ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.52	-0.67
תחילת השנה	19.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.66	9,381,072	38.42
לייטסטון אגח ו	2.01	20,937,500	21.13
אלוני חץ אגח טו	1.95	20,000,000	20.47
אדמה אגח ב	1.76	12,768,292	18.51
MTF סל תל בונד שקלי	1.61	3,562,000	16.88
נכסים ובנ אגח י	1.52	14,600,001	15.96
פקדון בבנק מסוים	1.47	15,445,804	15.45
קסם ETF תל בונד שקלי	1.38	356,301	14.5
ג'י סיטי אגח יב	1.37	12,371,547	14.45
אלומיי אגח ו	1.23	13,125,000	12.94
ישראל קנדה אגח ז	1.19	12,621,942	12.49
ממשלתי שקלי 0327	1.17	12,762,885	12.31
פתאל החז אגח ג	1.16	13,480,469	12.19
דליה אגח א	1.16	11,005,008	12.14
ג'י סיטי אגח טז	1.16	11,674,653	12.22
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	282,560	12
נופר אנרג אגח ג	1.01	9,994,619	10.66
ממשלתי צמוד 0527	1	9,095,760	10.51
אקונרגי אגח ב	1	10,220,979	10.5
סילברסטין אגח ב	0.96	10,311,924	10.1
אלה פקדון אגח ד	0.95	9,531,250	9.96
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.92	250,347	9.68
סולאיר אגח ב	0.91	9,326,416	9.57
דוראל אגח ב	0.85	8,140,378	8.91
ג'י סיטי אגח יג	0.82	7,387,969	8.58
אקסטל אגח ה	0.8	8,396,858	8.41
אקרו אגח א	0.77	8,125,000	8.08
קרסו נדלן אגח א	0.75	7,748,679	7.9
חג'ג' אגח טו	0.75	8,625,000	7.93
נמקו אגח ד	0.74	7,570,565	7.77
משק אנרג אגח ב	0.73	7,600,593	7.69
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	173,000	7.33
הראל סל תל בונד שקלי	0.7	1,796,263	7.33
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.7	7,372,000	7.39
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.69	2,192,500	7.23
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	175,951	7.25
נאוויטס פט אגח ו	0.64	6,421,443	6.7
דיסק השק אגח י	0.64	6,726,400	6.76
או פי סי אגח ב	0.63	5,780,167	6.66
דלק קב אגח לח	0.61	6,200,089	6.4
דלק קב אגח מ	0.61	6,370,736	6.38
דלק קב אגח לז	0.6	6,041,671	6.33
לייטסטון אגח ד	0.6	6,212,186	6.34
בזן אגח יב	0.6	6,314,739	6.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	6,050,478	6.17
מגה אור אגח ז	0.58	5,254,760	6.14
אשטרום קב אגח ד	0.58	5,750,001	6.07
מגדל הון אגח יא	0.56	5,705,515	5.9
הפניקס אגח 4	0.56	5,875,001	5.93
חברה לישראל אגח 14	0.55	6,075,001	5.83
מקמ 1215	0.54	5,786,764	5.65
אמות אגח ט	0.53	5,341,251	5.57
דלר-C0360.0M505	0.53	514	0.13
נאייקס אגח א	0.52	5,322,150	5.43
ממשלתי צמוד 0726	0.51	4,750,000	5.41
גבאי מניבים אגח יד	0.51	5,250,000	5.34
דלק קב אגח לט	0.51	5,000,000	5.31
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.51	5,167,000	5.36
עמרם אברהם אגח ג	0.51	5,259,456	5.32
אלמוגים אגח יב	0.51	5,323,000	5.31
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,609,171	5.29
בי קומיונק אגח ו	0.5	5,200,000	5.27
עזריאלי אגח ח	0.5	5,321,666	5.24
פתאל החז אגח ד	0.5	4,772,501	5.29
נכסים בנ אגח יא	0.5	4,981,703	5.24
גרייסטון אגח א	0.5	5,140,936	5.29
מימון ישיר אגח ז	0.5	5,222,019	5.24
לוזון קב אגח יא	0.49	4,804,561	5.11
בלדי אגח 1	0.49	4,878,000	5.15
אנלייט אנ אגח ז	0.49	5,236,093	5.12
ישראל קנדה אגח ח	0.48	4,744,566	5
נמקו אגח ה	0.48	4,846,242	5.03
נמקו אגח ב	0.47	5,155,692	4.98
אלון רבוע אגח ט	0.47	4,672,630	4.92
או פי סי אגח ג	0.45	5,155,941	4.76
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	1,125,000	4.63
בינל הנפק אגח י	0.44	4,062,500	4.66
אם אר אר אגח ב	0.44	4,621,457	4.64
ספנסר אגח ו	0.44	4,559,139	4.65
אשטרום קב אגח ג	0.42	4,456,545	4.42
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	1,033,126	4.37
בית זיקוק אגח 2	0.42	4,231,285	4.43
פתאל החז אגח ה	0.42	4,262,500	4.44
אמ.די.גי אגח ז	0.42	4,114,878	4.42
ישפרו אגח א	0.41	3,914,300	4.27
רני צים אגח ד	0.41	4,363,155	4.35
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.24
שלמה נדלן אגח ד	0.39	4,250,000	4.1
סטרוברי אגח ג	0.39	4,060,500	4.12
חשמל אגח 34	0.39	3,827,316	4.09
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,828,047	4.04
