ילין לפידות A ומעלה עד 4 שנים

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.77	-1.22
תחילת השנה	-13.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
תכלית סל תל בונד שקלי	5.26	9,109,649	39.13
קסם ETF תל בונד שקלי	3.89	677,058	28.91
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.79	5,950,596	20.73
אמפא אגח א	2.25	16,379,526	16.78
פועלים אגח 102	1.98	13,901,612	14.7
פקדון בבנק מסוים	1.85	13,759,261	13.76
אמות אגח ט	1.82	12,521,150	13.56
חשמל אגח 31	1.5	9,562,885	11.17
כלל הון אגח יג	1.44	10,179,684	10.75
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.39	2,393,226	10.36
דיסקונט מנ אגח יז	1.31	9,562,500	9.71
לאומי אגח 186	1.3	9,219,481	9.67
אמטראסט אגח א	1.24	9,429,364	9.24
גב ים אגח ח	1.16	9,350,074	8.61
מבנה אגח כג	1.09	6,797,191	8.12
אלוני חץ אגח טו	1.05	7,250,000	7.78
פועלים אגח 201	1.04	7,291,501	7.73
רבוע נדלן אגח ט	1.02	7,000,000	7.57
מליסרון אגח יט	1.02	6,663,617	7.61
חשמל אגח 35	0.99	6,575,635	7.37
מליסרון אגח כא	0.98	6,401,929	7.27
קיסטון אינ אגח ב	0.98	6,875,000	7.28
ג'י סיטי אגח יב	0.98	6,146,043	7.28
מבנה אגח כה	0.98	7,086,506	7.27
ג'י סיטי אגח טו	0.97	6,245,895	7.22
לאומי אגח 185	0.92	6,475,175	6.84
לייטסטון אגח ו	0.92	6,875,000	6.87
סילברסטין אגח ב	0.91	6,877,063	6.78
דיסקונט מנ אגח טו	0.9	6,231,344	6.66
ממשלתי שקלי 0142	0.88	5,659,746	6.51
נופר אנרג אגח ג	0.86	6,098,102	6.43
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.85	1,557,805	6.3
או פי סי אגח ב	0.84	5,311,817	6.28
עזריאלי אגח ח	0.79	5,649,277	5.87
ארפורט אגח ה	0.77	4,871,946	5.74
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.77	132,683	5.69
מז טפ הנפק 62	0.77	5,277,500	5.75
אפי נכסים אגח ח	0.76	4,687,500	5.68
נמקו אגח ו	0.76	5,570,000	5.67
גרייסטון אגח א	0.75	5,586,162	5.6
דליה אגח א	0.74	4,850,778	5.54
ישרס אגח יט	0.74	5,211,232	5.53
אלרוב נדלן אגח ו	0.73	4,843,751	5.42
הראל סל תל בונד שקלי	0.71	1,230,647	5.27
מליסרון אגח כ	0.69	4,868,940	5.11
עזריאלי אגח ה	0.67	4,250,001	5.01
מבנה אגח כו	0.62	4,442,020	4.62
אמריקן אק אגח א	0.61	4,440,605	4.53
הפניקס אגח 4	0.61	4,500,001	4.57
מז טפ הנפק 61	0.58	3,724,564	4.32
US LONG BOND(CBT) Jun26	0.58	12	0
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.57	1,077,894	4.26
מגדל הון אגח ח	0.57	4,583,291	4.23
נכסים ובנ אגח י	0.57	3,805,984	4.27
ממשלתי שקלי 0537	0.55	5,285,970	4.11
מגה אור אגח י	0.55	3,871,411	4.07
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.55	3,844,974	4.06
אלון רבוע אגח ט	0.55	3,750,001	4.06
לייטסטון אגח ד	0.55	4,055,184	4.12
אמות אגח י	0.54	3,730,161	4.04
ישראל קנדה אגח ח	0.53	3,750,000	3.93
מבנה אגח כד	0.53	3,289,915	3.95
