ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.02

מחיר קנייה

145.02

-0.03%

% החודש:0.69%
% השנה:1.74%
% 3 חודשים:0.88%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):1.71
שארפ (שנה):1.08

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	243	81.58	886,677,932	928.17
קרן סל	19	12.63	22,232,508	143.59
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.79	148	0
אג"ח מדינה	5	4.42	40,170,073	50.22
פיקדונות בבנק	4	0.93	9,876,592	10.61
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.16	600,000	1.84
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.09	8,399,088	1.07
אופציות Call	1	-0.18	-485	-0.05
אופציות Put	1	-0.49	485	0.19
סה"כ	284	103.93	967,956,341	1,135.64

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

US LONG BOND(CBT) Jun26

US 10yr Ultra Fut Jun26

ממשלתי שקלי 0142

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.57	9,381,072	40.58
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.41	74	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.38	74	0
ממשלתי שקלי 0142	2.2	21,398,351	24.97
לייטסטון אגח ו	1.85	20,937,500	21.03
MTF סל תל בונד שקלי	1.53	3,467,000	17.39
קסם ETF תל בונד שקלי	1.34	354,966	15.26
אמטראסט אגח א	1.23	14,013,018	14.04
אלומיי אגח ו	1.17	13,125,000	13.34
אלוני חץ אגח טו	1.16	12,312,500	13.23
ממשלתי צמוד 0527	1.15	11,046,487	13.1
דליה אגח א	1.12	11,127,491	12.71
ישרס אגח יט	1.11	11,700,913	12.59
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.09	282,560	12.4
סולאיר אגח ב	1.01	10,781,251	11.48
אקונרגי אגח ב	1	10,445,170	11.35
גרייסטון אגח א	0.99	10,967,127	11.23
נאייקס אגח א	0.99	10,625,000	11.23
ג'י סיטי אגח טז	0.98	10,943,665	11.1
מבנה אגח כו	0.94	9,876,218	10.65
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.89	250,347	10.11
פקדון בבנק מסוים	0.84	9,533,784	9.53
קרסו נדלן אגח א	0.78	8,597,100	8.82
נופר אנרג אגח ג	0.78	8,423,417	8.9
דוראל אגח ב	0.78	8,038,127	8.9
אלה פקדון אגח ד	0.76	9,531,250	8.67
אקסטל אגח ה	0.75	8,453,771	8.51
ג'י סיטי אגח יב	0.75	7,398,430	8.49
ישראל קנדה אגח ז	0.74	8,417,501	8.41
אגלן אגח א	0.72	7,948,464	8.13
פתאל החז אגח ג	0.71	8,624,461	8.07
נמקו אגח ד	0.7	7,570,565	8
משק אנרג אגח ב	0.7	7,600,598	7.91
אינפליי אגח א	0.7	7,927,465	7.95
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	1,796,263	7.74
לייטסטון אגח ג	0.68	7,644,798	7.75
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	173,000	7.58
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	7,482,652	7.66
סילברסטין אגח ב	0.65	7,520,595	7.38
ממשלתי צמוד 0726	0.65	6,285,235	7.36
אקרו אגח א	0.64	7,222,223	7.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.63	6,661,003	7.2
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	7,209,925	7.18
בזן אגח יב	0.6	6,671,771	6.85
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	1,906,855	6.69
אמפא אגח א	0.59	6,574,015	6.76
אמריקן אק אגח א	0.58	6,410,417	6.58
מנרב אגח ד	0.57	5,908,787	6.46
שיכון ובינוי אגח 10	0.55	6,430,111	6.24
לייטסטון אגח ד	0.55	6,134,534	6.21
אלטיטיוד אגח ב	0.53	5,894,969	6.08
פאוורג'ן אגח ג	0.52	5,872,025	5.91
שיכון ובינוי אגח 8	0.51	4,781,418	5.81
גבאי קב אגח א	0.51	5,425,000	5.75
