ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-7.3	-11.8
תחילת השנה	21.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.53	9,381,072	41.38
פקדון בבנק מסוים	3.44	40,341,638	40.34
ממשלתי שקלי 0142	3.03	29,825,863	35.54
US LONG BOND(CBT) Dec26	2.96	106	0
US 10yr Ultra Fut Dec26	2.07	74	0
לייטסטון אגח ו	1.8	20,937,500	21.08
MTF סל תל בונד שקלי	1.51	3,467,000	17.7
קסם ETF תל בונד שקלי	1.33	354,966	15.57
מז טפ הנ אגח 72	1.25	14,542,118	14.63
אמטראסט אגח א	1.2	14,399,950	14.1
אלוני חץ אגח טו	1.18	12,312,500	13.81
אלומיי אגח ו	1.15	13,125,000	13.43
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	282,560	13.08
ממשלתי צמוד 0527	1.1	10,637,352	12.83
ג'י סיטי אגח טז	1.06	10,943,665	12.42
ישרס אגח יט	1.02	10,844,749	12
לאומי אגח 186	1	10,943,906	11.73
סולאיר אגח ב	1	10,781,251	11.72
גרייסטון אגח א	0.99	11,405,807	11.56
אינפליי אגח א	0.98	11,265,205	11.43
נאייקס אגח א	0.95	10,625,000	11.14
אמות אגח ט	0.92	9,503,888	10.74
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.89	250,347	10.47
אוריון נכס אגח א	0.77	8,590,822	9.02
קרסו נדלן אגח א	0.75	8,597,100	8.82
דוראל אגח ב	0.75	7,900,223	8.81
נמקו אגח ה	0.75	8,412,020	8.8
לייטסטון אגח ד	0.72	8,306,100	8.42
משק אנרג אגח ב	0.69	7,538,788	8.08
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	173,000	7.98
נמקו אגח ד	0.68	7,570,565	7.99
אגלן אגח א	0.68	7,948,464	7.97
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	1,796,263	7.89
נופר אנרג אגח ג	0.67	7,536,741	7.88
נאוויטס פטרו אגח ז	0.67	7,482,589	7.85
סילברסטין אגח ב	0.64	7,520,595	7.48
אקרו אגח א	0.62	7,222,223	7.29
אמ.די.ג'י אגח י	0.61	7,209,925	7.1
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	1,906,855	6.86
אמריקן אק אגח א	0.56	6,416,157	6.51
פתאל החז אגח ג	0.55	6,831,685	6.44
בזן אגח יב	0.53	6,059,804	6.26
אלטיטיוד אגח ב	0.52	5,995,376	6.08
לייטסטון אגח ז	0.52	6,367,352	6.08
אשטרום קב אגח ד	0.51	5,268,743	5.96
פאוורג'ן אגח ג	0.51	5,872,025	6.01
דליה אגח א	0.5	5,000,001	5.92
מז טפ הנ אגח 66	0.5	5,300,000	5.89
אפי נכסים אגח טז	0.5	5,081,627	5.87
מבנה אגח כו	0.5	5,365,943	5.84
משק אנרג אגח ג	0.5	5,326,000	5.8
פיקהיל אגח א	0.5	5,937,500	5.9
מבנה אגח כז	0.5	5,836,921	5.84
פועלים אגח 106	0.5	5,850,291	5.82
עזריאלי אגח ח	0.49	5,319,401	5.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	5,232,925	5.73
ממשלתי שקלי 0335	0.49	5,625,000	5.79
ישראל קנדה אגח ח	0.49	5,362,674	5.71
ג'י סיטי אגח כ	0.49	5,207,443	5.77
אספן גרופ אגח י	0.49	5,464,000	5.72
נמקו אגח ז	0.49	5,683,563	5.68
חג'ג' אגח יב	0.49	5,076,000	5.73
מימון ישיר אגח ז	0.48	5,233,898	5.65
גבאי קב אגח א	0.48	5,433,488	5.6
אקרו אגח ב	0.48	5,641,013	5.68
איסתא נכסים אגח א	0.48	5,554,132	5.65
לוזון רונ אגח א	0.47	5,081,120	5.49
רני צים אגח ד	0.47	5,216,618	5.52
מז טפ הנ אגח 67	0.46	4,921,876	5.33
סילברסטין אגח ג	0.46	5,203,233	5.42
