קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
179.23
מחיר קנייה
179.23
- % החודש:2.33%
- % השנה:1.64%
- % 3 חודשים:-0.42%
- % 12 חודשים:-1.57%
- סטיית תקן (שנה):24.85
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 100.17 | 10,104 | -0.35 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 86.44 | 5,250,000 | 0.34 |
| מק"מ | 3 | 85.59 | 15,560,000 | 15.43 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 10.42 | 472,694 | 1.88 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.03 | 244,493 | 0.73 |
| סה"כ | 15 | 286.65 | 21,537,291 | 18.04 |
אחזקות הקרן
S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 816
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 916
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.55 | 10,041 | -0.35 |
| מקמ 816 | 52.85 | 9,560,000 | 9.53 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 38.69 | 2,350,000 | 0.18 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 32.93 | 2,000,000 | 0.15 |
| מקמ 916 | 16.54 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 517 | 16.2 | 3,000,000 | 2.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.88 | 599,998 | 1.78 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 8.23 | 500,000 | 0.03 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 6.59 | 400,000 | -0.01 |
| Collateral | 6.5 | 394,493 | 1.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 114,086 | 0.34 |
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.62 | 63 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.35 | -242,667 | -0.24 |
| Collateral | -2.47 | -150,000 | -0.45 |