מיטב סולידית

מחיר פדיון

134.97

מחיר קנייה

134.97

-0.05%

% החודש:-0.21%
% השנה:2.13%
% 3 חודשים:-0.49%
% 12 חודשים:2.7%
סטיית תקן (שנה):1.37
שארפ (שנה):-0.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

קרן סל

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	66.68	334,071,205	365.75
אג"ח מדינה	14	30.25	167,800,000	165.88
פיקדונות בבנק	2	2.76	0	15.15
קרן סל	2	0.24	42,500	1.34
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.02	12,239,819	0.11
סה"כ	142	99.95	514,153,524	548.24

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי צמוד 1028

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.46	24,550,000	18.97
ממשלתי צמוד 0529	3.18	15,000,000	17.46
ממשלתי שקלי 0335	2.96	15,750,000	16.21
ממשלתי צמוד 1028	2.91	14,750,000	15.97
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	15.1
ממשלתי שקלי 1035	2.6	13,500,000	14.26
ממשלתי שקלי 0731	2.58	14,000,000	14.14
ממשלתי שקלי 0142	2.5	11,500,000	13.7
אלון רבוע אגח ח	2.22	11,750,000	12.2
בינל הנפק אגח יג	2.22	11,900,000	12.19
ממשלתי שקלי 0432	2.1	13,000,000	11.52
ממשלתי שקלי 0347	1.99	11,500,000	10.9
ממשלתי שקלי 0537	1.8	12,500,000	9.89
פועלים אגח 201	1.8	9,000,001	9.86
ממשלתי צמוד 0527	1.54	7,000,000	8.44
ארפורט אגח ה	1.49	6,750,001	8.15
בינל הנפק אגח יד	1.48	7,900,000	8.11
עזריאלי אגח ה	1.43	6,600,001	7.87
לאומי אגח 185	1.29	6,600,001	7.07
אמות אגח ו	1.28	6,000,000	7.02
ממשלתי שקלי 0330	1.26	7,500,000	6.9
מז טפ הנ אגח 72	1.24	6,750,000	6.79
עזריאלי אגח ד	1.16	5,350,001	6.38
סלע נדלן אגח ג	1.12	5,100,000	6.15
ירושלים הנ אגח כ	1.03	5,500,000	5.65
מבנה אגח כ	1.01	4,500,001	5.54
גב ים אגח יא	0.99	5,000,000	5.45
מז טפ הנ אגח 66	0.97	4,775,001	5.31
ממשלתי צמוד 0431	0.95	5,000,000	5.22
מבנה אגח כד	0.95	4,300,001	5.22
גמא אגח ד	0.92	5,000,000	5.02
מניבים ריט אגח ב	0.91	4,150,001	4.99
מליסרון אגח טז	0.89	4,000,001	4.86
ארפורט אגח י	0.85	4,500,001	4.65
מליסרון אגח יז	0.83	3,750,001	4.56
לאומי אגח 186	0.81	4,125,000	4.42
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	4,550,001	4.39
נמקו אגח ב	0.79	4,330,001	4.33
דסטיני נדל"ן אגח א	0.75	4,000,001	4.11
ביג אגח יב	0.74	3,350,000	4.04
דיסקונט מנ אגח טו	0.73	3,650,001	4.01
מליסרון אגח יט	0.69	3,250,001	3.81
אלרוב נדלן אגח ה	0.68	3,150,001	3.71
סילברסטין אגח ב	0.66	3,625,000	3.61
לאומי אגח 187	0.66	3,500,000	3.62
פועלים אגח 202	0.65	3,000,001	3.57
קרסו מוט אגח ד	0.64	3,550,001	3.49
הפניקס אגח 6	0.64	3,750,001	3.52
ביג אגח יח	0.63	3,000,001	3.48
שלמה החז אגח יט	0.61	3,250,000	3.32
מבנה אגח כה	0.58	3,000,001	3.2
גב ים אגח ח	0.58	3,400,001	3.2
סלע נדלן אגח ד	0.57	2,725,001	3.15
אמות אגח ח	0.57	2,750,000	3.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.57	2,750,001	3.15
שלמה החז אגח כ	0.55	2,750,001	3.04
לאומי אגח 183	0.55	2,750,000	3.01
ישרס אגח יד	0.55	3,000,000	3.02
ישרס אגח טז	0.55	2,500,000	3.03
שופרסל אגח ז	0.55	3,039,475	3.02
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.55	1,000,000	2.99
אלקו אגח יג	0.54	3,000,001	2.94
