תכלית TTF משולבת סל מניות חו"ל חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.07	0
תחילת השנה	-2.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150426_149_90_ND_1_Y_1_12_01	59.2	900	2.56
S_090426_90_90_ND_2_N_1_09_04	29.24	16,000	1.18
פיקדון בבנק מסוים	20.17	0	15.27
מקמ 317	15.41	11,918,400	11.67
מקמ 1116	13.58	10,393,900	10.28
STATE STREET SP PTF EM ETF	9.42	46,402	7.13
מקמ 617	9.03	7,034,800	6.83
F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00	8.63	2,200,000	-0.28
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	7.84	2,000,000	-0.22
פיקדון בבנק מסוים	7.57	0	5.73
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	5.49	1,400,000	-0.26
פיקדון בבנק מסוים	5.48	0	4.15
מקמ 816	5.21	3,960,000	3.95
SPOT_EURILS	5.19	1,160,000	-0.01
F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00	4.92	1,100,000	-0.35
F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00	4.71	1,200,000	-0.14
F_300626_141_141_DL_0_N_1_00_00	4.48	1,000,000	0
F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,000,000	-0.11
F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,000,000	0.08
F_180626_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.92	1,000,000	0.02
מקמ 1216	3.82	2,933,100	2.89
F_100226_189_189_DL_0_N_1_00_00	3.58	800,000	-0.24
F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00	3.14	800,000	0.08
F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00	3.14	800,000	0.05
מקמ 726	3.1	2,350,200	2.35
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.06	780,000	-0.03
מקמ 117	2.83	2,179,700	2.14
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	2.24	570,000	-0.06
F_260526_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.24	500,000	0.02
מקמ 1016	2.21	1,689,400	1.67
F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00	1.96	500,000	-0.1
F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.96	500,000	-0.06
F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00	1.96	500,000	-0.06
F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.96	500,000	-0.06
F_220626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.96	500,000	0
F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00	1.96	500,000	-0.01
F_090626_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.92	430,000	-0.01
F_040626_182_182_DL_0_N_1_00_00	1.79	400,000	0.01
F_170626_20_20_DL_0_N_1_00_00	1.79	400,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.71	0	1.3
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.7	380,000	-0.12
F_230626_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.25	280,000	-0.01
SPOT_USDILS	1.25	320,000	0
VANGUARD S&P 500 ETF	1.1	410	0.84
SPOT_EURILS	1.03	230,000	0
ISHARES STOXXE600 DE EUR DIS	0.93	3,250	0.7
F_230426_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.9	200,000	-0.03
SPOT_USDILS	0.55	140,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.33
SPOT_EURILS	0.36	80,000	0
מקמ 417	0.29	221,800	0.22
F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00	0.24	60,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_EURILS	-0.04	-10,000	0
SPOT_USDILS	-0.08	-20,000	0
SPOT_USDILS	-0.47	-120,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.79	0	-0.6
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.14	0	-0.86
F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00	-1.96	-500,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.95	0	-2.24
F_300626_49_49_DL_0_N_1_00_00	-4.48	-1,000,000	0