סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

158.05

מחיר קנייה

158.05

0.05%

% החודש:0.73%
% השנה:5.73%
% 3 חודשים:4.05%
% 12 חודשים:11.69%
סטיית תקן (שנה):2.46
שארפ (שנה):3.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	87.75	42,398,759	44.49
מניות	44	8.68	139,279	4.41
קרן סל	2	1.16	120,260	0.58
פיקדונות בבנק	3	1.02	0	0.52
מניות ETF	2	0.68	3,490	0.34
כתב אופציה	1	0.16	1,876	0.03
סה"כ	163	99.45	42,663,664	50.37

אחזקות הקרן

אקסטל אגח ג

להב אגח ג

ג'י סיטי אגח יג

דוראל אנרגיה אגח א

ג'נריישן קפ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אקסטל אגח ג	2.44	1,224,391	1.24
להב אגח ג	2.2	1,012,831	1.11
ג'י סיטי אגח יג	1.97	858,760	1
דוראל אנרגיה אגח א	1.88	859,615	0.95
ג'נריישן קפ אגח ג	1.77	879,026	0.9
עזריאלי אגח ט	1.77	842,046	0.9
אדמה אגח ב	1.75	610,534	0.89
ג'י סיטי אגח כ	1.75	838,770	0.89
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.74	835,391	0.88
עזריאלי אגח ח	1.73	889,690	0.88
ספנסר אגח ה	1.66	820,557	0.84
סטרוברי אגח ג	1.65	823,053	0.83
תנופורט אגח ב	1.63	751,065	0.82
לייטסטון אגח ג	1.52	772,361	0.77
אקסטל אגח ד	1.48	742,313	0.75
סילברסטין אגח ב	1.46	758,404	0.74
ספנסר אגח ד	1.45	705,604	0.74
רם אדרת אגח א	1.44	692,629	0.73
דליה אגח ב	1.38	660,023	0.7
אאורה אגח יז	1.32	608,767	0.67
נורסטאר אגח יג	1.27	604,026	0.64
אשטרום נכ אגח 14	1.25	595,303	0.64
לייטסטון אגח ו	1.25	627,590	0.63
אקונרגי אגח ב	1.22	599,697	0.62
מ.ו השקע אגח א	1.21	537,490	0.61
ווסטדיל אגח ג	1.18	562,503	0.6
יובלים אגח ג	1.12	534,600	0.57
פועלים הת נדח י (COCO)	1.05	449,146	0.53
פאי סיאם אגח ב	1.03	523,994	0.52
פיקדון בבנק מסוים	1.01	0	0.51
ישפרו אגח א	0.96	445,111	0.49
דה לסר אגח ט	0.96	441,600	0.48
גרייסטון אגח א	0.96	471,153	0.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.94	464,947	0.47
קופרליין אגח ד	0.93	461,864	0.47
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.91	119,126	0.46
אלוני חץ אגח טו	0.9	444,928	0.46
אפי קפיטל אגח ד	0.89	429,175	0.45
נאוויטס אגח ז	0.88	443,000	0.45
אפי נכסים אגח טז	0.87	416,525	0.44
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.87	426,423	0.44
אלקטרה פא אגח ב	0.86	498,146	0.44
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.84	398,558	0.43
מגידו אגח א	0.84	420,000	0.42
ישראל קנדה אגח ז	0.84	432,669	0.43
משק אנרג אגח ב	0.83	417,000	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.82	396,150	0.42
קיסטון אינ אגח ב	0.81	393,000	0.41
בית זיקוק אגח 2	0.77	372,446	0.39
רמות בעיר אגח ג	0.77	383,000	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.76	364,384	0.38
מ.ו השקע אגח ד	0.75	376,000	0.38
נאייקס אגח א	0.75	370,921	0.38
אספן גרופ אגח ח	0.75	342,275	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.73	362,000	0.37
כלל הון אגח ט	0.7	301,822	0.35
נאוויטס פט אגחה	0.69	335,866	0.35
גלעד מאי אגח ב	0.66	331,825	0.33
אלה השק אגח א	0.66	311,607	0.34
צור אגח י	0.66	287,777	0.34
ביג אגח כ	0.64	307,820	0.32
אאורה אגח יח	0.64	310,922	0.32
קיסטון אינ אגח א	0.63	309,523	0.32
מודיעין אגח ג	0.62	306,198	0.31
דליה אגח א	0.6	273,829	0.3
ישראמקו אגח ב	0.59	301,797	0.3
אלמוגים אגח ט	0.58	292,000	0.29
אלקטרה נדלן אגח ו	0.57	305,986	0.29
ברנד אגח ב	0.57	280,995	0.29
אנקור הזד אגח ג	0.57	286,000	0.29
רם אדרת אגח ג	0.52	261,000	0.26
