קסם אקטיב אג"ח חו"ל מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.01	-0.95
תחילת השנה	-12.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Jun25	28.66	86	0
SPDR PORT INT CORP BOND ETF	8.62	89,150	10.77
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM	6.93	98,500	8.65
TREASURY BILL B 06/05/25	5.78	2,000,000	7.22
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	5.5	130,100	6.86
SCHWAB 1-5 YR CORP BND ETF	5.1	71,000	6.36
VANGUARD S/T CORP BOND ETF	4.01	17,460	5.01
VANGUARD INT-TERM CORPORATE	3.59	15,115	4.49
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	3.09	1,100,000	3.86
פיקדון בבנק מסוים	2.91	0	3.63
TREASURY BILL B 07/22/25	2.59	900,000	3.23
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	2.36	800,000	2.95
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	2.36	790,000	2.95
פיקדון בבנק מסוים	2.3	0	2.87
קסם KTF אינדקס Bullet מדינת ישראל דולר 2030	2.28	2,800,000	2.85
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	2.25	800,000	2.8
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	2.24	750,000	2.79
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 7/8 12	2.18	700,000	2.73
AROUNDTOWN SA ARNDTN 5 3/8 03/21/29	2.11	750,000	2.63
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	2.1	800,000	2.62
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.98	700,000	2.47
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/4 11/21/27	1.86	600,000	2.32
תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח	1.85	47,951	2.31
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	1.44	1,043	1.8
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE	1.44	5,000	1.8
TREASURY BILL B 07/24/25	1.44	500,000	1.8
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.37	450,000	1.71
סאמיט אגח יג	1.11	1,300,000	1.38
STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31	0.95	300,000	1.19
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12	0.8	250,000	0.99
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.8	500	1.01
ARCELORMITTAL SA MTNA 6.55 11/29/27	0.77	250,000	0.97
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 5 1/8 07/27/	0.74	250,000	0.92
BAXALTA INC TACHEM 4 06/23/25	0.74	250,000	0.92
MICRON TECHNOLOGY INC MU 5.327 02/06/29	0.74	250,000	0.93
SOCIETE GENERALE SOCGEN 4.351 06/13/25	0.74	250,000	0.92
STEEL DYNAMICS INC STLD 5 12/15/26	0.74	250,000	0.92
BNP PARIBAS BNP 2.219 06/09/26	0.73	250,000	0.91
BROADCOM INC AVGO 3.15 11/15/25	0.73	250,000	0.91
FLEX LTD FLEX 3 3/4 02/01/26	0.73	250,000	0.91
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA OTFINC 4 3/4 12	0.73	250,000	0.92
SCENTRE GROUP TRUST 1/2 SCGAU 3 5/8 01/2	0.73	250,000	0.91
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.72	250,000	0.9
ROYALTY PHARMA PLC RPRX 1.2 09/02/25	0.72	250,000	0.9
VMWARE LLC VMW 3.9 08/21/27	0.72	250,000	0.9
BLUE OWL CAPITAL CORP OBDC 3.4 07/15/26	0.71	250,000	0.89
SIXTH STREET SPECIALTY TSLX 2 1/2 08/01/	0.71	250,000	0.88
ARES CAPITAL CORP ARCC 2.15 07/15/26	0.7	250,000	0.88
ASHTEAD CAPITAL INC AHTLN 1 1/2 08/12/26	0.7	250,000	0.87
FORTINET INC FTNT 1 03/15/26	0.7	250,000	0.88
BAT CAPITAL CORP BATSLN 2.259 03/25/28	0.68	250,000	0.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35	0.64	220,000	0.8
WELLTOWER OP LLC WELL 4 1/8 03/15/29	0.58	200,000	0.72
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28	0.45	150,000	0.57
REGAL REXNORD CORP RRX 6.05 04/15/28	0.45	150,000	0.56
MSCI INC MSCI 4 11/15/29	0.43	150,000	0.53
MASTEC INC MTZ 4 1/2 08/15/28	0.43	150,000	0.53
HARLEY-DAVIDSON FINL SER HOG 6 1/2 03/10	0.3	100,000	0.37
DELL INT LLC / EMC CORP DELL 6.02 06/15/	0.16	53,835	0.2
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.196 06/17/27	0.12	40,000	0.14
CONAGRA BRANDS INC CAG 4.85 11/01/28	0.1	35,000	0.13
SPOT_USDILS	-89.97	-30,980,000	0