מור מדדית מדינה + 20%

מחיר פדיון

139.08

מחיר קנייה

139.08

0.07%

% החודש:0.59%
% השנה:4.05%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:6.98%
סטיית תקן (שנה):3.17
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	8	77.18	300,211,495	336.49
מניות	43	11.13	1,238,083	48.48
אג"ח קונצרני	36	5.03	21,261,848	21.8
קרן סל	5	4.21	198,600	18.35
פיקדונות בבנק	4	2.11	8,537,586	9.21
אופציות Put	1	0.62	-22	-0.15
אופציות Call	1	0.4	22	0.07
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	2	0.24	342,333	0.35
אג"ח להמרה	1	0.21	814,000	0.92
יחידת השתתפות	1	0.13	35,143	0.55
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.13	2,953,640	0.57
סה"כ	104	101.39	335,592,728	436.64

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 0431

ממשלתי צמוד 1033

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	18.23	68,700,000	79.47
ממשלתי צמוד 1028	15.49	62,900,000	67.54
ממשלתי צמוד 1131	14	55,500,000	61.03
ממשלתי צמוד 0431	10.23	42,900,000	44.6
ממשלתי צמוד 1033	8.02	32,711,495	34.96
ממשלתי צמוד 0527	7.68	28,000,000	33.5
ממשלתי צמוד 0536	2.68	6,900,000	11.7
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.58	97,600	11.26
פקדון בבנק מסוים	1.89	8,248,960	8.25
ממשלתי צמוד 0841	0.85	2,600,000	3.69
מור סל NASDAQ 100	0.75	24,000	3.25
תP004160M607-35	0.62	-22	-0.15
הפניקס	0.57	15,000	2.47
לאומי	0.56	37,000	2.46
פועלים	0.53	34,000	2.33
בית שמש	0.51	2,600	2.2
נובה	0.47	1,303	2.05
נקסט ויז'ן	0.45	8,200	1.97
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.44	600,000	1.92
מנורה מב החז	0.41	4,000	1.79
מזרחי טפחות	0.41	9,000	1.77
הבורסה לניע בתא	0.4	14,000	1.73
תC004160M607-35	0.4	22	0.07
או פי סי אנרגיה	0.36	17,000	1.57
תכלית סל ת"א 125	0.36	40,000	1.57
הראל השקעות	0.36	10,000	1.57
ביג	0.33	2,133	1.44
ג'נריישן קפיטל	0.32	498,499	1.38
MTF סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	0.32	12,000	1.39
קמטק	0.31	2,841	1.34
ALPHABET INC-CL A	0.29	1,200	1.26
טאואר	0.28	1,600	1.22
הולמס פלייס	0.28	197,021	1.23
קוהאן אגח א	0.28	1,203,000	1.23
מליסרון	0.28	2,973	1.24
דיסקונט	0.28	41,000	1.21
אורמת טכנו	0.27	3,600	1.17
אנלייט אנרגיה	0.27	4,500	1.18
AMAZON.COM INC	0.26	1,600	1.14
רימון	0.24	7,800	1.03
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.24	292,333	0.35
אלביט מערכות	0.23	450	1.02
מגה אור	0.23	1,700	1.02
ארגו פרופרטיז	0.23	7,570	1.01
סיאון אגח א	0.23	1,230,000	1
KLA CORP	0.23	1,200	0.99
לייטסטון אגח ה	0.22	975,000	0.97
תמר פטרו אגח א	0.21	1,071,407	0.91
גבאי מניב אגח יד	0.21	898,383	0.91
איסתא אג א	0.21	814,000	0.92
אמריקן אק אגח א	0.21	900,000	0.9
לנטרה קנדה אגח א	0.21	900,000	0.9
פקדון בבנק מסוים	0.2	252,593	0.86
תכלית סל ת"א 90	0.2	25,000	0.87
אוריון נכס אגח א	0.2	835,933	0.86
חג'ג' אירופה אגח ו	0.19	848,000	0.84
BROADCOM INC	0.18	700	0.77
תדהר	0.17	5,200	0.76
מבטח שמיר	0.17	1,800	0.76
הילה אגח ב	0.16	682,500	0.7
אלמוגים אגח יב	0.16	699,000	0.7
קסטלן אגח א	0.16	678,000	0.67
PALO ALTO NETWORKS INC	0.16	700	0.69
טופ גאם	0.15	51,804	0.64
גרייסטון אגח א	0.15	654,000	0.66
אמריקן אק אגח ב	0.15	644,000	0.64
בגירה	0.15	56,700	0.67
נמקו אגח ה	0.14	596,046	0.63
פאי סיאם אגח ב	0.14	617,500	0.6
אביב קב אגח א	0.14	590,000	0.59
ריט 1	0.13	27,000	0.58
קופרליין אגח ד	0.13	603,000	0.56
אקסטל אגח ה	0.13	555,737	0.56
ניו-מד אנרג יהש	0.13	35,143	0.55
פיסיבי טכנ	0.12	42,950	0.51
לייטסטון אגח ג	0.12	495,000	0.5
יובלים אגח ד	0.12	510,366	0.52
מצלאוי אגח ח	0.12	515,524	0.52
מויניאן אגח א	0.12	538,000	0.54
גיבוי אחזקות אגח ב	0.12	2,116,000	0.53
מגוריט אגח ח	0.11	506,700	0.46
פיקהיל אגח א	0.11	468,000	0.47
בזק	0.1	60,000	0.42
THEON INTERNATIONAL PLC	0.1	4,248	0.44
נאייקס	0.09	2,000	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.08	363,609	0.36
אינרום	0.07	12,000	0.29
רם אדרת אגח ג	0.07	300,000	0.29
עמל הולדינגס	0.07	19,000	0.32
סימד הולדינגס אגח א	0.06	678,439	0.26
אפי קפיטל אגח ד	0.05	221,504	0.23
רוטשטיין אגח י	0.05	200,000	0.2
מגוריט	0.04	20,000	0.16
אלמור חשמל	0.04	5,291	0.15
נאוויטס פטרו אגח ז	0.04	150,000	0.15
גבאי מניב אגח יב	0.04	188,900	0.18
אקסטל אגח ד	0.03	122,815	0.12
קרדן אגח ה	0.03	139,642	0.14
ENPHASE ENERGY INC	0.03	900	0.13
פקדון בבנק מסוים	0.02	36,032	0.11
סטרוברי אגח ג	0.02	81,843	0.08
אמ.וו.אל אגח א	0.01	837,640	0.04
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
וויו גרופ C	0	50,000	0