ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

143.39

מחיר קנייה

143.39

-0.14%

% החודש:0.6%
% השנה:0.6%
% 3 חודשים:0.96%
% 12 חודשים:6.08%
סטיית תקן (שנה):1.66
שארפ (שנה):1.06

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	245	81.17	861,952,881	909.15
קרן סל	19	12.89	22,471,265	144.24
חוזים עתידיים אג"ח	2	5.04	148	0
אג"ח מדינה	5	3.99	35,145,933	44.76
פיקדונות בבנק	4	1.61	17,660,087	18.07
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.17	600,000	1.9
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	8	0.12	8,399,088	1.45
אופציות Call	1	0	-52	0
אופציות Put	1	-0.07	52	0.04
סה"כ	286	104.92	946,229,402	1,119.61

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

US LONG BOND(CBT) Mar26

US 10yr Ultra Fut Mar26

לייטסטון אגח ו

ממשלתי צמוד 0527

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.58	9,381,072	40.09
US LONG BOND(CBT) Mar26	2.53	74	0
US 10yr Ultra Fut Mar26	2.51	74	0
לייטסטון אגח ו	1.91	20,937,500	21.43
ממשלתי צמוד 0527	1.8	17,168,680	20.21
פקדון בבנק מסוים	1.56	17,478,825	17.48
MTF סל תל בונד שקלי	1.53	3,467,000	17.14
קסם ETF תל בונד שקלי	1.35	354,966	15.07
אלוני חץ אגח טו	1.22	12,469,195	13.68
אלומיי אגח ו	1.2	13,125,000	13.4
דליה אגח א	1.14	11,142,892	12.73
ישרס אגח יט	1.12	11,715,084	12.5
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.11	282,560	12.47
פתאל החז אגח ג	1.04	12,423,415	11.61
ממשלתי שקלי 0142	1.01	9,410,301	11.33
אקונרגי אגח ב	0.99	10,445,170	11.12
אמטראסט אגח א	0.99	10,953,614	11.11
ג'י סיטי אגח טז	0.98	10,296,298	10.96
ישראל קנדה אגח ז	0.98	11,000,001	11.02
מבנה אגח כו	0.93	9,774,764	10.47
סילברסטין אגח ב	0.92	10,311,924	10.27
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.9	250,347	10.07
סולאיר אגח ב	0.9	9,326,416	10.07
אקסטל אגח ה	0.9	10,146,722	10.04
נופר אנרג אגח ג	0.81	8,423,417	9.11
דוראל אגח ב	0.81	8,069,024	9.03
אלה פקדון אגח ד	0.8	9,531,250	9.01
קרסו נדלן אגח א	0.78	8,663,117	8.76
ג'י סיטי אגח יב	0.78	7,398,430	8.68
אגלן אגח א	0.75	8,090,167	8.4
ממשלתי צמוד 0726	0.74	7,126,952	8.29
נכסים ובנ אגח י	0.74	7,325,991	8.26
אקרו אגח א	0.73	8,125,000	8.22
לייטסטון אגח ג	0.72	8,000,000	8.03
משק אנרג אגח ב	0.72	7,600,593	8.08
נמקו אגח ד	0.7	7,570,565	7.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	173,000	7.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	1,796,263	7.64
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	7,372,000	7.65
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.66	2,122,250	7.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.61	6,421,443	6.83
דיסק השק אגח י	0.61	6,726,400	6.84
אמריקן אק אגח א	0.6	6,410,417	6.7
מנרב אגח ד	0.58	5,908,787	6.47
לייטסטון אגח ד	0.57	6,212,186	6.4
אשטרום קב אגח ד	0.56	5,712,888	6.26
בזן אגח יב	0.56	6,144,070	6.22
אמות אגח ט	0.54	5,341,251	6.01
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.53	137,501	5.95
גרייסטון אגח א	0.53	5,706,711	5.92
דלק קב אגח לח	0.52	5,429,913	5.81
עזריאלי אגח ח	0.51	5,319,401	5.68
אשטרום קב אגח ג	0.5	5,503,533	5.56
