ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

139.06

מחיר קנייה

139.06

0.08%

% החודש:0.2%
% השנה:3.08%
% 3 חודשים:1.8%
% 12 חודשים:7.07%
סטיית תקן (שנה):1.54
שארפ (שנה):1.86

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	234	77.14	783,167,575	815.99
קרן סל	20	13.47	22,710,050	142.6
אג"ח מדינה	5	3.14	27,873,339	33.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	13	2.67	33,209,836	28.19
פיקדונות בבנק	4	2.35	24,566,643	24.84
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.12	57	0
מק"מ	2	0.69	7,343,512	7.21
אופציית PUT	1	0.69	-514	-0.27
ני"ע מסחרי סחיר	1	0.49	5,115,592	5.15
אופציית CALL	1	0.16	514	0.03
סה"כ	282	102.92	903,986,604	1,056.92

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

US 10yr Ultra Fut Sep25

לייטסטון אגח ו

אלוני חץ אגח טו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.64	9,381,072	38.49
פקדון בבנק מסוים	2.31	24,456,392	24.46
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.12	57	0
לייטסטון אגח ו	2.01	20,937,500	21.29
אלוני חץ אגח טו	1.94	20,000,000	20.54
MTF סל תל בונד שקלי	1.6	3,562,000	16.91
נכסים ובנ אגח י	1.51	14,450,152	15.98
ג'י סיטי אגח יב	1.38	12,384,125	14.59
קסם ETF תל בונד שקלי	1.37	356,301	14.53
אלומיי אגח ו	1.23	13,125,000	12.98
ישראל קנדה אגח ז	1.19	12,621,942	12.55
פתאל החז אגח ג	1.16	13,480,469	12.24
דליה אגח א	1.16	11,005,008	12.24
ג'י סיטי אגח טז	1.16	11,674,653	12.31
ממשלתי שקלי 0327	1.15	12,587,579	12.14
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	282,560	12.11
נופר אנרג אגח ג	1.01	9,994,619	10.73
אקונרגי אגח ב	1	10,220,979	10.63
ממשלתי צמוד 0527	0.99	9,095,760	10.47
סילברסטין אגח ב	0.96	10,311,924	10.13
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.92	250,347	9.72
אלה פקדון אגח ד	0.92	9,531,250	9.72
סולאיר אגח ב	0.91	9,326,416	9.66
ישראל קנדה אגח ח	0.85	8,500,000	8.97
דוראל אגח ב	0.84	8,140,378	8.9
ג'י סיטי אגח יג	0.82	7,387,969	8.68
אקסטל אגח ה	0.8	8,396,858	8.49
אקרו אגח א	0.77	8,125,000	8.12
חג'ג' אגח טו	0.76	8,625,000	8.01
נמקו אגח ד	0.74	7,570,565	7.8
קרסו נדלן אגח א	0.73	7,748,679	7.71
משק אנרג אגח ב	0.73	7,600,593	7.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	173,000	7.39
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.7	7,372,000	7.46
הראל סל תל בונד שקלי	0.69	1,796,263	7.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	175,951	7.26
דלר-P0360.0M506	0.69	-514	-0.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.68	2,192,500	7.24
נאוויטס פט אגח ו	0.64	6,421,443	6.75
דיסק השק אגח י	0.64	6,726,400	6.78
או פי סי אגח ב	0.63	5,780,167	6.69
דלק קב אגח לח	0.63	6,388,133	6.64
דלק קב אגח מ	0.61	6,370,736	6.44
דלק קב אגח לז	0.6	6,041,671	6.36
לייטסטון אגח ד	0.6	6,212,186	6.36
בזן אגח יב	0.6	6,314,739	6.31
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	6,050,478	6.21
מגה אור אגח ז	0.58	5,254,760	6.19
אשטרום קב אגח ד	0.58	5,750,001	6.14
הפניקס אגח 4	0.56	5,875,001	5.96
חברה לישראל אגח 14	0.55	6,075,001	5.84
מקמ 1215	0.54	5,786,764	5.66
אמות אגח ט	0.53	5,341,251	5.57
ממשלתי צמוד 0726	0.51	4,750,000	5.44
גבאי מניבים אגח יד	0.51	5,250,000	5.44
