ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.9

מחיר קנייה

145.9

-0.38%

% החודש:-0.23%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:0.12%
% 12 חודשים:4.15%
סטיית תקן (שנה):1.85
שארפ (שנה):0.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	242	77.36	856,037,032	901.99
קרן סל	19	12.64	22,232,508	147.3
אג"ח מדינה	7	5.77	54,909,859	67.22
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.28	148	0
פיקדונות בבנק	4	3.92	44,738,437	45.63
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.15	600,000	1.76
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.07	8,392,681	0.84
אופציות Call	1	-0.05	-485	-0.02
אופציות Put	1	-0.56	485	0.34
סה"כ	284	103.58	986,910,665	1,165.06

אחזקות הקרן

פקדון בבנק מסוים

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

US LONG BOND(CBT) Sep26

US 10yr Ultra Fut Sep26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.8	44,285,962	44.29
תכלית סל תל בונד שקלי	3.56	9,381,072	41.45
ממשלתי שקלי 0142	3.07	29,825,863	35.83
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.15	74	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.13	74	0
לייטסטון אגח ו	1.85	20,937,500	21.58
MTF סל תל בונד שקלי	1.52	3,467,000	17.73
קסם ETF תל בונד שקלי	1.34	354,966	15.59
אמטראסט אגח א	1.19	14,399,950	13.9
אלוני חץ אגח טו	1.18	12,312,500	13.72
אלומיי אגח ו	1.16	13,125,000	13.47
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.11	282,560	12.99
ממשלתי צמוד 0527	1.09	10,637,352	12.73
ג'י סיטי אגח טז	1.05	10,943,665	12.22
ישרס אגח יט	1.02	10,844,749	11.93
סולאיר אגח ב	0.99	10,781,251	11.51
גרייסטון אגח א	0.98	11,405,807	11.46
אינפליי אגח א	0.98	11,265,205	11.46
נאייקס אגח א	0.96	10,625,000	11.21
אמות אגח ט	0.92	9,503,888	10.7
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.89	250,347	10.41
דוראל אגח ב	0.78	7,900,223	9.04
אוריון נכס אגח א	0.76	8,528,214	8.81
קרסו נדלן אגח א	0.75	8,597,100	8.8
לייטסטון אגח ד	0.75	8,412,588	8.73
מז טפ הנ אגח 72	0.75	8,685,813	8.73
משק אנרג אגח ב	0.69	7,538,731	8.02
אגלן אגח א	0.69	7,948,464	8
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	173,000	7.92
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	1,796,263	7.9
נופר אנרג אגח ג	0.68	7,536,741	7.97
נמקו אגח ד	0.68	7,570,565	7.96
נמקו אגח ה	0.67	7,377,273	7.76
נאוויטס פטרו אגח ז	0.66	7,482,589	7.72
סילברסטין אגח ב	0.64	7,520,595	7.42
אקרו אגח א	0.62	7,222,223	7.23
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	7,209,925	7.19
פתאל החז אגח ג	0.61	7,500,001	7.17
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	1,906,855	6.88
אמריקן אק אגח א	0.55	6,416,157	6.41
לייטסטון אגח ז	0.53	6,367,352	6.16
בזן אגח יב	0.53	6,059,804	6.24
פאוורג'ן אגח ג	0.52	5,872,025	6.05
אשטרום קב אגח ד	0.51	5,268,743	5.92
פיקהיל אגח א	0.51	5,937,500	5.9
דליה אגח א	0.5	5,000,001	5.88
ממשלתי שקלי 0335	0.5	5,625,000	5.83
אלטיטיוד אגח ב	0.5	5,795,376	5.79
ג'י סיטי אגח כ	0.5	5,207,443	5.78
רני צים אגח ד	0.5	5,546,875	5.88
מבנה אגח כו	0.5	5,365,943	5.8
עזריאלי אגח ח	0.49	5,319,401	5.75
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	5,232,925	5.71
