מיטב סולידית
מחיר פדיון
130.6
מחיר קנייה
130.6
- % החודש:0.66%
- % השנה:3.88%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:6.08%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):1.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 83 | 64.24 | 234,835,664 | 246.33 |
| אג"ח מדינה | 12 | 21.8 | 87,626,800 | 83.7 |
| מק"מ | 3 | 8.32 | 32,077,552 | 31.95 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.57 | 0 | 21.37 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 1.76 | 2,000,000 | 6.76 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 3 | 0.03 | 12,239,819 | 0.11 |
| סה"כ | 105 | 101.72 | 368,779,835 | 390.22 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 915
ממשלתי שקלי 1152
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 5.55 | 0 | 21.3 |
| מקמ 915 | 4.54 | 17,500,000 | 17.43 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 4.36 | 23,000,000 | 16.73 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 4.35 | 15,000,000 | 16.68 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.05 | 10,076,800 | 11.7 |
| לאומי אגח 185 | 2.77 | 10,125,000 | 10.62 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.71 | 10,000,000 | 10.4 |
| מקמ 1015 | 1.96 | 7,577,552 | 7.52 |
| מקמ 815 | 1.82 | 7,000,000 | 7 |
| ארפורט אגח ה | 1.62 | 5,300,001 | 6.21 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 1.48 | 5,500,000 | 5.68 |
| עזריאלי אגח ה | 1.43 | 4,745,007 | 5.48 |
| מניבים ריט אגח ב | 1.4 | 4,600,001 | 5.37 |
| מז טפ הנפק 52 | 1.37 | 5,000,000 | 5.24 |
| סילברסטין אגח ב | 1.32 | 5,200,000 | 5.07 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.32 | 5,000,000 | 5.06 |
| גמא אגח ד | 1.3 | 4,951,000 | 4.99 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 1.29 | 5,000,000 | 4.96 |
| נמקו אגח ב | 1.27 | 4,989,858 | 4.88 |
| חשמל אגח 29 | 1.2 | 3,780,920 | 4.61 |
| אמות אגח ו | 1.17 | 4,000,000 | 4.48 |
| גב ים אגח ח | 1.15 | 4,931,901 | 4.4 |
| לייטסטון אגח ד | 1.13 | 4,200,000 | 4.35 |
| פועלים אגח 202 | 1.12 | 3,750,000 | 4.31 |
| מבנה אגח כ | 1.09 | 3,500,000 | 4.18 |
| דסטיני נדל"ן אגח א | 1.06 | 4,000,000 | 4.06 |
| שלמה החז אגח כ | 1.04 | 3,760,716 | 4 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.01 | 4,000,000 | 3.89 |
| עזריאלי אגח ד | 0.98 | 3,272,728 | 3.75 |
| מליסרון אגח טז | 0.97 | 3,124,707 | 3.72 |
| שופרסל אגח ז | 0.96 | 3,720,001 | 3.67 |
| הפניקס אגח 6 | 0.95 | 4,054,652 | 3.65 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.92 | 3,776,835 | 3.52 |
| נמקו אגח ג | 0.9 | 3,395,000 | 3.47 |
| בזק אגח 11 | 0.88 | 3,500,000 | 3.39 |
| TREASURY BILL B 08/07/25 | 0.88 | 1,000,000 | 3.39 |
| TREASURY BILL B 09/25/25 | 0.88 | 1,000,000 | 3.37 |
| סלע נדלן אגח ג | 0.86 | 2,845,000 | 3.31 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 0.85 | 3,062,550 | 3.28 |
| שלמה החז אגח יט | 0.85 | 3,264,577 | 3.25 |
| מבנה אגח כד | 0.85 | 2,763,159 | 3.26 |
| יוניברסל אגח ו | 0.84 | 3,200,001 | 3.21 |
| פניקס הון אגח טו | 0.84 | 3,200,000 | 3.21 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.83 | 3,000,000 | 3.17 |
