סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

152.13

מחיר קנייה

152.13

-0.05%

% החודש:0.73%
% השנה:1.77%
% 3 חודשים:0.84%
% 12 חודשים:9%
סטיית תקן (שנה):2.41
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

פיקדונות בבנק

מניות ETF

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	90.89	41,411,490	43.8
מניות	41	8.84	114,429	4.26
פיקדונות בבנק	2	0.42	0	0.2
מניות ETF	1	0.29	1,540	0.14
מק"מ	1	0.25	124,543	0.12
כתב אופציה	1	0.22	1,876	0.04
קרן סל	1	0.19	900	0.09
סה"כ	155	101.1	41,654,778	48.65

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ג

להב אגח ג

ג'י סיטי אגח יג

דוראל אנרגיה אגח א

לאומי התח נד 403 (COCO)

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	2.83	1,319,030	1.36
להב אגח ג	2.3	1,012,831	1.11
ג'י סיטי אגח יג	2.06	858,760	0.99
דוראל אנרגיה אגח א	1.91	843,393	0.92
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.91	798,508	0.92
עזריאלי אגח ט	1.89	842,046	0.91
ג'י סיטי אגח כ	1.87	838,770	0.9
אדמה אגח ב	1.85	591,463	0.89
ג'נריישן קפ אגח ג	1.85	874,126	0.89
עזריאלי אגח ח	1.84	889,690	0.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.82	835,391	0.88
ספנסר אגח ה	1.78	820,557	0.86
סטרוברי אגח ג	1.71	823,053	0.82
תנופורט אגח ב	1.7	751,065	0.82
לייטסטון אגח ג	1.63	772,361	0.79
נורסטאר אגח יג	1.52	671,140	0.73
ספנסר אגח ד	1.49	705,604	0.72
דליה אגח ב	1.49	673,424	0.72
אקסטל אגח ד	1.48	711,418	0.71
ג'י.אף.אי אגח ה	1.45	598,007	0.7
אאורה אגח יז	1.37	608,767	0.66
אשטרום נכ אגח 14	1.32	595,303	0.63
ווסטדיל אגח ג	1.27	562,503	0.61
לייטסטון אגח ו	1.25	600,000	0.6
מ.ו השקע אגח א	1.21	527,490	0.59
יובלים אגח ג	1.16	534,600	0.56
רם אדרת אגח א	1.14	525,870	0.55
פסיפיק אגח ב	1.11	550,123	0.53
אורון קב אגח ג	1.01	459,025	0.49
ישפרו אגח א	1	445,111	0.48
דה לסר אגח ט	1	441,600	0.48
ביג אגח ז	0.99	409,730	0.48
קופרליין אגח ד	0.99	450,000	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.98	464,947	0.47
שיכון ובינוי אגח 6	0.96	391,151	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.95	444,928	0.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.94	439,350	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.93	416,525	0.45
אפי קפיטל אגח ד	0.93	429,175	0.45
נאוויטס אגח ז	0.93	443,000	0.45
פאי סיאם אגח ב	0.93	460,000	0.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.9	398,558	0.43
אקונרגי אגח ב	0.9	420,000	0.44
ישראל קנדה אגח ז	0.88	432,669	0.43
אלקטרה פא אגח ב	0.87	478,025	0.42
מגידו אגח א	0.87	420,000	0.42
משק אנרג אגח ב	0.87	417,000	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.86	396,150	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.85	393,000	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.83	372,446	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.82	383,000	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.79	364,384	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.79	342,275	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.78	376,000	0.37
וויי בוקס אגח ו	0.77	362,000	0.37
אלמוגים אגח ט	0.72	328,500	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.72	331,825	0.34
נאוויטס פט אגחה	0.72	335,866	0.35
צור אגח י	0.69	287,777	0.33
ביג אגח כ	0.68	307,820	0.33
דליה אגח א	0.67	293,388	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.66	309,523	0.32
