מור מדדית מדינה + 20%
מחיר פדיון
133.33
מחיר קנייה
133.33
- % החודש:0.66%
- % השנה:9.61%
- % 3 חודשים:2.53%
- % 12 חודשים:9.57%
- סטיית תקן (שנה):2.6
- שארפ (שנה):2.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
מניות
אג"ח קונצרני
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 9 | 76.03 | 259,400,000 | 289.95 |
| מניות | 36 | 10.36 | 799,009 | 39.6 |
| אג"ח קונצרני | 46 | 7.95 | 28,069,712 | 30.31 |
| קרן סל | 4 | 3.28 | 186,000 | 12.54 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.22 | 8,235,269 | 8.46 |
| אופציות Call | 1 | 1.03 | 27 | 0.29 |
| אג"ח להמרה | 2 | 0.49 | 1,611,000 | 1.87 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.31 | 3,620,096 | 1.21 |
| אופציות Put | 1 | 0.11 | -27 | -0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 107 | 101.78 | 301,971,086 | 384.21 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0726
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.11 | 51,000,000 | 57.63 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 14.64 | 52,400,000 | 55.83 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.13 | 51,000,000 | 53.88 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.33 | 30,600,000 | 35.59 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.58 | 27,800,000 | 32.71 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.48 | 30,700,000 | 32.36 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 3.05 | 6,800,000 | 11.62 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.14 | 8,151,217 | 8.15 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.76 | 6,500,000 | 6.7 |
| מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.68 | 62,000 | 6.41 |
| תC003000M510-35 | 1.03 | 27 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 0.95 | 2,600,000 | 3.64 |
| מור סל NASDAQ 100 | 0.77 | 24,000 | 2.95 |
| הפניקס | 0.68 | 21,000 | 2.6 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/ | 0.55 | 600,000 | 2.1 |
| נקסט ויז'ן | 0.53 | 13,500 | 2.03 |
| בית שמש | 0.51 | 2,850 | 1.94 |
| קמטק | 0.5 | 5,513 | 1.91 |
| תכלית סל ת"א 125 | 0.5 | 60,000 | 1.92 |
| לאומי | 0.5 | 29,300 | 1.91 |
| פועלים | 0.47 | 26,900 | 1.81 |
| RHEINMETALL AG | 0.47 | 230 | 1.78 |
| דיסקונט | 0.46 | 53,100 | 1.74 |
| מבנה | 0.41 | 120,001 | 1.55 |
| ביג | 0.38 | 2,133 | 1.45 |
| הולמס פלייס | 0.38 | 197,021 | 1.47 |
| אלביט מערכות | 0.37 | 850 | 1.43 |
| נובה | 0.36 | 1,303 | 1.37 |
| מזרחי טפחות | 0.34 | 5,900 | 1.29 |
| תכלית סל ת"א 90 | 0.33 | 40,000 | 1.26 |
| THEON INTERNATIONAL PLC | 0.33 | 10,000 | 1.27 |
| מליסרון | 0.31 | 2,973 | 1.19 |
| סיאון אגח א | 0.3 | 1,230,000 | 1.14 |
| מנורה מב החז | 0.3 | 3,500 | 1.14 |
| אם אר אר אגח ב | 0.29 | 1,100,000 | 1.1 |
| גבאי מניבים אגח יד | 0.29 | 1,065,980 | 1.12 |
| לייטסטון אגח ג | 0.28 | 1,050,000 | 1.08 |
| תמר פטרו אגח א | 0.27 | 1,132,279 | 1.04 |
| חשמל אגח 35 | 0.25 | 860,000 | 0.97 |
| איסתא אג א | 0.25 | 814,000 | 0.93 |
