MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.59
מחיר קנייה
113.59
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-0.42%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:4.09%
- סטיית תקן (שנה):3.05
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.11 | 139,283,000 | 442.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -2.9 | 0 | -12.77 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -102.53 | -143,412,851 | 1.1 |
| סה"כ | 44 | -5.32 | -4,129,851 | 431.23 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 8,559,000 | 28.1 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.04 | 8,559,000 | 26.74 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.99 | 8,084,000 | 26.48 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 7,608,000 | 23.78 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.37 | 7,608,000 | 23.78 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.07 | 7,133,000 | 22.43 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.36 | 6,182,000 | 19.28 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.8 | 5,309,000 | 16.82 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.75 | 5,764,000 | 16.58 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 4,755,000 | 15.66 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.29 | 4,804,000 | 14.56 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.2 | 4,323,000 | 14.14 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.17 | 4,245,000 | 14.04 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.05 | 3,913,000 | 13.47 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.93 | 3,934,000 | 12.96 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.9 | 3,934,000 | 12.82 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.83 | 3,804,000 | 12.54 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.71 | 3,804,000 | 12.01 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.71 | 3,804,000 | 12.01 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.4 | 3,804,000 | 10.62 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 3,233,000 | 10.4 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 3,712,000 | 10.18 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.29 | 3,074,000 | 10.12 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.18 | 2,882,000 | 9.66 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.17 | 2,798,000 | 9.58 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 2,853,000 | 9.29 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.06 | 2,772,000 | 9.12 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.06 | 2,798,000 | 9.13 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.02 | 2,853,000 | 8.93 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 2,378,000 | 7.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.18 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -289,851 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.01 | 0 | -13.3 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -31.05 | -43,433,000 | 0.37 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -71.27 | -99,690,000 | 0.73 |