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.51	5,167,000	5.38
עמרם אברהם אגח ג	0.51	5,259,456	5.35
נאייקס אגח א	0.51	5,322,150	5.43
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,609,171	5.32
עזריאלי אגח ח	0.5	5,321,666	5.27
פתאל החז אגח ד	0.5	4,772,501	5.32
נכסים בנ אגח יא	0.5	4,981,703	5.27
גרייסטון אגח א	0.5	5,140,936	5.29
אלמוגים אגח יב	0.5	5,323,000	5.34
מימון ישיר אגח ז	0.5	5,222,019	5.29
זפירוס אגח א	0.5	5,270,000	5.32
פאי סיאם אגח א	0.49	5,241,964	5.23
דלק קב אגח לט	0.49	4,849,658	5.19
אמ.די.גי אגח י	0.49	5,115,592	5.15
בי קומיונק אגח ו	0.48	5,000,000	5
לוזון קב אגח יא	0.48	4,804,561	4.99
בלדי אגח 1	0.48	4,712,107	5.04
אנלייט אנ אגח ז	0.48	5,236,093	5.12
נמקו אגח ב	0.47	5,155,692	5
אלון רבוע אגח ט	0.47	4,672,630	4.95
נמקו אגח ה	0.47	4,846,242	5.01
או פי סי אגח ג	0.45	5,155,941	4.77
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	1,125,000	4.64
בינל הנפק אגח י	0.44	4,062,500	4.7
אם אר אר אגח ב	0.44	4,621,457	4.66
ספנסר אגח ו	0.44	4,559,139	4.65
סטרוברי אגח ג	0.43	4,475,000	4.56
פתאל החז אגח ה	0.43	4,403,125	4.6
אשטרום קב אגח ג	0.42	4,456,545	4.44
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	1,033,126	4.4
אמ.די.גי אגח ז	0.42	4,114,878	4.41
רני צים אגח ד	0.42	4,400,608	4.46
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.24
ישפרו אגח א	0.4	3,862,941	4.24
שלמה נדלן אגח ד	0.39	4,250,000	4.12
חשמל אגח 34	0.39	3,827,316	4.11
פטרוכימים אגח יא	0.39	4,836,000	4.16
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,828,047	4.06
אפי קפיטל אגח ה	0.38	4,000,000	4.05
רני צים אגח ב	0.37	3,538,458	3.91
בית זיקוק אגח 2	0.37	3,761,142	3.96
ביג אגח ט	0.36	3,202,344	3.77
דור אלון אגח ז	0.36	3,871,734	3.81
ויתניה אגח ו	0.36	3,472,410	3.77
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	3,651,000	3.84
נורסטאר אגח יג	0.35	3,439,582	3.74
עלמא אגח א	0.35	3,647,000	3.73
עזריאלי אגח ד	0.34	3,125,001	3.58
ספנסר אגח ד	0.34	3,450,341	3.61
מז טפ הנפק 63	0.34	3,798,321	3.59
רבוע נדלן אגח ח	0.33	3,117,468	3.54
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.33	3,758,000	3.46
אקויטל אגח 4	0.33	3,383,000	3.49
לייטסטון אגח ב	0.32	3,430,001	3.4
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.44
קיסטון אינ אגח א	0.32	3,223,685	3.35
צילו-בלו אגח טו	0.32	2,881,293	3.34
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.31	2,956,500	3.24
אלוני חץ אגח י	0.31	3,178,953	3.24
נכסים ובנ אגח ד	0.31	2,265,348	3.3
גב ים אגח ט	0.31	3,090,447	3.3
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	905,000	3.25
לנדמרק יזמ אגח א	0.3	3,017,831	3.14
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	2,925,106	3.17
מניף אגח ב	0.3	3,066,554	3.22
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.29	667,636	3.07
ביג אגח יט	0.29	3,475,000	3.12
מליסרון אגח כא	0.29	2,750,001	3.06
איילון אגח ה	0.29	3,125,000	3.09
אדגר אגח ט	0.29	2,521,197	3.03
מליסרון אגח יט	0.29	2,738,434	3.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	757,797	2.92
מז טפ הנ אגח 67	0.28	2,823,683	2.97
מגדל הון אגח יא	0.28	2,863,900	2.98
פאי סיאם אגח ב	0.28	2,979,108	2.96
אדגר אגח י	0.28	2,533,043	3.01
