הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.71	2.36
תחילת השנה	-3.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	11.3	4,700,000	4.55
ממשלתי צמוד 1028	7.12	2,730,000	2.87
דיסקונט מנ אגח יד	5.16	2,155,111	2.08
שופרסל אגח ז	4.81	1,947,379	1.94
לאומי אגח 179	4.7	1,613,876	1.89
חשמל אגח 29	4.44	1,476,307	1.79
אלון רבוע אגח ח	4.28	1,676,841	1.72
סלע נדלן אגח ג	3.68	1,258,917	1.48
ירושלים הנ אגח יח	3.39	1,242,151	1.36
או פי סי אגח ג	3.26	1,367,999	1.31
אלרוב נדלן אגח ו	3.2	1,162,037	1.29
ישרס אגח יד	3.03	1,196,262	1.22
מבנה אגח כד	2.51	849,656	1.01
קרסו מוט אגח ד	2.34	969,967	0.94
יוניברסל אגח ג	2.26	787,846	0.91
גב ים אגח ו	1.87	520,619	0.75
אלביט מערכות אגח ב	1.76	749,882	0.71
מגדל הון אגח ט	1.74	700,000	0.7
אמות אגח ה	1.65	662,954	0.66
ארפורט אגח ה	1.62	546,946	0.65
ישראמקו אגח ג	1.57	663,562	0.63
ריט 1 אגח ה	1.56	514,286	0.63
מז טפ הנפק 63	1.47	600,000	0.59
בזק אגח 11	1.46	600,000	0.59
פניקס הון אגח ט	1.41	563,810	0.57
דלתא גליל אגח א	1.37	535,613	0.55
אקויטל אגח 3	1.37	590,000	0.55
אלקטרה אגח ה	1.35	537,384	0.54
דמרי אגח י	1.34	547,364	0.54
אלוני חץ אגח ט	1.33	522,171	0.54
שופרסל אגח ה	1.29	504,000	0.52
אפי נכסים אגח טו	1.22	445,208	0.49
אלקו אגח יג	1.14	480,000	0.46
קרסו מוט אגח ה	1.04	412,547	0.42
אמות אגח ו	0.84	300,000	0.34
פיקדון בבנק מסוים	0.83	0	0.33
שלמה החז אגח יט	0.77	308,317	0.31
שלמה החז אגח יח	0.72	247,496	0.29
מנורה מב אגח ג	0.62	252,061	0.25
יוניברסל אגח ו	0.56	221,727	0.22
עזריאלי אגח ד	0.53	181,819	0.21
ארפורט אגח י	0.45	175,000	0.18
שלמה החז אגח יז	0.43	173,238	0.17
אלקטרה אגח ד	0.4	162,535	0.16
אזורים אגח 14	0.39	164,706	0.16
ריט 1 אגח ו	0.33	106,217	0.13
אלקטרה צריכה אגח א	0.33	139,181	0.13
מיטב השק אגח ד	0.24	102,834	0.1
מנורה הון התח ו	0.13	54,432	0.05