סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.55

מחיר קנייה

167.55

0.14%

% החודש:0.17%
% השנה:2.87%
% 3 חודשים:0.45%
% 12 חודשים:5.85%
סטיית תקן (שנה):2.77
שארפ (שנה):0.66

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

מניות

מק"מ

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	120	76.67	47,463,007	50.2
אג"ח מדינה	3	8.74	6,277,338	5.72
מניות	42	8.45	183,880	5.55
מק"מ	2	4.25	2,789,578	2.78
מניות ETF	5	1.11	4,052	0.73
פיקדונות בבנק	3	0.55	0	0.36
אג"ח להמרה	2	0.47	326,369	0.31
כתב אופציה	2	0.16	6,720	0.03
סה"כ	179	100.4	57,050,944	65.68

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 0527

מקמ 816

דוראל אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.56	3,157,333	3.64
ממשלתי שקלי 1152	3.99	3,338,766	2.61
ממשלתי צמוד 0527	3.5	1,914,687	2.29
מקמ 816	3.5	2,297,955	2.29
דוראל אגח א	2.06	1,175,721	1.35
סילברסטין אגח ב	1.98	1,315,007	1.3
צור אגח י	1.85	1,000,471	1.21
ישראכרט אגחג-רמ	1.64	995,684	1.08
גיטי נדלן אגח א	1.48	942,803	0.97
עזריאלי אגח ח	1.47	889,690	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.41	835,391	0.92
ג'י סיטי אגח כ	1.39	821,995	0.91
ממשלתי שקלי 0537	1.25	1,023,885	0.82
ישפרו אגח א	1.19	713,817	0.78
ג'י סיטי אגח יג	1.18	654,304	0.77
דליה אגח ב	1.07	607,976	0.7
אקונרגי אגח ב	1	599,697	0.65
משק אנרג אגח ב	1	618,139	0.66
פנינסולה אגח ד	1	640,927	0.65
נורסטאר אגח יג	0.99	584,011	0.65
לייטסטון אגח ו	0.99	627,590	0.65
להב אגח ג	0.98	557,968	0.64
נאוויטס פטרו אגח ז	0.98	621,700	0.64
מקורות אגח 11	0.97	579,248	0.63
בלאקאדג' אגח ה	0.97	626,584	0.63
ישפרו אגח ד	0.93	600,000	0.61
מ.ו השקע אגח ד	0.92	587,889	0.6
אקסטל אגח ד	0.91	606,245	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.91	560,710	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.91	612,920	0.6
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.9	538,576	0.59
ווישור אגח א	0.88	587,376	0.58
בית זיקוק אגח 2	0.86	528,445	0.56
מודיעין אגח ג	0.84	541,541	0.55
לייטסטון אגח ג	0.83	536,759	0.54
אינפליי אגח א	0.83	534,000	0.54
גרייסטון אגח א	0.79	512,882	0.52
אלוני חץ אגח טו	0.76	444,928	0.5
אשטרום קב אגח ה	0.75	432,684	0.49
מקמ 916	0.75	491,623	0.49
אפי נכסים אגח טז	0.73	416,525	0.48
ברנד אגח ב	0.7	449,019	0.46
אמטראסט אגח ב	0.7	455,155	0.46
נמקו אגח ו	0.68	435,903	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.66	367,225	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	392,364	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	396,478	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.63	388,400	0.41
שיכון ובינוי אגח 8	0.61	321,423	0.4
ריט אזורים אגח ג	0.6	375,810	0.39
נתנאל מניב אגח א	0.6	380,968	0.39
מדיפאואר אגח ג	0.6	384,093	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.58	363,056	0.38
מכלול אגח ב	0.58	373,748	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.56	336,962	0.37
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.55	310,132	0.36
סטרוברי אנ אגח ב	0.55	367,680	0.36
בוני תיכון אגח כג	0.55	363,000	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	0.35
צרפתי אגח יד	0.54	350,000	0.35
רמות בעיר אגח ג	0.53	357,798	0.35
דה לסר אגח ח	0.52	354,158	0.34
אוריין אגח ג	0.52	346,000	0.34
דור אלון אגח ט	0.52	337,573	0.34
בלדי אגח 1	0.51	304,965	0.33
קרסו מוט אגח ג	0.5	327,893	0.33
ספנסר אגח ד	0.5	321,238	0.33
אלה השק אגח א	0.5	296,091	0.33
מגידו אגח א	0.5	322,344	0.32
פרוספקט אגח א	0.5	360,909	0.33
ספנסר אגח ה	0.49	315,494	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.48	282,992	0.31
ביג אגח כד	0.48	296,504	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.47	266,459	0.31
אקונרגי אגח ג	0.47	298,000	0.31
