ילין לפידות מניות חו"ל
מחיר פדיון
276.49
מחיר קנייה
276.49
- % החודש:2.58%
- % השנה:8.49%
- % 3 חודשים:8.55%
- % 12 חודשים:18.57%
- סטיית תקן (שנה):12.5
- שארפ (שנה):1.15
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.33 | 1.73 |
| תחילת השנה | -35.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ELBIT SYSTEMS LTD | 4.45 | 7,746 | 20.8 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 4.24 | 208,359 | 19.85 |
| ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD | 3.93 | 85,130 | 18.38 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.69 | 28,480 | 17.29 |
| MTF סל STOXX Europe 600 | 3.42 | 303,683 | 15.99 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.31 | 7,495 | 15.48 |
| תכלית סל STOXX Europe 600 | 3.3 | 552,820 | 15.42 |
| הראל סל STOXX Europe 600 | 3.24 | 528,330 | 15.16 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 3.1 | 248,770 | 14.51 |
| NOVA LTD | 2.97 | 10,111 | 13.89 |
| ALPHABET INC-CL A | 2.58 | 13,275 | 12.07 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2.57 | 30,972 | 12.03 |
| GSK PLC-SPON ADR | 2.56 | 68,650 | 11.98 |
| E-Mini Russ 2000 Jun26 | 2.28 | 27 | 0 |
| CAMTEK LTD | 2.19 | 21,344 | 10.23 |
| פקדון בבנק מסוים | 2.08 | 3,075,394 | 9.73 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.92 | 4,955 | 8.97 |
| AMAZON.COM INC | 1.74 | 12,343 | 8.13 |
| ORMAT TECHNOLOGIES INC | 1.73 | 22,855 | 8.09 |
| SPDR S&P AEROSPACE & DEF ETF | 1.67 | 9,750 | 7.83 |
| INVESCO STOXX EUROPE 600 | 1.57 | 13,750 | 7.36 |
| ילין לפידות סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 1.53 | 110,455 | 7.16 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 1.53 | 73,356 | 7.16 |
| ICL GROUP LTD | 1.45 | 413,297 | 6.77 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.42 | 6,215 | 6.64 |
| NICE LTD - SPON ADR | 1.41 | 18,963 | 6.61 |
| NVIDIA CORP | 1.38 | 11,700 | 6.45 |
| INVESCO S&P 500 ACC | 1.37 | 157,000 | 6.39 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.28 | 14,230 | 5.98 |
| SHARKNINJA INC | 1.25 | 17,480 | 5.85 |
| GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 1.24 | 122,217 | 5.81 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 1.21 | 36,340 | 5.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.2 | 5,623,944 | 5.62 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 | 1.16 | 92,735 | 5.41 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1.09 | 20,060 | 5.1 |
| MICROSOFT CORP | 1.07 | 4,268 | 5 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 1.03 | 2,348 | 4.83 |
| MTF סל RUSSELL 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.99 | 109,250 | 4.65 |
| ילין לפידות סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח | 0.83 | 58,725 | 3.88 |
| MEDIWOUND LTD | 0.8 | 73,635 | 3.75 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.8 | 12,000 | 3.76 |
| ALLOT COMMUNICATIONS LTD | 0.78 | 174,369 | 3.67 |
| BERKSHIRE HATHWAY INC-CL B | 0.78 | 2,405 | 3.65 |
| TABOOLA.COM LTD | 0.77 | 368,900 | 3.62 |
| ילין לפידות מחקה S&P World מנוטרלת דולר | 0.74 | 3,100,000 | 3.49 |
| ילין לפידות מחקה S&P World | 0.66 | 3,100,000 | 3.1 |
| תכלית סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.63 | 52,429 | 2.93 |
| ODYSIGHT.AI INC | 0.63 | 134,379 | 2.95 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 0.61 | 6,305 | 2.85 |
