ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

מחיר פדיון

133.39

מחיר קנייה

133.39

0.2%

% החודש:-0.14%
% השנה:2.27%
% 3 חודשים:-0.57%
% 12 חודשים:3.08%
סטיית תקן (שנה):1.74
שארפ (שנה):-0.45

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	177	74.42	511,024,114	554.66
קרן סל	12	17.15	22,765,100	127.72
אג"ח מדינה	9	4.78	32,597,924	35.68
פיקדונות בבנק	2	3.83	27,923,635	28.53
חוזים עתידיים אג"ח	2	2.06	47	0
מק"מ	1	0.26	2,000,000	1.97
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.04	100,000	0.3
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	19,168	0.02
סה"כ	205	102.54	596,429,988	748.87

אחזקות הקרן

תכלית סל תל בונד שקלי

קסם ETF תל בונד שקלי

פקדון בבנק מסוים

MTF סל תל בונד שקלי 50

אמות אגח ט

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.39	9,109,649	40.18
קסם ETF תל בונד שקלי	3.99	677,058	29.7
פקדון בבנק מסוים	3.71	27,620,821	27.62
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.87	5,950,596	21.4
אמות אגח ט	2.03	13,366,141	15.1
לאומי אגח 186	2.02	14,047,169	15.06
פועלים אגח 201	2.01	13,651,254	14.96
פועלים אגח 102	1.75	12,511,451	13.05
US LONG BOND(CBT) Dec26	1.58	36	0
חשמל אגח 31	1.56	9,552,286	11.59
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.44	2,393,226	10.7
דיסקונט מנ אגח יז	1.35	9,562,500	10.07
אמטראסט אגח א	1.24	9,429,364	9.23
מבנה אגח כג	1.12	6,860,487	8.38
אלוני חץ אגח טו	1.09	7,250,000	8.13
גב ים אגח ח	1.08	8,574,032	8.06
ממשלתי שקלי 1035	1.06	7,500,000	7.92
מליסרון אגח יט	1.04	6,588,745	7.72
מבנה אגח כה	1.02	7,086,506	7.56
אפי נכסים אגח ח	1	6,087,500	7.45
פועלים אגח 106	1	7,520,890	7.49
מליסרון אגח כא	0.98	6,267,857	7.31
חשמל אגח 35	0.97	6,285,186	7.23
ג'י סיטי אגח טו	0.97	6,098,443	7.25
לייטסטון אגח ו	0.93	6,875,000	6.92
סילברסטין אגח ב	0.92	6,877,063	6.84
קיסטון אינ אגח ב	0.92	6,406,250	6.84
ממשלתי שקלי 0142	0.91	5,659,746	6.74
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.88	1,557,805	6.53
דיסקונט מנ אגח טו	0.85	5,752,010	6.32
עזריאלי אגח ח	0.82	5,649,277	6.08
לאומי אגח 185	0.81	5,619,458	6.02
מז טפ הנפק 62	0.8	5,277,500	5.93
ארפורט אגח ה	0.79	4,871,946	5.88
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.79	132,683	5.88
מז טפ הנ אגח 72	0.78	5,787,734	5.82
נופר אנרג אגח ג	0.77	5,456,197	5.71
נמקו אגח ו	0.77	5,566,928	5.71
ישרס אגח יט	0.77	5,211,232	5.77
גרייסטון אגח א	0.76	5,586,162	5.66
אלרוב נדלן אגח ו	0.76	4,942,745	5.66
אמפא אגח א	0.75	5,335,657	5.6
הראל סל תל בונד שקלי	0.73	1,230,647	5.41
מליסרון אגח כ	0.7	4,811,659	5.22
רבוע נדלן אגח ט	0.66	4,425,878	4.95
אמריקן אק אגח א	0.61	4,440,605	4.51
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.59	1,077,894	4.41
מז טפ הנפק 61	0.59	3,724,564	4.42
נכסים ובנ אגח י	0.57	3,743,248	4.27
אמות אגח י	0.57	3,730,161	4.21
ממשלתי שקלי 0537	0.56	5,285,970	4.18
מגה אור אגח י	0.56	3,871,411	4.19