US 10yr Ultra Fut Jun26	0.53	11	0
ירושלים הנ אגח יט	0.52	3,609,656	3.83
אספן גרופ אגח י	0.52	3,806,000	3.89
דיסקונט מנ אגח יח	0.52	3,906,250	3.86
מנרב אגח ד	0.52	3,500,000	3.89
ישרס אגח טו	0.52	3,233,308	3.87
ממשלתי צמוד 0527	0.51	3,193,382	3.81
אגלן אגח א	0.51	3,758,845	3.81
שיכון ובינוי אגח 10	0.5	3,850,734	3.73
אקונרגי אגח ג	0.5	3,738,000	3.73
ביג אגח כה	0.5	3,763,000	3.72
ישראל קנדה אגח ז	0.5	3,750,001	3.75
ישרס אגח טז	0.5	3,126,706	3.72
מקורות אגח 11	0.49	3,431,708	3.66
סלע נדלן אגח ד	0.49	3,278,520	3.63
מגדל הון אגח ט	0.49	3,750,000	3.65
הראל הנפקות אגח יח	0.48	3,981,539	3.58
אמות אגח ו	0.47	3,082,500	3.51
אקויטל אגח 4	0.46	3,250,000	3.4
דלק קב אגח מא	0.45	3,239,000	3.32
מבנה אגח יז	0.45	2,737,501	3.32
אלוני חץ אגח יג	0.44	3,226,973	3.26
נמקו אגח ד	0.43	3,034,095	3.19
שלמה נדלן אגח ד	0.41	3,102,878	3.09
קרסו מוט אגח ד	0.41	3,102,033	3.01
ג'י סיטי אגח יג	0.41	2,641,275	3.06
גב ים אגח ט	0.41	2,751,215	3.02
בית זיקוק אגח 2	0.39	2,722,986	2.9
אשטרום נכ אגח 12	0.39	2,508,296	2.88
או פי סי אגח ג	0.38	2,956,485	2.8
ממשלתי צמוד 0726	0.37	2,332,578	2.76
קיסטון אינ אגח א	0.36	2,514,413	2.71
מניף אגח ג	0.36	2,581,582	2.66
חברה לישראל אגח 14	0.36	2,784,158	2.71
שיכון ובינוי אגח 8	0.35	2,129,369	2.6
ביג אגח יז	0.35	2,298,183	2.62
הפניקס אגח 5	0.35	2,345,349	2.6
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29	0.35	805,000	2.59
מניבים ריט אגח ג	0.34	2,283,924	2.52
דלק קב אגח מ	0.34	2,389,684	2.49
מניף אגח ב	0.32	2,338,000	2.41
מליסרון אגח יז	0.32	2,019,231	2.4
ביג אגח יא	0.31	1,930,269	2.31
אלה השק אגח א	0.31	2,104,359	2.34
מגוריט אגח ו	0.31	2,206,708	2.3
הראל הנפקות אגח כ	0.31	2,071,514	2.3
רני צים אגח ד	0.31	2,207,818	2.28
וילאר אגח יא	0.31	2,167,000	2.3
מגוריט אגח י	0.31	2,502,000	2.29
ריט 1 אגח ה	0.3	1,801,039	2.2
רבוע נדלן אגח ח	0.3	1,881,245	2.2
כלל ביטוח אגח ג	0.3	2,150,000	2.26
דלק קב אגח מב	0.3	2,247,000	2.25
מגדל הון אגח יא	0.29	2,070,481	2.18
פתאל החז אגח ד	0.27	1,747,522	1.98
מגה אור אגח יב	0.27	1,860,270	1.98
מגה אור אגח ז	0.26	1,601,181	1.92
אפי נכסים אגח טו	0.26	1,704,607	1.9
ג'י סיטי אגח יט	0.26	1,856,927	1.96
ג'י סיטי אגח כ	0.26	1,862,000	1.97
אמטראסט אגח ב	0.26	1,878,000	1.91
מקמ 217	0.26	2,000,000	1.94
דור אלון אגח ז	0.25	1,900,781	1.87
ממשלתי שקלי 0335	0.25	1,837,892	1.83
נכסים ובנ אגח יא	0.25	1,804,782	1.89
הראל הנפקות אגח כב	0.25	1,828,597	1.87
אספן גרופ אגח ח	0.24	1,529,103	1.76
אפי נכסים אגח י	0.23	1,788,795	1.73
מגוריט אגח ד	0.23	1,569,536	1.75
אקרו אגח א	0.23	1,711,112	1.72
מז טפ הנ אגח 66	0.23	1,603,111	1.73
הראל הנפקות אגח כג	0.23	1,657,388	1.7
פרוספקט אגח א	0.23	1,929,460	1.71
