MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.99
מחיר קנייה
113.99
- % החודש:-0.07%
- % השנה:-0.07%
- % 3 חודשים:0.26%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):3.44
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 98.99 | 126,799,000 | 425.18 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 1.05 | 4,492,876 | 4.49 |
| SPOT | 3 | -98.97 | -130,651,995 | -0.36 |
| סה"כ | 40 | 1.07 | 639,881 | 429.3 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.03 | 10,629,000 | 34.5 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.44 | 7,971,000 | 27.64 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.08 | 7,529,000 | 26.11 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 7,086,000 | 23.11 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.51 | 5,757,000 | 19.38 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.36 | 5,126,000 | 18.71 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.35 | 5,757,000 | 18.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.92 | 4,871,000 | 16.85 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.78 | 4,945,000 | 16.25 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.63 | 5,193,000 | 15.6 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 4,429,000 | 15.22 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.13 | 4,272,000 | 13.45 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3 | 3,513,000 | 12.89 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.83 | 3,492,000 | 12.16 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.77 | 3,492,000 | 11.89 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 3,543,000 | 11.73 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 3,543,000 | 11.73 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.5 | 3,543,000 | 10.73 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.38 | 3,011,000 | 10.24 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.36 | 3,015,000 | 10.14 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.33 | 3,457,000 | 10.01 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.26 | 2,853,000 | 9.72 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.19 | 2,598,000 | 9.39 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.13 | 2,564,000 | 9.16 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.13 | 2,576,000 | 9.16 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 2,657,000 | 9 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.01 | 2,598,000 | 8.63 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.89 | 2,351,000 | 8.1 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.8 | 2,214,000 | 7.72 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.7 | 2,214,000 | 7.28 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.05 | 4,491,854 | 4.49 |
| SPOT_USDILS | 0.47 | 614,005 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -604 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 503 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 828 | 0 |
| SPOT_USDILS | -23.69 | -31,266,000 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -75.75 | -100,000,000 | -0.32 |