הירשמו אזור אישי

מיטב סולידית

מחיר פדיון

128.59

מחיר קנייה

128.59

0.16%

% החודש:1.01%
% השנה:2.28%
% 3 חודשים:1.99%
% 12 חודשים:6.51%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	73.51	251,587,614	257.67
אג"ח מדינה	9	17.88	68,352,296	62.64
מק"מ	3	5.97	21,000,000	20.9
פיקדונות בבנק	1	2.45	0	8.58
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	12,239,819	0.11
סה"כ	95	99.84	353,179,729	349.9

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 1152

לאומי אגח 185

ממשלתי צמוד 1028

מקמ 515

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.06	13,000,000	14.22
ממשלתי שקלי 1152	3.94	20,000,000	13.79
לאומי אגח 185	2.96	10,125,000	10.39
ממשלתי צמוד 1028	2.91	10,000,000	10.19
מקמ 515	2.84	10,000,000	9.96
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	8.58
ממשלתי צמוד 0527	2.29	7,000,000	8.02
מקמ 615	2.27	8,000,000	7.94
גב ים אגח ח	1.77	7,000,001	6.21
פניקס הון אגח ח	1.71	6,000,000	6.01
פועלים אגח 202	1.63	5,000,000	5.7
מז טפ הנפק 52	1.46	5,000,000	5.12
סילברסטין אגח ב	1.44	5,200,000	5.05
נמקו אגח ב	1.42	5,100,001	4.97
כלל ביטוח אגח א	1.33	4,683,293	4.67
ממשלתי שקלי 0928	1.31	4,852,296	4.6
חשמל אגח 29	1.28	3,730,000	4.47
הפניקס אגח 6	1.27	4,992,000	4.45
אמות אגח ו	1.25	4,000,000	4.37
לייטסטון אגח ד	1.21	4,200,000	4.25
מבנה אגח כ	1.18	3,500,000	4.12
אקויטל אגח 3	1.18	4,494,001	4.14
ארפורט אגח י	1.17	4,000,000	4.08
שופרסל אגח ז	1.17	4,250,001	4.11
שלמה החז אגח כ	1.16	3,905,359	4.08
שלמה החז אגח יט	1.14	4,050,003	3.99
ארפורט אגח ה	1.11	3,403,865	3.89
ממשלתי שקלי 0327	1.09	4,000,000	3.83
מטריקס אגח ב	1.09	3,863,016	3.81
עזריאלי אגח ה	1.07	3,300,001	3.76
יוניברסל אגח ו	1.05	3,692,309	3.67
מליסרון אגח טז	1.05	3,162,354	3.67
גב ים אגח ט	1.05	3,500,001	3.69
נמקו אגח ג	1.03	3,500,000	3.6
עזריאלי אגח ד	1.02	3,150,001	3.56
מבנה אגח כד	1	3,000,001	3.49
קרסו מוטו אגח ה	0.99	3,435,998	3.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.99	3,776,835	3.48
קרסו מוטורס אגח ד	0.98	3,600,001	3.43
ישרס אגח טז	0.98	3,000,001	3.45
בזק אגח 11	0.96	3,500,000	3.37
ישראמקו אגח ג	0.96	3,608,672	3.37
יוניברסל אגח ד	0.95	3,510,590	3.33
אמות אגח ח	0.94	3,150,000	3.29
מז טפ הנ אגח 66	0.91	3,062,550	3.2
הראל השקעות אגח א	0.91	3,683,818	3.2
פניקס הון אגח טו	0.9	3,200,000	3.16
אלרוב נדלן אגח ז	0.89	3,000,000	3.13
פניקס הון אגח יד	0.88	3,000,000	3.07
גב ים אגח יא	0.88	3,000,000	3.09
ביג אגח יח	0.87	2,842,106	3.07
מבנה אגח טז	0.87	2,970,001	3.05
מקמ 415	0.86	3,000,000	3
ממשלתי שקלי 0537	0.83	4,000,000	2.91
מבנה אגח כה	0.83	3,000,000	2.92
שטראוס אגח ו	0.83	3,450,000	2.91
אמות אגח ד	0.82	2,410,000	2.87
סלע נדלן אגח ג	0.82	2,500,000	2.87
קרסו מוטורס אגח ג	0.82	3,000,001	2.88
סלע נדלן אגח ד	0.8	2,666,845	2.81
ירושלים הנ אגח טז	0.79	2,500,000	2.78
ישרס אגח טו	0.79	2,400,001	2.76
מז טפ הנ אגח 68	0.78	2,700,000	2.75
מליסרון אגח יט	0.78	2,472,827	2.72
פועלים אגח 200	0.77	2,625,001	2.71
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	2,475,000	2.63
ביג אגח יט	0.74	2,869,567	2.58
מליסרון אגח יז	0.74	2,261,798	2.6
ממשלתי שקלי 0347	0.73	3,000,000	2.56
ממשלתי צמוד 1033	0.72	2,500,000	2.51
אלרוב נדלן אגח ה	0.72	2,250,001	2.52
לאומי אגח 183	0.72	2,500,000	2.52
אמות אגח ז	0.71	2,800,000	2.47
שופרסל אגח ה	0.71	2,416,235	2.49
דיסקונט מנ אגח טו	0.7	2,382,354	2.46
גב ים אגח ו	0.69	1,694,002	2.43
ארפורט אגח ט	0.67	2,285,039	2.34
אלקו אגח יג	0.65	2,426,148	2.27
נמקו אגח ד	0.61	2,025,823	2.12
הראל הנפק אגח כ	0.61	1,995,000	2.14
מבנה אגח כג	0.61	1,851,001	2.15
ווסטדיל אגח ג	0.59	1,900,000	2.06
שופרסל אגח ו	0.56	1,600,001	1.95
פועלים אגח 201	0.52	1,777,778	1.83
כלל הון אגח יא	0.51	2,000,000	1.8
הראל הנפקות אגח יד	0.5	1,900,000	1.74
בזק אגח 13	0.48	2,000,000	1.7
ישראמקו אגח א	0.47	1,579,900	1.64
שלמה החז אגח יח	0.43	1,312,217	1.52
איי.סי.אל אגח ז	0.4	1,700,001	1.41
מניבים ריט אגח ב	0.31	930,001	1.08
שלמה החז אגח יז	0.22	789,294	0.78
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0