קיסטון אינ אגח ב	0.46	5,025,211	5.37
יובלים אגח ה	0.46	5,591,619	5.42
אלמוגים אגח יב	0.46	5,447,525	5.39
אנלייט אנ אגח ז	0.46	5,166,358	5.34
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	114,139	5.12
גבאי מניב אגח יד	0.44	5,026,596	5.12
עזריאלי אגח ט	0.44	4,506,557	5.18
בסר הנדסה אגח א	0.44	4,900,000	5.17
בית זיקוק אגח 2	0.43	4,708,358	5.09
עמרם אברהם אגח ג	0.43	4,899,165	5
חג'ג' אגח טו	0.43	5,312,500	4.99
אמטראסט אגח ב	0.43	5,000,000	5.06
ג'י סיטי אגח יג	0.43	4,181,937	5.01
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	1,125,000	4.89
דה לסר אגח ח	0.42	5,203,602	4.94
סטרוברי אגח ד	0.42	4,774,469	4.94
נאוויטס פטרו אגח ח	0.42	5,070,105	4.95
ישרס אגח טו	0.42	4,123,298	4.98
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	1,033,126	4.76
דוראל אגח א	0.41	4,140,486	4.77
פועלים אגח 201	0.41	4,362,524	4.78
ישראל קנדה מלו אגח א	0.41	4,782,590	4.83
לייטסטון אגח ג	0.4	4,629,716	4.67
אקונרגי אגח ב	0.4	4,370,527	4.74
פטרוכימיים אגח יא	0.4	4,553,656	4.69
סלע נדלן אגח ד	0.39	4,000,267	4.62
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	4,709,842	4.59
דלק קב אגח מא	0.39	4,213,548	4.56
בזן אגח יז	0.39	4,641,000	4.62
פתאל החז אגח ה	0.38	4,181,295	4.43
פאי סיאם אגח א	0.37	4,373,931	4.39
לוזון קב אגח יא	0.37	4,004,602	4.34
פתאל החז אגח ד	0.36	3,607,123	4.19
נופר אנרג אגח ד	0.36	4,051,374	4.25
ישראל קנדה אגח ז	0.36	4,208,751	4.21
פטרוכימיים אגח י	0.35	1,997,887	4.06
אמ.די.ג'י אגח ז	0.35	3,939,664	4.09
אפי קפיטל אגח ה	0.35	4,000,000	4.05
מניף אגח ג	0.34	3,832,511	3.98
זפירוס אגח א	0.34	3,750,000	4
רציו מימון אגח ד	0.33	4,158,115	3.83
עלמא אגח א	0.33	3,647,000	3.84
עזריאלי אגח י	0.33	3,689,974	3.87
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.71
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	3,425,001	3.7
נמקו אגח ב	0.31	3,611,864	3.61
נורסטאר אגח יג	0.31	3,320,039	3.67
ויתניה אגח ו	0.31	3,190,863	3.58
אקויטל אגח 4	0.31	3,383,000	3.58
בית וגג אגח א	0.31	3,638,328	3.64
שלמה נדלן אגח ד	0.3	3,541,667	3.57
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,031,656	3.48
דלק קב אגח מב	0.3	3,427,000	3.57
עזריאלי אגח יא	0.3	3,513,978	3.51
ג'י סיטי אגח יד	0.3	3,284,607	3.46
חשמל אגח 34	0.29	3,020,865	3.44
דלק קב אגח מ	0.29	3,218,556	3.42
נורסטאר אגח יד	0.29	3,236,869	3.4
רייק אספן אגח ב	0.28	3,263,000	3.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	757,797	3.18
גלעד מאי אגח ג	0.27	3,193,000	3.2
מז טפ הנפק 63	0.27	3,165,363	3.11
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.26	667,636	3.05
עזריאלי אגח ו	0.26	2,500,000	3.01
רבוע נדלן אגח ח	0.26	2,550,656	3.03
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,753,619	3.06
מליסרון אגח כא	0.26	2,619,777	3.06
מגדל הון אגח יא	0.26	2,847,371	3.02
מניף אגח ב	0.26	2,956,786	3.06
נורסטאר אגח יד	0.26	2,882,000	3
