ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.95	-2.69
תחילת השנה	28.15	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	3.98	42,739,381	42.74
תכלית סל תל בונד שקלי	3.64	9,381,072	39.11
US 10yr Ultra Fut Sep25	2.04	57	0
אלוני חץ אגח טו	2.02	20,543,536	21.71
לייטסטון אגח ו	2.01	20,937,500	21.54
MTF סל תל בונד שקלי	1.6	3,562,000	17.19
קסם ETF תל בונד שקלי	1.38	356,301	14.77
ממשלתי צמוד 0527	1.28	11,900,507	13.74
אלומיי אגח ו	1.22	13,125,000	13.05
פתאל החז אגח ג	1.16	13,480,469	12.44
דליה אגח א	1.16	11,005,008	12.42
ג'י סיטי אגח טז	1.16	11,674,653	12.46
ממשלתי שקלי 0327	1.14	12,587,579	12.23
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.14	282,560	12.25
ג'י סיטי אגח יב	1.07	9,907,300	11.54
נכסים ובנ אגח י	1.06	10,325,768	11.4
אקונרגי אגח ב	0.99	10,220,979	10.66
סילברסטין אגח ב	0.94	10,311,924	10.04
נופר אנרג אגח ג	0.94	9,494,889	10.04
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.92	250,347	9.84
סולאיר אגח ב	0.9	9,326,416	9.65
אלה פקדון אגח ד	0.88	9,531,250	9.4
דוראל אגח ב	0.84	8,140,378	8.99
ישראל קנדה אגח ז	0.81	8,835,360	8.65
אקסטל אגח ה	0.8	8,396,858	8.61
דלר-P0360.0M507	0.8	-514	-0.6
ממשלתי צמוד 0726	0.77	7,234,606	8.28
אקרו אגח א	0.75	8,125,000	8.04
לייטסטון אגח ג	0.75	8,000,000	8.09
נמקו אגח ד	0.74	7,570,565	7.94
חג'ג' אגח טו	0.74	8,625,000	7.94
קרסו נדלן אגח א	0.73	7,748,679	7.83
משק אנרג אגח ב	0.72	7,600,593	7.77
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.7	173,000	7.47
הראל סל תל בונד שקלי	0.7	1,796,263	7.46
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.69	2,192,500	7.36
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.69	175,951	7.39
ישראל קנדה אגח ח	0.69	7,057,336	7.38
נאוויטס אגח ז-פיקטיבי	0.69	7,372,000	7.41
נאוויטס פט אגח ו	0.64	6,421,443	6.86
או פי סי אגח ב	0.63	5,780,167	6.73
דלק קב אגח לח	0.63	6,388,133	6.76
דיסק השק אגח י	0.62	6,726,400	6.68
לייטסטון אגח ד	0.6	6,212,186	6.44
דלק קב אגח מ	0.6	6,370,736	6.46
בזן אגח יב	0.59	6,314,739	6.38
מגה אור אגח ז	0.58	5,254,760	6.19
ג'נריישן קפ אגח ג	0.58	6,050,478	6.28
אשטרום קב אגח ד	0.57	5,712,888	6.13
הפניקס אגח 4	0.56	5,875,001	6
אמות אגח ט	0.54	5,341,251	5.78
נאייקס אגח א	0.52	5,322,150	5.53
עזריאלי אגח ח	0.51	5,321,666	5.43
זפירוס אגח א	0.51	5,270,000	5.48
ווסטדייל אגח ב	0.5	5,312,500	5.31
אפי נכסים אגח יב	0.5	5,609,171	5.37
גבאי מניבים אגח יד	0.5	5,250,000	5.31
בית זיקוק אגח 2	0.5	5,032,121	5.38
קיסטון אינפרא אגח ב פקטיבי	0.5	5,167,000	5.36
אלמוגים אגח יב	0.5	5,323,000	5.34
מימון ישיר אגח ז	0.5	5,222,019	5.38
ג'י סיטי אגח יג	0.5	4,617,481	5.34
גרייסטון אגח א	0.49	5,140,936	5.29
עמרם אברהם אגח ג	0.49	5,259,456	5.3
אמ.די.גי אגח י	0.49	5,115,592	5.25
רציו מימון אגח ד	0.48	5,033,843	5.16
פאי סיאם אגח א	0.48	5,241,964	5.2
