ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

145.94

מחיר קנייה

145.94

0.15%

% החודש:0.7%
% השנה:2.39%
% 3 חודשים:1.97%
% 12 חודשים:5.52%
סטיית תקן (שנה):1.79
שארפ (שנה):0.72

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	246	79.24	865,885,105	903.87
קרן סל	19	12.55	22,232,508	143.22
אג"ח מדינה	7	5.1	48,522,011	58.19
חוזים עתידיים אג"ח	2	4.65	148	0
פיקדונות בבנק	4	2.95	34,522,662	33.55
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.16	600,000	1.86
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	7	0.07	8,392,681	0.87
אופציות Call	1	-0.25	-485	-0.06
אופציות Put	1	-0.42	485	0.16
סה"כ	288	104.05	980,155,115	1,141.66

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0142

US LONG BOND(CBT) Jun26

US 10yr Ultra Fut Jun26

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.53	9,381,072	40.29
פקדון בבנק מסוים	3.07	34,971,529	34.97
ממשלתי שקלי 0142	2.34	23,159,525	26.65
US LONG BOND(CBT) Jun26	2.33	74	0
US 10yr Ultra Fut Jun26	2.32	74	0
לייטסטון אגח ו	1.83	20,937,500	20.92
MTF סל תל בונד שקלי	1.51	3,467,000	17.24
קסם ETF תל בונד שקלי	1.33	354,966	15.16
אמטראסט אגח א	1.21	14,117,944	13.84
אלוני חץ אגח טו	1.16	12,312,500	13.22
אלומיי אגח ו	1.14	13,125,000	12.96
ממשלתי צמוד 0527	1.11	10,637,352	12.71
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.1	282,560	12.59
סולאיר אגח ב	1.02	10,781,251	11.59
ג'י סיטי אגח טז	1.02	10,943,665	11.68
ישרס אגח יט	1.01	10,844,749	11.5
גרייסטון אגח א	1	11,405,807	11.43
נאייקס אגח א	0.95	10,625,000	10.88
מבנה אגח כו	0.9	9,876,218	10.28
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.89	250,347	10.11
נופר אנרג אגח ג	0.78	8,423,417	8.88
אלה פקדון אגח ד	0.77	9,531,250	8.78
קרסו נדלן אגח א	0.77	8,597,100	8.8
דוראל אגח ב	0.77	7,900,224	8.79
ג'י סיטי אגח יב	0.77	7,398,430	8.77
ישראל קנדה אגח ז	0.74	8,417,501	8.41
אגלן אגח א	0.71	7,948,464	8.07
אינפליי אגח א	0.71	7,927,465	8.05
נמקו אגח ד	0.7	7,570,565	7.97
משק אנרג אגח ב	0.7	7,600,598	7.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.69	6,430,571	7.87
ג'י סיטי אגח כ	0.68	7,350,001	7.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.67	173,000	7.68
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	1,796,263	7.69
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	7,482,652	7.66
סילברסטין אגח ב	0.65	7,520,595	7.41
אקונרגי אגח ב	0.65	6,875,000	7.4
אקרו אגח א	0.64	7,222,223	7.25
אמפא אגח א	0.64	7,112,535	7.28
לייטסטון אגח ג	0.63	7,014,721	7.19
אמ.די.ג'י אגח י	0.63	7,209,925	7.16
פתאל החז אגח ג	0.61	7,500,001	6.94
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.58	1,906,855	6.64
מנרב אגח ד	0.58	5,908,788	6.56
אמריקן אק אגח א	0.57	6,410,417	6.54
לייטסטון אגח ד	0.54	6,107,933	6.2
בזן אגח יב	0.53	6,043,791	6.05
אלטיטיוד אגח ב	0.52	5,834,196	5.91
פאוורג'ן אגח ג	0.52	5,872,025	5.9
אשטרום קב אגח ד	0.51	5,249,681	5.79
ממשלתי צמוד 0726	0.5	4,847,634	5.73
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	5,887,302	5.7
דוראל אגח א	0.5	4,968,583	5.68
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	5,365,703	5.67
