ילין לפידות מניות חו"ל
מחיר פדיון
267.21
מחיר קנייה
267.21
- % החודש:0.36%
- % השנה:4.85%
- % 3 חודשים:3.1%
- % 12 חודשים:17.24%
- סטיית תקן (שנה):11.71
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 53.86 | 2,573,691 | 267.61 |
| קרן סל | 24 | 23.46 | 2,452,979 | 116.48 |
| מניות ETF | 11 | 16.21 | 279,038 | 80.53 |
| אופציות Put | 1 | 5.31 | -1,762 | -1.5 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.78 | 16,507,166 | 23.72 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.28 | 27 | 0 |
| קרן מחקה | 3 | 1.79 | 8,057,000 | 8.92 |
| אופציות Call | 1 | 0.26 | 1,762 | 0.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.2 | 320,000 | 0.98 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 46,000 | 0 |
| סה"כ | 110 | 108.15 | 30,235,901 | 496.79 |
אחזקות הקרן
דלר-P0330.0M603
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר-P0330.0M603 | 5.31 | -1,762 | -1.5 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 4.45 | 208,359 | 22.1 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 3.77 | 85,130 | 18.73 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 3.75 | 7,746 | 18.62 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.68 | 28,480 | 18.31 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 3.53 | 303,683 | 17.52 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 3.4 | 552,820 | 16.88 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 3.31 | 528,330 | 16.46 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.28 | 7,495 | 16.3 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 3.07 | 248,770 | 15.24 |
| NOVA LTD | 2.82 | 10,111 | 14.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.65 | 13,147,481 | 13.15 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.58 | 13,275 | 12.82 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.55 | 30,972 | 12.67 |
| GSK PLC-SPON ADR | 2.52 | 68,650 | 12.52 |
| E-Mini Russ 2000 Mar26 | 2.28 | 27 | 0 |
| CAMTEK LTD | 2.27 | 21,344 | 11.29 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.1 | 3,326,334 | 10.45 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.06 | 4,955 | 10.22 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.75 | 9,750 | 8.69 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.67 | 73,356 | 8.28 |
| INVESCO STOXX EUROPE 600 | 1.63 | 13,750 | 8.08 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.63 | 6,215 | 8.11 |
| AMAZON.COM INC | 1.62 | 12,343 | 8.06 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.54 | 22,855 | 7.64 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.53 | 110,455 | 7.58 |
| SHARKNINJA INC | 1.4 | 17,480 | 6.97 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.39 | 18,963 | 6.9 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.37 | 157,000 | 6.8 |
| NVIDIA CORP | 1.37 | 11,700 | 6.79 |
| ICL GROUP LTD | 1.28 | 413,297 | 6.39 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.27 | 14,230 | 6.3 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 1.23 | 122,217 | 6.11 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.21 | 36,340 | 5.99 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 1.14 | 92,735 | 5.66 |
| MICROSOFT CORP | 1.08 | 4,268 | 5.38 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.02 | 2,348 | 5.08 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 1.01 | 109,250 | 5.01 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 0.96 | 20,060 | 4.76 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.82 | 58,725 | 4.1 |
| MEDIWOUND LTD | 0.82 | 73,635 | 4.05 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.76 | 2,405 | 3.8 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | 0.74 | 3,100,000 | 3.68 |
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | 0.74 | 174,369 | 3.7 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.71 | 368,900 | 3.55 |
| ילין לפידות מחקה S&P World | 0.65 | 3,100,000 | 3.25 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.64 | 53,129 | 3.18 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.62 | 6,305 | 3.07 |
| LOWE''S COS INC | 0.62 | 3,700 | 3.07 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.6 | 12,000 | 2.99 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.6 | 4,685 | 2.98 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 43,741 | 2.89 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.57 | 5,100 | 2.83 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.56 | 11,645 | 2.76 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.51 | 113,204 | 2.52 |
| KKR & CO LP | 0.51 | 8,650 | 2.54 |
| הראל סל S&P 500 | 0.5 | 98,668 | 2.49 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 33,499 | 2.19 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0.44 | 1,500 | 2.21 |
| WIX.COM LTD | 0.43 | 9,591 | 2.15 |
| MTF סל S&P 500 | 0.42 | 22,502 | 2.1 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.42 | 134,379 | 2.08 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.41 | 7,995 | 2.03 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.41 | 23,091 | 2.02 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.4 | 1,857,000 | 1.99 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.39 | 23,126 | 1.92 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.39 | 3,900 | 1.93 |
| INTEL CORP | 0.36 | 12,670 | 1.81 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.33 | 1,512 | 1.62 |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 0.32 | 28,696 | 1.57 |
| CORPAY INC | 0.32 | 1,500 | 1.57 |
| INMODE LTD | 0.3 | 34,206 | 1.51 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.29 | 3,070 | 1.43 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.27 | 18,150 | 1.33 |
| COMPUGEN LTD | 0.27 | 241,983 | 1.36 |
| דלר-C0330.0M603 | 0.26 | 1,762 | 0.05 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.24 | 4,870 | 1.19 |
| GE VERNOVA INC | 0.21 | 378 | 1.04 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.2 | 1,800 | 1 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.2 | 320,000 | 0.98 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.19 | 2,338 | 0.96 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.19 | 1,285 | 0.97 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.19 | 4,546 | 0.93 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.19 | 18,853 | 0.92 |
| AROUNDTOWN SA | 0.18 | 79,112 | 0.89 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.17 | 4,169 | 0.83 |
| PERION NETWORK LTD | 0.17 | 31,122 | 0.82 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.15 | 1,995 | 0.73 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.15 | 758 | 0.75 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.14 | 4,652 | 0.72 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.13 | 2,000 | 0.66 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 0.1 | 18,000 | 0.48 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.06 | 750 | 0.28 |
| AUDIOCODES LTD | 0.06 | 13,113 | 0.3 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.06 | 1,950 | 0.28 |
| ENERGEAN PLC | 0.04 | 5,328 | 0.2 |
| CAESARSTONE LTD | 0.04 | 43,150 | 0.2 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 645 | 0.22 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.03 | 598 | 0.13 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.03 | 504 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,922 | 0.08 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 4,675 | 0.11 |
| GRAND CITY PROPE | 0.02 | 2,840 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,366 | 0.05 |
| TEADS HOLDING CO | 0.01 | 25,200 | 0.06 |
| VITESSE ENERGY INC-W/I | 0.01 | 547 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 46,000 | 0 |
| POLYPID LTD | 0 | 1,567 | 0.02 |