אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

140.49

מחיר קנייה

140.49

-0.37%

% החודש:-0.41%
% השנה:4.33%
% 3 חודשים:1.22%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):1.81
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	140	88.19	261,100,466	269.62
חוזים עתידיים אג"ח	1	6.27	51	0
אג"ח מדינה	2	5.04	16,115,000	15.4
קרן סל	3	4.53	3,235,000	13.86
פיקדונות בבנק	3	1.77	0	5.41
אג"ח להמרה	2	0.41	1,345,000	1.24
אופציית CALL	1	0.3	735	0.02
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	62,847	0.02
סה"כ	153	106.52	281,859,099	305.56

אחזקות הקרן

US 10YR NOTE (CBT)Dec25

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0335

MTF סל תל בונד-שקלי 5-15

שמוס אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US 10YR NOTE (CBT)Dec25	6.27	51	0
ממשלתי שקלי 0347	2.52	8,465,000	7.69
ממשלתי שקלי 0335	2.52	7,650,000	7.71
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	2.51	1,818,000	7.68
שמוס אגח א	2.36	8,115,210	7.22
אלוני חץ אגח טו	1.75	4,960,000	5.35
פיקדון בבנק מסוים	1.59	0	4.85
אשטרום קב אגח ד	1.5	4,240,400	4.6
אלוני חץ אגח יג	1.5	4,510,000	4.59
נכסים ובנ אגח י	1.5	4,118,502	4.59
מבנה אגח כה	1.35	4,050,000	4.11
ג'י סיטי אגח יד	1.34	4,093,000	4.11
תמר פטרו אגח א	1.32	4,388,374	4.02
אלרוב נדלן אגח ז	1.26	3,620,000	3.86
דיסקונט מנ נד י (COCO)	1.25	3,530,000	3.82
אמות אגח י	1.21	3,350,000	3.69
גב ים אגח ח	1.19	4,024,805	3.63
אלקטרה נדלן אגח ז	1.11	3,236,000	3.39
פסיפיק אגח ד	1.04	4,310,000	3.16
תומר אנרגיה אגח א	1.03	3,409,002	3.16
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	792,000	3.08
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.01	625,000	3.1
בזן אגח יג	1	2,900,000	3.06
אשטרום קב אגח ה	1	2,755,000	3.06
דלק קב אגח לט	1	2,865,000	3.06
הראל הנפק אגח כ	1	2,790,000	3.07
צור אגח יא	1	2,725,000	3.05
בזן אגח טו	0.99	3,010,000	3.02
אנקור פרופ אגח ג	0.93	2,718,508	2.84
גב ים אגח ט	0.93	2,630,001	2.83
אמ.די.גי אגח ט	0.92	2,667,000	2.81
ביג אגח טו	0.91	2,515,001	2.78
אנקור הזד אגח ב	0.91	2,512,000	2.79
דה זראסאי אגח ה	0.86	3,000,001	2.63
הילה אגח ב	0.86	2,517,000	2.61
גב ים אגח יא	0.86	2,450,000	2.61
אדמה אגח ב	0.85	1,710,001	2.61
אנקור פרופ אגח ד	0.85	2,557,000	2.61
מנרב אגח ד	0.84	2,355,001	2.57
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	2,361,508	2.5
אפי נכסים אגח יג	0.81	2,255,000	2.46
בית זיקוק אגח 3	0.81	2,415,000	2.46
דה לסר אגח ט	0.8	2,270,000	2.44
ביג אגח יב	0.79	2,050,001	2.43
ג'י.אף.אי אגח ה	0.78	2,051,000	2.39
DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28	0.78	700,000	2.38
פטרוכימים אגח יא	0.76	2,600,000	2.33
מליסרון אגח יז	0.75	1,950,001	2.29
אנקור הזד אגח ג	0.74	2,130,000	2.26
ג'י סיטי אגח יג	0.72	1,885,001	2.19
שפיר הנדסה אגח ג	0.71	2,440,001	2.15
סונול נד אגח א	0.71	2,150,000	2.16
מימון ישיר אגח ה	0.7	1,987,001	2.15
אקסטל אגח ד	0.7	2,125,000	2.15
מהדרין אגח א	0.7	2,015,000	2.13
אלבר אגח כא	0.7	2,100,001	2.15
אלבר אגח כב	0.7	2,115,001	2.15
מלרן אגח ד	0.69	2,020,626	2.1
בוני תכון אגח כב	0.68	2,025,000	2.06
מותג עירוני אגח א	0.68	2,010,000	2.07
מיי טאון אגח א	0.66	1,940,000	2.03
חשמל אגח 35	0.65	1,770,000	1.99
נורסטאר אגח יג	0.63	1,753,000	1.93
אלומה אגח ב	0.63	1,832,000	1.92