אפי קפיטל אגח ה	0.38	4,000,000	4.03
רני צים אגח ב	0.37	3,538,458	3.9
ביג אגח ט	0.36	3,202,344	3.74
דור אלון אגח ז	0.36	3,871,734	3.78
ויתניה אגח ו	0.36	3,472,410	3.73
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	3,651,000	3.81
נורסטאר אגח יג	0.35	3,439,582	3.66
עלמא אגח א	0.35	3,647,000	3.7
מז טפ הנפק 63	0.35	3,862,583	3.64
דלר-P0360.0M505	0.35	-514	-0.08
עזריאלי אגח ד	0.34	3,125,001	3.56
רבוע נדלן אגח ח	0.34	3,117,468	3.52
ספנסר אגח ד	0.34	3,450,341	3.59
דליה אגח ב	0.34	3,344,626	3.55
לייטסטון אגח ב	0.33	3,430,001	3.44
אמות אגח ח	0.33	3,249,998	3.42
אקויטל אגח 4	0.33	3,383,000	3.48
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.32	3,758,000	3.41
קיסטון אינ אגח א	0.32	3,223,685	3.34
צילו-בלו אגח טו	0.32	2,881,293	3.37
פועלים אגח 100	0.32	3,580,211	3.37
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.32	905,000	3.36
אלוני חץ אגח י	0.31	3,178,953	3.27
נכסים ובנ אגח ד	0.31	2,265,348	3.27
גב ים אגח ט	0.31	3,090,447	3.29
ביג אגח יט	0.3	3,475,000	3.12
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.3	2,956,500	3.19
הכשרת ישוב אגח 25	0.3	2,925,106	3.14
מניף אגח ב	0.3	3,066,554	3.2
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.29	667,636	3.06
לנדמרק יזמ אגח א	0.29	3,014,625	3.09
מליסרון אגח כא	0.29	2,750,001	3.06
איילון אגח ה	0.29	3,125,000	3.08
אמ.די.גי אגח י	0.29	3,087,509	3.09
אדגר אגח ט	0.29	2,521,197	3
מליסרון אגח יט	0.29	2,738,434	3.03
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	757,797	2.91
מז טפ הנ אגח 67	0.28	2,823,683	2.97
פאי סיאם אגח ב	0.28	2,979,108	2.96
אדגר אגח י	0.28	2,533,043	2.98
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,722,700	2.89
פריים אנרג'י אגח ב	0.26	2,440,576	2.76
ירושלים הנ אגח יט	0.26	2,600,428	2.7
קרדן אגח ה	0.26	2,750,000	2.72
נופר אנרג אגח ד	0.26	2,500,001	2.68
פטרוכימיים אגח י	0.25	1,997,887	2.67
פועלים אגח 201	0.25	2,500,001	2.59
אלבר אגח כ	0.25	2,611,608	2.64
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	2,600,000	2.61
יובלים אגח ה	0.25	2,575,000	2.59
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	2,594,000	2.62
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,631,000	2.64
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,366,120	2.65
בזן אגח י	0.25	2,774,200	2.63
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,390,428	2.66
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	3,000,000	2.66
אלומיי אגח ג	0.24	2,468,726	2.48
לייטסטון אגח ג	0.24	2,502,819	2.49
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,381,864	2.48
שמואל בר אגח א	0.24	2,435,000	2.53
מגוריט אגח ד	0.23	2,261,104	2.41
ווסטדיל אגח ג	0.23	2,328,000	2.47
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,322,627	2.45
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.23	652,000	2.38
צילו-בלו אגח ט	0.22	1,939,646	2.36
ביג אגח יד	0.22	1,993,537	2.26
גב ים אגח יא	0.22	2,271,275	2.36
מנרב אגח ד	0.22	2,200,484	2.33
מגדל הון אגח ט	0.21	2,323,552	2.22
אנקור פרופ אגח ד	0.21	2,132,000	2.21
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,250,000	2.24
ישרס אגח טו	0.21	1,904,101	2.21
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.12
אפי נכסים אגח י	0.2	2,240,409	2.12
פתאל אירו אגח ד	0.2	2,046,710	2.05
ביג אגח יז	0.2	1,900,001	2.08
ריט אזורים אגח א	0.2	2,004,247	2.05
רציו מימון אגח ד	0.2	1,925,286	2.1
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,980,742	2.11
פאי סיאם אגח א	0.2	2,144,507	2.13
כלל הון אגח יג	0.2	2,089,064	2.12
מבנה אגח כד	0.2	1,774,315	2.08
אלרוב נדלן אגח ה	0.2	1,834,625	2.08
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.2	567,000	2.07
נאוויטס פטרו אגח ג	0.19	1,932,851	1.96
אלומיי אגח ה	0.19	1,996,790	2.03
נאוויטס פט אגחה	0.19	1,930,480	2.01
שלמה החז אגח יח	0.19	1,692,230	1.97
מבנה אגח יז	0.19	1,645,367	1.97
