קסם אקטיב ספיר תיק אג"ח ומניות חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.56	2.68
תחילת השנה	-102.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
INVESCO S&P 500 ACC	5.46	2,455	10.55
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	3.32	1,900,000	6.41
קסם S&P 500 ETF	3.13	25,579	6.05
קסם NASDAQ 100 ETF	2.99	7,638	5.77
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	2.92	1,600,000	5.65
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.74	1,550,000	5.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	2.6	1,400,000	5.02
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	2.43	1,300,000	4.7
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	2.25	38,200	4.34
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	2.17	1,130,000	4.18
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	2.09	15,004	4.03
פיקדון בבנק מסוים	1.9	0	3.66
תמר פטרו אגח ב	1.82	3,662,672	3.52
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	1.75	1,010,000	3.37
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	1.74	950,000	3.36
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08	1.68	960,000	3.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.817 02/01	1.63	900,000	3.15
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.62	950,000	3.14
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	1.46	800,000	2.82
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.45	800,000	2.79
BAYER US FINANCE LLC BAYNGR 6 1/2 11/21/	1.42	750,000	2.74
VANGUARD S&P 500 ETF	1.41	1,385	2.73
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	1.32	750,000	2.55
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	1.2	2,840	2.31
BOSTON PROPERTIES LP BXP 5 3/4 01/15/35	1.15	650,000	2.22
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.13	600,000	2.18
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.08	600,000	2.09
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 3 5/8 10/27/2081	1.07	650,000	2.06
FLUTTER TREASURY DAC FLTR 5 7/8 06/04/31	1.07	600,000	2.07
NVIDIA CORP	1.03	3,310	2
ESSENT GROUP LTD ESNT 6 1/4 07/01/29	1.01	550,000	1.94
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.798 11/07/2	1.01	550,000	1.96
WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15	1	700,000	1.93
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 5.95 06/11/	0.99	550,000	1.92
ENERGY TRANSFER LP ET 7 3/8 02/01/31	0.92	500,000	1.77
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.91	500,000	1.77
SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.066 01/19/35	0.91	500,000	1.76
HF SINCLAIR CORP DINO 6 1/4 01/15/35	0.9	500,000	1.73
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 6.2 07/15/30	0.9	500,000	1.73
INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR	0.9	3,360	1.73
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.87	500,000	1.69
WESTERN MIDSTREAM OPERAT WES 5.45 11/15/	0.87	500,000	1.68
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	0.84	1,654,863	1.62
GLOBAL ATLANTIC FIN CO GBLATL 7.95 06/15	0.8	400,000	1.55
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	0.78	8,450	1.5
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.73	450,000	1.41
CELANESE US HOLDINGS LLC CE 6.629 07/15/	0.73	400,000	1.41
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.72	400,000	1.39
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.67	400,000	1.29
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.65	350,000	1.25
VISTRA OPERATIONS CO LLC VST 6 04/15/34	0.65	350,000	1.25
ARROW ELECTRONICS INC ARW 5 7/8 04/10/34	0.64	350,000	1.24
MICROSOFT CORP	0.62	660	1.19
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	0.62	3,300	1.2
SOUTH BOW USA INFRA HLDS SOBOCN 5.584 10	0.62	350,000	1.19
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 7/8 PERP	0.61	350,000	1.18
FIRST TRUST NASDAQ CYBERSECU	0.61	4,800	1.18
ORACLE CORP	0.6	1,350	1.16
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.58	300,000	1.12
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.57	420	1.1
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	0.56	300,000	1.08
NATWEST GROUP PLC NWG 6.475 06/01/34	0.56	300,000	1.07
LAS VEGAS SANDS CORP LVS 6.2 08/15/34	0.55	300,000	1.07
ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL 6 1/4 03/15/	0.55	300,000	1.07
ALPHABET INC-CL A	0.54	1,600	1.04
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.53	300,000	1.03
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	0.53	300,000	1.03
BROADCOM INC	0.52	1,000	1
JPMORGAN CHASE & CO	0.52	1,000	1
WELLS FARGO & CO	0.51	3,600	0.98
MASTERCARD INC - A	0.5	500	0.96
תכלית סל ת"א 90	0.49	31,289	0.96
SOCIETE GENERALE SOCGEN 3.653 07/08/35	0.49	300,000	0.94
NISSAN MOTOR CO NSANY 4.81 09/17/30	0.49	300,000	0.95
משק אנרג אגח ג	0.47	865,000	0.91
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 7 3/4 01/1	0.47	250,000	0.9
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.499 03/0	0.47	250,000	0.9
SANTANDER HOLDINGS USA SANUSA 6.342 05/3	0.46	250,000	0.9
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.884 07/26	0.45	250,000	0.87
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	0.44	250,000	0.85
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.84
VISA INC-CLASS A SHARES	0.42	700	0.82
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	11,976	0.77
אקרו אגח ב	0.38	741,000	0.74
APPLE INC	0.38	1,050	0.74
ENBRIDGE INC ENBCN 7.2 06/27/54	0.37	200,000	0.71
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.36	200,000	0.69
אלביט מערכות נעמ-1ל	0.35	200,000	0.69
אדגר אגח יג	0.35	614,000	0.68
SEMPRA SRE 4 1/8 04/01/52	0.34	200,000	0.67
QUALCOMM INC	0.31	1,200	0.6
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.3	6,536	0.58
ARISTA NETWORKS INC	0.3	1,400	0.59
ADVANCED MICRO DEVICES	0.28	900	0.54
BANK OF AMERICA CORP	0.27	3,200	0.51
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	0.27	150,000	0.52
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	0.26	660	0.5
אמריקן אק אגח א	0.25	473,000	0.48
AMAZON.COM INC	0.25	614	0.49
ARES CAPITAL CORP ARCC 2 7/8 06/15/28	0.25	150,000	0.48
COSTCO WHOLESALE CORP	0.23	140	0.45
ADOBE INC	0.19	300	0.36
BOEING CO/THE	0.19	480	0.36
גיטי נדלן אגח א	0.18	344,000	0.35
CISCO SYSTEMS INC	0.18	1,500	0.35
אנלייט אנרגיה	0.14	3,114	0.26
WALT DISNEY CO/THE	0.1	500	0.2
REAL ESTATE SELECT SECT SPDR	0.09	1,260	0.18
INVESCO SOLAR ETF	0.06	1,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
UBER TECHNOLOGIES INC UBER 7 1/2 09/15/2	0	909	0
דלר0332.5M508-מכירה	-0.45	245	0.01
דלר0332.5M508-רכישה	-1.7	-245	-0.09