הירשמו

מיטב סולידית

מחיר פדיון

135.46

מחיר קנייה

135.46

-0.08%

% החודש:-0.1%
% השנה:2.5%
% 3 חודשים:0.14%
% 12 חודשים:4.12%
סטיית תקן (שנה):1.34
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

מק"מ

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	105	67.94	335,780,028	360.27
אג"ח מדינה	13	24.51	130,050,000	130.12
פיקדונות בבנק	1	5.66	0	30.02
מק"מ	1	1.88	10,000,000	9.99
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	12,239,819	0.11
סה"כ	123	100.01	488,069,847	530.51

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.66	0	30.02
ממשלתי שקלי 1152	4.42	30,000,000	23.45
ממשלתי צמוד 0529	3.27	15,000,000	17.35
ממשלתי שקלי 0728	2.98	15,000,000	15.81
ממשלתי שקלי 0335	2.93	15,000,000	15.54
בינל הנפק אגח יג	2.36	11,997,000	12.49
אלון רבוע אגח ח	2.24	11,504,800	11.9
לאומי אגח 187	2.16	11,000,000	11.43
ממשלתי צמוד 0527	2.14	9,500,000	11.37
אלוני חץ אגח יז	2.09	10,000,000	11.07
ממשלתי צמוד 1033	2.01	10,000,000	10.69
ממשלתי צמוד 1028	1.92	9,500,000	10.2
מז טפ הנ אגח 72	1.89	10,000,000	10.05
מקמ 726	1.88	10,000,000	9.99
פועלים אגח 201	1.85	9,000,001	9.8
דיסקונט מנ אגח יח	1.73	9,030,000	9.19
פועלים אגח 204	1.65	8,337,417	8.77
בינל הנפק אגח יד	1.65	8,600,000	8.77
לאומי אגח 185	1.63	8,068,303	8.65
ממשלתי צמוד 0431	1.57	8,000,000	8.32
ארפורט אגח ה	1.42	6,300,001	7.55
עזריאלי אגח ה	1.41	6,300,001	7.46
ירושלים הנ אגח כ	1.27	6,580,858	6.74
גב ים אגח ח	1.27	7,159,054	6.72
ממשלתי שקלי 1035	1.2	6,000,000	6.38
אמות אגח ו	1.1	5,052,455	5.85
דיסקונט מנ אגח יז	1.1	5,589,000	5.85
דיסקונט מנ אגח טז	1.06	5,242,658	5.61
פועלים אגח 102	1.06	5,400,000	5.64
מז טפ הנפק 52	1.04	5,000,000	5.51
מז טפ הנ אגח 66	1.03	4,924,645	5.44
סלע נדלן אגח ג	0.98	4,350,000	5.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.95	4,589,830	5.04
גמא אגח ד	0.94	4,841,084	5.01
ממשלתי שקלי 0347	0.9	5,000,000	4.79
לאומי אגח 186	0.83	4,125,000	4.39
נמקו אגח ב	0.81	4,323,390	4.3
לייטסטון אגח ד	0.81	4,147,500	4.31
גב ים אגח יא	0.81	4,000,000	4.32
לאומי אגח 188	0.8	4,000,000	4.23
עזריאלי אגח ד	0.78	3,473,923	4.12
אלקטרה צריכה אגח א	0.73	4,000,001	3.85
דסטיני נדל"ן אגח א	0.72	3,750,001	3.84
מבנה אגח כ	0.7	3,033,334	3.7
מליסרון אגח טז	0.69	3,049,413	3.68
סילברסטין אגח ב	0.65	3,468,400	3.42
פניקס הון אגח טו	0.63	3,200,000	3.32
הפניקס אגח 6	0.63	3,547,821	3.32
שופרסל אגח ז	0.63	3,326,118	3.35
ממשלתי שקלי 0537	0.6	4,000,000	3.19
אמות אגח ח	0.6	2,800,000	3.18
ישרס אגח טז	0.6	2,597,016	3.16
מניבים ריט אגח ב	0.59	2,613,418	3.11
סלע נדלן אגח ד	0.58	2,699,418	3.1
