סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

163.58

מחיר קנייה

163.58

-0.37%

% החודש:-0.99%
% השנה:0.44%
% 3 חודשים:-2.57%
% 12 חודשים:1.21%
סטיית תקן (שנה):2.8
שארפ (שנה):-0.95

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	121	74.87	45,839,569	48.52
אג"ח מדינה	4	11.65	8,059,543	7.55
מניות	41	8.12	188,190	5.27
מק"מ	2	3.42	2,224,722	2.22
מניות ETF	6	1.42	4,572	0.92
אג"ח להמרה	2	0.44	276,369	0.29
פיקדונות בבנק	3	0.08	0	0.05
כתב אופציה	1	0.04	4,811	0.01
סה"כ	180	100.04	56,597,776	64.83

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי צמוד 0527

ממשלתי שקלי 1152

מקמ 1016

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.6	3,157,333	3.63
ממשלתי צמוד 0527	4.85	2,609,242	3.15
ממשלתי שקלי 1152	4.03	3,384,399	2.61
מקמ 1016	3.02	1,966,065	1.96
סילברסטין אגח ב	2.1	1,367,854	1.36
דוראל אגח א	2.09	1,175,721	1.36
צור אגח י	1.87	1,000,471	1.22
ממשלתי שקלי 0537	1.76	1,441,543	1.14
ישראכרט אגחג-רמ	1.66	995,684	1.07
גיטי נדלן אגח א	1.51	942,803	0.98
עזריאלי אגח ח	1.48	889,690	0.96
ג'י סיטי אגח כ	1.41	821,995	0.91
ישפרו אגח א	1.21	713,817	0.78
ג'י סיטי אגח יג	1.21	654,304	0.78
משק אנרג אגח ב	1.02	618,139	0.66
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.01	589,180	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	1.01	621,700	0.65
ממשלתי צמוד 0431	1.01	624,359	0.65
פנינסולה אגח ד	1.01	640,927	0.66
נורסטאר אגח יג	1	584,011	0.65
אקונרגי אגח ב	1	599,697	0.65
מקורות אגח 11	0.97	579,248	0.63
לייטסטון אגח ו	0.97	627,590	0.63
בלאקאדג' אגח ה	0.96	626,584	0.62
פאי סיאם אגח ב	0.95	612,920	0.61
ישפרו אגח ד	0.94	600,000	0.61
מ.ו השקע אגח ד	0.93	587,889	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.9	547,410	0.58
ווישור אגח א	0.9	587,376	0.59
אקסטל אגח ד	0.89	576,841	0.58
בית זיקוק אגח 2	0.89	533,145	0.58
אינפליי אגח א	0.84	534,000	0.54
לייטסטון אגח ג	0.83	536,759	0.54
גרייסטון אגח א	0.8	512,882	0.52
מודיעין אגח ג	0.8	506,453	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.77	444,928	0.5
קונקסה אגח ב	0.73	449,019	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.71	396,525	0.46
אמטראסט אגח ב	0.71	455,155	0.46
נמקו אגח ו	0.69	435,903	0.45
אשטרום קב אגח ה	0.68	382,548	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	392,364	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	386,541	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.64	388,400	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	321,423	0.4
ריט אזורים אגח ג	0.61	375,810	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.61	384,093	0.39
נתנאל מניב אגח א	0.6	380,968	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.6	331,144	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.58	363,056	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.57	336,962	0.37
להב אגח ג	0.55	317,248	0.36
צרפתי אגח יד	0.54	350,000	0.35
אוריין אגח ג	0.53	346,000	0.34
דור אלון אגח ט	0.53	337,573	0.34
דה לסר אגח ח	0.52	354,158	0.34
בלדי אגח 1	0.52	304,965	0.33
אלה השק אגח א	0.51	296,091	0.33
רמות בעיר אגח ג	0.51	332,551	0.33
מגידו אגח א	0.51	322,344	0.33
פרוספקט אגח א	0.51	360,909	0.33
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	295,674	0.32
ספנסר אגח ה	0.5	315,494	0.32
מכלול אגח ב	0.5	317,621	0.32
נאייקס אגח א	0.5	307,041	0.32
סטרוברי אנ אגח ב	0.5	328,057	0.32
חשמל אגח 32	0.5	279,397	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.48	282,992	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.48	266,459	0.31
ביג אגח כד	0.48	296,504	0.31
אורון קב אגח ג	0.47	284,905	0.3
אקונרגי אגח ג	0.47	298,000	0.31
אאורה אגח יח	0.45	279,830	0.29
איילון התח נד ו (COCO)	0.45	290,000	0.29
אמפא אגח א	0.44	270,190	0.28
מגוריט אגח י	0.44	300,000	0.28
לסיכו אגח ב	0.43	268,506	0.28
