הירשמו אזור אישי

מיטב סולידית

מחיר פדיון

127.21

מחיר קנייה

127.21

0.05%

% החודש:-0.02%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.64%
% 12 חודשים:4.73%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	74.39	263,209,244	271.84
אג"ח מדינה	9	14.96	54,552,296	54.7
מק"מ	4	11.3	41,511,654	41.29
פיקדונות בבנק	1	0.66	0	2.41
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.03	12,239,819	0.11
סה"כ	100	101.34	371,513,013	370.35

אחזקות הקרן

מקמ 515

מקמ 315

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

לאומי אגח 185

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	5.03	18,511,654	18.37
מקמ 315	4.1	15,000,000	14.99
ממשלתי צמוד 0529	3.91	13,000,000	14.31
ממשלתי צמוד 1028	3.36	12,000,000	12.29
לאומי אגח 185	3.16	11,250,000	11.55
ממשלתי צמוד 0527	2.42	7,700,000	8.84
חשמל אגח 29	1.97	6,080,000	7.22
גב ים אגח ח	1.7	7,000,001	6.22
פניקס הון אגח ח	1.64	6,000,000	5.99
פועלים אגח 202	1.56	5,000,000	5.7
מז טפ הנפק 52	1.41	5,000,000	5.14
ארפורט אגח ה	1.38	4,405,001	5.05
סילברסטין אגח ב	1.38	5,200,000	5.05
נמקו אגח ב	1.37	5,100,001	5
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.3	4,125,554	4.77
כלל ביטוח אגח א	1.28	4,683,293	4.66
ממשלתי שקלי 0928	1.26	4,852,296	4.59
הפניקס אגח 6	1.22	4,992,000	4.45
אמות אגח ו	1.2	4,000,000	4.39
שלמה החז אגח כ	1.17	4,050,001	4.28
לייטסטון אגח ד	1.17	4,200,000	4.27
שלמה החז אגח יט	1.14	4,200,002	4.18
מבנה אגח כ	1.13	3,500,000	4.14
אקויטל אגח 3	1.13	4,494,001	4.14
ארפורט אגח י	1.12	4,000,000	4.08
שופרסל אגח ז	1.12	4,250,001	4.11
מקמ 415	1.09	4,000,000	3.98
מקמ 715	1.08	4,000,000	3.94
ממשלתי שקלי 0327	1.07	4,000,000	3.9
מטריקס אגח ב	1.04	3,863,016	3.81
עזריאלי אגח ה	1.03	3,300,001	3.76
מליסרון אגח טז	1.02	3,162,354	3.72
גב ים אגח ט	1.02	3,500,001	3.72
יוניברסל אגח ו	1	3,692,309	3.66
גב ים אגח ו	0.99	2,496,043	3.61
עזריאלי אגח ד	0.98	3,150,001	3.57
נמקו אגח ג	0.98	3,500,000	3.6
מבנה אגח כד	0.96	3,000,001	3.51
קרסו מוטו אגח ה	0.95	3,435,998	3.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.95	3,776,835	3.48
ישרס אגח טז	0.95	3,000,001	3.47
קרסו מוטורס אגח ד	0.94	3,600,001	3.43
בזק אגח 11	0.92	3,500,000	3.37
ישראמקו אגח ג	0.92	3,608,672	3.36
יוניברסל אגח ד	0.91	3,510,590	3.32
אמות אגח ח	0.91	3,150,000	3.33
ביג אגח יח	0.9	3,000,000	3.29
סלע נדלן אגח ד	0.89	3,000,001	3.26
מז טפ הנ אגח 66	0.88	3,062,550	3.21
פניקס הון אגח טו	0.88	3,200,000	3.21
הראל השקעות אגח א	0.88	3,683,818	3.2
גב ים אגח יא	0.87	3,000,000	3.17
אלרוב נדלן אגח ז	0.86	3,000,000	3.14
פניקס הון אגח יד	0.84	3,000,000	3.08
מבנה אגח טז	0.83	2,970,001	3.03
ממשלתי שקלי 0537	0.81	4,000,000	2.96
מבנה אגח כה	0.81	3,000,000	2.96
שטראוס אגח ו	0.8	3,450,000	2.93
סלע נדלן אגח ג	0.79	2,500,000	2.89
אמות אגח ד	0.78	2,410,000	2.87
קרסו מוטורס אגח ג	0.78	3,000,001	2.87
ירושלים הנ אגח טז	0.76	2,500,000	2.78
ישרס אגח טו	0.76	2,400,001	2.76
ממשלתי שקלי 0347	0.75	3,000,000	2.75
מז טפ הנ אגח 68	0.75	2,700,000	2.75
מליסרון אגח יט	0.75	2,472,827	2.73
פועלים אגח 200	0.75	2,625,001	2.73
מליסרון אגח יז	0.72	2,261,798	2.62
אלרוב נדלן אגח ו	0.72	2,475,000	2.65
ביג אגח יט	0.71	2,869,567	2.59
שופרסל אגח ה	0.71	2,513,682	2.58
ממשלתי צמוד 1033	0.7	2,500,000	2.55
אלרוב נדלן אגח ה	0.69	2,250,001	2.52
לאומי אגח 183	0.69	2,500,000	2.53
אמות אגח ז	0.68	2,800,000	2.48
ממשלתי שקלי 1152	0.68	3,500,000	2.5
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	2,382,354	2.47
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	2.41
ארפורט אגח ט	0.65	2,285,039	2.36
אלקו אגח יג	0.61	2,385,084	2.25
הראל הנפק אגח כ	0.59	1,995,000	2.15
מבנה אגח כג	0.59	1,851,001	2.17
ווסטדיל אגח ג	0.57	1,900,000	2.07
נמקו אגח ד	0.56	1,950,000	2.05
שופרסל אגח ו	0.53	1,600,001	1.95
ישראמקו אגח א	0.52	1,911,000	1.89
כלל הון אגח יא	0.5	2,000,000	1.83
פועלים אגח 201	0.5	1,777,778	1.84
שלמה החז אגח יח	0.5	1,574,812	1.82
הראל הנפקות אגח יד	0.48	1,900,000	1.74
בזק אגח 13	0.47	2,000,000	1.71
איי.סי.אל אגח ז	0.39	1,700,001	1.42
מניבים ריט אגח ב	0.3	930,001	1.08
שלמה החז אגח יז	0.26	947,244	0.94
גמא אגח ב	0.19	700,001	0.7
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
אדמה אגח ב	0	1	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0
סאפיינס אגח ב	0	1	0