פיקהיל אגח א	0.51	5,579,711	5.77
איסתא נכסים אגח א	0.51	5,539,000	5.74
דוראל אגח א	0.5	4,968,583	5.63
אשטרום קב אגח ד	0.5	5,249,681	5.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	5,365,703	5.68
בית זיקוק אגח 2	0.5	5,353,226	5.66
אמטראסט אגח ב	0.5	5,596,000	5.69
אוריון נכס אגח א	0.5	5,719,636	5.7
נמקו אגח ז	0.5	5,683,839	5.69
עזריאלי אגח ח	0.49	5,319,401	5.58
לוזון רונ אגח א	0.49	5,081,113	5.6
אמות אגח ט	0.49	5,158,665	5.62
ישראל קנדה אגח ח	0.49	5,312,500	5.62
רני צים אגח ד	0.49	5,390,625	5.55
מימון ישיר אגח ז	0.49	5,233,898	5.55
אספן גרופ אגח י	0.49	5,464,000	5.58
דה לסר אגח ח	0.48	5,937,501	5.46
סילברסטין אגח ג	0.48	5,203,233	5.42
אלמוגים אגח יב	0.48	5,447,525	5.44
אקרו אגח ב	0.48	5,370,000	5.45
קיסטון אינ אגח ב	0.47	5,025,211	5.36
יובלים אגח ה	0.47	5,546,875	5.39
ישרס אגח טו	0.47	4,535,628	5.37
נמקו אגח ב	0.46	5,261,188	5.21
גבאי מניב אגח יד	0.46	5,026,596	5.18
דלק קב אגח מא	0.46	4,860,000	5.21
עזריאלי אגח ט	0.45	4,506,557	5.1
חג'ג' אגח טו	0.45	5,312,500	5.08
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	114,139	5
סטרוברי אגח ד	0.44	4,774,469	4.98
אלון רבוע אגח ט	0.44	4,660,576	5.03
דלק קב אגח לט	0.44	4,512,419	4.95
נמקו אגח ה	0.44	4,689,526	5.01
עמרם אברהם אגח ג	0.44	4,899,165	5.02
זפירוס אגח א	0.44	4,723,871	5.04
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	1,125,000	4.82
בלדי אגח 1	0.42	4,458,243	4.79
אשטרום קב אגח ג	0.41	4,707,814	4.71
לוזון קב אגח יא	0.41	4,271,255	4.62
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	1,033,126	4.51
פתאל החז אגח ד	0.4	3,995,582	4.52
סלע נדלן אגח ד	0.39	4,000,267	4.48
אם אר אר אגח ב	0.39	4,456,028	4.45
פאי סיאם אגח א	0.39	4,368,303	4.39
פתאל החז אגח ה	0.39	4,181,295	4.41
פטרוכימיים אגח יא	0.39	4,553,656	4.42
מניף אגח ב	0.38	4,155,494	4.28
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,826,226	4.3
לייטסטון אגח ז	0.38	4,441,888	4.33
חברה לישראל אגח 14	0.38	4,412,711	4.3
סטרוברי אגח ג	0.37	4,147,561	4.16
בסר הנדסה אגח א	0.37	3,950,686	4.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.36	3,939,664	4.15
אפי קפיטל אגח ה	0.36	4,000,000	4.06
רציו מימון אגח ד	0.35	4,158,115	4.03
מניף אגח ג	0.35	3,832,474	3.98
דלק קב אגח מ	0.35	3,717,986	3.94
עלמא אגח א	0.35	3,647,000	3.93
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	3,998,426	4
רני צים אגח ב	0.33	3,393,834	3.86
בית וגג אגח א	0.33	3,638,328	3.81
עזריאלי אגח י	0.33	3,689,974	3.77
ג'י סיטי אגח יג	0.33	3,498,290	3.81
מז טפ הנפק 63	0.33	3,798,321	3.78
אקויטל אגח 4	0.32	3,383,000	3.58
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,541,667	3.54
אמות אגח ח	0.31	3,249,998	3.57
נורסטאר אגח יג	0.31	3,681,607	3.55
ויתניה אגח ו	0.31	3,190,863	3.5
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,031,656	3.37
חשמל אגח 34	0.3	3,020,865	3.37
נכסים ובנ אגח יג	0.3	3,418,000	3.42
נורסטאר אגח יד	0.29	3,728,000	3.25
רייק אספן אגח ב	0.29	3,263,000	3.29
סימד הולדינגס אגח א	0.29	3,356,000	3.34
גלעד מאי אגח ג	0.28	3,193,000	3.16
אלוני חץ אגח י	0.28	3,178,953	3.2
חברה לישראל אגח 15	0.28	3,343,742	3.21
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	757,797	3.08
