קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
178.18
מחיר קנייה
178.23
- % החודש:3.31%
- % השנה:-1.29%
- % 3 חודשים:-4.3%
- % 12 חודשים:-2.28%
- סטיית תקן (שנה):23.05
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.04 | -0.38 |
| תחילת השנה | -10.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.83 | 15,036 | 1.25 |
| מקמ 1215 | 42.34 | 10,850,000 | 10.78 |
| מקמ 1115 | 37.11 | 9,480,000 | 9.44 |
| F_180925_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 37.05 | 2,850,000 | -0.09 |
| F_040925_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 26 | 2,000,000 | -0.1 |
| F_300725_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 18.98 | 1,460,000 | -0.07 |
| מקמ 916 | 11.37 | 3,000,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.46 | 727,825 | 2.41 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 5.2 | 400,000 | -0.01 |
| F_180825_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 3.25 | 250,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 211,656 | 0.21 |
| Collateral | 0.78 | 60,000 | 0.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,241 | 0 |
| Collateral | -5.55 | -427,000 | -1.41 |