הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
115.38
מחיר קנייה
115.38
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.2%
- % 3 חודשים:1.37%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):0.8
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 39 | 80.45 | 28,339,613 | 30.84 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.16 | 6,394,817 | 6.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 1.56 | 0 | 0.6 |
| סה"כ | 42 | 100.17 | 34,734,430 | 38.4 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0927
כלל הון אגח ט
לאומי אגח 179
חשמל אגח 29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.62 | 3,194,817 | 3.69 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 8.54 | 3,200,000 | 3.27 |
| כלל הון אגח ט | 7.79 | 2,524,915 | 2.99 |
| לאומי אגח 179 | 4.85 | 1,613,876 | 1.86 |
| חשמל אגח 29 | 4.69 | 1,476,307 | 1.8 |
| ירושלים הנ אגח יח | 4.38 | 1,552,688 | 1.68 |
| אקויטל אגח 3 | 3.99 | 1,629,406 | 1.53 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.8 | 1,258,917 | 1.46 |
| פניקס הון אגח ט | 3.54 | 1,363,810 | 1.36 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.33 | 1,173,894 | 1.28 |
| ישרס אגח יד | 3.18 | 1,196,262 | 1.22 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 3.1 | 1,238,899 | 1.19 |
| יוניברסל אגח ג | 3 | 1,012,945 | 1.15 |
| מבנה אגח כד | 2.6 | 849,656 | 1 |
| אמות אגח ה | 2.59 | 982,954 | 0.99 |
| מליסרון אגח יא | 2.53 | 805,699 | 0.97 |
| גב ים אגח ו | 1.98 | 520,619 | 0.76 |
| ריט 1 אגח ה | 1.9 | 600,001 | 0.73 |
| בזק אגח 10 | 1.9 | 618,662 | 0.73 |
| דלתא גליל אגח א | 1.9 | 714,150 | 0.73 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.81 | 749,882 | 0.69 |
| שופרסל אגח ה | 1.72 | 630,000 | 0.66 |
| בזק אגח 9 | 1.67 | 638,955 | 0.64 |
| ארפורט אגח ה | 1.66 | 546,946 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.6 |
| שלמה החז אגח יח | 1.51 | 495,348 | 0.58 |
| אלקו אגח יג | 1.49 | 600,000 | 0.57 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.36 | 522,171 | 0.52 |
| מנורה מב אגח ג | 1.31 | 499,777 | 0.5 |
| מליסרון אגח י | 1.04 | 332,316 | 0.4 |
| דמרי אגח י | 1.02 | 400,000 | 0.39 |
| שלמה החז אגח יז | 0.9 | 346,726 | 0.34 |
| אמות אגח ו | 0.87 | 300,000 | 0.33 |
| עזריאלי אגח ד | 0.6 | 200,000 | 0.23 |
| ארפורט אגח י | 0.46 | 175,000 | 0.18 |
| אלקטרה אגח ד | 0.42 | 162,535 | 0.16 |
| יוניברסל אגח ו | 0.37 | 142,844 | 0.14 |
| אפי נכסים אגח טו | 0.29 | 100,000 | 0.11 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 0.28 | 109,021 | 0.11 |
| מיטב השק אגח ד | 0.24 | 100,000 | 0.09 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.24 | 100,000 | 0.09 |
| מנורה הון התח ו | 0.14 | 54,432 | 0.05 |