MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.31	0.04
תחילת השנה	-5.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	30.03	12,629,186	14.13
ממשלתי צמוד 1028	29.97	13,461,943	14.1
דיסקונט מנ אגח טו	1.2	536,027	0.57
פועלים אגח 203	1.16	467,870	0.54
לאומי אגח 183	1.14	513,817	0.53
דיסקונט מנ אגח טז	0.97	438,332	0.46
לאומי אגח 186	0.94	427,558	0.44
לאומי אגח 182	0.87	375,940	0.41
דיסק מנ אגח יז	0.81	371,078	0.38
פועלים אגח 201	0.76	335,818	0.36
מז טפ הנפק 52	0.74	332,739	0.35
מז טפ הנפק 62	0.74	324,917	0.35
מז טפ הנפק 46	0.72	290,137	0.34
מקורות אגח 11	0.69	301,532	0.33
לאומי אגח 185	0.68	306,098	0.32
עזריאלי אגח ט	0.66	281,225	0.31
חשמל אגח 35	0.65	271,591	0.3
ירושלים הנ אגח יח	0.62	266,275	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.6	269,392	0.28
חשמל אגח 31	0.54	214,501	0.25
עזריאלי אגח ח	0.53	240,634	0.25
חשמל אגח 34	0.53	225,017	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.52	233,794	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.51	225,888	0.24
ירושלים הנ אגח טז	0.5	209,064	0.24
חשמל אגח 33	0.5	236,713	0.24
מז טפ הנפק 64	0.48	214,662	0.23
פועלים אגח 200	0.47	206,563	0.22
עזריאלי אגח ו	0.45	181,704	0.21
מבנה אגח כה	0.41	192,170	0.2
בינל הנפק אגח יב	0.37	154,445	0.17
חשמל אגח 27	0.37	139,380	0.17
אדמה אגח ב	0.34	105,841	0.16
מז טפ הנ אגח 67	0.34	153,946	0.16
פועלים אגח 202	0.34	140,046	0.16
עזריאלי אגח ה	0.33	134,165	0.16
אמות אגח ח	0.33	142,667	0.16
עזריאלי אגח ז	0.33	148,674	0.15
אמות אגח ו	0.31	130,328	0.15
עזריאלי אגח ד	0.3	121,830	0.14
נמלי ישראל אגח ב	0.29	116,685	0.13
מליסרון אגח כא	0.29	121,184	0.14
ארפורט אגח ט	0.26	114,869	0.12
מליסרון אגח יט	0.25	106,343	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.24	100,063	0.11
מליסרון אגח יז	0.24	95,815	0.11
ארפורט אגח ה	0.23	89,907	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.22	92,238	0.11
ג'י סיטי אגח טז	0.22	94,476	0.1
מימון ישיר אגח ה	0.21	91,190	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.21	90,548	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	76,130	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.2	77,267	0.09
נתיבי גז אגח ד	0.2	78,367	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	85,138	0.09
ג'י סיטי אגח יב	0.2	80,533	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.19	76,993	0.09
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	83,583	0.09
פועלים הת נד יב (COCO)	0.19	81,186	0.09
לאומי התח נד406 (COCO)	0.19	84,664	0.09
ג'י סיטי אגח יג	0.19	78,652	0.09
מבנה אגח כ	0.19	75,942	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	74,431	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.18	78,515	0.09
פועלים הת נד יג (COCO)	0.18	76,994	0.09
מז טפ הנפק 42	0.18	67,533	0.08
מז טפ הנפק 61	0.18	73,432	0.08
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	77,431	0.09
בזק אגח 12	0.17	70,004	0.08
גב ים אגח ט	0.17	73,693	0.08
גב ים אגח י	0.17	77,244	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.16	63,157	0.07
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	69,140	0.07
ג'י סיטי אגח יד	0.16	76,575	0.08
מליסרון אגח כ	0.16	73,720	0.08
חשמל אגח 32	0.16	66,281	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.15	58,249	0.07
ביג אגח יח	0.15	62,049	0.07
דליה אגח ב	0.15	65,422	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	64,378	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	56,007	0.06
סלע נדלן אגח ד	0.14	60,823	0.07
ישרס אגח טז	0.14	56,798	0.07
הפניקס אגח 5	0.14	62,718	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.13	52,844	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	57,938	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.13	52,397	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.13	55,448	0.06
גב ים אגח יא	0.13	59,346	0.06
מליסרון אגח טז	0.13	50,578	0.06
ישרס אגח יט	0.13	57,749	0.06
ריט 1 אגח ה	0.12	46,453	0.06
ריט 1 אגח ו	0.12	44,102	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.12	55,150	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.12	60,216	0.06
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.12	52,010	0.05
דליה אגח א	0.12	48,625	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	50,077	0.05
ביג אגח כ	0.12	53,882	0.06
מגה אור אגח ט	0.11	45,396	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.11	44,123	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	46,578	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.11	47,901	0.05
אמות אגח ט	0.11	45,171	0.05
ארפורט אגח יב	0.11	48,265	0.05
או פי סי אגח ב	0.1	41,109	0.05
שלמה החז אגח כ	0.1	42,792	0.05
אלון רבוע אגח ט	0.1	45,294	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	44,492	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	40,783	0.05
ישרס אגח יח	0.1	42,292	0.05
ביג אגח טו	0.09	37,979	0.04
דור אלון אגח ח	0.09	41,613	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	39,255	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	38,688	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.09	40,814	0.04
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	37,403	0.04