פרוספקט אגח א	0.26	3,261,352	2.99
עזריאלי אגח ה	0.25	2,451,210	2.92
רבוע נדלן אגח ט	0.25	2,605,856	2.91
מניבים ריט אגח ג	0.25	2,579,400	2.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	2,598,959	2.91
אלון רבוע אגח ט	0.25	2,639,521	2.91
ג'י סיטי אגח יט	0.25	2,605,484	2.95
מנרב אגח ו	0.25	2,812,500	2.92
אלומיי אגח ז	0.25	2,818,472	2.93
ממשלתי שקלי 1035	0.25	2,812,500	2.97
מניף אגח ד	0.25	2,887,500	2.91
נופר אנרג אגח ה	0.25	2,618,749	2.88
חברה לישראל אגח 14	0.25	2,982,797	2.92
אנלייט אנ אגח ד	0.25	3,051,729	2.9
שמוס אגח א	0.24	3,518,234	2.81
מגדל הון אגח ט	0.24	2,812,500	2.82
ירושלים הנ אגח יט	0.24	2,600,660	2.86
פאוורג'ן אגח ג	0.24	2,808,000	2.84
אנקור פרופ אגח ו	0.24	2,726,000	2.77
ג'י סיטי אגח טו	0.24	2,366,120	2.81
מליסרון אגח יז	0.24	2,291,667	2.78
חברה לישראל אגח 15	0.24	2,932,299	2.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.24	905,000	2.8
עזריאלי אגח ד	0.23	2,290,266	2.73
דור אלון אגח ז	0.23	2,659,495	2.68
נכסים ובנ אגח יא	0.23	2,637,380	2.75
ספנסר אגח ו	0.23	2,593,751	2.65
סימד הולדינגס אגח א	0.23	3,356,000	2.64
מגוריט אגח ד	0.22	2,312,500	2.63
נתנאל גרופ אגח יד	0.22	2,677,965	2.59
גבאי מניב אגח טו	0.21	2,443,750	2.49
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,364,454	2.43
דיסקונט מנ אגח יח	0.21	2,349,918	2.41
ישרס אגח טז	0.21	1,985,345	2.4
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.31
רני צים אגח ב	0.2	2,032,367	2.38
סטרוברי אנ אגח ב	0.2	2,376,220	2.33
לאומי אגח 182	0.2	2,065,357	2.36
ספנסר אגח ד	0.19	2,263,266	2.24
אלה השק אגח א	0.19	1,971,000	2.22
כלל הון אגח יג	0.19	2,071,564	2.23
גב ים אגח ט	0.19	2,040,861	2.27
ריט אזורים אגח א	0.18	1,947,257	2.14
ספנסר אגח ה	0.18	2,078,463	2.13
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.18	652,000	2.09
אמות אגח ו	0.17	1,723,538	2.02
ביג אגח יז	0.17	1,719,048	2
ריט 1 אגח ז	0.17	1,636,882	1.98
הראל הנפקות אגח כ	0.17	1,750,000	1.97
פאי סיאם אגח ב	0.17	2,005,763	2.01
אספן גרופ אגח ח	0.17	1,689,417	1.98
ביג אגח ט	0.16	1,601,172	1.93
נופר אנרג אגח א	0.16	1,565,379	1.85
פניקס הון אגח יג	0.16	1,850,990	1.91
אפי קפיטל אגח ג	0.16	1,870,194	1.93
שמואל בר אגח א	0.16	1,826,250	1.91
אמריקן אק אגח ב	0.16	1,877,822	1.85
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	1,658,813	1.9
קרסו מוט אגח ג	0.15	1,783,950	1.77
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	37,875	1.71
ווסטדייל אגח ב	0.15	1,823,641	1.81
ביג אגח יח	0.15	1,513,598	1.76
נכסים ובנ אגח יב	0.15	1,750,000	1.8
מבנה אגח כד	0.15	1,494,160	1.82
TREASURY BILL B 10/29/26	0.15	600,000	1.78
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.15	567,000	1.81
פריים אנרג אגח ב	0.14	1,355,876	1.59
מגדל הון אגח י	0.14	1,527,499	1.6
מז טפ הנפק 46	0.14	1,365,610	1.66
בזן אגח י	0.14	1,713,578	1.68
אלוני חץ אגח י	0.14	1,589,477	1.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.14	535,000	1.65
