הירשמו

מיטב סולידית

מחיר פדיון

134.23

מחיר קנייה

134.23

0.03%

% החודש:0.64%
% השנה:1.57%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:5.54%
סטיית תקן (שנה):1.33
שארפ (שנה):1.05

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה בינ"ל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	71.3	320,269,463	343.46
אג"ח מדינה	12	21.39	104,050,000	103.03
מק"מ	2	5.16	25,000,000	24.86
פיקדונות בבנק	2	1.37	0	6.62
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.65	1,000,000	3.13
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	12,239,819	0.11
סה"כ	128	99.89	462,559,282	481.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

מקמ 416

בינל הנפק אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.78	24,000,000	18.21
ממשלתי צמוד 0529	3.55	15,000,000	17.1
ממשלתי שקלי 0335	3.28	15,000,000	15.78
מקמ 416	3.1	15,000,000	14.95
בינל הנפק אגח יג	2.54	11,997,000	12.23
ממשלתי צמוד 0527	2.34	9,500,000	11.26
עזריאלי אגח ה	2.3	9,450,001	11.07
ממשלתי צמוד 1033	2.17	10,000,000	10.47
ממשלתי צמוד 1028	2.08	9,500,000	10.01
מקמ 616	2.06	10,000,000	9.91
ארפורט אגח ה	2.05	8,455,954	9.9
אלון רבוע אגח ח	2.05	9,500,000	9.88
לאומי אגח 185	2.01	9,220,918	9.7
חשמל אגח 29	1.95	7,881,060	9.4
דיסקונט מנ אגח יח	1.87	9,030,000	9
פועלים אגח 204	1.77	8,337,417	8.54
ירושלים הנ אגח כ	1.37	6,580,858	6.62
דיסקונט מנ אגח יז	1.36	6,210,000	6.54
פועלים אגח 102	1.33	6,000,000	6.41
פיקדון בבנק מסוים	1.32	0	6.38
דיסקונט מנ אגח טז	1.29	5,818,071	6.22
סלע נדלן אגח ג	1.18	4,798,989	5.67
אמות אגח ו	1.18	5,052,455	5.71
מז טפ הנפק 52	1.12	5,000,000	5.39
לאומי אגח 187	1.09	5,000,000	5.24
ממשלתי צמוד 0431	1.08	5,000,000	5.19
גמא אגח ד	1.03	4,841,084	4.95
דיסקונט מנ אגח טו	1.02	4,589,830	4.92
גב ים אגח ח	1.02	5,300,001	4.93
ממשלתי שקלי 0347	1	5,000,000	4.83
נמקו אגח ב	0.96	4,656,624	4.61
לאומי אגח 186	0.96	4,400,000	4.63
פועלים אגח 202	0.91	3,750,000	4.39
גב ים אגח יא	0.89	4,000,000	4.28
לייטסטון אגח ד	0.87	4,147,500	4.2
לאומי אגח 188	0.85	4,000,000	4.12
ממשלתי שקלי 0327	0.83	4,000,000	4.01
דסטיני נדל"ן אגח א	0.8	3,726,199	3.83
גב ים אגח ו	0.8	2,663,908	3.87
עזריאלי אגח ד	0.78	3,220,222	3.75
מליסרון אגח טז	0.77	3,087,060	3.71
מבנה אגח כ	0.76	3,033,334	3.65
ישרס אגח יד	0.73	3,500,000	3.54
בזק אגח 11	0.72	3,500,000	3.47
סילברסטין אגח ב	0.71	3,468,400	3.4
פניקס הון אגח טו	0.69	3,200,000	3.31
מבנה אגח כד	0.68	2,763,159	3.29
הפניקס אגח 6	0.68	3,547,821	3.28
שופרסל אגח ז	0.68	3,326,118	3.28
ביג אגח יח	0.67	2,842,106	3.23
אלרוב נדלן אגח ז	0.67	3,000,000	3.22
ממשלתי שקלי 0537	0.66	4,000,000	3.16
ארפורט אגח י	0.66	3,065,221	3.17
גב ים אגח ט	0.66	2,905,662	3.18
