הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.49	-2.39
תחילת השנה	-4.01	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	14.05	5,926,921	5.7
ממשלתי צמוד 0527	7.52	2,594,817	3.05
שופרסל אגח ז	4.74	1,947,379	1.92
לאומי אגח 179	4.64	1,613,876	1.88
חשמל אגח 29	4.38	1,476,307	1.78
סלע נדלן אגח ג	3.63	1,258,917	1.47
ירושלים הנ אגח יח	3.35	1,242,151	1.36
או פי סי אגח ג	3.2	1,367,999	1.3
אלרוב נדלן אגח ו	3.16	1,162,037	1.28
ישרס אגח יד	2.98	1,196,262	1.21
יוניברסל אגח ג	2.55	900,395	1.03
מבנה אגח כד	2.5	849,656	1.02
דיסקונט מנ אגח יד	2.43	1,000,000	0.99
קרסו מוטורס אגח ד	2.31	969,967	0.94
גב ים אגח ו	1.84	520,619	0.75
בזק אגח 10	1.82	618,662	0.74
אלביט מערכות אגח ב	1.74	749,882	0.71
מגדל הון אגח ט	1.72	700,000	0.7
אמות אגח ה	1.68	662,954	0.68
ארפורט אגח ה	1.6	546,946	0.65
בזק אגח 9	1.6	638,955	0.65
ריט 1 אגח ה	1.54	514,286	0.63
ישראמקו אגח ג	1.54	663,562	0.63
בזק אגח 11	1.46	600,000	0.59
פניקס הון אגח ט	1.38	563,810	0.56
דמרי אגח י	1.35	547,364	0.55
דלתא גליל אגח א	1.34	535,613	0.54
אלקטרה אגח ה	1.32	537,384	0.54
אלוני חץ אגח ט	1.31	522,171	0.53
שופרסל אגח ה	1.27	504,000	0.51
אלון רבוע אגח ח	1.24	480,617	0.5
אפי נכסים אגח טו	1.2	445,208	0.49
אלקו אגח יג	1.12	480,000	0.46
שלמה החז אגח יח	1.08	371,422	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.04	0	0.42
קרסו מוטו אגח ה	1.02	400,000	0.41
מז טפ הנפק 63	0.96	400,000	0.39
אמות אגח ו	0.83	300,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.8	321,163	0.32
שלמה החז אגח יז	0.64	259,982	0.26
מנורה מב אגח ג	0.61	252,061	0.25
יוניברסל אגח ו	0.58	232,286	0.23
עזריאלי אגח ד	0.52	181,819	0.21
אזורים אגח 14	0.48	200,000	0.19
ארפורט אגח י	0.44	175,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.4	162,535	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	167,017	0.16
פועלים אגח 100	0.32	134,353	0.13
מיטב השק אגח ד	0.26	110,179	0.11
מנורה הון התח ו	0.13	54,432	0.05