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,521,002	1.55
אלוני חץ אגח יג	0.13	1,453,165	1.52
רייק אספן אגח א	0.13	1,522,063	1.55
אורון קב אגח ג	0.13	1,466,316	1.56
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.47
מז טפ הנפק 62	0.13	1,319,193	1.48
עזריאלי אגח ז	0.12	1,246,026	1.36
שלמה החז אגח כ	0.12	1,273,201	1.41
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,312,630	1.36
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	1,223,099	1.44
אשטרום קב אגח ג	0.11	1,327,868	1.34
מגה אור אגח י	0.11	1,160,079	1.26
אשטרום נכ אגח 12	0.11	1,092,509	1.28
מגה אור אגח ט	0.1	975,000	1.12
דוראל אגח ג	0.09	966,693	1.04
ביג אגח כד	0.09	1,015,180	1.07
מבנה אגח יז	0.09	833,246	1.02
ירושלים הנ אגח טז	0.08	809,107	0.95
קרסו מוט אגח ד	0.08	970,823	0.95
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	865,274	0.98
קרדן אגח ה	0.08	920,520	0.93
חשמל אגח 31	0.08	793,863	0.96
אלקו אגח יג	0.08	929,335	0.91
מטריקס אגח ב	0.07	805,194	0.81
ספיר קורפ אגח יח	0.07	1,468,295	0.79
אנרג'יקס אגח א	0.06	789,012	0.76
פז אנרגיה אגח ח	0.06	705,062	0.68
פקדון בבנק מסוים	0.05	178,197	0.53
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	508,001	0.61
רבוע נדלן אגח ו	0.05	456,115	0.56
אלבר אגח יז	0.05	483,174	0.57
ביג אגח טז	0.05	538,152	0.63
מימון ישיר אגח ה	0.05	571,395	0.64
אמפא אגח א	0.05	557,922	0.59
רוטשטיין אגח י	0.05	530,399	0.53
חברה לישראל אגח 13	0.05	733,574	0.64
דיסק השק אגח יא	0.05	558,143	0.56
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.48
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.04	485,549	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	409,060	0.49
ווסטדייל אגח ג	0.04	428,000	0.46
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.46
שופרסל אגח ז	0.04	476,827	0.47
מבנה אגח טז	0.03	366,581	0.38
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.23
אלבר אגח יח	0.02	191,780	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.02	253,411	0.29
אלבר אגח כ	0.02	277,779	0.28
דלק נכסים אגח א	0.02	238,054	0.28
פועלים אגח 202	0.02	161,261	0.19
אשטרום נכ אגח 10	0.02	180,161	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,925	0.26
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	149,999	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.01	53,662	0.06
שלמה החז אגח יט	0.01	143,944	0.15
בזן אגח יג	0.01	58,157	0.06
קופרליין אגח ה	0.01	177,646	0.17
ישרס אגח יח	0.01	149,689	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.03
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,209,457	0
גירון אגח ז	0	428	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	2,066	0
חג'ג' אגח יד	0	27,265	0.03
אפריקה אגח כו	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0
דלר-C0300.0M609	-0.28	-485	-0.07
דלר-P0300.0M609	-0.34	485	0.09