תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.69	-0.16
תחילת השנה	-2.81	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01	57.39	900	-2.93
S_090126_180_90_ND_2_N_1_09_04	29.49	16,000	-0.96
מקמ 317	15.94	11,918,400	11.51
פיקדון בבנק מסוים	14.63	0	10.57
מקמ 1116	14.07	10,393,900	10.16
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	9.63	2,200,000	0.13
STATE STREET SP PTF EM ETF	9.53	46,402	6.88
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.76	2,000,000	0.15
מקמ 516	7.63	5,530,000	5.51
פיקדון בבנק מסוים	6.76	0	4.89
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.31	1,250,000	-0.14
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	6.13	1,400,000	0
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.55	1,100,000	-0.06
מקמ 816	5.41	3,960,000	3.91
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	5.25	1,200,000	0.09
SPOT_EURILS	5.15	1,020,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.12	0	3.7
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.38	1,000,000	0.07
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	4.04	800,000	-0.03
מקמ 1216	3.96	2,933,100	2.86
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.53	700,000	0.04
מקמ 726	3.22	2,350,200	2.33
VANGUARD S&P 500 ETF	3.22	1,230	2.32
מקמ 616	3.16	2,298,500	2.28
F_300326_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.98	680,000	0
מקמ 117	2.93	2,179,700	2.12
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	2.67	610,000	0
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.52	500,000	-0.07
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.5	570,000	0.04
מקמ 1016	2.29	1,689,400	1.66
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	0
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	0.03
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	0.03
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	0.03
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	0.02
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	2.19	500,000	0.04
ממשל קצרה 0526	2.06	1,500,000	1.49
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.92	380,000	-0.02
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.62	370,000	0
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.51	300,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.27	0	0.92
SPOT_USDILS	0.39	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.28
מקמ 417	0.3	221,800	0.21
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.3	1,010	0.21
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.26	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.09
SPOT_USDILS	0.09	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.2	-40,000	0
SPOT_USDILS	-0.22	-50,000	0
SPOT_EURILS	-0.4	-80,000	0
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.19	-500,000	-0.03