| לייטסטון אגח ה | 0.25 | 900,000 | 0.96 |
| נופר אנרג אג ב | 0.24 | 797,000 | 0.93 |
| עזריאלי אגח ט | 0.24 | 820,000 | 0.93 |
| לנטרה קנדה אגח א | 0.24 | 900,000 | 0.9 |
| אמות | 0.23 | 36,000 | 0.89 |
| עזריאלי אגח ז | 0.22 | 816,000 | 0.85 |
| פורמולה מערכות | 0.22 | 1,800 | 0.83 |
| או פי סי אנרגיה | 0.21 | 15,000 | 0.79 |
| מליסרון אגח כא | 0.21 | 698,211 | 0.8 |
| אמריקן אק אגח א | 0.21 | 771,000 | 0.79 |
| אורמת טכנו | 0.2 | 2,400 | 0.76 |
| ארגו פרופרטיז | 0.2 | 7,000 | 0.78 |
| הראל השקעות | 0.2 | 7,000 | 0.78 |
| אזורים | 0.2 | 37,291 | 0.75 |
| אלמוגים אגח יב | 0.19 | 699,000 | 0.71 |
| ארד | 0.18 | 12,950 | 0.7 |
| קופרליין אגח ד | 0.18 | 670,000 | 0.68 |
| ספנסר אגח ה | 0.18 | 664,000 | 0.68 |
| נמקו אגח ה | 0.18 | 638,682 | 0.68 |
| גרייסטון אגח א | 0.18 | 654,000 | 0.67 |
| אקסטל אגח ה | 0.18 | 700,000 | 0.7 |
| קסטלן אגח א | 0.18 | 678,000 | 0.69 |
| אמטראסט אגח א | 0.18 | 697,000 | 0.7 |
| אורביט | 0.18 | 18,108 | 0.69 |
| סטרוברי אגח ג | 0.17 | 648,782 | 0.65 |
| אקסטל אגח ד | 0.17 | 650,000 | 0.65 |
| תנופורט אגח ב | 0.17 | 578,810 | 0.65 |
| ארפורט סיטי | 0.16 | 10,000 | 0.61 |
| פאי סיאם אגח ב-פיקטיבי | 0.16 | 650,000 | 0.63 |
| בזק | 0.16 | 95,000 | 0.6 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.15 | 562,500 | 0.56 |
| רימון | 0.15 | 8,000 | 0.59 |
| פאוורג'ן אגח ב | 0.15 | 505,264 | 0.58 |
| להב אגח ג | 0.15 | 506,000 | 0.57 |
| עשות | 0.15 | 8,000 | 0.58 |
| רוטשטיין אגח י | 0.15 | 574,000 | 0.57 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 0.15 | 1,100 | 0.59 |
| ספנסר אגח ב | 0.14 | 552,684 | 0.55 |
| נמקו אגח ג | 0.14 | 502,460 | 0.52 |
| גיבוי אחזקות אגח ב | 0.14 | 2,116,000 | 0.53 |
| מצלאוי אגח ח | 0.13 | 500,000 | 0.51 |
| פועלים הת נד טו (COCO) | 0.13 | 500,000 | 0.5 |
| ריט 1 | 0.12 | 19,112 | 0.47 |
| נמקו אגח ב | 0.12 | 476,160 | 0.47 |
| קרדן אגח ה | 0.12 | 449,503 | 0.44 |
| אפי נכסים אגח יז | 0.12 | 430,000 | 0.44 |
| פיקהיל אגח א | 0.12 | 468,000 | 0.47 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 0.12 | 700 | 0.47 |
| הבורסה לניע בתא | 0.11 | 5,270 | 0.4 |
| אקסטל אגח ג | 0.11 | 400,060 | 0.4 |
| אלטיטיוד אגח ב | 0.11 | 402,780 | 0.41 |
| תP003000M510-35 | 0.11 | -27 | -0.01 |
| סטרוברי אגח ד | 0.1 | 356,471 | 0.37 |
| גבאי מניבים אגח יב | 0.1 | 377,800 | 0.37 |
| נאוויטס אגח ז | 0.09 | 350,000 | 0.36 |
| איי.סי.אל | 0.09 | 17,304 | 0.36 |
| רם אדרת אגח ג | 0.08 | 300,000 | 0.3 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 58,262 | 0.23 |
| אפי קפיטל אגח ד | 0.06 | 233,169 | 0.25 |
| קופרליין אגח ה | 0.06 | 213,000 | 0.22 |
| דה לסר אגח ח | 0.03 | 98,431 | 0.1 |
| אמות אגח ט | 0.03 | 89,686 | 0.1 |
| ENPHASE ENERGY INC | 0.03 | 900 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 25,789 | 0.09 |
| אמ.וו.אל אגח א | 0.01 | 854,096 | 0.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| וויו גרופ C | 0 | 50,000 | 0 |