הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
120.69
מחיר קנייה
120.69
- % החודש:0.13%
- % השנה:3.07%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):0.99
- שארפ (שנה):0.55
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 77.46 | 31,329,133 | 33.37 |
| אג"ח מדינה | 2 | 17.94 | 7,725,000 | 7.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 5.51 | 0 | 2.37 |
| סה"כ | 48 | 100.91 | 39,054,133 | 43.48 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
אלון רבוע אגח ח
פיקדון בבנק מסוים
דיסקונט מנ אגח יד
ארפורט אגח ה
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 17.32 | 7,500,000 | 7.46 |
| אלון רבוע אגח ח | 6.51 | 2,710,001 | 2.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.51 | 0 | 2.37 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.07 | 2,200,001 | 2.18 |
| ארפורט אגח ה | 4.45 | 1,600,001 | 1.92 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.12 | 1,562,037 | 1.77 |
| שופרסל אגח ז | 3.98 | 1,700,001 | 1.71 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.69 | 1,329,188 | 1.59 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.36 | 1,286,954 | 1.45 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.17 | 1,412,490 | 1.37 |
| או פי סי אגח ג | 3 | 1,327,691 | 1.29 |
| מבנה אגח כד | 2.98 | 1,064,615 | 1.28 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.02 | 770,603 | 0.87 |
| עזריאלי אגח ד | 1.96 | 713,637 | 0.85 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.82 | 800,015 | 0.79 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 1.79 | 700,000 | 0.77 |
| מליסרון אגח יט | 1.76 | 650,000 | 0.76 |
| יוניברסל אגח ג | 1.75 | 646,081 | 0.75 |
| אמות אגח ו | 1.61 | 600,000 | 0.7 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.52 | 600,000 | 0.65 |
| דלתא גליל אגח א | 1.52 | 635,613 | 0.65 |
| מגדל הון אגח ט | 1.46 | 630,000 | 0.63 |
| ישראמקו אגח ג | 1.42 | 627,832 | 0.61 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.41 | 545,208 | 0.61 |
| אקויטל אגח 3 | 1.31 | 590,000 | 0.56 |
| ריט 1 אגח ה | 1.23 | 428,572 | 0.53 |
| בזק אגח 11 | 1.22 | 528,000 | 0.52 |
| ארפורט אגח י | 1.2 | 503,074 | 0.52 |
| שופרסל אגח ה | 1.16 | 470,000 | 0.5 |
| שלמה החז אגח יט | 1.14 | 482,624 | 0.49 |
| אלקו אגח יג | 1.09 | 480,000 | 0.47 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.08 | 487,501 | 0.46 |
| אלקטרה אגח ה | 1.06 | 447,821 | 0.46 |
| דמרי אגח י | 1.01 | 437,892 | 0.44 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.9 | 375,094 | 0.39 |
| מנורה הון התח ה | 0.81 | 350,000 | 0.35 |
| פניקס הון אגח יא | 0.68 | 300,000 | 0.29 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 0.62 | 225,000 | 0.27 |
| מנורה מב אגח ג | 0.6 | 252,061 | 0.26 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.52 | 232,661 | 0.22 |
| יוניברסל אגח ו | 0.48 | 200,610 | 0.21 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.39 | 150,000 | 0.17 |
| אזורים אגח 14 | 0.37 | 164,706 | 0.16 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.31 | 139,181 | 0.13 |
| ריט 1 אגח ו | 0.28 | 97,366 | 0.12 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.25 | 100,000 | 0.11 |
| מיטב השק אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| ישרס אגח יד | 0 | 1 | 0 |