מיטב סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.25	-6.59
תחילת השנה	34.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	5.55	0	21.3
מקמ 915	4.54	17,500,000	17.43
ממשלתי שקלי 1152	4.36	23,000,000	16.73
ממשלתי צמוד 0529	4.35	15,000,000	16.68
ממשלתי צמוד 0527	3.05	10,076,800	11.7
לאומי אגח 185	2.77	10,125,000	10.62
ממשלתי צמוד 1028	2.71	10,000,000	10.4
מקמ 1015	1.96	7,577,552	7.52
מקמ 815	1.82	7,000,000	7
ארפורט אגח ה	1.62	5,300,001	6.21
ממשלתי צמוד 1033	1.48	5,500,000	5.68
עזריאלי אגח ה	1.43	4,745,007	5.48
מניבים ריט אגח ב	1.4	4,600,001	5.37
מז טפ הנפק 52	1.37	5,000,000	5.24
סילברסטין אגח ב	1.32	5,200,000	5.07
ממשלתי צמוד 0431	1.32	5,000,000	5.06
גמא אגח ד	1.3	4,951,000	4.99
ממשלתי שקלי 0335	1.29	5,000,000	4.96
נמקו אגח ב	1.27	4,989,858	4.88
חשמל אגח 29	1.2	3,780,920	4.61
אמות אגח ו	1.17	4,000,000	4.48
גב ים אגח ח	1.15	4,931,901	4.4
לייטסטון אגח ד	1.13	4,200,000	4.35
פועלים אגח 202	1.12	3,750,000	4.31
מבנה אגח כ	1.09	3,500,000	4.18
דסטיני נדל"ן אגח א	1.06	4,000,000	4.06
שלמה החז אגח כ	1.04	3,760,716	4
ממשלתי שקלי 0327	1.01	4,000,000	3.89
עזריאלי אגח ד	0.98	3,272,728	3.75
מליסרון אגח טז	0.97	3,124,707	3.72
שופרסל אגח ז	0.96	3,720,001	3.67
הפניקס אגח 6	0.95	4,054,652	3.65
אלקטרה צריכה אגח א	0.92	3,776,835	3.52
נמקו אגח ג	0.9	3,395,000	3.47
בזק אגח 11	0.88	3,500,000	3.39
TREASURY BILL B 08/07/25	0.88	1,000,000	3.39
TREASURY BILL B 09/25/25	0.88	1,000,000	3.37
סלע נדלן אגח ג	0.86	2,845,000	3.31
מז טפ הנ אגח 66	0.85	3,062,550	3.28
שלמה החז אגח יט	0.85	3,264,577	3.25
מבנה אגח כד	0.85	2,763,159	3.26
יוניברסל אגח ו	0.84	3,200,001	3.21
פניקס הון אגח טו	0.84	3,200,000	3.21
אלרוב נדלן אגח ז	0.83	3,000,000	3.17
גב ים אגח יא	0.83	3,000,000	3.18
ישראמקו אגח ג	0.83	3,380,001	3.17
ביג אגח יח	0.82	2,842,106	3.16
קרסו מוטו אגח ה	0.82	3,120,943	3.14
ארפורט אגח י	0.81	3,065,221	3.11
גב ים אגח ט	0.81	2,905,662	3.1
יוניברסל אגח ד	0.8	3,216,558	3.08
אמות אגח ח	0.79	2,800,000	3.02
מבנה אגח כה	0.79	3,000,000	3.02
ישרס אגח טז	0.79	2,597,016	3.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.77	3,000,001	2.94
ממשלתי שקלי 0537	0.77	4,000,000	2.96
סלע נדלן אגח ד	0.76	2,666,845	2.92
כלל ביטוח אגח א	0.76	2,860,190	2.91
ממשלתי שקלי 0928	0.75	3,000,000	2.89
מז טפ הנ אגח 68	0.73	2,700,000	2.81
פניקס הון אגח יד	0.72	2,650,000	2.77
אלקו אגח יג	0.72	2,900,001	2.76
מליסרון אגח יט	0.71	2,445,653	2.74
אלרוב נדלן אגח ו	0.71	2,475,000	2.71
ממשלתי שקלי 0347	0.7	3,000,000	2.68
פועלים אגח 200	0.7	2,525,001	2.67
מליסרון אגח יז	0.68	2,227,528	2.6
ביג אגח יט	0.67	2,825,001	2.58
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	2,250,001	2.56
לאומי אגח 183	0.67	2,500,000	2.58
ישרס אגח טו	0.67	2,200,001	2.56
אמות אגח ז	0.66	2,800,000	2.55
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	2,382,354	2.52
ארפורט אגח ט	0.63	2,285,039	2.41
מבנה אגח טז	0.59	2,227,501	2.27
קרסו מוטורס אגח ד	0.57	2,300,001	2.2
מבנה אגח כג	0.57	1,851,001	2.19
שופרסל אגח ה	0.57	2,099,966	2.2
אמות אגח ד	0.56	1,814,001	2.15
ירושלים הנ אגח טז	0.55	1,875,000	2.11
שופרסל אגח ו	0.52	1,600,001	1.99
הראל הנפק אגח כ	0.51	1,800,000	1.95
פועלים אגח 201	0.49	1,777,778	1.88
כלל הון אגח יא	0.48	2,000,000	1.84
נמקו אגח ד	0.46	1,700,000	1.78
שטראוס אגח ו	0.46	2,100,001	1.78
גב ים אגח ו	0.46	1,200,000	1.75
ווסטדיל אגח ג	0.45	1,600,000	1.72
מטריקס אגח ב	0.37	1,450,001	1.43
הראל השקעות אגח א	0.37	1,600,001	1.4
הראל הנפקות אגח יד	0.34	1,400,000	1.29
בזק אגח 13	0.34	1,500,000	1.3
שלמה החז אגח יח	0.32	1,049,623	1.23
אקויטל אגח 3	0.28	1,170,001	1.06
ישראמקו אגח א	0.26	1,050,604	0.99
מליסרון אגח יד	0.25	815,001	0.98
איי.סי.אל אגח ז	0.22	1,000,001	0.84
הראל הנפקות אגח טז	0.16	614,292	0.61
מרכנתיל הנ אגח ד	0.14	457,154	0.53
בינל הנפק אגח י	0.05	150,000	0.17
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0