ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.03	2.55
תחילת השנה	-20.41	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.32	9,109,649	39.82
קסם ETF תל בונד שקלי	3.93	677,058	29.42
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.84	5,950,596	21.23
אמפא אגח א	2.32	16,379,526	17.32
פועלים אגח 102	2.01	13,901,612	15.01
אמות אגח ט	1.86	12,432,657	13.91
פקדון בבנק מסוים	1.64	12,304,588	12.3
חשמל אגח 31	1.54	9,562,885	11.51
לאומי אגח 186	1.51	10,625,000	11.28
כלל הון אגח יג	1.49	10,179,684	11.12
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.42	2,393,226	10.61
דיסקונט מנ אגח יז	1.34	9,562,500	9.99
פועלים אגח 201	1.26	8,704,866	9.43
אמטראסט אגח א	1.22	9,429,364	9.15
גב ים אגח ח	1.18	9,350,074	8.82
מבנה אגח כג	1.1	6,797,191	8.2
אלוני חץ אגח טו	1.08	7,250,000	8.06
ממשלתי שקלי 1035	1.06	7,500,000	7.93
רבוע נדלן אגח ט	1.04	7,000,000	7.8
מליסרון אגח יט	1.04	6,663,617	7.78
חשמל אגח 35	1.03	6,575,635	7.68
מליסרון אגח כא	1	6,401,929	7.48
מבנה אגח כה	1	7,086,506	7.5
ג'י סיטי אגח יב	0.99	6,146,043	7.41
ג'י סיטי אגח טו	0.98	6,245,895	7.35
קיסטון אינ אגח ב	0.93	6,406,250	6.97
לייטסטון אגח ו	0.93	6,875,000	6.93
לאומי אגח 185	0.92	6,475,175	6.91
סילברסטין אגח ב	0.91	6,877,063	6.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.91	6,231,344	6.82
ממשלתי שקלי 0142	0.9	5,659,746	6.77
נופר אנרג אגח ג	0.88	6,098,102	6.56
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.87	1,557,805	6.51
או פי סי אגח ב	0.85	5,311,817	6.39
עזריאלי אגח ח	0.82	5,649,277	6.13
ארפורט אגח ה	0.78	4,871,946	5.82
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	132,683	5.83
מז טפ הנפק 62	0.78	5,277,500	5.85
נמקו אגח ו	0.77	5,570,000	5.79
אפי נכסים אגח ח	0.76	4,687,500	5.67
ישרס אגח יט	0.76	5,211,232	5.72
גרייסטון אגח א	0.75	5,586,162	5.63
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	4,846,170	5.49
הראל סל תל בונד שקלי	0.72	1,230,647	5.36
מליסרון אגח כ	0.7	4,868,940	5.25
עזריאלי אגח ה	0.68	4,250,001	5.06
מבנה אגח כו	0.64	4,442,020	4.78
אמריקן אק אגח א	0.61	4,440,605	4.58
הפניקס אגח 4	0.61	4,500,001	4.55
נכסים ובנ אגח י	0.59	3,805,984	4.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.58	1,077,894	4.37
מגדל הון אגח ח	0.58	4,583,291	4.33
מז טפ הנפק 61	0.58	3,724,564	4.36
ממשלתי שקלי 0537	0.56	5,285,970	4.2
אמות אגח י	0.56	3,730,161	4.18
מגה אור אגח י	0.55	3,871,411	4.14
אלון רבוע אגח ט	0.55	3,750,001	4.15
לייטסטון אגח ד	0.55	4,055,184	4.14
אספן גרופ אגח י	0.54	3,806,000	4.05
מבנה אגח כד	0.54	3,289,915	4.01
דיסקונט מנ אגח יח	0.53	3,906,250	3.97
ירושלים הנ אגח יט	0.52	3,609,656	3.9
אקונרגי אגח ג	0.52	3,738,000	3.88
