סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.79

מחיר קנייה

143.79

-0.06%

% החודש:0.52%
% השנה:0.96%
% 3 חודשים:0.24%
% 12 חודשים:6.19%
סטיית תקן (שנה):1.69
שארפ (שנה):1.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	88	85.13	58,772,256	60.88
אג"ח מדינה	3	9.65	6,360,640	6.9
קרן סל	2	5.09	806,000	3.64
פיקדונות בבנק	2	0.08	0	0.06
סה"כ	95	99.95	65,938,896	71.48

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 1033

MTF סל תל בונד - צמודות A

ממשלתי צמוד 0527

ווישור אגח א

נאייקס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	5.3	3,610,640	3.79
MTF סל תל בונד - צמודות A	4.7	800,000	3.36
ממשלתי צמוד 0527	3.98	2,400,000	2.85
ווישור אגח א	2.99	2,184,391	2.14
נאייקס אגח א	2.78	1,891,864	1.99
אדמה אגח ב	2.52	1,158,334	1.81
אורון קב אגח ג	2.36	1,586,733	1.68
משק אנרג אגח ב	2.36	1,600,000	1.69
לייטסטון אגח ג	2.3	1,606,231	1.64
אקונרגי אגח ב	2.27	1,500,000	1.62
ג'י סיטי אגח יג	2.12	1,350,600	1.52
נורסטאר אגח יג	2.11	1,431,005	1.51
ג'י סיטי אגח יב	1.99	1,223,864	1.42
אקסטל אגח ד	1.96	1,400,000	1.4
נאוויטס פטרו אגח ז	1.87	1,299,100	1.34
תמר פטרו אגח א	1.73	1,402,218	1.24
ישפרו אגח א	1.7	1,113,770	1.22
ברנד אגח ב	1.66	1,146,890	1.19
אנקור הזד אגח ג	1.63	1,159,000	1.17
מנרב אגח ד	1.59	1,031,420	1.14
הכשרת ישוב אגח 26	1.57	1,000,000	1.12
נאוויטס פטרו אגח ח	1.5	1,050,000	1.08
אספן גרופ אגח ט	1.46	973,701	1.04
אפי קפיטל אגח ד	1.41	967,000	1.01
סאמיט אגח יג	1.4	1,160,305	1
לייטסטון אגח ה	1.35	919,147	0.97
מכלול אגח ב	1.32	920,000	0.95
תמר פטרו אגח ב	1.28	998,002	0.91
דה לסר אגח ח	1.25	901,307	0.89
דלק קב אגח מ	1.18	800,000	0.84
אלוני חץ אגח טו	1.09	700,000	0.78
חלל תקש אגח כ	1.03	747,142	0.74
פטרוכימיים אגח יא	1.01	750,000	0.72
נמקו אגח ו	1	698,000	0.72
בית זיקוק אגח 3	0.99	684,048	0.71
מניף אגח ג	0.99	678,900	0.71
דורסל אגח ב	0.99	700,000	0.71
אלקטרה אגח ו	0.99	800,000	0.71
אקונרגי אגח ג	0.97	696,000	0.7
פרוספקט אגח א	0.96	714,821	0.69
יו.אמ.איץ' אגח א	0.93	681,966	0.66
מגוריט אגח י	0.9	700,000	0.64
תומר אנרגיה אגח א	0.85	680,543	0.6
מ.ו השקע אגח א	0.84	536,400	0.6
ווסטדייל אגח ג	0.83	543,868	0.59
אנקור פרופ אגח ה	0.79	550,000	0.56
רמות בעיר אגח ג	0.78	560,654	0.56
מדיפאואר אגח ג	0.78	550,000	0.56
גאון אחז אגח ה	0.75	500,000	0.54
דיסק השק אגח י	0.75	532,689	0.54
פיקהיל אגח א	0.72	500,000	0.52
אמטראסט אגח ב	0.72	500,000	0.51
ווסטדייל אגח ד	0.71	500,000	0.51
ווסטדייל אגח ב	0.7	505,362	0.5
ישפרו אגח ד	0.7	500,000	0.5
דוראל אגח ב	0.69	444,066	0.49
קופרליין אגח ד	0.68	480,072	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.68	426,587	0.49
אנשי העיר אגח א	0.67	464,035	0.48
מגוריט אגח ח	0.63	495,000	0.45
סילברסטין אגח ב	0.61	445,857	0.44
רני צים אגח ד	0.6	416,064	0.43
מודיעין אגח ג	0.59	425,035	0.42
אלטיטיוד אגח ב	0.55	376,341	0.4
דוראל אגח א	0.53	337,133	0.38
מנרב אגח ו	0.51	350,372	0.36
נתנאל מניב אגח א	0.51	361,000	0.36
בוני תיכון אגח כג	0.5	348,000	0.36
ספנסר אגח ה	0.49	331,000	0.35
ישפרו אגח ב	0.49	341,308	0.35
כלל תעש אג טז-רמ	0.46	329,329	0.33
ביג אגח כד	0.44	300,000	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.43	300,000	0.31
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.39	6,000	0.28
גלעד מאי אגח ג	0.39	278,000	0.28
רייק אספן אגח א	0.38	262,400	0.27
ספנסר אגח ב	0.37	260,300	0.27
ממשלתי שקלי 1152	0.37	350,000	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.36	242,250	0.25
ספנסר אגח ו	0.33	227,700	0.24
צור אגח יג	0.28	190,776	0.2
נכסים ובנ אגח ח	0.28	162,902	0.2
אנקור פרופ אגח ג	0.23	157,500	0.16
אב-גד אגח ב	0.23	160,654	0.17
סטרוברי אגח ד	0.23	159,149	0.17
דליה אגח ג	0.22	150,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.19	125,000	0.14
אוטומקס אגח ב	0.13	126,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
מימון ישיר אגח ד	0.02	13,147	0.02
נמקו אגח ב	0	1	0
גלעד מאי אגח ב	0	1	0
נמקו אגח ה	0	1	0
צור אגח י	0	1	0