תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.14
תחילת השנה	-1.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150126_239_90_ND_1_Y_1_12_01	56.17	900	-0.39
S_090126_180_90_ND_2_N_1_09_04	30.17	16,000	0.82
פיקדון בבנק מסוים	17.91	0	13.87
פיקדון בבנק מסוים	14.58	0	11.29
מקמ 1116	13.11	10,393,900	10.15
STATE STREET SP PTF EM ETF	9.54	46,402	7.38
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.92	2,200,000	0.09
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	8.11	2,000,000	0.11
מקמ 516	7.09	5,530,000	5.49
SPOT_USDILS	6.45	1,590,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	6.05	0	4.68
F_101125_189_189_DL_0_N_1_00_00	5.98	1,250,000	-0.06
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.68	1,400,000	-0.03
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.26	1,100,000	0.01
מקמ 816	5.04	3,960,000	3.9
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.87	1,200,000	0.06
SPOT_EURILS	4.68	980,000	0.03
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,000,000	0.05
F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00	4.06	1,000,000	0.05
VANGUARD S&P 500 ETF	3.91	1,520	3.03
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.82	800,000	0.03
מקמ 1216	3.69	2,933,100	2.86
SPOT_USDILS	3.37	830,000	0.03
מקמ 726	3	2,350,200	2.32
מקמ 616	2.94	2,298,500	2.28
מקמ 117	2.73	2,179,700	2.12
מקמ 416	2.51	1,950,000	1.94
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.39	500,000	-0.03
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.31	570,000	0.03
SPOT_EURILS	2.29	480,000	0.01
מקמ 1016	2.14	1,689,400	1.65
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	-0.01
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	0.02
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	0.02
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	0.02
F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	0.01
F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00	2.03	500,000	0.02
מקמ 316	1.96	1,518,500	1.52
ממשל קצרה 0526	1.92	1,500,000	1.49
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.82	380,000	0.01
F_170226_90_90_DL_0_N_1_00_00	1.43	300,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.47
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.32	0	0.25
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.3	1,010	0.23
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.24	60,000	0
SPOT_EURILS	0.14	30,000	0
SPOT_EURILS	0.14	30,000	0
SPOT_USDILS	0.08	20,000	0
SPOT_USDILS	0.08	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.08	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.14	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.24	-60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.37	0	-0.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.89	0	-0.69
F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-500,000	-0.02