בוני תכון אגח כא	0.62	1,760,000	1.89
סאמיט אגח יג	0.62	2,007,000	1.91
נאוויטס פט אגחה	0.61	1,785,000	1.87
נופר אנרג אגח ד	0.61	1,710,000	1.86
סאמיט אגח י	0.6	1,910,001	1.84
עזריאלי אגח ו	0.6	1,575,000	1.83
או פי סי אגח ב	0.6	1,565,001	1.85
בזן אגח יב	0.6	1,815,001	1.85
פסיפיק אגח ב	0.59	2,410,001	1.81
גבאי מניב אגח טו	0.59	1,709,000	1.81
נמקו אגח ה	0.59	1,695,001	1.82
פאי סיאם אגח ב	0.58	1,750,000	1.77
מישורים אגח י	0.56	1,560,000	1.71
מודיעין אגח ג	0.56	1,631,000	1.7
PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2	0.56	490,000	1.71
אלבר אגח יט	0.55	1,543,501	1.69
או פי סי אגח ד	0.55	1,540,000	1.68
נאוויטס אגח ז	0.55	1,645,000	1.69
איי.סי.אל אגח ז	0.55	1,955,001	1.68
ספיר קורפ אגח יח	0.54	2,207,001	1.65
אנקור פרופ אגח ה	0.53	1,590,000	1.61
כלל הון אגח יג	0.51	1,490,000	1.55
רמות בעיר אגח ד	0.51	1,532,000	1.57
עזריאלי אגח י	0.51	1,555,000	1.56
סופרגז פא אגח ב	0.5	1,720,001	1.52
להב אגח ג	0.5	1,385,001	1.54
אלון רבוע אגח ט	0.5	1,430,000	1.53
יובלים אגח ד	0.5	1,475,000	1.53
מגדל הון אגח יד	0.5	1,410,000	1.53
נתנאל גרופ אגח יד	0.5	1,533,000	1.54
אמ.די.גי אגח ח	0.5	1,395,000	1.52
קיסטון אינ אגח ב	0.5	1,465,000	1.53
מגדלי תיכון אגח ז	0.5	1,495,000	1.53
פריורטק אגח ב	0.5	1,510,000	1.52
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	1,535,000	1.54
אשטרום נכ אגח 13	0.5	1,445,000	1.54
מליסרון אגח כ	0.5	1,475,001	1.53
אפקון החז אגח ד	0.5	1,292,001	1.53
אורון קב אגח ג	0.47	1,351,001	1.44
בית זיקוק אגח 2	0.46	1,295,001	1.39
אוטומקס אגח ג	0.46	1,425,000	1.4
אמות אגח ו	0.45	1,220,000	1.38
אלבר אגח כ	0.45	1,350,001	1.38
אלקו אגח יד	0.45	1,305,000	1.38
שובל אגח א	0.45	1,295,000	1.39
מבנה אגח כד	0.45	1,170,001	1.39
מידאס אגח ד	0.43	1,170,001	1.31
גב ים אגח ו	0.43	900,001	1.32
גאון אחז אגח ה	0.41	1,165,000	1.25
שלמה נדלן אגח ד	0.4	1,235,001	1.22
אלדן תחבורה אגח ח	0.4	1,095,001	1.22
אורשי אגח ה	0.4	1,190,001	1.23
מבנה אגח יז	0.4	1,010,001	1.21
מבנה אגח כ	0.4	1,030,001	1.24
רם אדרת אגח א	0.39	1,135,000	1.18
פתאל החז אגח ה	0.39	1,135,000	1.19
ברקת קפ אגח א	0.37	1,065,543	1.12
אשטרום קב אגח ג	0.36	1,094,001	1.09
פטרוכימיים אגח י	0.35	775,001	1.08
אוטומקס אגח ב	0.34	1,039,364	1.03
אלדן תחבורה אגח י	0.31	955,000	0.96
גשם למשתכן אגח ב	0.31	927,000	0.94
אפי נכסים אגח י	0.3	950,000	0.92
אלקטרה נדלן אגח ו	0.3	970,001	0.93
אלרוב נדלן אגח ו	0.3	835,000	0.92
דלר0345.0M509-רכישה	0.3	735	0.02
אס אר אקורד אגח ב	0.28	800,001	0.87
מיכמן אגח א	0.25	770,001	0.77
עזריאלי אגח ט	0.25	695,000	0.77
לסיכו אגח ב	0.25	745,000	0.77
ביג אגח ח	0.24	615,001	0.72
מיה דינמיקס אג א	0.24	780,000	0.72
ברנד אגח ב	0.2	585,000	0.61
דה זראסאי אגח ג	0.19	1,632,408	0.59
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.56
הרץ פרופרטיס אגח א	0.18	2,964,130	0.56
נורסטאר אגח יב	0.18	468,422	0.55
אנרג'יקס אג ב	0.17	565,000	0.52
ספיר קורפ אגח יט	0.15	462,001	0.47
אפקון החז אגח ה	0.11	355,000	0.35
לוינסקי אגח ד	0.07	215,117	0.21
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	62,847	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אפי נכסים אגח ח	0	1	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
עמרם אברהם אגח א	0	1	0
קרדן אגח ה	0	1	0
בזן אגח י	0	1	0
CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2	0	130,000	0