תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
229.87
מחיר קנייה
229.87
- % החודש:-0.33%
- % השנה:-0.33%
- % 3 חודשים:-0.6%
- % 12 חודשים:7.07%
- סטיית תקן (שנה):14.45
- שארפ (שנה):0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 88.8 | 18,002 | 1.12 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 79.46 | 18,990,000 | -4.9 |
| מק"מ | 10 | 68.03 | 55,856,700 | 55.28 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 19.16 | 0 | 15.56 |
| מניות ETF | 2 | 11.45 | 56,902 | 9.31 |
| SPOT | 6 | 6.86 | 1,650,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 4.24 | 0 | 3.45 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.8 | 1,500,000 | 1.47 |
| סה"כ | 61 | 279.8 | 78,071,604 | 81.28 |
אחזקות הקרן
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01
S_091025_272_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1115
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.71 | 1,002 | 1 |
| S_091025_272_90_ND_2_N_1_09_04 | 28.09 | 17,000 | 0.12 |
| מקמ 1215 | 20.59 | 16,792,700 | 16.73 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 16.01 | 4,000,000 | -0.29 |
| מקמ 1115 | 15.47 | 12,580,000 | 12.57 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 13.9 | 3,000,000 | -0.55 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 12.01 | 3,000,000 | -1.31 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 12.01 | 3,000,000 | -1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.26 | 0 | 8.34 |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK | 9.42 | 49,202 | 7.66 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 9.21 | 2,300,000 | -0.16 |
| F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00 | 8.01 | 2,000,000 | -0.79 |
| מקמ 116 | 7.77 | 6,365,700 | 6.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.03 | 0 | 5.71 |
| מקמ 516 | 6.67 | 5,530,000 | 5.42 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.2 | 1,300,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 4.96 | 1,240,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.8 | 1,200,000 | -0.11 |
| מקמ 816 | 4.73 | 3,960,000 | 3.84 |
| F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00 | 4.63 | 1,000,000 | -0.05 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,000,000 | -0.29 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4 | 1,000,000 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.96 | 0 | 3.22 |
| מקמ 216 | 3.37 | 2,771,700 | 2.74 |
| מקמ 726 | 2.82 | 2,350,200 | 2.29 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 600,000 | -0.14 |
| מקמ 616 | 2.76 | 2,298,500 | 2.25 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 600,000 | -0.1 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 600,000 | -0.09 |
| F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 470,000 | -0.1 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 2.03 | 7,700 | 1.65 |
| מקמ 1016 | 2.01 | 1,689,400 | 1.63 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 500,000 | -0.06 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 500,000 | -0.04 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.85 | 400,000 | -0.08 |
| מקמ 316 | 1.84 | 1,518,500 | 1.5 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.8 | 1,500,000 | 1.47 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.69 | 0 | 1.37 |
| F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 400,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.34 | 0 | 1.09 |
| SPOT_EURILS | 0.97 | 210,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.74 | 160,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 0.51 | 110,000 | 0 |
| F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.31 |
| SPOT_EURILS | 0.19 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.04 |
| SPOT_EURILS | -0.51 | -110,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.41 | 0 | -1.14 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2 | -500,000 | 0.04 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -4 | -1,000,000 | 0.08 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -4.8 | -1,200,000 | 0.11 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -5.2 | -1,300,000 | -0.02 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -16.01 | -4,000,000 | 0.29 |