ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.07	3.33
תחילת השנה	-46.97	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.17	9,567,260	39.25
קסם ETF תל בונד שקלי	3.71	690,315	28.15
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.16	7,275,000	24.02
פקדון בבנק מסוים	2.46	18,653,139	18.65
כלל הון אגח יג	2.08	15,490,000	15.8
אמות אגח ט	1.75	12,761,075	13.3
ג'י סיטי אגח יב	1.54	9,903,639	11.67
מז טפ הנ אגח 70	1.51	11,279,646	11.45
מקמ 1215	1.49	11,591,335	11.34
מליסרון אגח יט	1.47	10,060,964	11.13
חשמל אגח 34	1.38	9,734,468	10.45
מקמ 1115	1.29	9,959,499	9.78
גב ים אגח ח	1.19	10,118,687	9.02
כלל הון אגח יב	1.16	10,265,315	8.77
מבנה אגח כג	1.14	7,336,650	8.62
או פי סי אגח ב	1.13	7,430,554	8.61
חשמל אגח 35	1.13	7,970,651	8.57
ג'י סיטי אגח יג	1.1	7,089,188	8.33
ארפורט אגח ה	1.06	6,914,920	8.02
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.03	192,108	7.81
דיסק מנ אגח יז	1.03	7,812,500	7.83
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.02	1,884,346	7.74
נופר אנרג אגח ג	1.02	7,207,625	7.74
אלוני חץ אגח טו	1.01	7,500,000	7.7
דלק קב אגח לז	1.01	7,294,002	7.68
מבנה אגח כה	1.01	7,750,000	7.66
דיסקונט מנ אגח יד	1	7,890,151	7.56
לייטסטון אגח ו	0.89	6,667,000	6.78
מז טפ הנפק 49	0.89	5,981,849	6.77
דיסקונט מנ אגח טו	0.89	6,484,352	6.75
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.87	1,742,894	6.58
מליסרון אגח טז	0.86	5,510,206	6.49
בי קומיונק אגח ו	0.85	6,328,492	6.33
סילברסטין אגח ב	0.83	6,382,445	6.27
הפניקס אגח 4	0.83	6,239,635	6.33
אפי נכסים אגח יב	0.82	6,536,801	6.19
עזריאלי אגח ח	0.81	6,196,987	6.13
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.79	1,557,805	6.01
בינל הנפק אגח י	0.78	5,131,725	5.93
ממשלתי צמוד 0527	0.75	4,971,747	5.72
ישראל קנדה אגח ח	0.75	5,365,093	5.66
ישראל קנדה אגח ז	0.75	5,743,771	5.71
ג'י סיטי אגח טז	0.74	5,329,170	5.62
הראל הנפקות אגח יח	0.71	6,279,587	5.36
נכסים ובנ אגח י	0.69	4,742,835	5.24
מגה אור אגח ח	0.68	4,455,566	5.14
לייטסטון אגח ב	0.67	5,128,156	5.08
מליסרון אגח כ	0.67	4,983,503	5.05
הראל סל תל בונד שקלי	0.66	1,234,567	5.05
דלק קב אגח מ	0.64	4,777,415	4.83
דליה אגח א	0.63	4,305,785	4.79
שלמה החז אגח יח	0.63	4,092,672	4.79
מבנה אגח כו	0.6	4,561,991	4.57
ביג אגח יט	0.59	4,973,913	4.47
ג'נריישן קפ אגח ג	0.59	4,325,595	4.44
אלון רבוע אגח ט	0.59	4,204,348	4.45
מבנה אגח יז	0.58	3,642,581	4.37
מגדל הון אגח ח	0.56	4,746,172	4.23
גרייסטון אגח א	0.56	4,136,637	4.26
מגה אור אגח י	0.55	4,121,179	4.16
לייטסטון אגח ד	0.55	4,106,515	4.2
מבנה אגח כד	0.55	3,571,908	4.21
מז טפ הנפק 61	0.55	3,724,564	4.19
ג'י סיטי אגח טו	0.54	3,639,986	4.11
נאוויטס פט אגח ו	0.53	3,847,000	4.04
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.51	3,445,000	3.86
ממשלתי שקלי 0537	0.5	5,285,970	3.81
