קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
175.01
מחיר קנייה
175.06
- % החודש:-1.6%
- % השנה:-0.75%
- % 3 חודשים:-5.01%
- % 12 חודשים:4.58%
- סטיית תקן (שנה):21.28
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 105.03 | 20,101,800 | 20 |
| SWAP מניות | 2 | 102.6 | 11,563 | 1.81 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 102.13 | 6,280,000 | -0.75 |
| SPOT | 1 | -0.65 | -40,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.48 | -34,548 | -0.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.03 | -555,751 | -1.72 |
| סה"כ | 17 | 298.6 | 25,763,064 | 19.06 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 216
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.52 | 11,329 | 1.81 |
| מקמ 316 | 52.29 | 9,991,800 | 9.96 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 46.35 | 2,850,000 | -0.46 |
| מקמ 216 | 37.32 | 7,110,000 | 7.11 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 32.52 | 2,000,000 | -0.19 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.38 | 1,130,000 | -0.12 |
| מקמ 916 | 15.42 | 3,000,000 | 2.94 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 6.5 | 400,000 | 0 |
| Collateral | 4.07 | 250,000 | 0.77 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 4.07 | 250,000 | -0.02 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.08 | 234 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 82,453 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,266 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.65 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.92 | -118,267 | -0.37 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -5.69 | -350,000 | 0.03 |
| Collateral | -13.1 | -805,751 | -2.49 |