הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	-2.39
תחילת השנה	-4.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	14.08	6,070,000	5.85
דיסקונט מנ אגח יד	4.9	2,119,749	2.04
שופרסל אגח ז	4.64	1,947,379	1.93
לאומי אגח 179	4.54	1,613,876	1.89
חשמל אגח 29	4.28	1,476,307	1.78
אלון רבוע אגח ח	4.03	1,593,951	1.68
סלע נדלן אגח ג	3.55	1,258,917	1.47
ירושלים הנ אגח יח	3.27	1,242,151	1.36
או פי סי אגח ג	3.14	1,367,999	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	3.08	1,162,037	1.28
ישרס אגח יד	2.92	1,196,262	1.21
ממשלתי צמוד 1028	2.52	1,000,000	1.05
מבנה אגח כד	2.44	849,656	1.02
קרסו מוטורס אגח ד	2.26	969,967	0.94
יוניברסל אגח ג	2.18	787,846	0.9
פיקדון בבנק מסוים	1.86	0	0.77
גב ים אגח ו	1.81	520,619	0.75
בזק אגח 10	1.77	618,662	0.73
אלביט מערכות אגח ב	1.71	749,882	0.71
מגדל הון אגח ט	1.68	700,000	0.7
אמות אגח ה	1.64	662,954	0.68
ארפורט אגח ה	1.57	546,946	0.65
בזק אגח 9	1.54	638,955	0.64
ריט 1 אגח ה	1.51	514,286	0.63
ישראמקו אגח ג	1.51	663,562	0.63
בזק אגח 11	1.41	600,000	0.59
מז טפ הנפק 63	1.41	600,000	0.59
פניקס הון אגח ט	1.35	563,810	0.56
דמרי אגח י	1.32	547,364	0.55
דלתא גליל אגח א	1.31	535,613	0.55
אלקטרה אגח ה	1.3	537,384	0.54
אלוני חץ אגח ט	1.28	522,171	0.53
שופרסל אגח ה	1.24	504,000	0.52
אפי נכסים אגח טו	1.18	445,208	0.49
קרסו מוטו אגח ה	1.12	450,000	0.47
אלקו אגח יג	1.1	480,000	0.46
שלמה החז אגח יח	1.06	371,422	0.44
אמות אגח ו	0.81	300,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.78	321,163	0.33
שלמה החז אגח יז	0.63	259,982	0.26
מנורה מב אגח ג	0.6	252,061	0.25
יוניברסל אגח ו	0.54	221,727	0.22
עזריאלי אגח ד	0.51	181,819	0.21
אזורים אגח 14	0.47	200,000	0.2
ארפורט אגח י	0.43	175,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.4	162,535	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.38	167,017	0.16
ריט 1 אגח ו	0.32	106,217	0.13
פועלים אגח 100	0.32	134,353	0.13
מיטב השק אגח ד	0.25	110,179	0.11
אקויטל אגח 3	0.2	90,000	0.08
מנורה הון התח ו	0.13	54,432	0.05