MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.54
מחיר קנייה
108.54
- % החודש:0.36%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):4.12
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.21 | 117,946,000 | 430.03 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.92 | 3,968,639 | 3.97 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -99.08 | -118,445,357 | -0.33 |
| סה"כ | 39 | 1.05 | 3,469,282 | 433.66 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.03 | 9,754,000 | 34.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 7,316,000 | 27.53 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.36 | 6,503,000 | 23.22 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.36 | 6,503,000 | 23.24 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.04 | 5,984,000 | 21.86 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.43 | 5,284,000 | 19.21 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.39 | 4,823,000 | 19.01 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.34 | 5,284,000 | 18.83 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 4,471,000 | 17.21 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.6 | 4,829,000 | 15.62 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.57 | 4,064,000 | 15.49 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.19 | 4,024,000 | 13.81 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.82 | 3,113,000 | 12.22 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.7 | 3,117,000 | 11.7 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.7 | 3,117,000 | 11.69 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.69 | 3,251,000 | 11.67 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 3,251,000 | 11.58 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.44 | 3,251,000 | 10.56 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.42 | 2,815,000 | 10.5 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.35 | 2,764,000 | 10.19 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.26 | 3,173,000 | 9.78 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.24 | 2,653,000 | 9.69 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.2 | 2,414,000 | 9.54 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.16 | 2,398,000 | 9.36 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 2,439,000 | 9.2 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.07 | 2,351,000 | 8.96 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.06 | 2,326,000 | 8.92 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.02 | 2,398,000 | 8.74 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.85 | 2,244,000 | 8 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.81 | 2,032,000 | 7.86 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.92 | 3,968,460 | 3.97 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -807 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -176 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 493 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 576 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.29 | -346,357 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -98.79 | -118,099,000 | -0.33 |