דוראל אנרגיה אגח א	0.5	5,000,000	5.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	5,365,703	5.65
דה לסר אגח ח	0.5	5,625,001	5.63
ישראל קנדה אגח ח	0.5	5,156,250	5.57
קיסטון אינ אגח ב	0.5	5,167,000	5.56
אלמוגים אגח יב	0.5	5,447,525	5.59
נאייקס אגח א	0.5	5,320,298	5.55
רני צים אגח ד	0.5	5,239,054	5.56
אספן גרופ אגח י	0.5	5,464,000	5.64
אמפא אגח א	0.5	5,493,000	5.64
פאוורגן אגח ג	0.5	5,553,000	5.57
אמטראסט אגח ב	0.5	5,596,000	5.61
גבאי מניבים אגח יד	0.49	5,250,000	5.5
לוזון רונ אגח א	0.49	5,062,000	5.46
עמרם אברהם אגח ג	0.49	5,259,456	5.44
דלק קב אגח מ	0.49	5,162,644	5.46
מימון ישיר אגח ז	0.49	5,233,898	5.51
גבאי קב אגח א	0.49	5,393,750	5.44
אקרו אגח ב	0.49	5,370,000	5.51
יובלים אגח ה	0.48	5,312,500	5.43
פאי סיאם אגח א	0.47	5,241,964	5.29
דלק קב אגח לט	0.47	4,767,828	5.27
אלון רבוע אגח ט	0.46	4,708,133	5.13
אמ.די.גי אגח י	0.46	5,115,592	5.19
פתאל החז אגח ד	0.45	4,384,041	4.99
בלדי אגח 1	0.45	4,583,719	5
חג'ג' אגח טו	0.45	5,312,500	5.07
סטרוברי אגח ד	0.44	4,774,469	4.95
נמקו אגח ה	0.44	4,689,526	4.96
זפירוס אגח א	0.44	4,723,871	4.94
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	1,125,000	4.78
נמקו אגח ב	0.42	4,833,220	4.73
לוזון קב אגח יא	0.42	4,537,908	4.8
אלטיטיוד אגח ב	0.42	4,569,311	4.72
חברה לישראל אגח 14	0.42	4,882,332	4.74
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	1,033,126	4.54
בית זיקוק אגח 2	0.41	4,345,166	4.55
דלק קב אגח מא	0.41	4,360,000	4.57
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.46
דה לסר אגח ז	0.4	4,944,000	4.49
אם אר אר אגח ב	0.4	4,456,028	4.49
פתאל החז אגח ה	0.4	4,181,295	4.47
דלק קב אגח מ	0.4	4,245,000	4.49
אמ.די.גי אגח ז	0.39	4,114,878	4.38
סטרוברי אגח ג	0.38	4,147,561	4.22
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,826,226	4.26
פטרוכימים אגח יא	0.38	4,553,656	4.3
רציו מימון אגח ד	0.37	4,158,115	4.12
חשמל אגח 34	0.37	3,689,044	4.17
אפי קפיטל אגח ה	0.37	4,000,000	4.13
או פי סי אגח ב	0.36	3,417,973	4.03
עלמא אגח א	0.36	3,647,000	3.98
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,498,290	4.03
רני צים אגח ב	0.35	3,442,042	3.9
מניף אגח ג	0.35	3,832,474	3.92
ביג אגח ט	0.34	3,202,344	3.81
ויתניה אגח ו	0.34	3,472,410	3.85
מניף אגח ב	0.34	3,669,292	3.85
בית וגג אגח א	0.34	3,638,328	3.76
עזריאלי אגח י	0.34	3,689,974	3.82
ווסטדייל אגח ב	0.33	3,684,006	3.68
נורסטאר אגח יד	0.33	3,728,000	3.73
מז טפ הנפק 63	0.33	3,798,321	3.72
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.6
שיכון ובינוי אגח 10	0.32	3,758,000	3.59
נורסטאר אגח יג	0.32	3,439,582	3.64
אקויטל אגח 4	0.32	3,383,000	3.62
ישפרו אגח א	0.32	3,198,170	3.54
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,541,667	3.49
קיסטון אינ אגח א	0.31	3,223,685	3.47
עזריאלי אגח ד	0.3	2,862,832	3.33
בסר הנדסה אגח א	0.3	3,240,854	3.4
מגוריט אגח י	0.3	3,717,400	3.36
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	2,923,829	3.22
ספנסר אגח ו	0.29	3,213,171	3.29
גלעד מאי אגח ג	0.29	3,193,000	3.25
ג'י סיטי אגח יד	0.29	3,284,607	3.24
אלוני חץ אגח י	0.29	3,178,953	3.21
חברה לישראל אגח 15	0.29	3,343,742	3.21
נכסים ובנ אגח ד	0.29	2,265,348	3.29
