סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.98	-2.02
תחילת השנה	0.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	5.43	3,094,875	3.46
ממשלתי שקלי 1152	2.34	2,015,171	1.49
דוראל אגח א	2.14	1,189,907	1.36
סילברסטין אגח ב	2.08	1,340,655	1.32
צור אגח י	1.87	983,194	1.19
ישראכרט אגחג-רמ	1.64	995,684	1.04
גיטי נדלן אגח א	1.53	952,326	0.98
ג'י סיטי אגח יג	1.49	817,879	0.95
עזריאלי אגח ח	1.45	889,690	0.93
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.4	835,391	0.89
ג'י סיטי אגח כ	1.37	821,995	0.87
לייטסטון אגח ג	1.24	772,361	0.79
ישפרו אגח א	1.22	704,094	0.77
אקסטל אגח ד	1.16	742,313	0.74
פרוספקט אגח א	1.15	824,422	0.73
פנינסולה אגח ד	1.08	685,880	0.69
דליה אגח ב	1.05	607,976	0.67
אנקור הזד אגח ג	1.03	649,700	0.66
בית זיקוק אגח 2	1.01	603,938	0.64
אקונרגי אגח ב	1.01	599,697	0.65
נאוויטס פטרו אגח ז	1	621,700	0.64
גרייסטון אגח א	0.99	626,737	0.63
לייטסטון אגח ו	0.99	627,590	0.63
להב אגח ג	0.98	557,968	0.63
בלאקאדג' אגח ה	0.98	626,584	0.62
מקורות אגח 11	0.97	579,248	0.62
נורסטאר אגח יג	0.96	584,011	0.61
ספנסר אגח ה	0.96	599,869	0.61
מדיפאואר אגח ג	0.96	600,000	0.61
ווסטדייל אגח ג	0.95	562,503	0.61
מ.ו השקע אגח ד	0.95	587,889	0.6
ישפרו אגח ד	0.95	600,000	0.6
פאי סיאם אגח ב	0.93	612,920	0.59
ספנסר אגח ד	0.92	581,086	0.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.89	538,576	0.57
מודיעין אגח ג	0.88	578,851	0.56
ווישור אגח א	0.87	576,255	0.55
אינפליי אגח א	0.85	534,000	0.54
ברנד אגח ב	0.8	479,523	0.51
משק אנרג אגח ב	0.8	487,054	0.51
אמטראסט אגח ב	0.8	500,000	0.51
אשטרום קב אגח ה	0.76	432,684	0.49
אלוני חץ אגח טו	0.75	444,928	0.48
מ.ו השקע אגח א	0.75	430,875	0.48
אפי נכסים אגח טז	0.72	416,525	0.46
יובלים אגח ג	0.71	439,680	0.45
נמקו אגח ו	0.7	435,903	0.44
מגידו אגח א	0.68	420,000	0.43
אספן גרופ אגח ח	0.66	362,925	0.42
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.65	392,364	0.41
קיסטון אינ אגח ב	0.65	393,000	0.42
לאומי התח נד406 (COCO)	0.65	396,478	0.41
קופרליין אגח ד	0.64	415,678	0.41
מכלול אגח ב	0.64	399,684	0.41
נתנאל מניב אגח א	0.64	398,000	0.41
בוני תיכון אגח כג	0.63	398,000	0.4
דור אלון אגח ט	0.62	400,000	0.39
אלה השק אגח א	0.6	345,439	0.38
אפי קפיטל אגח ד	0.6	363,056	0.38
רמות בעיר אגח ג	0.6	383,000	0.38
סטרוברי אנ אגח ב	0.6	383,000	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.59	362,000	0.37
אגלן אגח א	0.59	370,000	0.38
אלון רבוע אגח ט	0.57	336,962	0.36
אנקור פרופ אגח ה	0.57	362,565	0.37
צרפתי אגח יד	0.55	350,000	0.35
פיקהיל אגח א	0.53	345,000	0.34
אוריין אגח ג	0.52	346,000	0.33
אדמה אגח ב	0.5	202,848	0.32
אמ.די.ג'י אגח ט	0.5	316,574	0.32
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	306,646	0.31
קיסטון אינ אגח א	0.48	282,992	0.3
ישראל קנדה אגח ז	0.48	302,869	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.47	266,459	0.3
לייטסטון אגח ה	0.47	291,773	0.3
ביג אגח כד	0.47	296,504	0.3
אקונרגי אגח ג	0.47	298,000	0.3
אאורה אגח יח	0.46	279,830	0.29
ווסטדייל אגח ב	0.45	291,315	0.29
דה לסר אגח ח	0.45	314,469	0.29
קסטלן אגח א	0.45	281,248	0.28
אלומה אג 1	0.45	284,000	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.44	279,016	0.28
אאורה אגח יז	0.43	241,932	0.27
דלק קב אגח מ	0.43	260,000	0.27
אמפא אגח א	0.43	270,190	0.28
