מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

385.86

מחיר קנייה

385.86

0.01%

% החודש:0.05%
% השנה:5.84%
% 3 חודשים:2.26%
% 12 חודשים:8.43%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):2.54

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	168	76.95	40,299,951	39.38
אג"ח מדינה	2	15.44	8,800,000	7.9
קרן סל	2	5.59	509,000	2.86
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.24	3	0
פיקדונות בבנק	2	1.65	0	0.84
אג"ח להמרה	1	0.74	416,928	0.38
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	4	0	2,288,050	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה למניות	1	0	45	0
סה"כ	181	102.61	52,313,977	51.37

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

תכלית סל תל בונד שקלי

US 10yr Ultra Fut Dec25

קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15

פניקס הון אגח טז

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	14.31	8,300,000	7.32
תכלית סל תל בונד שקלי	4.02	490,000	2.06
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.24	3	0
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	1.57	19,000	0.8
פניקס הון אגח טז	1.49	730,896	0.76
פיקדון בבנק מסוים	1.35	0	0.69
גב ים אגח ח	1.31	740,001	0.67
הראל הנפקות אגח טו	1.26	700,000	0.64
שטראוס אגח ו	1.17	700,001	0.6
ממשלתי שקלי 0142	1.13	500,000	0.58
כלל תעש אג טז-רמ	1.12	576,876	0.57
אמות אגח ז	1.11	620,000	0.57
דיסק השק אגח י	1.1	560,001	0.56
קרדן נדלן אגח ה	1.06	568,189	0.54
אלקטרה אגח ו	1.05	610,001	0.54
בזק אגח 13	1.02	590,000	0.52
פז אנרגיה אגח ח	0.97	530,000	0.5
אביב בניה אגח 7	0.92	450,000	0.47
פריורטק אגח א	0.9	465,000	0.46
פורמולה מער אגח ג	0.89	460,001	0.45
אקונרגי אגח ב	0.87	420,000	0.44
איידיאיי הנ הת ו	0.82	450,000	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.82	400,000	0.42
לייטסטון אגח ד	0.81	410,000	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.8	430,000	0.41
אמות אגח י	0.8	370,001	0.41
סילברסטין אגח ב	0.79	410,000	0.4
הראל הנפקות אגח יד	0.78	430,000	0.4
בזק אגח 11	0.78	410,000	0.4
לוינשטין נכ אגח ג	0.77	416,667	0.39
מטריקס אגח ב	0.77	396,026	0.39
אלקטרה אגח ה	0.77	400,001	0.39
שופרסל אגח ז	0.77	405,178	0.39
פרשקובסקי אגח יד	0.76	400,000	0.39
אנרג'יקס אג ב	0.74	416,928	0.38
אלון רבוע אגח ח	0.74	370,000	0.38
נאוויטס פט אגח ו	0.74	350,000	0.38
נמקו אגח ב	0.72	374,960	0.37
ספנסר אגח ה	0.7	340,000	0.36
הפניקס אגח 4	0.7	352,501	0.36
תדיראן גרופ אגח 3	0.69	370,001	0.35
נופר אנרג אגח ג	0.67	323,000	0.34
מנורה הון התח ט	0.67	330,000	0.34
כלל הון אגח יב	0.66	380,000	0.34
דוניץ אגח ג	0.64	320,000	0.33
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	330,001	0.33
או פי סי אגח ג	0.63	343,573	0.32
אלמוגים אגח ט	0.63	311,112	0.32
מניף אגח א	0.62	308,200	0.32
נמקו אגח ג	0.62	310,400	0.32
לייטסטון אגח ג	0.6	300,000	0.31
ישראל קנדה אגח ח	0.6	290,000	0.31
עמרם אברהם אגח ג	0.6	299,000	0.31
פועלים אגח 100	0.6	320,001	0.31
אלקו אגח יג	0.6	320,001	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.59	290,000	0.3
הראל הנפקות אגח טז	0.58	300,000	0.3
אלמוגים אגח יא	0.56	279,000	0.29
קרסו מוטורס אגח ג	0.55	291,671	0.28
מניף אגח ב	0.55	270,000	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.55	300,001	0.28
אקסטל אגח ג	0.54	265,040	0.27
מנורה הון התח ז	0.54	300,000	0.28
קרסו נדלן אגח א	0.54	270,000	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.54	280,001	0.27
דה לסר אגח ח	0.53	266,980	0.27
לייטסטון אגח ה	0.52	250,000	0.27
צמח המרמן אגח ז	0.51	248,710	0.26
מניף אגח ג	0.51	250,000	0.26
בלדי אגח 1	0.5	240,000	0.26
מנורה מב אגח ג	0.5	249,608	0.25
קופרליין אגח ד	0.49	240,001	0.25
ווסטדיל אגח ג	0.49	230,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.49	240,000	0.25
