מיטב (!) שקלי קונצרני עד 4 שנים

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
379.78
מחיר קנייה
379.78
-0.04%
  • % החודש:-0.04%
  • % השנה:4.17%
  • % 3 חודשים:2.41%
  • % 12 חודשים:7.57%
  • סטיית תקן (שנה):1.66
  • שארפ (שנה):2.03
מספר נייר
5120738
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0A
היקף נכסים (מ' ₪)
51.22
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה שקלי ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה שקלי ללא מניות
מדד השוואה
מדד תל בונד שקלי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.62%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
22/12/1994
שינוי מדיניות אחרון
31/12/2012 00:00:00
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 10%
טווח 52 שבועות
380.2
352.14

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-0.380.05
תחילת השנה-4.37--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 033014.088,300,0007.27
תכלית סל תל בונד שקלי3.96490,0002.04
פיקדון בבנק מסוים3.3101.71
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-151.6220,0000.83
הראל הנפקות אגח טו1.55880,0000.8
US 10yr Ultra Fut Sep251.4820
גב ים אגח ח1.28740,0010.66
אמות אגח ז1.2680,0000.62
פניקס הון אגח טז1.2600,0000.62
שטראוס אגח ו1.15701,0530.6
כלל תעש אג טז-רמ1.11576,8760.57
בזק אגח 131.07630,0000.55
קרדן נדלן אגח ה1.04568,1890.54
אלקטרה אגח ו1.04610,0010.54
דיסק השק אגח י1.01527,0320.52
פז אנרגיה אגח ח1550,0000.51
הראל הנפקות אגח טז0.99520,0000.51
כלל הון אגח יב0.98580,0000.51
הפניקס אגח 40.93470,0010.48
אביב בניה אגח 70.9450,0000.47
פריורטק אגח א0.89465,0000.46
מטריקס אגח ב0.86440,0010.44
פורמולה מער אגח ג0.86452,5970.44
אקונרגי אגח ב0.85420,0000.44
אמות אגח י0.84400,0010.44
לייטסטון אגח ד0.82410,0000.43
איידיאיי הנ הת ו0.81450,0000.42
פרשקובסקי אגח יד0.81430,0000.42
מנורה הון התח ז0.81450,0000.42
שופרסל אגח ז0.8420,0010.41
שיכון ובינוי אגח 100.79430,0000.41
קיסטון אינ אגח ב0.79390,0000.41
סילברסטין אגח ב0.77410,0000.4
אלקטרה אגח ה0.77400,0010.4
לוינשטין נכ אגח ג0.75416,6670.39
אנרג'יקס אג ב0.74416,9280.38
בזק אגח 110.73390,0000.38
הרץ פרופרטיס אגח ב0.72344,0630.37
נאוויטס פט אגח ו0.72350,0000.37
נמקו אגח ב0.71374,9600.37
הראל הנפקות אגח יד0.7390,0000.36
ספנסר אגח ה0.69340,0000.36
או פי סי אגח ג0.67370,0010.35
נופר אנרג אגח ג0.66323,0000.34
מנורה הון התח ט0.66330,0000.34
תדיראן גרופ אגח 30.64353,5000.33
אנלייט אנרגיה אגח ו0.62320,0010.32
מניף אגח א0.61308,2000.32
אלמוגים אגח ט0.61311,1120.32
נמקו אגח ג0.61310,4000.32
אלקו אגח יג0.61333,3340.32
לייטסטון אגח ג0.59300,0000.3
ישראל קנדה אגח ח0.59290,0000.3
אלקטרה נדלן אגח ז0.58290,0000.3
עמרם אברהם אגח ג0.58299,0000.3
פועלים אגח 1000.56300,0010.29
קרסו מוטורס אגח ג0.55291,6710.28
אלמוגים אגח יא0.55279,0000.28
רוטשטיין אגח י0.55281,2500.28
אלקטרה צריכה אגח א0.54300,0010.28
אקסטל אגח ג0.53265,0400.27
קרסו נדלן אגח א0.53270,0000.27
דה לסר אגח ח0.53266,9800.27
נכסים ובנ אגח ט0.53280,0010.27
אלון רבוע אגח ח0.51260,0000.26
לייטסטון אגח ה0.51250,0000.26
פתאל החז אגח ג0.5278,9080.26
צמח המרמן אגח ז0.5248,7100.26
מניף אגח ג0.5250,0000.26
סילברסטין אגח ג0.49240,0000.25
