ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.89	-0.45
תחילת השנה	-56.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.22	9,542,573	39.7
קסם ETF תל בונד שקלי	3.75	690,315	28.54
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.21	7,275,000	24.41
כלל הון אגח יג	2.09	15,490,000	15.87
אמות אגח ט	1.82	12,761,075	13.85
פקדון בבנק מסוים	1.79	13,589,296	13.59
מז טפ הנ אגח 70	1.54	11,279,646	11.7
או פי סי אגח ב	1.51	9,813,692	11.5
מליסרון אגח יט	1.49	10,098,756	11.32
חשמל אגח 34	1.4	9,734,468	10.65
אפי נכסים אגח יב	1.25	9,940,060	9.52
כלל הון אגח יב	1.17	10,160,532	8.91
חשמל אגח 35	1.17	7,970,651	8.86
מבנה אגח כג	1.14	7,336,650	8.67
גב ים אגח ח	1.11	9,481,316	8.46
ארפורט אגח ה	1.07	6,914,920	8.1
ממשלתי צמוד 0726	1.07	7,075,000	8.15
דיסק מנ אגח יז	1.05	7,812,500	8
תכלית סל תל בונד שקלי 50	1.04	192,108	7.93
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.03	1,884,346	7.86
מבנה אגח כה	1.03	7,750,000	7.81
אלוני חץ אגח טו	1.01	7,250,000	7.72
דיסקונט מנ אגח יד	1	7,890,151	7.64
ממשלתי צמוד 0527	0.98	6,416,295	7.45
נופר אנרג אגח ג	0.95	6,847,244	7.23
דליה אגח א	0.94	6,326,912	7.15
דלק קב אגח לז	0.94	6,875,001	7.13
ג'י סיטי אגח יב	0.92	6,009,030	7.03
לייטסטון אגח ו	0.9	6,667,000	6.86
מז טפ הנפק 49	0.89	5,981,849	6.79
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.88	1,742,894	6.72
דיסקונט מנ אגח טו	0.88	6,303,102	6.66
מליסרון אגח טז	0.86	5,510,206	6.55
עזריאלי אגח ח	0.83	6,196,987	6.33
סילברסטין אגח ב	0.82	6,382,445	6.23
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.81	1,557,805	6.16
בינל הנפק אגח י	0.79	5,131,725	5.98
נמקו אגח ו	0.74	5,570,000	5.62
הראל הנפקות אגח יח	0.71	6,279,587	5.43
מגה אור אגח ח	0.68	4,455,566	5.17
נכסים ובנ אגח י	0.68	4,667,152	5.17
הראל סל תל בונד שקלי	0.67	1,234,567	5.12
לייטסטון אגח ב	0.67	5,128,156	5.13
מליסרון אגח כ	0.67	4,926,222	5.06
ישרס אגח טז	0.64	4,211,791	4.9
דלק קב אגח מ	0.63	4,750,000	4.83
הפניקס אגח 4	0.63	4,679,726	4.76
מבנה אגח כו	0.62	4,561,991	4.72
ממשלתי שקלי 0927	0.61	4,500,000	4.61
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.59	4,325,595	4.51
אלון רבוע אגח ט	0.59	4,204,348	4.46
אמות אגח י	0.59	4,151,797	4.5
ממשלתי שקלי 0142	0.57	3,836,149	4.37
מגדל הון אגח ח	0.57	4,746,172	4.32
מגה אור אגח י	0.56	4,121,179	4.24
לייטסטון אגח ד	0.56	4,106,515	4.26
גרייסטון אגח א	0.56	4,136,637	4.25
מז טפ הנפק 61	0.56	3,724,564	4.23
נאוויטס פט אגח ו	0.54	3,847,000	4.1
ג'י סיטי אגח יג	0.53	3,484,562	4.01
ישראל קנדה אגח ז	0.52	4,020,640	3.96
ממשלתי שקלי 0537	0.51	5,285,970	3.91
ג'י סיטי אגח טו פיקטיבי	0.51	3,445,000	3.91
שלמה החז אגח יח	0.51	3,273,666	3.84
מבנה אגח כד	0.51	3,289,915	3.88
