הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.43	-0.91
תחילת השנה	7.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	17.32	7,500,000	7.46
אלון רבוע אגח ח	6.51	2,710,001	2.8
פיקדון בבנק מסוים	5.51	0	2.37
דיסקונט מנ אגח יד	5.07	2,200,001	2.18
ארפורט אגח ה	4.45	1,600,001	1.92
אלרוב נדלן אגח ו	4.12	1,562,037	1.77
שופרסל אגח ז	3.98	1,700,001	1.71
סלע נדלן אגח ג	3.69	1,329,188	1.59
ירושלים הנ אגח יח	3.36	1,286,954	1.45
אלוני חץ אגח יב	3.17	1,412,490	1.37
או פי סי אגח ג	3	1,327,691	1.29
מבנה אגח כד	2.98	1,064,615	1.28
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.02	770,603	0.87
עזריאלי אגח ד	1.96	713,637	0.85
מז טפ הנפק 63	1.82	800,015	0.79
מז טפ הנ אגח 66	1.79	700,000	0.77
מליסרון אגח יט	1.76	650,000	0.76
יוניברסל אגח ג	1.75	646,081	0.75
אמות אגח ו	1.61	600,000	0.7
מז טפ הנפק 64	1.52	600,000	0.65
דלתא גליל אגח א	1.52	635,613	0.65
מגדל הון אגח ט	1.46	630,000	0.63
ישראמקו אגח ג	1.42	627,832	0.61
אפי נכסים אגח טו	1.41	545,208	0.61
אקויטל אגח 3	1.31	590,000	0.56
ריט 1 אגח ה	1.23	428,572	0.53
בזק אגח 11	1.22	528,000	0.52
ארפורט אגח י	1.2	503,074	0.52
שופרסל אגח ה	1.16	470,000	0.5
שלמה החז אגח יט	1.14	482,624	0.49
אלקו אגח יג	1.09	480,000	0.47
אלביט מערכות אגח ב	1.08	487,501	0.46
אלקטרה אגח ה	1.06	447,821	0.46
דמרי אגח י	1.01	437,892	0.44
קרסו מוט אגח ה	0.9	375,094	0.39
מנורה הון התח ה	0.81	350,000	0.35
פניקס הון אגח יא	0.68	300,000	0.29
ממשלתי צמוד 0527	0.62	225,000	0.27
מנורה מב אגח ג	0.6	252,061	0.26
פז אנרגיה אגח ח	0.52	232,661	0.22
יוניברסל אגח ו	0.48	200,610	0.21
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.39	150,000	0.17
אזורים אגח 14	0.37	164,706	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.31	139,181	0.13
ריט 1 אגח ו	0.28	97,366	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.25	100,000	0.11
מיטב השק אגח ד	0	1	0
ישרס אגח יד	0	1	0