מור 10/90 תיק אג"ח חו"ל

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.61	-2.13
תחילת השנה	-61.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Sep26	9.96	54	0
פקדון בבנק מסוים	3.65	2,226,996	6.61
פקדון בבנק מסוים	3.2	5,785,217	5.79
סיאון אגח א	3.01	6,687,807	5.45
TORONTO-DOMINION BANK TD 3.6 10/31/2081	2.88	2,500,000	5.21
AMAZON.COM INC AMZN 4 7/8 03/13/36	2.39	1,460,000	4.32
GLOBAL PAYMENTS INC GPN 5.55 11/15/35	2.24	1,400,000	4.05
ALPHABET INC GOOGL 5 1/2 02/15/46	1.98	1,200,000	3.58
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.93	1,170,000	3.5
US TREASURY N/B T 3 3/8 02/29/28	1.92	1,175,000	3.48
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	1.9	1,100,000	3.44
AMDOCS LTD DOX 2.538 06/15/30	1.78	1,200,000	3.22
TRANSCANADA PIPELINES TRPCN 6 3/8 10/17/	1.73	1,030,000	3.13
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATSLN 3 3/4 PE	1.72	900,000	3.12
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.7	1,000,000	3.07
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	1.69	1,000,000	3.06
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 6.054 11/05/3	1.68	1,000,000	3.03
סאמיט אגח יג	1.65	3,657,225	2.98
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 7/8 01/13/56	1.62	990,000	2.94
UNITED RENTALS NORTH AM URI 6 12/15/29	1.51	900,000	2.72
יו.אמ.איץ' אגח א	1.48	2,873,512	2.67
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.46	1,000,000	2.65
BNP PARIBAS BNP 7.45 PERP	1.36	800,000	2.46
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 5.8367 0	1.34	800,000	2.42
TANGER PROPERTIES LP SKT 2 3/4 09/01/31	1.34	900,000	2.42
US TREASURY N/B T 4 1/8 05/31/31	1.31	800,000	2.37
גלעד פקדון אגח ו	1.26	2,616,000	2.29
ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 2.55 11/19/30	1.25	850,000	2.26
HOST HOTELS & RESORTS LP HST 5 1/2 04/15	1.25	750,000	2.26
CEMEX SAB DE CV CEMEX 5.45 11/19/29	1.25	750,000	2.26
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	1.18	700,000	2.13
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5.7398 09/09	1.18	720,000	2.14
TARGA RESOURCES PARTNERS TRGP 5 1/2 03/0	1.18	700,000	2.13
נאוויטס פטרו אגח ח	1.17	2,190,000	2.12
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	1.16	656,000	2.1
BARCLAYS PLC BACR 8 3/8 PERP	1.16	500,000	2.1
REGAL REXNORD CORP RRX 6.3 02/15/30	1.14	650,000	2.06
DOMINION ENERGY INC D 6 7/8 02/01/55	1.13	650,000	2.05
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 1/2 PE	1.13	500,000	2.04
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	1.09	700,000	1.98
CITIGROUP INC C 6 1/8 08/25/36	1.07	615,000	1.95
תומר אנרגיה אגח א	1.06	2,252,987	1.92
MTF סל Nasdaq 100	1.06	30,480	1.91
REDE D''OR FINANCE SARL RDEDOR 4.95 01/1	1	600,000	1.81
BARCLAYS PLC BACR 9 1/4 PERP	0.99	425,000	1.78
ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33	0.98	600,000	1.77
NVIDIA CORP NVDA 4 3/4 06/15/33	0.98	600,000	1.78
יו.אמ.איץ' אגח ב	0.96	2,018,915	1.74
PALO ALTO NETWORKS INC	0.96	1,714	1.74
NATWEST GROUP PLC NWG 7 1/2 PERP	0.95	435,000	1.73
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 5 7/8 07/0	0.85	500,000	1.53
ENBRIDGE INC ENBCN 5 1/2 07/15/2077	0.84	500,000	1.52
