סיגמא (!) תיק אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.44	-1.1
תחילת השנה	-0.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0726	9.79	5,574,237	6.3
MTF סל תל בונד - צמודות A	4.48	725,000	2.88
ישפרו אגח א	3.2	1,900,000	2.06
ווסטדיל אגח ג	2.69	1,600,000	1.73
מנרב אגח ד	2.64	1,604,295	1.7
צור אגח י	2.63	1,464,456	1.69
אדמה אגח ב	2.51	1,100,001	1.61
אשטרום נכ אגח 14	2.47	1,500,000	1.59
פתאל החז אגח ה	2.46	1,532,057	1.58
נורסטאר אגח יג	2.38	1,440,001	1.53
הכשרת ישוב אג26	2.34	1,400,000	1.5
ג'י סיטי אגח יג	2.32	1,300,001	1.49
לייטסטון אגח ג	2.25	1,421,074	1.45
ג'י סיטי אגח יב	2.23	1,240,001	1.43
אורון קב אגח ג	2.02	1,224,683	1.3
אלוני חץ אגח טו	1.9	1,200,000	1.22
קיסטון אינ אגח ב	1.9	1,178,129	1.22
ממשלתי צמוד 0527	1.78	1,000,000	1.15
אקסטל אגח ד	1.71	1,100,000	1.1
אקונרגי אגח ב	1.68	1,050,000	1.08
סאמיט אגח יג	1.62	1,000,000	1.04
אספן גרופ אגח ט	1.62	1,023,547	1.04
מכלול אגח ב	1.6	1,000,000	1.03
מניף אגח ג	1.58	1,003,171	1.02
אפי קפיטל אגח ד	1.57	967,000	1.01
משק אנרג אגח ב	1.57	1,000,000	1.01
נכסים ובנ אגח י	1.52	904,940	0.98
להב אגח ג	1.47	864,000	0.94
אנשי העיר אגח א	1.42	874,112	0.92
נתנאל גרופ אגח יג	1.19	788,001	0.77
רמות בעיר אגח ג	1.19	746,000	0.76
נכסים ובנ אגח ח	1.17	644,186	0.75
חג'ג' אגח יג	1.13	725,465	0.73
שיכון ובינוי אגח 8	1.1	600,001	0.71
דיסק השק אגח י	1.07	690,001	0.69
נמקו אגח ה	1.06	650,000	0.68
ווסטדייל אגח ב	1.03	673,816	0.66
מ.ו השקע אגח א	1.03	596,000	0.66
יו.אמ.איץ' אגח א	1.02	573,808	0.65
אלמוגים אגח ט	0.98	622,223	0.63
חלל תקש אגח יח	0.92	563,886	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.58
אספן גרופ אגח ח	0.89	520,620	0.57
נמקו אגח ב	0.88	577,746	0.56
תומר אנרגיה אגח א	0.83	520,807	0.54
גאון אחז אגח ה	0.83	500,000	0.54
דיסק השק אגח ו	0.82	367,842	0.53
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.82	600,000	0.53
סילברסטין אגח ב	0.77	506,534	0.49
ממשלתי צמוד 1025	0.72	400,000	0.46
אלטיטיוד אגח ב	0.65	400,000	0.42
כלל תעש אג טז-רמ	0.59	384,217	0.38
שיכון ובינוי אגח 6	0.58	321,601	0.37
תמר פטרו אגח ב	0.57	354,170	0.36
דוראל אנרגיה אגח א	0.56	331,416	0.36
לנדמרק יזמ אגח א	0.52	328,000	0.33
קופרליין אגח ד	0.52	330,072	0.33
חשמל אגח 35	0.5	300,000	0.32
ברנד אגח ב	0.48	295,000	0.31
תמר פטרו אגח א	0.47	299,095	0.3
גבאי מניב אגח טו	0.47	285,000	0.3
מודיעין אגח ג	0.45	284,000	0.29
ספנסר אגח ה	0.44	281,000	0.29
אב-גד אגח ב	0.43	258,154	0.28
תכלית סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.42	6,000	0.27
ספנסר אגח ו	0.42	269,508	0.27
פתאל החז אגח ג	0.37	262,111	0.23
רני צים אגח ד	0.36	231,000	0.23
אדגר אגח ט	0.34	187,449	0.22
או פי סי אגח ד	0.32	200,000	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.29	178,501	0.18
סטרוברי אגח ד	0.27	170,000	0.18
ישפרו אגח ב	0.24	150,000	0.15
מימון ישיר אגח ד	0.22	124,237	0.14
נורסטאר אגח יב	0.22	128,206	0.14
אוטומקס אגח ב	0.19	126,000	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03