ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.97

מחיר קנייה

141.97

-0.04%

% החודש:0.83%
% השנה:5.23%
% 3 חודשים:2.17%
% 12 חודשים:7.05%
סטיית תקן (שנה):1.57
שארפ (שנה):1.76

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	77.32	806,081,629	844.73
קרן סל	20	13.32	22,647,300	145.66
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.17	148	0
אג"ח מדינה	7	5.08	47,335,493	55.44
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	2.72	34,288,600	29.69
פיקדונות בבנק	4	1.47	15,262,732	16.05
אופציית CALL	1	-0.02	-52	0
אופציית PUT	1	-0.06	52	0.02
סה"כ	285	105	925,615,902	1,091.58

אחזקות הקרן

US 10yr Ultra Fut Dec25

תכלית סל תל בונד שקלי

לייטסטון אגח ו

MTF סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10yr Ultra Fut Dec25	5.17	148	0
תכלית סל תל בונד שקלי	3.6	9,381,072	39.37
לייטסטון אגח ו	1.93	20,937,500	21.13
MTF סל תל בונד שקלי	1.59	3,562,000	17.31
פקדון בבנק מסוים	1.37	14,927,756	14.93
קסם ETF תל בונד שקלי	1.36	356,301	14.87
ממשלתי צמוד 0527	1.27	11,900,507	13.88
אלוני חץ אגח טו	1.25	12,637,500	13.63
אלומיי אגח ו	1.21	13,125,000	13.25
דליה אגח א	1.14	11,005,008	12.5
ממשלתי שקלי 0327	1.13	12,587,579	12.33
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.13	282,560	12.36
פתאל החז אגח ג	1.04	12,460,938	11.41
ישרס אגח יט	1.01	10,443,299	10.99
ממשלתי שקלי 0142	1	9,410,301	10.92
מבנה אגח כו	1	10,500,000	10.96
ישראל קנדה אגח ז	1	11,000,001	10.89
אקונרגי אגח ב	0.99	10,220,979	10.78
סילברסטין אגח ב	0.93	10,311,924	10.13
נופר אנרג אגח ג	0.93	9,547,130	10.17
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.91	250,347	9.94
סולאיר אגח ב	0.9	9,326,416	9.82
אלה פקדון אגח ד	0.85	9,531,250	9.24
אקסטל אגח ה	0.85	8,950,914	9.25
דוראל אגח ב	0.82	8,140,378	8.99
ג'י סיטי אגח יב	0.8	7,398,430	8.7
ממשלתי צמוד 0726	0.77	7,234,606	8.36
לייטסטון אגח ג	0.75	8,000,000	8.16
נכסים ובנ אגח י	0.75	7,325,991	8.17
אקרו אגח א	0.74	8,125,000	8.09
חג'ג' אגח טו	0.74	8,625,000	8.07
נמקו אגח ד	0.73	7,570,565	8
משק אנרג אגח ב	0.73	7,600,593	7.93
קרסו נדלן אגח א	0.72	7,748,679	7.88
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	173,000	7.54
הראל סל תל בונד שקלי	0.69	1,796,263	7.51
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.69	7,372,000	7.55
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.68	175,951	7.44
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.66	2,129,750	7.21
ג'י סיטי אגח טז	0.66	6,645,298	7.21
ישראל קנדה אגח ח	0.64	6,583,610	7.01
או פי סי אגח ב	0.63	5,780,167	6.83
דלק קב אגח לח	0.63	6,388,133	6.84
נאוויטס פט אגח ו	0.63	6,421,443	6.93
דיסק השק אגח י	0.62	6,726,400	6.74
בזן אגח יב	0.59	6,314,739	6.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	6,050,478	6.36
לייטסטון אגח ד	0.58	6,212,186	6.31
אשטרום קב אגח ד	0.57	5,712,888	6.19
אמריקן אק אגח א	0.57	6,082,000	6.24
אמות אגח ט	0.54	5,341,251	5.84
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.51	5,062,000	5.54
נאייקס אגח א	0.51	5,322,150	5.59
זפירוס אגח א	0.51	5,270,000	5.54
אשטרום קב אגח ג	0.5	5,504,530	5.46
דור אלון אגח ז	0.5	5,491,609	5.47
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,609,171	5.41
