הירשמו

מיטב סולידית

מחיר פדיון

132.45

מחיר קנייה

132.45

-0.05%

% החודש:-0.14%
% השנה:0.23%
% 3 חודשים:0.41%
% 12 חודשים:4.99%
סטיית תקן (שנה):1.4
שארפ (שנה):0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	66.44	279,137,134	297.4
אג"ח מדינה	12	22.25	101,050,000	99.56
מק"מ	4	8.88	40,138,837	39.75
פיקדונות בבנק	2	3.03	0	13.55
אג"ח מדינה בינ"ל	2	1.42	2,000,000	6.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	12,239,819	0.11
סה"כ	124	102.05	434,565,790	456.71

אחזקות הקרן

מקמ 416

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	4.01	18,138,837	17.96
ממשלתי שקלי 1152	3.84	23,000,000	17.19
ממשלתי צמוד 0529	3.81	15,000,000	17.06
ממשלתי שקלי 0335	3.48	15,000,000	15.55
פיקדון בבנק מסוים	2.99	0	13.37
בינל הנפק אגח יג	2.73	11,997,000	12.21
ממשלתי צמוד 0527	2.5	9,500,000	11.2
ממשלתי צמוד 1033	2.34	10,000,000	10.48
ממשלתי צמוד 1028	2.23	9,500,000	9.98
מקמ 216	2.23	10,000,000	9.96
מקמ 616	2.2	10,000,000	9.84
לאומי אגח 185	2.16	9,172,637	9.68
ארפורט אגח ה	1.92	7,185,232	8.59
פועלים אגח 204	1.84	8,000,000	8.23
עזריאלי אגח ה	1.82	7,000,001	8.16
חשמל אגח 29	1.62	6,000,000	7.26
דיסקונט מנ אגח יז	1.46	6,200,000	6.53
ירושלים הנ אגח כ	1.23	5,500,000	5.52
מז טפ הנפק 52	1.2	5,000,000	5.39
ממשלתי צמוד 0431	1.16	5,000,000	5.19
מניבים ריט אגח ב	1.14	4,358,034	5.12
אמות אגח ו	1.14	4,500,000	5.08
גמא אגח ד	1.12	4,841,084	5.03
נמקו אגח ב	1.03	4,656,624	4.61
סלע נדלן אגח ג	1.02	3,879,168	4.57
גב ים אגח ח	1.01	4,931,901	4.54
פועלים אגח 202	0.98	3,750,000	4.38
לייטסטון אגח ד	0.98	4,200,000	4.37
גב ים אגח יא	0.96	4,000,000	4.28
לאומי אגח 187	0.93	4,000,000	4.15
לאומי אגח 188	0.92	4,000,000	4.14
ממשלתי שקלי 0327	0.89	4,000,000	3.98
עזריאלי אגח ד	0.86	3,289,704	3.83
דסטיני נדל"ן אגח א	0.85	3,731,800	3.81
מבנה אגח כ	0.82	3,033,334	3.65
מליסרון אגח טז	0.82	3,087,060	3.68
שופרסל אגח ז	0.8	3,588,707	3.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.78	3,715,594	3.51
נמקו אגח ג	0.77	3,395,000	3.46
דיסקונט מנ אגח טז	0.77	3,243,521	3.47
בזק אגח 11	0.77	3,500,000	3.43
סילברסטין אגח ב	0.76	3,468,400	3.39
פניקס הון אגח טו	0.73	3,200,000	3.27
מבנה אגח כד	0.73	2,763,159	3.28
הפניקס אגח 6	0.73	3,547,821	3.25
ביג אגח יח	0.72	2,842,106	3.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.72	3,000,000	3.21
גב ים אגח ט	0.71	2,905,662	3.19
TREASURY BILL B 01/22/26	0.71	1,000,000	3.18
TREASURY BILL B 03/26/26	0.71	1,000,000	3.16
ממשלתי שקלי 0537	0.7	4,000,000	3.12
ארפורט אגח י	0.7	3,065,221	3.14
ישרס אגח טז	0.7	2,597,016	3.11
