הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.21	-1.67
תחילת השנה	-0.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	16.97	6,666,722	6.48
אלון רבוע אגח ח	6.42	2,376,841	2.45
דיסקונט מנ אגח יד	5.46	2,155,111	2.08
לאומי אגח 179	5.03	1,613,876	1.92
סלע נדלן אגח ג	4.86	1,558,917	1.86
שופרסל אגח ז	4.64	1,804,888	1.77
ארפורט אגח ה	4.28	1,386,080	1.63
ממשלתי צמוד 1028	3.87	1,401,690	1.48
ירושלים הנ אגח יח	3.61	1,242,151	1.38
אלרוב נדלן אגח ו	3.4	1,162,037	1.3
או פי סי אגח ג	3.05	1,227,691	1.16
מבנה אגח כד	2.67	849,656	1.02
יוניברסל אגח ג	2.05	675,297	0.78
עזריאלי אגח ד	2.03	663,637	0.78
אלביט מערכות אגח ב	1.87	749,882	0.71
אמות אגח ו	1.79	600,000	0.68
מגדל הון אגח ט	1.79	700,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	1.75	0	0.67
ישראמקו אגח ג	1.67	663,562	0.64
ישרס אגח יד	1.59	598,131	0.61
בזק אגח 11	1.55	600,000	0.59
מז טפ הנפק 63	1.55	600,000	0.59
פניקס הון אגח ט	1.47	563,810	0.56
אקויטל אגח 3	1.43	590,000	0.55
דמרי אגח י	1.42	547,364	0.54
דלתא גליל אגח א	1.42	535,613	0.54
ריט 1 אגח ה	1.37	428,572	0.52
שופרסל אגח ה	1.37	504,000	0.52
אפי נכסים אגח טו	1.3	445,208	0.5
אלקו אגח יג	1.2	480,000	0.46
אלקטרה אגח ה	1.16	447,821	0.44
קרסו מוט אגח ה	1.1	412,547	0.42
שלמה החז אגח יט	0.78	295,470	0.3
מנורה מב אגח ג	0.67	252,061	0.25
יוניברסל אגח ו	0.56	211,169	0.21
ארפורט אגח י	0.47	175,000	0.18
אזורים אגח 14	0.42	164,706	0.16
שלמה החז אגח יח	0.39	123,570	0.15
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	139,181	0.13
ריט 1 אגח ו	0.31	97,366	0.12
מיטב השק אגח ד	0.26	102,834	0.1
פרטנר אגח ח	0.25	100,000	0.1