סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

146.64

מחיר קנייה

146.64

0.12%

% החודש:0.09%
% השנה:2.96%
% 3 חודשים:1.42%
% 12 חודשים:4.8%
סטיית תקן (שנה):1.8
שארפ (שנה):0.37

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	86	84.18	60,076,919	62.11
אג"ח מדינה	2	8.64	6,817,046	6.37
קרן סל	2	6.1	1,004,000	4.51
פיקדונות בבנק	2	0.18	0	0.13
סה"כ	92	99.1	67,897,965	73.12

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי שקלי 1152

נאייקס אגח א

ווישור אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	5.86	1,000,000	4.33
ממשלתי צמוד 1033	5.24	3,617,046	3.86
ממשלתי שקלי 1152	3.4	3,200,000	2.51
נאייקס אגח א	3.4	2,394,012	2.51
ווישור אגח א	3.17	2,397,911	2.34
ג'י סיטי אגח יג	2.6	1,610,600	1.92
אדמה אגח ב	2.5	1,158,334	1.84
נאוויטס פטרו אגח ח	2.41	1,850,000	1.78
משק אנרג אגח ב	2.36	1,609,948	1.74
אורון קב אגח ג	2.31	1,586,733	1.71
נורסטאר אגח יג	2.05	1,360,894	1.51
ג'י סיטי אגח יב	2	1,223,864	1.48
אקסטל אגח ד	1.91	1,400,000	1.41
נאוויטס פטרו אגח ז	1.85	1,299,100	1.37
אנקור הזד אגח ג	1.73	1,268,092	1.28
סאמיט אגח יג	1.71	1,579,805	1.26
ברנד אגח ב	1.66	1,146,890	1.22
תמר פטרו אגח א	1.56	1,437,459	1.15
ישפרו אגח א	1.53	1,008,166	1.13
פטרוכימיים אגח יא	1.53	1,097,880	1.13
אספן גרופ אגח ט	1.47	973,701	1.08
אקונרגי אגח ב	1.43	950,706	1.05
לייטסטון אגח ג	1.42	1,060,113	1.05
אפי קפיטל אגח ד	1.41	967,000	1.04
חלל תקש אגח כ	1.26	998,142	0.93
מנרב אגח ד	1.26	829,182	0.93
הכשרת ישוב אגח 26	1.25	803,696	0.92
לייטסטון אגח ה	1.23	919,147	0.9
בית זיקוק אגח 3	1.2	834,048	0.88
נמקו אגח ב	1.19	894,959	0.88
דלק קב אגח מ	1.18	800,000	0.87
דה לסר אגח ח	1.13	892,006	0.83
דלק קב אגח מב	1.02	730,000	0.75
אלקטרה אגח ו	0.99	800,000	0.73
נמקו אגח ו	0.98	698,000	0.73
אקונרגי אגח ג	0.98	696,000	0.72
מכלול אגח ב	0.97	686,557	0.71
מניף אגח ג	0.95	678,900	0.7
פרוספקט אגח א	0.89	714,821	0.66
יו.אמ.איץ' אגח א	0.84	709,677	0.62
אנקור פרופ אגח ה	0.81	604,677	0.6
תומר אנרגיה אגח א	0.79	720,630	0.58
רמות בעיר אגח ג	0.79	560,654	0.58
ווסטדייל אגח ג	0.78	543,868	0.58
מדיפאואר אגח ג	0.78	550,000	0.57
פריים אנרג אגח ד	0.77	555,555	0.57
גאון אחז אגח ה	0.73	500,000	0.54
ישפרו אגח ד	0.7	500,000	0.51
ווסטדייל אגח ב	0.68	505,362	0.5
דוראל אגח ב	0.68	444,066	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.68	454,422	0.5
אמטראסט אגח ב	0.68	500,000	0.5
ווסטדייל אגח ד	0.68	500,000	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.68	426,587	0.5
פיקהיל אגח א	0.67	500,000	0.5
אנשי העיר אגח א	0.65	464,035	0.48
מגוריט אגח ח	0.62	495,000	0.46
סילברסטין אגח ב	0.6	445,857	0.44
רני צים אגח ד	0.6	416,064	0.45
קופרליין אגח ד	0.57	432,064	0.42
דוראל אגח ג	0.55	370,475	0.41
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.55	400,000	0.41
דוראל אגח א	0.53	337,133	0.39
מודיעין אגח ג	0.53	403,784	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.52	372,461	0.38
אנקור פרופ אגח ו	0.52	380,000	0.38
חג'ג' אירופה אגח ו	0.52	386,000	0.39
נתנאל מניב אגח א	0.51	361,000	0.38
מנרב אגח ו	0.5	350,372	0.37
אינפליי אגח א	0.5	356,000	0.37
ישפרו אגח ב	0.48	341,308	0.35
בוני תיכון אגח כג	0.48	348,000	0.35
ספנסר אגח ה	0.46	331,000	0.34
כלל תעש אג טז-רמ	0.45	329,329	0.33
צור אגח יג	0.44	290,776	0.32
ביג אגח כד	0.43	300,000	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.42	300,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.38	278,000	0.28
רייק אספן אגח א	0.36	262,400	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.35	242,250	0.26
ספנסר אגח ו	0.31	227,700	0.23
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.24	4,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.23	173,215	0.17
אב-גד אגח ב	0.23	160,654	0.17
אנקור פרופ אגח ג	0.22	157,500	0.16
סטרוברי אגח ד	0.22	159,149	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.11
נופר אנרג אגח ה	0.14	97,228	0.1
חלל תקש אגח יט	0.07	50,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	126,000	0.01
דיסק השק אגח י	0	1	0