מגה אור אגח ח	0.08	33,378	0.04
מניבים ריט אגח ב	0.08	30,862	0.04
ביג אגח יב	0.08	33,256	0.04
מקורות אגח 10	0.08	35,426	0.04
ביג אגח יג	0.08	31,987	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	34,494	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.08	32,896	0.04
אלבר אגח יט	0.08	33,280	0.04
אדגר אגח יג	0.08	33,093	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	35,575	0.04
אדגר אגח יב	0.08	34,472	0.04
מגה אור אגח ז	0.07	27,773	0.03
ביג אגח יא	0.07	27,603	0.03
מגוריט אגח ג	0.07	31,096	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	33,194	0.03
קיסטון אינ אגח א	0.07	32,335	0.03
אלון רבוע אגח ז	0.07	28,945	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	28,463	0.03
ביג אגח כא	0.07	29,563	0.03
בזק אגח 14	0.07	33,633	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.07	28,396	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	29,481	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	27,353	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	31,609	0.03
אמות אגח ד	0.06	22,840	0.03
פניקס הון אגח ה	0.06	22,565	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.06	23,168	0.03
מגוריט אגח ד	0.06	28,052	0.03
מניבים ריט אגח ד	0.06	25,166	0.03
דלק נכסים אגח א	0.06	22,779	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	24,470	0.03
סלע נדלן אגח ה	0.06	24,355	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.06	24,820	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	26,907	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	25,211	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	27,577	0.03
רני צים אגח ד	0.06	27,089	0.03
אדגר אגח יא	0.06	25,772	0.03
מבנה אגח כג	0.06	22,234	0.03
מבנה אגח כד	0.06	23,660	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	26,082	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	22,500	0.03
ביג אגח ט	0.05	18,574	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	20,204	0.02
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	18,836	0.02
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.05	22,900	0.02
פתאל החז אגח ד	0.05	20,044	0.02
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	21,723	0.02
להב אגח ג	0.05	23,189	0.03
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	21,188	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	22,614	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.05	20,425	0.02
רבוע נדלן אגח י	0.05	22,703	0.02
מבנה אגח כו	0.05	21,526	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.05	20,980	0.02
מבנה אגח יט	0.05	18,636	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	22,889	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.05	20,752	0.02
ישרס אגח טו	0.05	21,709	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.05	19,304	0.02
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	21,932	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	16,281	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	15,644	0.02
אלבר אגח יז	0.04	18,361	0.02
רני צים אגח ב	0.04	17,334	0.02
ריט אזורים אגח א	0.04	16,846	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	16,044	0.02
מגוריט אגח ה	0.04	19,141	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	15,764	0.02
אאורה אגח יז	0.04	16,547	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	16,547	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	17,457	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	16,547	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	19,974	0.02
פניקס הון אגח יז	0.04	20,255	0.02
חשמל אגח 37	0.04	15,793	0.02
אדגר אגח י	0.04	14,975	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	15,577	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.03	13,296	0.02
גירון אגח ז	0.03	13,735	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.03	12,731	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	14,388	0.02
ויתניה אגח ו	0.03	15,052	0.02
אלבר אגח כא	0.03	14,003	0.01
ויתניה אגח ז	0.03	12,309	0.01
מגוריט אגח ז	0.03	14,892	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.03	13,789	0.01
מימון ישיר אגח ז	0.03	14,386	0.01
מבנה אגח יז	0.03	12,441	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.03	13,595	0.02
אשטרום נכ אגח 11	0.03	13,900	0.02
אפקון החז אגח ד	0.03	12,522	0.01
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	11,533	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	13,769	0.02
ביג אגח טז	0.02	8,649	0.01
ביג אגח יז	0.02	9,708	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	7,860	0.01
גירון אגח ח	0.02	11,308	0.01
אלה השק אגח א	0.02	10,284	0.01
חשמל אגח 36	0.02	10,673	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	6,803	0.01
אזורים אגח 15	0.02	8,475	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	8,143	0.01
ויתניה אגח ה	0.01	5,271	0.01
מגה אור אגח י	0.01	5,923	0.01
גב ים אגח יב	0.01	4,137	0
ביג אגח כב	0.01	3,241	0
ביג אגח כג	0.01	4,730	0
פקדון בבנק מסוים	0	170	0
פקדון בבנק מסוים	0	415	0
פקדון בבנק מסוים	0	900	0
פקדון בבנק מסוים	0	971	0
ריט 1 אגח ח	0	1,931	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-8,594	-0.01