נכסים בנ אגח יא	0.48	4,973,884	5.16
נמקו אגח ה	0.48	4,846,242	5.15
נמקו אגח ב	0.47	5,179,091	5.07
דלק קב אגח לט	0.47	4,779,658	5.08
חברה לישראל אגח 15	0.47	5,312,500	5.07
אלון רבוע אגח ט	0.46	4,672,630	4.93
בלדי אגח 1	0.46	4,712,107	4.97
או פי סי אגח ג	0.45	5,155,941	4.85
פתאל החז אגח ד	0.45	4,384,041	4.87
ממשלתי שקלי 0927	0.45	4,762,500	4.87
לוזון קב אגח יא	0.45	4,537,908	4.8
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.44	1,125,000	4.71
בינל הנפק אגח י	0.44	4,062,500	4.71
פתאל החז אגח ה	0.44	4,403,125	4.69
סטרוברי אגח ג	0.43	4,475,000	4.58
חברה לישראל אגח 14	0.43	4,860,001	4.61
אשטרום קב אגח ג	0.42	4,456,545	4.49
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.42	1,033,126	4.46
אם אר אר אגח ב	0.42	4,621,457	4.55
רני צים אגח ד	0.42	4,400,608	4.51
דלק קב אגח לז	0.41	4,123,680	4.41
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.33
אמ.די.גי אגח ז	0.4	4,114,878	4.32
דלק קבוצה אגח מ-פיקטיבי	0.4	4,245,000	4.27
שלמה נדלן אגח ד	0.39	4,250,000	4.18
חשמל אגח 34	0.39	3,827,316	4.19
ישפרו אגח א	0.39	3,862,941	4.19
אפי נכסים אגח טז	0.39	3,828,047	4.17
פטרוכימים אגח יא	0.39	4,836,000	4.17
אפי קפיטל אגח ה	0.38	4,000,000	4.03
דור אלון אגח ז	0.36	3,871,734	3.83
רני צים אגח ב	0.36	3,490,250	3.89
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.36	3,651,000	3.89
ביג אגח ט	0.35	3,202,344	3.75
נורסטאר אגח יג	0.35	3,439,582	3.78
ויתניה אגח ו	0.35	3,472,410	3.77
ספנסר אגח ו	0.35	3,591,511	3.72
עלמא אגח א	0.35	3,647,000	3.8
נורסטאר אגח יד	0.35	3,728,000	3.79
ספנסר אגח ד	0.34	3,450,341	3.65
מז טפ הנפק 63	0.34	3,798,321	3.64
עזריאלי אגח ד	0.33	3,125,001	3.58
רבוע נדלן אגח ח	0.33	3,117,468	3.55
אמות אגח ח	0.33	3,249,998	3.49
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.33	3,758,000	3.52
אקויטל אגח 4	0.33	3,383,000	3.57
לייטסטון אגח ב	0.32	3,430,001	3.43
קיסטון אינ אגח א	0.31	3,223,685	3.38
צילו-בלו אגח טו	0.31	2,881,293	3.29
מניף אגח ב	0.3	3,066,554	3.26
אלוני חץ אגח י	0.3	3,178,953	3.25
נכסים ובנ אגח ד	0.3	2,265,348	3.23
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.29	667,636	3.09
הכשרת ישוב אגח 25	0.29	2,925,106	3.16
מליסרון אגח כא	0.29	2,750,001	3.07
איילון אגח ה	0.29	3,125,000	3.11
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.29	905,000	3.15
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.28	757,797	2.98
מגדל הון אגח יא	0.28	2,863,900	2.97
פאי סיאם אגח ב	0.28	2,979,108	2.96
אנלייט אנ אגח ז	0.28	2,935,706	2.95
אדגר אגח ט	0.28	2,521,197	2.97
אדגר אגח י	0.28	2,533,043	3.02
מליסרון אגח יט	0.28	2,738,434	3.05
מניבים ריט אגח ג	0.27	2,722,700	2.93
אלה השק אגח א	0.26	2,628,000	2.84
פטרוכימיים אגח י	0.26	1,997,887	2.76
פועלים אגח 100	0.26	2,858,263	2.74
ירושלים הנ אגח יט	0.25	2,600,660	2.74
נופר אנרג אגח ד	0.25	2,500,001	2.67
