| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניה | 15 | 99.97 | 7,512,224 | 277.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 7,512,224 | 277.55 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| עזריאלי קבוצה | 19.45 | 198,893 | 54 |
| ארפורט סיטי | 12.49 | 521,369 | 34.67 |
| מליסרון | 11.62 | 151,231 | 32.27 |
| אמות | 11.05 | 1,236,992 | 30.68 |
| ריט 1 | 11 | 1,368,918 | 30.53 |
| גב ים | 6.9 | 8,098 | 19.15 |
| כלכלית ירושלים | 6.89 | 1,271,744 | 19.13 |
| סלע נדלן | 5.51 | 1,576,787 | 15.29 |
| ישרס | 3.59 | 12,882 | 9.96 |
| מגה אור | 3.07 | 101,617 | 8.52 |
| מבני תעשיה | 2.69 | 953,875 | 7.46 |
| ביג | 2.48 | 21,556 | 6.87 |
| רבוע נדלן | 1.93 | 29,844 | 5.36 |
| גזית גלוב | 0.69 | 54,088 | 1.92 |
| נכסים ובנין | 0.61 | 4,330 | 1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
