מור 10/90 תיק אג"ח חו"ל
מחיר פדיון
118.63
מחיר קנייה
118.63
- % החודש:-0.59%
- % השנה:-3.25%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:-8.17%
- סטיית תקן (שנה):6.51
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
חוזים עתידיים אג"ח
מניות
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 76 | 71.57 | 66,145,447 | 130.09 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 12.15 | 16,212,781 | 22.09 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 11.83 | 68 | 0 |
| מניות | 26 | 6.97 | 245,764 | 12.62 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 4.8 | 3,123,000 | 8.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.16 | 1,342,000 | 3.94 |
| קרן סל | 2 | 1.18 | 52,000 | 2.15 |
| מניות ETF | 3 | 1.1 | 4,458 | 2 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.28 | 336,942 | 0.17 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0 | 112,255 | 0 |
| אופציות Call | 1 | -1.42 | -2,500 | -0.08 |
| אופציות Put | 1 | -17.99 | 2,500 | 1.69 |
| סה"כ | 124 | 92.63 | 87,574,715 | 183.39 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Sep26
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
סיאון אגח א
TORONTO-DOMINION BANK TD 3.6 10/31/2081
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Sep26 | 11.83 | 68 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.17 | 13,032,057 | 13.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 4.66 | 3,002,919 | 8.47 |
| סיאון אגח א | 3.1 | 6,687,807 | 5.64 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 3.6 10/31/2081 | 2.79 | 2,500,000 | 5.08 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.23 | 1,400,000 | 4.05 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 2.22 | 1,450,000 | 4.04 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 1.83 | 1,170,000 | 3.32 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28 | 1.82 | 1,175,000 | 3.31 |
| BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084 | 1.79 | 1,100,000 | 3.25 |
| AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/30 | 1.71 | 1,200,000 | 3.11 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 1.66 | 1,000,000 | 3.02 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 1.65 | 1,000,000 | 2.99 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE | 1.65 | 900,000 | 3 |
| TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 6 3/8 10/17/ | 1.62 | 1,030,000 | 2.95 |
| סאמיט אגח יג | 1.61 | 3,657,225 | 2.92 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.054 11/05/3 | 1.59 | 1,000,000 | 2.88 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56 | 1.51 | 990,000 | 2.75 |
| LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33 | 1.48 | 900,000 | 2.7 |
| UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29 | 1.46 | 900,000 | 2.66 |
| FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32 | 1.39 | 1,000,000 | 2.52 |
| יו.אמ.איץ' אגח א | 1.38 | 2,873,512 | 2.52 |
| BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP | 1.32 | 800,000 | 2.4 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0 | 1.27 | 800,000 | 2.3 |
| TANGER PROPERTIES LP SKT 2 3/4 09/01/31 | 1.26 | 900,000 | 2.28 |
| VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 4.95 08/15/2 | 1.26 | 800,000 | 2.29 |
| גלעד פקדון אגח ו | 1.2 | 2,616,000 | 2.18 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.55 11/19/30 | 1.18 | 850,000 | 2.14 |
| CEMEX SAB DE CV CEMEX 5.45 11/19/29 | 1.18 | 750,000 | 2.14 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 1.17 | 2,190,000 | 2.13 |
| HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15 | 1.17 | 750,000 | 2.13 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP | 1.12 | 500,000 | 2.03 |
| TARGA RESOURCES PARTNERS TRGP 5 1/2 03/0 | 1.11 | 700,000 | 2.03 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.4 08/15/32 | 1.1 | 700,000 | 2 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 1.09 | 656,000 | 1.99 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 1/2 PE | 1.09 | 500,000 | 1.99 |
| DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55 | 1.07 | 650,000 | 1.94 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30 | 1.07 | 650,000 | 1.95 |
| GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.55 11/15/35 | 1.06 | 700,000 | 1.93 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP | 1.03 | 700,000 | 1.87 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1.01 | 2,252,987 | 1.83 |
| CITIGROUP INC C 6 1/8 08/25/36 | 1.01 | 615,000 | 1.84 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 0.97 | 2,018,915 | 1.76 |
| REDE D''OR FINANCE SARL RDEDOR 4.95 01/1 | 0.94 | 600,000 | 1.71 |
| NATWEST GROUP PLC NWG 7 1/2 PERP | 0.91 | 435,000 | 1.66 |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 7/8 07/0 | 0.82 | 500,000 | 1.49 |
