מור מדדית מדינה + 20%

מחיר פדיון

130.02

מחיר קנייה

130.02

-0.13%

% החודש:0.3%
% השנה:6.89%
% 3 חודשים:4.19%
% 12 חודשים:9.66%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):2.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.58	247,000,000	272.4
מניות	37	11.44	972,559	40.66
אג"ח קונצרני	42	7.67	25,102,792	27.28
קרן סל	4	3.2	134,000	11.41
אופציית CALL	1	0.85	27	0.15
פיקדונות בבנק	3	0.59	2,085,316	2.1
אג"ח להמרה	2	0.5	1,611,000	1.78
אופציית PUT	1	0.27	-27	-0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.17	2,970,096	0.59
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	50,000	0
סה"כ	101	101.27	279,925,763	356.34

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	15.86	51,000,000	56.42
ממשלתי צמוד 1131	15.08	51,500,000	53.63
ממשלתי צמוד 1028	14.84	51,000,000	52.79
ממשלתי צמוד 0726	11.78	36,600,000	41.91
ממשלתי צמוד 0527	9.87	30,400,000	35.1
ממשלתי צמוד 1033	5.05	17,400,000	17.97
ממשלתי צמוד 0536	3.06	6,500,000	10.9
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.78	66,000	6.34
ממשלתי צמוד 0841	1.04	2,600,000	3.69
מור סל NASDAQ 100	0.91	28,000	3.24
תC002880M507-35	0.85	27	0.15
דיסקונט	0.75	80,000	2.68
פועלים	0.73	40,000	2.58
לאומי	0.67	38,000	2.38
פקדון בבנק מסוים	0.59	2,081,915	2.08
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.59	600,000	2.11
הפניקס	0.58	21,000	2.05
נקסט ויז'ן	0.57	16,000	2.01
בית שמש	0.54	3,400	1.91
מזרחי טפחות	0.54	8,700	1.91
RHEINMETALL AG	0.51	263	1.82
קמטק	0.45	5,513	1.6
הולמס פלייס	0.41	197,021	1.44
אלביט מערכות	0.4	950	1.42
סלע נדלן	0.4	130,000	1.42
ביג	0.39	2,133	1.38
נובה	0.35	1,303	1.24
סיאון אגח א	0.33	1,230,000	1.18
THEON INTERNATIONAL PLC	0.33	10,000	1.17
תמר פטרו אגח א	0.32	1,190,753	1.12
מליסרון	0.32	2,973	1.14
פוקס	0.31	3,234	1.09
אם אר אר אגח ב	0.3	1,100,000	1.08
לייטסטון אגח ג	0.3	1,050,000	1.06
גבאי מניבים אגח יד	0.3	1,065,980	1.08
חשמל אגח 35	0.27	860,000	0.95
לייטסטון אגח ה	0.27	900,000	0.95
אזורים	0.27	40,744	0.96
תP002880M507-35	0.27	-27	-0.03
MTF סל ת"א 125	0.26	20,000	0.93
איסתא אג א	0.26	814,000	0.94
MTF סל ת"א 90	0.25	20,000	0.91
ארגו פרופרטיז	0.24	7,000	0.86
עזריאלי אגח ז	0.24	833,000	0.85
נופר אנרג אג ב	0.24	797,000	0.85
רוטשטיין אגח י	0.24	861,000	0.87
מקס סטוק	0.22	48,607	0.78
מליסרון אגח כא	0.22	700,001	0.78
פורמולה מערכות	0.22	1,800	0.77
ווסטדייל אגח ב	0.21	750,000	0.75
מבנה	0.21	60,001	0.76
סטרוברי אגח ג	0.2	700,001	0.72
קופרליין אגח ד	0.2	670,000	0.69
ספנסר אגח ה	0.2	664,000	0.69
אלמוגים אגח יב	0.2	699,000	0.7
אקסטל אגח ה	0.2	700,000	0.72
אורביט	0.2	18,108	0.71
ארד	0.19	12,950	0.69
אורמת טכנו	0.19	2,400	0.67
נמקו אגח ה	0.19	638,682	0.68
גרייסטון אגח א	0.19	654,000	0.67
אקסטל אגח ד	0.18	650,000	0.65
תנופורט אגח ב	0.18	578,810	0.63
דה לסר אגח ט	0.18	600,000	0.64
ארפורט סיטי	0.17	10,000	0.62
אמות	0.17	26,000	0.59
או פי סי אנרגיה	0.17	15,000	0.62
להב אגח ג	0.17	528,000	0.59
ספנסר אגח ב	0.16	552,684	0.56
פאוורג'ן אגח ב	0.16	505,264	0.57
עזריאלי אגח ט	0.15	500,000	0.55
בזק	0.15	95,000	0.55
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,116,000	0.53
ADVANCED MICRO DEVICES	0.15	1,100	0.53
נמקו אגח ג	0.14	502,460	0.51
מצלאוי אגח ח	0.14	500,000	0.51
נמקו אגח ב	0.13	476,160	0.47
אפי נכסים אגח יז	0.13	430,000	0.44
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	700	0.47
ריט 1	0.12	19,112	0.43
אקסטל אגח ג	0.12	400,060	0.41
רימון	0.12	8,000	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.12	406,890	0.43
קרדן אגח ה	0.12	449,503	0.44
סטרוברי אגח ד	0.11	380,775	0.4
איי.סי.אל	0.11	17,304	0.4
נאוויטס אגח ז	0.1	350,000	0.35
גבאי מניבים אגח יב	0.1	377,800	0.37
ספנסר אגח ד	0.09	300,000	0.32
רם אדרת אגח ג	0.08	300,000	0.3
אפי קפיטל אגח ד	0.07	233,169	0.24
חג'ג' נדלן	0.07	12,343	0.25
אל על	0.06	15,000	0.2
דה לסר אגח ח	0.03	98,431	0.1
אמות אגח ט	0.03	89,686	0.1
ENPHASE ENERGY INC	0.03	900	0.12
אמ.וו.אל אגח א	0.02	854,096	0.06
נמקו אגח ו	0.01	26,683	0.03
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,400	0.01
וויו גרופ C	0	50,000	0