ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.56	0.61
תחילת השנה	31.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.61	9,381,072	39.03
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.02	57	0
לייטסטון אגח ו	1.99	20,937,500	21.53
פקדון בבנק מסוים	1.71	18,448,417	18.45
MTF סל תל בונד שקלי	1.58	3,562,000	17.13
קסם ETF תל בונד שקלי	1.36	356,301	14.73
ממשלתי צמוד 0527	1.28	11,900,507	13.82
אלוני חץ אגח טו	1.24	12,637,500	13.45
אלומיי אגח ו	1.22	13,125,000	13.16
פתאל החז אגח ג	1.15	13,480,469	12.43
דליה אגח א	1.15	11,005,008	12.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	282,560	12.28
ממשלתי שקלי 0327	1.13	12,587,579	12.25
נכסים ובנ אגח י	1.06	10,325,768	11.45
ישרס אגח יט	1.01	10,443,299	10.91
אקונרגי אגח ב	0.99	10,220,979	10.69
סילברסטין אגח ב	0.93	10,311,924	10.06
נופר אנרג אגח ג	0.93	9,494,889	10.02
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.91	250,347	9.88
סולאיר אגח ב	0.9	9,326,416	9.74
אלה פקדון אגח ד	0.87	9,531,250	9.36
אקסטל אגח ה	0.85	8,950,914	9.18
דוראל אגח ב	0.83	8,140,378	8.97
ישראל קנדה אגח ז	0.81	8,835,360	8.71
ג'י סיטי אגח יב	0.8	7,398,430	8.66
ממשלתי צמוד 0726	0.77	7,234,606	8.33
לייטסטון אגח ג	0.75	8,000,000	8.11
חג'ג' אגח טו	0.75	8,625,000	8.06
אקרו אגח א	0.74	8,125,000	8.05
נמקו אגח ד	0.73	7,570,565	7.92
קרסו נדלן אגח א	0.72	7,748,679	7.83
משק אנרג אגח ב	0.72	7,600,593	7.81
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.69	173,000	7.49
הראל סל תל בונד שקלי	0.69	1,796,263	7.44
נאוויטס אגח ז-פיק' 22.4.25	0.69	7,372,000	7.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.68	2,192,500	7.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.68	175,951	7.37
ג'י סיטי אגח טז	0.66	6,645,298	7.12
ישראל קנדה אגח ח	0.64	6,583,610	6.91
או פי סי אגח ב	0.63	5,780,167	6.77
דלק קב אגח לח	0.63	6,388,133	6.77
נאוויטס פט אגח ו	0.63	6,421,443	6.85
דיסק השק אגח י	0.62	6,726,400	6.73
לייטסטון אגח ד	0.6	6,212,186	6.44
בזן אגח יב	0.59	6,314,739	6.39
מגה אור אגח ז	0.58	5,254,760	6.23
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.58	6,050,478	6.31
אשטרום קב אגח ד	0.57	5,712,888	6.15
אמריקן אק אגח א	0.57	6,082,000	6.18
אמות אגח ט	0.54	5,341,251	5.8
לוזון רונסון אגח א-פיקטיבי	0.51	5,062,000	5.55
נאייקס אגח א	0.51	5,322,150	5.57
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,609,171	5.37
עזריאלי אגח ח	0.5	5,321,666	5.44
גבאי מניבים אגח יד	0.5	5,250,000	5.41
סטרוברי אגח ד	0.5	5,100,000	5.44
בית זיקוק אגח 2	0.5	5,032,121	5.36
מימון ישיר אגח ז	0.5	5,186,723	5.36
זפירוס אגח א	0.5	5,270,000	5.46
אגלן אגח א	0.5	5,312,500	5.37
אקרו אגח ב	0.5	5,370,000	5.35
גרייסטון אגח א	0.49	5,140,936	5.28
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.49	5,167,000	5.35
עמרם אברהם אגח ג	0.49	5,259,456	5.33
דלק קב אגח מ	0.49	5,166,332	5.25
אלמוגים אגח יב	0.49	5,323,000	5.34
אמ.די.גי אגח י	0.49	5,115,592	5.25
רציו מימון אגח ד	0.48	5,033,843	5.19
פאי סיאם אגח א	0.48	5,241,964	5.21
נכסים בנ אגח יא	0.48	4,973,884	5.17
נמקו אגח ב	0.47	5,179,091	5.06
דה לסר אגח ז	0.47	4,944,000	5.06
דלק קב אגח לט	0.47	4,779,658	5.05
נמקו אגח ה	0.47	4,846,242	5.13
אלון רבוע אגח ט	0.46	4,686,764	4.97
בלדי אגח 1	0.46	4,712,107	4.98
או פי סי אגח ג	0.45	5,155,941	4.87
פתאל החז אגח ד	0.45	4,384,041	4.88
ממשלתי שקלי 0927	0.45	4,762,500	4.87
לוזון קב אגח יא	0.45	4,537,908	4.86
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.43	1,125,000	4.7
פתאל החז אגח ה	0.43	4,403,125	4.68
אלטיטיוד אגח ב	0.43	4,425,936	4.64
חברה לישראל אגח 14	0.43	4,860,001	4.62
אם אר אר אגח ב	0.42	4,621,457	4.58
רני צים אגח ד	0.42	4,400,608	4.55
גבאי קב אגח א	0.42	4,428,000	4.52
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	1,033,126	4.47
חברה לישראל אגח 15	0.41	4,781,250	4.46
הפניקס אגח 4	0.41	4,406,251	4.48
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.37
דלק קב אגח לז	0.4	4,123,680	4.28
אמ.די.גי אגח ז	0.4	4,114,878	4.31
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.4	4,245,000	4.29
שלמה נדלן אגח ד	0.39	4,250,000	4.18
חשמל אגח 34	0.39	3,827,316	4.19
