מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

378.06

מחיר קנייה

378.06

-0.07%

% החודש:0.27%
% השנה:3.7%
% 3 חודשים:2.74%
% 12 חודשים:8.13%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):2.17

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	155	78.59	41,721,224	40.25
אג"ח מדינה	1	14.6	8,650,000	7.48
קרן סל	2	5.51	510,000	2.82
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.62	2	0
אג"ח להמרה	1	0.73	416,928	0.37
פיקדונות בבנק	2	0.35	0	0.18
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	2,288,050	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	45	0
סה"כ	167	101.4	53,586,249	51.1

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Jun25

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

הראל הנפקות אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.6	8,650,000	7.48
תכלית סל תל בונד שקלי	3.92	490,000	2.01
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.62	2	0
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.59	20,000	0.81
הראל הנפקות אגח טו	1.55	880,000	0.79
שטראוס אגח ו	1.33	800,000	0.68
גב ים אגח ח	1.31	750,001	0.67
כלל תעש אג טז-רמ	1.2	621,251	0.62
אמות אגח ז	1.19	680,000	0.61
בזק אגח 13	1.06	630,000	0.54
קרדן נדלן אגח ה	1.04	568,189	0.53
תדיראן גרופ אגח 3	1.04	550,003	0.53
דיסק השק אגח י	1.03	527,032	0.53
אלקטרה אגח ו	1.03	610,001	0.53
הראל הנפקות אגח טז	1	520,000	0.51
פז אנרגיה אגח ח	1	550,000	0.51
כלל הון אגח יב	0.97	580,000	0.49
הפניקס אגח 4	0.93	470,001	0.47
בי קומיונק אגח ו	0.91	460,001	0.47
מנורה הון התח ז	0.9	500,000	0.46
אביב בניה אגח 7	0.9	450,000	0.46
איידיאיי הנ הת ו	0.89	500,000	0.46
פריורטק אגח א	0.89	465,000	0.46
פורמולה מער אגח ג	0.87	452,597	0.44
פרשקובסקי אגח יד	0.85	450,000	0.44
מטריקס אגח ב	0.85	440,001	0.44
אקונרגי אגח ב	0.84	420,000	0.43
שופרסל אגח ז	0.84	440,001	0.43
אמות אגח י	0.83	400,001	0.42
לייטסטון אגח ד	0.82	410,000	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.8	390,000	0.41
סילברסטין אגח ב	0.78	410,000	0.4
שיכון ובינוי אגח 10	0.77	430,000	0.4
אלקטרה אגח ה	0.77	400,001	0.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.76	416,667	0.39
פניקס הון אגח טז	0.76	388,837	0.39
בזק אגח 11	0.76	400,000	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.73	416,928	0.37
נמקו אגח ב	0.71	374,960	0.36
נופר אנרג אגח ג	0.71	340,000	0.36
נאוויטס פט אגח ו	0.71	350,000	0.37
הראל הנפקות אגח יד	0.7	390,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.68	340,000	0.35
או פי סי אגח ג	0.67	370,001	0.34
נמקו אגח ג	0.65	320,000	0.33
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.64	344,063	0.33
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.61	310,001	0.31
דה לסר אגח ז	0.61	300,001	0.31
מניף אגח א	0.61	308,200	0.31
אלמוגים אגח ט	0.61	311,112	0.31
פועלים אגח 100	0.61	330,001	0.31
אלקו אגח יג	0.61	333,334	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.61	320,001	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.59	299,000	0.3
מנורה הון התח ט	0.59	300,000	0.3
לייטסטון אגח ג	0.58	300,000	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.58	290,000	0.3
ישראל קנדה אגח ח	0.57	277,000	0.29
אלמוגים אגח יא	0.57	279,000	0.29
פניקס הון אגח טו	0.56	290,000	0.29
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	291,671	0.28
צמח המרמן אגח ו	0.55	280,001	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.55	272,527	0.28
דה לסר אגח ח	0.55	271,240	0.28
רוטשטיין אגח י	0.55	281,250	0.28
נכסים ובנ אגח ט	0.55	290,001	0.28
אלומיי אגח ג	0.54	275,000	0.28
קופרליין אגח ד	0.53	267,167	0.27
אקסטל אגח ג	0.52	265,040	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.52	260,000	0.27
דלק קב אגח לז	0.51	250,001	0.26
