מיטב סולידית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.18	6.63
תחילת השנה	68.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.63	0	19.3
ממשלתי שקלי 1152	4.26	23,000,000	17.78
ממשלתי צמוד 0529	4.08	15,000,000	17
ממשלתי שקלי 0335	3.71	15,000,000	15.46
מקמ 1115	3.16	13,181,968	13.17
בינל הנפק אגח יג	2.92	11,997,000	12.15
ממשלתי צמוד 0527	2.68	9,500,000	11.17
ממשלתי צמוד 1033	2.51	10,000,000	10.47
ממשלתי צמוד 1028	2.39	9,500,000	9.96
לאומי אגח 185	2.27	9,000,001	9.46
ארפורט אגח ה	1.81	6,352,101	7.54
עזריאלי אגח ה	1.34	4,764,162	5.57
מניבים ריט אגח ב	1.31	4,600,001	5.45
מז טפ הנפק 52	1.28	5,000,000	5.35
סילברסטין אגח ב	1.24	5,200,000	5.16
ממשלתי צמוד 0431	1.24	5,000,000	5.17
גמא אגח ד	1.22	4,947,046	5.1
אמות אגח ו	1.21	4,500,000	5.04
חשמל אגח 29	1.21	4,183,982	5.03
מקמ 1215	1.19	5,000,000	4.98
נמקו אגח ב	1.09	4,656,624	4.56
גב ים אגח ח	1.09	4,931,901	4.54
פועלים אגח 202	1.04	3,750,000	4.35
לייטסטון אגח ד	1.04	4,200,000	4.32
גב ים אגח יא	1.02	4,000,000	4.25
מבנה אגח כ	1.02	3,500,000	4.23
אלקטרה צריכה אגח א	1.02	4,458,713	4.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.99	3,970,000	4.13
לאומי אגח 187	0.98	4,000,000	4.09
לאומי אגח 188	0.98	4,000,000	4.1
ממשלתי שקלי 0327	0.95	4,000,000	3.95
שלמה החז אגח כ	0.94	3,616,074	3.9
עזריאלי אגח ד	0.91	3,272,728	3.81
הפניקס אגח 6	0.9	4,054,652	3.76
מליסרון אגח טז	0.88	3,087,060	3.67
נמקו אגח ג	0.85	3,395,000	3.54
שופרסל אגח ז	0.85	3,588,707	3.54
סלע נדלן אגח ג	0.83	2,945,000	3.44
בזק אגח 11	0.83	3,500,000	3.46
מז טפ הנ אגח 66	0.8	3,062,550	3.34
פניקס הון אגח טו	0.79	3,200,000	3.28
מבנה אגח כד	0.79	2,763,159	3.3
אלרוב נדלן אגח ז	0.78	3,000,000	3.24
TREASURY BILL B 12/26/25	0.78	1,000,000	3.23
ביג אגח יח	0.77	2,842,106	3.2
קרסו מוטו אגח ה	0.77	3,120,943	3.23
TREASURY BILL B 01/22/26	0.77	1,000,000	3.22
שלמה החז אגח יט	0.76	3,139,017	3.17
גב ים אגח ט	0.76	2,905,662	3.16
ארפורט אגח י	0.75	3,065,221	3.11
ממשלתי שקלי 0537	0.74	4,000,000	3.1
אמות אגח ח	0.74	2,800,000	3.09
ישרס אגח טז	0.74	2,597,016	3.08
ישראמקו אגח ג	0.73	3,207,300	3.03
סלע נדלן אגח ד	0.71	2,666,845	2.96
כלל ביטוח אגח א	0.71	2,860,190	2.97
יוניברסל אגח ד	0.7	3,002,121	2.9
מבנה אגח כה	0.7	2,842,106	2.91
ממשלתי שקלי 0928	0.69	3,000,000	2.89
מז טפ הנ אגח 68	0.69	2,700,000	2.87
לאומי אגח 183	0.69	2,715,645	2.86
גב ים אגח ו	0.69	2,000,000	2.87
ממשלתי שקלי 0347	0.68	3,000,000	2.84
פניקס הון אגח יד	0.67	2,650,000	2.81
מליסרון אגח יט	0.67	2,445,653	2.79
אלרוב נדלן אגח ו	0.65	2,450,001	2.7
פועלים אגח 200	0.65	2,525,001	2.72
מליסרון אגח יז	0.64	2,227,528	2.65
אמות אגח ז	0.63	2,800,000	2.63
ביג אגח יט	0.63	2,825,001	2.61
אלרוב נדלן אגח ה	0.62	2,250,001	2.58
ישרס אגח טו	0.62	2,200,001	2.59
דיסקונט מנ אגח טו	0.57	2,223,530	2.38
מבנה אגח טז	0.55	2,227,501	2.31
ארפורט אגח ט	0.54	2,106,984	2.25
מבנה אגח כג	0.54	1,893,088	2.24
אמות אגח ד	0.52	1,814,001	2.17
ירושלים הנ אגח טז	0.51	1,875,000	2.13
אלקו אגח יג	0.51	2,235,001	2.12
קרסו מוטורס אגח ד	0.49	2,123,485	2.05
יוניברסל אגח ו	0.49	2,000,001	2.02
הראל הנפק אגח כ	0.49	1,800,000	2.03
פועלים אגח 201	0.46	1,777,778	1.91
כלל הון אגח יא	0.45	2,000,000	1.88
קרסו מוטורס אגח ג	0.44	1,903,212	1.85
שטראוס אגח ו	0.44	2,100,001	1.84
נמקו אגח ד	0.43	1,700,000	1.78
ווסטדייל אגח ג	0.41	1,600,000	1.72
שופרסל אגח ה	0.41	1,679,973	1.71
הראל הנפקות אגח טז	0.39	1,646,526	1.64
הראל השקעות אגח א	0.35	1,600,001	1.45
שופרסל אגח ו	0.35	1,200,001	1.47
ירושלים הנ אגח יט	0.34	1,300,000	1.41
רבוע נדלן אגח ו	0.33	1,150,000	1.38
בזק אגח 13	0.33	1,500,000	1.36
הראל הנפקות אגח יד	0.32	1,400,000	1.33
מז טפ הנ אגח 67	0.26	1,009,400	1.08
אקויטל אגח 3	0.26	1,170,001	1.08
הראל הנפקות אגח ט	0.22	767,146	0.91
שלמה החז אגח יח	0.22	787,028	0.92
איי.סי.אל אגח ז	0.21	1,000,001	0.88
מגה אור אגח ח	0.14	495,592	0.58
מרכנתיל הנ אגח ד	0.13	457,154	0.54
מליסרון אגח יד	0.11	400,626	0.48
ריט 1 אגח ה	0.08	285,434	0.35
מטריקס אגח ב	0.07	279,773	0.28
אלוני חץ אגח ט	0.07	299,722	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.16
איידיאו אגח ז	0.03	11,236,702	0.11
דיסק מנ אגח יז	0.02	63,978	0.07
ביג אגח יד	0.01	37,175	0.04
ממשלתי צמוד 1131	0.01	50,000	0.05
אוברלנד אגח א	0	1,000,000	0
חפציבה אגח א חש2/09	0	3,117	0
אלון רבוע אגח ו	0	312	0