הירשמו

מיטב סולידית

מחיר פדיון

135.69

מחיר קנייה

135.69

0.04%

% החודש:0.29%
% השנה:2.68%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:5.01%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	70.13	339,163,261	364.59
אג"ח מדינה	12	26.54	138,050,000	138.09
פיקדונות בבנק	1	3.13	0	16.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	12,239,819	0.11
סה"כ	124	99.82	489,453,080	519.09

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0728	5.84	29,000,000	30.36
ממשלתי שקלי 1152	4.52	30,000,000	23.51
ממשלתי צמוד 0529	3.32	15,000,000	17.29
פיקדון בבנק מסוים	3.13	0	16.3
ממשלתי שקלי 0335	2.97	15,000,000	15.45
בינל הנפק אגח יג	2.39	11,997,000	12.45
אלון רבוע אגח ח	2.32	11,504,800	12.09
ממשלתי צמוד 0527	2.18	9,500,000	11.35
לאומי אגח 187	2.18	11,000,000	11.33
עזריאלי אגח ה	2.16	9,450,001	11.26
אלוני חץ אגח יז	2.1	10,000,000	10.9
ממשלתי צמוד 1033	2.05	10,000,000	10.68
ממשלתי צמוד 1028	1.95	9,500,000	10.17
פועלים אגח 201	1.87	9,000,001	9.75
דיסקונט מנ אגח יח	1.76	9,030,000	9.17
פועלים אגח 204	1.68	8,337,417	8.73
בינל הנפק אגח יד	1.68	8,600,000	8.71
לאומי אגח 185	1.65	8,068,303	8.61
ממשלתי צמוד 0431	1.6	8,000,000	8.3
ארפורט אגח ה	1.45	6,300,001	7.52
הראל הנפקות אגח טז	1.38	7,092,121	7.17
ירושלים הנ אגח כ	1.29	6,580,858	6.7
פועלים אגח 102	1.25	6,000,000	6.48
אמות אגח ו	1.12	5,052,455	5.84
דיסקונט מנ אגח יז	1.12	5,589,000	5.84
דיסקונט מנ אגח טז	1.08	5,242,658	5.59
מז טפ הנפק 52	1.06	5,000,000	5.51
סלע נדלן אגח ג	1	4,350,000	5.18
דיסקונט מנ אגח טו	0.97	4,589,830	5.02
גב ים אגח ח	0.96	5,300,001	5
גמא אגח ד	0.95	4,841,084	4.93
ממשלתי שקלי 0347	0.92	5,000,000	4.78
לאומי אגח 186	0.9	4,400,000	4.67
מז טפ הנפק 49	0.84	3,699,641	4.36
גב ים אגח יא	0.83	4,000,000	4.3
נמקו אגח ב	0.82	4,323,390	4.25
לייטסטון אגח ד	0.81	4,147,500	4.23
לאומי אגח 188	0.81	4,000,000	4.22
עזריאלי אגח ד	0.79	3,473,923	4.13
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	3,750,001	3.9
מבנה אגח כ	0.72	3,033,334	3.73
מליסרון אגח טז	0.71	3,049,413	3.67
סילברסטין אגח ב	0.66	3,468,400	3.44
בזק אגח 11	0.66	3,500,000	3.45
מבנה אגח כד	0.65	2,763,159	3.36
פניקס הון אגח טו	0.64	3,200,000	3.32
הפניקס אגח 6	0.64	3,547,821	3.32
שופרסל אגח ז	0.64	3,326,118	3.33
אלרוב נדלן אגח ז	0.63	3,000,000	3.29
גב ים אגח ט	0.63	2,905,662	3.25
מניבים ריט אגח ב	0.61	2,613,418	3.15
ממשלתי שקלי 0537	0.61	4,000,000	3.18
אמות אגח ח	0.61	2,800,000	3.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	3,300,001	3.18
ישרס אגח טז	0.61	2,597,016	3.15
סלע נדלן אגח ד	0.59	2,699,418	3.09
