קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
182.67
מחיר קנייה
182.72
- % החודש:-1.1%
- % השנה:3.6%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:2.2%
- סטיית תקן (שנה):23.44
- שארפ (שנה):-0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.43 | -0.34 |
| תחילת השנה | -2.67 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270226_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 100.94 | 10,695 | 0.71 |
| F_230226_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | 41.95 | 2,350,000 | 0.12 |
| מקמ 616 | 40.09 | 7,150,000 | 7.1 |
| F_121125_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 35.7 | 2,000,000 | -0.06 |
| מקמ 516 | 33.74 | 6,000,000 | 5.98 |
| מקמ 916 | 16.66 | 3,000,000 | 2.95 |
| F_160326_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 8.93 | 500,000 | 0.02 |
| F_290126_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 7.14 | 400,000 | 0.03 |
| F_050126_150_150_DL_0_Y_1_00_00 | 4.46 | 250,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 389,412 | 0.39 |
| Collateral | 1.64 | 91,593 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 72,874 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 1,266 | 0 |
| Collateral | -0.18 | -10,000 | -0.03 |
| F_310326_65_65_DL_0_Y_1_00_00 | -4.46 | -250,000 | 0 |