ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

129.54

מחיר קנייה

129.54

0.02%

% החודש:-0.18%
% השנה:5.35%
% 3 חודשים:1.65%
% 12 חודשים:5.71%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):0.82

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	186	75.53	546,035,746	578.49
קרן סל	12	16.15	23,441,217	123.5
אג"ח מדינה	8	4.81	32,950,098	36.74
פיקדונות בבנק	2	3	21,220,509	22.99
חוזים עתידיים אג"ח	2	1.16	23	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	3	0.78	5,356,168	5.93
מק"מ	1	0.25	1,893,526	1.89
סה"כ	214	101.68	630,897,287	769.55

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי 50

כלל הון אגח יג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.2	9,439,922	39.78
קסם ETF תל בונד שקלי	3.77	690,315	28.89
פקדון בבנק מסוים	2.67	20,452,791	20.45
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.58	5,804,296	19.71
כלל הון אגח יג	2.11	15,490,000	16.18
אמפא אגח א	1.98	15,000,000	15.17
אמות אגח ט	1.83	12,761,075	14.03
חשמל אגח 34	1.42	9,734,468	10.85
אמטראסט אגח א	1.24	9,429,364	9.46
חשמל אגח 35	1.18	7,970,651	9
כלל הון אגח יב	1.17	10,160,532	8.94
ארפורט אגח ה	1.14	7,379,861	8.76
גב ים אגח ח	1.12	9,481,316	8.59
ממשלתי צמוד 0726	1.08	7,075,000	8.23
דיסק מנ אגח יז	1.06	7,812,500	8.13
מבנה אגח כג	1.05	6,797,191	8.05
מז טפ הנ אגח 70	1.03	7,500,000	7.9
אלוני חץ אגח טו	1.02	7,250,000	7.84
מליסרון אגח יט	1	6,738,489	7.66
ממשלתי צמוד 0527	0.99	6,416,295	7.55
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.97	1,750,000	7.39
מבנה אגח כה	0.97	7,342,106	7.44
קיסטון אינ אגח ב	0.96	7,024,524	7.38
לייטסטון אגח ו	0.91	6,875,000	6.96
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.89	1,742,894	6.83
או פי סי אגח ב	0.89	5,815,685	6.83
ג'י סיטי אגח יב	0.89	5,760,955	6.84
דליה אגח א	0.87	5,874,990	6.67
נופר אנרג אגח ג	0.85	6,098,102	6.52
עזריאלי אגח ח	0.84	6,196,987	6.46
מליסרון אגח טז	0.84	5,415,519	6.45
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.82	1,557,805	6.26
סילברסטין אגח ב	0.82	6,382,445	6.3
דיסקונט מנ אגח טו	0.82	5,870,395	6.26
ישרס אגח טז	0.81	5,219,691	6.18
רבוע נדלן אגח ט	0.79	5,625,000	6.03
ישרס אגח יט	0.78	5,622,644	5.93
ממשלתי שקלי 0142	0.76	4,953,979	5.8
דלק קב אגח מא	0.76	5,747,551	5.79
נמקו אגח ו	0.75	5,570,000	5.71
מז טפ הנפק 62	0.75	5,312,500	5.72
הראל הנפקות אגח יח	0.69	5,997,812	5.29
נכסים ובנ אגח י	0.69	4,667,152	5.26
הראל סל תל בונד שקלי	0.68	1,234,567	5.18
לייטסטון אגח ב	0.68	5,128,156	5.18
מליסרון אגח כ	0.67	4,926,222	5.15
דלק קב אגח מ	0.64	4,750,000	4.89
מבנה אגח כו	0.63	4,561,991	4.81
הפניקס אגח 4	0.63	4,679,726	4.8
US LONG BOND(CBT) Dec25	0.61	12	0
אמות אגח י	0.6	4,151,797	4.57
אלון רבוע אגח ט	0.59	4,204,348	4.55
ממשלתי שקלי 0927	0.59	4,500,000	4.48
מגדל הון אגח ח	0.57	4,746,172	4.37
מז טפ הנפק 61	0.56	3,724,564	4.27
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.55	100,383	4.2
לייטסטון אגח ד	0.55	4,106,515	4.19
גרייסטון אגח א	0.55	4,136,637	4.24
US 10yr Ultra Fut Dec25	0.55	11	0
מגה אור אגח י	0.54	3,996,295	4.15
