MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
112.7
מחיר קנייה
112.7
- % החודש:-2.22%
- % השנה:-1.2%
- % 3 חודשים:-1.15%
- % 12 חודשים:4.73%
- סטיית תקן (שנה):3.43
- שארפ (שנה):0.18
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.15 | -6.3 |
| תחילת השנה | 6.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.87 | 11,072,000 | 34.92 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.23 | 8,304,000 | 27.65 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6.05 | 7,843,000 | 26.85 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.36 | 7,381,000 | 23.79 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.48 | 5,997,000 | 19.89 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.24 | 5,997,000 | 18.84 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.91 | 5,075,000 | 17.36 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.78 | 5,151,000 | 16.76 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.65 | 5,536,000 | 16.21 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.45 | 4,613,000 | 15.3 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.22 | 4,593,000 | 14.29 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.12 | 4,038,000 | 13.86 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.04 | 3,713,000 | 13.48 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.87 | 3,692,000 | 12.74 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.86 | 3,691,000 | 12.69 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.81 | 3,692,000 | 12.46 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.73 | 3,691,000 | 12.11 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.65 | 3,691,000 | 11.78 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.45 | 3,691,000 | 10.86 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.41 | 3,215,000 | 10.69 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.37 | 3,137,000 | 10.5 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.26 | 3,601,000 | 10.02 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.26 | 2,798,000 | 10.03 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.16 | 2,853,000 | 9.59 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.13 | 2,756,000 | 9.44 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 2,768,000 | 9.26 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.07 | 2,798,000 | 9.21 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.04 | 2,576,000 | 9.03 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.97 | 2,572,000 | 8.76 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.69 | 2,307,000 | 7.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.56 | 6,946,483 | 6.95 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 152,175 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -900 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 202 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 508 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 863 | 0 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -26.46 | -36,849,000 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | -71.8 | -100,000,000 | 0.73 |