| גב ים אגח יא | 0.83 | 3,000,000 | 3.18 |
| ישראמקו אגח ג | 0.83 | 3,380,001 | 3.17 |
| ביג אגח יח | 0.82 | 2,842,106 | 3.16 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.82 | 3,120,943 | 3.14 |
| ארפורט אגח י | 0.81 | 3,065,221 | 3.11 |
| גב ים אגח ט | 0.81 | 2,905,662 | 3.1 |
| יוניברסל אגח ד | 0.8 | 3,216,558 | 3.08 |
| אמות אגח ח | 0.79 | 2,800,000 | 3.02 |
| מבנה אגח כה | 0.79 | 3,000,000 | 3.02 |
| ישרס אגח טז | 0.79 | 2,597,016 | 3.02 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.77 | 3,000,001 | 2.94 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.77 | 4,000,000 | 2.96 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.76 | 2,666,845 | 2.92 |
| כלל ביטוח אגח א | 0.76 | 2,860,190 | 2.91 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 0.75 | 3,000,000 | 2.89 |
| מז טפ הנ אגח 68 | 0.73 | 2,700,000 | 2.81 |
| פניקס הון אגח יד | 0.72 | 2,650,000 | 2.77 |
| אלקו אגח יג | 0.72 | 2,900,001 | 2.76 |
| מליסרון אגח יט | 0.71 | 2,445,653 | 2.74 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.71 | 2,475,000 | 2.71 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 0.7 | 3,000,000 | 2.68 |
| פועלים אגח 200 | 0.7 | 2,525,001 | 2.67 |
| מליסרון אגח יז | 0.68 | 2,227,528 | 2.6 |
| ביג אגח יט | 0.67 | 2,825,001 | 2.58 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 0.67 | 2,250,001 | 2.56 |
| לאומי אגח 183 | 0.67 | 2,500,000 | 2.58 |
| ישרס אגח טו | 0.67 | 2,200,001 | 2.56 |
| אמות אגח ז | 0.66 | 2,800,000 | 2.55 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 0.66 | 2,382,354 | 2.52 |
| ארפורט אגח ט | 0.63 | 2,285,039 | 2.41 |
| מבנה אגח טז | 0.59 | 2,227,501 | 2.27 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 0.57 | 2,300,001 | 2.2 |
| מבנה אגח כג | 0.57 | 1,851,001 | 2.19 |
| שופרסל אגח ה | 0.57 | 2,099,966 | 2.2 |
| אמות אגח ד | 0.56 | 1,814,001 | 2.15 |
| ירושלים הנ אגח טז | 0.55 | 1,875,000 | 2.11 |
| שופרסל אגח ו | 0.52 | 1,600,001 | 1.99 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.51 | 1,800,000 | 1.95 |
| פועלים אגח 201 | 0.49 | 1,777,778 | 1.88 |
| כלל הון אגח יא | 0.48 | 2,000,000 | 1.84 |
| נמקו אגח ד | 0.46 | 1,700,000 | 1.78 |
| שטראוס אגח ו | 0.46 | 2,100,001 | 1.78 |
| גב ים אגח ו | 0.46 | 1,200,000 | 1.75 |
| ווסטדיל אגח ג | 0.45 | 1,600,000 | 1.72 |
| מטריקס אגח ב | 0.37 | 1,450,001 | 1.43 |
| הראל השקעות אגח א | 0.37 | 1,600,001 | 1.4 |
| הראל הנפקות אגח יד | 0.34 | 1,400,000 | 1.29 |
| בזק אגח 13 | 0.34 | 1,500,000 | 1.3 |
| שלמה החז אגח יח | 0.32 | 1,049,623 | 1.23 |
| אקויטל אגח 3 | 0.28 | 1,170,001 | 1.06 |
| ישראמקו אגח א | 0.26 | 1,050,604 | 0.99 |
| מליסרון אגח יד | 0.25 | 815,001 | 0.98 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.22 | 1,000,001 | 0.84 |
| הראל הנפקות אגח טז | 0.16 | 614,292 | 0.61 |
| מרכנתיל הנ אגח ד | 0.14 | 457,154 | 0.53 |
| בינל הנפק אגח י | 0.05 | 150,000 | 0.17 |
| איידיאו אגח ז | 0.03 | 11,236,702 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.07 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 0.01 | 50,000 | 0.05 |
| אוברלנד אגח א | 0 | 1,000,000 | 0 |
| חפציבה אגח א חש2/09 | 0 | 3,117 | 0 |