ילין לפידות (!) אג"ח קונצרני

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-3.76
תחילת השנה	20.78	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	3.54	9,381,072	41
ממשלתי שקלי 0142	3.08	29,825,863	35.66
פקדון בבנק מסוים	2.57	29,711,059	29.71
US LONG BOND(CBT) Sep26	2.01	74	0
US 10yr Ultra Fut Sep26	2.01	74	0
לייטסטון אגח ו	1.82	20,937,500	21.11
MTF סל תל בונד שקלי	1.51	3,467,000	17.53
קסם ETF תל בונד שקלי	1.33	354,966	15.42
אמטראסט אגח א	1.21	14,399,950	13.97
אלוני חץ אגח טו	1.18	12,312,500	13.69
אלומיי אגח ו	1.15	13,125,000	13.37
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.12	282,560	12.95
ממשלתי צמוד 0527	1.1	10,637,352	12.71
ג'י סיטי אגח טז	1.04	10,943,665	12.07
ישרס אגח יט	1.03	10,844,749	11.91
סולאיר אגח ב	1.02	10,781,251	11.78
אינפליי אגח א	1	11,250,000	11.62
גרייסטון אגח א	0.99	11,405,807	11.5
נאייקס אגח א	0.96	10,625,000	11.15
מבנה אגח כו	0.92	9,876,218	10.63
קסם ETF תל בונד צמודות 3-5	0.89	250,347	10.36
נופר אנרג אגח ג	0.78	8,423,417	9.06
דוראל אגח ב	0.77	7,900,223	8.9
ג'י סיטי אגח יב	0.77	7,398,430	8.92
קרסו נדלן אגח א	0.75	8,597,100	8.72
ישראל קנדה אגח ז	0.73	8,417,501	8.51
ג'י סיטי אגח כ	0.7	7,350,001	8.09
משק אנרג אגח ב	0.7	7,538,731	8.14
אגלן אגח א	0.7	7,948,464	8.13
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.68	173,000	7.89
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	1,796,263	7.83
נמקו אגח ד	0.68	7,570,565	7.87
נאוויטס פטרו אגח ז	0.68	7,482,589	7.88
נמקו אגח ה	0.66	7,377,273	7.69
אמפא אגח א	0.65	7,146,055	7.56
סילברסטין אגח ב	0.64	7,520,595	7.47
אקרו אגח א	0.63	7,222,223	7.34
אמ.די.ג'י אגח י	0.62	7,209,925	7.23
פתאל החז אגח ג	0.61	7,500,001	7.11
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.59	1,906,855	6.8
אמריקן אק אגח א	0.57	6,416,157	6.61
לייטסטון אגח ד	0.54	6,112,588	6.24
מז טפ הנ אגח 67	0.53	5,625,001	6.17
פאוורג'ן אגח ג	0.53	5,872,025	6.08
בזן אגח יב	0.53	6,043,791	6.16
אלטיטיוד אגח ב	0.52	5,856,380	6.01
לייטסטון אגח ז	0.52	6,367,352	6.03
עזריאלי אגח ה	0.51	5,000,000	5.96
אשטרום קב אגח ד	0.51	5,268,743	5.92
רני צים אגח ד	0.51	5,546,875	5.95
פיקהיל אגח א	0.51	5,937,500	5.88
אוריון נכס אגח א	0.51	5,719,636	5.86
עזריאלי אגח ח	0.5	5,319,401	5.77
דליה אגח א	0.5	5,000,001	5.85
לאומי אגח 186	0.5	5,478,053	5.81
ממשלתי שקלי 0335	0.5	5,625,000	5.79
אמות אגח ט	0.5	5,158,665	5.77
ישראל קנדה אגח ח	0.5	5,362,674	5.83
אקרו אגח ב	0.5	5,641,013	5.81
אספן גרופ אגח י	0.5	5,464,000	5.82
איסתא נכסים אגח א	0.5	5,539,000	5.85
חברה לישראל אגח 14	0.5	5,892,172	5.81
דוראל אגח א	0.49	4,968,583	5.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.49	5,236,928	5.69
יובלים אגח ה	0.49	5,546,875	5.64
אלמוגים אגח יב	0.49	5,447,525	5.63
נמקו אגח ז	0.49	5,683,563	5.7
מנרב אגח ד	0.49	5,064,784	5.69
רבוע נדלן אגח ט	0.48	5,000,000	5.57
