MTF מחקה משולבת תל גוב-צמודות 2-5 (60%) קונצרני צמוד (40%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.39	1.15
תחילת השנה	-3.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1028	20.74	9,762,308	10.02
ממשלתי צמוד 0529	20.36	8,925,112	9.84
ממשלתי צמוד 0527	18.9	7,908,366	9.14
דיסקונט מנ אגח טו	1.41	655,104	0.68
פועלים אגח 203	1.14	484,661	0.55
דיסקונט מנ אגח טז	1.05	499,993	0.51
לאומי אגח 186	0.97	455,611	0.47
לאומי אגח 182	0.89	400,606	0.43
לאומי אגח 185	0.78	366,954	0.38
פועלים אגח 201	0.75	347,870	0.36
מז טפ הנפק 52	0.7	329,916	0.34
מז טפ הנפק 62	0.69	322,160	0.34
מקורות אגח 11	0.68	316,772	0.33
מז טפ הנפק 46	0.68	287,675	0.33
מז טפ הנפק 49	0.67	286,185	0.32
לאומי אגח 183	0.67	317,551	0.32
ירושלים הנ אגח טז	0.65	281,504	0.32
חשמל אגח 35	0.63	285,318	0.31
ירושלים הנ אגח יח	0.6	268,904	0.29
מז טפ הנ אגח 70	0.56	267,106	0.27
חשמל אגח 31	0.53	225,343	0.26
חשמל אגח 34	0.52	236,390	0.25
עזריאלי אגח ח	0.51	252,796	0.25
ירושלים הנ אגח יט	0.49	228,118	0.24
מז טפ הנ אגח 68	0.49	231,810	0.24
חשמל אגח 33	0.49	248,677	0.24
לאומי אגח 179	0.46	194,214	0.22
פועלים אגח 200	0.46	213,976	0.22
אדמה אגח ב	0.45	148,415	0.22
עזריאלי אגח ו	0.45	190,887	0.22
מז טפ הנפק 64	0.45	212,840	0.22
עזריאלי אגח ט	0.42	190,187	0.2
מבנה אגח כה	0.41	201,882	0.2
מז טפ הנ אגח 67	0.37	171,719	0.18
חשמל אגח 27	0.37	146,424	0.18
עזריאלי אגח ה	0.36	150,342	0.17
בינל הנפק אגח יב	0.35	155,969	0.17
פועלים אגח 202	0.34	145,071	0.16
עזריאלי אגח ד	0.33	140,785	0.16
אמות אגח ח	0.33	149,878	0.16
עזריאלי אגח ז	0.33	159,442	0.16
אמות אגח ו	0.31	136,914	0.15
נמלי ישראל אגח ב	0.29	122,582	0.14
ארפורט אגח ט	0.28	130,872	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.26	105,753	0.12
נכסים ובנ אגח י	0.24	106,824	0.12
דיסק מנ אגח יז	0.24	116,260	0.12
ג'י סיטי אגח יג	0.24	99,428	0.12
מליסרון אגח יז	0.24	102,206	0.12
ארפורט אגח ה	0.23	94,451	0.11
מימון ישיר אגח ה	0.23	104,286	0.11
ירושלים הנ אגח טו	0.22	93,148	0.1
נתיבי גז אגח ד	0.21	84,627	0.1
מליסרון אגח כא	0.21	91,067	0.1
ג'י סיטי אגח טז	0.21	99,250	0.1
מליסרון אגח יט	0.21	92,145	0.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.21	87,735	0.1
גב ים אגח ט	0.21	93,252	0.1
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	79,978	0.09
רבוע נדלן אגח ו	0.2	81,171	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.2	89,780	0.09
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.2	89,441	0.1
מבנה אגח כ	0.2	79,780	0.09
ריט 1 אגח ז	0.18	78,192	0.09
מרכנתיל הנ אגח ד	0.18	77,753	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.18	82,482	0.09
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	81,344	0.09
בזק אגח 12	0.17	73,541	0.08
מז טפ הנפק 61	0.17	72,809	0.08
ישרס אגח טז	0.17	68,928	0.08
גב ים אגח י	0.17	81,148	0.08
סלע נדלן אגח ג	0.16	66,348	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.16	72,633	0.08
מז טפ הנפק 42	0.16	66,960	0.08
מליסרון אגח כ	0.16	78,346	0.08
חשמל אגח 32	0.16	69,630	0.08
אפי נכסים אגח ח	0.15	61,192	0.07
ביג אגח יח	0.15	65,184	0.07
