קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.7	-3.22
תחילת השנה	-118.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 ACC	6.14	2,455	10.74
קסם S&P 500 ETF	3.48	24,965	6.09
קסם NASDAQ 100 ETF	3.43	7,638	5.99
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	3.21	1,600,000	5.61
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.99	1,550,000	5.23
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.47	1,200,000	4.31
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	2.43	1,300,000	4.24
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.39	1,130,000	4.18
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.21	1,100,000	3.86
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2.04	13,504	3.57
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	1.97	1,010,000	3.45
תמר פטרו אגח ב	1.86	3,506,503	3.26
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.8	960,000	3.15
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.77	950,000	3.09
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.64	3,200	2.87
VANGUARD S&P 500 ETF	1.61	1,385	2.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.58	800,000	2.76
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.56	750,000	2.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.56	800,000	2.73
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.45	750,000	2.53
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.817 02/01	1.4	700,000	2.45
BOSTON PROPERTIES LP BXP 5 3/4 01/15/35	1.27	650,000	2.23
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.25	600,000	2.18
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.19	600,000	2.08
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 5/8 10/27/2081	1.18	650,000	2.07
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31	1.18	600,000	2.06
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15	1.15	700,000	2
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.798 11/07/2	1.12	550,000	1.95
ESSENT GROUP LTD ESNT 6 1/4 07/01/29	1.11	550,000	1.94
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 5.95 06/11/	1.1	550,000	1.92
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.01	500,000	1.76
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	1.01	500,000	1.76
ENERGY TRANSFER LP ET 7 3/8 02/01/31	1	500,000	1.75
HF SINCLAIR CORP DINO 6 1/4 01/15/35	1	500,000	1.75
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	1	500,000	1.74
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.55 03/1	0.99	500,000	1.74
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.97	500,000	1.69
WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 5.45 11/15/	0.97	500,000	1.69
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	0.92	1,654,863	1.61
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	0.89	400,000	1.56
NVIDIA CORP	0.89	2,530	1.56
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	0.89	450,000	1.56
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.88	3,024	1.54
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.86	8,450	1.51
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.79	450,000	1.39
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.77	400,000	1.35
ALPHABET INC-CL A	0.74	1,600	1.29
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.74	3,300	1.29
VISTRA OPERATIONS CO LLC VST 6 04/15/34	0.72	350,000	1.25
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.7	350,000	1.22
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	0.67	350,000	1.17
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.65	300,000	1.13
MICROSOFT CORP	0.65	660	1.13
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	0.61	300,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0.6	0	1.04
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	0.6	300,000	1.05
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 6.2 08/15/34	0.6	300,000	1.05
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.59	300,000	1.03
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 1/4 03/15/	0.59	300,000	1.03
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.58	420	1.02
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	0.57	300,000	1
BROADCOM INC	0.56	900	0.98
NISSAN MOTOR CO NSANY 4.81 09/17/30	0.54	300,000	0.94
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	0.53	300,000	0.93
משק אנרג אגח ג	0.52	865,000	0.91
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.52	3,600	0.91
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7 3/4 01/1	0.52	250,000	0.9
APPLE INC	0.51	1,050	0.88
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	0.51	250,000	0.9
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.884 07/26	0.5	250,000	0.88
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	0.49	250,000	0.85
תכלית סל ת"א 90	0.48	26,457	0.83
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.46	11,976	0.8
VISA INC-CLASS A SHARES	0.45	700	0.79
אקרו אגח ב	0.43	741,000	0.75
MASTERCARD INC - A	0.43	400	0.75
ORACLE CORP	0.43	815	0.76
ENBRIDGE INC ENBCN 7.2 06/27/54	0.41	200,000	0.72
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.4	200,000	0.7
אדגר אגח יג	0.39	614,000	0.68
ARISTA NETWORKS INC	0.39	1,400	0.67
WELLS FARGO & CO	0.38	2,400	0.67
SEMPRA SRE 4 1/8 04/01/52	0.37	200,000	0.65
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.36	6,536	0.63
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.36	200,000	0.63
BANK OF AMERICA CORP	0.31	3,200	0.55
JPMORGAN CHASE & CO	0.3	500	0.52
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.3	660	0.52
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	0.3	150,000	0.52
APA CORP APA 6.1 02/15/35	0.29	150,000	0.51
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.49
אמריקן אק אגח א	0.28	473,000	0.49
ADVANCED MICRO DEVICES	0.28	900	0.48
ARES CAPITAL CORP ARCC 2 7/8 06/15/28	0.27	150,000	0.48
AMAZON.COM INC	0.26	614	0.45
COSTCO WHOLESALE CORP	0.25	140	0.43
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.23	121,200	0.4
WALT DISNEY CO/THE	0.22	1,000	0.38
גיטי נדלן אגח א	0.2	344,000	0.35
BOEING CO/THE	0.2	480	0.34
QUALCOMM INC	0.19	600	0.33
אנלייט אנרגיה	0.18	3,114	0.32
ADOBE INC	0.13	200	0.23
פיקהיל אגח א	0.12	215,000	0.22
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.1	1,260	0.18
INVESCO SOLAR ETF	0.08	1,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0