תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
225.61
מחיר קנייה
225.61
- % החודש:-0.03%
- % השנה:4.66%
- % 3 חודשים:1.51%
- % 12 חודשים:6.68%
- סטיית תקן (שנה):14.81
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 88.55 | 19,138 | 9.15 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 75.39 | 17,230,000 | -3.85 |
| מק"מ | 9 | 69.05 | 56,201,500 | 55.16 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 20.06 | 0 | 16.02 |
| מניות ETF | 2 | 11.25 | 53,172 | 8.98 |
| SPOT | 5 | 0.84 | 160,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -6.96 | 0 | -5.56 |
| סה"כ | 41 | 258.18 | 73,663,810 | 79.89 |
אחזקות הקרן
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090425_91_90_ND_1_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.58 | 1,013 | 5.77 |
| S_090425_91_90_ND_1_N_1_09_04 | 29.97 | 18,125 | 3.37 |
| מקמ 1215 | 20.65 | 16,792,700 | 16.5 |
| מקמ 1115 | 15.52 | 12,580,000 | 12.4 |
| F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 14.6 | 2,950,000 | 0.01 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.65 | 3,000,000 | -0.97 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.65 | 3,000,000 | -0.85 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 12.65 | 3,000,000 | -0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.47 | 0 | 8.36 |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK | 9.45 | 52,422 | 7.55 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 8.43 | 2,000,000 | -0.57 |
| מקמ 116 | 7.8 | 6,365,700 | 6.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.16 | 0 | 5.72 |
| מקמ 516 | 6.69 | 5,530,000 | 5.34 |
| מקמ 815 | 5.73 | 4,595,200 | 4.58 |
| מקמ 915 | 4.66 | 3,749,200 | 3.72 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 1,000,000 | -0.18 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 1,000,000 | -0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.14 | 0 | 3.3 |
| מקמ 216 | 3.38 | 2,771,700 | 2.7 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.97 | 600,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.77 | 2,298,500 | 2.21 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 500,000 | -0.11 |
| מקמ 316 | 1.85 | 1,518,500 | 1.48 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.8 | 750 | 1.44 |
| SPOT_EURILS | 1.58 | 320,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.22 | 0 | 0.98 |
| F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 180,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.61 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.42 |
| SPOT_USDILS | 0.3 | 70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.49 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.76 | -180,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.31 | 0 | -3.45 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.96 | 0 | -5.56 |