הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	-0.14
תחילת השנה	-3.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0927	11.5	4,260,000	4.39
ממשלתי צמוד 0527	8.84	2,894,817	3.38
לאומי אגח 179	4.91	1,613,876	1.88
חשמל אגח 29	4.63	1,476,307	1.77
ירושלים הנ אגח יח	4.46	1,552,688	1.7
סלע נדלן אגח ג	3.87	1,258,917	1.48
פניקס הון אגח ט	3.53	1,363,810	1.35
אלרוב נדלן אגח ו	3.38	1,173,894	1.29
ישרס אגח יד	3.14	1,196,262	1.2
יוניברסל אגח ג	2.7	900,395	1.03
קרסו מוטורס אגח ד	2.65	1,050,596	1.01
מבנה אגח כד	2.64	849,656	1.01
אמות אגח ה	2.62	982,954	1
דיסקונט מנ אגח יד	2.56	1,000,000	0.98
גב ים אגח ו	2	520,619	0.76
שופרסל אגח ז	1.97	771,765	0.75
ריט 1 אגח ה	1.93	600,001	0.74
בזק אגח 10	1.92	618,662	0.73
אלביט מערכות אגח ב	1.82	749,882	0.7
מגדל הון אגח ט	1.8	700,000	0.69
שופרסל אגח ה	1.74	630,000	0.66
ארפורט אגח ה	1.69	546,946	0.64
בזק אגח 9	1.69	638,955	0.64
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	0.64
שלמה החז אגח יח	1.53	495,348	0.58
אלקו אגח יג	1.5	600,000	0.57
דמרי אגח י	1.41	547,364	0.54
דלתא גליל אגח א	1.41	535,613	0.54
אלקטרה אגח ה	1.39	537,384	0.53
אלוני חץ אגח ט	1.38	522,171	0.53
מנורה מב אגח ג	1.33	499,777	0.51
אפי נכסים אגח טו	1.29	445,208	0.49
או פי סי אגח ג	1.07	435,939	0.41
בזק אגח 11	1.02	400,000	0.39
שלמה החז אגח יז	0.91	346,726	0.35
אמות אגח ו	0.89	300,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.88	334,009	0.34
קרסו מוטו אגח ה	0.8	300,000	0.3
יוניברסל אגח ו	0.61	232,286	0.23
עזריאלי אגח ד	0.55	181,819	0.21
ישראמקו אגח ג	0.5	200,000	0.19
ארפורט אגח י	0.47	175,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.43	162,535	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.35	140,796	0.13
מיטב השק אגח ד	0.27	110,179	0.1
מנורה הון התח ו	0.14	54,432	0.05