קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.49
מחיר קנייה
109.49
- % החודש:0.09%
- % השנה:1.79%
- % 3 חודשים:0.47%
- % 12 חודשים:4.3%
- סטיית תקן (שנה):3.34
- שארפ (שנה):0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
קרן סל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 36.63 | 13,368,835 | 46.3 |
| ETF אג"ח | 6 | 30.14 | 296,225 | 38.13 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 28.98 | 86 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 16.68 | 5,700,000 | 21.12 |
| קרן סל | 2 | 7.35 | 178,051 | 9.29 |
| אג"ח מדינה | 4 | 4.22 | 1,370,000 | 5.35 |
| קרן מחקה פתוחה | 1 | 2.3 | 2,800,000 | 2.91 |
| מניות ETF | 1 | 1.44 | 1,043 | 1.83 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.43 | 0 | 1.81 |
| SPOT | 1 | -91.23 | -30,900,000 | -0.02 |
| סה"כ | 62 | 37.94 | -7,185,760 | 126.73 |
אחזקות הקרן
US 10yr Ultra Fut Jun25
SPDR PORT INT CORP BOND ETF
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM
TREASURY BILL B 06/05/25
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10yr Ultra Fut Jun25 | 28.98 | 86 | 0 |
| SPDR PORT INT CORP BOND ETF | 8.75 | 89,150 | 11.07 |
| ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM | 7.04 | 98,500 | 8.91 |
| TREASURY BILL B 06/05/25 | 6.59 | 2,250,000 | 8.34 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 5.51 | 130,100 | 6.97 |
| SCHWAB 1-5 YR CORP BND ETF | 5.17 | 71,000 | 6.54 |
| VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 4.07 | 17,460 | 5.15 |
| VANGUARD INT-TERM CORPORATE | 3.65 | 15,115 | 4.62 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 3.24 | 1,100,000 | 4.11 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 3.12 | 1,100,000 | 3.95 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.41 | 790,000 | 3.05 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 2.38 | 800,000 | 3.01 |
| קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030 | 2.3 | 2,800,000 | 2.91 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.28 | 800,000 | 2.89 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 2.25 | 750,000 | 2.85 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12 | 2.2 | 700,000 | 2.79 |
| AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29 | 2.16 | 750,000 | 2.73 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 2.13 | 800,000 | 2.69 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 2.01 | 700,000 | 2.54 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27 | 1.88 | 600,000 | 2.38 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.84 | 47,951 | 2.33 |
| TREASURY BILL B 04/03/25 | 1.48 | 500,000 | 1.87 |
| ISHARES CORE U.S. AGGREGATE | 1.46 | 5,000 | 1.85 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 1.44 | 1,043 | 1.83 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 1.39 | 450,000 | 1.76 |
| סאמיט אגח יג | 1.07 | 1,300,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.05 | 0 | 1.33 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 0.96 | 300,000 | 1.22 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 0.8 | 250,000 | 1.02 |
| ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27 | 0.79 | 250,000 | 0.99 |
| MICRON TECHNOLOGY INC MU 5.327 02/06/29 | 0.76 | 250,000 | 0.96 |
| BAXALTA INC TACHEM 4 06/23/25 | 0.75 | 250,000 | 0.94 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 4.351 06/13/25 | 0.75 | 250,000 | 0.95 |
| STEEL DYNAMICS INC STLD 5 12/15/26 | 0.75 | 250,000 | 0.95 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/ | 0.74 | 250,000 | 0.94 |
| BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26 | 0.74 | 250,000 | 0.94 |
| BROADCOM INC AVGO 3.15 11/15/25 | 0.74 | 250,000 | 0.94 |
| FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26 | 0.74 | 250,000 | 0.93 |
| ORACLE CORP ORCL 2 1/2 04/01/25 | 0.74 | 250,000 | 0.93 |
| BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 4 3/4 12 | 0.74 | 250,000 | 0.94 |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2 | 0.74 | 250,000 | 0.93 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 0.73 | 250,000 | 0.93 |
| BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26 | 0.73 | 250,000 | 0.92 |
| ROYALTY PHARMA PLC RPRX 1.2 09/02/25 | 0.73 | 250,000 | 0.92 |
| VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27 | 0.73 | 250,000 | 0.92 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 2.15 07/15/26 | 0.72 | 250,000 | 0.91 |
| SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 2 1/2 08/01/ | 0.72 | 250,000 | 0.91 |
| ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 1 1/2 08/12/26 | 0.71 | 250,000 | 0.9 |
| FORTINET INC FTNT 1 03/15/26 | 0.71 | 250,000 | 0.9 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 2.259 03/25/28 | 0.69 | 250,000 | 0.87 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 0.65 | 220,000 | 0.82 |
| WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29 | 0.58 | 200,000 | 0.73 |
| REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28 | 0.47 | 150,000 | 0.59 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28 | 0.46 | 150,000 | 0.58 |
| MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28 | 0.44 | 150,000 | 0.55 |
| MSCI INC MSCI 4 11/15/29 | 0.43 | 150,000 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.48 |
| HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 6 1/2 03/10 | 0.31 | 100,000 | 0.39 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/ | 0.16 | 53,835 | 0.21 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.196 06/17/27 | 0.12 | 40,000 | 0.15 |
| CONAGRA BRANDS INC CAG 4.85 11/01/28 | 0.11 | 35,000 | 0.13 |
| SPOT_USDILS | -91.23 | -30,900,000 | -0.02 |