ילין לפידות (!) אג"ח חו"ל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
95.36
מחיר קנייה
95.36
- % החודש:5.92%
- % השנה:-5.72%
- % 3 חודשים:-3.11%
- % 12 חודשים:-8.77%
- סטיית תקן (שנה):9.17
- שארפ (שנה):-1.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
חוזים עתידיים אג"ח
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 88.63 | 24,615,998 | 71.09 |
| חוזים עתידיים אג"ח | 1 | 11.68 | 26 | 0 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 4.5 | 1,152,000 | 3.61 |
| אג"ח מדינה | 2 | 2.98 | 775,000 | 2.39 |
| ETF אג"ח | 1 | 2.22 | 120,000 | 1.78 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 2.22 | 1,410,595 | 1.77 |
| סה"כ | 74 | 112.23 | 28,073,619 | 80.65 |
אחזקות הקרן
US LONG BOND(CBT) Jun26
FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27
JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37
AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37
DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US LONG BOND(CBT) Jun26 | 11.68 | 26 | 0 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 7.35 11/04/27 | 3.56 | 851,000 | 2.86 |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ 3 5/8 03/03/37 | 3.31 | 930,000 | 2.65 |
| AMAZON.COM INC AMZN 3 7/8 08/22/37 | 3.27 | 915,000 | 2.62 |
| DARDEN RESTAURANTS INC DRI 6.3 10/10/33 | 3.23 | 745,000 | 2.59 |
| MERCK & CO INC MRK 1.7 06/10/27 | 3.21 | 831,000 | 2.57 |
| BLACKSTONE HOLDINGS FINA BX 5.9 11/03/27 | 3.16 | 766,000 | 2.53 |
| ELI LILLY & CO LLY 5.1 02/12/35 | 2.75 | 677,000 | 2.2 |
| ALTRIA GROUP INC MO 6.2 11/01/28 | 2.74 | 650,000 | 2.2 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 2.73 | 698,000 | 2.19 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 5.633 01 | 2.57 | 650,000 | 2.06 |
| COSTCO WHOLESALE CORP COST 1.6 04/20/30 | 2.43 | 675,000 | 1.95 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 2.3 | 645,000 | 1.84 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 01/09/28 | 2.27 | 555,000 | 1.82 |
| ISH BROAD USD HY CORP USD D HYUS | 2.22 | 120,000 | 1.78 |
| MICROSOFT CORP MSFT 3.45 08/08/36 | 2.18 | 610,000 | 1.75 |
| יו.אמ.איץ' אגח ב | 2.14 | 1,865,000 | 1.72 |
| KENVUE INC KVUE 4.85 05/22/32 | 2.12 | 523,000 | 1.7 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.584 05/22/28 | 2.09 | 527,000 | 1.67 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 2.04 | 486,000 | 1.64 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 5.468 02/01 | 2.02 | 500,000 | 1.62 |
| ATHENE GLOBAL FUNDING ATH 1.73 10/02/26 | 1.93 | 492,732 | 1.55 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 1.93 | 500,000 | 1.55 |
| AUST & NZ BANKING GROUP ANZ 2.57 11/25/3 | 1.85 | 520,000 | 1.48 |
| 3M COMPANY MMM 5.7 03/15/37 | 1.82 | 444,000 | 1.46 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 07/15/28 | 1.8 | 452,000 | 1.44 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 1.72 | 400,000 | 1.38 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE PG 2.85 08/11/27 | 1.66 | 426,000 | 1.33 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.55 | 1,243,709 | 1.24 |
| TSMC ARIZONA CORP TAISEM 1 3/4 10/25/26 | 1.55 | 396,000 | 1.24 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/28 | 1.52 | 381,000 | 1.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 1.5 | 375,000 | 1.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 1.48 | 400,000 | 1.18 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 1.34 | 390,000 | 1.07 |
| ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29 | 1.28 | 306,000 | 1.03 |
| AMERICAN HONDA FINANCE HNDA 5.2 03/05/35 | 1.17 | 300,000 | 0.93 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 1.13 | 311,000 | 0.91 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS Float 10/28/2 | 1.12 | 280,000 | 0.9 |
| SOUTHERN CAL EDISON EIX 4.7 06/01/27 | 1.06 | 263,000 | 0.85 |
| PAYPAL HOLDINGS INC PYPL 5.15 06/01/34 | 1 | 250,000 | 0.8 |
| ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/ | 0.98 | 258,000 | 0.79 |
| NESTLE HOLDINGS INC NESNVX 4 1/8 10/01/2 | 0.88 | 223,000 | 0.71 |
| KBC GROUP NV KBCBB 5.796 01/19/29 | 0.86 | 210,732 | 0.69 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.85 | 663,964 | 0.68 |
| ELI LILLY & CO LLY 4 3/4 02/12/30 | 0.83 | 205,000 | 0.66 |
| AT&T INC T 1.65 02/01/28 | 0.81 | 216,000 | 0.65 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.85 02/27/ | 0.8 | 198,000 | 0.64 |
| SAGICOR FINANCIAL CO SFCCN 5.3 05/13/28 | 0.8 | 200,000 | 0.64 |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA HYNMTR 5.3 06/24 | 0.78 | 192,000 | 0.63 |
| TREASURY BILL B 10/29/26 | 0.77 | 200,000 | 0.62 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.2 05/12/26 | 0.72 | 180,000 | 0.58 |
| ROSS STORES INC ROST 0 7/8 04/15/26 | 0.72 | 182,000 | 0.58 |
| MICROSOFT CORP MSFT 2.4 08/08/26 | 0.7 | 177,000 | 0.56 |
| GLENCORE FUNDING LLC GLENLN 2 5/8 09/23/ | 0.7 | 200,000 | 0.56 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 6.204 11/10/28 | 0.67 | 160,570 | 0.53 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.65 | 163,520 | 0.52 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 0.61 | 150,000 | 0.49 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 5.156 01/10/28 | 0.57 | 142,000 | 0.46 |
| BARCLAYS PLC BACR 7.385 11/02/28 | 0.55 | 130,000 | 0.44 |
| FIFTH THIRD BANCORP FITB 6.361 10/27/28 | 0.54 | 130,000 | 0.43 |
| NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP | 0.5 | 135,000 | 0.4 |
| נאוויטס פטרו אגח ח | 0.49 | 377,000 | 0.39 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 1.734 07/22/27 | 0.47 | 119,000 | 0.37 |
| UBS GROUP AG UBS 4.703 08/05/27 | 0.44 | 110,000 | 0.35 |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12 | 0.39 | 100,000 | 0.31 |
| SOUTHERN CO SO 3 3/4 09/15/51 | 0.39 | 100,000 | 0.31 |
| STARBUCKS CORP SBUX 3 1/2 03/01/28 | 0.39 | 100,000 | 0.31 |
| TELEFONICA EMISIONES SAU TELEFO 4.103 03 | 0.39 | 100,000 | 0.32 |
| LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4 | 0.39 | 100,000 | 0.32 |
| ARES CAPITAL CORP ARCC 2 7/8 06/15/28 | 0.38 | 100,000 | 0.3 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 3.294 03/19/ | 0.38 | 98,000 | 0.31 |
| PRUDENTIAL PLC PRUFIN 2.95 11/03/33 | 0.38 | 100,000 | 0.31 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,316 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 50 | 0 |