הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
117.91
מחיר קנייה
117.91
- % החודש:0.19%
- % השנה:0.69%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:5.03%
- סטיית תקן (שנה):0.91
- שארפ (שנה):0.76
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 49 | 81.82 | 32,095,420 | 34 |
| אג"ח מדינה | 2 | 16.6 | 7,070,000 | 6.9 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.86 | 0 | 0.77 |
| סה"כ | 52 | 100.28 | 39,165,420 | 41.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
דיסקונט מנ אגח יד
שופרסל אגח ז
לאומי אגח 179
חשמל אגח 29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 14.08 | 6,070,000 | 5.85 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.9 | 2,119,749 | 2.04 |
| שופרסל אגח ז | 4.64 | 1,947,379 | 1.93 |
| לאומי אגח 179 | 4.54 | 1,613,876 | 1.89 |
| חשמל אגח 29 | 4.28 | 1,476,307 | 1.78 |
| אלון רבוע אגח ח | 4.03 | 1,593,951 | 1.68 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.55 | 1,258,917 | 1.47 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.27 | 1,242,151 | 1.36 |
| או פי סי אגח ג | 3.14 | 1,367,999 | 1.31 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.08 | 1,162,037 | 1.28 |
| ישרס אגח יד | 2.92 | 1,196,262 | 1.21 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 2.52 | 1,000,000 | 1.05 |
| מבנה אגח כד | 2.44 | 849,656 | 1.02 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.26 | 969,967 | 0.94 |
| יוניברסל אגח ג | 2.18 | 787,846 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.77 |
| גב ים אגח ו | 1.81 | 520,619 | 0.75 |
| בזק אגח 10 | 1.77 | 618,662 | 0.73 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.71 | 749,882 | 0.71 |
| מגדל הון אגח ט | 1.68 | 700,000 | 0.7 |
| אמות אגח ה | 1.64 | 662,954 | 0.68 |
| ארפורט אגח ה | 1.57 | 546,946 | 0.65 |
| בזק אגח 9 | 1.54 | 638,955 | 0.64 |
| ריט 1 אגח ה | 1.51 | 514,286 | 0.63 |
| ישראמקו אגח ג | 1.51 | 663,562 | 0.63 |
| בזק אגח 11 | 1.41 | 600,000 | 0.59 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.41 | 600,000 | 0.59 |
| פניקס הון אגח ט | 1.35 | 563,810 | 0.56 |
| דמרי אגח י | 1.32 | 547,364 | 0.55 |
| דלתא גליל אגח א | 1.31 | 535,613 | 0.55 |
| אלקטרה אגח ה | 1.3 | 537,384 | 0.54 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.28 | 522,171 | 0.53 |
| שופרסל אגח ה | 1.24 | 504,000 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.18 | 445,208 | 0.49 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.12 | 450,000 | 0.47 |
| אלקו אגח יג | 1.1 | 480,000 | 0.46 |
| שלמה החז אגח יח | 1.06 | 371,422 | 0.44 |
| אמות אגח ו | 0.81 | 300,000 | 0.34 |
| שלמה החז אגח יט | 0.78 | 321,163 | 0.33 |
| שלמה החז אגח יז | 0.63 | 259,982 | 0.26 |
| מנורה מב אגח ג | 0.6 | 252,061 | 0.25 |
| יוניברסל אגח ו | 0.54 | 221,727 | 0.22 |
| עזריאלי אגח ד | 0.51 | 181,819 | 0.21 |
| אזורים אגח 14 | 0.47 | 200,000 | 0.2 |
| ארפורט אגח י | 0.43 | 175,000 | 0.18 |
| אלקטרה אגח ד | 0.4 | 162,535 | 0.16 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.38 | 167,017 | 0.16 |
| ריט 1 אגח ו | 0.32 | 106,217 | 0.13 |
| פועלים אגח 100 | 0.32 | 134,353 | 0.13 |
| מיטב השק אגח ד | 0.25 | 110,179 | 0.11 |
| אקויטל אגח 3 | 0.2 | 90,000 | 0.08 |
| מנורה הון התח ו | 0.13 | 54,432 | 0.05 |