תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.05	0.74
תחילת השנה	-2.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01	59.46	900	2.91
S_090426_90_90_ND_2_N_1_09_04	28.94	16,000	0.6
פיקדון בבנק מסוים	20.44	0	14.75
מקמ 317	16.07	11,918,400	11.6
מקמ 1116	14.18	10,393,900	10.23
STATE STREET SP PTF EM ETF	9.51	46,402	6.86
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.6	2,200,000	-0.6
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.82	2,000,000	-0.51
פיקדון בבנק מסוים	7.77	0	5.61
פיקדון בבנק מסוים	6.53	0	4.71
SPOT_USDILS	5.98	1,530,000	-0.02
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.47	1,400,000	-0.46
מקמ 816	5.45	3,960,000	3.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	5.07	0	3.66
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.01	1,100,000	-0.45
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.69	1,200,000	-0.31
F_130526_36_36_DL_0_N_1_00_00	4.56	1,000,000	-0.12
מקמ 1216	3.99	2,933,100	2.88
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,000,000	-0.26
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.91	1,000,000	-0.06
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.65	800,000	-0.31
מקמ 726	3.24	2,350,200	2.34
F_040326_92_92_DL_0_N_1_00_00	3.19	700,000	-0.21
מקמ 616	3.18	2,298,500	2.3
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.13	800,000	-0.03
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.05	780,000	-0.14
SPOT_USDILS	3.05	780,000	-0.01
מקמ 117	2.96	2,179,700	2.13
SPOT_EURILS	2.87	630,000	0
מקמ 1016	2.31	1,689,400	1.67
F_221225_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	500,000	-0.25
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.28	500,000	-0.02
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.23	570,000	-0.15
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.17
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.13
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.14
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.13
F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00	1.95	500,000	-0.13
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.73	380,000	-0.15
SPOT_EURILS	1.64	360,000	0
VANGUARD S&P 500 ETF	1.3	480	0.94
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.91	200,000	-0.04
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.66	2,310	0.48
מקמ 417	0.3	221,800	0.22
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.23	60,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.16	0	0.11
SPOT_USDILS	0.08	20,000	0
SPOT_EURILS	0.05	10,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.04	-10,000	0
F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00	-3.13	-800,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.56	0	-2.57