| LOWE''S COS INC | 0.59 | 3,700 | 2.77 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 0.59 | 4,685 | 2.76 |
| הראל סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.58 | 44,016 | 2.71 |
| WIX.COM LTD | 0.58 | 9,591 | 2.73 |
| קסם S&P 500 ETF | 0.56 | 11,645 | 2.62 |
| INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR | 0.56 | 5,100 | 2.61 |
| KKR & CO LP | 0.54 | 8,650 | 2.53 |
| תכלית סל Russell 2000 מנוטרלת מט"ח | 0.5 | 113,204 | 2.33 |
| הראל סל S&P 500 | 0.5 | 98,668 | 2.36 |
| קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.43 | 33,499 | 2.03 |
| ילין לפידות מחקה אינדקס אנרגיה ירוקה גלובלי - מבוסס AI | 0.43 | 1,857,000 | 2.01 |
| MTF סל S&P 500 | 0.42 | 22,502 | 1.98 |
| תכלית סל S&P 500 | 0.41 | 7,995 | 1.92 |
| MTF סל S&P 500 מנוטרלת מט"ח | 0.4 | 23,091 | 1.88 |
| ROCHE HOLDING AG | 0.4 | 1,500 | 1.87 |
| הראל סל NASDAQ 100 | 0.39 | 23,126 | 1.81 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 0.39 | 3,900 | 1.81 |
| INTEL CORP | 0.38 | 12,670 | 1.77 |
| COMPUGEN LTD | 0.35 | 241,983 | 1.63 |
| INMODE LTD | 0.32 | 34,206 | 1.48 |
| מטריקס | 0.31 | 16,869 | 1.47 |
| ELLOMAY CAPITAL LTD | 0.3 | 18,150 | 1.4 |
| CORPAY INC | 0.29 | 1,500 | 1.38 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 0.29 | 1,512 | 1.36 |
| ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | 0.26 | 3,070 | 1.22 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.26 | 4,870 | 1.2 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.22 | 1,800 | 1.03 |
| GE VERNOVA INC | 0.22 | 378 | 1.04 |
| PERION NETWORK LTD | 0.21 | 31,122 | 0.98 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.21 | 320,000 | 0.99 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 0.19 | 2,338 | 0.9 |
| קסם NASDAQ 100 ETF | 0.19 | 1,285 | 0.91 |
| KORNIT DIGITAL LTD | 0.19 | 18,853 | 0.87 |
| קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.18 | 4,546 | 0.86 |
| תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח | 0.16 | 4,169 | 0.77 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.15 | 758 | 0.72 |
| AROUNDTOWN SA | 0.14 | 79,112 | 0.66 |
| WALT DISNEY CO/THE | 0.13 | 2,000 | 0.61 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 0.13 | 4,652 | 0.61 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 0.13 | 1,995 | 0.62 |
| PENNANTPARK FLOATING RATE CA | 0.1 | 18,000 | 0.46 |
| AUDIOCODES LTD | 0.07 | 13,113 | 0.35 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.06 | 1,950 | 0.28 |
| VOLKSWAGEN AG - PFD | 0.05 | 750 | 0.24 |
| ENERGEAN PLC | 0.04 | 5,328 | 0.19 |
| VANGUARD RUSSELL 2000 ETF | 0.04 | 645 | 0.2 |
| אי בי אי סל S&P 500 | 0.03 | 598 | 0.12 |
| CAESARSTONE LTD | 0.03 | 43,150 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 28,477 | 0.11 |
| קסם Russell 2000 ETF מנוטרלת מט"ח | 0.02 | 4,675 | 0.1 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOG-W/I | 0.02 | 504 | 0.11 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 13,366 | 0.05 |
| TEADS HOLDING CO | 0.01 | 25,200 | 0.05 |
| VITESSE ENERGY INC-W/I | 0.01 | 547 | 0.03 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 101 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 962 | 0 |
| SARMENT HOLDING פיקטיבי | 0 | 46,000 | 0 |
| POLYPID LTD | 0 | 1,567 | 0.02 |