קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
177.54
מחיר קנייה
177.54
- % החודש:2.4%
- % השנה:-1.64%
- % 3 חודשים:-4.54%
- % 12 חודשים:11.23%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):0.31
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.12 | 0.38 |
| תחילת השנה | -6.7 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 90.7 | 16,173 | -0.51 |
| מקמ 315 | 55.76 | 16,300,000 | 16.29 |
| F_230125_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 51.26 | 4,200,000 | 0.06 |
| מקמ 515 | 29.82 | 8,780,000 | 8.71 |
| F_180924_190_190_DL_0_Y_1_00_00 | 24.04 | 1,970,000 | -0.35 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 17.09 | 1,400,000 | 0.01 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 14.16 | 1,160,000 | 0 |
| מקמ 415 | 11.59 | 3,400,000 | 3.39 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 5.33 | 950 | -0.05 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 4.43 | 790 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 282,792 | 1.01 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 3.05 | 250,000 | -0.05 |
| Collateral | 1.1 | 90,000 | 0.32 |
| Collateral | 0.73 | 59,457 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,217 | 0 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.01 | -1,150 | 0 |
| S_010324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.11 | -890 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -37,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.17 | -635,344 | -0.64 |
| SPOT_USDILS | -2.56 | -210,000 | 0 |
| F_260225_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | -9.76 | -800,000 | 0 |