הראל הנפקות אגח טז	0.5	3,859,758	3.8
אמות אגח ו	0.5	3,425,000	3.83
ישרס אגח טו	0.5	3,233,308	3.77
ישרס אגח יט	0.5	3,665,000	3.83
פועלים אגח 100	0.5	4,000,001	3.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.49	3,750,001	3.74
שלמה נדלן אגח ד	0.48	3,742,507	3.68
סלע נדלן אגח ד	0.47	3,286,518	3.59
אגלן אגח א	0.47	3,537,261	3.58
קרסו מוטורס אגח ד	0.46	3,664,503	3.51
או פי סי אגח ג	0.44	3,547,781	3.35
אקויטל אגח 4	0.44	3,250,000	3.33
ירושלים הנ אגח יט	0.44	3,177,754	3.36
נכסים בנ אגח יא	0.44	3,250,000	3.38
נמקו אגח ד	0.44	3,176,514	3.32
אלוני חץ אגח יג	0.43	3,226,973	3.23
ישראל קנדה אגח ח	0.43	3,100,000	3.25
מבנה אגח יז	0.43	2,737,501	3.27
ג'י סיטי אגח טו	0.42	2,800,895	3.19
ממשלתי שקלי 0226	0.41	3,193,370	3.13
אמריקן אק אגח א	0.41	3,051,000	3.1
דלק קב אגח לח	0.39	2,801,566	2.97
ספנסר אגח ו	0.39	2,889,844	2.99
חברה לישראל אגח 14	0.39	3,093,650	2.94
גב ים אגח ט	0.39	2,751,215	2.93
רבוע נדלן אגח ו	0.38	2,409,017	2.86
בית זיקוק אגח 2	0.38	2,722,986	2.9
אשטרום נכ אגח 12	0.38	2,585,712	2.92
מגה אור אגח ז	0.37	2,401,771	2.85
דור אלון אגח ז	0.37	2,851,171	2.83
אלוני חץ אגח י	0.37	2,773,066	2.85
נכסים ובנ אגח ד	0.37	1,976,938	2.83
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.37	805,000	2.84
קיסטון אינ אגח א	0.36	2,575,139	2.71
מליסרון אגח כא	0.36	2,446,755	2.74
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.35	685,000	2.65
רבוע נדלן אגח ח	0.35	2,299,299	2.64
ביג אגח יז	0.35	2,413,092	2.69
מניבים ריט אגח ג	0.35	2,460,500	2.66
אלה השק אגח א	0.34	2,404,981	2.62
פועלים אגח 201	0.34	2,481,128	2.62
מגה אור אגח יא	0.33	2,442,472	2.54
הפניקס אגח 5	0.33	2,345,349	2.53
פקדון בבנק מסוים	0.32	711,676	2.41
מניף אגח ב	0.32	2,338,000	2.4
מגדל הון אגח ט	0.31	2,394,838	2.33
הראל הנפק אגח כ	0.3	2,071,514	2.24
וילאר אגח יא	0.3	2,167,000	2.24
ביג אגח ט	0.29	1,912,448	2.24
פתאל החז אגח ד	0.29	1,985,145	2.21
נאוויטס פט אגחה	0.29	2,135,356	2.21
כלל ביטוח אגח ג	0.29	2,150,000	2.23
שיכון ובינוי אגח 10 פיקטיבי	0.28	2,294,000	2.15
מגדל הון אגח יא	0.28	2,070,481	2.14
אספן גרופ אגח ח	0.28	1,899,795	2.15
ג'י סיטי אגח יט	0.27	1,885,643	2.03
ג'י סיטי אגח כ	0.27	1,900,000	2.06
רני צים אגח ד	0.27	1,999,500	2.07
מז טפ הנ אגח 66	0.26	1,870,256	2
מגה אור אגח יב	0.26	1,860,270	1.95
ביג אגח יא	0.25	1,630,000	1.89
יוניברסל אגח ג	0.25	1,674,866	1.92
פתאל אירו אגח ד	0.25	1,883,484	1.91
מניף אגח ג-פיקטיבי	0.25	1,892,000	1.93
אדגר אגח י	0.25	1,598,971	1.92
מקמ 1115	0.25	1,893,526	1.87
אשטרום קב אגח ג	0.24	1,859,376	1.83
עזריאלי אגח ה	0.24	1,577,665	1.82
מטריקס אגח ב	0.24	1,897,447	1.87
אלקו אגח יג	0.24	1,912,709	1.82
אפי נכסים אגח י	0.23	1,788,795	1.72
ביג אגח טז	0.23	1,532,333	1.71