ישרס אגח יד	0.58	3,000,000	3.07
מבנה אגח כד	0.57	2,526,317	3.05
מבנה אגח כה	0.57	2,842,106	3.02
ממשלתי שקלי 0928	0.56	3,000,000	2.99
פועלים אגח 202	0.56	2,500,001	2.95
לאומי אגח 183	0.56	2,715,645	2.95
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.56	1,000,000	2.99
אלרוב נדלן אגח ז	0.55	2,700,000	2.93
פניקס הון אגח יד	0.54	2,650,000	2.87
ביג אגח יח	0.53	2,447,369	2.82
מז טפ הנ אגח 68	0.53	2,623,018	2.82
מליסרון אגח יט	0.53	2,418,479	2.82
בזק אגח 11	0.52	2,800,000	2.78
אלרוב נדלן אגח ו	0.52	2,450,001	2.78
אמות אגח ז	0.51	2,800,000	2.68
ביג אגח יט	0.51	2,825,001	2.71
ארפורט אגח י	0.51	2,627,333	2.71
קרסו מוט אגח ה	0.5	2,588,147	2.67
גב ים אגח ט	0.48	2,311,322	2.55
מליסרון אגח יז	0.47	2,056,180	2.48
שלמה החז אגח כ	0.45	2,169,115	2.38
ישרס אגח טו	0.45	2,000,001	2.39
פועלים אגח 200	0.45	2,164,287	2.38
ארפורט אגח ט	0.44	2,106,984	2.32
יוניברסל אגח ד	0.44	2,358,809	2.31
שלמה החז אגח יט	0.43	2,236,929	2.28
מבנה אגח כג	0.43	1,893,088	2.28
אמות אגח ד	0.41	1,814,001	2.18
אלקו אגח יג	0.4	2,163,032	2.11
הראל הנפקות אגח כ	0.38	1,800,000	2.04
כלל הון אגח יא	0.37	2,000,000	1.94
קרסו מוט אגח ג	0.36	1,903,212	1.9
נמקו אגח ד	0.34	1,700,000	1.79
שופרסל אגח ה	0.34	1,679,973	1.78
אלרוב נדלן אגח ה	0.33	1,500,001	1.75
שטראוס אגח ו	0.33	1,983,335	1.78
יוניברסל אגח ו	0.32	1,642,499	1.68
ווסטדייל אגח ג	0.32	1,600,000	1.71
ירושלים הנ אגח טז	0.29	1,307,295	1.51
קרסו מוט אגח ד	0.29	1,562,160	1.53
ירושלים הנ אגח יט	0.29	1,426,973	1.55
מבנה אגח טז	0.29	1,485,001	1.52
שופרסל אגח ו	0.29	1,200,001	1.51
פניקס הון אגח ט	0.28	1,472,688	1.49
מז טפ הנ אגח 70	0.28	1,383,539	1.48
ישראמקו אגח ג	0.28	1,539,935	1.5
מז טפ הנ אגח 67	0.27	1,330,244	1.43
הראל הנפקות אגח יד	0.26	1,400,000	1.36
בזק אגח 13	0.26	1,500,000	1.39
הראל השקעות אגח א	0.25	1,447,702	1.33
איי.סי.אל אגח ז	0.17	978,724	0.88
מניבים ריט אגח ג	0.14	664,520	0.75
נמלי ישראל אגח א	0.12	548,100	0.65
סלע נדלן אגח ה	0.09	446,098	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.08	350,000	0.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.08	371,609	0.44
מגה אור אגח ח	0.07	330,395	0.39
ריט 1 אגח ה	0.06	237,862	0.29
ביג אגח ט	0.05	202,457	0.24
ביג אגח יא	0.05	231,106	0.27
מנורה הון התח ו	0.05	260,323	0.26
סאמיט אגח י	0.03	135,702	0.14
אלוני חץ אגח ט	0.03	165,919	0.17
מטריקס אגח ב	0.02	112,027	0.11
איידיאו אגח ז	0.02	11,236,702	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
חשמל אגח 36	0.01	71,603	0.08
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0