הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	1.61
תחילת השנה	-4.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	12.66	4,760,000	4.87
ממשלתי צמוד 0527	9.63	3,194,817	3.71
פיקדון בבנק מסוים	8.29	0	3.19
לאומי אגח 179	4.84	1,613,876	1.86
חשמל אגח 29	4.68	1,476,307	1.8
ירושלים הנ אגח יח	4.39	1,552,688	1.69
סלע נדלן אגח ג	3.81	1,258,917	1.47
פניקס הון אגח ט	3.53	1,363,810	1.36
אלרוב נדלן אגח ו	3.33	1,173,894	1.28
ישרס אגח יד	3.18	1,196,262	1.22
יוניברסל אגח ג	3.01	1,012,945	1.16
קרסו מוטורס אגח ד	2.86	1,150,596	1.1
מבנה אגח כד	2.6	849,656	1
אמות אגח ה	2.59	982,954	1
דיסקונט מנ אגח יד	2.51	1,000,000	0.97
שופרסל אגח ז	2.05	800,000	0.79
גב ים אגח ו	1.97	520,619	0.76
ריט 1 אגח ה	1.9	600,001	0.73
בזק אגח 10	1.9	618,662	0.73
דלתא גליל אגח א	1.89	714,150	0.73
אלביט מערכות אגח ב	1.79	749,882	0.69
מגדל הון אגח ט	1.77	700,000	0.68
שופרסל אגח ה	1.72	630,000	0.66
בזק אגח 9	1.67	638,955	0.64
ארפורט אגח ה	1.66	546,946	0.64
שלמה החז אגח יח	1.51	495,348	0.58
אלקו אגח יג	1.48	600,000	0.57
אלוני חץ אגח ט	1.36	522,171	0.52
מנורה מב אגח ג	1.31	499,777	0.51
אלקטרה אגח ה	1.27	500,000	0.49
דמרי אגח י	1.09	427,364	0.42
בזק אגח 11	1.01	400,000	0.39
שלמה החז אגח יז	0.9	346,726	0.34
אמות אגח ו	0.87	300,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.86	334,009	0.33
או פי סי אגח ג	0.74	300,000	0.28
יוניברסל אגח ו	0.63	242,844	0.24
עזריאלי אגח ד	0.54	181,819	0.21
קרסו מוטו אגח ה	0.52	200,000	0.2
ישראמקו אגח ג	0.49	200,000	0.19
ארפורט אגח י	0.46	175,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.42	162,535	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	140,796	0.13
אפי נכסים אגח טו	0.29	100,000	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.28	109,021	0.11
מיטב השק אגח ד	0.27	110,179	0.1
מנורה הון התח ו	0.14	54,432	0.05