אושן יצירה (!) תיק אג"ח ללא מניות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
139.38
מחיר קנייה
139.38
- % החודש:-0.21%
- % השנה:3.51%
- % 3 חודשים:1.89%
- % 12 חודשים:6.36%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):1.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 144 | 88.77 | 271,000,817 | 282.59 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 6.86 | 58 | 0 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.98 | 20,000,000 | 19.07 |
| קרן סל | 3 | 4.18 | 3,169,100 | 13.31 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.74 | 0 | 5.55 |
| אג"ח להמרה | 1 | 0.16 | 575,000 | 0.52 |
| ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח | 1 | 0.01 | 62,847 | 0.03 |
| סה"כ | 155 | 107.7 | 294,807,822 | 321.06 |
אחזקות הקרן
US 10YR NOTE (CBT)Sep25
ממשלתי שקלי 0347
ממשלתי שקלי 0335
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15
שמוס אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 | 6.86 | 58 | 0 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 3 | 10,500,000 | 9.56 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 2.98 | 9,500,000 | 9.51 |
| MTF סל תל בונד-שקלי 5-15 | 2.52 | 1,919,000 | 8.03 |
| שמוס אגח א | 2.31 | 8,026,501 | 7.37 |
| אלוני חץ אגח טו | 1.77 | 5,340,000 | 5.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.58 | 0 | 5.05 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.52 | 4,860,000 | 4.86 |
| אשטרום קב אגח ד | 1.5 | 4,440,000 | 4.77 |
| נכסים ובנ אגח י | 1.47 | 4,231,384 | 4.67 |
| תמר פטרו אגח א | 1.4 | 4,750,001 | 4.47 |
| מבנה אגח כה | 1.35 | 4,300,000 | 4.31 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.3 | 4,167,000 | 4.15 |
| דיסקונט מנ נד י (COCO) | 1.26 | 3,750,000 | 4 |
| גב ים אגח ח | 1.2 | 4,259,617 | 3.81 |
| אמות אגח י | 1.18 | 3,445,000 | 3.76 |
| תומר אנרגיה אגח א | 1.16 | 3,855,501 | 3.69 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 1.06 | 3,280,000 | 3.38 |
| בזן אגח יג | 1.05 | 3,200,000 | 3.33 |
| אנקור פרופ אגח ג | 1.04 | 3,119,942 | 3.32 |
| עזריאלי אגח ו | 1.01 | 2,775,000 | 3.2 |
| צור אגח יא | 1.01 | 2,911,500 | 3.2 |
| אשטרום קב אגח ה | 1 | 2,895,000 | 3.17 |
| אנקור הזד אגח ב | 0.98 | 2,882,000 | 3.12 |
| הראל הנפק אגח כ | 0.96 | 2,795,000 | 3.05 |
| תכלית סל תל בונד 60 צמודות | 0.95 | 790,100 | 3.03 |
| ביג אגח טו | 0.92 | 2,650,001 | 2.92 |
| פסיפיק אגח ד | 0.91 | 3,560,000 | 2.9 |
| מנרב אגח ד | 0.9 | 2,655,001 | 2.86 |
| אמ.די.גי אגח ט | 0.89 | 2,641,100 | 2.82 |
| גב ים אגח ט | 0.89 | 2,656,605 | 2.82 |
| אנקור פרופ אגח ד | 0.87 | 2,650,000 | 2.77 |
| אדמה אגח ב | 0.86 | 1,830,001 | 2.73 |
| גב ים אגח יא | 0.85 | 2,570,000 | 2.71 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.84 | 2,615,000 | 2.68 |
| הילה אגח ב | 0.82 | 2,525,000 | 2.61 |
| ביג אגח יב | 0.8 | 2,145,001 | 2.56 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.8 | 2,365,000 | 2.55 |
