סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

168.14

מחיר קנייה

168.14

0.27%

% החודש:0.94%
% השנה:3.24%
% 3 חודשים:1.72%
% 12 חודשים:10.13%
סטיית תקן (שנה):2.63
שארפ (שנה):2.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	87.87	53,564,494	55.63
מניות	36	8.28	202,105	5.25
אג"ח מדינה	1	2.01	1,678,134	1.27
מניות ETF	5	1.21	5,087	0.77
פיקדונות בבנק	3	0.25	0	0.16
כתב אופציה	2	0.24	6,720	0.05
קרן סל	1	0.2	814	0.13
סה"כ	176	100.06	55,457,354	63.26

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

דוראל אגח א

סילברסטין אגח ב

ממשלתי שקלי 1152

צור אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.53	3,094,875	3.5
דוראל אגח א	2.11	1,178,241	1.34
סילברסטין אגח ב	2.02	1,302,660	1.28
ממשלתי שקלי 1152	2.01	1,678,134	1.27
צור אגח י	1.69	898,194	1.07
ישראכרט אגחג-רמ	1.63	995,684	1.03
גיטי נדלן אגח א	1.54	952,326	0.97
עזריאלי אגח ח	1.47	889,690	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.41	835,391	0.9
ג'י סיטי אגח יג	1.41	817,879	0.89
ג'י סיטי אגח כ	1.39	838,770	0.88
ספנסר אגח ה	1.35	820,557	0.85
לייטסטון אגח ג	1.24	772,361	0.78
פרוספקט אגח א	1.24	824,422	0.79
אקסטל אגח ד	1.14	742,313	0.72
ישפרו אגח א	1.12	651,987	0.71
נאוויטס פטרו אגח ז	1.12	693,000	0.71
פנינסולה אגח ד	1.11	685,880	0.7
דליה אגח ב	1.1	625,857	0.69
פאי סיאם אגח ב	1.04	645,178	0.66
אנקור הזד אגח ג	1.04	649,700	0.66
אקונרגי אגח ב	1.03	599,697	0.65
בית זיקוק אגח 2	1.01	603,938	0.64
גרייסטון אגח א	1.01	626,737	0.64
נורסטאר אגח יג	1	657,012	0.63
לייטסטון אגח ו	1	627,590	0.63
בלאקאדג' אגח ה	1	621,684	0.64
מקורות אגח 11	0.99	579,248	0.62
להב אגח ג	0.98	557,968	0.62
מודיעין אגח ג	0.97	609,316	0.61
מדיפאואר אגח ג	0.97	600,000	0.62
ווסטדייל אגח ג	0.96	562,503	0.61
ישפרו אגח ד	0.96	600,000	0.61
מ.ו השקע אגח ד	0.95	587,889	0.6
ספנסר אגח ד	0.92	581,086	0.58
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	538,576	0.57
ווישור אגח א	0.9	576,255	0.57
אינפליי אגח א	0.85	534,000	0.54
משק אנרג אגח ב	0.8	487,054	0.51
אמטראסט אגח ב	0.8	500,000	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.77	432,684	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.76	444,928	0.48
מ.ו השקע אגח א	0.75	430,875	0.48
אפי נכסים אגח טז	0.74	416,525	0.47
קופרליין אגח ד	0.72	461,864	0.45
ברנד אגח ב	0.72	433,757	0.46
יובלים אגח ג	0.71	439,680	0.45
מגידו אגח א	0.67	420,000	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.66	392,364	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.66	393,000	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	396,478	0.41
בוני תיכון אגח כג	0.64	398,000	0.41
רמות בעיר אגח ג	0.63	383,000	0.4
נתנאל מניב אגח א	0.63	398,000	0.4
דור אלון אגח ט	0.63	400,000	0.4
מכלול אגח ב	0.61	379,684	0.39
סטרוברי אנ אגח ב	0.61	383,000	0.39
אלה השק אגח א	0.6	345,439	0.38
אפי קפיטל אגח ד	0.6	363,056	0.38
אגלן אגח א	0.6	370,000	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.59	362,000	0.37
אלון רבוע אגח ט	0.57	336,962	0.36
אנקור פרופ אגח ה	0.57	362,565	0.36
פיקהיל אגח א	0.56	345,000	0.36
צרפתי אגח יד	0.55	350,000	0.35
אוריין אגח ג	0.52	346,000	0.33
דה לסר אגח ח	0.51	353,001	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.51	306,646	0.32
אדמה אגח ב	0.5	202,848	0.31
אספן גרופ אגח ח	0.49	275,489	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.48	282,992	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.48	266,459	0.3
אמ.די.ג'י אגח ט	0.48	316,574	0.3
ביג אגח כד	0.48	296,504	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.48	302,869	0.3
לייטסטון אגח ה	0.47	291,773	0.3
אקונרגי אגח ג	0.47	298,000	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.46	291,315	0.29