מגדל הון אגח ח	0.55	4,280,716	4.08
אלון רבוע אגח ט	0.55	3,750,001	4.13
לייטסטון אגח ד	0.54	4,003,853	4.06
דיסקונט מנ אגח יח	0.54	3,906,250	4
ירושלים הנ אגח יט	0.53	3,609,656	3.96
ממשלתי צמוד 0527	0.52	3,193,382	3.85
או פי סי אגח ב	0.51	3,159,619	3.84
מגדל הון אגח ט	0.51	3,750,000	3.76
ממשלתי שקלי 0829	0.51	3,700,000	3.81
מבנה אגח כו	0.51	3,491,474	3.8
אגלן אגח א	0.51	3,758,845	3.77
אקונרגי אגח ג	0.51	3,738,000	3.83
ביג אגח כה	0.51	3,763,000	3.83
אפי נכסים אגח יב	0.5	3,754,920	3.73
נופר אנרג אגח א	0.5	3,150,045	3.73
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.5	3,423,441	3.75
לאומי אגח 187	0.5	3,601,938	3.73
סלע נדלן אגח ד	0.49	3,152,263	3.64
מבנה אגח כד	0.49	2,985,187	3.63
אמות אגח ו	0.48	3,082,500	3.6
ישרס אגח טו	0.48	2,939,371	3.55
US 10yr Ultra Fut Dec26	0.48	11	0
דליה אגח א	0.47	2,951,218	3.49
אקויטל אגח 4	0.46	3,250,000	3.43
אלוני חץ אגח יג	0.45	3,226,973	3.39
מז טפ הנ אגח 66	0.45	3,003,111	3.34
מז טפ הנ אגח 67	0.45	3,062,500	3.32
אספן גרופ אגח י	0.45	3,180,402	3.33
ממשלתי שקלי 0731	0.45	3,350,000	3.38
נמקו אגח ד	0.43	3,034,095	3.2
ישרס אגח טז	0.43	2,641,527	3.2
שלמה נדלן אגח ד	0.42	3,102,878	3.12
הפניקס אגח 4	0.41	3,000,001	3.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,080,588	3.01
ג'י סיטי אגח יג	0.4	2,489,665	2.98
אשטרום נכ אגח 12	0.38	2,430,879	2.85
קיסטון אינ אגח א	0.37	2,514,413	2.79
ישראל קנדה אגח ח	0.37	2,578,125	2.75
דלק קב אגח מא	0.37	2,523,325	2.73
כלל הון אגח יג	0.36	2,515,889	2.7
מניף אגח ג	0.36	2,563,658	2.66
הפניקס אגח 5	0.36	2,345,349	2.68
מניבים ריט אגח ג	0.35	2,283,924	2.6
הראל הנפקות אגח יח	0.35	2,811,978	2.6
בית זיקוק אגח 2	0.35	2,382,613	2.58
מז טפ הנפק 46	0.35	2,177,836	2.64
ביג אגח יז	0.34	2,183,274	2.54
או פי סי אגח ג	0.34	2,618,601	2.51
מגוריט אגח י	0.33	2,602,000	2.47
גב ים אגח ט	0.33	2,188,467	2.43
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.33	805,000	2.49
ביג אגח יא	0.31	1,930,269	2.32
מגוריט אגח ו	0.31	2,206,708	2.35
וילאר אגח יא	0.31	2,167,000	2.31
ריט 1 אגח ה	0.3	1,801,039	2.24
עזריאלי אגח ה	0.3	1,880,076	2.24
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,881,245	2.24
מגה אור אגח ט	0.3	1,937,271	2.23
אפי נכסים אגח טז	0.3	1,944,847	2.25
דלק קב אגח מ	0.3	2,095,052	2.23
מבנה אגח יז	0.3	1,825,001	2.24
מליסרון אגח יז	0.3	1,850,962	2.25
מגדל הון אגח יא	0.29	2,070,481	2.2
ג'י סיטי אגח יד	0.28	1,989,000	2.09
אלה השק אגח א	0.27	1,803,736	2.03
מגה אור אגח יב	0.27	1,860,270	2.02
אפי נכסים אגח טו	0.26	1,704,607	1.92
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,865,249	1.94
מקמ 217	0.26	2,000,000	1.97
פתאל החז אגח ד	0.25	1,577,624	1.83
ממשלתי שקלי 0335	0.25	1,837,892	1.89
דלק קב אגח מב	0.25	1,760,772	1.84
ג'י סיטי אגח טז	0.25	1,626,366	1.85
ישראל קנדה אגח ז	0.25	1,875,001	1.88
אפי נכסים אגח י	0.24	1,788,795	1.79
מגוריט אגח ד	0.24	1,569,536	1.78
פרוספקט אגח א	0.24	1,929,460	1.77
