הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי
מחיר פדיון
120.96
מחיר קנייה
120.96
- % החודש:-0.05%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:0.51%
- % 12 חודשים:3.92%
- סטיית תקן (שנה):0.96
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 46 | 76.06 | 34,390,591 | 37.28 |
| אג"ח מדינה | 2 | 19.71 | 9,552,545 | 9.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 3.56 | 0 | 1.75 |
| סה"כ | 49 | 99.33 | 43,943,136 | 48.69 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0928
ארפורט אגח ה
אלון רבוע אגח ח
דיסקונט מנ אגח יד
סלע נדלן אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0928 | 16.28 | 8,000,000 | 7.98 |
| ארפורט אגח ה | 6.44 | 2,613,654 | 3.16 |
| אלון רבוע אגח ח | 5.74 | 2,710,001 | 2.81 |
| דיסקונט מנ אגח יד | 4.46 | 2,200,001 | 2.19 |
| סלע נדלן אגח ג | 4.33 | 1,760,001 | 2.12 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 3.88 | 1,662,037 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.56 | 0 | 1.75 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 3.43 | 1,552,545 | 1.68 |
| אלוני חץ אגח יב | 3.18 | 1,612,490 | 1.56 |
| שופרסל אגח ז | 3.17 | 1,565,791 | 1.55 |
| ירושלים הנ אגח יח | 2.97 | 1,287,041 | 1.46 |
| מבנה אגח כד | 2.64 | 1,064,615 | 1.29 |
| ריט 1 אגח ה | 2.61 | 1,028,572 | 1.28 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 2.6 | 1,120,000 | 1.28 |
| מז טפ הנפק 63 | 2.36 | 1,178,741 | 1.16 |
| או פי סי אגח ג | 2.3 | 1,175,955 | 1.13 |
| מז טפ הנ אגח 66 | 2.27 | 1,000,000 | 1.11 |
| אמות אגח ו | 1.91 | 800,000 | 0.94 |
| עזריאלי אגח ד | 1.58 | 649,746 | 0.78 |
| אפי נכסים אגח טו | 1.48 | 645,208 | 0.73 |
| ביג אגח ט | 1.45 | 588,711 | 0.71 |
| מז טפ הנפק 64 | 1.34 | 600,000 | 0.66 |
| מגדל הון אגח ט | 1.29 | 630,000 | 0.63 |
| ישראמקו אגח ג | 1.25 | 627,832 | 0.61 |
| יוניברסל אגח ג | 1.24 | 516,865 | 0.61 |
| בזק אגח 11 | 1.07 | 528,000 | 0.53 |
| ארפורט אגח י | 1.06 | 503,074 | 0.52 |
| מליסרון אגח יט | 1.03 | 430,001 | 0.5 |
| שופרסל אגח ה | 1.02 | 470,000 | 0.5 |
| שלמה החז אגח יט | 1.01 | 482,624 | 0.49 |
| אלקו אגח יג | 0.96 | 480,000 | 0.47 |
| אלביט מערכות אגח ב | 0.95 | 487,501 | 0.47 |
| אלקטרה אגח ה | 0.92 | 447,821 | 0.45 |
| דמרי אגח י | 0.9 | 437,892 | 0.44 |
| קרסו מוט אגח ה | 0.79 | 375,094 | 0.39 |
| פועלים אגח 100 | 0.7 | 350,000 | 0.34 |
| פניקס הון אגח יא | 0.6 | 300,000 | 0.29 |
| דלתא גליל אגח א | 0.58 | 280,002 | 0.28 |
| מנורה מב אגח ג | 0.53 | 252,061 | 0.26 |
| נמלי ישראל אגח א | 0.51 | 210,000 | 0.25 |
| רבוע נדלן אגח ז | 0.5 | 200,000 | 0.24 |
| פז אנרגיה אגח ח | 0.46 | 232,661 | 0.23 |
| רבוע נדלן אגח ו | 0.4 | 160,000 | 0.2 |
| יוניברסל אגח ו | 0.39 | 190,052 | 0.19 |
| בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.35 | 150,000 | 0.17 |
| אלקטרה צריכה אגח א | 0.27 | 139,181 | 0.13 |
| ריט 1 אגח ו | 0.25 | 97,366 | 0.12 |
| אלון רבוע אגח ט | 0.22 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי אגח 184 | 0.1 | 50,000 | 0.05 |