הירשמו

הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

120.38

מחיר קנייה

120.38

0.02%

% החודש:0.16%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:1.17%
% 12 חודשים:4.92%
סטיית תקן (שנה):0.99
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	40	76.11	29,082,182	31.06
אג"ח מדינה	2	23.48	9,528,012	9.59
פיקדונות בבנק	1	1.62	0	0.66
סה"כ	43	101.21	38,610,194	41.31

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0928

אלון רבוע אגח ח

דיסקונט מנ אגח יד

לאומי אגח 179

אלרוב נדלן אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	21.14	8,728,012	8.63
אלון רבוע אגח ח	5.69	2,210,001	2.32
דיסקונט מנ אגח יד	5.11	2,120,001	2.08
לאומי אגח 179	4.74	1,613,876	1.94
אלרוב נדלן אגח ו	4.33	1,562,037	1.77
ארפורט אגח ה	4.23	1,446,565	1.73
שופרסל אגח ז	4.16	1,700,001	1.7
סלע נדלן אגח ג	3.7	1,269,188	1.51
ירושלים הנ אגח יח	3.53	1,286,954	1.44
או פי סי אגח ג	2.91	1,227,691	1.19
מבנה אגח כד	2.66	890,985	1.08
ממשלתי צמוד 0527	2.34	800,000	0.96
עזריאלי אגח ד	1.93	663,637	0.79
יוניברסל אגח ג	1.85	646,081	0.75
אלביט מערכות אגח ב	1.76	749,882	0.72
אמות אגח ו	1.7	600,000	0.69
מגדל הון אגח ט	1.7	700,000	0.69
מז טפ הנפק 63	1.67	700,015	0.68
פיקדון בבנק מסוים	1.62	0	0.66
בזק אגח 11	1.59	660,000	0.65
מז טפ הנפק 64	1.59	600,000	0.65
דלתא גליל אגח א	1.59	635,613	0.65
ישרס אגח יד	1.5	598,131	0.61
אפי נכסים אגח טו	1.49	545,208	0.61
ישראמקו אגח ג	1.48	627,832	0.6
ארפורט אגח י	1.45	578,572	0.59
פניקס הון אגח ט	1.39	563,810	0.57
אקויטל אגח 3	1.37	590,000	0.56
דמרי אגח י	1.35	547,364	0.55
ריט 1 אגח ה	1.3	428,572	0.53
שופרסל אגח ה	1.3	504,000	0.53
אלקו אגח יג	1.14	480,000	0.46
אלקטרה אגח ה	1.11	447,821	0.45
קרסו מוט אגח ה	1.05	412,547	0.43
שלמה החז אגח יט	0.74	295,470	0.3
מנורה מב אגח ג	0.63	252,061	0.26
יוניברסל אגח ו	0.5	200,610	0.2
אזורים אגח 14	0.4	164,706	0.16
שלמה החז אגח יח	0.36	123,570	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	139,181	0.13
ריט 1 אגח ו	0.3	97,366	0.12
מיטב השק אגח ד	0.24	102,834	0.1
פרטנר אגח ח	0.24	100,000	0.1