ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.75

מחיר קנייה

141.75

0.07%

% החודש:-0.18%
% השנה:5.07%
% 3 חודשים:1.41%
% 12 חודשים:5.53%
סטיית תקן (שנה):1.6
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	78.06	820,429,984	860.32
קרן סל	19	12.95	22,471,265	142.75
חוזים עתידיים אג"ח	2	5.16	148	0
אג"ח מדינה	5	3.88	33,701,206	42.7
פיקדונות בבנק	4	3.31	35,536,752	36.48
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	11	2	26,879,600	22.17
אופציות Call	1	-0.01	-52	0
אופציות Put	1	-0.06	52	0.03
סה"כ	281	105.29	939,018,955	1,104.45

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

US LONG BOND(CBT) Dec25

US 10yr Ultra Fut Dec25

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.59	9,381,072	39.53
פקדון בבנק מסוים	3.19	35,129,393	35.13
US LONG BOND(CBT) Dec25	2.6	74	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.56	74	0
לייטסטון אגח ו	1.93	20,937,500	21.21
ממשלתי צמוד 0527	1.68	15,723,953	18.5
MTF סל תל בונד שקלי	1.54	3,467,000	16.91
קסם ETF תל בונד שקלי	1.35	354,966	14.86
אלוני חץ אגח טו	1.22	12,469,195	13.48
אלומיי אגח ו	1.18	13,125,000	13.04
דליה אגח א	1.15	11,142,892	12.65
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.13	282,560	12.47
ישרס אגח יט	1.12	11,715,084	12.36
פתאל החז אגח ג	1.04	12,425,165	11.43
ג'י סיטי אגח טז	1.02	10,296,298	11.19
מבנה אגח כו	1.01	10,500,000	11.07
ממשלתי שקלי 0142	1	9,410,301	11.01
אמטראסט אגח א	1	10,937,500	10.98
ישראל קנדה אגח ז	0.99	11,000,001	10.95
אקונרגי אגח ב	0.97	10,220,979	10.67
סילברסטין אגח ב	0.92	10,311,924	10.18
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.91	250,347	10.01
סולאיר אגח ב	0.89	9,326,416	9.79
אלה פקדון אגח ד	0.84	9,531,250	9.24
נופר אנרג אגח ג	0.82	8,423,417	9
דוראל אגח ב	0.82	8,140,378	8.98
אקסטל אגח ה	0.81	8,950,914	8.96
ג'י סיטי אגח יב	0.8	7,398,430	8.78
ממשלתי צמוד 0726	0.75	7,126,952	8.29
נכסים ובנ אגח י	0.75	7,325,991	8.26
אקרו אגח א	0.74	8,125,000	8.13
לייטסטון אגח ג	0.74	8,000,000	8.19
חג'ג' אגח טו	0.74	8,625,000	8.1
נמקו אגח ד	0.73	7,570,565	8.06
קרסו נדלן אגח א	0.72	7,740,743	7.91
משק אנרג אגח ב	0.72	7,600,593	7.96
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	173,000	7.61
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.69	7,372,000	7.63
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	1,796,263	7.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.65	2,122,250	7.21
דלק קב אגח לח	0.63	6,388,133	6.89
ישראל קנדה אגח ח	0.63	6,583,610	6.98
דיסק השק אגח י	0.62	6,726,400	6.78
נאוויטס פט אגח ו	0.61	6,421,443	6.74
לייטסטון אגח ד	0.58	6,212,186	6.34
מנרב אגח ד	0.58	5,908,787	6.44
אשטרום קב אגח ד	0.57	5,712,888	6.26
אמריקן אק אגח א	0.57	6,082,000	6.26
בזן אגח יב	0.56	6,144,070	6.14
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.53	137,501	5.83
אמות אגח ט	0.53	5,341,251	5.87
דוראל אנרגיה אגח א	0.51	5,000,000	5.59
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	5,365,703	5.6
פתאל החז אגח ה	0.51	5,316,771	5.57
אשטרום קב אגח ג	0.5	5,504,530	5.49
עזריאלי אגח ח	0.5	5,319,401	5.55
גבאי מניבים אגח יד	0.5	5,250,000	5.51
אגלן אגח א	0.5	5,312,500	5.46
אספן גרופ אגח י	0.5	5,464,000	5.52
אמפא אגח א	0.5	5,493,000	5.56
בית זיקוק אגח 2	0.49	5,032,121	5.43
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.49	5,062,000	5.43
קיסטון אינ אגח ב	0.49	5,167,000	5.43
עמרם אברהם אגח ג	0.49	5,259,456	5.38
יובלים אגח ה	0.49	5,312,500	5.37
אלמוגים אגח יב	0.49	5,323,000	5.39
נאייקס אגח א	0.49	5,320,298	5.44
מימון ישיר אגח ז	0.49	5,233,898	5.38
אקרו אגח ב	0.49	5,370,000	5.41
גרייסטון אגח א	0.48	5,140,936	5.27
דלק קב אגח מ	0.48	5,166,332	5.32
נמקו אגח ב	0.47	5,179,091	5.15
רציו מימון אגח ד	0.47	4,937,761	5.2
דה לסר אגח ז	0.47	4,944,000	5.13
פאי סיאם אגח א	0.47	5,241,964	5.21
דלק קב אגח לט	0.47	4,771,476	5.15
נמקו אגח ה	0.47	4,846,242	5.18
אמ.די.גי אגח י	0.47	5,115,592	5.16
גבאי קב אגח א	0.47	5,156,250	5.22
אלון רבוע אגח ט	0.46	4,708,133	5.1
פתאל החז אגח ד	0.45	4,384,041	4.95
סטרוברי אגח ד	0.45	4,774,469	4.92
בלדי אגח 1	0.45	4,583,719	4.98
זפירוס אגח א	0.45	4,723,871	5
לוזון קב אגח יא	0.44	4,537,908	4.86