דליה אגח א	0.5	5,000,001	5.71
בית זיקוק אגח 2	0.5	5,380,981	5.73
רני צים אגח ד	0.5	5,546,875	5.72
אמטראסט אגח ב	0.5	5,596,000	5.68
אוריון נכס אגח א	0.5	5,719,636	5.72
איסתא נכסים אגח א	0.5	5,539,000	5.66
עזריאלי אגח ח	0.49	5,319,401	5.53
ממשלתי שקלי 0335	0.49	5,625,000	5.6
אמות אגח ט	0.49	5,158,665	5.58
ישראל קנדה אגח ח	0.49	5,362,500	5.62
גבאי קב אגח א	0.49	5,425,000	5.55
אספן גרופ אגח י	0.49	5,464,000	5.58
נמקו אגח ז	0.49	5,683,563	5.64
יובלים אגח ה	0.48	5,546,875	5.49
אלמוגים אגח יב	0.48	5,447,525	5.49
מימון ישיר אגח ז	0.48	5,233,898	5.45
פיקהיל אגח א	0.48	5,579,711	5.5
ישרס אגח טו	0.48	4,535,628	5.43
לוזון רונ אגח א	0.47	5,081,120	5.32
דלק קב אגח לט	0.47	4,900,000	5.36
סילברסטין אגח ג	0.47	5,203,233	5.38
קיסטון אינ אגח ב	0.47	5,025,211	5.32
אקרו אגח ב	0.47	5,370,000	5.35
נמקו אגח ב	0.46	5,261,188	5.21
גבאי מניב אגח יד	0.46	5,026,596	5.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	114,139	4.96
עזריאלי אגח ט	0.44	4,506,557	5.04
נמקו אגח ה	0.44	4,689,526	4.98
עמרם אברהם אגח ג	0.44	4,899,165	5.01
חג'ג' אגח טו	0.44	5,312,500	5.02
דלק קב אגח מא	0.44	4,860,000	4.99
דה לסר אגח ח	0.43	5,289,376	4.87
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	1,125,000	4.81
סטרוברי אגח ד	0.42	4,774,469	4.8
בלדי אגח 1	0.42	4,458,243	4.8
אשטרום קב אגח ג	0.41	4,707,814	4.71
לוזון קב אגח יא	0.41	4,271,255	4.66
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.4	1,033,126	4.58
פתאל החז אגח ד	0.4	3,995,582	4.53
מניף אגח ב	0.4	4,413,112	4.54
סלע נדלן אגח ד	0.39	4,000,267	4.43
אם אר אר אגח ב	0.39	4,456,028	4.47
אקסטל אגח ה	0.39	4,465,737	4.43
פטרוכימיים אגח יא	0.39	4,553,656	4.41
פאי סיאם אגח א	0.38	4,368,303	4.36
פתאל החז אגח ה	0.38	4,181,295	4.39
לייטסטון אגח ז	0.38	4,441,888	4.37
סטרוברי אגח ג	0.37	4,147,561	4.17
אפי נכסים אגח טז	0.37	3,826,226	4.21
בסר הנדסה אגח א	0.37	3,950,686	4.2
רציו מימון אגח ד	0.36	4,158,115	4.05
אמ.די.ג'י אגח ז	0.36	3,939,664	4.14
אפי קפיטל אגח ה	0.36	4,000,000	4.08
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,498,290	4.05
מניף אגח ג	0.35	3,832,511	3.95
זפירוס אגח א	0.35	3,750,000	3.96
ישראל קנדה מלו אגח א	0.35	3,998,426	4.02
רני צים אגח ב	0.34	3,345,626	3.83
עלמא אגח א	0.34	3,647,000	3.93
עזריאלי אגח י	0.33	3,689,974	3.74
מז טפ הנפק 63	0.33	3,798,321	3.76
חברה לישראל אגח 14	0.33	3,912,501	3.81
בית וגג אגח א	0.32	3,638,328	3.68
שלמה נדלן אגח ד	0.31	3,541,667	3.52
אמות אגח ח	0.31	3,249,998	3.57
ויתניה אגח ו	0.31	3,190,863	3.52
אקויטל אגח 4	0.31	3,383,000	3.54
נאוויטס פטרו אגח ו	0.31	3,425,001	3.58
נורסטאר אגח יד	0.31	3,728,000	3.57
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,031,656	3.39
נורסטאר אגח יג	0.3	3,272,539	3.44
דלק קב אגח מ	0.3	3,232,636	3.37
סימד הולדינגס אגח א	0.3	3,356,000	3.4
דלק קב אגח מב	0.3	3,427,000	3.43
חשמל אגח 34	0.29	3,020,865	3.35
רייק אספן אגח ב	0.29	3,263,000	3.33
פטרוכימיים אגח י	0.28	1,997,887	3.18
גלעד מאי אגח ג	0.28	3,193,000	3.25
ג'י סיטי אגח יד	0.28	3,284,607	3.17
חברה לישראל אגח 15	0.28	3,343,742	3.19
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	757,797	3.06
