הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
119.08
מחיר קנייה
119.08
- % החודש:0.33%
- % השנה:1.69%
- % 3 חודשים:0.98%
- % 12 חודשים:5.02%
- סטיית תקן (שנה):0.96
- שארפ (שנה):0.94
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 45 | 81 | 28,212,089 | 29.72 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.31 | 6,768,412 | 6.72 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.31 | 0 | 0.11 |
| סה"כ | 48 | 99.62 | 34,980,501 | 36.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
אלון רבוע אגח ח
דיסקונט מנ אגח יד
לאומי אגח 179
שופרסל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 14.86 | 5,566,722 | 5.45 |
| אלון רבוע אגח ח | 6.73 | 2,376,841 | 2.47 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 5.72 | 2,155,111 | 2.1 |
| לאומי אגח 179 | 5.18 | 1,613,876 | 1.9 |
| שופרסל אגח ז | 4.85 | 1,804,888 | 1.78 |
| סלע נדלן אגח ג | 4.06 | 1,258,917 | 1.49 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.72 | 1,242,151 | 1.36 |
| או פי סי אגח ג | 3.57 | 1,367,999 | 1.31 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.52 | 1,162,037 | 1.29 |
| חשמל אגח 29 | 3.5 | 1,076,307 | 1.28 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.45 | 1,201,690 | 1.27 |
| ישרס אגח יד | 3.28 | 1,196,262 | 1.2 |
| מבנה אגח כד | 2.76 | 849,656 | 1.01 |
| יוניברסל אגח ג | 2.12 | 675,297 | 0.78 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.95 | 749,882 | 0.72 |
| מגדל הון אגח ט | 1.93 | 700,000 | 0.71 |
| ארפורט אגח ה | 1.75 | 546,946 | 0.64 |
| ישראמקו אגח ג | 1.74 | 663,562 | 0.64 |
| ריט 1 אגח ה | 1.72 | 514,286 | 0.63 |
| מז טפ הנפק 63 | 1.63 | 600,000 | 0.6 |
| בזק אגח 11 | 1.62 | 600,000 | 0.59 |
| פניקס הון אגח ט | 1.53 | 563,810 | 0.56 |
| אקויטל אגח 3 | 1.5 | 590,000 | 0.55 |
| דמרי אגח י | 1.49 | 547,364 | 0.55 |
| דלתא גליל אגח א | 1.47 | 535,613 | 0.54 |
| שופרסל אגח ה | 1.43 | 504,000 | 0.52 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.34 | 445,208 | 0.49 |
| אלקו אגח יג | 1.27 | 480,000 | 0.46 |
| אלקטרה אגח ה | 1.21 | 447,821 | 0.45 |
| קרסו מוט אגח ה | 1.15 | 412,547 | 0.42 |
| אמות אגח ו | 0.92 | 300,000 | 0.34 |
| שלמה החז אגח יט | 0.86 | 308,317 | 0.31 |
| שלמה החז אגח יח | 0.8 | 247,496 | 0.29 |
| אלוני חץ אגח ט | 0.71 | 261,086 | 0.26 |
| מנורה מב אגח ג | 0.69 | 252,061 | 0.25 |
| יוניברסל אגח ו | 0.58 | 211,169 | 0.21 |
| עזריאלי אגח ד | 0.52 | 163,637 | 0.19 |
| ארפורט אגח י | 0.49 | 175,000 | 0.18 |
| אזורים אגח 14 | 0.44 | 164,706 | 0.16 |
| ריט 1 אגח ו | 0.36 | 106,217 | 0.13 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.36 | 139,181 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.31 | 0 | 0.11 |
| מיטב השק אגח ד | 0.27 | 102,834 | 0.1 |
| פרטנר אגח ח | 0.26 | 100,000 | 0.1 |
| קרסו מוט אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| שלמה החז אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| אלקטרה אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| גב ים אגח ו | 0 | 1 | 0 |