מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

370.21

מחיר קנייה

370.21

-0.02%

% החודש:0.68%
% השנה:1.55%
% 3 חודשים:1.29%
% 12 חודשים:6.68%
סטיית תקן (שנה):1.9
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	157	78.19	42,319,649	40.79
אג"ח מדינה	2	15.72	9,550,000	8.2
קרן סל	2	4.53	400,000	2.36
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.56	2	0
אג"ח להמרה	1	0.71	416,928	0.37
פיקדונות בבנק	2	0.58	0	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	2,288,050	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	45	0
סה"כ	170	101.29	54,974,674	52.02

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Jun25

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

הראל הנפקות אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.87	8,950,000	7.76
תכלית סל תל בונד שקלי	2.98	380,000	1.55
US 10yr Ultra Fut Jun25	1.56	2	0
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.55	20,000	0.81
הראל הנפקות אגח טו	1.54	893,094	0.8
שטראוס אגח ו	1.33	820,000	0.7
גב ים אגח ח	1.28	750,001	0.67
אמות אגח ז	1.17	690,000	0.61
כלל תעש אג טז-רמ	1.17	621,251	0.61
הראל הנפקות אגח טז	1.13	600,000	0.59
הפניקס אגח 4	1.13	580,001	0.59
בי קומיונק אגח ו	1.06	560,001	0.55
אקסטל אגח ג	1.05	530,000	0.55
תדיראן גרופ אגח 3	1.05	570,001	0.55
בזק אגח 13	1.04	630,000	0.54
קרדן נדלן אגח ה	1	555,883	0.52
דיסק השק אגח י	1	527,032	0.52
אלקטרה אגח ו	0.99	600,001	0.52
כלל הון אגח יב	0.96	580,000	0.5
פורמולה מער אגח ג	0.93	500,001	0.49
שופרסל אגח ז	0.93	500,001	0.48
אביב בניה אגח 7	0.9	450,000	0.47
פז אנרגיה אגח ח	0.89	500,000	0.46
מטריקס אגח ב	0.88	463,661	0.46
מנורה הון התח ז	0.87	500,000	0.46
פריורטק אגח א	0.87	465,000	0.45
איידיאיי הנ הת ו	0.86	500,000	0.45
פרשקובסקי אגח יד	0.86	466,775	0.45
שיכון ובינוי אגח 7	0.85	430,001	0.44
ממשלתי שקלי 0537	0.85	600,000	0.44
אלקטרה אגח ה	0.85	454,287	0.44
סילברסטין אגח ב	0.84	450,000	0.44
אקונרגי אגח ב	0.83	420,000	0.44
אמות אגח י	0.81	400,001	0.42
לייטסטון אגח ד	0.8	410,000	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.78	390,000	0.4
הראל הנפקות אגח יד	0.76	430,000	0.39
נמקו אגח ב	0.75	400,001	0.39
ישרס אגח יד	0.75	393,334	0.39
לוינשטין נכ אגח ג	0.74	416,667	0.38
בזק אגח 11	0.74	400,000	0.38
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	410,000	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.72	350,000	0.38
אנרג'יקס אג ב	0.71	416,928	0.37
אלמוגים אגח ט	0.71	350,000	0.37
נופר אנרג אגח ג	0.69	340,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.68	340,000	0.35
או פי סי אגח ג	0.64	360,001	0.33
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.63	344,063	0.33
נמקו אגח ג	0.63	320,000	0.33
מניף אגח א	0.61	308,200	0.32
דה לסר אגח ז	0.6	300,001	0.31
אלקו אגח יג	0.6	333,334	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.6	320,001	0.31
לייטסטון אגח ג	0.59	300,000	0.31
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.58	300,001	0.3
עמרם אברהם אגח ג	0.58	299,000	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.57	290,000	0.3
פניקס הון אגח טו	0.56	290,000	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.56	277,000	0.29
אלמוגים אגח יא	0.56	279,000	0.29
וויי בוקס אגח ה	0.55	270,000	0.29
בלדי אגח 1	0.55	270,000	0.29
צמח המרמן אגח ו	0.54	280,001	0.28
דה לסר אגח ח	0.54	271,240	0.28
קופרליין אגח ד	0.54	267,167	0.28
אלוני חץ אגח י	0.54	280,000	0.28
פועלים אגח 100	0.54	300,001	0.28
קרסו מוטורס אגח ג	0.53	291,671	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.53	272,527	0.28
רוטשטיין אגח י	0.53	281,250	0.28
אלומיי אגח ג	0.52	275,000	0.27
