ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

129.5

מחיר קנייה

129.5

-0.07%

% החודש:0.85%
% השנה:5.32%
% 3 חודשים:2.31%
% 12 חודשים:7.19%
סטיית תקן (שנה):1.76
שארפ (שנה):1.64

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	180	74.38	537,262,936	568.53
קרן סל	12	17.34	25,152,992	132.37
אג"ח מדינה	8	4.81	32,950,098	36.76
פיקדונות בבנק	2	1.79	11,934,727	13.66
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	5	1.28	9,139,168	9.72
חוזים עתידיים אג"ח	1	1.15	23	0
מק"מ	1	0.25	1,893,526	1.88
סה"כ	209	101	618,333,470	762.92

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

MTF סל תל בונד שקלי 50

כלל הון אגח יג

אמות אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.2	9,454,922	39.68
קסם ETF תל בונד שקלי	3.77	690,315	28.81
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.23	7,275,000	24.63
כלל הון אגח יג	2.11	15,490,000	16.1
אמות אגח ט	1.83	12,761,075	13.96
מז טפ הנ אגח 70	1.54	11,279,646	11.77
או פי סי אגח ב	1.52	9,813,692	11.59
מליסרון אגח יט	1.49	10,098,756	11.39
פקדון בבנק מסוים	1.47	11,195,847	11.2
חשמל אגח 34	1.41	9,734,468	10.75
אפי נכסים אגח יב	1.25	9,940,060	9.58
כלל הון אגח יב	1.18	10,160,532	9.04
חשמל אגח 35	1.17	7,970,651	8.94
US 10yr Ultra Fut Dec25	1.15	23	0
מבנה אגח כג	1.14	7,336,650	8.73
גב ים אגח ח	1.12	9,481,316	8.56
ארפורט אגח ה	1.07	6,914,920	8.15
ממשלתי צמוד 0726	1.07	7,075,000	8.18
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.05	192,108	8
דיסק מנ אגח יז	1.05	7,812,500	8.04
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.03	1,884,346	7.9
מבנה אגח כה	1.03	7,750,000	7.87
אלוני חץ אגח טו	1.02	7,250,000	7.82
דיסקונט מנ אגח יד	1.01	7,890,151	7.7
ממשלתי צמוד 0527	0.98	6,416,295	7.48
נופר אנרג אגח ג	0.96	6,847,244	7.29
דליה אגח א	0.94	6,326,912	7.19
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.89	1,742,894	6.77
ג'י סיטי אגח יב	0.89	5,812,813	6.83
מז טפ הנפק 49	0.89	5,981,849	6.82
לייטסטון אגח ו	0.88	6,667,000	6.73
מליסרון אגח טז	0.86	5,510,206	6.6
עזריאלי אגח ח	0.84	6,196,987	6.39
סילברסטין אגח ב	0.82	6,382,445	6.27
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.81	1,557,805	6.2
דיסקונט מנ אגח טו	0.81	5,882,895	6.22
ממשלתי שקלי 0142	0.75	4,953,979	5.75
דלק קב אגח לז	0.75	5,468,751	5.72
נמקו אגח ו	0.74	5,570,000	5.68
מז טפ הנפק 62	0.74	5,312,500	5.67
הראל הנפקות אגח יח	0.72	6,279,587	5.51
מגה אור אגח ח	0.68	4,455,566	5.2
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	1,234,567	5.16
לייטסטון אגח ב	0.68	5,128,156	5.15
נכסים ובנ אגח י	0.68	4,667,152	5.21
מליסרון אגח כ	0.67	4,926,222	5.1
ישרס אגח טז	0.65	4,211,791	4.94
דלק קב אגח מ	0.64	4,750,000	4.87
הפניקס אגח 4	0.63	4,679,726	4.77
מבנה אגח כו	0.62	4,561,991	4.76
ממשלתי שקלי 0927	0.61	4,500,000	4.64
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.6	4,325,595	4.54
אמות אגח י	0.6	4,151,797	4.57
אלון רבוע אגח ט	0.59	4,204,348	4.5
מגדל הון אגח ח	0.57	4,746,172	4.36
מגה אור אגח י	0.56	4,121,179	4.28
גרייסטון אגח א	0.56	4,136,637	4.29
מז טפ הנפק 61	0.56	3,724,564	4.25
