קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל
מחיר פדיון
146.95
מחיר קנייה
146.95
- % החודש:0.17%
- % השנה:-4.97%
- % 3 חודשים:-4.48%
- % 12 חודשים:-6.28%
- סטיית תקן (שנה):7.95
- שארפ (שנה):-1.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מניות ETF
קרן סל
אג"ח מדינה
מניות
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 47 | 57.7 | 27,690,208 | 75.65 |
| מניות ETF | 13 | 14.81 | 243,152 | 19.42 |
| קרן סל | 5 | 10.13 | 84,628 | 13.28 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.55 | 2,930,000 | 9.92 |
| מניות | 10 | 2.92 | 4,297 | 3.84 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.59 | 13,504 | 3.4 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.8 | 0 | 2.37 |
| קרן מחקה | 2 | 1.35 | 1,884,863 | 1.77 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 1.13 | 450,000 | 1.49 |
| סה"כ | 90 | 99.98 | 33,300,652 | 131.13 |
אחזקות הקרן
INVESCO S&P 500 ACC
קסם S&P 500 ETF
קסם NASDAQ 100 ETF
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 ACC | 6.8 | 206,000 | 8.92 |
| קסם S&P 500 ETF | 4.22 | 23,120 | 5.53 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 3.41 | 5,931 | 4.47 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 3.28 | 1,300,000 | 4.31 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 3.02 | 1,130,000 | 3.97 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 2.6 | 1,050,000 | 3.41 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 2.59 | 13,504 | 3.4 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 2.59 | 1,000,000 | 3.4 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.56 | 1,050,000 | 3.35 |
| COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/ | 2.52 | 1,010,000 | 3.3 |
| תמר פטרו אגח ב | 2.41 | 3,506,503 | 3.16 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 2.37 | 900,000 | 3.11 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.26 | 950,000 | 2.96 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 2.04 | 800,000 | 2.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 2.01 | 800,000 | 2.64 |
| BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/ | 2 | 750,000 | 2.62 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27 | 1.83 | 750,000 | 2.4 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.817 02/01 | 1.77 | 700,000 | 2.33 |
| BOSTON PROPERTIES LP BXP 5 3/4 01/15/35 | 1.61 | 650,000 | 2.11 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34 | 1.58 | 600,000 | 2.07 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.49 | 600,000 | 1.96 |
| FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31 | 1.47 | 600,000 | 1.93 |
| DISCOVERY HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15/3 | 1.46 | 700,000 | 1.91 |
| ESSENT GROUP LTD ESNT 6 1/4 07/01/29 | 1.4 | 550,000 | 1.83 |
| ISHARES SEMICONDUCTOR ETF | 1.35 | 1,580 | 1.77 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.34 | 560,000 | 1.75 |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.55 03/1 | 1.27 | 500,000 | 1.66 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.25 | 500,000 | 1.64 |
| ENERGY TRANSFER LP ET 7 3/8 02/01/31 | 1.25 | 500,000 | 1.64 |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 5.45 11/15/ | 1.24 | 500,000 | 1.62 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30 | 1.21 | 500,000 | 1.58 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 1.19 | 1,654,863 | 1.56 |
| ISHARES MSCI EUROPE FINANCIA | 1.19 | 13,000 | 1.56 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 1.13 | 450,000 | 1.49 |
| GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15 | 1.08 | 400,000 | 1.42 |
| SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR | 1.06 | 2,497 | 1.39 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 1.02 | 450,000 | 1.34 |
| GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29 | 0.99 | 400,000 | 1.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 1.27 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 0.96 | 7,605 | 1.25 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.92 | 33,597 | 1.21 |
| תכלית סל אינדקס בנקים ישראל | 0.91 | 15,444 | 1.19 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 0.87 | 1,770 | 1.14 |
| BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15 | 0.87 | 350,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 1.09 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34 | 0.82 | 300,000 | 1.07 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34 | 0.77 | 300,000 | 1.01 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 1/4 03/15/ | 0.77 | 300,000 | 1.01 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 0.76 | 300,000 | 1 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 0.74 | 300,000 | 0.97 |
| משק אנרג אגח ג | 0.7 | 865,000 | 0.92 |
| ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC | 0.7 | 3,040 | 0.92 |
| NISSAN MOTOR CO NSANY 4.81 09/17/30 | 0.7 | 300,000 | 0.92 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35 | 0.69 | 300,000 | 0.9 |
| תכלית סל ת"א -ביטוח | 0.67 | 6,536 | 0.88 |
| SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3 | 0.65 | 250,000 | 0.86 |
| HF SINCLAIR CORP DINO 6 1/4 01/15/35 | 0.64 | 250,000 | 0.84 |
| אקרו אגח ב | 0.57 | 741,000 | 0.75 |
| NVIDIA CORP | 0.55 | 1,250 | 0.73 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 7.2 06/27/54 | 0.52 | 200,000 | 0.68 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.52 | 1,380 | 0.68 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 0.48 | 200,000 | 0.63 |
| SEMPRA SRE 4 1/8 04/01/52 | 0.48 | 200,000 | 0.63 |
| אדגר אגח יג | 0.47 | 540,312 | 0.61 |
| MICROSOFT CORP | 0.43 | 450 | 0.57 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.41 | 560 | 0.54 |
| AMAZON.COM INC | 0.39 | 784 | 0.51 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.39 | 250 | 0.52 |
| SS COMM SELECT SECTOR SPDR | 0.39 | 1,400 | 0.51 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.39 | 1,500 | 0.51 |
| APA CORP APA 6.1 02/15/35 | 0.38 | 150,000 | 0.49 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 0.37 | 150,000 | 0.49 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 2 7/8 06/15/28 | 0.35 | 150,000 | 0.45 |
| SS CONSUMER DISC SELECT SECT | 0.31 | 1,120 | 0.41 |
| גיטי נדלן אגח א | 0.27 | 344,000 | 0.35 |
| BOEING CO/THE | 0.2 | 360 | 0.26 |
| פיקהיל אגח א | 0.17 | 215,000 | 0.22 |
| אמריקן אק אגח א | 0.16 | 208,393 | 0.21 |
| קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח | 0.16 | 230,000 | 0.21 |
| MASTERCARD INC - A | 0.16 | 126 | 0.2 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.15 | 197 | 0.2 |
| INVESCO SOLAR ETF | 0.14 | 1,000 | 0.18 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 0.13 | 180 | 0.17 |
| SS REAL ESTATE SELECT SECTOR | 0.13 | 1,260 | 0.17 |
| BROADCOM INC | 0.11 | 140 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |