אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
מחיר פדיון
336.08
מחיר קנייה
336.08
- % החודש:2.77%
- % השנה:34.33%
- % 3 חודשים:-0.76%
- % 12 חודשים:63.23%
- סטיית תקן (שנה):25.48
- שארפ (שנה):2.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 97.92 | 1,427,892 | 128.27 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.1 | 70,248 | 2.74 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.06 | -82,347 | -0.08 |
| סה"כ | 37 | 99.96 | 1,415,793 | 130.93 |
אחזקות הקרן
טאואר
אנלייט אנרגיה
הראל השקעות
מנורה מב החז
מגדל ביטוח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 15.4 | 33,266 | 20.17 |
| אנלייט אנרגיה | 12.5 | 62,266 | 16.37 |
| הראל השקעות | 10.53 | 75,380 | 13.79 |
| מנורה מב החז | 9.11 | 24,804 | 11.93 |
| מגדל ביטוח | 8.66 | 602,920 | 11.34 |
| אלביט מערכות | 4.56 | 2,443 | 5.97 |
| טבע | 4.31 | 54,393 | 5.65 |
| פועלים | 4.18 | 69,297 | 5.48 |
| לאומי | 4.03 | 70,781 | 5.28 |
| נובה | 3.77 | 3,393 | 4.94 |
| הפניקס | 3.43 | 25,342 | 4.49 |
| דיסקונט | 3.41 | 135,970 | 4.46 |
| מזרחי טפחות | 3.02 | 17,048 | 3.96 |
| נקסט ויז'ן | 1.83 | 7,100 | 2.4 |
| או פי סי אנרגיה | 1.68 | 17,777 | 2.2 |
| בזק | 1.66 | 271,413 | 2.18 |
| אורמת טכנו | 1.6 | 6,312 | 2.1 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.49 | 7,652 | 1.95 |
| קמטק | 1.33 | 3,150 | 1.74 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.23 | 11,535 | 1.61 |
| בינלאומי | 1.09 | 5,799 | 1.43 |
| ביג | 1.08 | 1,809 | 1.41 |
| מליסרון | 0.87 | 2,596 | 1.14 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.87 | 58,713 | 1.14 |
| דלק קבוצה | 0.78 | 1,016 | 1.02 |
| מבנה | 0.69 | 63,562 | 0.91 |
| שטראוס | 0.62 | 6,364 | 0.81 |
| פתאל החזקות | 0.45 | 807 | 0.59 |
| אמות | 0.42 | 27,441 | 0.55 |
| דמרי | 0.27 | 881 | 0.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| נייס | -0.04 | -157 | -0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.06 | -82,348 | -0.08 |
| עזריאלי קבוצה | -0.57 | -1,596 | -0.75 |
| איי.סי.אל | -0.79 | -64,992 | -1.03 |
| שופרסל | -1.29 | -38,273 | -1.68 |
| שפיר הנדסה | -2.16 | -68,072 | -2.82 |