סיגמא (!) תיק אג"ח + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.47	-0.61
תחילת השנה	14.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ט	3.5	1,863,387	2.13
אדמה אגח ב	2	784,812	1.22
אקסטל אגח ג	1.98	1,197,354	1.21
להב אגח ג	1.76	958,491	1.08
תנופורט אגח ב	1.75	952,040	1.07
דוראל אנרגיה אגח א	1.71	926,642	1.04
סילברסטין אגח ב	1.58	970,810	0.96
צור אגח י	1.57	799,009	0.96
עזריאלי אגח ח	1.55	889,690	0.94
ג'י סיטי אגח כ	1.5	838,770	0.92
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.5	835,391	0.91
דליה אגח ב	1.44	794,700	0.88
ספנסר אגח ה	1.39	820,557	0.85
ג'נריישן קפיטל אגח ג	1.31	761,300	0.8
פרוספקט אגח א	1.28	794,000	0.78
לייטסטון אגח ג	1.27	772,361	0.77
אקסטל אגח ד	1.23	742,313	0.75
סטרוברי אגח ג	1.21	729,790	0.74
נאוויטס אגח ז	1.19	693,000	0.72
פנינסולה אגח ד	1.14	685,880	0.7
ג'י סיטי אגח יג	1.1	567,879	0.67
נורסטאר אגח יג	1.09	608,626	0.66
אשטרום נכ אגח 14	1.08	595,303	0.66
אקונרגי אגח ב	1.05	599,697	0.64
לייטסטון אגח ו	1.05	627,590	0.64
גיטי נדלן אגח א	1.04	612,180	0.63
מודיעין אגח ג	1	609,316	0.61
ספנסר אגח ד	0.99	581,086	0.61
ווסטדייל אגח ג	0.99	562,503	0.6
רם אדרת אגח א	0.98	568,482	0.6
מ.ו השקע אגח ד	0.98	587,889	0.6
יובלים אגח ג	0.94	549,600	0.57
מ.ו השקע אגח א	0.92	488,141	0.56
אשטרום קב אגח ה	0.92	498,154	0.56
ישפרו אגח א	0.89	489,364	0.54
בלאקאדג' אגח ה	0.89	534,396	0.54
פאי סיאם אגח ב	0.85	523,994	0.52
ישראכרט אגחג-רמ	0.82	485,962	0.5
לאומי התח נד406 (COCO)	0.81	464,947	0.5
אלוני חץ אגח טו	0.8	444,928	0.49
גרייסטון אגח א	0.8	471,153	0.49
ווישור אגח א	0.8	516,870	0.49
קופרליין אגח ד	0.77	461,864	0.47
אפי נכסים אגח טז	0.76	416,525	0.46
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.75	426,423	0.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.74	398,558	0.45
משק אנרג אגח ב	0.73	417,000	0.44
מגידו אגח א	0.72	420,000	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.7	396,150	0.43
מכלול אגח ב	0.7	412,699	0.43
קיסטון אינ אגח ב	0.69	393,000	0.42
נתנאל מניב אגח א	0.67	398,000	0.41
מנורה הון התח י COCO	0.67	400,000	0.41
סופרגז פא אגח ב	0.66	442,797	0.4
דה לסר אגח ט	0.66	376,009	0.4
סטרוברי אנ אגח ב	0.66	383,000	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.65	364,384	0.4
רמות בעיר אגח ג	0.64	383,000	0.39
אספן גרופ אגח ח	0.64	342,275	0.39
אפי קפיטל אגח ד	0.63	363,056	0.39
אגלן אגח א	0.63	370,000	0.38
וויי בוקס אגח ו	0.62	362,000	0.38
אנקור פרופ אגח ה	0.61	362,565	0.37
ברנד אגח ב	0.58	331,443	0.35
בית זיקוק אגח 2	0.57	331,064	0.35
קיסטון אינ אגח א	0.55	309,523	0.33
אאורה אגח יז	0.55	302,415	0.34
אמ.די.גי אגח ט	0.55	316,574	0.34
אאורה אגח יח	0.54	310,922	0.33
אנקור הזד אגח ג	0.51	286,000	0.31
פתאל החז אגח ה	0.5	287,152	0.31
לייטסטון אגח ה	0.5	291,773	0.3
ביג אגח כד	0.5	296,504	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.5	302,869	0.3
נאוויטס פט אגחה	0.49	283,609	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.48	291,315	0.29
דליה אגח א	0.48	254,270	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.48	250,000	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	279,016	0.29
קסטלן אגח א	0.47	281,248	0.29
אלה השק אגח א	0.46	253,380	0.28
דלק קב אגח מ	0.45	260,000	0.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.45	249,000	0.28
