MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.8
מחיר קנייה
113.8
- % החודש:-0.24%
- % השנה:7.63%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:5.96%
- סטיית תקן (שנה):3.64
- שארפ (שנה):0.46
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.37 | 3.99 |
| תחילת השנה | -49.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.03 | 10,385,000 | 34.16 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.42 | 7,789,000 | 27.31 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.07 | 7,356,000 | 25.81 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.38 | 6,924,000 | 22.87 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.61 | 5,625,000 | 19.62 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.44 | 5,126,000 | 18.89 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.34 | 5,625,000 | 18.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.04 | 4,760,000 | 17.2 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.79 | 4,832,000 | 16.11 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.71 | 5,193,000 | 15.76 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.54 | 4,327,000 | 15.07 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.2 | 4,272,000 | 13.61 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.9 | 3,313,000 | 12.31 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.89 | 3,492,000 | 12.29 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.83 | 3,492,000 | 12.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.78 | 11,803,483 | 11.8 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 3,462,000 | 11.61 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 3,462,000 | 11.59 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.48 | 3,462,000 | 10.54 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.42 | 3,015,000 | 10.28 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 2,943,000 | 10.14 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.32 | 3,378,000 | 9.85 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.23 | 2,598,000 | 9.5 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.2 | 2,653,000 | 9.36 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.18 | 2,564,000 | 9.29 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.18 | 2,576,000 | 9.26 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.11 | 2,598,000 | 8.96 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.1 | 2,596,000 | 8.91 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.93 | 2,351,000 | 8.2 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.8 | 2,164,000 | 7.64 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.73 | 2,164,000 | 7.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 144,720 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 226 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 503 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 662 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -51,872 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -19.35 | -24,873,000 | -0.1 |
| F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -77.8 | -100,000,000 | -0.6 |