פועלים אגח 100	0.5	4,000,001	3.77
ספנסר אגח ו	0.49	3,668,428	3.74
חברה לישראל אגח 14	0.49	3,867,062	3.72
ישרס אגח טו	0.49	3,233,308	3.74
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	3,750,001	3.71
שלמה נדלן אגח ד	0.48	3,742,507	3.62
גב ים אגח ט	0.47	3,313,964	3.54
דלר-P0360.0M506	0.47	-250	-0.13
סלע נדלן אגח ד	0.46	3,286,518	3.48
נכסים בנ אגח יא	0.46	3,275,485	3.46
אקויטל אגח 4	0.44	3,250,000	3.35
נמקו אגח ד	0.43	3,176,514	3.27
ממשלתי שקלי 0226	0.41	3,193,370	3.11
אשטרום נכ אגח 12	0.39	2,663,129	2.99
בית זיקוק אגח 2	0.38	2,722,986	2.87
דלק קב אגח לח	0.38	2,801,566	2.91
נכסים ובנ אגח ד	0.38	1,976,938	2.88
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.38	805,000	2.89
רבוע נדלן אגח ו	0.37	2,409,017	2.84
מגה אור אגח ז	0.37	2,401,771	2.83
דור אלון אגח ז	0.37	2,851,171	2.81
אלוני חץ אגח י	0.37	2,773,066	2.82
מליסרון אגח כא	0.36	2,453,029	2.73
ביג אגח יז	0.35	2,413,092	2.66
קיסטון אינ אגח א	0.35	2,575,139	2.67
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.34	685,000	2.59
רבוע נדלן אגח ח	0.34	2,299,299	2.61
מניבים ריט אגח ג	0.34	2,460,500	2.61
פועלים אגח 201	0.34	2,481,128	2.58
פקדון בבנק מסוים	0.33	707,702	2.49
מגה אור אגח יא	0.33	2,442,472	2.49
אלה השקעות אגח א-פיקטיבי	0.33	2,321,100	2.54
הפניקס אגח 5	0.33	2,345,349	2.49
פתאל החז אגח ד	0.32	2,161,043	2.41
מניף אגח ב	0.32	2,338,000	2.45
ביג אגח ט	0.3	1,912,448	2.25
מגדל הון אגח ט	0.3	2,394,838	2.3
נאוויטס פט אגחה	0.3	2,135,356	2.25
הראל הנפק אגח כ	0.3	2,071,514	2.24
כלל ביטוח אגח ג	0.29	2,150,000	2.19
מגה אור אגח ו	0.28	1,762,668	2.1
אשטרום קב אגח ג	0.28	2,125,001	2.12
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.28	2,294,000	2.11
הראל הנפ אגח יט	0.28	2,106,946	2.1
מגדל הון אגח יא	0.28	2,070,481	2.15
אספן גרופ אגח ח	0.28	1,899,795	2.13
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,900,000	2.04
רני צים אגח ד	0.27	1,999,500	2.02
מליסרון אגח יא	0.27	1,728,659	2.07
עזריאלי אגח ה	0.26	1,682,843	1.94
מז טפ הנ אגח 66	0.26	1,870,256	1.97
ג'י סיטי אגח יט	0.26	1,885,643	1.97
ביג אגח יא	0.25	1,630,000	1.87
יוניברסל אגח ג	0.25	1,674,866	1.9
פתאל אירו אגח ד	0.25	1,883,484	1.89
מטריקס אגח ב	0.25	1,897,447	1.89
מגה אור אגח יב	0.25	1,860,270	1.91
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	1,892,000	1.9
אנלייט אנ אגח ז	0.25	1,945,149	1.9
אדגר אגח י	0.25	1,598,971	1.9
שלמה החז אגח יט	0.24	1,854,001	1.85
אלקו אגח יג	0.24	1,912,709	1.8
ויתניה אגח ו	0.23	1,604,124	1.74
אפי נכסים אגח י	0.22	1,788,795	1.69
מיטב השק אגח ד	0.22	1,745,368	1.64
אנרג'יקס אגח א	0.22	1,791,044	1.66
ביג אגח טז	0.22	1,532,333	1.69
נאוויטס פטרו אגח ג	0.22	1,624,649	1.65
מגוריט אגח ד	0.22	1,569,536	1.69
ירושלים הנ אגח יט	0.22	1,574,685	1.64