בלדי אגח 10.49240,0000.25
אלמוג אגח א0.49248,0000.25
מנורה מב אגח ג0.49249,6080.25
ווסטדייל אגח ב0.48250,0000.25
קופרליין אגח ד0.48240,0010.25
ווסטדיל אגח ג0.48230,0000.25
רם אדרת אגח א0.47234,9000.24
רם אדרת אגח ב0.47236,0000.24
משק אנרג אגח ב0.47240,0000.25
פז אנרגיה אגח ט0.46220,0000.24
אשל הירדן אגח ב0.46238,0000.24
וויי בוקס אגח ה0.45224,1000.23
שובל אגח א0.45220,0000.23
יובלים אגח א0.43217,6000.22
אלבר אגח כ0.43220,0010.22
מגדל הון אגח יג0.43210,0000.22
אגלן אגח א0.43220,0000.22
יובלים אגח ג0.42210,0000.21
הראל הנפק נד כא (COCO)0.41199,0000.21
פרשקובסקי אגח טו0.4200,0000.21
ספנסר אגח ו0.4200,0010.21
אקסטל אגח ה0.4200,0000.21
אפי נכסים אגח יז0.4200,0000.21
נץ יו.אס.איי אגח א0.4199,0000.21
ישראמקו אגח ג0.4220,0010.21
עמרם אברהם אגח א0.39200,0010.2
נמקו אגח ד0.39190,0000.2
דה לסר אגח ז0.38190,0010.2
בית בכפר אגח א0.38200,0000.2
דורסל אגח ד0.37200,0010.19
מניף אגח ב0.37180,0000.19
אלביט מערכות אגח ב0.36200,0000.18
מנורה הון התח ח0.36180,0000.19
צמח המרמן אגח ח0.36173,0000.18
אלוני חץ אגח י0.36180,0010.18
ישרס אגח יד0.36180,0010.18
לייטסטון אגח ב0.35180,0000.18
דלק קב אגח לז0.35170,6360.18
נכסים בנ אגח יא0.34170,0000.18
מגידו אגח א0.33170,0000.17
נאוויטס פט אגחה0.32160,0000.17
אליהו הנ אגח א-רמ0.31160,5970.16
ארפורט אגח י0.31155,3750.16
דלק קב אגח לח0.31149,3170.16
פתאל החז אגח ה0.31150,0000.16
נאוויטס אגח ז0.31160,0000.16
רוטשטיין אגח ט0.31157,1510.16
אזורים אגח 140.3160,0000.15
פיקדון בבנק מסוים0.2900.15
אקסטל אגח ד0.29150,0000.15
יובלים אגח ב0.29150,0000.15
ספנסר אגח ד0.29140,0000.15
דלק קב אגח מ0.29150,0000.15
אאורה אגח טז0.29150,0460.15
אמ.די.גי אגח י0.28140,0000.14
אלקטרה פא אגח א0.27150,0010.14
מגדל הון אגח יד0.27130,0000.14
בזן אגח יב0.27140,0010.14
אלון רבוע אגח ו0.24125,0000.13
גרייסטון אגח א0.24120,0000.12
מצלאוי אגח ח0.24120,0000.12
לייטסטון אגח ו0.24120,0000.12
מגדל הון אגח יא0.22110,0000.11
רוטשטיין אגח יא0.21103,3540.11
פניקס הון אגח ח0.2100,0000.1
אלקו אגח יד0.2100,0000.11
מגדלי תיכון אגח ז0.2100,0000.1
פתאל אירו אגח ו0.2100,0000.1
איי.סי.אל אגח ז0.2123,8890.11
דמרי אגח ט0.19100,0010.1
אלקטרה אגח ד0.19100,0010.1
ארזים אגח 40.1875,0320.09
מנרב אגח ו0.1680,0000.08
קרדן נדלן אגח ו0.1680,0000.08
בינל הנפק התח כו (COCO)0.1570,0000.08
הרץ פרופרטיס אגח א0.14380,0010.07
אפי קפיטל אגח ג0.1470,0000.07
דמרי אגח יא0.1470,0000.07
אב-גד אגח ג0.1470,0000.07
וויי בוקס אגח ו0.1470,0000.07
רייסדור אגח א0.1470,0000.07
מיכמן אגח ב0.1260,0000.06
גמא אגח ג0.1259,9730.06
פלאזה סנט אגח א0.11600,0010.06
צרפתי אגח יא0.1155,0000.05
חברה לישראל אגח 140.1160,0000.06
רימון אגח א0.150,0000.05
רמות בעיר אגח ג0.150,0000.05
שמואל בר אגח א0.150,0000.05
דוניץ אגח ג0.150,0000.05
ברקת קפ אגח א0.150,0000.05
קנדה גלוב אגח א0.150,0000.05
מיכמן אגח א0.0840,0000.04
שובל אגח ב0.0840,0000.04
פסיפיק אגח ב0.0740,0000.03
פטרוכימיים אגח ט0.0727,5240.03
מיי טאון אגח א0.0735,5530.04
רמות בעיר אגח ב0.0631,0920.03
קרדן אגח ה0.0633,3350.03
עלמא אגח א0.0210,0000.01
אול-יר אגח ה044,0000
רייכרט0450
אפריקה אגח כו0794,5480
אפריקה אגח כז0300,0010
אפריקה אגח כח01,149,5010