קסם Bluestar Israel Global Technology KTF
מחיר פדיון
177.6
מחיר קנייה
177.6
- % החודש:0.97%
- % השנה:-1.61%
- % 3 חודשים:-2.18%
- % 12 חודשים:12.51%
- סטיית תקן (שנה):22.88
- שארפ (שנה):0.36
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.29 | 0.83 |
| תחילת השנה | -6.99 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 101.33 | 17,113 | -1.47 |
| מקמ 615 | 48.77 | 13,600,000 | 13.5 |
| F_110325_92_92_DL_0_Y_1_00_00 | 38.47 | 2,850,000 | 0.29 |
| מקמ 515 | 31.59 | 8,780,000 | 8.74 |
| F_240325_45_45_DL_0_Y_1_00_00 | 26.59 | 1,970,000 | 0.07 |
| F_100225_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | 18.9 | 1,400,000 | 0.25 |
| F_130225_76_76_DL_0_Y_1_00_00 | 15.66 | 1,160,000 | 0.2 |
| מקמ 415 | 12.28 | 3,400,000 | 3.4 |
| Collateral | 5.91 | 437,647 | 1.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.45 | 953,979 | 0.95 |
| F_260325_82_82_DL_0_Y_1_00_00 | 3.37 | 250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 140,716 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 15 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,217 | 0 |
| Collateral | -1.35 | -100,000 | -0.37 |
| F_110325_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -4.05 | -300,000 | -0.03 |