הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
116.34
מחיר קנייה
116.34
- % החודש:0.4%
- % השנה:4.06%
- % 3 חודשים:1.53%
- % 12 חודשים:4.72%
- סטיית תקן (שנה):0.87
- שארפ (שנה):0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 44 | 76.43 | 27,553,141 | 29.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 22.29 | 7,954,817 | 8.58 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 8.29 | 0 | 3.19 |
| סה"כ | 47 | 107.01 | 35,507,958 | 41.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0927
ממשלתי צמוד 0527
פיקדון בבנק מסוים
לאומי אגח 179
חשמל אגח 29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0927 | 12.66 | 4,760,000 | 4.87 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.63 | 3,194,817 | 3.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.29 | 0 | 3.19 |
| לאומי אגח 179 | 4.84 | 1,613,876 | 1.86 |
| חשמל אגח 29 | 4.68 | 1,476,307 | 1.8 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.39 | 1,552,688 | 1.69 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.81 | 1,258,917 | 1.47 |
| פניקס הון אגח ט | 3.53 | 1,363,810 | 1.36 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.33 | 1,173,894 | 1.28 |
| ישרס אגח יד | 3.18 | 1,196,262 | 1.22 |
| יוניברסל אגח ג | 3.01 | 1,012,945 | 1.16 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.86 | 1,150,596 | 1.1 |
| מבנה אגח כד | 2.6 | 849,656 | 1 |
| אמות אגח ה | 2.59 | 982,954 | 1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.51 | 1,000,000 | 0.97 |
| שופרסל אגח ז | 2.05 | 800,000 | 0.79 |
| גב ים אגח ו | 1.97 | 520,619 | 0.76 |
| ריט 1 אגח ה | 1.9 | 600,001 | 0.73 |
| בזק אגח 10 | 1.9 | 618,662 | 0.73 |
| דלתא גליל אגח א | 1.89 | 714,150 | 0.73 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.79 | 749,882 | 0.69 |
| מגדל הון אגח ט | 1.77 | 700,000 | 0.68 |
| שופרסל אגח ה | 1.72 | 630,000 | 0.66 |
| בזק אגח 9 | 1.67 | 638,955 | 0.64 |
| ארפורט אגח ה | 1.66 | 546,946 | 0.64 |
| שלמה החז אגח יח | 1.51 | 495,348 | 0.58 |
| אלקו אגח יג | 1.48 | 600,000 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.36 | 522,171 | 0.52 |
| מנורה מב אגח ג | 1.31 | 499,777 | 0.51 |
| אלקטרה אגח ה | 1.27 | 500,000 | 0.49 |
| דמרי אגח י | 1.09 | 427,364 | 0.42 |
| בזק אגח 11 | 1.01 | 400,000 | 0.39 |
| שלמה החז אגח יז | 0.9 | 346,726 | 0.34 |
| אמות אגח ו | 0.87 | 300,000 | 0.34 |
| שלמה החז אגח יט | 0.86 | 334,009 | 0.33 |
| או פי סי אגח ג | 0.74 | 300,000 | 0.28 |
| יוניברסל אגח ו | 0.63 | 242,844 | 0.24 |
| עזריאלי אגח ד | 0.54 | 181,819 | 0.21 |
| קרסו מוטו אגח ה | 0.52 | 200,000 | 0.2 |
| ישראמקו אגח ג | 0.49 | 200,000 | 0.19 |
| ארפורט אגח י | 0.46 | 175,000 | 0.18 |
| אלקטרה אגח ד | 0.42 | 162,535 | 0.16 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.34 | 140,796 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.29 | 100,000 | 0.11 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.28 | 109,021 | 0.11 |
| מיטב השק אגח ד | 0.27 | 110,179 | 0.1 |
| מנורה הון התח ו | 0.14 | 54,432 | 0.05 |