אמות אגח ח	0.69	2,800,000	3.09
סלע נדלן אגח ד	0.68	2,699,418	3.03
ישראמקו אגח ג	0.68	3,207,300	3.06
כלל ביטוח אגח א	0.67	2,860,190	3
מבנה אגח כה	0.66	2,842,106	2.94
גב ים אגח ו	0.66	2,050,000	2.97
ממשלתי שקלי 0928	0.65	3,000,000	2.9
קרסו מוט אגח ה	0.65	2,846,574	2.9
ממשלתי שקלי 0347	0.64	3,000,000	2.85
לאומי אגח 183	0.64	2,715,645	2.88
מז טפ הנ אגח 66	0.63	2,625,099	2.83
פניקס הון אגח יד	0.63	2,650,000	2.83
מליסרון אגח יט	0.62	2,445,653	2.79
אלרוב נדלן אגח ו	0.61	2,450,001	2.71
יוניברסל אגח ד	0.6	2,787,683	2.7
ביג אגח יט	0.59	2,825,001	2.65
מליסרון אגח יז	0.59	2,227,528	2.64
אמות אגח ז	0.58	2,800,000	2.58
ישרס אגח טו	0.58	2,200,001	2.59
שלמה החז אגח כ	0.57	2,366,307	2.56
מז טפ הנ אגח 68	0.56	2,400,001	2.51
שלמה החז אגח יט	0.55	2,440,286	2.46
דיסקונט מנ אגח טו	0.54	2,223,530	2.39
פועלים אגח 200	0.52	2,164,287	2.33
ארפורט אגח ט	0.51	2,106,984	2.27
מבנה אגח טז	0.51	2,227,501	2.27
ירושלים הנ אגח טז	0.5	1,960,942	2.24
מבנה אגח כג	0.5	1,893,088	2.25
אמות אגח ד	0.49	1,814,001	2.19
אלקו אגח יג	0.47	2,175,663	2.09
לאומי אגח 186	0.46	1,951,988	2.06
הראל הנפקות אגח כ	0.45	1,800,000	2
מקמ 316	0.44	2,000,000	1.99
קרסו מוט אגח ג	0.42	1,903,212	1.87
כלל הון אגח יא	0.42	2,000,000	1.89
קרסו מוט אגח ד	0.41	1,873,656	1.82
יוניברסל אגח ו	0.41	1,815,393	1.84
שטראוס אגח ו	0.41	2,100,001	1.84
נמקו אגח ד	0.4	1,700,000	1.79
שופרסל אגח ה	0.39	1,679,973	1.73
הראל הנפקות אגח טז	0.38	1,734,229	1.72
ווסטדייל אגח ג	0.38	1,600,000	1.72
אלרוב נדלן אגח ה	0.38	1,500,001	1.72
פועלים אגח 201	0.37	1,555,556	1.66
ביג אגח ח	0.36	1,361,526	1.61
ירושלים הנ אגח יט	0.35	1,426,973	1.55
שופרסל אגח ו	0.33	1,200,001	1.48
הראל השקעות אגח א	0.31	1,523,851	1.37
הראל הנפקות אגח יד	0.3	1,400,000	1.33
בזק אגח 13	0.3	1,500,000	1.35
אלון רבוע אגח ו	0.24	1,056,634	1.06
מז טפ הנ אגח 67	0.24	1,009,400	1.09
אקויטל אגח 3	0.24	1,170,001	1.09
איי.סי.אל אגח ז	0.19	978,724	0.86
שלמה החז אגח יח	0.14	524,434	0.62
מגה אור אגח ח	0.13	495,592	0.58
מרכנתיל הנ אגח ד	0.12	464,163	0.55
מליסרון אגח יד	0.11	400,626	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.09	350,000	0.42
ריט 1 אגח ה	0.08	285,434	0.35
אלוני חץ אגח ט	0.08	331,838	0.34
ביג אגח יא	0.06	231,106	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.18
מטריקס אגח ב	0.03	133,587	0.14
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
חשמל אגח 36	0.02	71,603	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.01	48,100	0.06
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0
ירושלים הנ אגח טו	0	8,957	0.01