MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.67
מחיר קנייה
111.67
- % החודש:0.49%
- % השנה:-2.1%
- % 3 חודשים:-1.33%
- % 12 חודשים:-1.29%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):-1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 102.41 | 138,415,197 | 409.63 |
| פיקדונות בבנק | 10 | -11.68 | 0 | -46.68 |
| SPOT | 2 | -102.5 | -137,017,014 | -0.34 |
| סה"כ | 42 | -11.77 | 1,398,183 | 362.61 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.42 | 8,461,000 | 25.67 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.06 | 7,991,000 | 24.23 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.05 | 8,461,000 | 24.19 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.6 | 7,521,000 | 22.41 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.39 | 7,521,000 | 21.56 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.08 | 7,051,000 | 20.33 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.729 08/14/37 | 4.55 | 6,123,000 | 18.2 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.47 | 6,111,000 | 17.87 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.99 | 5,248,197 | 15.97 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.42 | 4,786,000 | 13.66 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.25 | 4,307,000 | 13.01 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.22 | 4,215,000 | 12.9 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.12 | 3,913,000 | 12.48 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.9 | 3,725,000 | 11.6 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.85 | 3,760,000 | 11.39 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.83 | 3,725,000 | 11.33 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.78 | 3,725,000 | 11.1 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.75 | 3,760,000 | 10.99 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.74 | 3,760,000 | 10.95 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.575 01/29/3 | 2.48 | 3,297,000 | 9.92 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.42 | 3,760,000 | 9.7 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 3,196,000 | 9.51 |
| CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 5.261 01/12/37 | 2.37 | 3,297,000 | 9.48 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.33 | 3,063,000 | 9.31 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 3,669,000 | 9.21 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.22 | 2,808,000 | 8.87 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.22 | 2,901,000 | 8.89 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.13 | 2,808,000 | 8.53 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 2.09 | 2,820,000 | 8.34 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 2 | 2,632,000 | 7.99 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 670,986 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.26 | 0 | -9.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -9.41 | 0 | -37.63 |
| SPOT_USDILS | -103 | -137,688,000 | -0.34 |