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	1,512,597	1.63
רבוע נדלן אגח ז	0.21	1,340,695	1.57
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	1,455,727	1.58
גב ים אגח יא	0.21	1,492,888	1.56
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.21	1,489,000	1.57
אדגר אגח ט	0.21	1,335,440	1.6
איידיאיי הנ הת ה	0.2	1,536,762	1.52
אלקו אגח יד	0.2	1,453,000	1.5
אלקטרה פא אגח א	0.19	1,558,399	1.41
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	1,674,554	1.42
ישרס אגח יד	0.19	1,446,997	1.47
מגדל הון אגח י	0.18	1,329,619	1.34
קרסו מוטורס אגח ד	0.17	1,325,606	1.27
מז טפ הנ אגח 68	0.17	1,270,601	1.3
בזק אגח 13	0.16	1,460,070	1.23
חברה לישראל אגח 13	0.16	1,175,612	1.19
אזורים אגח 13	0.16	1,199,266	1.18
פתאל אירו אגח ג	0.15	1,210,788	1.17
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	297,657	1.14
נמלי ישראל אגח ד	0.15	1,298,388	1.15
ביג אגח ח	0.14	918,115	1.07
אלה פקדון אגח ה	0.14	965,629	1.04
מניף אגח ג	0.14	1,016,750	1.03
ישראמקו אגח א	0.14	1,068,639	1.04
פניקס הון אגח ח	0.12	873,302	0.88
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	23,713	0.91
צמח המרמן אגח ו	0.12	908,717	0.92
אלוני חץ אגח יג	0.12	952,973	0.93
ממשלתי שקלי 0142	0.11	747,420	0.83
פתאל החז אגח ב	0.11	849,915	0.85
אלבר אגח יח	0.11	845,570	0.83
ממשלתי צמוד 0726	0.11	750,000	0.86
אפי נכסים אגח יא	0.11	718,750	0.84
מז טפ הנפק 64	0.11	795,508	0.82
אשטרום נכ אגח 9	0.11	834,404	0.84
דלר-C0360.0M506	0.11	250	0.02
סלע נדלן אגח ג	0.1	671,326	0.77
הראל הנפקות אגח טז	0.1	750,323	0.74
ממשלתי צמוד 1131	0.1	720,484	0.74
אלה פקדון אגח ד	0.09	695,716	0.71
ג'נריישן קפ אגח ב	0.09	643,762	0.69
רוטשטיין אגח י	0.09	693,294	0.69
הכשרת ישוב אגח 21	0.09	564,570	0.65
יוניברסל אגח ד	0.07	525,837	0.5
לאומי אגח 184	0.07	582,761	0.56
דמרי אגח ז	0.06	415,945	0.42
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.43
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,421	0.49
אשטרום קב אגח א	0.05	344,585	0.4
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	342,656	0.39
אשטרום קב אגח ד	0.05	336,812	0.36
גמא אגח ב	0.05	400,000	0.4
לאומי אגח 185	0.05	394,815	0.41
אשטרום נכ אגח 10	0.05	294,433	0.35
בזן אגח ט	0.05	427,188	0.41
מליסרון אגח יח	0.05	333,105	0.37
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.3
פתאל אירו אגח ה	0.04	288,611	0.3
שופרסל אגח ז	0.04	323,028	0.31
סלקום אגח יא	0.03	213,979	0.22
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.21
אורבנקורפ אגח א	0.01	19,168	0.04
סאמיט אגח ח	0.01	68,395	0.07
אלבר אגח יז	0.01	69,364	0.08
מגדל הון אגח יב	0.01	75,000	0.08
אדמה אגח ב	0	1	0
שפיר הנדסה אגח א	0	17	0
גירון אגח ז	0	477	0
דליה אגח ב	0	1	0
מנורה הון התח ט	0	13,672	0.01
שלמה החז אגח יז	0	53	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,462	0.01