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,828,047	4.18
סטרוברי אגח ג	0.38	4,147,561	4.14
אפי קפיטל אגח ה	0.37	4,000,000	4.02
פטרוכימים אגח יא	0.37	4,553,656	4.05
ג'י סיטי אגח יג	0.37	3,498,290	4.03
אשטרום קב אגח ג	0.36	3,899,477	3.84
דור אלון אגח ז	0.36	3,871,734	3.84
ווסטדייל אגח ב	0.36	3,984,375	3.89
רני צים אגח ב	0.36	3,490,250	3.91
נורסטאר אגח יד	0.36	3,728,000	3.94
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	3,651,000	3.91
ביג אגח ט	0.35	3,202,344	3.76
נורסטאר אגח יג	0.35	3,439,582	3.79
ויתניה אגח ו	0.35	3,472,410	3.78
עלמא אגח א	0.35	3,647,000	3.8
בינל הנפק אגח י	0.34	3,124,404	3.64
ספנסר אגח ד	0.34	3,450,341	3.65
ספנסר אגח ו	0.34	3,591,511	3.71
מז טפ הנפק 63	0.34	3,798,321	3.62
רבוע נדלן אגח ח	0.33	3,117,468	3.57
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.33	3,758,000	3.53
ישפרו אגח א	0.33	3,310,670	3.61
בית וגג אגח א	0.33	3,593,000	3.6
לייטסטון אגח ב	0.32	3,430,001	3.43
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.51
אקויטל אגח 4	0.32	3,383,000	3.47
קיסטון אינ אגח א	0.31	3,223,685	3.4
מניף אגח ב	0.31	3,240,429	3.33
עזריאלי אגח ד	0.3	2,862,832	3.28
צילו-בלו אגח טו	0.3	2,881,293	3.29
אלוני חץ אגח י	0.3	3,178,953	3.27
נכסים ובנ אגח ד	0.3	2,265,348	3.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	2,925,106	3.18
גלעד מאי אגח ג	0.29	3,193,000	3.19
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	905,000	3.19
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	757,797	3
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.28	667,636	3.07
מליסרון אגח כא	0.28	2,742,967	3.07
איילון אגח ה	0.28	3,125,000	3.06
פאי סיאם אגח ב	0.28	2,979,108	3.01
אדגר אגח י	0.28	2,533,043	3.03
מליסרון אגח יט	0.28	2,708,341	3.04
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,722,700	2.95
מגדל הון אגח יא	0.27	2,863,900	2.96
אלה השק אגח א	0.26	2,628,000	2.86
פטרוכימיים אגח י	0.26	1,997,887	2.77
ירושלים הנ אגח יט	0.25	2,600,660	2.75
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,500,001	2.67
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	2,594,000	2.65
אנלייט אנ אגח ז	0.25	2,741,076	2.75
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,631,000	2.71
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,366,120	2.69
בזן אגח י	0.25	2,784,564	2.68
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,390,428	2.7
פועלים אגח 100	0.25	2,858,263	2.73
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	3,000,000	2.71
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.74
פועלים אגח 201	0.24	2,500,001	2.64
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,509,941	2.62
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,381,864	2.56
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	2,600,000	2.6
יובלים אגח ה	0.24	2,575,000	2.57
משק אנרג אגח ג	0.24	2,510,000	2.63
סטרברי אנ אגח ב	0.24	2,556,000	2.61
מגוריט אגח ד	0.23	2,261,104	2.45
לנדמרק יזמ אגח א	0.23	2,429,049	2.53
אלבר אגח כ	0.23	2,410,715	2.44
ווסטדיל אגח ג	0.23	2,328,000	2.51
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,322,627	2.52
שמואל בר אגח א	0.23	2,435,000	2.5
גב ים אגח יא	0.22	2,271,275	2.4
ספנסר אגח ה	0.22	2,315,999	2.41
מנרב אגח ד	0.22	2,200,484	2.37
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.22	652,000	2.34
צילו-בלו אגח ט	0.21	1,876,675	2.23
ביג אגח יד	0.21	1,993,537	2.3
מגדל הון אגח ט	0.21	2,323,552	2.26
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,250,000	2.27
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.18
אפי נכסים אגח י	0.2	2,240,409	2.15
ביג אגח יז	0.2	1,900,001	2.12
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,980,742	2.15
פריים אנרג'י אגח ב	0.2	1,898,226	2.18
כלל הון אגח יג	0.2	2,089,064	2.14
אנקור פרופ אגח ד	0.2	2,132,000	2.16
אמות אגח ו	0.19	1,859,349	2.08
פתאל אירו אגח ד	0.19	2,046,710	2.08
ריט אזורים אגח א	0.19	1,983,150	2.07
אלומיי אגח ה	0.19	1,996,790	2.06
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,834,625	2.09
ישרס אגח טו	0.19	1,745,426	2.03
