הירשמו אזור אישי

הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

מחיר פדיון

113.8

מחיר קנייה

113.8

-0.01%

% החודש:0.08%
% השנה:1.79%
% 3 חודשים:0.99%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):0.78
שארפ (שנה):0.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	36	78.45	28,657,143	30.85
אג"ח מדינה	3	14.75	5,559,072	5.8
פיקדונות בבנק	1	5.96	0	2.35
סה"כ	40	99.16	34,216,215	38.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0327

כלל הון אגח ט

ממשלתי צמוד 0527

פיקדון בבנק מסוים

לאומי אגח 179

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	7.47	3,065,946	2.94
כלל הון אגח ט	7.46	2,524,915	2.93
ממשלתי צמוד 0527	6.29	2,157,226	2.47
פיקדון בבנק מסוים	5.96	0	2.35
לאומי אגח 179	4.69	1,613,876	1.84
חשמל אגח 29	4.25	1,395,089	1.67
ירושלים הנ אגח יח	4.2	1,552,688	1.65
אקויטל אגח 3	3.82	1,629,406	1.5
סלע נדלן אגח ג	3.67	1,258,917	1.45
עזריאלי אגח ב	3.46	1,177,931	1.36
פניקס הון אגח ט	3.41	1,363,810	1.34
יוניברסל אגח ג	3.21	1,125,494	1.26
קרסו מוטורס אגח ד	3.21	1,327,203	1.26
ישרס אגח יד	3.06	1,196,262	1.2
אלרוב נדלן אגח ו	2.99	1,107,657	1.18
אמות אגח ה	2.49	977,941	0.98
מליסרון אגח יא	2.42	805,699	0.95
אלביט מערכות אגח ב	2.21	937,353	0.87
בזק אגח 10	1.83	618,662	0.72
דלתא גליל אגח א	1.83	714,150	0.72
ריט 1 אגח ה	1.82	600,001	0.71
שלמה החז אגח יח	1.82	619,274	0.72
גב ים אגח ו	1.79	490,579	0.7
בזק אגח 9	1.64	638,955	0.64
שופרסל אגח ה	1.57	600,000	0.62
ביג אגח ז	1.49	501,552	0.59
אלקו אגח יג	1.43	600,000	0.56
אלוני חץ אגח ט	1.31	522,171	0.52
מנורה מב אגח ג	1.26	499,777	0.5
ארפורט אגח ה	1.14	390,309	0.45
שלמה החז אגח יז	1.08	433,469	0.43
ממשלתי צמוד 1025	0.99	335,900	0.39
מליסרון אגח י	0.99	332,316	0.39
אלקטרה אגח ד	0.83	325,070	0.33
מבנה אגח כד	0.66	222,483	0.26
ארפורט אגח י	0.52	200,000	0.2
יוניברסל אגח ו	0.38	149,055	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.27	109,021	0.1
מנורה הון התח ו	0.13	54,432	0.05
דמרי אגח ז	0.11	41,626	0.04