עזריאלי אגח ח	0.5	5,321,666	5.49
סטרוברי אגח ד	0.5	5,100,000	5.44
קיסטון אינ אגח ב	0.5	5,167,000	5.41
אלמוגים אגח יב	0.5	5,323,000	5.41
אגלן אגח א	0.5	5,312,500	5.43
גבאי מניבים אגח יד	0.49	5,250,000	5.38
בית זיקוק אגח 2	0.49	5,032,121	5.4
גרייסטון אגח א	0.49	5,140,936	5.33
עמרם אברהם אגח ג	0.49	5,259,456	5.37
יובלים אגח ה	0.49	5,312,500	5.32
מימון ישיר אגח ז	0.49	5,186,723	5.37
אקרו אגח ב	0.49	5,370,000	5.4
רציו מימון אגח ד	0.48	5,033,843	5.25
פאי סיאם אגח א	0.48	5,241,964	5.19
נמקו אגח ה	0.48	4,846,242	5.19
דלק קב אגח מ	0.48	5,166,332	5.29
נמקו אגח ב	0.47	5,179,091	5.12
דה לסר אגח ז	0.47	4,944,000	5.12
דלק קב אגח לט	0.47	4,779,658	5.11
אמ.די.גי אגח י	0.47	5,115,592	5.14
אלון רבוע אגח ט	0.46	4,686,764	5.02
נכסים בנ אגח יא	0.46	4,760,100	4.98
פתאל החז אגח ד	0.45	4,384,041	4.91
ממשלתי שקלי 0927	0.45	4,762,500	4.91
בלדי אגח 1	0.45	4,583,719	4.91
לוזון קב אגח יא	0.44	4,537,908	4.83
אלטיטיוד אגח ב	0.44	4,615,936	4.82
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	1,125,000	4.75
חברה לישראל אגח 14	0.43	4,882,332	4.67
אם אר אר אגח ב	0.42	4,621,457	4.61
פתאל החז אגח ה	0.42	4,403,125	4.6
רני צים אגח ד	0.42	4,400,608	4.58
גבאי קב אגח א	0.42	4,428,000	4.56
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	1,033,126	4.5
או פי סי אגח ג	0.41	4,787,660	4.47
הפניקס אגח 4	0.41	4,406,251	4.49
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.4
אמ.די.גי אגח ז	0.4	4,114,878	4.34
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.4	4,245,000	4.33
שלמה נדלן אגח ד	0.39	4,250,000	4.21
דלק קב אגח לז	0.39	4,123,680	4.31
חשמל אגח 34	0.39	3,827,316	4.23
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,828,047	4.24
סטרוברי אגח ג	0.38	4,147,561	4.16
אפי קפיטל אגח ה	0.37	4,000,000	4.04
פטרוכימים אגח יא	0.37	4,553,656	4.08
נורסטאר אגח יד	0.37	3,728,000	3.99
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,498,290	4.07
ווסטדייל אגח ב	0.36	3,984,375	3.92
רני צים אגח ב	0.36	3,490,250	3.93
עלמא אגח א	0.36	3,647,000	3.89
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	3,651,000	3.96
ביג אגח ט	0.35	3,202,344	3.78
נורסטאר אגח יג	0.35	3,439,582	3.79
ויתניה אגח ו	0.35	3,472,410	3.78
ספנסר אגח ו	0.35	3,612,902	3.77
רבוע נדלן אגח ח	0.33	3,117,468	3.6
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.33	3,758,000	3.57
בית וגג אגח א	0.33	3,593,000	3.62
מז טפ הנפק 63	0.33	3,798,321	3.66
לייטסטון אגח ב	0.32	3,430,001	3.45
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.53
אקויטל אגח 4	0.32	3,383,000	3.51
ישפרו אגח א	0.32	3,198,170	3.52
קיסטון אינ אגח א	0.31	3,223,685	3.42
מניף אגח ב	0.31	3,240,429	3.35
עזריאלי אגח ד	0.3	2,862,832	3.3
לנדמרק יזמ אגח ב	0.3	3,263,000	3.25
אלוני חץ אגח י	0.3	3,178,953	3.23
חברה לישראל אגח 15	0.3	3,500,000	3.3
נכסים ובנ אגח ד	0.3	2,265,348	3.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	2,923,829	3.19
גלעד מאי אגח ג	0.29	3,193,000	3.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	905,000	3.17
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	757,797	3.02
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	667,636	3.1
מליסרון אגח כא	0.28	2,742,967	3.1
איילון אגח ה	0.28	3,125,000	3.08