רם אדרת אגח א	0.51	247,054	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	280,001	0.26
קרסו נדלן אגח א	0.5	250,000	0.25
מניף אגח ג	0.5	250,000	0.26
פתאל החז אגח ג	0.49	278,908	0.25
צמח המרמן אגח ז	0.49	248,710	0.25
רם אדרת אגח ב	0.49	236,000	0.25
בלדי אגח 1	0.49	240,000	0.25
מנורה מב אגח ג	0.49	249,608	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.48	250,000	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.48	230,000	0.24
אשל הירדן אגח ב	0.48	238,000	0.24
לייטסטון אגח ה	0.47	230,000	0.24
משק אנרג אגח ב	0.47	240,000	0.24
פז אנרגיה אגח ט	0.46	220,000	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.45	224,100	0.23
שובל אגח א	0.45	220,000	0.23
ספנסר אגח ו	0.45	225,218	0.23
ישראמקו אגח ג	0.45	247,362	0.23
יובלים אגח ג	0.44	210,000	0.22
יובלים אגח א	0.43	217,600	0.22
אלקטרה אגח ד	0.43	220,001	0.22
אלבר אגח כ	0.42	212,609	0.22
מגדל הון אגח יג	0.42	200,000	0.21
סילברסטין אגח ג	0.42	200,000	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.41	230,001	0.21
פרשקובסקי אגח טו	0.4	200,000	0.21
אקסטל אגח ה	0.39	200,000	0.2
אפי נכסים אגח יז	0.39	200,000	0.2
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.39	199,000	0.2
ישרס אגח יד	0.39	200,001	0.2
אלביט מערכות אגח ב	0.38	210,000	0.2
נמקו אגח ד	0.38	190,000	0.19
דורסל אגח ד	0.37	200,001	0.19
מניף אגח ב	0.37	180,000	0.19
מנורה הון התח ח	0.36	180,000	0.19
אלוני חץ אגח י	0.36	180,001	0.19
לייטסטון אגח ב	0.35	180,000	0.18
ארפורט אגח י	0.35	177,875	0.18
צמח המרמן אגח ח	0.35	173,000	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.35	170,000	0.18
מגידו אגח א	0.34	170,000	0.17
נאוויטס פט אגחה	0.33	160,000	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.16
אליהו הנ אגח א-רמ	0.31	160,597	0.16
נאוויטס אגח ז	0.31	160,000	0.16
רוטשטיין אגח ט	0.31	157,151	0.16
אקסטל אגח ד	0.3	150,000	0.15
יובלים אגח ב	0.3	150,000	0.15
דלק קב אגח לח	0.3	149,901	0.15
פתאל החז אגח ה	0.3	150,000	0.16
אזורים אגח 14	0.3	160,000	0.15
אאורה אגח טז	0.29	150,046	0.15
ספנסר אגח ד	0.28	140,000	0.15
אזורים אגח 12	0.28	140,001	0.14
פניקס הון אגח ח	0.27	136,348	0.14
אלקו אגח יד	0.27	130,000	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.27	140,000	0.14
בזן אגח יב	0.27	140,001	0.14
מגדל הון אגח יד	0.25	120,000	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.24	125,000	0.12
גרייסטון אגח א	0.24	120,000	0.12
לייטסטון אגח ו	0.24	120,000	0.12
מגדל הון אגח יא	0.22	110,000	0.11
צרפתי אגח יא	0.22	110,001	0.11
רוטשטיין אגח יא	0.21	103,354	0.11
מצלאוי אגח ח	0.2	100,000	0.1
פתאל אירו אגח ו	0.2	100,000	0.1
דמרי אגח ט	0.19	100,001	0.1
ארזים אגח 4	0.18	76,090	0.09
מנרב אגח ו	0.16	80,000	0.08
קרדן נדלן אגח ו	0.16	80,000	0.08
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.15	70,000	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.15	70,000	0.07
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	380,001	0.07
אב-גד אגח ג	0.14	70,000	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.14	70,000	0.07
מיכמן אגח ב	0.12	60,000	0.06
גמא אגח ג	0.12	60,000	0.06
דוניץ אגח ג	0.12	60,000	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.11	600,001	0.05
דיסקונט מנ אגח יד	0.11	60,001	0.06
קרדן אגח ה	0.1	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.1	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.1	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.1	50,000	0.05
קנדה גלוב אגח א	0.09	50,000	0.05
מיכמן אגח א	0.08	40,000	0.04
שובל אגח ב	0.08	40,000	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.07	27,524	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אול-יר אגח ה	0	44,000	0
רייכרט	0	45	0
אפריקה אגח כו	0	794,548	0
אפריקה אגח כז	0	300,001	0
אפריקה אגח כח	0	1,149,501	0