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.27	667,636	3.06
מליסרון אגח כא	0.27	2,675,815	3.04
אדמה אגח ב	0.26	1,875,001	2.93
עזריאלי אגח ד	0.26	2,576,549	3.01
רבוע נדלן אגח ח	0.26	2,550,656	2.98
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,753,619	2.97
ספנסר אגח ד	0.26	2,880,520	2.92
מגדל הון אגח יא	0.26	2,847,371	2.99
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.26	905,000	2.91
מניבים ריט אגח ג	0.25	2,579,400	2.85
נופר אנרג אגח א	0.25	2,518,125	2.87
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	2,598,959	2.86
אלון רבוע אגח ט	0.25	2,639,521	2.86
אלומיי אגח ז	0.25	2,812,500	2.89
ממשלתי שקלי 1035	0.25	2,812,500	2.87
נאוויטס פטרו אגח ח	0.25	2,766,000	2.87
מניף אגח ד	0.25	2,887,500	2.8
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.81
ווסטדייל אגח ב	0.24	2,735,461	2.71
מגדל הון אגח ט	0.24	2,812,500	2.74
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,509,941	2.69
אפי קפיטל אגח ג	0.24	2,671,705	2.79
ירושלים הנ אגח יט	0.24	2,600,660	2.76
פאי סיאם אגח ב	0.24	2,830,153	2.74
פרוספקט אגח א	0.24	3,145,303	2.78
ג'י סיטי אגח טו	0.24	2,366,120	2.73
ישרס אגח טז	0.24	2,350,000	2.79
אנלייט אנ אגח ד	0.24	3,000,000	2.78
דור אלון אגח ז	0.23	2,659,495	2.62
רבוע נדלן אגח ט	0.23	2,468,398	2.67
מגוריט אגח ד	0.23	2,312,500	2.57
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	2,677,965	2.67
נופר אנרג אגח ד	0.23	2,500,001	2.66
ספנסר אגח ו	0.23	2,597,410	2.61
משק אנרג אגח ג	0.23	2,510,000	2.67
אלה השק אגח א	0.22	2,299,500	2.55
רייק אספן אגח א	0.22	2,435,301	2.46
ג'י סיטי אגח יט	0.22	2,345,592	2.48
ווסטדייל אגח ג	0.22	2,328,000	2.51
גבאי מניב אגח טו	0.22	2,443,750	2.54
שמואל בר אגח א	0.22	2,435,000	2.55
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	2,475,229	2.48
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,364,454	2.4
נאוויטס פטרו אגח ח	0.21	2,304,105	2.36
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.23
פועלים אגח 201	0.2	2,187,501	2.32
דיסקונט מנ אגח יח	0.2	2,349,918	2.32
לאומי אגח 182	0.2	2,065,357	2.31
שמוס אגח א	0.19	2,538,357	2.11
פריים אנרג אגח ב	0.19	1,898,226	2.22
כלל הון אגח יג	0.19	2,071,564	2.19
אנקור פרופ אגח ד	0.19	2,107,300	2.14
ספנסר אגח ה	0.19	2,159,158	2.2
אספן גרופ אגח ח	0.19	1,924,003	2.22
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	652,000	2.19
ביג אגח יז	0.18	1,809,524	2.06
ריט אזורים אגח א	0.18	1,962,053	2.08
ביג אגח כד	0.18	2,015,180	2.05
ביג אגח ט	0.17	1,601,172	1.91
אמות אגח ו	0.17	1,723,538	1.96
ריט 1 אגח ז	0.17	1,636,882	1.9
פניקס הון אגח יג	0.17	1,850,990	1.92
אורון קב אגח ג	0.17	1,885,264	1.99
הראל הנפקות אגח כ	0.17	1,750,000	1.94
מבנה אגח כד	0.17	1,634,238	1.96
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	567,000	1.91
קרדן אגח ה	0.16	1,840,762	1.83
אנלייט אנ אגח ז	0.16	1,796,875	1.83
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,841,000	1.86
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	1,658,813	1.85
TREASURY BILL B 10/29/26	0.16	600,000	1.86
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	37,875	1.72
קופרליין אגח ה	0.15	1,700,000	1.7
