סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.13	0.2
תחילת השנה	-0.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	7.91	4,400,000	5.01
MTF סל תל בונד - צמודות A	5.7	900,000	3.61
צור אגח י	3.14	1,700,001	1.99
אדמה אגח ב	2.69	1,176,366	1.71
ווסטדיל אגח ג	2.68	1,600,000	1.7
ישפרו אגח א	2.59	1,503,106	1.64
אשטרום נכ אגח 14	2.53	1,500,000	1.6
פתאל החז אגח ה	2.52	1,532,057	1.59
נורסטאר אגח יג	2.42	1,440,001	1.53
הכשרת ישוב אג26	2.4	1,400,000	1.52
ג'י סיטי אגח יג	2.38	1,300,001	1.51
מנרב אגח ד	2.35	1,403,781	1.49
ג'י סיטי אגח יב	2.28	1,240,001	1.45
לייטסטון אגח ג	2.23	1,421,074	1.42
משק אנרג אגח ב	2.23	1,400,000	1.42
אורון קב אגח ג	2.06	1,224,683	1.31
אקונרגי אגח ב	2.03	1,250,000	1.28
אלוני חץ אגח טו	1.94	1,200,000	1.23
ממשלתי צמוד 0527	1.82	1,000,000	1.16
אקסטל אגח ד	1.75	1,100,000	1.11
סאמיט אגח יג	1.68	1,000,000	1.06
אספן גרופ אגח ט	1.65	1,023,547	1.05
מכלול אגח ב	1.63	1,000,000	1.04
מניף אגח ג	1.62	1,003,171	1.03
אפי קפיטל אגח ד	1.61	967,000	1.02
נכסים ובנ אגח י	1.56	904,940	0.99
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.51	948,000	0.95
להב אגח ג	1.5	864,000	0.95
אנשי העיר אגח א	1.45	874,112	0.92
אקרו אגח א	1.26	800,000	0.8
נאוויטס אגח ז	1.26	800,000	0.8
נכסים ובנ אגח ח	1.19	644,186	0.75
קיסטון אינ אגח ב	1.16	700,000	0.74
שיכון ובינוי אגח 8	1.12	600,001	0.71
דיסק השק אגח י	1.09	690,001	0.69
מ.ו השקע אגח א	1.07	596,000	0.68
ווסטדייל אגח ב	1.05	673,816	0.67
חלל תקש אגח יח	1.04	563,886	0.66
נמקו אגח ה	1.03	629,005	0.65
יו.אמ.איץ' אגח א	1.02	573,808	0.64
רמות בעיר אגח ג	0.94	580,654	0.6
אספן גרופ אגח ח	0.91	520,620	0.58
גאון אחז אגח ה	0.84	500,000	0.53
דיסק השק אגח ו	0.84	367,842	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.84	600,000	0.53
תומר אנרגיה אגח א	0.83	520,807	0.53
נמקו אגח ב	0.82	541,578	0.52
סילברסטין אגח ב	0.78	506,534	0.5
ממשלתי צמוד 1025	0.74	400,000	0.47
אלטיטיוד אגח ב	0.67	400,000	0.43
כלל תעש אג טז-רמ	0.6	384,217	0.38
דוראל אנרגיה אגח א	0.58	331,416	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.56	354,170	0.36
לנדמרק יזמ אגח א	0.53	328,000	0.34
קופרליין אגח ד	0.53	330,072	0.34
גבאי מניב אגח טו	0.49	285,000	0.31
ברנד אגח ב	0.48	295,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.47	299,095	0.3
ספנסר אגח ה	0.46	281,000	0.29
מודיעין אגח ג	0.46	284,000	0.29
אב-גד אגח ב	0.44	258,154	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	6,000	0.27
ספנסר אגח ו	0.43	269,508	0.27
פתאל החז אגח ג	0.37	262,111	0.24
רני צים אגח ד	0.36	231,000	0.23
אדגר אגח ט	0.35	187,449	0.22
או פי סי אגח ד	0.33	200,000	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.29	178,501	0.19
סטרוברי אגח ד	0.28	170,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.25	150,000	0.16
נורסטאר אגח יב	0.23	128,206	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.22	124,237	0.14
אוטומקס אגח ב	0.2	126,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0	1	0
אלמוגים אגח ט	0	1	0