ילין לפידות מניות חו"ל
מחיר פדיון
266.85
מחיר קנייה
266.85
- % החודש:4.7%
- % השנה:4.7%
- % 3 חודשים:5.17%
- % 12 חודשים:8.15%
- סטיית תקן (שנה):14.98
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 50.27 | 2,665,194 | 253.8 |
| קרן סל | 24 | 25.32 | 2,668,310 | 127.96 |
| מניות ETF | 11 | 19.85 | 132,280 | 100.17 |
| אופציות Put | 1 | 5.66 | -1,762 | -2.01 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 3.09 | 5,676,788 | 15.59 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.18 | 27 | 0 |
| קרן מחקה | 3 | 1.71 | 8,057,000 | 8.63 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.2 | 320,000 | 1.01 |
| אופציות Call | 1 | 0.05 | 1,762 | 0.01 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 46,000 | 0 |
| סה"כ | 110 | 108.33 | 19,565,599 | 505.16 |
אחזקות הקרן
דלר-P0350.0M512
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
ISHARES CORE S&P 500 ETF
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר-P0350.0M512 | 5.66 | -1,762 | -2.01 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.61 | 37,335 | 23.27 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.34 | 9,807 | 21.92 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 4.21 | 246,859 | 21.26 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 3.62 | 141,780 | 18.25 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 3.54 | 284,945 | 17.89 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 3.27 | 577,900 | 16.5 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 3.23 | 304,133 | 16.3 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 3.18 | 555,625 | 16.04 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.07 | 6,968 | 15.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.8 | 4,320,386 | 14.14 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.75 | 13,275 | 13.9 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.56 | 30,972 | 12.94 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 2.36 | 7,746 | 11.9 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 2.18 | 27 | 0 |
| GSK PLC-SPON ADR | 2.14 | 68,650 | 10.79 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.04 | 4,955 | 10.27 |
| NOVA LTD | 2.02 | 10,111 | 10.18 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.9 | 73,356 | 9.58 |
| AMAZON.COM INC | 1.83 | 12,343 | 9.26 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.67 | 22,855 | 8.43 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.5 | 112,585 | 7.62 |
| INVESCO STOXX EUROPE 600 | 1.49 | 13,750 | 7.5 |
| ICL GROUP LTD | 1.48 | 413,297 | 7.45 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.45 | 9,750 | 7.32 |
| CAMTEK LTD | 1.44 | 21,344 | 7.28 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.38 | 1,570 | 6.98 |
| NVIDIA CORP | 1.37 | 11,700 | 6.9 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 1.34 | 106,380 | 6.81 |
| MICROSOFT CORP | 1.34 | 4,268 | 6.78 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.31 | 7,115 | 6.61 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.29 | 18,963 | 6.53 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.25 | 36,340 | 6.3 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.1 | 20,060 | 5.54 |
| SHARKNINJA INC | 1.09 | 17,480 | 5.5 |
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | 1.07 | 174,369 | 5.39 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.99 | 71,640 | 5.05 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.98 | 368,900 | 4.95 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.93 | 109,250 | 4.67 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 0.91 | 122,217 | 4.61 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.86 | 16,661 | 4.36 |
| MEDIWOUND LTD | 0.86 | 73,635 | 4.33 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.8 | 2,405 | 4.02 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.76 | 65,104 | 3.85 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.75 | 6,305 | 3.8 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.73 | 15,063 | 3.69 |
| הראל סל S&P 500 | 0.7 | 135,718 | 3.53 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | 0.7 | 3,100,000 | 3.53 |
| KKR & CO LP | 0.68 | 8,650 | 3.42 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.68 | 12,000 | 3.44 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.66 | 38,011 | 3.32 |
| ילין לפידות מחקה S&P World | 0.65 | 3,100,000 | 3.26 |
| WIX.COM LTD | 0.6 | 9,591 | 3.01 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.59 | 45,991 | 2.99 |
| LOWE''S COS INC | 0.58 | 3,700 | 2.93 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.56 | 4,685 | 2.84 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.52 | 40,420 | 2.61 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.51 | 5,100 | 2.55 |
| MTF סל S&P 500 | 0.5 | 26,449 | 2.53 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.46 | 113,204 | 2.35 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 25,591 | 2.2 |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 0.42 | 28,696 | 2.13 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.4 | 3,900 | 2.02 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0.38 | 1,500 | 1.9 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.38 | 2,568 | 1.93 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.36 | 1,857,000 | 1.83 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.33 | 3,932 | 1.69 |
| INMODE LTD | 0.31 | 34,206 | 1.57 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.31 | 3,070 | 1.58 |
| INTEL CORP | 0.3 | 12,670 | 1.53 |
| CORPAY INC | 0.29 | 1,500 | 1.44 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.29 | 1,512 | 1.47 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.28 | 6,946 | 1.43 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.28 | 134,379 | 1.39 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.26 | 1,323,051 | 1.32 |
| COMPUGEN LTD | 0.25 | 241,983 | 1.26 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.24 | 6,084 | 1.22 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.24 | 4,870 | 1.21 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.23 | 18,150 | 1.18 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.22 | 1,405 | 1.11 |
| PERION NETWORK LTD | 0.2 | 31,122 | 1.01 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.2 | 320,000 | 1.01 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.19 | 1,800 | 0.94 |
| AROUNDTOWN SA | 0.17 | 79,112 | 0.87 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.17 | 4,652 | 0.87 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.16 | 18,853 | 0.81 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.16 | 758 | 0.83 |
| GE VERNOVA INC | 0.14 | 378 | 0.73 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.13 | 2,000 | 0.68 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.12 | 1,995 | 0.62 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 0.11 | 18,000 | 0.54 |
| AUDIOCODES LTD | 0.08 | 13,113 | 0.38 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.08 | 1,950 | 0.39 |
| דלר-C0350.0M512 | 0.05 | 1,762 | 0.01 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.05 | 750 | 0.28 |
| ENERGEAN PLC | 0.04 | 5,328 | 0.21 |
| CAESARSTONE LTD | 0.04 | 43,150 | 0.19 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 645 | 0.21 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.03 | 598 | 0.13 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.03 | 504 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 18,922 | 0.08 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 4,675 | 0.1 |
| GRAND CITY PROPE | 0.02 | 2,840 | 0.12 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,366 | 0.05 |
| TEADS HOLDING CO | 0.01 | 25,200 | 0.06 |
| VITESSE ENERGY INC-W/I | 0.01 | 547 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 46,000 | 0 |
| POLYPID LTD | 0 | 1,567 | 0.02 |