לייטסטון אגח ד	0.55	4,106,515	4.17
נאוויטס פט אגח ו	0.54	3,847,000	4.15
ג'י סיטי אגח יג	0.53	3,484,562	4.05
ממשלתי שקלי 0537	0.52	5,285,970	3.98
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.52	3,445,000	3.94
ישראל קנדה אגח ז	0.52	4,020,640	3.98
אמות אגח ו	0.51	3,425,000	3.86
שלמה החז אגח יח	0.51	3,273,666	3.86
מבנה אגח כד	0.51	3,289,915	3.9
ישרס אגח יט	0.51	3,665,000	3.86
הראל הנפקות אגח טז	0.5	3,859,758	3.83
ספנסר אגח ו	0.5	3,669,402	3.83
אגלן אגח א	0.5	3,758,845	3.84
ישרס אגח טו	0.5	3,233,308	3.79
פועלים אגח 100	0.5	4,000,001	3.85
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	3,750,001	3.7
שלמה נדלן אגח ד	0.48	3,742,507	3.7
סלע נדלן אגח ד	0.47	3,286,518	3.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.46	3,664,503	3.53
קיסטון אינ אגח ב	0.46	3,391,134	3.55
אקויטל אגח 4	0.44	3,250,000	3.38
ירושלים הנ אגח יט	0.44	3,177,754	3.39
נמקו אגח ד	0.44	3,176,514	3.36
אלוני חץ אגח יג	0.43	3,226,973	3.28
ישראל קנדה אגח ח	0.43	3,100,000	3.3
מבנה אגח יז	0.43	2,737,501	3.29
ג'י סיטי אגח טו	0.42	2,800,895	3.21
ממשלתי שקלי 0226	0.41	3,193,370	3.15
אמריקן אק אגח א	0.41	3,051,000	3.13
או פי סי אגח ג	0.4	3,294,369	3.08
נכסים בנ אגח יא	0.4	2,901,951	3.04
דלק קב אגח לח	0.39	2,790,777	2.99
חברה לישראל אגח 14	0.39	3,093,650	2.96
גב ים אגח ט	0.39	2,751,215	2.96
רבוע נדלן אגח ו	0.38	2,409,017	2.87
בית זיקוק אגח 2	0.38	2,722,986	2.92
אשטרום נכ אגח 12	0.38	2,585,712	2.94
דור אלון אגח ז	0.37	2,851,171	2.84
אלוני חץ אגח י	0.37	2,773,066	2.81
נכסים ובנ אגח ד	0.37	1,976,938	2.85
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.37	805,000	2.82
קיסטון אינ אגח א	0.36	2,575,139	2.73
מליסרון אגח כא	0.36	2,446,755	2.76
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.35	685,000	2.66
רבוע נדלן אגח ח	0.35	2,299,299	2.65
מניבים ריט אגח ג	0.35	2,460,500	2.68
אלה השק אגח א	0.35	2,404,981	2.64
פועלים אגח 201	0.35	2,481,128	2.64
מגה אור אגח יא	0.34	2,442,472	2.57
ביג אגח יז	0.33	2,298,183	2.56
הפניקס אגח 5	0.33	2,345,349	2.55
פקדון בבנק מסוים	0.32	738,880	2.47
מניף אגח ב	0.32	2,338,000	2.42
מגדל הון אגח ט	0.31	2,394,838	2.35
ביג אגח ט	0.3	1,912,448	2.26
הראל הנפק אגח כ	0.3	2,071,514	2.28
וילאר אגח יא	0.3	2,167,000	2.28
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.29	2,294,000	2.18
פתאל החז אגח ד	0.29	1,985,145	2.22
נאוויטס פט אגחה	0.29	2,135,356	2.23
כלל ביטוח אגח ג	0.29	2,150,000	2.25
מגדל הון אגח יא	0.28	2,070,481	2.16
אספן גרופ אגח ח	0.28	1,899,795	2.17
ג'י סיטי אגח יט	0.27	1,885,643	2.04
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,900,000	2.08
רני צים אגח ד	0.27	1,999,500	2.08
מז טפ הנ אגח 66	0.26	1,870,256	2.01
מגה אור אגח יב	0.26	1,860,270	1.97
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.26	1,892,000	1.96
מגה אור אגח ז	0.25	1,601,181	1.88
ביג אגח יא	0.25	1,630,000	1.9
פתאל אירו אגח ד	0.25	1,883,484	1.92
אדגר אגח י	0.25	1,598,971	1.9
מקמ 1115	0.25	1,893,526	1.88
אשטרום קב אגח ג	0.24	1,859,376	1.84
עזריאלי אגח ה	0.24	1,583,007	1.84
אלקו אגח יג	0.24	1,912,709	1.83
