סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

161.88

מחיר קנייה

161.88

0.04%

% החודש:0.15%
% השנה:8.3%
% 3 חודשים:2.64%
% 12 חודשים:11.51%
סטיית תקן (שנה):2.56
שארפ (שנה):2.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

פיקדונות בבנק

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	88.71	49,647,516	52.68
מניות	46	8.71	125,830	5.18
מק"מ	1	1	617,777	0.59
פיקדונות בבנק	3	0.73	0	0.43
מניות ETF	2	0.62	3,490	0.37
קרן סל	1	0.25	1,134	0.15
כתב אופציה	1	0.17	1,876	0.03
סה"כ	182	100.19	50,397,623	59.44

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ט

אקסטל אגח ג

להב אגח ג

תנופורט אגח ב

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.02	1,615,159	1.79
אקסטל אגח ג	2.13	1,224,391	1.27
להב אגח ג	1.79	958,491	1.06
תנופורט אגח ב	1.77	947,540	1.05
אדמה אגח ב	1.75	682,795	1.04
צור אגח י	1.56	778,983	0.93
ג'י סיטי אגח כ	1.55	838,770	0.92
עזריאלי אגח ח	1.54	889,690	0.92
דוראל אנרגיה אגח א	1.54	821,356	0.91
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.52	856,463	0.9
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.52	835,391	0.9
דליה אגח ב	1.51	817,406	0.89
ספנסר אגח ה	1.45	820,557	0.86
סילברסטין אגח ב	1.39	837,393	0.82
לייטסטון אגח ג	1.33	772,361	0.79
אקסטל אגח ד	1.26	742,313	0.75
סטרוברי אגח ג	1.23	729,790	0.73
פנינסולה אגח ד	1.17	685,880	0.7
נורסטאר אגח יג	1.13	608,626	0.67
אאורה אגח יז	1.13	608,767	0.67
ג'י סיטי אגח יג	1.11	567,879	0.66
אשטרום נכ אגח 14	1.09	595,303	0.65
אקונרגי אגח ב	1.07	599,697	0.63
לייטסטון אגח ו	1.07	627,590	0.63
גיטי נדלן אגח א	1.04	612,180	0.62
ווסטדיל אגח ג	1.03	562,503	0.61
מ.ו השקע אגח ד	1.02	587,889	0.61
ספנסר אגח ד	1.01	581,086	0.6
מודיעין אגח ג	1.01	574,998	0.6
רם אדרת אגח א	1	568,482	0.59
מקמ 816	1	617,777	0.59
יובלים אגח ג	0.96	549,600	0.57
אשטרום קב אגח ה	0.93	498,154	0.55
מ.ו השקע אגח א	0.92	483,741	0.55
פועלים הת נדח י (COCO)	0.91	457,546	0.54
ישפרו אגח א	0.91	489,364	0.54
פאי סיאם אגח ב	0.89	523,994	0.53
אלה השק אגח א	0.88	476,984	0.52
קופרליין אגח ד	0.82	461,864	0.48
גרייסטון אגח א	0.82	471,153	0.49
לאומי התח נד406 (COCO)	0.82	464,947	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.81	444,928	0.48
אפי נכסים אגח טז	0.78	416,525	0.46
נאוויטס אגח ז	0.77	443,000	0.45
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	426,423	0.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.75	398,558	0.44
מגידו אגח א	0.73	420,000	0.43
משק אנרג אגח ב	0.73	417,000	0.44
מכלול אגח ב	0.72	412,699	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.71	0	0.42
אלון רבוע אגח ט	0.71	396,150	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.69	395,285	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.69	393,000	0.41
דה לסר אגח ט	0.68	376,009	0.4
נתנאל מניב אגח א	0.68	398,000	0.4
סטרברי אנ אגח ב	0.67	383,000	0.39
סופרגז פא אגח ב	0.66	442,797	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.66	364,384	0.39
רמות בעיר אגח ג	0.66	383,000	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.66	342,275	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.64	363,056	0.38
אגלן אגח א	0.64	370,000	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.63	362,000	0.37
בית זיקוק אגח 2	0.6	331,064	0.36
נאוויטס פט אגחה	0.59	335,866	0.35
ברנד אגח ב	0.58	331,443	0.34
אמ.די.גי אגח ט	0.56	316,574	0.33
קיסטון אינ אגח א	0.55	309,523	0.33
ביג אגח כ	0.54	293,829	0.32
אאורה אגח יח	0.54	310,922	0.32
דליה אגח א	0.52	273,829	0.31
אלמוגים אגח ט	0.51	292,000	0.3
אנקור הזד אגח ג	0.51	286,000	0.3
אנקור פרופ אגח ה	0.51	298,000	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.5	302,869	0.3
ג'י סיטי אגח יג	0.49	250,000	0.29
ישראמקו אגח ב	0.49	301,797	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.48	291,315	0.29
