קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
169.87
מחיר קנייה
169.92
- % החודש:-2.62%
- % השנה:-3.66%
- % 3 חודשים:-11.25%
- % 12 חודשים:-3.17%
- סטיית תקן (שנה):24.86
- שארפ (שנה):-0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 100.41 | 9,874 | -0.17 |
| FORWARD מט"ח | 4 | 98.15 | 5,350,000 | 0.46 |
| מק"מ | 4 | 92.13 | 15,260,000 | 15.03 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 7.91 | 431,064 | 1.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -1.65 | 280,137 | -0.27 |
| סה"כ | 15 | 296.95 | 21,331,075 | 16.34 |
אחזקות הקרן
S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 817
מקמ 1116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.41 | 9,874 | -0.17 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 43.12 | 2,350,000 | 0.24 |
| F_150626_154_154_DL_0_Y_1_00_00 | 36.69 | 2,000,000 | 0.21 |
| מקמ 817 | 29.77 | 5,000,000 | 4.86 |
| מקמ 1116 | 25.97 | 4,260,000 | 4.24 |
| מקמ 916 | 18.39 | 3,000,000 | 3 |
| מקמ 517 | 18 | 3,000,000 | 2.94 |
| Collateral | 10.48 | 571,064 | 1.71 |
| F_160626_160_160_DL_0_Y_1_00_00 | 9.17 | 500,000 | 0.04 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | 9.17 | 500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.54 | 301,743 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.4 | 555,059 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,288 | 0 |
| Collateral | -2.57 | -140,000 | -0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.6 | -577,953 | -1.73 |