תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	1.2
תחילת השנה	-5.5	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_149_90_ND_1_Y_1_12_01	58.58	1,013	5.77
S_090425_91_90_ND_1_N_1_09_04	29.97	18,125	3.37
מקמ 1215	20.65	16,792,700	16.5
מקמ 1115	15.52	12,580,000	12.4
F_250625_7_7_DL_0_N_1_00_00	14.6	2,950,000	0.01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	12.65	3,000,000	-0.97
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	12.65	3,000,000	-0.85
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	12.65	3,000,000	-0.82
פיקדון בבנק מסוים	10.47	0	8.36
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARK	9.45	52,422	7.55
F_230425_208_208_DL_0_N_1_00_00	8.43	2,000,000	-0.57
מקמ 116	7.8	6,365,700	6.23
פיקדון בבנק מסוים	7.16	0	5.72
מקמ 516	6.69	5,530,000	5.34
מקמ 815	5.73	4,595,200	4.58
מקמ 915	4.66	3,749,200	3.72
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,000,000	-0.18
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	4.22	1,000,000	-0.31
פיקדון בבנק מסוים	4.14	0	3.3
מקמ 216	3.38	2,771,700	2.7
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	2.97	600,000	-0.01
מקמ 616	2.77	2,298,500	2.21
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.11	500,000	-0.11
מקמ 316	1.85	1,518,500	1.48
VANGUARD S&P 500 ETF	1.8	750	1.44
SPOT_EURILS	1.58	320,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.98
F_050525_63_63_DL_0_N_1_00_00	0.89	180,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.61	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.42
SPOT_USDILS	0.3	70,000	0
SPOT_USDILS	0.21	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.49	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.76	-180,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-4.31	0	-3.45
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.96	0	-5.56