אינפליי אגח א	0.23	1,678,550	1.7
ג'י סיטי אגח טז	0.23	1,626,366	1.74
ביג אגח טז	0.22	1,459,365	1.66
ויתניה אגח ו	0.22	1,474,060	1.62
כלל ביטוח אגח א	0.22	1,650,887	1.66
פתאל החז אגח ה	0.22	1,544,445	1.62
שלמה החז אגח יט	0.21	1,579,335	1.58
גב ים אגח יא	0.21	1,492,888	1.58
אשטרום קב אגח ג	0.2	1,490,751	1.49
רבוע נדלן אגח ו	0.2	1,204,509	1.45
ממשלתי צמוד 1131	0.2	1,390,934	1.48
מטריקס אגח ב	0.2	1,518,170	1.52
דה לסר אגח ח	0.2	1,610,948	1.48
אלקו אגח יד	0.2	1,402,074	1.49
אלקו אגח יג	0.2	1,530,167	1.46
אנרג'יקס אגח א	0.19	1,465,401	1.38
מגה אור אגח יא	0.19	1,311,505	1.39
מימון ישיר אגח ו	0.19	1,282,959	1.42
אלוני חץ אגח י	0.19	1,386,533	1.41
פתאל אירו אגח ד	0.18	1,369,807	1.37
בזק אגח 13	0.18	1,460,070	1.31
יוניברסל אגח ג	0.17	1,116,578	1.3
אדגר אגח י	0.17	1,065,981	1.28
תכלית סל תל בונד 20 צמודות	0.16	297,657	1.19
נמלי ישראל אגח ד	0.16	1,298,388	1.22
מז טפ הנ אגח 68	0.16	1,129,424	1.18
פקדון בבנק מסוים	0.15	354,923	1.12
רבוע נדלן אגח ז	0.15	939,327	1.13
ביג אגח ט	0.15	956,224	1.14
מליסרון אגח טז	0.15	939,856	1.12
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.13	23,713	0.95
מגה אור אגח ט	0.13	892,431	1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.13	923,488	0.96
שלמה החז אגח יח	0.13	816,648	0.97
אלה פקדון אגח ה	0.12	793,456	0.87
מז טפ הנ אגח 67	0.12	799,445	0.86
מנרב אגח ו	0.12	909,014	0.93
מז טפ הנפק 64	0.12	795,508	0.86
סלע נדלן אגח ג	0.11	671,326	0.8
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	0.11	199,507	0.79
כלל הון אגח יב	0.1	816,986	0.73
אזורים אגח 13	0.1	742,403	0.74
אלה פקדון אגח ד	0.09	695,716	0.64
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	591,362	0.65
אשטרום נכ אגח 9	0.09	667,523	0.67
אשטרום נכ אגח 10	0.09	575,001	0.7
לאומי אגח 184	0.09	703,126	0.69
חברה לישראל אגח 13	0.08	626,993	0.58
אלבר אגח יח	0.07	484,577	0.48
אפי נכסים אגח יג	0.07	470,186	0.53
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.06	114,665	0.45
אשטרום קב אגח ד	0.06	393,385	0.43
רוטשטיין אגח י	0.06	462,196	0.47
יוניברסל אגח ד	0.05	420,670	0.41
מליסרון אגח יח	0.05	325,703	0.37
ריט 1 אגח ז	0.04	264,875	0.31
מרכנתיל הנ אגח ד	0.04	274,330	0.32
שופרסל אגח ז	0.04	288,825	0.28
TREASURY BILL B 10/29/26	0.04	100,000	0.31
מז טפ הנפק 52	0.03	200,000	0.21
דלתא גליל אגח ו	0.03	251,324	0.22
סאמיט אגח ח	0.01	63,411	0.06
סלקום אגח יא	0.01	106,990	0.11
אלבר אגח יז	0.01	39,751	0.05
מגדל הון אגח יב	0.01	75,000	0.08
אורבנקורפ אגח א	0	19,168	0.02
גירון אגח ז	0	428	0
מגה אור אגח ח	0	1	0
מגדל הון אגח י	0	1	0
פועלים אגח 204	0	1	0
שלמה החז אגח יז	0	11	0
אשטרום נכ אגח 11	0	10,462	0.01
ישרס אגח יד	0	15,346	0.02