סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

162.29

מחיר קנייה

162.29

-0.2%

% החודש:0.56%
% השנה:8.57%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:8.98%
סטיית תקן (שנה):2.6
שארפ (שנה):1.81

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מניות ETF

פיקדונות בבנק

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	132	89.71	50,775,263	53.81
מניות	46	8.83	124,205	5.3
מניות ETF	2	0.67	3,490	0.4
פיקדונות בבנק	3	0.53	0	0.32
קרן סל	1	0.26	1,138	0.16
כתב אופציה	1	0.17	1,876	0.03
סה"כ	185	100.17	50,905,972	60.02

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

אקסטל אגח ג

אדמה אגח ב

להב אגח ג

תנופורט אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.51	1,863,387	2.1
אקסטל אגח ג	2.01	1,197,354	1.2
אדמה אגח ב	2	784,812	1.2
להב אגח ג	1.79	958,491	1.08
תנופורט אגח ב	1.78	952,040	1.07
דוראל אנרגיה אגח א	1.74	935,642	1.05
סילברסטין אגח ב	1.6	970,810	0.96
עזריאלי אגח ח	1.55	889,690	0.93
צור אגח י	1.55	778,983	0.93
ג'י סיטי אגח כ	1.52	838,770	0.91
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.52	835,391	0.91
דליה אגח ב	1.44	794,700	0.86
ספנסר אגח ה	1.41	820,557	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.32	761,300	0.79
לייטסטון אגח ג	1.32	772,361	0.79
אקסטל אגח ד	1.24	742,313	0.75
סטרוברי אגח ג	1.23	729,790	0.74
פנינסולה אגח ד	1.15	685,880	0.69
אאורה אגח יז	1.13	608,767	0.68
נורסטאר אגח יג	1.11	608,626	0.67
ג'י סיטי אגח יג	1.11	567,879	0.67
אשטרום נכ אגח 14	1.09	595,303	0.66
לייטסטון אגח ו	1.06	627,590	0.64
אקונרגי אגח ב	1.04	599,697	0.63
גיטי נדלן אגח א	1.04	612,180	0.62
ווסטדייל אגח ג	1.02	562,503	0.61
מ.ו השקע אגח ד	1.01	587,889	0.61
ספנסר אגח ד	1	581,086	0.6
רם אדרת אגח א	0.99	568,482	0.59
מודיעין אגח ג	0.97	579,798	0.58
יובלים אגח ג	0.95	549,600	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.93	498,154	0.56
מ.ו השקע אגח א	0.91	488,141	0.55
ישפרו אגח א	0.9	489,364	0.54
פאי סיאם אגח ב	0.85	523,994	0.51
בלאקאדג' אגח ה	0.85	514,396	0.51
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	464,947	0.49
גרייסטון אגח א	0.81	471,153	0.48
אלוני חץ אגח טו	0.8	444,928	0.48
קופרליין אגח ד	0.78	461,864	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.76	416,525	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	426,423	0.46
נאוויטס אגח ז	0.76	443,000	0.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.75	398,558	0.45
משק אנרג אגח ב	0.73	417,000	0.44
מגידו אגח א	0.72	420,000	0.43
אלון רבוע אגח ט	0.71	396,150	0.43
מכלול אגח ב	0.71	412,699	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.69	393,000	0.41
אשטרום קב אגח ד	0.67	364,384	0.4
דה לסר אגח ט	0.67	376,009	0.4
נתנאל מניב אגח א	0.67	398,000	0.4
מנורה הון התח י COCO	0.67	400,000	0.4
סופרגז פא אגח ב	0.66	442,797	0.39
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	383,000	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.65	383,000	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.65	342,275	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.64	363,056	0.38
אגלן אגח א	0.63	370,000	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.62	362,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.6	331,064	0.36
ברנד אגח ב	0.58	331,443	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.55	309,523	0.33
אמ.די.גי אגח ט	0.55	316,574	0.33
ווישור אגח א	0.55	354,252	0.33
אאורה אגח יח	0.54	310,922	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.51	286,000	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.5	283,609	0.3
פתאל החז אגח ה	0.5	287,152	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.5	298,000	0.3
ביג אגח כד	0.5	296,504	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.5	302,869	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.49	250,000	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.48	291,315	0.29
דליה אגח א	0.48	254,270	0.29
אלה השק אגח א	0.48	257,880	0.29