אאורה אגח יז	0.42	241,932	0.27
רני צים אגח ד	0.42	255,201	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	239,800	0.26
בוני תיכון אגח כג	0.41	264,908	0.27
פועלים הת נד יג (COCO)	0.4	222,259	0.26
רם אדרת אגח ג	0.4	261,000	0.26
מקמ 916	0.4	258,657	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.39	248,343	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.39	250,000	0.25
אבו מגורים אגח א	0.39	238,863	0.25
חשמל אגח 37	0.38	224,049	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.37	217,210	0.24
דה לסר אגח ט	0.35	508,199	0.23
AMAZON.COM INC	0.35	283	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.34	196,082	0.22
ארפורט אגח יב	0.34	196,895	0.22
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.34	1,950	0.22
אנקור פרופ אגח ו	0.33	209,000	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.32	181,147	0.21
ביג אגח כ	0.31	176,809	0.2
ספנסר אגח ד	0.31	200,651	0.2
אם אר אר אגח ג	0.31	200,000	0.2
MICROSOFT CORP	0.31	129	0.2
נופר אנרג אגח ג	0.3	185,520	0.19
אגלן אגח א	0.3	194,739	0.2
מגוריט אגח ח	0.3	207,018	0.19
סאנפלאואר אגח ה	0.3	192,000	0.19
ווסטדייל אגח ב	0.29	186,743	0.19
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	194,904	0.19
אפי נכסים אגח טו	0.28	160,000	0.18
מנרב אגח ו	0.28	176,081	0.18
מגוריט אגח יא	0.28	200,000	0.18
אלומה אג 1	0.28	164,914	0.18
הייפר גלובל	0.27	5,675	0.18
שוהם ביזנס אגח ה	0.27	174,228	0.18
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.27	879	0.17
מנדלסון תשת	0.26	10,737	0.17
צרפתי אגח יג	0.26	166,000	0.17
יובלים אגח ד	0.25	157,875	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.25	149,150	0.16
לוזון קב אגח יא	0.25	150,543	0.16
אייאיאס	0.25	233	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	140,762	0.16
יוניטרוניקס	0.24	7,694	0.16
מצלאוי אגח ח	0.24	153,100	0.16
שובל אגח ב	0.24	150,932	0.16
להב	0.24	13,952	0.16
טלסיס	0.24	448	0.16
מטריקס	0.24	1,435	0.16
VANECK GOLD MINERS ETF	0.24	520	0.16
נייס	0.23	449	0.15
אנליסט	0.22	1,051	0.14
ארד	0.22	2,799	0.14
קיסטון אינפרא	0.22	6,804	0.14
אלמוגים אגח ט	0.22	138,451	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.22	137,000	0.14
וילאר	0.22	829	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	84	0.15
ג'נריישן קפיטל	0.21	55,150	0.14
ארגו פרופרטיז	0.21	1,056	0.14
מיטב טרייד	0.21	5,747	0.13
וילי פוד	0.21	2,452	0.14
דוראל אנרגיה	0.2	1,980	0.13
נקסט ויז'ן	0.2	611	0.13
ברן אגח ד	0.2	128,000	0.13
אביגם אגח א	0.2	130,000	0.13
סקופ	0.2	434	0.13
טאואר	0.19	205	0.13
דיפלומט אחזקות	0.19	2,956	0.12
רפק	0.19	1,597	0.12
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.19	747	0.12
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA	0.19	136	0.12
NOKIA CORP-SPON ADR	0.19	4,110	0.13
NVIDIA CORP	0.19	185	0.12
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.19	340	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	122,941	0.12
פיימנט	0.18	22,509	0.12
רוסטיק בייקרי	0.18	5,812	0.12
נטו מלינדה	0.17	941	0.11
אינרום	0.17	4,425	0.11
נובה	0.16	98	0.1
אטראו שוקי הון	0.16	1,540	0.1
פרימוטק	0.16	8,035	0.1
מודיעין אג ב	0.16	111,455	0.11
פייטון	0.16	2,096	0.11
איביאי חיתום	0.15	9,616	0.09
FIRST SOLAR INC	0.14	151	0.09
פמס	0.13	556	0.09
פלסאון תעשיות	0.12	522	0.08
גילת	0.12	2,706	0.08
עמרם אברהם אגח ב	0.1	65,101	0.07
אקסטל אגח ה	0.07	42,078	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.04
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	36,291	0.04
אוריין אפ 1	0.04	4,811	0.01
אקרו אגח א	0.03	18,151	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פטרוכימיים אגח יא	0.02	10,362	0.01
ג'י סיטי אגח יב	0.01	7,552	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ו	0	1,928	0
SIGNATURE BANK	0	98	0
מגוריט אגח יא	-0.06	-40,000	-0.04