סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
143.79
מחיר קנייה
143.79
-0.06%
  • % החודש:0.52%
  • % השנה:0.96%
  • % 3 חודשים:0.24%
  • % 12 חודשים:6.19%
  • סטיית תקן (שנה):1.69
  • שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני8885.1358,772,25660.88
אג"ח מדינה39.656,360,6406.9
קרן סל25.09806,0003.64
פיקדונות בבנק20.0800.06
סה"כ9599.9565,938,89671.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033
MTF סל תל בונד - צמודות A
ממשלתי צמוד 0527
ווישור אגח א
נאייקס אגח א
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 10335.33,610,6403.79
MTF סל תל בונד - צמודות A4.7800,0003.36
ממשלתי צמוד 05273.982,400,0002.85
ווישור אגח א2.992,184,3912.14
נאייקס אגח א2.781,891,8641.99
אדמה אגח ב2.521,158,3341.81
אורון קב אגח ג2.361,586,7331.68
משק אנרג אגח ב2.361,600,0001.69
לייטסטון אגח ג2.31,606,2311.64
אקונרגי אגח ב2.271,500,0001.62
ג'י סיטי אגח יג2.121,350,6001.52
נורסטאר אגח יג2.111,431,0051.51
ג'י סיטי אגח יב1.991,223,8641.42
אקסטל אגח ד1.961,400,0001.4
נאוויטס פטרו אגח ז1.871,299,1001.34
תמר פטרו אגח א1.731,402,2181.24
ישפרו אגח א1.71,113,7701.22
ברנד אגח ב1.661,146,8901.19
אנקור הזד אגח ג1.631,159,0001.17
מנרב אגח ד1.591,031,4201.14
הכשרת ישוב אגח 261.571,000,0001.12
נאוויטס פטרו אגח ח1.51,050,0001.08
אספן גרופ אגח ט1.46973,7011.04
אפי קפיטל אגח ד1.41967,0001.01
סאמיט אגח יג1.41,160,3051
לייטסטון אגח ה1.35919,1470.97
מכלול אגח ב1.32920,0000.95
תמר פטרו אגח ב1.28998,0020.91
דה לסר אגח ח1.25901,3070.89
דלק קב אגח מ1.18800,0000.84
אלוני חץ אגח טו1.09700,0000.78
חלל תקש אגח כ1.03747,1420.74
פטרוכימיים אגח יא1.01750,0000.72
נמקו אגח ו1698,0000.72
בית זיקוק אגח 30.99684,0480.71
מניף אגח ג0.99678,9000.71
דורסל אגח ב0.99700,0000.71
אלקטרה אגח ו0.99800,0000.71
אקונרגי אגח ג0.97696,0000.7
פרוספקט אגח א0.96714,8210.69
יו.אמ.איץ' אגח א0.93681,9660.66
מגוריט אגח י0.9700,0000.64
תומר אנרגיה אגח א0.85680,5430.6
מ.ו השקע אגח א0.84536,4000.6
ווסטדייל אגח ג0.83543,8680.59
אנקור פרופ אגח ה0.79550,0000.56
רמות בעיר אגח ג0.78560,6540.56
מדיפאואר אגח ג0.78550,0000.56
גאון אחז אגח ה0.75500,0000.54
דיסק השק אגח י0.75532,6890.54
פיקהיל אגח א0.72500,0000.52
אמטראסט אגח ב0.72500,0000.51
ווסטדייל אגח ד0.71500,0000.51
ווסטדייל אגח ב0.7505,3620.5
ישפרו אגח ד0.7500,0000.5
דוראל אגח ב0.69444,0660.49
קופרליין אגח ד0.68480,0720.49
אספן גרופ אגח ח0.68426,5870.49
אנשי העיר אגח א0.67464,0350.48
מגוריט אגח ח0.63495,0000.45
סילברסטין אגח ב0.61445,8570.44
רני צים אגח ד0.6416,0640.43
מודיעין אגח ג0.59425,0350.42
אלטיטיוד אגח ב0.55376,3410.4
דוראל אגח א0.53337,1330.38
מנרב אגח ו0.51350,3720.36
נתנאל מניב אגח א0.51361,0000.36
בוני תיכון אגח כג0.5348,0000.36
ספנסר אגח ה0.49331,0000.35
ישפרו אגח ב0.49341,3080.35
כלל תעש אג טז-רמ0.46329,3290.33
ביג אגח כד0.44300,0000.31
גיטי נדלן אגח א0.43300,0000.31
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי0.396,0000.28
גלעד מאי אגח ג0.39278,0000.28
רייק אספן אגח א0.38262,4000.27
ספנסר אגח ב0.37260,3000.27
ממשלתי שקלי 11520.37350,0000.26
גבאי מניב אגח טו0.36242,2500.25
ספנסר אגח ו0.33227,7000.24
צור אגח יג0.28190,7760.2
נכסים ובנ אגח ח0.28162,9020.2
אנקור פרופ אגח ג0.23157,5000.16
אב-גד אגח ב0.23160,6540.17
סטרוברי אגח ד0.23159,1490.17
דליה אגח ג0.22150,0000.15
דלק קב אגח מא0.19125,0000.14
אוטומקס אגח ב0.13126,0000.09
פיקדון בבנק מסוים0.0500.03
פיקדון בבנק מסוים0.0300.02
מימון ישיר אגח ד0.0213,1470.02
נמקו אגח ב010
גלעד מאי אגח ב010
נמקו אגח ה010
צור אגח י010