אמפא אגח א	0.45	270,190	0.28
נורסטאר אגח יב	0.45	236,041	0.27
רני צים אגח ד	0.44	255,201	0.27
לסיכו אגח ב	0.44	257,167	0.27
ישראמקו אגח ב	0.44	286,377	0.27
רם אדרת אגח ג	0.43	261,000	0.26
אלמוגים אגח ט	0.42	255,500	0.26
אבו פמילי אגח א	0.42	238,863	0.26
נמקו אגח ו	0.42	249,000	0.26
גלעד מאי אגח ב	0.41	247,087	0.25
גלעד מאי אגח ג	0.41	250,000	0.25
לנטרה קנדה אגח א	0.4	239,680	0.24
רבוע נדלן אגח ט	0.39	217,210	0.24
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	0.38	1,950	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.36	218,000	0.22
אקרו אגח א	0.35	211,490	0.21
ארפורט אגח יב	0.35	196,895	0.21
פטרוכימים אגח יא	0.35	230,000	0.22
מגוריט אגח ח	0.35	241,000	0.22
ביג אגח כ	0.34	192,883	0.21
רפק	0.33	3,294	0.2
קווליטאו	0.32	389	0.19
פיקהיל אגח א	0.32	195,000	0.2
גילת	0.31	4,058	0.19
טאואר	0.3	679	0.18
דוראל אנרגיה	0.3	7,839	0.18
אורון קב אגח ג	0.3	170,527	0.18
לוזון קב אגח יא	0.3	170,591	0.18
מנרב אגח ו	0.3	176,081	0.18
נייס	0.3	419	0.19
ישרוטל	0.29	1,390	0.18
בית שמש	0.29	263	0.18
תמר פטרו אגח א	0.29	195,846	0.18
אפי נכסים אגח טו	0.29	160,000	0.18
יובלים אגח ד	0.29	167,000	0.18
צרפתי אגח יג	0.28	166,000	0.17
כלל תעש אג טז-רמ	0.28	167,542	0.17
אינרום	0.27	6,807	0.16
תכלית סל S&P Aerospace & Defense	0.27	1,134	0.16
נקסט ויז'ן	0.27	1,145	0.16
מצלאוי אגח ח	0.27	153,100	0.16
מג'יק	0.26	2,335	0.16
נובה	0.26	138	0.16
נטו מלינדה	0.26	1,120	0.16
מנדלסון תשת	0.25	9,825	0.15
ספיר קורפ אגח יט	0.25	150,000	0.15
עמרם אברהם אגח ב	0.25	143,400	0.15
שובל אגח ב	0.25	150,932	0.15
פלרם	0.25	2,035	0.15
GX US ELECTRIFICATION ETF	0.25	1,540	0.15
יוניטרוניקס	0.24	6,448	0.15
פיסיבי טכנ	0.24	14,390	0.15
אלקטרה נדלן אגח ו	0.24	153,677	0.15
אפי קפיטל אגח ג	0.24	139,000	0.15
עמרם אברהם אגח ג	0.23	137,000	0.14
מיטב טרייד	0.22	6,489	0.13
הייפר גלובל	0.21	6,948	0.13
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	127,807	0.13
מ.ו השקע אגח ב	0.21	117,000	0.13
אורביט	0.21	3,377	0.13
פמס	0.21	679	0.13
קמטק	0.2	303	0.12
חד	0.2	2,350	0.12
צרפתי אגח יב	0.2	119,251	0.12
NVIDIA CORP	0.2	185	0.12
אלארום	0.19	22,385	0.11
אטראו שוקי הון	0.19	1,520	0.12
דה לסר אגח ז	0.19	111,322	0.12
יו.אמ.איץ' אגח א	0.19	114,901	0.12
FIRST SOLAR INC	0.19	151	0.12
פייטון	0.18	1,921	0.11
אילקס מדיקל	0.17	1,598	0.1
רותם שני אפ 2	0.17	1,876	0.03
פלסאון תעשיות	0.16	513	0.1
פרימוטק	0.15	6,752	0.09
גן שמואל	0.15	3,267	0.09
TE CONNECTIVITY PLC	0.13	98	0.08
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.13	50	0.08
טלסיס	0.12	384	0.08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.12	310	0.07
NVR INC	0.12	3	0.07
PULTEGROUP INC	0.11	176	0.07
DR HORTON INC	0.1	126	0.06
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	0.1	418	0.06
ON SEMICONDUCTOR	0.1	375	0.06
SNAP-ON INC	0.1	55	0.06
LENNAR CORP-A	0.08	125	0.05
תשת אנרג אגח ב	0.06	30,000	0.03
סופרין אגח ב	0.05	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
רייק אספן אגח א	0.03	20,000	0.02
סונול נד אגח א	0.01	5,000	0.01
MILLROSE PROPERTIES	0.01	62	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אשטרום קב אגח א	0	6	0
הכשרת ישוב אגח 24	0	1	0
אלבר אגח כ	0	1	0
אנלייט אנרגיה אגח ו	0	1	0
SIGNATURE BANK	0	98	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.93	0	-0.57