ילין לפידות מניות חו"ל
מחיר פדיון
240.53
מחיר קנייה
240.53
- % החודש:2.04%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:6.6%
- % 12 חודשים:5.67%
- סטיית תקן (שנה):15.69
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציית PUT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 63 | 43.32 | 2,668,994 | 229.95 |
| קרן סל | 23 | 28.81 | 3,190,753 | 152.92 |
| מניות ETF | 12 | 23.34 | 165,285 | 123.86 |
| אופציית PUT | 1 | 4.74 | -1,762 | -0.93 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 2.99 | 13,780,087 | 15.81 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 1.85 | 27 | 0 |
| קרן מחקה פתוחה | 3 | 1.42 | 8,057,000 | 7.49 |
| אופציית CALL | 1 | 1.09 | 1,762 | 0.11 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.24 | 380,000 | 1.3 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 46,000 | 0 |
| סה"כ | 112 | 107.8 | 28,288,146 | 530.51 |
אחזקות הקרן
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
ISHARES CORE S&P 500 ETF
דלר-P0360.0M506
ילין לפידות סל S&P 500
SPDR S&P 500 ETF TRUST
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 7.56 | 64,740 | 40.13 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.42 | 13,807 | 28.75 |
| דלר-P0360.0M506 | 4.74 | -1,762 | -0.93 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 4.02 | 366,655 | 21.35 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.17 | 8,118 | 16.82 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 3.13 | 577,900 | 16.61 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 3.09 | 567,025 | 16.42 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 3.08 | 304,133 | 16.34 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 2.86 | 246,859 | 15.2 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 2.6 | 234,880 | 13.82 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 2.52 | 9,446 | 13.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.45 | 12,978,470 | 12.98 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.12 | 4,955 | 11.23 |
| NICE LTD - SPON ADR | 2.1 | 18,963 | 11.16 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 1.87 | 141,780 | 9.92 |
| E-Mini Russ 2000 Jun25 | 1.85 | 27 | 0 |
| GSK PLC-SPON ADR | 1.82 | 68,650 | 9.65 |
| ICL GROUP LTD | 1.81 | 413,297 | 9.61 |
| ARISTA NETWORKS INC | 1.77 | 30,972 | 9.4 |
| AMAZON.COM INC | 1.68 | 12,343 | 8.92 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 1.61 | 146,900 | 8.53 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.52 | 73,356 | 8.09 |
| ALPHABET INC-CL A | 1.51 | 13,275 | 8.01 |
| NOVA LTD | 1.46 | 10,111 | 7.74 |
| INVESCO STOXX EUROPE 600 | 1.41 | 13,750 | 7.48 |
| MICROSOFT CORP | 1.3 | 4,268 | 6.88 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.24 | 9,750 | 6.56 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.22 | 1,570 | 6.45 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.22 | 36,340 | 6.49 |
| הראל סל S&P 500 | 1.12 | 245,970 | 5.96 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.11 | 22,855 | 5.91 |
| תכלית סל S&P 500 | 1.09 | 23,769 | 5.8 |
| דלר-C0360.0M506 | 1.09 | 1,762 | 0.11 |
| SHARKNINJA INC | 1.09 | 17,480 | 5.79 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.09 | 7,115 | 5.79 |
| NVIDIA CORP | 1.08 | 11,700 | 5.72 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 1.06 | 94,000 | 5.63 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.06 | 20,060 | 5.63 |
| MEDIWOUND LTD | 1.04 | 73,635 | 5.52 |
| MTF סל S&P 500 | 0.98 | 58,049 | 5.18 |
| CAMTEK LTD | 0.98 | 21,344 | 5.18 |
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | 0.98 | 174,369 | 5.18 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.97 | 22,475 | 5.13 |
| WIX.COM LTD | 0.96 | 9,591 | 5.08 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.94 | 6,305 | 4.97 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.89 | 368,900 | 4.74 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.86 | 80,220 | 4.56 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.81 | 2,405 | 4.28 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.8 | 82,088 | 4.22 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.79 | 52,261 | 4.2 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.75 | 109,250 | 3.97 |
| KKR & CO LP | 0.7 | 8,650 | 3.72 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | 0.59 | 3,100,000 | 3.12 |
| ילין לפידות מחקה S&P World | 0.58 | 3,100,000 | 3.06 |
| LOWE''S COS INC | 0.55 | 3,700 | 2.92 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.51 | 768,266 | 2.7 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.51 | 12,000 | 2.69 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.51 | 4,685 | 2.69 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 35,469 | 2.65 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.48 | 5,100 | 2.56 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 0.46 | 122,217 | 2.43 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.46 | 134,379 | 2.44 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 41,355 | 2.32 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.37 | 5,046 | 1.99 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.37 | 113,204 | 1.98 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.36 | 10,784 | 1.9 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.34 | 3,900 | 1.81 |
| INMODE LTD | 0.33 | 34,206 | 1.75 |
| CORPAY INC | 0.33 | 1,500 | 1.74 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.32 | 9,896 | 1.71 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.31 | 8,019 | 1.65 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0.31 | 1,500 | 1.66 |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 0.3 | 28,696 | 1.58 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.28 | 18,853 | 1.48 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.25 | 1,857,000 | 1.31 |
| COMPUGEN LTD | 0.25 | 241,983 | 1.3 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.24 | 3,070 | 1.26 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.24 | 1,512 | 1.3 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.24 | 380,000 | 1.3 |
| PERION NETWORK LTD | 0.22 | 31,122 | 1.18 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.21 | 1,800 | 1.09 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.2 | 4,870 | 1.08 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.19 | 1,405 | 1.01 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.18 | 18,150 | 0.94 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.18 | 758 | 0.96 |
| AROUNDTOWN SA | 0.17 | 79,112 | 0.9 |
| INTEL CORP | 0.17 | 12,670 | 0.9 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.16 | 2,568 | 0.87 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.15 | 2,000 | 0.79 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.15 | 450 | 0.82 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.15 | 4,652 | 0.81 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.13 | 1,995 | 0.69 |
| GE VERNOVA LLC | 0.12 | 378 | 0.63 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 0.12 | 18,000 | 0.65 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.09 | 1,950 | 0.49 |
| AUDIOCODES LTD | 0.08 | 13,113 | 0.44 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.05 | 750 | 0.29 |
| CAESARSTONE LTD | 0.05 | 43,150 | 0.27 |
| ENERGEAN PLC | 0.04 | 5,328 | 0.23 |
| OUTBRAIN INC | 0.04 | 25,200 | 0.24 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 645 | 0.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,922 | 0.08 |
| GRAND CITY PROPE | 0.02 | 2,840 | 0.13 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.02 | 504 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,366 | 0.05 |
| SILICOM LTD | 0.01 | 1,200 | 0.06 |
| VITESSE ENERGY INC-W/I | 0.01 | 547 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 46,000 | 0 |
| POLYPID LTD | 0 | 1,567 | 0.02 |
| SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD | 0 | 900 | 0.02 |