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	1,125,000	4.75
חברה לישראל אגח 14	0.43	4,882,332	4.69
אם אר אר אגח ב	0.42	4,621,457	4.62
אלטיטיוד אגח ב	0.42	4,569,311	4.66
רני צים אגח ד	0.42	4,400,608	4.62
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	1,033,126	4.54
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.4
אמ.די.גי אגח ז	0.4	4,114,878	4.41
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.4	4,245,000	4.36
דלק קב אגח מא	0.4	4,360,000	4.39
שלמה נדלן אגח ד	0.38	4,250,000	4.22
סטרוברי אגח ג	0.38	4,147,561	4.19
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,826,226	4.17
חשמל אגח 34	0.37	3,689,044	4.11
אפי קפיטל אגח ה	0.37	4,000,000	4.06
פטרוכימים אגח יא	0.37	4,553,656	4.1
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,498,290	4.12
ווסטדייל אגח ב	0.36	3,984,375	3.94
או פי סי אגח ב	0.36	3,417,973	4.01
רני צים אגח ב	0.35	3,442,042	3.91
ויתניה אגח ו	0.35	3,472,410	3.83
עלמא אגח א	0.35	3,647,000	3.83
נורסטאר אגח יד	0.35	3,728,000	3.84
ביג אגח ט	0.34	3,202,344	3.8
נורסטאר אגח יג	0.34	3,439,582	3.76
רבוע נדלן אגח ח	0.33	3,117,468	3.63
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	3,758,000	3.6
בית וגג אגח א	0.33	3,638,328	3.68
מז טפ הנפק 63	0.33	3,798,321	3.67
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.56
אקויטל אגח 4	0.32	3,383,000	3.54
מניף אגח ב	0.32	3,344,667	3.47
ישפרו אגח א	0.32	3,198,170	3.53
ספנסר אגח ו	0.32	3,450,671	3.5
לייטסטון אגח ב	0.31	3,430,001	3.47
קיסטון אינ אגח א	0.31	3,223,685	3.45
עזריאלי אגח ד	0.3	2,862,832	3.33
נכסים ובנ אגח ד	0.3	2,265,348	3.27
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	2,923,829	3.22
גלעד מאי אגח ג	0.29	3,193,000	3.17
לנדמרק יזמ אגח ב	0.29	3,263,000	3.25
בסר הנדסה אגח א	0.29	3,229,000	3.24
אלוני חץ אגח י	0.29	3,178,953	3.24
חברה לישראל אגח 15	0.29	3,343,742	3.17
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	757,797	3.04
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	667,636	3.09
מליסרון אגח כא	0.28	2,742,967	3.13
איילון אגח ה	0.28	3,112,500	3.08
ביג אגח כד	0.28	3,100,836	3.13
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	905,000	3.08
דור אלון אגח ז	0.27	2,991,995	2.93
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,722,700	2.99
ספנסר אגח ד	0.27	2,841,458	2.93
מגדל הון אגח יא	0.27	2,863,900	2.99
אלה השק אגח א	0.26	2,628,000	2.91
פטרוכימיים אגח י	0.26	1,997,887	2.84
עזריאלי אגח ט	0.26	2,500,000	2.82
פאי סיאם אגח ב	0.26	2,979,108	2.91
ירושלים הנ אגח יט	0.25	2,600,660	2.8
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,500,001	2.7
אנלייט אנ אגח ז	0.25	2,741,076	2.74
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,708,000	2.72
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,366,120	2.71
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,390,428	2.74
ישרס אגח טז	0.25	2,350,000	2.78
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	3,000,000	2.73
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.78
פועלים אגח 201	0.24	2,500,001	2.68
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,509,941	2.67
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	2,600,000	2.61
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.24	2,594,000	2.69
משק אנרג אגח ג	0.24	2,510,000	2.66
לנדמרק יזמ אגח א	0.23	2,435,301	2.51
ג'י סיטי אגח יט	0.23	2,363,728	2.52
ווסטדיל אגח ג	0.23	2,328,000	2.54
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,322,627	2.52
שמואל בר אגח א	0.23	2,435,000	2.52
סטרברי אנ אגח ב	0.23	2,475,750	2.56
פיקהיל אגח א	0.23	2,542,470	2.55
מגוריט אגח ד	0.22	2,261,104	2.48
ספנסר אגח ה	0.22	2,315,999	2.39
קרדן נדלן אגח ו	0.22	2,369,455	2.42
מגדל הון אגח ט	0.21	2,323,552	2.29
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	652,000	2.34
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.22
אמות אגח ו	0.2	1,917,520	2.15
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,980,742	2.18
פריים אנרג'י אגח ב	0.2	1,898,226	2.19
אלבר אגח כ	0.2	2,209,822	2.23
כלל הון אגח יג	0.2	2,071,564	2.16
אנקור פרופ אגח ד	0.2	2,132,000	2.19
ביג אגח יז	0.19	1,809,524	2.04
