MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.79
מחיר קנייה
112.79
- % החודש:0.91%
- % השנה:6.68%
- % 3 חודשים:4.22%
- % 12 חודשים:4.58%
- סטיית תקן (שנה):3.99
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 98.75 | 124,522,000 | 426.71 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.24 | 5,349,731 | 5.35 |
| SPOT | 3 | -98.6 | -126,468,170 | 0.39 |
| סה"כ | 40 | 1.39 | 3,403,561 | 432.45 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.82 | 10,252,000 | 33.79 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.2 | 7,689,000 | 26.77 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 5.98 | 7,262,000 | 25.83 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.33 | 6,835,000 | 23.04 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.99 | 6,289,000 | 21.54 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.44 | 5,553,000 | 19.2 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.44 | 5,126,000 | 19.2 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.23 | 5,553,000 | 18.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.93 | 4,699,000 | 16.98 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.56 | 5,126,000 | 15.39 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.46 | 4,272,000 | 14.93 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.2 | 4,272,000 | 13.83 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.87 | 3,313,000 | 12.39 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.73 | 3,319,000 | 11.78 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.72 | 3,319,000 | 11.75 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.68 | 3,417,000 | 11.59 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.62 | 3,417,000 | 11.33 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.44 | 3,015,000 | 10.55 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.39 | 3,380,000 | 10.34 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 2,905,000 | 10.15 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.22 | 2,598,000 | 9.61 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.16 | 3,334,000 | 9.35 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.16 | 2,576,000 | 9.35 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.15 | 2,564,000 | 9.27 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.13 | 2,653,000 | 9.21 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 2,563,000 | 9.04 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.07 | 2,598,000 | 8.92 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.95 | 2,351,000 | 8.44 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.75 | 2,136,000 | 7.57 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 2,136,000 | 7.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.24 | 5,348,387 | 5.35 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -293 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 475 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 498 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 571 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.03 | -41,170 | 0 |
| SPOT_USDILS | -20.6 | -26,427,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | -77.97 | -100,000,000 | 0.36 |