הירשמו

מיטב סולידית

מחיר פדיון

135.49

מחיר קנייה

135.49

0.07%

% החודש:0.57%
% השנה:2.53%
% 3 חודשים:2.24%
% 12 חודשים:5.56%
סטיית תקן (שנה):1.35
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	106	69.59	320,348,808	339.43
אג"ח מדינה	12	26.98	135,050,000	131.54
פיקדונות בבנק	1	3.41	0	16.6
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	12,239,819	0.11
סה"כ	122	100	467,638,627	487.68

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0728

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0529

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0728	6.13	29,000,000	29.9
ממשלתי שקלי 1152	4.55	30,000,000	22.18
ממשלתי צמוד 0529	3.5	15,000,000	17.05
פיקדון בבנק מסוים	3.41	0	16.6
ממשלתי שקלי 0335	3.06	15,000,000	14.93
בינל הנפק אגח יג	2.51	11,997,000	12.25
אלון רבוע אגח ח	2.43	11,504,800	11.86
ממשלתי צמוד 0527	2.33	9,500,000	11.35
עזריאלי אגח ה	2.29	9,450,001	11.15
ממשלתי צמוד 1033	2.12	10,000,000	10.33
ממשלתי צמוד 1028	2.05	9,500,000	10.01
פועלים אגח 201	1.96	9,000,001	9.54
דיסקונט מנ אגח יח	1.83	9,030,000	8.92
לאומי אגח 185	1.75	8,068,303	8.52
בינל הנפק אגח יד	1.75	8,600,000	8.54
פועלים אגח 204	1.74	8,337,417	8.5
ארפורט אגח ה	1.52	6,300,001	7.43
ירושלים הנ אגח כ	1.35	6,580,858	6.57
פועלים אגח 102	1.3	6,000,000	6.35
סלע נדלן אגח ג	1.28	5,244,783	6.25
אמות אגח ו	1.18	5,052,455	5.75
דיסקונט מנ אגח יז	1.16	5,589,000	5.68
דיסקונט מנ אגח טז	1.11	5,242,658	5.43
מז טפ הנפק 52	1.1	5,000,000	5.37
ממשלתי צמוד 0431	1.06	5,000,000	5.15
לאומי אגח 187	1.06	5,000,000	5.17
גמא אגח ד	1.01	4,841,084	4.91
דיסקונט מנ אגח טו	1.01	4,589,830	4.91
גב ים אגח ח	1	5,300,001	4.88
נמקו אגח ב	0.95	4,656,624	4.61
לאומי אגח 186	0.95	4,400,000	4.61
ממשלתי שקלי 0347	0.93	5,000,000	4.55
פועלים אגח 202	0.91	3,750,000	4.43
גב ים אגח יא	0.87	4,000,000	4.23
לייטסטון אגח ד	0.86	4,147,500	4.21
לאומי אגח 188	0.84	4,000,000	4.08
עזריאלי אגח ד	0.83	3,473,923	4.06
דסטיני נדל"ן אגח א	0.79	3,750,001	3.85
מליסרון אגח טז	0.76	3,087,060	3.69
מבנה אגח כ	0.75	3,033,334	3.67
בזק אגח 11	0.71	3,500,000	3.46
סילברסטין אגח ב	0.7	3,468,400	3.42
מבנה אגח כד	0.68	2,763,159	3.32
פניקס הון אגח טו	0.67	3,200,000	3.24
הפניקס אגח 6	0.67	3,547,821	3.25
שופרסל אגח ז	0.67	3,326,118	3.26
אלרוב נדלן אגח ז	0.66	3,000,000	3.22
ארפורט אגח י	0.65	3,065,221	3.16
גב ים אגח ט	0.65	2,905,662	3.19
מניבים ריט אגח ב	0.64	2,613,418	3.11
ממשלתי שקלי 0537	0.64	4,000,000	3.11
אלקטרה צריכה אגח א	0.64	3,300,001	3.13
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.64	1,000,000	3.14