| ABN AMRO BANK NV ABNANV Float 09/18/27 | 0.79 | 500,000 | 1.43 |
| CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28 | 0.79 | 500,000 | 1.43 |
| ENBRIDGE INC ENBCN 5 1/2 07/15/2077 | 0.79 | 500,000 | 1.44 |
| ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27 | 0.79 | 500,000 | 1.43 |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 3 7/8 07/2 | 0.77 | 500,000 | 1.4 |
| MATTEL INC MAT 3 3/4 04/01/29 | 0.76 | 500,000 | 1.38 |
| US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/56 | 0.76 | 498,000 | 1.38 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/ | 0.75 | 500,000 | 1.36 |
| ALPHABET INC GOOGL 5.7 11/15/2075 | 0.75 | 492,000 | 1.36 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 0.74 | 453,000 | 1.35 |
| BNP PARIBAS CARDIF BNP 6 PERP | 0.73 | 400,000 | 1.33 |
| MTF סל Nasdaq 100 | 0.72 | 22,000 | 1.31 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0 | 0.66 | 400,000 | 1.2 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 8 03/01/38 | 0.65 | 352,000 | 1.19 |
| TELECOMMUNICATIONS CO TE TELSER 7 10/28/ | 0.63 | 400,000 | 1.14 |
| חלל תקש אגח כ | 0.59 | 1,145,000 | 1.07 |
| ALPHABET INC-CL C | 0.58 | 960 | 1.05 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.57 | 500 | 1.04 |
| תמר פטרו אגח א | 0.56 | 1,265,419 | 1.02 |
| AMAZON.COM INC | 0.52 | 1,221 | 0.94 |
| CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54 | 0.5 | 300,000 | 0.91 |
| קסטלן אגח א | 0.49 | 868,000 | 0.89 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085 | 0.47 | 300,000 | 0.86 |
| MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו | 0.46 | 30,000 | 0.84 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | 0.46 | 700 | 0.84 |
| IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 3 7/8 07/2 | 0.46 | 300,000 | 0.84 |
| נקסט ויז'ן | 0.44 | 2,619 | 0.8 |
| פיקהיל אגח א | 0.44 | 800,000 | 0.79 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 0.44 | 175 | 0.79 |
| BRAINSWAY LTD-ADR | 0.43 | 17,474 | 0.78 |
| RWE AG | 0.4 | 4,038 | 0.72 |
| FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH | 0.4 | 2,771 | 0.73 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.4 | 1,000 | 0.73 |
| BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP | 0.39 | 250,000 | 0.71 |
| GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3 | 0.38 | 525,000 | 0.7 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33 | 0.33 | 200,000 | 0.59 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.32 | 177,782 | 0.58 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33 | 0.32 | 200,000 | 0.57 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.31 | 624,000 | 0.56 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.31 | 200,000 | 0.56 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 0.31 | 300 | 0.57 |
| NVIDIA CORP | 0.31 | 930 | 0.56 |
| אם אר אר אגח ב | 0.3 | 530,000 | 0.54 |
| פריים אנרג אגח ד | 0.3 | 536,000 | 0.55 |
| ECO LN אופ פקטיבי | 0.28 | 269,091 | 0.17 |
| PPHE HOTEL GROUP LTD | 0.26 | 6,274 | 0.47 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.25 | 250 | 0.45 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.23 | 150,000 | 0.43 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.21 | 376,000 | 0.38 |
| ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD | 0.21 | 169,091 | 0.38 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 0.2 | 837 | 0.36 |
| BROADCOM INC | 0.2 | 305 | 0.37 |
| MASTERCARD INC - A | 0.2 | 265 | 0.37 |
| MICROSOFT CORP | 0.2 | 300 | 0.36 |
| אמטראסט אגח א | 0.16 | 300,000 | 0.29 |
| אנלייט אנרגיה | 0.16 | 1,000 | 0.29 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 0.16 | 1,000 | 0.29 |
| LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28 | 0.16 | 100,000 | 0.29 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 0.15 | 2,786 | 0.27 |
| ITHACA ENERGY PLC | 0.13 | 28,114 | 0.24 |
| SHARKNINJA INC | 0.13 | 690 | 0.23 |
| GLOBAL X DEFENSE TECH ETF | 0.13 | 1,187 | 0.23 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 0.13 | 600 | 0.23 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 0.12 | 660 | 0.21 |
| ישראמקו אגח ב | 0.11 | 246,001 | 0.2 |
| או פי סי אנרגיה | 0.09 | 1,211 | 0.16 |
| שמוס אגח א | 0.09 | 208,081 | 0.16 |
| CTP NV | 0.09 | 2,964 | 0.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 0.07 | 47,000 | 0.13 |
| VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28 | 0.07 | 39,950 | 0.13 |
| דלתא גליל אגח ו | 0.02 | 37,550 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 22 | 0 |
| אול-יר אגח ה-פיקטיבי | 0 | 25,000 | 0 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0 | 87,255 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 67,851 | 0 |
| דלר-C0295.0M606 | -1.42 | -2,500 | -0.08 |
| דלר-P0295.0M606 | -17.99 | 2,500 | 1.69 |