מגוריט אגח י	0.43	300,000	0.27
לסיכו אגח ב	0.42	257,167	0.27
רם אדרת אגח ג	0.41	261,000	0.26
רני צים אגח ד	0.41	255,201	0.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.41	239,800	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.4	0	0.26
דה לסר אגח ט	0.4	508,199	0.26
גלעד מאי אגח ג	0.4	250,000	0.25
אבו מגורים אגח א	0.4	238,863	0.25
גלעד מאי אגח ב	0.39	247,087	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.39	239,680	0.25
רבוע נדלן אגח ט	0.37	217,210	0.23
חשמל אגח 37	0.37	224,049	0.24
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	180,044	0.22
פטרוכימיים אגח יא	0.35	230,000	0.22
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.35	1,950	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.34	196,082	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.34	218,000	0.22
ארפורט אגח יב	0.34	196,895	0.22
נאייקס אגח א	0.34	211,492	0.22
מגוריט אגח ח	0.34	241,000	0.22
ביג אגח כ	0.33	192,883	0.21
אשטרום קב אגח ד	0.31	181,147	0.2
ג'נריישן קפיטל	0.3	78,050	0.19
אקרו אגח א	0.3	187,991	0.19
טלסיס	0.3	713	0.19
אורון קב אגח ג	0.28	170,527	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.28	160,000	0.18
מנרב אגח ו	0.28	176,081	0.18
AMAZON.COM INC	0.28	283	0.18
טאואר	0.27	321	0.17
אלמוגים אגח ט	0.27	164,251	0.17
יובלים אגח ד	0.27	167,000	0.17
צרפתי אגח יג	0.27	166,000	0.17
לוזון קב אגח יא	0.27	160,567	0.18
אייאיאס	0.27	311	0.17
רפק	0.27	2,099	0.17
איביאי חיתום	0.26	12,401	0.16
פיסיבי טכנ	0.26	9,763	0.16
ארגו פרופרטיז	0.26	1,307	0.17
הייפר גלובל	0.26	6,609	0.16
מ.ו השקע אגח ב	0.26	149,150	0.17
נובה	0.25	116	0.16
נטו מלינדה	0.25	1,018	0.16
מנדלסון תשת	0.25	9,825	0.16
פתאל אירו אגח ג	0.25	163,280	0.16
דוראל אנרגיה	0.25	2,663	0.16
פיימנט	0.25	24,094	0.16
מיטב טרייד	0.25	6,950	0.16
פמס	0.25	614	0.16
פייטון	0.25	2,470	0.16
וילאר	0.25	908	0.16
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.25	140,762	0.16
מצלאוי אגח ח	0.24	153,100	0.16
שובל אגח ב	0.24	150,932	0.15
נייס	0.24	432	0.15
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.24	1,540	0.15
ISHARES MSCI GLOBAL METALS &	0.24	879	0.15
ישרוטל	0.23	982	0.14
יוניטרוניקס	0.23	6,546	0.14
אינרום	0.23	5,887	0.14
אפי קפיטל אגח ג	0.23	139,000	0.15
כלל תעש אג טז-רמ	0.23	144,754	0.15
MICROSOFT CORP	0.23	129	0.15
גילת	0.22	3,064	0.14
נקסט ויז'ן	0.22	453	0.14
עמרם אברהם אגח ג	0.22	137,000	0.14
וילי פוד	0.22	2,469	0.14
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.22	84	0.14
אלקטרה נדלן אגח ו	0.21	138,309	0.13
קווליטאו	0.18	219	0.11
אטראו שוקי הון	0.18	1,572	0.11
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.18	797	0.11
GLOBAL X US INFRASTRUCTURE	0.18	747	0.12
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	109,549	0.11
עמרם אברהם אגח ב	0.17	106,358	0.11
מטריקס	0.17	1,278	0.11
רותם שני אפ 2	0.16	1,876	0.03
חד	0.16	2,293	0.1
VANECK GOLD MINERS ETF	0.16	371	0.1
NVIDIA CORP	0.15	185	0.1
פרימוטק	0.14	6,752	0.09
FIRST SOLAR INC	0.14	151	0.09
פלסאון תעשיות	0.13	513	0.08
גן שמואל	0.13	3,085	0.09
אוריין אפ 1	0.09	4,844	0.02
סופרין אגח ב	0.05	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
סונול נד אגח א	0.01	5,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
ישראמקו אגח ב	0	1	0
SIGNATURE BANK	0	98	0