מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
379.78
מחיר קנייה
379.78
- % החודש:-0.04%
- % השנה:4.17%
- % 3 חודשים:2.41%
- % 12 חודשים:7.57%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):2.03
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | -0.38 | 0.05 |
תחילת השנה | -4.37 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0330 | 14.08 | 8,300,000 | 7.27 |
תכלית סל תל בונד שקלי | 3.96 | 490,000 | 2.04 |
פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 1.71 |
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15 | 1.62 | 20,000 | 0.83 |
הראל הנפקות אגח טו | 1.55 | 880,000 | 0.8 |
US 10yr Ultra Fut Sep25 | 1.48 | 2 | 0 |
גב ים אגח ח | 1.28 | 740,001 | 0.66 |
אמות אגח ז | 1.2 | 680,000 | 0.62 |
פניקס הון אגח טז | 1.2 | 600,000 | 0.62 |
שטראוס אגח ו | 1.15 | 701,053 | 0.6 |
כלל תעש אג טז-רמ | 1.11 | 576,876 | 0.57 |
בזק אגח 13 | 1.07 | 630,000 | 0.55 |
קרדן נדלן אגח ה | 1.04 | 568,189 | 0.54 |
אלקטרה אגח ו | 1.04 | 610,001 | 0.54 |
דיסק השק אגח י | 1.01 | 527,032 | 0.52 |
פז אנרגיה אגח ח | 1 | 550,000 | 0.51 |
הראל הנפקות אגח טז | 0.99 | 520,000 | 0.51 |
כלל הון אגח יב | 0.98 | 580,000 | 0.51 |
הפניקס אגח 4 | 0.93 | 470,001 | 0.48 |
אביב בניה אגח 7 | 0.9 | 450,000 | 0.47 |
פריורטק אגח א | 0.89 | 465,000 | 0.46 |
מטריקס אגח ב | 0.86 | 440,001 | 0.44 |
פורמולה מער אגח ג | 0.86 | 452,597 | 0.44 |
אקונרגי אגח ב | 0.85 | 420,000 | 0.44 |
אמות אגח י | 0.84 | 400,001 | 0.44 |
לייטסטון אגח ד | 0.82 | 410,000 | 0.43 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.81 | 450,000 | 0.42 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.81 | 430,000 | 0.42 |
מנורה הון התח ז | 0.81 | 450,000 | 0.42 |
שופרסל אגח ז | 0.8 | 420,001 | 0.41 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.79 | 430,000 | 0.41 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.79 | 390,000 | 0.41 |
סילברסטין אגח ב | 0.77 | 410,000 | 0.4 |
אלקטרה אגח ה | 0.77 | 400,001 | 0.4 |
לוינשטין נכ אגח ג | 0.75 | 416,667 | 0.39 |
אנרג'יקס אג ב | 0.74 | 416,928 | 0.38 |
בזק אגח 11 | 0.73 | 390,000 | 0.38 |
הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.72 | 344,063 | 0.37 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.72 | 350,000 | 0.37 |
נמקו אגח ב | 0.71 | 374,960 | 0.37 |
הראל הנפקות אגח יד | 0.7 | 390,000 | 0.36 |
ספנסר אגח ה | 0.69 | 340,000 | 0.36 |
או פי סי אגח ג | 0.67 | 370,001 | 0.35 |
נופר אנרג אגח ג | 0.66 | 323,000 | 0.34 |
מנורה הון התח ט | 0.66 | 330,000 | 0.34 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.64 | 353,500 | 0.33 |
אנלייט אנרגיה אגח ו | 0.62 | 320,001 | 0.32 |
מניף אגח א | 0.61 | 308,200 | 0.32 |
אלמוגים אגח ט | 0.61 | 311,112 | 0.32 |
נמקו אגח ג | 0.61 | 310,400 | 0.32 |
אלקו אגח יג | 0.61 | 333,334 | 0.32 |
