תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.55	-1.45
תחילת השנה	-5.17	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	60.15	1,002	0.64
S_090725_364_90_ND_2_N_1_09_04	27.94	17,000	0.27
מקמ 1215	20.41	16,792,700	16.68
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	16.19	4,000,000	-0.07
מקמ 1115	15.34	12,580,000	12.53
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	14.26	3,000,000	-0.18
פיקדון בבנק מסוים	12.6	0	10.3
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.15	3,000,000	-1.15
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.15	3,000,000	-1.02
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.76	51,502	7.97
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	9.31	2,300,000	-0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	8.99	2,220,000	0
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.1	2,000,000	-0.68
מקמ 116	7.71	6,365,700	6.3
פיקדון בבנק מסוים	7.11	0	5.81
מקמ 516	6.61	5,530,000	5.4
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.86	1,200,000	-0.04
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	4.75	1,000,000	-0.01
מקמ 816	4.69	3,960,000	3.83
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,000,000	-0.24
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,000,000	-0.02
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	4.05	1,000,000	-0.03
מקמ 216	3.34	2,771,700	2.73
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.25	0	2.66
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.85	600,000	-0.06
מקמ 726	2.79	2,350,200	2.28
מקמ 616	2.74	2,298,500	2.24
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.43	600,000	-0.06
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.43	600,000	-0.06
F_200825_120_120_DL_0_N_1_00_00	2.23	470,000	-0.04
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.02	500,000	-0.03
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.02	500,000	-0.02
מקמ 1016	1.98	1,689,400	1.62
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.9	400,000	-0.03
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.85	390,000	0
מקמ 316	1.83	1,518,500	1.49
ממשל קצרה 0526	1.79	1,500,000	1.46
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.71	6,500	1.4
F_300925_34_34_DL_0_N_1_00_00	1.62	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.77	0	0.63
VANGUARD S&P 500 ETF	0.5	200	0.41
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.15
SPOT_EURILS	0.1	20,000	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	0.08	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
SPOT_USDILS	0.04	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-10,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.07
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.02	-500,000	0.02
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.05	-1,000,000	0.02
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.86	-1,200,000	0.04
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-9.31	-2,300,000	0.03
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-16.19	-4,000,000	0.08