קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
173.27
מחיר קנייה
173.27
- % החודש:-1.55%
- % השנה:-1.74%
- % 3 חודשים:-0.33%
- % 12 חודשים:-1.54%
- סטיית תקן (שנה):21.65
- שארפ (שנה):-0.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.09 | 0.08 |
| תחילת השנה | -2.24 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.53 | 10,461 | 0.32 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 43.33 | 2,350,000 | 0.07 |
| מקמ 316 | 41.96 | 7,151,800 | 7.15 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 36.88 | 2,000,000 | -0.1 |
| מקמ 516 | 34.99 | 6,000,000 | 5.96 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 20.84 | 1,130,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 17.3 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.38 | 400,000 | 0.02 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 4.61 | 250,000 | -0.01 |
| Collateral | 3.5 | 190,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 383,765 | 0.38 |
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.18 | 234 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,582 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,266 | 0 |
| Collateral | -0.69 | -37,616 | -0.12 |
| F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -1.84 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.13 | -170,000 | -0.01 |
| F_230226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -5.53 | -300,000 | -0.01 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -6.45 | -350,000 | 0.02 |