ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

133.65

מחיר קנייה

133.65

-0.32%

% החודש:-0.26%
% השנה:2.47%
% 3 חודשים:-0.03%
% 12 חודשים:4.64%
סטיית תקן (שנה):1.73
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	173	74.15	512,926,304	554.6
קרן סל	12	17.08	22,765,100	127.9
אג"ח מדינה	10	4.87	32,950,266	36.43
פיקדונות בבנק	2	3.28	23,721,717	24.5
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.03	23	0
מק"מ	1	0.26	2,000,000	1.96
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.04	100,000	0.29
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	19,168	0.02
סה"כ	202	100.71	594,482,578	745.71

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי 50

אמפא אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.38	9,109,649	40.25
קסם ETF תל בונד שקלי	3.97	677,058	29.73
פקדון בבנק מסוים	3.12	23,325,910	23.33
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.87	5,950,596	21.46
אמפא אגח א	2.29	16,379,526	17.11
אמות אגח ט	2.01	13,368,491	15.05
פועלים אגח 102	1.75	12,511,451	13.07
חשמל אגח 31	1.54	9,562,885	11.53
כלל הון אגח יג	1.51	10,179,684	11.27
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.43	2,393,226	10.74
לאומי אגח 186	1.42	9,960,938	10.61
דיסקונט מנ אגח יז	1.34	9,562,500	10.01
פועלים אגח 201	1.27	8,704,866	9.48
אמטראסט אגח א	1.22	9,429,364	9.1
גב ים אגח ח	1.13	8,976,071	8.42
מבנה אגח כג	1.11	6,860,487	8.27
אלוני חץ אגח טו	1.08	7,250,000	8.08
ממשלתי שקלי 1035	1.07	7,500,000	7.98
רבוע נדלן אגח ט	1.04	7,000,000	7.81
מליסרון אגח יט	1.04	6,663,617	7.77
מבנה אגח כה	1	7,086,506	7.52
מליסרון אגח כא	0.99	6,401,929	7.38
ג'י סיטי אגח טו	0.99	6,245,895	7.37
חשמל אגח 35	0.97	6,285,186	7.26
לייטסטון אגח ו	0.95	6,875,000	7.09
לאומי אגח 185	0.94	6,556,035	7.03
ממשלתי שקלי 0142	0.91	5,659,746	6.8
סילברסטין אגח ב	0.91	6,877,063	6.79
קיסטון אינ אגח ב	0.91	6,406,250	6.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	6,231,344	6.84
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.87	1,557,805	6.51
עזריאלי אגח ח	0.82	5,649,277	6.1
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.79	132,683	5.9
ארפורט אגח ה	0.78	4,871,946	5.84
מז טפ הנפק 62	0.78	5,277,500	5.87
נופר אנרג אגח ג	0.77	5,456,197	5.77
ישרס אגח יט	0.77	5,211,232	5.73
אפי נכסים אגח ח	0.76	4,687,500	5.66
נמקו אגח ו	0.76	5,570,000	5.71
גרייסטון אגח א	0.75	5,586,162	5.61
אלרוב נדלן אגח ו	0.75	4,942,745	5.61
הראל סל תל בונד שקלי	0.72	1,230,647	5.42
מליסרון אגח כ	0.7	4,868,940	5.27
הפניקס אגח 4	0.61	4,500,001	4.58
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.59	1,077,894	4.4
אמריקן אק אגח א	0.59	4,440,605	4.44
מגדל הון אגח ח	0.58	4,583,291	4.37
מז טפ הנפק 61	0.58	3,724,564	4.37
נכסים ובנ אגח י	0.57	3,743,248	4.25
אמות אגח י	0.57	3,730,161	4.23
ממשלתי שקלי 0537	0.56	5,285,970	4.22
מגה אור אגח י	0.56	3,871,411	4.16
לייטסטון אגח ד	0.56	4,055,184	4.21