אמות אגח ו	0.18	1,743,253	1.92
אלבר אגח יז	0.18	1,675,001	1.9
ריט 1 אגח ז	0.18	1,677,506	1.88
פניקס הון אגח יג	0.18	1,861,250	1.93
הראל הנפק אגח כ	0.18	1,777,500	1.92
גב ים אגח י	0.18	1,840,820	1.86
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.18	535,000	1.93
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.17	39,750	1.8
פתאל החז אגח ב	0.17	1,789,619	1.78
ירושלים הנ אגח טז	0.17	1,566,250	1.75
מגה אור אגח ח	0.16	1,425,001	1.63
אלקטרה פא אגח א	0.16	1,869,840	1.7
רוטשטיין אגח יג	0.16	1,699,000	1.73
דוראל אגח ג	0.16	1,689,000	1.7
מז טפ הנפק 62	0.16	1,651,693	1.72
אשטרום נכ אגח 9	0.16	1,640,788	1.65
רוטשטיין אגח י	0.16	1,656,198	1.65
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	1,822,923	1.57
מגדל הון אגח י	0.15	1,550,000	1.59
הראל הנפ אגח יט	0.15	1,592,365	1.58
מניף אגח ג	0.15	1,527,000	1.57
מקמ 715	0.15	1,556,748	1.55
ספיר קורפ אגח יח	0.14	1,468,826	1.51
חברה לישראל אגח 13	0.14	1,370,407	1.44
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.13	33,750	1.37
עזריאלי אגח ז	0.13	1,316,264	1.32
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.41
אשטרום נכ אגח 12	0.13	1,196,888	1.34
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	1,359,414	1.3
מגה אור אגח י	0.12	1,234,930	1.25
דיסק השק אגח ו	0.12	875,001	1.26
דמרי אגח ח	0.11	1,143,520	1.16
ג'נריישן קפ אגח ב	0.11	1,125,672	1.2
כלל הון אגח יב	0.11	1,325,000	1.13
מטריקס אגח ב	0.11	1,150,001	1.14
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	1,053,606	1.13
רבוע נדלן אגח ו	0.1	912,229	1.08
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,145,001	1.06
אלקו אגח יג	0.1	1,161,669	1.09
אזורים אגח 13	0.1	1,050,517	1.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	1,028,934	0.99
חשמל אגח 31	0.09	793,863	0.91
דיסקונט מנ אגח טו	0.09	899,788	0.94
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	762,001	0.89
פניקס הון אגח ח	0.08	871,231	0.88
צמח המרמן אגח ו	0.08	818,714	0.83
מדיפאואר אגח ב	0.08	825,434	0.82
ספנסר אגח ה	0.08	826,852	0.85
פז אנרגיה אגח ח	0.07	822,709	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.07	706,250	0.75
מבנה אגח טז	0.07	733,161	0.76
אלבר אגח יח	0.06	664,837	0.65
ביג אגח טז	0.06	594,800	0.65
מרכנתיל הנ אגח ד	0.06	510,943	0.58
גמא אגח ב	0.06	588,951	0.59
דלתא גליל אגח ו	0.06	621,570	0.62
לפידות קפיטל אגח א	0.06	620,004	0.62
מגדל הון אגח ח	0.05	625,000	0.56
ישראל קנדה אגח ו	0.05	468,042	0.48
שופרסל אגח ז	0.05	579,004	0.56
דמרי אגח ז	0.04	393,231	0.4
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.44
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.46
ספיר קורפ אגח יט	0.04	369,598	0.38
דלק נכסים אגח א	0.04	375,000	0.42
מבנה אגח כה	0.04	381,753	0.38
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.43
בית הזהב אגח ג	0.04	460,844	0.46
בזן אגח ט	0.04	409,789	0.41
מליסרון אגח יא	0.04	356,705	0.42
רוטשטיין אגח ח	0.04	407,679	0.41
פקדון בבנק מסוים	0.03	90,992	0.33
פתאל אירו אגח ה	0.03	299,760	0.31
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.27
אשטרום נכ אגח 10	0.03	250,589	0.3
לאומי אגח 182	0.03	314,088	0.34
שיכון ובינוי אגח 8	0.02	193,953	0.23
סאפיינס אגח ב	0.02	216,900	0.22
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	1,209,457	0.23
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.22
שלמה החז אגח יט	0.02	176,658	0.18
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.2
ישרס אגח יח	0.02	155,165	0.16
אורבנקורפ אגח א	0.01	40,894	0.08
עמידר אגח א	0.01	147,553	0.14
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	104,620	0.11
ויקטורי אגח ב	0.01	70,003	0.07
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אשטרום קב אגח ב	0	26	0
שפיר הנדסה אגח א	0	27	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
גירון אגח ז	0	477	0
דה לסר אגח ח	0	10,000	0.01
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0