סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

167.91

מחיר קנייה

167.91

0.01%

% החודש:0.21%
% השנה:3.09%
% 3 חודשים:0.13%
% 12 חודשים:6.63%
סטיית תקן (שנה):2.76
שארפ (שנה):0.91

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

מניות ETF

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	86.05	53,348,599	56.38
מניות	40	8.48	154,062	5.56
אג"ח מדינה	2	3.8	2,745,978	2.49
מניות ETF	5	1.01	4,174	0.66
אג"ח להמרה	2	0.47	326,369	0.31
כתב אופציה	2	0.2	6,720	0.04
פיקדונות בבנק	3	0.05	0	0.04
סה"כ	182	100.06	56,585,902	65.48

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

דוראל אגח א

ממשלתי שקלי 1152

צור אגח י

סילברסטין אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.5	3,094,875	3.6
דוראל אגח א	2.48	1,410,865	1.63
ממשלתי שקלי 1152	2.3	1,923,891	1.51
צור אגח י	2.05	1,095,381	1.34
סילברסטין אגח ב	2.04	1,345,951	1.34
ישראכרט אגחג-רמ	1.66	995,684	1.09
גיטי נדלן אגח א	1.52	952,326	0.99
ממשלתי צמוד 0527	1.5	822,087	0.98
ג'י סיטי אגח יג	1.49	817,879	0.98
עזריאלי אגח ח	1.47	889,690	0.96
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.39	835,391	0.91
ג'י סיטי אגח כ	1.38	821,995	0.91
ישפרו אגח א	1.22	713,817	0.8
פרוספקט אגח א	1.16	824,422	0.76
אקסטל אגח ד	1.14	742,313	0.75
דליה אגח ב	1.07	607,976	0.7
משק אנרג אגח ב	1.02	618,139	0.67
אקונרגי אגח ב	1.01	599,697	0.66
נאוויטס פטרו אגח ז	1	621,700	0.65
אנקור הזד אגח ג	1	649,700	0.65
פנינסולה אגח ד	1	640,927	0.66
נורסטאר אגח יג	0.99	584,011	0.65
מקורות אגח 11	0.98	579,248	0.64
להב אגח ג	0.97	557,968	0.64
לייטסטון אגח ו	0.97	627,590	0.63
גרייסטון אגח א	0.96	626,737	0.63
בלאקאדג' אגח ה	0.96	631,584	0.63
מדיפאואר אגח ג	0.95	600,000	0.63
ישפרו אגח ד	0.94	600,000	0.62
ספנסר אגח ה	0.93	599,869	0.61
ווסטדייל אגח ג	0.92	567,103	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.92	612,920	0.6
מ.ו השקע אגח ד	0.92	587,889	0.6
ספנסר אגח ד	0.9	581,086	0.59
ווישור אגח א	0.9	601,376	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.89	538,576	0.58
בית זיקוק אגח 2	0.86	528,445	0.56
אינפליי אגח א	0.84	534,000	0.55
מודיעין אגח ג	0.83	560,541	0.54
לייטסטון אגח ג	0.81	536,759	0.53
ברנד אגח ב	0.81	498,910	0.53
אשטרום קב אגח ה	0.77	432,684	0.5
אלוני חץ אגח טו	0.76	444,928	0.49
אמטראסט אגח ב	0.76	500,000	0.5
אפי נכסים אגח טז	0.73	416,525	0.48
נמקו אגח ו	0.69	435,903	0.45
אספן גרופ אגח ח	0.66	367,225	0.43
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	392,364	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.65	393,000	0.43
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	396,478	0.42
נתנאל מניב אגח א	0.64	398,000	0.42
קופרליין אגח ד	0.62	415,678	0.41
ריט אזורים אגח ג	0.61	375,810	0.4
שיכון ובינוי אגח 8	0.6	321,423	0.4
אפי קפיטל אגח ד	0.6	363,056	0.39
דור אלון אגח ט	0.6	384,617	0.39
אלה השק אגח א	0.59	345,439	0.39
מכלול אגח ב	0.59	373,748	0.39
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	383,000	0.39
אגלן אגח א	0.58	370,000	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.57	336,962	0.37
רמות בעיר אגח ג	0.56	357,798	0.37
בוני תיכון אגח כג	0.56	363,000	0.37
אנקור פרופ אגח ה	0.55	362,565	0.36
צרפתי אגח יד	0.55	350,000	0.36
וויי בוקס אגח ו	0.53	330,541	0.35
פיקהיל אגח א	0.52	345,000	0.34
דה לסר אגח ח	0.51	359,996	0.34
בלדי אגח 1	0.51	304,965	0.34
מגידו אגח א	0.51	322,344	0.33
אוריין אגח ג	0.51	346,000	0.34
קיסטון אינ אגח א	0.48	282,992	0.31
אמ.די.ג'י אגח ט	0.48	316,574	0.31
ביג אגח כד	0.48	296,504	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.47	266,459	0.31
אקונרגי אגח ג	0.47	298,000	0.31
נץ יו.אס.איי אגח א	0.46	306,646	0.3
אורון קב אגח ג	0.45	272,365	0.29
אאורה אגח יח	0.45	279,830	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.44	291,315	0.29
