מור מדדית מדינה + 20%

מחיר פדיון

136.65

מחיר קנייה

136.65

0.1%

% החודש:-0.83%
% השנה:2.23%
% 3 חודשים:-1.28%
% 12 חודשים:3.22%
סטיית תקן (שנה):3.16
שארפ (שנה):-0.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

קרן סל

אג"ח קונצרני

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	76.91	296,511,495	334.04
מניות	41	10.48	1,127,480	45.52
קרן סל	5	5.35	314,431	23.23
אג"ח קונצרני	36	5.3	22,020,505	23.16
מניות ETF	1	0.3	2,000	1.32
פיקדונות בבנק	4	0.22	881,459	0.98
אג"ח להמרה	1	0.2	814,000	0.88
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.2	342,333	0.29
יחידת השתתפות	1	0.13	35,143	0.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.13	2,953,640	0.57
סה"כ	101	99.22	325,002,486	430.56

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	18.15	67,700,000	78.82
ממשלתי צמוד 1028	15.49	62,100,000	67.25
ממשלתי צמוד 1131	13.89	54,700,000	60.32
ממשלתי צמוד 0431	10.22	42,500,000	44.38
ממשלתי צמוד 1033	7.97	32,311,495	34.62
ממשלתי צמוד 0527	7.69	27,700,000	33.41
ממשלתי צמוד 0536	2.68	6,900,000	11.65
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.67	97,600	11.59
תכלית סל ת"א 125	1.43	155,831	6.2
ממשלתי צמוד 0841	0.82	2,600,000	3.58
מור סל NASDAQ 100	0.74	24,000	3.21
הפניקס	0.66	15,300	2.87
לאומי	0.62	35,200	2.69
מנורה מב החז	0.57	4,808	2.48
פועלים	0.57	32,200	2.49
הראל השקעות	0.53	12,000	2.32
בית שמש	0.46	2,600	1.98
מזרחי טפחות	0.45	8,400	1.95
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.45	600,000	1.95
או פי סי אנרגיה	0.39	17,000	1.69
ביג	0.33	2,133	1.45
נובה	0.31	1,303	1.36
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.31	12,000	1.36
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.3	2,000	1.32
ג'נריישן קפיטל	0.29	498,499	1.24
ALPHABET INC-CL A	0.29	1,200	1.24
AMAZON.COM INC	0.29	1,600	1.28
מליסרון	0.28	2,973	1.21
הולמס פלייס	0.27	197,021	1.19
נקסט ויז'ן	0.27	5,700	1.19
קמטק	0.26	2,841	1.14
מגה אור	0.26	2,500	1.12
קוהאן אגח א	0.26	1,203,000	1.15
אורמת טכנו	0.25	3,600	1.11
אנלייט אנרגיה	0.24	4,500	1.05
טאואר	0.23	1,600	0.98
ארגו פרופרטיז	0.23	7,570	0.99
אלביט מערכות	0.22	450	0.95
הבורסה לניע בתא	0.22	7,361	0.94
לייטסטון אגח ה	0.22	975,000	0.97
רימון	0.21	7,800	0.92
גבאי מניב אגח יד	0.21	898,383	0.92
אמריקן אק אגח א	0.21	900,000	0.91
תכלית סל ת"א 90	0.2	25,000	0.87
איסתא אג א	0.2	814,000	0.88
לנטרה קנדה אגח א	0.2	900,000	0.87
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.2	292,333	0.29
אוריון נכס אגח א	0.2	835,933	0.88
ג'י סיטי אגח יד	0.2	816,000	0.85
פקדון בבנק מסוים	0.19	834,472	0.83
תמר פטרו אגח א	0.19	1,009,707	0.85
בלדי	0.19	13,676	0.83
חג'ג' אירופה אגח ו	0.19	848,000	0.85
אם אר אר אגח ג	0.19	800,000	0.8
עמים יזמות אגח א	0.19	834,000	0.83
BROADCOM INC	0.18	700	0.77
PALO ALTO NETWORKS INC	0.18	700	0.78
תדהר	0.17	5,200	0.72
הילה אגח ב	0.16	682,500	0.7
אלמוגים אגח יב	0.16	699,000	0.69
מבטח שמיר	0.16	1,800	0.7
גרייסטון אגח א	0.15	654,000	0.66
אמריקן אק אגח ב	0.15	644,000	0.64
KLA CORP	0.15	1,200	0.63
נמקו אגח ה	0.14	596,046	0.62
פאי סיאם אגח ב	0.14	617,500	0.62
קסטלן אגח א	0.14	610,200	0.59
סימד הולדינגס אגח א	0.14	678,439	0.61
אביב קב אגח א	0.14	590,000	0.59
טופ גאם	0.13	51,804	0.54
קופרליין אגח ד	0.13	603,000	0.57
אקסטל אגח ה	0.13	555,737	0.57
בגירה	0.13	56,700	0.55
ניו-מד אנרג יהש	0.13	35,143	0.58
יובלים אגח ד	0.12	510,366	0.53
מצלאוי אגח ח	0.12	515,524	0.52
מויניאן אגח א	0.12	538,000	0.53
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	2,116,000	0.53
לייטסטון אגח ג	0.11	495,000	0.5
מגוריט אגח ח	0.11	506,700	0.47
פיקהיל אגח א	0.11	468,000	0.46
בזק	0.11	60,000	0.47
פאלו אלטו	0.09	350	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.08	363,609	0.37
אינרום	0.07	12,000	0.3
נאייקס	0.07	2,000	0.31
רם אדרת אגח ג	0.07	300,000	0.3
עמל הולדינגס	0.07	19,000	0.31
אפי קפיטל אגח ד	0.05	221,504	0.23
גבאי מניב אגח יב	0.04	188,900	0.19
פקדון בבנק מסוים	0.03	41,801	0.13
מגוריט	0.03	20,000	0.15
אלמור חשמל	0.03	5,291	0.13
אקסטל אגח ד	0.03	122,815	0.12
קרדן אגח ה	0.03	139,642	0.14
רוטשטיין אגח י	0.02	100,000	0.1
ENPHASE ENERGY INC	0.02	900	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.01	837,640	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	5,185	0.02
וויו גרופ C	0	50,000	0