פאי סיאם אגח ב	0.28	2,979,108	3.02
מליסרון אגח יט	0.28	2,708,341	3.06
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,722,700	2.97
ספנסר אגח ד	0.27	2,841,458	2.94
מגדל הון אגח יא	0.27	2,863,900	2.99
אדגר אגח י	0.27	2,533,043	3.01
אלה השק אגח א	0.26	2,628,000	2.88
פטרוכימיים אגח י	0.25	1,997,887	2.78
ירושלים הנ אגח יט	0.25	2,600,660	2.77
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,500,001	2.71
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	2,594,000	2.69
אנלייט אנ אגח ז	0.25	2,741,076	2.73
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,366,120	2.71
בזן אגח י	0.25	2,784,564	2.7
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,390,428	2.73
ישרס אגח טז	0.25	2,350,000	2.76
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	3,000,000	2.71
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.76
פועלים אגח 201	0.24	2,500,001	2.66
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,509,941	2.64
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,381,864	2.58
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	2,600,000	2.61
משק אנרג אגח ג	0.24	2,510,000	2.65
ביג אגח כד	0.24	2,600,000	2.61
מגוריט אגח ד	0.23	2,261,104	2.46
לנדמרק יזמ אגח א	0.23	2,429,049	2.54
ווסטדיל אגח ג	0.23	2,328,000	2.53
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,322,627	2.54
שמואל בר אגח א	0.23	2,435,000	2.5
סטרברי אנ אגח ב	0.23	2,486,725	2.56
אלבר אגח כ	0.22	2,410,715	2.46
גב ים אגח יא	0.22	2,271,275	2.42
ספנסר אגח ה	0.22	2,315,999	2.44
קרדן נדלן אגח ו	0.22	2,369,455	2.41
מנרב אגח ד	0.22	2,218,221	2.42
ביג אגח יד	0.21	1,993,537	2.31
מגדל הון אגח ט	0.21	2,323,552	2.28
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	652,000	2.34
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.2
אמות אגח ו	0.2	1,917,520	2.16
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,980,742	2.16
פריים אנרג'י אגח ב	0.2	1,898,226	2.2
כלל הון אגח יג	0.2	2,089,064	2.17
אנקור פרופ אגח ד	0.2	2,132,000	2.18
פתאל אירו אגח ד	0.19	2,046,710	2.09
ריט אזורים אגח א	0.19	1,983,150	2.1
אלומיי אגח ה	0.19	1,996,790	2.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,834,625	2.1
ישרס אגח טו	0.19	1,745,426	2.05
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	567,000	2.03
ביג אגח יז	0.18	1,809,524	2.01
ריט 1 אגח ז	0.18	1,677,506	1.96
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,932,851	1.95
פניקס הון אגח יג	0.18	1,860,110	1.94
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.18	1,885,264	2
נאוויטס פט אגחה	0.18	1,930,480	2.02
הראל הנפק אגח כ	0.18	1,750,000	1.92
מבנה אגח כד	0.18	1,634,238	1.94
דוראל אגח ג	0.17	1,689,000	1.81
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.17	535,000	1.87
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	37,875	1.74
קרדן אגח ה	0.16	1,833,425	1.8
רוטשטיין אגח יג	0.16	1,699,000	1.79
מז טפ הנפק 62	0.16	1,651,693	1.76
אלבר אגח יז	0.15	1,436,635	1.65
סופרגז פא אגח א	0.15	1,726,006	1.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	1,822,923	1.61
מגדל הון אגח י	0.15	1,550,000	1.6
שלמה החז אגח יח	0.15	1,353,589	1.6
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,640,788	1.69