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	567,000	2.03
ריט 1 אגח ז	0.18	1,677,506	1.94
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,932,851	1.94
פניקס הון אגח יג	0.18	1,860,110	1.93
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.18	1,885,264	1.98
נאוויטס פט אגחה	0.18	1,930,480	2
הראל הנפק אגח כ	0.18	1,750,000	1.9
מבנה אגח כו	0.18	1,867,855	1.93
מבנה אגח כד	0.18	1,634,238	1.93
קרדן אגח ה	0.17	1,833,425	1.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.17	535,000	1.86
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	37,875	1.73
רוטשטיין אגח יג	0.16	1,699,000	1.75
דוראל אגח ג	0.16	1,689,000	1.76
מז טפ הנפק 62	0.16	1,651,693	1.75
אלבר אגח יז	0.15	1,436,635	1.64
סופרגז פא אגח א	0.15	1,726,006	1.57
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	1,822,923	1.59
מגדל הון אגח י	0.15	1,550,000	1.59
שלמה החז אגח יח	0.15	1,353,589	1.59
אשטרום נכ אגח 9	0.15	1,640,788	1.68
אלוני חץ אגח יג	0.14	1,500,000	1.5
אלמוגים אגח י	0.14	1,453,642	1.48
מבנה אגח יז	0.14	1,249,869	1.49
מגה אור אגח ח	0.13	1,250,001	1.45
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.13	33,750	1.39
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.44
חברה לישראל אגח 13	0.13	1,370,407	1.35
פתאל החז אגח ב	0.12	1,342,650	1.32
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,181,514	1.33
מגה אור אגח י	0.12	1,234,930	1.27
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.31
מניף אגח ג	0.12	1,238,474	1.28
אשטרום נכ אגח 12	0.12	1,162,095	1.31
דיסק השק אגח ו	0.12	875,001	1.28
קרסו מוטורס אגח ד	0.11	1,269,566	1.22
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	1,053,606	1.15
רבוע נדלן אגח ו	0.1	912,229	1.08
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,145,001	1.06
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	1,034,047	1.11
מטריקס אגח ב	0.1	1,150,001	1.13
שלמה החז אגח כ	0.1	1,000,000	1.06
רוטשטיין אגח י	0.1	1,104,132	1.09
אלקו אגח יג	0.1	1,161,669	1.1
אזורים אגח 13	0.1	1,050,517	1.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	1,028,934	1.01
ספיר קורפ אגח יח	0.09	1,468,826	1.03
חשמל אגח 31	0.09	793,863	0.93
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	762,001	0.9
מדיפאואר אגח ב	0.08	825,434	0.82
דליה אגח ב	0.08	827,827	0.91
פז אנרגיה אגח ח	0.07	822,709	0.77
ביג אגח טז	0.06	594,800	0.66
מימון ישיר אגח ה	0.06	648,765	0.7
לפידות קפיטל אגח א	0.06	620,004	0.62
פקדון בבנק מסוים	0.05	165,645	0.56
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	414,230	0.5
אלבר אגח יח	0.05	570,226	0.56
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	510,943	0.59
גמא אגח ב	0.05	588,951	0.59
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.56
דלתא גליל אגח ו	0.05	621,570	0.58
שופרסל אגח ז	0.05	579,004	0.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.45
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.47
ספיר קורפ אגח יט	0.04	369,598	0.38
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.43
בזן אגח ט	0.04	409,789	0.38
דלק נכסים אגח א	0.03	250,000	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.03	299,760	0.31
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.03	250,589	0.3
לאומי אגח 182	0.03	314,088	0.34
סאפיינס אגח ב	0.02	216,900	0.21
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	1,209,457	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.25
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.22
שלמה החז אגח יט	0.02	170,115	0.17
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.21
ישרס אגח יח	0.02	155,165	0.17
עמידר אגח א	0.01	147,553	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.01	112,451	0.12
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
שפיר הנדסה אגח א	0	27	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
גירון אגח ז	0	477	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	7,807	0.01
ויקטורי אגח ב	0	46,672	0.05
דה לסר אגח ח	0	13,135	0.01
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0
דלר-C0340.0M508	-0.04	-52	-0.01
דלר-P0340.0M508	-0.04	52	0.01