ישראל קנדה אגח ח	0.49	5,362,674	5.71
משק אנרג אגח ג	0.49	5,326,000	5.73
אקרו אגח ב	0.49	5,641,013	5.7
אספן גרופ אגח י	0.49	5,464,000	5.7
אמפא אגח א	0.49	5,447,916	5.69
איסתא נכסים אגח א	0.49	5,539,000	5.71
נמקו אגח ז	0.49	5,683,563	5.67
חג'ג' אגח יב	0.49	5,076,000	5.75
רבוע נדלן אגח ט	0.48	5,000,000	5.58
לאומי אגח 186	0.48	5,225,392	5.57
לוזון רונ אגח א	0.48	5,081,120	5.59
מימון ישיר אגח ז	0.48	5,233,898	5.63
ממשלתי צמוד 0726	0.47	4,569,144	5.44
סילברסטין אגח ג	0.47	5,203,233	5.43
יובלים אגח ה	0.47	5,546,875	5.49
אלמוגים אגח יב	0.47	5,447,525	5.46
אנלייט אנ אגח ז	0.47	5,166,358	5.45
גבאי קב אגח א	0.47	5,433,488	5.49
קיסטון אינ אגח ב	0.46	5,025,211	5.36
מז טפ הנ אגח 67	0.45	4,921,876	5.3
עזריאלי אגח ט	0.45	4,506,557	5.2
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	114,139	5.14
גבאי מניב אגח יד	0.44	5,026,596	5.09
בסר הנדסה אגח א	0.44	4,900,000	5.13
דה לסר אגח ח	0.43	5,203,602	4.99
בית זיקוק אגח 2	0.43	4,708,358	5.03
עמרם אברהם אגח ג	0.43	4,899,165	5
חג'ג' אגח טו	0.43	5,312,500	5.03
אמטראסט אגח ב	0.43	5,000,000	5.05
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	1,125,000	4.89
סטרוברי אגח ד	0.42	4,774,469	4.89
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	4,782,590	4.85
ג'י סיטי אגח יג	0.42	4,181,937	4.94
ישרס אגח טו	0.42	4,123,298	4.93
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	1,033,126	4.72
דוראל אגח א	0.41	4,140,486	4.75
אקונרגי אגח ב	0.41	4,370,527	4.75
לייטסטון אגח ג	0.4	4,629,716	4.69
מניף אגח ב	0.4	4,413,112	4.65
פטרוכימיים אגח יא	0.4	4,553,656	4.61
בזן אגח יז	0.4	4,641,000	4.63
נמקו אגח ב	0.39	4,562,100	4.54
סלע נדלן אגח ד	0.39	4,000,267	4.59
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	4,709,842	4.58
פתאל החז אגח ה	0.39	4,181,295	4.54
דלק קב אגח מא	0.39	4,213,548	4.58
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,826,226	4.38
נופר אנרג אגח ד	0.38	4,051,374	4.39
פאי סיאם אגח א	0.37	4,368,303	4.36
לוזון קב אגח יא	0.37	4,004,602	4.32
חברה לישראל אגח 14	0.37	4,419,129	4.31
פתאל החז אגח ד	0.36	3,607,123	4.16
ישראל קנדה אגח ז	0.36	4,208,751	4.19
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	3,939,664	4.09
אפי קפיטל אגח ה	0.35	4,000,000	4.06
עזריאלי אגח ה	0.34	3,333,334	3.95
מניף אגח ג	0.34	3,832,511	3.97
זפירוס אגח א	0.34	3,750,000	4
מבנה אגח כז	0.34	4,012,311	4
רציו מימון אגח ד	0.33	4,158,115	3.81
עלמא אגח א	0.33	3,647,000	3.84
נורסטאר אגח יד	0.33	3,728,000	3.85
עזריאלי אגח י	0.33	3,689,974	3.9
ג'י סיטי אגח יב	0.33	3,256,797	3.9
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.69
אקויטל אגח 4	0.32	3,383,000	3.69
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	3,425,001	3.69
בית וגג אגח א	0.32	3,638,328	3.72
פועלים אגח 201	0.31	3,315,458	3.61
נורסטאר אגח יג	0.31	3,272,539	3.64
דלק קב אגח מב	0.31	3,427,000	3.57
חברה לישראל אגח 15	0.31	3,703,732	3.64
שלמה נדלן אגח ד	0.3	3,541,667	3.55
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,031,656	3.44
פטרוכימיים אגח י	0.3	1,997,887	3.5
ויתניה אגח ו	0.3	3,190,863	3.55
עזריאלי אגח יא	0.3	3,513,978	3.51
חשמל אגח 34	0.29	3,020,865	3.43
דלק קב אגח מ	0.29	3,218,556	3.43