אפי נכסים אגח י	0.23	1,788,795	1.73
שלמה החז אגח יט	0.23	1,785,335	1.79
ויתניה אגח ו	0.23	1,604,124	1.75
יוניברסל אגח ג	0.22	1,488,770	1.71
מיטב השק אגח ד	0.22	1,745,368	1.65
מגוריט אגח ד	0.22	1,569,536	1.71
מטריקס אגח ב	0.22	1,707,808	1.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	1,512,597	1.66
רבוע נדלן אגח ז	0.21	1,340,695	1.59
ביג אגח טז	0.21	1,459,365	1.63
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	1,624,649	1.64
גב ים אגח יא	0.21	1,492,888	1.59
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.21	1,489,000	1.61
אנרג'יקס אגח א	0.2	1,628,223	1.51
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	1,425,562	1.56
אלקו אגח יד	0.2	1,453,000	1.53
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,417,669	1.42
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	1,674,554	1.48
ישרס אגח יד	0.19	1,446,997	1.45
מגדל הון אגח י	0.18	1,329,619	1.38
סופרגז פא אגח א	0.17	1,438,522	1.32
מז טפ הנ אגח 68	0.17	1,270,601	1.33
בזק אגח 13	0.17	1,460,070	1.29
נמלי ישראל אגח ד	0.16	1,298,388	1.21
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	297,657	1.18
חברה לישראל אגח 13	0.15	1,175,612	1.15
אזורים אגח 13	0.15	1,199,266	1.18
מגה אור אגח ו	0.14	881,334	1.05
ביג אגח ח	0.14	918,115	1.08
אלה פקדון אגח ה	0.14	965,629	1.05
ישראמקו אגח א	0.13	1,068,639	1
פתאל אירו אגח ג	0.12	968,631	0.93
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	23,713	0.94
מז טפ הנ אגח 67	0.11	799,445	0.84
מז טפ הנפק 64	0.11	795,508	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.11	834,404	0.86
סלע נדלן אגח ג	0.1	671,326	0.79
ממשלתי צמוד 1131	0.1	720,484	0.76
אלבר אגח יח	0.09	725,239	0.72
אלה פקדון אגח ד	0.09	695,716	0.67
מניף אגח ג	0.09	688,875	0.72
פתאל החז אגח ב	0.08	637,643	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	591,362	0.64
לאומי אגח 184	0.07	582,761	0.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.44
יוניברסל אגח ד	0.06	490,781	0.47
רוטשטיין אגח י	0.06	462,196	0.46
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,421	0.46
אשטרום קב אגח א	0.05	344,585	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	342,656	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.05	336,812	0.37
גמא אגח ב	0.05	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.05	312,500	0.35
כלל ביטוח אגח א	0.05	366,320	0.38
פתאל אירו אגח ה	0.05	353,434	0.37
לאומי אגח 185	0.05	337,093	0.35
ג'י סיטי אגח טז	0.05	374,866	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.05	294,433	0.35
בזן אגח ט	0.05	427,188	0.4
מליסרון אגח יח	0.05	329,404	0.37
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.31
שופרסל אגח ז	0.04	311,627	0.3
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.21
סאמיט אגח ח	0.01	65,903	0.06
סלקום אגח יא	0.01	106,990	0.11
אלבר אגח יז	0.01	59,493	0.07
מגדל הון אגח יב	0.01	75,000	0.08
שפיר הנדסה אגח א	0	17	0
אורבנקורפ אגח א	0	19,168	0.02
גירון אגח ז	0	477	0
מנורה הון התח ט	0	13,672	0.01
שלמה החז אגח יז	0	42	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,462	0.01