| דלק קב אגח לט | 0.8 | 2,393,992 | 2.54 |
| אלרוב נדלן אגח ז | 0.79 | 2,375,000 | 2.5 |
| DANAOS CORP DAC 8 1/2 03/01/28 | 0.77 | 700,000 | 2.46 |
| דה לסר אגח ט | 0.76 | 2,265,000 | 2.43 |
| אלבר אגח כב | 0.76 | 2,355,001 | 2.41 |
| מליסרון אגח יז | 0.76 | 2,085,001 | 2.42 |
| אשטרום קב אגח ג | 0.75 | 2,380,001 | 2.4 |
| מימון ישיר אגח ה | 0.75 | 2,215,001 | 2.4 |
| אנקור הזד אגח ג | 0.74 | 2,222,000 | 2.36 |
| סאמיט אגח י | 0.71 | 2,320,001 | 2.26 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 0.71 | 460,000 | 2.25 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 0.71 | 2,575,001 | 2.25 |
| אלבר אגח כא | 0.71 | 2,205,001 | 2.25 |
| אפי נכסים אגח י | 0.7 | 2,326,239 | 2.24 |
| מהדרין אגח א | 0.7 | 2,110,000 | 2.22 |
| פטרוכימים אגח יא | 0.7 | 2,600,000 | 2.24 |
| אקסטל אגח ד | 0.69 | 2,205,000 | 2.2 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.69 | 1,907,000 | 2.2 |
| ג'י סיטי אגח יג | 0.69 | 1,898,497 | 2.19 |
| חשמל אגח 35 | 0.66 | 1,890,000 | 2.1 |
| מלרן אגח ד | 0.65 | 2,025,626 | 2.07 |
| בוני תכון אגח כב | 0.65 | 2,050,000 | 2.07 |
| דה זראסאי אגח ה | 0.64 | 2,366,001 | 2.03 |
| מותג עירוני אגח א | 0.64 | 2,015,000 | 2.03 |
| סאמיט אגח יג | 0.63 | 2,005,000 | 2.02 |
| נורסטאר אגח יג | 0.61 | 1,758,000 | 1.93 |
| בזן אגח טו | 0.61 | 1,960,000 | 1.95 |
| נמקו אגח ה | 0.61 | 1,825,001 | 1.94 |
| מיי טאון אגח א | 0.61 | 1,862,000 | 1.93 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.6 | 2,035,001 | 1.92 |
| בוני תכון אגח כא | 0.6 | 1,830,000 | 1.91 |
| אלקו אגח יד | 0.6 | 1,820,000 | 1.92 |
| בזן אגח יב | 0.6 | 1,898,685 | 1.92 |
| או פי סי אגח ב | 0.59 | 1,616,386 | 1.88 |
| אלבר אגח יט | 0.59 | 1,715,401 | 1.87 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.59 | 1,810,000 | 1.87 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.57 | 1,710,000 | 1.83 |
| או פי סי אגח ד | 0.56 | 1,664,413 | 1.78 |
| גבאי מניב אגח טו | 0.56 | 1,690,000 | 1.77 |
| אפי נכסים אגח ח | 0.55 | 1,485,001 | 1.75 |
| להב אגח ג | 0.55 | 1,570,000 | 1.75 |
| מישורים אגח י | 0.55 | 1,654,000 | 1.75 |
| פאי סיאם אגח ב | 0.55 | 1,750,000 | 1.74 |
| איי.סי.אל אגח ז | 0.55 | 2,080,001 | 1.77 |
| נאוויטס אגח ז | 0.54 | 1,691,000 | 1.71 |
| אלומה אגח ב | 0.52 | 1,600,000 | 1.65 |
| PORT OF NEWCASTLE INVEST PONEIV 5.9 11/2 | 0.52 | 490,000 | 1.65 |
| שובל אגח א | 0.51 | 1,525,000 | 1.62 |
| נתנאל גרופ אגח יד | 0.51 | 1,613,000 | 1.62 |
| מודיעין אגח ג | 0.51 | 1,579,000 | 1.63 |
| מליסרון אגח כ | 0.51 | 1,590,001 | 1.63 |
| אמות אגח ו | 0.5 | 1,440,000 | 1.6 |
| כלל הון אגח יג | 0.5 | 1,524,000 | 1.6 |
| אמ.די.גי אגח ח | 0.5 | 1,460,000 | 1.59 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.5 | 1,520,000 | 1.58 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.5 | 1,570,000 | 1.59 |
| אשטרום נכ אגח 13 | 0.5 | 1,500,000 | 1.59 |
