מור מדדית מדינה + 20%

מחיר פדיון

124.76

מחיר קנייה

124.76

-0.1%

% החודש:-0.3%
% השנה:2.56%
% 3 חודשים:1.16%
% 12 חודשים:7.23%
סטיית תקן (שנה):2.57
שארפ (שנה):1.16

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	77.72	243,474,372	269.25
מניות	35	8.67	955,812	30.04
אג"ח קונצרני	44	8.41	26,720,408	29.17
קרן סל	3	3.68	149,400	12.74
פיקדונות בבנק	4	0.94	3,057,585	3.26
אופציית PUT	1	0.58	-27	-0.08
אג"ח להמרה	2	0.48	1,611,000	1.67
אופציית CALL	1	0.36	27	0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.17	2,982,190	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	50,000	0
סה"כ	102	101.01	279,000,767	346.67

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.33	50,100,000	56.59
ממשלתי צמוד 0529	15.73	49,800,000	54.49
ממשלתי צמוד 1131	15.21	51,700,000	52.69
ממשלתי צמוד 1028	9.18	31,200,000	31.8
ממשלתי צמוד 0527	8.17	24,700,000	28.31
ממשלתי צמוד 1025	8.11	24,174,372	28.08
ממשלתי צמוד 0536	3.53	7,300,000	12.23
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.22	89,000	7.7
מור סל NASDAQ 100	1.25	40,400	4.32
ממשלתי צמוד 1033	0.87	3,000,000	3.01
פקדון בבנק מסוים	0.86	2,988,926	2.99
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.67	600,000	2.31
ממשלתי צמוד 0841	0.59	1,500,000	2.04
תP002460M504-35	0.58	-27	-0.08
בית שמש	0.46	3,400	1.61
RHEINMETALL AG	0.46	300	1.58
דיסקונט	0.45	61,000	1.57
פועלים	0.43	30,000	1.5
מזרחי טפחות	0.42	8,700	1.45
הפניקס	0.42	21,000	1.45
לאומי	0.4	28,000	1.39
נקסט ויז'ן	0.39	16,000	1.36
סיאון אגח א	0.37	1,230,000	1.29
הולמס פלייס	0.36	197,021	1.26
תC002460M504-35	0.36	27	0.03
תמר פטרו אגח א	0.35	1,190,753	1.2
ביג	0.32	2,133	1.1
אם אר אר אגח ב	0.32	1,100,000	1.09
סלע נדלן	0.31	130,000	1.09
לייטסטון אגח ג	0.31	1,050,000	1.07
גבאי מניבים אגח יד	0.31	1,065,980	1.08
אלביט מערכות	0.29	700	1
פוקס	0.28	3,234	0.98
חשמל אגח 35	0.27	860,000	0.92
THEON INTERNATIONAL PLC	0.27	10,000	0.94
נובה	0.26	1,303	0.89
קמטק	0.25	4,000	0.85
מליסרון	0.25	2,973	0.86
רוטשטיין אגח י	0.25	861,000	0.86
אורמת טכנו	0.24	3,200	0.84
נמקו אגח ב	0.24	838,250	0.82
עזריאלי אגח ז	0.24	833,000	0.83
איסתא אג א	0.24	814,000	0.85
נופר אנרג אג ב	0.24	797,000	0.82
מליסרון אגח כא	0.22	700,001	0.77
אנרג'יקס	0.21	71,000	0.72
MTF סל ת"א 90	0.21	20,000	0.72
ווסטדייל אגח ב	0.21	750,000	0.73
ארגו פרופרטיז	0.2	7,000	0.7
סטרוברי אגח ג	0.2	700,001	0.7
נמקו אגח ה	0.2	660,000	0.69
אלמוגים אגח יב	0.2	699,000	0.69
ארד	0.19	12,950	0.65
מקס סטוק	0.19	48,607	0.65
אקסטל אגח ד	0.19	650,000	0.65
תנופורט אגח ב	0.19	595,400	0.65
קופרליין אגח ד	0.19	670,000	0.67
דה לסר אגח ט	0.19	600,000	0.65
קרדן אגח ה	0.19	674,220	0.66
ספנסר אגח ה	0.19	664,000	0.68
גרייסטון אגח א	0.19	654,000	0.66
אזורים	0.19	40,744	0.65
להב אגח ג	0.17	528,000	0.58
אקסטל אגח ה	0.17	600,000	0.6
פורמולה מערכות	0.17	1,800	0.58
ספנסר אגח ב	0.16	552,684	0.54
פאוורג'ן אגח ב	0.16	505,264	0.55
דה לסר אגח ח	0.16	545,455	0.56
גבאי מניבים אגח יב	0.16	566,700	0.55
נמקו אגח ג	0.15	518,000	0.53
עזריאלי אגח ט	0.15	500,000	0.53
לייטסטון אגח ה	0.15	500,000	0.53
בזק	0.15	95,000	0.52
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,116,000	0.53
או פי סי אנרגיה	0.14	15,000	0.49
ביג אגח כ	0.14	453,363	0.48
אמות	0.13	26,000	0.47
אדמה אגח ב	0.13	312,924	0.46
מבנה	0.13	45,001	0.45
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	700	0.45
אקסטל אגח ג	0.12	400,060	0.4
אנקור הזד אגח א	0.12	412,928	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.12	411,000	0.43
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	1,100	0.42
ריט אזורים אגח א	0.11	375,766	0.38
סטרוברי אגח ד	0.11	380,775	0.4
חג'ג' נדלן	0.11	22,630	0.39
ריט 1	0.1	19,112	0.34
נאוויטס אגח ז	0.1	350,000	0.35
איי.סי.אל	0.1	17,304	0.36
רימון	0.09	8,000	0.3
רם אדרת אגח ג	0.09	300,000	0.3
לייטסטון אגח ב	0.08	285,000	0.29
אפי קפיטל אגח ד	0.07	233,169	0.24
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.06	200,001	0.2
ENPHASE ENERGY INC	0.06	900	0.21
פקדון בבנק מסוים	0.05	42,369	0.17
אמות אגח ט	0.04	143,714	0.15
פקדון בבנק מסוים	0.03	26,289	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.02	866,190	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	50,000	0