תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	1.16
תחילת השנה	-1.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	56.65	900	1.11
S_091025_272_90_ND_2_N_1_09_04	30.24	17,000	0.78
פיקדון בבנק מסוים	20.96	0	16.28
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	16.42	4,000,000	-0.54
מקמ 1116	12.97	10,393,900	10.07
פיקדון בבנק מסוים	10.13	0	7.87
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.44	2,300,000	-0.3
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.44	49,102	7.33
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	8.21	2,000,000	-0.13
מקמ 116	8.19	6,365,700	6.36
מקמ 516	7.02	5,530,000	5.46
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	6.57	1,600,000	-0.09
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	6.03	1,250,000	0.01
F_251125_62_62_DL_0_N_1_00_00	5.55	1,150,000	-0.03
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.34	1,300,000	-0.06
מקמ 816	4.98	3,960,000	3.87
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.93	1,200,000	-0.18
F_101125_100_100_DL_0_N_1_00_00	4.82	1,000,000	0.01
SPOT_EURILS	4.15	860,000	0
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.11	1,000,000	-0.14
מקמ 1216	3.65	2,933,100	2.83
פיקדון בבנק מסוים	3.55	0	2.75
מקמ 216	3.55	2,771,700	2.76
VANGUARD S&P 500 ETF	3.37	1,300	2.62
מקמ 726	2.96	2,350,200	2.3
מקמ 616	2.91	2,298,500	2.26
F_021225_34_34_DL_0_N_1_00_00	2.61	540,000	-0.02
F_191125_61_61_DL_0_N_1_00_00	2.41	500,000	-0.02
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.41	500,000	-0.01
מקמ 1016	2.11	1,689,400	1.64
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.05	500,000	-0.07
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	2.05	500,000	-0.01
מקמ 316	1.94	1,518,500	1.51
ממשל קצרה 0526	1.9	1,500,000	1.48
F_231225_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.83	380,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.76	0	1.36
SPOT_USDILS	0.78	190,000	0
F_271025_92_92_DL_0_N_1_00_00	0.49	120,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.37	90,000	0
SPOT_EURILS	0.29	60,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.29	1,010	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.05	30	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	30	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0.03	30	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_151025_331_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.11	0	-0.09
SPOT_USDILS	-0.21	-50,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.53	0	-0.41
SPOT_EURILS	-1.3	-270,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.73	0	-1.34
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.91	-710,000	0