קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
177.54
מחיר קנייה
177.54
- % החודש:2.4%
- % השנה:-1.64%
- % 3 חודשים:-4.54%
- % 12 חודשים:11.23%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 100.34 | 15,873 | -0.65 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 99.84 | 8,180,000 | -0.34 |
| מק"מ | 3 | 97.17 | 28,480,000 | 28.39 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 1.83 | 149,457 | 0.53 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.28 | -351,320 | 0.37 |
| SPOT | 2 | -3.01 | -247,000 | 0 |
| סה"כ | 22 | 297.45 | 36,227,010 | 28.31 |
אחזקות הקרן
S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 315
F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 515
F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.7 | 16,173 | -0.51 |
| מקמ 315 | 55.76 | 16,300,000 | 16.29 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 51.26 | 4,200,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 29.82 | 8,780,000 | 8.71 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 24.04 | 1,970,000 | -0.35 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 17.09 | 1,400,000 | 0.01 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 14.16 | 1,160,000 | 0 |
| מקמ 415 | 11.59 | 3,400,000 | 3.39 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.33 | 950 | -0.05 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.43 | 790 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 282,792 | 1.01 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 250,000 | -0.05 |
| Collateral | 1.1 | 90,000 | 0.32 |
| Collateral | 0.73 | 59,457 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,217 | 0 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | -1,150 | 0 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | -890 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -37,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.17 | -635,344 | -0.64 |
| SPOT_USDILS | -2.56 | -210,000 | 0 |
| F_260225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -9.76 | -800,000 | 0 |