קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
183.02
מחיר קנייה
183.07
- % החודש:1.16%
- % השנה:3.79%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:3.49%
- סטיית תקן (שנה):24.66
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.25 | 10,403 | 0.13 |
| מק"מ | 4 | 86.31 | 15,560,000 | 15.41 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 82.95 | 5,250,000 | -0.57 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 29.6 | 1,873,016 | 5.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -12.5 | -790,627 | -2.23 |
| סה"כ | 16 | 287.61 | 21,902,792 | 18.04 |
אחזקות הקרן
S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 616
F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.25 | 10,403 | 0.13 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 37.13 | 2,350,000 | -0.18 |
| מקמ 616 | 36.71 | 6,560,000 | 6.56 |
| F_140526_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 31.6 | 2,000,000 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 29.6 | 1,873,588 | 5.29 |
| מקמ 816 | 16.69 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 916 | 16.64 | 3,000,000 | 2.97 |
| מקמ 517 | 16.27 | 3,000,000 | 2.91 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 7.9 | 500,000 | -0.15 |
| F_230426_90_90_DL_0_Y_1_00_00 | 6.32 | 400,000 | -0.07 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 3.95 | 250,000 | -0.09 |
| Collateral | 2.05 | 130,000 | 0.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,277 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -1,849 | 0 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -3.95 | -250,000 | 0.08 |
| Collateral | -14.55 | -920,627 | -2.6 |