ישראמקו אגח ב	0.66	317,217	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.6	305,986	0.29
ברנד אגח ב	0.57	260,995	0.27
דלק קב אגח לח	0.55	249,944	0.26
רם אדרת אגח ג	0.55	261,000	0.26
אבו פמילי אגח א	0.51	238,863	0.24
אלה השק אגח א	0.5	225,000	0.24
פתאל החז אגח ה	0.5	234,237	0.24
גרייסטון אגח א	0.49	227,416	0.24
מודיעין אגח ג	0.49	232,358	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.47	217,210	0.23
אקרו אגח א	0.47	231,490	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.45	218,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.45	200,000	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.43	190,000	0.21
אאורה אגח יח	0.43	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.43	196,000	0.21
פיקדון בבנק מסוים	0.41	0	0.2
לוזון קב אגח יא	0.4	180,615	0.19
אלטיטיוד אגח ב	0.4	180,000	0.19
כלל תעש אג טז-רמ	0.37	180,430	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.36	160,000	0.18
יובלים אגח ד	0.36	167,000	0.17
צרפתי אגח יג	0.35	166,000	0.17
יובלים אגח א	0.34	164,445	0.16
מיטב טרייד	0.34	9,055	0.16
מצלאוי אגח ח	0.34	158,000	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.32	150,000	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.31	139,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.31	143,400	0.15
קווליטאו	0.3	502	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.3	146,065	0.14
נטו מלינדה	0.29	1,488	0.14
שירותי בנק אוטו	0.29	4,725	0.14
נקסט ויז'ן	0.29	1,892	0.14
ויתניה אגח ו	0.29	129,713	0.14
רותם שני אגח ג	0.29	134,000	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.29	137,000	0.14
פלרם	0.29	1,430	0.14
רפק	0.29	3,743	0.14
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.29	1,540	0.14
גילת	0.28	5,084	0.13
נובה	0.28	151	0.13
בית שמש	0.27	285	0.13
מג'יק	0.27	2,849	0.13
אינרום	0.27	7,517	0.13
דוראל אנרגיה	0.27	8,984	0.13
מ.ו השקע אגח ב	0.27	117,000	0.13
אורביט	0.27	4,266	0.13
פייטון	0.27	1,864	0.13
צרפתי אגח יב	0.27	129,431	0.13
פוליגון	0.26	2,530	0.13
אטראו שוקי הון	0.25	1,520	0.12
מקמ 1215	0.25	124,543	0.12
פלסאון תעשיות	0.24	567	0.12
יוניטרוניקס	0.24	4,141	0.12
קמטק	0.24	414	0.12
אאורה אגח יח	0.24	110,922	0.11
חד	0.24	2,339	0.12
אילקס מדיקל	0.23	1,591	0.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	98,990	0.11
הייפר גלובל	0.22	5,577	0.1
רותם שני אפ 2	0.22	1,876	0.04
פמס	0.22	679	0.11
טאואר	0.21	679	0.1
פרימוטק	0.21	6,682	0.1
גן שמואל	0.2	3,267	0.1
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.19	900	0.09
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.19	310	0.09
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.19	418	0.09
נייס	0.18	170	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.18	50	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	75,252	0.08
דוניץ אגח ב	0.17	84,940	0.08
NVR INC	0.16	3	0.08
אלארום	0.14	28,542	0.07
ON SEMICONDUCTOR	0.14	375	0.07
PULTEGROUP INC	0.14	176	0.07
SNAP-ON INC	0.14	55	0.07
כלל הון אגח ט	0.13	54,127	0.06
ווסטדייל אגח ב	0.13	65,639	0.06
DR HORTON INC	0.12	126	0.06
TE CONNECTIVITY PLC	0.11	98	0.05
LENNAR CORP-A	0.11	125	0.05
תמר פטרו אגח א	0.1	49,017	0.05
אלביט מערכות אגח ג	0.08	37,070	0.04
אלה השק אגח א	0.08	38,035	0.04
אלבר אגח כ	0.05	25,042	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פועלים התח נד ה (COCO)	0.01	4,589	0.01
MILLROSE PROPERTIES	0.01	62	0
אשטרום קב אגח א	0	11	0
SIGNATURE BANK	0	98	0