ריט אזורים אגח א	0.19	1,983,150	2.12
בזן אגח י	0.19	2,249,071	2.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,834,625	2.12
ישרס אגח טו	0.19	1,745,426	2.06
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	567,000	2.04
ביג אגח יד	0.18	1,723,537	2.01
ריט 1 אגח ז	0.18	1,677,506	1.95
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,932,851	1.96
אלומיי אגח ה	0.18	1,996,790	2.01
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.18	1,885,264	2
נאוויטס פט אגחה	0.18	1,930,480	2.02
נכסים בנ אגח יא	0.18	1,872,739	1.97
הראל הנפק אגח כ	0.18	1,750,000	1.93
אדגר אגח י	0.18	1,688,696	2.03
מבנה אגח כד	0.18	1,634,238	1.95
פניקס הון אגח יג	0.17	1,850,990	1.92
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.17	535,000	1.82
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	37,875	1.75
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,782,387	1.78
קרדן אגח ה	0.16	1,833,425	1.8
רוטשטיין אגח יג	0.16	1,699,000	1.77
אלבר אגח יז	0.15	1,436,635	1.65
סופרגז פא אגח א	0.15	1,726,006	1.6
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	1,822,923	1.62
מגדל הון אגח י	0.15	1,550,000	1.61
דוראל אגח ג	0.15	1,587,002	1.67
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,640,788	1.66
אלמוגים אגח י	0.14	1,453,642	1.5
מבנה אגח יז	0.14	1,249,869	1.52
אלוני חץ אגח יג	0.13	1,453,165	1.48
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.46
מז טפ הנפק 62	0.13	1,319,193	1.42
פקדון בבנק מסוים	0.12	407,253	1.35
מגה אור אגח ט	0.12	1,170,016	1.29
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,181,514	1.34
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.33
שלמה החז אגח כ	0.12	1,251,803	1.35
מניף אגח ג	0.12	1,238,474	1.29
אשטרום נכ אגח 12	0.12	1,162,095	1.33
דיסק השק אגח ו	0.12	875,001	1.3
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	1,269,566	1.22
מגה אור אגח י	0.11	1,197,508	1.24
שלמה החז אגח יח	0.11	1,014,948	1.2
רבוע נדלן אגח ו	0.1	912,229	1.1
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	1,035,707	1.13
דה לסר אגח ח	0.1	1,018,899	1.05
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	1,053,606	1.17
רוטשטיין אגח י	0.1	1,104,132	1.1
אדמה אגח ב	0.09	674,370	1.03
אנרג'יקס אגח א	0.09	1,040,910	0.97
מטריקס אגח ב	0.09	1,035,065	1.03
ספיר קורפ אגח יח	0.09	1,468,295	1.05
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	762,001	0.91
חשמל אגח 31	0.08	793,863	0.93
אלקו אגח יג	0.08	929,335	0.87
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	783,950	0.76
מדיפאואר אגח ב	0.07	825,434	0.82
פז אנרגיה אגח ח	0.07	822,709	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.06	500,001	0.61
ביג אגח טז	0.06	566,476	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.06	648,765	0.71
חברה לישראל אגח 13	0.06	730,884	0.7
לפידות קפיטל אגח א	0.06	620,004	0.63
אלבר אגח יח	0.05	570,226	0.57
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	510,943	0.6
גמא אגח ב	0.05	588,951	0.6
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.57
דלתא גליל אגח ו	0.05	621,570	0.57
שופרסל אגח ז	0.05	558,568	0.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.47
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	1,209,457	0.34
ספיר קורפ אגח יט	0.03	369,598	0.38
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.03	250,589	0.3
לאומי אגח 182	0.03	314,088	0.35
סאפיינס אגח ב	0.02	216,900	0.2
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.22
דלק נכסים אגח א	0.02	236,140	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.02	236,283	0.25
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.21
ישרס אגח יח	0.02	155,165	0.17
עמידר אגח א	0.01	122,961	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.01	67,078	0.07
שלמה החז אגח יט	0.01	163,572	0.16
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
שפיר הנדסה אגח א	0	27	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
גירון אגח ז	0	477	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	7,807	0.01
ויקטורי אגח ב	0	46,672	0.05
דליה אגח ב	0	1	0
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0
דלר-C0340.0M510	-0.01	-52	0
דלר-P0340.0M510	-0.06	52	0.03