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.27	667,636	3.06
מליסרון אגח כא	0.27	2,675,815	3.04
מגדל הון אגח יא	0.27	2,847,371	3.02
פאי סיאם אגח ב	0.27	2,979,108	3.04
עזריאלי אגח ד	0.26	2,576,549	3
רבוע נדלן אגח ח	0.26	2,550,656	2.96
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,753,619	2.96
פטרוכימיים אגח י	0.26	1,997,887	2.99
אלומיי אגח ז	0.26	2,812,500	2.91
פרוספקט אגח א	0.26	3,145,303	3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	905,000	3
מניבים ריט אגח ג	0.25	2,579,400	2.84
נופר אנרג אגח א	0.25	2,518,125	2.83
מגדל הון אגח ט	0.25	2,812,500	2.84
ספנסר אגח ד	0.25	2,880,520	2.88
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	2,598,959	2.85
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	2,766,000	2.81
מניף אגח ד	0.25	2,850,000	2.82
ג'י סיטי אגח יד	0.25	3,284,607	2.89
אנלייט אנ אגח ד	0.25	3,000,000	2.79
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.81
ווסטדייל אגח ב	0.24	2,735,461	2.71
רבוע נדלן אגח ט	0.24	2,500,000	2.72
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,509,941	2.7
אפי קפיטל אגח ג	0.24	2,671,705	2.77
ירושלים הנ אגח יט	0.24	2,600,660	2.76
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	2,677,965	2.7
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,500,001	2.69
ספנסר אגח ו	0.24	2,664,303	2.77
ג'י סיטי אגח טו	0.24	2,366,120	2.72
ישרס אגח טז	0.24	2,350,000	2.78
דור אלון אגח ז	0.23	2,659,495	2.66
גבאי מניב אגח טו	0.23	2,443,750	2.56
משק אנרג אגח ג	0.23	2,510,000	2.67
מגוריט אגח ד	0.22	2,312,500	2.55
אלה השק אגח א	0.22	2,299,500	2.52
רייק אספן אגח א	0.22	2,435,301	2.46
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,363,728	2.52
ווסטדייל אגח ג	0.22	2,328,000	2.51
שמואל בר אגח א	0.22	2,435,000	2.5
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	2,475,750	2.51
אלבר אגח כ	0.21	2,319,426	2.37
ג'י סיטי אגח כ	0.21	2,322,627	2.44
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,364,454	2.43
דיסקונט מנ אגח יח	0.21	2,349,918	2.34
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.24
פועלים אגח 201	0.2	2,187,501	2.32
כלל הון אגח יג	0.2	2,071,564	2.22
ספנסר אגח ה	0.2	2,159,158	2.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.2	2,304,105	2.31
לאומי אגח 182	0.2	2,065,357	2.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	652,000	2.22
אדמה אגח ב	0.19	1,414,723	2.19
פריים אנרג אגח ב	0.19	1,898,226	2.18
אנקור פרופ אגח ד	0.19	2,107,300	2.14
בזן אגח י	0.19	2,249,071	2.19
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,924,003	2.18
ביג אגח יז	0.18	1,809,524	2.05
ריט אזורים אגח א	0.18	1,962,053	2.08
אלומיי אגח ה	0.18	1,996,790	2.08
אורון קב אגח ג	0.18	1,885,264	1.99
ביג אגח כד	0.18	2,015,180	2.07
דיסק השק אגח י	0.18	2,000,001	2.02
ביג אגח ט	0.17	1,601,172	1.9
אמות אגח ו	0.17	1,723,538	1.95
ריט 1 אגח ז	0.17	1,636,882	1.94
פניקס הון אגח יג	0.17	1,850,990	1.92
הראל הנפקות אגח כ	0.17	1,750,000	1.97
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,841,000	1.88
מבנה אגח כד	0.17	1,634,238	1.95
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	567,000	1.93
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,782,387	1.82