לייטסטון אגח ג | 0.59 | 300,000 | 0.3 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.59 | 290,000 | 0.3 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.58 | 290,000 | 0.3 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.58 | 299,000 | 0.3 |
פועלים אגח 100 | 0.56 | 300,001 | 0.29 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.55 | 291,671 | 0.28 |
אלמוגים אגח יא | 0.55 | 279,000 | 0.28 |
רוטשטיין אגח י | 0.55 | 281,250 | 0.28 |
אלקטרה צריכה אגח א | 0.54 | 300,001 | 0.28 |
אקסטל אגח ג | 0.53 | 265,040 | 0.27 |
קרסו נדלן אגח א | 0.53 | 270,000 | 0.27 |
דה לסר אגח ח | 0.53 | 266,980 | 0.27 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.53 | 280,001 | 0.27 |
אלון רבוע אגח ח | 0.51 | 260,000 | 0.26 |
לייטסטון אגח ה | 0.51 | 250,000 | 0.26 |
פתאל החז אגח ג | 0.5 | 278,908 | 0.26 |
צמח המרמן אגח ז | 0.5 | 248,710 | 0.26 |
מניף אגח ג | 0.5 | 250,000 | 0.26 |
סילברסטין אגח ג | 0.49 | 240,000 | 0.25 |
בלדי אגח 1 | 0.49 | 240,000 | 0.25 |
אלמוג אגח א | 0.49 | 248,000 | 0.25 |
מנורה מב אגח ג | 0.49 | 249,608 | 0.25 |
ווסטדייל אגח ב | 0.48 | 250,000 | 0.25 |
קופרליין אגח ד | 0.48 | 240,001 | 0.25 |
ווסטדיל אגח ג | 0.48 | 230,000 | 0.25 |
רם אדרת אגח א | 0.47 | 234,900 | 0.24 |
רם אדרת אגח ב | 0.47 | 236,000 | 0.24 |
משק אנרג אגח ב | 0.47 | 240,000 | 0.25 |
פז אנרגיה אגח ט | 0.46 | 220,000 | 0.24 |
אשל הירדן אגח ב | 0.46 | 238,000 | 0.24 |
וויי בוקס אגח ה | 0.45 | 224,100 | 0.23 |
שובל אגח א | 0.45 | 220,000 | 0.23 |
יובלים אגח א | 0.43 | 217,600 | 0.22 |
אלבר אגח כ | 0.43 | 220,001 | 0.22 |
מגדל הון אגח יג | 0.43 | 210,000 | 0.22 |
אגלן אגח א | 0.43 | 220,000 | 0.22 |
יובלים אגח ג | 0.42 | 210,000 | 0.21 |
הראל הנפק נד כא (COCO) | 0.41 | 199,000 | 0.21 |
פרשקובסקי אגח טו | 0.4 | 200,000 | 0.21 |
ספנסר אגח ו | 0.4 | 200,001 | 0.21 |
אקסטל אגח ה | 0.4 | 200,000 | 0.21 |
אפי נכסים אגח יז | 0.4 | 200,000 | 0.21 |
נץ יו.אס.איי אגח א | 0.4 | 199,000 | 0.21 |
ישראמקו אגח ג | 0.4 | 220,001 | 0.21 |
עמרם אברהם אגח א | 0.39 | 200,001 | 0.2 |
נמקו אגח ד | 0.39 | 190,000 | 0.2 |
דה לסר אגח ז | 0.38 | 190,001 | 0.2 |
בית בכפר אגח א | 0.38 | 200,000 | 0.2 |
דורסל אגח ד | 0.37 | 200,001 | 0.19 |
מניף אגח ב | 0.37 | 180,000 | 0.19 |
אלביט מערכות אגח ב | 0.36 | 200,000 | 0.18 |
מנורה הון התח ח | 0.36 | 180,000 | 0.19 |
צמח המרמן אגח ח | 0.36 | 173,000 | 0.18 |
אלוני חץ אגח י | 0.36 | 180,001 | 0.18 |
ישרס אגח יד | 0.36 | 180,001 | 0.18 |
לייטסטון אגח ב | 0.35 | 180,000 | 0.18 |
דלק קב אגח לז | 0.35 | 170,636 | 0.18 |
נכסים בנ אגח יא | 0.34 | 170,000 | 0.18 |
מגידו אגח א | 0.33 | 170,000 | 0.17 |
נאוויטס פט אגחה | 0.32 | 160,000 | 0.17 |
אליהו הנ אגח א-רמ | 0.31 | 160,597 | 0.16 |
ארפורט אגח י | 0.31 | 155,375 | 0.16 |
דלק קב אגח לח | 0.31 | 149,317 | 0.16 |
פתאל החז אגח ה | 0.31 | 150,000 | 0.16 |
