מור 10/90 תיק אג"ח חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.06	0.23
תחילת השנה	-52.64	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	11.83	68	0
פקדון בבנק מסוים	7.17	13,032,057	13.03
פקדון בבנק מסוים	4.66	3,002,919	8.47
סיאון אגח א	3.1	6,687,807	5.64
TORONTO-DOMINION BANK TD 3.6 10/31/2081	2.79	2,500,000	5.08
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.23	1,400,000	4.05
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	2.22	1,450,000	4.04
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.83	1,170,000	3.32
US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28	1.82	1,175,000	3.31
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.79	1,100,000	3.25
AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/30	1.71	1,200,000	3.11
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.66	1,000,000	3.02
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.65	1,000,000	2.99
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE	1.65	900,000	3
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 6 3/8 10/17/	1.62	1,030,000	2.95
סאמיט אגח יג	1.61	3,657,225	2.92
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.054 11/05/3	1.59	1,000,000	2.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.51	990,000	2.75
LKQ CORP LKQ 6 1/4 06/15/33	1.48	900,000	2.7
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.46	900,000	2.66
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.39	1,000,000	2.52
יו.אמ.איץ' אגח א	1.38	2,873,512	2.52
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	1.32	800,000	2.4
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.27	800,000	2.3
TANGER PROPERTIES LP SKT 2 3/4 09/01/31	1.26	900,000	2.28
VOLKSWAGEN GROUP AMERICA VW 4.95 08/15/2	1.26	800,000	2.29
גלעד פקדון אגח ו	1.2	2,616,000	2.18
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.55 11/19/30	1.18	850,000	2.14
CEMEX SAB DE CV CEMEX 5.45 11/19/29	1.18	750,000	2.14
נאוויטס פטרו אגח ח	1.17	2,190,000	2.13
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	1.17	750,000	2.13
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	1.12	500,000	2.03
TARGA RESOURCES PARTNERS TRGP 5 1/2 03/0	1.11	700,000	2.03
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.4 08/15/32	1.1	700,000	2
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.09	656,000	1.99
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 1/2 PE	1.09	500,000	1.99
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	1.07	650,000	1.94
REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30	1.07	650,000	1.95
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.55 11/15/35	1.06	700,000	1.93
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	1.03	700,000	1.87
תומר אנרגיה אגח א	1.01	2,252,987	1.83
CITIGROUP INC C 6 1/8 08/25/36	1.01	615,000	1.84
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.97	2,018,915	1.76
REDE D''OR FINANCE SARL RDEDOR 4.95 01/1	0.94	600,000	1.71
NATWEST GROUP PLC NWG 7 1/2 PERP	0.91	435,000	1.66
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 7/8 07/0	0.82	500,000	1.49
ABN AMRO BANK NV ABNANV Float 09/18/27	0.79	500,000	1.43
CONCENTRIX CORP CNXC 6.6 08/02/28	0.79	500,000	1.43
ENBRIDGE INC ENBCN 5 1/2 07/15/2077	0.79	500,000	1.44
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	0.79	500,000	1.43
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 3 7/8 07/2	0.77	500,000	1.4
MATTEL INC MAT 3 3/4 04/01/29	0.76	500,000	1.38
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/56	0.76	498,000	1.38
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.75	500,000	1.36
ALPHABET INC GOOGL 5.7 11/15/2075	0.75	492,000	1.36
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.74	453,000	1.35
BNP PARIBAS CARDIF BNP 6 PERP	0.73	400,000	1.33
MTF סל Nasdaq 100	0.72	22,000	1.31
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.66	400,000	1.2
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 8 03/01/38	0.65	352,000	1.19
TELECOMMUNICATIONS CO TE TELSER 7 10/28/	0.63	400,000	1.14
חלל תקש אגח כ	0.59	1,145,000	1.07
ALPHABET INC-CL C	0.58	960	1.05
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.57	500	1.04
תמר פטרו אגח א	0.56	1,265,419	1.02
AMAZON.COM INC	0.52	1,221	0.94
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.5	300,000	0.91
קסטלן אגח א	0.49	868,000	0.89
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.47	300,000	0.86
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.46	30,000	0.84
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.46	700	0.84
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 3 7/8 07/2	0.46	300,000	0.84
נקסט ויז'ן	0.44	2,619	0.8
פיקהיל אגח א	0.44	800,000	0.79
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.44	175	0.79
BRAINSWAY LTD-ADR	0.43	17,474	0.78
RWE AG	0.4	4,038	0.72
FIRST TRUST CAPITAL STRENGTH	0.4	2,771	0.73
PALO ALTO NETWORKS INC	0.4	1,000	0.73
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.39	250,000	0.71
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.38	525,000	0.7
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33	0.33	200,000	0.59
פקדון בבנק מסוים	0.32	177,782	0.58
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.32	200,000	0.57
סימד הולדינגס אגח א	0.31	624,000	0.56
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.31	200,000	0.56
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.31	300	0.57
NVIDIA CORP	0.31	930	0.56
אם אר אר אגח ב	0.3	530,000	0.54
פריים אנרג אגח ד	0.3	536,000	0.55
ECO LN אופ פקטיבי	0.28	269,091	0.17
PPHE HOTEL GROUP LTD	0.26	6,274	0.47
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.25	250	0.45
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.23	150,000	0.43
אמריקן אק אגח ב	0.21	376,000	0.38
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.21	169,091	0.38
WASTE CONNECTIONS INC	0.2	837	0.36
BROADCOM INC	0.2	305	0.37
MASTERCARD INC - A	0.2	265	0.37
MICROSOFT CORP	0.2	300	0.36
אמטראסט אגח א	0.16	300,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.16	1,000	0.29
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	0.16	1,000	0.29
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	0.16	100,000	0.29
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.15	2,786	0.27
ITHACA ENERGY PLC	0.13	28,114	0.24
SHARKNINJA INC	0.13	690	0.23
GLOBAL X DEFENSE TECH ETF	0.13	1,187	0.23
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.13	600	0.23
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0.12	660	0.21
ישראמקו אגח ב	0.11	246,001	0.2
או פי סי אנרגיה	0.09	1,211	0.16
שמוס אגח א	0.09	208,081	0.16
CTP NV	0.09	2,964	0.16
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.07	47,000	0.13
VIVION INVESTMENTS VIVION 8 1/4 08/31/28	0.07	39,950	0.13
דלתא גליל אגח ו	0.02	37,550	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	22	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	25,000	0
אמ.וו.אל אגח א	0	87,255	0
וויו גרופ C	0	67,851	0
דלר-C0295.0M606	-1.42	-2,500	-0.08
דלר-P0295.0M606	-17.99	2,500	1.69