אלוני חץ אגח יג	0.14	1,500,000	1.53
אלמוגים אגח י	0.14	1,453,642	1.49
מבנה אגח יז	0.14	1,249,869	1.5
מגה אור אגח ח	0.13	1,250,001	1.46
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.13	33,750	1.41
שלמה החז אגח כ	0.13	1,332,562	1.43
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.45
פתאל החז אגח ב	0.12	1,342,650	1.33
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,181,514	1.33
מגה אור אגח י	0.12	1,234,930	1.28
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.32
מניף אגח ג	0.12	1,238,474	1.29
אשטרום נכ אגח 12	0.12	1,162,095	1.32
חברה לישראל אגח 13	0.12	1,370,407	1.34
דיסק השק אגח ו	0.12	875,001	1.29
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	1,269,566	1.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	1,053,606	1.16
פקדון בבנק מסוים	0.1	334,870	1.12
רבוע נדלן אגח ו	0.1	912,229	1.09
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	1,035,707	1.12
ספיר קורפ אגח יח	0.1	1,468,825	1.1
רוטשטיין אגח י	0.1	1,104,132	1.1
אלקו אגח יג	0.1	1,161,669	1.11
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	1,028,934	1
אנרג'יקס אגח א	0.09	1,040,910	0.97
מטריקס אגח ב	0.09	1,035,065	1.03
חשמל אגח 31	0.09	793,863	0.93
אזורים אגח 13	0.09	1,050,517	1.03
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	762,001	0.9
דליה אגח ב	0.08	827,404	0.91
מדיפאואר אגח ב	0.07	825,434	0.82
פז אנרגיה אגח ח	0.07	822,709	0.77
עזריאלי אגח ט	0.07	712,472	0.79
ביג אגח טז	0.06	566,476	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.06	648,765	0.7
לפידות קפיטל אגח א	0.06	620,004	0.62
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	430,667	0.52
אלבר אגח יח	0.05	570,226	0.56
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	510,943	0.59
גמא אגח ב	0.05	588,951	0.59
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.56
דלתא גליל אגח ו	0.05	621,570	0.57
שופרסל אגח ז	0.05	558,568	0.54
אדמה אגח ב	0.04	306,250	0.47
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.45
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.47
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.44
ספיר קורפ אגח יט	0.03	369,598	0.38
דלק נכסים אגח א	0.03	259,514	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.03	299,760	0.31
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.03	250,589	0.3
בזן אגח ט	0.03	409,789	0.38
לאומי אגח 182	0.03	314,088	0.34
סאפיינס אגח ב	0.02	216,900	0.2
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	1,209,457	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.22
שלמה החז אגח יט	0.02	170,115	0.17
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.21
ישרס אגח יח	0.02	155,165	0.17
עמידר אגח א	0.01	147,553	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.01	112,451	0.12
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
שפיר הנדסה אגח א	0	27	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
גירון אגח ז	0	477	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	7,807	0.01
ויקטורי אגח ב	0	46,672	0.05
דה לסר אגח ח	0	13,135	0.01
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0
דלר-C0340.0M509	-0.02	-52	0
דלר-P0340.0M509	-0.06	52	0.02