הירשמו אזור אישי

הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

113.16

מחיר קנייה

113.16

0.01%

% החודש:0.47%
% השנה:1.22%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:4.4%
סטיית תקן (שנה):0.77
שארפ (שנה):0.22

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	37	82.62	31,301,870	33.81
אג"ח מדינה	3	16.39	6,017,970	6.71
פיקדונות בבנק	1	0.93	0	0.38
סה"כ	41	99.94	37,319,840	40.89

אחזקות הקרן

ממשלתי צמוד 0527

חשמל אגח 29

כלל הון אגח ט

לאומי אגח 179

ישרס אגח יד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	11.96	4,280,209	4.89
חשמל אגח 29	7.59	2,590,178	3.11
כלל הון אגח ט	5.41	1,919,965	2.21
לאומי אגח 179	4.14	1,493,270	1.7
ישרס אגח יד	4.11	1,644,393	1.68
ירושלים הנ אגח יח	3.76	1,452,688	1.54
אקויטל אגח 3	3.65	1,629,406	1.49
לאומי אגח 180	3.57	1,435,917	1.46
יוניברסל אגח ג	3.4	1,238,043	1.39
עזריאלי אגח ב	3.31	1,177,931	1.36
פניקס הון אגח ט	3.3	1,363,810	1.35
סלע נדלן אגח ג	3.24	1,158,917	1.33
קרסו מוטורס אגח ד	3.08	1,327,203	1.26
גב ים אגח ו	2.86	815,677	1.17
אלרוב נדלן אגח ו	2.71	1,040,055	1.11
ממשלתי שקלי 0327	2.53	1,065,946	1.04
אמות אגח ה	2.37	977,941	0.97
מליסרון אגח יא	2.31	805,699	0.94
שלמה החז אגח יח	2.09	743,200	0.86
ריט 1 אגח ה	2.02	685,715	0.83
ממשלתי צמוד 1025	1.9	671,815	0.78
אלביט מערכות אגח ב	1.89	837,353	0.77
בזק אגח 10	1.75	618,662	0.71
אלוני חץ אגח ט	1.58	633,256	0.65
בזק אגח 9	1.56	638,955	0.64
דלתא גליל אגח א	1.54	614,150	0.63
שופרסל אגח ה	1.5	600,000	0.61
ביג אגח ז	1.42	501,552	0.58
אלקו אגח יג	1.37	600,000	0.56
שלמה החז אגח יז	1.25	520,213	0.51
מנורה מב אגח ג	1.21	499,777	0.5
ארפורט אגח ה	1.15	401,898	0.47
מליסרון אגח י	0.95	332,316	0.39
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.38
אלקטרה אגח ד	0.79	325,070	0.32
מבנה אגח כד	0.63	222,483	0.26
ארפורט אגח י	0.5	200,000	0.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	109,021	0.11
מנורה הון התח ו	0.13	54,432	0.05
יוניברסל אגח ו	0.12	51,098	0.05
דמרי אגח ז	0.1	41,626	0.04