ילין לפידות מניות חו"ל
מחיר פדיון
251.75
מחיר קנייה
251.75
- % החודש:0.13%
- % השנה:4.9%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:4.7%
- סטיית תקן (שנה):15.49
- שארפ (שנה):0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
קרן סל
מניות ETF
אופציות Put
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 61 | 48.37 | 2,665,194 | 253.61 |
| קרן סל | 23 | 25.96 | 2,811,392 | 136.08 |
| מניות ETF | 12 | 19.76 | 133,880 | 103.53 |
| אופציות Put | 1 | 5.43 | -1,762 | -1.73 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 4.37 | 13,891,883 | 22.9 |
| חוזים עתידיים מניות | 1 | 2.08 | 27 | 0 |
| קרן מחקה | 3 | 1.62 | 8,057,000 | 8.48 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.24 | 380,000 | 1.24 |
| אופציות Call | 1 | 0.13 | 1,762 | 0.02 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות | 1 | 0 | 46,000 | 0 |
| סה"כ | 110 | 107.96 | 27,985,376 | 524.13 |
אחזקות הקרן
דלר-P0350.0M510
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT
ISHARES CORE S&P 500 ETF
ילין לפידות סל S&P 500
SPDR S&P 500 ETF TRUST
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דלר-P0350.0M510 | 5.43 | -1,762 | -1.73 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 4.47 | 37,335 | 23.43 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.14 | 9,807 | 21.71 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 3.48 | 293,020 | 18.24 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 3.41 | 8,118 | 17.89 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 3.15 | 246,859 | 16.5 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 3.13 | 577,900 | 16.42 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 3.12 | 567,025 | 16.35 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 3.09 | 304,133 | 16.21 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.85 | 30,972 | 14.93 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 2.79 | 141,780 | 14.61 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 2.49 | 7,746 | 13.06 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.44 | 3,861,831 | 12.77 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 2.3 | 4,955 | 12.04 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 | 2.08 | 27 | 0 |
| NOVA LTD | 2.04 | 10,111 | 10.69 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.04 | 13,275 | 10.68 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.91 | 9,996,701 | 10 |
| GSK PLC-SPON ADR | 1.87 | 68,650 | 9.8 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.73 | 18,963 | 9.08 |
| AMAZON.COM INC | 1.71 | 12,343 | 8.97 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.69 | 133,485 | 8.88 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.66 | 73,356 | 8.68 |
| ICL GROUP LTD | 1.62 | 413,297 | 8.5 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 1.51 | 125,000 | 7.91 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.45 | 9,750 | 7.58 |
| INVESCO STOXX EUROPE 600 | 1.42 | 13,750 | 7.44 |
| CAMTEK LTD | 1.41 | 21,344 | 7.42 |
| MICROSOFT CORP | 1.39 | 4,268 | 7.31 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.39 | 22,855 | 7.28 |
| NVIDIA CORP | 1.38 | 11,700 | 7.22 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.31 | 1,570 | 6.87 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.27 | 7,115 | 6.63 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.24 | 36,340 | 6.48 |
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | 1.16 | 174,369 | 6.1 |
| SHARKNINJA INC | 1.14 | 17,480 | 5.96 |
| WIX.COM LTD | 1.08 | 9,591 | 5.64 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.04 | 20,060 | 5.47 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 1 | 122,217 | 5.26 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.95 | 72,000 | 4.97 |
| MTF סל S&P 500 | 0.92 | 50,897 | 4.82 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.88 | 17,796 | 4.61 |
| הראל סל S&P 500 | 0.88 | 178,557 | 4.59 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.88 | 109,250 | 4.6 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.86 | 52,261 | 4.5 |
| MEDIWOUND LTD | 0.84 | 73,635 | 4.39 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.82 | 6,305 | 4.32 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.79 | 368,900 | 4.16 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.76 | 2,405 | 4 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.72 | 65,104 | 3.76 |
| KKR & CO LP | 0.71 | 8,650 | 3.72 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.7 | 15,074 | 3.66 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | 0.67 | 3,100,000 | 3.5 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.64 | 12,000 | 3.34 |
| ילין לפידות מחקה S&P World | 0.62 | 3,100,000 | 3.24 |
| LOWE''S COS INC | 0.59 | 3,700 | 3.08 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 47,991 | 3.06 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.55 | 4,685 | 2.91 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.5 | 5,100 | 2.6 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.49 | 40,420 | 2.55 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.44 | 113,204 | 2.31 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.41 | 25,715 | 2.16 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.4 | 4,988 | 2.11 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.38 | 134,379 | 2 |
| MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES | 0.37 | 28,696 | 1.94 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.35 | 3,070 | 1.82 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.34 | 3,900 | 1.8 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.33 | 1,857,000 | 1.74 |
| INMODE LTD | 0.32 | 34,206 | 1.69 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 0.31 | 1,500 | 1.62 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.29 | 7,564 | 1.52 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.29 | 1,512 | 1.5 |
| CORPAY INC | 0.27 | 1,500 | 1.43 |
| INTEL CORP | 0.27 | 12,670 | 1.41 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 0.27 | 2,568 | 1.42 |
| TREASURY BILL B 01/22/26 | 0.24 | 380,000 | 1.24 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.23 | 6,284 | 1.23 |
| COMPUGEN LTD | 0.22 | 241,983 | 1.18 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.21 | 1,405 | 1.09 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.21 | 18,150 | 1.08 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.21 | 4,870 | 1.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.2 | 1,800 | 1.03 |
| PERION NETWORK LTD | 0.19 | 31,122 | 0.99 |
| AROUNDTOWN SA | 0.19 | 79,112 | 1 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.19 | 4,652 | 1.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 0.17 | 450 | 0.89 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.16 | 18,853 | 0.84 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.16 | 758 | 0.86 |
| GE VERNOVA INC | 0.15 | 378 | 0.77 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.14 | 2,000 | 0.76 |
| דלר-C0350.0M510 | 0.13 | 1,762 | 0.02 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.11 | 1,995 | 0.55 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.1 | 2,319 | 0.5 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 0.1 | 18,000 | 0.53 |
| AUDIOCODES LTD | 0.08 | 13,113 | 0.41 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.08 | 1,950 | 0.43 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.05 | 750 | 0.27 |
| ENERGEAN PLC | 0.04 | 5,328 | 0.2 |
| CAESARSTONE LTD | 0.04 | 43,150 | 0.23 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 645 | 0.21 |
| TEADS HOLDING CO | 0.03 | 25,200 | 0.14 |
| GRAND CITY PROPE | 0.02 | 2,840 | 0.12 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.02 | 504 | 0.13 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,366 | 0.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 18,922 | 0.08 |
| VITESSE ENERGY INC-W/I | 0.01 | 547 | 0.04 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 46,000 | 0 |
| POLYPID LTD | 0 | 1,567 | 0.02 |