אלון רבוע אגח ט	0.55	3,750,001	4.1
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.54	12	0
ממשלתי שקלי 0829	0.53	3,700,000	3.98
אספן גרופ אגח י	0.53	3,806,000	3.97
דיסקונט מנ אגח יח	0.53	3,906,250	3.98
ירושלים הנ אגח יט	0.52	3,609,656	3.93
ממשלתי צמוד 0527	0.51	3,193,382	3.82
או פי סי אגח ב	0.51	3,159,619	3.81
אגלן אגח א	0.51	3,758,845	3.79
אקונרגי אגח ג	0.51	3,738,000	3.83
ביג אגח כה	0.51	3,763,000	3.81
ישרס אגח טז	0.51	3,126,706	3.81
מקורות אגח 11	0.5	3,431,708	3.74
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	3,423,441	3.73
מגדל הון אגח ט	0.5	3,750,000	3.75
מבנה אגח כו	0.5	3,491,474	3.77
הראל הנפקות אגח יח	0.49	3,981,539	3.69
דליה אגח א	0.49	3,113,318	3.66
מבנה אגח כד	0.49	3,007,923	3.63
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.49	11	0
אמות אגח ו	0.48	3,082,500	3.57
סלע נדלן אגח ד	0.48	3,152,263	3.62
אקויטל אגח 4	0.47	3,250,000	3.55
ישרס אגח טו	0.47	2,939,371	3.52
אלוני חץ אגח יג	0.46	3,226,973	3.41
ממשלתי שקלי 0731	0.46	3,350,000	3.46
עזריאלי אגח ה	0.45	2,833,334	3.36
מז טפ הנ אגח 67	0.44	3,062,500	3.3
נמקו אגח ד	0.43	3,034,095	3.19
עזריאלי אגח יא	0.43	3,259,078	3.25
שלמה נדלן אגח ד	0.42	3,102,878	3.11
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,080,588	3
ג'י סיטי אגח יג	0.39	2,489,665	2.94
אשטרום נכ אגח 12	0.39	2,508,296	2.93
או פי סי אגח ג	0.38	2,956,485	2.88
קיסטון אינ אגח א	0.37	2,514,413	2.77
ישראל קנדה אגח ח	0.37	2,578,125	2.74
דלק קב אגח מא	0.37	2,523,325	2.74
ביג אגח יז	0.36	2,298,183	2.67
מניף אגח ג	0.36	2,581,582	2.67
מניבים ריט אגח ג	0.35	2,283,924	2.59
הפניקס אגח 5	0.35	2,345,349	2.65
בית זיקוק אגח 2	0.34	2,382,613	2.55
מניף אגח ב	0.33	2,338,000	2.46
מליסרון אגח יז	0.33	2,019,231	2.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.33	805,000	2.46
מגוריט אגח י	0.32	2,502,000	2.36
גב ים אגח ט	0.32	2,188,467	2.41
ביג אגח יא	0.31	1,930,269	2.29
כלל ביטוח אגח ג	0.31	2,150,000	2.29
מגוריט אגח ו	0.31	2,206,708	2.32
ג'י סיטי אגח יט	0.31	2,052,341	2.3
הראל הנפקות אגח כ	0.31	2,071,514	2.34
רני צים אגח ד	0.31	2,207,818	2.34
וילאר אגח יא	0.31	2,167,000	2.33
ריט 1 אגח ה	0.3	1,801,039	2.23
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,881,245	2.22
דלק קב אגח מ	0.3	2,095,052	2.23
מבנה אגח יז	0.3	1,825,001	2.22
מגדל הון אגח יא	0.29	2,070,481	2.2
אלה השק אגח א	0.27	1,803,736	2
מגה אור אגח יב	0.27	1,860,270	2.02
חברה לישראל אגח 14	0.27	2,088,118	2.04
מגה אור אגח ז	0.26	1,601,181	1.93
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,865,249	1.94
הראל הנפקות אגח כב	0.26	1,828,597	1.91
ג'י סיטי אגח יב	0.26	1,635,394	1.96
מקמ 217	0.26	2,000,000	1.96
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,704,607	1.9
ממשלתי שקלי 0335	0.25	1,837,892	1.9
דלק קב אגח מב	0.25	1,817,228	1.89
מנרב אגח ד	0.25	1,662,992	1.87
ישראל קנדה אגח ז	0.25	1,875,001	1.87
אפי נכסים אגח י	0.24	1,788,795	1.78
