קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
178.18
מחיר קנייה
178.23
- % החודש:3.31%
- % השנה:-1.29%
- % 3 חודשים:-4.3%
- % 12 חודשים:-2.28%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.83 | 15,036 | 1.25 |
| מק"מ | 3 | 90.82 | 23,330,000 | 23.11 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 90.48 | 6,960,000 | -0.29 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.29 | 940,722 | 2.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.77 | -367,000 | -1.21 |
| סה"כ | 14 | 287.65 | 30,878,758 | 25.48 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 1115
F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00
F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.83 | 15,036 | 1.25 |
| מקמ 1215 | 42.34 | 10,850,000 | 10.78 |
| מקמ 1115 | 37.11 | 9,480,000 | 9.44 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 2,850,000 | -0.09 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 26 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.98 | 1,460,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 11.37 | 3,000,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.46 | 727,825 | 2.41 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.2 | 400,000 | -0.01 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.25 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 211,656 | 0.21 |
| Collateral | 0.78 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,241 | 0 |
| Collateral | -5.55 | -427,000 | -1.41 |