דליה אגח ב	0.15	68,728	0.07
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	67,631	0.07
רבוע נדלן אגח ח	0.14	58,837	0.07
סלע נדלן אגח ד	0.14	63,897	0.07
פז אנרגיה אגח ז	0.13	55,514	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.13	60,866	0.06
מימון ישיר אגח ו	0.13	58,249	0.06
גב ים אגח יא	0.13	62,345	0.06
מליסרון אגח טז	0.13	53,133	0.06
הפניקס אגח 5	0.13	59,520	0.06
ריט 1 אגח ה	0.12	48,800	0.06
ריט 1 אגח ו	0.12	46,331	0.06
רבוע נדלן אגח ט	0.12	57,937	0.06
נמלי ישראל אגח ד	0.12	63,259	0.06
ג'נריישן קפ אגח ג	0.12	54,638	0.06
דליה אגח א	0.12	51,081	0.06
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.12	52,608	0.06
ביג אגח כ	0.12	56,605	0.06
פועלים התח נד ז (COCO)	0.12	55,044	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.12	56,820	0.06
מגה אור אגח ז	0.11	43,763	0.05
מגה אור אגח ט	0.11	47,689	0.05
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.11	48,931	0.05
פועלים הת נדח י (COCO)	0.11	45,896	0.05
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.11	49,264	0.05
פועלים הת נד יב (COCO)	0.11	53,293	0.06
פועלים הת נד יג (COCO)	0.11	48,534	0.05
או פי סי אגח ב	0.1	43,186	0.05
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.1	46,353	0.05
אמות אגח ט	0.1	47,454	0.05
אפי נכסים אגח טז	0.1	46,740	0.05
הכשרת ישוב אגח 21	0.1	42,843	0.05
ישרס אגח יח	0.1	44,428	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.1	40,559	0.05
ביג אגח יב	0.09	34,936	0.04
ביג אגח טו	0.09	39,897	0.04
אפי נכסים אגח יג	0.09	41,238	0.04
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.09	40,643	0.05
אלבר אגח יט	0.09	41,317	0.04
ארפורט אגח יב	0.09	42,332	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.09	44,471	0.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.09	39,293	0.04
אמות אגח ד	0.08	31,992	0.04
מגה אור אגח ח	0.08	35,064	0.04
מקורות אגח 10	0.08	37,215	0.04
ביג אגח יג	0.08	33,603	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.08	36,236	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.08	36,488	0.04
שלמה החז אגח כ	0.08	34,649	0.04
ג'י סיטי אגח כ	0.08	37,372	0.04
אדגר אגח יב	0.08	36,213	0.04
מבנה אגח כג	0.08	31,143	0.04
מליסרון אגח יד	0.08	33,736	0.04
ביג אגח יא	0.07	28,998	0.03
מניבים ריט אגח ב	0.07	29,524	0.03
מגה אור אגח יא	0.07	34,871	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.07	33,968	0.04
אפי נכסים אגח יד	0.07	34,558	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.07	29,901	0.03
אלון רבוע אגח ט	0.07	33,990	0.04
ביג אגח כא	0.07	31,056	0.03
מבנה אגח כד	0.07	26,985	0.03
בזק אגח 14	0.07	35,332	0.03
מליסרון אגח יח	0.07	31,318	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.07	28,735	0.03
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.07	33,206	0.04
פניקס הון אגח ה	0.06	23,704	0.03
נמלי ישראל אגח א	0.06	24,338	0.03
יוניברסל אגח ג	0.06	26,531	0.03
מגוריט אגח ג	0.06	27,307	0.03
ג'נריישן קפ אגח ב	0.06	26,188	0.03
מגוריט אגח ד	0.06	29,469	0.03
להב אגח ג	0.06	25,420	0.03
דלק נכסים אגח א	0.06	23,930	0.03
אשטרום נכ אגח 14	0.06	25,706	0.03