ממשלתי צמוד 0527	0.51	3,193,382	3.82
מקורות אגח 11	0.51	3,431,708	3.81
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.51	3,499,486	3.8
מז טפ הנ אגח 67	0.51	3,500,000	3.84
אגלן אגח א	0.51	3,758,845	3.84
ביג אגח כה	0.51	3,763,000	3.79
ישראל קנדה אגח ז	0.51	3,750,001	3.79
ישרס אגח טז	0.51	3,126,706	3.79
US LONG BOND(CBT) Sep26	0.51	12	0
סלע נדלן אגח ד	0.5	3,278,520	3.75
מגדל הון אגח ט	0.5	3,750,000	3.71
הראל הנפקות אגח יח	0.49	3,981,539	3.7
דליה אגח א	0.49	3,113,318	3.64
אמות אגח ו	0.48	3,082,500	3.56
אקויטל אגח 4	0.47	3,250,000	3.51
דלק קב אגח מא	0.47	3,239,000	3.49
ישרס אגח טו	0.47	2,939,371	3.51
US 10yr Ultra Fut Sep26	0.46	11	0
אלוני חץ אגח יג	0.45	3,226,973	3.35
מנרב אגח ד	0.45	3,000,065	3.37
מבנה אגח יז	0.45	2,737,501	3.36
נמקו אגח ד	0.42	3,034,095	3.16
ג'י סיטי אגח יג	0.42	2,641,275	3.15
שלמה נדלן אגח ד	0.41	3,102,878	3.08
גב ים אגח ט	0.41	2,751,215	3.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.4	3,080,588	2.97
אשטרום נכ אגח 12	0.39	2,508,296	2.94
או פי סי אגח ג	0.38	2,956,485	2.86
קיסטון אינ אגח א	0.37	2,514,413	2.77
ישראל קנדה אגח ח	0.37	2,578,125	2.8
חברה לישראל אגח 14	0.37	2,784,158	2.74
ביג אגח יז	0.35	2,298,183	2.65
מניף אגח ג	0.35	2,581,582	2.65
הפניקס אגח 5	0.35	2,345,349	2.65
מניבים ריט אגח ג	0.34	2,283,924	2.57
בית זיקוק אגח 2	0.34	2,382,613	2.53
מניף אגח ב	0.33	2,338,000	2.44
מליסרון אגח יז	0.33	2,019,231	2.45
אלה השק אגח א	0.32	2,104,359	2.37
הראל הנפקות אגח כ	0.32	2,071,514	2.38
רני צים אגח ד	0.32	2,207,818	2.37
מגוריט אגח י	0.32	2,502,000	2.36
ביג אגח יא	0.31	1,930,269	2.28
מגוריט אגח ו	0.31	2,206,708	2.32
וילאר אגח יא	0.31	2,167,000	2.36
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.31	805,000	2.32
ריט 1 אגח ה	0.3	1,801,039	2.22
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,881,245	2.21
מגדל הון אגח יא	0.3	2,070,481	2.23
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,150,000	2.26
ג'י סיטי אגח יט	0.3	2,052,341	2.25
דלק קב אגח מ	0.3	2,095,052	2.28
פתאל החז אגח ד	0.27	1,747,522	2.03
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,862,000	2.05
מגה אור אגח יב	0.27	1,860,270	2.01
מגה אור אגח ז	0.26	1,601,181	1.93
נכסים ובנ אגח יא	0.26	1,804,782	1.91
הראל הנפקות אגח כב	0.26	1,828,597	1.93
מקמ 217	0.26	2,000,000	1.95
אפי נכסים אגח טו	0.25	1,704,607	1.9
ממשלתי שקלי 0335	0.25	1,837,892	1.89
דלק קב אגח מב	0.25	1,817,228	1.88
אפי נכסים אגח י	0.24	1,788,795	1.76
מגוריט אגח ד	0.24	1,569,536	1.76
מז טפ הנ אגח 66	0.24	1,603,111	1.76
פרוספקט אגח א	0.24	1,929,460	1.77
אינפליי אגח א	0.24	1,716,235	1.77
כלל ביטוח אגח ד	0.24	1,717,239	1.76
ג'י סיטי אגח טז	0.24	1,626,366	1.79