אאורה אגח יח	0.44	279,830	0.29
איילון התח נד ו (COCO)	0.44	290,000	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.43	280,113	0.28
אמפא אגח א	0.43	270,190	0.28
מגוריט אגח י	0.43	300,000	0.28
אאורה אגח יז	0.42	241,932	0.28
לסיכו אגח ב	0.42	268,506	0.28
רני צים אגח ד	0.41	255,201	0.27
דה לסר אגח ט	0.4	508,199	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.4	239,800	0.26
וויי בוקס אגח ו	0.39	248,343	0.26
רם אדרת אגח ג	0.39	261,000	0.26
אבו מגורים אגח א	0.39	238,863	0.26
חשמל אגח 37	0.38	224,049	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.38	250,000	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.37	217,210	0.24
לייטסטון אגח ה	0.35	229,222	0.23
אורון קב אגח ג	0.34	211,839	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.34	196,082	0.22
ארפורט אגח יב	0.34	196,895	0.22
נאייקס אגח א	0.34	211,492	0.22
שוהם ביזנס אגח ה	0.33	217,785	0.22
אנקור פרופ אגח ו	0.32	209,000	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.31	181,147	0.2
אם אר אר אגח ג	0.31	200,000	0.2
AMAZON.COM INC	0.31	283	0.2
ביג אגח כ	0.3	176,809	0.2
אגלן אגח א	0.3	194,739	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.29	194,904	0.19
מגוריט אגח ח	0.29	207,018	0.19
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.29	1,950	0.19
מנרב אגח ו	0.28	176,081	0.18
טלסיס	0.28	506	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.27	160,000	0.18
ארד	0.26	2,873	0.17
צרפתי אגח יג	0.26	166,000	0.17
אלומה אג 1	0.26	164,914	0.17
אייאיאס	0.26	243	0.17
טאואר	0.25	213	0.16
דיפלומט אחזקות	0.25	3,020	0.16
יובלים אגח ד	0.25	157,875	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.25	149,150	0.16
לוזון קב אגח יא	0.25	150,543	0.16
אנליסט	0.24	1,070	0.16
נובה	0.24	101	0.16
מצלאוי אגח ח	0.24	153,100	0.15
שובל אגח ב	0.24	150,932	0.15
להב	0.24	14,414	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	140,762	0.16
ג'נריישן קפיטל	0.23	55,150	0.15
דוראל אנרגיה	0.23	1,980	0.15
וילאר	0.23	829	0.15
רפק	0.23	1,649	0.15
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.23	879	0.15
ארגו פרופרטיז	0.22	1,056	0.14
קיסטון אינפרא	0.22	6,804	0.14
אלמוגים אגח ט	0.22	138,451	0.14
מיטב טרייד	0.22	5,747	0.15
רוסטיק בייקרי	0.22	6,601	0.15
וילי פוד	0.22	2,440	0.15
MICROSOFT CORP	0.22	129	0.14
מנדלסון תשת	0.21	9,857	0.14
מודיעין אג ב	0.21	161,455	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.21	137,000	0.14
סקופ	0.21	480	0.14
פייטון	0.21	2,096	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	84	0.14
ISHARES MSCI USA MOMENTUM FA	0.21	136	0.14
ישרוטל	0.2	938	0.13
איביאי חיתום	0.2	9,616	0.13
פיימנט	0.2	22,509	0.13
הייפר גלובל	0.2	5,089	0.13
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.2	747	0.13
נטו מלינדה	0.19	907	0.12
פמס	0.19	556	0.12
יוניטרוניקס	0.18	6,039	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	122,941	0.12
נייס	0.18	449	0.12
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.18	340	0.12
גילת	0.17	2,784	0.11
אינרום	0.17	4,558	0.11
מטריקס	0.17	1,435	0.11
אטראו שוקי הון	0.16	1,540	0.1
FIRST SOLAR INC	0.16	151	0.1
NVIDIA CORP	0.16	185	0.11
נקסט ויז'ן	0.15	411	0.1
עמרם אברהם אגח ב	0.14	90,001	0.09
לנטרה קנדה אגח א	0.14	94,240	0.09
נתנאל גרופ אגח יג	0.13	91,291	0.09
פלסאון תעשיות	0.12	516	0.08
פרימוטק	0.12	6,364	0.08
NOKIA CORP-SPON ADR	0.12	2,110	0.08
רותם שני אפ 2	0.09	1,876	0.02
ג'י סיטי אגח יב	0.09	47,202	0.06
אקסטל אגח ה	0.07	42,078	0.04
אוריין אפ 1	0.07	4,844	0.02
סופרין אגח ב	0.05	30,000	0.03
אקרו אגח א	0.04	29,098	0.03
מישורים אגח ח	0.03	16,434	0.02
פטרוכימיים אגח יא	0.02	10,362	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אמות אגח ו	0	1,928	0
SIGNATURE BANK	0	98	0