ילין לפידות מניות חו"ל
מחיר פדיון
253.89
מחיר קנייה
253.89
- % החודש:1.12%
- % השנה:5.79%
- % 3 חודשים:5.34%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):14.87
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 47.39 | 2,666,894 | 242.69 |
| קרן סל | 23 | 26.65 | 2,870,787 | 136.56 |
| מניות ETF | 12 | 20.97 | 142,820 | 107.4 |
| אופציית PUT | 1 | 5.54 | -1,762 | -1.54 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.44 | 8,874,697 | 17.56 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.09 | 27 | 0 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 1.58 | 8,057,000 | 8.09 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.24 | 380,000 | 1.24 |
| אופציית CALL | 1 | 0.18 | 1,762 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 46,000 | 0 |
| סה"כ | 110 | 108.08 | 23,038,225 | 512.01 |
אחזקות הקרן
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
דלר-P0350.0M509
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ילין לפידות סל S&P 500
SPDR S&P 500 ETF TRUST
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.67 | 46,275 | 29.06 |
| דלר-P0350.0M509 | 5.54 | -1,762 | -1.54 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.16 | 9,807 | 21.28 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 3.49 | 294,370 | 17.9 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.42 | 8,118 | 17.53 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 3.19 | 577,900 | 16.34 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 3.17 | 567,025 | 16.25 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 3.15 | 304,133 | 16.15 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 2.98 | 9,446 | 15.25 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 2.89 | 246,859 | 14.82 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.74 | 30,972 | 14.04 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 2.62 | 141,780 | 13.4 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.42 | 4,955 | 12.38 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.4 | 3,688,993 | 12.27 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.13 | 169,035 | 10.93 |
| E-Mini Russ 2000 Sep25 | 2.09 | 27 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 1.86 | 12,343 | 9.51 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.83 | 13,275 | 9.35 |
| NOVA LTD | 1.81 | 10,111 | 9.29 |
| ICL GROUP LTD | 1.76 | 413,297 | 8.99 |
| GSK PLC-SPON ADR | 1.76 | 68,650 | 9.01 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.76 | 18,963 | 9 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.63 | 73,356 | 8.34 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 1.49 | 125,000 | 7.63 |
| INVESCO STOXX EUROPE 600 | 1.44 | 13,750 | 7.39 |
| MICROSOFT CORP | 1.41 | 4,268 | 7.24 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.4 | 9,750 | 7.15 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.38 | 22,855 | 7.07 |
| NVIDIA CORP | 1.37 | 11,700 | 7.01 |
| SHARKNINJA INC | 1.32 | 17,480 | 6.76 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.31 | 1,570 | 6.73 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.27 | 36,340 | 6.51 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.23 | 7,115 | 6.31 |
| CAMTEK LTD | 1.22 | 21,344 | 6.24 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.05 | 20,060 | 5.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.01 | 5,152,353 | 5.15 |
| הראל סל S&P 500 | 0.98 | 199,970 | 5.03 |
| MTF סל S&P 500 | 0.94 | 51,979 | 4.82 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.93 | 72,000 | 4.78 |
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | 0.9 | 174,369 | 4.62 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.88 | 17,796 | 4.52 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 109,250 | 4.5 |
| WIX.COM LTD | 0.87 | 9,591 | 4.43 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.85 | 52,261 | 4.35 |
| MEDIWOUND LTD | 0.8 | 73,635 | 4.12 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.8 | 368,900 | 4.11 |
| KKR & CO LP | 0.79 | 8,650 | 4.03 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.78 | 6,305 | 4.01 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.78 | 2,405 | 4 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 0.76 | 122,217 | 3.89 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 65,104 | 3.68 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.7 | 15,074 | 3.58 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | 0.66 | 3,100,000 | 3.38 |
| LOWE''S COS INC | 0.62 | 3,700 | 3.17 |
| ילין לפידות מחקה S&P World | 0.61 | 3,100,000 | 3.15 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.6 | 12,000 | 3.08 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 47,991 | 2.99 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.55 | 4,685 | 2.8 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.51 | 5,100 | 2.6 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.49 | 40,420 | 2.49 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 113,204 | 2.26 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.41 | 25,715 | 2.11 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.4 | 4,988 | 2.05 |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 0.38 | 28,696 | 1.96 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.35 | 3,900 | 1.77 |
| INMODE LTD | 0.33 | 34,206 | 1.7 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.33 | 134,379 | 1.7 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0.32 | 1,500 | 1.63 |
| CORPAY INC | 0.32 | 1,500 | 1.62 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.31 | 1,857,000 | 1.56 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.29 | 7,564 | 1.47 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.27 | 1,512 | 1.39 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.24 | 3,070 | 1.22 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.24 | 380,000 | 1.24 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 6,284 | 1.18 |
| COMPUGEN LTD | 0.22 | 241,983 | 1.13 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.22 | 4,870 | 1.13 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.21 | 1,405 | 1.06 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.21 | 18,150 | 1.09 |
| INTEL CORP | 0.21 | 12,670 | 1.05 |
| AROUNDTOWN SA | 0.2 | 79,112 | 1.05 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.2 | 1,800 | 1.01 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.2 | 4,652 | 1.01 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.2 | 2,568 | 1.04 |
| PERION NETWORK LTD | 0.19 | 31,122 | 0.96 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.19 | 18,853 | 0.95 |
| דלר-C0350.0M509 | 0.18 | 1,762 | 0.02 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.17 | 450 | 0.86 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.17 | 758 | 0.88 |
| GE VERNOVA INC | 0.16 | 378 | 0.8 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.15 | 2,000 | 0.78 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 0.12 | 18,000 | 0.61 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.11 | 1,995 | 0.58 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.1 | 2,319 | 0.49 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.09 | 1,950 | 0.45 |
| AUDIOCODES LTD | 0.08 | 13,113 | 0.41 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.06 | 750 | 0.29 |
| ENERGEAN PLC | 0.04 | 5,328 | 0.23 |
| CAESARSTONE LTD | 0.04 | 43,150 | 0.2 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 645 | 0.21 |
| TEADS HOLDING CO | 0.03 | 25,200 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,922 | 0.08 |
| GRAND CITY PROPE | 0.02 | 2,840 | 0.12 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.02 | 504 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,366 | 0.05 |
| VITESSE ENERGY INC-W/I | 0.01 | 547 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 46,000 | 0 |
| POLYPID LTD | 0 | 1,567 | 0.02 |