אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
מחיר פדיון
219.14
מחיר קנייה
219.14
- % החודש:1.26%
- % השנה:42.47%
- % 3 חודשים:11.35%
- % 12 חודשים:60.07%
- סטיית תקן (שנה):19.74
- שארפ (שנה):2.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 90.34 | 602,807 | 44.81 |
| יחידת השתתפות | 2 | 9.65 | 71,605 | 4.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | -7,507 | -0.01 |
| סה"כ | 36 | 99.97 | 666,905 | 49.59 |
אחזקות הקרן
הפניקס
הראל השקעות
אלביט מערכות
מנורה מב החז
נאוויטס פטר יהש
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הפניקס | 13.13 | 55,998 | 6.51 |
| הראל השקעות | 11.83 | 57,015 | 5.87 |
| אלביט מערכות | 10.96 | 3,465 | 5.43 |
| מנורה מב החז | 10.23 | 17,133 | 5.07 |
| נאוויטס פטר יהש | 8.62 | 38,453 | 4.28 |
| פועלים | 4.72 | 36,583 | 2.34 |
| דיסקונט | 4.72 | 71,847 | 2.34 |
| לאומי | 4.67 | 36,737 | 2.32 |
| טבע | 4.13 | 36,604 | 2.05 |
| מזרחי טפחות | 4.07 | 9,597 | 2.02 |
| נובה | 3.38 | 1,838 | 1.68 |
| טאואר | 2.13 | 6,663 | 1.06 |
| איי.סי.אל | 1.94 | 45,356 | 0.96 |
| נייס | 1.78 | 1,654 | 0.88 |
| בזק | 1.71 | 133,920 | 0.85 |
| בינלאומי | 1.56 | 3,274 | 0.78 |
| עזריאלי קבוצה | 1.54 | 2,283 | 0.77 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.42 | 4,292 | 0.7 |
| ביג | 1.3 | 991 | 0.64 |
| אנלייט אנרגיה | 1.25 | 7,400 | 0.62 |
| מליסרון | 1.21 | 1,523 | 0.6 |
| שופרסל | 1.04 | 12,543 | 0.52 |
| ניו-מד אנרג יהש | 1.03 | 33,152 | 0.51 |
| מבנה | 0.94 | 36,311 | 0.47 |
| דלק קבוצה | 0.8 | 574 | 0.4 |
| או פי סי אנרגיה | 0.75 | 7,223 | 0.37 |
| אמות | 0.67 | 14,206 | 0.33 |
| שטראוס | 0.63 | 3,439 | 0.31 |
| פתאל החזקות | 0.56 | 455 | 0.28 |
| שפיר הנדסה | 0.52 | 9,198 | 0.26 |
| חברה לישראל | 0.52 | 242 | 0.26 |
| אורמת טכנו | 0.11 | 176 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -7,507 | -0.01 |
| אנרג'יאן | -0.97 | -11,642 | -0.48 |
| קמטק | -1.25 | -1,863 | -0.62 |
| דמרי | -1.66 | -2,228 | -0.82 |