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,722,700	2.89
פריים אנרג'י אגח ב	0.26	2,440,576	2.78
פטרוכימיים אגח י	0.26	1,997,887	2.76
ירושלים הנ אגח יט	0.26	2,600,428	2.7
קרדן אגח ה	0.26	2,750,000	2.69
פועלים אגח 201	0.25	2,500,001	2.6
אלבר אגח כ	0.25	2,611,608	2.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	2,600,000	2.61
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,500,001	2.69
יובלים אגח ה	0.25	2,575,000	2.61
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	2,594,000	2.6
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,631,000	2.65
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,366,120	2.67
בזן אגח י	0.25	2,784,564	2.65
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,390,428	2.68
פועלים אגח 100	0.25	2,858,263	2.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	3,000,000	2.67
אלומיי אגח ג	0.24	2,468,726	2.5
לייטסטון אגח ג	0.24	2,502,819	2.51
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,381,864	2.49
ג'י סיטי אגח כ	0.24	2,322,627	2.49
שמואל בר אגח א	0.24	2,435,000	2.57
צילו-בלו אגח ט	0.23	1,939,646	2.39
מגוריט אגח ד	0.23	2,261,104	2.43
ווסטדיל אגח ג	0.23	2,328,000	2.47
ביג אגח יד	0.22	1,993,537	2.28
דליה אגח ב	0.22	2,187,501	2.34
גב ים אגח יא	0.22	2,271,275	2.37
מנרב אגח ד	0.22	2,200,484	2.34
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	652,000	2.32
מגדל הון אגח ט	0.21	2,323,552	2.23
אנקור פרופ אגח ד	0.21	2,132,000	2.23
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,250,000	2.27
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.13
אפי נכסים אגח י	0.2	2,240,409	2.12
ביג אגח יז	0.2	1,900,001	2.09
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,980,742	2.13
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.2	1,990,000	2.12
כלל הון אגח יג	0.2	2,089,064	2.13
מבנה אגח כד	0.2	1,774,315	2.09
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,834,625	2.09
פתאל אירו אגח ד	0.19	2,046,710	2.06
ריט אזורים אגח א	0.19	2,004,247	2.06
רציו מימון אגח ד	0.19	1,925,286	2.05
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	1,932,851	1.96
אלומיי אגח ה	0.19	1,996,790	2.02
נאוויטס פט אגחה	0.19	1,930,480	2.03
אלמוגים אגח י	0.19	1,938,189	2.03
שלמה החז אגח יח	0.19	1,692,230	1.98
מבנה אגח יז	0.19	1,645,367	1.97
ישרס אגח טו	0.19	1,745,426	2.02
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	567,000	2.02
אמות אגח ו	0.18	1,734,565	1.92
אלבר אגח יז	0.18	1,675,001	1.91
ריט 1 אגח ז	0.18	1,677,506	1.89
פניקס הון אגח יג	0.18	1,860,110	1.91
הראל הנפק אגח כ	0.18	1,750,000	1.9
גב ים אגח י	0.18	1,840,820	1.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	535,000	1.87
פתאל החז אגח ב	0.17	1,789,619	1.78
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,575,351	1.78
רוטשטיין אגח יג	0.17	1,699,000	1.75
מגה אור אגח ח	0.16	1,425,001	1.64
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	37,875	1.72
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,869,840	1.69
דוראל אגח ג	0.16	1,689,000	1.72
מז טפ הנפק 62	0.16	1,651,693	1.73
אשטרום נכ אגח 9	0.16	1,640,788	1.65
רוטשטיין אגח י	0.16	1,656,198	1.66