מניבים ריט אגח ג	0.52	2,500,000	2.85
קרסו מוט אגח ה	0.52	2,750,001	2.84
מז טפ הנפק 52	0.51	2,500,000	2.77
ריט 1 אגח ה	0.5	2,204,743	2.75
אמות אגח ז	0.5	2,850,000	2.73
אלרוב נדלן אגח ז	0.5	2,500,000	2.74
פועלים אגח 200	0.5	2,500,001	2.77
פניקס הון אגח טו	0.49	2,625,000	2.71
לייטסטון אגח ד	0.49	2,650,001	2.68
דיסקונט מנ אגח יז	0.48	2,500,000	2.63
פועלים אגח 102	0.48	2,500,000	2.61
מליסרון אגח יח	0.48	2,250,000	2.62
לאומי אגח 188	0.47	2,500,000	2.58
דיסקונט מנ אגח יח	0.47	2,500,000	2.56
גב ים אגח ט	0.47	2,325,001	2.58
מז טפ הנ אגח 68	0.46	2,350,001	2.54
דיסקונט מנ אגח טז	0.46	2,350,001	2.53
נמקו אגח ד	0.46	2,400,000	2.53
פועלים אגח 106	0.46	2,555,000	2.54
קרסו מוט אגח ג	0.44	2,410,001	2.39
ישרס אגח טו	0.44	2,000,001	2.41
אלוני חץ אגח יז	0.43	2,125,000	2.34
ממשלתי שקלי 0728	0.42	2,250,000	2.29
פועלים אגח 204	0.42	2,250,000	2.32
מבנה אגח כג	0.42	1,871,088	2.28
יוניברסל אגח ד	0.41	2,300,001	2.25
חשמל אגח 27	0.41	1,800,000	2.27
אלון רבוע אגח ט	0.4	2,000,000	2.2
ארפורט אגח ט	0.39	1,964,790	2.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	1,900,000	2.16
דיסקונט מנ נד ח (COCO)	0.38	1,810,000	2.06
רבוע נדלן אגח ט	0.36	1,750,000	1.96
עזריאלי אגח ו	0.35	1,600,000	1.93
יוניברסל אגח ו	0.35	1,900,001	1.92
ירושלים הנ אגח יט	0.35	1,750,000	1.92
ישראמקו אגח ג	0.35	2,000,000	1.95
סאמיט אגח י	0.34	1,900,000	1.88
ירושלים הנ אגח טז	0.34	1,600,001	1.87
אלוני חץ אגח יג	0.34	1,800,000	1.89
מבנה אגח טז	0.34	1,800,001	1.85
שופרסל אגח ה	0.34	1,775,001	1.89
אמות אגח ד	0.33	1,500,001	1.82
ביג אגח יט	0.31	1,759,098	1.69
ווסטדייל אגח ג	0.31	1,600,000	1.71
סלע נדלן אגח ה	0.3	1,500,000	1.66
שופרסל אגח ו	0.3	1,275,001	1.62
נמלי ישראל אגח א	0.29	1,322,778	1.59
ריט 1 אגח ח	0.29	1,400,000	1.59
מגה אור אגח ט	0.27	1,300,000	1.5
פניקס הון אגח יד	0.27	1,350,000	1.46
הראל הנפקות אגח כ	0.27	1,300,000	1.46
מז טפ הנ אגח 67	0.26	1,300,001	1.41
מגה אור אגח ח	0.24	1,104,462	1.32
כלל הון אגח יא	0.24	1,368,831	1.33
יוניברסל אגח ג	0.24	1,112,194	1.31
חשמל אגח 32	0.23	1,100,000	1.28
הראל הנפקות אגח י	0.22	1,000,000	1.2
פז אנרגיה אגח ח	0.2	1,125,000	1.09
הראל הנפקות אגח יד	0.19	1,094,525	1.06
ביג אגח יא	0.19	887,649	1.07
ירושלים הנ אגח טו	0.19	900,000	1.05
אלון רבוע אגח ז	0.19	909,638	1.02
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.19	27,500	1.05
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	912,000	1.04
מרכנתיל הנ אגח ד	0.16	750,001	0.9
בזק אגח 11	0.16	874,525	0.87
רבוע נדלן אגח ו	0.08	350,000	0.43
הראל השקעות אגח א	0.08	500,001	0.46
מגה אור אגח ז	0.07	300,000	0.36
ביג אגח ט	0.05	214,118	0.26
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.05	15,000	0.3
מנורה הון התח ו	0.05	260,323	0.26
אלוני חץ אגח ט	0.03	165,919	0.17
איידיאו אגח ז	0.02	11,236,702	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.05
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0
מטריקס אגח ב	0	1	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0
שטראוס אגח ו	0	1	0