מימון ישיר אגח ז	0.48	5,233,898	5.6
ממשלתי צמוד 0726	0.47	4,569,144	5.43
לוזון רונ אגח א	0.47	5,081,120	5.47
סילברסטין אגח ג	0.47	5,203,233	5.45
קיסטון אינ אגח ב	0.47	5,025,211	5.47
גבאי קב אגח א	0.47	5,433,488	5.44
גבאי מניב אגח יד	0.45	5,026,596	5.23
עזריאלי אגח ט	0.45	4,506,557	5.25
דלק קב אגח מא	0.45	4,860,000	5.23
בסר הנדסה אגח א	0.45	4,900,000	5.25
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.44	114,139	5.09
עמרם אברהם אגח ג	0.44	4,899,165	5.1
חג'ג' אגח טו	0.44	5,312,500	5.14
דה לסר אגח ח	0.43	5,289,376	4.94
בית זיקוק אגח 2	0.43	4,708,358	5
אמטראסט אגח ב	0.43	5,000,000	4.99
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.42	1,125,000	4.89
סטרוברי אגח ד	0.42	4,774,469	4.87
אקונרגי אגח ב	0.42	4,370,527	4.84
ישראל קנדה מלו אגח א	0.42	4,782,590	4.88
ישרס אגח טו	0.42	4,123,298	4.92
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.41	1,033,126	4.71
סלע נדלן אגח ד	0.4	4,000,267	4.58
פתאל החז אגח ד	0.4	3,995,582	4.65
לייטסטון אגח ג	0.4	4,629,716	4.59
מניף אגח ב	0.4	4,413,112	4.61
פטרוכימיים אגח יא	0.4	4,553,656	4.67
נמקו אגח ב	0.39	4,562,100	4.48
שיכון ובינוי אגח 10	0.39	4,709,842	4.53
אם אר אר אגח ב	0.39	4,456,028	4.52
פתאל החז אגח ה	0.39	4,181,295	4.5
לוזון קב אגח יא	0.39	4,271,255	4.56
פאי סיאם אגח א	0.38	4,368,303	4.41
אפי נכסים אגח טז	0.38	3,826,226	4.37
סטרוברי אגח ג	0.36	4,147,561	4.17
אמ.די.ג'י אגח ז	0.36	3,939,664	4.17
בלדי אגח 1	0.36	3,786,972	4.18
אפי קפיטל אגח ה	0.36	4,000,000	4.16
ג'י סיטי אגח יג	0.36	3,498,290	4.17
מניף אגח ג	0.34	3,832,511	3.94
עלמא אגח א	0.34	3,647,000	3.93
זפירוס אגח א	0.34	3,750,000	3.95
עזריאלי אגח י	0.34	3,689,974	3.88
אמות אגח ח	0.32	3,249,998	3.66
אקויטל אגח 4	0.32	3,383,000	3.65
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	3,425,001	3.66
נורסטאר אגח יד	0.32	3,728,000	3.72
בית וגג אגח א	0.32	3,638,328	3.7
רציו מימון אגח ד	0.31	4,158,115	3.61
פועלים אגח 201	0.31	3,315,458	3.59
נורסטאר אגח יג	0.31	3,272,539	3.63
ויתניה אגח ו	0.31	3,190,863	3.59
דלק קב אגח מב	0.31	3,427,000	3.54
חברה לישראל אגח 15	0.31	3,703,732	3.6
שלמה נדלן אגח ד	0.3	3,541,667	3.52
אפי נכסים אגח יג	0.3	3,031,656	3.45
פטרוכימיים אגח י	0.3	1,997,887	3.47
חשמל אגח 34	0.3	3,020,865	3.47
דלק קב אגח מ	0.3	3,218,556	3.5
רייק אספן אגח ב	0.29	3,263,000	3.39
ג'י סיטי אגח יד	0.29	3,284,607	3.32
גלעד מאי אגח ג	0.28	3,193,000	3.25
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.27	757,797	3.17
מליסרון אגח כא	0.27	2,675,815	3.12
מז טפ הנפק 63	0.27	3,165,363	3.08
עזריאלי אגח ד	0.26	2,576,549	3.06
הראל סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.26	667,636	3.03
עזריאלי אגח ו	0.26	2,500,000	3.02
רבוע נדלן אגח ח	0.26	2,550,656	3
קיסטון אינ אגח א	0.26	2,753,619	3.04
מגדל הון אגח יא	0.26	2,847,371	3.07
מנרב אגח ו	0.26	2,812,500	2.98
אלומיי אגח ז	0.26	2,812,500	3.01
