MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.21
מחיר קנייה
113.21
- % החודש:0.5%
- % השנה:-0.75%
- % 3 חודשים:-0.11%
- % 12 חודשים:1.87%
- סטיית תקן (שנה):3.04
- שארפ (שנה):-0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.13 | 152,577,000 | 435.21 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 0.37 | 0 | 1.6 |
| SPOT | 3 | -98.91 | -153,882,222 | 2.03 |
| סה"כ | 42 | 0.59 | -1,305,222 | 438.84 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 9,452,000 | 27.89 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.05 | 9,452,000 | 26.55 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.01 | 8,927,000 | 26.37 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.38 | 8,402,000 | 23.61 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 8,402,000 | 23.6 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.07 | 7,877,000 | 22.24 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.28 | 6,826,000 | 18.78 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.8 | 5,863,000 | 16.67 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.66 | 6,301,000 | 16.08 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 5,251,000 | 15.52 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.25 | 5,251,000 | 14.26 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.18 | 4,726,000 | 13.95 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.15 | 4,645,000 | 13.82 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.93 | 4,113,000 | 12.84 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.83 | 4,201,000 | 12.44 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.79 | 4,134,000 | 12.26 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.75 | 4,134,000 | 12.09 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.71 | 4,201,000 | 11.91 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.71 | 4,201,000 | 11.89 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.45 | 4,201,000 | 10.74 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.36 | 3,571,000 | 10.35 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 4,099,000 | 10.18 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.16 | 3,151,000 | 9.5 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.15 | 3,280,000 | 9.46 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.12 | 3,008,000 | 9.31 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 3,151,000 | 9.19 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.01 | 3,151,000 | 8.82 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2 | 2,972,000 | 8.78 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.96 | 3,008,000 | 8.6 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.7 | 2,626,000 | 7.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 1.61 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 100,778 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -35.2 | -54,772,000 | 0.83 |
| SPOT_USDILS | -63.77 | -99,211,000 | 1.21 |