ABN AMRO BANK NV ABNANV Float 09/18/27	0.82	500,000	1.49
ING GROEP NV INTNED Float 09/11/27	0.82	500,000	1.49
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 3 7/8 07/2	0.81	500,000	1.47
US TREASURY N/B T 4 3/4 02/15/56	0.81	498,000	1.46
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.8	500,000	1.45
MATTEL INC MAT 3 3/4 04/01/29	0.8	500,000	1.45
ALPHABET INC GOOGL 5.7 11/15/2075	0.78	492,000	1.41
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.78	453,000	1.42
BNP PARIBAS CARDIF BNP 6 PERP	0.76	400,000	1.38
LATAM AIRLINES GROUP SA LTMCI 7 5/8 01/0	0.71	400,000	1.28
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 8 03/01/38	0.7	352,000	1.26
TELECOMMUNICATIONS CO TE TELSER 7 10/28/	0.67	400,000	1.21
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.6	500	1.09
תמר פטרו אגח א	0.59	1,265,419	1.08
חלל תקש אגח כ	0.57	1,093,475	1.03
ALPHABET INC-CL C	0.56	960	1.01
פקדון בבנק מסוים	0.55	295,691	1
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.55	700	0.99
AMAZON.COM INC AMZN 4.05 08/22/47	0.53	400,000	0.96
CVS HEALTH CORP CVS 6 3/4 12/10/54	0.51	300,000	0.93
MTF סל S&P 500	0.5	9,418	0.9
TORONTO-DOMINION BANK TD 6.35 10/31/2085	0.5	300,000	0.91
NVIDIA CORP NVDA 5.55 06/15/46	0.49	300,000	0.88
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 6.7 PERP	0.49	300,000	0.89
IMPERIAL BRANDS FIN PLC IMBLN 3 7/8 07/2	0.49	300,000	0.88
AMAZON.COM INC	0.48	1,221	0.86
קסטלן אגח א	0.47	868,000	0.85
פיקהיל אגח א	0.44	800,000	0.79
RWE AG	0.43	4,038	0.77
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.42	250,000	0.76
GLOBALWORTH REAL ESTATE GWILN 6 1/4 03/3	0.4	525,000	0.72
ASML HOLDING NV-NY REG SHS	0.38	115	0.68
JACOBS ENGINEERING GROUP J 5.9 03/01/33	0.34	200,000	0.62
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.33	200,000	0.6
BANK HAPOALIM HAPOAL 5.252 01/14/33	0.33	200,000	0.6
נקסט ויז'ן	0.32	2,374	0.57
NVIDIA CORP	0.31	930	0.55
פריים אנרג אגח ד	0.3	536,000	0.54
BRAINSWAY LTD-ADR	0.25	10,000	0.46
SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51	0.25	150,000	0.45
ECO LN אופ פקטיבי	0.23	269,091	0.14
WASTE CONNECTIONS INC	0.23	837	0.41
PPHE HOTEL GROUP LTD	0.23	6,274	0.42
MTF סל Indxx Top 10 Europe Defense מנוטרלת אירו	0.22	15,000	0.4
MASTERCARD INC - A	0.22	265	0.4
אמריקן אק אגח ב	0.21	376,000	0.37
פקדון בבנק מסוים	0.19	87,134	0.34
ECO ATLANTIC OIL & GAS LTD	0.19	169,091	0.34
BROADCOM INC	0.19	305	0.34
SHARKNINJA INC	0.17	690	0.31
LENOVO GROUP LTD LENOVO 5.831 01/27/28	0.17	100,000	0.31
אמטראסט אגח א	0.16	300,000	0.29
אנלייט אנרגיה	0.15	1,000	0.26
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0.13	660	0.23
ישראמקו אגח ב	0.12	246,001	0.21
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.11	600	0.19
שמוס אגח א	0.09	208,081	0.16
CTP NV	0.09	2,964	0.16
MICROSOFT CORP	0.09	150	0.17
סימד הולדינגס אגח א	0.08	391,263	0.15
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2	0.08	47,000	0.14
דלתא גליל אגח ו	0.02	37,550	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אול-יר אגח ה-פיקטיבי	0	25,000	0
אמ.וו.אל אגח א	0	87,255	0
וויו גרופ C	0	67,851	0
דלר-P0295.0M607	-8.32	2,500	0.32
דלר-C0295.0M607	-12.19	-2,500	-0.55