MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
113.59
מחיר קנייה
113.59
- % החודש:0.64%
- % השנה:-0.42%
- % 3 חודשים:-0.49%
- % 12 חודשים:7.1%
- סטיית תקן (שנה):3.12
- שארפ (שנה):0.94
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.46 | -3.62 |
| תחילת השנה | 3.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 8.04 | 11,803,000 | 36.27 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.35 | 8,852,000 | 28.64 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.557 07/25/34 | 6 | 8,361,000 | 27.05 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.48 | 7,869,000 | 24.69 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.57 | 6,393,000 | 20.61 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.35 | 6,393,000 | 19.61 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.99 | 5,410,000 | 18.01 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 3.86 | 5,491,000 | 17.4 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.64 | 5,764,000 | 16.41 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.52 | 4,918,000 | 15.86 |
| UBS GROUP AG UBS 5.699 02/08/35 | 3.2 | 4,323,000 | 14.43 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.17 | 4,804,000 | 14.31 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 3.06 | 3,913,000 | 13.8 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.87 | 3,934,000 | 12.94 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.85 | 3,934,000 | 12.84 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.84 | 3,934,000 | 12.79 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.78 | 3,934,000 | 12.54 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.71 | 3,934,000 | 12.24 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.43 | 3,934,000 | 10.93 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.41 | 3,443,000 | 10.88 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.41 | 3,344,000 | 10.88 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.31 | 3,839,000 | 10.41 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.22 | 3,074,000 | 10 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 2.15 | 2,906,000 | 9.71 |
| BPCE SA BPCEGP 6.293 01/14/36 | 2.12 | 2,882,000 | 9.54 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.1 | 2,798,000 | 9.49 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.09 | 2,951,000 | 9.4 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.99 | 2,798,000 | 8.97 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 1.98 | 2,772,000 | 8.94 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.35 10/ | 1.73 | 2,459,000 | 7.79 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.97 | 4,376,535 | 4.38 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 109,542 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -889 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 204 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 92 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 399 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 508 | 0 |
| SPOT_USDILS | -30.62 | -44,592,000 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -68.54 | -99,809,000 | -0.92 |