פתאל החז אגח ג	0.52	300,001	0.27
אלון רבוע אגח ח	0.51	260,000	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	291,429	0.27
רם אדרת אגח א	0.5	247,054	0.26
מניף אגח ג	0.49	250,000	0.25
צמח המרמן אגח ז	0.48	248,710	0.25
קרסו נדלן אגח א	0.48	250,000	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.48	230,000	0.25
ספנסר אגח ו	0.48	239,000	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.47	250,000	0.24
אלבר אגח כ	0.47	240,001	0.24
רם אדרת אגח ב	0.47	236,000	0.25
אשל הירדן אגח ב	0.47	238,000	0.24
מנורה מב אגח ג	0.47	250,001	0.25
משק אנרג אגח ב	0.46	240,000	0.24
נכסים ובנ אגח ט	0.46	250,001	0.24
דלק קב אגח לז	0.45	225,001	0.23
פז אנרגיה אגח ט	0.45	220,000	0.24
שובל אגח א	0.45	220,000	0.24
אלביט מערכות אגח ב	0.43	240,000	0.22
ישראמקו אגח ג	0.43	240,001	0.22
יובלים אגח ג	0.42	210,000	0.22
אלקטרה אגח ד	0.42	220,001	0.22
יובלים אגח א	0.41	217,600	0.22
סילברסטין אגח ג	0.41	200,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.41	200,000	0.22
אלקטרה פא אגח א	0.39	222,859	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.39	200,000	0.21
מגדל הון אגח יג	0.39	190,000	0.2
נמקו אגח ד	0.38	190,000	0.2
דורסל אגח ד	0.36	200,001	0.19
מניף אגח ב	0.36	180,000	0.19
ארפורט אגח י	0.35	180,000	0.18
מנורה הון התח ח	0.35	180,000	0.19
לייטסטון אגח ב	0.34	180,000	0.18
צמח המרמן אגח ח	0.34	173,000	0.18
אאורה אגח טז	0.34	180,001	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.32	160,000	0.17
אליהו הנ אגח א-רמ	0.31	160,597	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ה	0.31	160,001	0.16
דיסקונט מנ אגח יד	0.31	170,001	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.16
נאוויטס פט אגחה	0.3	150,000	0.16
פתאל החז אגח ה	0.3	150,000	0.15
רוטשטיין אגח ט	0.3	157,151	0.16
אקסטל אגח ד	0.29	150,000	0.15
יובלים אגח ב	0.29	150,000	0.15
מגידו אגח א	0.29	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.14
מגדל הון אגח יא	0.28	140,000	0.14
נאוויטס אגח ז	0.28	146,876	0.15
פניקס הון אגח ח	0.27	140,000	0.14
אזורים אגח 12	0.27	140,001	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.26	135,000	0.14
אזורים אגח 14	0.26	144,500	0.14
ספנסר אגח ד	0.25	130,000	0.13
דלק קב אגח לח	0.25	125,760	0.13
מגדל הון אגח יד	0.25	120,000	0.13
בזן אגח יב	0.25	130,000	0.13
דמרי אגח ט	0.24	129,755	0.12
מיכמן אגח ב	0.23	120,000	0.12
לייטסטון אגח ו	0.23	120,000	0.12
נתנאל גרופ אגח יב	0.22	111,112	0.11
גמא אגח ג	0.21	105,000	0.11
צרפתי אגח יא	0.21	110,001	0.11
רוטשטיין אגח יא	0.2	103,354	0.1
אלקו אגח יד	0.2	100,000	0.1
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.17	84,427	0.09
ארזים אגח 4	0.17	76,090	0.09
שופרסל אגח ה	0.16	78,768	0.08
מנרב אגח ו	0.15	80,000	0.08
אמ.די.גי אגח י	0.15	80,000	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	380,001	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.14	70,000	0.07
אב-גד אגח ג	0.14	70,000	0.07
פלאזה סנט אגח א	0.11	600,001	0.06
סלקום אגח יב	0.11	60,001	0.06
דמרי אגח ח	0.11	55,272	0.06
דוניץ אגח ג	0.11	54,668	0.06
אזורים אגח 13	0.11	60,001	0.06
נמקו אגח ה	0.1	50,000	0.05
גרייסטון אגח א	0.1	50,000	0.05
וויי בוקס אגח ו	0.1	50,000	0.05
מצלאוי אגח ח	0.1	50,000	0.05
קרדן נדלן אגח ו	0.1	50,000	0.05
ישראל קנדה אגח ו	0.1	50,000	0.05
קרדן אגח ה	0.09	50,000	0.05
פטרוכימיים אגח ט	0.08	36,195	0.04
שובל אגח ב	0.08	40,000	0.04
נופר אנרג אגח ד	0.06	30,000	0.03
אול-יר אגח ה	0	44,000	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
מליסרון אגח יז	0	1	0
רייכרט	0	45	0
אפריקה אגח כו	0	794,548	0
אפריקה אגח כז	0	300,001	0
אפריקה אגח כח	0	1,149,501	0
גבאי מניבים אגח י	0	1	0