אלטשולר שחם מחקה SmartBeta משולבת ת"א Large Cap חודשי
מחיר פדיון
337.54
מחיר קנייה
337.54
- % החודש:-8.74%
- % השנה:34.91%
- % 3 חודשים:8.59%
- % 12 חודשים:99.17%
- סטיית תקן (שנה):24.74
- שארפ (שנה):3.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
יחידת השתתפות
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 33 | 97.99 | 1,083,582 | 88.05 |
| יחידת השתתפות | 2 | 2.07 | 51,271 | 1.86 |
| SPOT | 1 | -0.02 | -5,189 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 2 | -0.05 | -56,594 | -0.05 |
| סה"כ | 38 | 99.99 | 1,073,070 | 89.87 |
אחזקות הקרן
טאואר
הראל השקעות
אנלייט אנרגיה
מנורה מב החז
מגדל ביטוח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| טאואר | 15.04 | 25,083 | 13.51 |
| הראל השקעות | 11.13 | 57,442 | 10 |
| אנלייט אנרגיה | 11.02 | 47,283 | 9.9 |
| מנורה מב החז | 9.58 | 18,967 | 8.61 |
| מגדל ביטוח | 8.46 | 460,755 | 7.6 |
| אלביט מערכות | 5.23 | 1,783 | 4.7 |
| פועלים | 4.13 | 50,578 | 3.71 |
| טבע | 4.08 | 39,700 | 3.67 |
| לאומי | 4.01 | 51,661 | 3.61 |
| נובה | 3.74 | 2,476 | 3.36 |
| דיסקונט | 3.48 | 99,240 | 3.12 |
| הפניקס | 3.42 | 18,496 | 3.07 |
| מזרחי טפחות | 3.15 | 12,443 | 2.83 |
| אורמת טכנו | 1.8 | 4,607 | 1.62 |
| נקסט ויז'ן | 1.76 | 5,182 | 1.58 |
| בזק | 1.65 | 198,096 | 1.48 |
| או פי סי אנרגיה | 1.57 | 12,975 | 1.41 |
| כלל עסקי ביטוח | 1.38 | 5,585 | 1.24 |
| נאוויטס פטר יהש | 1.21 | 8,419 | 1.09 |
| קמטק | 1.19 | 2,299 | 1.07 |
| בינלאומי | 1.14 | 4,233 | 1.03 |
| ביג | 1.05 | 1,320 | 0.95 |
| דלק קבוצה | 0.87 | 742 | 0.79 |
| מליסרון | 0.86 | 1,895 | 0.77 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.86 | 42,852 | 0.77 |
| שטראוס | 0.71 | 4,645 | 0.64 |
| מבנה | 0.67 | 46,392 | 0.6 |
| אמות | 0.43 | 20,029 | 0.39 |
| פתאל החזקות | 0.38 | 589 | 0.34 |
| דמרי | 0.3 | 643 | 0.27 |
| נייס | 0.09 | 232 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 5,190 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -5,189 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.07 | -61,784 | -0.06 |
| עזריאלי קבוצה | -0.41 | -881 | -0.37 |
| איי.סי.אל | -0.73 | -40,272 | -0.65 |
| שופרסל | -1.28 | -24,951 | -1.15 |
| שפיר הנדסה | -1.91 | -45,685 | -1.71 |