קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.87	0.77
תחילת השנה	-127.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 ACC	7.07	2,530	11.25
קסם S&P 500 ETF	3.85	24,965	6.13
קסם NASDAQ 100 ETF	3.8	7,638	6.05
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.52	1,600,000	5.61
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	3.29	1,550,000	5.23
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	3	18,204	4.77
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	2.66	1,300,000	4.23
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.6	1,200,000	4.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.56	1,130,000	4.08
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.45	1,100,000	3.9
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	2.17	1,010,000	3.46
תמר פטרו אגח ב	2.06	3,506,503	3.28
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.94	950,000	3.08
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.75	800,000	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.73	800,000	2.76
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.67	750,000	2.66
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.59	750,000	2.54
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.817 02/01	1.54	700,000	2.46
BOSTON PROPERTIES LP BXP 5 3/4 01/15/35	1.41	650,000	2.24
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.38	600,000	2.19
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.3	600,000	2.07
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15	1.27	700,000	2.02
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31	1.26	600,000	2
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 5.95 06/11/	1.22	550,000	1.94
ESSENT GROUP LTD ESNT 6 1/4 07/01/29	1.21	550,000	1.93
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.798 11/07/2	1.19	550,000	1.89
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.15	560,000	1.84
HF SINCLAIR CORP DINO 6 1/4 01/15/35	1.11	500,000	1.76
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.11	500,000	1.77
ENERGY TRANSFER LP ET 7 3/8 02/01/31	1.09	500,000	1.74
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.55 03/1	1.08	500,000	1.73
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1.08	500,000	1.72
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.07	500,000	1.71
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.04	1,730	1.65
WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 5.45 11/15/	1.04	500,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	1.61
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	1.01	1,654,863	1.61
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.99	450,000	1.57
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	0.97	400,000	1.55
SS FINANCIAL SELECT SECTOR	0.92	8,450	1.46
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.88	450,000	1.4
SS INDUSTRIAL SELECT SECTOR	0.87	2,774	1.39
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.84	400,000	1.34
VISTRA OPERATIONS CO LLC VST 6 04/15/34	0.77	350,000	1.22
ALPHABET INC-CL A	0.76	1,150	1.2
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.75	350,000	1.2
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.71	300,000	1.13
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	0.71	3,000	1.12
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	0.67	300,000	1.06
NVIDIA CORP	0.67	1,800	1.06
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.66	300,000	1.05
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 6.2 08/15/34	0.66	300,000	1.05
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.65	500	1.04
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 1/4 03/15/	0.65	300,000	1.03
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	0.63	300,000	1
MICROSOFT CORP	0.6	600	0.95
משק אנרג אגח ג	0.59	865,000	0.93
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	0.59	300,000	0.94
NISSAN MOTOR CO NSANY 4.81 09/17/30	0.58	300,000	0.93
APPLE INC	0.57	1,000	0.91
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	0.57	250,000	0.9
AMAZON.COM INC	0.56	1,184	0.89
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7 3/4 01/1	0.56	250,000	0.89
תכלית סל ת"א 90	0.55	26,457	0.87
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.53	11,976	0.84
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	0.53	250,000	0.84
אקרו אגח ב	0.48	741,000	0.76
ENBRIDGE INC ENBCN 7.2 06/27/54	0.45	200,000	0.72
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.43	6,536	0.69
אדגר אגח יג	0.43	614,000	0.69
VISA INC-CLASS A SHARES	0.43	630	0.69
BROADCOM INC	0.41	500	0.65
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.41	200,000	0.65
MASTERCARD INC - A	0.4	360	0.64
SEMPRA SRE 4 1/8 04/01/52	0.4	200,000	0.64
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	0.33	150,000	0.52
APA CORP APA 6.1 02/15/35	0.32	150,000	0.52
JPMORGAN CHASE & CO	0.32	500	0.5
SS CONSUMER DISC SELECT SECT	0.32	660	0.51
WELLS FARGO & CO	0.32	1,800	0.5
אמריקן אק אגח א	0.31	473,000	0.49
ARES CAPITAL CORP ARCC 2 7/8 06/15/28	0.3	150,000	0.47
BANK OF AMERICA CORP	0.28	2,600	0.45
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.27	1,800	0.43
ARISTA NETWORKS INC	0.24	900	0.38
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.23	700	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.35
גיטי נדלן אגח א	0.22	344,000	0.35
ADVANCED MICRO DEVICES	0.22	490	0.34
ORACLE CORP	0.21	500	0.34
BOEING CO/THE	0.18	480	0.29
קסם KTFי BlueStar E-Commerce US Leaders מנוטרלת מט"ח	0.15	230,000	0.23
פיקהיל אגח א	0.14	215,000	0.22
ADOBE INC	0.13	200	0.21
SS REAL ESTATE SELECT SECTOR	0.11	1,260	0.17
WALT DISNEY CO/THE	0.1	450	0.15
INVESCO SOLAR ETF	0.1	1,000	0.16
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.08	39,345	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0