קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
186.18
מחיר קנייה
186.18
- % החודש:5.99%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:3.5%
- % 12 חודשים:9.16%
- סטיית תקן (שנה):23.16
- שארפ (שנה):0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.03 | 15,306 | 0.11 |
| מק"מ | 2 | 98.42 | 24,380,000 | 24.32 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 95.52 | 6,960,000 | 0.19 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.38 | -318,932 | 1.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.01 | -292,329 | -0.99 |
| סה"כ | 13 | 293.34 | 30,744,045 | 24.71 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 915
מקמ 815
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.03 | 15,306 | 0.11 |
| מקמ 915 | 56.04 | 13,900,000 | 13.85 |
| מקמ 815 | 42.38 | 10,480,000 | 10.47 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 39.11 | 2,850,000 | 0.12 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 27.45 | 2,000,000 | 0.07 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 20.04 | 1,460,000 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.03 | 585,295 | 1.98 |
| F_260625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 5.49 | 400,000 | 0 |
| F_160625_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 3.43 | 250,000 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,241 | 0 |
| Collateral | -0.14 | -10,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.66 | -905,468 | -0.91 |
| Collateral | -3.87 | -282,329 | -0.96 |