נאוויטס פט אגח ו	0.53	3,847,000	4.04
ממשלתי שקלי 0537	0.52	5,285,970	4.01
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.52	3,844,974	4.01
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.52	3,445,000	3.95
ישראל קנדה אגח ז	0.52	4,020,640	4
אגלן אגח א	0.51	3,758,845	3.87
מבנה אגח כד	0.51	3,289,915	3.93
אמות אגח ו	0.5	3,425,000	3.84
ישראל קנדה אגח ח	0.5	3,625,000	3.85
אספן גרופ אגח י	0.5	3,806,000	3.84
מנרב אגח ד	0.5	3,500,000	3.82
ישרס אגח טו	0.5	3,233,308	3.82
פועלים אגח 100	0.5	4,000,001	3.86
מגה אור אגח ח	0.49	3,239,539	3.78
שלמה נדלן אגח ד	0.49	3,742,507	3.72
סלע נדלן אגח ד	0.47	3,286,518	3.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.46	3,664,503	3.52
ספנסר אגח ו	0.46	3,466,348	3.52
ירושלים הנ אגח יט	0.45	3,177,754	3.42
אקויטל אגח 4	0.44	3,250,000	3.4
נמקו אגח ד	0.44	3,176,514	3.38
אלוני חץ אגח יג	0.43	3,226,973	3.29
מבנה אגח יז	0.43	2,737,501	3.33
ג'י סיטי אגח טו	0.42	2,800,895	3.21
ממשלתי שקלי 0226	0.41	3,193,370	3.16
אמריקן אק אגח א	0.41	3,051,000	3.14
ג'י סיטי אגח יג	0.41	2,641,275	3.11
או פי סי אגח ג	0.4	3,294,369	3.09
קיסטון אינ אגח א	0.39	2,750,139	2.95
דלק קב אגח לח	0.39	2,790,777	3.01
אשטרום נכ אגח 12	0.39	2,585,712	2.96
חברה לישראל אגח 14	0.39	3,093,650	2.97
גב ים אגח ט	0.39	2,751,215	2.98
רבוע נדלן אגח ו	0.38	2,409,017	2.89
בית זיקוק אגח 2	0.38	2,722,986	2.94
שלמה החז אגח יח	0.38	2,454,660	2.89
אלוני חץ אגח י	0.37	2,773,066	2.83
נכסים ובנ אגח ד	0.37	1,976,938	2.86
מליסרון אגח כא	0.36	2,446,755	2.79
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.36	805,000	2.74
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.35	685,000	2.69
רבוע נדלן אגח ח	0.35	2,299,299	2.67
מניבים ריט אגח ג	0.35	2,460,500	2.71
אלה השק אגח א	0.35	2,404,981	2.66
פועלים אגח 201	0.35	2,481,128	2.66
ביג אגח יז	0.34	2,298,183	2.59
הפניקס אגח 5	0.34	2,345,349	2.57
פקדון בבנק מסוים	0.33	767,718	2.54
מגה אור אגח יא	0.32	2,368,458	2.49
מניף אגח ב	0.32	2,338,000	2.43
מגדל הון אגח ט	0.31	2,394,838	2.36
ביג אגח ט	0.3	1,912,448	2.27
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,150,000	2.26
הראל הנפק אגח כ	0.3	2,071,514	2.29
וילאר אגח יא	0.3	2,167,000	2.29
שיכון ובינוי אגח 10	0.29	2,294,000	2.2
פתאל החז אגח ד	0.29	1,995,134	2.25
נאוויטס פט אגחה	0.29	2,135,356	2.24
מימון ישיר אגח ו	0.28	1,924,438	2.11
מגדל הון אגח יא	0.28	2,070,481	2.17
אספן גרופ אגח ח	0.28	1,899,795	2.17
מז טפ הנ אגח 66	0.27	1,870,256	2.03
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,900,000	2.06
רני צים אגח ד	0.27	1,999,500	2.1
ג'י סיטי אגח יט	0.26	1,871,285	2
מגה אור אגח יב	0.26	1,860,270	1.99
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.26	1,892,000	1.96
הראל הנפקות אגח כב	0.26	1,962,687	1.96
מגה אור אגח ז	0.25	1,601,181	1.9
ביג אגח יא	0.25	1,630,000	1.92
אקרו אגח א	0.25	1,925,000	1.93
נכסים בנ אגח יא	0.25	1,805,106	1.9
הראל הנפקות אגח כג	0.25	1,962,687	1.95
שכון ובינוי אגח 11	0.25	1,891,000	1.9
מקמ 1115	0.25	1,893,526	1.89
אשטרום קב אגח ג	0.24	1,859,376	1.85
עזריאלי אגח ה	0.24	1,583,007	1.85
