סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.41

מחיר קנייה

143.41

0.04%

% החודש:0.67%
% השנה:0.7%
% 3 חודשים:1.06%
% 12 חודשים:5.15%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.5

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	85	83.07	56,787,295	58.9
אג"ח מדינה	5	9.91	6,835,640	7.03
קרן סל	2	6.3	1,006,000	4.47
פיקדונות בבנק	2	0.89	0	0.63
סה"כ	94	100.17	64,628,935	71.02

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי צמוד 1033

ווישור אגח א

ממשלתי שקלי 0347

אדמה אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	5.91	1,000,000	4.19
ממשלתי צמוד 1033	3.63	2,455,640	2.57
ווישור אגח א	2.98	2,184,391	2.11
ממשלתי שקלי 0347	2.62	1,950,000	1.86
אדמה אגח ב	2.55	1,158,334	1.81
צור אגח י	2.44	1,448,274	1.73
אורון קב אגח ג	2.34	1,586,733	1.66
משק אנרג אגח ב	2.34	1,600,000	1.66
אקונרגי אגח ב	2.21	1,500,000	1.57
לייטסטון אגח ג	2.15	1,506,231	1.53
נורסטאר אגח יג	2.06	1,431,005	1.46
ג'י סיטי אגח יב	1.99	1,223,864	1.41
אקסטל אגח ד	1.9	1,400,000	1.35
נאוויטס פטרו אגח ז	1.86	1,299,100	1.32
ישפרו אגח א	1.71	1,113,770	1.21
תמר פטרו אגח א	1.68	1,322,218	1.19
ממשלתי צמוד 0527	1.66	1,000,000	1.18
ברנד אגח ב	1.62	1,123,940	1.14
מנרב אגח ד	1.61	1,031,420	1.14
הכשרת ישוב אגח 26	1.58	1,000,000	1.12
נאייקס אגח א	1.56	1,057,398	1.1
סאמיט אגח יג	1.47	1,160,305	1.04
אספן גרופ אגח ט	1.47	973,701	1.04
ממשלתי צמוד 0529	1.44	900,000	1.02
אפי קפיטל אגח ד	1.41	967,000	1
מכלול אגח ב	1.32	920,000	0.94
תמר פטרו אגח ב	1.29	998,002	0.91
דה לסר אגח ח	1.26	901,307	0.89
ג'י סיטי אגח יג	1.26	800,000	0.89
דלק קב אגח מ	1.17	800,000	0.83
אלוני חץ אגח טו	1.09	700,000	0.78
נאוויטס פטרו אגח ח	1.09	750,000	0.77
לייטסטון אגח ה	1.06	719,147	0.75
פטרוכימיים אגח יא	1	750,000	0.71
נמקו אגח ו	1	698,000	0.71
דורסל החז אגח ב	1	700,000	0.71
נמקו אגח ה	0.99	656,342	0.7
מניף אגח ג	0.99	678,900	0.7
חלל תקש אגח כ	0.99	700,000	0.7
בית זיקוק אגח 3	0.98	684,048	0.69
יו.אמ.איץ' אגח א	0.96	681,966	0.68
פרוספקט אגח א	0.96	714,821	0.68
מגוריט אגח י	0.9	700,000	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.87	680,543	0.62
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.61
מ.ו השקע אגח א	0.86	536,400	0.61
ווסטדייל אגח ג	0.83	543,868	0.58
אנקור פרופ אגח ה	0.8	550,000	0.56
מדיפאואר אגח ג	0.78	550,000	0.56
רמות בעיר אגח ג	0.77	560,654	0.55
גאון אחז אגח ה	0.75	500,000	0.53
דיסק השק אגח י	0.75	532,689	0.53
ווסטדייל אגח ב	0.72	505,362	0.51
נכסים ובנ אגח ח	0.72	432,167	0.51
נמקו אגח ב	0.71	505,411	0.5
דוראל אגח ב	0.71	444,066	0.5
אמטראסט אגח ב	0.71	500,000	0.5
ישפרו אגח ד	0.71	500,000	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.71	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.69	426,587	0.49
קופרליין אגח ד	0.68	480,072	0.48
ג'י סיטי אגח יג	0.68	430,629	0.48
אנשי העיר אגח א	0.66	464,035	0.47
ישפרו אגח ב	0.65	436,514	0.46
מגוריט אגח ח	0.63	495,000	0.45
סילברסטין אגח ב	0.61	445,857	0.44
רני צים אגח ד	0.61	416,064	0.43
מודיעין אגח ג	0.59	425,035	0.42
ממשלתי שקלי 1152	0.56	530,000	0.4
אלטיטיוד אגח ב	0.54	376,341	0.38
דוראל אגח א	0.53	336,132	0.38
נתנאל מניב אגח א	0.52	361,000	0.37
מנרב אגח ו	0.5	350,372	0.36
ספנסר אגח ה	0.49	331,000	0.35
בוני תיכון אגח כג	0.49	348,000	0.35
כלל תעש אג טז-רמ	0.47	329,329	0.33
ביג אגח כד	0.44	300,000	0.31
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.39	6,000	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.39	278,000	0.27
רייק אספן אגח א	0.38	262,400	0.27
ספנסר אגח ב	0.37	260,300	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.35	242,250	0.25
ספנסר אגח ו	0.33	227,700	0.24
צור אגח יג	0.28	190,776	0.2
פתאל החז אגח ה	0.25	164,408	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.24	157,500	0.17
אב-גד אגח ב	0.23	160,654	0.16
סטרוברי אגח ד	0.23	159,149	0.17
דליה אגח ג	0.21	150,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.19	125,000	0.13
אוטומקס אגח ב	0.13	126,000	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.02	13,147	0.02