נאוויטס אגח ז | 0.31 | 160,000 | 0.16 |
רוטשטיין אגח ט | 0.31 | 157,151 | 0.16 |
אזורים אגח 14 | 0.3 | 160,000 | 0.15 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.15 |
אקסטל אגח ד | 0.29 | 150,000 | 0.15 |
יובלים אגח ב | 0.29 | 150,000 | 0.15 |
ספנסר אגח ד | 0.29 | 140,000 | 0.15 |
דלק קב אגח מ | 0.29 | 150,000 | 0.15 |
אאורה אגח טז | 0.29 | 150,046 | 0.15 |
אמ.די.גי אגח י | 0.28 | 140,000 | 0.14 |
אלקטרה פא אגח א | 0.27 | 150,001 | 0.14 |
מגדל הון אגח יד | 0.27 | 130,000 | 0.14 |
בזן אגח יב | 0.27 | 140,001 | 0.14 |
אלון רבוע אגח ו | 0.24 | 125,000 | 0.13 |
גרייסטון אגח א | 0.24 | 120,000 | 0.12 |
מצלאוי אגח ח | 0.24 | 120,000 | 0.12 |
לייטסטון אגח ו | 0.24 | 120,000 | 0.12 |
מגדל הון אגח יא | 0.22 | 110,000 | 0.11 |
רוטשטיין אגח יא | 0.21 | 103,354 | 0.11 |
פניקס הון אגח ח | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
אלקו אגח יד | 0.2 | 100,000 | 0.11 |
מגדלי תיכון אגח ז | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
פתאל אירו אגח ו | 0.2 | 100,000 | 0.1 |
איי.סי.אל אגח ז | 0.2 | 123,889 | 0.11 |
דמרי אגח ט | 0.19 | 100,001 | 0.1 |
אלקטרה אגח ד | 0.19 | 100,001 | 0.1 |
ארזים אגח 4 | 0.18 | 75,032 | 0.09 |
מנרב אגח ו | 0.16 | 80,000 | 0.08 |
קרדן נדלן אגח ו | 0.16 | 80,000 | 0.08 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.15 | 70,000 | 0.08 |
הרץ פרופרטיס אגח א | 0.14 | 380,001 | 0.07 |
אפי קפיטל אגח ג | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
דמרי אגח יא | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
אב-גד אגח ג | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
וויי בוקס אגח ו | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
רייסדור אגח א | 0.14 | 70,000 | 0.07 |
מיכמן אגח ב | 0.12 | 60,000 | 0.06 |
גמא אגח ג | 0.12 | 59,973 | 0.06 |
פלאזה סנט אגח א | 0.11 | 600,001 | 0.06 |
צרפתי אגח יא | 0.11 | 55,000 | 0.05 |
חברה לישראל אגח 14 | 0.11 | 60,000 | 0.06 |
רימון אגח א | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
רמות בעיר אגח ג | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
שמואל בר אגח א | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
דוניץ אגח ג | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
ברקת קפ אגח א | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
קנדה גלוב אגח א | 0.1 | 50,000 | 0.05 |
מיכמן אגח א | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
שובל אגח ב | 0.08 | 40,000 | 0.04 |
פסיפיק אגח ב | 0.07 | 40,000 | 0.03 |
פטרוכימיים אגח ט | 0.07 | 27,524 | 0.03 |
מיי טאון אגח א | 0.07 | 35,553 | 0.04 |
רמות בעיר אגח ב | 0.06 | 31,092 | 0.03 |
קרדן אגח ה | 0.06 | 33,335 | 0.03 |
עלמא אגח א | 0.02 | 10,000 | 0.01 |
אול-יר אגח ה | 0 | 44,000 | 0 |
רייכרט | 0 | 45 | 0 |
אפריקה אגח כו | 0 | 794,548 | 0 |
אפריקה אגח כז | 0 | 300,001 | 0 |
אפריקה אגח כח | 0 | 1,149,501 | 0 |