ממשלתי שקלי 1035	0.26	2,812,500	2.97
פרוספקט אגח א	0.26	3,261,352	3
מליסרון אגח יז	0.26	2,500,000	3.03
מניבים ריט אגח ג	0.25	2,579,400	2.9
נופר אנרג אגח א	0.25	2,518,125	2.92
ספנסר אגח ד	0.25	2,880,520	2.93
הכשרת ישוב אגח 25	0.25	2,598,959	2.92
אלון רבוע אגח ט	0.25	2,639,521	2.92
ג'י סיטי אגח יט	0.25	2,605,484	2.85
מניף אגח ד	0.25	2,887,500	2.89
ישרס אגח טז	0.25	2,350,000	2.85
אנלייט אנ אגח ד	0.25	3,051,729	2.88
גב ים אגח ט	0.25	2,565,654	2.87
ווסטדייל אגח ב	0.24	2,735,461	2.73
מגדל הון אגח ט	0.24	2,812,500	2.78
אפי קפיטל אגח ג	0.24	2,671,705	2.81
ירושלים הנ אגח יט	0.24	2,600,660	2.81
נכסים ובנ אגח יא	0.24	2,637,380	2.8
נופר אנרג אגח ד	0.24	2,500,001	2.75
משק אנרג אגח ג	0.24	2,510,000	2.76
אנקור פרופ אגח ו	0.24	2,726,000	2.73
ג'י סיטי אגח טו	0.24	2,366,120	2.78
שמוס אגח א	0.23	3,593,751	2.7
דור אלון אגח ז	0.23	2,659,495	2.65
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	2,677,965	2.7
ספנסר אגח ו	0.23	2,593,751	2.61
אנלייט אנ אגח ז	0.23	2,587,216	2.7
נאוויטס פטרו אגח ח	0.23	2,766,000	2.66
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.23	905,000	2.61
מגוריט אגח ד	0.22	2,312,500	2.6
אלה השק אגח א	0.22	2,299,500	2.59
גבאי מניב אגח טו	0.22	2,443,750	2.59
שמואל בר אגח א	0.22	2,435,000	2.57
סטרוברי אנ אגח ב	0.22	2,475,229	2.51
רני צים אגח ב	0.21	2,082,062	2.42
רייק אספן אגח א	0.21	2,435,301	2.49
ווסטדייל אגח ג	0.21	2,328,000	2.46
קרדן נדלן אגח ו	0.21	2,364,454	2.47
דיסקונט מנ אגח יח	0.21	2,349,918	2.39
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.2	555,600	2.3
כלל הון אגח יג	0.2	2,071,564	2.26
אספן גרופ אגח ח	0.2	1,924,003	2.26
לאומי אגח 182	0.2	2,065,357	2.33
ריט אזורים אגח א	0.19	1,968,423	2.16
פריים אנרג אגח ב	0.19	1,898,226	2.25
ספנסר אגח ה	0.19	2,159,158	2.19
נאוויטס פטרו אגח ח	0.19	2,304,105	2.2
ביג אגח יז	0.18	1,809,524	2.09
אורון קב אגח ג	0.18	1,885,264	2.03
ביג אגח כד	0.18	2,015,180	2.12
ביג אגח ט	0.17	1,601,172	1.93
אמות אגח ו	0.17	1,723,538	1.99
ריט 1 אגח ז	0.17	1,636,882	1.97
פניקס הון אגח יג	0.17	1,850,990	1.91
הראל הנפקות אגח כ	0.17	1,750,000	2.01
פאי סיאם אגח ב	0.17	2,005,763	1.97
אמריקן אק אגח ב	0.17	1,877,822	1.91
מבנה אגח כד	0.17	1,634,238	1.99
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.17	652,000	1.93
קרדן אגח ה	0.16	1,840,762	1.83
סימד הולדינגס אגח א	0.16	3,356,000	1.88
נכסים ובנ אגח יב	0.16	1,750,000	1.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.16	1,658,813	1.88
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.15	37,875	1.71
אשטרום קב אגח ג	0.14	1,593,441	1.61
מגדל הון אגח י	0.14	1,550,000	1.61
בזן אגח י	0.14	1,713,578	1.66
אלוני חץ אגח י	0.14	1,589,477	1.61
TREASURY BILL B 10/29/26	0.14	600,000	1.66
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.14	567,000	1.67
פתאל אירו אגח ד	0.13	1,500,957	1.51