משק אנרג אגח ב	0.49	240,000	0.25
אלמוג אגח א	0.49	248,000	0.25
רם אדרת אגח א	0.48	234,900	0.24
רם אדרת אגח ב	0.48	236,000	0.24
אגלן אגח א	0.48	240,000	0.25
אשל הירדן אגח ב	0.47	238,000	0.24
פתאל החז אגח ג	0.46	257,814	0.24
וויי בוקס אגח ה	0.46	224,100	0.24
פז אנרגיה אגח ט	0.46	220,000	0.24
שובל אגח א	0.46	220,000	0.24
אלבר אגח כ	0.44	220,001	0.22
אקסטל אגח ה	0.44	220,000	0.23
יובלים אגח ג	0.43	210,000	0.22
בית בכפר אגח א	0.43	221,264	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.43	210,000	0.22
מגדל הון אגח יג	0.42	200,000	0.22
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	199,000	0.21
ספנסר אגח ו	0.41	200,001	0.21
אפי נכסים אגח יז	0.41	200,000	0.21
ישראמקו אגח ג	0.41	220,001	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.4	200,001	0.2
פרשקובסקי אגח טו	0.4	200,000	0.21
נמקו אגח ד	0.39	190,000	0.2
שפיר הנדס אגח ד	0.39	199,000	0.2
דורסל אגח ד	0.38	200,001	0.19
דלק קב אגח לז	0.37	180,001	0.19
מנורה הון התח ח	0.37	180,000	0.19
צמח המרמן אגח ח	0.37	173,000	0.19
ווסטדייל אגח ב	0.36	187,500	0.18
אלביט מערכות אגח ב	0.36	200,000	0.19
נאוויטס אגח ז	0.36	180,000	0.18
אפקון החז אגח ה	0.36	190,000	0.19
אלוני חץ אגח י	0.36	180,001	0.18
רוטשטיין אגח י	0.36	187,501	0.19
לייטסטון אגח ב	0.35	180,000	0.18
נכסים בנ אגח יא	0.35	170,000	0.18
ישרס אגח יד	0.35	180,001	0.18
מגידו אגח א	0.34	170,000	0.18
נאוויטס פט אגחה	0.33	160,000	0.17
אליהו הנ אגח א-רמ	0.32	160,597	0.16
אקסטל אגח ד	0.32	160,000	0.16
ארפורט אגח י	0.31	155,375	0.16
דלק קב אגח לח	0.31	149,317	0.16
פתאל החז אגח ה	0.31	150,000	0.16
אאורה אגח טז	0.31	160,001	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.15
דה לסר אגח ז	0.3	150,001	0.16
דלק קב אגח מ	0.3	150,000	0.15
אזורים אגח 14	0.3	160,000	0.15
אמ.די.גי אגח י	0.29	150,000	0.15
מגדל הון אגח יד	0.28	130,000	0.14
לייטסטון אגח ו	0.28	140,000	0.14
בזן אגח יב	0.28	140,001	0.14
סופרגז פא אגח א	0.27	150,001	0.14
בזן אגח טו	0.27	140,000	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.25	125,000	0.13
יובלים אגח ב	0.24	120,000	0.12
גלעד מאי אגח ב	0.24	120,000	0.12
גרייסטון אגח א	0.24	120,000	0.12
מצלאוי אגח ח	0.24	120,000	0.12
ספנסר אגח ד	0.23	115,295	0.12
מז טפ הנפק 63	0.23	120,000	0.12
מגדל הון אגח יא	0.22	110,000	0.11
רייסדור אגח א	0.22	110,000	0.11
אלקו אגח יד	0.21	100,000	0.11
פתאל אירו אגח ו	0.21	100,000	0.11
סטרוברי אגח ג	0.2	100,000	0.1
מגדלי תיכון אגח ז	0.2	100,000	0.1
פריורטק אגח ב	0.2	100,000	0.1
אמריקן אק אגח א	0.2	98,000	0.1
אלביט הד אגח י	0.2	100,000	0.1
אלקטרה אגח ד	0.2	100,001	0.1
דמרי אגח ט	0.19	100,001	0.1
ארזים אגח 4	0.17	73,977	0.09
לנדמרק יזמ אגח א	0.16	80,000	0.08
מנרב אגח ו	0.16	80,000	0.08
הרץ פרופרטיס אגח א	0.14	380,001	0.07
אפי קפיטל אגח ג	0.14	70,000	0.07
רימון אגח א	0.14	70,000	0.07
אב-גד אגח ג	0.14	70,000	0.07
וויי בוקס אגח ו	0.14	70,000	0.07
קרדן נדלן אגח ו	0.14	71,217	0.07
פסיפיק אגח ב	0.12	80,000	0.06
מיכמן אגח ב	0.12	60,000	0.06
גמא אגח ג	0.12	59,973	0.06
פלאזה סנט אגח א	0.11	600,001	0.05
צרפתי אגח יא	0.11	55,000	0.06
בוני תכון אגח כא	0.1	50,000	0.05
דמרי אגח יא	0.1	50,000	0.05
רמות בעיר אגח ג	0.1	50,000	0.05
שמואל בר אגח א	0.1	50,000	0.05
ברקת קפ אגח א	0.1	50,000	0.05
קנדה גלוב אגח א	0.1	50,000	0.05
מיכמן אגח א	0.08	40,000	0.04
שובל אגח ב	0.08	40,000	0.04
פטרוכימיים אגח ט	0.07	27,524	0.03
מיי טאון אגח א	0.07	35,553	0.04
רמות בעיר אגח ב	0.06	31,092	0.03
קרדן אגח ה	0.06	33,335	0.03
גלעד מאי אגח ג	0.06	30,000	0.03
עלמא אגח א	0.02	10,000	0.01
לוינסקי אגח ד	0.02	10,000	0.01
אול-יר אגח ה	0	44,000	0
רייכרט	0	45	0
אפריקה אגח כו	0	794,548	0
אפריקה אגח כז	0	300,001	0
אפריקה אגח כח	0	1,149,501	0