הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.52	-0.58
תחילת השנה	-5.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0527	9.62	3,194,817	3.69
ממשלתי שקלי 0927	8.54	3,200,000	3.27
כלל הון אגח ט	7.79	2,524,915	2.99
לאומי אגח 179	4.85	1,613,876	1.86
חשמל אגח 29	4.69	1,476,307	1.8
ירושלים הנ אגח יח	4.38	1,552,688	1.68
אקויטל אגח 3	3.99	1,629,406	1.53
סלע נדלן אגח ג	3.8	1,258,917	1.46
פניקס הון אגח ט	3.54	1,363,810	1.36
אלרוב נדלן אגח ו	3.33	1,173,894	1.28
ישרס אגח יד	3.18	1,196,262	1.22
קרסו מוטורס אגח ד	3.1	1,238,899	1.19
יוניברסל אגח ג	3	1,012,945	1.15
מבנה אגח כד	2.6	849,656	1
אמות אגח ה	2.59	982,954	0.99
מליסרון אגח יא	2.53	805,699	0.97
גב ים אגח ו	1.98	520,619	0.76
ריט 1 אגח ה	1.9	600,001	0.73
בזק אגח 10	1.9	618,662	0.73
דלתא גליל אגח א	1.9	714,150	0.73
אלביט מערכות אגח ב	1.81	749,882	0.69
שופרסל אגח ה	1.72	630,000	0.66
בזק אגח 9	1.67	638,955	0.64
ארפורט אגח ה	1.66	546,946	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	0.6
שלמה החז אגח יח	1.51	495,348	0.58
אלקו אגח יג	1.49	600,000	0.57
אלוני חץ אגח ט	1.36	522,171	0.52
מנורה מב אגח ג	1.31	499,777	0.5
מליסרון אגח י	1.04	332,316	0.4
דמרי אגח י	1.02	400,000	0.39
שלמה החז אגח יז	0.9	346,726	0.34
אמות אגח ו	0.87	300,000	0.33
עזריאלי אגח ד	0.6	200,000	0.23
ארפורט אגח י	0.46	175,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.42	162,535	0.16
יוניברסל אגח ו	0.37	142,844	0.14
אפי נכסים אגח טו	0.29	100,000	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	109,021	0.11
מיטב השק אגח ד	0.24	100,000	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.24	100,000	0.09
מנורה הון התח ו	0.14	54,432	0.05