קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
177.82
מחיר קנייה
177.88
- % החודש:-1.35%
- % השנה:-1.48%
- % 3 חודשים:6.26%
- % 12 חודשים:-1.13%
- סטיית תקן (שנה):23.63
- שארפ (שנה):-0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 104.49 | 30,612 | 1.04 |
| מק"מ | 2 | 93.71 | 23,330,000 | 23.25 |
| FORWARD מט"ח | 5 | 93.33 | 6,960,000 | -0.18 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.89 | 289,868 | 0.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -1.08 | -81,000 | -0.27 |
| סה"כ | 14 | 294.34 | 30,529,480 | 24.81 |
אחזקות הקרן
S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 915
F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1115
F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.01 | 15,306 | 0.18 |
| מקמ 915 | 55.79 | 13,850,000 | 13.84 |
| F_170725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 38.22 | 2,850,000 | -0.06 |
| מקמ 1115 | 37.92 | 9,480,000 | 9.41 |
| F_030725_63_63_DL_0_Y_1_00_00 | 26.82 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 19.58 | 1,460,000 | -0.04 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.36 | 400,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 290,044 | 0.97 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 3.48 | 15,306 | 0.86 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.35 | 250,000 | -0.01 |
| Collateral | 0.27 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,241 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,417 | 0 |
| Collateral | -1.35 | -101,000 | -0.34 |