MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.97
מחיר קנייה
106.97
- % החודש:-0.99%
- % השנה:1.17%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):4.31
- שארפ (שנה):0.3
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -9.61 | 6.18 |
| תחילת השנה | -26.16 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.83 | 10,388,000 | 35.86 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.17 | 7,791,000 | 28.27 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.33 | 6,925,000 | 24.41 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.3 | 6,925,000 | 24.31 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.98 | 6,373,000 | 22.84 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 4.56 | 5,323,000 | 20.89 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.42 | 5,627,000 | 20.25 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.21 | 5,627,000 | 19.3 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.97 | 4,761,000 | 18.19 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.6 | 5,329,000 | 16.49 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.48 | 4,328,000 | 15.93 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.2 | 4,436,000 | 14.66 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3 | 3,513,000 | 13.77 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.88 | 3,553,000 | 13.19 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.8 | 3,549,000 | 12.82 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.74 | 3,463,000 | 12.57 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 3,463,000 | 12.21 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.59 | 3,463,000 | 11.88 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.41 | 3,463,000 | 11.06 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.37 | 3,015,000 | 10.86 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.33 | 2,943,000 | 10.69 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.32 | 3,030,000 | 10.61 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.28 | 2,859,000 | 10.43 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.22 | 3,379,000 | 10.16 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.12 | 2,598,000 | 9.73 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.06 | 2,597,000 | 9.43 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.04 | 2,598,000 | 9.33 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.89 | 2,351,000 | 8.66 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.86 | 2,424,000 | 8.52 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.76 | 2,164,000 | 8.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.63 | 2,871,904 | 2.87 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -560 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 322 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 488 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 571 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 473 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -3,982 | 0 |
| SPOT_USDILS | -99.37 | -127,216,000 | 0.08 |