תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	1.2
תחילת השנה	-5.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_58_90_ND_1_Y_1_12_01	60.93	1,013	0.63
S_090725_364_90_ND_2_N_1_09_04	28.11	17,000	-0.18
מקמ 1215	20.94	16,792,700	16.55
מקמ 1115	15.74	12,580,000	12.44
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	14.7	3,000,000	-0.17
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.87	3,000,000	-0.9
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.87	3,000,000	-0.78
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	12.87	3,000,000	-0.75
פיקדון בבנק מסוים	12.02	0	9.5
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.5	51,502	7.51
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.58	2,000,000	-0.52
מקמ 116	7.91	6,365,700	6.25
מקמ 516	6.78	5,530,000	5.36
F_280725_64_64_DL_0_N_1_00_00	6.18	1,440,000	0.06
SPOT_EURILS	6.13	1,250,000	0
SPOT_EURILS	6.03	1,230,000	0
מקמ 815	5.81	4,595,200	4.59
מקמ 915	4.72	3,749,200	3.73
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.29	1,000,000	-0.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.79	0	2.99
מקמ 216	3.43	2,771,700	2.71
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.94	600,000	-0.06
מקמ 726	2.86	2,350,200	2.26
מקמ 616	2.81	2,298,500	2.22
SPOT_EURILS	2.55	520,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.19	0	1.73
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.15	500,000	-0.09
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.96	400,000	-0.03
מקמ 316	1.87	1,518,500	1.48
פיקדון בבנק מסוים	1.77	0	1.4
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	1.6	6,000	1.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.99	0	0.78
SPOT_EURILS	0.49	100,000	0
SPOT_USDILS	0.26	60,000	0
SPOT_USDILS	0.21	50,000	0
VANGUARD S&P 500 ETF	0.12	50	0.1
SPOT_USDILS	0.09	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.05	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-20,000	0
SPOT_EURILS	-0.1	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.13	-30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.18
SPOT_USDILS	-0.47	-110,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.01	0	-0.8
SPOT_EURILS	-6.03	-1,230,000	0