קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
180.7
מחיר קנייה
180.76
- % החודש:-2.17%
- % השנה:2.48%
- % 3 חודשים:1.98%
- % 12 חודשים:2.51%
- סטיית תקן (שנה):23.31
- שארפ (שנה):-0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.94 | 10,695 | 0.71 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 93.72 | 5,250,000 | 0.1 |
| מק"מ | 3 | 90.49 | 16,150,000 | 16.03 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.51 | 463,552 | 0.62 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.46 | 81,593 | 0.26 |
| סה"כ | 15 | 290.12 | 21,955,840 | 17.73 |
אחזקות הקרן
S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 516
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.94 | 10,695 | 0.71 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 41.95 | 2,350,000 | 0.12 |
| מקמ 616 | 40.09 | 7,150,000 | 7.1 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 35.7 | 2,000,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 33.74 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 916 | 16.66 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.93 | 500,000 | 0.02 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.14 | 400,000 | 0.03 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 4.46 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 389,412 | 0.39 |
| Collateral | 1.64 | 91,593 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 72,874 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,266 | 0 |
| Collateral | -0.18 | -10,000 | -0.03 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -4.46 | -250,000 | 0 |