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	757,797	3.09
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	667,636	3.08
מליסרון אגח כא	0.28	2,742,967	3.16
איילון אגח ה	0.28	3,112,500	3.11
רייק אספן אגח ב	0.28	3,263,000	3.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.28	905,000	3.08
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,722,700	3
ספנסר אגח ד	0.27	2,880,520	2.98
מגדל הון אגח יא	0.27	2,863,900	3.07
גבאי מניב אגח טו	0.27	2,875,000	3.06
פאי סיאם אגח ב	0.27	2,979,108	2.98
רבוע נדלן אגח ח	0.26	2,550,656	2.93
דור אלון אגח ז	0.26	2,991,995	2.96
אלה השק אגח א	0.26	2,628,000	2.9
פטרוכימיים אגח י	0.26	1,997,887	2.92
עזריאלי אגח ט	0.26	2,500,000	2.89
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	2,766,000	2.86
ירושלים הנ אגח יט	0.25	2,600,660	2.82
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	2,677,965	2.75
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,500,001	2.75
אנלייט אנ אגח ז	0.25	2,741,076	2.81
ביג אגח כד	0.25	2,691,195	2.79
שכון ובינוי אגח 11	0.25	2,708,000	2.79
ישרס אגח טז	0.25	2,350,000	2.8
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	3,000,000	2.77
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.8
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,509,941	2.69
משק אנרג אגח ג	0.24	2,510,000	2.73
פיקהיל אגח א	0.24	2,638,711	2.67
ג'י סיטי אגח טו	0.24	2,366,120	2.71
אספן גרופ אגח ח	0.24	2,390,428	2.74
רייק אספן אגח א	0.23	2,435,301	2.53
ג'י סיטי אגח יט	0.23	2,363,728	2.54
שמואל בר אגח א	0.23	2,435,000	2.56
סטרוברי אנ אגח ב	0.23	2,475,750	2.6
מגוריט אגח ד	0.22	2,261,104	2.48
ווסטדייל אגח ג	0.22	2,328,000	2.49
ג'י סיטי אגח כ	0.22	2,322,627	2.51
קרדן נדלן אגח ו	0.22	2,364,454	2.44
מגדל הון אגח ט	0.21	2,323,552	2.32
פועלים אגח 201	0.21	2,187,501	2.32
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.25
אפי נכסים אגח יג	0.2	2,000,000	2.22
פריים אנרג'י אגח ב	0.2	1,898,226	2.23
אלבר אגח כ	0.2	2,219,767	2.27
כלל הון אגח יג	0.2	2,071,564	2.23
אנקור פרופ אגח ד	0.2	2,107,300	2.19
ספנסר אגח ה	0.2	2,159,158	2.24
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	652,000	2.25
ריט אזורים אגח א	0.19	1,983,150	2.11
בזן אגח י	0.19	2,249,071	2.16
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,834,625	2.11
ביג אגח יז	0.18	1,809,524	2.04
ריט 1 אגח ז	0.18	1,677,506	1.98
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,932,851	1.98
אלומיי אגח ה	0.18	1,996,790	2.04
אורון קב אגח ג	0.18	1,885,264	2.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.18	1,930,480	2.04
נכסים בנ אגח יא	0.18	1,872,739	2
הראל הנפק אגח כ	0.18	1,750,000	1.99
אדגר אגח י	0.18	1,688,696	2.02
ישרס אגח טו	0.18	1,745,426	2.05
אמות אגח ו	0.17	1,725,768	1.94
פניקס הון אגח יג	0.17	1,850,990	1.93
מבנה אגח כד	0.17	1,634,238	1.95
TREASURY BILL B 10/29/26	0.17	600,000	1.9
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	567,000	1.96
פתאל אירו אגח ד	0.16	1,782,387	1.8
קרדן אגח ה	0.16	1,833,425	1.8
רוטשטיין אגח יג	0.16	1,699,000	1.79
קופרליין אגח ה	0.16	1,700,000	1.74