ביג אגח טז	0.23	1,459,365	1.69
מגה אור אגח יא	0.23	1,562,501	1.71
אקרו אגח א	0.23	1,711,112	1.74
ויתניה אגח ו	0.22	1,474,060	1.66
פתאל החז אגח ה	0.22	1,544,445	1.66
רבוע נדלן אגח ו	0.21	1,312,894	1.58
מטריקס אגח ב	0.21	1,518,170	1.54
שלמה החז אגח יט	0.21	1,579,335	1.61
גב ים אגח יא	0.21	1,492,888	1.61
אמטראסט אגח ב	0.21	1,562,500	1.56
דה לסר אגח ח	0.2	1,608,269	1.5
אלקו אגח יד	0.2	1,402,074	1.48
מליסרון אגח יח	0.2	1,294,278	1.49
אלקו אגח יג	0.2	1,530,167	1.48
אנרג'יקס אגח א	0.19	1,465,401	1.41
ממשלתי צמוד 1131	0.19	1,265,934	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.19	1,282,959	1.43
אלוני חץ אגח י	0.19	1,386,533	1.41
פתאל אירו אגח ד	0.18	1,369,807	1.38
בזק אגח 13	0.18	1,460,070	1.34
דור אלון אגח ז	0.17	1,250,001	1.24
נמלי ישראל אגח ד	0.17	1,298,388	1.26
אדגר אגח י	0.17	1,065,981	1.29
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	297,657	1.23
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,129,424	1.21
רבוע נדלן אגח ז	0.15	939,327	1.13
ביג אגח ט	0.15	956,224	1.15
יוניברסל אגח ג	0.15	930,481	1.09
פקדון בבנק מסוים	0.13	356,540	1
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	23,713	0.98
מגה אור אגח ט	0.13	883,188	1.01
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	911,827	0.97
מנרב אגח ו	0.13	909,014	0.96
שלמה החז אגח יח	0.13	816,648	0.98
אלה פקדון אגח ה	0.12	793,456	0.88
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	199,507	0.81
כלל הון אגח יב	0.1	816,986	0.75
אזורים אגח 13	0.1	742,403	0.74
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	591,362	0.67
אשטרום נכ אגח 9	0.09	667,523	0.68
אשטרום נכ אגח 10	0.09	575,001	0.71
סלע נדלן אגח ג	0.08	503,495	0.6
לאומי אגח 184	0.08	625,001	0.61
אפי נכסים אגח יג	0.07	470,186	0.54
חברה לישראל אגח 13	0.07	626,993	0.51
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.46
ממשלתי צמוד 0726	0.06	352,342	0.42
אשטרום קב אגח ד	0.06	393,385	0.44
רוטשטיין אגח י	0.06	462,196	0.47
אלבר אגח יח	0.05	364,246	0.36
יוניברסל אגח ד	0.05	385,614	0.37
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.32
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	274,330	0.32
שופרסל אגח ז	0.04	288,825	0.29
TREASURY BILL B 10/29/26	0.04	100,000	0.28
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.22
דלתא גליל אגח ו	0.03	251,324	0.2
סאמיט אגח ח	0.01	63,411	0.06
סלקום אגח יא	0.01	106,990	0.11
מגדל הון אגח יב	0.01	75,000	0.08
אורבנקורפ אגח א	0	19,168	0.02
גירון אגח ז	0	428	0
אלבר אגח יז	0	29,880	0.03
מגדל הון אגח י	0	1	0
פועלים אגח 204	0	1	0
הראל הנפקות אגח כג	0	4	0
שלמה החז אגח יז	0	11	0
אשטרום נכ אגח 11	0	9,715	0.01
ישרס אגח יד	0	15,346	0.02