סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

142.19

מחיר קנייה

142.19

-0.11%

% החודש:0.08%
% השנה:5.44%
% 3 חודשים:1.2%
% 12 חודשים:5.72%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):0.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	79	82.63	53,131,698	56.31
אג"ח מדינה	5	11.96	7,450,000	8.15
קרן סל	2	5.3	806,000	3.61
פיקדונות בבנק	2	0.49	0	0.33
סה"כ	88	100.38	61,387,698	68.4

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי צמוד 1033

ממשלתי צמוד 0529

מנרב אגח ד

ישפרו אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	4.89	800,000	3.33
ממשלתי צמוד 1033	3.4	2,200,000	2.32
ממשלתי צמוד 0529	2.9	1,750,000	1.98
מנרב אגח ד	2.65	1,655,339	1.8
ישפרו אגח א	2.58	1,593,813	1.76
ווסטדייל אגח ג	2.57	1,600,000	1.75
צור אגח י	2.54	1,448,274	1.73
אורון קב אגח ג	2.48	1,586,733	1.69
אדמה אגח ב	2.47	1,100,001	1.68
ממשלתי צמוד 0726	2.39	1,400,000	1.63
משק אנרג אגח ב	2.31	1,500,000	1.57
נורסטאר אגח יג	2.3	1,431,005	1.56
לייטסטון אגח ג	2.14	1,421,074	1.46
אקונרגי אגח ב	2.14	1,400,000	1.46
אלוני חץ אגח טו	2.06	1,300,000	1.41
ממשלתי צמוד 0527	1.99	1,150,000	1.35
ג'י סיטי אגח יב	1.95	1,120,001	1.33
סאמיט אגח יג	1.66	1,202,356	1.13
פתאל החז אגח ה	1.65	1,076,077	1.13
אספן גרופ אגח ט	1.65	1,056,510	1.13
הכשרת ישוב אגח 26	1.64	1,000,000	1.12
אקסטל אגח ד	1.62	1,100,000	1.11
דיסק השק אגח י	1.57	1,064,102	1.07
מכלול אגח ב	1.51	1,000,000	1.03
אפי קפיטל אגח ד	1.5	967,000	1.02
ברנד אגח ב	1.47	960,444	1
תמר פטרו אגח א	1.44	1,072,218	0.98
ג'י סיטי אגח יג	1.38	800,000	0.94
ממשלתי שקלי 0347	1.28	950,000	0.87
נאוויטס אגח ז	1.21	800,000	0.83
תמר פטרו אגח ב	1.09	798,002	0.74
נמקו אגח ה	1.06	679,005	0.73
דלק קב אגח מ	1.05	700,000	0.72
נמקו אגח ו	1.05	698,000	0.72
מניף אגח ג	1.04	678,900	0.71
יו.אמ.איץ' אגח א	1.03	681,966	0.7
אשטרום נכ אגח 14	1	619,834	0.68
סילברסטין אגח ב	0.97	668,450	0.66
נאייקס אגח א	0.96	638,246	0.65
אנשי העיר אגח א	0.95	615,116	0.64
רני צים אגח ד	0.95	616,064	0.65
תומר אנרגיה אגח א	0.93	680,543	0.64
ביג אגח כד	0.89	600,000	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.89	530,001	0.61
מ.ו השקע אגח א	0.88	536,400	0.6
מנורה הון התח י COCO	0.88	600,000	0.6
נכסים ובנ אגח ח	0.88	502,528	0.6
פטרוכימים אגח יא	0.86	650,000	0.59
בית זיקוק אגח 3	0.84	562,603	0.58
רמות בעיר אגח ג	0.83	560,654	0.57
דיסק השק אגח ו	0.82	376,764	0.56
נמקו אגח ב	0.79	541,578	0.54
גאון אחז אגח ה	0.79	500,000	0.54
לייטסטון אגח ה	0.78	500,000	0.53
נאוויטס אגח ז	0.76	499,100	0.52
אנקור פרופ אגח ה	0.74	498,000	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.73	505,362	0.5
קופרליין אגח ד	0.72	480,072	0.49
ישפרו אגח ב	0.72	465,450	0.49
מודיעין אגח ג	0.66	444,000	0.45
פנינסולה אגח ד	0.64	432,000	0.43
מגוריט אגח ח	0.64	495,000	0.44
נמקו אגח ג	0.61	400,001	0.41
אלטיטיוד אגח ב	0.59	392,000	0.4
נתנאל מניב אגח א	0.54	361,000	0.37
כלל תעש אג טז-רמ	0.52	356,773	0.36
ספנסר אגח ה	0.5	331,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.49	282,874	0.33
ווישור אגח א	0.48	350,000	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.45	0	0.31
דוראל אנרגיה אגח א	0.45	274,276	0.31
גבאי מניב אגח טו	0.44	285,000	0.3
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.41	6,000	0.28
מנרב אגח ו	0.41	270,372	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.41	278,000	0.28
לנדמרק יזמ אגח א	0.4	262,400	0.27
ספנסר אגח ו	0.39	263,646	0.27
ספנסר אגח ב	0.38	260,300	0.26
אב-גד אגח ב	0.36	234,802	0.25
מימון ישיר אגח ז	0.3	200,000	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.24	157,500	0.16
סטרוברי אגח ד	0.24	159,149	0.16
נורסטאר אגח יב	0.22	128,206	0.15
דלק קב אגח מ	0.15	100,000	0.1
אוטומקס אגח ב	0.13	126,000	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.05	36,667	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.02	13,147	0.02