נכסים ובנ אגח יב	0.15	1,750,000	1.75
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.15	535,000	1.72
מגדל הון אגח י	0.14	1,550,000	1.61
נכסים ובנ אגח יא	0.14	1,548,760	1.62
בזן אגח י	0.14	1,713,578	1.63
אלוני חץ אגח י	0.14	1,589,477	1.62
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,500,957	1.5
אלוני חץ אגח יג	0.13	1,453,165	1.47
אלומיי אגח ה	0.13	1,497,593	1.53
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.46
מבנה אגח יז	0.13	1,249,869	1.52
מז טפ הנפק 62	0.13	1,319,193	1.44
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,213,660	1.4
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.34
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,312,630	1.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	1,223,084	1.42
מגה אור אגח ט	0.11	1,170,016	1.31
מגה אור אגח י	0.11	1,160,079	1.22
שלמה החז אגח כ	0.11	1,147,839	1.24
אשטרום נכ אגח 12	0.11	1,127,302	1.3
אלבר אגח יז	0.1	959,904	1.12
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	1,035,707	1.15
עזריאלי אגח ה	0.09	849,252	1
קרסו מוט אגח ד	0.09	1,074,698	1.04
אלמוגים אגח י	0.09	969,095	0.99
דוראל אגח ג	0.09	966,693	1.04
רוטשטיין אגח י	0.09	1,060,798	1.07
מטריקס אגח ב	0.08	920,130	0.92
חשמל אגח 31	0.08	793,863	0.93
אלקו אגח יג	0.08	929,335	0.89
קרסו מוט אגח ג	0.07	783,950	0.77
אנרג'יקס אגח א	0.07	887,639	0.84
ספיר קורפ אגח יח	0.07	1,468,295	0.82
פז אנרגיה אגח ח	0.06	705,062	0.67
ביג אגח טז	0.06	566,476	0.64
מימון ישיר אגח ה	0.06	592,588	0.65
חברה לישראל אגח 13	0.06	733,574	0.68
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	508,001	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.05	456,115	0.55
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.56
דיסק השק אגח י	0.05	543,470	0.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.46
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.04	485,549	0.48
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	409,060	0.48
שלמה החז אגח יח	0.04	337,666	0.4
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.44
שופרסל אגח ז	0.04	517,697	0.51
אלבר אגח יח	0.03	381,003	0.38
אלבר אגח כ	0.03	312,501	0.32
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.29
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.23
דלק נכסים אגח א	0.02	238,054	0.27
ישפרו אגח א	0.02	161,111	0.18
דלק קב אגח מא	0.02	187,500	0.19
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.02	180,161	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,925	0.27
עמידר אגח א	0.01	98,369	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	149,999	0.13
אלון רבוע אגח ז	0.01	67,078	0.07
שלמה החז אגח יט	0.01	150,487	0.15
בזן אגח יג	0.01	58,157	0.06
ישרס אגח יח	0.01	149,689	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,209,457	0
גירון אגח ז	0	428	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	2,066	0
ויקטורי אגח ב	0	15,025	0.01
חג'ג' אגח יד	0	38,950	0.04
אפריקה אגח כו	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח	0	1,572,251	0
פקדון בבנק מסוים	-0.12	-448,973	-1.42
דלר-C0320.0M604	-0.25	-485	-0.06
דלר-P0320.0M604	-0.42	485	0.16