אלוני חץ אגח יג	0.13	1,453,165	1.51
שלמה החז אגח כ	0.13	1,331,073	1.46
כלל ביטוח אגח ג	0.13	1,385,175	1.46
מבנה אגח יז	0.13	1,249,869	1.54
מז טפ הנפק 62	0.13	1,319,193	1.46
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	0.13	535,000	1.54
ירושלים הנ אגח טז	0.12	1,213,660	1.41
עזריאלי אגח ז	0.12	1,272,537	1.38
אשטרום נכ אגח 9	0.12	1,312,630	1.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.12	1,223,099	1.44
מגה אור אגח י	0.11	1,160,079	1.24
אשטרום נכ אגח 12	0.11	1,127,302	1.32
מגה אור אגח ט	0.1	975,000	1.11
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.1	1,035,707	1.17
קרסו מוט אגח ד	0.09	1,078,334	1.05
אלמוגים אגח י	0.09	969,095	1
דוראל אגח ג	0.09	966,693	1.06
רוטשטיין אגח י	0.09	1,060,798	1.07
מטריקס אגח ב	0.08	920,130	0.93
חשמל אגח 31	0.08	793,863	0.96
אלקו אגח יג	0.08	929,335	0.9
קרסו מוט אגח ג	0.07	783,950	0.77
אלבר אגח יז	0.07	721,539	0.84
אנרג'יקס אגח א	0.07	887,639	0.85
ספיר קורפ אגח יח	0.07	1,468,295	0.82
פז אנרגיה אגח ח	0.06	705,062	0.67
ביג אגח טז	0.06	566,476	0.65
מימון ישיר אגח ה	0.06	632,930	0.71
פקדון בבנק מסוים	0.05	208,730	0.59
לוינשטין נכ אגח ב	0.05	508,001	0.62
רבוע נדלן אגח ו	0.05	456,115	0.55
מבנה אגח טז	0.05	549,871	0.57
חברה לישראל אגח 13	0.05	733,574	0.6
דיסק השק אגח י	0.05	543,470	0.55
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.04	100,705	0.47
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.04	120,000	0.46
מדיפאואר אגח ב	0.04	485,549	0.49
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	409,060	0.48
שלמה החז אגח יח	0.04	337,666	0.41
מז טפ הנפק 52	0.04	413,921	0.46
שופרסל אגח ז	0.04	517,697	0.52
אלבר אגח כ	0.03	312,501	0.32
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.02	63,567	0.26
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.02	45,000	0.23
אלבר אגח יח	0.02	286,392	0.29
דלק נכסים אגח א	0.02	238,054	0.27
פועלים אגח 202	0.02	161,261	0.19
קופרליין אגח ה	0.02	213,499	0.21
דלק קב אגח מא	0.02	187,500	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.02	180,161	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.02	310,925	0.24
עמידר אגח א	0.01	98,369	0.1
שפיר הנדסה אגח ג	0.01	149,999	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.01	67,078	0.07
שלמה החז אגח יט	0.01	150,487	0.15
בזן אגח יג	0.01	58,157	0.06
ישרס אגח יח	0.01	149,689	0.17
פקדון בבנק מסוים	0	16	0
פקדון בבנק מסוים	0	90	0
רשי אגח א'-פיקטיבי	0	66,001	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אורבנקורפ אגח א	0	40,894	0.05
הרץ פרופרטיס אגח א	0	1,209,457	0
גירון אגח ז	0	428	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	2,066	0
ויקטורי אגח ב	0	15,025	0.02
חג'ג' אגח יד	0	38,950	0.04
אקסטל אגח ה	0	1	0
אפריקה אגח כו	0	1,900,054	0
אפריקה אגח כז	0	2,135,729	0
אפריקה אגח כח	0	1,572,251	0
דלר-C0310.0M606	0	-485	0
דלר-P0310.0M606	-0.59	485	0.72