הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.11	-1.32
תחילת השנה	8.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	16.28	8,000,000	7.98
ארפורט אגח ה	6.44	2,613,654	3.16
אלון רבוע אגח ח	5.74	2,710,001	2.81
דיסקונט מנ אגח יד	4.46	2,200,001	2.19
סלע נדלן אגח ג	4.33	1,760,001	2.12
אלרוב נדלן אגח ו	3.88	1,662,037	1.9
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	1.75
ממשלתי צמוד 1028	3.43	1,552,545	1.68
אלוני חץ אגח יב	3.18	1,612,490	1.56
שופרסל אגח ז	3.17	1,565,791	1.55
ירושלים הנ אגח יח	2.97	1,287,041	1.46
מבנה אגח כד	2.64	1,064,615	1.29
ריט 1 אגח ה	2.61	1,028,572	1.28
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	2.6	1,120,000	1.28
מז טפ הנפק 63	2.36	1,178,741	1.16
או פי סי אגח ג	2.3	1,175,955	1.13
מז טפ הנ אגח 66	2.27	1,000,000	1.11
אמות אגח ו	1.91	800,000	0.94
עזריאלי אגח ד	1.58	649,746	0.78
אפי נכסים אגח טו	1.48	645,208	0.73
ביג אגח ט	1.45	588,711	0.71
מז טפ הנפק 64	1.34	600,000	0.66
מגדל הון אגח ט	1.29	630,000	0.63
ישראמקו אגח ג	1.25	627,832	0.61
יוניברסל אגח ג	1.24	516,865	0.61
בזק אגח 11	1.07	528,000	0.53
ארפורט אגח י	1.06	503,074	0.52
מליסרון אגח יט	1.03	430,001	0.5
שופרסל אגח ה	1.02	470,000	0.5
שלמה החז אגח יט	1.01	482,624	0.49
אלקו אגח יג	0.96	480,000	0.47
אלביט מערכות אגח ב	0.95	487,501	0.47
אלקטרה אגח ה	0.92	447,821	0.45
דמרי אגח י	0.9	437,892	0.44
קרסו מוט אגח ה	0.79	375,094	0.39
פועלים אגח 100	0.7	350,000	0.34
פניקס הון אגח יא	0.6	300,000	0.29
דלתא גליל אגח א	0.58	280,002	0.28
מנורה מב אגח ג	0.53	252,061	0.26
נמלי ישראל אגח א	0.51	210,000	0.25
רבוע נדלן אגח ז	0.5	200,000	0.24
פז אנרגיה אגח ח	0.46	232,661	0.23
רבוע נדלן אגח ו	0.4	160,000	0.2
יוניברסל אגח ו	0.39	190,052	0.19
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.35	150,000	0.17
אלקטרה צריכה אגח א	0.27	139,181	0.13
ריט 1 אגח ו	0.25	97,366	0.12
אלון רבוע אגח ט	0.22	100,000	0.11
לאומי אגח 184	0.1	50,000	0.05