הראל עוקבת מרכיב נזילות - הבנק הבינלאומי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.94	-0.15
תחילת השנה	-3.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0928	13.76	5,695,154	5.43
ממשלתי צמוד 0527	8.63	2,894,817	3.41
לאומי אגח 179	4.78	1,613,876	1.89
חשמל אגח 29	4.5	1,476,307	1.78
שופרסל אגח ז	3.98	1,608,649	1.57
פיקדון בבנק מסוים	3.86	0	1.52
סלע נדלן אגח ג	3.77	1,258,917	1.49
ירושלים הנ אגח יח	3.43	1,242,151	1.35
פניקס הון אגח ט	3.42	1,363,810	1.35
אלרוב נדלן אגח ו	3.29	1,173,894	1.3
ישרס אגח יד	3.05	1,196,262	1.2
או פי סי אגח ג	3	1,262,536	1.18
יוניברסל אגח ג	2.63	900,395	1.04
מבנה אגח כד	2.57	849,656	1.02
קרסו מוטורס אגח ד	2.56	1,050,596	1.01
אמות אגח ה	2.54	982,954	1
דיסקונט מנ אגח יד	2.48	1,000,000	0.98
גב ים אגח ו	1.9	520,619	0.75
בזק אגח 10	1.87	618,662	0.74
אלביט מערכות אגח ב	1.77	749,882	0.7
מגדל הון אגח ט	1.75	700,000	0.69
ארפורט אגח ה	1.64	546,946	0.65
בזק אגח 9	1.64	638,955	0.65
שופרסל אגח ה	1.61	630,000	0.64
ריט 1 אגח ה	1.59	514,286	0.63
דמרי אגח י	1.38	547,364	0.54
דלתא גליל אגח א	1.37	535,613	0.54
אלקטרה אגח ה	1.35	537,384	0.53
אלוני חץ אגח ט	1.34	522,171	0.53
אפי נכסים אגח טו	1.26	445,208	0.5
אלקו אגח יג	1.14	480,000	0.45
שלמה החז אגח יח	1.11	371,422	0.44
קרסו מוטו אגח ה	1.03	400,000	0.41
בזק אגח 11	0.99	400,000	0.39
אמות אגח ו	0.85	300,000	0.34
שלמה החז אגח יט	0.81	321,163	0.32
ישראמקו אגח ג	0.72	300,000	0.28
שלמה החז אגח יז	0.65	259,982	0.26
מנורה מב אגח ג	0.63	252,061	0.25
יוניברסל אגח ו	0.59	232,286	0.23
עזריאלי אגח ד	0.54	181,819	0.21
ארפורט אגח י	0.46	175,000	0.18
אלקטרה אגח ד	0.41	162,535	0.16
אלקטרה צריכה אגח א	0.34	140,796	0.13
מיטב השק אגח ד	0.26	110,179	0.1
מנורה הון התח ו	0.13	54,432	0.05