הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
116.49
מחיר קנייה
116.49
- % החודש:-0.07%
- % השנה:4.19%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.87
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 43 | 77.13 | 28,628,768 | 30.45 |
| אג"ח מדינה | 2 | 22.39 | 8,589,971 | 8.84 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.86 | 0 | 1.52 |
| סה"כ | 46 | 103.38 | 37,218,739 | 40.81 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי צמוד 0527
לאומי אגח 179
חשמל אגח 29
שופרסל אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 13.76 | 5,695,154 | 5.43 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.63 | 2,894,817 | 3.41 |
| לאומי אגח 179 | 4.78 | 1,613,876 | 1.89 |
| חשמל אגח 29 | 4.5 | 1,476,307 | 1.78 |
| שופרסל אגח ז | 3.98 | 1,608,649 | 1.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.86 | 0 | 1.52 |
| סלע נדלן אגח ג | 3.77 | 1,258,917 | 1.49 |
| ירושלים הנ אגח יח | 3.43 | 1,242,151 | 1.35 |
| פניקס הון אגח ט | 3.42 | 1,363,810 | 1.35 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.29 | 1,173,894 | 1.3 |
| ישרס אגח יד | 3.05 | 1,196,262 | 1.2 |
| או פי סי אגח ג | 3 | 1,262,536 | 1.18 |
| יוניברסל אגח ג | 2.63 | 900,395 | 1.04 |
| מבנה אגח כד | 2.57 | 849,656 | 1.02 |
| קרסו מוטורס אגח ד | 2.56 | 1,050,596 | 1.01 |
| אמות אגח ה | 2.54 | 982,954 | 1 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 2.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| גב ים אגח ו | 1.9 | 520,619 | 0.75 |
| בזק אגח 10 | 1.87 | 618,662 | 0.74 |
| אלביט מערכות אגח ב | 1.77 | 749,882 | 0.7 |
| מגדל הון אגח ט | 1.75 | 700,000 | 0.69 |
| ארפורט אגח ה | 1.64 | 546,946 | 0.65 |
| בזק אגח 9 | 1.64 | 638,955 | 0.65 |
| שופרסל אגח ה | 1.61 | 630,000 | 0.64 |
| ריט 1 אגח ה | 1.59 | 514,286 | 0.63 |
| דמרי אגח י | 1.38 | 547,364 | 0.54 |
| דלתא גליל אגח א | 1.37 | 535,613 | 0.54 |
| אלקטרה אגח ה | 1.35 | 537,384 | 0.53 |
| אלוני חץ אגח ט | 1.34 | 522,171 | 0.53 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.26 | 445,208 | 0.5 |
| אלקו אגח יג | 1.14 | 480,000 | 0.45 |
| שלמה החז אגח יח | 1.11 | 371,422 | 0.44 |
| קרסו מוטו אגח ה | 1.03 | 400,000 | 0.41 |
| בזק אגח 11 | 0.99 | 400,000 | 0.39 |
| אמות אגח ו | 0.85 | 300,000 | 0.34 |
| שלמה החז אגח יט | 0.81 | 321,163 | 0.32 |
| ישראמקו אגח ג | 0.72 | 300,000 | 0.28 |
| שלמה החז אגח יז | 0.65 | 259,982 | 0.26 |
| מנורה מב אגח ג | 0.63 | 252,061 | 0.25 |
| יוניברסל אגח ו | 0.59 | 232,286 | 0.23 |
| עזריאלי אגח ד | 0.54 | 181,819 | 0.21 |
| ארפורט אגח י | 0.46 | 175,000 | 0.18 |
| אלקטרה אגח ד | 0.41 | 162,535 | 0.16 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.34 | 140,796 | 0.13 |
| מיטב השק אגח ד | 0.26 | 110,179 | 0.1 |
| מנורה הון התח ו | 0.13 | 54,432 | 0.05 |