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	2,594,000	2.65
אפי נכסים אגח יז	0.25	2,631,000	2.72
ג'י סיטי אגח טו	0.25	2,366,120	2.68
בזן אגח י	0.25	2,784,564	2.67
אספן גרופ אגח ח	0.25	2,390,428	2.69
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.25	3,000,000	2.71
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.72
פועלים אגח 201	0.24	2,500,001	2.63
מז טפ הנ אגח 67	0.24	2,509,941	2.61
ג'י סיטי אגח יט	0.24	2,381,864	2.54
נתנאל גרופ אגח יד	0.24	2,600,000	2.61
ווסטדיל אגח ג	0.24	2,328,000	2.52
יובלים אגח ה	0.24	2,575,000	2.56
משק אנרג אגח ג	0.24	2,510,000	2.56
סטרברי אנ אגח ב	0.24	2,556,000	2.59
מגוריט אגח ד	0.23	2,261,104	2.44
לנדמרק יזמ אגח א	0.23	2,414,265	2.49
אלבר אגח כ	0.23	2,410,715	2.44
ג'י סיטי אגח כ	0.23	2,322,627	2.51
שמואל בר אגח א	0.23	2,435,000	2.48
צילו-בלו אגח ט	0.22	1,939,646	2.37
גב ים אגח יא	0.22	2,271,275	2.39
מנרב אגח ד	0.22	2,200,484	2.37
ביג אגח יד	0.21	1,993,537	2.29
מגדל הון אגח ט	0.21	2,323,552	2.26
אנקור פרופ אגח ד	0.21	2,132,000	2.23
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,250,000	2.27
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.21	652,000	2.29
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.17
אפי נכסים אגח י	0.2	2,240,409	2.16
ביג אגח יז	0.2	1,900,001	2.11
אפי נכסים אגח יג	0.2	1,980,742	2.14
פריים אנרג'י אגח ב	0.2	1,898,226	2.18
כלל הון אגח יג	0.2	2,089,064	2.2
פתאל אירו אגח ד	0.19	2,046,710	2.08
ריט אזורים אגח א	0.19	1,983,150	2.06
אלומיי אגח ה	0.19	1,996,790	2.05
נאוויטס פט אגחה	0.19	1,930,480	2
אלרוב נדלן אגח ה	0.19	1,834,625	2.08
ישרס אגח טו	0.19	1,745,426	2.03
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.19	567,000	1.99
אמות אגח ו	0.18	1,734,565	1.93
אלבר אגח יז	0.18	1,675,001	1.92
ריט 1 אגח ז	0.18	1,677,506	1.93
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	1,932,851	1.98
פניקס הון אגח יג	0.18	1,860,110	1.94
אורון קב אגח ג פיקטיבי	0.18	1,885,264	1.96
הראל הנפק אגח כ	0.18	1,750,000	1.91
מבנה אגח כד	0.18	1,634,238	1.91
קרדן אגח ה	0.17	1,833,425	1.78
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.17	535,000	1.85
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.16	37,875	1.74
רוטשטיין אגח יג	0.16	1,699,000	1.75
דוראל אגח ג	0.16	1,689,000	1.74
מבנה אגח כו	0.16	1,703,698	1.76
מז טפ הנפק 62	0.16	1,651,693	1.74
אשטרום נכ אגח 9	0.16	1,640,788	1.67
רוטשטיין אגח י	0.16	1,656,198	1.67
מגה אור אגח ח	0.15	1,425,001	1.65
אלקטרה פא אגח א	0.15	1,726,006	1.58
שפיר הנדסה אגח ג	0.15	1,822,923	1.59
מגדל הון אגח י	0.15	1,550,000	1.59
מניף אגח ג	0.15	1,527,000	1.58
שלמה החז אגח יח	0.15	1,353,589	1.58
מקמ 715	0.15	1,570,248	1.57
אלמוגים אגח י	0.14	1,453,642	1.48
מבנה אגח יז	0.14	1,249,869	1.49
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.13	33,750	1.4
