תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	0.02
תחילת השנה	-1.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_239_90_ND_1_Y_1_12_01	57.96	1,013	-3.21
S_090125_181_90_ND_2_N_1_09_04	30.59	18,925	0.81
מקמ 1215	20.23	16,792,700	16.33
מקמ 1115	15.2	12,580,000	12.27
F_280125_107_107_DL_0_N_1_00_00	14.99	3,000,000	0.75
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.89	3,000,000	0.08
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	13.89	3,000,000	0.21
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	13.89	3,000,000	0.24
מקמ 515	12.86	10,423,700	10.38
פיקדון בבנק מסוים	10.05	0	8.12
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.54	52,372	7.7
F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.26	2,000,000	0.33
F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00	9.26	2,000,000	0.31
מקמ 116	7.64	6,365,700	6.16
F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.94	1,500,000	0.25
F_221024_185_185_DL_0_N_1_00_00	5.69	1,140,000	-0.08
מקמ 815	5.07	4,150,000	4.09
F_130225_95_95_DL_0_N_1_00_00	5	1,000,000	0.31
F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00	5	1,000,000	0.07
F_060225_63_63_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,000,000	0.18
F_120225_92_92_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,000,000	0.14
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,000,000	0.17
F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,000,000	0.07
מקמ 915	4.56	3,749,200	3.68
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.32	0	3.49
מקמ 216	3.31	2,771,700	2.68
פיקדון בבנק מסוים	3.09	0	2.49
F_300125_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.73	590,000	0.09
SPOT_EURILS	2.7	540,000	0
F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00	2.55	550,000	0.08
SPOT_EURILS	2.55	510,000	0
VANGUARD S&P 500 ETF	1.9	800	1.54
מקמ 316	1.81	1,518,500	1.46
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	1.45
SPOT_USDILS	0.79	170,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.28	0	-0.22
SPOT_USDILS	-0.65	-140,000	0
SPOT_EURILS	-0.7	-140,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.5	0	-1.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.94	0	-1.56
F_120225_61_61_DL_0_N_1_00_00	-4.63	-1,000,000	-0.14
F_120325_64_64_DL_0_N_1_00_00	-5	-1,000,000	-0.07
F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00	-13.89	-3,000,000	-0.21
F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00	-13.89	-3,000,000	-0.25