קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.87	0.82
תחילת השנה	-127.67	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 ACC	6.69	2,530	11.24
קסם NASDAQ 100 ETF	3.66	7,638	6.14
קסם S&P 500 ETF	3.63	24,965	6.1
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.3	1,600,000	5.54
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.08	1,550,000	5.18
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	2.5	1,300,000	4.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.47	1,130,000	4.16
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.45	1,200,000	4.11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.29	1,100,000	3.84
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	2.04	1,010,000	3.42
תמר פטרו אגח ב	1.93	3,506,503	3.24
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	1.89	12,204	3.17
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.86	960,000	3.12
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.82	950,000	3.05
VANGUARD S&P 500 ETF	1.68	1,385	2.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.65	800,000	2.77
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.63	800,000	2.73
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.61	750,000	2.71
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.49	750,000	2.51
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.817 02/01	1.44	700,000	2.42
BOSTON PROPERTIES LP BXP 5 3/4 01/15/35	1.31	650,000	2.2
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.29	600,000	2.16
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 5/8 10/27/2081	1.22	650,000	2.04
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.22	600,000	2.05
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31	1.19	600,000	1.99
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15	1.19	700,000	2
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.798 11/07/2	1.15	550,000	1.93
ESSENT GROUP LTD ESNT 6 1/4 07/01/29	1.14	550,000	1.91
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 5.95 06/11/	1.14	550,000	1.91
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.14	1,930	1.92
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.04	500,000	1.75
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.04	500,000	1.74
ENERGY TRANSFER LP ET 7 3/8 02/01/31	1.03	500,000	1.73
HF SINCLAIR CORP DINO 6 1/4 01/15/35	1.03	500,000	1.73
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.02	500,000	1.71
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.55 03/1	1.01	500,000	1.7
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1	500,000	1.68
WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 5.45 11/15/	0.99	500,000	1.66
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	0.95	1,654,863	1.6
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.92	450,000	1.54
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	0.91	400,000	1.53
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.91	3,024	1.52
NVIDIA CORP	0.86	2,190	1.45
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.85	8,450	1.44
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.82	450,000	1.38
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.79	400,000	1.33
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.73	3,300	1.23
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.71	350,000	1.19
VISTRA OPERATIONS CO LLC VST 6 04/15/34	0.71	350,000	1.2
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.67	300,000	1.12
ALPHABET INC-CL A	0.63	1,150	1.05
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	0.63	300,000	1.05
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.62	300,000	1.03
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 6.2 08/15/34	0.62	300,000	1.04
MICROSOFT CORP	0.61	600	1.03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 1/4 03/15/	0.6	300,000	1.02
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	0.59	300,000	0.99
AMAZON.COM INC	0.57	1,314	0.95
פיקדון בבנק מסוים	0.56	0	0.94
משק אנרג אגח ג	0.56	865,000	0.93
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	0.55	300,000	0.92
NISSAN MOTOR CO NSANY 4.81 09/17/30	0.55	300,000	0.92
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.54	420	0.91
APPLE INC	0.53	1,000	0.88
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7 3/4 01/1	0.53	250,000	0.88
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	0.53	250,000	0.89
תכלית סל ת"א 90	0.52	26,457	0.87
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.884 07/26	0.52	250,000	0.87
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	0.49	250,000	0.83
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.47	11,976	0.8
אקרו אגח ב	0.45	741,000	0.76
ENBRIDGE INC ENBCN 7.2 06/27/54	0.42	200,000	0.71
VISA INC-CLASS A SHARES	0.42	630	0.71
אדגר אגח יג	0.41	614,000	0.68
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.4	200,000	0.67
WELLS FARGO & CO	0.4	2,400	0.67
MASTERCARD INC - A	0.39	360	0.65
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.38	6,536	0.64
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.38	200,000	0.64
SEMPRA SRE 4 1/8 04/01/52	0.38	200,000	0.64
ARISTA NETWORKS INC	0.37	1,200	0.62
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.37	2,500	0.62
BROADCOM INC	0.36	500	0.61
BANK OF AMERICA CORP	0.33	3,200	0.55
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	0.31	150,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.5
APA CORP APA 6.1 02/15/35	0.3	150,000	0.5
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	500	0.5
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.3	660	0.5
אמריקן אק אגח א	0.29	473,000	0.49
ARES CAPITAL CORP ARCC 2 7/8 06/15/28	0.28	150,000	0.47
ORACLE CORP	0.28	565	0.47
COSTCO WHOLESALE CORP	0.25	140	0.42
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.24	121,200	0.4
ADVANCED MICRO DEVICES	0.24	490	0.41
WALT DISNEY CO/THE	0.22	1,000	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.21	344,000	0.36
אנלייט אנרגיה	0.21	3,114	0.35
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.2	700	0.33
BOEING CO/THE	0.19	480	0.31
פיקהיל אגח א	0.13	215,000	0.22
ADOBE INC	0.13	200	0.22
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.1	1,260	0.17
INVESCO SOLAR ETF	0.09	1,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0