סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

144.24

מחיר קנייה

144.24

-0.29%

% החודש:-0.98%
% השנה:1.28%
% 3 חודשים:-1.52%
% 12 חודשים:1.47%
סטיית תקן (שנה):1.94
שארפ (שנה):-1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	90	73.07	54,282,047	55.89
אג"ח מדינה	4	22.61	18,699,695	17.29
קרן סל	1	2.63	460,000	2.01
פיקדונות בבנק	2	1.56	0	1.19
סה"כ	97	99.87	73,441,742	76.38

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0431

נאייקס אגח א

ווישור אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	9.23	9,132,649	7.06
ממשלתי צמוד 1033	6.89	4,917,046	5.27
ממשלתי צמוד 0431	3.89	2,850,000	2.98
נאייקס אגח א	3.28	2,394,012	2.51
ווישור אגח א	3.14	2,409,011	2.4
MTF סל תל בונד - צמודות A	2.63	460,000	2.01
ממשלתי צמוד 1131	2.6	1,800,000	1.99
אדמה אגח ב	2.42	1,158,334	1.85
נאוויטס פטרו אגח ח	2.36	1,850,000	1.8
משק אנרג אגח ב	2.26	1,609,948	1.73
ג'י סיטי אגח יג	2.02	1,288,480	1.54
נורסטאר אגח יג	1.97	1,360,894	1.51
נאוויטס פטרו אגח ז	1.78	1,299,100	1.36
סאמיט אגח יג	1.73	1,579,805	1.32
אנקור הזד אגח ג	1.55	1,268,092	1.18
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	1.17
תמר פטרו אגח א	1.48	1,354,679	1.13
פטרוכימיים אגח יא	1.48	1,097,880	1.13
לייטסטון אגח ג	1.45	1,102,088	1.11
ישפרו אגח א	1.43	995,840	1.09
קונקסה אגח ב	1.42	1,032,201	1.08
אספן גרופ אגח ט	1.41	973,701	1.08
אקונרגי אגח ב	1.35	950,706	1.03
לייטסטון אגח ה	1.33	1,019,147	1.02
אפי קפיטל אגח ד	1.31	966,631	1
נמקו אגח ב	1.17	894,959	0.89
חלל תקש אגח כ	1.16	953,226	0.89
צור אגח יג	1.06	754,517	0.81
מנרב אגח ד	1.03	696,480	0.79
בית זיקוק אגח 3	1.02	741,386	0.78
איילון התח נד ו (COCO)	1.02	784,000	0.78
דלק קב אגח מב	1	730,000	0.76
אורון קב אגח ג	0.95	681,699	0.73
אקונרגי אגח ג	0.93	696,000	0.71
יו.אמ.איץ' אגח א	0.86	709,677	0.66
פרוספקט אגח א	0.86	714,821	0.66
נמקו אגח ו	0.83	616,173	0.63
אמטראסט אגח ב	0.83	629,454	0.64
פריים אנרג אגח ד	0.8	605,774	0.61
נופר אנרג אגח ה	0.8	555,502	0.61
נורסטאר אגח יד	0.76	560,000	0.58
מדיפאואר אגח ג	0.74	550,000	0.56
ברן אגח ד	0.73	544,000	0.56
אביגם אגח א	0.72	549,000	0.55
בית זיקוק אגח 2	0.71	500,000	0.54
גאון אחז אגח ה	0.7	500,000	0.53
אנקור פרופ אגח ה	0.68	604,677	0.52
דוראל אגח ג	0.66	470,475	0.51
ישפרו אגח ד	0.66	500,000	0.51
דוראל אגח ב	0.65	444,066	0.5
מגוריט אגח יא	0.65	550,000	0.5
אקונרגי אגח ד	0.65	499,000	0.5
אספן גרופ אגח ח	0.65	426,587	0.5
נופר אנרג אגח ד	0.62	454,422	0.48
סאנפלאואר אגח ה	0.61	461,000	0.46
רמות בעיר אגח ג	0.6	459,865	0.46
סילברסטין אגח ב	0.58	445,857	0.44
מודיעין אגח ג	0.54	403,784	0.42
מגוריט אגח ח	0.54	445,500	0.41
דלק קב אגח מ	0.51	369,577	0.39
פיקהיל אגח א	0.51	393,501	0.39
אנקור פרופ אגח ו	0.5	380,000	0.39
חג'ג' אירופה אגח ו	0.5	386,000	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.49	368,581	0.37
מנרב אגח ו	0.48	350,372	0.36
נתנאל מניב אגח א	0.47	350,170	0.36
אינפליי אגח א	0.47	356,000	0.36
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.47	349,075	0.36
ישפרו אגח ב	0.45	341,308	0.35
ספנסר אגח ה	0.43	318,630	0.33
דוראל אגח א	0.42	280,944	0.32
ביג אגח כד	0.41	300,000	0.32
גיטי נדלן אגח א	0.4	297,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.36	278,000	0.28
אלקטרה אגח ו	0.36	300,000	0.27
ווסטדייל אגח ב	0.35	272,059	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.32	242,250	0.25
ספנסר אגח ו	0.3	227,700	0.23
רני צים אגח ד	0.28	199,389	0.21
ווסטדייל אגח ד	0.28	222,653	0.21
אנשי העיר אגח א	0.27	205,039	0.21
מכלול אגח ב	0.27	205,678	0.21
ספנסר אגח ב	0.23	173,215	0.17
בוני תיכון אגח כג	0.23	177,081	0.18
רייק אספן אגח א	0.22	164,000	0.17
סטרוברי אגח ד	0.22	159,149	0.16
מהדרין אגח א	0.2	139,017	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.18	127,790	0.13
שוב אנרגיה אגח ב	0.16	115,991	0.12
אב-גד אגח ב	0.15	111,222	0.11
אנקור פרופ אגח ג	0.14	105,001	0.11
סולאיר אגח ב	0.13	89,136	0.1
חלל תקש אגח יט	0.06	47,750	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
אלומיי אגח ז	0.03	20,319	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	126,000	0.01
מגוריט אגח יא	-0.13	-110,000	-0.1