ג'י סיטי אגח יד	0.29	3,284,607	3.39
רייק אספן אגח ב	0.28	3,263,000	3.26
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	757,797	3.17
מליסרון אגח כא	0.27	2,675,815	3.09
גלעד מאי אגח ג	0.27	3,193,000	3.16
מז טפ הנפק 63	0.27	3,165,363	3.11
עזריאלי אגח ד	0.26	2,576,549	3.06
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.26	667,636	3.05
עזריאלי אגח ו	0.26	2,500,000	2.99
רבוע נדלן אגח ח	0.26	2,550,656	3.01
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,753,619	3.04
מגדל הון אגח יא	0.26	2,847,371	3.03
ממשלתי שקלי 1035	0.26	2,812,500	2.99
מליסרון אגח יז	0.26	2,500,000	3.01
מניבים ריט אגח ג	0.25	2,579,400	2.92
ספנסר אגח ד	0.25	2,880,520	2.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	2,598,959	2.89
אלון רבוע אגח ט	0.25	2,639,521	2.89
ג'י סיטי אגח יט	0.25	2,605,484	2.92
מנרב אגח ו	0.25	2,812,500	2.91
אלומיי אגח ז	0.25	2,812,500	2.91
פרוספקט אגח א	0.25	3,261,352	2.97
מניף אגח ד	0.25	2,887,500	2.91
מנרב אגח ד	0.25	2,579,308	2.9
ישרס אגח טז	0.25	2,350,000	2.86
אנלייט אנ אגח ד	0.25	3,051,729	2.91
שמוס אגח א	0.24	3,593,751	2.77
ווסטדייל אגח ב	0.24	2,735,461	2.76
מגדל הון אגח ט	0.24	2,812,500	2.81
ירושלים הנ אגח יט	0.24	2,600,660	2.83
אנקור פרופ אגח ו	0.24	2,726,000	2.75
ג'י סיטי אגח טו	0.24	2,366,120	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	905,000	2.76
דור אלון אגח ז	0.23	2,659,495	2.67
נופר אנרג אגח א	0.23	2,355,666	2.71
נכסים ובנ אגח יא	0.23	2,637,380	2.74
ספנסר אגח ו	0.23	2,593,751	2.65
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	2,766,000	2.68
מגוריט אגח ד	0.22	2,312,500	2.59
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	2,677,965	2.6
רני צים אגח ב	0.21	2,079,556	2.42
גבאי מניב אגח טו	0.21	2,443,750	2.49
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,364,454	2.44
דיסקונט מנ אגח יח	0.21	2,349,918	2.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.3
כלל הון אגח יג	0.2	2,071,564	2.29
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	2,376,220	2.34
לאומי אגח 182	0.2	2,065,357	2.34
אלה השק אגח א	0.19	1,971,000	2.19
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	2,304,105	2.23
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,924,003	2.25
גב ים אגח ט	0.19	2,040,861	2.25
ביג אגח יז	0.18	1,809,524	2.1
ריט אזורים אגח א	0.18	1,947,257	2.13
ספנסר אגח ה	0.18	2,078,463	2.12
ביג אגח כד	0.18	2,015,180	2.14
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	652,000	2.04
אמות אגח ו	0.17	1,723,538	2
ריט 1 אגח ז	0.17	1,636,882	1.98
הראל הנפקות אגח כ	0.17	1,750,000	1.98
פאי סיאם אגח ב	0.17	2,005,763	1.96
ביג אגח ט	0.16	1,601,172	1.91
פניקס הון אגח יג	0.16	1,850,990	1.92
אפי קפיטל אגח ג	0.16	1,870,194	1.91
שמואל בר אגח א	0.16	1,826,250	1.86
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,877,822	1.87
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	1,658,813	1.88
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	37,875	1.71
סטרוברי אגח ג	0.15	1,697,224	1.73
נכסים ובנ אגח יב	0.15	1,750,000	1.79
מבנה אגח כד	0.15	1,494,160	1.8
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	600,000	1.76
