מיטב סולידית
מחיר פדיון
129.45
מחיר קנייה
129.45
- % החודש:0.39%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:1.76%
- % 12 חודשים:5.74%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 84 | 74.24 | 260,380,190 | 269.3 |
| אג"ח מדינה | 9 | 19.26 | 74,929,096 | 69.87 |
| מק"מ | 3 | 3.67 | 13,331,014 | 13.3 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.42 | 0 | 8.78 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 0.96 | 1,000,000 | 3.48 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.03 | 12,239,819 | 0.11 |
| סה"כ | 102 | 100.58 | 361,880,119 | 364.84 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0527
לאומי אגח 185
ממשלתי צמוד 1028
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.53 | 15,000,000 | 16.43 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.16 | 21,500,000 | 15.09 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.2 | 10,076,800 | 11.59 |
| לאומי אגח 185 | 2.9 | 10,125,000 | 10.51 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.83 | 10,000,000 | 10.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.41 | 0 | 8.74 |
| מקמ 715 | 2.06 | 7,500,000 | 7.47 |
| פניקס הון אגח ח | 1.74 | 6,250,000 | 6.31 |
| גב ים אגח ח | 1.72 | 7,000,001 | 6.24 |
| עזריאלי אגח ה | 1.61 | 5,061,341 | 5.84 |
| ארפורט אגח ה | 1.53 | 4,799,901 | 5.57 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.48 | 4,600,001 | 5.38 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.42 | 5,000,000 | 5.15 |
| סילברסטין אגח ב | 1.41 | 5,200,000 | 5.11 |
| מקמ 615 | 1.38 | 5,000,000 | 5 |
| כלל ביטוח אגח א | 1.29 | 4,683,293 | 4.7 |
| חשמל אגח 29 | 1.29 | 3,869,717 | 4.69 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 1.28 | 4,852,296 | 4.63 |
| נמקו אגח ב | 1.28 | 4,780,732 | 4.63 |
| הפניקס אגח 6 | 1.23 | 4,992,000 | 4.48 |
| אמות אגח ו | 1.22 | 4,000,000 | 4.43 |
| לייטסטון אגח ד | 1.19 | 4,200,000 | 4.3 |
| פועלים אגח 202 | 1.18 | 3,750,000 | 4.28 |
| מבנה אגח כ | 1.15 | 3,500,000 | 4.17 |
| עזריאלי אגח ד | 1.14 | 3,600,001 | 4.12 |
| שלמה החז אגח כ | 1.14 | 3,905,359 | 4.13 |
| שופרסל אגח ז | 1.14 | 4,250,001 | 4.14 |
| שלמה החז אגח יט | 1.11 | 4,050,003 | 4.03 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.1 | 4,000,000 | 4 |
| אקויטל אגח 3 | 1.1 | 4,294,001 | 3.98 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.06 | 4,000,000 | 3.86 |
| מטריקס אגח ב | 1.06 | 3,863,016 | 3.84 |
| גב ים אגח ט | 1.03 | 3,500,001 | 3.74 |
| מליסרון אגח טז | 1.02 | 3,124,707 | 3.68 |
| נמקו אגח ג | 1.01 | 3,500,000 | 3.65 |
| מבנה אגח כד | 0.97 | 3,000,001 | 3.54 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.97 | 3,776,835 | 3.52 |
| יוניברסל אגח ו | 0.96 | 3,538,463 | 3.5 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.96 | 3,435,998 | 3.5 |
| ישרס אגח טז | 0.96 | 3,000,001 | 3.49 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.96 | 1,000,000 | 3.48 |
| אמות אגח ח | 0.92 | 3,150,000 | 3.33 |
| בזק אגח 11 | 0.92 | 3,500,000 | 3.34 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.9 | 2,845,000 | 3.27 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.89 | 3,360,480 | 3.21 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.89 | 3,062,550 | 3.23 |
| הראל השקעות אגח א | 0.89 | 3,683,818 | 3.24 |
| פניקס הון אגח טו | 0.88 | 3,200,000 | 3.2 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.88 | 3,000,000 | 3.18 |
| ישראמקו אגח ג | 0.88 | 3,433,251 | 3.18 |
| יוניברסל אגח ד | 0.86 | 3,291,178 | 3.12 |
| ביג אגח יח | 0.86 | 2,842,106 | 3.11 |
| ארפורט אגח י | 0.86 | 3,091,286 | 3.11 |
| גב ים אגח יא | 0.86 | 3,000,000 | 3.13 |
| פניקס הון אגח יד | 0.85 | 3,000,000 | 3.07 |
| מבנה אגח טז | 0.84 | 2,970,001 | 3.05 |
| מבנה אגח כה | 0.82 | 3,000,000 | 2.96 |
| אמות אגח ד | 0.81 | 2,447,967 | 2.95 |
| שטראוס אגח ו | 0.81 | 3,450,000 | 2.93 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.8 | 3,000,001 | 2.91 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.79 | 4,000,000 | 2.88 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.78 | 2,666,845 | 2.82 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.78 | 2,500,000 | 2.82 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.76 | 2,700,000 | 2.77 |
| אלקו אגח יג | 0.76 | 2,932,403 | 2.76 |
| מליסרון אגח יט | 0.75 | 2,472,827 | 2.73 |
| פועלים אגח 200 | 0.75 | 2,625,001 | 2.74 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.74 | 2,475,000 | 2.67 |
| מליסרון אגח יז | 0.73 | 2,261,798 | 2.63 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.72 | 3,000,000 | 2.6 |
| ביג אגח יט | 0.71 | 2,869,567 | 2.58 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.71 | 2,250,001 | 2.56 |
| לאומי אגח 183 | 0.7 | 2,500,000 | 2.53 |
| ישרס אגח טו | 0.7 | 2,200,001 | 2.54 |
| אמות אגח ז | 0.69 | 2,800,000 | 2.5 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 0.69 | 2,500,000 | 2.52 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.68 | 2,382,354 | 2.48 |
| ארפורט אגח ט | 0.65 | 2,285,039 | 2.37 |
| שופרסל אגח ה | 0.63 | 2,193,567 | 2.27 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.6 | 1,995,000 | 2.16 |
| מבנה אגח כג | 0.6 | 1,851,001 | 2.18 |
| נמקו אגח ד | 0.58 | 2,025,823 | 2.09 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.55 | 1,900,000 | 2.01 |
| שופרסל אגח ו | 0.54 | 1,600,001 | 1.97 |
| פועלים אגח 201 | 0.51 | 1,777,778 | 1.85 |
| כלל הון אגח יא | 0.5 | 2,000,000 | 1.81 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.48 | 1,900,000 | 1.75 |
| גב ים אגח ו | 0.48 | 1,200,000 | 1.74 |
| בזק אגח 13 | 0.47 | 2,000,000 | 1.69 |
| שלמה החז אגח יח | 0.42 | 1,312,217 | 1.54 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.39 | 1,700,001 | 1.42 |
| מליסרון אגח יד | 0.27 | 815,001 | 0.97 |
| מקמ 815 | 0.23 | 831,014 | 0.82 |
| שלמה החז אגח יז | 0.22 | 789,294 | 0.78 |
| ישראמקו אגח א | 0.21 | 789,950 | 0.77 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.17 | 614,292 | 0.61 |
| איידיאו אגח ז | 0.03 | 11,236,702 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.04 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 1,000,000 | 0 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 3,117 | 0 |
| ביג אגח ח | 0 | 13,018 | 0.02 |
| נמלי ישראל אגח א | 0 | 4,400 | 0.01 |