אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

138.18

מחיר קנייה

138.18

-0.15%

% החודש:-1.2%
% השנה:-1.94%
% 3 חודשים:-1.64%
% 12 חודשים:2.15%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):-0.92

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	130	85.66	224,783,276	226.43
אג"ח מדינה	2	7.13	19,700,000	18.86
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.57	35	0
קרן סל	3	4.02	2,356,000	10.6
פיקדונות בבנק	3	2.34	0	6.19
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.73	5,474,567	1.93
אופציות Call	1	0.39	910	0.04
אג"ח להמרה	1	0.14	372,000	0.37
סה"כ	144	104.98	252,686,788	264.42

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Mar26

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שמוס אגח א

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Mar26	4.57	35	0
ממשלתי שקלי 0335	3.57	9,000,000	9.44
ממשלתי שקלי 0432	3.56	10,700,000	9.42
שמוס אגח א	2.54	7,928,467	6.71
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.51	1,500,000	6.63
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	5.94
פסיפיק אגח ד	1.99	9,820,000	5.26
אלוני חץ אגח טו	1.96	4,670,000	5.18
בזן אגח טו	1.6	4,075,000	4.23
דה לסר אגח ט	1.53	4,802,000	4.05
נכסים ובנ אגח י	1.51	3,573,001	4
פטרוכימיים אגח יא	1.29	3,531,000	3.4
אמות אגח י	1.27	3,070,000	3.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.27	3,130,000	3.35
מבנה אגח כה	1.27	3,235,001	3.35
דלק קב אגח מ	1.26	3,150,000	3.33
כלל הון אגח טו (COCO)	1.25	3,139,340	3.3
אשטרום קב אגח ה	1.22	2,865,000	3.23
אלוני חץ אגח יג	1.17	2,892,000	3.09
אלקטרה נדלן אגח ז	1.1	2,740,000	2.9
אנקור פרופ אגח ה	1.05	2,720,000	2.78
דיסקונט מנ נד יט (COCO)	1.03	2,740,000	2.72
אמ.די.ג'י אגח ט	1.02	2,640,000	2.69
פניקס הון אגח יח (COCO)	1.02	2,665,000	2.7
גב ים אגח ח	1.02	2,890,001	2.69
גב ים אגח ט	1.01	2,440,001	2.68
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1	520,000	2.63
דה זראסאי אגח ה	1	3,335,001	2.65
אנקור הזד אגח ב	1	2,470,000	2.64
תומר אנרגיה אגח א	0.99	2,954,001	2.62
אשטרום קב אגח ד	0.98	2,365,001	2.59
ג'י.אף.אי אגח ה	0.97	2,240,000	2.55
אנקור פרופ אגח ג	0.95	2,450,001	2.51
צור אגח יא	0.93	2,159,900	2.46
ג'י סיטי אגח יד	0.91	2,518,000	2.4
ביג אגח טו	0.86	2,010,001	2.27
גב ים אגח יא	0.86	2,110,000	2.26
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.86	2,070,000	2.28
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.85	700,000	2.25
פסיפיק אגח ב	0.84	4,200,001	2.23
אפי נכסים אגח יג	0.81	1,911,511	2.13
הילה אגח ב	0.78	1,995,000	2.06
אדמה אגח ב	0.76	1,286,001	2
ביג אגח יב	0.76	1,655,001	2
מותג עירוני אגח א	0.75	1,905,000	1.97
קיסטון אינ אגח ב	0.74	1,830,000	1.95
פאי סיאם אגח ב	0.74	1,939,000	1.97
אנקור הזד אגח ג	0.73	1,910,000	1.92
בסר הנדסה אגח א	0.72	1,820,000	1.89
מימון ישיר אגח ה	0.71	1,705,001	1.87
חשמל אגח 35	0.71	1,650,000	1.89
אלרוב נדלן אגח ז	0.71	1,740,000	1.87
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,770,000	1.88
בית זיקוק אגח 3	0.71	1,810,000	1.88
מליסרון אגח יז	0.71	1,580,001	1.88
אנקור פרופ אגח ד	0.7	1,837,000	1.86
אלבר אגח כא	0.7	1,769,465	1.84
בוני תיכון אגח כא	0.67	1,684,000	1.77