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.15	567,000	1.78
אשטרום קב אגח ג	0.14	1,593,441	1.63
פריים אנרג אגח ב	0.14	1,355,876	1.58
מגדל הון אגח י	0.14	1,550,000	1.62
בזן אגח י	0.14	1,713,578	1.68
אלוני חץ אגח י	0.14	1,589,477	1.61
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.14	535,000	1.64
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,521,002	1.54
אלוני חץ אגח יג	0.13	1,453,165	1.54
רייק אספן אגח א	0.13	1,522,063	1.54
אורון קב אגח ג	0.13	1,466,316	1.55
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.48
מז טפ הנפק 62	0.13	1,319,193	1.47
פקדון בבנק מסוים	0.12	452,369	1.34
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.38
שלמה החז אגח כ	0.12	1,273,201	1.4
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,312,630	1.35
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	1,223,099	1.43
מגה אור אגח י	0.11	1,160,079	1.25
סימד הולדינגס אגח א	0.11	3,356,000	1.28
אשטרום נכ אגח 12	0.11	1,127,302	1.32
מגה אור אגח ט	0.1	975,000	1.12
קרסו מוט אגח ד	0.09	1,078,334	1.06
דוראל אגח ג	0.09	966,693	1.06
מבנה אגח יז	0.09	833,246	1.01
רוטשטיין אגח י	0.09	1,060,798	1.08
ירושלים הנ אגח טז	0.08	809,107	0.94
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	865,274	0.97
מטריקס אגח ב	0.08	920,130	0.94
קרדן אגח ה	0.08	920,520	0.91
חשמל אגח 31	0.08	793,863	0.96
אלקו אגח יג	0.08	929,335	0.91
קרסו מוט אגח ג	0.07	783,950	0.78
אלבר אגח יז	0.07	721,539	0.84
אנרג'יקס אגח א	0.07	887,639	0.86
ספיר קורפ אגח יח	0.07	1,468,295	0.79
פז אנרגיה אגח ח	0.06	705,062	0.68
ביג אגח טז	0.06	566,476	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.06	632,930	0.71
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	508,001	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.05	456,115	0.55
חברה לישראל אגח 13	0.05	733,574	0.63
דיסק השק אגח י	0.05	543,470	0.54
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.48
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.04	485,549	0.48
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	409,060	0.48
ווסטדייל אגח ג	0.04	428,000	0.46
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.46
שופרסל אגח ז	0.04	517,697	0.52
מבנה אגח טז	0.03	366,581	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.23
אלבר אגח יח	0.02	286,392	0.29
מימון ישיר אגח ו	0.02	253,411	0.28
אלבר אגח כ	0.02	277,779	0.28
דלק נכסים אגח א	0.02	238,054	0.28
פועלים אגח 202	0.02	161,261	0.19
קופרליין אגח ה	0.02	213,499	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.02	180,161	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,925	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	149,999	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.01	53,662	0.06
שלמה החז אגח יט	0.01	143,944	0.15
בזן אגח יג	0.01	58,157	0.06
ישרס אגח יח	0.01	149,689	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,209,457	0
גירון אגח ז	0	428	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	2,066	0
ויקטורי אגח ב	0	15,025	0.02
חג'ג' אגח יד	0	38,950	0.04
אפריקה אגח כו	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח	0	1,572,251	0
דלר-C0310.0M607	-0.05	-485	-0.02
דלר-P0310.0M607	-0.56	485	0.34