אלקטרה צריכה אגח א	0.65	3,300,001	3.14
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.65	1,000,000	3.12
TREASURY BILL B 03/26/26	0.65	1,000,000	3.13
מניבים ריט אגח ב	0.64	2,613,418	3.09
אמות אגח ח	0.64	2,800,000	3.08
ישרס אגח טז	0.64	2,597,016	3.07
סלע נדלן אגח ד	0.63	2,699,418	3.02
ממשלתי שקלי 0928	0.61	3,000,000	2.94
קרסו מוט אגח ה	0.61	2,846,574	2.92
מבנה אגח כה	0.61	2,842,106	2.93
כלל ביטוח אגח א	0.6	2,860,190	2.89
לאומי אגח 183	0.6	2,715,645	2.88
מז טפ הנ אגח 66	0.59	2,625,099	2.83
פניקס הון אגח יד	0.58	2,650,000	2.81
מז טפ הנ אגח 68	0.57	2,623,018	2.75
מליסרון אגח יט	0.57	2,418,479	2.76
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,450,001	2.73
ביג אגח יט	0.55	2,825,001	2.66
אמות אגח ז	0.54	2,800,000	2.61
ישרס אגח טו	0.54	2,200,001	2.6
שלמה החז אגח כ	0.53	2,366,307	2.56
יוניברסל אגח ד	0.52	2,573,246	2.49
שלמה החז אגח יט	0.52	2,440,286	2.49
מליסרון אגח יז	0.51	2,056,180	2.44
הראל הנפקות אגח טז	0.49	2,381,371	2.38
מבנה אגח טז	0.48	2,227,501	2.29
פועלים אגח 200	0.48	2,164,287	2.32
ארפורט אגח ט	0.47	2,106,984	2.26
ירושלים הנ אגח טז	0.47	1,960,942	2.24
מבנה אגח כג	0.47	1,893,088	2.27
אמות אגח ד	0.46	1,814,001	2.19
אלקו אגח יג	0.43	2,163,032	2.09
הראל הנפקות אגח כ	0.42	1,800,000	2.03
כלל הון אגח יא	0.4	2,000,000	1.91
קרסו מוט אגח ג	0.39	1,903,212	1.86
שטראוס אגח ו	0.39	2,100,001	1.87
נמקו אגח ד	0.37	1,700,000	1.8
יוניברסל אגח ו	0.36	1,728,946	1.75
ווסטדייל אגח ג	0.36	1,600,000	1.73
ישראמקו אגח ג	0.36	1,817,048	1.75
אלרוב נדלן אגח ה	0.36	1,500,001	1.73
שופרסל אגח ה	0.36	1,679,973	1.75
קרסו מוט אגח ד	0.35	1,717,908	1.68
פועלים אגח 201	0.35	1,588,269	1.69
ביג אגח ח	0.34	1,361,526	1.62
מז טפ הנ אגח 67	0.34	1,520,278	1.64
ירושלים הנ אגח יט	0.31	1,426,973	1.52
שופרסל אגח ו	0.31	1,200,001	1.48
מז טפ הנ אגח 70	0.3	1,383,539	1.44
הראל השקעות אגח א	0.29	1,523,851	1.39
הראל הנפקות אגח יד	0.28	1,400,000	1.34
בזק אגח 13	0.28	1,500,000	1.37
איי.סי.אל אגח ז	0.18	978,724	0.87
מניבים ריט אגח ג	0.15	664,520	0.73
נמלי ישראל אגח א	0.13	548,100	0.64
שלמה החז אגח יח	0.13	524,434	0.62
מגה אור אגח ח	0.12	495,592	0.58
מליסרון אגח יד	0.1	404,885	0.49
רבוע נדלן אגח ו	0.09	350,000	0.42
מרכנתיל הנ אגח ד	0.09	371,609	0.43
ריט 1 אגח ה	0.07	285,434	0.35
אלוני חץ אגח ט	0.07	331,838	0.33
ביג אגח יא	0.06	231,106	0.27
אקויטל אגח 3	0.06	323,242	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.23
סאמיט אגח י	0.03	135,702	0.13
מטריקס אגח ב	0.02	112,027	0.11
חשמל אגח 36	0.02	71,603	0.08
מז טפ הנפק 49	0.02	100,000	0.12
איידיאו אגח ז	0.02	11,236,702	0.11
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0
ירושלים הנ אגח טו	0	8,957	0.01