תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

מחיר פדיון

222.69

מחיר קנייה

222.69

0.42%

% החודש:1.3%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:6.27%
% 12 חודשים:7.31%
סטיית תקן (שנה):15.8
שארפ (שנה):0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	87.44	19,138	3.86
FORWARD מט"ח	28	86.42	18,030,000	1.42
מק"מ	8	69.99	56,351,500	55.25
פיקדונות בבנק	12	16.6	0	13.11
מניות ETF	2	12.51	53,722	9.88
SPOT	6	0.04	20,000	0
עסקאות בנגזרי OTC	5	-5.8	0	-4.58
סה"כ	63	267.2	74,474,360	78.95

אחזקות הקרן

S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01

S_090425_91_90_ND_1_N_1_09_04

מקמ 1215

F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00

מקמ 1115

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	57.03	1,013	1.25
S_090425_91_90_ND_1_N_1_09_04	30.41	18,125	2.61
מקמ 1215	20.75	16,792,700	16.38
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	15.71	3,000,000	1.05
מקמ 1115	15.6	12,580,000	12.31
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.78	3,000,000	-0.25
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	13.78	3,000,000	-0.12
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	13.78	3,000,000	-0.08
מקמ 515	10.66	8,423,700	8.42
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.47	52,422	7.48
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	9.37	2,040,000	0.01
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	9.19	2,000,000	0.1
F_080425_79_79_DL_0_N_1_00_00	9.19	2,000,000	-0.25
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	9.19	2,000,000	-0.09
מקמ 116	7.84	6,365,700	6.19
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.89	1,500,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	6.82	0	5.38
F_020425_43_43_DL_0_N_1_00_00	5.97	1,300,000	-0.09
פיקדון בבנק מסוים	5.44	0	4.3
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	5.24	1,000,000	0.41
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	5.24	1,000,000	0.17
מקמ 815	5.2	4,150,000	4.1
מקמ 915	4.68	3,749,200	3.7
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.59	1,000,000	0.03
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.59	1,000,000	0.06
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.59	1,000,000	-0.07
F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.67	700,000	-0.01
מקמ 216	3.4	2,771,700	2.69
VANGUARD S&P 500 ETF	3.04	1,300	2.4
פיקדון בבנק מסוים	2.81	0	2.22
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.71	590,000	0.03
F_220425_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.3	500,000	-0.05
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.3	440,000	0.01
F_280425_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.1	400,000	0
מקמ 316	1.86	1,518,500	1.47
פיקדון בבנק מסוים	1.25	0	0.98
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.68
SPOT_USDILS	0.51	110,000	0
SPOT_EURILS	0.31	60,000	0
F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.31	60,000	0
SPOT_USDILS	0.28	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.16	0	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.22
SPOT_USDILS	-0.28	-60,000	0
SPOT_EURILS	-0.31	-60,000	0
SPOT_EURILS	-0.47	-90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.66	0	-0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-0.63
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.52	0	-1.2
F_220425_23_23_DL_0_N_1_00_00	-2.3	-500,000	0.05
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.04	0	-2.4
F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00	-4.59	-1,000,000	0.07
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5.24	-1,000,000	-0.17
F_080425_49_49_DL_0_N_1_00_00	-9.19	-2,000,000	0.25
F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00	-9.19	-2,000,000	0.09
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-13.78	-3,000,000	0.12
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-13.78	-3,000,000	0.08