מיטב סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	12.82	9.38
תחילת השנה	27.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	4.53	15,000,000	16.43
ממשלתי שקלי 1152	4.16	21,500,000	15.09
ממשלתי צמוד 0527	3.2	10,076,800	11.59
לאומי אגח 185	2.9	10,125,000	10.51
ממשלתי צמוד 1028	2.83	10,000,000	10.28
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	8.74
מקמ 715	2.06	7,500,000	7.47
פניקס הון אגח ח	1.74	6,250,000	6.31
גב ים אגח ח	1.72	7,000,001	6.24
עזריאלי אגח ה	1.61	5,061,341	5.84
ארפורט אגח ה	1.53	4,799,901	5.57
מניבים ריט אגח ב	1.48	4,600,001	5.38
מז טפ הנפק 52	1.42	5,000,000	5.15
סילברסטין אגח ב	1.41	5,200,000	5.11
מקמ 615	1.38	5,000,000	5
כלל ביטוח אגח א	1.29	4,683,293	4.7
חשמל אגח 29	1.29	3,869,717	4.69
ממשלתי שקלי 0928	1.28	4,852,296	4.63
נמקו אגח ב	1.28	4,780,732	4.63
הפניקס אגח 6	1.23	4,992,000	4.48
אמות אגח ו	1.22	4,000,000	4.43
לייטסטון אגח ד	1.19	4,200,000	4.3
פועלים אגח 202	1.18	3,750,000	4.28
מבנה אגח כ	1.15	3,500,000	4.17
עזריאלי אגח ד	1.14	3,600,001	4.12
שלמה החז אגח כ	1.14	3,905,359	4.13
שופרסל אגח ז	1.14	4,250,001	4.14
שלמה החז אגח יט	1.11	4,050,003	4.03
דסטיני נדל"ן אגח א	1.1	4,000,000	4
אקויטל אגח 3	1.1	4,294,001	3.98
ממשלתי שקלי 0327	1.06	4,000,000	3.86
מטריקס אגח ב	1.06	3,863,016	3.84
גב ים אגח ט	1.03	3,500,001	3.74
מליסרון אגח טז	1.02	3,124,707	3.68
נמקו אגח ג	1.01	3,500,000	3.65
מבנה אגח כד	0.97	3,000,001	3.54
אלקטרה צריכה אגח א	0.97	3,776,835	3.52
יוניברסל אגח ו	0.96	3,538,463	3.5
קרסו מוטו אגח ה	0.96	3,435,998	3.5
ישרס אגח טז	0.96	3,000,001	3.49
TREASURY BILL B 08/07/25	0.96	1,000,000	3.48
אמות אגח ח	0.92	3,150,000	3.33
בזק אגח 11	0.92	3,500,000	3.34
סלע נדלן אגח ג	0.9	2,845,000	3.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.89	3,360,480	3.21
מז טפ הנ אגח 66	0.89	3,062,550	3.23
הראל השקעות אגח א	0.89	3,683,818	3.24
פניקס הון אגח טו	0.88	3,200,000	3.2
אלרוב נדלן אגח ז	0.88	3,000,000	3.18
ישראמקו אגח ג	0.88	3,433,251	3.18
יוניברסל אגח ד	0.86	3,291,178	3.12
ביג אגח יח	0.86	2,842,106	3.11
ארפורט אגח י	0.86	3,091,286	3.11
גב ים אגח יא	0.86	3,000,000	3.13
פניקס הון אגח יד	0.85	3,000,000	3.07
מבנה אגח טז	0.84	2,970,001	3.05
מבנה אגח כה	0.82	3,000,000	2.96
אמות אגח ד	0.81	2,447,967	2.95
שטראוס אגח ו	0.81	3,450,000	2.93
קרסו מוטורס אגח ג	0.8	3,000,001	2.91
ממשלתי שקלי 0537	0.79	4,000,000	2.88
סלע נדלן אגח ד	0.78	2,666,845	2.82
ירושלים הנ אגח טז	0.78	2,500,000	2.82
מז טפ הנ אגח 68	0.76	2,700,000	2.77
אלקו אגח יג	0.76	2,932,403	2.76
מליסרון אגח יט	0.75	2,472,827	2.73
פועלים אגח 200	0.75	2,625,001	2.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.74	2,475,000	2.67
מליסרון אגח יז	0.73	2,261,798	2.63
ממשלתי שקלי 0347	0.72	3,000,000	2.6
ביג אגח יט	0.71	2,869,567	2.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.71	2,250,001	2.56
לאומי אגח 183	0.7	2,500,000	2.53
ישרס אגח טו	0.7	2,200,001	2.54
אמות אגח ז	0.69	2,800,000	2.5
ממשלתי צמוד 1033	0.69	2,500,000	2.52
דיסקונט מנ אגח טו	0.68	2,382,354	2.48
ארפורט אגח ט	0.65	2,285,039	2.37
שופרסל אגח ה	0.63	2,193,567	2.27
הראל הנפק אגח כ	0.6	1,995,000	2.16
מבנה אגח כג	0.6	1,851,001	2.18
נמקו אגח ד	0.58	2,025,823	2.09
ווסטדיל אגח ג	0.55	1,900,000	2.01
שופרסל אגח ו	0.54	1,600,001	1.97
פועלים אגח 201	0.51	1,777,778	1.85
כלל הון אגח יא	0.5	2,000,000	1.81
הראל הנפקות אגח יד	0.48	1,900,000	1.75
גב ים אגח ו	0.48	1,200,000	1.74
בזק אגח 13	0.47	2,000,000	1.69
שלמה החז אגח יח	0.42	1,312,217	1.54
איי.סי.אל אגח ז	0.39	1,700,001	1.42
מליסרון אגח יד	0.27	815,001	0.97
מקמ 815	0.23	831,014	0.82
שלמה החז אגח יז	0.22	789,294	0.78
ישראמקו אגח א	0.21	789,950	0.77
הראל הנפקות אגח טז	0.17	614,292	0.61
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.04
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0
ביג אגח ח	0	13,018	0.02
נמלי ישראל אגח א	0	4,400	0.01