הכשרת ישוב אג26	0.06	26,073	0.03
ג'י סיטי אגח יט	0.06	28,266	0.03
מגה אור אגח יב	0.06	26,485	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.06	28,970	0.03
שלמה החז אגח יח	0.06	23,524	0.03
אדגר אגח י	0.06	23,596	0.03
אדגר אגח יא	0.06	27,074	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.06	23,176	0.03
אשטרום נכ אגח 12	0.06	26,667	0.03
אספן גרופ אגח ח	0.06	27,400	0.03
ישרס אגח טו	0.06	24,879	0.03
ישרס אגח יט	0.06	28,799	0.03
שופרסל אגח ו	0.06	23,636	0.03
ביג אגח ט	0.05	19,511	0.02
אלבר אגח יז	0.05	22,488	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.05	19,787	0.02
דור אלון אגח ח	0.05	23,352	0.02
פתאל החז אגח ד	0.05	22,922	0.03
הכשרת ישוב אגח 25	0.05	22,820	0.02
מגוריט אגח ה	0.05	23,856	0.02
מניבים ריט אגח ד	0.05	23,540	0.03
אשטרום קב אגח ה	0.05	20,279	0.02
פועלים הת נד יא (COCO)	0.05	22,258	0.02
ג'י סיטי אגח יח	0.05	23,756	0.03
אדגר אגח יג	0.05	23,176	0.03
רבוע נדלן אגח י	0.05	23,849	0.02
מבנה אגח יט	0.05	19,577	0.02
אשטרום נכ אגח 13	0.05	24,045	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.05	21,800	0.02
הכשרת ישוב אגח 22	0.05	21,697	0.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.05	23,040	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.04	17,103	0.02
רבוע נדלן אגח ז	0.04	16,434	0.02
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	17,382	0.02
רני צים אגח ב	0.04	18,167	0.02
נופר אנרג'י אגח א	0.04	18,386	0.02
אלדן תחבורה אגח ז	0.04	17,384	0.02
יוניברסל אגח ה	0.04	18,066	0.02
ויתניה אגח ו	0.04	15,811	0.02
אאורה אגח יז	0.04	17,382	0.02
ארפורט אגח יא	0.04	17,382	0.02
אפי נכסים אגח טו	0.04	18,339	0.02
פניקס הון אגח יד	0.04	17,382	0.02
מגוריט אגח ו	0.04	20,982	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.04	17,382	0.02
ג'י סיטי אגח טו	0.04	17,926	0.02
מבנה אגח יז	0.04	17,426	0.02
אשטרום נכ אגח 10	0.04	14,281	0.02
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	16,363	0.02
מגה אור אגח ו	0.03	14,292	0.02
ביג אגח ח	0.03	13,070	0.02
פז אנרגיה אגח ו	0.03	13,967	0.02
גירון אגח ז	0.03	14,429	0.02
ריט אזורים אגח א	0.03	14,693	0.02
אלה השק אגח א	0.03	12,152	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	15,114	0.02
סלע נדלן אגח ה	0.03	12,236	0.01
אפקון החז אגח ד	0.03	13,154	0.02
לאומי התח נד 402 (COCO)	0.03	12,115	0.01
ויתניה אגח ה	0.02	8,305	0.01
ביג אגח טז	0.02	9,539	0.01
ביג אגח יז	0.02	10,708	0.01
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.02	8,256	0.01
גירון אגח ח	0.02	11,878	0.01
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	9,868	0.01
אלבר אגח כא	0.02	7,608	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	10,546	0.01
אס אר אקורד אגח ב	0.02	8,932	0.01
אזורים אגח 15	0.02	9,458	0.01
שופרסל אגח ד	0.02	8,554	0.01
מגה אור אגח י	0.01	6,221	0.01
ויתניה אגח ז	0.01	6,465	0.01
מגוריט אגח ז	0.01	7,822	0.01
לוינשטין הנד אגח ו	0.01	3,621	0
פקדון בבנק מסוים	0	99	0
פקדון בבנק מסוים	0	171	0
פקדון בבנק מסוים	0	760	0
פקדון בבנק מסוים	0	966	0
איידיאו אגח ז-פיקטיבי	0	1,311	0
איידיאו אגח ח-פיקטיבי	0	1,163	0
פקדון בבנק מסוים	-0.03	-16,204	-0.02