מגוריט אגח ד	0.24	1,569,536	1.76
פתאל החז אגח ד	0.24	1,577,624	1.82
מז טפ הנ אגח 66	0.24	1,603,111	1.77
כלל ביטוח אגח ד	0.24	1,717,239	1.78
ג'י סיטי אגח טז	0.24	1,626,366	1.82
ביג אגח טז	0.23	1,459,365	1.7
מגה אור אגח יא	0.23	1,562,501	1.72
אקרו אגח א	0.23	1,711,112	1.71
פרוספקט אגח א	0.23	1,929,460	1.75
אינפליי אגח א	0.23	1,716,235	1.75
ויתניה אגח ו	0.22	1,474,060	1.64
פתאל החז אגח ה	0.22	1,544,445	1.68
גב ים אגח יא	0.22	1,492,888	1.61
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,312,894	1.58
מטריקס אגח ב	0.21	1,518,170	1.55
שלמה החז אגח יט	0.21	1,510,669	1.54
אמטראסט אגח ב	0.21	1,562,500	1.58
דה לסר אגח ח	0.2	1,582,189	1.52
אלקו אגח יד	0.2	1,402,074	1.5
מליסרון אגח יח	0.2	1,294,278	1.49
אלקו אגח יג	0.2	1,530,167	1.49
אנרג'יקס אגח א	0.19	1,465,401	1.42
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,369,807	1.39
ממשלתי צמוד 1131	0.19	1,265,934	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.19	1,282,959	1.43
אלוני חץ אגח י	0.19	1,386,533	1.4
בזק אגח 13	0.18	1,460,070	1.35
דור אלון אגח ז	0.17	1,250,001	1.25
נמלי ישראל אגח ד	0.17	1,298,388	1.26
אדגר אגח י	0.17	1,065,981	1.29
פקדון בבנק מסוים	0.16	395,807	1.18
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	297,657	1.23
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,129,424	1.21
רבוע נדלן אגח ז	0.15	939,327	1.13
ביג אגח ט	0.15	956,224	1.14
יוניברסל אגח ג	0.15	953,607	1.11
מגה אור אגח ט	0.14	883,188	1.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	23,713	0.98
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	911,827	0.98
מנרב אגח ו	0.13	909,014	0.94
אלה פקדון אגח ה	0.12	793,456	0.89
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	199,507	0.81
כלל הון אגח יב	0.1	800,909	0.75
אזורים אגח 13	0.1	742,403	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.09	667,523	0.69
אשטרום נכ אגח 10	0.09	575,001	0.69
סלע נדלן אגח ג	0.08	503,495	0.6
לאומי אגח 184	0.08	625,001	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	494,050	0.55
אפי נכסים אגח יג	0.07	470,186	0.53
חברה לישראל אגח 13	0.07	626,993	0.54
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.47
ממשלתי צמוד 0726	0.06	352,342	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.06	393,385	0.44
רוטשטיין אגח י	0.06	462,196	0.47
אלבר אגח יח	0.05	364,246	0.37
יוניברסל אגח ד	0.05	385,614	0.38
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	274,330	0.32
שופרסל אגח ז	0.04	288,825	0.29
TREASURY BILL B 10/29/26	0.04	100,000	0.29
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.03	251,324	0.21
סאמיט אגח ח	0.01	60,919	0.06
סלקום אגח יא	0.01	106,990	0.11
מגדל הון אגח יב	0.01	75,000	0.08
אורבנקורפ אגח א	0	19,168	0.02
גירון אגח ז	0	428	0
אלבר אגח יז	0	29,880	0.03
מגדל הון אגח י	0	1	0
ג'י סיטי אגח כ	0	168	0
פועלים אגח 204	0	1	0
הראל הנפקות אגח כג	0	4	0
אשטרום נכ אגח 11	0	9,715	0.01
ישרס אגח יד	0	15,346	0.02