דלק קב אגח לח	0.51	249,944	0.26
לסיכו אגח ב	0.51	257,167	0.26
אבו פמילי אגח א	0.49	238,863	0.25
נאוויטס אגח ז	0.49	250,000	0.25
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.49	249,000	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	252,064	0.25
אלה השק אגח א	0.48	225,000	0.24
פתאל החז אגח ה	0.48	234,237	0.24
אקרו אגח א	0.45	231,490	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.44	217,210	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.43	218,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.43	208,635	0.22
אשטרום קב אגח ה	0.41	190,000	0.21
אמ.די.גי אגח ט	0.41	196,000	0.21
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.41	1,950	0.21
לוזון קב אגח יא	0.38	180,615	0.19
אלטיטיוד אגח ב	0.38	180,000	0.19
כלל תעש אג טז-רמ	0.35	180,430	0.18
נקסט ויז'ן	0.34	1,818	0.17
אפי נכסים אגח טו	0.34	160,000	0.17
יובלים אגח ד	0.34	167,000	0.17
יובלים אגח א	0.33	164,445	0.17
צרפתי אגח יג	0.33	166,000	0.17
מצלאוי אגח ח	0.32	158,000	0.16
ספיר קורפ אגח יט	0.3	150,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.3	143,400	0.15
מיטב טרייד	0.3	7,802	0.15
שובל אגח ב	0.3	150,932	0.15
אורביט	0.3	4,266	0.15
רפק	0.3	3,645	0.15
נטו מלינדה	0.29	1,338	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.29	139,000	0.15
מג'יק	0.28	2,849	0.14
פיסיבי טכנ	0.28	16,358	0.14
מנדלסון תשת	0.28	9,959	0.14
נתנאל גרופ אגח יג	0.28	146,065	0.14
ויתניה אגח ו	0.28	129,713	0.14
בית שמש	0.27	278	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.27	137,000	0.14
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.27	1,540	0.14
רותם שני אגח ג	0.26	134,000	0.13
צרפתי אגח יב	0.26	129,431	0.13
פוליגון	0.26	2,530	0.13
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.25	1,134	0.12
מ.ו השקע אגח ב	0.25	117,000	0.13
פייטון	0.24	1,921	0.12
ישרוטל	0.23	1,568	0.12
גילת	0.23	5,084	0.12
אינרום	0.23	7,517	0.11
פמס	0.23	679	0.12
פלסאון תעשיות	0.22	567	0.11
יו.אמ.איץ' אגח א	0.22	98,990	0.11
פלרם	0.22	1,430	0.11
יוניטרוניקס	0.21	4,141	0.11
נובה	0.21	151	0.11
אטראו שוקי הון	0.21	1,520	0.11
דוראל אנרגיה	0.21	8,984	0.11
רני צים אגח ד	0.21	107,000	0.11
חד	0.21	2,339	0.11
קווליטאו	0.2	502	0.1
קמטק	0.2	414	0.1
אילקס מדיקל	0.19	1,598	0.1
פרימוטק	0.19	6,682	0.1
נייס	0.19	170	0.1
גן שמואל	0.19	3,267	0.09
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.19	50	0.1
טאואר	0.18	679	0.09
הייפר גלובל	0.17	5,577	0.09
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.17	418	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.16	75,252	0.08
רותם שני אפ 2	0.16	1,876	0.03
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.16	310	0.08
NVR INC	0.15	3	0.08
אלארום	0.14	28,752	0.07
שירותי בנק אוטו	0.13	2,998	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.13	65,639	0.06
PULTEGROUP INC	0.13	176	0.07
SNAP-ON INC	0.12	55	0.06
DR HORTON INC	0.11	126	0.06
ON SEMICONDUCTOR	0.11	375	0.05
TE CONNECTIVITY PLC	0.1	98	0.05
LENNAR CORP-A	0.1	125	0.05
תמר פטרו אגח א	0.09	46,962	0.05
תשת אנרג אגח ב	0.06	30,000	0.03
אלבר אגח כ	0.05	23,253	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פועלים התח נד ה (COCO)	0.01	4,589	0.01
MILLROSE PROPERTIES	0.01	62	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	11	0
פסיפיק אגח ב	0	1	0
SIGNATURE BANK	0	98	0