MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.67
מחיר קנייה
113.67
- % החודש:0.84%
- % השנה:7.51%
- % 3 חודשים:3.14%
- % 12 חודשים:6.45%
- סטיית תקן (שנה):3.75
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.47 | 124,376,000 | 427.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -2.71 | -11,516,486 | -11.52 |
| SPOT | 3 | -102.82 | -128,914,954 | -1.01 |
| סה"כ | 40 | -5.06 | -16,055,440 | 414.71 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.93 | 10,154,000 | 33.74 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.28 | 7,615,000 | 26.72 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.92 | 7,192,000 | 25.18 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.41 | 6,769,000 | 23 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.04 | 6,229,000 | 21.42 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.58 | 5,126,000 | 19.47 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.52 | 5,500,000 | 19.21 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.28 | 5,500,000 | 18.21 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.99 | 4,654,000 | 16.95 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.67 | 5,126,000 | 15.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.5 | 4,231,000 | 14.89 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.23 | 4,272,000 | 13.72 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.15 | 3,513,000 | 13.38 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.96 | 3,519,000 | 12.59 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.9 | 3,519,000 | 12.32 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.66 | 3,385,000 | 11.32 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.66 | 3,385,000 | 11.32 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.44 | 3,015,000 | 10.39 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.36 | 3,385,000 | 10.03 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.33 | 2,877,000 | 9.9 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.23 | 3,302,000 | 9.48 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.23 | 2,598,000 | 9.49 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.21 | 2,564,000 | 9.38 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.19 | 2,653,000 | 9.33 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.17 | 2,576,000 | 9.24 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.13 | 2,598,000 | 9.05 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.07 | 2,538,000 | 8.81 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.95 | 2,351,000 | 8.28 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 2,115,000 | 7.54 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.71 | 2,115,000 | 7.28 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 22,046 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -528 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -429 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 224 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 500 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.71 | -11,516,346 | -11.52 |
| SPOT_USDILS | -23.08 | -28,937,000 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -79.76 | -100,000,000 | -0.83 |