מור מדדית מדינה + 20%

מחיר פדיון

123.38

מחיר קנייה

123.38

0.08%

% החודש:0.75%
% השנה:1.43%
% 3 חודשים:0.52%
% 12 חודשים:6.25%
סטיית תקן (שנה):2.55
שארפ (שנה):0.79

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	76.91	243,774,372	269.59
מניות	35	9.39	1,043,229	32.85
אג"ח קונצרני	44	8.33	26,626,837	29.08
קרן סל	3	4.2	156,800	14.72
פיקדונות בבנק	2	0.66	2,318,454	2.32
אג"ח להמרה	2	0.5	1,611,000	1.74
אופציית PUT	1	0.48	-27	-0.06
אופציית CALL	1	0.47	27	0.05
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.17	2,982,190	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	50,000	0
סה"כ	100	101.11	278,562,882	350.87

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.1	50,100,000	56.43
ממשלתי צמוד 0529	15.56	49,800,000	54.54
ממשלתי צמוד 1131	15.09	51,700,000	52.89
ממשלתי צמוד 1028	9.07	31,200,000	31.79
ממשלתי צמוד 1025	8.07	24,474,372	28.29
ממשלתי צמוד 0527	8.06	24,700,000	28.24
ממשלתי צמוד 0536	3.51	7,300,000	12.3
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.52	93,000	8.84
מור סל NASDAQ 100	1.46	43,800	5.11
ממשלתי צמוד 1033	0.86	3,000,000	3.03
בית שמש	0.73	6,163	2.58
פקדון בבנק מסוים	0.66	2,318,453	2.32
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.65	600,000	2.28
ממשלתי צמוד 0841	0.59	1,500,000	2.07
דיסקונט	0.54	72,000	1.89
פועלים	0.49	37,000	1.7
תP002460M502-35	0.48	-27	-0.06
לאומי	0.47	37,000	1.66
תC002460M502-35	0.47	27	0.05
מזרחי טפחות	0.42	8,700	1.48
הפניקס	0.4	23,000	1.39
סלע נדלן	0.38	140,000	1.32
קמטק	0.36	4,000	1.27
הולמס פלייס	0.36	197,021	1.25
סיאון אגח א	0.36	1,230,000	1.25
RHEINMETALL AG	0.36	450	1.25
תמר פטרו אגח א	0.35	1,242,858	1.22
ביג	0.34	2,137	1.2
נובה	0.32	1,303	1.12
אם אר אר אגח ב	0.31	1,100,000	1.08
גבאי מניבים אגח יד	0.31	1,065,980	1.09
נקסט ויז'ן	0.3	16,000	1.06
לייטסטון אגח ג	0.3	1,050,000	1.06
תנופורט אגח ב	0.29	943,835	1.02
מליסרון	0.29	2,973	1.01
פוקס	0.27	3,234	0.96
חשמל אגח 35	0.26	860,000	0.92
איסתא אג א	0.26	814,000	0.88
מבנה	0.26	85,001	0.91
מליסרון אגח כא	0.25	797,960	0.88
אזורים	0.25	40,744	0.88
אנרג'יקס	0.24	71,000	0.83
אקסטל אגח ג	0.24	800,000	0.82
עזריאלי אגח ז	0.24	833,000	0.83
נופר אנרג אג ב	0.24	797,000	0.85
רוטשטיין אגח י	0.24	861,000	0.85
נמקו אגח ב	0.23	838,250	0.82
אלביט מערכות	0.22	700	0.76
MTF סל ת"א 90	0.22	20,000	0.76
אורמת טכנו	0.21	3,200	0.73
ספנסר אגח ב	0.21	737,589	0.75
ווסטדייל אגח ב	0.21	750,000	0.73
ארגו פרופרטיז	0.21	7,000	0.74
סטרוברי אגח ג	0.2	700,001	0.7
קופרליין אגח ד	0.2	670,000	0.7
ספנסר אגח ה	0.2	664,000	0.69
ארד	0.19	12,950	0.66
ריט 1	0.19	34,112	0.65
אקסטל אגח ד	0.19	650,000	0.65
דה לסר אגח ט	0.19	600,000	0.65
קרדן אגח ה	0.19	674,220	0.65
גרייסטון אגח א	0.19	654,000	0.67
מקס סטוק	0.18	48,607	0.64
נמקו אגח ג	0.18	600,000	0.61
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.17	600,001	0.61
פורמולה מערכות	0.17	1,800	0.59
חג'ג' נדלן	0.17	22,630	0.58
אמות	0.16	26,000	0.54
פאוורג'ן אגח ב	0.16	505,264	0.56
דה לסר אגח ח	0.16	545,455	0.56
להב אגח ג	0.16	528,000	0.57
גבאי מניבים אגח יב	0.16	566,700	0.55
ריט אזורים אגח א	0.15	518,182	0.52
עזריאלי אגח ט	0.15	500,000	0.53
בזק	0.15	95,000	0.54
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,116,000	0.53
ביג אגח כ	0.14	453,363	0.47
אדמה אגח ב	0.13	312,924	0.46
או פי סי אנרגיה	0.13	15,000	0.46
לייטסטון אגח ב	0.13	450,000	0.45
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	1,100	0.46
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	700	0.46
אנקור הזד אגח א	0.12	412,928	0.43
סטרוברי אגח ד	0.12	380,775	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.12	411,000	0.44
רימון	0.11	8,000	0.4
לייטסטון אגח ה	0.11	350,000	0.37
איי.סי.אל	0.11	17,304	0.37
פסיפיק אגח ג	0.09	295,834	0.31
נייס	0.09	500	0.3
אפי קפיטל אגח ד	0.07	233,169	0.24
אדגר אגח ט	0.06	174,274	0.2
ENPHASE ENERGY INC	0.06	900	0.2
צמח המרמן אגח ז	0.05	168,786	0.17
אמות אגח ט	0.04	143,714	0.15
נאוויטס אגח ז	0.04	131,000	0.13
אמ.וו.אל אגח א	0.02	866,190	0.07
עמרם אברהם אגח א	0.01	22,775	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	50,000	0