דור אלון אגח ז	0.24	1,900,781	1.86
ויתניה אגח ו	0.23	1,604,124	1.77
ג'י סיטי אגח טז	0.23	1,626,366	1.77
יוניברסל אגח ג	0.22	1,488,770	1.71
אפי נכסים אגח י	0.22	1,788,795	1.71
מיטב השק אגח ד	0.22	1,745,368	1.65
ביג אגח טז	0.22	1,459,365	1.65
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	1,624,649	1.65
מגוריט אגח ד	0.22	1,569,536	1.72
מטריקס אגח ב	0.22	1,707,808	1.7
שלמה החז אגח יט	0.22	1,716,668	1.72
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	1,512,597	1.67
רבוע נדלן אגח ז	0.21	1,340,695	1.6
פתאל אירו אגח ד	0.21	1,626,646	1.63
פתאל החז אגח ה	0.21	1,551,250	1.62
גב ים אגח יא	0.21	1,492,888	1.58
אנרג'יקס אגח א	0.2	1,628,223	1.52
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	1,425,562	1.57
אלקו אגח יד	0.2	1,453,000	1.54
איידיאיי הנ הת ה	0.19	1,417,669	1.43
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	1,674,554	1.49
ישרס אגח יד	0.19	1,446,997	1.46
אלקו אגח יג	0.19	1,530,167	1.44
מגדל הון אגח י	0.18	1,329,619	1.38
מז טפ הנ אגח 68	0.18	1,270,601	1.34
סופרגז פא אגח א	0.17	1,438,522	1.33
אדגר אגח י	0.17	1,065,981	1.28
בזק אגח 13	0.17	1,460,070	1.29
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	297,657	1.19
נמלי ישראל אגח ד	0.16	1,298,388	1.23
אזורים אגח 13	0.16	1,199,266	1.19
מגה אור אגח ו	0.14	881,334	1.05
ביג אגח ח	0.14	918,115	1.09
אלה פקדון אגח ה	0.14	952,147	1.05
מגה אור אגח ט	0.13	892,431	0.99
ישראמקו אגח א	0.13	1,068,639	0.99
פתאל אירו אגח ג	0.12	968,631	0.94
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	23,713	0.94
מנרב אגח ו	0.12	909,014	0.93
דה לסר אגח ח	0.11	787,292	0.81
מז טפ הנ אגח 67	0.11	799,445	0.85
מז טפ הנפק 64	0.11	795,508	0.85
אשטרום נכ אגח 9	0.11	834,404	0.84
סלע נדלן אגח ג	0.1	671,326	0.79
ממשלתי צמוד 1131	0.1	720,484	0.77
אלבר אגח יח	0.09	725,239	0.72
אלה פקדון אגח ד	0.09	695,716	0.67
מניף אגח ג	0.09	688,875	0.72
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	591,362	0.64
חברה לישראל אגח 13	0.08	626,993	0.6
לאומי אגח 184	0.07	582,761	0.57
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.45
יוניברסל אגח ד	0.06	490,781	0.47
רוטשטיין אגח י	0.06	462,196	0.46
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,421	0.46
אשטרום קב אגח א	0.05	344,585	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	342,656	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.05	336,812	0.37
גמא אגח ב	0.05	400,000	0.4
כלל ביטוח אגח א	0.05	366,320	0.38
פתאל אירו אגח ה	0.05	353,434	0.37
אשטרום נכ אגח 10	0.05	294,433	0.36
מליסרון אגח יח	0.05	329,404	0.37
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.31
לאומי אגח 185	0.04	289,520	0.3
שופרסל אגח ז	0.04	311,627	0.3
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.21
סאמיט אגח ח	0.01	65,903	0.06
סלקום אגח יא	0.01	106,990	0.11
אלבר אגח יז	0.01	59,493	0.07
מגדל הון אגח יב	0.01	75,000	0.08
שפיר הנדסה אגח א	0	17	0
אורבנקורפ אגח א	0	19,168	0.02
גירון אגח ז	0	477	0
מנורה הון התח ט	0	13,672	0.01
שלמה החז אגח יז	0	32	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,462	0.01