MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.42
מחיר קנייה
107.42
- % החודש:-0.57%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:1.6%
- % 12 חודשים:5.76%
- סטיית תקן (שנה):4.32
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.51 | 126,118,000 | 450.46 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.01 | -38,908 | -0.04 |
| SPOT | 2 | -100.44 | -126,229,290 | -1.58 |
| סה"כ | 40 | 0.06 | -150,198 | 448.84 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28
JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.9 | 10,218,000 | 35.4 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.28 | 7,663,000 | 28.14 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 6,812,000 | 24.1 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.37 | 6,812,000 | 24.09 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.05 | 6,268,000 | 22.61 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.5 | 5,535,000 | 20.17 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.35 | 5,073,000 | 19.5 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.25 | 5,527,000 | 19.06 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.02 | 4,683,000 | 18 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.57 | 5,109,000 | 15.98 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.52 | 4,257,000 | 15.76 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.15 | 4,236,000 | 14.12 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.02 | 3,513,000 | 13.55 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.97 | 3,553,000 | 13.29 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.9 | 3,549,000 | 12.98 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.8 | 3,406,000 | 12.54 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.65 | 3,406,000 | 11.88 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.64 | 3,406,000 | 11.85 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.46 | 3,406,000 | 11.04 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.44 | 3,015,000 | 10.92 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.36 | 2,859,000 | 10.56 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.33 | 2,980,000 | 10.45 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.32 | 2,895,000 | 10.39 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 3,323,000 | 10.31 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.21 | 2,598,000 | 9.92 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.1 | 2,598,000 | 9.42 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.08 | 2,554,000 | 9.33 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.94 | 2,351,000 | 8.7 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.87 | 2,384,000 | 8.39 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 2,129,000 | 7.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -393 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 322 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 490 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 573 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 473 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.01 | -40,466 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -100,290 | 0 |
| SPOT_USDILS | -100.36 | -126,129,000 | -1.58 |