ישרס אגח יד	0.59	3,000,000	3.07
מבנה אגח כה	0.58	2,842,106	3.01
ממשלתי שקלי 0928	0.57	3,000,000	2.97
קרסו מוט אגח ה	0.57	2,846,574	2.96
לאומי אגח 183	0.57	2,715,645	2.94
פועלים אגח 202	0.56	2,500,001	2.94
מז טפ הנ אגח 66	0.55	2,625,099	2.88
פניקס הון אגח יד	0.55	2,650,000	2.86
ביג אגח יח	0.54	2,447,369	2.81
מז טפ הנ אגח 68	0.54	2,623,018	2.8
מליסרון אגח יט	0.54	2,418,479	2.82
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.54	1,000,000	2.82
אלרוב נדלן אגח ו	0.53	2,450,001	2.78
ביג אגח יט	0.52	2,825,001	2.68
ארפורט אגח י	0.52	2,627,333	2.68
אמות אגח ז	0.51	2,800,000	2.65
שלמה החז אגח כ	0.48	2,267,711	2.49
מליסרון אגח יז	0.48	2,056,180	2.49
שלמה החז אגח יט	0.46	2,338,608	2.38
ישרס אגח טו	0.46	2,000,001	2.39
פועלים אגח 200	0.46	2,164,287	2.37
ארפורט אגח ט	0.44	2,106,984	2.31
ירושלים הנ אגח טז	0.44	1,960,942	2.29
יוניברסל אגח ד	0.44	2,358,809	2.29
מבנה אגח טז	0.44	2,227,501	2.31
מבנה אגח כג	0.44	1,893,088	2.28
אמות אגח ד	0.43	1,814,001	2.24
הראל הנפקות אגח כ	0.4	1,800,000	2.06
אלקו אגח יג	0.4	2,163,032	2.09
כלל הון אגח יא	0.37	2,000,000	1.91
קרסו מוט אגח ג	0.36	1,903,212	1.88
שטראוס אגח ו	0.36	2,100,001	1.89
נמקו אגח ד	0.34	1,700,000	1.77
אלרוב נדלן אגח ה	0.34	1,500,001	1.76
שופרסל אגח ה	0.34	1,679,973	1.77
ווסטדייל אגח ג	0.33	1,600,000	1.69
יוניברסל אגח ו	0.32	1,642,499	1.66
מז טפ הנ אגח 67	0.32	1,520,278	1.67
ירושלים הנ אגח יט	0.3	1,426,973	1.54
קרסו מוט אגח ד	0.29	1,562,160	1.53
ישראמקו אגח ג	0.29	1,539,935	1.48
שופרסל אגח ו	0.29	1,200,001	1.51
מז טפ הנ אגח 70	0.28	1,383,539	1.48
הראל השקעות אגח א	0.27	1,523,851	1.4
הראל הנפקות אגח יד	0.26	1,400,000	1.36
בזק אגח 13	0.26	1,500,000	1.37
איי.סי.אל אגח ז	0.17	978,724	0.88
מניבים ריט אגח ג	0.14	664,520	0.75
נמלי ישראל אגח א	0.13	548,100	0.65
סלע נדלן אגח ה	0.09	446,098	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.08	350,000	0.42
מגה אור אגח ח	0.08	330,395	0.39
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	371,609	0.44
פניקס הון אגח ט	0.07	355,922	0.36
ריט 1 אגח ה	0.06	237,862	0.29
שלמה החז אגח יח	0.06	261,839	0.31
ביג אגח ט	0.05	202,457	0.24
ביג אגח יא	0.05	231,106	0.27
מנורה הון התח ו	0.05	260,323	0.26
לאומי אגח 179	0.05	211,117	0.25
סאמיט אגח י	0.03	135,702	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.03	165,919	0.17
מטריקס אגח ב	0.02	112,027	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	11,236,702	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.01	71,603	0.08
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0