סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.84

מחיר קנייה

145.84

0.13%

% החודש:0.59%
% השנה:2.4%
% 3 חודשים:1.63%
% 12 חודשים:5.02%
סטיית תקן (שנה):1.77
שארפ (שנה):0.43

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	83	86.33	60,352,691	62.21
אג"ח מדינה	2	8.08	6,467,046	5.83
קרן סל	2	4.93	804,000	3.56
פיקדונות בבנק	2	0.62	0	0.45
סה"כ	89	99.96	67,623,737	72.05

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי שקלי 1152

ווישור אגח א

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	5.11	3,567,046	3.69
MTF סל תל בונד - צמודות A	4.68	800,000	3.38
ממשלתי שקלי 1152	2.97	2,900,000	2.14
ווישור אגח א	2.91	2,184,391	2.1
נאייקס אגח א	2.74	1,928,664	1.98
נאוויטס פטרו אגח ח	2.66	1,850,000	1.92
ג'י סיטי אגח יג	2.59	1,610,600	1.87
אדמה אגח ב	2.51	1,158,334	1.81
משק אנרג אגח ב	2.35	1,609,948	1.69
אורון קב אגח ג	2.33	1,586,733	1.68
לייטסטון אגח ג	2.28	1,606,231	1.65
אקונרגי אגח ב	2.24	1,500,000	1.61
ג'י סיטי אגח יב	2.01	1,223,864	1.45
נורסטאר אגח יג	1.98	1,360,894	1.43
אקסטל אגח ד	1.93	1,400,000	1.39
סאמיט אגח יג	1.93	1,579,805	1.39
נאוויטס פטרו אגח ז	1.85	1,299,100	1.33
תמר פטרו אגח א	1.76	1,437,459	1.27
ישפרו אגח א	1.7	1,113,770	1.22
ברנד אגח ב	1.69	1,146,890	1.22
אנקור הזד אגח ג	1.62	1,159,000	1.17
הכשרת ישוב אגח 26	1.55	1,000,000	1.12
מנרב אגח ד	1.47	951,420	1.06
אספן גרופ אגח ט	1.45	973,701	1.04
אפי קפיטל אגח ד	1.4	967,000	1.01
לייטסטון אגח ה	1.32	919,147	0.95
מכלול אגח ב	1.3	920,000	0.94
חלל תקש אגח כ	1.24	898,142	0.89
בית זיקוק אגח 3	1.19	834,048	0.85
דלק קב אגח מ	1.16	800,000	0.83
דה לסר אגח ח	1.14	892,006	0.82
פטרוכימיים אגח יא	1.07	800,000	0.77
אלוני חץ אגח טו	1.04	700,000	0.75
דלק קב אגח מב	1.01	730,000	0.73
נמקו אגח ו	0.99	698,000	0.71
אלקטרה אגח ו	0.98	800,000	0.71
מניף אגח ג	0.97	678,900	0.7
דורסל אגח ב	0.96	680,588	0.69
אקונרגי אגח ג	0.96	696,000	0.7
יו.אמ.איץ' אגח א	0.94	709,677	0.68
תומר אנרגיה אגח א	0.9	720,630	0.65
פרוספקט אגח א	0.88	714,821	0.63
אנקור פרופ אגח ה	0.85	604,677	0.61
מ.ו השקע אגח א	0.83	536,400	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.81	543,868	0.59
מדיפאואר אגח ג	0.78	550,000	0.56
רמות בעיר אגח ג	0.77	560,654	0.56
גאון אחז אגח ה	0.73	500,000	0.53
ווסטדייל אגח ב	0.7	505,362	0.5
אמטראסט אגח ב	0.7	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.7	500,000	0.5
דוראל אגח ב	0.69	444,066	0.49
ווסטדייל אגח ד	0.69	500,000	0.5
פיקהיל אגח א	0.68	500,000	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.68	426,587	0.49
נופר אנרג אגח ד	0.67	454,422	0.48
אנשי העיר אגח א	0.66	464,035	0.48
מגוריט אגח ח	0.62	495,000	0.45
סילברסטין אגח ב	0.61	445,857	0.44
רני צים אגח ד	0.6	416,064	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0.59	0	0.43
קופרליין אגח ד	0.59	432,064	0.42
דיסק השק אגח י	0.57	405,366	0.41
דוראל אגח ג	0.55	370,475	0.4
מודיעין אגח ג	0.54	403,784	0.39
דוראל אגח א	0.53	337,133	0.39
אלטיטיוד אגח ב	0.52	372,461	0.38
נתנאל מניב אגח א	0.51	361,000	0.37
מנרב אגח ו	0.5	350,372	0.36
אינפליי אגח א	0.5	356,000	0.36
ישפרו אגח ב	0.49	341,308	0.35
בוני תיכון אגח כג	0.49	348,000	0.35
ספנסר אגח ה	0.47	331,000	0.34
כלל תעש אג טז-רמ	0.46	329,329	0.33
גיטי נדלן אגח א	0.43	300,000	0.31
צור אגח יג	0.42	290,776	0.3
ביג אגח כד	0.42	300,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.39	278,000	0.28
רייק אספן אגח א	0.37	262,400	0.27
גבאי מניב אגח טו	0.35	242,250	0.25
ספנסר אגח ו	0.32	227,700	0.23
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.25	4,000	0.18
ספנסר אגח ב	0.24	173,215	0.17
אנקור פרופ אגח ג	0.23	157,500	0.16
אב-גד אגח ב	0.23	160,654	0.17
סטרוברי אגח ד	0.22	159,149	0.16
דליה אגח ג	0.21	150,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
אוטומקס אגח ב	0.01	126,000	0.01