05	21,268	0.02
מבנה אגח יט	0.05	18,568	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	22,806	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.05	20,677	0.02
ישרס אגח טו	0.05	21,630	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	21,853	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	16,222	0.02
פניקס הון אגח ה	0.04	16,862	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	15,587	0.02
אלבר אגח יז	0.04	18,294	0.02
רני צים אגח ב	0.04	17,271	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	16,785	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	15,985	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	15,707	0.02
ויתניה אגח ו	0.04	14,997	0.02
אאורה אגח יז	0.04	16,486	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	16,486	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	17,394	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	16,486	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	19,901	0.02
פניקס הון אגח יז	0.04	20,182	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	15,883	0.02
אדגר אגח י	0.04	14,920	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	15,520	0.02
שופרסל אגח ו	0.04	16,813	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.03	13,248	0.02
גירון אגח ז	0.03	13,685	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	12,684	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	14,335	0.02
מגוריט אגח ה	0.03	12,714	0.01
ויתניה אגח ז	0.03	12,264	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	14,838	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	13,739	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.03	14,333	0.01
ביג אגח כד	0.03	14,857	0.02
מבנה אגח יז	0.03	12,396	0.02
מבנה אגח כג	0.03	13,684	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.03	13,545	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.03	13,849	0.02
אפקון החז אגח ד	0.03	12,476	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	11,491	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	13,719	0.02
ביג אגח טז	0.02	8,617	0.01
ביג אגח יז	0.02	9,672	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	7,831	0.01
גירון אגח ח	0.02	11,266	0.01
אלה השק אגח א	0.02	10,246	0.01
גב ים אגח יב	0.02	8,243	0.01
ביג אגח כג	0.02	9,424	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	6,777	0.01
אזורים אגח 15	0.02	8,443	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	6,491	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	5,251	0.01
מגה אור אגח י	0.01	5,721	0.01
ריט 1 אגח ח	0.01	3,846	0
ביג אגח כב	0.01	6,457	0.01
מקס איט אגח ה	0.01	4,121	0
אלדן תחבורה אגח י	0.01	3,521	0
עזריאלי אגח י	0.01	6,869	0.01
סונול נד אגח א	0.01	2,473	0
פקדון בבנק מסוים	0	63	0
פקדון בבנק מסוים	0	500	0
פקדון בבנק מסוים	0	974	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,390	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.07	-34,736	-0.03