מגה אור אגח יא	0.23	1,562,501	1.73
אקרו אגח א	0.23	1,711,112	1.73
ג'י סיטי אגח יט	0.23	1,485,172	1.68
הראל הנפקות אגח כ	0.23	1,501,049	1.69
אינפליי אגח א	0.23	1,716,235	1.74
ביג אגח טז	0.22	1,386,397	1.62
ויתניה אגח ו	0.22	1,474,060	1.65
מניף אגח ב	0.22	1,566,460	1.62
פתאל החז אגח ה	0.22	1,544,445	1.64
סלע נדלן אגח ה	0.22	1,448,190	1.6
גב ים אגח יא	0.22	1,492,888	1.63
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,312,894	1.6
שלמה החז אגח יט	0.21	1,510,669	1.54
אמטראסט אגח ב	0.21	1,562,500	1.58
מקורות אגח 11	0.2	1,368,933	1.49
דה לסר אגח ח	0.2	1,582,189	1.5
כלל ביטוח אגח ג	0.2	1,433,867	1.53
אלקו אגח יד	0.2	1,402,074	1.49
לייטסטון אגח ה	0.2	1,500,000	1.5
מליסרון אגח יח	0.2	1,279,570	1.49
חברה לישראל אגח 14	0.2	1,534,721	1.5
אלקו אגח יג	0.2	1,530,167	1.5
פתאל אירו אגח ד	0.19	1,369,807	1.4
ממשלתי צמוד 1131	0.19	1,265,934	1.4
בינל הנפק אגח יב	0.19	1,206,386	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.19	1,282,959	1.45
רני צים אגח ד	0.19	1,329,957	1.41
אלוני חץ אגח י	0.19	1,386,533	1.39
מטריקס אגח ב	0.18	1,328,532	1.34
אדגר אגח י	0.18	1,065,981	1.29
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.17	297,657	1.24
דור אלון אגח ז	0.17	1,250,001	1.26
אנרג'יקס אגח א	0.17	1,302,579	1.25
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,129,424	1.22
רבוע נדלן אגח ז	0.15	939,327	1.15
ביג אגח ט	0.15	956,224	1.15
מגה אור אגח ז	0.15	916,221	1.11
שופרסל אגח ו	0.15	907,831	1.15
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	23,713	0.98
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	911,827	0.99
מנרב אגח ו	0.13	909,014	0.94
פקדון בבנק מסוים	0.12	302,814	0.91
יוניברסל אגח ג	0.12	762,886	0.9
אלה פקדון אגח ה	0.12	793,456	0.9
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	199,507	0.82
אזורים אגח 13	0.1	742,403	0.74
אשטרום נכ אגח 9	0.09	667,523	0.69
אשטרום נכ אגח 10	0.09	575,001	0.7
סלע נדלן אגח ג	0.08	503,495	0.61
כלל הון אגח יב	0.08	661,472	0.62
לאומי אגח 184	0.08	625,001	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.07	494,050	0.56
אפי נכסים אגח יג	0.07	470,186	0.54
חברה לישראל אגח 13	0.07	626,993	0.55
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.47
אשטרום קב אגח ד	0.06	393,385	0.45
ירושלים הנ אגח כ	0.06	418,038	0.43
יוניברסל אגח ד	0.05	350,558	0.34
ביג אגח יח	0.05	315,585	0.37
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	274,330	0.33
שופרסל אגח ז	0.04	266,023	0.26
TREASURY BILL B 10/29/26	0.04	100,000	0.3
אלבר אגח יח	0.03	243,915	0.24
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.22
רוטשטיין אגח י	0.03	231,098	0.23
דלתא גליל אגח ו	0.03	251,324	0.21
סאמיט אגח ח	0.01	60,919	0.06
אורבנקורפ אגח א	0	19,168	0.02
גירון אגח ז	0	428	0
אלבר אגח יז	0	20,009	0.02
ג'י סיטי אגח כ	0	168	0
הראל הנפקות אגח כג	0	4	0
אשטרום נכ אגח 11	0	9,715	0.01
חשמל אגח 32	0	1	0
ישרס אגח יד	0	15,346	0.02