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.44
חברה לישראל אגח 13	0.13	1,370,407	1.35
פתאל החז אגח ב	0.12	1,342,650	1.32
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,181,514	1.32
קרסו מוטורס אגח ד	0.12	1,366,459	1.31
מגה אור אגח י	0.12	1,234,930	1.27
עזריאלי אגח ז	0.12	1,316,264	1.35
אשטרום נכ אגח 12	0.12	1,196,888	1.35
ספיר קורפ אגח יח	0.12	1,468,826	1.32
דיסק השק אגח ו	0.12	875,001	1.28
מטריקס אגח ב	0.11	1,150,001	1.16
אלרוב נדלן אגח ו	0.11	1,053,606	1.14
רבוע נדלן אגח ו	0.1	912,229	1.08
אנרג'יקס אגח א	0.1	1,145,001	1.08
ג'נריישן קפ אגח ב	0.1	1,034,047	1.11
דליה אגח ב	0.1	936,192	1.02
אלקו אגח יג	0.1	1,161,669	1.1
אזורים אגח 13	0.1	1,050,517	1.03
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	1,028,934	1
חשמל אגח 31	0.09	793,863	0.92
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	762,001	0.89
פניקס הון אגח ח	0.08	871,231	0.88
מדיפאואר אגח ב	0.08	825,434	0.82
ספנסר אגח ה	0.08	826,852	0.86
פז אנרגיה אגח ח	0.07	822,709	0.77
מימון ישיר אגח ה	0.07	706,250	0.76
פקדון בבנק מסוים	0.06	189,056	0.64
אלבר אגח יח	0.06	664,837	0.66
ביג אגח טז	0.06	594,800	0.66
לפידות קפיטל אגח א	0.06	620,004	0.62
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	510,943	0.59
גמא אגח ב	0.05	588,951	0.59
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.56
דלתא גליל אגח ו	0.05	621,570	0.57
שופרסל אגח ז	0.05	579,004	0.57
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.45
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.47
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.43
בזן אגח ט	0.04	409,789	0.38
רוטשטיין אגח ח	0.04	407,679	0.42
ספיר קורפ אגח יט	0.03	369,598	0.37
דלק נכסים אגח א	0.03	250,000	0.28
פתאל אירו אגח ה	0.03	299,760	0.31
פועלים אגח 202	0.03	241,891	0.28
אשטרום נכ אגח 10	0.03	250,589	0.3
לאומי אגח 182	0.03	314,088	0.34
סאפיינס אגח ב	0.02	216,900	0.2
הרץ פרופרטיס אגח א	0.02	1,209,457	0.24
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.24
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.02	187,501	0.2
שלמה החז אגח יט	0.02	170,115	0.17
מז טפ הנפק 64	0.02	196,914	0.21
ישרס אגח יח	0.02	155,165	0.17
שיכון ובינוי אגח 8	0.01	98,589	0.12
אורבנקורפ אגח א	0.01	40,894	0.08
עמידר אגח א	0.01	147,553	0.14
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	104,620	0.1
בזן אגח יג	0.01	59,955	0.06
דלר-C0360.0M507	0.01	514	0
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
שפיר הנדסה אגח א	0	27	0
רבוע נדלן אגח ז	0	2	0
גירון אגח ז	0	477	0
ויקטורי אגח ב	0	70,003	0.07
דה לסר אגח ח	0	13,135	0.01
קמור אגח ו	0	6,407	0.02
אפריקה אגח כו-פיקטיבי	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז-פיקטיבי	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח-פיקטיבי	0	1,572,251	0