אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

141.97

מחיר קנייה

141.97

0.13%

% החודש:0.22%
% השנה:0.75%
% 3 חודשים:1.05%
% 12 חודשים:4.48%
סטיית תקן (שנה):1.88
שארפ (שנה):0.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

אופציות Call

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	128	85.59	238,882,207	245.83
אג"ח מדינה	3	4.98	15,100,000	14.31
קרן סל	3	4.32	2,809,000	12.39
פיקדונות בבנק	3	4.22	0	12.11
אופציות Call	1	1.23	510	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.32	3,098,947	0.92
אג"ח להמרה	2	0.24	672,000	0.68
סה"כ	143	100.9	260,562,664	286.39

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

שמוס אגח א

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0432

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.22	0	12.11
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.54	1,680,000	7.3
שמוס אגח א	2.43	8,295,676	6.97
ממשלתי שקלי 0335	2	5,550,000	5.74
ממשלתי שקלי 0432	1.99	6,600,000	5.73
אלוני חץ אגח טו	1.87	4,890,000	5.36
בזן אגח טו	1.68	4,635,000	4.82
נכסים ובנ אגח י	1.56	3,980,001	4.49
אשטרום קב אגח ד	1.51	3,955,000	4.33
אלוני חץ אגח יג	1.5	4,104,000	4.31
מבנה אגח כה	1.36	3,790,001	3.9
פסיפיק אגח ד	1.35	5,940,000	3.88
אמות אגח י	1.32	3,350,000	3.8
ג'י סיטי אגח יד	1.31	3,830,000	3.78
דלק קב אגח לט	1.3	3,365,000	3.72
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.26	3,415,000	3.61
דלר0330.0M603-רכישה	1.23	510	0.15
פטרוכימים אגח יא	1.15	3,500,000	3.31
אלרוב נדלן אגח ז	1.12	2,975,000	3.21
תמר פטרו אגח א	1.1	3,450,001	3.15
בזן אגח יג	1.04	2,850,000	3
אלקטרה נדלן אגח ז	1.04	2,865,176	2.98
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.02	579,000	2.92
תומר אנרגיה אגח א	1.01	3,160,001	2.9
אשטרום קב אגח ה	1.01	2,564,478	2.91
צור אגח יא	1	2,520,000	2.87
גב ים אגח ח	1	3,105,001	2.88
ממשלתי שקלי 0928	0.99	2,950,000	2.84
אנקור פרופ אגח ה	0.98	2,760,000	2.81
אנקור הזד אגח ב	0.97	2,505,000	2.78
גב ים אגח ט	0.97	2,565,001	2.8
אנקור פרופ אגח ג	0.94	2,546,667	2.7
אמ.די.גי אגח ט	0.9	2,570,000	2.6
דה זראסאי אגח ה	0.87	3,079,001	2.51
ג'י.אף.אי אגח ה	0.87	2,227,000	2.49
גב ים אגח יא	0.86	2,310,000	2.46
הילה אגח ב	0.84	2,295,000	2.41
בסר הנדסה אגח א	0.82	2,235,000	2.35
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.82	700,000	2.36
ביג אגח יב	0.81	1,950,001	2.33
ביג אגח טו	0.81	2,081,393	2.33
קיסטון אינ אגח ב	0.81	2,170,000	2.33
אדמה אגח ב	0.8	1,499,334	2.31
אפי נכסים אגח יג	0.8	2,075,000	2.3
אנקור הזד אגח ג	0.8	2,200,000	2.29
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	2,165,000	2.26
בוני תכון אגח כב	0.77	2,145,000	2.21
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.76	550,000	2.17
מליסרון אגח יז	0.76	1,835,001	2.19
מלרן אגח ד	0.75	2,035,001	2.17
בית זיקוק אגח 3	0.75	2,070,000	2.15
מותג עירוני אגח א	0.74	2,013,215	2.12
ג'י סיטי אגח יג	0.72	1,785,001	2.06
מימון ישיר אגח ה	0.71	1,850,001	2.03
אלבר אגח כא	0.71	1,964,829	2.03
סונול נד אגח א	0.71	1,965,000	2.03
חשמל אגח 35	0.7	1,730,000	2.01
אלבר אגח כב	0.7	1,969,657	2.01
אלומה אגח ב	0.7	1,880,000	2.01
פאי סיאם אגח ב	0.68	1,945,000	1.94