| ספיר קורפ אגח יח | 0.5 | 1,757,001 | 1.58 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 0.49 | 1,425,000 | 1.55 |
| אפקון החז אגח ד | 0.49 | 1,330,001 | 1.56 |
| גב ים אגח ו | 0.49 | 1,080,002 | 1.57 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.48 | 1,757,334 | 1.54 |
| יובלים אגח ד | 0.48 | 1,468,000 | 1.53 |
| פריורטק אגח ב | 0.47 | 1,500,000 | 1.5 |
| מבנה אגח כד | 0.47 | 1,271,053 | 1.49 |
| אלבר אגח כ | 0.46 | 1,449,232 | 1.47 |
| אורון קב אגח ג | 0.46 | 1,406,101 | 1.48 |
| בית זיקוק אגח 2 | 0.46 | 1,360,001 | 1.45 |
| רמות בעיר אגח ד | 0.46 | 1,475,000 | 1.47 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.45 | 1,464,001 | 1.44 |
| אלדן תחבורה אגח ח | 0.45 | 1,300,001 | 1.43 |
| מגדל הון אגח יד | 0.45 | 1,350,000 | 1.45 |
| מימון ישיר אגח ו | 0.44 | 1,270,000 | 1.39 |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC M 5 7/8 04/01/29 | 0.43 | 405,000 | 1.37 |
| גאון אחז אגח ה | 0.42 | 1,280,000 | 1.35 |
| SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01 | 0.42 | 561,000 | 1.34 |
| צילו-בלו אגח ט | 0.41 | 1,080,001 | 1.32 |
| ברקת קפ אגח א | 0.41 | 1,237,000 | 1.3 |
| אוטומקס אגח ג | 0.41 | 1,335,000 | 1.32 |
| בזן אגח י | 0.41 | 1,344,805 | 1.29 |
| פתאל החז אגח ה | 0.4 | 1,200,000 | 1.28 |
| אורשי אגח ה | 0.4 | 1,252,001 | 1.27 |
| מבנה אגח כ | 0.4 | 1,065,001 | 1.27 |
| מידאס אגח ד | 0.39 | 1,115,001 | 1.24 |
| רם אדרת אגח א | 0.38 | 1,178,850 | 1.21 |
| מבנה אגח יז | 0.38 | 1,012,501 | 1.21 |
| פסיפיק אגח ב | 0.37 | 1,400,001 | 1.18 |
| קרדן אגח ה | 0.36 | 1,171,044 | 1.14 |
| הרץ פרופרטיס אגח ב | 0.33 | 1,088,962 | 1.05 |
| אוטומקס אגח ב | 0.33 | 1,037,001 | 1.04 |
| פטרוכימיים אגח י | 0.33 | 770,001 | 1.07 |
| אס אר אקורד אגח ב | 0.31 | 910,216 | 0.98 |
| חברה לישראל אגח 15 | 0.31 | 1,040,000 | 0.99 |
| מיכמן אגח א | 0.3 | 968,001 | 0.96 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.29 | 879,750 | 0.93 |
| צרפתי אגח יג | 0.28 | 872,000 | 0.89 |
| לסיכו אגח ב | 0.25 | 780,000 | 0.8 |
| ביג אגח ח | 0.23 | 625,001 | 0.73 |
| ברנד אגח ב | 0.23 | 745,000 | 0.75 |
| דה זראסאי אגח ג | 0.21 | 1,578,154 | 0.67 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.2 | 545,001 | 0.64 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.19 | 580,736 | 0.59 |
| הרץ פרופרטיס אגח א | 0.18 | 2,964,130 | 0.56 |
| נורסטאר אגח יב | 0.17 | 468,422 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.5 |
| אנרג'יקס אג ב | 0.16 | 575,000 | 0.52 |
| לוינסקי אגח ד | 0.15 | 485,000 | 0.48 |
| CHINA EVERGRANDE GROUP EVERRE 8 3/4 06/2 | 0.14 | 130,000 | 0.44 |
| ספיר קורפ אגח יט | 0.12 | 380,001 | 0.38 |
| נמקו אגח ו | 0.12 | 365,000 | 0.37 |
| מיכמן אגח ג | 0.01 | 17,098 | 0.02 |
| דה זראסאי אגח ג חש5/25 | 0.01 | 62,847 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מגה אור אגח ז | 0 | 1 | 0 |
| אלבר אגח יז | 0 | 1 | 0 |
| ממן אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| צרפתי אגח יב | 0 | 1 | 0 |