מור מדדית מדינה + 20%
מחיר פדיון
137.23
מחיר קנייה
137.23
- % החודש:1.56%
- % השנה:2.66%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:11.57%
- סטיית תקן (שנה):2.98
- שארפ (שנה):2.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 76 | 276,600,000 | 308.87 |
| מניות | 47 | 13.16 | 1,599,519 | 53.59 |
| אג"ח קונצרני | 33 | 5.48 | 20,686,701 | 22.17 |
| קרן סל | 4 | 3.63 | 205,600 | 14.76 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.05 | 4,246,184 | 4.29 |
| אופציות Call | 1 | 0.65 | 22 | 0.13 |
| אופציות Put | 1 | 0.44 | -22 | -0.07 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.23 | 814,000 | 0.95 |
| יחידת השתתפות | 1 | 0.17 | 35,143 | 0.7 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 2 | 0.14 | 2,963,124 | 0.58 |
| כתב אופציה | 1 | 0.07 | 292,333 | 0.09 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 104 | 101.02 | 307,492,604 | 406.07 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 18.47 | 65,700,000 | 75.06 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 16.12 | 62,100,000 | 65.53 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 13.89 | 52,400,000 | 56.46 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.19 | 31,700,000 | 33.28 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.11 | 27,800,000 | 32.96 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 3.97 | 15,500,000 | 16.13 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.45 | 12,000,000 | 14.03 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 2.89 | 6,800,000 | 11.73 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.89 | 71,600 | 7.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.04 | 4,229,811 | 4.23 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.91 | 2,600,000 | 3.68 |
| הפניקס | 0.74 | 20,000 | 3.02 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.71 | 24,000 | 2.89 |
| נקסט ויז'ן | 0.69 | 10,000 | 2.79 |
| תC003960M602-35 | 0.65 | 22 | 0.13 |
| קמטק | 0.62 | 5,300 | 2.53 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.58 | 60,000 | 2.36 |
| פועלים | 0.53 | 27,900 | 2.14 |
| בית שמש | 0.52 | 2,700 | 2.12 |
| אלביט מערכות | 0.51 | 950 | 2.09 |
| לאומי | 0.51 | 28,000 | 2.09 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.5 | 600,000 | 2.04 |
| נובה | 0.49 | 1,303 | 2.01 |
| דיסקונט | 0.46 | 51,000 | 1.87 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.45 | 50,000 | 1.83 |
| תP003960M602-35 | 0.44 | -22 | -0.07 |
| מבנה | 0.43 | 120,001 | 1.74 |
| או פי סי אנרגיה | 0.4 | 19,000 | 1.61 |
| ביג | 0.39 | 2,133 | 1.6 |
| מנורה מב החז | 0.39 | 4,000 | 1.6 |
| הבורסה לניע בתא | 0.35 | 12,000 | 1.44 |
| מזרחי טפחות | 0.35 | 5,900 | 1.44 |
| הולמס פלייס | 0.34 | 197,021 | 1.4 |
| הראל השקעות | 0.32 | 9,000 | 1.28 |
| ארגו פרופרטיז | 0.31 | 10,000 | 1.25 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.31 | 1,200 | 1.25 |
| מליסרון | 0.3 | 2,973 | 1.21 |
| AMAZON.COM INC | 0.29 | 1,600 | 1.19 |
| אם אר אר אגח ב | 0.27 | 1,100,000 | 1.1 |
| סימד הולדינגס אגח א | 0.27 | 1,082,000 | 1.08 |
| סיאון אגח א | 0.26 | 1,230,000 | 1.06 |
| תמר פטרו אגח א | 0.25 | 1,132,279 | 1 |
| רימון | 0.25 | 9,509 | 1.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.25 | 975,000 | 1.02 |
| עשות | 0.24 | 8,000 | 0.98 |
| אורמת טכנו | 0.23 | 2,400 | 0.94 |
| גבאי מניב אגח יד | 0.23 | 898,383 | 0.92 |
| איסתא אג א | 0.23 | 814,000 | 0.95 |
| אמריקן אק אגח א | 0.23 | 900,000 | 0.93 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.23 | 900,000 | 0.94 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.23 | 8,000 | 0.93 |
| פורמולה מערכות | 0.22 | 1,800 | 0.89 |
| אמות | 0.21 | 36,000 | 0.87 |
| אוריון נכס אגח א | 0.21 | 835,933 | 0.83 |
| לייטסטון אגח ג | 0.19 | 750,000 | 0.77 |
| RHEINMETALL AG | 0.19 | 115 | 0.76 |
| ריט 1 | 0.18 | 27,000 | 0.74 |
| אלמוגים אגח יב | 0.18 | 699,000 | 0.71 |
| אקסטל אגח ה | 0.18 | 700,000 | 0.72 |
| אמטראסט אגח א | 0.18 | 697,000 | 0.73 |
| מבטח שמיר | 0.18 | 1,800 | 0.74 |
| BROADCOM INC | 0.18 | 700 | 0.71 |
| ארד | 0.17 | 12,950 | 0.67 |
| פיסיבי טכנ | 0.17 | 42,950 | 0.7 |
| קופרליין אגח ד | 0.17 | 670,000 | 0.68 |
| גרייסטון אגח א | 0.17 | 654,000 | 0.68 |
| קסטלן אגח א | 0.17 | 678,000 | 0.69 |
| ניו-מד אנרג יהש | 0.17 | 35,143 | 0.7 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.16 | 438,499 | 0.66 |
| נמקו אגח ה | 0.16 | 617,364 | 0.67 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.16 | 650,000 | 0.66 |
| אמריקן אק אגח ב | 0.16 | 644,000 | 0.66 |
| אזורים | 0.16 | 32,291 | 0.64 |
| אנלייט אנרגיה | 0.15 | 3,500 | 0.62 |
| KLA CORP | 0.15 | 120 | 0.62 |
| ארפורט סיטי | 0.14 | 10,000 | 0.58 |
| מצלאוי אגח ח | 0.13 | 515,524 | 0.53 |
| מגוריט אגח ח | 0.13 | 563,000 | 0.51 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.13 | 2,116,000 | 0.53 |
| פיקהיל אגח א | 0.12 | 468,000 | 0.48 |
| בזק | 0.12 | 60,000 | 0.48 |
| ג'נריישן קפיטל | 0.11 | 300,000 | 0.46 |
| ספנסר אגח ב | 0.1 | 400,001 | 0.41 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.1 | 398,670 | 0.42 |
| נאייקס | 0.09 | 2,000 | 0.35 |
| עמל הולדינגס | 0.09 | 19,000 | 0.37 |
| גבאי מניב אגח יב | 0.09 | 377,800 | 0.37 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.09 | 700 | 0.38 |
| קרדן אגח ה | 0.07 | 279,242 | 0.28 |
| רם אדרת אגח ג | 0.07 | 300,000 | 0.3 |
| ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה | 0.07 | 292,333 | 0.09 |
| איי.סי.אל | 0.07 | 17,304 | 0.29 |
| אינרום | 0.06 | 12,000 | 0.24 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.06 | 221,504 | 0.23 |
| סטרוברי אגח ג | 0.05 | 200,001 | 0.2 |
| אקסטל אגח ד | 0.05 | 200,000 | 0.2 |
| רוטשטיין אגח י | 0.05 | 200,000 | 0.2 |
| מגוריט | 0.04 | 20,000 | 0.17 |
| נאוויטס פטרו אגח ז | 0.04 | 150,000 | 0.15 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.03 | 900 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 16,372 | 0.06 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.01 | 847,124 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 50,000 | 0 |