נתנאל גרופ אגח יד	0.67	1,860,000	1.91
פסיפיק אגח ב	0.66	2,900,001	1.88
סאמיט אגח יג	0.66	2,030,600	1.9
מיי טאון אגח א	0.66	1,875,000	1.89
בוני תכון אגח כא	0.64	1,717,000	1.84
דה לסר אגח ט	0.64	2,230,000	1.84
גבאי מניב אגח טו	0.64	1,737,000	1.85
אנקור פרופ אגח ד	0.63	1,735,000	1.8
נמקו אגח ה	0.62	1,690,001	1.79
בזן אגח יב	0.62	1,746,488	1.77
עזריאלי אגח ו	0.6	1,455,000	1.73
נאוויטס פטרו אגח ה	0.6	1,640,000	1.74
מהדרין אגח א	0.6	1,603,809	1.73
איי.סי.אל אגח ז	0.6	1,930,001	1.71
מנרב אגח ו	0.59	1,625,000	1.69
רמות בעיר אגח ד	0.59	1,640,000	1.68
נאוויטס פטרו אגח ז	0.57	1,575,000	1.63
אקסטל אגח ד	0.56	1,635,000	1.62
מודיעין אגח ג	0.56	1,580,000	1.6
או פי סי אגח ד	0.55	1,455,000	1.58
מגדל הון אגח יד	0.54	1,370,000	1.55
אמ.די.גי אגח ח	0.54	1,445,000	1.54
אפקון החז אגח ה	0.54	1,555,000	1.55
מידאס אגח ד	0.54	1,346,789	1.54
מישורים אגח י	0.53	1,420,000	1.54
עזריאלי אגח י	0.53	1,461,362	1.51
בית זיקוק אגח 2	0.52	1,425,001	1.49
אפי נכסים אגח יז	0.52	1,440,000	1.5
להב אגח ג	0.51	1,294,184	1.46
כלל הון אגח טו (COCO)	0.51	1,450,000	1.48
ספיר קורפ אגח יח	0.51	2,065,001	1.47
סופרגז פא אגח ב	0.5	1,597,396	1.45
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,330,000	1.45
כלל הון אגח יג	0.5	1,340,000	1.44
יובלים אגח ד	0.5	1,355,000	1.44
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.5	1,295,000	1.44
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	1,400,000	1.44
מליסרון אגח כ	0.5	1,370,001	1.44
אלבר אגח יט	0.46	1,212,728	1.33
שובל אגח א	0.46	1,270,000	1.33
נורסטאר אגח יג	0.45	1,215,000	1.28
אשטרום נכ אגח 13	0.45	1,210,000	1.31
אמות אגח ו	0.41	1,040,000	1.17
מבנה אגח כ	0.41	970,001	1.17
רם אדרת אגח א	0.4	1,100,000	1.16
פתאל החז אגח ה	0.4	1,075,000	1.15
אורשי אגח ה	0.4	1,105,001	1.16
אפקון החז אגח ד	0.4	975,001	1.15
גב ים אגח ו	0.4	795,001	1.15
אורון קב אגח ג	0.39	1,050,001	1.13
אוטומקס אגח ג	0.39	1,387,622	1.11
פטרוכימיים אגח י	0.38	749,001	1.09
גאון אחז אגח ה	0.38	1,006,300	1.09
ברקת קפ אגח א	0.38	1,040,800	1.08
שפיר הנדסה אגח ג	0.34	1,107,694	0.98
פריורטק אגח ב	0.32	895,000	0.92
אלדן תחבורה אגח ח	0.31	800,001	0.89
אלרוב נדלן אגח ו	0.31	806,001	0.89
הרץ פרופרטיס אגח א	0.3	2,964,130	0.86
אלדן תחבורה אגח י	0.3	840,000	0.86
גשם למשתכן אגח ב	0.3	856,100	0.87
עזריאלי אגח ט	0.27	675,000	0.78
אוטומקס אגח ב	0.26	1,039,364	0.75
אספן גרופ אגח י	0.26	735,000	0.76
אס אר אקורד אגח ב	0.26	690,001	0.75
לסיכו אגח ב	0.25	690,000	0.72
דה זראסאי אגח ג	0.24	1,600,001	0.69
ברנד אגח ב	0.22	585,000	0.62
בלאקאדג' אגח א	0.19	550,001	0.56
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	535,501	0.51
הראל הנפק אגח כ	0.18	452,080	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.16	445,436	0.46
סאמיט אגח י	0.14	398,499	0.39
מידאס אג 2	0.13	372,000	0.36
מיה דינמיקס אג א	0.11	300,000	0.32
נורסטאר אגח יב	0.1	260,001	0.3
אקונרגי אגח ב	0.07	200,000	0.21
מלרן אגח ו	0.04	110,000	0.12
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	62,847	0.03
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.01	71,970	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0