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.16	535,000	1.84
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	37,875	1.73
דוראל אגח ג	0.15	1,587,002	1.72
אלוני חץ אגח יג	0.14	1,453,165	1.53
מגדל הון אגח י	0.14	1,550,000	1.6
פרוספקט אגח א	0.14	1,569,857	1.53
מבנה אגח יז	0.14	1,249,869	1.52
סופרגז פא אגח א	0.13	1,578,185	1.45
שפיר הנדסה אגח ג	0.13	1,682,698	1.49
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.45
אלמוגים אגח י	0.13	1,453,642	1.51
מז טפ הנפק 62	0.13	1,319,193	1.43
אלבר אגח יז	0.12	1,198,270	1.37
מגה אור אגח ט	0.12	1,170,016	1.3
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,181,514	1.35
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.35
שלמה החז אגח כ	0.12	1,251,803	1.35
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,312,630	1.34
אשטרום נכ אגח 12	0.12	1,162,095	1.34
דיסק השק אגח ו	0.12	875,001	1.3
מגה אור אגח י	0.11	1,197,508	1.25
שלמה החז אגח יח	0.11	1,014,948	1.2
קרסו מוטורס אגח ד	0.1	1,172,132	1.14
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	1,035,707	1.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.1	1,046,934	1.15
רוטשטיין אגח י	0.1	1,104,132	1.12
אדמה אגח ב	0.09	629,631	0.97
אנרג'יקס אגח א	0.09	1,040,910	0.99
מטריקס אגח ב	0.09	1,035,065	1.05
ספיר קורפ אגח יח	0.09	1,468,295	1.05
שיכון ובינוי אגח 8	0.08	717,963	0.86
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	762,001	0.91
חשמל אגח 31	0.08	793,863	0.94
אלקו אגח יג	0.08	929,335	0.89
קרסו מוטורס אגח ג	0.07	783,950	0.77
מדיפאואר אגח ב	0.07	825,434	0.83
פז אנרגיה אגח ח	0.06	705,062	0.66
ביג אגח טז	0.06	566,476	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.06	650,201	0.71
חברה לישראל אגח 13	0.06	733,574	0.7
לפידות קפיטל אגח א	0.06	620,004	0.63
פקדון בבנק מסוים	0.05	181,156	0.59
רבוע נדלן אגח ו	0.05	456,115	0.54
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	510,943	0.6
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.57
דלתא גליל אגח ו	0.05	621,570	0.56
שופרסל אגח ז	0.05	558,568	0.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.47
אלבר אגח יח	0.04	475,615	0.47
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.44
הרץ פרופרטיס אגח א	0.03	1,209,457	0.34
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.03	250,589	0.3
לאומי אגח 182	0.03	314,088	0.35
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.23
דלק נכסים אגח א	0.02	238,054	0.27
נמקו אגח ג	0.02	215,484	0.22
פתאל אירו אגח ה	0.02	236,283	0.25
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.21
עמידר אגח א	0.01	122,961	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.01	67,078	0.07
ספיר קורפ אגח יט	0.01	90,815	0.09
שלמה החז אגח יט	0.01	163,572	0.17
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
ישרס אגח יח	0.01	149,689	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0	1	0
גירון אגח ז	0	477	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	7,807	0.01
ויקטורי אגח ב	0	46,672	0.05
חג'ג' אגח יד	0	38,950	0.04
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0
דלר-C0340.0M512	0	-52	0
דלר-P0340.0M512	-0.07	52	0.04