דלר-C0360.0M506	0.16	514	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	1,822,923	1.55
מגדל הון אגח י	0.15	1,550,000	1.56
מניף אגח ג	0.15	1,527,000	1.55
מבנה אגח כו	0.15	1,562,500	1.57
מקמ 715	0.15	1,556,748	1.55
ספיר קורפ אגח יח	0.14	1,468,826	1.52
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.13	33,750	1.37
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.41
אשטרום נכ אגח 12	0.13	1,196,888	1.34
חברה לישראל אגח 13	0.13	1,370,407	1.39
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	1,359,414	1.3
מגה אור אגח י	0.12	1,234,930	1.25
עזריאלי אגח ז	0.12	1,316,264	1.32
דיסק השק אגח ו	0.12	875,001	1.27
דמרי אגח ח	0.11	1,143,520	1.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	1,125,672	1.2
כלל הון אגח יב	0.11	1,325,000	1.13
מטריקס אגח ב	0.11	1,150,001	1.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	1,053,606	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.1	912,229	1.07
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,145,001	1.06
אלקו אגח יג	0.1	1,161,669	1.09
אזורים אגח 13	0.1	1,050,517	1.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	1,028,934	1
חשמל אגח 31	0.09	793,863	0.91
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	762,001	0.9
פניקס הון אגח ח	0.08	871,231	0.88
צמח המרמן אגח ו	0.08	818,714	0.83
מדיפאואר אגח ב	0.08	825,434	0.82
ספנסר אגח ה	0.08	826,852	0.85
פז אנרגיה אגח ח	0.07	822,709	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.07	706,250	0.76
מבנה אגח טז	0.07	733,161	0.75
אלבר אגח יח	0.06	664,837	0.65
ביג אגח טז	0.06	594,800	0.66
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	510,943	0.58
גמא אגח ב	0.06	588,951	0.59
דלתא גליל אגח ו	0.06	621,570	0.6
לפידות קפיטל אגח א	0.06	620,004	0.62
ישראל קנדה אגח ו	0.05	468,042	0.47
שופרסל אגח ז	0.05	579,004	0.56
פקדון בבנק מסוים	0.04	110,145	0.39
דמרי אגח ז	0.04	393,231	0.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.44
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.46
ספיר קורפ אגח יט	0.04	369,598	0.38
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.43
בזן אגח ט	0.04	409,789	0.4
מליסרון אגח יא	0.04	356,705	0.43
רוטשטיין אגח ח	0.04	407,679	0.41
דלק נכסים אגח א	0.03	250,000	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.03	299,760	0.31
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.03	250,589	0.3
לאומי אגח 182	0.03	314,088	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	187,665	0.22
סאפיינס אגח ב	0.02	216,900	0.21
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	1,209,457	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.22
שלמה החז אגח יט	0.02	176,658	0.18
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.2
ישרס אגח יח	0.02	155,165	0.16
אורבנקורפ אגח א	0.01	40,894	0.08
עמידר אגח א	0.01	147,553	0.14
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	104,620	0.11
ויקטורי אגח ב	0.01	70,003	0.07
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אדמה אגח ב	0	1	0
שפיר הנדסה אגח א	0	27	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
גירון אגח ז	0	477	0
אלון רבוע אגח ז	0	39,063	0.04
דה לסר אגח ח	0	13,344	0.01
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0