שוהם ביזנס אגח ה	0.48	279,016	0.28
קסטלן אגח א	0.48	281,248	0.29
נורסטאר אגח יב	0.46	231,741	0.27
דלק קב אגח מ	0.45	260,000	0.27
רני צים אגח ד	0.45	255,201	0.27
לסיכו אגח ב	0.45	257,167	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	249,000	0.27
רם אדרת אגח ג	0.44	261,000	0.26
נאוויטס אגח ז	0.43	250,000	0.26
נמקו אגח ו	0.43	249,000	0.25
אבו פמילי אגח א	0.42	238,863	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.42	250,000	0.25
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.42	252,064	0.25
פתאל החז אגח ה	0.41	234,237	0.24
לנטרה קנדה אגח א	0.4	239,680	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.39	217,210	0.23
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.38	1,950	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.37	218,000	0.22
לייטסטון אגח ה	0.37	208,635	0.22
ארפורט אגח יב	0.36	196,895	0.21
מגוריט אגח ח	0.36	241,000	0.21
אקרו אגח א	0.35	211,490	0.21
נאייקס אגח א	0.35	197,614	0.21
פטרוכימים אגח יא	0.35	230,000	0.21
ביג אגח כד	0.34	200,000	0.2
לוזון קב אגח יא	0.31	170,591	0.18
אלטיטיוד אגח ב	0.31	178,200	0.19
תמר פטרו אגח א	0.3	195,846	0.18
אורון קב אגח ג	0.3	170,527	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.3	160,000	0.18
נקסט ויז'ן	0.29	1,249	0.17
יובלים אגח ד	0.29	167,000	0.17
צרפתי אגח יג	0.29	166,000	0.17
רפק	0.29	3,294	0.17
בית שמש	0.28	270	0.17
קווליטאו	0.28	421	0.17
פיסיבי טכנ	0.28	14,390	0.17
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	167,542	0.17
ישרוטל	0.27	1,417	0.16
גילת	0.27	5,084	0.16
מצלאוי אגח ח	0.27	153,100	0.16
מג'יק	0.26	2,335	0.16
יוניטרוניקס	0.26	6,448	0.15
ספיר קורפ אגח יט	0.26	150,000	0.15
שובל אגח ב	0.26	150,932	0.16
פלרם	0.26	2,035	0.15
נטו מלינדה	0.25	1,120	0.15
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.25	1,134	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.25	153,677	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.25	139,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.25	143,400	0.15
מיטב טרייד	0.25	6,489	0.15
דלתא גליל אגח ו	0.25	160,155	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.24	137,000	0.14
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.24	1,540	0.14
אינרום	0.23	6,807	0.14
דוראל אנרגיה	0.23	8,718	0.14
אורביט	0.23	3,377	0.13
טאואר	0.22	679	0.13
נובה	0.22	151	0.13
קמטק	0.22	474	0.13
מנדלסון תשת	0.22	9,038	0.13
מ.ו השקע אגח ב	0.22	117,000	0.13
חד	0.22	2,350	0.13
פוליגון	0.22	2,561	0.13
אטראו שוקי הון	0.21	1,520	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	127,807	0.12
פמס	0.21	679	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.2	114,901	0.12
צרפתי אגח יב	0.2	119,251	0.12
אלארום	0.19	22,385	0.11
דה לסר אגח ז	0.19	111,322	0.12
פלסאון תעשיות	0.18	513	0.11
פייטון	0.18	1,921	0.11
NVIDIA CORP	0.18	185	0.11
אילקס מדיקל	0.17	1,598	0.1
פרימוטק	0.17	6,752	0.1
רותם שני אפ 2	0.17	1,876	0.03
FIRST SOLAR INC	0.17	151	0.1
הייפר גלובל	0.16	5,664	0.1
נייס	0.16	208	0.1
גן שמואל	0.16	3,267	0.1
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.14	50	0.08
NVR INC	0.14	3	0.08
טלסיס	0.13	384	0.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.13	310	0.07
PULTEGROUP INC	0.13	176	0.08
DR HORTON INC	0.12	126	0.07
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.12	418	0.07
TE CONNECTIVITY PLC	0.11	98	0.07
ON SEMICONDUCTOR	0.1	375	0.06
SNAP-ON INC	0.1	55	0.06
LENNAR CORP-A	0.09	125	0.06
תשת אנרג אגח ב	0.06	30,000	0.03
סופרין אגח ב	0.05	30,000	0.03
לנדמרק יזמ אגח א	0.04	20,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
סונול נד אגח א	0.01	5,000	0.01
MILLROSE PROPERTIES	0.01	62	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	6	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
SIGNATURE BANK	0	98	0