הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.64	3.53
תחילת השנה	-4.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0327	7.35	3,065,946	2.96
כלל הון אגח ט	7.34	2,524,915	2.95
ממשלתי צמוד 0527	6.2	2,157,226	2.49
לאומי אגח 179	4.61	1,613,876	1.86
חשמל אגח 29	4.42	1,476,307	1.78
ירושלים הנ אגח יח	4.14	1,552,688	1.66
אקויטל אגח 3	3.75	1,629,406	1.51
מקמ 715	3.7	1,500,000	1.49
סלע נדלן אגח ג	3.58	1,258,917	1.44
פניקס הון אגח ט	3.34	1,363,810	1.34
פיקדון בבנק מסוים	3.27	0	1.32
יוניברסל אגח ג	3.17	1,125,494	1.27
אלרוב נדלן אגח ו	3.13	1,173,894	1.26
ישרס אגח יד	3.01	1,196,262	1.21
קרסו מוטורס אגח ד	2.93	1,238,899	1.18
מבנה אגח כד	2.69	922,483	1.08
אמות אגח ה	2.45	982,954	0.99
מליסרון אגח יא	2.38	805,699	0.96
אלביט מערכות אגח ב	2.17	937,353	0.88
גב ים אגח ו	1.86	520,619	0.75
בזק אגח 10	1.8	618,662	0.72
ריט 1 אגח ה	1.79	600,001	0.72
שלמה החז אגח יח	1.79	619,274	0.72
דלתא גליל אגח א	1.79	714,150	0.72
שופרסל אגח ה	1.62	630,000	0.65
בזק אגח 9	1.6	638,955	0.65
ארפורט אגח ה	1.57	546,946	0.63
ביג אגח ז	1.46	501,552	0.59
אלקו אגח יג	1.4	600,000	0.56
אלוני חץ אגח ט	1.29	522,171	0.52
מנורה מב אגח ג	1.24	499,777	0.5
שלמה החז אגח יז	1.06	433,469	0.43
ממשלתי צמוד 1025	0.98	335,900	0.39
מליסרון אגח י	0.98	332,316	0.39
אמות אגח ו	0.82	300,000	0.33
אלקטרה אגח ד	0.81	325,070	0.33
עזריאלי אגח ד	0.57	200,000	0.23
ארפורט אגח י	0.5	200,000	0.2
יוניברסל אגח ו	0.37	149,055	0.15
אפי נכסים אגח טו	0.27	100,000	0.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.26	109,021	0.11
דמרי אגח י	0.24	100,000	0.1
מיטב השק אגח ד	0.23	100,000	0.09
אלקטרה צריכה אגח א	0.23	100,000	0.09
מנורה הון התח ו	0.13	54,432	0.05
דמרי אגח ז	0.1	41,626	0.04
לוינשטין הנד אגח ה	0	1,250	0