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	1,740,000	1.76
אלומה אגח ב	0.66	1,661,000	1.74
סאמיט אגח יג	0.65	2,000,000	1.72
ישפרו אגח ד	0.65	1,700,000	1.71
מלרן אגח ד	0.64	1,650,001	1.69
אמ.די.ג'י אגח ח	0.64	1,565,000	1.7
נמקו אגח ה	0.62	1,510,001	1.64
עזריאלי אגח ו	0.61	1,350,000	1.6
או פי סי אגח ד	0.61	1,455,000	1.61
מהדרין אגח א	0.61	1,505,000	1.61
מיי טאון אגח א	0.61	1,570,000	1.62
נאוויטס פטרו אגח ז	0.61	1,575,000	1.62
מנרב אגח ו	0.61	1,565,000	1.62
בוני תיכון אגח כב	0.6	1,575,000	1.6
סונול נד אגח א	0.6	1,521,000	1.59
ג'י סיטי אגח יג	0.6	1,420,001	1.59
איי.סי.אל אגח ז	0.6	1,810,001	1.6
מגדל הון אגח יד	0.57	1,350,000	1.51
ספיר קורפ אגח יח	0.56	2,065,001	1.47
גבאי מניב אגח טו	0.52	1,308,001	1.37
רמות בעיר אגח ד	0.52	1,405,000	1.39
עזריאלי אגח י	0.52	1,340,000	1.38
אפקון החז אגח ה	0.52	1,365,000	1.36
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.51	336,000	1.34
סופרגז פא אגח ב	0.51	1,475,001	1.34
אלבר אגח יט	0.51	1,212,728	1.34
כלל הון אגח יג	0.51	1,260,000	1.35
יובלים אגח ד	0.51	1,318,000	1.36
עזריאלי אגח ט	0.51	1,185,000	1.35
מישורים אגח י	0.51	1,273,000	1.34
אפי נכסים אגח יז	0.51	1,260,000	1.34
מניף אגח ד	0.51	1,355,000	1.35
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,232,001	1.33
בית זיקוק אגח 2	0.5	1,230,001	1.32
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	1,270,000	1.33
מליסרון אגח כ	0.5	1,255,001	1.33
להב אגח ג	0.49	1,157,392	1.29
מודיעין אגח ג	0.49	1,300,000	1.29
בזן אגח יב	0.49	1,273,514	1.31
לוי אגח ט	0.47	1,213,000	1.25
גב ים אגח יב	0.46	1,140,507	1.22
בוני תיכון אגח כג	0.44	1,126,000	1.16
אקסטל אגח ד	0.42	1,105,000	1.1
שובל אגח א	0.42	1,046,000	1.11
אוטומקס אגח ג	0.42	1,387,622	1.11
צרפתי אגח יד	0.42	1,100,000	1.1
דה לסר אגח ז	0.41	1,150,000	1.07
פתאל החז אגח ה	0.41	985,000	1.07
ברקת קפ אגח א	0.41	1,050,000	1.08
אשטרום נכ אגח 13	0.41	995,000	1.09
אמות אגח ו	0.4	940,000	1.07
אורון קב אגח ג	0.4	1,000,001	1.06
גב ים אגח ו	0.4	735,001	1.07
דלר0330.0M603-רכישה	0.39	910	0.04
פטרוכימיים אגח י	0.36	635,001	0.95
שפיר הנדסה אגח ג	0.35	1,030,001	0.93
אלדן תחבורה אגח י	0.35	895,000	0.93
מבנה אגח כ	0.35	770,001	0.93
אלדן תחבורה אגח ח	0.34	800,001	0.89
גאון אחז אגח ה	0.32	786,484	0.84
מידאס אגח ד	0.31	735,348	0.83
אספן גרופ אגח י	0.3	765,000	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	715,001	0.8
אוטומקס אגח ב	0.28	1,039,364	0.75
נורסטאר אגח יג	0.27	685,000	0.72
דה זראסאי אגח ג	0.26	1,480,001	0.69
אלקטרה נדלן אגח ו	0.26	713,001	0.69
דלק קב אגח מא	0.26	625,000	0.68
אורשי אגח ה	0.25	645,001	0.67
לסיכו אגח ב	0.24	600,000	0.62
גשם למשתכן אגח ב	0.22	550,000	0.57
אסאר אקורד אגח ב	0.21	500,001	0.55
ספיר קורפ אגח יט	0.17	445,436	0.46
מידאס אג 2	0.14	372,000	0.37
אקונרגי אגח ב	0.11	260,000	0.28
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.25
מלרן אגח ה	0.08	200,000	0.22
מלרן אגח ו	0.06	159,588	0.17
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח א	0	1	0
הרץ פרופרטיס אגח א	0	2,964,130	0
סאמיט אגח י	0	1	0
אלבר אגח כב	0	1	0
פריורטק אגח ב	0	8	0
אפקון החז אגח ד	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0