MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.78
מחיר קנייה
113.78
- % החודש:0.36%
- % השנה:-0.25%
- % 3 חודשים:-0.62%
- % 12 חודשים:5.57%
- סטיית תקן (שנה):3
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.4 | 0.06 |
| תחילת השנה | -0.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.11 | 11,803,000 | 36.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.47 | 8,852,000 | 29.44 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.1 | 8,361,000 | 27.78 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.55 | 7,869,000 | 25.28 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.65 | 6,393,000 | 21.15 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.39 | 6,393,000 | 19.99 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.03 | 5,410,000 | 18.36 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.9 | 5,491,000 | 17.74 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.7 | 5,764,000 | 16.82 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.55 | 4,918,000 | 16.18 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.21 | 4,804,000 | 14.63 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.17 | 4,323,000 | 14.41 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.01 | 3,913,000 | 13.7 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.9 | 3,934,000 | 13.2 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.9 | 3,934,000 | 13.18 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.89 | 3,934,000 | 13.16 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.76 | 3,934,000 | 12.57 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.76 | 3,934,000 | 12.59 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.47 | 3,934,000 | 11.26 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.44 | 3,443,000 | 11.1 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.4 | 3,344,000 | 10.93 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.37 | 3,839,000 | 10.78 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.26 | 3,074,000 | 10.3 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.17 | 2,906,000 | 9.89 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.16 | 2,882,000 | 9.83 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.14 | 2,798,000 | 9.75 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.11 | 2,951,000 | 9.58 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.01 | 2,798,000 | 9.16 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2 | 2,772,000 | 9.11 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.74 | 2,459,000 | 7.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.93 | 4,227,649 | 4.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -954 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -90 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 510 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.05 | -71,892 | 0 |
| SPOT_USDILS | -31.33 | -45,415,000 | -1.66 |
| SPOT_USDILS | -68.86 | -99,809,000 | -3.75 |