אמות אגח ח	0.63	2,800,000	3.07
ישרס אגח טז	0.63	2,597,016	3.09
ישרס אגח יד	0.62	3,000,000	3.04
סלע נדלן אגח ד	0.61	2,699,418	2.99
ממשלתי שקלי 0928	0.6	3,000,000	2.92
מבנה אגח כה	0.6	2,842,106	2.91
כלל ביטוח אגח א	0.59	2,860,190	2.88
קרסו מוט אגח ה	0.59	2,846,574	2.9
לאומי אגח 183	0.59	2,715,645	2.87
מז טפ הנ אגח 66	0.58	2,625,099	2.83
פניקס הון אגח יד	0.58	2,650,000	2.81
מליסרון אגח יט	0.57	2,418,479	2.76
ביג אגח יח	0.56	2,447,369	2.75
מז טפ הנ אגח 68	0.56	2,623,018	2.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.56	2,450,001	2.74
ביג אגח יט	0.54	2,825,001	2.64
ישרס אגח טו	0.54	2,200,001	2.64
אמות אגח ז	0.53	2,800,000	2.59
יוניברסל אגח ד	0.51	2,573,246	2.49
שלמה החז אגח כ	0.5	2,267,711	2.44
מליסרון אגח יז	0.5	2,056,180	2.45
הראל הנפקות אגח טז	0.49	2,381,371	2.39
שלמה החז אגח יט	0.48	2,338,608	2.34
פועלים אגח 200	0.48	2,164,287	2.32
מבנה אגח טז	0.47	2,227,501	2.29
ארפורט אגח ט	0.46	2,106,984	2.25
ירושלים הנ אגח טז	0.46	1,960,942	2.26
מבנה אגח כג	0.46	1,893,088	2.26
אמות אגח ד	0.45	1,814,001	2.21
אלקו אגח יג	0.42	2,163,032	2.06
הראל הנפקות אגח כ	0.41	1,800,000	2
קרסו מוט אגח ג	0.38	1,903,212	1.86
כלל הון אגח יא	0.38	2,000,000	1.87
שטראוס אגח ו	0.38	2,100,001	1.84
נמקו אגח ד	0.37	1,700,000	1.79
יוניברסל אגח ו	0.36	1,728,946	1.74
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	1,500,001	1.74
שופרסל אגח ה	0.36	1,679,973	1.74
ווסטדייל אגח ג	0.35	1,600,000	1.72
קרסו מוט אגח ד	0.34	1,717,908	1.67
מז טפ הנ אגח 67	0.33	1,520,278	1.63
ישראמקו אגח ג	0.32	1,627,574	1.56
ירושלים הנ אגח יט	0.31	1,426,973	1.52
שופרסל אגח ו	0.31	1,200,001	1.49
מז טפ הנ אגח 70	0.29	1,383,539	1.43
בזק אגח 13	0.28	1,500,000	1.35
הראל השקעות אגח א	0.28	1,523,851	1.37
הראל הנפקות אגח יד	0.27	1,400,000	1.33
איי.סי.אל אגח ז	0.18	978,724	0.86
מניבים ריט אגח ג	0.15	664,520	0.73
נמלי ישראל אגח א	0.13	548,100	0.65
מליסרון אגח יד	0.1	404,885	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.09	350,000	0.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	371,609	0.43
מגה אור אגח ח	0.08	330,395	0.39
ריט 1 אגח ה	0.06	237,862	0.29
ביג אגח יא	0.06	231,106	0.28
שלמה החז אגח יח	0.06	261,839	0.31
סאמיט אגח י	0.03	135,702	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.03	165,919	0.16
מטריקס אגח ב	0.02	112,027	0.11
חשמל אגח 36	0.02	71,603	0.08
מז טפ הנפק 49	0.02	100,000	0.12
איידיאו אגח ז	0.02	11,236,702	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0
ירושלים הנ אגח טו	0	8,957	0.01
אקויטל אגח 3	0	1	0