הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.51	2.22
תחילת השנה	-2.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	14.86	5,566,722	5.45
אלון רבוע אגח ח	6.73	2,376,841	2.47
דיסקונט מנ אגח יד	5.72	2,155,111	2.1
לאומי אגח 179	5.18	1,613,876	1.9
שופרסל אגח ז	4.85	1,804,888	1.78
סלע נדלן אגח ג	4.06	1,258,917	1.49
ירושלים הנ אגח יח	3.72	1,242,151	1.36
או פי סי אגח ג	3.57	1,367,999	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	3.52	1,162,037	1.29
חשמל אגח 29	3.5	1,076,307	1.28
ממשלתי צמוד 1028	3.45	1,201,690	1.27
ישרס אגח יד	3.28	1,196,262	1.2
מבנה אגח כד	2.76	849,656	1.01
יוניברסל אגח ג	2.12	675,297	0.78
אלביט מערכות אגח ב	1.95	749,882	0.72
מגדל הון אגח ט	1.93	700,000	0.71
ארפורט אגח ה	1.75	546,946	0.64
ישראמקו אגח ג	1.74	663,562	0.64
ריט 1 אגח ה	1.72	514,286	0.63
מז טפ הנפק 63	1.63	600,000	0.6
בזק אגח 11	1.62	600,000	0.59
פניקס הון אגח ט	1.53	563,810	0.56
אקויטל אגח 3	1.5	590,000	0.55
דמרי אגח י	1.49	547,364	0.55
דלתא גליל אגח א	1.47	535,613	0.54
שופרסל אגח ה	1.43	504,000	0.52
אפי נכסים אגח טו	1.34	445,208	0.49
אלקו אגח יג	1.27	480,000	0.46
אלקטרה אגח ה	1.21	447,821	0.45
קרסו מוט אגח ה	1.15	412,547	0.42
אמות אגח ו	0.92	300,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.86	308,317	0.31
שלמה החז אגח יח	0.8	247,496	0.29
אלוני חץ אגח ט	0.71	261,086	0.26
מנורה מב אגח ג	0.69	252,061	0.25
יוניברסל אגח ו	0.58	211,169	0.21
עזריאלי אגח ד	0.52	163,637	0.19
ארפורט אגח י	0.49	175,000	0.18
אזורים אגח 14	0.44	164,706	0.16
ריט 1 אגח ו	0.36	106,217	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	139,181	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.31	0	0.11
מיטב השק אגח ד	0.27	102,834	0.1
פרטנר אגח ח	0.26	100,000	0.1
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	1	0
אלקטרה אגח ד	0	1	0
גב ים אגח ו	0	1	0