אאורה אגח יח	0.46	279,830	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.45	279,016	0.28
קסטלן אגח א	0.45	281,248	0.28
אמפא אגח א	0.44	270,190	0.28
דלק קב אגח מ	0.43	260,000	0.28
מגוריט אגח י	0.43	300,000	0.28
אאורה אגח יז	0.42	241,932	0.27
רני צים אגח ד	0.42	255,201	0.26
לסיכו אגח ב	0.42	257,167	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.42	239,800	0.26
אלמוגים אגח ט	0.41	255,500	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.41	247,087	0.26
רם אדרת אגח ג	0.41	261,000	0.26
נמקו אגח ו	0.4	249,000	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.4	239,680	0.25
אבו מגורים אגח א	0.4	238,863	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.39	250,000	0.25
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.39	1,950	0.25
חשמל אגח 37	0.38	224,049	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.37	217,210	0.24
דה לסר אגח ט	0.36	508,199	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.35	218,000	0.22
פטרוכימיים אגח יא	0.35	230,000	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.34	196,082	0.22
ארפורט אגח יב	0.34	196,895	0.22
מגוריט אגח ח	0.34	241,000	0.22
ישראמקו אגח ב	0.34	235,770	0.22
ביג אגח כ	0.33	192,883	0.21
נקסט ויז'ן	0.31	545	0.2
אשטרום קב אגח ד	0.31	181,147	0.2
קווליטאו	0.3	275	0.19
פיימנט	0.3	24,094	0.19
אקרו אגח א	0.3	187,991	0.19
נאייקס אגח א	0.3	179,492	0.19
רפק	0.3	2,234	0.19
דוראל אנרגיה	0.29	3,095	0.19
מנרב אגח ו	0.29	176,081	0.18
פמס	0.29	679	0.18
AMAZON.COM INC	0.29	283	0.18
נובה	0.28	131	0.18
אורון קב אגח ג	0.28	170,527	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.28	160,000	0.18
מיטב טרייד	0.28	7,437	0.18
ישרוטל	0.27	1,046	0.17
נטו מלינדה	0.27	925	0.17
ג'נריישן קפיטל	0.27	82,635	0.17
יובלים אגח ד	0.27	167,000	0.17
צרפתי אגח יג	0.27	166,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.27	160,567	0.17
טלסיס	0.27	750	0.17
אייאיאס	0.27	385	0.17
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.27	84	0.17
טאואר	0.26	421	0.17
פיסיבי טכנ	0.26	11,345	0.17
הייפר גלובל	0.26	6,974	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.26	149,150	0.16
מצלאוי אגח ח	0.25	153,100	0.16
וילי פוד	0.25	2,469	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	140,762	0.16
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.25	1,540	0.16
גילת	0.24	3,188	0.15
יוניטרוניקס	0.24	6,546	0.15
שובל אגח ב	0.24	150,932	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.23	139,000	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	144,754	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.14
מנדלסון תשת	0.22	9,825	0.14
אינרום	0.22	6,807	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.22	137,000	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	138,309	0.13
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.21	747	0.13
VANECK GOLD MINERS ETF	0.21	371	0.13
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.2	814	0.13
ארגו פרופרטיז	0.2	1,009	0.12
פייטון	0.2	1,921	0.13
איביאי חיתום	0.19	10,053	0.12
וילאר	0.19	703	0.12
מטריקס	0.19	1,278	0.12
אטראו שוקי הון	0.18	1,652	0.12
עמרם אברהם אגח ב	0.18	106,358	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	109,549	0.11
NVIDIA CORP	0.17	185	0.11
רותם שני אפ 2	0.16	1,876	0.03
חד	0.16	2,350	0.1
גן שמואל	0.16	3,267	0.1
פרימוטק	0.15	6,752	0.1
FIRST SOLAR INC	0.15	151	0.09
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.15	479	0.1
פלסאון תעשיות	0.13	513	0.08
דה לסר אגח ז	0.11	111,322	0.07
אוריין אפ 1	0.08	4,844	0.02
סופרין אגח ב	0.05	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
סונול נד אגח א	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
צרפתי אגח יב	0	1	0
SIGNATURE BANK	0	98	0