קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
179.92
מחיר קנייה
179.92
- % החודש:6.25%
- % השנה:2.04%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:1.04%
- סטיית תקן (שנה):23.43
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.9 | 0.39 |
| תחילת השנה | -2.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 107.65 | 12,945 | 1.11 |
| מקמ 316 | 49.85 | 9,991,800 | 9.92 |
| F_011225_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 45.66 | 2,850,000 | -0.19 |
| מקמ 216 | 35.58 | 7,110,000 | 7.08 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 32.05 | 2,000,000 | -0.01 |
| F_151225_91_91_DL_0_Y_1_00_00 | 18.11 | 1,130,000 | -0.02 |
| מקמ 916 | 14.69 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_021225_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 6.41 | 400,000 | -0.02 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 4.01 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 358,737 | 0.36 |
| Collateral | 1.28 | 80,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,254 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.27 | -141,972 | -0.45 |
| Collateral | -4.49 | -280,000 | -0.89 |
| F_291225_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | -5.61 | -350,000 | 0 |