לייטסטון אגח ה	0.44	291,773	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	279,016	0.29
קסטלן אגח א	0.44	281,248	0.29
אמפא אגח א	0.44	270,190	0.29
דלק קב אגח מ	0.43	260,000	0.28
מגוריט אגח י	0.43	300,000	0.28
אאורה אגח יז	0.42	241,932	0.28
רני צים אגח ד	0.42	255,201	0.27
לסיכו אגח ב	0.42	257,167	0.27
רם אדרת אגח ג	0.41	261,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	239,800	0.27
גלעד מאי אגח ג	0.39	250,000	0.25
אבו מגורים אגח א	0.39	238,863	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.38	247,087	0.25
חשמל אגח 37	0.38	224,049	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.38	239,680	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.37	217,210	0.24
דה לסר אגח ט	0.35	508,199	0.23
אשטרום נכ אגח 14	0.34	196,082	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	218,000	0.22
נאייקס אגח א	0.34	211,492	0.22
ארפורט אגח יב	0.33	196,895	0.22
מגוריט אגח ח	0.33	230,019	0.21
AMAZON.COM INC	0.33	283	0.22
אנקור פרופ אגח ו	0.32	209,000	0.21
דוראל אנרגיה	0.31	1,980	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.31	181,147	0.2
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.31	1,950	0.2
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.3	168,991	0.2
ביג אגח כ	0.3	176,809	0.2
פייטון	0.3	2,181	0.2
מנרב אגח ו	0.28	176,081	0.19
אנליסט	0.27	1,070	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.27	160,000	0.18
טלסיס	0.27	506	0.18
אייאיאס	0.27	243	0.17
טאואר	0.26	213	0.17
איביאי חיתום	0.26	9,781	0.17
מ.ו השקע אגח ב	0.26	149,150	0.17
צרפתי אגח יג	0.26	166,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.26	160,567	0.17
אלומה אג 1	0.26	164,914	0.17
רפק	0.26	1,694	0.17
יובלים אגח ד	0.25	157,875	0.17
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.25	879	0.16
מנדלסון תשת	0.24	9,857	0.16
פיימנט	0.24	22,966	0.16
מיטב טרייד	0.24	5,747	0.16
מצלאוי אגח ח	0.24	153,100	0.16
שובל אגח ב	0.24	150,932	0.15
פטרוכימיים אגח יא	0.24	152,037	0.16
וילי פוד	0.24	2,440	0.16
וילאר	0.24	829	0.15
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.24	140,762	0.16
MICROSOFT CORP	0.24	129	0.15
נובה	0.23	101	0.15
נטו מלינדה	0.23	918	0.15
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.23	84	0.15
גילת	0.22	2,848	0.15
ארגו פרופרטיז	0.22	1,094	0.15
קיסטון אינפרא	0.22	6,804	0.15
הייפר גלובל	0.22	5,142	0.14
אלמוגים אגח ט	0.22	144,251	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.22	137,000	0.14
כלל תעש אג טז-רמ	0.22	144,754	0.15
ישרוטל	0.21	949	0.14
מודיעין אג ב	0.21	161,455	0.14
סימד הולדינגס אגח א	0.21	246,111	0.14
אינרום	0.2	4,558	0.13
ג'נריישן קפיטל	0.2	45,756	0.13
אלקטרה נדלן אגח ו	0.2	138,309	0.13
פמס	0.2	556	0.13
ישראל קנדה אגח ז	0.2	130,091	0.13
FIRST SOLAR INC	0.2	151	0.13
נקסט ויז'ן	0.19	411	0.12
מטריקס	0.19	1,435	0.13
יוניטרוניקס	0.18	6,039	0.12
סקופ	0.18	397	0.11
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.18	747	0.12
קווליטאו	0.17	164	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.17	94,404	0.11
נייס	0.17	449	0.11
NVIDIA CORP	0.17	185	0.11
אטראו שוקי הון	0.16	1,540	0.11
נתנאל גרופ אגח יג	0.16	109,549	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.15	90,001	0.1
פלסאון תעשיות	0.14	516	0.09
פרימוטק	0.14	6,364	0.09
NOKIA CORP-SPON ADR	0.14	2,110	0.09
VANECK GOLD MINERS ETF	0.14	371	0.09
רותם שני אפ 2	0.13	1,876	0.03
VANECK URANI & NUCLR ETF-USD	0.13	227	0.08
אקרו אגח א	0.12	75,189	0.08
להב	0.1	5,474	0.07
אוריין אפ 1	0.07	4,844	0.01
אקסטל אגח ה	0.06	42,078	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
סופרין אגח ב	0.05	30,000	0.03
מישורים אגח ח	0.03	16,434	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SIGNATURE BANK	0	98	0