אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
מחיר פדיון
309.54
מחיר קנייה
309.54
- % החודש:-3.87%
- % השנה:23.72%
- % 3 חודשים:-6.77%
- % 12 חודשים:46.04%
- סטיית תקן (שנה):25.13
- שארפ (שנה):1.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 98.09 | 1,185,573 | 165.56 |
| יחידת השתתפות | 2 | 1.91 | 91,053 | 3.21 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.01 | -15,475 | -0.02 |
| סה"כ | 37 | 99.99 | 1,261,151 | 168.76 |
אחזקות הקרן
טאואר
אנלייט אנרגיה
מגה אור
הבורסה לניע בתא
נקסט ויז'ן
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 16.6 | 41,383 | 28.02 |
| אנלייט אנרגיה | 12.82 | 83,205 | 21.63 |
| מגה אור | 9.11 | 30,930 | 15.37 |
| הבורסה לניע בתא | 8.61 | 123,086 | 14.52 |
| נקסט ויז'ן | 8.54 | 60,708 | 14.42 |
| טבע | 5.58 | 86,553 | 9.41 |
| לאומי | 4.7 | 109,659 | 7.94 |
| פועלים | 4.56 | 103,523 | 7.69 |
| אלביט מערכות | 4.51 | 3,092 | 7.61 |
| הפניקס | 3.33 | 32,700 | 5.62 |
| נובה | 3.18 | 4,386 | 5.37 |
| מזרחי טפחות | 2.97 | 22,046 | 5.02 |
| הראל השקעות | 1.79 | 17,150 | 3.01 |
| בזק | 1.61 | 370,979 | 2.72 |
| אורמת טכנו | 1.45 | 8,159 | 2.45 |
| עזריאלי קבוצה | 1.42 | 5,902 | 2.39 |
| או פי סי אנרגיה | 1.37 | 24,051 | 2.31 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.37 | 9,981 | 2.31 |
| דיסקונט | 1.35 | 71,360 | 2.28 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.15 | 15,154 | 1.94 |
| בינלאומי | 1.05 | 7,494 | 1.77 |
| קמטק | 1.03 | 4,083 | 1.74 |
| ביג | 0.95 | 2,341 | 1.61 |
| מנורה מב החז | 0.89 | 3,142 | 1.51 |
| מגדל ביטוח | 0.86 | 83,608 | 1.45 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.76 | 75,899 | 1.28 |
| דלק קבוצה | 0.62 | 13,139 | 1.05 |
| שטראוס | 0.6 | 8,750 | 1.01 |
| שפיר הנדסה | 0.59 | 21,648 | 0.99 |
| קנון | 0.28 | 2,276 | 0.48 |
| דמרי | 0.27 | 1,244 | 0.45 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -15,476 | -0.02 |
| נייס | -0.49 | -2,771 | -0.82 |
| איי.סי.אל | -1.07 | -114,930 | -1.8 |
| מליסרון | -1.1 | -4,623 | -1.86 |
| שופרסל | -1.26 | -48,681 | -2.13 |