סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

146.58

מחיר קנייה

146.58

0.04%

% החודש:0.28%
% השנה:2.92%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:4.41%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	74.34	54,490,826	56.02
אג"ח מדינה	3	20.28	16,849,695	15.29
קרן סל	1	4.32	750,000	3.26
פיקדונות בבנק	2	3.51	0	2.65
סה"כ	89	102.45	72,090,521	77.21

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0431

MTF סל תל בונד - צמודות A

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.47	9,132,649	7.14
ממשלתי צמוד 1033	6.26	4,417,046	4.72
ממשלתי צמוד 0431	4.55	3,300,000	3.43
MTF סל תל בונד - צמודות A	4.32	750,000	3.26
פיקדון בבנק מסוים	3.48	0	2.62
נאייקס אגח א	3.35	2,394,012	2.53
ווישור אגח א	3.15	2,409,011	2.37
אדמה אגח ב	2.45	1,158,334	1.85
נאוויטס פטרו אגח ח	2.38	1,850,000	1.8
משק אנרג אגח ב	2.27	1,609,948	1.71
ג'י סיטי אגח יג	2.02	1,288,480	1.52
נורסטאר אגח יג	2.01	1,360,894	1.51
נאוויטס פטרו אגח ז	1.78	1,299,100	1.34
סאמיט אגח יג	1.71	1,579,805	1.29
אנקור הזד אגח ג	1.71	1,268,092	1.29
תמר פטרו אגח א	1.62	1,437,459	1.22
לייטסטון אגח ג	1.48	1,102,088	1.12
פטרוכימיים אגח יא	1.48	1,097,880	1.11
ישפרו אגח א	1.45	995,840	1.09
אספן גרופ אגח ט	1.43	973,701	1.08
ברנד אגח ב	1.4	1,032,201	1.05
אקונרגי אגח ב	1.37	950,706	1.03
אפי קפיטל אגח ד	1.34	966,631	1.01
לייטסטון אגח ה	1.34	1,019,147	1.01
מנרב אגח ד	1.24	829,182	0.93
הכשרת ישוב אגח 26	1.2	803,696	0.91
חלל תקש אגח כ	1.19	953,226	0.9
נמקו אגח ב	1.18	894,959	0.89
דלק קב אגח מ	1.13	800,000	0.85
צור אגח יג	1.05	754,517	0.79
איילון התח נד ו (COCO)	1.04	784,000	0.78
בית זיקוק אגח 3	1.02	741,386	0.77
דלק קב אגח מב	1.01	730,000	0.76
אלקטרה אגח ו	0.97	800,000	0.73
אורון קב אגח ג	0.95	681,699	0.72
אקונרגי אגח ג	0.95	696,000	0.71
מניף אגח ג	0.93	678,900	0.7
יו.אמ.איץ' אגח א	0.88	709,677	0.66
פרוספקט אגח א	0.86	714,821	0.65
נמקו אגח ו	0.84	616,173	0.63
תומר אנרגיה אגח א	0.82	720,630	0.61
פריים אנרג אגח ד	0.82	605,774	0.61
אמטראסט אגח ב	0.77	578,335	0.58
אנקור פרופ אגח ה	0.76	604,677	0.58
מדיפאואר אגח ג	0.74	550,000	0.56
אפי נכסים אגח יח	0.74	550,000	0.56
גאון אחז אגח ה	0.7	500,000	0.53
דוראל אגח ב	0.67	444,066	0.51
ישפרו אגח ד	0.67	500,000	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.66	426,587	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.65	454,422	0.49
רמות בעיר אגח ג	0.61	468,783	0.46
רני צים אגח ד	0.59	416,064	0.44
סילברסטין אגח ב	0.58	445,857	0.44
נופר אנרג אגח ה	0.56	403,621	0.42
ווסטדייל אגח ב	0.55	408,087	0.41
מודיעין אגח ג	0.54	403,784	0.41
דוראל אגח ג	0.54	370,475	0.41
מגוריט אגח ח	0.54	445,500	0.41
פיקהיל אגח א	0.52	393,501	0.39
אנקור פרופ אגח ו	0.51	380,000	0.38
חג'ג' אירופה אגח ו	0.51	386,000	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.49	368,581	0.37
מנרב אגח ו	0.48	350,372	0.36
נתנאל מניב אגח א	0.48	350,170	0.36
אינפליי אגח א	0.48	356,000	0.36
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.48	349,075	0.36
ישפרו אגח ב	0.47	341,308	0.35
דוראל אגח א	0.43	280,944	0.32
ספנסר אגח ה	0.43	318,630	0.33
ביג אגח כד	0.42	300,000	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.41	297,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.37	278,000	0.28
גבאי מניב אגח טו	0.33	242,250	0.25
ספנסר אגח ו	0.31	227,700	0.23
ווסטדייל אגח ד	0.29	222,653	0.22
מכלול אגח ב	0.28	205,678	0.21
אנשי העיר אגח א	0.27	205,039	0.21
ספנסר אגח ב	0.23	173,215	0.17
בוני תיכון אגח כג	0.23	177,081	0.18
אנקור פרופ אגח ג	0.22	157,500	0.17
רייק אספן אגח א	0.22	164,000	0.17
סטרוברי אגח ד	0.22	159,149	0.16
שוב אנרגיה אגח ב	0.17	115,991	0.12
ג'י סיטי אגח יד	0.17	127,790	0.13
אב-גד אגח ב	0.15	111,222	0.11
חלל תקש אגח יט	0.07	47,750	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	126,000	0.01