שלמה החז אגח יט	0.23	1,785,335	1.78
ויתניה אגח ו	0.23	1,604,124	1.75
מיטב השק אגח ד	0.22	1,745,368	1.64
אנרג'יקס אגח א	0.22	1,791,044	1.67
מגוריט אגח ד	0.22	1,569,536	1.7
אלרוב נדלן אגח ו	0.22	1,512,597	1.65
רבוע נדלן אגח ז	0.21	1,340,695	1.58
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	1,624,649	1.63
הכשרת ישוב אגח 25	0.21	1,451,753	1.58
גב ים אגח יא	0.21	1,492,888	1.58
ג'י סיטי אגח טז פקטיבי	0.21	1,489,000	1.59
איידיאיי הנ הת ה	0.2	1,536,762	1.54
אלקו אגח יד	0.2	1,453,000	1.53
שפיר הנדסה אגח ג	0.19	1,674,554	1.46
קיסטון אינ אגח ב	0.19	1,417,282	1.47
ישרס אגח יד	0.19	1,446,997	1.48
מגדל הון אגח י	0.18	1,329,619	1.36
סופרגז פא אגח א	0.17	1,438,522	1.31
מז טפ הנ אגח 68	0.17	1,270,601	1.32
בזק אגח 13	0.17	1,460,070	1.27
פתאל אירו אגח ג	0.16	1,210,788	1.19
נמלי ישראל אגח ד	0.16	1,298,388	1.2
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.15	297,657	1.17
חברה לישראל אגח 13	0.15	1,175,612	1.16
אזורים אגח 13	0.15	1,199,266	1.18
מגה אור אגח ו	0.14	881,334	1.04
ביג אגח ח	0.14	918,115	1.08
אלה פקדון אגח ה	0.14	965,629	1.05
ישראמקו אגח א	0.13	1,068,639	1.01
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.12	23,713	0.93
מז טפ הנ אגח 67	0.11	799,445	0.83
מז טפ הנפק 64	0.11	795,508	0.84
אשטרום נכ אגח 9	0.11	834,404	0.85
סלע נדלן אגח ג	0.1	671,326	0.78
ממשלתי צמוד 1131	0.1	720,484	0.75
אלבר אגח יח	0.09	725,239	0.71
אלה פקדון אגח ד	0.09	695,716	0.68
מניף אגח ג	0.09	688,875	0.71
ג'י סיטי אגח טז	0.09	643,467	0.69
פתאל החז אגח ב	0.08	637,643	0.63
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	591,362	0.63
יוניברסל אגח ד	0.07	525,837	0.5
לאומי אגח 184	0.07	582,761	0.56
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.44
רוטשטיין אגח י	0.06	462,196	0.46
דלתא גליל אגח ו	0.06	502,421	0.47
אשטרום קב אגח א	0.05	344,585	0.41
מרכנתיל הנ אגח ד	0.05	342,656	0.4
אשטרום קב אגח ד	0.05	336,812	0.36
גמא אגח ב	0.05	400,000	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.05	312,500	0.35
כלל ביטוח אגח א	0.05	366,320	0.37
לאומי אגח 185	0.05	379,229	0.4
אשטרום נכ אגח 10	0.05	294,433	0.35
בזן אגח ט	0.05	427,188	0.4
מליסרון אגח יח	0.05	329,404	0.37
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.31
פתאל אירו אגח ה	0.04	288,611	0.3
שופרסל אגח ז	0.04	323,028	0.32
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.21
סאמיט אגח ח	0.01	65,903	0.06
סלקום אגח יא	0.01	106,990	0.11
אלבר אגח יז	0.01	59,493	0.07
מגדל הון אגח יב	0.01	75,000	0.08
שפיר הנדסה אגח א	0	17	0
אורבנקורפ אגח א	0	19,168	0.02
גירון אגח ז	0	477	0
מנורה הון התח ט	0	13,672	0.01
שלמה החז אגח יז	0	42	0
מבנה אגח יט	0	3	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,462	0.01