קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
177.6
מחיר קנייה
177.6
- % החודש:0.97%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:-2.18%
- % 12 חודשים:12.51%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.33 | 17,113 | -1.47 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 98.94 | 7,330,000 | 0.8 |
| מק"מ | 3 | 92.64 | 25,780,000 | 25.64 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 5.35 | 1,095,927 | 1.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.56 | 337,647 | 1.26 |
| סה"כ | 16 | 302.82 | 34,560,687 | 27.72 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 615
F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.33 | 17,113 | -1.47 |
| מקמ 615 | 48.77 | 13,600,000 | 13.5 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 38.47 | 2,850,000 | 0.29 |
| מקמ 515 | 31.59 | 8,780,000 | 8.74 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 26.59 | 1,970,000 | 0.07 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 18.9 | 1,400,000 | 0.25 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.66 | 1,160,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 12.28 | 3,400,000 | 3.4 |
| Collateral | 5.91 | 437,647 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 953,979 | 0.95 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.37 | 250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 140,716 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,217 | 0 |
| Collateral | -1.35 | -100,000 | -0.37 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -4.05 | -300,000 | -0.03 |