מור מדדית מדינה + 20%

מחיר פדיון

129.07

מחיר קנייה

129.07

% החודש:0.8%
% השנה:6.11%
% 3 חודשים:4.23%
% 12 חודשים:10.29%
סטיית תקן (שנה):2.54
שארפ (שנה):2.39

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה

מניות

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציית CALL

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה	9	77.26	243,474,372	270.63
מניות	34	9.48	884,225	33.26
אג"ח קונצרני	44	7.97	25,716,024	27.93
קרן סל	3	3.73	145,000	13.07
אופציית CALL	1	0.76	27	0.14
פיקדונות בבנק	4	0.57	1,589,740	1.97
אג"ח להמרה	2	0.5	1,611,000	1.75
אופציית PUT	1	0.28	-27	-0.03
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.17	2,982,190	0.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	50,000	0
סה"כ	101	100.72	276,452,551	349.31

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0726

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1131

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי צמוד 1025

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	16.37	50,100,000	57.34
ממשלתי צמוד 0529	15.58	49,800,000	54.56
ממשלתי צמוד 1131	15.09	51,700,000	52.85
ממשלתי צמוד 1028	9.15	31,200,000	32.06
ממשלתי צמוד 1025	8.13	24,174,372	28.47
ממשלתי צמוד 0527	8.11	24,700,000	28.42
ממשלתי צמוד 0536	3.39	7,300,000	11.87
מור סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	2.33	89,000	8.18
מור סל NASDAQ 100	1.17	36,000	4.1
ממשלתי צמוד 1033	0.86	3,000,000	3.02
תC002640M506-35	0.76	27	0.14
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.62	600,000	2.17
ממשלתי צמוד 0841	0.58	1,500,000	2.03
RHEINMETALL AG	0.57	263	1.99
דיסקונט	0.52	61,000	1.82
הפניקס	0.51	21,000	1.78
פועלים	0.5	30,000	1.77
מזרחי טפחות	0.5	8,700	1.75
בית שמש	0.47	3,400	1.65
לאומי	0.45	28,000	1.59
נקסט ויז'ן	0.44	16,000	1.56
הולמס פלייס	0.43	197,021	1.5
פקדון בבנק מסוים	0.42	1,459,792	1.46
אלביט מערכות	0.38	950	1.34
THEON INTERNATIONAL PLC	0.38	10,000	1.33
ביג	0.35	2,133	1.21
סלע נדלן	0.35	130,000	1.23
סיאון אגח א	0.34	1,230,000	1.19
תמר פטרו אגח א	0.33	1,190,753	1.15
אם אר אר אגח ב	0.32	1,100,000	1.11
גבאי מניבים אגח יד	0.32	1,065,980	1.1
לייטסטון אגח ג	0.3	1,050,000	1.05
מליסרון	0.28	2,973	0.98
תP002640M506-35	0.28	-27	-0.03
נובה	0.27	1,303	0.96
פוקס	0.27	3,234	0.96
קמטק	0.27	4,000	0.95
חשמל אגח 35	0.26	860,000	0.92
איסתא אג א	0.26	814,000	0.9
רוטשטיין אגח י	0.25	861,000	0.86
ארגו פרופרטיז	0.24	7,000	0.83
עזריאלי אגח ז	0.24	833,000	0.83
נופר אנרג אג ב	0.24	797,000	0.85
MTF סל ת"א 90	0.23	20,000	0.79
מליסרון אגח כא	0.22	700,001	0.78
ווסטדייל אגח ב	0.21	750,000	0.74
ארד	0.2	12,950	0.69
מקס סטוק	0.2	48,607	0.71
סטרוברי אגח ג	0.2	700,001	0.71
קופרליין אגח ד	0.2	670,000	0.68
ספנסר אגח ה	0.2	664,000	0.68
אלמוגים אגח יב	0.2	699,000	0.7
אקסטל אגח ה	0.2	700,000	0.71
אזורים	0.2	40,744	0.7
אקסטל אגח ד	0.19	650,000	0.66
תנופורט אגח ב	0.19	595,400	0.66
דה לסר אגח ט	0.19	600,000	0.66
נמקו אגח ה	0.19	638,682	0.66
גרייסטון אגח א	0.19	654,000	0.67
פורמולה מערכות	0.19	1,800	0.68
אורמת טכנו	0.18	2,400	0.62
קרדן אגח ה	0.18	674,220	0.66
או פי סי אנרגיה	0.17	15,000	0.59
להב אגח ג	0.17	528,000	0.58
ספנסר אגח ב	0.16	552,684	0.56
פאוורג'ן אגח ב	0.16	505,264	0.57
לייטסטון אגח ה	0.16	522,770	0.54
גבאי מניבים אגח יב	0.16	566,700	0.56
אמות	0.15	26,000	0.51
נמקו אגח ג	0.15	518,000	0.54
עזריאלי אגח ט	0.15	500,000	0.53
בזק	0.15	95,000	0.52
גיבוי אחזקות אגח ב	0.15	2,116,000	0.53
מבנה	0.14	45,001	0.48
נמקו אגח ב	0.13	476,160	0.46
אלטיטיוד אגח ב	0.13	411,000	0.44
PALO ALTO NETWORKS INC	0.13	700	0.46
פקדון בבנק מסוים	0.12	103,569	0.41
אקסטל אגח ג	0.12	400,060	0.41
אפי נכסים אגח יז	0.12	430,000	0.43
ADVANCED MICRO DEVICES	0.12	1,100	0.44
ריט 1	0.11	19,112	0.39
ריט אזורים אגח א	0.11	375,766	0.39
סטרוברי אגח ד	0.11	380,775	0.4
איי.סי.אל	0.11	17,304	0.4
חג'ג' נדלן	0.11	22,630	0.39
רימון	0.1	8,000	0.36
מצלאוי אגח ח	0.1	350,000	0.36
נאוויטס אגח ז	0.1	350,000	0.36
ספנסר אגח ד	0.09	300,000	0.31
רם אדרת אגח ג	0.09	300,000	0.3
לייטסטון אגח ב	0.08	285,000	0.28
אפי קפיטל אגח ד	0.07	233,169	0.25
אמות אגח ט	0.04	143,714	0.15
ENPHASE ENERGY INC	0.04	900	0.12
פקדון בבנק מסוים	0.03	26,378	0.09
דה לסר אגח ח	0.03	100,001	0.1
אמ.וו.אל אגח א	0.02	866,190	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
אדמה אגח ב	0	924	0
וויו גרופ C	0	50,000	0