קסטלן אגח א	0.48	281,248	0.29
ישראמקו אגח ב	0.48	301,797	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	279,016	0.28
אמפא אגח א	0.46	270,190	0.27
נורסטאר אגח יב	0.46	236,041	0.27
פועלים הת נדח י (COCO)	0.45	225,033	0.27
דלק קב אגח מ	0.45	260,000	0.27
רני צים אגח ד	0.45	255,201	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	249,000	0.27
לסיכו אגח ב	0.44	257,167	0.27
אלמוגים אגח ט	0.43	255,500	0.26
נאוויטס אגח ז	0.43	250,000	0.26
רם אדרת אגח ג	0.43	261,000	0.26
נמקו אגח ו	0.43	249,000	0.26
אבו פמילי אגח א	0.42	238,863	0.25
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.42	1,950	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.41	241,563	0.24
גלעד מאי אגח ג	0.41	250,000	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.4	239,680	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.39	217,210	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	218,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.37	208,635	0.22
ארפורט אגח יב	0.36	196,895	0.21
מגוריט אגח ח	0.36	241,000	0.21
ביג אגח כ	0.35	192,883	0.21
אקרו אגח א	0.35	211,490	0.21
פטרוכימים אגח יא	0.35	230,000	0.21
ישראכרט אגחג-רמ	0.34	200,000	0.2
פיקהיל אגח א	0.33	195,000	0.2
גילת	0.31	4,365	0.18
בית שמש	0.3	263	0.18
קווליטאו	0.3	402	0.18
תמר פטרו אגח א	0.3	195,846	0.18
נקסט ויז'ן	0.3	1,199	0.18
אורון קב אגח ג	0.3	170,527	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.3	160,000	0.18
לוזון קב אגח יא	0.3	170,591	0.18
מנרב אגח ו	0.3	176,081	0.18
ישרוטל	0.29	1,417	0.18
יובלים אגח ד	0.29	167,000	0.17
צרפתי אגח יג	0.28	166,000	0.17
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	167,542	0.17
רפק	0.28	3,294	0.17
טאואר	0.27	679	0.16
קמטק	0.27	474	0.16
מג'יק	0.26	2,335	0.16
נובה	0.26	151	0.16
פיסיבי טכנ	0.26	14,390	0.15
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.26	1,138	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.26	150,000	0.15
מצלאוי אגח ח	0.26	153,100	0.16
פלרם	0.26	2,035	0.16
נטו מלינדה	0.25	1,120	0.15
אינרום	0.25	6,807	0.15
דוראל אנרגיה	0.25	8,718	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	153,677	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.25	143,400	0.15
מיטב טרייד	0.25	6,489	0.15
שובל אגח ב	0.25	150,932	0.15
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.25	1,540	0.15
יוניטרוניקס	0.24	6,448	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.24	139,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.23	137,000	0.14
מ.ו השקע אגח ב	0.22	117,000	0.13
פמס	0.22	679	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	127,807	0.13
אורביט	0.21	3,377	0.13
חד	0.21	2,350	0.13
אטראו שוקי הון	0.2	1,520	0.12
מנדלסון תשת	0.2	9,038	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	114,901	0.12
צרפתי אגח יב	0.2	119,251	0.12
אלארום	0.19	22,385	0.11
דה לסר אגח ז	0.19	111,322	0.12
נייס	0.19	239	0.12
FIRST SOLAR INC	0.19	151	0.11
NVIDIA CORP	0.19	185	0.11
אילקס מדיקל	0.18	1,598	0.11
פייטון	0.18	1,921	0.11
פלסאון תעשיות	0.17	513	0.1
רותם שני אפ 2	0.17	1,876	0.03
הייפר גלובל	0.16	5,664	0.09
גן שמואל	0.16	3,267	0.09
פרימוטק	0.15	6,752	0.09
פוליגון	0.15	1,700	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.14	50	0.08
NVR INC	0.13	3	0.08
PULTEGROUP INC	0.13	176	0.08
טלסיס	0.12	384	0.07
TE CONNECTIVITY PLC	0.12	98	0.07
DR HORTON INC	0.12	126	0.07
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.11	310	0.07
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.11	418	0.06
ON SEMICONDUCTOR	0.1	375	0.06
SNAP-ON INC	0.1	55	0.06
LENNAR CORP-A	0.09	125	0.05
סופרין אגח ב	0.05	30,000	0.03
תשת אנרג אגח ב	0.05	30,000	0.03
לנדמרק יזמ אגח א	0.03	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
סונול נד אגח א	0.01	5,000	0.01
MILLROSE PROPERTIES	0.01	62	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	6	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
SIGNATURE BANK	0	98	0