תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.62	-1.62
תחילת השנה	-8.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	60.71	1,002	1
S_091025_272_90_ND_2_N_1_09_04	28.09	17,000	0.12
מקמ 1215	20.59	16,792,700	16.73
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	16.01	4,000,000	-0.29
מקמ 1115	15.47	12,580,000	12.57
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	13.9	3,000,000	-0.55
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.01	3,000,000	-1.31
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.01	3,000,000	-1.18
פיקדון בבנק מסוים	10.26	0	8.34
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.42	49,202	7.66
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.21	2,300,000	-0.16
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.01	2,000,000	-0.79
מקמ 116	7.77	6,365,700	6.32
פיקדון בבנק מסוים	7.03	0	5.71
מקמ 516	6.67	5,530,000	5.42
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.2	1,300,000	0.02
SPOT_USDILS	4.96	1,240,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.8	1,200,000	-0.11
מקמ 816	4.73	3,960,000	3.84
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	4.63	1,000,000	-0.05
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4	1,000,000	-0.29
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4	1,000,000	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.96	0	3.22
מקמ 216	3.37	2,771,700	2.74
מקמ 726	2.82	2,350,200	2.29
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.78	600,000	-0.14
מקמ 616	2.76	2,298,500	2.25
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.4	600,000	-0.1
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.4	600,000	-0.09
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.18	470,000	-0.1
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	2.03	7,700	1.65
מקמ 1016	2.01	1,689,400	1.63
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2	500,000	-0.06
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2	500,000	-0.04
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.85	400,000	-0.08
מקמ 316	1.84	1,518,500	1.5
ממשל קצרה 0526	1.8	1,500,000	1.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.69	0	1.37
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.6	400,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.34	0	1.09
SPOT_EURILS	0.97	210,000	0
SPOT_EURILS	0.74	160,000	0
SPOT_EURILS	0.51	110,000	0
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.48	120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.31
SPOT_EURILS	0.19	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.04
SPOT_EURILS	-0.51	-110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.41	0	-1.14
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2	-500,000	0.04
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4	-1,000,000	0.08
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.8	-1,200,000	0.11
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.2	-1,300,000	-0.02
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-16.01	-4,000,000	0.29