תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי
מחיר פדיון
211.89
מחיר קנייה
211.92
- % החודש:-3.49%
- % השנה:-1.7%
- % 3 חודשים:-2.87%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):15.71
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
מניות ETF
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 88.61 | 19,938 | 0.76 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 78.79 | 17,270,000 | -1.08 |
| מק"מ | 9 | 76.94 | 62,420,000 | 60.97 |
| מניות ETF | 3 | 11.43 | 55,972 | 9.05 |
| SPOT | 8 | 10.63 | 2,340,000 | 0.02 |
| פיקדונות בבנק | 12 | 9.73 | 0 | 7.7 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 5 | -0.78 | 0 | -0.62 |
| סה"כ | 55 | 275.35 | 82,105,910 | 76.81 |
אחזקות הקרן
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01
S_090125_181_90_ND_2_N_1_09_04
מקמ 1215
מקמ 1115
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.78 | 1,013 | -0.92 |
| S_090125_181_90_ND_2_N_1_09_04 | 29.83 | 18,925 | 1.69 |
| מקמ 1215 | 20.54 | 16,792,700 | 16.27 |
| מקמ 1115 | 15.43 | 12,580,000 | 12.23 |
| F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 14.07 | 3,000,000 | -0.18 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 13.5 | 3,000,000 | -0.41 |
| מקמ 515 | 13.05 | 10,423,700 | 10.34 |
| SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK | 9.46 | 53,372 | 7.49 |
| F_270225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 9.32 | 2,070,000 | 0.03 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 9 | 2,000,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 8.24 | 1,830,000 | 0.02 |
| מקמ 116 | 7.75 | 6,365,700 | 6.14 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.75 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.35 | 1,140,000 | -0.43 |
| מקמ 315 | 5.3 | 4,201,000 | 4.2 |
| מקמ 815 | 5.14 | 4,150,000 | 4.08 |
| F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.69 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 915 | 4.63 | 3,749,200 | 3.67 |
| F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 1,000,000 | 0.01 |
| F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 1,000,000 | 0 |
| מקמ 216 | 3.36 | 2,771,700 | 2.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.14 | 0 | 2.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.98 | 0 | 2.36 |
| F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 2.66 | 590,000 | -0.01 |
| SPOT_EURILS | 2.39 | 510,000 | 0 |
| SPOT_EURILS | 2.3 | 490,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 1.78 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 500,000 | -0.08 |
| F_270225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 470,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.74 | 1,386,000 | 1.38 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 1.45 | 600 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.21 | 0 | 0.96 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.67 | 0 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.57 | 0 | 0.45 |
| ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS | 0.52 | 2,000 | 0.41 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.23 | 0 | 0.18 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.26 | 0 | -1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.25 | 0 | -1.79 |
| SPOT_EURILS | -2.3 | -490,000 | 0 |
| F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00 | -4.5 | -1,000,000 | 0.03 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -9 | -2,000,000 | 0.03 |