MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
111.5
מחיר קנייה
111.5
- % החודש:-1.02%
- % השנה:-2.25%
- % 3 חודשים:-1.83%
- % 12 חודשים:-1.24%
- סטיית תקן (שנה):3.11
- שארפ (שנה):-1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.81 | 145,072,197 | 434.81 |
| פיקדונות בבנק | 9 | -0.49 | 0 | -2.14 |
| SPOT | 3 | -99.92 | -146,625,312 | 3.07 |
| סה"כ | 42 | -0.6 | -1,553,115 | 435.74 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.14 | 8,831,000 | 26.75 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.065 01/21/3 | 6.01 | 8,831,000 | 26.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.95 | 8,340,000 | 25.94 |
| MORGAN STANLEY MS 5.073 01/30/37 | 5.34 | 7,850,000 | 23.25 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.33 | 7,850,000 | 23.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.045 02/06/37 | 5.03 | 7,359,000 | 21.93 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.24 | 6,378,000 | 18.48 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.76 | 5,478,197 | 16.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.63 | 5,871,000 | 15.83 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.41 | 4,906,000 | 14.87 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.33 | 5,051,000 | 14.5 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.25 | 4,526,000 | 14.14 |
| BNP PARIBAS BNP 5.786 01/13/33 | 3.19 | 4,415,000 | 13.9 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.98 | 3,913,000 | 12.96 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.83 | 3,925,000 | 12.32 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 3,925,000 | 12.28 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.78 | 3,925,000 | 12.11 |
| MIZUHO BANK LTD MIZUHO 5.185 04/16/36 | 2.7 | 3,925,000 | 11.78 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.69 | 3,925,000 | 11.72 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.63 | 3,925,000 | 11.47 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.43 | 3,925,000 | 10.6 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 3,336,000 | 10.18 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.31 | 3,280,000 | 10.04 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.27 | 3,008,000 | 9.87 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.25 | 3,830,000 | 9.78 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.13 | 2,901,000 | 9.28 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 2,944,000 | 9.05 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.08 | 3,008,000 | 9.07 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 4 03/14/31 | 1.99 | 2,944,000 | 8.67 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 4 3/4 04/06/29 | 1.89 | 2,747,000 | 8.24 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 251,984 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.06 | -85,296 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -2.09 |
| SPOT_USDILS | -100.03 | -146,792,000 | 3.07 |