ישפרו אגח א	0.16	1,663,822	1.82
קרדן אגח ה	0.16	1,840,762	1.83
אנלייט אנ אגח ז	0.16	1,796,875	1.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.16	535,000	1.79
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	600,000	1.84
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	37,875	1.72
קופרליין אגח ה	0.15	1,700,000	1.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.15	1,562,501	1.74
מגדל הון אגח י	0.14	1,550,000	1.63
נכסים ובנ אגח יא	0.14	1,548,760	1.62
דוראל אגח ג	0.14	1,508,877	1.6
אלוני חץ אגח יג	0.13	1,453,165	1.47
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.47
מבנה אגח יז	0.13	1,249,869	1.5
מז טפ הנפק 62	0.13	1,319,193	1.43
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,213,660	1.39
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.35
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,312,630	1.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	1,223,084	1.41
מגה אור אגח ט	0.11	1,170,016	1.3
מגה אור אגח י	0.11	1,197,501	1.27
שלמה החז אגח כ	0.11	1,201,731	1.3
אשטרום נכ אגח 12	0.11	1,127,302	1.29
אלבר אגח יז	0.1	959,904	1.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	1,035,707	1.14
פקדון בבנק מסוים	0.09	342,702	1.08
קרסו מוט אגח ד	0.09	1,074,698	1.05
אלמוגים אגח י	0.09	969,095	0.98
ספיר קורפ אגח יח	0.09	1,468,295	1.01
רוטשטיין אגח י	0.09	1,060,798	1.06
מטריקס אגח ב	0.08	920,130	0.92
חשמל אגח 31	0.08	793,863	0.94
אלקו אגח יג	0.08	929,335	0.9
קרסו מוט אגח ג	0.07	783,950	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.07	900,002	0.85
שלמה החז אגח יח	0.07	676,307	0.8
פז אנרגיה אגח ח	0.06	705,062	0.67
ביג אגח טז	0.06	566,476	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.06	592,588	0.65
חברה לישראל אגח 13	0.06	733,574	0.68
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	508,001	0.6
רבוע נדלן אגח ו	0.05	456,115	0.55
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.56
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.45
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.04	485,549	0.48
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	409,060	0.48
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.45
שופרסל אגח ז	0.04	517,697	0.51
אלבר אגח יח	0.03	381,003	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.23
דלק נכסים אגח א	0.02	238,054	0.27
פועלים אגח 202	0.02	241,891	0.28
דלק קב אגח מא	0.02	188,998	0.2
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.02	180,161	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,925	0.27
עמידר אגח א	0.01	122,961	0.12
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	149,999	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.01	67,078	0.07
שלמה החז אגח יט	0.01	157,029	0.16
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
ישרס אגח יח	0.01	149,689	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,209,457	0
גירון אגח ז	0	428	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	2,066	0
ויקטורי אגח ב	0	15,025	0.01
חג'ג' אגח יד	0	38,950	0.04
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח	0	1,572,251	0
דלר-C0320.0M603	-0.18	-485	-0.05
דלר-P0320.0M603	-0.49	485	0.19