סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.26

מחיר קנייה

142.26

0.01%

% החודש:0.03%
% השנה:5.49%
% 3 חודשים:1.7%
% 12 חודשים:7.37%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.97

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	82.58	52,186,565	55.51
אג"ח מדינה	6	11.32	7,100,000	7.61
קרן סל	2	5.79	881,500	3.89
פיקדונות בבנק	2	0.57	0	0.38
סה"כ	88	100.26	60,168,065	67.39

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי צמוד 1033

מנרב אגח ד

ישפרו אגח א

ווסטדיל אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	5.38	875,500	3.62
ממשלתי צמוד 1033	3.41	2,200,000	2.29
מנרב אגח ד	2.77	1,707,313	1.86
ישפרו אגח א	2.61	1,593,813	1.75
ווסטדיל אגח ג	2.59	1,600,000	1.74
ממשלתי צמוד 0726	2.58	1,500,000	1.73
צור אגח י	2.57	1,448,274	1.73
אדמה אגח ב	2.49	1,100,001	1.68
נורסטאר אגח יג	2.34	1,431,005	1.58
אורון קב אגח ג	2.27	1,436,733	1.53
הכשרת ישוב אג26	2.22	1,350,140	1.5
אקונרגי אגח ב	2.2	1,400,000	1.48
לייטסטון אגח ג	2.16	1,421,074	1.45
משק אנרג אגח ב	2.16	1,390,000	1.45
אלוני חץ אגח טו	2.09	1,300,000	1.4
ג'י סיטי אגח יב	1.96	1,120,001	1.32
סאמיט אגח יג	1.7	1,202,356	1.14
אספן גרופ אגח ט	1.67	1,056,510	1.12
ממשלתי צמוד 0527	1.65	950,000	1.11
אקסטל אגח ד	1.65	1,100,000	1.11
דיסק השק אגח י	1.59	1,064,102	1.07
מכלול אגח ב	1.54	1,000,000	1.03
אפי קפיטל אגח ד	1.51	967,000	1.02
נורסטאר אגח יד	1.48	932,000	1
ממשלתי צמוד 0529	1.41	850,000	0.95
ג'י סיטי אגח יג	1.38	800,000	0.93
תמר פטרו אגח א	1.31	962,218	0.88
ממשלתי שקלי 0347	1.28	950,000	0.86
נאוויטס אגח ז	1.22	800,000	0.82
ברנד אגח ב	1.14	738,536	0.76
נמקו אגח ה	1.08	679,005	0.73
דלק קב אגח מ	1.06	700,000	0.71
נמקו אגח ו	1.06	698,000	0.71
מניף אגח ג	1.05	678,900	0.71
אשטרום נכ אגח 14	1.01	619,834	0.68
פתאל החז אגח ה	1.01	651,403	0.68
נאייקס אגח א	1	638,246	0.67
ממשלתי שקלי 0829	0.99	650,000	0.67
אנשי העיר אגח א	0.95	615,116	0.64
רני צים אגח ד	0.95	616,064	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.94	680,543	0.63
נכסים ובנ אגח ח	0.91	512,529	0.61
מ.ו השקע אגח א	0.9	536,400	0.6
ביג אגח כד	0.9	600,000	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.9	530,001	0.6
יו.אמ.איץ' אגח א	0.88	573,808	0.59
תמר פטרו אגח ב	0.87	631,358	0.59
פטרוכימים אגח יא	0.87	650,000	0.58
רמות בעיר אגח ג	0.85	560,654	0.57
סילברסטין אגח ב	0.83	568,450	0.56
דיסק השק אגח ו	0.82	376,764	0.55
נמקו אגח ב	0.8	541,578	0.54
גאון אחז אגח ה	0.8	500,000	0.53
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.79	495,584	0.53
נאוויטס אגח ז	0.76	499,100	0.51
קופרליין אגח ד	0.75	480,072	0.5
אנקור פרופ אגח ה	0.75	498,000	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.74	505,362	0.5
נמקו אגח ג	0.73	476,346	0.49
ישפרו אגח ב	0.71	465,450	0.48
בית זיקוק אגח 3	0.7	462,603	0.47
מודיעין אגח ג	0.69	444,000	0.46
מגוריט אגח ח	0.66	495,000	0.44
פנינסולה אגח ד	0.65	432,000	0.44
אלטיטיוד אגח ב	0.62	396,000	0.41
נתנאל מניב אגח א	0.54	361,000	0.37
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	0.35
כלל תעש אג טז-רמ	0.53	356,773	0.35
ספנסר אגח ה	0.52	331,000	0.35
ג'י סיטי אגח יג	0.49	282,874	0.33
לייטסטון אגח ה	0.48	300,000	0.32
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	274,276	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.45	285,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.43	276,041	0.29
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.41	6,000	0.28
לנדמרק יזמ אגח א	0.41	262,400	0.27
גלעד מאי אגח ג	0.41	278,000	0.28
ספנסר אגח ב	0.4	260,300	0.27
אב-גד אגח ב	0.37	234,802	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.31	200,000	0.21
סטרוברי אגח ד	0.27	170,000	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.24	157,500	0.16
נורסטאר אגח יב	0.22	128,206	0.15
אוטומקס אגח ב	0.19	126,000	0.12
דלק קב אגח מ	0.15	100,000	0.1
גלעד מאי אגח ב	0.09	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.02	13,147	0.02