סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.28	0.46
תחילת השנה	1.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.05	5,100,000	5.84
MTF סל תל בונד - צמודות A	5.55	875,500	3.58
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	2.02
ווסטדיל אגח ג	2.69	1,600,000	1.74
מנרב אגח ד	2.69	1,607,313	1.73
ישפרו אגח א	2.68	1,593,813	1.73
צור אגח י	2.63	1,448,274	1.7
אדמה אגח ב	2.54	1,100,001	1.64
אשטרום נכ אגח 14	2.45	1,470,574	1.58
נורסטאר אגח יג	2.44	1,431,005	1.57
הכשרת ישוב אג26	2.3	1,350,140	1.48
לייטסטון אגח ג	2.23	1,421,074	1.44
משק אנרג אגח ב	2.2	1,390,000	1.42
פתאל החז אגח ה	2.17	1,315,882	1.4
אקונרגי אגח ב	2.02	1,250,000	1.3
ג'י סיטי אגח יב	2.02	1,120,001	1.3
אורון קב אגח ג	1.98	1,215,757	1.28
אלוני חץ אגח טו	1.97	1,200,000	1.27
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.84	1,123,000	1.18
ממשלתי צמוד 0527	1.7	950,000	1.1
אקסטל אגח ד	1.7	1,100,000	1.1
אספן גרופ אגח ט	1.67	1,023,547	1.08
דיסק השק אגח י	1.64	1,064,102	1.06
מכלול אגח ב	1.59	1,000,000	1.03
סאמיט אגח יג	1.56	1,000,000	1.01
אפי קפיטל אגח ד	1.55	967,000	1
ממשלתי צמוד 0529	1.54	900,000	1
נורסטאר אגח יד	1.47	932,000	0.95
ג'י סיטי אגח יג	1.44	803,626	0.93
אקרו אגח א	1.38	900,000	0.89
נאוויטס אגח ז	1.25	800,000	0.8
נמקו אגח ו	1.1	698,000	0.71
מניף אגח ג	1.09	678,900	0.7
דלק קב אגח מ	1.09	700,000	0.7
ווסטדייל אגח ב	1.04	673,816	0.67
נמקו אגח ה	1.04	629,005	0.67
אנשי העיר אגח א	0.98	615,116	0.63
נכסים ובנ אגח ח	0.98	541,129	0.63
יו.אמ.איץ' אגח א	0.94	573,808	0.6
מ.ו השקע אגח א	0.94	536,400	0.61
אספן גרופ אגח ח	0.92	530,001	0.6
רמות בעיר אגח ג	0.89	560,654	0.57
פטרוכימים אגח יא	0.87	650,000	0.56
סילברסטין אגח ב	0.86	568,450	0.55
דיסק השק אגח ו	0.85	376,764	0.55
נמקו אגח ב	0.82	541,578	0.53
גאון אחז אגח ה	0.82	500,000	0.53
ישפרו אגח ב	0.81	493,654	0.52
נאייקס אגח א	0.81	505,229	0.52
תמר פטרו אגח א	0.8	549,095	0.52
תמר פטרו אגח ב	0.77	522,184	0.5
תומר אנרגיה אגח א	0.77	520,807	0.5
קופרליין אגח ד	0.77	480,072	0.5
נמקו אגח ג	0.75	476,346	0.49
מודיעין אגח ג	0.71	444,000	0.46
פנינסולה אגח ד	0.67	432,000	0.43
אלטיטיוד אגח ב	0.65	396,000	0.42
נאוויטס אגח ז	0.62	399,100	0.4
כלל תעש אג טז-רמ	0.55	356,773	0.35
ספנסר אגח ה	0.54	331,000	0.35
דוראל אנרגיה אגח א	0.47	274,276	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.46	285,000	0.3
ברנד אגח ב	0.46	295,000	0.3
ספנסר אגח ו	0.44	276,041	0.29
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.43	6,000	0.28
לנדמרק יזמ אגח א	0.42	262,400	0.27
אב-גד אגח ב	0.38	234,802	0.24
ספנסר אגח ב	0.33	210,300	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.29	178,501	0.19
סטרוברי אגח ד	0.28	170,000	0.18
רני צים אגח ד	0.26	166,064	0.17
אדגר אגח ט	0.24	134,063	0.16
נורסטאר אגח יב	0.23	128,206	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.22	121,281	0.14
אוטומקס אגח ב	0.2	126,000	0.13
גלעד מאי אגח ב	0.1	60,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
שיכון ובינוי אגח 8	0	1	0
חלל תקש אגח יח	0	1	0
פתאל החז אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח י	0	1	0