מור מדדית מדינה + 20%
מחיר פדיון
137.99
מחיר קנייה
137.99
- % החודש:-1.17%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:8.74%
- סטיית תקן (שנה):3.19
- שארפ (שנה):1.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 76.52 | 284,100,000 | 314.92 |
| מניות | 46 | 12.34 | 1,588,908 | 50.79 |
| אג"ח קונצרני | 34 | 5.52 | 21,447,132 | 22.67 |
| קרן סל | 4 | 3.18 | 191,600 | 13.13 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.73 | 7,011,016 | 7.13 |
| אופציות Put | 1 | 0.73 | -22 | -0.22 |
| אופציות Call | 1 | 0.36 | 22 | 0.05 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.23 | 814,000 | 0.93 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 2 | 0.2 | 342,333 | 0.28 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.15 | 35,143 | 0.63 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.14 | 2,963,124 | 0.58 |
| סה"כ | 105 | 101.1 | 318,493,256 | 410.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי צמוד 1033
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.34 | 66,400,000 | 75.48 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16 | 62,500,000 | 65.84 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.66 | 52,800,000 | 56.22 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.07 | 27,800,000 | 33.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.96 | 31,700,000 | 32.76 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.38 | 21,500,000 | 22.15 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.45 | 12,000,000 | 14.19 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.79 | 6,800,000 | 11.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.69 | 6,961,572 | 6.96 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.64 | 67,600 | 6.76 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.87 | 2,600,000 | 3.57 |
| הפניקס | 0.81 | 20,000 | 3.32 |
| תP004260M604-35 | 0.73 | -22 | -0.22 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.65 | 24,000 | 2.7 |
| אלביט מערכות | 0.61 | 950 | 2.51 |
| קמטק | 0.6 | 5,300 | 2.46 |
| נקסט ויז'ן | 0.59 | 7,900 | 2.41 |
| או פי סי אנרגיה | 0.5 | 19,000 | 2.06 |
| פועלים | 0.5 | 27,900 | 2.05 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.48 | 50,000 | 1.96 |
| לאומי | 0.47 | 28,000 | 1.95 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.47 | 600,000 | 1.95 |
| מנורה מב החז | 0.44 | 4,000 | 1.81 |
| נובה | 0.43 | 1,303 | 1.77 |
| בית שמש | 0.41 | 2,400 | 1.68 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.41 | 50,000 | 1.71 |
| הבורסה לניע בתא | 0.4 | 12,000 | 1.66 |
| דיסקונט | 0.39 | 51,000 | 1.61 |
| הראל השקעות | 0.38 | 9,000 | 1.57 |
| ביג | 0.37 | 2,133 | 1.53 |
| תC004260M604-35 | 0.36 | 22 | 0.05 |
| מזרחי טפחות | 0.33 | 5,900 | 1.34 |
| אורמת טכנו | 0.31 | 3,600 | 1.26 |
| הולמס פלייס | 0.31 | 197,021 | 1.27 |
| ארגו פרופרטיז | 0.31 | 10,000 | 1.29 |
| קוהאן אגח א | 0.3 | 1,203,000 | 1.23 |
| מליסרון | 0.29 | 2,973 | 1.21 |
| אם אר אר אגח ב | 0.27 | 1,100,000 | 1.1 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.27 | 1,082,000 | 1.1 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.26 | 438,499 | 1.07 |
| רימון | 0.26 | 9,509 | 1.07 |
| סיאון אגח א | 0.26 | 1,230,000 | 1.09 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.25 | 1,200 | 1.04 |
| AMAZON.COM INC | 0.25 | 1,600 | 1.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.24 | 975,000 | 1.01 |
| תמר פטרו אגח א | 0.23 | 1,071,407 | 0.94 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.23 | 898,383 | 0.94 |
| איסתא אג א | 0.23 | 814,000 | 0.93 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.23 | 900,000 | 0.93 |
| אמריקן אק אגח א | 0.22 | 900,000 | 0.92 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.21 | 360,000 | 0.88 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.21 | 8,000 | 0.85 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.2 | 292,333 | 0.28 |
| אוריון נכס אגח א | 0.2 | 835,933 | 0.84 |
| לייטסטון אגח ג | 0.19 | 750,000 | 0.77 |
| מבנה | 0.19 | 60,001 | 0.78 |
| פיסיבי טכנ | 0.18 | 42,950 | 0.72 |
| אנלייט אנרגיה | 0.18 | 3,500 | 0.73 |
| אמות | 0.17 | 36,000 | 0.69 |
| אלמוגים אגח יב | 0.17 | 699,000 | 0.7 |
| קסטלן אגח א | 0.17 | 678,000 | 0.69 |
| אמטראסט אגח א | 0.17 | 697,000 | 0.68 |
| נמקו אגח ה | 0.16 | 617,364 | 0.66 |
| גרייסטון אגח א | 0.16 | 654,000 | 0.66 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.16 | 644,000 | 0.65 |
| מבטח שמיר | 0.16 | 1,800 | 0.67 |
| BROADCOM INC | 0.16 | 700 | 0.65 |
| ריט 1 | 0.15 | 27,000 | 0.61 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.15 | 617,500 | 0.6 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.15 | 35,143 | 0.63 |
| ארד | 0.14 | 12,950 | 0.58 |
| קופרליין אגח ד | 0.14 | 603,000 | 0.59 |
| אזורים | 0.14 | 31,680 | 0.6 |
| RHEINMETALL AG | 0.14 | 115 | 0.59 |
| ארפורט סיטי | 0.13 | 10,000 | 0.53 |
| מצלאוי אגח ח | 0.13 | 515,524 | 0.52 |
| אקסטל אגח ה | 0.13 | 555,737 | 0.55 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.13 | 2,116,000 | 0.53 |
| KLA CORP | 0.13 | 120 | 0.52 |
| מגוריט אגח ח | 0.12 | 563,000 | 0.51 |
| פיקהיל אגח א | 0.11 | 468,000 | 0.46 |
| בזק | 0.11 | 60,000 | 0.45 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.1 | 394,560 | 0.4 |
| נאייקס | 0.09 | 2,000 | 0.35 |
| גבאי מניב אגח יב | 0.09 | 377,800 | 0.37 |
| עמל הולדינגס | 0.08 | 19,000 | 0.33 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.08 | 700 | 0.34 |
| אינרום | 0.07 | 12,000 | 0.3 |
| קרדן אגח ה | 0.07 | 279,242 | 0.28 |
| רם אדרת אגח ג | 0.07 | 300,000 | 0.3 |
| איי.סי.אל | 0.07 | 17,304 | 0.28 |
| ספנסר אגח ב | 0.06 | 266,177 | 0.26 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.06 | 221,504 | 0.23 |
| סטרוברי אגח ג | 0.05 | 200,001 | 0.2 |
| אקסטל אגח ד | 0.05 | 200,000 | 0.2 |
| רוטשטיין אגח י | 0.05 | 200,000 | 0.2 |
| מגוריט | 0.04 | 20,000 | 0.16 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.04 | 150,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.03 | 33,071 | 0.1 |
| עשות | 0.02 | 1,000 | 0.1 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.02 | 900 | 0.1 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 16,372 | 0.06 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.01 | 847,124 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 50,000 | 0 |