סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	0.26
תחילת השנה	0.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1033	6.05	4,117,046	4.31
MTF סל תל בונד - צמודות A	4.67	800,000	3.33
ווישור אגח א	3.02	2,184,391	2.15
ממשלתי שקלי 1152	2.87	2,700,000	2.05
נאייקס אגח א	2.86	1,928,664	2.04
אדמה אגח ב	2.51	1,158,334	1.79
אורון קב אגח ג	2.35	1,586,733	1.68
משק אנרג אגח ב	2.34	1,600,000	1.67
ג'י סיטי אגח יג	2.31	1,510,600	1.64
אקונרגי אגח ב	2.29	1,500,000	1.63
לייטסטון אגח ג	2.28	1,606,231	1.63
נורסטאר אגח יג	2.07	1,531,005	1.48
ג'י סיטי אגח יב	1.97	1,223,864	1.4
אקסטל אגח ד	1.91	1,400,000	1.36
נאוויטס פטרו אגח ז	1.87	1,299,100	1.33
תמר פטרו אגח א	1.72	1,402,218	1.23
ישפרו אגח א	1.71	1,113,770	1.22
ברנד אגח ב	1.7	1,146,890	1.21
תמר פטרו אגח ב	1.67	1,321,972	1.19
אנקור הזד אגח ג	1.64	1,159,000	1.17
הכשרת ישוב אגח 26	1.56	1,000,000	1.11
נאוויטס פטרו אגח ח	1.5	1,050,000	1.07
מנרב אגח ד	1.46	951,420	1.04
אספן גרופ אגח ט	1.45	973,701	1.03
סאמיט אגח יג	1.42	1,160,305	1.01
אפי קפיטל אגח ד	1.42	967,000	1.01
לייטסטון אגח ה	1.33	919,147	0.95
מכלול אגח ב	1.32	920,000	0.94
דה לסר אגח ח	1.29	1,001,307	0.92
דלק קב אגח מ	1.19	800,000	0.85
פטרוכימיים אגח יא	1.09	800,000	0.78
חלל תקש אגח כ	1.09	782,142	0.78
אלוני חץ אגח טו	1.06	700,000	0.75
נמקו אגח ו	1	698,000	0.71
אלקטרה אגח ו	1	800,000	0.71
מניף אגח ג	0.99	678,900	0.71
אקונרגי אגח ג	0.98	696,000	0.7
בית זיקוק אגח 3	0.97	684,048	0.69
דורסל אגח ב	0.97	680,588	0.69
פרוספקט אגח א	0.96	714,821	0.68
יו.אמ.איץ' אגח א	0.92	681,966	0.66
אנקור פרופ אגח ה	0.85	604,677	0.6
תומר אנרגיה אגח א	0.84	680,543	0.6
מ.ו השקע אגח א	0.83	536,400	0.59
ווסטדייל אגח ג	0.82	543,868	0.59
רמות בעיר אגח ג	0.82	560,654	0.58
מדיפאואר אגח ג	0.79	550,000	0.56
גאון אחז אגח ה	0.75	500,000	0.53
פיקהיל אגח א	0.72	500,000	0.52
אמטראסט אגח ב	0.71	500,000	0.51
ישפרו אגח ד	0.71	500,000	0.51
ווסטדייל אגח ד	0.71	500,000	0.5
ווסטדייל אגח ב	0.7	505,362	0.5
דוראל אגח ב	0.69	444,066	0.49
אספן גרופ אגח ח	0.68	426,587	0.48
אנשי העיר אגח א	0.67	464,035	0.48
קופרליין אגח ד	0.66	480,072	0.47
מגוריט אגח ח	0.63	495,000	0.45
סילברסטין אגח ב	0.61	445,857	0.44
מודיעין אגח ג	0.6	425,035	0.43
רני צים אגח ד	0.6	416,064	0.43
דיסק השק אגח י	0.57	405,366	0.41
דוראל אגח א	0.54	337,133	0.38
אלטיטיוד אגח ב	0.54	376,341	0.39
מנרב אגח ו	0.51	350,372	0.36
נתנאל מניב אגח א	0.5	361,000	0.36
בוני תיכון אגח כג	0.5	348,000	0.35
אינפליי אגח א	0.5	356,000	0.36
ישפרו אגח ב	0.49	341,308	0.35
דוראל אגח ג	0.49	330,000	0.35
ספנסר אגח ה	0.48	331,000	0.34
כלל תעש אג טז-רמ	0.46	329,329	0.33
צור אגח יג	0.43	290,776	0.31
גיטי נדלן אגח א	0.43	300,000	0.31
ביג אגח כד	0.43	300,000	0.31
גלעד מאי אגח ג	0.39	278,000	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.38	6,000	0.27
ספנסר אגח ב	0.37	260,300	0.26
רייק אספן אגח א	0.37	262,400	0.26
גבאי מניב אגח טו	0.36	242,250	0.25
ספנסר אגח ו	0.33	227,700	0.24
נכסים ובנ אגח ח	0.27	162,902	0.2
אנקור פרופ אגח ג	0.23	157,500	0.16
אב-גד אגח ב	0.23	160,654	0.17
סטרוברי אגח ד	0.23	159,149	0.17
דליה אגח ג	0.21	150,000	0.15
דלק קב אגח מא	0.19	125,000	0.14
אוטומקס אגח ב	0.13	126,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02